Syngen Biotech Co.,Ltd. ^8279.TWO

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Revenue	2.014 B ^{9.60 %}	1.837 B ^{-4.84 %}	1.931 B ^{31.22 %}	1.471 B ^{12.19 %}	1.311 B ^{1.09 %}	1.297 B
Net income	240.207 M ^{-12.60 %}	274.827 M ^{-14.45 %}	321.236 M ^{35.10 %}	237.770 M ^{10.31 %}	215.550 M ^{14.19 %}	188.765 M
Income before tax	299.611 M ^{-10.24 %}	333.802 M ^{-15.79 %}	396.415 M ^{34.15 %}	295.493 M ^{12.19 %}	263.375 M ^{9.62 %}	240.255 M
Income before tax ratio	0.15 ^{-18.11 %}	0.18 ^{-11.51 %}	0.21 ^{2.24 %}	0.20 ^{0.01 %}	0.20 ^{8.44 %}	0.19
EBITDA	423.572 M ^{-4.20 %}	442.136 M ^{-12.59 %}	505.805 M ^{32.96 %}	380.424 M ^{11.65 %}	340.732 M ^{10.59 %}	308.113 M
Net income ratio	0.12 ^{-20.25 %}	0.15 ^{-10.10 %}	0.17 ^{2.96 %}	0.16 ^{-1.67 %}	0.16 ^{12.96 %}	0.15
Ratio EBITDA	0.21 ^{-12.59 %}	0.24 ^{-8.14 %}	0.26 ^{1.32 %}	0.26 ^{-0.48 %}	0.26 ^{9.39 %}	0.24
Gross profit ratio	0.36 ^{2.58 %}	0.35 ^{-1.67 %}	0.36 ^{-0.74 %}	0.36 ^{-4.94 %}	0.38 ^{4.73 %}	0.36
Weighted average shs out dil	27.128 M ^{0.00 %}	27.128 M ^{-0.01 %}	27.131 M ^{0.00 %}	27.132 M ^{-0.01 %}	27.134 M ^{12.85 %}	24.045 M
Weighted average shs out	27.101 M ^{-0.01 %}	27.103 M ^{0.01 %}	27.101 M ^{0.00 %}	27.101 M ^{0.00 %}	27.101 M ^{12.82 %}	24.021 M
EPS diluted	8.85 ^{-12.64 %}	10.13 ^{-14.44 %}	11.84 ^{35.16 %}	8.76 ^{10.33 %}	7.94 ^{1.15 %}	7.85
Earnings per share	8.86 ^{-12.62 %}	10.14 ^{-14.43 %}	11.85 ^{35.12 %}	8.77 ^{10.31 %}	7.95 ^{1.15 %}	7.86
Gross profit	723.936 M ^{12.43 %}	643.918 M ^{-6.43 %}	688.152 M ^{30.25 %}	528.340 M ^{6.65 %}	495.413 M ^{5.87 %}	467.927 M
Income tax expense	59.404 M ^{0.73 %}	58.975 M ^{-21.55 %}	75.179 M ^{30.24 %}	57.723 M ^{20.70 %}	47.825 M ^{-7.12 %}	51.490 M
Cost of revenue	1.290 B ^{8.08 %}	1.193 B ^{-3.96 %}	1.242 B ^{31.76 %}	942.926 M ^{15.55 %}	816.023 M ^{-1.61 %}	829.342 M
General and administrative expenses	182.831 M ^{35.54 %}	134.895 M ^{33.97 %}	100.692 M ^{34.85 %}	74.669 M ^{-1.78 %}	76.021 M	0.000
Selling and marketing expenses	171.549 M ^{2.12 %}	167.987 M ^{3.73 %}	161.941 M ^{32.36 %}	122.350 M ^{3.26 %}	118.484 M	0.000
Other expenses	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.099 M	0.000	0.000
Operating expenses	413.717 M ^{21.30 %}	341.058 M ^{10.75 %}	307.956 M ^{24.91 %}	246.536 M ^{3.62 %}	237.922 M ^{5.73 %}	225.032 M
Cost and expenses	1.703 B ^{11.02 %}	1.534 B ^{-1.04 %}	1.550 B ^{30.34 %}	1.189 B ^{12.86 %}	1.054 B ^{-0.04 %}	1.054 B
Research and development expenses	59.337 M ^{26.91 %}	46.756 M ^{3.16 %}	45.323 M ^{-8.47 %}	49.517 M ^{14.05 %}	43.417 M ^{-18.00 %}	52.945 M
Selling general and administrative expenses	354.380 M ^{17.00 %}	302.882 M ^{15.33 %}	262.633 M ^{33.30 %}	197.019 M ^{1.29 %}	194.505 M ^{13.03 %}	172.087 M
Interest income	2.047 M ^{43.55 %}	1.426 M ^{134.15 %}	609.000 K ^{90.91 %}	319.000 K ^{-85.74 %}	2.237 M ^{645.67 %}	300.000 K
Interest expense	9.276 M ^{4.70 %}	8.860 M ^{74.72 %}	5.071 M ^{58.07 %}	3.208 M ^{30.09 %}	2.466 M ^{-32.42 %}	3.649 M
Depreciation and amortization	114.685 M ^{15.29 %}	99.474 M ^{15.00 %}	86.500 M ^{6.27 %}	81.397 M ^{6.17 %}	76.665 M ^{19.40 %}	64.209 M
Operating income	303.301 M ^{3.07 %}	294.280 M ^{-29.82 %}	419.305 M ^{40.22 %}	299.027 M ^{13.24 %}	264.067 M ^{8.72 %}	242.895 M
Operating income ratio	0.15 ^{-5.96 %}	0.16 ^{-26.25 %}	0.22 ^{6.86 %}	0.20 ^{0.94 %}	0.20 ^{7.54 %}	0.19
Total other income expenses net	-3.690 M ^{-109.34 %}	39.522 M ^{272.66 %}	-22.890 M ^{-547.71 %}	-3.534 M ^{-410.69 %}	-692.000 K ^{73.79 %}	-2.640 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Net debt	202.870 M ^{-35.57 %}	314.873 M ^{-41.74 %}	540.474 M ^{1 522.31 %}	33.315 M ^{133.45 %}	-99.594 M	0.000
Total investments	324.340 M ^{-2.23 %}	331.743 M ^{5.74 %}	313.747 M ^{6.88 %}	293.550 M ^{10 756.14 %}	2.704 M	0.000
Total debt	544.803 M ^{-20.09 %}	681.764 M ^{-13.32 %}	786.527 M ^{125.94 %}	348.116 M ^{7.50 %}	323.823 M	0.000
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Retained earnings	1.163 B ^{6.78 %}	1.089 B ^{10.99 %}	980.930 M ^{24.12 %}	790.333 M ^{18.18 %}	668.726 M	0.000
Common stock	271.009 M ^{0.00 %}	271.009 M ^{0.00 %}	271.009 M ^{0.00 %}	271.009 M ^{0.00 %}	271.009 M	0.000
Total equity	2.236 B ^{4.90 %}	2.132 B ^{7.03 %}	1.992 B ^{12.43 %}	1.771 B ^{8.93 %}	1.626 B	0.000
Other non current liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	19.000 K
Long term debt	324.192 M ^{-16.03 %}	386.075 M ^{8.47 %}	355.928 M ^{60.05 %}	222.387 M ^{19.45 %}	186.169 M ^{30.82 %}	142.304 M
Total non current liabilities	328.362 M ^{-15.82 %}	390.054 M ^{8.39 %}	359.862 M ^{59.55 %}	225.551 M ^{19.50 %}	188.745 M ^{993 294.74 %}	19.000 K
Other current liabilities	155.373 M ^{8.17 %}	143.638 M ^{-3.72 %}	149.185 M ^{-32.71 %}	221.706 M ^{180.03 %}	79.173 M ^{454.74 %}	14.272 M
Deferred revenue	0.000 ^{100.00 %}	-61.179 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Short term debt	220.611 M ^{-25.39 %}	295.689 M ^{-31.33 %}	430.599 M ^{3 044.21 %}	13.695 M ^{-90.05 %}	137.654 M ^{17.39 %}	117.262 M
Total current liabilities	520.156 M ^{-11.02 %}	584.579 M ^{-18.75 %}	719.470 M ^{71.87 %}	418.611 M ^{34.17 %}	311.996 M	0.000
Total liabilities	848.518 M ^{-12.94 %}	974.633 M ^{-9.70 %}	1.079 B ^{67.56 %}	644.162 M ^{28.64 %}	500.741 M ^{2 635 378.95 %}	19.000 K
Other non current assets	23.774 M ^{-17.30 %}	28.747 M ^{-91.63 %}	343.372 M ^{7.97 %}	318.039 M ^{1 247.85 %}	23.596 M	0.000
Long term investments	326.334 M ^{-1.63 %}	331.743 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	27.572 M ^{14.29 %}	24.125 M ^{-94.89 %}	472.063 M ^{21.62 %}	388.158 M ^{29.94 %}	298.712 M	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	27.572 M ^{14.29 %}	24.125 M ^{5.06 %}	22.964 M ^{-1.96 %}	23.423 M ^{-14.25 %}	27.316 M	0.000
Property plant equipment net	1.533 B ^{-2.46 %}	1.572 B ^{-0.24 %}	1.575 B ^{50.96 %}	1.044 B ^{-0.48 %}	1.049 B	0.000
Total non current assets	1.930 B ^{-2.24 %}	1.974 B ^{0.81 %}	1.958 B ^{40.11 %}	1.397 B ^{25.89 %}	1.110 B	0.000
Other current assets	44.934 M ^{56.18 %}	28.770 M ^{13.18 %}	25.419 M ^{9.72 %}	23.168 M ^{-33.65 %}	34.918 M ^{26.59 %}	27.584 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	341.933 M ^{-6.80 %}	366.891 M ^{49.11 %}	246.053 M ^{-21.84 %}	314.801 M ^{-25.65 %}	423.417 M	0.000
Cash and short term investments	341.933 M ^{-6.80 %}	366.891 M ^{49.11 %}	246.053 M ^{-21.84 %}	314.801 M ^{-25.65 %}	423.417 M	0.000
Total current assets	1.155 B ^{2.00 %}	1.132 B ^{1.76 %}	1.113 B ^{9.31 %}	1.018 B ^{0.12 %}	1.017 B	0.000
Inventory	345.619 M ^{-0.97 %}	348.987 M ^{-5.51 %}	369.345 M ^{26.50 %}	291.963 M ^{12.39 %}	259.784 M	0.000
Net receivables	422.557 M ^{8.96 %}	387.797 M ^{-17.85 %}	472.063 M ^{21.62 %}	388.158 M ^{29.94 %}	298.712 M	0.000
Tax assets	18.856 M ^{8.09 %}	17.444 M ^{7.65 %}	16.205 M ^{31.57 %}	12.317 M ^{18.59 %}	10.386 M	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	108.991 M ^{31.02 %}	83.189 M ^{32.68 %}	62.697 M ^{-49.77 %}	124.821 M ^{86.17 %}	67.046 M ^{-58.38 %}	161.104 M
Tax payables	35.181 M ^{-43.31 %}	62.063 M ^{-19.39 %}	76.989 M ^{31.86 %}	58.389 M ^{107.62 %}	28.123 M	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	174.955 M ^{-0.87 %}	176.486 M ^{-6.51 %}	188.778 M ^{1.45 %}	186.082 M ^{-7.09 %}	200.276 M ^{30.55 %}	153.413 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	802.460 M ^{3.96 %}	771.866 M ^{4.36 %}	739.604 M ^{4.17 %}	710.021 M ^{3.45 %}	686.366 M ^{12.42 %}	610.544 M
Deferred tax liabilities non current	4.170 M ^{4.80 %}	3.979 M ^{1.14 %}	3.934 M ^{24.34 %}	3.164 M ^{22.83 %}	2.576 M	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	3.085 B ^{-0.70 %}	3.106 B ^{1.15 %}	3.071 B ^{27.13 %}	2.416 B ^{13.57 %}	2.127 B	0.000
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	8.648 M
Change in working capital	-14.360 M ^{-119.68 %}	72.985 M ^{146.16 %}	-158.110 M ^{-5 144.11 %}	-3.015 M ^{95.61 %}	-68.677 M	0.000
Accounts receivables	-41.678 M ^{-144.89 %}	92.847 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	-1.189 M ^{-159.93 %}	1.984 M ^{102.02 %}	-98.109 M ^{-137.38 %}	-41.330 M ^{19.75 %}	-51.500 M	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	28.507 M ^{230.49 %}	-21.846 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	-51.892 M ^{-61.38 %}	-32.156 M ^{-330.96 %}	13.923 M ^{117.55 %}	6.400 M ^{17.47 %}	5.448 M	0.000
Net cash provided by operating activities	348.044 M ^{-16.16 %}	415.130 M ^{49.61 %}	277.484 M ^{-17.54 %}	336.498 M ^{52.81 %}	220.200 M	0.000
Investments in property plant and equipment	-60.214 M ^{35.81 %}	-93.801 M ^{83.96 %}	-584.712 M ^{-848.15 %}	-61.669 M ^{77.39 %}	-272.754 M	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-273.840 M	0.000	0.000
Purchases of investments	-20.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	-4.317 M ^{-3 581.45 %}	124.000 K ^{137.13 %}	-334.000 K ^{67.70 %}	-1.034 M ^{-249.21 %}	693.000 K	0.000
Net cash used for investing activites	-84.531 M ^{9.76 %}	-93.677 M ^{83.99 %}	-585.046 M ^{-74.08 %}	-336.075 M ^{-23.53 %}	-272.061 M	0.000
Debt repayment	-139.027 M ^{-178.05 %}	-50.000 M ^{-113.81 %}	362.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	35.117 M ^{120.71 %}	-169.588 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	478.521 M
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	-135.504 M ^{0.00 %}	-135.504 M ^{-25.00 %}	-108.403 M ^{-14.29 %}	-94.853 M ^{-16.67 %}	-81.303 M	0.000
Other financing activites	-14.555 M ^{3.18 %}	-15.033 M ^{-1.25 %}	-14.847 M ^{-5.88 %}	-14.022 M ^{-739.11 %}	2.194 M ^{125.26 %}	-8.686 M
Net cash used provided by financing activities	-289.086 M ^{-44.16 %}	-200.537 M ^{-183.99 %}	238.750 M ^{319.29 %}	-108.875 M ^{-147.49 %}	-43.992 M	0.000
Effect of forex changes on cash	615.000 K ^{888.46 %}	-78.000 K ^{-221.88 %}	64.000 K ^{139.02 %}	-164.000 K ^{-33.33 %}	-123.000 K	0.000
Net change in cash	-24.958 M ^{-120.65 %}	120.838 M ^{275.77 %}	-68.748 M ^{36.71 %}	-108.616 M ^{-13.17 %}	-95.976 M	0.000
Cash at beginning of period	366.891 M ^{49.11 %}	246.053 M ^{-21.84 %}	314.801 M ^{-25.65 %}	423.417 M ^{-18.48 %}	519.393 M	0.000
Cash at end of period	341.933 M ^{-6.80 %}	366.891 M ^{49.11 %}	246.053 M ^{-21.84 %}	314.801 M ^{-25.65 %}	423.417 M	0.000
Operating cash flow	348.044 M ^{-16.16 %}	415.130 M ^{49.61 %}	277.484 M ^{-17.54 %}	336.498 M ^{52.81 %}	220.200 M	0.000
Capital expenditure	-64.344 M ^{31.40 %}	-93.801 M ^{83.96 %}	-584.712 M ^{-848.15 %}	-61.669 M ^{77.39 %}	-272.754 M	0.000
Free CashFlow	283.700 M ^{-11.71 %}	321.329 M ^{204.59 %}	-307.228 M ^{-211.79 %}	274.829 M ^{622.95 %}	-52.554 M	0.000
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Revenue	607.576 M ^{25.04 %}	485.910 M ^{2.34 %}	474.784 M ^{-14.54 %}	555.555 M ^{7.73 %}	515.692 M ^{10.29 %}	467.561 M ^{1.29 %}	461.601 M ^{-2.07 %}	471.347 M ^{2.44 %}	460.134 M ^{3.61 %}	444.103 M ^{-13.75 %}	514.881 M
Net income	87.546 M ^{43.19 %}	61.141 M ^{4.61 %}	58.447 M ^{-19.16 %}	72.303 M ^{45.46 %}	49.706 M ^{-16.81 %}	59.751 M ^{4.81 %}	57.007 M ^{-18.74 %}	70.155 M ^{-6.14 %}	74.746 M ^{2.51 %}	72.919 M ^{6.04 %}	68.766 M
Income before tax	107.187 M ^{41.06 %}	75.987 M ^{4.34 %}	72.825 M ^{-21.08 %}	92.278 M ^{45.60 %}	63.378 M ^{-10.90 %}	71.130 M ^{-0.85 %}	71.740 M ^{-15.35 %}	84.749 M ^{-3.44 %}	87.765 M ^{-1.99 %}	89.548 M ^{17.16 %}	76.430 M
Income before tax ratio	0.18 ^{12.81 %}	0.16 ^{1.95 %}	0.15 ^{-7.66 %}	0.17 ^{35.15 %}	0.12 ^{-19.21 %}	0.15 ^{-2.11 %}	0.16 ^{-13.56 %}	0.18 ^{-5.73 %}	0.19 ^{-5.41 %}	0.20 ^{35.84 %}	0.15
EBITDA	138.786 M ^{28.47 %}	108.032 M ^{2.20 %}	105.706 M ^{7.72 %}	98.131 M ^{-2.56 %}	100.711 M ^{-1.29 %}	102.031 M ^{9.92 %}	92.824 M ^{-18.38 %}	113.726 M ^{5.32 %}	107.982 M ^{-9.28 %}	119.024 M ^{18.03 %}	100.838 M
Net income ratio	0.14 ^{14.51 %}	0.13 ^{2.21 %}	0.12 ^{-5.41 %}	0.13 ^{35.02 %}	0.10 ^{-24.58 %}	0.13 ^{3.48 %}	0.12 ^{-17.03 %}	0.15 ^{-8.37 %}	0.16 ^{-1.07 %}	0.16 ^{22.94 %}	0.13
Ratio EBITDA	0.23 ^{2.74 %}	0.22 ^{-0.14 %}	0.22 ^{26.04 %}	0.18 ^{-9.55 %}	0.20 ^{-10.51 %}	0.22 ^{8.52 %}	0.20 ^{-16.66 %}	0.24 ^{2.81 %}	0.23 ^{-12.44 %}	0.27 ^{36.85 %}	0.20
Gross profit ratio	0.36 ^{1.30 %}	0.36 ^{-0.59 %}	0.36 ^{-2.51 %}	0.37 ^{4.16 %}	0.35 ^{0.51 %}	0.35 ^{5.11 %}	0.34 ^{-4.12 %}	0.35 ^{2.60 %}	0.34 ^{-9.29 %}	0.38 ^{10.25 %}	0.34
Weighted average shs out dil	27.104 M ^{-0.26 %}	27.174 M ^{0.35 %}	27.080 M ^{0.00 %}	27.080 M ^{-0.30 %}	27.162 M ^{0.15 %}	27.120 M ^{-0.01 %}	27.124 M ^{0.14 %}	27.087 M ^{0.02 %}	27.082 M ^{-0.16 %}	27.124 M ^{-0.07 %}	27.142 M
Weighted average shs out	27.104 M ^{0.19 %}	27.054 M ^{-0.10 %}	27.080 M ^{0.00 %}	27.080 M ^{-0.30 %}	27.162 M ^{0.22 %}	27.101 M ^{0.00 %}	27.101 M ^{0.05 %}	27.087 M ^{0.02 %}	27.082 M ^{-0.07 %}	27.101 M ^{0.00 %}	27.101 M
EPS diluted	3.23 ^{43.56 %}	2.25 ^{4.17 %}	2.16 ^{-19.10 %}	2.67 ^{45.90 %}	1.83 ^{-16.82 %}	2.20 ^{4.76 %}	2.10 ^{-18.92 %}	2.59 ^{-6.16 %}	2.76 ^{2.60 %}	2.69 ^{6.32 %}	2.53
Earnings per share	3.23 ^{42.92 %}	2.26 ^{4.63 %}	2.16 ^{-19.10 %}	2.67 ^{45.90 %}	1.83 ^{-16.82 %}	2.20 ^{4.76 %}	2.10 ^{-18.92 %}	2.59 ^{-6.16 %}	2.76 ^{2.60 %}	2.69 ^{5.91 %}	2.54
Gross profit	220.290 M ^{26.66 %}	173.922 M ^{1.74 %}	170.955 M ^{-16.68 %}	205.180 M ^{12.21 %}	182.858 M ^{10.86 %}	164.943 M ^{6.47 %}	154.919 M ^{-6.10 %}	164.985 M ^{5.10 %}	156.985 M ^{-6.01 %}	167.029 M ^{-4.91 %}	175.650 M
Income tax expense	19.641 M ^{32.30 %}	14.846 M ^{3.25 %}	14.378 M ^{-28.02 %}	19.975 M ^{46.10 %}	13.672 M ^{20.15 %}	11.379 M ^{-22.77 %}	14.733 M ^{0.95 %}	14.594 M ^{12.10 %}	13.019 M ^{-21.71 %}	16.629 M ^{33.32 %}	12.473 M
Cost of revenue	387.286 M ^{24.13 %}	311.988 M ^{2.69 %}	303.829 M ^{-13.28 %}	350.375 M ^{5.27 %}	332.834 M ^{9.98 %}	302.618 M ^{-1.33 %}	306.682 M ^{0.10 %}	306.362 M ^{1.06 %}	303.149 M ^{9.41 %}	277.074 M ^{-18.32 %}	339.231 M
General and administrative expenses	46.643 M ^{2.46 %}	45.525 M ^{-3.84 %}	47.343 M ^{-3.84 %}	49.233 M ^{3.74 %}	47.458 M ^{22.32 %}	38.797 M ^{1.39 %}	38.267 M ^{5.50 %}	36.273 M ^{2.41 %}	35.420 M ^{42.05 %}	24.935 M	0.000
Selling and marketing expenses	44.544 M ^{0.35 %}	44.388 M ^{2.58 %}	43.271 M ^{7.73 %}	40.168 M ^{-17.07 %}	48.437 M ^{22.09 %}	39.673 M ^{-1.96 %}	40.467 M ^{-5.34 %}	42.750 M ^{-0.23 %}	42.850 M ^{2.22 %}	41.920 M	0.000
Other expenses	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.239 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-267.000 K	0.000
Operating expenses	107.129 M ^{3.94 %}	103.064 M ^{-2.76 %}	105.986 M ^{-0.99 %}	107.049 M ^{-4.17 %}	111.710 M ^{22.47 %}	91.211 M ^{1.13 %}	90.193 M ^{-2.13 %}	92.154 M ^{3.07 %}	89.408 M ^{14.80 %}	77.883 M ^{-18.93 %}	96.070 M
Cost and expenses	494.415 M ^{19.12 %}	415.052 M ^{1.28 %}	409.815 M ^{-10.41 %}	457.424 M ^{2.90 %}	444.544 M ^{12.88 %}	393.829 M ^{-0.77 %}	396.875 M ^{-0.41 %}	398.516 M ^{1.52 %}	392.557 M ^{10.59 %}	354.957 M ^{-18.46 %}	435.301 M
Research and development expenses	15.942 M ^{21.22 %}	13.151 M ^{-14.45 %}	15.372 M ^{-0.24 %}	15.409 M ^{-2.57 %}	15.815 M ^{24.13 %}	12.741 M ^{11.19 %}	11.459 M ^{-12.73 %}	13.131 M ^{17.89 %}	11.138 M ^{1.00 %}	11.028 M ^{-0.90 %}	11.128 M
Selling general and administrative expenses	91.187 M ^{1.42 %}	89.913 M ^{-0.77 %}	90.614 M ^{1.36 %}	89.401 M ^{-6.77 %}	95.895 M ^{22.21 %}	78.470 M ^{-0.34 %}	78.734 M ^{-0.37 %}	79.023 M ^{0.96 %}	78.270 M ^{17.07 %}	66.855 M ^{-21.29 %}	84.942 M
Interest income	1.154 M ^{8 142.86 %}	14.000 K ^{-98.48 %}	919.000 K ^{6 026.67 %}	15.000 K ^{-98.63 %}	1.098 M ^{7 220.00 %}	15.000 K ^{-98.02 %}	758.000 K ^{75 700.00 %}	1.000 K ^{-99.85 %}	666.000 K ^{66 500.00 %}	1.000 K ^{-99.76 %}	410.000 K
Interest expense	1.400 M ^{-15.10 %}	1.649 M ^{-23.37 %}	2.152 M ^{-5.20 %}	2.270 M ^{-4.18 %}	2.369 M ^{-4.67 %}	2.485 M ^{11.74 %}	2.224 M ^{-4.14 %}	2.320 M ^{8.51 %}	2.138 M ^{-1.84 %}	2.178 M ^{-14.18 %}	2.538 M
Depreciation and amortization	30.199 M ^{-0.65 %}	30.396 M ^{-1.08 %}	30.729 M ^{2.88 %}	29.868 M ^{6.72 %}	27.987 M ^{7.23 %}	26.101 M ^{2.30 %}	25.515 M ^{-7.68 %}	27.639 M ^{18.44 %}	23.336 M ^{1.53 %}	22.984 M ^{5.09 %}	21.870 M
Operating income	113.161 M ^{59.70 %}	70.858 M ^{9.06 %}	64.969 M ^{-33.79 %}	98.131 M ^{34.94 %}	72.724 M ^{-4.22 %}	75.930 M ^{12.81 %}	67.309 M ^{-21.81 %}	86.087 M ^{1.70 %}	84.646 M ^{-11.86 %}	96.040 M ^{20.68 %}	79.580 M
Operating income ratio	0.19 ^{27.72 %}	0.15 ^{6.57 %}	0.14 ^{-22.53 %}	0.18 ^{25.25 %}	0.14 ^{-13.16 %}	0.16 ^{11.37 %}	0.15 ^{-20.16 %}	0.18 ^{-0.72 %}	0.18 ^{-14.93 %}	0.22 ^{39.92 %}	0.15
Total other income expenses net	-5.974 M ^{-453.91 %}	1.688 M ^{-47.95 %}	3.243 M ^{155.41 %}	-5.853 M ^{24.67 %}	-7.770 M ^{-198.62 %}	-2.602 M ^{-158.72 %}	4.431 M ^{431.17 %}	-1.338 M ^{-142.90 %}	3.119 M ^{148.04 %}	-6.492 M ^{-106.10 %}	-3.150 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Net debt	196.433 M ^{17.35 %}	167.393 M ^{-17.49 %}	202.870 M ^{-38.02 %}	327.326 M ^{-3.90 %}	340.621 M ^{25.08 %}	272.333 M ^{-13.51 %}	314.873 M ^{-18.67 %}	387.134 M ^{-15.84 %}	459.982 M ^{3.24 %}	445.562 M ^{21.56 %}	366.546 M
Total investments	325.811 M ^{-0.12 %}	326.211 M ^{0.58 %}	324.340 M ^{-0.26 %}	325.185 M ^{-1.04 %}	328.594 M ^{7.19 %}	306.564 M ^{-7.59 %}	331.743 M ^{1.14 %}	328.006 M ^{3.49 %}	316.947 M ^{4.68 %}	302.784 M ^{-4.61 %}	317.411 M
Total debt	419.260 M ^{-13.43 %}	484.301 M ^{-11.11 %}	544.803 M ^{-1.95 %}	555.636 M ^{-9.09 %}	611.211 M ^{-4.89 %}	642.611 M ^{-5.74 %}	681.764 M ^{-3.72 %}	708.104 M ^{3.78 %}	682.305 M ^{-5.23 %}	719.994 M ^{17.53 %}	612.599 M
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	739.604 M
Retained earnings	1.152 B ^{5.87 %}	1.088 B ^{-6.40 %}	1.163 B ^{4.98 %}	1.107 B ^{6.98 %}	1.035 B ^{2.19 %}	1.013 B ^{-6.96 %}	1.089 B ^{5.61 %}	1.031 B ^{7.30 %}	960.785 M ^{4.62 %}	918.345 M ^{-6.38 %}	980.930 M
Common stock	271.009 M ^{0.00 %}	271.009 M ^{0.00 %}	271.009 M ^{0.00 %}	271.009 M ^{0.00 %}	271.009 M ^{0.00 %}	271.009 M ^{0.00 %}	271.009 M ^{0.00 %}	271.009 M ^{0.00 %}	271.009 M ^{0.00 %}	271.009 M ^{0.00 %}	271.009 M
Total equity	2.249 B ^{4.01 %}	2.162 B ^{-3.31 %}	2.236 B ^{2.44 %}	2.183 B ^{3.47 %}	2.110 B ^{2.60 %}	2.056 B ^{-3.54 %}	2.132 B ^{2.78 %}	2.074 B ^{3.51 %}	2.004 B ^{3.86 %}	1.929 B ^{-3.13 %}	1.992 B
Other non current liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Long term debt	188.091 M ^{-8.64 %}	205.874 M ^{-36.50 %}	324.192 M ^{-5.43 %}	342.816 M ^{-5.10 %}	361.230 M ^{-3.08 %}	372.717 M ^{-3.46 %}	386.075 M ^{36.45 %}	282.944 M ^{-8.18 %}	308.159 M ^{-6.87 %}	330.899 M ^{-7.03 %}	355.928 M
Total non current liabilities	191.321 M ^{-8.50 %}	209.097 M ^{-36.32 %}	328.362 M ^{-5.36 %}	346.946 M ^{-5.01 %}	365.257 M ^{-3.10 %}	376.938 M ^{-3.36 %}	390.054 M ^{35.95 %}	286.909 M ^{-8.07 %}	312.111 M ^{-6.79 %}	334.838 M ^{-6.95 %}	359.862 M
Other current liabilities	299.265 M ^{10.77 %}	270.170 M ^{73.88 %}	155.373 M ^{-4.48 %}	162.662 M ^{-6.07 %}	173.176 M ^{11.14 %}	155.821 M ^{43 183.61 %}	360.000 K ^{-99.35 %}	55.000 M ^{-64.85 %}	156.454 M ^{146.42 %}	63.490 M ^{-71.93 %}	226.174 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-126.150 M ^{-136.13 %}	349.173 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.730 M
Short term debt	231.169 M ^{-16.97 %}	278.427 M ^{26.21 %}	220.611 M ^{3.66 %}	212.820 M ^{-14.87 %}	249.981 M ^{-7.38 %}	269.894 M ^{-8.72 %}	295.689 M ^{-30.45 %}	425.160 M ^{13.63 %}	374.146 M ^{-3.84 %}	389.095 M ^{-9.64 %}	430.599 M
Total current liabilities	687.884 M ^{-1.29 %}	696.889 M ^{33.98 %}	520.156 M ^{10.27 %}	471.729 M ^{-31.58 %}	689.473 M ^{-6.39 %}	736.522 M ^{25.99 %}	584.579 M ^{-14.95 %}	687.353 M ^{-11.12 %}	773.384 M ^{-1.71 %}	786.876 M ^{9.37 %}	719.470 M
Total liabilities	879.205 M ^{-2.96 %}	905.986 M ^{6.77 %}	848.518 M ^{3.65 %}	818.675 M ^{-22.38 %}	1.055 B ^{-5.27 %}	1.113 B ^{14.24 %}	974.633 M ^{0.04 %}	974.262 M ^{-10.25 %}	1.085 B ^{-3.23 %}	1.122 B ^{3.93 %}	1.079 B
Other non current assets	351.411 M ^{873.87 %}	36.084 M ^{40.03 %}	25.768 M ^{-15.24 %}	30.400 M ^{10.22 %}	27.580 M ^{-91.83 %}	337.582 M ^{-6.35 %}	360.490 M ^{0.68 %}	358.064 M ^{3.37 %}	346.387 M ^{4.09 %}	332.783 M ^{1 181.86 %}	25.961 M
Long term investments	0.000 ^{-100.00 %}	326.211 M ^{0.58 %}	324.340 M ^{-0.26 %}	325.185 M ^{-1.88 %}	331.425 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	317.411 M
Intangible assets	574.923 M ^{1 960.80 %}	27.898 M ^{1.18 %}	27.572 M ^{9.43 %}	25.195 M ^{2.97 %}	24.469 M ^{-94.27 %}	427.019 M ^{10.11 %}	387.796 M ^{0.80 %}	384.713 M ^{-15.71 %}	456.392 M ^{18.54 %}	385.027 M ^{1 576.65 %}	22.964 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	37.530 M ^{34.53 %}	27.898 M ^{1.18 %}	27.572 M ^{9.43 %}	25.195 M ^{2.97 %}	24.469 M ^{2.00 %}	23.989 M ^{-0.56 %}	24.125 M ^{7.52 %}	22.438 M ^{-0.76 %}	22.610 M ^{-0.75 %}	22.782 M ^{-0.79 %}	22.964 M
Property plant equipment net	1.519 B ^{-0.31 %}	1.524 B ^{-0.61 %}	1.533 B ^{-1.57 %}	1.557 B ^{-1.43 %}	1.580 B ^{0.29 %}	1.575 B ^{0.24 %}	1.572 B ^{0.01 %}	1.572 B ^{-0.86 %}	1.585 B ^{0.62 %}	1.575 B ^{0.00 %}	1.575 B
Total non current assets	1.926 B ^{-0.29 %}	1.931 B ^{0.08 %}	1.930 B ^{-1.45 %}	1.958 B ^{-1.20 %}	1.982 B ^{1.44 %}	1.954 B ^{-1.02 %}	1.974 B ^{0.20 %}	1.970 B ^{-0.13 %}	1.973 B ^{1.21 %}	1.949 B ^{-0.46 %}	1.958 B
Other current assets	36.015 M ^{-7.34 %}	38.870 M ^{-13.50 %}	44.934 M ^{11.10 %}	40.444 M ^{-36.16 %}	63.348 M ^{-4.57 %}	66.382 M ^{130.73 %}	28.770 M ^{-6.11 %}	30.642 M ^{-38.99 %}	50.228 M ^{13.27 %}	44.345 M ^{74.46 %}	25.419 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.831 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	222.827 M ^{-29.69 %}	316.908 M ^{-7.32 %}	341.933 M ^{49.77 %}	228.310 M ^{-15.63 %}	270.590 M ^{-26.92 %}	370.278 M ^{0.92 %}	366.891 M ^{14.31 %}	320.970 M ^{44.37 %}	222.323 M ^{-18.99 %}	274.432 M ^{11.53 %}	246.053 M
Cash and short term investments	222.827 M ^{-29.69 %}	316.908 M ^{-7.32 %}	341.933 M ^{49.77 %}	228.310 M ^{-15.63 %}	270.590 M ^{-26.92 %}	370.278 M ^{0.92 %}	366.891 M ^{14.31 %}	320.970 M ^{44.37 %}	222.323 M ^{-18.99 %}	274.432 M ^{11.53 %}	246.053 M
Total current assets	1.202 B ^{5.76 %}	1.137 B ^{-1.58 %}	1.155 B ^{10.69 %}	1.043 B ^{-11.77 %}	1.183 B ^{-2.73 %}	1.216 B ^{7.37 %}	1.132 B ^{5.02 %}	1.078 B ^{-3.42 %}	1.117 B ^{1.33 %}	1.102 B ^{-0.99 %}	1.113 B
Inventory	368.485 M ^{5.06 %}	350.733 M ^{1.48 %}	345.619 M ^{16.17 %}	297.501 M ^{-12.53 %}	340.100 M ^{-3.44 %}	352.222 M ^{0.93 %}	348.987 M ^{2.04 %}	342.015 M ^{-11.77 %}	387.621 M ^{-2.63 %}	398.099 M ^{7.79 %}	369.345 M
Net receivables	574.923 M ^{33.62 %}	430.271 M ^{1.83 %}	422.557 M ^{-11.45 %}	477.198 M ^{-6.18 %}	508.638 M ^{19.11 %}	427.019 M ^{10.11 %}	387.796 M ^{0.80 %}	384.713 M ^{-15.71 %}	456.392 M ^{18.54 %}	385.027 M ^{-18.44 %}	472.063 M
Tax assets	17.684 M ^{1.98 %}	17.341 M ^{-8.03 %}	18.856 M ^{-4.92 %}	19.832 M ^{8.95 %}	18.203 M ^{9.62 %}	16.605 M ^{-4.81 %}	17.444 M ^{-1.75 %}	17.754 M ^{-3.01 %}	18.305 M ^{2.17 %}	17.917 M ^{10.56 %}	16.205 M
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	119.805 M ^{21.22 %}	98.833 M ^{-9.32 %}	108.991 M ^{48.46 %}	73.414 M ^{-68.69 %}	234.505 M ^{-0.14 %}	234.827 M ^{3.69 %}	226.467 M ^{41.90 %}	159.598 M ^{-23.72 %}	209.219 M ^{-12.45 %}	238.966 M ^{281.14 %}	62.697 M
Tax payables	37.645 M ^{-23.89 %}	49.459 M ^{40.58 %}	35.181 M ^{54.08 %}	22.833 M ^{-28.22 %}	31.811 M ^{-58.13 %}	75.980 M ^{22.42 %}	62.063 M ^{30.40 %}	47.595 M ^{41.80 %}	33.565 M ^{-64.79 %}	95.325 M	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	168.788 M ^{-1.52 %}	171.387 M ^{-2.04 %}	174.955 M ^{-2.26 %}	178.993 M ^{-1.96 %}	182.574 M ^{2.76 %}	177.676 M ^{0.67 %}	176.486 M ^{-2.06 %}	180.194 M ^{-2.12 %}	184.106 M ^{-0.48 %}	184.988 M ^{-2.01 %}	188.778 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	825.504 M ^{2.84 %}	802.718 M ^{0.03 %}	802.460 M ^{-0.24 %}	804.351 M ^{0.11 %}	803.505 M ^{4.07 %}	772.101 M ^{0.03 %}	771.866 M ^{-0.02 %}	772.042 M ^{0.03 %}	771.835 M ^{4.34 %}	739.763 M ^{0.02 %}	739.604 M
Deferred tax liabilities non current	3.230 M ^{0.22 %}	3.223 M ^{-22.71 %}	4.170 M ^{0.97 %}	4.130 M ^{2.56 %}	4.027 M ^{-4.60 %}	4.221 M ^{6.08 %}	3.979 M ^{0.35 %}	3.965 M ^{0.33 %}	3.952 M ^{0.33 %}	3.939 M ^{0.13 %}	3.934 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	3.128 B ^{1.95 %}	3.068 B ^{-0.54 %}	3.085 B ^{2.77 %}	3.001 B ^{-5.15 %}	3.164 B ^{-0.16 %}	3.170 B ^{2.04 %}	3.106 B ^{1.90 %}	3.048 B ^{-1.32 %}	3.089 B ^{1.26 %}	3.051 B ^{-0.65 %}	3.071 B
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-97.112 M ^{-133.11 %}	-41.660 M ^{-182.16 %}	50.708 M ^{13.95 %}	44.500 M ^{194.79 %}	-46.945 M ^{25.04 %}	-62.623 M ^{-225.14 %}	50.043 M ^{-40.73 %}	84.430 M ^{269.05 %}	-49.944 M ^{-332.64 %}	-11.544 M	0.000
Accounts receivables	-144.616 M ^{-3 284.41 %}	-4.273 M ^{-107.21 %}	59.254 M ^{102.91 %}	29.202 M ^{133.26 %}	-87.791 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	-14.717 M ^{-25.93 %}	-11.687 M ^{73.25 %}	-43.690 M ^{-220.03 %}	36.399 M ^{205.16 %}	11.928 M ^{304.74 %}	-5.826 M ^{43.69 %}	-10.346 M ^{-122.49 %}	46.003 M ^{1 749.74 %}	2.487 M ^{106.88 %}	-36.160 M	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-14.818 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	62.221 M ^{342.11 %}	-25.700 M ^{-173.13 %}	35.144 M ^{266.55 %}	-21.101 M ^{-148.25 %}	43.736 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	-40.137 M ^{-3 461.40 %}	-1.127 M ^{89.92 %}	-11.177 M ^{-378.73 %}	4.010 M ^{110.06 %}	-39.856 M ^{-1 106.21 %}	3.961 M ^{154.73 %}	1.555 M ^{255.02 %}	438.000 K ^{-94.26 %}	7.635 M ^{-8.58 %}	8.352 M	0.000
Net cash provided by operating activities	137.000 K ^{-99.78 %}	63.596 M ^{-55.55 %}	143.085 M ^{-16.16 %}	170.656 M ^{1 973.69 %}	-9.108 M ^{-120.98 %}	43.411 M ^{-68.27 %}	136.801 M ^{-32.00 %}	201.168 M ^{834.06 %}	-27.405 M ^{-126.21 %}	104.566 M	0.000
Investments in property plant and equipment	-15.197 M ^{22.86 %}	-19.700 M ^{-148.24 %}	-7.936 M ^{7.47 %}	-8.577 M ^{61.30 %}	-22.161 M ^{0.04 %}	-22.170 M ^{40.29 %}	-37.132 M ^{-184.89 %}	-13.034 M ^{37.72 %}	-20.928 M ^{7.83 %}	-22.707 M	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-20.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	-187.000 K ^{98.23 %}	-10.536 M ^{-291.82 %}	-2.689 M ^{-173.83 %}	-982.000 K ^{-1 622.81 %}	-57.000 K ^{-239.02 %}	41.000 K ^{159.42 %}	-69.000 K ^{-885.71 %}	-7.000 K ^{-136.84 %}	19.000 K ^{-89.50 %}	181.000 K	0.000
Net cash used for investing activites	-15.384 M ^{49.12 %}	-30.236 M ^{-184.57 %}	-10.625 M ^{-11.15 %}	-9.559 M ^{77.36 %}	-42.218 M ^{-90.78 %}	-22.129 M ^{40.52 %}	-37.201 M ^{-185.26 %}	-13.041 M ^{37.63 %}	-20.909 M ^{7.18 %}	-22.526 M	0.000
Debt repayment	-74.757 M ^{-36.53 %}	-54.757 M ^{-271.06 %}	-14.757 M ^{77.21 %}	-64.757 M ^{-113.53 %}	-30.327 M ^{-68.24 %}	-18.026 M ^{63.88 %}	-49.910 M ^{-450.91 %}	14.223 M	0.000 ^{100.00 %}	-63.897 M ^{28.85 %}	-89.804 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-135.504 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-3.603 M ^{4.61 %}	-3.777 M ^{-0.37 %}	-3.763 M ^{2.71 %}	-3.868 M ^{78.66 %}	-18.129 M ^{-40 386.67 %}	45.000 K ^{101.21 %}	-3.707 M ^{-111.67 %}	31.772 M ^{944.10 %}	-3.764 M ^{-136.72 %}	10.250 M ^{372.97 %}	-3.755 M
Net cash used provided by financing activities	-78.360 M ^{-33.87 %}	-58.534 M ^{-216.06 %}	-18.520 M ^{90.93 %}	-204.129 M ^{-321.27 %}	-48.456 M ^{-169.48 %}	-17.981 M ^{66.46 %}	-53.617 M ^{40.10 %}	-89.509 M ^{-2 278.03 %}	-3.764 M ^{92.98 %}	-53.647 M	0.000
Effect of forex changes on cash	-474.000 K ^{-418.12 %}	149.000 K ^{147.00 %}	-317.000 K ^{-142.15 %}	752.000 K ^{700.00 %}	94.000 K ^{9.30 %}	86.000 K ^{238.71 %}	-62.000 K ^{-313.79 %}	29.000 K ^{193.55 %}	-31.000 K ^{-121.43 %}	-14.000 K	0.000
Net change in cash	-94.081 M ^{-275.95 %}	-25.025 M ^{-122.02 %}	113.623 M ^{368.74 %}	-42.280 M ^{57.59 %}	-99.688 M ^{-3 043.25 %}	3.387 M ^{-92.62 %}	45.921 M ^{-53.45 %}	98.647 M ^{289.31 %}	-52.109 M ^{-283.62 %}	28.379 M	0.000
Cash at beginning of period	316.908 M ^{-7.32 %}	341.933 M ^{49.77 %}	228.310 M ^{-15.63 %}	270.590 M ^{-26.92 %}	370.278 M ^{0.92 %}	366.891 M ^{14.31 %}	320.970 M ^{44.37 %}	222.323 M ^{-18.99 %}	274.432 M ^{11.53 %}	246.053 M	0.000
Cash at end of period	222.827 M ^{-29.69 %}	316.908 M ^{-7.32 %}	341.933 M ^{49.77 %}	228.310 M ^{-15.63 %}	270.590 M ^{-26.92 %}	370.278 M ^{0.92 %}	366.891 M ^{14.31 %}	320.970 M ^{44.37 %}	222.323 M ^{-18.99 %}	274.432 M	0.000
Operating cash flow	137.000 K ^{-99.78 %}	63.596 M ^{-55.55 %}	143.085 M ^{-16.16 %}	170.656 M ^{1 973.69 %}	-9.108 M ^{-120.98 %}	43.411 M ^{-68.27 %}	136.801 M ^{-32.00 %}	201.168 M ^{834.06 %}	-27.405 M ^{-126.21 %}	104.566 M	0.000
Capital expenditure	-25.392 M ^{-24.53 %}	-20.391 M ^{-93.54 %}	-10.536 M ^{-11.17 %}	-9.477 M ^{57.24 %}	-22.161 M ^{0.04 %}	-22.170 M ^{40.29 %}	-37.132 M ^{-184.89 %}	-13.034 M ^{37.72 %}	-20.928 M ^{7.83 %}	-22.707 M	0.000
Free CashFlow	-25.255 M ^{-158.45 %}	43.205 M ^{-67.40 %}	132.549 M ^{-17.76 %}	161.179 M ^{615.46 %}	-31.269 M ^{-247.21 %}	21.241 M ^{-78.69 %}	99.669 M ^{-47.02 %}	188.134 M ^{489.25 %}	-48.333 M ^{-159.04 %}	81.859 M	0.000
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022

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