EDICO Holdings Limited ^8450.HK

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Revenue	40.068 M ^{-13.83 %}	46.499 M ^{2.43 %}	45.395 M ^{-21.10 %}	57.532 M ^{-21.41 %}	73.209 M ^{22.06 %}	59.976 M ^{-33.81 %}	90.611 M ^{7.67 %}	84.155 M ^{9.68 %}	76.725 M ^{17.44 %}	65.329 M
Net income	-7.298 M ^{4.97 %}	-7.680 M ^{-176.16 %}	-2.781 M ^{-60.84 %}	-1.729 M ^{-142.20 %}	4.097 M ^{135.49 %}	-11.543 M ^{-343.68 %}	4.737 M ^{-53.63 %}	10.216 M ^{-5.00 %}	10.754 M ^{1.14 %}	10.633 M
Income before tax	-6.252 M ^{19.03 %}	-7.721 M ^{-53.44 %}	-5.032 M ^{-178.16 %}	-1.809 M ^{-144.15 %}	4.097 M ^{135.34 %}	-11.593 M ^{-258.83 %}	7.299 M ^{-46.20 %}	13.566 M ^{0.91 %}	13.443 M ^{5.02 %}	12.801 M
Income before tax ratio	-0.16 ^{6.03 %}	-0.17 ^{-49.80 %}	-0.11 ^{-252.54 %}	-0.03 ^{-156.19 %}	0.06 ^{128.95 %}	-0.19 ^{-339.96 %}	0.08 ^{-50.03 %}	0.16 ^{-7.99 %}	0.18 ^{-10.58 %}	0.20
EBITDA	2.945 M ^{15.85 %}	2.542 M ^{-60.19 %}	6.386 M ^{-45.26 %}	11.667 M ^{-33.92 %}	17.657 M ^{263.32 %}	-10.811 M ^{-247.55 %}	7.327 M ^{-46.85 %}	13.786 M ^{0.55 %}	13.711 M ^{0.29 %}	13.671 M
Net income ratio	-0.18 ^{-10.28 %}	-0.17 ^{-169.60 %}	-0.06 ^{-103.85 %}	-0.03 ^{-153.70 %}	0.06 ^{129.08 %}	-0.19 ^{-468.14 %}	0.05 ^{-56.94 %}	0.12 ^{-13.39 %}	0.14 ^{-13.88 %}	0.16
Ratio EBITDA	0.07 ^{34.45 %}	0.05 ^{-61.14 %}	0.14 ^{-30.63 %}	0.20 ^{-15.92 %}	0.24 ^{233.80 %}	-0.18 ^{-322.92 %}	0.08 ^{-50.64 %}	0.16 ^{-8.33 %}	0.18 ^{-14.60 %}	0.21
Gross profit ratio	0.48 ^{-0.97 %}	0.49 ^{-2.96 %}	0.50 ^{-2.81 %}	0.51 ^{5.83 %}	0.49 ^{19.23 %}	0.41 ^{-20.00 %}	0.51 ^{-12.31 %}	0.58 ^{4.26 %}	0.56 ^{0.40 %}	0.56
Weighted average shs out dil	1.000 B ^{0.00 %}	1.000 B ^{0.00 %}	1.000 B ^{0.00 %}	1.000 B ^{0.00 %}	1.000 B ^{0.00 %}	1.000 B ^{9.28 %}	915.068 M ^{-8.49 %}	1.000 B ^{0.00 %}	1.000 B ^{0.00 %}	1.000 B
Weighted average shs out	1.000 B ^{0.00 %}	1.000 B ^{0.00 %}	1.000 B ^{0.00 %}	1.000 B ^{0.00 %}	1.000 B ^{0.00 %}	1.000 B ^{9.28 %}	915.068 M ^{-8.49 %}	1.000 B ^{0.00 %}	1.000 B ^{0.00 %}	1.000 B
EPS diluted	-0.01 ^{5.19 %}	-0.01 ^{-175.00 %}	0.00 ^{-64.71 %}	0.00 ^{-156.67 %}	0.00 ^{126.09 %}	-0.01 ^{-321.15 %}	0.01 ^{-49.02 %}	0.01 ^{-5.56 %}	0.01 ^{1.89 %}	0.01
Earnings per share	-0.01 ^{5.19 %}	-0.01 ^{-175.00 %}	0.00 ^{-64.71 %}	0.00 ^{-156.67 %}	0.00 ^{126.09 %}	-0.01 ^{-321.15 %}	0.01 ^{-49.02 %}	0.01 ^{-5.56 %}	0.01 ^{1.89 %}	0.01
Gross profit	19.247 M ^{-14.67 %}	22.555 M ^{-0.60 %}	22.691 M ^{-23.31 %}	29.588 M ^{-16.83 %}	35.575 M ^{45.54 %}	24.443 M ^{-47.05 %}	46.160 M ^{-5.59 %}	48.891 M ^{14.35 %}	42.755 M ^{17.91 %}	36.260 M
Income tax expense	1.046 M ^{2 651.22 %}	-41.000 K ^{98.18 %}	-2.251 M ^{-2 713.75 %}	-80.000 K ^{-107.61 %}	1.051 M ^{2 202.00 %}	-50.000 K ^{-101.95 %}	2.562 M ^{-23.52 %}	3.350 M ^{24.58 %}	2.689 M ^{24.03 %}	2.168 M
Cost of revenue	20.821 M ^{-13.04 %}	23.944 M ^{5.46 %}	22.704 M ^{-18.75 %}	27.944 M ^{-25.75 %}	37.634 M ^{5.91 %}	35.533 M ^{-20.06 %}	44.451 M ^{26.05 %}	35.264 M ^{3.81 %}	33.970 M ^{16.86 %}	29.069 M
General and administrative expenses	28.237 M ^{14.91 %}	24.574 M ^{-2.73 %}	25.263 M ^{-13.83 %}	29.319 M ^{-3.42 %}	30.356 M ^{-7.55 %}	32.834 M ^{-5.48 %}	34.736 M ^{264.57 %}	9.528 M ^{70.57 %}	5.586 M ^{160.06 %}	2.148 M
Selling and marketing expenses	2.854 M ^{9.60 %}	2.604 M ^{-20.39 %}	3.271 M ^{-9.77 %}	3.625 M ^{34.76 %}	2.690 M ^{-33.50 %}	4.045 M ^{-7.03 %}	4.351 M ^{1 942.72 %}	213.000 K ^{-60.48 %}	539.000 K ^{62.35 %}	332.000 K
Other expenses	-3.043 M ^{-177.29 %}	3.937 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.886 M ^{-2 549.35 %}	77.000 K ^{92.50 %}	40.000 K	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	28.048 M ^{-9.86 %}	31.115 M ^{9.05 %}	28.534 M ^{-13.39 %}	32.944 M ^{5.73 %}	31.160 M ^{-15.51 %}	36.879 M ^{-5.65 %}	39.087 M ^{10.64 %}	35.328 M ^{20.52 %}	29.313 M ^{25.03 %}	23.444 M
Cost and expenses	46.063 M ^{-16.34 %}	55.059 M ^{7.46 %}	51.238 M ^{-15.85 %}	60.888 M ^{-11.49 %}	68.794 M ^{-5.00 %}	72.412 M ^{-13.32 %}	83.538 M ^{18.34 %}	70.592 M ^{11.55 %}	63.283 M ^{20.51 %}	52.513 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	31.091 M ^{14.40 %}	27.178 M ^{-4.75 %}	28.534 M ^{-13.39 %}	32.944 M ^{-0.31 %}	33.046 M ^{-10.39 %}	36.879 M ^{-5.65 %}	39.087 M ^{301.26 %}	9.741 M ^{59.04 %}	6.125 M ^{146.98 %}	2.480 M
Interest income	2.824 M ^{100.28 %}	1.410 M ^{921.74 %}	138.000 K ^{-22.47 %}	178.000 K ^{-75.72 %}	733.000 K ^{-4.31 %}	766.000 K ^{311.83 %}	186.000 K ^{6 100.00 %}	3.000 K ^{200.00 %}	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K
Interest expense	367.000 K ^{-53.19 %}	784.000 K ^{-13.27 %}	904.000 K ^{76.91 %}	511.000 K ^{-51.38 %}	1.051 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Depreciation and amortization	8.830 M ^{-6.85 %}	9.479 M ^{-9.84 %}	10.514 M ^{-18.90 %}	12.965 M ^{3.65 %}	12.509 M ^{1 499.62 %}	782.000 K ^{207.87 %}	254.000 K ^{-4.87 %}	267.000 K ^{-9.49 %}	295.000 K ^{-65.90 %}	865.000 K
Operating income	-11.844 M ^{-38.36 %}	-8.560 M ^{-46.50 %}	-5.843 M ^{-74.11 %}	-3.356 M ^{-165.19 %}	5.148 M ^{141.40 %}	-12.436 M ^{-275.82 %}	7.073 M ^{-47.86 %}	13.566 M ^{0.91 %}	13.443 M ^{5.02 %}	12.801 M
Operating income ratio	-0.30 ^{-60.57 %}	-0.18 ^{-43.02 %}	-0.13 ^{-120.66 %}	-0.06 ^{-182.95 %}	0.07 ^{133.91 %}	-0.21 ^{-365.63 %}	0.08 ^{-51.58 %}	0.16 ^{-7.99 %}	0.18 ^{-10.58 %}	0.20
Total other income expenses net	5.592 M ^{566.51 %}	839.000 K ^{3.45 %}	811.000 K ^{-47.58 %}	1.547 M ^{-1.34 %}	1.568 M ^{86.00 %}	843.000 K ^{273.01 %}	226.000 K ^{380.85 %}	47.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-4.999 K
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Net debt	-25.828 M ^{-17 204.64 %}	151.000 K ^{103.61 %}	-4.187 M ^{93.12 %}	-60.892 M ^{-16.21 %}	-52.397 M ^{-10.54 %}	-47.399 M ^{-2.18 %}	-46.389 M ^{-142.99 %}	-19.091 M ^{-3.87 %}	-18.379 M ^{-816.66 %}	-2.005 M
Total investments	31.638 M ^{-35.43 %}	49.001 M ^{9.70 %}	44.668 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	16.000 M	0.000	0.000	0.000
Total debt	2.736 M ^{-76.64 %}	11.713 M ^{-40.31 %}	19.623 M ^{291.21 %}	5.016 M ^{-70.94 %}	17.260 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.000 M ^{-46.02 %}	9.262 M
Accumulated other comprehensive income loss	5.090 M ^{0.00 %}	5.090 M ^{0.32 %}	5.074 M ^{0.00 %}	5.074 M ^{0.00 %}	5.074 M ^{0.00 %}	5.074 M ^{155.42 %}	-9.156 M ^{-2.85 %}	-8.902 M ^{-3.09 %}	-8.635 M ^{-3.50 %}	-8.343 M
Retained earnings	-1.666 M ^{-129.58 %}	5.632 M ^{-57.69 %}	13.312 M ^{-17.36 %}	16.109 M ^{-23.39 %}	21.027 M ^{24.32 %}	16.914 M ^{-49.45 %}	33.457 M ^{-0.78 %}	33.720 M ^{18.30 %}	28.504 M ^{60.59 %}	17.750 M
Common stock	10.000 M ^{0.00 %}	10.000 M ^{0.00 %}	10.000 M ^{0.00 %}	10.000 M ^{0.00 %}	10.000 M ^{0.00 %}	10.000 M ^{0.00 %}	10.000 M	0.000	0.000	0.000
Total equity	50.159 M ^{-12.70 %}	57.457 M ^{-11.79 %}	65.137 M ^{-4.09 %}	67.918 M ^{-6.75 %}	72.836 M ^{5.96 %}	68.739 M ^{-19.40 %}	85.282 M ^{119.74 %}	38.810 M ^{15.53 %}	33.594 M ^{47.08 %}	22.840 M
Other non current liabilities	635.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Long term debt	393.000 K ^{-85.64 %}	2.737 M ^{-75.24 %}	11.053 M ^{895.77 %}	1.110 M ^{-77.67 %}	4.970 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total non current liabilities	1.028 M ^{-62.44 %}	2.737 M ^{-75.24 %}	11.053 M ^{895.77 %}	1.110 M ^{-77.67 %}	4.970 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other current liabilities	12.989 M ^{133.24 %}	5.569 M ^{208.58 %}	-5.129 M ^{-325.29 %}	-1.206 M ^{-113.96 %}	8.636 M ^{219.02 %}	2.707 M ^{-14.93 %}	3.182 M ^{-49.00 %}	6.239 M ^{-33.86 %}	9.433 M ^{127.80 %}	4.141 M
Deferred revenue	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	11.868 M ^{43.63 %}	8.263 M ^{23.79 %}	6.675 M ^{10.11 %}	6.062 M ^{23.54 %}	4.907 M ^{170.36 %}	1.815 M ^{28.09 %}	1.417 M ^{115.30 %}	-9.262 M
Short term debt	2.343 M ^{-86.95 %}	17.952 M ^{4.74 %}	17.140 M ^{119.41 %}	7.812 M ^{39.13 %}	5.615 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	9.262 M
Total current liabilities	20.338 M ^{-31.89 %}	29.860 M ^{0.92 %}	29.587 M ^{32.19 %}	22.383 M ^{-25.66 %}	30.108 M ^{98.89 %}	15.138 M ^{-19.31 %}	18.760 M ^{13.45 %}	16.536 M ^{-12.22 %}	18.838 M ^{-20.07 %}	23.567 M
Total liabilities	21.366 M ^{-34.45 %}	32.597 M ^{-19.79 %}	40.640 M ^{72.99 %}	23.493 M ^{-33.03 %}	35.078 M ^{131.72 %}	15.138 M ^{-19.31 %}	18.760 M ^{13.45 %}	16.536 M ^{-12.22 %}	18.838 M ^{-20.07 %}	23.567 M
Other non current assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-3.292 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Long term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Property plant equipment net	0.000 ^{-100.00 %}	11.636 M ^{-41.83 %}	20.005 M ^{184.00 %}	7.044 M ^{-63.89 %}	19.505 M ^{492.50 %}	3.292 M ^{406.46 %}	650.000 K ^{17.12 %}	555.000 K ^{-14.35 %}	648.000 K ^{-16.06 %}	772.000 K
Total non current assets	0.000 ^{-100.00 %}	12.682 M ^{-39.76 %}	21.051 M ^{198.85 %}	7.044 M ^{-63.89 %}	19.505 M ^{492.50 %}	3.292 M ^{406.46 %}	650.000 K ^{17.12 %}	555.000 K ^{-14.35 %}	648.000 K ^{-16.06 %}	772.000 K
Other current assets	2.749 M ^{6.80 %}	2.574 M ^{-15.50 %}	3.046 M ^{-17.23 %}	3.680 M ^{-0.27 %}	3.690 M ^{-13.68 %}	4.275 M ^{15.38 %}	3.705 M ^{-26.94 %}	5.071 M ^{38.67 %}	3.657 M ^{34.35 %}	2.722 M
Short term investments	31.638 M ^{-35.43 %}	49.001 M ^{9.70 %}	44.668 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	16.000 M	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	28.564 M ^{147.05 %}	11.562 M ^{-51.44 %}	23.810 M ^{-63.87 %}	65.908 M ^{-5.38 %}	69.657 M ^{46.96 %}	47.399 M ^{2.18 %}	46.389 M ^{142.99 %}	19.091 M ^{-18.34 %}	23.379 M ^{107.50 %}	11.267 M
Cash and short term investments	60.202 M ^{-0.60 %}	60.563 M ^{-11.56 %}	68.478 M ^{3.90 %}	65.908 M ^{-5.38 %}	69.657 M ^{46.96 %}	47.399 M ^{-24.03 %}	62.389 M ^{226.80 %}	19.091 M ^{-18.34 %}	23.379 M ^{107.50 %}	11.267 M
Total current assets	71.525 M ^{-7.56 %}	77.372 M ^{-8.68 %}	84.726 M ^{0.43 %}	84.367 M ^{-4.57 %}	88.409 M ^{9.71 %}	80.585 M ^{-22.06 %}	103.392 M ^{88.70 %}	54.791 M ^{5.81 %}	51.784 M ^{13.47 %}	45.635 M
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.138 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net receivables	8.574 M ^{-39.77 %}	14.235 M ^{7.82 %}	13.202 M ^{-10.67 %}	14.779 M ^{14.35 %}	12.924 M ^{-56.15 %}	29.472 M ^{-20.98 %}	37.298 M ^{21.77 %}	30.629 M ^{23.76 %}	24.748 M ^{-21.80 %}	31.646 M
Tax assets	0.000 ^{-100.00 %}	1.046 M ^{0.00 %}	1.046 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	5.006 M ^{-21.03 %}	6.339 M ^{25.52 %}	5.050 M ^{-32.79 %}	7.514 M ^{-18.17 %}	9.182 M ^{44.17 %}	6.369 M ^{-13.92 %}	7.399 M ^{64.39 %}	4.501 M ^{-20.46 %}	5.659 M ^{7.50 %}	5.264 M
Tax payables	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	658.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.272 M ^{-17.81 %}	3.981 M ^{6.27 %}	3.746 M ^{-23.55 %}	4.900 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	2.736 M ^{-76.64 %}	11.713 M ^{-40.31 %}	19.623 M ^{291.21 %}	5.016 M ^{-70.94 %}	17.260 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	36.735 M ^{0.00 %}	36.735 M ^{0.00 %}	36.735 M ^{0.00 %}	36.735 M ^{0.00 %}	36.735 M ^{0.00 %}	36.735 M ^{0.00 %}	36.735 M	0.000	0.000	0.000
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	71.525 M ^{-20.58 %}	90.054 M ^{-14.86 %}	105.777 M ^{15.72 %}	91.411 M ^{-15.29 %}	107.914 M ^{28.66 %}	83.877 M ^{-19.38 %}	104.042 M ^{87.98 %}	55.346 M ^{5.56 %}	52.432 M ^{12.98 %}	46.407 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	4.303 M ^{201.41 %}	-4.243 M ^{-240.78 %}	3.014 M ^{172.31 %}	-4.168 M ^{-128.20 %}	14.781 M ^{144.92 %}	6.035 M ^{301.03 %}	-3.002 M ^{73.96 %}	-11.530 M ^{-1 057.64 %}	1.204 M ^{108.21 %}	-14.662 M
Accounts receivables	6.660 M ^{234.00 %}	-4.970 M ^{-443.00 %}	1.449 M ^{128.86 %}	-5.021 M ^{-225.06 %}	4.015 M ^{-37.21 %}	6.394 M ^{187.58 %}	-7.301 M ^{3.67 %}	-7.579 M ^{-232.64 %}	5.714 M ^{137.12 %}	-15.393 M
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	8.762 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	-1.333 M ^{-203.41 %}	1.289 M ^{152.31 %}	-2.464 M ^{-47.72 %}	-1.668 M ^{-159.30 %}	2.813 M ^{373.11 %}	-1.030 M ^{-135.54 %}	2.898 M ^{1 018.92 %}	259.000 K ^{171.75 %}	-361.000 K	0.000
Other working capital	-1.024 M ^{-82.21 %}	-562.000 K ^{-113.95 %}	4.029 M ^{59.82 %}	2.521 M ^{411.62 %}	-809.000 K ^{-220.57 %}	671.000 K ^{-52.11 %}	1.401 M ^{133.28 %}	-4.210 M ^{-1.47 %}	-4.149 M ^{-172.60 %}	-1.522 M
Other non cash items	-605.000 K ^{-121.30 %}	2.841 M ^{5.07 %}	2.704 M ^{10.46 %}	2.448 M ^{-11.94 %}	2.780 M ^{209.06 %}	-2.549 M ^{9.77 %}	-2.825 M ^{-98.94 %}	-1.420 M ^{46.62 %}	-2.660 M ^{-1 361.54 %}	-182.000 K
Net cash provided by operating activities	6.276 M ^{1 662.92 %}	356.000 K ^{-96.82 %}	11.200 M ^{18.69 %}	9.436 M ^{-72.38 %}	34.167 M ^{566.44 %}	-7.325 M ^{-524.39 %}	1.726 M ^{95.47 %}	883.000 K ^{-92.81 %}	12.282 M ^{1 142.61 %}	-1.178 M
Investments in property plant and equipment	0.000 ^{100.00 %}	-174.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-452.000 K ^{-52.70 %}	-296.000 K ^{91.37 %}	-3.431 M ^{-883.09 %}	-349.000 K ^{-100.57 %}	-174.000 K ^{-1.75 %}	-171.000 K ^{33.46 %}	-257.000 K
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	-82.162 M ^{-57.47 %}	-52.177 M ^{-16.81 %}	-44.668 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-16.000 M	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	99.525 M ^{108.02 %}	47.844 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	16.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	2.701 M ^{108.89 %}	1.293 M ^{836.96 %}	138.000 K ^{-22.47 %}	178.000 K ^{-75.72 %}	733.000 K ^{-4.31 %}	766.000 K ^{311.83 %}	186.000 K ^{6 100.00 %}	3.000 K ^{200.00 %}	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K
Net cash used for investing activites	20.064 M ^{724.27 %}	-3.214 M ^{92.78 %}	-44.530 M ^{-16 151.82 %}	-274.000 K ^{-162.70 %}	437.000 K ^{-96.72 %}	13.335 M ^{182.50 %}	-16.163 M ^{-9 352.05 %}	-171.000 K ^{-0.59 %}	-170.000 K ^{33.59 %}	-256.000 K
Debt repayment	-8.977 M ^{-4.23 %}	-8.613 M ^{-10.58 %}	-7.789 M ^{36.65 %}	-12.296 M ^{-10.06 %}	-11.172 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	55.000 M	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-5.000 M ^{0.00 %}	-5.000 M ^{0.00 %}	-5.000 M	0.000	0.000
Other financing activites	-361.000 K ^{53.54 %}	-777.000 K ^{20.63 %}	-979.000 K ^{-59.19 %}	-615.000 K ^{47.61 %}	-1.174 M	0.000 ^{100.00 %}	-8.265 M	0.000	0.000	0.000
Net cash used provided by financing activities	-9.338 M ^{0.55 %}	-9.390 M ^{-7.09 %}	-8.768 M ^{32.09 %}	-12.911 M ^{-4.58 %}	-12.346 M ^{-146.92 %}	-5.000 M ^{-111.98 %}	41.735 M ^{934.70 %}	-5.000 M	0.000	0.000
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	17.002 M ^{238.81 %}	-12.248 M ^{70.91 %}	-42.098 M ^{-1 022.91 %}	-3.749 M ^{-116.84 %}	22.258 M ^{2 103.76 %}	1.010 M ^{-96.30 %}	27.298 M ^{736.61 %}	-4.288 M ^{-135.40 %}	12.112 M ^{944.63 %}	-1.434 M
Cash at beginning of period	11.562 M ^{-51.44 %}	23.810 M ^{-63.87 %}	65.908 M ^{-5.38 %}	69.657 M ^{46.96 %}	47.399 M ^{2.18 %}	46.389 M ^{142.99 %}	19.091 M ^{-18.34 %}	23.379 M ^{107.50 %}	11.267 M ^{-11.29 %}	12.701 M
Cash at end of period	28.564 M ^{147.05 %}	11.562 M ^{-51.44 %}	23.810 M ^{-63.87 %}	65.908 M ^{-5.38 %}	69.657 M ^{46.96 %}	47.399 M ^{2.18 %}	46.389 M ^{142.99 %}	19.091 M ^{-18.34 %}	23.379 M ^{107.50 %}	11.267 M
Operating cash flow	6.276 M ^{1 662.92 %}	356.000 K ^{-96.82 %}	11.200 M ^{18.69 %}	9.436 M ^{-72.38 %}	34.167 M ^{566.44 %}	-7.325 M ^{-524.39 %}	1.726 M ^{95.47 %}	883.000 K ^{-92.81 %}	12.282 M ^{1 142.61 %}	-1.178 M
Capital expenditure	0.000 ^{100.00 %}	-174.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-452.000 K ^{-52.70 %}	-296.000 K ^{91.37 %}	-3.431 M ^{-883.09 %}	-349.000 K ^{-100.57 %}	-174.000 K ^{-1.75 %}	-171.000 K ^{33.46 %}	-257.000 K
Free CashFlow	6.276 M ^{3 348.35 %}	182.000 K ^{-98.38 %}	11.200 M ^{24.67 %}	8.984 M ^{-73.48 %}	33.871 M ^{414.90 %}	-10.756 M ^{-881.12 %}	1.377 M ^{94.22 %}	709.000 K ^{-94.15 %}	12.111 M ^{943.97 %}	-1.435 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015

	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31	2019-09-30	2019-06-30	2019-03-31	2018-12-31	2018-09-30	2018-06-30	2018-03-31	2017-12-31	2017-09-30	2017-06-30	2017-03-31	2016-12-31
Revenue	4.276 M ^{0.00 %}	4.276 M ^{-66.03 %}	12.588 M ^{0.00 %}	12.588 M ^{69.06 %}	7.446 M ^{0.00 %}	7.446 M ^{-51.87 %}	15.470 M ^{-13.60 %}	17.906 M ^{238.04 %}	5.297 M ^{-32.32 %}	7.826 M ^{-35.63 %}	12.158 M ^{-37.56 %}	19.472 M ^{211.95 %}	6.242 M ^{-17.03 %}	7.523 M ^{-46.44 %}	14.045 M ^{-35.91 %}	21.915 M ^{189.19 %}	7.578 M ^{-45.85 %}	13.994 M ^{10.87 %}	12.622 M ^{-61.27 %}	32.589 M ^{102.97 %}	16.056 M ^{34.45 %}	11.942 M ^{-16.03 %}	14.221 M ^{-38.97 %}	23.303 M ^{189.51 %}	8.049 M ^{-44.12 %}	14.403 M ^{-40.78 %}	24.323 M ^{-13.91 %}	28.254 M ^{153.10 %}	11.163 M ^{-58.46 %}	26.871 M ^{20.02 %}	22.389 M ^{-28.22 %}	31.190 M ^{52.41 %}	20.465 M ^{102.40 %}	10.111 M
Net income	-3.835 M ^{0.00 %}	-3.835 M ^{-104.94 %}	-1.871 M ^{0.00 %}	-1.871 M ^{-5.23 %}	-1.778 M ^{0.00 %}	-1.778 M ^{35.18 %}	-2.743 M ^{-206.77 %}	2.569 M ^{156.02 %}	-4.586 M ^{-61.08 %}	-2.847 M ^{-261.95 %}	1.758 M ^{-61.57 %}	4.575 M ^{195.19 %}	-4.806 M ^{-14.18 %}	-4.209 M ^{-25.27 %}	-3.360 M ^{-180.13 %}	4.193 M ^{205.67 %}	-3.968 M ^{-382.22 %}	1.406 M ^{120.84 %}	-6.748 M ^{-157.17 %}	11.804 M ^{1 032.82 %}	1.042 M ^{152.07 %}	-2.001 M ^{58.75 %}	-4.851 M ^{-435.25 %}	1.447 M ^{116.96 %}	-8.534 M ^{-2 260.51 %}	395.000 K ^{-86.32 %}	2.888 M ^{-46.30 %}	5.378 M ^{157.14 %}	-9.412 M ^{-259.99 %}	5.883 M ^{1 448.16 %}	380.000 K ^{-95.63 %}	8.687 M ^{408.01 %}	1.710 M ^{404.81 %}	-561.000 K
Income before tax	-3.835 M ^{0.00 %}	-3.835 M ^{-184.46 %}	-1.348 M ^{0.00 %}	-1.348 M ^{24.18 %}	-1.778 M ^{0.00 %}	-1.778 M ^{36.14 %}	-2.784 M ^{-208.37 %}	2.569 M ^{156.02 %}	-4.586 M ^{-57.05 %}	-2.920 M ^{-492.29 %}	-493.000 K ^{-110.78 %}	4.575 M ^{193.27 %}	-4.905 M ^{-16.54 %}	-4.209 M ^{-25.27 %}	-3.360 M ^{-180.13 %}	4.193 M ^{203.58 %}	-4.048 M ^{-387.91 %}	1.406 M ^{120.20 %}	-6.959 M ^{-157.92 %}	12.015 M ^{1 053.07 %}	1.042 M ^{152.07 %}	-2.001 M ^{59.17 %}	-4.901 M ^{-438.70 %}	1.447 M ^{116.77 %}	-8.631 M ^{-1 854.27 %}	492.000 K ^{-84.73 %}	3.222 M ^{-50.57 %}	6.518 M ^{165.54 %}	-9.945 M ^{-232.53 %}	7.504 M ^{534.32 %}	1.183 M ^{-88.96 %}	10.719 M ^{381.75 %}	2.225 M ^{496.61 %}	-561.000 K
Income before tax ratio	-0.90 ^{0.00 %}	-0.90 ^{-737.41 %}	-0.11 ^{0.00 %}	-0.11 ^{55.15 %}	-0.24 ^{0.00 %}	-0.24 ^{-32.69 %}	-0.18 ^{-225.43 %}	0.14 ^{116.57 %}	-0.87 ^{-132.04 %}	-0.37 ^{-820.15 %}	-0.04 ^{-117.26 %}	0.23 ^{129.90 %}	-0.79 ^{-40.45 %}	-0.56 ^{-133.87 %}	-0.24 ^{-225.04 %}	0.19 ^{135.82 %}	-0.53 ^{-631.67 %}	0.10 ^{118.22 %}	-0.55 ^{-249.54 %}	0.37 ^{468.10 %}	0.06 ^{138.73 %}	-0.17 ^{51.38 %}	-0.34 ^{-655.01 %}	0.06 ^{105.79 %}	-1.07 ^{-3 239.11 %}	0.03 ^{-74.21 %}	0.13 ^{-42.58 %}	0.23 ^{125.89 %}	-0.89 ^{-419.02 %}	0.28 ^{428.52 %}	0.05 ^{-84.63 %}	0.34 ^{216.10 %}	0.11 ^{295.95 %}	-0.06
EBITDA	-4.281 M ^{0.00 %}	-4.281 M ^{-124.72 %}	-1.905 M ^{0.00 %}	-1.905 M ^{18.62 %}	-2.341 M ^{0.00 %}	-2.341 M ^{10.85 %}	-2.626 M ^{-195.42 %}	2.752 M ^{162.87 %}	-4.377 M ^{-62.96 %}	-2.686 M ^{-1 038.14 %}	-236.000 K ^{-105.14 %}	4.587 M ^{200.26 %}	-4.575 M ^{-14.81 %}	-3.985 M ^{-21.12 %}	-3.290 M ^{-204.96 %}	3.135 M ^{187.51 %}	-3.582 M ^{-2 448.85 %}	152.500 K ^{102.26 %}	-6.745 M ^{-155.18 %}	12.224 M ^{825.32 %}	1.321 M ^{186.03 %}	-1.536 M ^{69.86 %}	-5.094 M ^{-452.04 %}	1.447 M ^{116.29 %}	-8.882 M ^{-2 513.59 %}	368.000 K ^{-87.72 %}	2.996 M ^{-54.03 %}	6.518 M ^{165.51 %}	-9.950 M ^{-232.60 %}	7.504 M ^{535.93 %}	1.180 M ^{-89.07 %}	10.792 M ^{370.23 %}	2.295 M ^{570.05 %}	-488.250 K
Net income ratio	-0.90 ^{0.00 %}	-0.90 ^{-503.33 %}	-0.15 ^{0.00 %}	-0.15 ^{37.75 %}	-0.24 ^{0.00 %}	-0.24 ^{-34.67 %}	-0.18 ^{-223.59 %}	0.14 ^{116.57 %}	-0.87 ^{-137.99 %}	-0.36 ^{-351.59 %}	0.14 ^{-38.46 %}	0.23 ^{130.52 %}	-0.77 ^{-37.62 %}	-0.56 ^{-133.87 %}	-0.24 ^{-225.04 %}	0.19 ^{136.54 %}	-0.52 ^{-621.16 %}	0.10 ^{118.79 %}	-0.53 ^{-247.60 %}	0.36 ^{458.12 %}	0.06 ^{138.73 %}	-0.17 ^{50.88 %}	-0.34 ^{-649.34 %}	0.06 ^{105.86 %}	-1.06 ^{-3 966.04 %}	0.03 ^{-76.90 %}	0.12 ^{-37.62 %}	0.19 ^{122.58 %}	-0.84 ^{-485.11 %}	0.22 ^{1 189.93 %}	0.02 ^{-93.91 %}	0.28 ^{233.33 %}	0.08 ^{250.60 %}	-0.06
Ratio EBITDA	-1.00 ^{0.00 %}	-1.00 ^{-561.56 %}	-0.15 ^{0.00 %}	-0.15 ^{51.87 %}	-0.31 ^{0.00 %}	-0.31 ^{-85.21 %}	-0.17 ^{-210.45 %}	0.15 ^{118.60 %}	-0.83 ^{-140.76 %}	-0.34 ^{-1 668.14 %}	-0.02 ^{-108.24 %}	0.24 ^{132.14 %}	-0.73 ^{-38.37 %}	-0.53 ^{-126.13 %}	-0.23 ^{-263.77 %}	0.14 ^{130.26 %}	-0.47 ^{-4 437.54 %}	0.01 ^{102.04 %}	-0.53 ^{-242.47 %}	0.38 ^{355.89 %}	0.08 ^{163.99 %}	-0.13 ^{64.10 %}	-0.36 ^{-676.86 %}	0.06 ^{105.63 %}	-1.10 ^{-4 418.91 %}	0.03 ^{-79.26 %}	0.12 ^{-46.61 %}	0.23 ^{125.88 %}	-0.89 ^{-419.18 %}	0.28 ^{429.86 %}	0.05 ^{-84.77 %}	0.35 ^{208.54 %}	0.11 ^{332.23 %}	-0.05
Gross profit ratio	0.15 ^{0.00 %}	0.15 ^{-67.04 %}	0.46 ^{0.00 %}	0.46 ^{-11.28 %}	0.52 ^{0.00 %}	0.52 ^{-9.27 %}	0.57 ^{15.45 %}	0.49 ^{60.59 %}	0.31 ^{-26.53 %}	0.42 ^{-21.71 %}	0.53 ^{-5.54 %}	0.57 ^{58.07 %}	0.36 ^{-8.54 %}	0.39 ^{-22.28 %}	0.50 ^{-7.00 %}	0.54 ^{37.45 %}	0.39 ^{-28.09 %}	0.55 ^{96.38 %}	0.28 ^{-49.46 %}	0.55 ^{8.24 %}	0.51 ^{3.54 %}	0.49 ^{12.70 %}	0.44 ^{6.53 %}	0.41 ^{320.02 %}	0.10 ^{-82.16 %}	0.55 ^{9.75 %}	0.50 ^{-3.88 %}	0.52 ^{84.32 %}	0.28 ^{-53.36 %}	0.60 ^{0.23 %}	0.60 ^{-3.32 %}	0.62 ^{18.23 %}	0.53 ^{2.64 %}	0.51
Weighted average shs out dil	1.000 B ^{0.00 %}	1.000 B ^{0.00 %}	1.000 B ^{0.00 %}	1.000 B ^{0.00 %}	1.000 B ^{0.00 %}	1.000 B ^{0.00 %}	1.000 B ^{0.00 %}	1.000 B ^{0.00 %}	1.000 B ^{0.00 %}	1.000 B ^{0.00 %}	1.000 B ^{0.00 %}	1.000 B ^{0.00 %}	1.000 B ^{0.00 %}	1.000 B ^{0.00 %}	1.000 B ^{0.00 %}	1.000 B ^{0.00 %}	1.000 B ^{0.00 %}	1.000 B ^{0.00 %}	1.000 B ^{0.00 %}	1.000 B ^{0.00 %}	1.000 B ^{0.00 %}	1.000 B ^{0.00 %}	1.000 B ^{0.00 %}	1.000 B ^{0.00 %}	1.000 B ^{0.00 %}	1.000 B ^{0.00 %}	1.000 B ^{0.00 %}	1.000 B ^{9.76 %}	911.111 M ^{-8.89 %}	1.000 B ^{0.00 %}	1.000 B ^{0.00 %}	1.000 B ^{0.00 %}	1.000 B ^{0.00 %}	1.000 B
Weighted average shs out	1.000 B ^{0.00 %}	1.000 B ^{0.01 %}	1.000 B ^{0.00 %}	1.000 B ^{0.00 %}	1.000 B ^{0.00 %}	1.000 B ^{0.00 %}	1.000 B ^{0.00 %}	1.000 B ^{0.00 %}	1.000 B ^{0.00 %}	1.000 B ^{0.00 %}	1.000 B ^{0.00 %}	1.000 B ^{0.00 %}	1.000 B ^{0.00 %}	1.000 B ^{0.00 %}	1.000 B ^{0.00 %}	1.000 B ^{0.00 %}	1.000 B ^{0.00 %}	1.000 B ^{0.00 %}	1.000 B ^{0.00 %}	1.000 B ^{0.00 %}	1.000 B ^{0.00 %}	1,000.000 M ^{0.00 %}	1.000 B ^{0.00 %}	1.000 B ^{0.00 %}	1.000 B ^{0.00 %}	1.000 B ^{0.00 %}	1.000 B ^{0.00 %}	1.000 B ^{9.76 %}	911.111 M ^{-8.89 %}	1.000 B ^{0.00 %}	1.000 B ^{0.00 %}	1.000 B ^{0.00 %}	1.000 B ^{0.00 %}	1.000 B
EPS diluted	0.00 ^{0.00 %}	0.00 ^{-100.00 %}	0.00 ^{0.00 %}	0.00 ^{-5.56 %}	0.00 ^{0.00 %}	0.00 ^{33.33 %}	0.00 ^{-203.85 %}	0.00 ^{156.52 %}	0.00 ^{-64.29 %}	0.00 ^{-255.56 %}	0.00 ^{-60.87 %}	0.00 ^{195.83 %}	0.00 ^{-14.29 %}	0.00 ^{-23.53 %}	0.00 ^{-180.95 %}	0.00 ^{205.00 %}	0.00 ^{-385.71 %}	0.00 ^{120.90 %}	-0.01 ^{-156.78 %}	0.01 ^{1 080.00 %}	0.00 ^{150.00 %}	0.00 ^{59.18 %}	0.00 ^{-450.00 %}	0.00 ^{116.47 %}	-0.01 ^{-2 225.00 %}	0.00 ^{-86.21 %}	0.00 ^{-46.30 %}	0.01 ^{152.43 %}	-0.01 ^{-274.58 %}	0.01 ^{1 375.00 %}	0.00 ^{-96.55 %}	0.01 ^{582.35 %}	0.00 ^{383.33 %}	0.00
Earnings per share	0.00 ^{0.00 %}	0.00 ^{-100.00 %}	0.00 ^{0.00 %}	0.00 ^{-5.56 %}	0.00 ^{0.00 %}	0.00 ^{33.33 %}	0.00 ^{-203.85 %}	0.00 ^{156.52 %}	0.00 ^{-64.29 %}	0.00 ^{-255.56 %}	0.00 ^{-60.87 %}	0.00 ^{195.83 %}	0.00 ^{-14.29 %}	0.00 ^{-23.53 %}	0.00 ^{-180.95 %}	0.00 ^{205.00 %}	0.00 ^{-385.71 %}	0.00 ^{120.90 %}	-0.01 ^{-156.78 %}	0.01 ^{1 080.00 %}	0.00 ^{150.00 %}	0.00 ^{59.18 %}	0.00 ^{-450.00 %}	0.00 ^{116.47 %}	-0.01 ^{-2 225.00 %}	0.00 ^{-86.21 %}	0.00 ^{-46.30 %}	0.01 ^{152.43 %}	-0.01 ^{-274.58 %}	0.01 ^{1 375.00 %}	0.00 ^{-96.55 %}	0.01 ^{582.35 %}	0.00 ^{383.33 %}	0.00
Gross profit	646.500 K ^{0.00 %}	646.500 K ^{-88.80 %}	5.774 M ^{0.00 %}	5.774 M ^{49.99 %}	3.850 M ^{0.00 %}	3.850 M ^{-56.33 %}	8.815 M ^{-0.26 %}	8.838 M ^{442.87 %}	1.628 M ^{-50.27 %}	3.274 M ^{-49.61 %}	6.497 M ^{-41.02 %}	11.016 M ^{393.11 %}	2.234 M ^{-24.12 %}	2.944 M ^{-58.37 %}	7.072 M ^{-40.40 %}	11.865 M ^{297.49 %}	2.985 M ^{-61.06 %}	7.666 M ^{117.72 %}	3.521 M ^{-80.42 %}	17.986 M ^{119.69 %}	8.187 M ^{39.21 %}	5.881 M ^{-5.36 %}	6.214 M ^{-34.99 %}	9.558 M ^{1 116.03 %}	786.000 K ^{-90.03 %}	7.885 M ^{-35.01 %}	12.133 M ^{-17.25 %}	14.663 M ^{366.53 %}	3.143 M ^{-80.62 %}	16.221 M ^{20.29 %}	13.485 M ^{-30.60 %}	19.431 M ^{80.18 %}	10.784 M ^{107.74 %}	5.191 M
Income tax expense	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	523.000 K ^{0.00 %}	523.000 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-41.000 K ^{81.63 %}	-223.250 K ^{95.19 %}	-4.640 M ^{-6 256.16 %}	-73.000 K ^{96.76 %}	-2.251 M	0.000 ^{100.00 %}	-99.000 K ^{-253.57 %}	-28.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-139.500 K ^{-74.38 %}	-80.000 K ^{40.52 %}	-134.500 K ^{36.26 %}	-211.000 K ^{-200.00 %}	211.000 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-50.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-97.000 K ^{-200.00 %}	97.000 K ^{-70.96 %}	334.000 K ^{-70.70 %}	1.140 M ^{313.88 %}	-533.000 K ^{-132.88 %}	1.621 M ^{101.87 %}	803.000 K ^{-60.48 %}	2.032 M ^{294.56 %}	515.000 K	0.000
Cost of revenue	3.630 M ^{0.00 %}	3.630 M ^{-46.73 %}	6.814 M ^{0.00 %}	6.814 M ^{89.46 %}	3.597 M ^{0.00 %}	3.597 M ^{-45.96 %}	6.655 M ^{-26.61 %}	9.068 M ^{147.15 %}	3.669 M ^{-19.40 %}	4.552 M ^{-19.59 %}	5.661 M ^{-33.05 %}	8.456 M ^{110.98 %}	4.008 M ^{-12.47 %}	4.579 M ^{-34.33 %}	6.973 M ^{-30.62 %}	10.050 M ^{118.81 %}	4.593 M ^{-27.42 %}	6.328 M ^{-30.47 %}	9.101 M ^{-37.68 %}	14.603 M ^{85.58 %}	7.869 M ^{29.83 %}	6.061 M ^{-24.30 %}	8.007 M ^{-41.75 %}	13.745 M ^{89.25 %}	7.263 M ^{11.43 %}	6.518 M ^{-46.53 %}	12.190 M ^{-10.31 %}	13.591 M ^{69.46 %}	8.020 M ^{-24.69 %}	10.650 M ^{19.61 %}	8.904 M ^{-24.28 %}	11.759 M ^{21.46 %}	9.681 M ^{96.77 %}	4.920 M
General and administrative expenses	4.394 M ^{0.00 %}	4.394 M ^{-48.62 %}	8.551 M ^{0.00 %}	8.551 M ^{53.57 %}	5.568 M ^{0.00 %}	5.568 M ^{-18.75 %}	6.853 M ^{10.78 %}	6.186 M ^{5.29 %}	5.875 M ^{3.80 %}	5.660 M ^{-15.21 %}	6.675 M ^{9.55 %}	6.093 M ^{-0.29 %}	6.111 M ^{-4.28 %}	6.384 M ^{-34.42 %}	9.735 M ^{44.26 %}	6.748 M ^{6.00 %}	6.366 M ^{-1.61 %}	6.470 M ^{-43.39 %}	11.430 M ^{122.37 %}	5.140 M ^{-24.52 %}	6.810 M ^{-2.38 %}	6.976 M ^{-28.02 %}	9.692 M ^{37.05 %}	7.072 M ^{-21.36 %}	8.993 M ^{27.07 %}	7.077 M ^{-3.19 %}	7.310 M ^{-1.56 %}	7.426 M ^{-38.80 %}	12.134 M ^{54.26 %}	7.866 M ^{171.17 %}	-11.053 M ^{-238.49 %}	7.981 M ^{10.89 %}	7.197 M ^{33.20 %}	5.403 M
Selling and marketing expenses	537.000 K ^{0.00 %}	537.000 K ^{-21.72 %}	686.000 K ^{0.00 %}	686.000 K ^{-7.42 %}	741.000 K ^{0.00 %}	741.000 K ^{-36.34 %}	1.164 M ^{218.03 %}	366.000 K ^{-34.05 %}	555.000 K ^{6.94 %}	519.000 K ^{-54.83 %}	1.149 M ^{105.91 %}	558.000 K ^{-29.99 %}	797.000 K ^{3.91 %}	767.000 K ^{-50.19 %}	1.540 M ^{71.68 %}	897.000 K ^{64.59 %}	545.000 K ^{-15.24 %}	643.000 K ^{-24.88 %}	856.000 K ^{4.65 %}	818.000 K ^{115.26 %}	380.000 K ^{-40.25 %}	636.000 K ^{-60.64 %}	1.616 M ^{22.98 %}	1.314 M ^{94.67 %}	675.000 K ^{53.41 %}	440.000 K ^{-74.77 %}	1.744 M ^{120.20 %}	792.000 K ^{-17.41 %}	959.000 K ^{12.03 %}	856.000 K ^{138.37 %}	-2.231 M ^{-404.78 %}	732.000 K ^{-46.26 %}	1.362 M ^{289.14 %}	350.000 K
Other expenses	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-3.043 M ^{0.00 %}	-3.043 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.029 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-146.000 K ^{88.75 %}	-1.298 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.880 M	0.000 ^{-100.00 %}	25.000 K ^{102.63 %}	-951.000 K ^{49.58 %}	-1.886 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	44.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	83.000 K ^{213.70 %}	-73.000 K ^{-1 560.00 %}	5.000 K ^{200.00 %}	-5.000 K ^{-100.02 %}	25.589 M ^{2 559 000.00 %}	-1.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 K
Operating expenses	4.931 M ^{0.00 %}	4.931 M ^{-36.09 %}	7.715 M ^{0.00 %}	7.715 M ^{22.29 %}	6.309 M ^{0.00 %}	6.309 M ^{-20.02 %}	7.888 M ^{20.39 %}	6.552 M ^{1.90 %}	6.430 M ^{6.58 %}	6.033 M ^{-7.55 %}	6.526 M ^{-1.88 %}	6.651 M ^{-3.72 %}	6.908 M ^{-3.40 %}	7.151 M ^{-23.89 %}	9.395 M ^{22.89 %}	7.645 M ^{10.62 %}	6.911 M ^{12.16 %}	6.162 M ^{-40.75 %}	10.400 M ^{74.56 %}	5.958 M ^{-17.13 %}	7.190 M ^{-5.54 %}	7.612 M ^{-32.68 %}	11.308 M ^{34.84 %}	8.386 M ^{-13.26 %}	9.668 M ^{28.62 %}	7.517 M ^{-17.73 %}	9.137 M ^{12.18 %}	8.145 M ^{-37.79 %}	13.093 M ^{50.20 %}	8.717 M ^{-29.16 %}	12.305 M ^{41.24 %}	8.712 M ^{1.79 %}	8.559 M ^{48.80 %}	5.752 M
Cost and expenses	8.560 M ^{0.00 %}	8.560 M ^{-41.08 %}	14.529 M ^{0.00 %}	14.529 M ^{46.68 %}	9.906 M ^{0.00 %}	9.906 M ^{-31.89 %}	14.543 M ^{-6.90 %}	15.620 M ^{54.67 %}	10.099 M ^{-4.59 %}	10.585 M ^{-13.15 %}	12.187 M ^{-19.33 %}	15.107 M ^{38.39 %}	10.916 M ^{-6.94 %}	11.730 M ^{-28.34 %}	16.368 M ^{-7.50 %}	17.695 M ^{53.82 %}	11.504 M ^{-7.89 %}	12.490 M ^{-35.95 %}	19.501 M ^{-5.16 %}	20.561 M ^{36.54 %}	15.059 M ^{10.14 %}	13.673 M ^{-29.21 %}	19.315 M ^{-12.72 %}	22.131 M ^{30.71 %}	16.931 M ^{20.63 %}	14.035 M ^{-34.19 %}	21.327 M ^{-1.88 %}	21.736 M ^{2.95 %}	21.113 M ^{9.02 %}	19.367 M ^{-8.68 %}	21.209 M ^{3.61 %}	20.471 M ^{12.23 %}	18.240 M ^{70.91 %}	10.672 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	4.931 M ^{0.00 %}	4.931 M ^{-54.17 %}	10.758 M ^{0.00 %}	10.758 M ^{70.52 %}	6.309 M ^{0.00 %}	6.309 M ^{-21.30 %}	8.017 M ^{22.36 %}	6.552 M ^{1.90 %}	6.430 M ^{4.06 %}	6.179 M ^{-21.03 %}	7.824 M ^{17.64 %}	6.651 M ^{-3.72 %}	6.908 M ^{-3.40 %}	7.151 M ^{-36.58 %}	11.275 M ^{47.48 %}	7.645 M ^{10.62 %}	6.911 M ^{-2.84 %}	7.113 M ^{-42.10 %}	12.286 M ^{106.21 %}	5.958 M ^{-17.13 %}	7.190 M ^{-5.54 %}	7.612 M ^{-32.68 %}	11.308 M ^{34.84 %}	8.386 M ^{-13.26 %}	9.668 M ^{28.62 %}	7.517 M ^{-16.98 %}	9.054 M ^{10.17 %}	8.218 M ^{-37.23 %}	13.093 M ^{50.11 %}	8.722 M ^{165.66 %}	-13.284 M ^{-252.46 %}	8.713 M ^{1.80 %}	8.559 M ^{48.77 %}	5.753 M
Interest income	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	116.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	221.000 K ^{380.43 %}	46.000 K ^{-61.34 %}	119.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	28.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	87.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	44.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Interest expense	269.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	135.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	232.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	158.000 K ^{-13.66 %}	183.000 K ^{-12.44 %}	209.000 K ^{-10.68 %}	234.000 K ^{-8.95 %}	257.000 K ^{-10.45 %}	287.000 K ^{-13.03 %}	330.000 K ^{1 000.00 %}	30.000 K ^{-57.14 %}	70.000 K ^{-35.78 %}	109.000 K ^{-25.85 %}	147.000 K ^{-20.54 %}	185.000 K ^{-13.55 %}	214.000 K ^{-12.30 %}	244.000 K ^{-12.54 %}	279.000 K ^{-11.15 %}	314.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Depreciation and amortization	3.000 K ^{0.00 %}	3.000 K ^{-91.67 %}	36.000 K ^{0.00 %}	36.000 K ^{-69.62 %}	118.500 K ^{0.00 %}	118.500 K ^{-97.55 %}	4.842 M ^{2 068.87 %}	223.250 K ^{-95.19 %}	4.640 M ^{1 978.39 %}	223.250 K ^{-95.46 %}	4.912 M ^{2 112.61 %}	222.000 K ^{-96.04 %}	5.602 M ^{2 423.42 %}	222.000 K ^{-96.58 %}	6.497 M ^{2 833.18 %}	221.500 K ^{-96.58 %}	6.468 M ^{2 820.09 %}	221.500 K ^{-96.62 %}	6.550 M ^{3 250.38 %}	195.500 K ^{-96.72 %}	5.959 M ^{2 948.08 %}	195.500 K ^{-58.23 %}	468.000 K ^{637.01 %}	63.500 K ^{-59.55 %}	157.000 K ^{147.24 %}	63.500 K ^{0.00 %}	63.500 K ^{-4.87 %}	66.750 K ^{6.80 %}	62.500 K ^{-6.37 %}	66.750 K ^{0.00 %}	66.750 K ^{0.00 %}	66.750 K ^{0.00 %}	66.750 K ^{-9.49 %}	73.750 K
Operating income	-4.284 M ^{0.00 %}	-4.284 M ^{-120.71 %}	-1.941 M ^{0.00 %}	-1.941 M ^{21.08 %}	-2.460 M ^{55.30 %}	-5.503 M ^{-109.54 %}	-2.626 M ^{-195.42 %}	2.752 M ^{162.87 %}	-4.377 M ^{-58.64 %}	-2.759 M ^{-9 413.79 %}	-29.000 K ^{-100.66 %}	4.365 M ^{193.39 %}	-4.674 M ^{-11.10 %}	-4.207 M ^{-81.10 %}	-2.323 M ^{-155.05 %}	4.220 M ^{207.49 %}	-3.926 M ^{-361.04 %}	1.504 M ^{121.86 %}	-6.879 M ^{-157.19 %}	12.028 M ^{1 106.42 %}	997.000 K ^{157.60 %}	-1.731 M ^{66.02 %}	-5.094 M ^{-534.64 %}	1.172 M ^{113.20 %}	-8.882 M ^{-2 513.59 %}	368.000 K ^{-87.72 %}	2.996 M ^{-54.03 %}	6.518 M ^{165.51 %}	-9.950 M ^{-232.60 %}	7.504 M ^{535.93 %}	1.180 M ^{-88.99 %}	10.719 M ^{381.75 %}	2.225 M ^{496.61 %}	-561.000 K
Operating income ratio	-1.00 ^{0.00 %}	-1.00 ^{-549.75 %}	-0.15 ^{0.00 %}	-0.15 ^{53.32 %}	-0.33 ^{55.30 %}	-0.74 ^{-335.34 %}	-0.17 ^{-210.45 %}	0.15 ^{118.60 %}	-0.83 ^{-134.39 %}	-0.35 ^{-14 680.05 %}	0.00 ^{-101.06 %}	0.22 ^{129.94 %}	-0.75 ^{-33.90 %}	-0.56 ^{-238.11 %}	-0.17 ^{-185.89 %}	0.19 ^{137.17 %}	-0.52 ^{-582.05 %}	0.11 ^{119.72 %}	-0.55 ^{-247.66 %}	0.37 ^{494.38 %}	0.06 ^{142.84 %}	-0.14 ^{59.53 %}	-0.36 ^{-812.22 %}	0.05 ^{104.56 %}	-1.10 ^{-4 418.91 %}	0.03 ^{-79.26 %}	0.12 ^{-46.61 %}	0.23 ^{125.88 %}	-0.89 ^{-419.18 %}	0.28 ^{429.86 %}	0.05 ^{-84.66 %}	0.34 ^{216.10 %}	0.11 ^{295.95 %}	-0.06
Total other income expenses net	449.500 K ^{0.00 %}	449.500 K ^{-24.20 %}	593.000 K ^{0.00 %}	593.000 K ^{-12.99 %}	681.500 K ^{-81.70 %}	3.725 M ^{949.15 %}	355.000 K ^{25.44 %}	283.000 K ^{31.02 %}	216.000 K ^{234.16 %}	-161.000 K ^{-119.30 %}	834.000 K ^{297.14 %}	210.000 K ^{190.91 %}	-231.000 K ^{-11 450.00 %}	-2.000 K ^{99.81 %}	-1.037 M ^{-3 740.74 %}	-27.000 K ^{-113.71 %}	197.000 K ^{301.02 %}	-98.000 K ^{-22.50 %}	-80.000 K ^{-515.38 %}	-13.000 K ^{-128.89 %}	45.000 K ^{116.67 %}	-270.000 K ^{-239.90 %}	193.000 K ^{-29.82 %}	275.000 K ^{9.56 %}	251.000 K ^{102.42 %}	124.000 K ^{-45.13 %}	226.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	5.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	3.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K
	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31	2019-09-30	2019-06-30	2019-03-31	2018-12-31	2018-09-30	2018-06-30	2018-03-31	2017-12-31	2017-09-30	2017-06-30	2017-03-31	2016-12-31

	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-03-31	2019-12-31	2019-09-30	2019-03-31	2018-12-31	2018-09-30	2018-03-31	2017-12-31	2017-09-30	2016-12-31
Net debt	-32.079 M ^{0.00 %}	-32.079 M ^{-24.20 %}	-25.828 M ^{0.00 %}	-25.828 M ^{-3.22 %}	-25.022 M ^{21.48 %}	-31.867 M ^{-21 203.97 %}	151.000 K ^{-99.77 %}	64.829 M ^{639.07 %}	-12.026 M ^{-117.56 %}	68.478 M ^{1 735.49 %}	-4.187 M ^{89.12 %}	-38.492 M ^{-158.40 %}	65.908 M ^{208.24 %}	-60.892 M ^{-13.13 %}	-53.824 M ^{-177.27 %}	69.657 M ^{232.94 %}	-52.397 M ^{-69.24 %}	-30.960 M ^{-165.32 %}	47.399 M ^{317.19 %}	-21.824 M ^{55.73 %}	-49.301 M ^{-179.02 %}	62.389 M ^{234.49 %}	-46.389 M ^{32.33 %}	-68.548 M ^{-459.06 %}	19.091 M ^{200.00 %}	-19.091 M ^{-181.66 %}	23.379 M
Total investments	1.066 M	0.000 ^{-100.00 %}	31.638 M ^{0.00 %}	31.638 M ^{7.82 %}	29.344 M ^{0.00 %}	29.344 M ^{-40.12 %}	49.001 M ^{-62.21 %}	129.658 M ^{246.60 %}	37.409 M ^{-72.69 %}	136.956 M ^{206.61 %}	44.668 M	0.000 ^{-100.00 %}	131.816 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	139.314 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	94.798 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	124.778 M ^{679.86 %}	16.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	38.182 M	0.000 ^{-100.00 %}	46.758 M
Total debt	15.180 M ^{0.00 %}	15.180 M ^{454.82 %}	2.736 M ^{0.00 %}	2.736 M ^{-62.55 %}	7.305 M ^{0.00 %}	7.305 M ^{-37.63 %}	11.713 M	0.000 ^{-100.00 %}	15.394 M	0.000 ^{-100.00 %}	19.623 M ^{-17.89 %}	23.899 M	0.000 ^{-100.00 %}	5.016 M ^{-55.40 %}	11.247 M	0.000 ^{-100.00 %}	17.260 M ^{-11.56 %}	19.516 M	0.000 ^{-100.00 %}	25.575 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accumulated other comprehensive income loss	5.090 M ^{0.00 %}	5.090 M ^{0.00 %}	5.090 M ^{0.00 %}	5.090 M ^{0.00 %}	5.090 M ^{0.00 %}	5.090 M ^{0.32 %}	5.074 M ^{-91.20 %}	57.631 M ^{1 035.81 %}	5.074 M ^{-92.21 %}	65.137 M ^{1 183.74 %}	5.074 M ^{0.00 %}	5.074 M ^{-92.53 %}	67.918 M ^{1 238.55 %}	5.074 M ^{0.00 %}	5.074 M ^{-92.71 %}	69.647 M ^{794.46 %}	-10.029 M ^{-297.65 %}	5.074 M ^{-92.62 %}	68.739 M ^{831.58 %}	-9.396 M ^{-284.60 %}	5.090 M ^{-94.03 %}	85.282 M ^{1 031.43 %}	-9.156 M ^{-279.88 %}	5.090 M ^{-86.88 %}	38.810 M ^{535.97 %}	-8.902 M ^{-126.50 %}	33.594 M
Retained earnings	-9.335 M ^{0.00 %}	-9.335 M ^{-460.32 %}	-1.666 M ^{0.00 %}	-1.666 M ^{-180.25 %}	2.076 M ^{0.00 %}	2.076 M ^{-63.14 %}	5.632 M ^{-32.75 %}	8.375 M ^{44.25 %}	5.806 M	0.000 ^{-100.00 %}	13.312 M ^{90.31 %}	6.995 M	0.000 ^{-100.00 %}	16.109 M ^{-12.76 %}	18.465 M	0.000 ^{-100.00 %}	21.027 M ^{31.79 %}	15.955 M	0.000 ^{-100.00 %}	16.914 M ^{-16.75 %}	20.318 M	0.000 ^{-100.00 %}	33.457 M ^{10.82 %}	30.191 M	0.000 ^{-100.00 %}	33.720 M	0.000
Common stock	10.000 M ^{0.00 %}	10.000 M ^{0.00 %}	10.000 M ^{0.00 %}	10.000 M ^{0.00 %}	10.000 M ^{0.00 %}	10.000 M ^{0.00 %}	10.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	10.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	10.000 M ^{0.00 %}	10.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	10.000 M ^{0.00 %}	10.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	10.000 M ^{0.00 %}	10.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	10.000 M ^{0.00 %}	10.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	10.000 M ^{0.00 %}	10.000 M	0.000	0.000	0.000
Total equity	42.490 M ^{0.00 %}	42.490 M ^{-15.29 %}	50.159 M ^{0.00 %}	50.159 M ^{-6.94 %}	53.901 M ^{0.00 %}	53.901 M ^{-6.19 %}	57.457 M ^{27.37 %}	45.110 M ^{-21.73 %}	57.631 M ^{-11.52 %}	65.137 M ^{0.00 %}	65.137 M ^{10.77 %}	58.804 M ^{-13.42 %}	67.918 M ^{0.00 %}	67.918 M ^{-3.35 %}	70.274 M ^{0.90 %}	69.647 M ^{-4.38 %}	72.836 M ^{7.46 %}	67.780 M ^{-1.40 %}	68.739 M ^{0.00 %}	68.739 M ^{-4.72 %}	72.143 M ^{-15.41 %}	85.282 M ^{0.00 %}	85.282 M ^{3.98 %}	82.016 M ^{111.33 %}	38.810 M ^{0.00 %}	38.810 M ^{15.53 %}	33.594 M
Other non current liabilities	635.000 K ^{0.00 %}	635.000 K ^{0.00 %}	635.000 K ^{0.00 %}	635.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-29.472 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Long term debt	10.126 M ^{0.00 %}	10.126 M ^{2 476.59 %}	393.000 K ^{0.00 %}	393.000 K ^{-14.57 %}	460.000 K ^{0.00 %}	460.000 K ^{-83.19 %}	2.737 M	0.000 ^{-100.00 %}	6.684 M	0.000 ^{-100.00 %}	11.053 M ^{-28.20 %}	15.394 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.110 M ^{-28.85 %}	1.560 M	0.000 ^{-100.00 %}	4.970 M ^{-42.10 %}	8.584 M	0.000 ^{-100.00 %}	29.472 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total non current liabilities	10.761 M ^{0.00 %}	10.761 M ^{946.79 %}	1.028 M ^{0.00 %}	1.028 M ^{123.48 %}	460.000 K ^{0.00 %}	460.000 K ^{-83.19 %}	2.737 M	0.000 ^{-100.00 %}	6.684 M	0.000 ^{-100.00 %}	11.053 M ^{-28.20 %}	15.394 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.110 M ^{-28.85 %}	1.560 M	0.000 ^{-100.00 %}	4.970 M ^{-42.10 %}	8.584 M	0.000 ^{-100.00 %}	14.736 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other current liabilities	9.179 M ^{-35.51 %}	14.233 M ^{33.69 %}	10.646 M ^{-18.04 %}	12.989 M ^{135.56 %}	5.514 M ^{-55.38 %}	12.359 M ^{264.90 %}	3.387 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.030 M	0.000 ^{-100.00 %}	3.441 M ^{465.95 %}	608.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	2.700 M ^{400.00 %}	540.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	3.012 M ^{261.58 %}	833.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-12.909 M ^{-290.01 %}	6.794 M	0.000 ^{-100.00 %}	8.089 M ^{-1.89 %}	8.245 M	0.000 ^{-100.00 %}	8.054 M	0.000
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	11.158 M	0.000 ^{-100.00 %}	12.147 M	0.000 ^{-100.00 %}	11.868 M ^{7.06 %}	11.085 M	0.000 ^{-100.00 %}	8.263 M ^{25.81 %}	6.568 M	0.000 ^{-100.00 %}	5.624 M ^{-28.77 %}	7.895 M	0.000 ^{-100.00 %}	6.062 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Short term debt	10.108 M ^{100.00 %}	5.054 M ^{7.85 %}	4.686 M ^{100.00 %}	2.343 M ^{-82.89 %}	13.690 M ^{100.00 %}	6.845 M ^{413.70 %}	-2.182 M	0.000 ^{100.00 %}	-3.437 M	0.000 ^{100.00 %}	-3.298 M ^{-27.83 %}	-2.580 M	0.000 ^{100.00 %}	-4.357 M ^{-239.69 %}	3.119 M	0.000 ^{-100.00 %}	5.615 M ^{84.89 %}	3.037 M	0.000 ^{-100.00 %}	21.678 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total current liabilities	22.278 M ^{0.00 %}	22.278 M ^{9.54 %}	20.338 M ^{0.00 %}	20.338 M ^{-8.80 %}	22.301 M ^{0.00 %}	22.301 M ^{-25.31 %}	29.860 M	0.000 ^{-100.00 %}	26.148 M	0.000 ^{-100.00 %}	29.587 M ^{24.87 %}	23.694 M	0.000 ^{-100.00 %}	22.383 M ^{3.03 %}	21.725 M	0.000 ^{-100.00 %}	30.108 M ^{18.80 %}	25.344 M	0.000 ^{-100.00 %}	15.138 M ^{50.15 %}	10.082 M	0.000 ^{-100.00 %}	18.760 M ^{77.33 %}	10.579 M	0.000 ^{-100.00 %}	16.536 M	0.000
Total liabilities	33.039 M ^{0.00 %}	33.039 M ^{54.63 %}	21.366 M ^{0.00 %}	21.366 M ^{-6.13 %}	22.761 M ^{0.00 %}	22.761 M ^{-30.17 %}	32.597 M	0.000 ^{-100.00 %}	32.832 M	0.000 ^{-100.00 %}	40.640 M ^{3.97 %}	39.088 M	0.000 ^{-100.00 %}	23.493 M ^{0.89 %}	23.285 M	0.000 ^{-100.00 %}	35.078 M ^{3.39 %}	33.928 M	0.000 ^{-100.00 %}	15.138 M ^{50.15 %}	10.082 M	0.000 ^{-100.00 %}	18.760 M ^{77.33 %}	10.579 M	0.000 ^{-100.00 %}	16.536 M	0.000
Other non current assets	0.000 ^{-100.00 %}	1.066 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.046 M	0.000 ^{100.00 %}	-64.829 M	0.000 ^{100.00 %}	-68.478 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-65.908 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-69.657 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-47.399 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-62.389 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-19.091 M	0.000 ^{100.00 %}	-23.379 M
Long term investments	1.066 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Property plant equipment net	14.359 M ^{0.00 %}	14.359 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	7.227 M ^{0.00 %}	7.227 M ^{-37.89 %}	11.636 M	0.000 ^{-100.00 %}	15.430 M	0.000 ^{-100.00 %}	20.005 M ^{-16.08 %}	23.839 M	0.000 ^{-100.00 %}	7.044 M ^{-47.70 %}	13.468 M	0.000 ^{-100.00 %}	19.505 M ^{-11.76 %}	22.104 M	0.000 ^{-100.00 %}	3.292 M ^{-13.80 %}	3.819 M	0.000 ^{-100.00 %}	650.000 K ^{11.11 %}	585.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	555.000 K	0.000
Total non current assets	15.425 M ^{0.00 %}	15.425 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	8.273 M ^{0.00 %}	8.273 M ^{-34.77 %}	12.682 M ^{119.56 %}	-64.829 M ^{-493.48 %}	16.476 M ^{124.06 %}	-68.478 M ^{-425.30 %}	21.051 M ^{-11.70 %}	23.839 M ^{136.17 %}	-65.908 M ^{-1 035.66 %}	7.044 M ^{-47.70 %}	13.468 M ^{119.33 %}	-69.657 M ^{-457.12 %}	19.505 M ^{-11.76 %}	22.104 M ^{146.63 %}	-47.399 M ^{-1 539.82 %}	3.292 M ^{-13.80 %}	3.819 M ^{106.12 %}	-62.389 M ^{-9 698.31 %}	650.000 K ^{11.11 %}	585.000 K ^{103.06 %}	-19.091 M ^{-3 539.82 %}	555.000 K ^{102.37 %}	-23.379 M
Other current assets	0.000 ^{-100.00 %}	7.885 M ^{186.83 %}	2.749 M ^{0.00 %}	2.749 M ^{6.10 %}	2.591 M ^{0.00 %}	2.591 M ^{0.66 %}	2.574 M	0.000 ^{-100.00 %}	3.057 M	0.000 ^{-100.00 %}	3.046 M ^{4.28 %}	2.921 M	0.000 ^{-100.00 %}	3.808 M ^{4.62 %}	3.640 M	0.000 ^{-100.00 %}	4.425 M ^{10.99 %}	3.987 M	0.000 ^{-100.00 %}	4.275 M ^{-0.65 %}	4.303 M	0.000 ^{-100.00 %}	3.705 M ^{16.33 %}	3.185 M	0.000 ^{-100.00 %}	5.071 M	0.000
Short term investments	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	31.638 M ^{0.00 %}	31.638 M ^{7.82 %}	29.344 M ^{0.00 %}	29.344 M ^{-40.12 %}	49.001 M ^{-62.21 %}	129.658 M ^{246.60 %}	37.409 M ^{-72.69 %}	136.956 M ^{206.61 %}	44.668 M	0.000 ^{-100.00 %}	131.816 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	139.314 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	94.798 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	124.778 M ^{679.86 %}	16.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	38.182 M	0.000 ^{-100.00 %}	46.758 M
cash and cash equivalents	47.259 M ^{0.00 %}	47.259 M ^{65.45 %}	28.564 M ^{0.00 %}	28.564 M ^{-11.64 %}	32.327 M ^{0.00 %}	32.327 M ^{179.60 %}	11.562 M ^{117.83 %}	-64.829 M ^{-336.43 %}	27.420 M ^{140.04 %}	-68.478 M ^{-387.60 %}	23.810 M ^{-61.84 %}	62.391 M ^{194.66 %}	-65.908 M ^{-200.00 %}	65.908 M ^{1.29 %}	65.071 M ^{193.42 %}	-69.657 M ^{-200.00 %}	69.657 M ^{38.00 %}	50.476 M ^{206.49 %}	-47.399 M ^{-200.00 %}	47.399 M ^{-3.86 %}	49.301 M ^{179.02 %}	-62.389 M ^{-234.49 %}	46.389 M ^{-32.33 %}	68.548 M ^{459.06 %}	-19.091 M ^{-200.00 %}	19.091 M ^{181.66 %}	-23.379 M
Cash and short term investments	47.259 M ^{0.00 %}	47.259 M ^{-21.50 %}	60.202 M ^{0.00 %}	60.202 M ^{-2.38 %}	61.671 M ^{0.00 %}	61.671 M ^{1.83 %}	60.563 M ^{-6.58 %}	64.829 M ^{0.00 %}	64.829 M ^{-5.33 %}	68.478 M ^{0.00 %}	68.478 M ^{9.76 %}	62.391 M ^{-5.34 %}	65.908 M ^{0.00 %}	65.908 M ^{1.29 %}	65.071 M ^{-6.58 %}	69.657 M ^{0.00 %}	69.657 M ^{38.00 %}	50.476 M ^{6.49 %}	47.399 M ^{0.00 %}	47.399 M ^{-3.86 %}	49.301 M ^{-20.98 %}	62.389 M ^{0.00 %}	62.389 M ^{-8.98 %}	68.548 M ^{259.06 %}	19.091 M ^{0.00 %}	19.091 M ^{-18.34 %}	23.379 M
Total current assets	60.104 M ^{0.00 %}	60.104 M ^{-15.97 %}	71.525 M ^{0.00 %}	71.525 M ^{4.59 %}	68.389 M ^{0.00 %}	68.389 M ^{-11.61 %}	77.372 M ^{19.35 %}	64.829 M ^{-12.38 %}	73.987 M ^{8.04 %}	68.478 M ^{-19.18 %}	84.726 M ^{14.41 %}	74.053 M ^{12.36 %}	65.908 M ^{-21.88 %}	84.367 M ^{5.34 %}	80.091 M ^{14.98 %}	69.657 M ^{-21.21 %}	88.409 M ^{11.06 %}	79.604 M ^{67.94 %}	47.399 M ^{-41.18 %}	80.585 M ^{2.78 %}	78.406 M ^{25.67 %}	62.389 M ^{-39.66 %}	103.392 M ^{12.37 %}	92.010 M ^{381.95 %}	19.091 M ^{-65.16 %}	54.791 M ^{134.36 %}	23.379 M
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-14.779 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-15.062 M ^{40.70 %}	-25.401 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-24.802 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-20.277 M	0.000	0.000	0.000
Net receivables	12.845 M ^{158.97 %}	4.960 M ^{-42.15 %}	8.574 M ^{0.00 %}	8.574 M ^{107.75 %}	4.127 M ^{0.00 %}	4.127 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.101 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	14.651 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	12.664 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	19.833 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	20.277 M	0.000	0.000	0.000
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.046 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.046 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.046 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.046 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	2.991 M ^{0.00 %}	2.991 M ^{-40.25 %}	5.006 M ^{0.00 %}	5.006 M ^{61.64 %}	3.097 M ^{0.00 %}	3.097 M ^{-51.14 %}	6.339 M	0.000 ^{-100.00 %}	3.261 M	0.000 ^{-100.00 %}	5.050 M ^{44.45 %}	3.496 M	0.000 ^{-100.00 %}	7.514 M ^{52.41 %}	4.930 M	0.000 ^{-100.00 %}	9.182 M ^{61.54 %}	5.684 M	0.000 ^{-100.00 %}	6.369 M ^{93.70 %}	3.288 M	0.000 ^{-100.00 %}	7.399 M ^{3 131.00 %}	229.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	4.501 M	0.000
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	658.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.272 M ^{55.44 %}	2.105 M	0.000 ^{-100.00 %}	3.981 M	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	15.180 M ^{0.00 %}	15.180 M ^{454.82 %}	2.736 M ^{0.00 %}	2.736 M ^{-62.55 %}	7.305 M ^{0.00 %}	7.305 M ^{-37.63 %}	11.713 M	0.000 ^{-100.00 %}	15.394 M	0.000 ^{-100.00 %}	19.623 M ^{-17.89 %}	23.899 M	0.000 ^{-100.00 %}	5.016 M ^{-55.40 %}	11.247 M	0.000 ^{-100.00 %}	17.260 M ^{-11.56 %}	19.516 M	0.000 ^{-100.00 %}	25.575 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	36.735 M ^{0.00 %}	36.735 M ^{0.00 %}	36.735 M ^{0.00 %}	36.735 M ^{0.00 %}	36.735 M ^{0.00 %}	36.735 M ^{0.00 %}	36.735 M ^{275.80 %}	-20.896 M ^{-156.88 %}	36.735 M	0.000 ^{-100.00 %}	36.735 M ^{0.00 %}	36.735 M	0.000 ^{-100.00 %}	36.735 M ^{0.00 %}	36.735 M	0.000 ^{-100.00 %}	39.924 M ^{8.68 %}	36.735 M	0.000 ^{-100.00 %}	51.221 M ^{39.43 %}	36.735 M	0.000 ^{-100.00 %}	36.735 M ^{0.00 %}	36.735 M	0.000	0.000	0.000
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-14.736 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	75.529 M ^{0.00 %}	75.529 M ^{5.60 %}	71.525 M ^{0.00 %}	71.525 M ^{-6.70 %}	76.662 M ^{0.00 %}	76.662 M ^{-14.87 %}	90.054 M	0.000 ^{-100.00 %}	90.463 M	0.000 ^{-100.00 %}	105.777 M ^{8.05 %}	97.892 M	0.000 ^{-100.00 %}	91.411 M ^{-2.30 %}	93.559 M	0.000 ^{-100.00 %}	107.914 M ^{6.10 %}	101.708 M	0.000 ^{-100.00 %}	83.877 M ^{2.01 %}	82.225 M	0.000 ^{-100.00 %}	104.042 M ^{12.36 %}	92.595 M	0.000 ^{-100.00 %}	55.346 M	0.000
	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-03-31	2019-12-31	2019-09-30	2019-03-31	2018-12-31	2018-09-30	2018-03-31	2017-12-31	2017-09-30	2016-12-31

	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31	2019-09-30	2019-06-30	2019-03-31	2018-12-31	2018-09-30	2018-06-30	2018-03-31	2017-12-31	2017-09-30	2017-06-30	2017-03-31	2016-12-31	2016-06-30	2016-03-31	2016-01-31
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.660 M ^{0.00 %}	3.660 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-11.502 M	0.000 ^{-100.00 %}	7.259 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.883 M ^{0.00 %}	-2.883 M ^{0.00 %}	-2.883 M ^{-1 057.64 %}	301.000 K ^{0.00 %}	301.000 K ^{0.00 %}	301.000 K
Accounts receivables	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.330 M ^{0.00 %}	3.330 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	330.000 K ^{0.00 %}	330.000 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-7.652 M	0.000 ^{-100.00 %}	7.259 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	-5.138 M ^{-232.27 %}	-1.547 M ^{-94.16 %}	-796.500 K ^{73.25 %}	-2.978 M ^{-276.21 %}	1.690 M ^{0.00 %}	1.690 M ^{-38.39 %}	2.743 M ^{206.77 %}	-2.569 M ^{-156.02 %}	4.586 M ^{57.05 %}	2.920 M ^{266.10 %}	-1.758 M ^{61.57 %}	-4.575 M ^{-127.31 %}	16.752 M ^{298.00 %}	4.209 M ^{-67.71 %}	13.033 M ^{551.59 %}	-2.886 M ^{-125.60 %}	11.275 M ^{1 538.14 %}	-784.000 K ^{-102.85 %}	27.469 M ^{332.71 %}	-11.804 M ^{-1 032.82 %}	-1.042 M ^{-152.07 %}	2.001 M ^{4.33 %}	1.918 M ^{232.55 %}	-1.447 M ^{-116.96 %}	8.534 M ^{2 260.51 %}	-395.000 K ^{86.32 %}	-2.888 M ^{46.30 %}	-5.378 M ^{-157.14 %}	9.412 M ^{259.99 %}	-5.883 M ^{-1 448.16 %}	-380.000 K ^{95.63 %}	-8.687 M ^{-408.01 %}	-1.710 M ^{-404.81 %}	561.000 K ^{184.36 %}	-665.000 K ^{0.00 %}	-665.000 K ^{0.00 %}	-665.000 K
Net cash provided by operating activities	-8.293 M ^{-76.41 %}	-4.701 M ^{-246.77 %}	3.203 M ^{213.56 %}	1.022 M ^{-51.74 %}	2.117 M ^{0.00 %}	2.117 M ^{131.48 %}	-6.724 M	0.000 ^{-100.00 %}	8.373 M	0.000 ^{-100.00 %}	9.302 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.036 M	0.000 ^{-100.00 %}	7.369 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.245 M	0.000 ^{-100.00 %}	25.975 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.954 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	220.750 K ^{0.00 %}	220.750 K ^{0.00 %}	220.750 K ^{-92.81 %}	3.071 M ^{0.00 %}	3.071 M ^{0.00 %}	3.071 M
Investments in property plant and equipment	-78.000 K ^{0.00 %}	-78.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-109.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-65.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-74.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-378.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-296.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	52.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-43.500 K ^{0.00 %}	-43.500 K ^{0.00 %}	-43.500 K ^{-1.75 %}	-42.750 K ^{0.00 %}	-42.750 K ^{0.00 %}	-42.750 K
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-52.177 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-44.668 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	47.844 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	16.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	30.494 M ^{92.51 %}	15.841 M ^{790.52 %}	-2.294 M ^{-304.59 %}	-567.000 K ^{-105.35 %}	10.599 M ^{0.00 %}	10.599 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	43.500 K ^{0.00 %}	43.500 K ^{0.00 %}	43.500 K ^{1.75 %}	42.750 K ^{0.00 %}	42.750 K ^{0.00 %}	42.750 K
Net cash used for investing activites	30.416 M ^{92.96 %}	15.763 M ^{787.12 %}	-2.294 M ^{-304.59 %}	-567.000 K ^{-105.35 %}	10.599 M ^{0.00 %}	10.599 M ^{338.61 %}	-4.442 M	0.000 ^{100.00 %}	-65.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-44.668 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-74.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-378.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-296.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	16.052 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-43.500 K ^{0.00 %}	-43.500 K ^{0.00 %}	-43.500 K ^{-1.75 %}	-42.750 K ^{0.00 %}	-42.750 K ^{0.00 %}	-42.750 K
Debt repayment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.250 M ^{0.00 %}	-1.250 M ^{0.00 %}	-1.250 M	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-3.428 M ^{-100.00 %}	-1.714 M ^{63.31 %}	-4.672 M ^{-100.00 %}	-2.336 M ^{-0.13 %}	-2.333 M ^{0.00 %}	-2.333 M ^{50.28 %}	-4.692 M	0.000 ^{100.00 %}	-4.698 M	0.000 ^{100.00 %}	-3.215 M	0.000 ^{100.00 %}	-5.553 M	0.000 ^{100.00 %}	-6.458 M	0.000 ^{100.00 %}	-6.453 M	0.000 ^{100.00 %}	-6.498 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used provided by financing activities	-3.428 M ^{-100.00 %}	-1.714 M ^{63.31 %}	-4.672 M ^{-100.00 %}	-2.336 M ^{-0.13 %}	-2.333 M ^{0.00 %}	-2.333 M ^{50.28 %}	-4.692 M	0.000 ^{100.00 %}	-4.698 M	0.000 ^{100.00 %}	-3.215 M	0.000 ^{100.00 %}	-5.553 M	0.000 ^{100.00 %}	-6.458 M	0.000 ^{100.00 %}	-6.453 M	0.000 ^{100.00 %}	-6.498 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.250 M ^{0.00 %}	-1.250 M ^{0.00 %}	-1.250 M	0.000	0.000	0.000
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-29.344 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-37.409 M	0.000 ^{100.00 %}	-7.259 M	0.000 ^{-100.00 %}	44.668 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	750.000 ^{0.00 %}	750.000 ^{0.00 %}	750.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	18.695 M	0.000 ^{100.00 %}	-33.107 M ^{-2.41 %}	-32.327 M ^{-164.51 %}	50.109 M ^{382.63 %}	10.383 M ^{119.49 %}	-53.267 M	0.000 ^{100.00 %}	-3.649 M	0.000 ^{-100.00 %}	6.087 M	0.000 ^{100.00 %}	-3.517 M	0.000 ^{-100.00 %}	837.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-4.586 M	0.000 ^{-100.00 %}	19.181 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	14.098 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.072 M ^{0.00 %}	-1.072 M ^{0.00 %}	-1.072 M ^{-135.40 %}	3.028 M ^{0.00 %}	3.028 M ^{0.00 %}	3.028 M
Cash at beginning of period	28.564 M	0.000 ^{-100.00 %}	61.671 M	0.000 ^{-100.00 %}	11.562 M ^{0.00 %}	11.562 M ^{-82.17 %}	64.829 M	0.000 ^{-100.00 %}	68.478 M	0.000 ^{-100.00 %}	62.391 M	0.000 ^{-100.00 %}	65.908 M	0.000 ^{-100.00 %}	65.071 M	0.000 ^{-100.00 %}	69.657 M	0.000 ^{-100.00 %}	50.476 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	33.301 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.845 M ^{0.00 %}	5.845 M ^{0.00 %}	5.845 M ^{107.50 %}	2.817 M ^{0.00 %}	2.817 M ^{0.00 %}	2.817 M
Cash at end of period	47.259 M	0.000 ^{-100.00 %}	28.564 M	0.000 ^{-100.00 %}	61.671 M ^{493.99 %}	10.383 M ^{-10.20 %}	11.562 M	0.000 ^{-100.00 %}	64.829 M	0.000 ^{-100.00 %}	68.478 M	0.000 ^{-100.00 %}	62.391 M	0.000 ^{-100.00 %}	65.908 M	0.000 ^{-100.00 %}	65.071 M	0.000 ^{-100.00 %}	69.657 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	47.399 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.773 M ^{0.00 %}	4.773 M ^{0.00 %}	4.773 M ^{-18.34 %}	5.845 M ^{0.00 %}	5.845 M ^{0.00 %}	5.845 M
Operating cash flow	-4.701 M ^{0.00 %}	-4.701 M ^{-560.21 %}	1.022 M ^{0.00 %}	1.022 M ^{-51.74 %}	2.117 M ^{0.00 %}	2.117 M ^{131.48 %}	-6.724 M	0.000 ^{-100.00 %}	8.373 M	0.000 ^{-100.00 %}	9.302 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.036 M	0.000 ^{-100.00 %}	7.369 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.245 M	0.000 ^{-100.00 %}	25.975 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.954 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	220.750 K ^{0.00 %}	220.750 K ^{0.00 %}	220.750 K ^{-92.81 %}	3.071 M ^{0.00 %}	3.071 M ^{0.00 %}	3.071 M
Capital expenditure	-78.000 K ^{0.00 %}	-78.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-109.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-65.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-74.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-378.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-296.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	52.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-43.500 K ^{0.00 %}	-43.500 K ^{0.00 %}	-43.500 K ^{-1.75 %}	-42.750 K ^{0.00 %}	-42.750 K ^{0.00 %}	-42.750 K
Free CashFlow	-4.779 M ^{0.00 %}	-4.779 M ^{-567.84 %}	1.022 M ^{0.00 %}	1.022 M ^{-51.74 %}	2.117 M ^{0.00 %}	2.117 M ^{130.97 %}	-6.833 M	0.000 ^{-100.00 %}	8.308 M	0.000 ^{-100.00 %}	9.302 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.036 M	0.000 ^{-100.00 %}	7.295 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.867 M	0.000 ^{-100.00 %}	25.679 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.902 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	177.250 K ^{0.00 %}	177.250 K ^{0.00 %}	177.250 K ^{-94.15 %}	3.028 M ^{0.00 %}	3.028 M ^{0.00 %}	3.028 M
	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2021	2021	2021	2021	2020	2020	2020	2020	2019	2019	2019	2019	2018	2018	2018	2018	2017	2017	2017	2017	2016	2016	2016	2016

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