Simplicity Holding Limited ^8367.HK

Finances

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Revenue	97.763 M ^{6.44 %}	91.852 M ^{33.70 %}	68.702 M ^{-19.73 %}	85.585 M ^{-12.15 %}	97.421 M ^{-16.32 %}	116.425 M ^{-18.24 %}	142.407 M ^{5.00 %}	135.624 M ^{-9.41 %}	149.715 M ^{12.90 %}	132.603 M
Net income	-20.853 M ^{-352.86 %}	8.247 M ^{122.48 %}	-36.689 M ^{-1 015.62 %}	4.007 M ^{-53.33 %}	8.585 M ^{119.31 %}	-44.459 M ^{-176.37 %}	-16.087 M ^{-32.26 %}	-12.163 M ^{-293.31 %}	6.292 M ^{18.74 %}	5.299 M
Income before tax	-20.912 M ^{-365.62 %}	7.873 M ^{121.43 %}	-36.732 M ^{-1 034.89 %}	3.929 M ^{-55.02 %}	8.735 M ^{119.54 %}	-44.710 M ^{-197.43 %}	-15.032 M ^{-42.63 %}	-10.539 M ^{-220.98 %}	8.711 M ^{18.42 %}	7.356 M
Income before tax ratio	-0.21 ^{-349.56 %}	0.09 ^{116.03 %}	-0.53 ^{-1 264.64 %}	0.05 ^{-48.80 %}	0.09 ^{123.35 %}	-0.38 ^{-263.81 %}	-0.11 ^{-35.84 %}	-0.08 ^{-233.56 %}	0.06 ^{4.89 %}	0.06
EBITDA	-9.361 M ^{-146.18 %}	20.270 M ^{185.16 %}	-23.803 M ^{-221.23 %}	19.634 M ^{-44.32 %}	35.261 M ^{378.72 %}	-12.651 M ^{-143.43 %}	-5.197 M ^{-94.64 %}	-2.670 M ^{-116.04 %}	16.649 M ^{19.51 %}	13.931 M
Net income ratio	-0.21 ^{-337.57 %}	0.09 ^{116.81 %}	-0.53 ^{-1 240.63 %}	0.05 ^{-46.87 %}	0.09 ^{123.08 %}	-0.38 ^{-238.04 %}	-0.11 ^{-25.96 %}	-0.09 ^{-313.39 %}	0.04 ^{5.17 %}	0.04
Ratio EBITDA	-0.10 ^{-143.39 %}	0.22 ^{163.69 %}	-0.35 ^{-251.03 %}	0.23 ^{-36.62 %}	0.36 ^{433.09 %}	-0.11 ^{-197.75 %}	-0.04 ^{-85.37 %}	-0.02 ^{-117.70 %}	0.11 ^{5.85 %}	0.11
Gross profit ratio	0.30 ^{3.93 %}	0.29 ^{1 349.58 %}	0.02 ^{-74.21 %}	0.08 ^{80.38 %}	0.04 ^{-83.54 %}	0.26 ^{-13.88 %}	0.30 ^{-18.17 %}	0.37 ^{1.86 %}	0.36 ^{4.05 %}	0.35
Weighted average shs out dil	60.476 M ^{-93.87 %}	986.740 M ^{2.79 %}	960.000 M ^{0.00 %}	960.000 M ^{10.94 %}	865.315 M ^{8.16 %}	800.000 M ^{0.00 %}	800.000 M ^{33.94 %}	597.300 M ^{-25.34 %}	800.000 M ^{0.00 %}	800.000 M
Weighted average shs out	60.476 M ^{-93.70 %}	960.000 M ^{0.00 %}	960.000 M ^{0.00 %}	960.000 M ^{10.94 %}	865.315 M ^{8.16 %}	800.000 M ^{0.00 %}	800.000 M ^{33.94 %}	597.300 M ^{-25.34 %}	800.000 M ^{0.00 %}	800.000 M
EPS diluted	-0.34 ^{-4 147.62 %}	0.01 ^{121.99 %}	-0.04 ^{-1 009.52 %}	0.00 ^{-57.58 %}	0.01 ^{117.81 %}	-0.06 ^{-176.62 %}	-0.02 ^{1.47 %}	-0.02 ^{-358.23 %}	0.01 ^{19.70 %}	0.01
Earnings per share	-0.34 ^{-4 053.49 %}	0.01 ^{122.51 %}	-0.04 ^{-1 009.52 %}	0.00 ^{-57.58 %}	0.01 ^{117.81 %}	-0.06 ^{-176.62 %}	-0.02 ^{1.47 %}	-0.02 ^{-358.23 %}	0.01 ^{19.70 %}	0.01
Gross profit	29.199 M ^{10.62 %}	26.396 M ^{1 838.03 %}	1.362 M ^{-79.29 %}	6.578 M ^{58.47 %}	4.151 M ^{-86.22 %}	30.132 M ^{-29.59 %}	42.795 M ^{-14.08 %}	49.807 M ^{-7.73 %}	53.980 M ^{17.48 %}	45.950 M
Income tax expense	-59.000 K ^{84.22 %}	-374.000 K ^{-769.77 %}	-43.000 K ^{52.75 %}	-91.000 K ^{-468.75 %}	-16.000 K ^{83.16 %}	-95.000 K ^{-107.31 %}	1.300 M ^{55.69 %}	835.000 K ^{-38.56 %}	1.359 M ^{-16.73 %}	1.632 M
Cost of revenue	68.564 M ^{4.75 %}	65.456 M ^{-2.80 %}	67.340 M ^{-14.77 %}	79.007 M ^{-15.29 %}	93.270 M ^{8.09 %}	86.293 M ^{-13.37 %}	99.612 M ^{16.07 %}	85.817 M ^{-10.36 %}	95.735 M ^{10.48 %}	86.653 M
General and administrative expenses	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.783 M ^{-24.02 %}	4.979 M ^{-24.43 %}	6.589 M ^{-12.01 %}	7.488 M ^{-46.58 %}	14.018 M ^{81.18 %}	7.737 M ^{21.33 %}	6.377 M
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	20.848 M ^{1.90 %}	20.459 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	11.436 M	0.000 ^{100.00 %}	-19.892 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-16.433 M ^{17.27 %}	-19.864 M ^{-30.45 %}	-15.227 M ^{-150.40 %}	-6.081 M ^{-21.74 %}	-4.995 M
Operating expenses	11.436 M ^{-9.85 %}	12.685 M ^{18.40 %}	10.714 M ^{-56.50 %}	24.631 M ^{-3.17 %}	25.438 M ^{-19.68 %}	31.671 M ^{-16.38 %}	37.875 M ^{-15.46 %}	44.799 M ^{16.56 %}	38.435 M ^{15.66 %}	33.230 M
Cost and expenses	80.000 M ^{13.97 %}	70.191 M ^{-10.07 %}	78.054 M ^{-24.69 %}	103.638 M ^{-12.70 %}	118.708 M ^{0.63 %}	117.964 M ^{-14.20 %}	137.487 M ^{5.26 %}	130.616 M ^{-2.65 %}	134.170 M ^{11.92 %}	119.883 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	0.000 ^{-100.00 %}	12.685 M ^{-44.25 %}	22.752 M ^{-7.63 %}	24.631 M ^{-3.17 %}	25.438 M ^{286.07 %}	6.589 M ^{-12.01 %}	7.488 M ^{-46.58 %}	14.018 M ^{81.18 %}	7.737 M ^{21.33 %}	6.377 M
Interest income	129.000 K ^{892.31 %}	13.000 K ^{-80.30 %}	66.000 K ^{725.00 %}	8.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	20.000 K ^{-94.43 %}	359.000 K ^{5 883.33 %}	6.000 K	0.000	0.000
Interest expense	925.000 K ^{-13.15 %}	1.065 M ^{34.64 %}	791.000 K ^{-26.76 %}	1.080 M ^{-52.53 %}	2.275 M ^{-26.54 %}	3.097 M ^{592.84 %}	447.000 K ^{37.12 %}	326.000 K ^{13.99 %}	286.000 K ^{-22.49 %}	369.000 K
Depreciation and amortization	10.626 M ^{-12.50 %}	12.144 M ^{-2.43 %}	12.446 M ^{-14.90 %}	14.625 M ^{-39.69 %}	24.251 M ^{-16.27 %}	28.962 M ^{208.50 %}	9.388 M ^{24.46 %}	7.543 M ^{-1.42 %}	7.652 M ^{23.30 %}	6.206 M
Operating income	17.763 M ^{29.55 %}	13.711 M ^{146.25 %}	-29.646 M ^{-64.22 %}	-18.053 M ^{15.19 %}	-21.287 M ^{-12.67 %}	-18.893 M ^{-32.55 %}	-14.254 M ^{-39.57 %}	-10.213 M ^{-207.91 %}	9.464 M ^{22.51 %}	7.725 M
Operating income ratio	0.18 ^{21.72 %}	0.15 ^{134.59 %}	-0.43 ^{-104.57 %}	-0.21 ^{3.46 %}	-0.22 ^{-34.65 %}	-0.16 ^{-62.12 %}	-0.10 ^{-32.92 %}	-0.08 ^{-219.13 %}	0.06 ^{8.51 %}	0.06
Total other income expenses net	-38.675 M ^{-562.47 %}	-5.838 M ^{17.61 %}	-7.086 M ^{-3 365.44 %}	217.000 K ^{-96.96 %}	7.149 M ^{127.69 %}	-25.817 M ^{-3 218.38 %}	-778.000 K ^{95.00 %}	-15.547 M ^{-993.32 %}	-1.422 M ^{73.49 %}	-5.364 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Net debt	7.573 M ^{-0.76 %}	7.631 M ^{-22.40 %}	9.834 M ^{216.90 %}	-8.412 M ^{-122.63 %}	37.172 M ^{-53.18 %}	79.399 M ^{1 262.33 %}	-6.831 M ^{80.04 %}	-34.225 M ^{-492.89 %}	8.711 M ^{11.42 %}	7.818 M
Total investments	410.000 K ^{-86.09 %}	2.948 M ^{34.31 %}	2.195 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total debt	14.301 M ^{-11.51 %}	16.161 M ^{-36.27 %}	25.360 M ^{7.96 %}	23.491 M ^{-53.00 %}	49.983 M ^{-39.33 %}	82.386 M ^{449.24 %}	15.000 M ^{0.00 %}	15.000 M ^{14.87 %}	13.058 M ^{-10.07 %}	14.520 M
Accumulated other comprehensive income loss	0.000 ^{100.00 %}	-4.069 M ^{0.00 %}	-4.069 M ^{52.93 %}	-8.645 M ^{0.28 %}	-8.669 M ^{86.39 %}	-63.714 M ^{-634.96 %}	-8.669 M ^{-2.20 %}	-8.482 M ^{-134.18 %}	24.819 M ^{1 254.75 %}	1.832 M
Retained earnings	-92.311 M ^{-29.18 %}	-71.458 M ^{8.92 %}	-78.453 M ^{-68.67 %}	-46.512 M ^{7.93 %}	-50.519 M ^{14.53 %}	-59.104 M ^{-303.58 %}	-14.645 M ^{-1 115.60 %}	1.442 M ^{-89.40 %}	13.605 M ^{67.40 %}	8.127 M
Common stock	13.811 M ^{20.01 %}	11.508 M ^{19.88 %}	9.600 M ^{0.00 %}	9.600 M ^{0.00 %}	9.600 M ^{20.00 %}	8.000 M ^{0.00 %}	8.000 M ^{0.00 %}	8.000 M ^{99 900.00 %}	8.000 K ^{-89.19 %}	74.000 K
Total equity	17.505 M ^{-49.18 %}	34.444 M ^{123.29 %}	15.426 M ^{-63.95 %}	42.791 M ^{10.44 %}	38.747 M ^{76.94 %}	21.898 M ^{-67.26 %}	66.889 M ^{-19.96 %}	83.571 M ^{91.71 %}	43.593 M ^{304.61 %}	10.774 M
Other non current liabilities	852.000 K ^{-22.05 %}	1.093 M ^{-41.95 %}	1.883 M ^{19.56 %}	1.575 M ^{-11.32 %}	1.776 M ^{-20.22 %}	2.226 M ^{16.18 %}	1.916 M ^{69.56 %}	1.130 M ^{-31.93 %}	1.660 M ^{12.16 %}	1.480 M
Long term debt	6.375 M ^{-18.06 %}	7.780 M ^{-33.36 %}	11.675 M ^{-5.23 %}	12.319 M ^{-46.44 %}	22.999 M ^{-45.58 %}	42.262 M ^{181.75 %}	15.000 M ^{0.00 %}	15.000 M	0.000	0.000
Total non current liabilities	10.182 M ^{-8.51 %}	11.129 M ^{-28.64 %}	15.595 M ^{7.63 %}	14.490 M ^{-43.09 %}	25.462 M ^{-43.66 %}	45.191 M ^{154.91 %}	17.728 M ^{6.80 %}	16.600 M ^{838.91 %}	1.768 M ^{3.63 %}	1.706 M
Other current liabilities	18.871 M ^{26.42 %}	14.927 M ^{-61.94 %}	39.222 M ^{555.01 %}	5.988 M ^{-9.02 %}	6.582 M ^{-42.06 %}	11.361 M ^{7.86 %}	10.533 M ^{-11.48 %}	11.899 M ^{32.93 %}	8.951 M ^{-80.01 %}	44.776 M
Deferred revenue	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-13.685 M ^{-165.32 %}	20.952 M ^{19 300.00 %}	108.000 K ^{100.27 %}	-40.124 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Short term debt	7.926 M ^{-5.43 %}	8.381 M ^{-38.76 %}	13.685 M ^{22.49 %}	11.172 M ^{-58.60 %}	26.984 M ^{-32.75 %}	40.124 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	13.058 M ^{-10.07 %}	14.520 M
Total current liabilities	46.408 M ^{92.25 %}	24.140 M ^{-55.47 %}	54.206 M ^{37.21 %}	39.506 M ^{9.90 %}	35.948 M ^{-34.74 %}	55.088 M ^{321.29 %}	13.076 M ^{-20.60 %}	16.469 M ^{-39.51 %}	27.227 M ^{-58.19 %}	65.124 M
Total liabilities	56.590 M ^{60.45 %}	35.269 M ^{-49.47 %}	69.801 M ^{29.27 %}	53.996 M ^{-12.07 %}	61.410 M ^{-38.76 %}	100.279 M ^{225.54 %}	30.804 M ^{-6.85 %}	33.069 M ^{14.05 %}	28.995 M ^{-56.61 %}	66.830 M
Other non current assets	1.045 M ^{-59.90 %}	2.606 M ^{105.34 %}	-48.811 M ^{-1 217.72 %}	4.367 M ^{10.95 %}	3.936 M ^{-48.56 %}	7.652 M ^{21.61 %}	6.292 M ^{27.42 %}	4.938 M ^{-17.01 %}	5.950 M ^{6.86 %}	5.568 M
Long term investments	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	52.971 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	6.183 M ^{-25.53 %}	8.303 M ^{-20.34 %}	10.423 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	245.000 K ^{-21.97 %}	314.000 K	0.000	0.000
GoodWill	11.722 M ^{-43.43 %}	20.722 M ^{0.00 %}	20.722 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	17.905 M ^{-38.31 %}	29.025 M ^{-6.81 %}	31.145 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	245.000 K ^{-21.97 %}	314.000 K	0.000	0.000
Property plant equipment net	20.334 M ^{55.73 %}	13.057 M ^{-26.09 %}	17.666 M ^{-33.54 %}	26.580 M ^{-37.02 %}	42.207 M ^{-60.00 %}	105.525 M ^{78.04 %}	59.269 M ^{15.63 %}	51.256 M ^{-5.32 %}	54.137 M ^{3.95 %}	52.081 M
Total non current assets	40.155 M ^{-10.33 %}	44.783 M ^{-15.61 %}	53.066 M ^{70.95 %}	31.042 M ^{-32.86 %}	46.238 M ^{-59.18 %}	113.272 M ^{71.88 %}	65.901 M ^{14.48 %}	57.563 M ^{-6.56 %}	61.605 M ^{4.96 %}	58.691 M
Other current assets	3.761 M ^{-52.90 %}	7.985 M ^{42.11 %}	5.619 M ^{-81.18 %}	29.855 M ^{-19.25 %}	36.970 M ^{1 731.10 %}	2.019 M ^{-75.30 %}	8.174 M ^{201.96 %}	2.707 M ^{-46.67 %}	5.076 M ^{-52.53 %}	10.692 M
Short term investments	410.000 K ^{-86.09 %}	2.948 M ^{34.31 %}	2.195 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	6.728 M ^{-21.13 %}	8.530 M ^{-45.06 %}	15.526 M ^{-51.33 %}	31.903 M ^{149.03 %}	12.811 M ^{328.89 %}	2.987 M ^{-86.32 %}	21.831 M ^{-55.65 %}	49.225 M ^{1 032.39 %}	4.347 M ^{-35.14 %}	6.702 M
Cash and short term investments	7.138 M ^{-37.81 %}	11.478 M ^{-35.23 %}	17.721 M ^{-44.45 %}	31.903 M ^{149.03 %}	12.811 M ^{328.89 %}	2.987 M ^{-86.32 %}	21.831 M ^{-55.65 %}	49.225 M ^{1 032.39 %}	4.347 M ^{-35.14 %}	6.702 M
Total current assets	33.940 M ^{36.14 %}	24.930 M ^{-22.48 %}	32.161 M ^{-51.08 %}	65.745 M ^{21.93 %}	53.919 M ^{505.49 %}	8.905 M ^{-71.99 %}	31.792 M ^{-46.19 %}	59.077 M ^{437.89 %}	10.983 M ^{-41.93 %}	18.913 M
Inventory	2.035 M ^{-47.93 %}	3.908 M ^{2.73 %}	3.804 M ^{110.05 %}	1.811 M ^{5.05 %}	1.724 M ^{10.73 %}	1.557 M ^{53.85 %}	1.012 M ^{-11.15 %}	1.139 M ^{-4.29 %}	1.190 M ^{1.97 %}	1.167 M
Net receivables	21.006 M ^{765.87 %}	2.426 M ^{-51.64 %}	5.017 M ^{130.56 %}	2.176 M ^{-9.86 %}	2.414 M	0.000 ^{-100.00 %}	7.940 M ^{164.40 %}	3.003 M ^{478.61 %}	519.000 K ^{-95.30 %}	11.044 M
Tax assets	871.000 K ^{816.84 %}	95.000 K ^{0.00 %}	95.000 K ^{0.00 %}	95.000 K ^{0.00 %}	95.000 K ^{0.00 %}	95.000 K ^{0.00 %}	95.000 K ^{-91.00 %}	1.055 M ^{-30.50 %}	1.518 M ^{45.68 %}	1.042 M
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	19.611 M ^{2 717.67 %}	696.000 K ^{-46.42 %}	1.299 M ^{-6.81 %}	1.394 M ^{-38.70 %}	2.274 M ^{-32.70 %}	3.379 M ^{32.87 %}	2.543 M ^{-12.52 %}	2.907 M ^{-12.94 %}	3.339 M ^{-14.41 %}	3.901 M
Tax payables	0.000 ^{-100.00 %}	136.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.663 M ^{-11.50 %}	1.879 M ^{-2.49 %}	1.927 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.624 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	-33.000 K ^{0.00 %}	-33.000 K ^{0.00 %}	-33.000 K ^{0.00 %}	-33.000 K ^{28.26 %}	-46.000 K ^{-611.11 %}	9.000 K ^{-98.34 %}	541.000 K ^{-42.99 %}	949.000 K ^{-56.09 %}	2.161 M ^{191.63 %}	741.000 K
Capital lease obligations	9.009 M ^{-20.55 %}	11.339 M ^{-45.43 %}	20.780 M ^{-11.54 %}	23.491 M ^{-32.85 %}	34.983 M ^{-43.14 %}	61.529 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	19.528 M ^{125.89 %}	8.645 M ^{-0.28 %}	8.669 M ^{-89.87 %}	85.603 M ^{887.46 %}	8.669 M ^{2.20 %}	8.482 M	0.000	0.000
Other total stockholders equity	96.038 M ^{-2.50 %}	98.496 M ^{11.44 %}	88.381 M ^{0.00 %}	88.381 M ^{0.00 %}	88.381 M ^{8.23 %}	81.662 M ^{11.88 %}	72.993 M ^{-0.26 %}	73.180 M ^{2 339.33 %}	3.000 M	0.000
Deferred tax liabilities non current	2.955 M ^{30.98 %}	2.256 M ^{-3.80 %}	2.345 M ^{293.46 %}	596.000 K ^{-13.25 %}	687.000 K ^{-2.28 %}	703.000 K ^{-13.42 %}	812.000 K ^{72.77 %}	470.000 K ^{335.19 %}	108.000 K ^{-52.21 %}	226.000 K
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	74.095 M ^{6.29 %}	69.713 M ^{-18.20 %}	85.227 M ^{-11.94 %}	96.787 M ^{-3.36 %}	100.157 M ^{-18.02 %}	122.177 M ^{25.06 %}	97.693 M ^{-16.24 %}	116.640 M ^{60.69 %}	72.588 M ^{-6.46 %}	77.604 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Deferred income tax	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.466 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	9.150 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	11.410 M ^{465.97 %}	2.016 M ^{-83.61 %}	12.300 M ^{5 271.18 %}	229.000 K ^{102.56 %}	-8.946 M ^{-359.38 %}	3.449 M ^{175.08 %}	-4.594 M ^{-221.79 %}	3.772 M ^{176.56 %}	-4.927 M ^{-3 274.66 %}	-146.000 K
Accounts receivables	-13.364 M ^{-823.55 %}	1.847 M ^{-77.45 %}	8.190 M ^{221.32 %}	-6.751 M ^{-97.28 %}	-3.422 M ^{-187.41 %}	3.915 M ^{268.82 %}	-2.319 M ^{-555.08 %}	-354.000 K ^{84.07 %}	-2.222 M ^{9.38 %}	-2.452 M
Inventory	1.873 M ^{1 900.96 %}	-104.000 K ^{86.02 %}	-744.000 K ^{-765.12 %}	-86.000 K ^{48.50 %}	-167.000 K ^{69.36 %}	-545.000 K ^{-529.13 %}	127.000 K ^{149.02 %}	51.000 K ^{321.74 %}	-23.000 K ^{92.77 %}	-318.000 K
Accounts payables	0.000 ^{-100.00 %}	506.000 K ^{-92.71 %}	6.945 M ^{2 416.30 %}	276.000 K ^{105.27 %}	-5.241 M ^{-1 137.82 %}	505.000 K ^{125.22 %}	-2.002 M ^{-147.05 %}	4.255 M ^{258.65 %}	-2.682 M ^{-202.21 %}	2.624 M
Other working capital	22.901 M ^{9 928.76 %}	-233.000 K ^{88.86 %}	-2.091 M ^{-130.80 %}	6.790 M ^{5 953.45 %}	-116.000 K ^{72.77 %}	-426.000 K ^{-6.50 %}	-400.000 K ^{-122.22 %}	-180.000 K ^{91.90 %}	-2.222 M ^{9.38 %}	-2.452 M
Other non cash items	11.557 M ^{192.73 %}	-12.463 M ^{-409.87 %}	4.022 M ^{122.49 %}	-17.885 M ^{-19.77 %}	-14.933 M ^{-156.39 %}	26.481 M ^{2 290.32 %}	-1.209 M ^{-39.45 %}	-867.000 K ^{48.48 %}	-1.683 M ^{-644.69 %}	-226.000 K
Net cash provided by operating activities	12.681 M ^{38.86 %}	9.132 M ^{96.30 %}	4.652 M ^{376.64 %}	976.000 K ^{-89.10 %}	8.957 M ^{-38.57 %}	14.582 M ^{229.42 %}	-11.267 M ^{-12 281.32 %}	-91.000 K ^{-100.93 %}	9.753 M ^{-26.06 %}	13.190 M
Investments in property plant and equipment	-11.754 M ^{-252.23 %}	-3.337 M ^{-15 790.48 %}	-21.000 K ^{55.32 %}	-47.000 K ^{79.65 %}	-231.000 K ^{96.21 %}	-6.102 M ^{63.96 %}	-16.929 M ^{-210.28 %}	-5.456 M ^{47.70 %}	-10.433 M ^{64.76 %}	-29.605 M
Acquisitions net	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-9.206 M ^{-120.16 %}	45.657 M ^{217 514.29 %}	-21.000 K ^{99.84 %}	-13.510 M ^{-4 403.33 %}	-300.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-10.000 K	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-14.984 M ^{0.17 %}	-15.010 M ^{-124 983.33 %}	-12.000 K	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	680.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	15.005 M ^{4 709.29 %}	312.000 K ^{-71.64 %}	1.100 M	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	189.000 K ^{-84.56 %}	1.224 M ^{33.04 %}	920.000 K ^{-97.79 %}	41.592 M ^{177.58 %}	14.984 M ^{10.75 %}	13.530 M ^{3 617.03 %}	364.000 K ^{133.27 %}	-1.094 M ^{-114.40 %}	7.597 M ^{328.62 %}	-3.323 M
Net cash used for investing activites	-10.885 M ^{-415.14 %}	-2.113 M ^{74.56 %}	-8.307 M ^{-118.21 %}	45.610 M ^{209.16 %}	14.753 M ^{171.00 %}	-20.780 M ^{-31.71 %}	-15.777 M ^{-140.87 %}	-6.550 M ^{-130.15 %}	-2.846 M ^{91.36 %}	-32.928 M
Debt repayment	-28.000 K ^{-7.69 %}	-26.000 K ^{96.22 %}	-687.000 K ^{95.42 %}	-15.000 M ^{-156.10 %}	-5.857 M ^{-200.00 %}	5.857 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.942 M ^{232.83 %}	-1.462 M ^{-118.22 %}	8.024 M
Common stock issued	3.914 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	8.319 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	60.000 M ^{1 889.39 %}	3.016 M	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-7.721 M	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-15.000 M ^{-1 204.35 %}	-1.150 M ^{-4.55 %}	-1.100 M
Other financing activites	-7.484 M ^{46.50 %}	-13.989 M ^{-16.47 %}	-12.011 M ^{4.07 %}	-12.521 M ^{23.41 %}	-16.348 M ^{11.65 %}	-18.503 M ^{-5 186.57 %}	-350.000 K ^{87.05 %}	-2.702 M ^{72.05 %}	-9.666 M ^{-188.62 %}	10.907 M
Net cash used provided by financing activities	-3.598 M ^{74.33 %}	-14.015 M ^{-10.37 %}	-12.698 M ^{53.86 %}	-27.521 M ^{-98.19 %}	-13.886 M ^{-9.81 %}	-12.646 M ^{-3 513.14 %}	-350.000 K ^{-100.68 %}	51.519 M ^{656.24 %}	-9.262 M ^{-150.44 %}	18.363 M
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-24.000 K ^{-188.89 %}	27.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	-1.802 M ^{74.24 %}	-6.996 M ^{57.28 %}	-16.377 M ^{-185.78 %}	19.092 M ^{94.34 %}	9.824 M ^{152.13 %}	-18.844 M ^{31.21 %}	-27.394 M ^{-161.04 %}	44.878 M ^{2 005.65 %}	-2.355 M ^{-71.27 %}	-1.375 M
Cash at beginning of period	8.530 M ^{-45.06 %}	15.526 M ^{-51.33 %}	31.903 M ^{149.03 %}	12.811 M ^{328.89 %}	2.987 M ^{-86.32 %}	21.831 M ^{-55.65 %}	49.225 M ^{1 032.39 %}	4.347 M ^{-35.14 %}	6.702 M ^{-17.02 %}	8.077 M
Cash at end of period	6.728 M ^{-21.13 %}	8.530 M ^{-45.06 %}	15.526 M ^{-51.33 %}	31.903 M ^{149.03 %}	12.811 M ^{328.89 %}	2.987 M ^{-86.32 %}	21.831 M ^{-55.65 %}	49.225 M ^{1 032.39 %}	4.347 M ^{-35.14 %}	6.702 M
Operating cash flow	12.681 M ^{38.86 %}	9.132 M ^{96.30 %}	4.652 M ^{376.64 %}	976.000 K ^{-89.10 %}	8.957 M ^{-38.57 %}	14.582 M ^{229.42 %}	-11.267 M ^{-12 281.32 %}	-91.000 K ^{-100.93 %}	9.753 M ^{-26.06 %}	13.190 M
Capital expenditure	-11.754 M ^{-252.23 %}	-3.337 M ^{-15 790.48 %}	-21.000 K ^{55.32 %}	-47.000 K ^{79.65 %}	-231.000 K ^{96.21 %}	-6.102 M ^{63.96 %}	-16.929 M ^{-210.28 %}	-5.456 M ^{47.70 %}	-10.433 M ^{64.76 %}	-29.605 M
Free CashFlow	927.000 K ^{-84.00 %}	5.795 M ^{25.13 %}	4.631 M ^{398.49 %}	929.000 K ^{-89.35 %}	8.726 M ^{2.90 %}	8.480 M ^{130.08 %}	-28.196 M ^{-408.31 %}	-5.547 M ^{-715.74 %}	-680.000 K ^{95.86 %}	-16.415 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016

	2025-03-31	2024-09-30	2024-03-31	2023-09-30	2023-03-31	2022-09-30	2022-03-31	2021-09-30	2021-03-31	2020-09-30	2020-03-31	2019-09-30	2019-03-31	2018-09-30	2018-03-31	2017-09-30	2017-03-31	2016-08-31	2016-03-31	2015-09-30
Revenue	48.783 M ^{-0.43 %}	48.992 M ^{18.66 %}	41.286 M ^{80.18 %}	22.914 M ^{23.36 %}	18.575 M ^{-43.40 %}	32.817 M ^{-5.51 %}	34.731 M ^{-31.70 %}	50.854 M ^{19.06 %}	42.713 M ^{-21.93 %}	54.708 M ^{103.71 %}	26.856 M ^{-1.35 %}	27.223 M ^{-14.64 %}	31.892 M ^{-16.71 %}	38.289 M ^{30.01 %}	29.451 M ^{-17.34 %}	35.629 M ^{-56.34 %}	81.614 M ^{19.84 %}	68.101 M ^{2.71 %}	66.302 M ^{0.00 %}	66.302 M
Net income	-9.964 M ^{8.49 %}	-10.889 M ^{-163.28 %}	17.209 M ^{410.63 %}	-5.540 M ^{57.26 %}	-12.961 M ^{-69.20 %}	-7.660 M ^{-43.31 %}	-5.345 M ^{-157.15 %}	9.352 M ^{-12.92 %}	10.740 M ^{598.38 %}	-2.155 M ^{85.62 %}	-14.989 M ^{-79.36 %}	-8.357 M ^{-10.28 %}	-7.578 M ^{-155.93 %}	-2.961 M ^{65.61 %}	-8.611 M ^{-1 555.96 %}	-520.000 K ^{-135.57 %}	1.462 M ^{-69.73 %}	4.830 M ^{82.30 %}	2.650 M ^{0.00 %}	2.650 M
Income before tax	-10.057 M ^{7.35 %}	-10.855 M ^{-165.27 %}	16.632 M ^{400.27 %}	-5.539 M ^{57.41 %}	-13.004 M ^{-69.77 %}	-7.660 M ^{-39.27 %}	-5.500 M ^{-158.33 %}	9.429 M ^{-13.26 %}	10.870 M ^{609.13 %}	-2.135 M ^{85.88 %}	-15.123 M ^{-79.97 %}	-8.403 M ^{-10.55 %}	-7.601 M ^{-213.83 %}	-2.422 M ^{73.16 %}	-9.024 M ^{-2 322.66 %}	406.000 K ^{-80.61 %}	2.094 M ^{-68.35 %}	6.617 M ^{79.91 %}	3.678 M ^{0.00 %}	3.678 M
Income before tax ratio	-0.21 ^{6.95 %}	-0.22 ^{-155.00 %}	0.40 ^{266.65 %}	-0.24 ^{65.47 %}	-0.70 ^{-199.93 %}	-0.23 ^{-47.40 %}	-0.16 ^{-185.41 %}	0.19 ^{-27.14 %}	0.25 ^{752.11 %}	-0.04 ^{93.07 %}	-0.56 ^{-82.43 %}	-0.31 ^{-29.51 %}	-0.24 ^{-276.78 %}	-0.06 ^{79.36 %}	-0.31 ^{-2 788.91 %}	0.01 ^{-55.59 %}	0.03 ^{-73.59 %}	0.10 ^{75.15 %}	0.06 ^{0.00 %}	0.06
EBITDA	-5.631 M ^{-146.54 %}	-2.284 M ^{-110.77 %}	21.198 M ^{1 359.54 %}	-1.683 M ^{84.48 %}	-10.842 M ^{-159.56 %}	-4.177 M ^{-21.92 %}	-3.426 M ^{-173.79 %}	4.643 M ^{-78.52 %}	21.619 M ^{58.47 %}	13.642 M ^{322.47 %}	-6.132 M ^{-656.10 %}	-811.000 K ^{82.61 %}	-4.664 M ^{-6 469.01 %}	-71.000 K ^{98.98 %}	-6.967 M ^{-403.04 %}	2.299 M ^{-64.83 %}	6.536 M ^{-35.37 %}	10.113 M ^{45.19 %}	6.966 M ^{0.00 %}	6.966 M
Net income ratio	-0.20 ^{8.10 %}	-0.22 ^{-153.32 %}	0.42 ^{272.40 %}	-0.24 ^{65.35 %}	-0.70 ^{-198.94 %}	-0.23 ^{-51.67 %}	-0.15 ^{-183.69 %}	0.18 ^{-26.86 %}	0.25 ^{738.33 %}	-0.04 ^{92.94 %}	-0.56 ^{-81.81 %}	-0.31 ^{-29.19 %}	-0.24 ^{-207.26 %}	-0.08 ^{73.55 %}	-0.29 ^{-1 903.34 %}	-0.01 ^{-181.47 %}	0.02 ^{-74.74 %}	0.07 ^{77.48 %}	0.04 ^{0.00 %}	0.04
Ratio EBITDA	-0.12 ^{-147.60 %}	-0.05 ^{-109.08 %}	0.51 ^{799.05 %}	-0.07 ^{87.42 %}	-0.58 ^{-358.58 %}	-0.13 ^{-29.03 %}	-0.10 ^{-208.04 %}	0.09 ^{-81.96 %}	0.51 ^{102.98 %}	0.25 ^{209.21 %}	-0.23 ^{-666.44 %}	-0.03 ^{79.63 %}	-0.15 ^{-7 786.65 %}	0.00 ^{99.22 %}	-0.24 ^{-466.62 %}	0.06 ^{-19.43 %}	0.08 ^{-46.07 %}	0.15 ^{41.35 %}	0.11 ^{0.00 %}	0.11
Gross profit ratio	0.26 ^{18.73 %}	0.22 ^{-0.90 %}	0.22 ^{-25.69 %}	0.29 ^{162.78 %}	-0.47 ^{-185.20 %}	0.55 ^{12 063.68 %}	0.00 ^{-103.48 %}	0.13 ^{81.45 %}	0.07 ^{438.26 %}	-0.02 ^{-108.88 %}	0.24 ^{-4.25 %}	0.25 ^{0.45 %}	0.25 ^{-20.19 %}	0.32 ^{2.12 %}	0.31 ^{-23.21 %}	0.40 ^{-20.09 %}	0.51 ^{170.36 %}	0.19 ^{-46.05 %}	0.35 ^{0.00 %}	0.35
Weighted average shs out dil	523.608 M ^{-46.94 %}	986.740 M ^{-2.64 %}	1.013 B ^{5.57 %}	960.000 M ^{0.00 %}	960.000 M ^{0.00 %}	960.000 M ^{0.00 %}	960.000 M ^{0.00 %}	960.000 M ^{12.76 %}	851.368 M ^{6.42 %}	800.000 M ^{0.00 %}	800.000 M ^{0.00 %}	800.000 M ^{0.00 %}	800.000 M ^{0.00 %}	800.000 M ^{14.51 %}	698.650 M ^{-12.67 %}	800.000 M ^{0.00 %}	800.000 M ^{0.00 %}	800.000 M ^{0.00 %}	800.000 M ^{0.00 %}	800.000 M
Weighted average shs out	510.238 M ^{-46.85 %}	960.000 M ^{0.00 %}	960.000 M ^{0.00 %}	960.000 M ^{0.00 %}	960.000 M ^{0.00 %}	960.000 M ^{0.00 %}	960.000 M ^{0.00 %}	960.000 M ^{12.76 %}	851.368 M ^{6.42 %}	800.000 M ^{0.00 %}	800.000 M ^{0.00 %}	800.000 M ^{0.00 %}	800.000 M ^{0.00 %}	800.000 M ^{14.51 %}	698.650 M ^{-12.67 %}	800.000 M ^{0.00 %}	800.000 M ^{0.00 %}	800.000 M ^{0.00 %}	800.000 M ^{0.00 %}	800.000 M
EPS diluted	-0.02 ^{-72.73 %}	-0.01 ^{-164.71 %}	0.02 ^{393.10 %}	-0.01 ^{57.04 %}	-0.01 ^{-68.75 %}	-0.01 ^{-42.86 %}	-0.01 ^{-157.73 %}	0.01 ^{-23.02 %}	0.01 ^{566.67 %}	0.00 ^{85.56 %}	-0.02 ^{-79.81 %}	-0.01 ^{-9.47 %}	-0.01 ^{-156.76 %}	0.00 ^{69.92 %}	-0.01 ^{-1 950.00 %}	0.00 ^{-131.58 %}	0.00 ^{-68.33 %}	0.01 ^{81.82 %}	0.00 ^{0.00 %}	0.00
Earnings per share	-0.02 ^{-72.57 %}	-0.01 ^{-163.13 %}	0.02 ^{408.62 %}	-0.01 ^{57.04 %}	-0.01 ^{-68.75 %}	-0.01 ^{-42.86 %}	-0.01 ^{-157.73 %}	0.01 ^{-23.02 %}	0.01 ^{566.67 %}	0.00 ^{85.56 %}	-0.02 ^{-79.81 %}	-0.01 ^{-9.47 %}	-0.01 ^{-156.76 %}	0.00 ^{69.92 %}	-0.01 ^{-1 950.00 %}	0.00 ^{-131.58 %}	0.00 ^{-68.33 %}	0.01 ^{81.82 %}	0.00 ^{0.00 %}	0.00
Gross profit	12.574 M ^{18.22 %}	10.636 M ^{17.60 %}	9.044 M ^{33.89 %}	6.755 M ^{177.45 %}	-8.722 M ^{-148.22 %}	18.087 M ^{11 404.38 %}	-160.000 K ^{-102.37 %}	6.738 M ^{116.03 %}	3.119 M ^{364.10 %}	-1.181 M ^{-118.09 %}	6.530 M ^{-5.54 %}	6.913 M ^{-14.25 %}	8.062 M ^{-33.52 %}	12.127 M ^{32.77 %}	9.134 M ^{-36.53 %}	14.390 M ^{-65.11 %}	41.249 M ^{224.00 %}	12.731 M ^{-44.59 %}	22.975 M ^{0.00 %}	22.975 M
Income tax expense	-25.000 K ^{-173.53 %}	34.000 K ^{105.89 %}	-577.000 K ^{-57 800.00 %}	1.000 K ^{102.33 %}	-43.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-170.000 K ^{-315.19 %}	79.000 K ^{593.75 %}	-16.000 K ^{-180.00 %}	20.000 K ^{121.05 %}	-95.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	343.000 K ^{-14.46 %}	401.000 K ^{210.77 %}	-362.000 K ^{-177.85 %}	465.000 K ^{-0.43 %}	467.000 K ^{-47.65 %}	892.000 K ^{9.31 %}	816.000 K ^{0.00 %}	816.000 K
Cost of revenue	36.209 M ^{-5.60 %}	38.356 M ^{18.96 %}	32.242 M ^{99.53 %}	16.159 M ^{-40.80 %}	27.297 M ^{85.32 %}	14.730 M ^{-57.78 %}	34.891 M ^{-20.91 %}	44.116 M ^{11.42 %}	39.594 M ^{-29.16 %}	55.889 M ^{174.96 %}	20.326 M ^{0.08 %}	20.310 M ^{-14.77 %}	23.830 M ^{-8.91 %}	26.162 M ^{28.77 %}	20.317 M ^{-4.34 %}	21.239 M ^{-47.38 %}	40.365 M ^{-27.10 %}	55.370 M ^{27.80 %}	43.327 M ^{0.00 %}	43.327 M
General and administrative expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	793.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.506 M ^{-13.94 %}	1.750 M ^{-3.90 %}	1.821 M ^{-9.58 %}	2.014 M ^{545.51 %}	312.000 K ^{-93.99 %}	5.193 M ^{-32.88 %}	7.737 M	0.000 ^{-100.00 %}	3.189 M ^{0.00 %}	3.189 M
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	0.000 ^{-100.00 %}	14.926 M	0.000 ^{-100.00 %}	6.755 M ^{177.45 %}	-8.722 M ^{-533.71 %}	2.011 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.024 M ^{-2.69 %}	5.163 M ^{-17.27 %}	6.241 M ^{-38.29 %}	10.113 M ^{14.63 %}	8.822 M ^{-4.08 %}	9.197 M ^{251.24 %}	-6.081 M	0.000 ^{100.00 %}	-2.498 M ^{0.00 %}	-2.498 M
Operating expenses	12.857 M ^{-13.86 %}	14.926 M ^{89.46 %}	7.878 M ^{16.62 %}	6.755 M ^{177.45 %}	-8.722 M ^{-411.06 %}	2.804 M ^{-80.14 %}	14.117 M ^{34.27 %}	10.514 M ^{-23.18 %}	13.686 M ^{43.47 %}	9.539 M ^{46.08 %}	6.530 M ^{-5.54 %}	6.913 M ^{-14.25 %}	8.062 M ^{-33.52 %}	12.127 M ^{32.77 %}	9.134 M ^{-36.53 %}	14.390 M ^{-55.66 %}	32.453 M ^{442.51 %}	5.982 M ^{-64.00 %}	16.615 M ^{0.00 %}	16.615 M
Cost and expenses	49.066 M ^{27.92 %}	38.356 M ^{-4.40 %}	40.120 M ^{75.09 %}	22.914 M ^{23.36 %}	18.575 M ^{5.94 %}	17.534 M ^{-64.22 %}	49.008 M ^{-10.29 %}	54.630 M ^{2.53 %}	53.280 M ^{-18.57 %}	65.428 M ^{143.63 %}	26.856 M ^{-1.35 %}	27.223 M ^{-14.64 %}	31.892 M ^{-16.71 %}	38.289 M ^{30.01 %}	29.451 M ^{-17.34 %}	35.629 M ^{-51.07 %}	72.818 M ^{18.69 %}	61.352 M ^{2.35 %}	59.942 M ^{0.00 %}	59.942 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	12.857 M	0.000 ^{-100.00 %}	7.878 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	793.000 K ^{-94.38 %}	14.117 M ^{34.27 %}	10.514 M ^{-23.18 %}	13.686 M ^{43.47 %}	9.539 M ^{533.40 %}	1.506 M ^{-13.94 %}	1.750 M ^{-3.90 %}	1.821 M ^{-9.58 %}	2.014 M ^{545.51 %}	312.000 K ^{-93.99 %}	5.193 M ^{-32.88 %}	7.737 M	0.000 ^{-100.00 %}	3.189 M ^{0.00 %}	3.189 M
Interest income	114.000 K ^{660.00 %}	15.000 K ^{66.67 %}	9.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	42.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	121.000 K ^{1 244.44 %}	9.000 K ^{-99.10 %}	1.002 M ^{-21.29 %}	1.273 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K ^{-98.96 %}	96.000 K ^{7.87 %}	89.000 K ^{1 383.33 %}	6.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	154.000 K ^{16.67 %}	132.000 K ^{-28.46 %}	184.500 K ^{0.00 %}	184.500 K
Interest expense	299.000 K ^{-52.24 %}	626.000 K ^{27.76 %}	490.000 K ^{66.67 %}	294.000 K ^{24.58 %}	236.000 K ^{13.46 %}	208.000 K ^{73.33 %}	120.000 K ^{-87.50 %}	960.000 K ^{-4.19 %}	1.002 M ^{-21.29 %}	1.273 M ^{6.26 %}	1.198 M ^{86.60 %}	642.000 K ^{478.38 %}	111.000 K ^{-8.26 %}	121.000 K ^{31.52 %}	92.000 K ^{-1.08 %}	93.000 K ^{-67.48 %}	286.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	184.500 K ^{0.00 %}	184.500 K
Depreciation and amortization	4.127 M ^{-33.61 %}	6.216 M ^{52.50 %}	4.076 M ^{14.43 %}	3.562 M ^{84.94 %}	1.926 M ^{-41.19 %}	3.275 M ^{-47.23 %}	6.206 M ^{-26.29 %}	8.419 M ^{-13.62 %}	9.747 M ^{-32.80 %}	14.504 M ^{86.12 %}	7.793 M ^{12.13 %}	6.950 M ^{145.93 %}	2.826 M ^{26.73 %}	2.230 M ^{13.49 %}	1.965 M ^{9.17 %}	1.800 M ^{-62.09 %}	4.748 M ^{63.50 %}	2.904 M ^{-6.41 %}	3.103 M ^{0.00 %}	3.103 M
Operating income	-283.000 K ^{-102.66 %}	10.636 M ^{495.52 %}	1.786 M	0.000 ^{100.00 %}	-10.300 M ^{-776.60 %}	-1.175 M ^{91.77 %}	-14.277 M ^{-278.10 %}	-3.776 M ^{64.27 %}	-10.567 M ^{1.43 %}	-10.720 M ^{-2 470.74 %}	-417.000 K ^{53.15 %}	-890.000 K ^{-124.57 %}	3.622 M ^{31.66 %}	2.751 M ^{129.25 %}	1.200 M ^{-27.75 %}	1.661 M ^{-26.34 %}	2.255 M ^{-68.72 %}	7.209 M ^{86.64 %}	3.863 M ^{0.00 %}	3.863 M
Operating income ratio	-0.01 ^{-102.67 %}	0.22 ^{401.85 %}	0.04	0.00 ^{100.00 %}	-0.55 ^{-1 448.71 %}	-0.04 ^{91.29 %}	-0.41 ^{-453.62 %}	-0.07 ^{69.99 %}	-0.25 ^{-26.25 %}	-0.20 ^{-1 161.97 %}	-0.02 ^{52.51 %}	-0.03 ^{-128.79 %}	0.11 ^{58.07 %}	0.07 ^{76.33 %}	0.04 ^{-12.60 %}	0.05 ^{68.73 %}	0.03 ^{-73.90 %}	0.11 ^{81.71 %}	0.06 ^{0.00 %}	0.06
Total other income expenses net	-9.774 M ^{54.52 %}	-21.491 M ^{-244.76 %}	14.846 M ^{368.03 %}	-5.539 M ^{-104.84 %}	-2.704 M ^{58.30 %}	-6.485 M ^{-224.54 %}	5.207 M ^{-60.57 %}	13.205 M ^{-38.40 %}	21.437 M ^{771.42 %}	2.460 M ^{116.73 %}	-14.706 M ^{-95.74 %}	-7.513 M ^{33.06 %}	-11.223 M ^{-116.95 %}	-5.173 M ^{49.40 %}	-10.224 M ^{-714.66 %}	-1.255 M ^{-51.20 %}	-830.000 K ^{-40.20 %}	-592.000 K ^{77.93 %}	-2.682 M ^{0.00 %}	-2.682 M
	2025-03-31	2024-09-30	2024-03-31	2023-09-30	2023-03-31	2022-09-30	2022-03-31	2021-09-30	2021-03-31	2020-09-30	2020-03-31	2019-09-30	2019-03-31	2018-09-30	2018-03-31	2017-09-30	2017-03-31	2016-08-31	2016-03-31	2015-09-30

	2025-03-31	2024-09-30	2024-03-31	2023-09-30	2023-03-31	2022-09-30	2022-03-31	2021-09-30	2021-03-31	2020-09-30	2020-03-31	2019-09-30	2019-03-31	2018-09-30	2018-03-31	2017-09-30	2017-03-31	2016-03-31
Net debt	7.573 M ^{-7.57 %}	8.193 M ^{557.54 %}	1.246 M ^{-90.58 %}	13.228 M ^{34.51 %}	9.834 M ^{192.39 %}	-10.644 M ^{-26.53 %}	-8.412 M ^{-118.57 %}	45.300 M ^{21.87 %}	37.172 M ^{-40.06 %}	62.017 M ^{-21.89 %}	79.399 M ^{12.66 %}	70.476 M ^{1 131.71 %}	-6.831 M ^{64.10 %}	-19.028 M ^{44.40 %}	-34.225 M ^{-920.35 %}	4.172 M ^{-52.11 %}	8.711 M ^{11.42 %}	7.818 M
Total investments	410.000 K ^{-84.89 %}	2.714 M ^{-7.94 %}	2.948 M ^{188.74 %}	1.021 M ^{-53.49 %}	2.195 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	85.471 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	7.644 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total debt	14.301 M ^{-31.70 %}	20.938 M ^{114.18 %}	9.776 M ^{-57.46 %}	22.982 M ^{-9.38 %}	25.360 M ^{35.62 %}	18.699 M ^{-20.40 %}	23.491 M ^{-71.73 %}	83.097 M ^{66.25 %}	49.983 M ^{-23.52 %}	65.353 M ^{-20.67 %}	82.386 M ^{10.80 %}	74.354 M ^{395.69 %}	15.000 M ^{0.00 %}	15.000 M ^{0.00 %}	15.000 M ^{0.00 %}	15.000 M ^{14.87 %}	13.058 M ^{-10.07 %}	14.520 M
Accumulated other comprehensive income loss	0.000 ^{100.00 %}	-4.069 M ^{0.00 %}	-4.069 M ^{0.00 %}	-4.069 M ^{0.00 %}	-4.069 M ^{-829.00 %}	-438.000 K ^{94.93 %}	-8.645 M ^{0.47 %}	-8.686 M ^{-0.20 %}	-8.669 M ^{0.00 %}	-8.669 M ^{86.39 %}	-63.714 M ^{-634.96 %}	-8.669 M ^{74.35 %}	-33.803 M ^{-281.44 %}	-8.862 M ^{69.97 %}	-29.510 M ^{-218.90 %}	24.819 M ^{0.00 %}	24.819 M ^{1 254.75 %}	1.832 M
Retained earnings	-92.311 M ^{-12.10 %}	-82.347 M ^{-15.24 %}	-71.458 M ^{18.25 %}	-87.415 M ^{-11.42 %}	-78.453 M ^{-23.21 %}	-63.673 M ^{-36.90 %}	-46.512 M ^{-12.98 %}	-41.167 M ^{18.51 %}	-50.519 M ^{17.53 %}	-61.261 M ^{-3.65 %}	-59.104 M ^{-56.69 %}	-37.720 M ^{-157.56 %}	-14.645 M ^{-395.60 %}	-2.955 M ^{-304.92 %}	1.442 M ^{-85.25 %}	9.773 M ^{-28.17 %}	13.605 M ^{67.40 %}	8.127 M
Common stock	13.811 M ^{20.01 %}	11.508 M ^{0.00 %}	11.508 M ^{19.88 %}	9.600 M ^{0.00 %}	9.600 M ^{0.00 %}	9.600 M ^{0.00 %}	9.600 M ^{0.00 %}	9.600 M ^{0.00 %}	9.600 M ^{20.00 %}	8.000 M ^{0.00 %}	8.000 M ^{0.00 %}	8.000 M ^{0.00 %}	8.000 M ^{0.00 %}	8.000 M ^{0.00 %}	8.000 M ^{99 900.00 %}	8.000 K ^{0.00 %}	8.000 K ^{-89.19 %}	74.000 K
Total equity	17.505 M ^{-25.68 %}	23.555 M ^{-31.61 %}	34.444 M ^{432.86 %}	6.464 M ^{-58.10 %}	15.426 M ^{-54.41 %}	33.837 M ^{-20.92 %}	42.791 M ^{-11.00 %}	48.080 M ^{24.09 %}	38.747 M ^{96.07 %}	19.762 M ^{-9.75 %}	21.898 M ^{-49.92 %}	43.722 M ^{-34.63 %}	66.889 M ^{-15.10 %}	78.784 M ^{-5.73 %}	83.571 M ^{84.00 %}	45.419 M ^{4.19 %}	43.593 M ^{304.61 %}	10.774 M
Other non current liabilities	852.000 K ^{-55.28 %}	1.905 M ^{-43.12 %}	3.349 M ^{112.63 %}	1.575 M ^{149.60 %}	631.000 K ^{-59.94 %}	1.575 M ^{0.00 %}	1.575 M ^{-11.32 %}	1.776 M ^{0.00 %}	1.776 M ^{-20.22 %}	2.226 M ^{0.00 %}	2.226 M ^{16.18 %}	1.916 M ^{0.00 %}	1.916 M ^{9.99 %}	1.742 M ^{8.88 %}	1.600 M ^{8.11 %}	1.480 M ^{-10.84 %}	1.660 M ^{12.16 %}	1.480 M
Long term debt	6.375 M ^{-43.26 %}	11.235 M ^{44.41 %}	7.780 M ^{-31.78 %}	11.405 M ^{-2.31 %}	11.675 M ^{14.91 %}	10.160 M ^{-17.53 %}	12.319 M ^{-81.30 %}	65.883 M ^{186.46 %}	22.999 M ^{-33.53 %}	34.601 M ^{-18.13 %}	42.262 M ^{-12.64 %}	48.378 M ^{222.52 %}	15.000 M ^{0.00 %}	15.000 M ^{0.00 %}	15.000 M ^{0.00 %}	15.000 M	0.000	0.000
Total non current liabilities	10.182 M ^{-25.87 %}	13.736 M ^{23.43 %}	11.129 M ^{-27.38 %}	15.325 M ^{-1.73 %}	15.595 M ^{26.47 %}	12.331 M ^{-14.90 %}	14.490 M ^{-78.80 %}	68.346 M ^{168.42 %}	25.462 M ^{-32.16 %}	37.530 M ^{-16.95 %}	45.191 M ^{-11.57 %}	51.106 M ^{188.28 %}	17.728 M ^{1.34 %}	17.494 M ^{5.39 %}	16.600 M ^{-0.20 %}	16.633 M ^{840.78 %}	1.768 M ^{3.63 %}	1.706 M
Other current liabilities	18.871 M ^{-23.38 %}	24.630 M ^{66.52 %}	14.791 M ^{-66.91 %}	44.704 M ^{13.98 %}	39.222 M ^{206.95 %}	12.778 M ^{113.39 %}	5.988 M ^{-66.07 %}	17.649 M ^{168.14 %}	6.582 M ^{-55.56 %}	14.810 M ^{30.36 %}	11.361 M ^{25.48 %}	9.054 M ^{-14.04 %}	10.533 M ^{-5.02 %}	11.090 M ^{-6.80 %}	11.899 M ^{5 566.19 %}	210.000 K ^{-97.65 %}	8.951 M ^{-80.01 %}	44.776 M
Deferred revenue	0.000 ^{100.00 %}	-275.000 K ^{-302.21 %}	136.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-13.685 M ^{-60.26 %}	-8.539 M ^{-140.76 %}	20.952 M ^{18 162.07 %}	-116.000 K ^{-207.41 %}	108.000 K ^{100.35 %}	-30.752 M ^{-13 828.57 %}	224.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.249 M	0.000	0.000
Short term debt	7.926 M ^{-18.31 %}	9.703 M ^{15.77 %}	8.381 M ^{-27.61 %}	11.577 M ^{-15.40 %}	13.685 M ^{60.26 %}	8.539 M ^{-23.57 %}	11.172 M ^{-35.10 %}	17.214 M ^{-36.21 %}	26.984 M ^{-12.25 %}	30.752 M ^{-23.36 %}	40.124 M ^{54.47 %}	25.976 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	13.058 M ^{-10.07 %}	14.520 M
Total current liabilities	46.408 M ^{-3.51 %}	48.095 M ^{99.23 %}	24.140 M ^{-58.02 %}	57.505 M ^{6.09 %}	54.206 M ^{31.03 %}	41.369 M ^{4.72 %}	39.506 M ^{-10.63 %}	44.206 M ^{22.97 %}	35.948 M ^{-28.44 %}	50.237 M ^{-8.81 %}	55.088 M ^{47.18 %}	37.429 M ^{186.24 %}	13.076 M ^{-16.28 %}	15.619 M ^{-5.16 %}	16.469 M ^{6.46 %}	15.469 M ^{-43.19 %}	27.227 M ^{-58.19 %}	65.124 M
Total liabilities	56.590 M ^{-8.48 %}	61.831 M ^{75.31 %}	35.269 M ^{-51.57 %}	72.830 M ^{4.34 %}	69.801 M ^{29.98 %}	53.700 M ^{-0.55 %}	53.996 M ^{-52.03 %}	112.552 M ^{83.28 %}	61.410 M ^{-30.03 %}	87.767 M ^{-12.48 %}	100.279 M ^{13.26 %}	88.535 M ^{187.41 %}	30.804 M ^{-6.97 %}	33.113 M ^{0.13 %}	33.069 M ^{3.01 %}	32.102 M ^{10.72 %}	28.995 M ^{-56.61 %}	66.830 M
Other non current assets	1.045 M ^{-27.48 %}	1.441 M ^{-46.65 %}	2.701 M ^{-13.65 %}	3.128 M ^{106.41 %}	-48.811 M ^{-1 254.20 %}	4.229 M ^{-3.16 %}	4.367 M ^{105.38 %}	-81.205 M ^{-2 163.14 %}	3.936 M ^{-51.13 %}	8.054 M ^{5.25 %}	7.652 M ^{37.11 %}	5.581 M ^{-11.30 %}	6.292 M ^{-11.72 %}	7.127 M ^{44.33 %}	4.938 M ^{-15.72 %}	5.859 M ^{-1.53 %}	5.950 M ^{6.86 %}	5.568 M
Long term investments	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	52.971 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	85.471 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	7.644 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	6.183 M ^{-14.63 %}	7.243 M ^{-12.77 %}	8.303 M ^{-11.32 %}	9.363 M ^{-10.17 %}	10.423 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	51.188 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	211.000 K ^{-13.88 %}	245.000 K ^{-12.50 %}	280.000 K ^{-10.83 %}	314.000 K	0.000	0.000	0.000
GoodWill	11.722 M ^{-43.43 %}	20.722 M ^{0.00 %}	20.722 M ^{0.00 %}	20.722 M ^{0.00 %}	20.722 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	17.905 M ^{-35.97 %}	27.965 M ^{-3.65 %}	29.025 M ^{-3.52 %}	30.085 M ^{-3.40 %}	31.145 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	51.188 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	211.000 K ^{-13.88 %}	245.000 K ^{-12.50 %}	280.000 K ^{-10.83 %}	314.000 K	0.000	0.000	0.000
Property plant equipment net	20.334 M ^{18.22 %}	17.200 M ^{31.73 %}	13.057 M ^{-29.15 %}	18.430 M ^{4.32 %}	17.666 M ^{-11.63 %}	19.992 M ^{-24.79 %}	26.580 M ^{-22.68 %}	34.378 M ^{-18.55 %}	42.207 M ^{-52.27 %}	88.430 M ^{-16.20 %}	105.525 M ^{0.78 %}	104.709 M ^{76.67 %}	59.269 M ^{-1.37 %}	60.095 M ^{17.24 %}	51.256 M ^{0.12 %}	51.193 M ^{-5.44 %}	54.137 M ^{3.95 %}	52.081 M
Total non current assets	40.155 M ^{-13.84 %}	46.606 M ^{4.07 %}	44.783 M ^{-13.44 %}	51.738 M ^{-2.50 %}	53.066 M ^{118.23 %}	24.316 M ^{-21.67 %}	31.042 M ^{-65.48 %}	89.927 M ^{94.49 %}	46.238 M ^{-52.12 %}	96.579 M ^{-14.74 %}	113.272 M ^{-4.20 %}	118.240 M ^{79.42 %}	65.901 M ^{-4.13 %}	68.740 M ^{19.42 %}	57.563 M ^{-1.93 %}	58.694 M ^{-4.73 %}	61.605 M ^{4.96 %}	58.691 M
Other current assets	3.761 M ^{-73.57 %}	14.228 M ^{99.89 %}	7.118 M ^{281.05 %}	1.868 M ^{-66.76 %}	5.619 M ^{-82.43 %}	31.987 M ^{7.14 %}	29.855 M ^{57.11 %}	19.003 M ^{-48.60 %}	36.970 M ^{2 829.48 %}	1.262 M ^{-37.49 %}	2.019 M ^{-75.64 %}	8.288 M ^{1.39 %}	8.174 M ^{24.11 %}	6.586 M ^{593.26 %}	950.000 K ^{-86.39 %}	6.978 M ^{37.47 %}	5.076 M ^{-52.53 %}	10.692 M
Short term investments	410.000 K ^{-84.89 %}	2.714 M ^{-7.94 %}	2.948 M ^{188.74 %}	1.021 M ^{-53.49 %}	2.195 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	6.728 M ^{-47.21 %}	12.745 M ^{49.41 %}	8.530 M ^{-12.55 %}	9.754 M ^{-37.18 %}	15.526 M ^{-47.09 %}	29.343 M ^{-8.02 %}	31.903 M ^{-15.59 %}	37.797 M ^{195.04 %}	12.811 M ^{284.02 %}	3.336 M ^{11.68 %}	2.987 M ^{-22.98 %}	3.878 M ^{-82.24 %}	21.831 M ^{-35.84 %}	34.028 M ^{-30.87 %}	49.225 M ^{354.61 %}	10.828 M ^{149.09 %}	4.347 M ^{-35.14 %}	6.702 M
Cash and short term investments	7.138 M ^{-53.83 %}	15.459 M ^{34.68 %}	11.478 M ^{6.52 %}	10.775 M ^{-39.20 %}	17.721 M ^{-39.61 %}	29.343 M ^{-8.02 %}	31.903 M ^{-15.59 %}	37.797 M ^{195.04 %}	12.811 M ^{284.02 %}	3.336 M ^{11.68 %}	2.987 M ^{-22.98 %}	3.878 M ^{-82.24 %}	21.831 M ^{-35.84 %}	34.028 M ^{-30.87 %}	49.225 M ^{354.61 %}	10.828 M ^{149.09 %}	4.347 M ^{-35.14 %}	6.702 M
Total current assets	33.940 M ^{-12.48 %}	38.780 M ^{55.56 %}	24.930 M ^{-9.53 %}	27.556 M ^{-14.32 %}	32.161 M ^{-49.13 %}	63.221 M ^{-3.84 %}	65.745 M ^{-7.02 %}	70.705 M ^{31.13 %}	53.919 M ^{392.41 %}	10.950 M ^{22.96 %}	8.905 M ^{-36.47 %}	14.017 M ^{-55.91 %}	31.792 M ^{-26.33 %}	43.157 M ^{-26.95 %}	59.077 M ^{213.79 %}	18.827 M ^{71.42 %}	10.983 M ^{-41.93 %}	18.913 M
Inventory	2.035 M ^{-44.70 %}	3.680 M ^{-5.83 %}	3.908 M ^{-2.76 %}	4.019 M ^{5.65 %}	3.804 M ^{190.38 %}	1.310 M ^{-27.66 %}	1.811 M ^{-6.26 %}	1.932 M ^{12.06 %}	1.724 M ^{-7.81 %}	1.870 M ^{20.10 %}	1.557 M ^{36.34 %}	1.142 M ^{12.85 %}	1.012 M ^{-1.17 %}	1.024 M ^{-10.10 %}	1.139 M ^{31.22 %}	868.000 K ^{-27.06 %}	1.190 M ^{1.97 %}	1.167 M
Net receivables	21.006 M ^{288.07 %}	5.413 M ^{123.12 %}	2.426 M ^{-55.46 %}	5.447 M ^{8.57 %}	5.017 M ^{451.32 %}	910.000 K ^{-58.18 %}	2.176 M ^{-76.50 %}	9.258 M ^{283.51 %}	2.414 M ^{7.72 %}	2.241 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.067 M ^{-73.97 %}	7.940 M ^{422.71 %}	1.519 M ^{-80.43 %}	7.763 M ^{4 973.86 %}	153.000 K ^{-58.65 %}	370.000 K ^{5.11 %}	352.000 K
Tax assets	871.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	95.000 K ^{0.00 %}	95.000 K ^{0.00 %}	95.000 K ^{0.00 %}	95.000 K ^{0.00 %}	95.000 K ^{0.00 %}	95.000 K ^{0.00 %}	95.000 K ^{0.00 %}	95.000 K ^{0.00 %}	95.000 K ^{0.00 %}	95.000 K ^{-92.33 %}	1.238 M ^{17.35 %}	1.055 M ^{-35.75 %}	1.642 M ^{8.17 %}	1.518 M ^{45.68 %}	1.042 M
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	19.611 M ^{39.71 %}	14.037 M ^{1 916.81 %}	696.000 K ^{-43.14 %}	1.224 M ^{-5.77 %}	1.299 M ^{-8.20 %}	1.415 M ^{1.51 %}	1.394 M ^{-85.08 %}	9.343 M ^{310.86 %}	2.274 M ^{-51.36 %}	4.675 M ^{38.35 %}	3.379 M ^{40.85 %}	2.399 M ^{-5.66 %}	2.543 M ^{-26.08 %}	3.440 M ^{18.34 %}	2.907 M ^{-76.82 %}	12.541 M ^{275.59 %}	3.339 M ^{-14.41 %}	3.901 M
Tax payables	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	136.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.089 M ^{-34.52 %}	1.663 M ^{-38.82 %}	2.718 M ^{44.65 %}	1.879 M ^{-2.49 %}	1.927 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.624 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	53.124 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	-33.000 K ^{0.00 %}	-33.000 K ^{0.00 %}	-33.000 K ^{0.00 %}	-33.000 K ^{0.00 %}	-33.000 K ^{0.00 %}	-33.000 K ^{0.00 %}	-33.000 K ^{31.25 %}	-48.000 K ^{-4.35 %}	-46.000 K ^{-253.33 %}	30.000 K ^{233.33 %}	9.000 K ^{-98.00 %}	449.000 K ^{-17.01 %}	541.000 K ^{-42.39 %}	939.000 K ^{-1.05 %}	949.000 K ^{-66.34 %}	2.819 M ^{30.45 %}	2.161 M ^{191.63 %}	741.000 K
Capital lease obligations	9.009 M ^{-47.81 %}	17.261 M ^{52.23 %}	11.339 M ^{-33.95 %}	17.168 M ^{-17.38 %}	20.780 M ^{11.13 %}	18.699 M ^{-20.40 %}	23.491 M ^{-19.79 %}	29.286 M ^{-16.29 %}	34.983 M ^{-30.52 %}	50.353 M ^{-18.16 %}	61.529 M ^{14.84 %}	53.577 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.069 M ^{-79.16 %}	19.528 M ^{-43.08 %}	34.308 M ^{296.85 %}	8.645 M ^{-0.47 %}	8.686 M ^{0.20 %}	8.669 M ^{0.00 %}	8.669 M	0.000 ^{-100.00 %}	8.669 M	0.000 ^{-100.00 %}	8.862 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	96.038 M ^{-2.50 %}	98.496 M ^{0.00 %}	98.496 M ^{22.75 %}	80.243 M ^{-7.90 %}	87.129 M ^{-1.42 %}	88.381 M ^{0.00 %}	88.381 M ^{0.00 %}	88.381 M ^{0.00 %}	88.381 M ^{8.23 %}	81.662 M ^{0.00 %}	81.662 M ^{11.88 %}	72.993 M ^{0.00 %}	72.993 M ^{0.27 %}	72.800 M ^{-29.11 %}	102.690 M ^{212.90 %}	32.819 M ^{993.97 %}	3.000 M	0.000
Deferred tax liabilities non current	2.955 M ^{395.81 %}	596.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	2.345 M ^{0.00 %}	2.345 M ^{293.46 %}	596.000 K ^{0.00 %}	596.000 K ^{-13.25 %}	687.000 K ^{0.00 %}	687.000 K ^{-2.28 %}	703.000 K ^{0.00 %}	703.000 K ^{-13.42 %}	812.000 K ^{0.00 %}	812.000 K ^{7.98 %}	752.000 K ^{60.00 %}	470.000 K ^{207.19 %}	153.000 K ^{41.67 %}	108.000 K ^{-52.21 %}	226.000 K
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	74.095 M ^{-13.22 %}	85.386 M ^{22.48 %}	69.713 M ^{-12.08 %}	79.294 M ^{-6.96 %}	85.227 M ^{-2.64 %}	87.537 M ^{-9.56 %}	96.787 M ^{-39.75 %}	160.632 M ^{60.38 %}	100.157 M ^{-6.86 %}	107.529 M ^{-11.99 %}	122.177 M ^{-7.62 %}	132.257 M ^{35.38 %}	97.693 M ^{-12.69 %}	111.897 M ^{-4.07 %}	116.640 M ^{50.46 %}	77.521 M ^{6.80 %}	72.588 M ^{-6.46 %}	77.604 M
	2025-03-31	2024-09-30	2024-03-31	2023-09-30	2023-03-31	2022-09-30	2022-03-31	2021-09-30	2021-03-31	2020-09-30	2020-03-31	2019-09-30	2019-03-31	2018-09-30	2018-03-31	2017-09-30	2017-03-31	2016-03-31

	2024-09-30	2024-03-31	2023-09-30	2023-03-31	2022-09-30	2022-03-31	2021-09-30	2021-03-31	2020-09-30	2020-03-31	2019-09-30	2019-03-31	2018-09-30	2018-03-31	2017-09-30	2017-03-31	2016-08-31	2016-03-31
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-19.667 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	821.000 K ^{-90.14 %}	8.329 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	0.000 ^{-100.00 %}	1.765 M	0.000 ^{-100.00 %}	7.754 M	0.000 ^{100.00 %}	-6.837 M	0.000 ^{100.00 %}	-3.589 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.720 M	0.000 ^{100.00 %}	-2.592 M	0.000 ^{100.00 %}	-483.000 K ^{-298.77 %}	243.000 K ^{109.86 %}	-2.464 M ^{-905.07 %}	306.000 K ^{519.18 %}	-73.000 K
Accounts receivables	0.000 ^{-100.00 %}	1.847 M	0.000 ^{-100.00 %}	8.190 M	0.000 ^{100.00 %}	-6.751 M	0.000 ^{100.00 %}	-3.422 M	0.000 ^{-100.00 %}	3.915 M	0.000 ^{100.00 %}	-2.319 M	0.000 ^{100.00 %}	-354.000 K ^{-348.10 %}	-79.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-21.000 K	0.000
Inventory	0.000 ^{100.00 %}	-104.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-744.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-86.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-167.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-545.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	127.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	51.000 K ^{-84.16 %}	322.000 K ^{2 900.00 %}	-11.500 K ^{-103.52 %}	327.000 K ^{305.66 %}	-159.000 K
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	0.000 ^{-100.00 %}	22.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	308.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-650.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-400.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-180.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-2.452 M	0.000 ^{-100.00 %}	86.000 K
Other non cash items	14.418 M ^{172.62 %}	-19.853 M ^{-193.03 %}	21.341 M ^{-15.04 %}	25.119 M ^{-12.58 %}	28.734 M ^{200.13 %}	9.574 M ^{373.96 %}	2.020 M ^{142.46 %}	-4.757 M ^{-116.19 %}	29.380 M ^{79.44 %}	16.373 M ^{54.67 %}	10.586 M ^{263.53 %}	2.912 M ^{157.46 %}	-5.068 M ^{-261.66 %}	3.135 M ^{91.86 %}	1.634 M ^{294.18 %}	-841.500 K ^{38.17 %}	-1.361 M ^{-1 104.42 %}	-113.000 K
Net cash provided by operating activities	9.745 M ^{143.08 %}	4.009 M ^{-21.75 %}	5.123 M ^{4 800.00 %}	-109.000 K ^{-102.26 %}	4.827 M ^{344.16 %}	-1.977 M ^{-166.95 %}	2.953 M ^{178.45 %}	-3.764 M ^{-129.59 %}	12.721 M ^{-1.09 %}	12.861 M ^{647.30 %}	1.721 M ^{128.60 %}	-6.018 M ^{-14.65 %}	-5.249 M ^{-106.25 %}	-2.545 M ^{-203.71 %}	2.454 M ^{-49.68 %}	4.877 M ^{-26.99 %}	6.679 M ^{1.27 %}	6.595 M
Investments in property plant and equipment	0.000 ^{100.00 %}	-3.337 M	0.000 ^{100.00 %}	-1.197 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.000 K ^{104.08 %}	-49.000 K ^{10.91 %}	-55.000 K ^{68.75 %}	-176.000 K ^{94.92 %}	-3.463 M ^{-31.22 %}	-2.639 M ^{58.30 %}	-6.329 M ^{40.29 %}	-10.600 M ^{-243.26 %}	-3.088 M ^{-52.42 %}	-2.026 M ^{61.16 %}	-5.217 M ^{-55.67 %}	-3.351 M ^{77.36 %}	-14.803 M
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	854.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.814 M ^{-95.86 %}	43.843 M ^{438 530.00 %}	-10.000 K ^{9.09 %}	-11.000 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-300.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.763 M ^{95.98 %}	-43.845 M ^{-29 926.53 %}	147.000 K ^{200.00 %}	-147.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-51.000 K ^{-200.00 %}	51.000 K ^{-99.58 %}	12.005 M ^{300.17 %}	3.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	312.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	-4.269 M ^{-146.57 %}	9.166 M ^{215.41 %}	-7.942 M ^{-452.51 %}	2.253 M ^{1 525.95 %}	-158.000 K ^{-111.64 %}	1.357 M ^{-96.91 %}	43.845 M ^{261.10 %}	12.142 M ^{327.23 %}	2.842 M	0.000 ^{100.00 %}	-14.990 M ^{-7 595.00 %}	200.000 K ^{-84.03 %}	1.252 M ^{1 152.00 %}	100.000 K ^{106.51 %}	-1.536 M ^{-129.45 %}	5.217 M ^{721.01 %}	-840.000 K ^{-105.67 %}	14.803 M
Net cash used for investing activites	-4.269 M ^{-173.24 %}	5.829 M ^{173.39 %}	-7.942 M ^{3.32 %}	-8.215 M ^{-5 099.37 %}	-158.000 K ^{-108.95 %}	1.765 M ^{-95.97 %}	43.845 M ^{262.75 %}	12.087 M ^{353.38 %}	2.666 M ^{176.99 %}	-3.463 M ^{80.00 %}	-17.317 M ^{-169.36 %}	-6.429 M ^{31.23 %}	-9.348 M ^{-212.85 %}	-2.988 M ^{16.11 %}	-3.562 M ^{-150.32 %}	-1.423 M ^{66.05 %}	-4.191 M ^{74.54 %}	-16.464 M
Debt repayment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-5.857 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	8.319 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.508 M	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-575.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-550.000 K
Other financing activites	-1.261 M ^{88.60 %}	-11.062 M ^{-274.60 %}	-2.953 M ^{62.65 %}	-7.906 M ^{-64.98 %}	-4.792 M ^{16.31 %}	-5.726 M ^{73.73 %}	-21.795 M ^{-204.10 %}	-7.167 M ^{21.94 %}	-9.181 M ^{10.77 %}	-10.289 M ^{-336.53 %}	-2.357 M ^{-1 042.80 %}	250.000 K ^{141.67 %}	-600.000 K ^{-101.30 %}	46.160 M ^{761.35 %}	5.359 M ^{232.13 %}	-4.056 M ^{-68.23 %}	-2.411 M ^{-159.65 %}	4.042 M
Net cash used provided by financing activities	-1.261 M ^{88.60 %}	-11.062 M ^{-274.60 %}	-2.953 M ^{62.65 %}	-7.906 M ^{-64.98 %}	-4.792 M ^{16.31 %}	-5.726 M ^{73.73 %}	-21.795 M ^{-1 991.93 %}	1.152 M ^{107.66 %}	-15.038 M ^{-46.16 %}	-10.289 M ^{-336.53 %}	-2.357 M ^{-1 042.80 %}	250.000 K ^{141.67 %}	-600.000 K ^{-101.30 %}	46.160 M ^{761.35 %}	5.359 M ^{215.72 %}	-4.631 M ^{-92.08 %}	-2.411 M ^{-169.04 %}	3.492 M
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	15.526 M ^{543.43 %}	2.413 M ^{199.02 %}	-2.437 M ^{-5 638.64 %}	44.000 K ^{358.82 %}	-17.000 K ^{99.87 %}	-12.811 M ^{-528.89 %}	2.987 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.690 M
Net change in cash	12.745 M ^{1 141.26 %}	-1.224 M ^{78.79 %}	-5.772 M ^{58.23 %}	-13.817 M ^{-439.73 %}	-2.560 M ^{56.57 %}	-5.894 M ^{-123.59 %}	24.986 M ^{163.70 %}	9.475 M ^{2 614.90 %}	349.000 K ^{109.00 %}	-3.878 M ^{-200.00 %}	3.878 M ^{111.40 %}	-34.028 M ^{-200.00 %}	34.028 M ^{495.77 %}	-8.598 M ^{-200.00 %}	8.598 M ^{1 560.38 %}	-588.750 K ^{-108.68 %}	6.779 M ^{2 072.07 %}	-343.750 K
Cash at beginning of period	0.000 ^{-100.00 %}	9.754 M ^{-37.18 %}	15.526 M ^{-47.09 %}	29.343 M ^{-8.02 %}	31.903 M ^{-15.59 %}	37.797 M ^{195.04 %}	12.811 M ^{284.02 %}	3.336 M ^{11.68 %}	2.987 M ^{-22.98 %}	3.878 M	0.000 ^{-100.00 %}	34.028 M	0.000 ^{-100.00 %}	8.598 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.676 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.019 M
Cash at end of period	12.745 M ^{49.41 %}	8.530 M ^{-12.55 %}	9.754 M ^{-37.18 %}	15.526 M ^{-47.09 %}	29.343 M ^{-8.02 %}	31.903 M ^{-15.59 %}	37.797 M ^{195.04 %}	12.811 M ^{284.02 %}	3.336 M	0.000 ^{-100.00 %}	3.878 M	0.000 ^{-100.00 %}	34.028 M	0.000 ^{-100.00 %}	8.598 M ^{691.17 %}	1.087 M ^{-83.97 %}	6.779 M ^{304.60 %}	1.676 M
Operating cash flow	9.745 M ^{143.08 %}	4.009 M ^{-21.75 %}	5.123 M ^{4 800.00 %}	-109.000 K ^{-102.26 %}	4.827 M ^{344.16 %}	-1.977 M ^{-166.95 %}	2.953 M ^{178.45 %}	-3.764 M ^{-129.59 %}	12.721 M ^{-1.09 %}	12.861 M ^{647.30 %}	1.721 M ^{128.60 %}	-6.018 M ^{-14.65 %}	-5.249 M ^{-106.25 %}	-2.545 M ^{-203.71 %}	2.454 M ^{-49.68 %}	4.877 M ^{-26.99 %}	6.679 M ^{1.27 %}	6.595 M
Capital expenditure	0.000 ^{100.00 %}	-3.337 M	0.000 ^{100.00 %}	-1.197 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.000 K ^{104.08 %}	-49.000 K ^{10.91 %}	-55.000 K ^{68.75 %}	-176.000 K ^{94.92 %}	-3.463 M ^{-31.22 %}	-2.639 M ^{58.30 %}	-6.329 M ^{40.29 %}	-10.600 M ^{-243.26 %}	-3.088 M ^{-52.42 %}	-2.026 M ^{61.16 %}	-5.217 M ^{-55.67 %}	-3.351 M ^{77.36 %}	-14.803 M
Free CashFlow	9.745 M ^{1 350.15 %}	672.000 K ^{-86.88 %}	5.123 M ^{492.27 %}	-1.306 M ^{-127.06 %}	4.827 M ^{344.41 %}	-1.975 M ^{-168.01 %}	2.904 M ^{176.04 %}	-3.819 M ^{-130.44 %}	12.545 M ^{33.49 %}	9.398 M ^{1 123.75 %}	-918.000 K ^{92.56 %}	-12.347 M ^{22.10 %}	-15.849 M ^{-181.36 %}	-5.633 M ^{-1 416.12 %}	428.000 K ^{225.88 %}	-340.000 K ^{-110.22 %}	3.328 M ^{140.55 %}	-8.208 M
	2024	2024	2023	2023	2022	2022	2021	2021	2020	2020	2019	2019	2018	2018	2017	2017	2016	2016

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Simplicity Holding Limited 8367.HK

Finances

Simplicity Holding Limited ^8367.HK