Meiho Enterprise Co., Ltd. ^8927.T

Finances

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Revenue	29.796 B ^{44.91 %}	20.562 B ^{34.85 %}	15.248 B ^{36.62 %}	11.161 B ^{9.62 %}	10.181 B ^{2.76 %}	9.907 B
Net income	1.893 B ^{37.61 %}	1.376 B ^{115.63 %}	637.940 M ^{-0.36 %}	640.248 M ^{-22.43 %}	825.330 M ^{169.73 %}	305.985 M
Income before tax	2.758 B ^{45.50 %}	1.896 B ^{92.19 %}	986.299 M ^{6.17 %}	928.973 M ^{-3.44 %}	962.110 M ^{237.31 %}	285.227 M
Income before tax ratio	0.09 ^{0.41 %}	0.09 ^{42.52 %}	0.06 ^{-22.29 %}	0.08 ^{-11.92 %}	0.09 ^{228.25 %}	0.03
EBITDA	3.437 B ^{42.88 %}	2.406 B ^{78.52 %}	1.348 B ^{19.08 %}	1.132 B ^{11.80 %}	1.012 B ^{128.20 %}	443.539 M
Net income ratio	0.06 ^{-5.03 %}	0.07 ^{59.90 %}	0.04 ^{-27.07 %}	0.06 ^{-29.23 %}	0.08 ^{162.48 %}	0.03
Ratio EBITDA	0.12 ^{-1.40 %}	0.12 ^{32.38 %}	0.09 ^{-12.84 %}	0.10 ^{1.99 %}	0.10 ^{122.06 %}	0.04
Gross profit ratio	0.19 ^{-13.62 %}	0.22 ^{9.55 %}	0.20 ^{-0.66 %}	0.20 ^{1.81 %}	0.20 ^{27.78 %}	0.16
Weighted average shs out dil	29.493 M ^{0.00 %}	29.493 M ^{9.71 %}	26.883 M ^{13.85 %}	23.614 M ^{0.00 %}	23.614 M ^{0.00 %}	23.614 M
Weighted average shs out	29.493 M ^{0.00 %}	29.493 M ^{9.71 %}	26.883 M ^{13.85 %}	23.614 M ^{0.00 %}	23.614 M ^{0.00 %}	23.614 M
EPS diluted	64.19 ^{37.69 %}	46.62 ^{96.46 %}	23.73 ^{-12.47 %}	27.11 ^{-22.43 %}	34.95 ^{169.68 %}	12.96
Earnings per share	64.19 ^{37.69 %}	46.62 ^{96.46 %}	23.73 ^{-12.47 %}	27.11 ^{-22.43 %}	34.95 ^{169.68 %}	12.96
Gross profit	5.697 B ^{25.17 %}	4.551 B ^{47.73 %}	3.081 B ^{35.72 %}	2.270 B ^{11.61 %}	2.034 B ^{31.31 %}	1.549 B
Income tax expense	865.000 M ^{66.35 %}	519.990 M ^{45.62 %}	357.076 M ^{24.59 %}	286.595 M ^{115.83 %}	132.787 M ^{667.37 %}	-23.404 M
Cost of revenue	24.099 B ^{50.52 %}	16.011 B ^{31.59 %}	12.167 B ^{36.85 %}	8.891 B ^{9.13 %}	8.147 B ^{-2.53 %}	8.358 B
General and administrative expenses	0.000 ^{-100.00 %}	185.000 M ^{20.13 %}	154.000 M ^{16.67 %}	132.000 M ^{1.54 %}	130.000 M ^{8.33 %}	120.000 M
Selling and marketing expenses	0.000 ^{-100.00 %}	1.799 B ^{29.42 %}	1.390 B ^{50.43 %}	924.000 M ^{13.65 %}	813.000 M ^{0.74 %}	807.000 M
Other expenses	1.000 M ^{-99.56 %}	226.186 M ^{-2.52 %}	232.034 M ^{137.85 %}	97.556 M ^{-9.73 %}	108.077 M ^{54.18 %}	70.099 M
Operating expenses	2.324 B ^{5.15 %}	2.210 B ^{24.45 %}	1.776 B ^{53.96 %}	1.154 B ^{9.75 %}	1.051 B ^{5.41 %}	997.099 M
Cost and expenses	26.423 B ^{45.01 %}	18.221 B ^{30.68 %}	13.943 B ^{38.81 %}	10.044 B ^{9.20 %}	9.198 B ^{-1.68 %}	9.356 B
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	2.323 B ^{17.09 %}	1.984 B ^{28.50 %}	1.544 B ^{46.21 %}	1.056 B ^{11.98 %}	943.000 M ^{1.73 %}	927.000 M
Interest income	6.098 M ^{-67.79 %}	18.932 M ^{-49.42 %}	37.431 M ^{38.97 %}	26.934 M ^{-41.96 %}	46.404 M ^{-0.66 %}	46.712 M
Interest expense	0.000 ^{-100.00 %}	376.685 M ^{38.78 %}	271.429 M ^{71.77 %}	158.022 M ^{26.37 %}	125.049 M ^{2.41 %}	122.105 M
Depreciation and amortization	63.000 M ^{-1.42 %}	63.907 M ^{49.91 %}	42.630 M ^{181.18 %}	15.161 M ^{18.45 %}	12.799 M ^{0.13 %}	12.782 M
Operating income	3.373 B ^{44.05 %}	2.342 B ^{79.45 %}	1.305 B ^{16.88 %}	1.116 B ^{13.60 %}	982.759 M ^{78.09 %}	551.819 M
Operating income ratio	0.11 ^{-0.60 %}	0.11 ^{33.07 %}	0.09 ^{-14.45 %}	0.10 ^{3.63 %}	0.10 ^{73.31 %}	0.06
Total other income expenses net	-615.000 M ^{-37.88 %}	-446.048 M ^{-40.01 %}	-318.574 M ^{-69.96 %}	-187.444 M ^{-807.76 %}	-20.649 M ^{92.25 %}	-266.592 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Net debt	10.834 B ^{-21.48 %}	13.797 B ^{49.32 %}	9.240 B ^{156.88 %}	3.597 B ^{64.72 %}	2.184 B ^{-39.64 %}	3.618 B
Total investments	-138.000 M ^{-45.26 %}	-95.000 M ^{3.06 %}	-98.000 M ^{28.99 %}	-138.000 M ^{-731.87 %}	21.840 M ^{-37.61 %}	35.007 M
Total debt	15.927 B ^{-5.79 %}	16.905 B ^{31.01 %}	12.903 B ^{81.07 %}	7.126 B ^{27.52 %}	5.588 B ^{-6.27 %}	5.962 B
Accumulated other comprehensive income loss	9.000 M ^{1.07 %}	8.905 M	0.000 ^{-100.00 %}	4.000 M	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 M
Retained earnings	7.272 B ^{26.85 %}	5.733 B ^{20.55 %}	4.755 B ^{10.43 %}	4.306 B ^{11.71 %}	3.855 B ^{22.47 %}	3.148 B
Common stock	614.000 M ^{-0.07 %}	614.403 M ^{0.00 %}	614.403 M ^{514.40 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M
Total equity	9.525 B ^{19.21 %}	7.990 B ^{14.05 %}	7.006 B ^{26.69 %}	5.530 B ^{8.76 %}	5.085 B ^{16.28 %}	4.373 B
Other non current liabilities	259.000 M ^{17.83 %}	219.806 M ^{17.32 %}	187.348 M ^{-9.71 %}	207.488 M ^{-3.55 %}	215.135 M	0.000
Long term debt	6.841 B ^{-25.27 %}	9.154 B ^{47.81 %}	6.193 B ^{46.41 %}	4.230 B ^{4.18 %}	4.060 B ^{47.21 %}	2.758 B
Total non current liabilities	7.100 B ^{-25.12 %}	9.482 B ^{44.58 %}	6.558 B ^{47.81 %}	4.437 B ^{3.79 %}	4.275 B ^{42.77 %}	2.994 B
Other current liabilities	2.142 B ^{18.28 %}	1.811 B ^{102.58 %}	893.955 M ^{251.34 %}	254.440 M ^{-50.40 %}	512.973 M ^{-23.18 %}	667.772 M
Deferred revenue	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	331.141 M ^{-0.17 %}	331.696 M ^{288.40 %}	85.400 M ^{33.80 %}	63.826 M
Short term debt	9.086 B ^{17.22 %}	7.751 B ^{15.49 %}	6.712 B ^{131.72 %}	2.896 B ^{89.54 %}	1.528 B ^{-52.31 %}	3.204 B
Total current liabilities	12.474 B ^{17.31 %}	10.633 B ^{19.26 %}	8.916 B ^{121.78 %}	4.020 B ^{78.92 %}	2.247 B ^{-44.94 %}	4.081 B
Total liabilities	19.574 B ^{-2.69 %}	20.114 B ^{29.98 %}	15.474 B ^{82.97 %}	8.457 B ^{29.67 %}	6.522 B ^{-7.82 %}	7.075 B
Other non current assets	571.000 M ^{34.27 %}	425.254 M ^{-0.07 %}	425.553 M ^{-0.46 %}	427.504 M ^{51.58 %}	282.024 M ^{146.57 %}	-605.556 M
Long term investments	-138.000 M ^{-45.26 %}	-95.000 M ^{3.06 %}	-98.000 M ^{28.99 %}	-138.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	885.683 M
Intangible assets	21.000 M ^{5.00 %}	20.000 M ^{5.26 %}	19.000 M ^{375.00 %}	4.000 M ^{-99.73 %}	1.482 B	0.000
GoodWill	0.000 ^{-100.00 %}	856.000 K ^{1 088.89 %}	72.000 K ^{-92.75 %}	993.000 K	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	21.000 M ^{0.69 %}	20.856 M ^{9.35 %}	19.072 M ^{281.97 %}	4.993 M ^{3 020.63 %}	160.000 K ^{-74.96 %}	639.000 K
Property plant equipment net	2.006 B ^{-12.33 %}	2.288 B ^{23.04 %}	1.860 B ^{187.80 %}	646.123 M ^{8.05 %}	597.976 M ^{-1.80 %}	608.911 M
Total non current assets	2.460 B ^{-12.25 %}	2.803 B ^{23.97 %}	2.261 B ^{124.47 %}	1.007 B ^{9.43 %}	920.598 M ^{-11.14 %}	1.036 B
Other current assets	518.000 M ^{15.84 %}	447.187 M ^{41.88 %}	315.193 M ^{-5.56 %}	333.747 M ^{233.88 %}	99.960 M ^{-93.97 %}	1.659 B
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	5.093 B ^{63.81 %}	3.109 B ^{-15.12 %}	3.663 B ^{3.79 %}	3.529 B ^{3.66 %}	3.404 B ^{45.23 %}	2.344 B
Cash and short term investments	5.093 B ^{63.81 %}	3.109 B ^{-15.12 %}	3.663 B ^{3.79 %}	3.529 B ^{3.66 %}	3.404 B ^{45.23 %}	2.344 B
Total current assets	26.639 B ^{5.29 %}	25.301 B ^{25.14 %}	20.219 B ^{55.77 %}	12.980 B ^{21.46 %}	10.686 B ^{2.63 %}	10.412 B
Inventory	20.321 B ^{-2.60 %}	20.863 B ^{34.88 %}	15.468 B ^{86.40 %}	8.298 B ^{45.57 %}	5.700 B ^{-11.06 %}	6.410 B
Net receivables	707.000 M ^{-19.84 %}	881.993 M ^{14.13 %}	772.786 M ^{-5.66 %}	819.125 M ^{-44.72 %}	1.482 B	0.000
Tax assets	0.000 ^{-100.00 %}	164.118 M ^{197.80 %}	55.110 M ^{-17.46 %}	66.770 M ^{65.12 %}	40.438 M ^{-72.37 %}	146.357 M
Other assets	29.099 B ^{969 969 866.67 %}	3.000 K ^{50.00 %}	2.000 K ^{-33.33 %}	3.000 K ^{0.00 %}	3.000 K ^{50.00 %}	2.000 K
Account payables	1.246 B ^{121.59 %}	562.292 M ^{-24.96 %}	749.304 M ^{168.64 %}	278.927 M ^{164.28 %}	105.544 M ^{-16.94 %}	127.076 M
Tax payables	0.000 ^{-100.00 %}	508.708 M ^{121.42 %}	229.745 M ^{-11.20 %}	258.723 M ^{1 642.48 %}	14.848 M ^{-17.61 %}	18.021 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	70.735 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	7.075 B
Minority interest	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	9.240 B ^{156.88 %}	3.597 B ^{25 891.20 %}	13.840 M ^{16.82 %}	11.847 M
Capital lease obligations	15.000 M ^{87.50 %}	8.000 M ^{486.08 %}	1.365 M ^{-56.97 %}	3.172 M ^{-35.69 %}	4.932 M ^{-25.78 %}	6.645 M
Preferred stock	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.755 B ^{10.43 %}	4.306 B ^{11.71 %}	3.855 B ^{385 392.90 %}	1.000 M
Other total stockholders equity	1.630 B ^{-0.27 %}	1.634 B ^{0.00 %}	1.634 B ^{45.93 %}	1.120 B ^{0.43 %}	1.115 B ^{0.00 %}	1.115 B
Deferred tax liabilities non current	0.000 ^{-100.00 %}	106.014 M ^{-1.86 %}	108.028 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.932 M
Other liabilities	0.000 ^{100.00 %}	-873.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	29.099 B ^{3.54 %}	28.105 B ^{25.02 %}	22.480 B ^{60.72 %}	13.988 B ^{20.51 %}	11.607 B ^{1.39 %}	11.448 B
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	911.995 M ^{113.89 %}	-6.565 B ^{-3.44 %}	-6.347 B ^{-128.84 %}	-2.774 B ^{-627.30 %}	526.000 M ^{-23.09 %}	683.904 M
Accounts receivables	174.634 M ^{128.77 %}	-607.000 M ^{-3 094.74 %}	-19.000 M ^{69.33 %}	-61.955 M ^{-6 845.63 %}	-892.000 K ^{-129.73 %}	3.000 M
Inventory	373.175 M ^{106.42 %}	-5.812 B ^{16.50 %}	-6.960 B ^{-167.94 %}	-2.598 B ^{-465.93 %}	709.869 M ^{17.42 %}	604.544 M
Accounts payables	174.390 M ^{-45.93 %}	322.522 M ^{33.74 %}	241.154 M ^{39.09 %}	173.383 M	0.000 ^{100.00 %}	-159.058 M
Other working capital	189.796 M ^{140.51 %}	-468.522 M ^{-214.55 %}	409.000 M ^{242.51 %}	-287.000 M ^{-56.83 %}	-183.000 M ^{-162.03 %}	295.000 M
Other non cash items	89.047 M ^{-84.38 %}	570.009 M ^{18 172.57 %}	-3.154 M ^{-101.37 %}	230.290 M ^{154.69 %}	90.418 M ^{-6.41 %}	96.609 M
Net cash provided by operating activities	2.894 B ^{163.53 %}	-4.556 B ^{19.66 %}	-5.670 B ^{-200.32 %}	-1.888 B ^{-229.84 %}	1.454 B ^{32.29 %}	1.099 B
Investments in property plant and equipment	0.000 ^{100.00 %}	-65.000 M ^{-178.25 %}	-23.360 M ^{65.71 %}	-68.134 M ^{-4 815.87 %}	-1.386 M ^{0.79 %}	-1.397 M
Acquisitions net	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	191.344 M	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000 ^{100.00 %}	-25.700 M ^{-756.38 %}	-3.001 M ^{-50.05 %}	-2.000 M ^{-1 900.00 %}	-100.000 K ^{83.87 %}	-620.000 K
Sales maturities of investments	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.235 M ^{-73.83 %}	20.000 M ^{1 797.53 %}	1.054 M ^{-98.30 %}	62.110 M
Other investing activites	286.934 M ^{-49.26 %}	565.491 M ^{661.17 %}	74.292 M ^{-89.65 %}	718.050 M ^{393.80 %}	145.413 M ^{338.27 %}	-61.029 M
Net cash used for investing activites	286.934 M ^{-39.57 %}	474.791 M ^{94.18 %}	244.510 M ^{-63.39 %}	667.916 M ^{360.69 %}	144.981 M ^{15 589.42 %}	-936.000 K
Debt repayment	-988.288 M ^{-124.74 %}	3.995 B ^{-11.86 %}	4.532 B ^{194.70 %}	1.538 B ^{511.24 %}	-373.991 M ^{-17.43 %}	-318.484 M
Common stock issued	0.000 ^{-100.00 %}	3.131 M ^{-99.69 %}	1.022 B	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000 ^{100.00 %}	-402.397 M ^{-113.01 %}	-188.910 M ^{0.00 %}	-188.910 M ^{-60.00 %}	-118.069 M ^{-0.01 %}	-118.056 M
Other financing activites	-356.630 M ^{-35 662 900.00 %}	-1.000 K ^{99.94 %}	-1.808 M ^{83.81 %}	-11.170 M ^{-458.22 %}	-2.001 M ^{0.00 %}	-2.001 M
Net cash used provided by financing activities	-1.345 B ^{-137.40 %}	3.596 B ^{-32.96 %}	5.363 B ^{300.88 %}	1.338 B ^{370.80 %}	-494.061 M ^{-12.66 %}	-438.541 M
Effect of forex changes on cash	304.400 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	2.140 B ^{541.41 %}	-484.909 M ^{-675.07 %}	-62.563 M ^{-153.15 %}	117.701 M ^{-89.35 %}	1.105 B ^{67.50 %}	659.802 M
Cash at beginning of period	2.953 B ^{-14.11 %}	3.438 B ^{-1.79 %}	3.500 B ^{3.48 %}	3.382 B ^{48.53 %}	2.277 B ^{40.79 %}	1.618 B
Cash at end of period	5.093 B ^{72.49 %}	2.953 B ^{-14.11 %}	3.438 B ^{-1.79 %}	3.500 B ^{3.48 %}	3.382 B ^{48.53 %}	2.277 B
Operating cash flow	2.894 B ^{163.53 %}	-4.556 B ^{19.66 %}	-5.670 B ^{-200.32 %}	-1.888 B ^{-229.84 %}	1.454 B ^{32.29 %}	1.099 B
Capital expenditure	-62.354 M ^{5.40 %}	-65.916 M ^{-182.17 %}	-23.360 M ^{65.71 %}	-68.134 M ^{-4 815.87 %}	-1.386 M ^{0.79 %}	-1.397 M
Free CashFlow	2.832 B ^{161.27 %}	-4.621 B ^{18.83 %}	-5.694 B ^{-191.06 %}	-1.956 B ^{-234.65 %}	1.453 B ^{32.33 %}	1.098 B
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025-07-31	2025-04-30	2025-01-31	2024-10-31	2024-07-31	2024-04-30	2024-01-31	2023-10-31	2023-07-31	2023-04-30	2023-01-31	2022-10-31
Revenue	9.953 B ^{23.00 %}	8.092 B ^{77.46 %}	4.560 B ^{-36.60 %}	7.192 B ^{95.14 %}	3.686 B ^{-38.65 %}	6.008 B ^{0.97 %}	5.950 B ^{20.97 %}	4.919 B ^{-10.90 %}	5.520 B ^{-12.96 %}	6.342 B ^{273.30 %}	1.699 B ^{0.75 %}	1.686 B
Net income	844.102 M ^{43.27 %}	589.171 M ^{677.81 %}	75.747 M ^{-80.31 %}	384.714 M ^{794.64 %}	-55.383 M ^{-109.31 %}	595.163 M ^{5.38 %}	564.773 M ^{108.38 %}	271.029 M ^{32.78 %}	204.123 M ^{-57.48 %}	480.015 M ^{746.27 %}	-74.275 M ^{-364.54 %}	28.077 M
Income before tax	1.175 B ^{35.81 %}	865.076 M ^{587.79 %}	125.777 M ^{-78.82 %}	593.894 M ^{537.30 %}	-135.808 M ^{-116.19 %}	838.848 M ^{2.55 %}	817.971 M ^{118.38 %}	374.561 M ^{19.48 %}	313.485 M ^{-56.70 %}	723.965 M ^{979.99 %}	-82.270 M ^{-364.37 %}	31.119 M
Income before tax ratio	0.12 ^{10.41 %}	0.11 ^{287.58 %}	0.03 ^{-66.59 %}	0.08 ^{324.10 %}	-0.04 ^{-126.39 %}	0.14 ^{1.57 %}	0.14 ^{80.53 %}	0.08 ^{34.10 %}	0.06 ^{-50.25 %}	0.11 ^{335.73 %}	-0.05 ^{-362.40 %}	0.02
EBITDA	1.312 B ^{24.63 %}	1.053 B ^{214.27 %}	334.938 M ^{-56.06 %}	762.223 M ^{1 829.97 %}	39.494 M ^{-95.88 %}	957.500 M ^{7.10 %}	894.000 M ^{95.77 %}	456.655 M ^{17.90 %}	387.322 M ^{-51.38 %}	796.683 M ^{5 880.19 %}	-13.783 M ^{-116.48 %}	83.625 M
Net income ratio	0.08 ^{16.48 %}	0.07 ^{338.31 %}	0.02 ^{-68.94 %}	0.05 ^{455.98 %}	-0.02 ^{-115.17 %}	0.10 ^{4.37 %}	0.09 ^{72.26 %}	0.06 ^{49.02 %}	0.04 ^{-51.15 %}	0.08 ^{273.12 %}	-0.04 ^{-362.57 %}	0.02
Ratio EBITDA	0.13 ^{1.33 %}	0.13 ^{77.10 %}	0.07 ^{-30.69 %}	0.11 ^{889.04 %}	0.01 ^{-93.28 %}	0.16 ^{6.07 %}	0.15 ^{61.84 %}	0.09 ^{32.32 %}	0.07 ^{-44.15 %}	0.13 ^{1 648.40 %}	-0.01 ^{-116.36 %}	0.05
Gross profit ratio	0.20 ^{1.42 %}	0.20 ^{5.72 %}	0.18 ^{2.10 %}	0.18 ^{-1.47 %}	0.18 ^{-26.77 %}	0.25 ^{14.07 %}	0.22 ^{2.08 %}	0.22 ^{20.68 %}	0.18 ^{-2.94 %}	0.18 ^{-38.58 %}	0.30 ^{20.13 %}	0.25
Weighted average shs out dil	29.493 M ^{0.00 %}	29.493 M ^{0.00 %}	29.493 M ^{0.00 %}	29.493 M ^{-0.01 %}	29.495 M ^{0.01 %}	29.492 M ^{0.00 %}	29.492 M ^{0.00 %}	29.492 M ^{-0.10 %}	29.522 M ^{0.10 %}	29.492 M ^{17.93 %}	25.008 M ^{5.91 %}	23.613 M
Weighted average shs out	29.493 M ^{0.00 %}	29.493 M ^{0.00 %}	29.493 M ^{0.00 %}	29.493 M ^{-0.01 %}	29.495 M ^{0.01 %}	29.492 M ^{0.00 %}	29.492 M ^{0.00 %}	29.492 M ^{-0.10 %}	29.522 M ^{0.10 %}	29.492 M ^{17.93 %}	25.008 M ^{5.91 %}	23.613 M
EPS diluted	28.62 ^{43.24 %}	19.98 ^{677.43 %}	2.57 ^{-80.29 %}	13.04 ^{793.62 %}	-1.88 ^{-109.32 %}	20.17 ^{5.49 %}	19.12 ^{108.05 %}	9.19 ^{33.00 %}	6.91 ^{-24.81 %}	9.19 ^{409.43 %}	-2.97 ^{-349.58 %}	1.19
Earnings per share	28.62 ^{43.24 %}	19.98 ^{677.43 %}	2.57 ^{-80.29 %}	13.04 ^{793.62 %}	-1.88 ^{-109.32 %}	20.17 ^{5.49 %}	19.12 ^{108.05 %}	9.19 ^{33.00 %}	6.91 ^{-24.81 %}	9.19 ^{409.43 %}	-2.97 ^{-349.58 %}	1.19
Gross profit	1.972 B ^{24.75 %}	1.581 B ^{87.61 %}	842.592 M ^{-35.27 %}	1.302 B ^{92.28 %}	677.027 M ^{-55.07 %}	1.507 B ^{15.17 %}	1.308 B ^{23.48 %}	1.060 B ^{7.52 %}	985.430 M ^{-15.52 %}	1.166 B ^{129.29 %}	508.719 M ^{21.03 %}	420.323 M
Income tax expense	330.348 M ^{19.72 %}	275.937 M ^{454.16 %}	49.794 M ^{-76.20 %}	209.180 M ^{360.10 %}	-80.424 M ^{-133.00 %}	243.684 M ^{-3.76 %}	253.199 M ^{144.56 %}	103.531 M ^{-6.39 %}	110.604 M ^{-55.28 %}	247.341 M ^{6 424.24 %}	-3.911 M ^{-228.57 %}	3.042 M
Cost of revenue	7.981 B ^{22.58 %}	6.511 B ^{75.15 %}	3.717 B ^{-36.90 %}	5.891 B ^{95.78 %}	3.009 B ^{-33.15 %}	4.501 B ^{-3.03 %}	4.642 B ^{20.28 %}	3.859 B ^{-14.90 %}	4.535 B ^{-12.38 %}	5.176 B ^{334.85 %}	1.190 B ^{-5.98 %}	1.266 B
General and administrative expenses	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	185.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	154.000 M	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	252.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	163.000 M	0.000	0.000	0.000
Other expenses	0.000 ^{-100.00 %}	547.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	5.490 M ^{-97.48 %}	218.274 M ^{7 476.33 %}	2.881 M ^{41.23 %}	2.040 M ^{-31.80 %}	2.991 M ^{104.62 %}	-64.736 M ^{-1 169.49 %}	6.053 M	0.000	0.000
Operating expenses	0.000 ^{-100.00 %}	547.000 M ^{3.93 %}	526.295 M ^{-6.74 %}	564.346 M ^{-13.88 %}	655.274 M ^{16.62 %}	561.881 M ^{30.05 %}	432.040 M ^{-22.99 %}	560.991 M ^{3.61 %}	541.464 M ^{37.00 %}	395.231 M ^{-25.71 %}	532.000 M ^{53.76 %}	346.000 M
Cost and expenses	8.661 B ^{22.74 %}	7.056 B ^{66.28 %}	4.243 B ^{-34.26 %}	6.455 B ^{76.17 %}	3.664 B ^{-27.63 %}	5.063 B ^{-0.22 %}	5.074 B ^{14.79 %}	4.420 B ^{-12.93 %}	5.076 B ^{-8.88 %}	5.571 B ^{229.89 %}	1.689 B ^{5.27 %}	1.604 B
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	526.295 M ^{-5.83 %}	558.856 M ^{27.88 %}	437.000 M ^{-21.82 %}	559.000 M ^{30.00 %}	430.000 M ^{-22.94 %}	558.000 M ^{76.03 %}	317.000 M ^{-19.34 %}	393.000 M ^{-21.08 %}	498.000 M ^{48.21 %}	336.000 M
Interest income	3.535 M ^{60.17 %}	2.207 M ^{3 348.44 %}	64.000 K ^{-78.08 %}	292.000 K ^{-53.05 %}	622.000 K ^{-89.25 %}	5.786 M ^{-10.72 %}	6.481 M ^{7.25 %}	6.043 M ^{-25.29 %}	8.089 M ^{-18.03 %}	9.868 M ^{-82.99 %}	58.000 M ^{488.59 %}	9.854 M
Interest expense	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	104.053 M ^{11.85 %}	93.026 M ^{-1.41 %}	94.359 M ^{10.69 %}	85.247 M ^{9.69 %}	77.718 M ^{6.88 %}	72.718 M ^{6.18 %}	68.487 M ^{30.44 %}	52.506 M
Depreciation and amortization	20.023 M ^{16.62 %}	17.169 M ^{-7.90 %}	18.641 M ^{-3.49 %}	19.315 M ^{8.88 %}	17.740 M ^{68.95 %}	10.500 M ^{-25.00 %}	14.000 M ^{133.40 %}	-41.916 M ^{26.00 %}	-56.644 M ^{-350.04 %}	22.654 M ^{73.69 %}	13.043 M ^{177.33 %}	4.703 M
Operating income	1.292 B ^{24.76 %}	1.035 B ^{227.37 %}	316.297 M ^{-57.11 %}	737.418 M ^{3 289.96 %}	21.753 M ^{-97.70 %}	944.976 M ^{7.83 %}	876.320 M ^{75.77 %}	498.571 M ^{12.30 %}	443.966 M ^{-42.43 %}	771.205 M ^{7 444.56 %}	10.222 M ^{-87.56 %}	82.148 M
Operating income ratio	0.13 ^{1.43 %}	0.13 ^{84.48 %}	0.07 ^{-32.34 %}	0.10 ^{1 637.22 %}	0.01 ^{-96.25 %}	0.16 ^{6.80 %}	0.15 ^{45.30 %}	0.10 ^{26.04 %}	0.08 ^{-33.86 %}	0.12 ^{1 921.04 %}	0.01 ^{-87.65 %}	0.05
Total other income expenses net	-117.022 M ^{31.32 %}	-170.381 M ^{10.57 %}	-190.520 M ^{-32.74 %}	-143.524 M ^{8.91 %}	-157.561 M ^{-48.46 %}	-106.128 M ^{-81.88 %}	-58.349 M ^{52.95 %}	-124.010 M ^{4.96 %}	-130.481 M ^{-176.21 %}	-47.240 M ^{47.41 %}	-89.825 M ^{-76.03 %}	-51.029 M
	2025-07-31	2025-04-30	2025-01-31	2024-10-31	2024-07-31	2024-04-30	2024-01-31	2023-10-31	2023-07-31	2023-04-30	2023-01-31	2022-10-31

	2025-07-31	2025-04-30	2025-01-31	2024-10-31	2024-07-31	2024-04-30	2024-01-31	2023-10-31	2023-07-31	2023-04-30	2023-01-31	2022-10-31
Net debt	10.836 B ^{-25.99 %}	14.643 B ^{-3.15 %}	15.118 B ^{15.17 %}	13.127 B ^{-4.86 %}	13.797 B ^{42.23 %}	9.701 B ^{-5.00 %}	10.211 B ^{-3.68 %}	10.601 B ^{14.73 %}	9.240 B ^{5.83 %}	8.731 B ^{-10.50 %}	9.756 B ^{11.32 %}	8.764 B
Total investments	-138.000 M ^{-1.47 %}	-136.000 M ^{-106.06 %}	-66.000 M ^{-525.81 %}	15.500 M ^{116.32 %}	-95.000 M ^{-5.56 %}	-90.000 M ^{-168.75 %}	130.910 M ^{212.85 %}	-116.000 M ^{-800.91 %}	16.550 M ^{-0.90 %}	16.700 M ^{112.75 %}	-131.000 M ^{-15.93 %}	-113.000 M
Total debt	15.929 B ^{-8.61 %}	17.430 B ^{2.00 %}	17.088 B ^{4.10 %}	16.415 B ^{-2.90 %}	16.905 B ^{19.71 %}	14.121 B ^{3.15 %}	13.689 B ^{0.74 %}	13.588 B ^{5.31 %}	12.903 B ^{10.61 %}	11.666 B ^{-2.57 %}	11.974 B ^{8.15 %}	11.072 B
Accumulated other comprehensive income loss	4.150 M ^{488.19 %}	705.554 K ^{-89.48 %}	6.705 M ^{2.29 %}	6.555 M ^{-26.39 %}	8.905 M ^{345.25 %}	2.000 M ^{-33.33 %}	3.000 M ^{50.00 %}	2.000 M ^{-33.33 %}	3.000 M ^{50.00 %}	2.000 M ^{100.00 %}	1.000 M ^{-33.33 %}	1.500 M
Retained earnings	7.273 B ^{13.13 %}	6.428 B ^{7.11 %}	6.001 B ^{1.28 %}	5.926 B ^{3.37 %}	5.733 B ^{-0.96 %}	5.788 B ^{8.68 %}	5.326 B ^{11.86 %}	4.761 B ^{0.12 %}	4.755 B ^{4.49 %}	4.551 B ^{11.79 %}	4.071 B ^{-1.80 %}	4.145 B
Common stock	614.403 M ^{0.00 %}	614.403 M ^{0.00 %}	614.403 M ^{0.00 %}	614.403 M ^{0.00 %}	614.403 M ^{0.00 %}	614.403 M ^{0.00 %}	614.403 M ^{0.00 %}	614.403 M ^{0.00 %}	614.403 M ^{0.00 %}	614.403 M ^{0.07 %}	614.000 M ^{514.00 %}	100.000 M
Total equity	9.527 B ^{9.71 %}	8.684 B ^{5.16 %}	8.257 B ^{0.93 %}	8.181 B ^{2.39 %}	7.990 B ^{-0.60 %}	8.039 B ^{6.10 %}	7.577 B ^{8.07 %}	7.011 B ^{0.07 %}	7.006 B ^{2.98 %}	6.803 B ^{7.57 %}	6.325 B ^{17.65 %}	5.376 B
Other non current liabilities	-6.943 B ^{-2 700.32 %}	267.000 M ^{44.66 %}	184.574 M ^{-38.31 %}	299.175 M ^{36.11 %}	219.806 M ^{40.25 %}	156.728 M ^{-2.99 %}	161.551 M ^{-8.10 %}	175.791 M ^{-6.17 %}	187.348 M ^{-2.09 %}	191.340 M ^{-29.97 %}	273.225 M ^{-2.95 %}	281.532 M
Long term debt	6.842 B ^{-29.90 %}	9.761 B ^{4.12 %}	9.375 B ^{-3.69 %}	9.734 B ^{6.34 %}	9.154 B ^{43.25 %}	6.390 B ^{4.83 %}	6.096 B ^{5.17 %}	5.796 B ^{-6.40 %}	6.192 B ^{17.83 %}	5.255 B ^{24.13 %}	4.234 B ^{-13.89 %}	4.917 B
Total non current liabilities	7.100 B ^{-29.18 %}	10.026 B ^{3.74 %}	9.665 B ^{-3.67 %}	10.033 B ^{5.82 %}	9.482 B ^{41.05 %}	6.722 B ^{4.50 %}	6.433 B ^{4.60 %}	6.150 B ^{-6.23 %}	6.558 B ^{16.43 %}	5.633 B ^{22.04 %}	4.616 B ^{-13.07 %}	5.310 B
Other current liabilities	3.384 B ^{111.99 %}	1.597 B ^{6.80 %}	1.495 B ^{29.54 %}	1.154 B ^{-36.28 %}	1.811 B ^{149.18 %}	726.781 M ^{67.86 %}	432.957 M ^{-62.95 %}	1.168 B ^{-4.62 %}	1.225 B ^{-5.54 %}	1.297 B ^{16.83 %}	1.110 B ^{21.30 %}	915.115 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	490.582 M ^{14.37 %}	428.937 M ^{227.38 %}	131.021 M ^{-60.43 %}	331.141 M ^{178.10 %}	119.073 M	0.000 ^{100.00 %}	-2.932 M
Short term debt	9.090 B ^{18.49 %}	7.672 B ^{-0.55 %}	7.714 B ^{15.47 %}	6.681 B ^{-13.81 %}	7.751 B ^{0.26 %}	7.731 B ^{1.81 %}	7.594 B ^{-2.56 %}	7.793 B ^{16.11 %}	6.712 B ^{4.70 %}	6.411 B ^{-17.20 %}	7.742 B ^{25.82 %}	6.153 B
Total current liabilities	12.474 B ^{22.27 %}	10.202 B ^{1.31 %}	10.070 B ^{17.43 %}	8.575 B ^{-19.35 %}	10.633 B ^{3.29 %}	10.295 B ^{5.42 %}	9.765 B ^{-4.22 %}	10.195 B ^{14.35 %}	8.916 B ^{5.90 %}	8.419 B ^{-8.71 %}	9.222 B ^{23.29 %}	7.480 B
Total liabilities	19.572 B ^{-3.23 %}	20.227 B ^{2.50 %}	19.734 B ^{6.05 %}	18.609 B ^{-7.48 %}	20.114 B ^{18.20 %}	17.017 B ^{5.06 %}	16.198 B ^{-0.90 %}	16.345 B ^{5.63 %}	15.474 B ^{10.12 %}	14.052 B ^{1.55 %}	13.838 B ^{8.20 %}	12.789 B
Other non current assets	424.934 M ^{-0.10 %}	425.346 M ^{-0.20 %}	426.187 M ^{7.33 %}	397.078 M ^{-6.63 %}	425.254 M ^{-0.02 %}	425.356 M ^{32.09 %}	322.021 M ^{-24.20 %}	424.838 M ^{184.90 %}	-500.377 M ^{7.44 %}	-540.593 M ^{-225.77 %}	429.843 M ^{0.34 %}	428.406 M
Long term investments	-138.000 M ^{-1.47 %}	-136.000 M ^{-106.06 %}	-66.000 M ^{-525.81 %}	15.500 M ^{116.32 %}	-95.000 M ^{-5.56 %}	-90.000 M	0.000 ^{100.00 %}	-116.000 M ^{-114.01 %}	827.930 M ^{-0.69 %}	833.642 M ^{736.37 %}	-131.000 M ^{-15.93 %}	-113.000 M
Intangible assets	0.000 ^{-100.00 %}	19.000 M ^{0.00 %}	19.000 M ^{-9.00 %}	20.878 M ^{4.39 %}	20.000 M ^{-4.76 %}	21.000 M ^{16.67 %}	18.000 M ^{0.00 %}	18.000 M ^{-5.26 %}	19.000 M ^{-5.00 %}	20.000 M ^{25.00 %}	16.000 M ^{77.78 %}	9.000 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	856.000 K ^{27.57 %}	671.000 K ^{21.56 %}	552.000 K ^{79.80 %}	307.000 K ^{326.39 %}	72.000 K ^{-92.29 %}	934.000 K	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	21.071 M ^{10.88 %}	19.003 M ^{0.02 %}	19.000 M ^{-9.00 %}	20.878 M ^{0.11 %}	20.856 M ^{-3.76 %}	21.671 M ^{16.81 %}	18.552 M ^{1.34 %}	18.307 M ^{-4.01 %}	19.072 M ^{-8.89 %}	20.934 M ^{30.84 %}	16.000 M ^{77.78 %}	9.000 M
Property plant equipment net	2.007 B ^{-18.04 %}	2.448 B ^{-0.40 %}	2.458 B ^{-0.08 %}	2.460 B ^{7.52 %}	2.288 B ^{0.13 %}	2.285 B ^{0.95 %}	2.264 B ^{22.37 %}	1.850 B ^{-0.53 %}	1.860 B ^{-0.04 %}	1.860 B ^{-0.52 %}	1.870 B ^{-0.69 %}	1.883 B
Total non current assets	2.460 B ^{-12.33 %}	2.806 B ^{-3.84 %}	2.918 B ^{0.84 %}	2.894 B ^{3.22 %}	2.803 B ^{3.77 %}	2.701 B ^{1.22 %}	2.669 B ^{20.08 %}	2.223 B ^{-1.71 %}	2.261 B ^{2.56 %}	2.205 B ^{-4.39 %}	2.306 B ^{0.57 %}	2.293 B
Other current assets	20.839 B ^{-9.11 %}	22.928 B ^{2.12 %}	22.451 B ^{5 195.53 %}	423.963 M ^{-5.19 %}	447.187 M ^{-18.91 %}	551.497 M ^{38.57 %}	398.000 M ^{-1.30 %}	403.227 M ^{27.93 %}	315.193 M ^{-12.30 %}	359.413 M ^{-8.43 %}	392.482 M ^{10.28 %}	355.891 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	130.910 M	0.000 ^{100.00 %}	-811.380 M ^{0.68 %}	-816.942 M ^{-468.37 %}	221.773 M	0.000
cash and cash equivalents	5.093 B ^{82.71 %}	2.788 B ^{41.52 %}	1.970 B ^{-40.09 %}	3.288 B ^{5.75 %}	3.109 B ^{-29.67 %}	4.420 B ^{27.08 %}	3.478 B ^{16.44 %}	2.987 B ^{-18.45 %}	3.663 B ^{24.81 %}	2.935 B ^{32.32 %}	2.218 B ^{-3.91 %}	2.308 B
Cash and short term investments	5.093 B ^{82.71 %}	2.788 B ^{41.52 %}	1.970 B ^{-40.09 %}	3.288 B ^{5.75 %}	3.109 B ^{-29.67 %}	4.420 B ^{27.08 %}	3.478 B ^{16.44 %}	2.987 B ^{-18.45 %}	3.663 B ^{24.81 %}	2.935 B ^{32.32 %}	2.218 B ^{-3.91 %}	2.308 B
Total current assets	26.639 B ^{2.05 %}	26.104 B ^{4.11 %}	25.073 B ^{4.92 %}	23.896 B ^{-5.55 %}	25.301 B ^{13.18 %}	22.354 B ^{5.92 %}	21.106 B ^{-0.13 %}	21.133 B ^{4.52 %}	20.219 B ^{8.41 %}	18.650 B ^{4.45 %}	17.856 B ^{12.51 %}	15.871 B
Inventory	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	19.686 B ^{-5.64 %}	20.863 B ^{24.53 %}	16.753 B ^{1.48 %}	16.509 B ^{-2.60 %}	16.950 B ^{9.58 %}	15.468 B ^{8.60 %}	14.244 B ^{-1.47 %}	14.457 B ^{16.35 %}	12.425 B
Net receivables	706.949 M ^{82.05 %}	388.322 M ^{-40.45 %}	652.113 M ^{30.89 %}	498.231 M ^{-43.51 %}	881.993 M ^{40.02 %}	629.896 M ^{-12.55 %}	720.258 M ^{-9.11 %}	792.441 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	788.518 M ^{-1.06 %}	796.967 M
Tax assets	145.232 M ^{194.43 %}	49.327 M ^{-38.76 %}	80.545 M	0.000 ^{-100.00 %}	164.118 M ^{176.82 %}	59.287 M ^{-8.23 %}	64.603 M ^{41.52 %}	45.650 M ^{-17.17 %}	55.110 M ^{79.73 %}	30.662 M ^{-74.69 %}	121.157 M ^{41.54 %}	85.599 M
Other assets	29.099 B	0.000 ^{-100.00 %}	4.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	3.000 K ^{50.00 %}	2.000 K ^{-33.33 %}	3.000 K ^{50.00 %}	2.000 K ^{0.00 %}	2.000 K ^{-33.33 %}	3.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	739.000 K
Account payables	0.000 ^{-100.00 %}	934.000 M ^{8.48 %}	861.000 M ^{16.24 %}	740.731 M ^{31.73 %}	562.292 M ^{-36.26 %}	882.232 M ^{-4.26 %}	921.531 M ^{-7.82 %}	999.667 M ^{33.41 %}	749.304 M ^{20.93 %}	619.606 M ^{67.48 %}	369.960 M ^{-10.18 %}	411.885 M
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	508.708 M ^{9.63 %}	464.028 M ^{19.59 %}	388.021 M ^{278.61 %}	102.486 M ^{-55.39 %}	229.745 M ^{150.52 %}	91.706 M	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	68.673 M ^{0.28 %}	68.482 M ^{-3.43 %}	70.913 M ^{0.25 %}	70.735 M ^{-9.26 %}	77.957 M ^{171.50 %}	-109.035 M ^{91.76 %}	-1.323 B
Minority interest	0.000 ^{-100.00 %}	3.195 M ^{-1.02 %}	3.228 M ^{1.51 %}	3.180 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.241 M ^{-73.21 %}	4.633 M ^{-46.85 %}	8.717 M
Capital lease obligations	15.624 M ^{31.94 %}	11.842 M ^{84.86 %}	6.406 M ^{-18.74 %}	7.883 M ^{-1.46 %}	8.000 M ^{-11.50 %}	9.040 M ^{50.57 %}	6.004 M ^{497.41 %}	1.005 M ^{17.68 %}	854.000 K ^{-25.35 %}	1.144 M ^{14.40 %}	1.000 M ^{-50.12 %}	2.005 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	1.636 B ^{-0.09 %}	1.637 B ^{0.34 %}	1.631 B ^{0.01 %}	1.631 B ^{-0.19 %}	1.634 B ^{0.00 %}	1.634 B ^{0.00 %}	1.634 B ^{0.00 %}	1.634 B ^{-0.13 %}	1.636 B ^{0.13 %}	1.634 B ^{0.02 %}	1.634 B ^{45.90 %}	1.120 B
Deferred tax liabilities non current	100.367 M ^{-3.83 %}	104.364 M ^{-0.33 %}	104.709 M ^{-0.38 %}	105.108 M ^{-0.85 %}	106.014 M ^{-0.47 %}	106.518 M ^{-0.47 %}	107.021 M ^{-0.47 %}	107.525 M ^{-0.47 %}	108.028 M ^{-0.46 %}	108.531 M ^{-0.46 %}	109.035 M ^{-0.85 %}	109.972 M
Other liabilities	7.098 B	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-873.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-851.000 K
Total assets	29.099 B ^{0.65 %}	28.910 B ^{3.28 %}	27.991 B ^{4.49 %}	26.790 B ^{-4.68 %}	28.105 B ^{12.17 %}	25.056 B ^{5.39 %}	23.775 B ^{1.79 %}	23.356 B ^{3.89 %}	22.480 B ^{7.79 %}	20.855 B ^{3.44 %}	20.162 B ^{11.00 %}	18.165 B
	2025-07-31	2025-04-30	2025-01-31	2024-10-31	2024-07-31	2024-04-30	2024-01-31	2023-10-31	2023-07-31	2023-04-30	2023-01-31	2022-10-31

	2025-04-30	2025-01-31	2024-10-31	2024-07-31	2024-04-30	2024-01-31	2023-10-31	2023-07-31	2023-04-30	2023-01-31	2022-10-31
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts receivables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	-589.000 M ^{-682.35 %}	-75.286 M ^{80.43 %}	-384.714 M ^{-799.48 %}	55.000 M ^{109.24 %}	-595.000 M ^{-5.50 %}	-564.000 M ^{-108.12 %}	-271.000 M ^{-32.84 %}	-204.000 M ^{57.41 %}	-479.000 M ^{-747.30 %}	74.000 M ^{364.29 %}	-28.000 M
Net cash provided by operating activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Investments in property plant and equipment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Debt repayment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used provided by financing activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at beginning of period	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at end of period	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating cash flow	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital expenditure	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Free CashFlow	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
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