ShareHope Medicine Co., Ltd. ^8403.TWO

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Revenue	4.326 B ^{11.68 %}	3.873 B ^{-6.38 %}	4.137 B ^{7.46 %}	3.850 B ^{-6.07 %}	4.099 B ^{31.21 %}	3.124 B
Net income	200.097 M ^{60.65 %}	124.557 M ^{-57.63 %}	293.946 M ^{26.34 %}	232.663 M ^{-6.08 %}	247.712 M ^{27.00 %}	195.052 M
Income before tax	173.910 M ^{59.57 %}	108.984 M ^{-67.94 %}	339.938 M ^{27.02 %}	267.629 M ^{-44.14 %}	479.099 M ^{134.56 %}	204.253 M
Income before tax ratio	0.04 ^{42.88 %}	0.03 ^{-65.76 %}	0.08 ^{18.20 %}	0.07 ^{-40.53 %}	0.12 ^{78.77 %}	0.07
EBITDA	539.816 M ^{11.29 %}	485.075 M ^{-29.21 %}	685.245 M ^{15.65 %}	592.510 M ^{-16.81 %}	712.223 M ^{162.32 %}	271.506 M
Net income ratio	0.05 ^{43.84 %}	0.03 ^{-54.74 %}	0.07 ^{17.57 %}	0.06 ^{0.00 %}	0.06 ^{-3.21 %}	0.06
Ratio EBITDA	0.12 ^{-0.35 %}	0.13 ^{-24.39 %}	0.17 ^{7.63 %}	0.15 ^{-11.43 %}	0.17 ^{99.92 %}	0.09
Gross profit ratio	0.17 ^{-11.94 %}	0.19 ^{-21.15 %}	0.24 ^{9.79 %}	0.22 ^{-24.75 %}	0.29 ^{37.73 %}	0.21
Weighted average shs out dil	131.643 M ^{0.40 %}	131.113 M ^{3.31 %}	126.906 M ^{-0.28 %}	127.260 M ^{-1.83 %}	129.636 M ^{-3.81 %}	134.775 M
Weighted average shs out	130.782 M ^{3.76 %}	126.044 M ^{0.00 %}	126.044 M ^{0.00 %}	126.043 M ^{0.78 %}	125.065 M ^{-6.43 %}	133.662 M
EPS diluted	1.52 ^{60.00 %}	0.95 ^{-59.05 %}	2.32 ^{26.78 %}	1.83 ^{-4.69 %}	1.92 ^{32.41 %}	1.45
Earnings per share	1.53 ^{54.55 %}	0.99 ^{-57.51 %}	2.33 ^{25.95 %}	1.85 ^{-6.57 %}	1.98 ^{35.62 %}	1.46
Gross profit	714.404 M ^{-1.65 %}	726.377 M ^{-26.17 %}	983.911 M ^{17.98 %}	833.956 M ^{-29.32 %}	1.180 B ^{80.72 %}	652.904 M
Income tax expense	51.512 M ^{-4.11 %}	53.719 M ^{-43.94 %}	95.828 M ^{29.15 %}	74.201 M ^{-37.13 %}	118.018 M ^{370.36 %}	25.091 M
Cost of revenue	3.611 B ^{14.76 %}	3.147 B ^{-0.20 %}	3.153 B ^{4.55 %}	3.016 B ^{3.33 %}	2.919 B ^{18.13 %}	2.471 B
General and administrative expenses	486.531 M ^{3.09 %}	471.935 M ^{-3.42 %}	488.669 M ^{-9.59 %}	540.493 M ^{-13.78 %}	626.872 M ^{32.31 %}	473.786 M
Selling and marketing expenses	241.004 M ^{7.00 %}	225.234 M ^{-1.79 %}	229.331 M ^{85.06 %}	123.920 M ^{54.86 %}	80.019 M ^{10.18 %}	72.623 M
Other expenses	-214.382 M ^{-1 368.08 %}	16.906 M ^{-53.36 %}	36.246 M ^{28.25 %}	28.261 M ^{260.77 %}	-17.578 M ^{61.43 %}	-45.572 M
Operating expenses	524.968 M ^{-27.73 %}	726.377 M ^{12.30 %}	646.820 M ^{9.44 %}	591.022 M ^{-11.10 %}	664.821 M ^{30.52 %}	509.358 M
Cost and expenses	4.136 B ^{10.18 %}	3.754 B ^{-1.20 %}	3.800 B ^{5.35 %}	3.607 B ^{0.65 %}	3.584 B ^{20.25 %}	2.980 B
Research and development expenses	11.815 M ^{-3.96 %}	12.302 M ^{-24.96 %}	16.395 M	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	727.535 M ^{4.36 %}	697.169 M ^{-2.90 %}	718.000 M ^{8.07 %}	664.413 M ^{-6.01 %}	706.891 M ^{29.37 %}	546.409 M
Interest income	10.533 M ^{26.58 %}	8.321 M ^{165.51 %}	3.134 M ^{146.19 %}	1.273 M ^{5.64 %}	1.205 M ^{-21.24 %}	1.530 M
Interest expense	58.342 M ^{8.72 %}	53.665 M ^{40.64 %}	38.158 M ^{89.52 %}	20.134 M ^{38.65 %}	14.521 M ^{-6.71 %}	15.566 M
Depreciation and amortization	307.564 M ^{-4.06 %}	320.575 M ^{4.37 %}	307.149 M ^{0.86 %}	304.525 M ^{40.73 %}	216.387 M ^{63.29 %}	132.519 M
Operating income	189.436 M ^{59.06 %}	119.099 M ^{-68.33 %}	376.071 M ^{38.14 %}	272.246 M ^{-45.17 %}	496.510 M ^{245.89 %}	143.546 M
Operating income ratio	0.04 ^{42.42 %}	0.03 ^{-66.17 %}	0.09 ^{28.55 %}	0.07 ^{-41.62 %}	0.12 ^{163.61 %}	0.05
Total other income expenses net	-15.526 M ^{-53.49 %}	-10.115 M ^{72.01 %}	-36.133 M ^{-682.61 %}	-4.617 M ^{73.48 %}	-17.411 M ^{-128.68 %}	60.707 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Net debt	547.310 M ^{-38.70 %}	892.888 M ^{56.40 %}	570.889 M ^{329.19 %}	-249.086 M ^{60.56 %}	-631.620 M ^{-17.97 %}	-535.390 M
Total investments	917.929 M ^{-3.96 %}	955.734 M ^{9.41 %}	873.521 M ^{25.54 %}	695.794 M ^{19.55 %}	582.012 M ^{-7.88 %}	631.781 M
Total debt	2.007 B ^{-11.82 %}	2.276 B ^{8.06 %}	2.106 B ^{61.00 %}	1.308 B ^{24.00 %}	1.055 B ^{107.57 %}	508.230 M
Accumulated other comprehensive income loss	0.000 ^{-100.00 %}	122.653 M ^{-45.84 %}	226.456 M ^{27.40 %}	177.754 M	0.000 ^{100.00 %}	-38.865 M
Retained earnings	819.984 M ^{4.33 %}	785.953 M ^{-12.40 %}	897.185 M ^{22.47 %}	732.593 M ^{59.25 %}	460.018 M ^{2.57 %}	448.477 M
Common stock	1.311 B ^{4.00 %}	1.260 B ^{5.00 %}	1.200 B ^{5.00 %}	1.143 B ^{5.02 %}	1.089 B ^{6.41 %}	1.023 B
Total equity	3.981 B ^{0.65 %}	3.955 B ^{-3.50 %}	4.099 B ^{5.55 %}	3.883 B ^{8.50 %}	3.579 B ^{32.53 %}	2.701 B
Other non current liabilities	27.023 M ^{-25.51 %}	36.277 M ^{-2.43 %}	37.181 M ^{105.84 %}	18.063 M ^{-2.97 %}	18.616 M ^{-45.99 %}	34.468 M
Long term debt	1.204 B ^{-17.25 %}	1.456 B ^{-2.58 %}	1.494 B ^{105.97 %}	725.437 M ^{83.53 %}	395.270 M ^{79.25 %}	220.518 M
Total non current liabilities	1.261 B ^{-17.34 %}	1.525 B ^{-1.56 %}	1.549 B ^{104.46 %}	757.686 M ^{76.73 %}	428.725 M ^{68.14 %}	254.986 M
Other current liabilities	318.831 M ^{-25.21 %}	426.289 M ^{83.09 %}	232.827 M ^{-11.06 %}	261.769 M ^{35.78 %}	192.786 M ^{-34.35 %}	293.677 M
Deferred revenue	48.815 M ^{285.52 %}	12.662 M ^{-96.84 %}	400.746 M ^{5 404.75 %}	7.280 M ^{-37.13 %}	11.580 M ^{-92.55 %}	155.540 M
Short term debt	802.514 M ^{10.78 %}	724.428 M ^{18.40 %}	611.872 M ^{5.02 %}	582.650 M ^{-11.67 %}	659.662 M ^{47.98 %}	445.785 M
Total current liabilities	1.860 B ^{-5.34 %}	1.965 B ^{13.61 %}	1.730 B ^{17.51 %}	1.472 B ^{-12.28 %}	1.678 B ^{33.05 %}	1.261 B
Total liabilities	3.121 B ^{-10.59 %}	3.490 B ^{6.45 %}	3.279 B ^{47.06 %}	2.230 B ^{5.84 %}	2.107 B ^{38.95 %}	1.516 B
Other non current assets	648.163 M ^{-24.65 %}	860.233 M ^{5.21 %}	817.645 M ^{-2.56 %}	839.166 M ^{14.85 %}	730.685 M ^{19.95 %}	609.143 M
Long term investments	884.309 M ^{-2.95 %}	911.234 M ^{6.18 %}	858.179 M ^{26.15 %}	680.295 M ^{25.11 %}	543.737 M ^{-12.52 %}	621.565 M
Intangible assets	156.603 M ^{-8.74 %}	171.607 M ^{-3.13 %}	177.157 M ^{2.86 %}	172.224 M ^{-3.37 %}	178.229 M ^{-24.95 %}	237.481 M
GoodWill	165.517 M ^{0.00 %}	165.517 M ^{0.00 %}	165.517 M ^{0.00 %}	165.517 M ^{0.00 %}	165.517 M ^{318.73 %}	39.528 M
Goodwill and intangible assets	322.120 M ^{-4.45 %}	337.124 M ^{-1.62 %}	342.674 M ^{1.46 %}	337.741 M ^{-1.75 %}	343.746 M ^{24.09 %}	277.009 M
Property plant equipment net	1.840 B ^{-11.71 %}	2.084 B ^{-3.31 %}	2.156 B ^{98.44 %}	1.086 B ^{31.82 %}	824.135 M ^{75.50 %}	469.584 M
Total non current assets	3.709 B ^{-11.81 %}	4.206 B ^{0.49 %}	4.185 B ^{41.51 %}	2.958 B ^{19.23 %}	2.481 B ^{25.45 %}	1.977 B
Other current assets	47.181 M ^{-14.42 %}	55.131 M ^{6.92 %}	51.562 M ^{1.42 %}	50.842 M ^{25.38 %}	40.551 M ^{-46.03 %}	75.135 M
Short term investments	33.620 M ^{-21.01 %}	42.560 M ^{177.41 %}	15.342 M ^{-1.01 %}	15.499 M ^{-59.51 %}	38.275 M ^{274.66 %}	10.216 M
cash and cash equivalents	1.460 B ^{5.54 %}	1.383 B ^{-9.91 %}	1.535 B ^{-1.41 %}	1.557 B ^{-7.67 %}	1.687 B ^{61.61 %}	1.044 B
Cash and short term investments	1.493 B ^{4.75 %}	1.426 B ^{-8.06 %}	1.551 B ^{-1.41 %}	1.573 B ^{-8.82 %}	1.725 B ^{63.67 %}	1.054 B
Total current assets	3.392 B ^{4.72 %}	3.240 B ^{1.48 %}	3.192 B ^{1.18 %}	3.155 B ^{-1.55 %}	3.205 B ^{43.12 %}	2.239 B
Inventory	292.256 M ^{-1.42 %}	296.474 M ^{8.78 %}	272.537 M ^{-6.23 %}	290.640 M ^{-12.50 %}	332.163 M ^{37.23 %}	242.042 M
Net receivables	1.560 B ^{6.65 %}	1.462 B ^{10.97 %}	1.318 B ^{6.19 %}	1.241 B ^{12.07 %}	1.107 B ^{23.25 %}	898.578 M
Tax assets	14.444 M ^{11.26 %}	12.982 M ^{18.29 %}	10.975 M ^{-21.61 %}	14.001 M ^{10.12 %}	12.714 M	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	665.406 M ^{-11.18 %}	749.145 M ^{6.27 %}	704.978 M ^{27.84 %}	551.473 M ^{-13.87 %}	640.291 M ^{22.76 %}	521.588 M
Tax payables	24.433 M ^{-53.41 %}	52.448 M ^{-9.79 %}	58.143 M ^{-15.31 %}	68.656 M ^{-34.89 %}	105.445 M	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	424.171 M ^{-9.27 %}	467.523 M ^{-31.22 %}	679.736 M ^{-7.45 %}	734.492 M ^{11.16 %}	660.779 M ^{246.14 %}	190.898 M
Capital lease obligations	488.974 M ^{-17.23 %}	590.767 M ^{-8.42 %}	645.079 M ^{-10.43 %}	720.179 M ^{119.88 %}	327.528 M ^{103.72 %}	160.773 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.077 B
Other total stockholders equity	1.426 B ^{8.13 %}	1.319 B ^{4.30 %}	1.265 B ^{-0.13 %}	1.266 B ^{-7.55 %}	1.370 B ^{27.17 %}	1.077 B
Deferred tax liabilities non current	29.198 M ^{-12.15 %}	33.238 M ^{86.51 %}	17.821 M ^{25.62 %}	14.186 M ^{-4.40 %}	14.839 M	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	7.102 B ^{-4.62 %}	7.446 B ^{0.92 %}	7.378 B ^{20.69 %}	6.113 B ^{7.51 %}	5.686 B ^{34.84 %}	4.217 B
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.268 M ^{-89.53 %}	31.219 M	0.000
Change in working capital	1.752 M ^{101.24 %}	-141.231 M ^{-324.81 %}	62.822 M ^{215.66 %}	19.902 M ^{180.78 %}	-24.638 M ^{-113.12 %}	187.780 M
Accounts receivables	111.086 M ^{175.41 %}	-147.317 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	117.267 M
Inventory	3.860 M ^{846.62 %}	-517.000 K ^{-102.74 %}	18.842 M ^{-53.61 %}	40.620 M ^{145.07 %}	-90.121 M ^{-240.90 %}	63.960 M
Accounts payables	0.000 ^{-100.00 %}	44.079 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	-113.194 M ^{-202.04 %}	-37.476 M ^{-191.31 %}	41.042 M ^{146.91 %}	-87.487 M	0.000 ^{-100.00 %}	6.553 M
Other non cash items	-216.551 M ^{-594.18 %}	-31.195 M ^{-70.36 %}	-18.311 M ^{87.11 %}	-142.104 M ^{-1 185.01 %}	13.097 M ^{114.26 %}	-91.827 M
Net cash provided by operating activities	266.675 M ^{3.71 %}	257.133 M ^{-59.98 %}	642.468 M ^{78.41 %}	360.102 M ^{-49.83 %}	717.739 M ^{42.80 %}	502.624 M
Investments in property plant and equipment	-83.071 M ^{70.03 %}	-277.205 M ^{78.10 %}	-1.266 B ^{-820.62 %}	-137.514 M ^{62.22 %}	-364.002 M ^{-249.44 %}	-104.168 M
Acquisitions net	104.525 M ^{971.04 %}	-12.000 M ^{-110.04 %}	119.515 M ^{1 493.53 %}	7.500 M ^{393.43 %}	-2.556 M ^{84.32 %}	-16.296 M
Purchases of investments	-44.010 M ^{37.15 %}	-70.026 M ^{49.96 %}	-139.952 M ^{-1.67 %}	-137.648 M ^{-403.10 %}	-27.360 M ^{-1 268.00 %}	-2.000 M
Sales maturities of investments	68.203 M ^{-30.31 %}	97.872 M ^{195.55 %}	33.115 M ^{-61.07 %}	85.057 M ^{806.50 %}	9.383 M ^{212.77 %}	3.000 M
Other investing activites	-10.539 M ^{-131.22 %}	33.756 M ^{-54.32 %}	73.894 M ^{156.43 %}	-130.938 M ^{-647.53 %}	-17.516 M ^{-282.52 %}	9.597 M
Net cash used for investing activites	35.108 M ^{115.43 %}	-227.603 M ^{83.43 %}	-1.374 B ^{-328.30 %}	-320.706 M ^{18.56 %}	-393.776 M ^{-258.41 %}	-109.867 M
Debt repayment	-90.872 M ^{-140.54 %}	224.142 M ^{-74.31 %}	872.369 M ^{505.67 %}	-215.044 M ^{-361.34 %}	82.285 M ^{39.40 %}	59.029 M
Common stock issued	-53.864 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	-9.000 M ^{96.04 %}	-227.434 M	0.000 ^{100.00 %}	-102.801 M ^{-4 762.87 %}	-2.114 M	0.000
Dividends paid	-53.864 M ^{13.74 %}	-62.447 M ^{-5.26 %}	-59.324 M ^{42.29 %}	-102.801 M	0.000 ^{100.00 %}	-48.719 M
Other financing activites	-19.615 M ^{82.89 %}	-114.649 M ^{-7.39 %}	-106.763 M ^{-169.13 %}	154.439 M ^{-35.43 %}	239.187 M ^{558.36 %}	-52.183 M
Net cash used provided by financing activities	-227.215 M ^{-25.96 %}	-180.388 M ^{-125.54 %}	706.282 M ^{532.23 %}	-163.406 M ^{-150.83 %}	321.472 M ^{867.73 %}	-41.873 M
Effect of forex changes on cash	2.045 M ^{257.07 %}	-1.302 M ^{-145.94 %}	2.834 M ^{152.78 %}	-5.369 M ^{-114.50 %}	-2.503 M ^{-8.35 %}	-2.310 M
Net change in cash	76.613 M ^{150.35 %}	-152.160 M ^{-591.92 %}	-21.991 M ^{83.00 %}	-129.379 M ^{-120.12 %}	642.932 M ^{84.45 %}	348.574 M
Cash at beginning of period	1.383 B ^{-9.91 %}	1.535 B ^{-1.41 %}	1.557 B ^{-7.67 %}	1.687 B ^{61.61 %}	1.044 B ^{50.15 %}	695.046 M
Cash at end of period	1.460 B ^{5.54 %}	1.383 B ^{-9.91 %}	1.535 B ^{-1.41 %}	1.557 B ^{-7.67 %}	1.687 B ^{61.61 %}	1.044 B
Operating cash flow	266.675 M ^{3.71 %}	257.133 M ^{-59.98 %}	642.468 M ^{78.41 %}	360.102 M ^{-49.83 %}	717.739 M ^{42.80 %}	502.624 M
Capital expenditure	-93.023 M ^{66.44 %}	-277.205 M ^{78.41 %}	-1.284 B ^{-743.33 %}	-152.260 M ^{58.17 %}	-364.002 M ^{-229.57 %}	-110.447 M
Free CashFlow	173.652 M ^{965.15 %}	-20.072 M ^{96.87 %}	-641.580 M ^{-408.69 %}	207.842 M ^{-41.24 %}	353.737 M ^{-9.80 %}	392.177 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Revenue	1.073 B ^{2.01 %}	1.052 B ^{-5.41 %}	1.112 B ^{-3.31 %}	1.150 B ^{5.32 %}	1.092 B ^{12.26 %}	972.549 M ^{-8.84 %}	1.067 B ^{10.09 %}	969.074 M ^{2.96 %}	941.170 M ^{5.01 %}	896.258 M ^{-3.17 %}	925.624 M
Net income	27.911 M ^{-10.07 %}	31.035 M ^{-64.60 %}	87.659 M ^{423.49 %}	16.745 M ^{-76.47 %}	71.164 M ^{190.12 %}	24.529 M ^{-45.12 %}	44.694 M ^{362.10 %}	9.672 M ^{-70.50 %}	32.787 M ^{-12.34 %}	37.404 M ^{195.04 %}	-39.358 M
Income before tax	16.643 M ^{-42.15 %}	28.767 M ^{-59.43 %}	70.900 M ^{408.90 %}	13.932 M ^{-78.46 %}	64.694 M ^{165.31 %}	24.384 M ^{-47.38 %}	46.342 M ^{558.17 %}	7.041 M ^{-75.31 %}	28.518 M ^{5.30 %}	27.083 M ^{135.56 %}	-76.165 M
Income before tax ratio	0.02 ^{-43.29 %}	0.03 ^{-57.10 %}	0.06 ^{426.30 %}	0.01 ^{-79.55 %}	0.06 ^{136.35 %}	0.03 ^{-42.28 %}	0.04 ^{497.83 %}	0.01 ^{-76.02 %}	0.03 ^{0.27 %}	0.03 ^{136.72 %}	-0.08
EBITDA	96.048 M ^{-14.16 %}	111.897 M ^{-30.83 %}	161.769 M ^{56.92 %}	103.088 M ^{-34.53 %}	157.469 M ^{33.89 %}	117.608 M ^{-15.36 %}	138.948 M ^{35.27 %}	102.721 M ^{-17.62 %}	124.696 M ^{6.35 %}	117.249 M ^{708.22 %}	14.507 M
Net income ratio	0.03 ^{-11.84 %}	0.03 ^{-62.57 %}	0.08 ^{441.39 %}	0.01 ^{-77.66 %}	0.07 ^{158.45 %}	0.03 ^{-39.79 %}	0.04 ^{319.73 %}	0.01 ^{-71.35 %}	0.03 ^{-16.53 %}	0.04 ^{198.15 %}	-0.04
Ratio EBITDA	0.09 ^{-15.86 %}	0.11 ^{-26.87 %}	0.15 ^{62.29 %}	0.09 ^{-37.84 %}	0.14 ^{19.28 %}	0.12 ^{-7.15 %}	0.13 ^{22.87 %}	0.11 ^{-19.99 %}	0.13 ^{1.28 %}	0.13 ^{734.71 %}	0.02
Gross profit ratio	0.16 ^{-1.20 %}	0.17 ^{7.59 %}	0.15 ^{1.38 %}	0.15 ^{-16.10 %}	0.18 ^{2.74 %}	0.18 ^{-15.99 %}	0.21 ^{37.91 %}	0.15 ^{-24.07 %}	0.20 ^{7.40 %}	0.19 ^{51.39 %}	0.12
Weighted average shs out dil	132.910 M ^{2.78 %}	129.313 M ^{-2.03 %}	131.994 M ^{2.47 %}	128.808 M ^{-1.91 %}	131.321 M ^{1.72 %}	129.100 M ^{0.98 %}	127.851 M ^{5.75 %}	120.900 M ^{-5.18 %}	127.505 M ^{-1.14 %}	128.979 M ^{0.04 %}	128.933 M
Weighted average shs out	132.910 M ^{2.78 %}	129.313 M ^{-1.35 %}	131.086 M ^{1.77 %}	128.808 M ^{-1.74 %}	131.086 M ^{1.54 %}	129.100 M ^{1.20 %}	127.572 M ^{5.52 %}	120.900 M ^{-5.18 %}	127.505 M ^{2.27 %}	124.680 M ^{-3.30 %}	128.934 M
EPS diluted	0.21 ^{-12.50 %}	0.24 ^{-63.64 %}	0.66 ^{407.69 %}	0.13 ^{-75.93 %}	0.54 ^{184.21 %}	0.19 ^{-45.71 %}	0.35 ^{337.50 %}	0.08 ^{-69.23 %}	0.26 ^{-10.34 %}	0.29 ^{193.55 %}	-0.31
Earnings per share	0.21 ^{-12.50 %}	0.24 ^{-64.18 %}	0.67 ^{415.38 %}	0.13 ^{-75.93 %}	0.54 ^{184.21 %}	0.19 ^{-45.71 %}	0.35 ^{337.50 %}	0.08 ^{-69.23 %}	0.26 ^{-13.33 %}	0.30 ^{196.77 %}	-0.31
Gross profit	175.506 M ^{0.79 %}	174.123 M ^{1.77 %}	171.096 M ^{-1.97 %}	174.534 M ^{-11.64 %}	197.519 M ^{15.34 %}	171.255 M ^{-23.42 %}	223.633 M ^{51.83 %}	147.292 M ^{-21.82 %}	188.398 M ^{12.78 %}	167.054 M ^{46.59 %}	113.963 M
Income tax expense	3.385 M ^{-68.14 %}	10.626 M ^{-24.01 %}	13.983 M ^{10.77 %}	12.624 M ^{-9.95 %}	14.019 M ^{28.78 %}	10.886 M ^{-24.00 %}	14.324 M ^{8.89 %}	13.154 M ^{-7.34 %}	14.196 M ^{17.86 %}	12.045 M ^{837.35 %}	1.285 M
Cost of revenue	897.258 M ^{2.26 %}	877.455 M ^{-6.72 %}	940.670 M ^{-3.54 %}	975.242 M ^{9.06 %}	894.221 M ^{11.60 %}	801.294 M ^{-4.98 %}	843.249 M ^{2.61 %}	821.782 M ^{9.17 %}	752.772 M ^{3.23 %}	729.204 M ^{-10.16 %}	811.661 M
General and administrative expenses	106.564 M ^{-1.01 %}	107.650 M ^{-26.50 %}	146.460 M ^{38.12 %}	106.036 M ^{-19.58 %}	131.850 M ^{29.03 %}	102.185 M ^{-17.21 %}	123.423 M ^{0.48 %}	122.833 M ^{4.20 %}	117.883 M ^{9.36 %}	107.795 M ^{1.73 %}	105.961 M
Selling and marketing expenses	50.202 M ^{-1.96 %}	51.206 M ^{-10.36 %}	57.126 M ^{-9.47 %}	63.104 M ^{12.76 %}	55.964 M ^{-13.65 %}	64.810 M ^{5.24 %}	61.583 M ^{10.12 %}	55.925 M ^{3.90 %}	53.828 M ^{-0.13 %}	53.899 M ^{97.94 %}	27.230 M
Other expenses	-20.267 M ^{-3.39 %}	-19.603 M ^{85.64 %}	-136.505 M ^{-615.96 %}	-19.066 M ^{50.03 %}	-38.153 M ^{-367.74 %}	14.250 M ^{541.60 %}	2.221 M ^{-72.05 %}	7.945 M ^{-3.45 %}	8.229 M ^{-55.96 %}	18.685 M ^{184.46 %}	-22.124 M
Operating expenses	138.356 M ^{-2.06 %}	141.259 M ^{103.45 %}	69.433 M ^{-54.83 %}	153.730 M ^{0.23 %}	153.380 M ^{3.34 %}	148.425 M ^{-12.01 %}	168.677 M ^{25.83 %}	134.049 M ^{-14.68 %}	157.116 M ^{8.85 %}	144.343 M ^{26.68 %}	113.944 M
Cost and expenses	1.036 B ^{1.66 %}	1.019 B ^{0.85 %}	1.010 B ^{-10.53 %}	1.129 B ^{6.93 %}	1.056 B ^{11.17 %}	949.719 M ^{-6.15 %}	1.012 B ^{5.87 %}	955.831 M ^{5.05 %}	909.888 M ^{4.16 %}	873.547 M ^{-5.62 %}	925.605 M
Research and development expenses	1.857 M ^{-7.43 %}	2.006 M ^{-14.71 %}	2.352 M ^{-35.67 %}	3.656 M ^{-1.69 %}	3.719 M ^{78.11 %}	2.088 M ^{-12.23 %}	2.379 M ^{-41.08 %}	4.038 M ^{21.33 %}	3.328 M ^{30.15 %}	2.557 M ^{-25.99 %}	3.455 M
Selling general and administrative expenses	156.766 M ^{-1.32 %}	158.856 M ^{-21.97 %}	203.586 M ^{20.37 %}	169.140 M ^{-9.94 %}	187.814 M ^{12.47 %}	166.995 M ^{-9.74 %}	185.006 M ^{3.50 %}	178.758 M ^{4.10 %}	171.711 M ^{6.20 %}	161.694 M ^{21.93 %}	132.613 M
Interest income	4.305 M ^{182.30 %}	1.525 M ^{-65.60 %}	4.433 M ^{188.98 %}	1.534 M ^{-57.16 %}	3.581 M ^{263.55 %}	985.000 K ^{-70.62 %}	3.353 M ^{242.84 %}	978.000 K ^{-69.49 %}	3.205 M ^{308.28 %}	785.000 K ^{-63.57 %}	2.155 M
Interest expense	12.238 M ^{-1.58 %}	12.435 M ^{-24.12 %}	16.388 M ^{16.72 %}	14.041 M ^{1.85 %}	13.786 M ^{-2.41 %}	14.127 M ^{5.61 %}	13.376 M ^{-2.66 %}	13.742 M ^{-0.88 %}	13.864 M ^{9.31 %}	12.683 M ^{-0.46 %}	12.742 M
Depreciation and amortization	67.167 M ^{-4.99 %}	70.695 M ^{-5.08 %}	74.481 M ^{-0.84 %}	75.115 M ^{-4.20 %}	78.408 M ^{-1.45 %}	79.560 M ^{0.00 %}	79.559 M ^{-2.90 %}	81.938 M ^{-0.46 %}	82.314 M ^{7.23 %}	76.764 M ^{80.48 %}	42.534 M
Operating income	37.150 M ^{13.04 %}	32.864 M ^{-67.67 %}	101.663 M ^{388.67 %}	20.804 M ^{-42.12 %}	35.942 M ^{-6.71 %}	38.528 M ^{-36.69 %}	60.859 M ^{192.45 %}	20.810 M ^{-51.16 %}	42.611 M ^{2.77 %}	41.462 M ^{218 121.05 %}	19.000 K
Operating income ratio	0.03 ^{10.81 %}	0.03 ^{-65.82 %}	0.09 ^{405.38 %}	0.02 ^{-45.04 %}	0.03 ^{-16.90 %}	0.04 ^{-30.55 %}	0.06 ^{165.64 %}	0.02 ^{-52.57 %}	0.05 ^{-2.13 %}	0.05 ^{225 271.02 %}	0.00
Total other income expenses net	-20.507 M ^{-400.54 %}	-4.097 M ^{86.68 %}	-30.763 M ^{-347.66 %}	-6.872 M ^{-123.90 %}	28.752 M ^{303.28 %}	-14.144 M ^{2.57 %}	-14.517 M ^{-5.43 %}	-13.769 M ^{2.30 %}	-14.093 M ^{1.99 %}	-14.379 M ^{81.13 %}	-76.184 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Net debt	350.929 M ^{-13.69 %}	406.577 M ^{-25.71 %}	547.310 M ^{-8.48 %}	598.040 M ^{-8.15 %}	651.121 M ^{-27.19 %}	894.219 M ^{0.15 %}	892.888 M ^{-3.72 %}	927.422 M ^{5.91 %}	875.672 M ^{21.39 %}	721.388 M ^{513.02 %}	-174.660 M
Total investments	843.952 M ^{-18.53 %}	1.036 B ^{12.85 %}	917.929 M ^{-5.64 %}	972.757 M ^{-2.96 %}	1.002 B ^{-6.14 %}	1.068 B ^{11.75 %}	955.734 M ^{-3.92 %}	994.755 M ^{14.77 %}	866.721 M ^{1.55 %}	853.494 M ^{1.21 %}	843.272 M
Total debt	1.827 B ^{-5.69 %}	1.937 B ^{-3.48 %}	2.007 B ^{-0.87 %}	2.025 B ^{-1.04 %}	2.046 B ^{-5.11 %}	2.156 B ^{-5.27 %}	2.276 B ^{2.28 %}	2.225 B ^{2.03 %}	2.181 B ^{-2.70 %}	2.241 B ^{64.75 %}	1.361 B
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	377.343 M ^{-6.16 %}	402.099 M ^{0.63 %}	399.597 M ^{15.38 %}	346.344 M ^{55.78 %}	222.329 M ^{87.48 %}	118.586 M	0.000 ^{-100.00 %}	6.426 M
Retained earnings	727.762 M ^{-14.48 %}	851.019 M ^{3.78 %}	819.984 M ^{4.65 %}	783.568 M ^{9.61 %}	714.854 M ^{-5.52 %}	756.639 M ^{-3.73 %}	785.953 M ^{-3.22 %}	812.063 M ^{1.21 %}	802.391 M ^{4.21 %}	769.952 M ^{-18.77 %}	947.903 M
Common stock	1.376 B ^{5.00 %}	1.311 B ^{0.00 %}	1.311 B ^{4.00 %}	1.260 B ^{0.00 %}	1.260 B ^{0.00 %}	1.260 B ^{0.00 %}	1.260 B ^{0.00 %}	1.260 B ^{0.00 %}	1.260 B ^{5.00 %}	1.200 B ^{0.00 %}	1.200 B
Total equity	3.897 B ^{-1.61 %}	3.961 B ^{-0.51 %}	3.981 B ^{0.13 %}	3.976 B ^{0.42 %}	3.959 B ^{-1.66 %}	4.026 B ^{1.78 %}	3.955 B ^{-0.88 %}	3.991 B ^{2.45 %}	3.895 B ^{-5.43 %}	4.119 B ^{0.48 %}	4.099 B
Other non current liabilities	21.622 M ^{-13.52 %}	25.001 M ^{-7.48 %}	27.023 M ^{6.17 %}	25.453 M ^{35.78 %}	18.746 M ^{-44.18 %}	33.582 M ^{-7.43 %}	36.277 M ^{-3.42 %}	37.563 M ^{-2.00 %}	38.331 M ^{88.75 %}	20.308 M ^{-63.08 %}	55.002 M
Long term debt	1.173 B ^{-4.79 %}	1.232 B ^{2.27 %}	1.204 B ^{-7.66 %}	1.304 B ^{-2.27 %}	1.335 B ^{-5.56 %}	1.413 B ^{-2.90 %}	1.456 B ^{-2.50 %}	1.493 B ^{2.31 %}	1.459 B ^{1.54 %}	1.437 B ^{-3.82 %}	1.494 B
Total non current liabilities	1.212 B ^{-5.02 %}	1.276 B ^{1.24 %}	1.261 B ^{-7.99 %}	1.370 B ^{-2.79 %}	1.409 B ^{-5.63 %}	1.494 B ^{-2.07 %}	1.525 B ^{-2.98 %}	1.572 B ^{3.39 %}	1.521 B ^{1.86 %}	1.493 B ^{-3.65 %}	1.549 B
Other current liabilities	314.994 M ^{23.25 %}	255.566 M ^{-30.49 %}	367.646 M ^{18.33 %}	310.689 M ^{-56.32 %}	711.232 M ^{116.97 %}	327.807 M ^{59.12 %}	206.014 M ^{-19.57 %}	256.145 M ^{-37.33 %}	408.707 M ^{20.50 %}	339.190 M ^{-33.90 %}	513.180 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	44.191 M	0.000 ^{-100.00 %}	334.196 M ^{-6.92 %}	359.038 M ^{1 304.96 %}	25.555 M ^{182.41 %}	9.049 M ^{-97.01 %}	302.589 M ^{1.96 %}	296.763 M
Short term debt	654.050 M ^{-7.27 %}	705.304 M ^{-12.11 %}	802.514 M ^{11.43 %}	720.221 M ^{1.29 %}	711.068 M ^{-4.24 %}	742.569 M ^{2.50 %}	724.428 M ^{25.98 %}	575.014 M ^{-7.81 %}	623.716 M ^{-11.43 %}	704.217 M ^{37.70 %}	511.402 M
Total current liabilities	1.620 B ^{0.98 %}	1.605 B ^{-13.72 %}	1.860 B ^{4.63 %}	1.778 B ^{-10.43 %}	1.985 B ^{8.16 %}	1.835 B ^{-6.62 %}	1.965 B ^{6.34 %}	1.848 B ^{13.45 %}	1.629 B ^{-2.02 %}	1.662 B ^{-3.89 %}	1.730 B
Total liabilities	2.833 B ^{-1.68 %}	2.881 B ^{-7.68 %}	3.121 B ^{-0.86 %}	3.148 B ^{-7.26 %}	3.394 B ^{1.97 %}	3.328 B ^{-4.63 %}	3.490 B ^{2.05 %}	3.420 B ^{8.59 %}	3.149 B ^{-0.18 %}	3.155 B ^{-3.78 %}	3.279 B
Other non current assets	1.450 B ^{191.70 %}	497.234 M ^{-23.29 %}	648.163 M ^{-18.95 %}	799.754 M ^{-0.55 %}	804.204 M ^{-5.26 %}	848.838 M ^{-1.10 %}	858.293 M ^{0.31 %}	855.633 M ^{7.52 %}	795.798 M ^{-3.32 %}	823.090 M ^{-3.60 %}	853.868 M
Long term investments	0.000 ^{-100.00 %}	971.894 M ^{9.90 %}	884.309 M ^{-5.97 %}	940.478 M ^{-1.82 %}	957.923 M ^{-5.02 %}	1.009 B ^{10.44 %}	913.174 M ^{-3.91 %}	950.283 M ^{15.03 %}	826.131 M ^{-0.40 %}	829.424 M ^{-0.42 %}	832.931 M
Intangible assets	1.180 B ^{672.80 %}	152.713 M ^{-2.48 %}	156.603 M ^{-2.97 %}	161.395 M ^{-2.46 %}	165.461 M ^{-1.74 %}	168.387 M ^{-1.88 %}	171.607 M ^{-2.46 %}	175.939 M ^{-49.32 %}	347.143 M ^{-71.51 %}	1.219 B ^{587.87 %}	177.157 M
GoodWill	0.000 ^{-100.00 %}	165.517 M ^{0.00 %}	165.517 M ^{0.00 %}	165.517 M ^{0.00 %}	165.517 M ^{0.00 %}	165.517 M ^{0.00 %}	165.517 M ^{0.00 %}	165.517 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	165.517 M
Goodwill and intangible assets	313.299 M ^{-1.55 %}	318.230 M ^{-1.21 %}	322.120 M ^{-1.47 %}	326.912 M ^{-1.23 %}	330.978 M ^{-0.88 %}	333.904 M ^{-0.96 %}	337.124 M ^{-1.27 %}	341.456 M ^{-1.64 %}	347.143 M ^{-1.87 %}	353.767 M ^{3.24 %}	342.674 M
Property plant equipment net	1.813 B ^{-0.85 %}	1.829 B ^{-0.62 %}	1.840 B ^{-1.90 %}	1.876 B ^{-8.91 %}	2.060 B ^{-4.66 %}	2.160 B ^{3.64 %}	2.084 B ^{-2.18 %}	2.131 B ^{0.39 %}	2.123 B ^{-0.11 %}	2.125 B ^{-1.43 %}	2.156 B
Total non current assets	3.593 B ^{-1.05 %}	3.631 B ^{-2.11 %}	3.709 B ^{-6.25 %}	3.957 B ^{-2.06 %}	4.040 B ^{-4.24 %}	4.219 B ^{0.31 %}	4.206 B ^{-1.95 %}	4.289 B ^{4.19 %}	4.117 B ^{-0.62 %}	4.142 B ^{-1.02 %}	4.185 B
Other current assets	49.020 M ^{-1.80 %}	49.917 M ^{5.80 %}	47.181 M ^{-56.84 %}	109.307 M ^{5.69 %}	103.419 M ^{-5.20 %}	109.094 M ^{97.25 %}	55.308 M ^{-14.00 %}	64.311 M ^{-22.41 %}	82.881 M ^{9.77 %}	75.507 M ^{-45.53 %}	138.611 M
Short term investments	131.019 M ^{104.79 %}	63.977 M ^{90.29 %}	33.620 M ^{4.15 %}	32.279 M ^{-54.24 %}	70.540 M ^{18.55 %}	59.502 M ^{39.81 %}	42.560 M ^{-4.30 %}	44.472 M ^{66.87 %}	26.650 M ^{10.72 %}	24.070 M ^{132.76 %}	10.341 M
cash and cash equivalents	1.476 B ^{-3.57 %}	1.531 B ^{4.86 %}	1.460 B ^{2.32 %}	1.427 B ^{2.29 %}	1.395 B ^{10.54 %}	1.262 B ^{-8.77 %}	1.383 B ^{6.57 %}	1.298 B ^{-0.57 %}	1.305 B ^{-14.13 %}	1.520 B ^{-0.99 %}	1.535 B
Cash and short term investments	1.607 B ^{0.78 %}	1.594 B ^{6.78 %}	1.493 B ^{2.36 %}	1.459 B ^{-0.44 %}	1.465 B ^{10.90 %}	1.321 B ^{-7.32 %}	1.426 B ^{6.21 %}	1.342 B ^{0.78 %}	1.332 B ^{-13.75 %}	1.544 B ^{-0.09 %}	1.546 B
Total current assets	3.137 B ^{-2.30 %}	3.211 B ^{-5.36 %}	3.392 B ^{7.12 %}	3.167 B ^{-4.41 %}	3.313 B ^{5.66 %}	3.136 B ^{-3.21 %}	3.240 B ^{3.81 %}	3.121 B ^{6.60 %}	2.928 B ^{-6.51 %}	3.131 B ^{-1.92 %}	3.192 B
Inventory	300.711 M ^{6.57 %}	282.184 M ^{-3.45 %}	292.256 M ^{-2.39 %}	299.404 M ^{-0.41 %}	300.646 M ^{5.03 %}	286.243 M ^{-3.45 %}	296.474 M ^{-4.41 %}	310.137 M ^{-0.62 %}	312.079 M ^{6.48 %}	293.088 M ^{7.54 %}	272.537 M
Net receivables	1.180 B ^{-8.10 %}	1.284 B ^{-17.67 %}	1.560 B ^{20.03 %}	1.299 B ^{-10.01 %}	1.444 B ^{1.75 %}	1.419 B ^{-2.95 %}	1.462 B ^{4.13 %}	1.404 B ^{16.95 %}	1.201 B ^{-1.47 %}	1.219 B ^{-7.53 %}	1.318 B
Tax assets	15.816 M ^{7.03 %}	14.777 M ^{2.31 %}	14.444 M ^{6.08 %}	13.616 M ^{2.82 %}	13.243 M ^{-3.06 %}	13.661 M ^{5.23 %}	12.982 M ^{14.64 %}	11.324 M ^{0.35 %}	11.284 M ^{0.53 %}	11.225 M	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	630.202 M ^{3.61 %}	608.260 M ^{-8.59 %}	665.406 M ^{-3.81 %}	691.779 M ^{-19.45 %}	858.832 M ^{20.58 %}	712.265 M ^{-4.57 %}	746.399 M ^{1.04 %}	738.729 M ^{31.71 %}	560.893 M ^{3.59 %}	541.445 M ^{-23.20 %}	704.978 M
Tax payables	21.204 M ^{-40.50 %}	35.635 M ^{45.85 %}	24.433 M ^{126.13 %}	10.805 M ^{-57.28 %}	25.292 M ^{-60.05 %}	63.304 M ^{20.70 %}	52.448 M ^{40.80 %}	37.251 M ^{41.21 %}	26.379 M ^{-62.69 %}	70.711 M	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	14.133 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	18.544 M	0.000
Minority interest	389.310 M ^{-4.99 %}	409.774 M ^{-3.39 %}	424.171 M ^{-7.68 %}	459.454 M ^{5.65 %}	434.902 M ^{-5.95 %}	462.392 M ^{-1.10 %}	467.523 M ^{-5.91 %}	496.872 M ^{-3.49 %}	514.815 M ^{-20.03 %}	643.777 M ^{-5.29 %}	679.736 M
Capital lease obligations	444.694 M ^{-2.89 %}	457.925 M ^{-6.35 %}	488.974 M ^{0.37 %}	487.150 M ^{-4.23 %}	508.641 M ^{-5.27 %}	536.945 M ^{-9.11 %}	590.767 M ^{-4.19 %}	616.607 M ^{2.13 %}	603.776 M ^{1.87 %}	592.702 M ^{-8.12 %}	645.079 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.265 B
Other total stockholders equity	1.404 B ^{1.04 %}	1.389 B ^{-2.60 %}	1.426 B ^{23.58 %}	1.154 B ^{0.02 %}	1.154 B ^{0.00 %}	1.154 B ^{-0.18 %}	1.156 B ^{-25.23 %}	1.546 B ^{7.19 %}	1.442 B ^{14.57 %}	1.259 B ^{-0.45 %}	1.265 B
Deferred tax liabilities non current	17.748 M ^{-8.96 %}	19.495 M ^{-33.23 %}	29.198 M ^{-27.50 %}	40.271 M ^{-3.69 %}	41.815 M ^{-10.24 %}	46.587 M ^{40.16 %}	33.238 M ^{-19.83 %}	41.460 M ^{80.70 %}	22.944 M ^{37.03 %}	16.744 M	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	6.730 B ^{-1.64 %}	6.842 B ^{-3.66 %}	7.102 B ^{-0.31 %}	7.124 B ^{-3.12 %}	7.353 B ^{-0.01 %}	7.354 B ^{-1.22 %}	7.446 B ^{0.47 %}	7.410 B ^{5.20 %}	7.044 B ^{-3.15 %}	7.274 B ^{-1.41 %}	7.378 B
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	95.073 M ^{167.70 %}	-140.443 M ^{-5 673.13 %}	2.520 M ^{-26.62 %}	3.434 M ^{-94.00 %}	57.245 M ^{193.16 %}	-61.447 M ^{-91.69 %}	-32.055 M ^{-153.71 %}	59.683 M ^{13.52 %}	52.574 M ^{131.27 %}	-168.108 M	0.000
Accounts receivables	90.315 M ^{178.74 %}	32.401 M ^{204.94 %}	-30.877 M ^{-121.69 %}	142.350 M ^{400.41 %}	-47.385 M ^{-270.27 %}	27.829 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	-18.527 M ^{-283.95 %}	10.072 M ^{40.91 %}	7.148 M ^{11 629.03 %}	-62.000 K ^{99.54 %}	-13.457 M ^{-231.53 %}	10.231 M ^{-50.66 %}	20.737 M ^{201.76 %}	6.872 M ^{190.55 %}	-7.589 M ^{63.05 %}	-20.537 M	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	146.634 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	23.285 M ^{112.73 %}	-182.916 M ^{-796.85 %}	26.249 M ^{118.90 %}	-138.854 M ^{-386.40 %}	-28.547 M ^{71.31 %}	-99.507 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	-2.800 M ^{-157.85 %}	4.840 M ^{105.53 %}	-87.504 M ^{-232.16 %}	-26.344 M ^{72.52 %}	-95.853 M ^{-829.31 %}	13.143 M ^{31.13 %}	10.023 M ^{-15.94 %}	11.924 M ^{122.08 %}	-53.992 M ^{-567.02 %}	11.561 M	0.000
Net cash provided by operating activities	176.083 M ^{587.21 %}	-36.141 M ^{-159.84 %}	60.397 M ^{-8.68 %}	66.137 M ^{-36.71 %}	104.494 M ^{193.14 %}	35.647 M ^{-65.73 %}	104.020 M ^{-12.88 %}	119.402 M ^{11.38 %}	107.205 M ^{245.87 %}	-73.494 M	0.000
Investments in property plant and equipment	-46.453 M ^{-59.85 %}	-29.061 M ^{20.36 %}	-36.492 M ^{-110.90 %}	-17.303 M ^{-278.04 %}	-4.577 M ^{81.47 %}	-24.699 M ^{69.81 %}	-81.812 M ^{-161.31 %}	-31.309 M ^{30.04 %}	-44.751 M ^{62.61 %}	-119.699 M	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	21.000 K ^{-99.25 %}	2.808 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.000 M	0.000 ^{100.00 %}	-10.000 M	0.000
Purchases of investments	-67.002 M ^{-148.31 %}	-26.983 M ^{-1 698.87 %}	-1.500 M ^{-105.37 %}	27.910 M ^{353.68 %}	-11.002 M ^{81.48 %}	-59.418 M ^{-373.26 %}	-12.555 M ^{53.88 %}	-27.220 M ^{-967.03 %}	-2.551 M ^{83.75 %}	-15.700 M	0.000
Sales maturities of investments	8.190 M ^{822.30 %}	888.000 K ^{-98.40 %}	55.567 M ^{398.22 %}	11.153 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.483 M ^{693.05 %}	187.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	21.414 M ^{-71.92 %}	76.271 M	0.000
Other investing activites	5.474 M ^{-97.62 %}	230.280 M ^{901.96 %}	22.983 M ^{245.08 %}	-15.842 M ^{-118.03 %}	87.880 M ^{3 156.70 %}	-2.875 M ^{80.35 %}	-14.630 M ^{-58.64 %}	-9.222 M ^{-164.09 %}	14.390 M ^{269.21 %}	-8.504 M	0.000
Net cash used for investing activites	-99.791 M ^{-156.98 %}	175.124 M ^{331.56 %}	40.579 M ^{365.04 %}	8.726 M ^{-87.93 %}	72.301 M ^{183.59 %}	-86.498 M ^{-21.85 %}	-70.985 M ^{-5.06 %}	-67.564 M ^{-487.62 %}	-11.498 M ^{85.17 %}	-77.556 M	0.000
Debt repayment	-96.502 M ^{-146.80 %}	-39.101 M ^{-20.26 %}	-32.514 M ^{-2 099.86 %}	-1.478 M ^{90.92 %}	-16.271 M ^{59.93 %}	-40.609 M ^{-154.86 %}	74.026 M ^{173.17 %}	27.099 M ^{137.75 %}	-71.790 M ^{-138.14 %}	188.245 M ^{217.70 %}	-159.932 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-9.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-203.040 M ^{-732.34 %}	-24.394 M	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-53.864 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-60.021 M ^{-2 374.07 %}	-2.426 M	0.000	0.000
Other financing activites	-30.784 M ^{-3.13 %}	-29.851 M ^{-8.87 %}	-27.420 M ^{-322.19 %}	12.341 M ^{141.51 %}	-29.728 M ^{-35.79 %}	-21.892 M ^{-18.06 %}	-18.543 M ^{35.65 %}	-28.818 M ^{16.88 %}	-34.670 M ^{-23.66 %}	-28.037 M ^{-34.01 %}	-20.922 M
Net cash used provided by financing activities	-127.286 M ^{-84.60 %}	-68.952 M ^{-0.03 %}	-68.934 M ^{-60.31 %}	-43.001 M ^{6.52 %}	-45.999 M ^{33.61 %}	-69.281 M ^{-224.87 %}	55.483 M ^{189.87 %}	-61.740 M ^{80.08 %}	-309.945 M ^{-328.21 %}	135.814 M	0.000
Effect of forex changes on cash	-3.596 M ^{-529.63 %}	837.000 K ^{119.11 %}	382.000 K ^{274.51 %}	102.000 K ^{-75.66 %}	419.000 K ^{-63.31 %}	1.142 M ^{135.18 %}	-3.246 M ^{-232.33 %}	2.453 M ^{497.57 %}	-617.000 K ^{-671.30 %}	108.000 K	0.000
Net change in cash	-54.590 M ^{-177.03 %}	70.868 M ^{118.57 %}	32.424 M ^{1.44 %}	31.964 M ^{-75.64 %}	131.215 M ^{210.27 %}	-118.990 M ^{-239.54 %}	85.272 M ^{1 244.74 %}	-7.449 M ^{96.53 %}	-214.855 M ^{-1 320.25 %}	-15.128 M	0.000
Cash at beginning of period	1.531 B ^{4.86 %}	1.460 B ^{2.27 %}	1.427 B ^{2.29 %}	1.395 B ^{10.38 %}	1.264 B ^{-8.60 %}	1.383 B ^{6.57 %}	1.298 B ^{-0.57 %}	1.305 B ^{-14.13 %}	1.520 B ^{-0.99 %}	1.535 B	0.000
Cash at end of period	1.476 B ^{-3.57 %}	1.531 B ^{4.86 %}	1.460 B ^{2.27 %}	1.427 B ^{2.29 %}	1.395 B ^{10.38 %}	1.264 B ^{-8.60 %}	1.383 B ^{6.57 %}	1.298 B ^{-0.57 %}	1.305 B ^{-14.13 %}	1.520 B	0.000
Operating cash flow	176.083 M ^{587.21 %}	-36.141 M ^{-159.84 %}	60.397 M ^{-8.68 %}	66.137 M ^{-36.71 %}	104.494 M ^{193.14 %}	35.647 M ^{-65.73 %}	104.020 M ^{-12.88 %}	119.402 M ^{11.38 %}	107.205 M ^{245.87 %}	-73.494 M	0.000
Capital expenditure	-46.608 M ^{-53.98 %}	-30.268 M ^{19.72 %}	-37.705 M ^{-94.66 %}	-19.370 M ^{-148.40 %}	-7.798 M ^{72.30 %}	-28.150 M ^{65.59 %}	-81.812 M ^{-161.31 %}	-31.309 M ^{29.46 %}	-44.385 M ^{62.92 %}	-119.699 M	0.000
Free CashFlow	129.475 M ^{294.97 %}	-66.409 M ^{-392.65 %}	22.692 M ^{-51.48 %}	46.767 M ^{-51.64 %}	96.696 M ^{1 189.80 %}	7.497 M ^{-66.24 %}	22.208 M ^{-74.79 %}	88.093 M ^{40.23 %}	62.820 M ^{132.52 %}	-193.193 M	0.000
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022

Date	Form 10K
2024
2023
2022
2021
2020
2019

ShareHope Medicine Co., Ltd. 8403.TWO

Finances

ShareHope Medicine Co., Ltd. ^8403.TWO