Bon Fame Co., Ltd. ^8433.TWO

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Revenue	3.609 B ^{4.14 %}	3.466 B ^{10.33 %}	3.141 B ^{11.34 %}	2.821 B ^{24.34 %}	2.269 B ^{-21.42 %}	2.887 B
Net income	529.754 M ^{8.13 %}	489.942 M ^{-2.70 %}	503.526 M ^{141.44 %}	208.550 M ^{19.55 %}	174.453 M ^{-18.95 %}	215.228 M
Income before tax	677.284 M ^{7.97 %}	627.316 M ^{14.67 %}	547.081 M ^{118.06 %}	250.883 M ^{24.12 %}	202.122 M ^{-20.58 %}	254.512 M
Income before tax ratio	0.19 ^{3.67 %}	0.18 ^{3.93 %}	0.17 ^{95.84 %}	0.09 ^{-0.17 %}	0.09 ^{1.06 %}	0.09
EBITDA	781.297 M ^{12.72 %}	693.119 M ^{9.80 %}	631.232 M ^{98.02 %}	318.767 M ^{27.81 %}	249.402 M ^{-11.67 %}	282.349 M
Net income ratio	0.15 ^{3.82 %}	0.14 ^{-11.80 %}	0.16 ^{116.84 %}	0.07 ^{-3.85 %}	0.08 ^{3.14 %}	0.07
Ratio EBITDA	0.22 ^{8.24 %}	0.20 ^{-0.47 %}	0.20 ^{77.85 %}	0.11 ^{2.80 %}	0.11 ^{12.40 %}	0.10
Gross profit ratio	0.27 ^{-4.04 %}	0.28 ^{11.63 %}	0.25 ^{15.41 %}	0.22 ^{-7.68 %}	0.23 ^{8.43 %}	0.22
Weighted average shs out dil	58.274 M ^{3.16 %}	56.489 M ^{7.81 %}	52.396 M ^{0.23 %}	52.277 M ^{0.06 %}	52.244 M ^{-0.01 %}	52.248 M
Weighted average shs out	53.828 M ^{2.72 %}	52.400 M ^{0.63 %}	52.071 M ^{-0.02 %}	52.082 M ^{0.00 %}	52.082 M ^{-0.30 %}	52.240 M
EPS diluted	9.25 ^{6.69 %}	8.67 ^{-9.78 %}	9.61 ^{140.85 %}	3.99 ^{19.46 %}	3.34 ^{-18.93 %}	4.12
Earnings per share	9.81 ^{4.92 %}	9.35 ^{-3.31 %}	9.67 ^{141.75 %}	4.00 ^{19.40 %}	3.35 ^{-18.89 %}	4.13
Gross profit	963.065 M ^{-0.06 %}	963.646 M ^{23.16 %}	782.452 M ^{28.50 %}	608.904 M ^{14.79 %}	530.452 M ^{-14.79 %}	622.541 M
Income tax expense	149.825 M ^{9.06 %}	137.374 M ^{215.40 %}	43.555 M ^{2.89 %}	42.333 M ^{53.00 %}	27.669 M ^{-29.57 %}	39.284 M
Cost of revenue	2.646 B ^{5.76 %}	2.502 B ^{6.07 %}	2.359 B ^{6.62 %}	2.212 B ^{27.25 %}	1.739 B ^{-23.24 %}	2.265 B
General and administrative expenses	208.721 M ^{16.12 %}	179.752 M ^{6.54 %}	168.718 M ^{10.78 %}	152.299 M ^{12.06 %}	135.910 M ^{-4.59 %}	142.441 M
Selling and marketing expenses	242.443 M ^{9.06 %}	222.311 M ^{17.09 %}	189.866 M ^{19.35 %}	159.080 M ^{27.60 %}	124.671 M ^{-30.78 %}	180.116 M
Other expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	464.414 M ^{12.87 %}	411.471 M ^{12.28 %}	366.470 M ^{14.99 %}	318.696 M ^{17.69 %}	270.790 M ^{-26.69 %}	369.357 M
Cost and expenses	3.111 B ^{6.77 %}	2.913 B ^{6.90 %}	2.725 B ^{7.68 %}	2.531 B ^{25.96 %}	2.009 B ^{-23.72 %}	2.634 B
Research and development expenses	13.250 M ^{16.97 %}	11.328 M ^{43.65 %}	7.886 M ^{7.78 %}	7.317 M ^{-28.33 %}	10.209 M ^{-62.55 %}	27.257 M
Selling general and administrative expenses	451.164 M ^{12.21 %}	402.063 M ^{12.13 %}	358.584 M ^{15.16 %}	311.379 M ^{19.49 %}	260.581 M ^{-19.21 %}	322.557 M
Interest income	63.946 M ^{50.34 %}	42.534 M ^{411.29 %}	8.319 M ^{434.30 %}	1.557 M ^{-68.03 %}	4.870 M ^{-67.90 %}	15.171 M
Interest expense	32.772 M ^{11.86 %}	29.298 M ^{16.98 %}	25.046 M ^{81.66 %}	13.787 M ^{69.02 %}	8.157 M ^{14.61 %}	7.117 M
Depreciation and amortization	69.259 M ^{16.76 %}	59.318 M ^{3.87 %}	57.109 M ^{4.21 %}	54.803 M ^{42.83 %}	38.370 M ^{31.56 %}	29.165 M
Operating income	498.651 M ^{-9.69 %}	552.175 M ^{-3.82 %}	574.123 M ^{117.50 %}	263.964 M ^{25.08 %}	211.032 M ^{-16.65 %}	253.184 M
Operating income ratio	0.14 ^{-13.29 %}	0.16 ^{-12.82 %}	0.18 ^{95.34 %}	0.09 ^{0.60 %}	0.09 ^{6.07 %}	0.09
Total other income expenses net	184.561 M ^{145.62 %}	75.141 M ^{377.87 %}	-27.042 M ^{31.23 %}	-39.325 M ^{31.66 %}	-57.540 M ^{-4 432.83 %}	1.328 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Net debt	-328.176 M ^{-11.02 %}	-295.591 M ^{-157.85 %}	-114.638 M ^{-153.95 %}	212.503 M ^{667.23 %}	-37.463 M	0.000
Total investments	119.503 M ^{181.93 %}	42.388 M ^{110.04 %}	20.181 M ^{16.02 %}	17.395 M ^{-88.06 %}	145.639 M	0.000
Total debt	1.609 B ^{13.02 %}	1.424 B ^{20.10 %}	1.185 B ^{20.70 %}	982.140 M ^{17.64 %}	834.835 M	0.000
Accumulated other comprehensive income loss	0.000 ^{-100.00 %}	3.500 M	0.000 ^{-100.00 %}	280.863 M	0.000	0.000
Retained earnings	1.312 B ^{13.98 %}	1.151 B ^{18.31 %}	972.511 M ^{59.53 %}	609.591 M ^{18.69 %}	513.609 M	0.000
Common stock	541.050 M ^{2.36 %}	528.568 M ^{1.49 %}	520.816 M ^{0.00 %}	520.816 M ^{0.00 %}	520.816 M	0.000
Total equity	2.597 B ^{16.95 %}	2.220 B ^{15.69 %}	1.919 B ^{26.82 %}	1.513 B ^{7.20 %}	1.412 B	0.000
Other non current liabilities	44.730 M ^{-71.12 %}	154.876 M ^{7.51 %}	144.055 M ^{28.53 %}	112.083 M ^{-28.76 %}	157.332 M ^{30.16 %}	120.876 M
Long term debt	800.974 M ^{58.44 %}	505.548 M ^{138.18 %}	212.257 M ^{64.87 %}	128.740 M ^{112.79 %}	60.500 M ^{3 351.23 %}	1.753 M
Total non current liabilities	943.434 M ^{42.83 %}	660.519 M ^{85.38 %}	356.312 M ^{34.00 %}	265.901 M ^{9.64 %}	242.517 M	0.000
Other current liabilities	205.129 M ^{74.17 %}	117.776 M ^{2.40 %}	115.017 M ^{-13.37 %}	132.772 M ^{-27.48 %}	183.081 M ^{44.96 %}	126.300 M
Deferred revenue	53.032 M ^{101.28 %}	26.347 M ^{-84.64 %}	171.528 M ^{730.12 %}	20.663 M ^{-92.67 %}	281.950 M	0.000
Short term debt	808.058 M ^{-11.99 %}	918.133 M ^{0.28 %}	915.544 M ^{7.28 %}	853.400 M ^{26.44 %}	674.927 M ^{-10.32 %}	752.599 M
Total current liabilities	1.798 B ^{6.39 %}	1.690 B ^{3.11 %}	1.639 B ^{7.77 %}	1.521 B ^{2.77 %}	1.480 B	0.000
Total liabilities	2.741 B ^{16.63 %}	2.351 B ^{17.80 %}	1.995 B ^{11.67 %}	1.787 B ^{3.74 %}	1.722 B	0.000
Other non current assets	1.496 B ^{30.08 %}	1.150 B ^{-4.53 %}	1.205 B ^{39.97 %}	860.667 M ^{4 342.84 %}	19.372 M	0.000
Long term investments	19.442 M ^{-54.13 %}	42.388 M ^{142.60 %}	-99.492 M ^{-671.96 %}	17.395 M ^{-97.82 %}	796.519 M	0.000
Intangible assets	152.583 M ^{-10.13 %}	169.778 M ^{-8.40 %}	185.354 M ^{-6.09 %}	197.369 M ^{-7.56 %}	213.517 M	0.000
GoodWill	75.000 K ^{0.00 %}	75.000 K ^{0.00 %}	75.000 K ^{0.00 %}	75.000 K ^{0.00 %}	75.000 K	0.000
Goodwill and intangible assets	152.658 M ^{-10.12 %}	169.853 M ^{-8.40 %}	185.429 M ^{-6.09 %}	197.444 M ^{-7.56 %}	213.592 M	0.000
Property plant equipment net	605.252 M ^{13.94 %}	531.211 M ^{11.54 %}	476.264 M ^{-3.06 %}	491.323 M ^{-9.02 %}	540.026 M	0.000
Total non current assets	2.274 B ^{19.91 %}	1.897 B ^{7.16 %}	1.770 B ^{14.01 %}	1.552 B ^{-1.31 %}	1.573 B	0.000
Other current assets	121.373 M ^{91.60 %}	63.348 M ^{21.53 %}	52.127 M ^{27.95 %}	40.739 M ^{-19.10 %}	50.358 M ^{-65.72 %}	146.910 M
Short term investments	100.061 M ^{-10.56 %}	111.869 M ^{-6.52 %}	119.673 M ^{-11.96 %}	135.932 M ^{-6.67 %}	145.639 M	0.000
cash and cash equivalents	1.937 B ^{12.68 %}	1.719 B ^{32.25 %}	1.300 B ^{68.92 %}	769.637 M ^{-11.77 %}	872.298 M	0.000
Cash and short term investments	2.037 B ^{11.26 %}	1.831 B ^{28.98 %}	1.420 B ^{56.78 %}	905.569 M ^{-11.04 %}	1.018 B	0.000
Total current assets	3.064 B ^{14.58 %}	2.674 B ^{24.69 %}	2.145 B ^{22.72 %}	1.748 B ^{11.95 %}	1.561 B	0.000
Inventory	73.782 M ^{56.95 %}	47.009 M ^{263.87 %}	12.919 M ^{-78.81 %}	60.975 M ^{3 579.84 %}	1.657 M	0.000
Net receivables	831.647 M ^{13.50 %}	732.740 M ^{18.44 %}	618.679 M ^{-16.43 %}	740.335 M ^{54.93 %}	477.859 M ^{18.36 %}	403.734 M
Tax assets	607.000 K ^{-79.44 %}	2.952 M ^{-0.91 %}	2.979 M ^{-1.88 %}	3.036 M ^{-14.81 %}	3.564 M	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	647.433 M ^{22.91 %}	526.741 M ^{6.79 %}	493.232 M ^{-0.18 %}	494.130 M ^{16.79 %}	423.097 M ^{23.18 %}	343.482 M
Tax payables	84.391 M ^{-16.45 %}	101.005 M ^{147.00 %}	40.893 M ^{105.20 %}	19.928 M ^{114.07 %}	9.309 M	0.000
Deferred revenue non current	96.797 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	21.889 M ^{-0.53 %}	22.006 M	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-57.611 M	0.000 ^{100.00 %}	-99.408 M ^{-2 214.16 %}	4.702 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	743.035 M ^{38.22 %}	537.589 M ^{426.92 %}	102.024 M ^{0.00 %}	102.024 M ^{0.00 %}	102.024 M ^{156.52 %}	-180.505 M
Deferred tax liabilities non current	933.000 K ^{882.11 %}	95.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	3.189 M ^{19.04 %}	2.679 M	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	5.338 B ^{16.79 %}	4.571 B ^{16.76 %}	3.915 B ^{18.62 %}	3.300 B ^{5.29 %}	3.134 B	0.000
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-34.616 M ^{44.34 %}	-62.196 M ^{-1 698.87 %}	3.890 M ^{100.97 %}	-400.891 M ^{-241.84 %}	282.635 M	0.000
Accounts receivables	-141.690 M ^{-40.68 %}	-100.718 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	-53.737 M ^{-654.10 %}	-7.126 M ^{21.13 %}	-9.035 M ^{-318.09 %}	-2.161 M ^{-241.06 %}	1.532 M	0.000
Accounts payables	120.692 M ^{260.18 %}	33.509 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	40.119 M ^{230.50 %}	12.139 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	268.548 M	0.000
Other non cash items	-144.048 M ^{-45.54 %}	-98.977 M ^{-691.72 %}	16.727 M ^{36.77 %}	12.230 M ^{130.32 %}	-40.331 M	0.000
Net cash provided by operating activities	567.879 M ^{8.07 %}	525.461 M ^{-11.54 %}	594.021 M ^{583.09 %}	-122.964 M ^{-125.47 %}	482.796 M	0.000
Investments in property plant and equipment	-147.892 M ^{-159.57 %}	-56.976 M ^{-225.99 %}	-17.478 M ^{20.96 %}	-22.114 M ^{78.80 %}	-104.335 M	0.000
Acquisitions net	-12.273 M	0.000 ^{100.00 %}	-13.363 M ^{21.56 %}	-17.037 M	0.000	0.000
Purchases of investments	-246.351 M ^{53.43 %}	-529.001 M ^{-18.83 %}	-445.176 M ^{7.20 %}	-479.695 M ^{37.85 %}	-771.805 M	0.000
Sales maturities of investments	209.905 M ^{-47.77 %}	401.869 M ^{-12.91 %}	461.435 M ^{-5.65 %}	489.088 M ^{13.48 %}	430.974 M	0.000
Other investing activites	-134.621 M ^{-1 862.41 %}	-6.860 M ^{-6 825.49 %}	102.000 K ^{120.48 %}	-498.000 K ^{99.85 %}	-332.075 M	0.000
Net cash used for investing activites	-331.232 M ^{-73.45 %}	-190.968 M ^{19.56 %}	-237.391 M ^{-686.61 %}	-30.179 M ^{93.20 %}	-443.992 M	0.000
Debt repayment	273.513 M ^{-19.89 %}	341.402 M ^{70.19 %}	200.598 M ^{36.05 %}	147.443 M ^{73.09 %}	85.185 M ^{-8.94 %}	93.550 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	-319.471 M ^{-22.68 %}	-260.408 M ^{-100.00 %}	-130.204 M ^{-25.00 %}	-104.163 M ^{0.00 %}	-104.163 M	0.000
Other financing activites	21.834 M ^{278.21 %}	5.773 M ^{-94.81 %}	111.266 M ^{1 887.96 %}	5.597 M ^{107.71 %}	-72.602 M ^{-181.11 %}	89.507 M
Net cash used provided by financing activities	-24.124 M ^{-127.80 %}	86.767 M ^{-52.24 %}	181.660 M ^{271.67 %}	48.877 M ^{153.37 %}	-91.580 M	0.000
Effect of forex changes on cash	5.413 M ^{365.60 %}	-2.038 M ^{74.13 %}	-7.877 M ^{-590.78 %}	1.605 M ^{109.80 %}	765.000 K	0.000
Net change in cash	217.936 M ^{-48.01 %}	419.222 M ^{-20.96 %}	530.413 M ^{616.66 %}	-102.661 M ^{-97.38 %}	-52.011 M	0.000
Cash at beginning of period	1.719 B ^{32.25 %}	1.300 B ^{68.92 %}	769.637 M ^{-11.77 %}	872.298 M ^{-5.63 %}	924.309 M	0.000
Cash at end of period	1.937 B ^{12.68 %}	1.719 B ^{32.25 %}	1.300 B ^{68.92 %}	769.637 M ^{-11.77 %}	872.298 M	0.000
Operating cash flow	567.879 M ^{8.07 %}	525.461 M ^{-11.54 %}	594.021 M ^{583.09 %}	-122.964 M ^{-125.47 %}	482.796 M	0.000
Capital expenditure	-149.801 M ^{-162.92 %}	-56.976 M ^{-225.99 %}	-17.478 M ^{20.96 %}	-22.114 M ^{78.80 %}	-104.335 M	0.000
Free CashFlow	418.078 M ^{-10.76 %}	468.485 M ^{-18.74 %}	576.543 M ^{497.40 %}	-145.078 M ^{-138.33 %}	378.461 M	0.000
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Revenue	776.240 M ^{0.43 %}	772.911 M ^{-20.25 %}	969.140 M ^{4.23 %}	929.835 M ^{-5.26 %}	981.462 M ^{34.66 %}	728.856 M ^{-29.55 %}	1.035 B ^{17.83 %}	878.069 M ^{-5.27 %}	926.924 M ^{48.05 %}	626.078 M ^{-17.00 %}	754.329 M
Net income	-162.299 M ^{-278.33 %}	91.011 M ^{-46.47 %}	170.006 M ^{128.02 %}	74.558 M ^{-48.92 %}	145.953 M ^{4.82 %}	139.237 M ^{43.72 %}	96.878 M ^{-42.04 %}	167.133 M ^{3.31 %}	161.777 M ^{152.17 %}	64.154 M ^{24.79 %}	51.411 M
Income before tax	-189.284 M ^{-265.13 %}	114.625 M ^{-46.42 %}	213.938 M ^{138.00 %}	89.890 M ^{-53.32 %}	192.586 M ^{6.48 %}	180.870 M ^{41.40 %}	127.911 M ^{-39.95 %}	213.013 M ^{-0.55 %}	214.197 M ^{196.69 %}	72.195 M ^{20.87 %}	59.727 M
Income before tax ratio	-0.24 ^{-264.43 %}	0.15 ^{-32.82 %}	0.22 ^{128.35 %}	0.10 ^{-50.73 %}	0.20 ^{-20.93 %}	0.25 ^{100.72 %}	0.12 ^{-49.04 %}	0.24 ^{4.98 %}	0.23 ^{100.40 %}	0.12 ^{45.64 %}	0.08
EBITDA	-157.131 M ^{-207.73 %}	145.853 M ^{-40.61 %}	245.574 M ^{108.01 %}	118.061 M ^{-28.19 %}	164.400 M ^{-17.64 %}	199.623 M ^{44.58 %}	138.074 M ^{-39.94 %}	229.875 M ^{-1.94 %}	234.419 M ^{155.80 %}	91.641 M ^{-20.35 %}	115.060 M
Net income ratio	-0.21 ^{-277.56 %}	0.12 ^{-32.87 %}	0.18 ^{118.77 %}	0.08 ^{-46.08 %}	0.15 ^{-22.16 %}	0.19 ^{104.01 %}	0.09 ^{-50.81 %}	0.19 ^{9.06 %}	0.17 ^{70.32 %}	0.10 ^{50.35 %}	0.07
Ratio EBITDA	-0.20 ^{-207.27 %}	0.19 ^{-25.53 %}	0.25 ^{99.57 %}	0.13 ^{-24.20 %}	0.17 ^{-38.84 %}	0.27 ^{105.22 %}	0.13 ^{-49.02 %}	0.26 ^{3.52 %}	0.25 ^{72.78 %}	0.15 ^{-4.04 %}	0.15
Gross profit ratio	0.25 ^{-2.19 %}	0.26 ^{-3.41 %}	0.27 ^{-2.03 %}	0.27 ^{1.14 %}	0.27 ^{5.43 %}	0.26 ^{-5.81 %}	0.27 ^{-6.58 %}	0.29 ^{5.70 %}	0.27 ^{-0.54 %}	0.28 ^{-2.30 %}	0.28
Weighted average shs out dil	54.463 M ^{-9.64 %}	60.272 M ^{5.22 %}	57.284 M ^{-6.47 %}	61.248 M ^{7.85 %}	56.791 M ^{0.74 %}	56.371 M ^{0.28 %}	56.214 M ^{0.23 %}	56.085 M ^{0.54 %}	55.785 M ^{6.95 %}	52.158 M ^{-1.17 %}	52.773 M
Weighted average shs out	54.463 M ^{0.53 %}	54.173 M ^{0.25 %}	54.037 M ^{0.01 %}	54.029 M ^{1.43 %}	53.268 M ^{-0.15 %}	53.348 M ^{0.90 %}	52.874 M ^{0.60 %}	52.558 M ^{1.04 %}	52.018 M ^{-0.27 %}	52.158 M ^{-1.15 %}	52.766 M
EPS diluted	-2.98 ^{-297.35 %}	1.51 ^{-47.93 %}	2.90 ^{128.35 %}	1.27 ^{-50.58 %}	2.57 ^{4.05 %}	2.47 ^{43.60 %}	1.72 ^{-42.28 %}	2.98 ^{2.76 %}	2.90 ^{135.77 %}	1.23 ^{26.80 %}	0.97
Earnings per share	-2.98 ^{-277.38 %}	1.68 ^{-46.67 %}	3.15 ^{128.26 %}	1.38 ^{-49.64 %}	2.74 ^{4.98 %}	2.61 ^{42.62 %}	1.83 ^{-42.45 %}	3.18 ^{2.25 %}	3.11 ^{152.85 %}	1.23 ^{24.24 %}	0.99
Gross profit	195.843 M ^{-1.77 %}	199.363 M ^{-22.97 %}	258.802 M ^{2.11 %}	253.450 M ^{-4.18 %}	264.504 M ^{41.97 %}	186.309 M ^{-33.65 %}	280.784 M ^{10.07 %}	255.098 M ^{0.13 %}	254.759 M ^{47.26 %}	173.005 M ^{-18.91 %}	213.352 M
Income tax expense	-26.985 M ^{-214.28 %}	23.614 M ^{-46.25 %}	43.932 M ^{145.57 %}	17.890 M ^{-61.24 %}	46.160 M ^{10.32 %}	41.843 M ^{34.83 %}	31.033 M ^{-32.36 %}	45.880 M ^{-12.48 %}	52.420 M ^{551.91 %}	8.041 M ^{-3.31 %}	8.316 M
Cost of revenue	580.397 M ^{1.19 %}	573.548 M ^{-19.26 %}	710.338 M ^{5.02 %}	676.385 M ^{-5.66 %}	716.958 M ^{32.15 %}	542.547 M ^{-28.03 %}	753.813 M ^{21.00 %}	622.971 M ^{-7.32 %}	672.165 M ^{48.36 %}	453.073 M ^{-16.25 %}	540.977 M
General and administrative expenses	35.117 M ^{-27.68 %}	48.557 M ^{-16.70 %}	58.289 M ^{13.12 %}	51.528 M ^{1.77 %}	50.631 M ^{4.88 %}	48.273 M ^{-1.13 %}	48.824 M ^{1.76 %}	47.979 M ^{13.77 %}	42.171 M ^{3.42 %}	40.778 M ^{-4.38 %}	42.647 M
Selling and marketing expenses	53.686 M ^{-16.24 %}	64.093 M ^{-8.11 %}	69.753 M ^{14.24 %}	61.060 M ^{0.45 %}	60.784 M ^{19.55 %}	50.846 M ^{-21.50 %}	64.776 M ^{5.55 %}	61.371 M ^{13.75 %}	53.951 M ^{27.81 %}	42.213 M ^{-36.85 %}	66.844 M
Other expenses	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-10.255 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	91.823 M ^{-21.08 %}	116.353 M ^{-11.59 %}	131.610 M ^{24.27 %}	105.908 M ^{-7.71 %}	114.759 M ^{12.64 %}	101.879 M ^{-12.81 %}	116.844 M ^{3.91 %}	112.445 M ^{13.62 %}	98.965 M ^{16.24 %}	85.137 M ^{-23.33 %}	111.046 M
Cost and expenses	672.220 M ^{-2.56 %}	689.901 M ^{-18.06 %}	841.948 M ^{5.54 %}	797.789 M ^{-4.08 %}	831.717 M ^{29.06 %}	644.426 M ^{-25.98 %}	870.657 M ^{18.39 %}	735.416 M ^{-4.63 %}	771.130 M ^{43.28 %}	538.210 M ^{-17.46 %}	652.023 M
Research and development expenses	3.020 M ^{-18.44 %}	3.703 M ^{3.78 %}	3.568 M ^{-0.20 %}	3.575 M ^{6.91 %}	3.344 M ^{21.16 %}	2.760 M ^{-14.92 %}	3.244 M ^{4.81 %}	3.095 M ^{8.86 %}	2.843 M ^{32.48 %}	2.146 M ^{-6.45 %}	2.294 M
Selling general and administrative expenses	88.803 M ^{-21.17 %}	112.650 M ^{-12.02 %}	128.042 M ^{13.73 %}	112.588 M ^{1.05 %}	111.415 M ^{12.41 %}	99.119 M ^{-12.75 %}	113.600 M ^{3.89 %}	109.350 M ^{13.76 %}	96.122 M ^{15.82 %}	82.991 M ^{-23.69 %}	108.752 M
Interest income	14.055 M ^{-4.64 %}	14.739 M ^{-12.87 %}	16.917 M ^{18.68 %}	14.254 M ^{-20.93 %}	18.028 M ^{22.25 %}	14.747 M ^{1.49 %}	14.530 M ^{38.01 %}	10.528 M ^{-4.50 %}	11.024 M ^{70.86 %}	6.452 M ^{29.87 %}	4.968 M
Interest expense	10.803 M ^{8.62 %}	9.946 M ^{3.41 %}	9.618 M ^{9.39 %}	8.792 M ^{14.73 %}	7.663 M ^{14.39 %}	6.699 M ^{-11.15 %}	7.540 M ^{-1.73 %}	7.673 M ^{6.67 %}	7.193 M ^{4.37 %}	6.892 M ^{9.73 %}	6.281 M
Depreciation and amortization	21.350 M ^{0.32 %}	21.282 M ^{5.52 %}	20.168 M ^{20.03 %}	16.802 M ^{14.65 %}	14.655 M ^{-7.09 %}	15.773 M ^{2.48 %}	15.392 M ^{4.66 %}	14.706 M ^{-0.27 %}	14.746 M ^{1.88 %}	14.474 M ^{13.49 %}	12.754 M
Operating income	104.020 M ^{25.31 %}	83.010 M ^{-34.38 %}	126.502 M ^{-4.20 %}	132.046 M ^{-11.82 %}	149.745 M ^{-20.17 %}	187.569 M ^{38.48 %}	135.451 M ^{-38.62 %}	220.686 M ^{-0.32 %}	221.390 M ^{186.90 %}	77.167 M ^{-24.57 %}	102.306 M
Operating income ratio	0.13 ^{24.77 %}	0.11 ^{-17.72 %}	0.13 ^{-8.08 %}	0.14 ^{-6.92 %}	0.15 ^{-40.71 %}	0.26 ^{96.57 %}	0.13 ^{-47.91 %}	0.25 ^{5.23 %}	0.24 ^{93.78 %}	0.12 ^{-9.12 %}	0.14
Total other income expenses net	-293.304 M ^{-662.77 %}	52.118 M ^{-40.39 %}	87.436 M ^{307.41 %}	-42.156 M ^{-198.40 %}	42.841 M ^{-55.58 %}	96.440 M ^{367.67 %}	-36.029 M ^{-151.21 %}	70.360 M ^{20.47 %}	58.403 M ^{472.63 %}	-15.673 M ^{63.19 %}	-42.579 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Net debt	182.758 M ^{142.19 %}	-433.139 M ^{-31.98 %}	-328.176 M ^{-205.06 %}	312.359 M ^{27.51 %}	244.963 M ^{153.69 %}	-456.254 M ^{-54.35 %}	-295.591 M ^{-104.58 %}	-144.490 M ^{48.06 %}	-278.173 M ^{-37.25 %}	-202.680 M	0.000
Total investments	156.001 M ^{-89.71 %}	1.515 B ^{1 168.02 %}	119.503 M ^{9.69 %}	108.947 M ^{92.49 %}	56.599 M ^{3.64 %}	54.610 M ^{28.83 %}	42.388 M ^{35.91 %}	31.188 M ^{27.14 %}	24.531 M ^{6.47 %}	23.041 M	0.000
Total debt	1.869 B ^{14.14 %}	1.637 B ^{1.75 %}	1.609 B ^{-21.82 %}	2.058 B ^{-5.18 %}	2.171 B ^{55.93 %}	1.392 B ^{-2.22 %}	1.424 B ^{-4.68 %}	1.494 B ^{21.20 %}	1.232 B ^{-2.84 %}	1.268 B	0.000
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	371.781 M	0.000	0.000
Retained earnings	835.258 M ^{-20.46 %}	1.050 B ^{-19.93 %}	1.312 B ^{14.89 %}	1.142 B ^{6.99 %}	1.067 B ^{-17.28 %}	1.290 B ^{12.10 %}	1.151 B ^{9.19 %}	1.054 B ^{18.85 %}	886.605 M ^{-14.48 %}	1.037 B	0.000
Common stock	545.062 M ^{0.01 %}	545.029 M ^{0.74 %}	541.050 M ^{0.62 %}	537.741 M ^{0.00 %}	537.741 M ^{0.00 %}	537.741 M ^{0.99 %}	532.452 M ^{0.73 %}	528.568 M ^{1.49 %}	520.816 M ^{0.00 %}	520.816 M	0.000
Total equity	2.037 B ^{-14.16 %}	2.373 B ^{-8.61 %}	2.597 B ^{7.90 %}	2.407 B ^{3.05 %}	2.335 B ^{-4.88 %}	2.455 B ^{10.58 %}	2.220 B ^{3.39 %}	2.147 B ^{14.15 %}	1.881 B ^{-6.28 %}	2.007 B	0.000
Other non current liabilities	40.001 M ^{-11.83 %}	45.366 M ^{1.42 %}	44.730 M ^{0.99 %}	44.293 M ^{-73.93 %}	169.888 M ^{0.96 %}	168.280 M ^{8.65 %}	154.876 M ^{-8.56 %}	169.367 M ^{4.20 %}	162.536 M ^{5.82 %}	153.602 M ^{6.63 %}	144.055 M
Long term debt	313.712 M ^{-62.83 %}	843.918 M ^{5.36 %}	800.974 M ^{3.83 %}	771.461 M ^{-1.32 %}	781.762 M ^{158.54 %}	302.377 M ^{-40.19 %}	505.548 M ^{-8.89 %}	554.903 M ^{-0.60 %}	558.245 M ^{-2.56 %}	572.940 M ^{169.93 %}	212.257 M
Total non current liabilities	427.899 M ^{-56.53 %}	984.253 M ^{4.33 %}	943.434 M ^{5.19 %}	896.884 M ^{-5.80 %}	952.125 M ^{101.88 %}	471.627 M ^{-28.60 %}	660.519 M ^{-8.95 %}	725.466 M ^{0.58 %}	721.311 M ^{-0.72 %}	726.542 M	0.000
Other current liabilities	185.995 M ^{-67.99 %}	581.088 M ^{183.28 %}	205.129 M ^{15.51 %}	177.589 M ^{31.27 %}	135.282 M ^{18.38 %}	114.276 M ^{-2.97 %}	117.776 M ^{21.62 %}	96.842 M ^{-77.76 %}	435.422 M ^{351.48 %}	96.443 M ^{-44.13 %}	172.628 M
Deferred revenue	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	53.032 M ^{-26.87 %}	72.522 M	0.000 ^{-100.00 %}	277.900 M ^{13.83 %}	244.127 M ^{25.24 %}	194.925 M ^{719.67 %}	23.781 M ^{-84.97 %}	158.243 M	0.000
Short term debt	1.555 B ^{96.03 %}	793.207 M ^{-1.84 %}	808.058 M ^{-6.68 %}	865.862 M ^{-3.72 %}	899.270 M ^{-2.82 %}	925.406 M ^{17.02 %}	790.781 M ^{-5.82 %}	839.662 M ^{24.58 %}	674.014 M ^{6.49 %}	632.928 M ^{-34.96 %}	973.155 M
Total current liabilities	2.319 B ^{18.86 %}	1.951 B ^{8.49 %}	1.798 B ^{9.76 %}	1.638 B ^{-1.26 %}	1.659 B ^{-6.85 %}	1.781 B ^{5.39 %}	1.690 B ^{1.98 %}	1.657 B ^{-1.74 %}	1.687 B ^{31.48 %}	1.283 B	0.000
Total liabilities	2.747 B ^{-6.42 %}	2.935 B ^{7.06 %}	2.741 B ^{8.14 %}	2.535 B ^{-2.92 %}	2.611 B ^{15.92 %}	2.253 B ^{-4.16 %}	2.351 B ^{-1.35 %}	2.383 B ^{-1.04 %}	2.408 B ^{19.84 %}	2.009 B	0.000
Other non current assets	1.310 B ^{670.73 %}	170.014 M ^{-88.64 %}	1.496 B ^{1 779.16 %}	79.617 M ^{-93.82 %}	1.288 B ^{2.80 %}	1.252 B ^{-0.76 %}	1.262 B ^{-11.39 %}	1.424 B ^{23.04 %}	1.158 B ^{-8.82 %}	1.270 B	0.000
Long term investments	0.000 ^{-100.00 %}	1.411 B ^{7 158.09 %}	19.442 M ^{-98.59 %}	1.383 B ^{3 458.53 %}	-41.182 M ^{1.47 %}	-41.797 M ^{39.84 %}	-69.481 M ^{52.99 %}	-147.800 M ^{-702.50 %}	24.531 M ^{135.41 %}	-69.285 M	0.000
Intangible assets	143.135 M ^{-3.16 %}	147.811 M ^{-3.13 %}	152.583 M ^{-3.02 %}	157.342 M ^{-2.97 %}	162.152 M ^{-2.55 %}	166.389 M ^{-2.00 %}	169.778 M ^{-1.71 %}	172.735 M ^{-2.55 %}	177.258 M ^{-2.29 %}	181.406 M	0.000
GoodWill	75.000 K ^{0.00 %}	75.000 K ^{0.00 %}	75.000 K ^{0.00 %}	75.000 K ^{0.00 %}	75.000 K ^{0.00 %}	75.000 K ^{0.00 %}	75.000 K ^{0.00 %}	75.000 K ^{0.00 %}	75.000 K ^{0.00 %}	75.000 K	0.000
Goodwill and intangible assets	143.210 M ^{-3.16 %}	147.886 M ^{-3.13 %}	152.658 M ^{-3.02 %}	157.417 M ^{-2.96 %}	162.227 M ^{-2.55 %}	166.464 M ^{-2.00 %}	169.853 M ^{-1.71 %}	172.810 M ^{-2.55 %}	177.333 M ^{-2.29 %}	181.481 M	0.000
Property plant equipment net	721.690 M ^{8.45 %}	665.459 M ^{9.95 %}	605.252 M ^{5.42 %}	574.133 M ^{-10.84 %}	643.914 M ^{0.68 %}	639.555 M ^{20.40 %}	531.211 M ^{8.55 %}	489.350 M ^{1.51 %}	482.074 M ^{0.46 %}	479.865 M	0.000
Total non current assets	2.189 B ^{-8.59 %}	2.395 B ^{5.31 %}	2.274 B ^{3.56 %}	2.196 B ^{6.97 %}	2.053 B ^{1.78 %}	2.017 B ^{6.35 %}	1.897 B ^{-2.19 %}	1.939 B ^{6.69 %}	1.817 B ^{-2.41 %}	1.862 B	0.000
Other current assets	97.539 M ^{-0.93 %}	98.450 M ^{13.58 %}	86.680 M ^{-6.32 %}	92.525 M ^{35.83 %}	68.118 M ^{135.21 %}	28.960 M ^{-54.28 %}	63.348 M ^{223.65 %}	19.573 M ^{2.35 %}	19.124 M ^{-86.59 %}	142.631 M ^{-11.42 %}	161.013 M
Short term investments	92.810 M ^{-10.94 %}	104.207 M ^{4.14 %}	100.061 M ^{5.21 %}	95.110 M ^{-2.73 %}	97.781 M ^{1.43 %}	96.407 M ^{-13.82 %}	111.869 M ^{-37.50 %}	178.988 M ^{16.82 %}	153.216 M ^{65.95 %}	92.326 M	0.000
cash and cash equivalents	1.686 B ^{-18.57 %}	2.070 B ^{6.87 %}	1.937 B ^{10.97 %}	1.746 B ^{-9.34 %}	1.926 B ^{4.19 %}	1.848 B ^{7.51 %}	1.719 B ^{4.96 %}	1.638 B ^{8.45 %}	1.510 B ^{2.68 %}	1.471 B	0.000
Cash and short term investments	1.779 B ^{-18.20 %}	2.174 B ^{6.73 %}	2.037 B ^{10.67 %}	1.841 B ^{-9.02 %}	2.023 B ^{4.05 %}	1.945 B ^{6.20 %}	1.831 B ^{0.78 %}	1.817 B ^{9.22 %}	1.664 B ^{6.42 %}	1.563 B	0.000
Total current assets	2.594 B ^{-10.94 %}	2.913 B ^{-4.93 %}	3.064 B ^{11.60 %}	2.746 B ^{-5.12 %}	2.894 B ^{7.54 %}	2.691 B ^{0.62 %}	2.674 B ^{3.21 %}	2.591 B ^{4.83 %}	2.472 B ^{14.74 %}	2.154 B	0.000
Inventory	119.671 M ^{49.29 %}	80.158 M ^{-26.10 %}	108.475 M ^{71.99 %}	63.072 M ^{23.75 %}	50.969 M ^{172.93 %}	18.675 M ^{-6.83 %}	20.045 M ^{-3.15 %}	20.697 M ^{-65.01 %}	59.153 M ^{879.19 %}	6.041 M	0.000
Net receivables	598.463 M ^{6.87 %}	560.015 M ^{-32.66 %}	831.647 M ^{11.02 %}	749.122 M ^{-0.26 %}	751.087 M ^{14.09 %}	658.331 M ^{-10.15 %}	732.740 M ^{5.39 %}	695.274 M ^{-1.36 %}	704.859 M ^{59.38 %}	442.238 M ^{-26.89 %}	604.897 M
Tax assets	13.996 M ^{2 828.03 %}	478.000 K ^{-21.25 %}	607.000 K ^{-64.36 %}	1.703 M ^{321.53 %}	404.000 K ^{3.32 %}	391.000 K ^{-86.75 %}	2.952 M ^{632.51 %}	403.000 K ^{1.77 %}	396.000 K ^{-32.42 %}	586.000 K	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	567.494 M ^{20.51 %}	470.900 M ^{-27.27 %}	647.433 M ^{35.55 %}	477.646 M ^{-12.11 %}	543.467 M ^{31.66 %}	412.795 M ^{-21.63 %}	526.741 M ^{0.75 %}	522.806 M ^{-9.41 %}	577.084 M ^{34.67 %}	428.526 M ^{-13.12 %}	493.232 M
Tax payables	10.260 M ^{-90.28 %}	105.547 M ^{25.07 %}	84.391 M ^{89.55 %}	44.521 M ^{-45.05 %}	81.023 M ^{-40.35 %}	135.833 M ^{34.48 %}	101.005 M ^{31.52 %}	76.801 M ^{39.33 %}	55.123 M ^{18.67 %}	46.449 M	0.000
Deferred revenue non current	74.013 M ^{-20.11 %}	92.641 M ^{-4.29 %}	96.797 M ^{19.45 %}	81.035 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	13.237 M ^{5.17 %}	12.586 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-164.272 M ^{-28.99 %}	-127.352 M ^{-28.69 %}	-98.960 M	0.000 ^{100.00 %}	-62.410 M	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	656.712 M ^{-15.58 %}	777.877 M ^{4.69 %}	743.035 M ^{2.59 %}	724.302 M ^{0.95 %}	717.457 M ^{214.58 %}	228.065 M ^{-57.55 %}	537.205 M ^{276.15 %}	142.818 M ^{-69.86 %}	473.805 M ^{364.41 %}	102.024 M ^{-74.50 %}	400.038 M
Deferred tax liabilities non current	173.000 K ^{-92.57 %}	2.328 M ^{149.52 %}	933.000 K ^{882.11 %}	95.000 K ^{-80.00 %}	475.000 K ^{-51.03 %}	970.000 K ^{921.05 %}	95.000 K ^{-92.06 %}	1.196 M ^{125.66 %}	530.000 K	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	4.784 B ^{-9.88 %}	5.308 B ^{-0.56 %}	5.338 B ^{8.03 %}	4.942 B ^{-0.10 %}	4.947 B ^{5.07 %}	4.708 B ^{3.00 %}	4.571 B ^{0.90 %}	4.530 B ^{5.62 %}	4.289 B ^{6.79 %}	4.016 B	0.000
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-56.622 M ^{-197.51 %}	58.067 M ^{13.73 %}	51.055 M ^{187.03 %}	-58.662 M ^{-1 534.04 %}	-3.590 M ^{84.67 %}	-23.419 M ^{31.70 %}	-34.289 M ^{-78.90 %}	-19.167 M ^{67.96 %}	-59.822 M ^{-217.11 %}	51.082 M	0.000
Accounts receivables	-48.143 M ^{-119.36 %}	248.614 M ^{390.55 %}	-85.567 M ^{-159.74 %}	-32.943 M ^{81.04 %}	-173.788 M ^{-247.02 %}	118.211 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	-39.513 M ^{-519.71 %}	-6.376 M ^{87.58 %}	-51.319 M ^{-677.21 %}	-6.603 M ^{-334.56 %}	2.815 M ^{105.47 %}	1.370 M ^{215.42 %}	-1.187 M ^{65.83 %}	-3.474 M ^{62.82 %}	-9.343 M ^{-235.84 %}	6.878 M	0.000
Accounts payables	0.000 ^{100.00 %}	-176.533 M ^{-203.97 %}	169.787 M ^{357.95 %}	-65.821 M ^{-150.37 %}	130.672 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	31.034 M ^{506.31 %}	-7.638 M ^{-142.07 %}	18.154 M ^{-61.13 %}	46.705 M ^{27.22 %}	36.711 M ^{125.67 %}	-143.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	-51.397 M ^{-449.76 %}	14.695 M ^{379.13 %}	3.067 M ^{107.15 %}	-42.877 M ^{16.69 %}	-51.466 M ^{-245.00 %}	35.494 M ^{266.26 %}	-21.348 M ^{-647.48 %}	-2.856 M ^{25.45 %}	-3.831 M ^{-970.68 %}	440.000 K	0.000
Net cash provided by operating activities	-275.953 M ^{-232.24 %}	208.669 M ^{-27.60 %}	288.228 M ^{5 493.40 %}	5.153 M ^{-95.20 %}	107.413 M ^{-35.71 %}	167.085 M ^{90.59 %}	87.666 M ^{-51.15 %}	179.477 M ^{43.94 %}	124.690 M ^{-6.69 %}	133.628 M	0.000
Investments in property plant and equipment	-3.116 M ^{97.13 %}	-108.522 M ^{-78.18 %}	-60.907 M ^{-31.42 %}	-46.346 M ^{-238.66 %}	-13.685 M ^{49.23 %}	-26.954 M ^{-30.25 %}	-20.694 M ^{-78.27 %}	-11.608 M ^{-123.40 %}	-5.196 M ^{70.99 %}	-17.910 M	0.000
Acquisitions net	-57.909 M ^{-1 613.28 %}	-3.380 M ^{-7.44 %}	-3.146 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	-91.353 M ^{10.87 %}	-102.492 M ^{-1 916.77 %}	-5.082 M ^{96.47 %}	-143.919 M ^{-420.18 %}	-27.667 M ^{71.18 %}	-96.000 M ^{-265.88 %}	-26.238 M ^{78.00 %}	-119.287 M ^{21.82 %}	-152.586 M ^{-65.92 %}	-91.966 M	0.000
Sales maturities of investments	102.491 M ^{4.21 %}	98.355 M	0.000 ^{-100.00 %}	97.350 M	0.000 ^{-100.00 %}	111.459 M ^{15.13 %}	96.810 M ^{3.63 %}	93.420 M ^{1.58 %}	91.966 M ^{-23.15 %}	119.673 M	0.000
Other investing activites	2.355 M ^{-4.77 %}	2.473 M ^{5 476.09 %}	-46.000 K ^{99.93 %}	-69.580 M ^{-117 832.20 %}	-59.000 K ^{97.21 %}	-2.115 M ^{67.35 %}	-6.477 M ^{-1 827.68 %}	-336.000 K ^{-6 620.00 %}	-5.000 K ^{88.10 %}	-42.000 K	0.000
Net cash used for investing activites	-47.532 M ^{58.15 %}	-113.566 M ^{-64.16 %}	-69.181 M ^{57.43 %}	-162.495 M ^{-287.45 %}	-41.940 M ^{27.21 %}	-57.616 M ^{-237.73 %}	41.833 M ^{141.23 %}	-101.453 M ^{-74.28 %}	-58.211 M ^{20.41 %}	-73.137 M	0.000
Debt repayment	271.731 M ^{598.65 %}	38.894 M ^{248.44 %}	-26.202 M ^{-0.21 %}	-26.146 M ^{-107.79 %}	335.426 M ^{3 606.81 %}	-9.565 M ^{72.07 %}	-34.242 M ^{-111.34 %}	301.859 M ^{1 060.51 %}	-31.427 M ^{-129.87 %}	105.212 M ^{4 757.46 %}	-2.259 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-319.471 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-357.749 M ^{-56 349.84 %}	636.000 K ^{45.54 %}	437.000 K ^{135.10 %}	-1.245 M ^{65.01 %}	-3.558 M ^{-113.58 %}	26.200 M ^{281.99 %}	-14.396 M ^{94.32 %}	-253.577 M ^{-2 938.34 %}	8.934 M ^{102.86 %}	4.404 M ^{-94.99 %}	87.946 M
Net cash used provided by financing activities	-86.018 M ^{-317.60 %}	39.530 M ^{253.43 %}	-25.765 M ^{5.94 %}	-27.391 M ^{-320.95 %}	12.397 M ^{-25.48 %}	16.635 M ^{134.20 %}	-48.638 M ^{-200.74 %}	48.282 M ^{314.65 %}	-22.493 M ^{-120.52 %}	109.616 M	0.000
Effect of forex changes on cash	25.079 M ^{1 690.30 %}	-1.577 M ^{14.71 %}	-1.849 M ^{-138.60 %}	4.790 M ^{1 139.05 %}	-461.000 K ^{-115.72 %}	2.933 M ^{640.66 %}	396.000 K ^{-68.99 %}	1.277 M ^{128.30 %}	-4.512 M ^{-663.30 %}	801.000 K	0.000
Net change in cash	-384.424 M ^{-388.92 %}	133.056 M ^{-30.49 %}	191.433 M ^{206.39 %}	-179.943 M ^{-332.46 %}	77.409 M ^{-40.01 %}	129.037 M ^{58.80 %}	81.257 M ^{-36.31 %}	127.583 M ^{223.21 %}	39.474 M ^{-76.90 %}	170.908 M	0.000
Cash at beginning of period	2.070 B ^{6.87 %}	1.937 B ^{10.97 %}	1.746 B ^{-9.34 %}	1.926 B ^{4.19 %}	1.848 B ^{7.51 %}	1.719 B ^{4.96 %}	1.638 B ^{8.45 %}	1.510 B ^{2.68 %}	1.471 B ^{13.15 %}	1.300 B	0.000
Cash at end of period	1.686 B ^{-18.57 %}	2.070 B ^{6.87 %}	1.937 B ^{10.97 %}	1.746 B ^{-9.34 %}	1.926 B ^{4.19 %}	1.848 B ^{7.51 %}	1.719 B ^{4.96 %}	1.638 B ^{8.45 %}	1.510 B ^{2.68 %}	1.471 B	0.000
Operating cash flow	-275.953 M ^{-232.24 %}	208.669 M ^{-27.60 %}	288.228 M ^{5 493.40 %}	5.153 M ^{-95.20 %}	107.413 M ^{-35.71 %}	167.085 M ^{90.59 %}	87.666 M ^{-51.15 %}	179.477 M ^{43.94 %}	124.690 M ^{-6.69 %}	133.628 M	0.000
Capital expenditure	-3.116 M ^{97.13 %}	-108.522 M ^{-78.18 %}	-60.907 M ^{-31.42 %}	-46.347 M ^{-226.07 %}	-14.214 M ^{49.83 %}	-28.333 M ^{-27.27 %}	-22.262 M ^{-91.78 %}	-11.608 M ^{-123.40 %}	-5.196 M ^{70.99 %}	-17.910 M	0.000
Free CashFlow	-279.069 M ^{-378.66 %}	100.147 M ^{-55.94 %}	227.321 M ^{651.83 %}	-41.194 M ^{-144.20 %}	93.199 M ^{-32.83 %}	138.752 M ^{112.15 %}	65.404 M ^{-61.04 %}	167.869 M ^{40.48 %}	119.494 M ^{3.26 %}	115.718 M	0.000
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022

Date	Form 10K
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