Zhi Sheng Group Holdings Limited ^8370.HK

Finances

	2023	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Revenue	110.831 M ^{34.47 %}	82.419 M ^{69.55 %}	48.610 M ^{-35.07 %}	74.866 M ^{-22.79 %}	96.959 M ^{-2.62 %}	99.563 M ^{14.62 %}	86.862 M
Net income	-79.196 M ^{-193.83 %}	-26.953 M ^{-63.64 %}	-16.471 M ^{-430.81 %}	4.979 M ^{-47.99 %}	9.573 M ^{3 596.14 %}	259.000 K ^{-93.93 %}	4.267 M
Income before tax	-83.364 M ^{-201.43 %}	-27.656 M ^{-57.64 %}	-17.544 M ^{-383.56 %}	6.187 M ^{-56.17 %}	14.117 M ^{340.47 %}	3.205 M ^{-51.58 %}	6.619 M
Income before tax ratio	-0.75 ^{-124.16 %}	-0.34 ^{7.03 %}	-0.36 ^{-536.72 %}	0.08 ^{-43.24 %}	0.15 ^{352.30 %}	0.03 ^{-57.76 %}	0.08
EBITDA	-10.812 M ^{-623.58 %}	2.065 M ^{117.29 %}	-11.943 M ^{-211.74 %}	10.688 M ^{-43.37 %}	18.873 M ^{134.39 %}	8.052 M ^{-30.65 %}	11.610 M
Net income ratio	-0.71 ^{-118.51 %}	-0.33 ^{3.49 %}	-0.34 ^{-609.49 %}	0.07 ^{-32.64 %}	0.10 ^{3 695.41 %}	0.00 ^{-94.70 %}	0.05
Ratio EBITDA	-0.10 ^{-489.36 %}	0.03 ^{110.20 %}	-0.25 ^{-272.10 %}	0.14 ^{-26.66 %}	0.19 ^{140.68 %}	0.08 ^{-39.49 %}	0.13
Gross profit ratio	0.10 ^{36.64 %}	0.07 ^{-67.57 %}	0.22 ^{-36.67 %}	0.35 ^{-0.77 %}	0.35 ^{26.91 %}	0.28 ^{-1.46 %}	0.28
Weighted average shs out dil	907.337 M ^{0.47 %}	903.087 M ^{22.20 %}	739.019 M ^{10.30 %}	670.000 M ^{2.01 %}	656.784 M ^{-1.97 %}	670.000 M ^{66.67 %}	402.000 M
Weighted average shs out	907.333 M ^{0.47 %}	903.087 M ^{22.20 %}	739.019 M ^{10.30 %}	670.000 M ^{2.01 %}	656.784 M ^{-1.97 %}	670.000 M ^{66.67 %}	402.000 M
EPS diluted	-0.09 ^{-192.90 %}	-0.03 ^{-33.63 %}	-0.02 ^{-401.35 %}	0.01 ^{-49.32 %}	0.01 ^{3 550.00 %}	0.00 ^{-96.23 %}	0.01
Earnings per share	-0.09 ^{-192.90 %}	-0.03 ^{-33.63 %}	-0.02 ^{-401.35 %}	0.01 ^{-49.32 %}	0.01 ^{3 550.00 %}	0.00 ^{-96.23 %}	0.01
Gross profit	10.824 M ^{83.74 %}	5.891 M ^{-45.01 %}	10.713 M ^{-58.88 %}	26.052 M ^{-23.38 %}	34.001 M ^{23.59 %}	27.512 M ^{12.95 %}	24.357 M
Income tax expense	-4.168 M ^{-492.89 %}	-703.000 K ^{34.48 %}	-1.073 M ^{-188.82 %}	1.208 M ^{-73.42 %}	4.544 M ^{54.24 %}	2.946 M ^{25.26 %}	2.352 M
Cost of revenue	100.007 M ^{30.68 %}	76.528 M ^{101.94 %}	37.897 M ^{-22.36 %}	48.814 M ^{-22.47 %}	62.958 M ^{-12.62 %}	72.051 M ^{15.27 %}	62.505 M
General and administrative expenses	20.250 M ^{-10.35 %}	22.589 M ^{10.80 %}	20.387 M ^{25.90 %}	16.193 M ^{17.23 %}	13.813 M ^{-25.46 %}	18.531 M ^{64.98 %}	11.232 M
Selling and marketing expenses	6.418 M ^{-26.02 %}	8.675 M ^{0.35 %}	8.645 M ^{69.68 %}	5.095 M ^{-6.13 %}	5.428 M ^{23.70 %}	4.388 M ^{-6.38 %}	4.687 M
Other expenses	218.000 K ^{153.96 %}	-404.000 K ^{-150.93 %}	-161.000 K ^{-85.06 %}	-87.000 K ^{34.09 %}	-132.000 K ^{65.98 %}	-388.000 K	0.000
Operating expenses	26.655 M ^{-13.63 %}	30.860 M ^{6.89 %}	28.871 M ^{36.18 %}	21.201 M ^{10.95 %}	19.109 M ^{-15.19 %}	22.531 M ^{41.54 %}	15.919 M
Cost and expenses	126.662 M ^{17.95 %}	107.388 M ^{60.84 %}	66.768 M ^{-4.64 %}	70.015 M ^{-14.69 %}	82.067 M ^{-13.23 %}	94.582 M ^{20.60 %}	78.424 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	26.668 M ^{-14.70 %}	31.264 M ^{7.69 %}	29.032 M ^{36.38 %}	21.288 M ^{10.64 %}	19.241 M ^{-16.05 %}	22.919 M ^{43.97 %}	15.919 M
Interest income	4.429 M ^{73.21 %}	2.557 M ^{952.26 %}	243.000 K ^{-81.06 %}	1.283 M ^{547.98 %}	198.000 K ^{421.05 %}	38.000 K ^{-37.70 %}	61.000 K
Interest expense	9.880 M ^{115.91 %}	4.576 M ^{3 420.00 %}	130.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.035 M ^{-41.72 %}	1.776 M ^{-5.53 %}	1.880 M
Depreciation and amortization	62.672 M ^{163.31 %}	23.802 M ^{332.76 %}	5.500 M ^{22.20 %}	4.501 M ^{19.52 %}	3.766 M ^{22.63 %}	3.071 M ^{-1.29 %}	3.111 M
Operating income	-73.484 M ^{-238.06 %}	-21.737 M ^{-24.62 %}	-17.443 M ^{-381.93 %}	6.187 M ^{-59.05 %}	15.107 M ^{203.29 %}	4.981 M ^{-41.39 %}	8.499 M
Operating income ratio	-0.66 ^{-151.40 %}	-0.26 ^{26.50 %}	-0.36 ^{-534.21 %}	0.08 ^{-46.96 %}	0.16 ^{211.44 %}	0.05 ^{-48.87 %}	0.10
Total other income expenses net	-9.880 M ^{-66.92 %}	-5.919 M ^{-5 760.40 %}	-101.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-990.000 K ^{44.26 %}	-1.776 M ^{5.53 %}	-1.880 M
	2023	2020	2019	2018	2017	2016	2015

	2023	2022	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Net debt	47.877 M ^{10.90 %}	43.173 M ^{1 785.13 %}	-2.562 M ^{94.55 %}	-47.047 M ^{-25.67 %}	-37.438 M ^{-2.77 %}	-36.428 M ^{-1 638.34 %}	2.368 M ^{-76.36 %}	10.019 M ^{342.94 %}	-4.124 M
Total investments	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.115 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total debt	81.638 M ^{13.21 %}	72.109 M ^{16.32 %}	61.990 M ^{2 950.69 %}	2.032 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	30.000 M ^{0.00 %}	30.000 M ^{0.00 %}	30.000 M
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-3.111 M	0.000
Retained earnings	-167.484 M ^{-90.02 %}	-88.138 M	0.000 ^{-100.00 %}	13.003 M ^{-55.99 %}	29.543 M ^{15.67 %}	25.541 M ^{46.46 %}	17.439 M ^{-4.85 %}	18.328 M ^{23.96 %}	14.785 M
Common stock	8.016 M ^{0.00 %}	8.016 M ^{0.00 %}	8.016 M ^{12.90 %}	7.100 M ^{19.87 %}	5.923 M ^{0.00 %}	5.923 M	0.000 ^{-100.00 %}	62.000 K ^{0.00 %}	62.000 K
Total equity	47.349 M ^{-62.99 %}	127.921 M ^{-25.72 %}	172.223 M ^{2.28 %}	168.377 M ^{6.90 %}	157.511 M ^{3.18 %}	152.652 M ^{89.16 %}	80.702 M ^{324.70 %}	19.002 M ^{27.99 %}	14.847 M
Other non current liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Long term debt	0.000 ^{-100.00 %}	68.554 M ^{300.22 %}	17.129 M ^{1 414.50 %}	1.131 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total non current liabilities	0.000 ^{-100.00 %}	73.177 M ^{202.72 %}	24.173 M ^{280.68 %}	6.350 M ^{16.34 %}	5.458 M ^{-4.20 %}	5.697 M ^{-4.03 %}	5.936 M ^{-3.87 %}	6.175 M ^{-3.74 %}	6.415 M
Other current liabilities	307.000 K ^{-99.30 %}	43.704 M ^{701.03 %}	5.456 M ^{55.97 %}	3.498 M ^{1 032.04 %}	309.000 K ^{-87.96 %}	2.566 M ^{115.98 %}	-16.056 M ^{-159.70 %}	26.896 M ^{122.70 %}	-118.510 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Short term debt	81.638 M ^{2 196.43 %}	3.555 M ^{-92.08 %}	44.861 M ^{4 879.02 %}	901.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	30.000 M ^{0.00 %}	30.000 M ^{0.00 %}	30.000 M
Total current liabilities	126.732 M ^{84.44 %}	68.712 M ^{-0.27 %}	68.901 M ^{330.90 %}	15.990 M ^{4.13 %}	15.356 M ^{-36.40 %}	24.143 M ^{-67.92 %}	75.270 M ^{-47.18 %}	142.494 M ^{-19.30 %}	176.566 M
Total liabilities	126.732 M ^{-10.68 %}	141.889 M ^{52.45 %}	93.074 M ^{316.62 %}	22.340 M ^{7.33 %}	20.814 M ^{-30.25 %}	29.840 M ^{-63.25 %}	81.206 M ^{-45.38 %}	148.669 M ^{-18.75 %}	182.981 M
Other non current assets	0.000 ^{-100.00 %}	50.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.848 M ^{-60.72 %}	14.888 M ^{-2.24 %}	15.229 M ^{-2.19 %}	15.570 M
Long term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	8.251 M	0.000 ^{-100.00 %}	14.206 M	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	23.109 M ^{-8.29 %}	25.197 M ^{-18.26 %}	30.827 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	23.109 M ^{-8.29 %}	25.197 M ^{-35.52 %}	39.078 M	0.000 ^{-100.00 %}	14.206 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Property plant equipment net	5.982 M ^{-90.47 %}	62.796 M ^{-25.70 %}	84.512 M ^{25.09 %}	67.563 M ^{22.61 %}	55.104 M ^{-17.69 %}	66.947 M ^{23.66 %}	54.140 M ^{-2.89 %}	55.751 M ^{5.70 %}	52.744 M
Total non current assets	29.091 M ^{-78.92 %}	137.993 M ^{11.65 %}	123.590 M ^{82.93 %}	67.563 M ^{-2.52 %}	69.310 M ^{-4.79 %}	72.795 M ^{5.46 %}	69.028 M ^{-2.75 %}	70.980 M ^{3.90 %}	68.314 M
Other current assets	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	230.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	230.000 K ^{0.00 %}	230.000 K ^{0.00 %}	230.000 K
Short term investments	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.115 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	33.761 M ^{16.67 %}	28.936 M ^{-55.17 %}	64.552 M ^{31.53 %}	49.079 M ^{31.09 %}	37.438 M ^{2.77 %}	36.428 M ^{31.83 %}	27.632 M ^{38.29 %}	19.981 M ^{-41.45 %}	34.124 M
Cash and short term investments	33.761 M ^{16.67 %}	28.936 M ^{-55.17 %}	64.552 M ^{21.35 %}	53.194 M ^{42.09 %}	37.438 M ^{2.77 %}	36.428 M ^{31.83 %}	27.632 M ^{38.29 %}	19.981 M ^{-41.45 %}	34.124 M
Total current assets	144.990 M ^{9.99 %}	131.817 M ^{-6.98 %}	141.707 M ^{15.06 %}	123.154 M ^{12.97 %}	109.015 M ^{-0.62 %}	109.697 M ^{18.11 %}	92.880 M ^{-3.94 %}	96.691 M ^{-25.34 %}	129.514 M
Inventory	10.338 M ^{-3.84 %}	10.751 M ^{-31.38 %}	15.667 M ^{-27.50 %}	21.611 M ^{22.57 %}	17.632 M ^{6.41 %}	16.570 M ^{-9.32 %}	18.273 M ^{-48.80 %}	35.686 M ^{-25.46 %}	47.875 M
Net receivables	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	53.715 M	0.000 ^{-100.00 %}	46.745 M ^{14.59 %}	40.794 M ^{-13.73 %}	47.285 M
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	21.521 M ^{121.48 %}	9.717 M ^{30.17 %}	7.465 M ^{92.20 %}	3.884 M ^{-13.61 %}	4.496 M ^{-31.34 %}	6.548 M ^{-78.56 %}	30.545 M ^{-28.63 %}	42.799 M ^{-67.65 %}	132.305 M
Tax payables	1.745 M ^{-13.57 %}	2.019 M ^{-44.75 %}	3.654 M ^{-4.42 %}	3.823 M ^{-36.86 %}	6.055 M ^{-28.61 %}	8.481 M ^{3 493.64 %}	236.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	466.000 K
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	3.739 M ^{-48.60 %}	7.274 M ^{-70.84 %}	24.949 M ^{1 127.81 %}	2.032 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	206.817 M ^{-0.59 %}	208.043 M ^{26.70 %}	164.207 M ^{10.75 %}	148.274 M ^{21.49 %}	122.045 M ^{0.71 %}	121.188 M ^{91.56 %}	63.263 M ^{1 599.25 %}	3.723 M	0.000
Deferred tax liabilities non current	0.000 ^{-100.00 %}	4.623 M ^{-34.37 %}	7.044 M ^{34.97 %}	5.219 M ^{-4.38 %}	5.458 M ^{-4.20 %}	5.697 M ^{-4.03 %}	5.936 M ^{-3.87 %}	6.175 M ^{-3.74 %}	6.415 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	174.081 M ^{-35.48 %}	269.810 M ^{1.70 %}	265.297 M ^{39.11 %}	190.717 M ^{6.95 %}	178.325 M ^{-2.28 %}	182.492 M ^{12.71 %}	161.908 M ^{-3.44 %}	167.671 M ^{-15.24 %}	197.828 M
	2023	2022	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014

	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-16.290 M ^{-110.22 %}	-7.749 M ^{-59.05 %}	-4.872 M ^{78.23 %}	-22.384 M ^{-1 234.76 %}	-1.677 M ^{80.88 %}	-8.773 M
Accounts receivables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	1.188 M ^{126.90 %}	-4.416 M ^{-208.60 %}	-1.431 M ^{-184.03 %}	1.703 M ^{-90.22 %}	17.413 M ^{42.86 %}	12.189 M
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	-17.478 M ^{-424.39 %}	-3.333 M ^{3.14 %}	-3.441 M ^{85.71 %}	-24.087 M ^{-26.18 %}	-19.090 M ^{8.93 %}	-20.962 M
Other non cash items	11.528 M ^{532.02 %}	1.824 M ^{147.50 %}	-3.840 M ^{-145.37 %}	-1.565 M ^{8.96 %}	-1.719 M ^{54.40 %}	-3.770 M
Net cash provided by operating activities	-8.616 M ^{52.05 %}	-17.969 M ^{-1 009.36 %}	1.976 M ^{132.58 %}	-6.066 M ^{-310.63 %}	2.880 M ^{202.38 %}	-2.813 M
Investments in property plant and equipment	-53.000 K ^{89.25 %}	-493.000 K ^{57.61 %}	-1.163 M ^{85.27 %}	-7.896 M ^{-439.34 %}	-1.464 M ^{76.07 %}	-6.118 M
Acquisitions net	948.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-61.000 M
Purchases of investments	-14.000 M ^{41.67 %}	-24.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	23.115 M ^{-8.91 %}	25.377 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	1.970 M ^{-21.23 %}	2.501 M ^{4 138.98 %}	59.000 K ^{-11.94 %}	67.000 K	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	11.980 M ^{253.91 %}	3.385 M ^{406.61 %}	-1.104 M ^{85.90 %}	-7.829 M ^{-434.77 %}	-1.464 M ^{97.82 %}	-67.118 M
Debt repayment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000 ^{-100.00 %}	27.014 M	0.000 ^{-100.00 %}	73.444 M	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	0.000 ^{100.00 %}	-1.226 M	0.000 ^{100.00 %}	-13.656 M ^{-118.38 %}	74.303 M ^{-13.50 %}	85.900 M
Net cash used provided by financing activities	13.310 M ^{-48.39 %}	25.788 M	0.000 ^{-100.00 %}	23.539 M ^{64.57 %}	14.303 M ^{-74.41 %}	55.900 M
Effect of forex changes on cash	-1.201 M ^{-374.83 %}	437.000 K ^{216.67 %}	138.000 K ^{116.27 %}	-848.000 K ^{89.49 %}	-8.068 M ^{-7 103.57 %}	-112.000 K
Net change in cash	15.473 M ^{32.92 %}	11.641 M ^{1 052.57 %}	1.010 M ^{-88.52 %}	8.796 M ^{14.97 %}	7.651 M ^{154.10 %}	-14.143 M
Cash at beginning of period	49.079 M ^{31.09 %}	37.438 M ^{2.77 %}	36.428 M ^{31.83 %}	27.632 M ^{38.29 %}	19.981 M ^{-41.45 %}	34.124 M
Cash at end of period	64.552 M ^{31.53 %}	49.079 M ^{31.09 %}	37.438 M ^{2.77 %}	36.428 M ^{31.83 %}	27.632 M ^{38.29 %}	19.981 M
Operating cash flow	-8.616 M ^{52.05 %}	-17.969 M ^{-1 009.36 %}	1.976 M ^{132.58 %}	-6.066 M ^{-310.63 %}	2.880 M ^{202.38 %}	-2.813 M
Capital expenditure	-53.000 K ^{89.25 %}	-493.000 K ^{57.61 %}	-1.163 M ^{85.27 %}	-7.896 M ^{-439.34 %}	-1.464 M ^{76.07 %}	-6.118 M
Free CashFlow	-8.669 M ^{53.04 %}	-18.462 M ^{-2 370.85 %}	813.000 K ^{105.82 %}	-13.962 M ^{-1 086.02 %}	1.416 M ^{115.85 %}	-8.931 M
	2020	2019	2018	2017	2016	2015

	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-03-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31	2019-09-30	2019-06-30	2019-03-31	2018-12-31	2018-09-30	2018-06-30	2018-03-31	2017-12-31	2017-09-30	2017-06-30	2017-03-31	2016-12-31	2016-09-30	2016-06-30	2016-03-31
Revenue	22.612 M ^{29.51 %}	17.460 M ^{-49.15 %}	34.339 M ^{-5.71 %}	36.420 M ^{137.53 %}	15.333 M ^{-68.37 %}	48.473 M ^{109.22 %}	23.168 M ^{60.14 %}	14.467 M ^{-39.69 %}	23.988 M ^{58.02 %}	15.180 M ^{-44.26 %}	27.235 M ^{70.05 %}	16.016 M ^{-21.82 %}	20.486 M ^{149.01 %}	8.227 M ^{-32.32 %}	12.156 M ^{57.03 %}	7.741 M ^{-56.84 %}	17.937 M ^{39.19 %}	12.887 M ^{-35.17 %}	19.879 M ^{-17.73 %}	24.163 M ^{-13.71 %}	28.002 M ^{32.01 %}	21.212 M ^{6.38 %}	19.939 M ^{-28.29 %}	27.806 M ^{20.42 %}	23.090 M ^{-21.04 %}	29.244 M ^{48.45 %}	19.700 M ^{-28.44 %}	27.529 M
Net income	-60.518 M ^{-839.28 %}	-6.443 M ^{-26.04 %}	-5.112 M ^{28.23 %}	-7.123 M ^{-78.30 %}	-3.995 M ^{75.58 %}	-16.359 M ^{-189.59 %}	-5.649 M ^{-5.69 %}	-5.345 M ^{53.80 %}	-11.569 M ^{-34.81 %}	-8.582 M ^{-373.62 %}	-1.812 M ^{63.69 %}	-4.990 M ^{53.53 %}	-10.738 M ^{-199.94 %}	-3.580 M ^{-428.02 %}	-678.000 K ^{54.03 %}	-1.475 M ^{-0.48 %}	-1.468 M ^{-5 537.04 %}	27.000 K ^{-98.71 %}	2.095 M ^{-51.56 %}	4.325 M ^{-27.58 %}	5.972 M ^{99.73 %}	2.990 M ^{13 690.91 %}	-22.000 K ^{-103.48 %}	633.000 K ^{197.24 %}	-651.000 K ^{-163.95 %}	1.018 M ^{103.19 %}	501.000 K ^{182.27 %}	-609.000 K
Income before tax	-64.995 M ^{-901.62 %}	-6.489 M ^{-26.96 %}	-5.111 M ^{24.49 %}	-6.769 M ^{-90.84 %}	-3.547 M ^{78.50 %}	-16.500 M ^{-173.77 %}	-6.027 M ^{-4.76 %}	-5.753 M ^{52.62 %}	-12.142 M ^{-42.04 %}	-8.548 M ^{-341.99 %}	-1.934 M ^{61.57 %}	-5.032 M ^{56.74 %}	-11.632 M ^{-203.79 %}	-3.829 M ^{-597.45 %}	-549.000 K ^{64.21 %}	-1.534 M ^{45.95 %}	-2.838 M ^{-1 721.71 %}	175.000 K ^{-94.09 %}	2.960 M ^{-49.75 %}	5.890 M ^{-24.97 %}	7.850 M ^{90.03 %}	4.131 M ^{651.09 %}	550.000 K ^{-65.32 %}	1.586 M ^{1 189.43 %}	123.000 K ^{-94.00 %}	2.051 M ^{141.86 %}	848.000 K ^{363.39 %}	183.000 K
Income before tax ratio	-2.87 ^{-673.41 %}	-0.37 ^{-149.70 %}	-0.15 ^{19.92 %}	-0.19 ^{19.66 %}	-0.23 ^{32.04 %}	-0.34 ^{-30.85 %}	-0.26 ^{34.58 %}	-0.40 ^{21.44 %}	-0.51 ^{10.11 %}	-0.56 ^{-692.98 %}	-0.07 ^{77.40 %}	-0.31 ^{44.67 %}	-0.57 ^{-22.00 %}	-0.47 ^{-930.53 %}	-0.05 ^{77.21 %}	-0.20 ^{-25.25 %}	-0.16 ^{-1 265.14 %}	0.01 ^{-90.88 %}	0.15 ^{-38.92 %}	0.24 ^{-13.05 %}	0.28 ^{43.95 %}	0.19 ^{606.02 %}	0.03 ^{-51.64 %}	0.06 ^{970.74 %}	0.01 ^{-92.40 %}	0.07 ^{62.93 %}	0.04 ^{547.54 %}	0.01
EBITDA	-2.173 M ^{27.47 %}	-2.996 M ^{-38.70 %}	-2.160 M ^{37.98 %}	-3.483 M ^{-303.59 %}	-863.000 K ^{93.54 %}	-13.364 M ^{-157.45 %}	-5.191 M ^{-38.87 %}	-3.738 M ^{62.53 %}	-9.976 M ^{-41.64 %}	-7.043 M ^{-1 017.94 %}	-630.000 K ^{84.59 %}	-4.088 M ^{64.46 %}	-11.502 M ^{-201.49 %}	-3.815 M ^{-594.90 %}	-549.000 K ^{64.21 %}	-1.534 M ^{45.95 %}	-2.838 M ^{-1 721.71 %}	175.000 K ^{-94.09 %}	2.960 M ^{-49.75 %}	5.890 M ^{-24.53 %}	7.804 M ^{81.87 %}	4.291 M ^{351.68 %}	950.000 K ^{-53.93 %}	2.062 M ^{297.30 %}	519.000 K ^{-79.59 %}	2.543 M ^{96.37 %}	1.295 M ^{107.53 %}	624.000 K
Net income ratio	-2.68 ^{-625.27 %}	-0.37 ^{-147.88 %}	-0.15 ^{23.88 %}	-0.20 ^{24.94 %}	-0.26 ^{22.80 %}	-0.34 ^{-38.41 %}	-0.24 ^{34.00 %}	-0.37 ^{23.39 %}	-0.48 ^{14.69 %}	-0.57 ^{-749.74 %}	-0.07 ^{78.65 %}	-0.31 ^{40.56 %}	-0.52 ^{-20.45 %}	-0.44 ^{-680.19 %}	-0.06 ^{70.73 %}	-0.19 ^{-132.82 %}	-0.08 ^{-4 006.29 %}	0.00 ^{-98.01 %}	0.11 ^{-41.12 %}	0.18 ^{-16.07 %}	0.21 ^{51.30 %}	0.14 ^{12 875.27 %}	0.00 ^{-104.85 %}	0.02 ^{180.74 %}	-0.03 ^{-180.99 %}	0.03 ^{36.88 %}	0.03 ^{214.96 %}	-0.02
Ratio EBITDA	-0.10 ^{44.00 %}	-0.17 ^{-172.79 %}	-0.06 ^{34.23 %}	-0.10 ^{-69.91 %}	-0.06 ^{79.59 %}	-0.28 ^{-23.05 %}	-0.22 ^{13.28 %}	-0.26 ^{37.87 %}	-0.42 ^{10.37 %}	-0.46 ^{-1 905.73 %}	-0.02 ^{90.94 %}	-0.26 ^{54.54 %}	-0.56 ^{-21.08 %}	-0.46 ^{-926.77 %}	-0.05 ^{77.21 %}	-0.20 ^{-25.25 %}	-0.16 ^{-1 265.14 %}	0.01 ^{-90.88 %}	0.15 ^{-38.92 %}	0.24 ^{-12.53 %}	0.28 ^{37.77 %}	0.20 ^{324.58 %}	0.05 ^{-35.75 %}	0.07 ^{229.92 %}	0.02 ^{-74.15 %}	0.09 ^{32.28 %}	0.07 ^{190.01 %}	0.02
Gross profit ratio	0.14 ^{12.95 %}	0.13 ^{33.11 %}	0.10 ^{76.11 %}	0.05 ^{203.90 %}	-0.05 ^{-232.35 %}	0.04 ^{-43.65 %}	0.07 ^{-19.57 %}	0.09 ^{132.30 %}	-0.27 ^{-248.58 %}	0.18 ^{-19.79 %}	0.23 ^{6.85 %}	0.21 ^{124.17 %}	0.10 ^{-67.10 %}	0.29 ^{-10.90 %}	0.33 ^{3.74 %}	0.31 ^{12.25 %}	0.28 ^{-19.74 %}	0.35 ^{-3.86 %}	0.36 ^{-6.67 %}	0.39 ^{-5.82 %}	0.41 ^{2.67 %}	0.40 ^{28.37 %}	0.31 ^{12.20 %}	0.28 ^{-14.55 %}	0.33 ^{13.11 %}	0.29 ^{29.62 %}	0.22 ^{-14.88 %}	0.26
Weighted average shs out dil	907.344 M ^{0.00 %}	907.333 M ^{-0.61 %}	912.857 M ^{0.61 %}	907.333 M ^{0.00 %}	907.333 M ^{0.00 %}	907.333 M ^{0.00 %}	907.333 M ^{0.00 %}	907.333 M ^{0.63 %}	901.676 M ^{0.00 %}	901.676 M ^{0.32 %}	898.817 M ^{0.96 %}	890.300 M ^{-1.26 %}	901.676 M ^{25.56 %}	718.103 M ^{6.47 %}	674.442 M ^{0.66 %}	670.000 M ^{0.00 %}	670.000 M ^{0.00 %}	670.000 M ^{0.00 %}	670.000 M ^{0.00 %}	670.000 M ^{1.00 %}	663.392 M ^{-0.99 %}	670.000 M ^{0.00 %}	670.000 M ^{0.00 %}	670.000 M ^{0.00 %}	670.000 M ^{0.00 %}	670.000 M ^{66.67 %}	402.000 M ^{0.00 %}	402.000 M
Weighted average shs out	907.333 M ^{0.00 %}	907.333 M ^{0.00 %}	907.348 M ^{0.00 %}	907.333 M ^{0.00 %}	907.333 M ^{0.00 %}	907.333 M ^{0.00 %}	907.333 M ^{0.00 %}	907.333 M ^{0.63 %}	901.676 M ^{0.00 %}	901.676 M ^{0.32 %}	898.817 M ^{0.96 %}	890.300 M ^{-1.26 %}	901.676 M ^{25.56 %}	718.103 M ^{6.47 %}	674.442 M ^{0.66 %}	670.000 M ^{0.00 %}	670.000 M ^{0.00 %}	670.000 M ^{0.00 %}	670.000 M ^{0.00 %}	670.000 M ^{1.00 %}	663.392 M ^{-0.99 %}	670.000 M ^{0.00 %}	670.000 M ^{0.00 %}	670.000 M ^{0.00 %}	670.000 M ^{0.00 %}	670.000 M ^{66.67 %}	402.000 M ^{0.00 %}	402.000 M
EPS diluted	-0.07 ^{-839.41 %}	-0.01 ^{-26.79 %}	-0.01 ^{29.11 %}	-0.01 ^{-79.55 %}	0.00 ^{75.56 %}	-0.02 ^{-190.32 %}	-0.01 ^{-5.08 %}	-0.01 ^{53.91 %}	-0.01 ^{-34.74 %}	-0.01 ^{-375.00 %}	0.00 ^{64.29 %}	-0.01 ^{52.94 %}	-0.01 ^{-138.00 %}	-0.01 ^{-400.00 %}	0.00 ^{54.55 %}	0.00 ^{0.00 %}	0.00 ^{-5 559.26 %}	0.00 ^{-98.70 %}	0.00 ^{-52.31 %}	0.01 ^{-27.78 %}	0.01 ^{100.00 %}	0.00 ^{13 804.55 %}	0.00 ^{-103.28 %}	0.00 ^{200.00 %}	0.00 ^{-166.67 %}	0.00 ^{25.00 %}	0.00 ^{180.00 %}	0.00
Earnings per share	-0.07 ^{-839.42 %}	-0.01 ^{-26.79 %}	-0.01 ^{29.11 %}	-0.01 ^{-79.55 %}	0.00 ^{75.56 %}	-0.02 ^{-190.32 %}	-0.01 ^{-5.08 %}	-0.01 ^{53.91 %}	-0.01 ^{-34.74 %}	-0.01 ^{-375.00 %}	0.00 ^{64.29 %}	-0.01 ^{52.94 %}	-0.01 ^{-138.00 %}	-0.01 ^{-400.00 %}	0.00 ^{54.55 %}	0.00 ^{-37.50 %}	0.00 ^{-4 070.37 %}	0.00 ^{-98.70 %}	0.00 ^{-52.31 %}	0.01 ^{-1.52 %}	0.01 ^{46.67 %}	0.00 ^{13 804.55 %}	0.00 ^{-103.28 %}	0.00 ^{242.86 %}	0.00 ^{-146.67 %}	0.00 ^{25.00 %}	0.00 ^{180.00 %}	0.00
Gross profit	3.278 M ^{46.27 %}	2.241 M ^{-32.32 %}	3.311 M ^{66.05 %}	1.994 M ^{346.78 %}	-808.000 K ^{-141.87 %}	1.930 M ^{17.90 %}	1.637 M ^{28.80 %}	1.271 M ^{119.48 %}	-6.525 M ^{-334.80 %}	2.779 M ^{-55.29 %}	6.216 M ^{81.70 %}	3.421 M ^{75.26 %}	1.952 M ^{-18.09 %}	2.383 M ^{-39.70 %}	3.952 M ^{62.90 %}	2.426 M ^{-51.56 %}	5.008 M ^{11.71 %}	4.483 M ^{-37.68 %}	7.193 M ^{-23.22 %}	9.368 M ^{-18.73 %}	11.527 M ^{35.53 %}	8.505 M ^{36.56 %}	6.228 M ^{-19.55 %}	7.741 M ^{2.90 %}	7.523 M ^{-10.70 %}	8.424 M ^{92.42 %}	4.378 M ^{-39.08 %}	7.187 M
Income tax expense	-4.477 M ^{-9 632.61 %}	-46.000 K ^{-4 700.00 %}	1.000 K ^{-99.72 %}	354.000 K ^{-20.98 %}	448.000 K ^{417.73 %}	-141.000 K ^{62.70 %}	-378.000 K ^{7.35 %}	-408.000 K ^{28.80 %}	-573.000 K ^{-1 785.29 %}	34.000 K ^{127.87 %}	-122.000 K ^{-190.48 %}	-42.000 K ^{95.30 %}	-894.000 K ^{-259.04 %}	-249.000 K ^{-293.02 %}	129.000 K ^{318.64 %}	-59.000 K ^{95.69 %}	-1.370 M ^{-1 025.68 %}	148.000 K ^{-82.89 %}	865.000 K ^{-44.73 %}	1.565 M ^{-16.67 %}	1.878 M ^{64.59 %}	1.141 M ^{99.48 %}	572.000 K ^{-39.98 %}	953.000 K ^{23.13 %}	774.000 K ^{-25.07 %}	1.033 M ^{197.69 %}	347.000 K ^{-56.19 %}	792.000 K
Cost of revenue	19.334 M ^{27.04 %}	15.219 M ^{-50.95 %}	31.028 M ^{-9.87 %}	34.426 M ^{113.28 %}	16.141 M ^{-65.32 %}	46.543 M ^{116.17 %}	21.531 M ^{63.16 %}	13.196 M ^{-56.75 %}	30.513 M ^{146.05 %}	12.401 M ^{-41.00 %}	21.019 M ^{66.88 %}	12.595 M ^{-32.04 %}	18.534 M ^{217.15 %}	5.844 M ^{-28.77 %}	8.204 M ^{54.36 %}	5.315 M ^{-58.89 %}	12.929 M ^{53.84 %}	8.404 M ^{-33.75 %}	12.686 M ^{-14.25 %}	14.795 M ^{-10.20 %}	16.475 M ^{29.65 %}	12.707 M ^{-7.32 %}	13.711 M ^{-31.67 %}	20.065 M ^{28.89 %}	15.567 M ^{-25.23 %}	20.820 M ^{35.88 %}	15.322 M ^{-24.68 %}	20.342 M
General and administrative expenses	4.909 M ^{-0.83 %}	4.950 M ^{-6.36 %}	5.286 M ^{3.55 %}	5.105 M ^{-13.77 %}	5.920 M ^{-58.59 %}	14.296 M ^{194.04 %}	4.862 M ^{32.91 %}	3.658 M ^{31.02 %}	2.792 M ^{-67.06 %}	8.476 M ^{67.01 %}	5.075 M ^{-18.75 %}	6.246 M ^{-34.45 %}	9.528 M ^{120.76 %}	4.316 M ^{14.15 %}	3.781 M ^{36.89 %}	2.762 M ^{-63.49 %}	7.565 M ^{154.71 %}	2.970 M ^{-9.89 %}	3.296 M ^{39.54 %}	2.362 M ^{-7.26 %}	2.547 M ^{-10.88 %}	2.858 M ^{-24.35 %}	3.778 M ^{-18.40 %}	4.630 M ^{-23.61 %}	6.061 M ^{33.06 %}	4.555 M ^{91.07 %}	2.384 M ^{-56.90 %}	5.531 M
Selling and marketing expenses	1.440 M ^{4.20 %}	1.382 M ^{-12.14 %}	1.573 M ^{-22.24 %}	2.023 M ^{-0.69 %}	2.037 M ^{19.33 %}	1.707 M ^{-23.76 %}	2.239 M ^{30.78 %}	1.712 M ^{-18.13 %}	2.091 M ^{-5.08 %}	2.203 M ^{-8.17 %}	2.399 M ^{21.04 %}	1.982 M ^{-52.62 %}	4.183 M ^{116.85 %}	1.929 M ^{52.61 %}	1.264 M ^{-0.39 %}	1.269 M ^{-12.06 %}	1.443 M ^{-0.62 %}	1.452 M ^{41.94 %}	1.023 M ^{-13.08 %}	1.177 M ^{-19.00 %}	1.453 M ^{5.75 %}	1.374 M ^{-9.19 %}	1.513 M ^{39.06 %}	1.088 M ^{-3.97 %}	1.133 M ^{-15.00 %}	1.333 M ^{52.87 %}	872.000 K ^{-16.95 %}	1.050 M
Other expenses	0.000 ^{100.00 %}	-165.000 K ^{36.78 %}	-261.000 K ^{-5.67 %}	-247.000 K ^{-375.00 %}	-52.000 K ^{49.51 %}	-103.000 K ^{-60.94 %}	-64.000 K ^{-6 500.00 %}	1.000 K ^{100.59 %}	-170.000 K ^{-97.67 %}	-86.000 K ^{-184.31 %}	102.000 K ^{121.74 %}	46.000 K ^{141.44 %}	-111.000 K ^{-146.67 %}	-45.000 K ^{-800.00 %}	-5.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-132.000 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-39.000 K ^{89.95 %}	-388.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-168.000 K ^{-833.33 %}	-18.000 K
Operating expenses	7.009 M ^{13.65 %}	6.167 M ^{-6.53 %}	6.598 M ^{-4.11 %}	6.881 M ^{-12.95 %}	7.905 M ^{-50.28 %}	15.900 M ^{125.95 %}	7.037 M ^{32.22 %}	5.322 M ^{12.92 %}	4.713 M ^{-55.51 %}	10.593 M ^{43.69 %}	7.372 M ^{-10.40 %}	8.228 M ^{-39.50 %}	13.600 M ^{119.35 %}	6.200 M ^{23.02 %}	5.040 M ^{25.03 %}	4.031 M ^{-55.01 %}	8.959 M ^{102.60 %}	4.422 M ^{2.38 %}	4.319 M ^{22.04 %}	3.539 M ^{-8.51 %}	3.868 M ^{-8.60 %}	4.232 M ^{-20.02 %}	5.291 M ^{-6.83 %}	5.679 M ^{-16.56 %}	6.806 M ^{15.59 %}	5.888 M ^{90.67 %}	3.088 M ^{-52.95 %}	6.563 M
Cost and expenses	26.343 M ^{23.18 %}	21.386 M ^{-43.16 %}	37.626 M ^{-8.91 %}	41.307 M ^{71.78 %}	24.046 M ^{-61.49 %}	62.443 M ^{118.58 %}	28.568 M ^{54.27 %}	18.518 M ^{-47.43 %}	35.226 M ^{53.20 %}	22.994 M ^{-19.01 %}	28.391 M ^{36.34 %}	20.823 M ^{-35.20 %}	32.134 M ^{166.81 %}	12.044 M ^{-9.06 %}	13.244 M ^{41.71 %}	9.346 M ^{-57.30 %}	21.888 M ^{70.65 %}	12.826 M ^{-24.58 %}	17.005 M ^{-7.25 %}	18.334 M ^{-9.88 %}	20.343 M ^{20.10 %}	16.939 M ^{-10.86 %}	19.002 M ^{-26.19 %}	25.744 M ^{15.07 %}	22.373 M ^{-16.23 %}	26.708 M ^{45.07 %}	18.410 M ^{-31.57 %}	26.905 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	6.349 M ^{0.27 %}	6.332 M ^{-7.68 %}	6.859 M ^{-3.77 %}	7.128 M ^{-10.42 %}	7.957 M ^{-50.28 %}	16.003 M ^{125.36 %}	7.101 M ^{32.23 %}	5.370 M ^{9.97 %}	4.883 M ^{-54.27 %}	10.679 M ^{42.88 %}	7.474 M ^{-9.16 %}	8.228 M ^{-39.99 %}	13.711 M ^{119.55 %}	6.245 M ^{23.79 %}	5.045 M ^{25.16 %}	4.031 M ^{-55.25 %}	9.008 M ^{103.71 %}	4.422 M ^{2.38 %}	4.319 M ^{22.04 %}	3.539 M ^{-11.53 %}	4.000 M ^{-5.48 %}	4.232 M ^{-20.02 %}	5.291 M ^{-7.47 %}	5.718 M ^{-20.52 %}	7.194 M ^{22.18 %}	5.888 M ^{80.84 %}	3.256 M ^{-50.52 %}	6.581 M
Interest income	977.000 K ^{6.78 %}	915.000 K ^{-19.24 %}	1.133 M ^{-19.30 %}	1.404 M ^{57.93 %}	889.000 K ^{79.60 %}	495.000 K ^{405.10 %}	98.000 K ^{-20.33 %}	123.000 K ^{-86.63 %}	920.000 K ^{53.59 %}	599.000 K ^{14.10 %}	525.000 K ^{2.34 %}	513.000 K ^{2 231.82 %}	22.000 K ^{1 000.00 %}	2.000 K ^{-99.63 %}	539.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.099 M ^{1 365.33 %}	75.000 K ^{-12.79 %}	86.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	129.000 K ^{616.67 %}	18.000 K ^{38.46 %}	13.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	7.000 K ^{40.00 %}	5.000 K	0.000
Interest expense	2.450 M ^{0.66 %}	2.434 M ^{-4.92 %}	2.560 M ^{5.09 %}	2.436 M ^{11.18 %}	2.191 M ^{35.00 %}	1.623 M ^{198.90 %}	543.000 K ^{-18.83 %}	669.000 K ^{-3.74 %}	695.000 K ^{-54.99 %}	1.544 M ^{11.48 %}	1.385 M ^{45.48 %}	952.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	14.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	160.000 K ^{-60.00 %}	400.000 K ^{-15.97 %}	476.000 K ^{20.20 %}	396.000 K ^{-19.51 %}	492.000 K ^{10.07 %}	447.000 K ^{1.36 %}	441.000 K
Depreciation and amortization	60.372 M ^{5 600.85 %}	1.059 M ^{170.84 %}	391.000 K ^{-54.00 %}	850.000 K ^{-89.17 %}	7.850 M ^{418.84 %}	1.513 M ^{416.38 %}	293.000 K ^{-6.39 %}	313.000 K ^{-75.20 %}	1.262 M ^{63.68 %}	771.000 K ^{46.58 %}	526.000 K ^{-26.84 %}	719.000 K ^{392.47 %}	146.000 K ^{7 200.00 %}	2.000 K ^{-99.85 %}	1.375 M ^{0.00 %}	1.375 M ^{23.54 %}	1.113 M ^{876.32 %}	114.000 K ^{-89.87 %}	1.125 M ^{0.00 %}	1.125 M ^{676.03 %}	145.000 K ^{705.56 %}	18.000 K ^{-98.09 %}	941.500 K ^{0.00 %}	941.500 K ^{575.51 %}	-198.000 K ^{-2 928.57 %}	7.000 K ^{-99.09 %}	767.750 K ^{0.00 %}	767.750 K
Operating income	-62.545 M ^{-1 442.42 %}	-4.055 M ^{-58.96 %}	-2.551 M ^{41.13 %}	-4.333 M ^{50.27 %}	-8.713 M ^{41.43 %}	-14.877 M ^{-171.28 %}	-5.484 M ^{-35.37 %}	-4.051 M ^{63.95 %}	-11.238 M ^{-43.82 %}	-7.814 M ^{-575.95 %}	-1.156 M ^{75.95 %}	-4.807 M ^{58.73 %}	-11.648 M ^{-205.16 %}	-3.817 M ^{-98.39 %}	-1.924 M ^{33.86 %}	-2.909 M ^{26.37 %}	-3.951 M ^{-6 577.05 %}	61.000 K ^{-96.68 %}	1.835 M ^{-61.49 %}	4.765 M ^{-37.79 %}	7.659 M ^{79.24 %}	4.273 M ^{50 170.59 %}	8.500 K ^{-99.24 %}	1.121 M ^{56.28 %}	717.000 K ^{-71.73 %}	2.536 M ^{380.99 %}	527.250 K ^{466.78 %}	-143.750 K
Operating income ratio	-2.77 ^{-1 090.99 %}	-0.23 ^{-212.63 %}	-0.07 ^{37.56 %}	-0.12 ^{79.06 %}	-0.57 ^{-85.15 %}	-0.31 ^{-29.66 %}	-0.24 ^{15.47 %}	-0.28 ^{40.23 %}	-0.47 ^{8.99 %}	-0.51 ^{-1 112.75 %}	-0.04 ^{85.86 %}	-0.30 ^{47.21 %}	-0.57 ^{-22.55 %}	-0.46 ^{-193.13 %}	-0.16 ^{57.88 %}	-0.38 ^{-70.60 %}	-0.22 ^{-4 753.49 %}	0.00 ^{-94.87 %}	0.09 ^{-53.19 %}	0.20 ^{-27.90 %}	0.27 ^{35.78 %}	0.20 ^{47 153.69 %}	0.00 ^{-98.94 %}	0.04 ^{29.77 %}	0.03 ^{-64.19 %}	0.09 ^{224.01 %}	0.03 ^{612.55 %}	-0.01
Total other income expenses net	-2.450 M ^{-0.66 %}	-2.434 M ^{4.92 %}	-2.560 M ^{-5.09 %}	-2.436 M ^{-147.15 %}	5.166 M ^{418.30 %}	-1.623 M ^{-198.90 %}	-543.000 K ^{68.10 %}	-1.702 M ^{-88.27 %}	-904.000 K ^{-23.16 %}	-734.000 K ^{5.66 %}	-778.000 K ^{-245.78 %}	-225.000 K ^{-1 506.25 %}	16.000 K ^{233.33 %}	-12.000 K ^{-100.87 %}	1.375 M ^{0.00 %}	1.375 M ^{23.54 %}	1.113 M ^{876.32 %}	114.000 K ^{-89.87 %}	1.125 M ^{0.00 %}	1.125 M ^{489.14 %}	191.000 K ^{234.51 %}	-142.000 K ^{-126.22 %}	541.500 K ^{16.33 %}	465.500 K ^{178.37 %}	-594.000 K ^{-22.47 %}	-485.000 K ^{-251.21 %}	320.750 K ^{-1.84 %}	326.750 K
	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-03-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31	2019-09-30	2019-06-30	2019-03-31	2018-12-31	2018-09-30	2018-06-30	2018-03-31	2017-12-31	2017-09-30	2017-06-30	2017-03-31	2016-12-31	2016-09-30	2016-06-30	2016-03-31

	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30	2017-12-31	2017-06-30	2016-12-31	2016-08-31
Net debt	47.877 M ^{7.51 %}	44.531 M ^{3.15 %}	43.173 M ^{493.69 %}	7.272 M ^{383.84 %}	-2.562 M ^{-140.45 %}	6.334 M ^{113.46 %}	-47.047 M ^{-6.11 %}	-44.338 M ^{-18.43 %}	-37.438 M ^{-172.12 %}	-13.758 M ^{62.23 %}	-36.428 M ^{-45.11 %}	-25.103 M ^{-1 160.09 %}	2.368 M ^{-88.62 %}	20.800 M
Total investments	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.021 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.115 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total debt	81.638 M ^{6.44 %}	76.701 M ^{6.37 %}	72.109 M ^{188.37 %}	25.006 M ^{-59.66 %}	61.990 M ^{-17.08 %}	74.759 M ^{3 579.08 %}	2.032 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	30.000 M ^{0.00 %}	30.000 M ^{0.00 %}	30.000 M
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-13.566 M	0.000 ^{100.00 %}	-9.686 M	0.000 ^{100.00 %}	-6.173 M ^{-23.53 %}	-4.997 M
Retained earnings	-167.484 M ^{-66.68 %}	-100.480 M ^{-14.00 %}	-88.138 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.015 M ^{-53.74 %}	13.003 M ^{-52.43 %}	27.333 M ^{-7.48 %}	29.543 M ^{-4.83 %}	31.042 M ^{21.54 %}	25.541 M ^{45.44 %}	17.561 M ^{0.70 %}	17.439 M ^{-14.18 %}	20.320 M
Common stock	8.016 M ^{0.00 %}	8.016 M ^{0.00 %}	8.016 M ^{0.00 %}	8.016 M ^{0.00 %}	8.016 M ^{-0.01 %}	8.017 M ^{12.92 %}	7.100 M ^{0.00 %}	7.100 M ^{19.87 %}	5.923 M ^{0.00 %}	5.923 M ^{0.00 %}	5.923 M ^{0.00 %}	5.923 M	0.000 ^{-100.00 %}	62.000 K
Total equity	47.349 M ^{-59.14 %}	115.882 M ^{-9.41 %}	127.921 M ^{-20.63 %}	161.171 M ^{-6.42 %}	172.223 M ^{-11.86 %}	195.406 M ^{16.05 %}	168.377 M ^{-7.65 %}	182.334 M ^{15.76 %}	157.511 M ^{-0.77 %}	158.737 M ^{3.99 %}	152.652 M ^{5.99 %}	144.023 M ^{78.46 %}	80.702 M ^{273.36 %}	21.615 M
Other non current liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-15.995 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Long term debt	0.000 ^{-100.00 %}	72.960 M ^{6.43 %}	68.554 M ^{369.03 %}	14.616 M ^{-14.67 %}	17.129 M ^{-46.73 %}	32.156 M ^{2 743.15 %}	1.131 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total non current liabilities	0.000 ^{-100.00 %}	77.464 M ^{5.86 %}	73.177 M ^{251.12 %}	20.841 M ^{-13.78 %}	24.173 M ^{-46.80 %}	45.438 M ^{615.56 %}	6.350 M ^{18.89 %}	5.341 M ^{-2.14 %}	5.458 M ^{-2.17 %}	5.579 M ^{-2.07 %}	5.697 M ^{-2.08 %}	5.818 M ^{-1.99 %}	5.936 M ^{-1.31 %}	6.015 M
Other current liabilities	307.000 K ^{-96.73 %}	9.380 M ^{-78.54 %}	43.704 M ^{754.76 %}	5.113 M ^{-6.29 %}	5.456 M ^{131.96 %}	-17.073 M ^{-588.08 %}	3.498 M ^{-8.60 %}	3.827 M ^{1 138.51 %}	309.000 K ^{554.41 %}	-68.000 K ^{-102.65 %}	2.566 M ^{112.61 %}	-20.356 M ^{-26.78 %}	-16.056 M ^{-134.32 %}	46.779 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Short term debt	81.638 M ^{2 082.25 %}	3.741 M ^{5.23 %}	3.555 M ^{-65.78 %}	10.390 M ^{-76.84 %}	44.861 M ^{5.30 %}	42.603 M ^{4 628.41 %}	901.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	30.000 M ^{0.00 %}	30.000 M ^{0.00 %}	30.000 M
Total current liabilities	126.732 M ^{265.53 %}	34.671 M ^{-49.54 %}	68.712 M ^{85.68 %}	37.006 M ^{-46.29 %}	68.901 M ^{9.04 %}	63.190 M ^{295.18 %}	15.990 M ^{1.59 %}	15.739 M ^{2.49 %}	15.356 M ^{-23.03 %}	19.950 M ^{-17.37 %}	24.143 M ^{-52.25 %}	50.563 M ^{-32.82 %}	75.270 M ^{-44.12 %}	134.707 M
Total liabilities	126.732 M ^{13.02 %}	112.135 M ^{-20.97 %}	141.889 M ^{145.28 %}	57.847 M ^{-37.85 %}	93.074 M ^{-14.32 %}	108.628 M ^{386.25 %}	22.340 M ^{5.98 %}	21.080 M ^{1.28 %}	20.814 M ^{-18.47 %}	25.529 M ^{-14.45 %}	29.840 M ^{-47.07 %}	56.381 M ^{-30.57 %}	81.206 M ^{-42.29 %}	140.722 M
Other non current assets	0.000 ^{-100.00 %}	50.000 M ^{0.00 %}	50.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.848 M ^{-60.27 %}	14.718 M ^{-1.14 %}	14.888 M ^{-0.76 %}	15.002 M
Long term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.448 M ^{-33.97 %}	8.251 M ^{-22.34 %}	10.625 M	0.000 ^{-100.00 %}	14.036 M ^{-1.20 %}	14.206 M ^{-1.19 %}	14.377 M	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	23.109 M ^{-8.29 %}	25.197 M ^{0.00 %}	25.197 M ^{-18.26 %}	30.827 M ^{0.00 %}	30.827 M ^{-14.09 %}	35.883 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	23.109 M ^{-8.29 %}	25.197 M ^{0.00 %}	25.197 M ^{-30.54 %}	36.275 M ^{-7.17 %}	39.078 M ^{-15.98 %}	46.508 M	0.000 ^{-100.00 %}	14.036 M ^{-1.20 %}	14.206 M ^{-1.19 %}	14.377 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Property plant equipment net	5.982 M ^{-89.96 %}	59.603 M ^{-5.08 %}	62.796 M ^{-16.98 %}	75.639 M ^{-10.50 %}	84.512 M ^{-8.46 %}	92.327 M ^{36.65 %}	67.563 M ^{27.28 %}	53.081 M ^{-3.67 %}	55.104 M ^{-3.84 %}	57.302 M ^{-14.41 %}	66.947 M ^{26.24 %}	53.030 M ^{-2.05 %}	54.140 M ^{0.27 %}	53.993 M
Total non current assets	29.091 M ^{-78.42 %}	134.800 M ^{-2.31 %}	137.993 M ^{23.30 %}	111.914 M ^{-9.45 %}	123.590 M ^{-10.98 %}	138.835 M ^{105.49 %}	67.563 M ^{0.66 %}	67.117 M ^{-3.16 %}	69.310 M ^{-3.31 %}	71.679 M ^{-1.53 %}	72.795 M ^{7.45 %}	67.748 M ^{-1.85 %}	69.028 M ^{0.05 %}	68.995 M
Other current assets	0.000 ^{-100.00 %}	52.550 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	230.000 K ^{0.00 %}	230.000 K ^{0.00 %}	230.000 K ^{-99.59 %}	56.699 M ^{24 551.74 %}	230.000 K ^{0.00 %}	230.000 K ^{0.00 %}	230.000 K
Short term investments	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.021 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.115 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	33.761 M ^{4.95 %}	32.170 M ^{11.18 %}	28.936 M ^{63.17 %}	17.734 M ^{-72.53 %}	64.552 M ^{-5.66 %}	68.425 M ^{39.42 %}	49.079 M ^{10.69 %}	44.338 M ^{18.43 %}	37.438 M ^{172.12 %}	13.758 M ^{-62.23 %}	36.428 M ^{-33.89 %}	55.103 M ^{99.42 %}	27.632 M ^{200.35 %}	9.200 M
Cash and short term investments	33.761 M ^{4.95 %}	32.170 M ^{11.18 %}	28.936 M ^{27.16 %}	22.755 M ^{-64.75 %}	64.552 M ^{-5.66 %}	68.425 M ^{28.63 %}	53.194 M ^{19.97 %}	44.338 M ^{18.43 %}	37.438 M ^{172.12 %}	13.758 M ^{-62.23 %}	36.428 M ^{-33.89 %}	55.103 M ^{99.42 %}	27.632 M ^{200.35 %}	9.200 M
Total current assets	144.990 M ^{55.54 %}	93.217 M ^{-29.28 %}	131.817 M ^{23.07 %}	107.104 M ^{-24.42 %}	141.707 M ^{-14.22 %}	165.199 M ^{34.14 %}	123.154 M ^{-9.64 %}	136.297 M ^{25.03 %}	109.015 M ^{-3.17 %}	112.587 M ^{2.63 %}	109.697 M ^{-17.31 %}	132.656 M ^{42.83 %}	92.880 M ^{-0.49 %}	93.342 M
Inventory	10.338 M ^{21.67 %}	8.497 M ^{-20.97 %}	10.751 M ^{-34.40 %}	16.389 M ^{4.61 %}	15.667 M ^{-28.05 %}	21.774 M ^{0.75 %}	21.611 M ^{4.68 %}	20.644 M ^{17.08 %}	17.632 M ^{-7.89 %}	19.142 M ^{15.52 %}	16.570 M ^{-3.98 %}	17.257 M ^{-5.56 %}	18.273 M ^{-12.81 %}	20.958 M
Net receivables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	71.085 M ^{32.34 %}	53.715 M ^{-32.40 %}	79.457 M	0.000 ^{-100.00 %}	60.066 M ^{28.50 %}	46.745 M ^{-25.75 %}	62.954 M
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	21.521 M ^{128.17 %}	9.432 M ^{-2.93 %}	9.717 M ^{9.33 %}	8.888 M ^{19.06 %}	7.465 M ^{-60.36 %}	18.830 M ^{384.81 %}	3.884 M ^{23.85 %}	3.136 M ^{-30.25 %}	4.496 M ^{-33.74 %}	6.785 M ^{3.62 %}	6.548 M ^{-67.83 %}	20.356 M ^{-33.36 %}	30.545 M ^{5.46 %}	28.964 M
Tax payables	1.745 M ^{-35.03 %}	2.686 M ^{33.04 %}	2.019 M ^{-45.83 %}	3.727 M ^{2.00 %}	3.654 M	0.000 ^{-100.00 %}	3.823 M ^{-32.22 %}	5.640 M ^{-6.85 %}	6.055 M ^{-6.09 %}	6.448 M ^{-23.97 %}	8.481 M ^{3 997.10 %}	207.000 K ^{-12.29 %}	236.000 K	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	22.660 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	3.739 M ^{-36.63 %}	5.900 M ^{-18.89 %}	7.274 M ^{-58.73 %}	17.627 M ^{-29.35 %}	24.949 M ^{-30.62 %}	35.959 M ^{1 669.64 %}	2.032 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	206.817 M ^{-0.73 %}	208.346 M ^{0.15 %}	208.043 M ^{35.84 %}	153.155 M ^{-6.73 %}	164.207 M ^{-9.46 %}	181.374 M ^{22.32 %}	148.274 M ^{0.25 %}	147.901 M ^{9.06 %}	135.611 M ^{11.36 %}	121.772 M ^{-6.95 %}	130.874 M ^{8.57 %}	120.539 M ^{73.60 %}	69.436 M ^{1 014.54 %}	6.230 M
Deferred tax liabilities non current	0.000 ^{-100.00 %}	4.504 M ^{-2.57 %}	4.623 M ^{-25.73 %}	6.225 M ^{-11.63 %}	7.044 M ^{6.45 %}	6.617 M ^{26.79 %}	5.219 M ^{-2.28 %}	5.341 M ^{-2.14 %}	5.458 M ^{-2.17 %}	5.579 M ^{-2.07 %}	5.697 M ^{-2.08 %}	5.818 M ^{-1.99 %}	5.936 M ^{-1.31 %}	6.015 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	174.081 M ^{-23.65 %}	228.017 M ^{-15.49 %}	269.810 M ^{23.19 %}	219.018 M ^{-17.44 %}	265.297 M ^{-12.74 %}	304.034 M ^{59.42 %}	190.717 M ^{-6.24 %}	203.414 M ^{14.07 %}	178.325 M ^{-3.22 %}	184.266 M ^{0.97 %}	182.492 M ^{-8.94 %}	200.404 M ^{23.78 %}	161.908 M ^{-0.26 %}	162.337 M
	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30	2017-12-31	2017-06-30	2016-12-31	2016-08-31

	2019-06-30	2019-03-31	2018-12-31	2018-06-30	2018-03-31	2017-12-31	2017-06-30	2017-03-31	2016-12-31	2016-06-30	2016-03-31	2016-01-31	2015-09-30	2015-06-30	2015-03-31	2015-01-31
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-1.937 M ^{0.00 %}	-1.937 M ^{0.00 %}	-1.937 M ^{-59.05 %}	-1.218 M ^{0.00 %}	-1.218 M ^{0.00 %}	-1.218 M ^{78.23 %}	-5.596 M ^{0.00 %}	-5.596 M ^{0.00 %}	-5.596 M ^{-1 234.76 %}	-419.250 K ^{0.00 %}	-419.250 K ^{0.00 %}	-419.250 K ^{80.88 %}	-2.193 M ^{0.00 %}	-2.193 M ^{0.00 %}	-2.193 M ^{0.00 %}	-2.193 M
Accounts receivables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	-1.104 M ^{0.00 %}	-1.104 M ^{0.00 %}	-1.104 M ^{-208.60 %}	-357.750 K ^{0.00 %}	-357.750 K ^{0.00 %}	-357.750 K ^{-184.03 %}	425.750 K ^{0.00 %}	425.750 K ^{0.00 %}	425.750 K ^{-90.22 %}	4.353 M ^{0.00 %}	4.353 M ^{0.00 %}	4.353 M ^{42.86 %}	3.047 M ^{0.00 %}	3.047 M ^{0.00 %}	3.047 M ^{0.00 %}	3.047 M
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	-833.250 K ^{0.00 %}	-833.250 K ^{0.00 %}	-833.250 K ^{3.14 %}	-860.250 K ^{0.00 %}	-860.250 K ^{0.00 %}	-860.250 K ^{85.71 %}	-6.022 M ^{0.00 %}	-6.022 M ^{0.00 %}	-6.022 M ^{-26.18 %}	-4.773 M ^{0.00 %}	-4.773 M ^{0.00 %}	-4.773 M ^{8.93 %}	-5.241 M ^{0.00 %}	-5.241 M ^{0.00 %}	-5.241 M ^{0.00 %}	-5.241 M
Other non cash items	-3.252 M ^{-32.46 %}	-2.455 M ^{-638.38 %}	456.000 K ^{130.23 %}	-1.508 M ^{59.65 %}	-3.738 M ^{-289.40 %}	-960.000 K ^{-130.38 %}	3.160 M ^{26.15 %}	2.505 M ^{740.26 %}	-391.250 K ^{-202.12 %}	-129.500 K ^{-113.21 %}	980.500 K ^{328.16 %}	-429.750 K ^{54.40 %}	-942.500 K ^{0.00 %}	-942.500 K ^{0.00 %}	-942.500 K ^{0.00 %}	-942.500 K
Net cash provided by operating activities	-4.492 M ^{0.00 %}	-4.492 M ^{0.00 %}	-4.492 M ^{-1 009.36 %}	494.000 K ^{0.00 %}	494.000 K ^{0.00 %}	494.000 K ^{132.58 %}	-1.517 M ^{0.00 %}	-1.517 M ^{0.00 %}	-1.517 M ^{-310.63 %}	720.000 K ^{0.00 %}	720.000 K ^{0.00 %}	720.000 K ^{202.38 %}	-703.250 K ^{0.00 %}	-703.250 K ^{0.00 %}	-703.250 K ^{0.00 %}	-703.250 K
Investments in property plant and equipment	-123.250 K ^{0.00 %}	-123.250 K ^{0.00 %}	-123.250 K ^{57.61 %}	-290.750 K ^{0.00 %}	-290.750 K ^{0.00 %}	-290.750 K ^{85.27 %}	-1.974 M ^{0.00 %}	-1.974 M ^{0.00 %}	-1.974 M ^{-439.34 %}	-366.000 K ^{0.00 %}	-366.000 K ^{0.00 %}	-366.000 K ^{76.07 %}	-1.530 M ^{0.00 %}	-1.530 M ^{0.00 %}	-1.530 M ^{0.00 %}	-1.530 M
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	-6.000 M ^{0.00 %}	-6.000 M ^{0.00 %}	-6.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	6.344 M ^{0.00 %}	6.344 M ^{0.00 %}	6.344 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	-221.000 K ^{0.00 %}	-221.000 K ^{0.00 %}	-221.000 K ^{-176.01 %}	290.750 K ^{0.00 %}	290.750 K ^{0.00 %}	290.750 K ^{-85.27 %}	1.974 M ^{0.00 %}	1.974 M ^{0.00 %}	1.974 M ^{439.34 %}	366.000 K ^{0.00 %}	366.000 K ^{0.00 %}	366.000 K ^{-76.07 %}	1.530 M ^{0.00 %}	1.530 M ^{0.00 %}	1.530 M ^{0.00 %}	1.530 M
Net cash used for investing activites	221.000 K ^{0.00 %}	221.000 K ^{0.00 %}	221.000 K ^{176.01 %}	-290.750 K ^{0.00 %}	-290.750 K ^{0.00 %}	-290.750 K ^{85.27 %}	-1.974 M ^{0.00 %}	-1.974 M ^{0.00 %}	-1.974 M ^{-439.34 %}	-366.000 K ^{0.00 %}	-366.000 K ^{0.00 %}	-366.000 K ^{76.07 %}	-1.530 M ^{0.00 %}	-1.530 M ^{0.00 %}	-1.530 M ^{0.00 %}	-1.530 M
Debt repayment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	6.754 M ^{0.00 %}	6.754 M ^{0.00 %}	6.754 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	18.361 M ^{0.00 %}	18.361 M ^{0.00 %}	18.361 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-6.754 M ^{0.00 %}	-6.754 M ^{0.00 %}	-6.754 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-9.299 M ^{0.00 %}	-9.299 M ^{0.00 %}	-9.299 M ^{-161.99 %}	15.000 M ^{0.00 %}	15.000 M ^{0.00 %}	15.000 M ^{100.00 %}	7.500 M ^{0.00 %}	7.500 M ^{0.00 %}	7.500 M ^{0.00 %}	7.500 M
Net cash used provided by financing activities	6.754 M ^{0.00 %}	6.754 M ^{0.00 %}	6.754 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.677 M ^{0.00 %}	5.677 M ^{0.00 %}	5.677 M ^{149.69 %}	-11.424 M ^{0.00 %}	-11.424 M ^{0.00 %}	-11.424 M ^{-276.44 %}	6.475 M ^{0.00 %}	6.475 M ^{0.00 %}	6.475 M ^{0.00 %}	6.475 M
Effect of forex changes on cash	428.000 K ^{0.00 %}	428.000 K ^{0.00 %}	428.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	13.000 K ^{0.00 %}	13.000 K ^{0.00 %}	13.000 K ^{-99.90 %}	12.983 M ^{0.00 %}	12.983 M ^{0.00 %}	12.983 M ^{266.92 %}	-7.778 M ^{0.00 %}	-7.778 M ^{0.00 %}	-7.778 M ^{0.00 %}	-7.778 M
Net change in cash	2.910 M ^{0.00 %}	2.910 M ^{0.00 %}	2.910 M ^{1 052.57 %}	252.500 K ^{0.00 %}	252.500 K ^{0.00 %}	252.500 K ^{-88.52 %}	2.199 M ^{0.00 %}	2.199 M ^{0.00 %}	2.199 M ^{14.97 %}	1.913 M ^{0.00 %}	1.913 M ^{0.00 %}	1.913 M ^{154.10 %}	-3.536 M ^{0.00 %}	-3.536 M ^{0.00 %}	-3.536 M ^{0.00 %}	-3.536 M
Cash at beginning of period	9.360 M ^{0.00 %}	9.360 M ^{0.00 %}	9.360 M ^{2.77 %}	9.107 M ^{0.00 %}	9.107 M ^{0.00 %}	9.107 M ^{31.83 %}	6.908 M ^{0.00 %}	6.908 M ^{0.00 %}	6.908 M ^{38.29 %}	4.995 M ^{0.00 %}	4.995 M ^{0.00 %}	4.995 M ^{-41.45 %}	8.531 M ^{0.00 %}	8.531 M ^{0.00 %}	8.531 M ^{0.00 %}	8.531 M
Cash at end of period	12.270 M ^{0.00 %}	12.270 M ^{0.00 %}	12.270 M ^{31.09 %}	9.360 M ^{0.00 %}	9.360 M ^{0.00 %}	9.360 M ^{2.77 %}	9.107 M ^{0.00 %}	9.107 M ^{0.00 %}	9.107 M ^{31.83 %}	6.908 M ^{0.00 %}	6.908 M ^{0.00 %}	6.908 M ^{38.29 %}	4.995 M ^{0.00 %}	4.995 M ^{0.00 %}	4.995 M ^{0.00 %}	4.995 M
Operating cash flow	-4.492 M ^{0.00 %}	-4.492 M ^{0.00 %}	-4.492 M ^{-1 009.36 %}	494.000 K ^{0.00 %}	494.000 K ^{0.00 %}	494.000 K ^{132.58 %}	-1.517 M ^{0.00 %}	-1.517 M ^{0.00 %}	-1.517 M ^{-310.63 %}	720.000 K ^{0.00 %}	720.000 K ^{0.00 %}	720.000 K ^{202.38 %}	-703.250 K ^{0.00 %}	-703.250 K ^{0.00 %}	-703.250 K ^{0.00 %}	-703.250 K
Capital expenditure	-123.250 K ^{0.00 %}	-123.250 K ^{0.00 %}	-123.250 K ^{57.61 %}	-290.750 K ^{0.00 %}	-290.750 K ^{0.00 %}	-290.750 K ^{85.27 %}	-1.974 M ^{0.00 %}	-1.974 M ^{0.00 %}	-1.974 M ^{-439.34 %}	-366.000 K ^{0.00 %}	-366.000 K ^{0.00 %}	-366.000 K ^{76.07 %}	-1.530 M ^{0.00 %}	-1.530 M ^{0.00 %}	-1.530 M ^{0.00 %}	-1.530 M
Free CashFlow	-4.616 M ^{0.00 %}	-4.616 M ^{0.00 %}	-4.616 M ^{-2 370.85 %}	203.250 K ^{0.00 %}	203.250 K ^{0.00 %}	203.250 K ^{105.82 %}	-3.491 M ^{0.00 %}	-3.491 M ^{0.00 %}	-3.491 M ^{-1 086.02 %}	354.000 K ^{0.00 %}	354.000 K ^{0.00 %}	354.000 K ^{115.85 %}	-2.233 M ^{0.00 %}	-2.233 M ^{0.00 %}	-2.233 M ^{0.00 %}	-2.233 M
	2019	2019	2018	2018	2018	2017	2017	2017	2016	2016	2016	2016	2015	2015	2015	2015

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