Zimmite Taiwan Ltd. ^8435.TWO

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Revenue	721.072 M ^{2.09 %}	706.316 M ^{-8.13 %}	768.815 M ^{-0.56 %}	773.138 M ^{8.38 %}	713.352 M ^{-6.85 %}	765.834 M
Net income	148.494 M ^{7.20 %}	138.518 M ^{9.26 %}	126.781 M ^{-0.86 %}	127.887 M ^{13.82 %}	112.360 M ^{1.23 %}	110.998 M
Income before tax	197.215 M ^{9.04 %}	180.866 M ^{8.73 %}	166.337 M ^{-2.49 %}	170.581 M ^{11.02 %}	153.650 M ^{-0.92 %}	155.070 M
Income before tax ratio	0.27 ^{6.81 %}	0.26 ^{18.36 %}	0.22 ^{-1.94 %}	0.22 ^{2.43 %}	0.22 ^{6.37 %}	0.20
EBITDA	224.379 M ^{7.20 %}	209.317 M ^{8.14 %}	193.564 M ^{-0.11 %}	193.768 M ^{3.98 %}	186.345 M ^{3.77 %}	179.580 M
Net income ratio	0.21 ^{5.01 %}	0.20 ^{18.93 %}	0.16 ^{-0.31 %}	0.17 ^{5.02 %}	0.16 ^{8.67 %}	0.14
Ratio EBITDA	0.31 ^{5.00 %}	0.30 ^{17.71 %}	0.25 ^{0.46 %}	0.25 ^{-4.06 %}	0.26 ^{11.40 %}	0.23
Gross profit ratio	0.49 ^{1.00 %}	0.49 ^{7.91 %}	0.45 ^{-8.10 %}	0.49 ^{-6.40 %}	0.53 ^{0.79 %}	0.52
Weighted average shs out dil	31.706 M ^{-0.09 %}	31.734 M ^{0.00 %}	31.733 M ^{0.00 %}	31.733 M ^{0.00 %}	31.734 M ^{0.00 %}	31.734 M
Weighted average shs out	31.700 M ^{0.01 %}	31.697 M ^{-0.01 %}	31.700 M ^{0.00 %}	31.700 M ^{0.00 %}	31.700 M ^{-0.04 %}	31.714 M
EPS diluted	4.68 ^{7.34 %}	4.36 ^{9.00 %}	4.00 ^{-0.74 %}	4.03 ^{13.84 %}	3.54 ^{1.14 %}	3.50
Earnings per share	4.68 ^{7.09 %}	4.37 ^{9.25 %}	4.00 ^{-0.74 %}	4.03 ^{13.84 %}	3.54 ^{1.14 %}	3.50
Gross profit	355.381 M ^{3.11 %}	344.659 M ^{-0.86 %}	347.645 M ^{-8.61 %}	380.404 M ^{1.45 %}	374.974 M ^{-6.12 %}	399.402 M
Income tax expense	48.721 M ^{15.05 %}	42.348 M ^{7.06 %}	39.556 M ^{-7.35 %}	42.694 M ^{3.40 %}	41.290 M ^{-6.31 %}	44.072 M
Cost of revenue	365.691 M ^{1.12 %}	361.657 M ^{-14.13 %}	421.170 M ^{7.24 %}	392.734 M ^{16.06 %}	338.378 M ^{-7.66 %}	366.432 M
General and administrative expenses	62.106 M ^{-5.42 %}	65.663 M ^{0.90 %}	65.076 M ^{-20.01 %}	81.352 M ^{-1.32 %}	82.439 M ^{-7.20 %}	88.835 M
Selling and marketing expenses	110.594 M ^{-6.52 %}	118.306 M ^{2.69 %}	115.209 M ^{-10.41 %}	128.602 M ^{1.16 %}	127.128 M ^{-12.75 %}	145.709 M
Other expenses	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.218 M	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	182.374 M ^{-3.60 %}	189.183 M ^{-0.22 %}	189.594 M ^{-14.02 %}	220.509 M ^{-0.40 %}	221.395 M ^{-8.43 %}	241.769 M
Cost and expenses	548.065 M ^{-0.50 %}	550.840 M ^{-9.81 %}	610.764 M ^{-0.40 %}	613.243 M ^{9.55 %}	559.773 M ^{-7.96 %}	608.201 M
Research and development expenses	9.674 M ^{-5.66 %}	10.254 M ^{10.15 %}	9.309 M ^{-11.80 %}	10.555 M ^{-10.76 %}	11.828 M ^{-0.10 %}	11.840 M
Selling general and administrative expenses	172.700 M ^{-6.13 %}	183.969 M ^{2.04 %}	180.285 M ^{-14.13 %}	209.954 M ^{0.18 %}	209.567 M ^{-10.65 %}	234.544 M
Interest income	9.386 M ^{-4.54 %}	9.832 M ^{22.92 %}	7.999 M ^{0.74 %}	7.940 M ^{38.54 %}	5.731 M ^{4.22 %}	5.499 M
Interest expense	785.000 K ^{-10.69 %}	879.000 K ^{58.95 %}	553.000 K ^{55.77 %}	355.000 K ^{-8.03 %}	386.000 K ^{-31.19 %}	561.000 K
Depreciation and amortization	26.379 M ^{-4.33 %}	27.572 M ^{4.85 %}	26.296 M ^{-10.15 %}	29.266 M ^{-9.23 %}	32.241 M ^{46.90 %}	21.947 M
Operating income	173.007 M ^{11.28 %}	155.476 M ^{-7.05 %}	167.268 M ^{1.68 %}	164.502 M ^{6.75 %}	154.104 M ^{-2.24 %}	157.633 M
Operating income ratio	0.24 ^{9.00 %}	0.22 ^{1.18 %}	0.22 ^{2.25 %}	0.21 ^{-1.51 %}	0.22 ^{4.95 %}	0.21
Total other income expenses net	20.943 M ^{-17.51 %}	25.390 M ^{193.05 %}	8.664 M ^{103.76 %}	4.252 M ^{2 958.99 %}	139.000 K ^{105.42 %}	-2.563 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Net debt	-147.870 M ^{-10.48 %}	-133.842 M ^{50.45 %}	-270.136 M ^{9.60 %}	-298.808 M ^{44.27 %}	-536.192 M ^{-1.54 %}	-528.075 M
Total investments	421.461 M ^{4.63 %}	402.819 M ^{39.64 %}	288.462 M ^{8.24 %}	266.505 M ^{5 083.91 %}	5.141 M	0.000
Total debt	11.211 M ^{-22.79 %}	14.521 M ^{19.09 %}	12.193 M ^{-16.70 %}	14.637 M ^{6.31 %}	13.768 M ^{47.96 %}	9.305 M
Accumulated other comprehensive income loss	0.000 ^{100.00 %}	-25.690 M	0.000 ^{-100.00 %}	151.071 M	0.000 ^{100.00 %}	-27.728 M
Retained earnings	183.118 M ^{1.89 %}	179.722 M ^{5.52 %}	170.324 M ^{-4.88 %}	179.059 M ^{6.18 %}	168.630 M ^{-49.25 %}	332.297 M
Common stock	317.004 M ^{0.00 %}	317.004 M ^{0.00 %}	317.004 M ^{0.00 %}	317.004 M ^{0.00 %}	317.004 M ^{0.00 %}	317.004 M
Total equity	812.218 M ^{3.65 %}	783.582 M ^{1.77 %}	769.969 M ^{1.36 %}	759.630 M ^{1.97 %}	744.962 M ^{1.48 %}	734.069 M
Other non current liabilities	30.000 K ^{0.00 %}	30.000 K ^{0.00 %}	30.000 K	0.000	0.000	0.000
Long term debt	4.706 M ^{-16.93 %}	5.665 M ^{14.54 %}	4.946 M ^{-22.29 %}	6.365 M ^{12.69 %}	5.648 M ^{-0.77 %}	5.692 M
Total non current liabilities	31.042 M ^{-17.92 %}	37.819 M ^{20.90 %}	31.281 M ^{-48.22 %}	60.417 M ^{41.30 %}	42.758 M ^{18.13 %}	36.197 M
Other current liabilities	74.031 M ^{-23.66 %}	96.976 M ^{-1.70 %}	98.656 M ^{-48.28 %}	190.747 M ^{89.73 %}	100.534 M ^{184.81 %}	35.299 M
Deferred revenue	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	136.363 M ^{9.42 %}	124.628 M ^{11.16 %}	112.113 M ^{37.34 %}	81.633 M
Short term debt	13.010 M ^{46.91 %}	8.856 M ^{22.20 %}	7.247 M ^{-12.39 %}	8.272 M ^{1.87 %}	8.120 M ^{111.23 %}	-72.328 M
Total current liabilities	153.984 M ^{-2.96 %}	158.674 M ^{-30.05 %}	226.825 M ^{8.84 %}	208.400 M ^{30.77 %}	159.358 M ^{-1.33 %}	161.501 M
Total liabilities	185.026 M ^{-5.84 %}	196.493 M ^{-23.87 %}	258.106 M ^{-3.98 %}	268.817 M ^{33.00 %}	202.116 M ^{2.23 %}	197.698 M
Other non current assets	9.735 M ^{83.20 %}	5.314 M ^{11 977.27 %}	44.000 K ^{-99.21 %}	5.536 M ^{6 907.59 %}	79.000 K ^{-98.47 %}	5.172 M
Long term investments	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.569 M	0.000 ^{-100.00 %}	5.141 M ^{279.69 %}	-2.861 M
Intangible assets	2.998 M ^{-11.43 %}	3.385 M ^{198.50 %}	1.134 M ^{4.81 %}	1.082 M ^{-19.07 %}	1.337 M ^{-22.18 %}	1.718 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	2.998 M ^{-11.43 %}	3.385 M ^{198.50 %}	1.134 M ^{4.81 %}	1.082 M ^{-19.07 %}	1.337 M ^{-22.18 %}	1.718 M
Property plant equipment net	182.801 M ^{-4.22 %}	190.849 M ^{-3.90 %}	198.604 M ^{-4.68 %}	208.345 M ^{-2.86 %}	214.485 M ^{-1.39 %}	217.513 M
Total non current assets	205.132 M ^{-1.98 %}	209.267 M ^{-3.87 %}	217.700 M ^{-3.93 %}	226.605 M ^{1.19 %}	223.950 M ^{-1.46 %}	227.264 M
Other current assets	5.730 M ^{-43.62 %}	10.164 M ^{71.00 %}	5.944 M ^{-76.17 %}	24.943 M ^{16.70 %}	21.374 M ^{261.29 %}	5.916 M
Short term investments	421.461 M ^{4.63 %}	402.819 M ^{39.64 %}	288.462 M ^{8.24 %}	266.505 M	0.000	0.000
cash and cash equivalents	159.081 M ^{7.22 %}	148.363 M ^{-47.45 %}	282.329 M ^{-9.93 %}	313.445 M ^{-43.01 %}	549.960 M ^{2.34 %}	537.380 M
Cash and short term investments	580.542 M ^{5.33 %}	551.182 M ^{-3.44 %}	570.791 M ^{-1.58 %}	579.950 M ^{5.45 %}	549.960 M ^{2.34 %}	537.380 M
Total current assets	792.112 M ^{2.76 %}	770.808 M ^{-4.88 %}	810.375 M ^{1.06 %}	801.842 M ^{10.89 %}	723.128 M ^{2.64 %}	704.503 M
Inventory	59.282 M ^{-12.81 %}	67.988 M ^{-26.11 %}	92.010 M ^{21.00 %}	76.042 M ^{34.28 %}	56.629 M ^{1.99 %}	55.523 M
Net receivables	146.558 M ^{3.59 %}	141.474 M ^{-0.11 %}	141.630 M ^{15.04 %}	123.113 M ^{29.36 %}	95.168 M ^{-9.95 %}	105.684 M
Tax assets	9.598 M ^{-1.24 %}	9.719 M ^{-27.19 %}	13.349 M ^{14.66 %}	11.642 M ^{300.34 %}	2.908 M ^{1.64 %}	2.861 M
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	44.203 M ^{-14.54 %}	51.723 M ^{-37.68 %}	82.994 M ^{10.12 %}	75.364 M ^{93.17 %}	39.014 M ^{10.63 %}	35.264 M
Tax payables	22.740 M ^{1 932.17 %}	1.119 M ^{-97.05 %}	37.928 M ^{117.44 %}	17.443 M ^{49.21 %}	11.690 M	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	11.211 M ^{-22.79 %}	14.521 M ^{19.09 %}	12.193 M ^{-16.70 %}	14.637 M ^{6.31 %}	13.768 M ^{-8.19 %}	14.997 M
Preferred stock	0.000 ^{-100.00 %}	25.690 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	312.096 M ^{306.34 %}	76.806 M ^{-72.83 %}	282.641 M ^{7.24 %}	263.567 M ^{134.29 %}	112.496 M ^{0.00 %}	112.496 M
Deferred tax liabilities non current	26.306 M ^{-18.11 %}	32.124 M ^{22.12 %}	26.305 M ^{-51.33 %}	54.052 M ^{45.65 %}	37.110 M ^{21.65 %}	30.505 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	997.244 M ^{1.75 %}	980.075 M ^{-4.67 %}	1.028 B ^{-0.04 %}	1.028 B ^{8.59 %}	947.078 M ^{1.64 %}	931.767 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-16.619 M ^{-1 521.64 %}	1.169 M ^{103.48 %}	-33.562 M ^{-887.47 %}	4.262 M ^{165.81 %}	-6.476 M ^{-112.02 %}	53.878 M
Accounts receivables	-704.000 K ^{-110.86 %}	6.484 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	29.950 M
Inventory	8.578 M ^{-65.02 %}	24.525 M ^{252.96 %}	-16.034 M ^{17.18 %}	-19.361 M ^{-1 367.85 %}	-1.319 M ^{17.82 %}	-1.605 M
Accounts payables	-7.520 M ^{75.95 %}	-31.271 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-28.405 M
Other working capital	-16.973 M ^{-1 286.09 %}	1.431 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	25.533 M
Other non cash items	-33.536 M ^{34.80 %}	-51.435 M ^{-590.59 %}	-7.448 M ^{1.82 %}	-7.586 M ^{-41.93 %}	-5.345 M ^{82.13 %}	-29.911 M
Net cash provided by operating activities	173.439 M ^{49.74 %}	115.824 M ^{-15.31 %}	136.756 M ^{-19.48 %}	169.844 M ^{19.47 %}	142.169 M ^{-14.72 %}	166.713 M
Investments in property plant and equipment	-9.736 M ^{-7.82 %}	-9.030 M ^{19.35 %}	-11.196 M ^{33.50 %}	-16.835 M ^{2.29 %}	-17.229 M ^{18.26 %}	-21.077 M
Acquisitions net	278.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	115.000 K
Purchases of investments	-190.717 M ^{5.43 %}	-201.672 M ^{52.02 %}	-420.345 M ^{-26.49 %}	-332.311 M	0.000	0.000
Sales maturities of investments	165.512 M ^{78.41 %}	92.771 M ^{-75.91 %}	385.045 M ^{477.89 %}	66.629 M	0.000	0.000
Other investing activites	5.839 M ^{1 385.75 %}	393.000 K ^{-54.04 %}	855.000 K ^{402.12 %}	-283.000 K ^{-2 730.00 %}	-10.000 K ^{98.15 %}	-542.000 K
Net cash used for investing activites	-28.824 M ^{75.48 %}	-117.538 M ^{-190.27 %}	-40.493 M ^{85.68 %}	-282.744 M ^{-1 556.48 %}	-17.069 M ^{21.05 %}	-21.619 M
Debt repayment	-9.513 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	-126.802 M ^{-5.26 %}	-120.461 M ^{0.00 %}	-120.461 M ^{-8.57 %}	-110.952 M ^{-4.48 %}	-106.197 M ^{-4.69 %}	-101.442 M
Other financing activites	0.000 ^{100.00 %}	-9.829 M ^{-1.02 %}	-9.730 M ^{2.59 %}	-9.989 M ^{9.26 %}	-11.008 M ^{-13.51 %}	-9.698 M
Net cash used provided by financing activities	-136.315 M ^{-4.62 %}	-130.290 M ^{-0.08 %}	-130.191 M ^{-7.65 %}	-120.941 M ^{-3.19 %}	-117.205 M ^{-5.46 %}	-111.140 M
Effect of forex changes on cash	2.418 M ^{223.24 %}	-1.962 M ^{-169.77 %}	2.812 M ^{205.16 %}	-2.674 M ^{-157.08 %}	4.685 M ^{146.66 %}	-10.040 M
Net change in cash	10.718 M ^{108.00 %}	-133.966 M ^{-330.54 %}	-31.116 M ^{86.84 %}	-236.515 M ^{-1 980.09 %}	12.580 M ^{-47.39 %}	23.914 M
Cash at beginning of period	148.363 M ^{-47.45 %}	282.329 M ^{-9.93 %}	313.445 M ^{-43.01 %}	549.960 M ^{2.34 %}	537.380 M ^{4.66 %}	513.466 M
Cash at end of period	159.081 M ^{7.22 %}	148.363 M ^{-47.45 %}	282.329 M ^{-9.93 %}	313.445 M ^{-43.01 %}	549.960 M ^{2.34 %}	537.380 M
Operating cash flow	173.439 M ^{49.74 %}	115.824 M ^{-15.31 %}	136.756 M ^{-19.48 %}	169.844 M ^{19.47 %}	142.169 M ^{-14.72 %}	166.713 M
Capital expenditure	-10.230 M ^{29.37 %}	-14.483 M ^{-29.36 %}	-11.196 M ^{33.50 %}	-16.835 M ^{2.29 %}	-17.229 M ^{18.26 %}	-21.077 M
Free CashFlow	163.209 M ^{61.05 %}	101.341 M ^{-19.29 %}	125.560 M ^{-17.94 %}	153.009 M ^{22.47 %}	124.940 M ^{-14.21 %}	145.636 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Revenue	151.653 M ^{2.60 %}	147.814 M ^{-21.59 %}	188.511 M ^{-4.80 %}	198.010 M ^{11.57 %}	177.472 M ^{12.98 %}	157.079 M ^{-7.27 %}	169.403 M ^{-5.77 %}	179.782 M ^{-3.89 %}	187.049 M ^{9.98 %}	170.082 M ^{-14.00 %}	197.760 M
Net income	16.554 M ^{-35.73 %}	25.755 M ^{-9.04 %}	28.314 M ^{-27.98 %}	39.316 M ^{-20.30 %}	49.328 M ^{56.42 %}	31.536 M ^{-5.25 %}	33.285 M ^{3.94 %}	32.024 M ^{-25.21 %}	42.817 M ^{40.88 %}	30.392 M ^{-8.92 %}	33.370 M
Income before tax	24.180 M ^{-27.37 %}	33.290 M ^{-20.46 %}	41.853 M ^{-15.94 %}	49.792 M ^{-23.89 %}	65.419 M ^{62.93 %}	40.151 M ^{-8.58 %}	43.919 M ^{0.15 %}	43.855 M ^{-21.26 %}	55.695 M ^{48.93 %}	37.397 M ^{-17.26 %}	45.199 M
Income before tax ratio	0.16 ^{-29.20 %}	0.23 ^{1.44 %}	0.22 ^{-11.71 %}	0.25 ^{-31.78 %}	0.37 ^{44.21 %}	0.26 ^{-1.41 %}	0.26 ^{6.28 %}	0.24 ^{-18.08 %}	0.30 ^{35.42 %}	0.22 ^{-3.80 %}	0.23
EBITDA	30.249 M ^{-23.87 %}	39.731 M ^{-18.15 %}	48.544 M ^{-13.98 %}	56.433 M ^{-22.23 %}	72.560 M ^{67.90 %}	43.217 M ^{-15.86 %}	51.362 M ^{11.25 %}	46.167 M ^{-26.88 %}	63.137 M ^{44.77 %}	43.611 M ^{-13.07 %}	50.167 M
Net income ratio	0.11 ^{-37.35 %}	0.17 ^{16.01 %}	0.15 ^{-24.35 %}	0.20 ^{-28.56 %}	0.28 ^{38.44 %}	0.20 ^{2.18 %}	0.20 ^{10.31 %}	0.18 ^{-22.18 %}	0.23 ^{28.10 %}	0.18 ^{5.90 %}	0.17
Ratio EBITDA	0.20 ^{-25.79 %}	0.27 ^{4.38 %}	0.26 ^{-9.64 %}	0.29 ^{-30.29 %}	0.41 ^{48.60 %}	0.28 ^{-9.26 %}	0.30 ^{18.07 %}	0.26 ^{-23.92 %}	0.34 ^{31.64 %}	0.26 ^{1.08 %}	0.25
Gross profit ratio	0.51 ^{1.38 %}	0.51 ^{3.55 %}	0.49 ^{6.60 %}	0.46 ^{-13.19 %}	0.53 ^{5.48 %}	0.50 ^{-0.68 %}	0.50 ^{1.70 %}	0.50 ^{1.08 %}	0.49 ^{6.45 %}	0.46 ^{-5.63 %}	0.49
Weighted average shs out dil	31.835 M ^{0.12 %}	31.796 M ^{0.28 %}	31.706 M ^{0.00 %}	31.706 M ^{0.27 %}	31.621 M ^{-0.73 %}	31.855 M ^{0.19 %}	31.794 M ^{0.28 %}	31.707 M ^{-0.03 %}	31.716 M ^{0.18 %}	31.658 M ^{-0.30 %}	31.754 M
Weighted average shs out	31.835 M ^{0.12 %}	31.796 M ^{0.30 %}	31.700 M ^{-0.02 %}	31.706 M ^{0.27 %}	31.621 M ^{-0.73 %}	31.855 M ^{0.24 %}	31.777 M ^{0.22 %}	31.707 M ^{-0.03 %}	31.716 M ^{0.18 %}	31.658 M ^{-0.13 %}	31.700 M
EPS diluted	0.52 ^{-35.80 %}	0.81 ^{-8.99 %}	0.89 ^{-28.23 %}	1.24 ^{-20.51 %}	1.56 ^{57.58 %}	0.99 ^{-5.71 %}	1.05 ^{3.96 %}	1.01 ^{-25.19 %}	1.35 ^{40.63 %}	0.96 ^{-8.57 %}	1.05
Earnings per share	0.52 ^{-35.80 %}	0.81 ^{-8.99 %}	0.89 ^{-28.23 %}	1.24 ^{-20.51 %}	1.56 ^{57.58 %}	0.99 ^{-5.71 %}	1.05 ^{3.96 %}	1.01 ^{-25.19 %}	1.35 ^{40.63 %}	0.96 ^{-8.57 %}	1.05
Gross profit	77.824 M ^{4.01 %}	74.825 M ^{-18.81 %}	92.156 M ^{1.49 %}	90.807 M ^{-3.14 %}	93.751 M ^{19.17 %}	78.667 M ^{-7.90 %}	85.418 M ^{-4.17 %}	89.132 M ^{-2.84 %}	91.742 M ^{17.07 %}	78.367 M ^{-18.84 %}	96.555 M
Income tax expense	7.626 M ^{1.21 %}	7.535 M ^{-44.35 %}	13.539 M ^{29.24 %}	10.476 M ^{-34.90 %}	16.091 M ^{86.78 %}	8.615 M ^{-18.99 %}	10.634 M ^{-10.12 %}	11.831 M ^{-8.13 %}	12.878 M ^{83.84 %}	7.005 M ^{-40.78 %}	11.829 M
Cost of revenue	73.829 M ^{1.15 %}	72.989 M ^{-24.25 %}	96.355 M ^{-10.12 %}	107.203 M ^{28.05 %}	83.721 M ^{6.77 %}	78.412 M ^{-6.64 %}	83.985 M ^{-7.35 %}	90.650 M ^{-4.89 %}	95.307 M ^{3.92 %}	91.715 M ^{-9.38 %}	101.205 M
General and administrative expenses	12.246 M ^{-18.26 %}	14.982 M ^{7.83 %}	13.894 M ^{-17.26 %}	16.792 M ^{16.07 %}	14.467 M ^{-14.66 %}	16.953 M ^{18.45 %}	14.312 M ^{-22.51 %}	18.470 M ^{24.70 %}	14.811 M ^{-18.04 %}	18.070 M ^{15.46 %}	15.651 M
Selling and marketing expenses	21.811 M ^{-20.56 %}	27.455 M ^{-0.66 %}	27.637 M ^{-8.95 %}	30.352 M ^{30.70 %}	23.223 M ^{-20.96 %}	29.382 M ^{2.17 %}	28.758 M ^{-9.76 %}	31.869 M ^{18.33 %}	26.932 M ^{-12.41 %}	30.747 M ^{9.78 %}	28.009 M
Other expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-87.200 M
Operating expenses	36.244 M ^{-19.60 %}	45.082 M ^{2.09 %}	44.161 M ^{-11.75 %}	50.042 M ^{-46.62 %}	93.751 M ^{91.73 %}	48.898 M ^{7.55 %}	45.467 M ^{-14.63 %}	53.256 M ^{21.51 %}	43.827 M ^{-15.18 %}	51.673 M ^{4.46 %}	49.465 M
Cost and expenses	110.073 M ^{-6.77 %}	118.071 M ^{-15.97 %}	140.516 M ^{-10.64 %}	157.245 M ^{27.85 %}	122.994 M ^{-3.39 %}	127.310 M ^{-1.65 %}	129.452 M ^{-10.04 %}	143.906 M ^{3.43 %}	139.134 M ^{-2.97 %}	143.388 M ^{-4.83 %}	150.670 M
Research and development expenses	2.187 M ^{-17.32 %}	2.645 M ^{0.57 %}	2.630 M ^{-9.25 %}	2.898 M ^{83.07 %}	1.583 M ^{-38.24 %}	2.563 M ^{6.93 %}	2.397 M ^{-17.83 %}	2.917 M ^{39.97 %}	2.084 M ^{-27.03 %}	2.856 M ^{17.77 %}	2.425 M
Selling general and administrative expenses	34.057 M ^{-19.75 %}	42.437 M ^{2.18 %}	41.531 M ^{-11.91 %}	47.144 M ^{25.08 %}	37.690 M ^{-18.66 %}	46.335 M ^{7.58 %}	43.070 M ^{-14.44 %}	50.339 M ^{20.59 %}	41.743 M ^{-14.49 %}	48.817 M ^{11.81 %}	43.660 M
Interest income	1.086 M ^{-3.29 %}	1.123 M ^{-29.90 %}	1.602 M ^{-8.82 %}	1.757 M ^{-53.18 %}	3.753 M ^{65.04 %}	2.274 M ^{5.96 %}	2.146 M ^{-10.51 %}	2.398 M ^{-9.88 %}	2.661 M ^{1.29 %}	2.627 M ^{19.52 %}	2.198 M
Interest expense	83.000 K ^{5.06 %}	79.000 K ^{5.33 %}	75.000 K ^{-72.83 %}	276.000 K ^{-19.53 %}	343.000 K ^{276.92 %}	91.000 K ^{-28.35 %}	127.000 K ^{-63.71 %}	350.000 K ^{9.72 %}	319.000 K ^{284.34 %}	83.000 K ^{-3.49 %}	86.000 K
Depreciation and amortization	5.986 M ^{-5.91 %}	6.362 M ^{-3.84 %}	6.616 M ^{3.94 %}	6.365 M ^{-4.97 %}	6.698 M ^{-0.03 %}	6.700 M ^{-3.64 %}	6.953 M ^{0.42 %}	6.924 M ^{-2.75 %}	7.120 M ^{8.29 %}	6.575 M ^{113.68 %}	3.077 M
Operating income	41.580 M ^{39.80 %}	29.743 M ^{-38.03 %}	47.995 M ^{19.26 %}	40.244 M ^{-25.99 %}	54.378 M ^{48.91 %}	36.517 M ^{-17.77 %}	44.409 M ^{13.16 %}	39.243 M ^{-29.94 %}	56.017 M ^{51.25 %}	37.036 M ^{-21.35 %}	47.090 M
Operating income ratio	0.27 ^{36.26 %}	0.20 ^{-20.97 %}	0.25 ^{25.27 %}	0.20 ^{-33.67 %}	0.31 ^{31.80 %}	0.23 ^{-11.32 %}	0.26 ^{20.10 %}	0.22 ^{-27.11 %}	0.30 ^{37.53 %}	0.22 ^{-8.55 %}	0.24
Total other income expenses net	-17.400 M ^{-519.88 %}	4.144 M ^{167.47 %}	-6.142 M ^{-164.33 %}	9.548 M ^{-13.52 %}	11.041 M ^{65.86 %}	6.657 M ^{53.71 %}	4.331 M ^{43.55 %}	3.017 M ^{1 036.96 %}	-322.000 K ^{-189.20 %}	361.000 K ^{119.09 %}	-1.891 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Net debt	1.133 M ^{100.88 %}	-128.058 M ^{13.40 %}	-147.870 M ^{-38.93 %}	-106.435 M ^{16.10 %}	-126.852 M ^{34.17 %}	-192.708 M ^{-43.98 %}	-133.842 M ^{22.10 %}	-171.807 M ^{-54.38 %}	-111.285 M ^{51.22 %}	-228.127 M ^{15.55 %}	-270.136 M
Total investments	431.282 M ^{-3.35 %}	446.252 M ^{5.88 %}	421.461 M ^{1.02 %}	417.222 M ^{15.12 %}	362.411 M ^{0.80 %}	359.549 M ^{-10.74 %}	402.819 M ^{22.06 %}	330.020 M ^{2.65 %}	321.514 M ^{25 116.78 %}	1.275 M ^{-99.56 %}	288.462 M
Total debt	82.244 M ^{578.08 %}	12.129 M ^{8.19 %}	11.211 M ^{-55.70 %}	25.306 M ^{-58.40 %}	60.827 M ^{373.33 %}	12.851 M ^{-11.50 %}	14.521 M ^{-38.57 %}	23.639 M ^{-74.87 %}	94.074 M ^{1 210.04 %}	7.181 M ^{-41.11 %}	12.193 M
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	208.137 M	0.000 ^{-100.00 %}	184.360 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-20.196 M	0.000
Retained earnings	74.870 M ^{13.06 %}	66.221 M ^{-63.84 %}	183.118 M ^{18.29 %}	154.804 M ^{34.04 %}	115.488 M ^{36.74 %}	84.456 M ^{-53.01 %}	179.722 M ^{22.73 %}	146.437 M ^{27.99 %}	114.413 M ^{-57.88 %}	271.646 M ^{59.49 %}	170.324 M
Common stock	317.004 M ^{0.00 %}	317.004 M ^{0.00 %}	317.004 M ^{0.00 %}	317.004 M ^{0.00 %}	317.004 M ^{0.00 %}	317.004 M ^{0.00 %}	317.004 M ^{0.00 %}	317.004 M ^{0.00 %}	317.004 M ^{0.00 %}	317.004 M ^{0.00 %}	317.004 M
Total equity	692.510 M ^{-1.04 %}	699.794 M ^{-13.84 %}	812.218 M ^{3.35 %}	785.881 M ^{5.75 %}	743.125 M ^{7.34 %}	692.318 M ^{-11.65 %}	783.582 M ^{3.75 %}	755.256 M ^{5.40 %}	716.529 M ^{5.22 %}	680.950 M ^{-11.56 %}	769.969 M
Other non current liabilities	30.000 K ^{0.00 %}	30.000 K ^{0.00 %}	30.000 K ^{0.00 %}	30.000 K ^{0.00 %}	30.000 K ^{0.00 %}	30.000 K ^{0.00 %}	30.000 K ^{0.00 %}	30.000 K ^{0.00 %}	30.000 K ^{-99.89 %}	27.411 M ^{91 270.00 %}	30.000 K
Long term debt	5.164 M ^{-7.70 %}	5.595 M ^{18.89 %}	4.706 M ^{18.12 %}	3.984 M ^{5.96 %}	3.760 M ^{-23.52 %}	4.916 M ^{-13.22 %}	5.665 M ^{10.99 %}	5.104 M ^{-10.06 %}	5.675 M ^{17.59 %}	4.826 M ^{-2.43 %}	4.946 M
Total non current liabilities	31.714 M ^{-2.51 %}	32.532 M ^{4.80 %}	31.042 M ^{11.71 %}	27.788 M ^{2.74 %}	27.046 M ^{2.52 %}	26.381 M ^{-30.24 %}	37.819 M ^{0.91 %}	37.477 M ^{7.67 %}	34.807 M ^{7.97 %}	32.237 M ^{3.06 %}	31.281 M
Other current liabilities	44.378 M ^{-76.66 %}	190.152 M ^{136.11 %}	80.536 M ^{7.79 %}	74.714 M ^{11.43 %}	67.048 M ^{-65.00 %}	191.540 M ^{120.57 %}	86.839 M ^{-3.15 %}	89.659 M ^{29.53 %}	69.219 M ^{-67.28 %}	211.559 M ^{114.44 %}	98.656 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.497 M ^{-99.25 %}	198.422 M ^{102.56 %}	97.955 M ^{5.19 %}	93.125 M ^{15.15 %}	80.870 M ^{88.28 %}	42.952 M ^{-68.50 %}	136.363 M
Short term debt	77.080 M ^{1 079.68 %}	6.534 M ^{0.45 %}	6.505 M ^{-69.49 %}	21.322 M ^{-62.64 %}	57.067 M ^{619.18 %}	7.935 M ^{-10.40 %}	8.856 M ^{-52.22 %}	18.535 M ^{-79.03 %}	88.399 M ^{1 131.01 %}	7.181 M ^{-0.91 %}	7.247 M
Total current liabilities	169.283 M ^{-34.15 %}	257.078 M ^{66.95 %}	153.984 M ^{-15.01 %}	181.188 M ^{-9.23 %}	199.602 M ^{-23.08 %}	259.478 M ^{63.53 %}	158.674 M ^{-8.21 %}	172.858 M ^{-16.72 %}	207.561 M ^{-20.69 %}	261.720 M ^{15.38 %}	226.825 M
Total liabilities	200.997 M ^{-30.60 %}	289.610 M ^{56.52 %}	185.026 M ^{-11.46 %}	208.976 M ^{-7.80 %}	226.648 M ^{-20.71 %}	285.859 M ^{45.48 %}	196.493 M ^{-6.58 %}	210.335 M ^{-13.22 %}	242.368 M ^{-17.55 %}	293.957 M ^{13.89 %}	258.106 M
Other non current assets	8.510 M ^{-7.90 %}	9.240 M ^{-5.08 %}	9.735 M ^{-7.60 %}	10.536 M ^{7 067.35 %}	147.000 K ^{-9.82 %}	163.000 K ^{126.39 %}	72.000 K ^{620.00 %}	10.000 K ^{-44.44 %}	18.000 K ^{-99.79 %}	8.501 M ^{19 220.45 %}	44.000 K
Long term investments	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	8.573 M ^{129.10 %}	3.742 M ^{-28.62 %}	5.242 M ^{-14.86 %}	6.157 M ^{24.71 %}	4.937 M ^{151.49 %}	-9.588 M ^{-309.85 %}	4.569 M
Intangible assets	3.098 M ^{10.88 %}	2.794 M ^{-6.80 %}	2.998 M ^{-3.66 %}	3.112 M ^{-6.52 %}	3.329 M ^{-6.72 %}	3.569 M ^{5.44 %}	3.385 M ^{-1.28 %}	3.429 M ^{161.76 %}	1.310 M ^{-13.82 %}	1.520 M ^{34.04 %}	1.134 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	3.098 M ^{10.88 %}	2.794 M ^{-6.80 %}	2.998 M ^{-3.66 %}	3.112 M ^{-6.52 %}	3.329 M ^{-6.72 %}	3.569 M ^{5.44 %}	3.385 M ^{-1.28 %}	3.429 M ^{161.76 %}	1.310 M ^{-13.82 %}	1.520 M ^{34.04 %}	1.134 M
Property plant equipment net	170.780 M ^{-6.26 %}	182.192 M ^{-0.33 %}	182.801 M ^{-1.14 %}	184.904 M ^{0.47 %}	184.048 M ^{-2.23 %}	188.253 M ^{-1.36 %}	190.849 M ^{-1.91 %}	194.556 M ^{-0.06 %}	194.670 M ^{0.88 %}	192.980 M ^{-2.83 %}	198.604 M
Total non current assets	197.584 M ^{-2.65 %}	202.966 M ^{-1.06 %}	205.132 M ^{-1.78 %}	208.846 M ^{1.16 %}	206.450 M ^{0.38 %}	205.670 M ^{-1.72 %}	209.267 M ^{-3.09 %}	215.941 M ^{2.16 %}	211.368 M ^{-0.57 %}	212.589 M ^{-2.35 %}	217.700 M
Other current assets	5.887 M ^{-6.14 %}	6.272 M ^{9.46 %}	5.730 M ^{-33.87 %}	8.665 M ^{-3.17 %}	8.949 M ^{-0.75 %}	9.017 M ^{-11.28 %}	10.164 M ^{-49.32 %}	20.057 M ^{64.04 %}	12.227 M ^{23.94 %}	9.865 M ^{65.97 %}	5.944 M
Short term investments	431.282 M ^{-3.35 %}	446.252 M ^{5.88 %}	421.461 M ^{1.02 %}	417.222 M ^{15.12 %}	362.411 M ^{0.80 %}	359.549 M ^{-10.74 %}	402.819 M ^{22.06 %}	330.020 M ^{2.65 %}	321.514 M ^{25 116.78 %}	1.275 M ^{-99.56 %}	288.462 M
cash and cash equivalents	81.111 M ^{-42.14 %}	140.187 M ^{-11.88 %}	159.081 M ^{20.75 %}	131.741 M ^{-29.81 %}	187.679 M ^{-8.70 %}	205.559 M ^{38.55 %}	148.363 M ^{-24.09 %}	195.446 M ^{-4.83 %}	205.359 M ^{-12.73 %}	235.308 M ^{-16.65 %}	282.329 M
Cash and short term investments	512.393 M ^{-12.63 %}	586.439 M ^{1.02 %}	580.542 M ^{5.75 %}	548.963 M ^{-0.20 %}	550.090 M ^{-2.66 %}	565.108 M ^{2.53 %}	551.182 M ^{4.89 %}	525.466 M ^{-0.27 %}	526.873 M ^{-3.24 %}	544.492 M ^{-4.61 %}	570.791 M
Total current assets	695.923 M ^{-11.51 %}	786.438 M ^{-0.72 %}	792.112 M ^{0.78 %}	786.011 M ^{2.97 %}	763.323 M ^{-1.19 %}	772.507 M ^{0.22 %}	770.808 M ^{2.82 %}	749.650 M ^{0.28 %}	747.529 M ^{-1.94 %}	762.318 M ^{-5.93 %}	810.375 M
Inventory	68.606 M ^{-7.38 %}	74.069 M ^{24.94 %}	59.282 M ^{-13.39 %}	68.448 M ^{-7.05 %}	73.638 M ^{11.22 %}	66.209 M ^{-2.62 %}	67.988 M ^{-3.80 %}	70.677 M ^{-3.19 %}	73.003 M ^{-4.46 %}	76.407 M ^{-16.96 %}	92.010 M
Net receivables	109.037 M ^{-8.88 %}	119.658 M ^{-18.35 %}	146.558 M ^{-8.36 %}	159.935 M ^{22.42 %}	130.646 M ^{-2.92 %}	134.579 M ^{-4.87 %}	141.474 M ^{-3.51 %}	146.621 M ^{8.27 %}	135.426 M ^{2.10 %}	132.639 M ^{-6.35 %}	141.630 M
Tax assets	15.196 M ^{73.87 %}	8.740 M ^{-8.94 %}	9.598 M ^{-6.76 %}	10.294 M ^{-0.57 %}	10.353 M ^{4.12 %}	9.943 M ^{2.30 %}	9.719 M ^{-17.56 %}	11.789 M ^{13.00 %}	10.433 M ^{8.81 %}	9.588 M ^{-28.17 %}	13.349 M
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	32.870 M ^{-1.57 %}	33.393 M ^{-24.46 %}	44.203 M ^{-36.10 %}	69.171 M ^{29.23 %}	53.526 M ^{1.44 %}	52.767 M ^{2.02 %}	51.723 M ^{-15.41 %}	61.143 M ^{61.06 %}	37.963 M ^{-11.67 %}	42.980 M ^{-48.21 %}	82.994 M
Tax payables	14.955 M ^{-44.61 %}	26.999 M ^{18.73 %}	22.740 M ^{42.29 %}	15.981 M ^{-21.91 %}	20.464 M ^{182.81 %}	7.236 M ^{546.65 %}	1.119 M ^{-68.22 %}	3.521 M ^{-70.01 %}	11.742 M	0.000 ^{-100.00 %}	37.928 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	12.244 M ^{0.95 %}	12.129 M ^{8.19 %}	11.211 M ^{8.78 %}	10.306 M ^{-4.81 %}	10.827 M ^{-15.75 %}	12.851 M ^{-11.50 %}	14.521 M ^{6.47 %}	13.639 M ^{-3.09 %}	14.074 M ^{17.21 %}	12.007 M ^{-1.53 %}	12.193 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	20.209 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	112.496 M	0.000
Other total stockholders equity	300.636 M ^{-5.03 %}	316.569 M ^{1.43 %}	312.096 M ^{-0.63 %}	314.073 M ^{281.68 %}	82.287 M ^{-19.72 %}	102.496 M ^{0.00 %}	102.496 M ^{0.00 %}	102.496 M ^{0.00 %}	102.496 M ^{119.89 %}	-515.278 M ^{-282.31 %}	282.641 M
Deferred tax liabilities non current	26.520 M ^{-1.44 %}	26.907 M ^{2.28 %}	26.306 M ^{10.65 %}	23.774 M ^{2.23 %}	23.256 M ^{8.50 %}	21.435 M ^{-33.27 %}	32.124 M ^{-0.68 %}	32.343 M ^{11.14 %}	29.102 M ^{6.29 %}	27.381 M ^{4.09 %}	26.305 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	893.507 M ^{-9.69 %}	989.404 M ^{-0.79 %}	997.244 M ^{0.24 %}	994.857 M ^{2.59 %}	969.773 M ^{-0.86 %}	978.177 M ^{-0.19 %}	980.075 M ^{1.50 %}	965.591 M ^{0.70 %}	958.897 M ^{-1.64 %}	974.907 M ^{-5.17 %}	1.028 B
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	13.355 M ^{139.77 %}	-33.581 M ^{-505.52 %}	8.281 M ^{519.08 %}	-1.976 M ^{12.68 %}	-2.263 M ^{89.05 %}	-20.661 M ^{-712.15 %}	-2.544 M ^{-104.50 %}	56.499 M ^{1 043.94 %}	4.939 M ^{108.56 %}	-57.725 M
Accounts receivables	10.605 M ^{-59.84 %}	26.404 M ^{94.42 %}	13.581 M ^{151.48 %}	-26.383 M ^{-671.56 %}	4.616 M ^{-57.69 %}	10.909 M	0.000 ^{-100.00 %}	7.009 M	0.000	0.000
Inventory	5.756 M ^{138.23 %}	-15.058 M ^{-271.64 %}	8.773 M ^{63.95 %}	5.351 M ^{175.91 %}	-7.049 M ^{-569.00 %}	1.503 M ^{-46.13 %}	2.790 M ^{26.47 %}	2.206 M ^{-36.28 %}	3.462 M ^{-78.45 %}	16.067 M
Accounts payables	0.000 ^{100.00 %}	-10.810 M ^{56.70 %}	-24.968 M ^{-259.59 %}	15.645 M ^{1 961.26 %}	759.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	-3.006 M ^{91.19 %}	-34.117 M ^{-413.14 %}	10.895 M ^{219.41 %}	3.411 M ^{679.12 %}	-589.000 K ^{98.27 %}	-34.117 M	0.000 ^{-100.00 %}	47.284 M	0.000	0.000
Other non cash items	-9.868 M ^{-135.12 %}	-4.197 M ^{-147.01 %}	8.927 M ^{134.56 %}	-25.834 M ^{-273.97 %}	-6.908 M ^{-216.45 %}	-2.183 M ^{-7.91 %}	-2.023 M ^{93.54 %}	-31.296 M ^{-57.35 %}	-19.890 M ^{-681.84 %}	-2.544 M
Net cash provided by operating activities	33.653 M ^{1 695.78 %}	1.874 M ^{-97.15 %}	65.677 M ^{131.69 %}	28.347 M ^{-54.97 %}	62.946 M ^{282.21 %}	16.469 M ^{-53.64 %}	35.522 M ^{-53.25 %}	75.982 M ^{117.92 %}	34.867 M ^{214.14 %}	-30.547 M
Investments in property plant and equipment	-856.000 K ^{-100.47 %}	-427.000 K ^{90.48 %}	-4.485 M ^{-31.03 %}	-3.423 M ^{-880.80 %}	-349.000 K ^{76.95 %}	-1.514 M ^{52.04 %}	-3.157 M ^{-21.42 %}	-2.600 M ^{6.74 %}	-2.788 M ^{22.79 %}	-3.611 M
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	-6.275 M ^{84.21 %}	-39.730 M ^{35.14 %}	-61.252 M ^{-30.52 %}	-46.931 M ^{-2.06 %}	-45.984 M ^{-25.81 %}	-36.550 M ^{64.77 %}	-103.750 M ^{-175.52 %}	-37.656 M ^{-19.97 %}	-31.389 M ^{-8.70 %}	-28.877 M
Sales maturities of investments	-1.524 M ^{-109.23 %}	16.506 M ^{-61.54 %}	42.915 M ^{1 404.80 %}	-3.289 M ^{-106.84 %}	48.103 M ^{-38.16 %}	77.783 M ^{103.97 %}	38.135 M ^{79.84 %}	21.205 M ^{36.05 %}	15.586 M ^{-12.66 %}	17.845 M
Other investing activites	2.335 M ^{-20.03 %}	2.920 M ^{-0.78 %}	2.943 M ^{-46.46 %}	5.497 M ^{243.08 %}	-3.842 M ^{-356.13 %}	1.500 M ^{70.26 %}	881.000 K ^{-61.60 %}	2.294 M ^{6 472.22 %}	-36.000 K ^{94.25 %}	-626.000 K
Net cash used for investing activites	-6.320 M ^{69.51 %}	-20.731 M ^{-4.29 %}	-19.879 M ^{58.71 %}	-48.146 M ^{-2 223.65 %}	-2.072 M ^{-105.02 %}	41.273 M ^{160.96 %}	-67.704 M ^{-304.03 %}	-16.757 M ^{10.04 %}	-18.627 M ^{-28.91 %}	-14.450 M
Debt repayment	0.000 ^{100.00 %}	-2.346 M ^{84.36 %}	-15.000 M ^{57.14 %}	-35.000 M ^{-170.00 %}	50.000 M	0.000 ^{100.00 %}	-2.570 M ^{96.33 %}	-70.000 M ^{-187.50 %}	80.000 M	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-126.802 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-120.461 M	0.000
Other financing activites	-74.956 M	0.000 ^{100.00 %}	-2.081 M ^{19.50 %}	-2.585 M ^{-22.11 %}	-2.117 M ^{22.45 %}	-2.730 M ^{72.70 %}	-10.000 M ^{-345.63 %}	-2.244 M ^{-102.81 %}	80.000 M ^{3 337.56 %}	-2.471 M
Net cash used provided by financing activities	-74.956 M ^{-3 095.06 %}	-2.346 M ^{86.27 %}	-17.081 M ^{54.55 %}	-37.585 M ^{52.38 %}	-78.919 M ^{-2 790.81 %}	-2.730 M ^{78.28 %}	-12.570 M ^{82.60 %}	-72.244 M ^{-67.99 %}	-43.005 M ^{-1 640.39 %}	-2.471 M
Effect of forex changes on cash	-11.453 M ^{-596.02 %}	2.309 M ^{267.68 %}	-1.377 M ^{-195.23 %}	1.446 M ^{776.36 %}	165.000 K ^{-92.45 %}	2.184 M ^{193.69 %}	-2.331 M ^{-175.05 %}	3.106 M ^{197.55 %}	-3.184 M ^{-812.30 %}	447.000 K
Net change in cash	-59.076 M ^{-212.67 %}	-18.894 M ^{-169.11 %}	27.340 M ^{148.88 %}	-55.938 M ^{-212.85 %}	-17.880 M ^{-131.26 %}	57.196 M ^{221.48 %}	-47.083 M ^{-374.96 %}	-9.913 M ^{66.90 %}	-29.949 M ^{36.31 %}	-47.021 M
Cash at beginning of period	140.187 M ^{-11.88 %}	159.081 M ^{20.75 %}	131.741 M ^{-29.81 %}	187.679 M ^{-8.70 %}	205.559 M ^{38.55 %}	148.363 M ^{-24.09 %}	195.446 M ^{-4.83 %}	205.359 M ^{-12.73 %}	235.308 M ^{-16.65 %}	282.329 M
Cash at end of period	81.111 M ^{-42.14 %}	140.187 M ^{-11.88 %}	159.081 M ^{20.75 %}	131.741 M ^{-29.81 %}	187.679 M ^{-8.70 %}	205.559 M ^{38.55 %}	148.363 M ^{-24.09 %}	195.446 M ^{-4.83 %}	205.359 M ^{-12.73 %}	235.308 M
Operating cash flow	33.653 M ^{1 695.78 %}	1.874 M ^{-97.15 %}	65.677 M ^{131.69 %}	28.347 M ^{-54.97 %}	62.946 M ^{282.21 %}	16.469 M ^{-53.64 %}	35.522 M ^{-53.25 %}	75.982 M ^{117.92 %}	34.867 M ^{214.14 %}	-30.547 M
Capital expenditure	-1.427 M ^{-234.19 %}	-427.000 K ^{90.59 %}	-4.537 M ^{-32.54 %}	-3.423 M ^{-872.44 %}	-352.000 K ^{81.65 %}	-1.918 M ^{39.25 %}	-3.157 M ^{35.92 %}	-4.927 M ^{-76.72 %}	-2.788 M ^{22.79 %}	-3.611 M
Free CashFlow	32.226 M ^{2 127.09 %}	1.447 M ^{-97.63 %}	61.140 M ^{145.31 %}	24.924 M ^{-60.18 %}	62.594 M ^{330.17 %}	14.551 M ^{-55.04 %}	32.365 M ^{-54.45 %}	71.055 M ^{121.50 %}	32.079 M ^{193.91 %}	-34.158 M
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023

Date	Form 10K
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