Mitake Information Corporation ^8284.TWO

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Revenue	2.788 B ^{5.37 %}	2.646 B ^{6.80 %}	2.478 B ^{12.33 %}	2.206 B ^{16.88 %}	1.887 B ^{12.84 %}	1.672 B
Net income	257.450 M ^{31.88 %}	195.211 M ^{-31.90 %}	286.649 M ^{52.23 %}	188.299 M ^{54.44 %}	121.926 M ^{-33.44 %}	183.176 M
Income before tax	322.345 M ^{33.88 %}	240.772 M ^{-30.85 %}	348.197 M ^{51.69 %}	229.542 M ^{50.82 %}	152.201 M ^{-31.98 %}	223.754 M
Income before tax ratio	0.12 ^{27.06 %}	0.09 ^{-35.25 %}	0.14 ^{35.05 %}	0.10 ^{29.03 %}	0.08 ^{-39.72 %}	0.13
EBITDA	355.505 M ^{30.53 %}	272.365 M ^{-26.97 %}	372.975 M ^{47.12 %}	253.511 M ^{47.37 %}	172.024 M ^{-23.34 %}	224.399 M
Net income ratio	0.09 ^{25.17 %}	0.07 ^{-36.23 %}	0.12 ^{35.53 %}	0.09 ^{32.13 %}	0.06 ^{-41.01 %}	0.11
Ratio EBITDA	0.13 ^{23.88 %}	0.10 ^{-31.62 %}	0.15 ^{30.98 %}	0.11 ^{26.08 %}	0.09 ^{-32.06 %}	0.13
Gross profit ratio	0.24 ^{9.24 %}	0.22 ^{-9.52 %}	0.24 ^{3.09 %}	0.23 ^{-7.84 %}	0.25 ^{-6.73 %}	0.27
Weighted average shs out dil	46.521 M ^{0.04 %}	46.503 M ^{-0.15 %}	46.573 M ^{0.10 %}	46.525 M ^{4.39 %}	44.570 M ^{6.75 %}	41.752 M
Weighted average shs out	46.342 M ^{-0.06 %}	46.368 M ^{0.06 %}	46.342 M ^{0.00 %}	46.342 M ^{4.37 %}	44.400 M ^{8.51 %}	40.918 M
EPS diluted	5.53 ^{31.67 %}	4.20 ^{-31.71 %}	6.15 ^{51.85 %}	4.05 ^{47.81 %}	2.74 ^{-37.59 %}	4.39
Earnings per share	5.58 ^{32.54 %}	4.21 ^{-31.99 %}	6.19 ^{52.46 %}	4.06 ^{47.64 %}	2.75 ^{-38.62 %}	4.48
Gross profit	657.102 M ^{15.10 %}	570.890 M ^{-3.38 %}	590.832 M ^{15.79 %}	510.241 M ^{7.72 %}	473.668 M ^{5.24 %}	450.078 M
Income tax expense	64.895 M ^{42.44 %}	45.561 M ^{-25.97 %}	61.548 M ^{49.23 %}	41.243 M ^{36.23 %}	30.275 M ^{-25.39 %}	40.578 M
Cost of revenue	2.131 B ^{2.69 %}	2.075 B ^{9.98 %}	1.887 B ^{11.28 %}	1.696 B ^{19.95 %}	1.414 B ^{15.64 %}	1.222 B
General and administrative expenses	98.585 M ^{14.65 %}	85.985 M ^{10.17 %}	78.047 M ^{24.52 %}	62.679 M ^{-8.60 %}	68.576 M	0.000
Selling and marketing expenses	81.006 M ^{-5.92 %}	86.103 M ^{15.25 %}	74.709 M ^{-1.60 %}	75.925 M ^{-6.37 %}	81.091 M	0.000
Other expenses	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.330 M	0.000	0.000
Operating expenses	367.410 M ^{8.48 %}	338.698 M ^{8.63 %}	311.782 M ^{11.35 %}	280.009 M ^{-9.93 %}	310.869 M ^{30.90 %}	237.492 M
Cost and expenses	2.498 B ^{3.50 %}	2.414 B ^{9.79 %}	2.199 B ^{11.29 %}	1.976 B ^{14.56 %}	1.724 B ^{18.12 %}	1.460 B
Research and development expenses	187.819 M ^{12.96 %}	166.273 M ^{4.56 %}	159.026 M ^{12.46 %}	141.405 M ^{-12.28 %}	161.202 M ^{30.73 %}	123.307 M
Selling general and administrative expenses	179.591 M ^{4.36 %}	172.088 M ^{12.66 %}	152.756 M ^{10.21 %}	138.604 M ^{-7.39 %}	149.667 M ^{31.07 %}	114.185 M
Interest income	16.227 M ^{13.82 %}	14.257 M ^{287.63 %}	3.678 M ^{268.17 %}	999.000 K ^{-72.09 %}	3.580 M ^{28.96 %}	2.776 M
Interest expense	293.000 K ^{20.58 %}	243.000 K ^{376.47 %}	51.000 K ^{-37.04 %}	81.000 K ^{-27.68 %}	112.000 K ^{36.59 %}	82.000 K
Depreciation and amortization	32.867 M ^{4.84 %}	31.350 M ^{24.84 %}	25.113 M ^{3.87 %}	24.177 M ^{21.00 %}	19.981 M ^{43.20 %}	13.953 M
Operating income	289.692 M ^{24.76 %}	232.192 M ^{-33.36 %}	348.406 M ^{51.55 %}	229.901 M ^{51.04 %}	152.217 M ^{-28.40 %}	212.586 M
Operating income ratio	0.10 ^{18.41 %}	0.09 ^{-37.60 %}	0.14 ^{34.92 %}	0.10 ^{29.22 %}	0.08 ^{-36.54 %}	0.13
Total other income expenses net	32.869 M ^{283.09 %}	8.580 M ^{-87.62 %}	69.305 M ^{16 921.60 %}	-412.000 K ^{96.15 %}	-10.694 M ^{-195.76 %}	11.168 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Net debt	-1.019 B ^{12.19 %}	-1.160 B ^{-26.81 %}	-914.804 M ^{-41.93 %}	-644.542 M ^{3.69 %}	-669.245 M	0.000
Total investments	289.454 M ^{33 132.38 %}	871.000 K ^{-4.39 %}	911.000 K ^{30.14 %}	700.000 K ^{0.00 %}	700.000 K	0.000
Total debt	10.551 M ^{-24.61 %}	13.996 M ^{625.56 %}	1.929 M ^{-71.34 %}	6.731 M ^{-47.52 %}	12.825 M	0.000
Accumulated other comprehensive income loss	166.899 M ^{13.25 %}	147.378 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Retained earnings	452.697 M ^{20.09 %}	376.965 M ^{-4.76 %}	395.787 M ^{48.09 %}	267.255 M ^{35.17 %}	197.717 M	0.000
Common stock	463.420 M ^{0.00 %}	463.420 M ^{0.00 %}	463.420 M ^{0.00 %}	463.420 M ^{0.00 %}	463.420 M	0.000
Total equity	1.335 B ^{7.69 %}	1.239 B ^{0.80 %}	1.230 B ^{13.64 %}	1.082 B ^{8.17 %}	1.000 B	0.000
Other non current liabilities	1.868 M ^{31.55 %}	1.420 M ^{0.00 %}	1.420 M ^{0.00 %}	1.420 M ^{-7.79 %}	1.540 M ^{-52.11 %}	3.216 M
Long term debt	3.929 M ^{-51.06 %}	8.028 M ^{1 508.82 %}	499.000 K ^{-43.17 %}	878.000 K ^{-74.77 %}	3.480 M ^{333.37 %}	803.000 K
Total non current liabilities	9.592 M ^{1.12 %}	9.486 M ^{340.19 %}	2.155 M ^{-6.22 %}	2.298 M ^{-69.81 %}	7.611 M	0.000
Other current liabilities	156.456 M ^{13.26 %}	138.136 M ^{-2.00 %}	140.957 M ^{-18.75 %}	173.493 M ^{53.72 %}	112.863 M ^{-38.25 %}	182.772 M
Deferred revenue	52.580 M ^{-24.24 %}	69.403 M ^{-70.76 %}	237.332 M ^{363.24 %}	51.233 M ^{-67.62 %}	158.222 M	0.000
Short term debt	6.622 M ^{10.96 %}	5.968 M ^{317.34 %}	1.430 M ^{-75.57 %}	5.853 M ^{-37.37 %}	9.345 M ^{-68.84 %}	29.992 M
Total current liabilities	713.184 M ^{0.96 %}	706.381 M ^{10.22 %}	640.878 M ^{20.94 %}	529.904 M ^{2.99 %}	514.544 M	0.000
Total liabilities	722.776 M ^{0.97 %}	715.867 M ^{11.33 %}	643.033 M ^{20.82 %}	532.202 M ^{1.92 %}	522.155 M	0.000
Other non current assets	14.850 M ^{-86.94 %}	113.732 M ^{-64.89 %}	323.921 M ^{546.42 %}	50.110 M ^{-81.78 %}	275.057 M ^{39 193.86 %}	700.000 K
Long term investments	93.844 M	0.000 ^{100.00 %}	-210.477 M	0.000 ^{100.00 %}	-216.228 M	0.000
Intangible assets	8.951 M ^{-10.36 %}	9.985 M ^{-97.17 %}	353.233 M ^{2 860.88 %}	11.930 M ^{-96.00 %}	298.299 M	0.000
GoodWill	11.650 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	20.601 M ^{106.32 %}	9.985 M ^{4.30 %}	9.573 M ^{-19.76 %}	11.930 M ^{23.49 %}	9.661 M	0.000
Property plant equipment net	284.427 M ^{12.45 %}	252.934 M ^{7.18 %}	235.982 M ^{6.15 %}	222.305 M ^{-1.04 %}	224.649 M	0.000
Total non current assets	419.764 M ^{9.73 %}	382.554 M ^{4.88 %}	364.737 M ^{22.76 %}	297.122 M ^{-1.76 %}	302.431 M ^{43 104.43 %}	700.000 K
Other current assets	41.106 M ^{146.96 %}	16.645 M ^{2.39 %}	16.256 M ^{-49.67 %}	32.298 M ^{50.13 %}	21.514 M ^{125.70 %}	9.532 M
Short term investments	195.610 M ^{817.88 %}	21.311 M ^{-89.92 %}	211.388 M ^{-16.20 %}	252.263 M ^{16.29 %}	216.928 M	0.000
cash and cash equivalents	1.029 B ^{-12.33 %}	1.174 B ^{28.07 %}	916.733 M ^{40.76 %}	651.273 M ^{-4.52 %}	682.070 M	0.000
Cash and short term investments	1.225 B ^{2.47 %}	1.195 B ^{5.96 %}	1.128 B ^{24.86 %}	903.536 M ^{0.50 %}	898.998 M	0.000
Total current assets	1.638 B ^{4.13 %}	1.573 B ^{4.30 %}	1.508 B ^{14.49 %}	1.317 B ^{7.95 %}	1.220 B	0.000
Inventory	6.450 M ^{17.51 %}	5.489 M ^{-46.55 %}	10.270 M ^{-9.97 %}	11.407 M ^{851.38 %}	1.199 M	0.000
Net receivables	365.245 M ^{2.83 %}	355.205 M ^{0.56 %}	353.233 M ^{-4.48 %}	369.800 M ^{23.97 %}	298.299 M ^{9.65 %}	272.041 M
Tax assets	6.042 M ^{2.35 %}	5.903 M ^{2.88 %}	5.738 M ^{-55.09 %}	12.777 M ^{37.51 %}	9.292 M	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	457.075 M ^{-1.88 %}	465.810 M ^{16.57 %}	399.598 M ^{33.42 %}	299.500 M ^{-13.18 %}	344.986 M ^{32.82 %}	259.731 M
Tax payables	40.451 M ^{49.46 %}	27.064 M ^{-28.87 %}	38.051 M ^{-2.66 %}	39.089 M ^{192.80 %}	13.350 M	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	10.521 M ^{-24.69 %}	13.970 M ^{721.28 %}	1.701 M ^{-51.13 %}	3.481 M ^{-49.24 %}	6.858 M ^{111.73 %}	3.239 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	251.664 M ^{-36.93 %}	399.042 M ^{7.74 %}	370.377 M ^{5.43 %}	351.286 M ^{3.58 %}	339.149 M ^{3 064.59 %}	10.717 M
Deferred tax liabilities non current	3.795 M ^{9 886.84 %}	38.000 K ^{-83.90 %}	236.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	2.591 M	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	2.057 B ^{5.22 %}	1.955 B ^{4.42 %}	1.873 B ^{16.01 %}	1.614 B ^{6.02 %}	1.522 B	0.000
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.733 M ^{8 551.79 %}	-56.000 K
Change in working capital	-44.981 M ^{-160.27 %}	74.636 M ^{-49.15 %}	146.789 M ^{271.01 %}	-85.837 M ^{-656.52 %}	15.424 M ^{-85.19 %}	104.126 M
Accounts receivables	2.613 M ^{226.48 %}	-2.066 M ^{-112.59 %}	16.407 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	10.602 M
Inventory	-961.000 K ^{-120.10 %}	4.781 M ^{320.49 %}	1.137 M ^{111.14 %}	-10.208 M ^{-17 201.69 %}	-59.000 K ^{-102.44 %}	2.416 M
Accounts payables	0.000 ^{-100.00 %}	66.212 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	-46.633 M ^{-916.83 %}	5.709 M ^{-95.58 %}	129.245 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	91.108 M
Other non cash items	-45.581 M ^{12.96 %}	-52.370 M ^{-83.33 %}	-28.566 M ^{-3 011.76 %}	-918.000 K ^{73.53 %}	-3.468 M ^{92.94 %}	-49.092 M
Net cash provided by operating activities	265.588 M ^{-10.01 %}	295.124 M ^{-31.30 %}	429.599 M ^{193.60 %}	146.321 M ^{1.22 %}	144.556 M ^{-50.66 %}	292.955 M
Investments in property plant and equipment	-55.987 M ^{-74.26 %}	-32.128 M ^{7.81 %}	-34.851 M ^{-42.06 %}	-24.532 M ^{82.08 %}	-136.917 M ^{-2 316.89 %}	-5.665 M
Acquisitions net	-6.251 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	-177.084 M ^{-5 802.80 %}	-3.000 M ^{95.13 %}	-61.637 M ^{-74.44 %}	-35.335 M ^{83.45 %}	-213.560 M ^{-6 240.86 %}	-3.368 M
Sales maturities of investments	141.000 K ^{-99.92 %}	185.670 M ^{143.58 %}	76.224 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	428.000 K
Other investing activites	-3.108 M ^{-260.54 %}	1.936 M ^{103.00 %}	-64.439 M ^{-1 351.33 %}	-4.440 M ^{-508.09 %}	1.088 M ^{182.80 %}	-1.314 M
Net cash used for investing activites	-242.289 M ^{-258.90 %}	152.478 M ^{782.32 %}	-22.347 M ^{65.29 %}	-64.391 M ^{81.57 %}	-349.389 M ^{-3 422.42 %}	-9.919 M
Debt repayment	4.000 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.717 M	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	287.714 M	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	-162.197 M ^{12.50 %}	-185.368 M ^{-33.33 %}	-139.026 M ^{-27.28 %}	-109.230 M ^{21.43 %}	-139.026 M ^{-25.89 %}	-110.431 M
Other financing activites	-5.915 M ^{-21.28 %}	-4.877 M ^{-76.32 %}	-2.766 M ^{-254.62 %}	-780.000 K ^{80.44 %}	-3.988 M ^{-65.07 %}	-2.416 M
Net cash used provided by financing activities	-168.108 M ^{11.64 %}	-190.245 M ^{-34.17 %}	-141.792 M ^{-25.78 %}	-112.727 M ^{-177.90 %}	144.700 M ^{228.23 %}	-112.847 M
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	-144.809 M ^{-156.27 %}	257.357 M ^{-3.05 %}	265.460 M ^{961.97 %}	-30.797 M ^{48.79 %}	-60.133 M ^{-135.33 %}	170.189 M
Cash at beginning of period	1.174 B ^{28.07 %}	916.733 M ^{40.76 %}	651.273 M ^{-4.52 %}	682.070 M ^{-8.10 %}	742.203 M ^{29.75 %}	572.014 M
Cash at end of period	1.029 B ^{-12.33 %}	1.174 B ^{28.07 %}	916.733 M ^{40.76 %}	651.273 M ^{-4.52 %}	682.070 M ^{-8.10 %}	742.203 M
Operating cash flow	265.588 M ^{-10.01 %}	295.124 M ^{-31.30 %}	429.599 M ^{193.60 %}	146.321 M ^{1.22 %}	144.556 M ^{-50.66 %}	292.955 M
Capital expenditure	-60.180 M ^{-87.31 %}	-32.128 M ^{7.81 %}	-34.851 M ^{-42.06 %}	-24.532 M ^{82.08 %}	-136.917 M ^{-1 539.14 %}	-8.353 M
Free CashFlow	205.408 M ^{-21.90 %}	262.996 M ^{-33.38 %}	394.748 M ^{224.12 %}	121.789 M ^{1 494.31 %}	7.639 M ^{-97.32 %}	284.602 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Revenue	715.004 M ^{5.30 %}	678.990 M ^{-10.20 %}	756.088 M ^{8.88 %}	694.433 M ^{4.26 %}	666.081 M ^{-0.80 %}	671.428 M ^{-7.93 %}	729.261 M ^{5.27 %}	692.756 M ^{9.70 %}	631.483 M ^{6.57 %}	592.560 M ^{-12.33 %}	675.936 M
Net income	-11.512 M ^{-117.17 %}	67.045 M ^{-11.04 %}	75.366 M ^{25.54 %}	60.033 M ^{-2.48 %}	61.561 M ^{1.77 %}	60.490 M ^{33.07 %}	45.458 M ^{-24.24 %}	60.001 M ^{18.29 %}	50.725 M ^{29.97 %}	39.027 M ^{-30.50 %}	56.153 M
Income before tax	-8.641 M ^{-110.93 %}	79.086 M ^{-21.48 %}	100.719 M ^{35.64 %}	74.257 M ^{-3.27 %}	76.765 M ^{8.73 %}	70.604 M ^{43.77 %}	49.110 M ^{-33.92 %}	74.315 M ^{9.49 %}	67.872 M ^{37.18 %}	49.475 M ^{-27.59 %}	68.323 M
Income before tax ratio	-0.01 ^{-110.38 %}	0.12 ^{-12.56 %}	0.13 ^{24.58 %}	0.11 ^{-7.22 %}	0.12 ^{9.60 %}	0.11 ^{56.15 %}	0.07 ^{-37.22 %}	0.11 ^{-0.19 %}	0.11 ^{28.73 %}	0.08 ^{-17.40 %}	0.10
EBITDA	-737.000 K ^{-100.85 %}	86.709 M ^{-20.23 %}	108.698 M ^{32.06 %}	82.308 M ^{-3.20 %}	85.031 M ^{6.69 %}	79.702 M ^{37.18 %}	58.101 M ^{-29.65 %}	82.590 M ^{9.49 %}	75.431 M ^{34.12 %}	56.243 M ^{-32.21 %}	82.967 M
Net income ratio	-0.02 ^{-116.31 %}	0.10 ^{-0.94 %}	0.10 ^{15.30 %}	0.09 ^{-6.46 %}	0.09 ^{2.59 %}	0.09 ^{44.53 %}	0.06 ^{-28.03 %}	0.09 ^{7.82 %}	0.08 ^{21.96 %}	0.07 ^{-20.72 %}	0.08
Ratio EBITDA	0.00 ^{-100.81 %}	0.13 ^{-11.17 %}	0.14 ^{21.29 %}	0.12 ^{-7.15 %}	0.13 ^{7.54 %}	0.12 ^{48.99 %}	0.08 ^{-33.17 %}	0.12 ^{-0.19 %}	0.12 ^{25.85 %}	0.09 ^{-22.67 %}	0.12
Gross profit ratio	0.19 ^{-23.41 %}	0.25 ^{5.36 %}	0.24 ^{-1.63 %}	0.24 ^{-0.91 %}	0.24 ^{7.13 %}	0.23 ^{15.06 %}	0.20 ^{-9.54 %}	0.22 ^{-4.54 %}	0.23 ^{0.28 %}	0.23 ^{-1.55 %}	0.23
Weighted average shs out dil	46.048 M ^{-1.10 %}	46.559 M ^{-0.12 %}	46.613 M ^{0.34 %}	46.453 M ^{-0.39 %}	46.637 M ^{0.36 %}	46.468 M ^{-0.09 %}	46.508 M ^{-0.01 %}	46.512 M ^{-0.05 %}	46.537 M ^{0.04 %}	46.517 M ^{-0.28 %}	46.647 M
Weighted average shs out	46.048 M ^{-0.41 %}	46.238 M ^{-0.22 %}	46.342 M ^{0.35 %}	46.179 M ^{-0.98 %}	46.637 M ^{0.64 %}	46.342 M ^{-0.18 %}	46.427 M ^{-0.18 %}	46.512 M ^{0.86 %}	46.114 M ^{-0.49 %}	46.342 M ^{0.00 %}	46.342 M
EPS diluted	-0.25 ^{-117.36 %}	1.44 ^{-10.56 %}	1.61 ^{23.85 %}	1.30 ^{-1.52 %}	1.32 ^{1.54 %}	1.30 ^{32.65 %}	0.98 ^{-24.03 %}	1.29 ^{18.35 %}	1.09 ^{29.76 %}	0.84 ^{-30.00 %}	1.20
Earnings per share	-0.25 ^{-117.24 %}	1.45 ^{-11.04 %}	1.63 ^{25.38 %}	1.30 ^{-1.52 %}	1.32 ^{0.76 %}	1.31 ^{33.67 %}	0.98 ^{-24.03 %}	1.29 ^{17.27 %}	1.10 ^{30.95 %}	0.84 ^{-30.58 %}	1.21
Gross profit	135.973 M ^{-19.34 %}	168.582 M ^{-5.39 %}	178.178 M ^{7.10 %}	166.360 M ^{3.30 %}	161.041 M ^{6.28 %}	151.523 M ^{5.93 %}	143.039 M ^{-4.77 %}	150.204 M ^{4.72 %}	143.430 M ^{6.86 %}	134.217 M ^{-13.69 %}	155.509 M
Income tax expense	2.871 M ^{-76.16 %}	12.041 M ^{-52.51 %}	25.353 M ^{78.24 %}	14.224 M ^{-6.45 %}	15.204 M ^{50.33 %}	10.114 M ^{176.94 %}	3.652 M ^{-74.49 %}	14.314 M ^{-16.52 %}	17.147 M ^{64.12 %}	10.448 M ^{-14.15 %}	12.170 M
Cost of revenue	579.031 M ^{13.44 %}	510.408 M ^{-11.68 %}	577.910 M ^{9.44 %}	528.073 M ^{4.56 %}	505.040 M ^{-2.86 %}	519.905 M ^{-11.31 %}	586.222 M ^{8.05 %}	542.552 M ^{11.17 %}	488.053 M ^{6.48 %}	458.343 M ^{-11.93 %}	520.427 M
General and administrative expenses	21.248 M ^{-21.59 %}	27.097 M ^{34.53 %}	20.142 M ^{-17.66 %}	24.461 M ^{-10.14 %}	27.220 M ^{1.71 %}	26.762 M ^{83.57 %}	14.579 M ^{-40.05 %}	24.320 M ^{3.12 %}	23.585 M ^{0.36 %}	23.501 M	0.000
Selling and marketing expenses	22.690 M ^{0.72 %}	22.527 M ^{-2.30 %}	23.057 M ^{16.82 %}	19.738 M ^{4.94 %}	18.808 M ^{-3.07 %}	19.403 M ^{-8.22 %}	21.141 M ^{-14.43 %}	24.705 M ^{17.36 %}	21.051 M ^{9.61 %}	19.206 M	0.000
Other expenses	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-115.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	93.334 M ^{-8.80 %}	102.343 M ^{10.30 %}	92.782 M ^{2.13 %}	90.844 M ^{-0.27 %}	91.088 M ^{-1.61 %}	92.581 M ^{12.45 %}	82.329 M ^{-9.39 %}	90.859 M ^{7.87 %}	84.229 M ^{4.06 %}	80.944 M ^{3.12 %}	78.496 M
Cost and expenses	672.365 M ^{9.73 %}	612.751 M ^{-8.64 %}	670.692 M ^{8.35 %}	619.032 M ^{3.84 %}	596.128 M ^{-2.67 %}	612.486 M ^{-8.39 %}	668.551 M ^{5.55 %}	633.411 M ^{10.68 %}	572.282 M ^{6.12 %}	539.287 M ^{-9.96 %}	598.923 M
Research and development expenses	49.396 M ^{-6.30 %}	52.719 M ^{6.32 %}	49.583 M ^{6.04 %}	46.760 M ^{3.77 %}	45.060 M ^{-2.92 %}	46.416 M ^{-0.41 %}	46.609 M ^{11.41 %}	41.834 M ^{5.66 %}	39.593 M ^{3.55 %}	38.237 M ^{1.01 %}	37.853 M
Selling general and administrative expenses	43.938 M ^{-11.46 %}	49.624 M ^{14.87 %}	43.199 M ^{-2.26 %}	44.199 M ^{-3.97 %}	46.028 M ^{-0.30 %}	46.165 M ^{29.24 %}	35.720 M ^{-27.14 %}	49.025 M ^{9.83 %}	44.636 M ^{4.52 %}	42.707 M ^{5.08 %}	40.643 M
Interest income	6.288 M ^{16.42 %}	5.401 M ^{-13.50 %}	6.244 M ^{14.05 %}	5.475 M ^{124.02 %}	2.444 M ^{18.41 %}	2.064 M ^{-34.29 %}	3.141 M ^{-28.32 %}	4.382 M ^{-15.68 %}	5.197 M ^{238.13 %}	1.537 M ^{-20.69 %}	1.938 M
Interest expense	45.000 K ^{32.35 %}	34.000 K ^{-51.43 %}	70.000 K ^{1.45 %}	69.000 K ^{-11.54 %}	78.000 K ^{2.63 %}	76.000 K ^{-14.61 %}	89.000 K ^{3.49 %}	86.000 K ^{38.71 %}	62.000 K ^{933.33 %}	6.000 K ^{-57.14 %}	14.000 K
Depreciation and amortization	7.859 M ^{3.56 %}	7.589 M ^{-4.05 %}	7.909 M ^{-0.91 %}	7.982 M ^{-2.52 %}	8.188 M ^{-11.54 %}	9.256 M ^{1.31 %}	9.136 M ^{9.32 %}	8.357 M ^{9.04 %}	7.664 M ^{10.61 %}	6.929 M ^{6.44 %}	6.510 M
Operating income	42.639 M ^{-35.63 %}	66.239 M ^{-22.43 %}	85.396 M ^{13.08 %}	75.516 M ^{8.00 %}	69.922 M ^{-1.51 %}	70.997 M ^{44.56 %}	49.112 M ^{-34.05 %}	74.464 M ^{9.47 %}	68.020 M ^{36.71 %}	49.756 M ^{-35.39 %}	77.013 M
Operating income ratio	0.06 ^{-38.87 %}	0.10 ^{-13.63 %}	0.11 ^{3.86 %}	0.11 ^{3.59 %}	0.10 ^{-0.72 %}	0.11 ^{57.01 %}	0.07 ^{-37.35 %}	0.11 ^{-0.21 %}	0.11 ^{28.28 %}	0.08 ^{-26.30 %}	0.11
Total other income expenses net	-51.280 M ^{-499.16 %}	12.847 M ^{-16.16 %}	15.323 M ^{1 317.08 %}	-1.259 M ^{-118.40 %}	6.843 M ^{-42.88 %}	11.979 M ^{202.50 %}	-11.687 M ^{-177.74 %}	15.033 M ^{10 257.43 %}	-148.000 K ^{47.33 %}	-281.000 K ^{96.77 %}	-8.690 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Net debt	-870.589 M ^{2.52 %}	-893.119 M ^{12.33 %}	-1.019 B ^{-12.01 %}	-909.464 M ^{8.33 %}	-992.097 M ^{3.15 %}	-1.024 B ^{11.70 %}	-1.160 B ^{-55.33 %}	-746.873 M ^{30.57 %}	-1.076 B ^{-6.14 %}	-1.014 B ^{-10.73 %}	-915.303 M
Total investments	730.000 K ^{-99.75 %}	297.113 M ^{2.65 %}	289.454 M ^{-2.34 %}	296.400 M ^{39 106.35 %}	756.000 K ^{-12.60 %}	865.000 K ^{-0.69 %}	871.000 K ^{-4.39 %}	911.000 K ^{0.00 %}	911.000 K ^{0.00 %}	911.000 K ^{-99.70 %}	305.468 M
Total debt	9.802 M ^{56.06 %}	6.281 M ^{-40.47 %}	10.551 M ^{-12.85 %}	12.107 M ^{-12.43 %}	13.825 M ^{11.00 %}	12.455 M ^{-11.01 %}	13.996 M ^{-12.55 %}	16.005 M ^{-8.12 %}	17.420 M ^{1 264.13 %}	1.277 M ^{-10.70 %}	1.430 M
Accumulated other comprehensive income loss	0.000 ^{-100.00 %}	166.899 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	166.899 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	118.713 M
Retained earnings	297.117 M ^{-42.83 %}	519.742 M ^{14.81 %}	452.697 M ^{19.97 %}	377.331 M ^{18.92 %}	317.298 M ^{-27.47 %}	437.455 M ^{16.05 %}	376.965 M ^{13.71 %}	331.507 M ^{22.10 %}	271.506 M ^{-37.56 %}	434.814 M ^{9.86 %}	395.787 M
Common stock	463.420 M ^{0.00 %}	463.420 M ^{0.00 %}	463.420 M ^{0.00 %}	463.420 M ^{0.00 %}	463.420 M ^{0.00 %}	463.420 M ^{0.00 %}	463.420 M ^{0.00 %}	463.420 M ^{0.00 %}	463.420 M ^{0.00 %}	463.420 M ^{0.00 %}	463.420 M
Total equity	1.205 B ^{-14.05 %}	1.402 B ^{5.02 %}	1.335 B ^{5.98 %}	1.259 B ^{5.01 %}	1.199 B ^{-7.74 %}	1.300 B ^{4.88 %}	1.239 B ^{3.81 %}	1.194 B ^{5.29 %}	1.134 B ^{-10.61 %}	1.269 B ^{3.17 %}	1.230 B
Other non current liabilities	1.868 M ^{0.00 %}	1.868 M ^{0.00 %}	1.868 M ^{0.00 %}	1.868 M ^{31.55 %}	1.420 M ^{0.00 %}	1.420 M ^{0.00 %}	1.420 M ^{0.00 %}	1.420 M ^{0.00 %}	1.420 M ^{0.00 %}	1.420 M ^{0.00 %}	1.420 M
Long term debt	4.948 M ^{105.74 %}	2.405 M ^{-38.79 %}	3.929 M ^{-29.37 %}	5.563 M ^{-22.63 %}	7.190 M ^{11.66 %}	6.439 M ^{-19.79 %}	8.028 M ^{-14.97 %}	9.441 M ^{-14.28 %}	11.014 M ^{3 207.51 %}	333.000 K ^{-33.27 %}	499.000 K
Total non current liabilities	6.816 M ^{-22.62 %}	8.809 M ^{-8.16 %}	9.592 M ^{5.97 %}	9.052 M ^{-24.72 %}	12.024 M ^{17.18 %}	10.261 M ^{8.17 %}	9.486 M ^{-31.18 %}	13.784 M ^{3.62 %}	13.302 M ^{658.81 %}	1.753 M ^{-18.65 %}	2.155 M
Other current liabilities	421.184 M ^{128.01 %}	184.720 M ^{18.07 %}	156.456 M ^{10.28 %}	141.873 M ^{-50.68 %}	287.643 M ^{171.61 %}	105.901 M ^{-23.34 %}	138.136 M ^{-3.24 %}	142.764 M ^{-53.96 %}	310.104 M ^{277.11 %}	82.231 M ^{-54.12 %}	179.236 M
Deferred revenue	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	52.580 M ^{0.07 %}	52.545 M ^{-1.01 %}	53.083 M ^{-71.47 %}	186.050 M ^{-19.48 %}	231.052 M ^{-3.60 %}	239.669 M ^{-42.78 %}	418.822 M ^{121.24 %}	189.307 M ^{211.15 %}	60.842 M
Short term debt	4.854 M ^{25.23 %}	3.876 M ^{-41.47 %}	6.622 M ^{1.19 %}	6.544 M ^{-1.37 %}	6.635 M ^{10.29 %}	6.016 M ^{0.80 %}	5.968 M ^{-9.08 %}	6.564 M ^{2.47 %}	6.406 M ^{578.60 %}	944.000 K ^{101.81 %}	-52.246 M
Total current liabilities	842.684 M ^{33.13 %}	632.971 M ^{-11.25 %}	713.184 M ^{11.48 %}	639.733 M ^{-18.12 %}	781.265 M ^{26.43 %}	617.939 M ^{-12.52 %}	706.381 M ^{5.90 %}	667.009 M ^{-18.00 %}	813.390 M ^{49.17 %}	545.266 M ^{-14.92 %}	640.878 M
Total liabilities	849.500 M ^{32.37 %}	641.780 M ^{-11.21 %}	722.776 M ^{11.40 %}	648.785 M ^{-18.22 %}	793.289 M ^{26.28 %}	628.200 M ^{-12.25 %}	715.867 M ^{5.15 %}	680.793 M ^{-17.65 %}	826.692 M ^{51.13 %}	547.019 M ^{-14.93 %}	643.033 M
Other non current assets	105.074 M ^{669.94 %}	13.647 M ^{-8.10 %}	14.850 M ^{-5.94 %}	15.787 M ^{-93.54 %}	244.262 M ^{36.72 %}	178.655 M ^{33.15 %}	134.172 M ^{-66.65 %}	402.296 M ^{166.25 %}	151.099 M ^{-1.40 %}	153.250 M ^{691.42 %}	19.364 M
Long term investments	0.000 ^{-100.00 %}	93.613 M ^{-0.25 %}	93.844 M ^{-3.08 %}	96.829 M ^{173.03 %}	-132.579 M ^{-94.27 %}	-68.243 M ^{-233.87 %}	-20.440 M ^{92.96 %}	-290.441 M ^{-1 234.69 %}	-21.761 M ^{6.86 %}	-23.363 M ^{-124.83 %}	94.080 M
Intangible assets	390.337 M ^{3 997.17 %}	9.527 M ^{6.44 %}	8.951 M ^{-14.41 %}	10.458 M ^{-7.64 %}	11.323 M ^{-97.03 %}	381.858 M ^{7.59 %}	354.932 M ^{-9.47 %}	392.055 M ^{1.62 %}	385.821 M ^{8.41 %}	355.897 M ^{3 617.72 %}	9.573 M
GoodWill	0.000 ^{-100.00 %}	11.650 M ^{0.00 %}	11.650 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	20.212 M ^{-4.56 %}	21.177 M ^{2.80 %}	20.601 M ^{96.99 %}	10.458 M ^{-7.64 %}	11.323 M ^{0.92 %}	11.220 M ^{12.37 %}	9.985 M ^{-12.03 %}	11.350 M ^{16.18 %}	9.769 M ^{-1.59 %}	9.927 M ^{3.70 %}	9.573 M
Property plant equipment net	388.582 M ^{1.07 %}	384.466 M ^{35.17 %}	284.427 M ^{17.43 %}	242.201 M ^{-0.83 %}	244.236 M ^{-0.76 %}	246.099 M ^{-2.70 %}	252.934 M ^{2.72 %}	246.238 M ^{-0.15 %}	246.612 M ^{5.62 %}	233.481 M ^{-1.06 %}	235.982 M
Total non current assets	529.822 M ^{2.05 %}	519.169 M ^{23.68 %}	419.764 M ^{12.99 %}	371.515 M ^{-0.45 %}	373.196 M ^{-0.21 %}	373.987 M ^{-2.24 %}	382.554 M ^{1.90 %}	375.404 M ^{-4.17 %}	391.754 M ^{3.25 %}	379.439 M ^{4.03 %}	364.737 M
Other current assets	67.421 M ^{70.05 %}	39.648 M ^{-3.55 %}	41.106 M ^{14.78 %}	35.813 M ^{-57.93 %}	85.129 M ^{29.15 %}	65.916 M ^{289.62 %}	16.918 M ^{-63.41 %}	46.239 M ^{-17.65 %}	56.147 M ^{81.44 %}	30.945 M ^{90.36 %}	16.256 M
Short term investments	180.578 M ^{-11.26 %}	203.500 M ^{4.03 %}	195.610 M ^{-1.98 %}	199.571 M ^{49.68 %}	133.335 M ^{92.94 %}	69.108 M ^{224.28 %}	21.311 M ^{-92.69 %}	291.352 M ^{1 185.07 %}	22.672 M ^{-6.60 %}	24.274 M ^{-88.52 %}	211.388 M
cash and cash equivalents	880.391 M ^{-2.11 %}	899.400 M ^{-12.62 %}	1.029 B ^{11.69 %}	921.571 M ^{-8.39 %}	1.006 B ^{-2.98 %}	1.037 B ^{-11.69 %}	1.174 B ^{53.90 %}	762.878 M ^{-30.21 %}	1.093 B ^{7.73 %}	1.015 B ^{10.70 %}	916.733 M
Cash and short term investments	1.061 B ^{-3.80 %}	1.103 B ^{-9.96 %}	1.225 B ^{9.25 %}	1.121 B ^{-1.59 %}	1.139 B ^{3.01 %}	1.106 B ^{-7.48 %}	1.195 B ^{13.39 %}	1.054 B ^{-5.52 %}	1.116 B ^{7.39 %}	1.039 B ^{-7.89 %}	1.128 B
Total current assets	1.525 B ^{0.01 %}	1.524 B ^{-6.92 %}	1.638 B ^{6.58 %}	1.537 B ^{-5.11 %}	1.619 B ^{4.20 %}	1.554 B ^{-1.18 %}	1.573 B ^{4.89 %}	1.499 B ^{-4.43 %}	1.569 B ^{9.24 %}	1.436 B ^{-4.75 %}	1.508 B
Inventory	5.796 M ^{0.00 %}	5.796 M ^{-10.14 %}	6.450 M ^{384.60 %}	1.331 M ^{62.71 %}	818.000 K ^{-69.21 %}	2.657 M ^{-51.59 %}	5.489 M ^{-19.68 %}	6.834 M ^{-38.37 %}	11.088 M ^{7.73 %}	10.292 M ^{0.21 %}	10.270 M
Net receivables	390.337 M ^{3.82 %}	375.992 M ^{2.94 %}	365.245 M ^{-3.45 %}	378.298 M ^{-4.03 %}	394.170 M ^{3.22 %}	381.858 M ^{7.59 %}	354.932 M ^{-9.47 %}	392.055 M ^{1.62 %}	385.821 M ^{8.41 %}	355.897 M ^{0.75 %}	353.233 M
Tax assets	15.954 M ^{154.61 %}	6.266 M ^{3.71 %}	6.042 M ^{-3.17 %}	6.240 M ^{4.80 %}	5.954 M ^{-4.83 %}	6.256 M ^{5.98 %}	5.903 M ^{-0.97 %}	5.961 M ^{-1.23 %}	6.035 M ^{-1.77 %}	6.144 M ^{7.08 %}	5.738 M
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	377.636 M ^{-3.85 %}	392.759 M ^{-14.07 %}	457.075 M ^{10.03 %}	415.428 M ^{3.48 %}	401.465 M ^{-5.03 %}	422.747 M ^{-9.24 %}	465.810 M ^{11.45 %}	417.968 M ^{8.42 %}	385.494 M ^{9.39 %}	352.416 M ^{-11.81 %}	399.598 M
Tax payables	39.010 M ^{-24.42 %}	51.616 M ^{27.60 %}	40.451 M ^{73.29 %}	23.343 M ^{-28.04 %}	32.439 M ^{-8.31 %}	35.380 M ^{30.73 %}	27.064 M ^{-44.99 %}	49.200 M ^{32.23 %}	37.209 M ^{-20.10 %}	46.572 M	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	9.533 M ^{63.21 %}	5.841 M ^{-44.48 %}	10.521 M ^{-12.86 %}	12.073 M ^{-12.43 %}	13.786 M ^{11.07 %}	12.412 M ^{-11.15 %}	13.970 M ^{-9.00 %}	15.352 M ^{-9.13 %}	16.894 M ^{1 819.77 %}	880.000 K ^{-48.27 %}	1.701 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	444.308 M ^{76.55 %}	251.664 M ^{-39.87 %}	418.563 M ^{0.00 %}	418.563 M ^{66.32 %}	251.664 M ^{-36.93 %}	399.042 M ^{0.00 %}	399.042 M ^{0.00 %}	399.042 M ^{0.00 %}	399.042 M ^{7.74 %}	370.377 M ^{47.17 %}	251.664 M
Deferred tax liabilities non current	0.000 ^{-100.00 %}	4.536 M ^{19.53 %}	3.795 M ^{134.11 %}	1.621 M ^{-52.52 %}	3.414 M ^{42.13 %}	2.402 M ^{6 221.05 %}	38.000 K ^{-98.70 %}	2.923 M ^{236.75 %}	868.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	236.000 K
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	2.054 B ^{0.53 %}	2.044 B ^{-0.68 %}	2.057 B ^{7.83 %}	1.908 B ^{-4.24 %}	1.993 B ^{3.34 %}	1.928 B ^{-1.39 %}	1.955 B ^{4.30 %}	1.875 B ^{-4.38 %}	1.961 B ^{7.99 %}	1.816 B ^{-3.04 %}	1.873 B
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-6.845 M ^{92.88 %}	-96.168 M ^{-271.61 %}	56.038 M ^{-41.22 %}	95.340 M ^{410.60 %}	-30.695 M ^{81.47 %}	-165.668 M ^{-230.33 %}	127.115 M ^{235.79 %}	37.856 M ^{22.72 %}	30.848 M ^{125.59 %}	-120.556 M
Accounts receivables	-15.545 M ^{-63.25 %}	-9.522 M ^{-145.25 %}	21.044 M ^{22.55 %}	17.172 M ^{217.83 %}	-14.573 M	0.000 ^{-100.00 %}	37.182 M	0.000	0.000	0.000
Inventory	0.000 ^{-100.00 %}	654.000 K ^{112.78 %}	-5.119 M ^{-897.86 %}	-513.000 K ^{-127.90 %}	1.839 M ^{-35.06 %}	2.832 M ^{110.56 %}	1.345 M ^{-68.38 %}	4.254 M ^{634.42 %}	-796.000 K ^{-3 518.18 %}	-22.000 K
Accounts payables	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	31.255 M ^{123.84 %}	13.963 M ^{165.61 %}	-21.282 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	8.700 M ^{109.97 %}	-87.300 M ^{-1 085.55 %}	8.858 M ^{-86.31 %}	64.718 M ^{1 851.10 %}	3.317 M ^{102.25 %}	-147.453 M ^{-267.63 %}	87.961 M ^{120.45 %}	39.901 M	0.000	0.000
Other non cash items	-7.765 M ^{-89.02 %}	-4.108 M ^{-118.50 %}	22.209 M ^{178.20 %}	-28.401 M ^{-3 896.93 %}	748.000 K ^{-93.05 %}	10.759 M ^{152.34 %}	-20.557 M ^{-292.16 %}	10.698 M ^{308.33 %}	-5.135 M ^{-235.40 %}	-1.531 M
Net cash provided by operating activities	-15.392 M ^{-13.17 %}	-13.601 M ^{-108.41 %}	161.757 M ^{8.43 %}	149.178 M ^{272.64 %}	40.033 M ^{146.89 %}	-85.380 M ^{-153.27 %}	160.291 M ^{37.30 %}	116.744 M ^{42.77 %}	81.771 M ^{228.41 %}	-63.682 M
Investments in property plant and equipment	-6.330 M ^{94.18 %}	-108.790 M ^{-121.69 %}	-49.072 M ^{-1 045.74 %}	-4.283 M ^{-129.04 %}	-1.870 M ^{-41.24 %}	-1.324 M ^{91.26 %}	-15.146 M ^{-65.19 %}	-9.169 M ^{-249.16 %}	-2.626 M ^{49.37 %}	-5.187 M
Acquisitions net	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-7.158 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	907.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	2.180 M ^{139.29 %}	-5.548 M ^{-222.26 %}	4.538 M ^{106.81 %}	-66.622 M ^{-2.50 %}	-65.000 M ^{-30.00 %}	-50.000 M ^{-161.78 %}	80.930 M ^{196.43 %}	-83.930 M	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-20.000 K ^{-143.48 %}	46.000 K ^{-57.80 %}	109.000 K ^{1 716.67 %}	6.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-184.350 M	0.000 ^{-100.00 %}	184.350 M
Other investing activites	1.645 M ^{291.72 %}	-858.000 K ^{-9.58 %}	-783.000 K ^{-198.86 %}	792.000 K ^{130.06 %}	-2.635 M ^{-3 393.75 %}	80.000 K ^{-99.96 %}	186.445 M ^{1 202.08 %}	14.319 M ^{3 648.43 %}	382.000 K ^{102.30 %}	-16.610 M
Net cash used for investing activites	-2.505 M ^{97.83 %}	-115.196 M ^{-119.44 %}	-52.495 M ^{25.08 %}	-70.067 M ^{-0.97 %}	-69.396 M ^{-37.88 %}	-50.331 M ^{-119.95 %}	252.303 M ^{196.99 %}	-260.134 M ^{-11 492.42 %}	-2.244 M ^{-101.38 %}	162.553 M
Debt repayment	0.000 ^{-100.00 %}	410.000 K ^{10 350.00 %}	-4.000 K ^{20.00 %}	-5.000 K ^{-25.00 %}	-4.000 K ^{-123.53 %}	17.000 K ^{102.71 %}	-627.000 K ^{59.34 %}	-1.542 M	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-162.197 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-185.368 M	0.000	0.000
Other financing activites	-1.112 M ^{25.57 %}	-1.494 M ^{3.49 %}	-1.548 M ^{-22.86 %}	-1.260 M ^{17.97 %}	-1.536 M ^{1.41 %}	-1.558 M ^{-106.36 %}	-755.000 K ^{99.60 %}	-186.910 M ^{-16 411.48 %}	-1.132 M ^{-37.88 %}	-821.000 K
Net cash used provided by financing activities	-1.112 M ^{-2.58 %}	-1.084 M ^{30.15 %}	-1.552 M ^{99.05 %}	-163.462 M ^{-10 542.06 %}	-1.536 M ^{1.41 %}	-1.558 M ^{-12.74 %}	-1.382 M ^{99.26 %}	-186.910 M ^{-16 411.48 %}	-1.132 M ^{-37.88 %}	-821.000 K
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	-19.009 M ^{85.36 %}	-129.881 M ^{-220.58 %}	107.710 M ^{227.69 %}	-84.351 M ^{-172.99 %}	-30.899 M ^{77.49 %}	-137.269 M ^{-133.38 %}	411.212 M ^{224.50 %}	-330.300 M ^{-521.33 %}	78.395 M ^{-20.05 %}	98.050 M
Cash at beginning of period	899.400 M ^{-12.62 %}	1.029 B ^{11.69 %}	921.571 M ^{-8.39 %}	1.006 B ^{-2.98 %}	1.037 B ^{-11.69 %}	1.174 B ^{53.90 %}	762.878 M ^{-30.21 %}	1.093 B ^{7.73 %}	1.015 B ^{10.70 %}	916.733 M
Cash at end of period	880.391 M ^{-2.11 %}	899.400 M ^{-12.62 %}	1.029 B ^{11.69 %}	921.571 M ^{-8.39 %}	1.006 B ^{-2.98 %}	1.037 B ^{-11.69 %}	1.174 B ^{53.90 %}	762.878 M ^{-30.21 %}	1.093 B ^{7.73 %}	1.015 B
Operating cash flow	-15.392 M ^{-13.17 %}	-13.601 M ^{-108.41 %}	161.757 M ^{8.43 %}	149.178 M ^{272.64 %}	40.033 M ^{146.89 %}	-85.380 M ^{-153.27 %}	160.291 M ^{37.30 %}	116.744 M ^{42.77 %}	81.771 M ^{228.41 %}	-63.682 M
Capital expenditure	-6.642 M ^{94.01 %}	-110.851 M ^{-117.70 %}	-50.918 M ^{-908.68 %}	-5.048 M ^{-74.67 %}	-2.890 M ^{-118.28 %}	-1.324 M ^{91.26 %}	-15.146 M ^{-65.19 %}	-9.169 M ^{-249.16 %}	-2.626 M ^{49.37 %}	-5.187 M
Free CashFlow	-22.034 M ^{82.30 %}	-124.452 M ^{-212.28 %}	110.839 M ^{-23.10 %}	144.130 M ^{288.04 %}	37.143 M ^{142.84 %}	-86.704 M ^{-159.74 %}	145.145 M ^{34.92 %}	107.575 M ^{35.92 %}	79.145 M ^{214.92 %}	-68.869 M
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023

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