Fu Burg Industrial Co., Ltd. ^8929.TWO

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Revenue	772.876 M ^{12.45 %}	687.317 M ^{-1.41 %}	697.138 M ^{-20.67 %}	878.786 M ^{-24.44 %}	1.163 B ^{-14.58 %}	1.362 B
Net income	48.259 M ^{309.09 %}	-23.081 M ^{64.20 %}	-64.477 M ^{3.50 %}	-66.819 M ^{-361.59 %}	25.543 M ^{100.10 %}	12.765 M
Income before tax	70.838 M ^{284.79 %}	-38.334 M ^{56.09 %}	-87.305 M ^{-16.19 %}	-75.137 M ^{-251.03 %}	49.751 M ^{121.59 %}	22.452 M
Income before tax ratio	0.09 ^{264.33 %}	-0.06 ^{55.46 %}	-0.13 ^{-46.47 %}	-0.09 ^{-299.87 %}	0.04 ^{159.42 %}	0.02
EBITDA	91.740 M ^{651.72 %}	-16.628 M ^{71.58 %}	-58.500 M ^{-36.20 %}	-42.953 M ^{-150.00 %}	85.904 M ^{920.97 %}	8.414 M
Net income ratio	0.06 ^{285.94 %}	-0.03 ^{63.69 %}	-0.09 ^{-21.64 %}	-0.08 ^{-446.19 %}	0.02 ^{134.27 %}	0.01
Ratio EBITDA	0.12 ^{590.64 %}	-0.02 ^{71.17 %}	-0.08 ^{-71.68 %}	-0.05 ^{-166.17 %}	0.07 ^{1 095.29 %}	0.01
Gross profit ratio	0.25 ^{20.77 %}	0.21 ^{7.72 %}	0.19 ^{8.97 %}	0.18 ^{-28.05 %}	0.24 ^{48.97 %}	0.16
Weighted average shs out dil	50.581 M ^{0.00 %}	50.581 M ^{0.00 %}	50.581 M ^{0.00 %}	50.581 M ^{-0.09 %}	50.626 M ^{0.02 %}	50.618 M
Weighted average shs out	50.581 M ^{0.81 %}	50.176 M ^{-0.80 %}	50.581 M ^{0.00 %}	50.581 M ^{0.00 %}	50.581 M ^{-0.94 %}	51.060 M
EPS diluted	0.95 ^{306.52 %}	-0.46 ^{63.78 %}	-1.27 ^{3.79 %}	-1.32 ^{-364.00 %}	0.50 ^{100.00 %}	0.25
Earnings per share	0.95 ^{306.52 %}	-0.46 ^{63.78 %}	-1.27 ^{3.79 %}	-1.32 ^{-364.00 %}	0.50 ^{100.00 %}	0.25
Gross profit	192.011 M ^{35.80 %}	141.389 M ^{6.20 %}	133.137 M ^{-13.56 %}	154.019 M ^{-45.63 %}	283.273 M ^{27.25 %}	222.618 M
Income tax expense	16.653 M ^{303.58 %}	-8.180 M ^{32.33 %}	-12.088 M ^{-1 379.56 %}	-817.000 K ^{-102.68 %}	30.434 M ^{109.14 %}	14.552 M
Cost of revenue	580.865 M ^{6.40 %}	545.928 M ^{-3.20 %}	564.001 M ^{-22.18 %}	724.767 M ^{-17.61 %}	879.696 M ^{-22.76 %}	1.139 B
General and administrative expenses	65.807 M ^{-5.32 %}	69.508 M ^{-1.70 %}	70.712 M ^{-5.73 %}	75.007 M ^{-26.61 %}	102.201 M ^{9.19 %}	93.600 M
Selling and marketing expenses	134.702 M ^{11.10 %}	121.245 M ^{-22.26 %}	155.960 M ^{4.22 %}	149.648 M ^{5.92 %}	141.285 M ^{-3.66 %}	146.651 M
Other expenses	0.000 ^{100.00 %}	-50.592 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	202.414 M ^{43.16 %}	141.389 M ^{-38.54 %}	230.034 M ^{1.01 %}	227.725 M ^{-7.21 %}	245.420 M ^{1.34 %}	242.184 M
Cost and expenses	783.279 M ^{6.15 %}	737.873 M ^{-7.07 %}	794.035 M ^{-16.64 %}	952.492 M ^{-15.34 %}	1.125 B ^{-18.54 %}	1.381 B
Research and development expenses	1.905 M ^{55.13 %}	1.228 M ^{-63.47 %}	3.362 M ^{9.51 %}	3.070 M ^{58.74 %}	1.934 M ^{-20.67 %}	2.438 M
Selling general and administrative expenses	200.509 M ^{5.11 %}	190.753 M ^{-15.85 %}	226.672 M ^{0.90 %}	224.655 M ^{-7.73 %}	243.486 M ^{1.56 %}	239.746 M
Interest income	18.421 M ^{6.03 %}	17.374 M ^{56.49 %}	11.102 M ^{113.25 %}	5.206 M ^{-35.60 %}	8.084 M ^{-30.48 %}	11.628 M
Interest expense	7.696 M ^{60.63 %}	4.791 M ^{60.29 %}	2.989 M ^{13.65 %}	2.630 M ^{2.85 %}	2.557 M ^{78.19 %}	1.435 M
Depreciation and amortization	13.206 M ^{-21.93 %}	16.915 M ^{-34.48 %}	25.816 M ^{-12.65 %}	29.554 M ^{-15.92 %}	35.148 M ^{25.62 %}	27.980 M
Operating income	-10.403 M ^{79.44 %}	-50.592 M ^{22.67 %}	-65.425 M ^{-7.90 %}	-60.636 M ^{-219.47 %}	50.756 M ^{359.41 %}	-19.566 M
Operating income ratio	-0.01 ^{81.71 %}	-0.07 ^{21.57 %}	-0.09 ^{-36.01 %}	-0.07 ^{-258.10 %}	0.04 ^{403.70 %}	-0.01
Total other income expenses net	81.241 M ^{562.76 %}	12.258 M ^{27.79 %}	9.592 M ^{487.24 %}	-2.477 M ^{-119.47 %}	12.722 M ^{-69.72 %}	42.018 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Net debt	-278.366 M ^{-19.55 %}	-232.845 M ^{-6.34 %}	-218.960 M ^{10.58 %}	-244.875 M ^{33.75 %}	-369.606 M ^{-61.35 %}	-229.068 M
Total investments	199.055 M ^{16.53 %}	170.816 M ^{5.50 %}	161.912 M ^{4.93 %}	154.300 M ^{67.14 %}	92.319 M ^{-69.61 %}	303.755 M
Total debt	200.791 M ^{-3.12 %}	207.257 M ^{18.79 %}	174.477 M ^{0.88 %}	172.950 M ^{-13.29 %}	199.454 M ^{5.31 %}	189.390 M
Accumulated other comprehensive income loss	0.000 ^{-100.00 %}	252.047 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-11.136 M
Retained earnings	-39.450 M ^{50.07 %}	-79.018 M ^{-41.49 %}	-55.848 M ^{-838.34 %}	7.564 M ^{-92.50 %}	100.904 M ^{-50.43 %}	203.539 M
Common stock	505.809 M ^{0.00 %}	505.809 M ^{0.00 %}	505.809 M ^{0.00 %}	505.809 M ^{0.00 %}	505.809 M ^{0.00 %}	505.809 M
Total equity	936.506 M ^{13.54 %}	824.795 M ^{-1.09 %}	833.916 M ^{-5.68 %}	884.173 M ^{-11.57 %}	999.839 M ^{-0.12 %}	1.001 B
Other non current liabilities	3.641 M ^{8.27 %}	3.363 M ^{99.23 %}	1.688 M ^{53.73 %}	1.098 M ^{0.00 %}	1.098 M ^{-49.21 %}	2.162 M
Long term debt	6.357 M ^{111.27 %}	3.009 M ^{226.48 %}	-2.379 M ^{-139.41 %}	6.036 M ^{-45.44 %}	11.064 M ^{-3.58 %}	11.475 M
Total non current liabilities	118.665 M ^{20.91 %}	98.145 M ^{-1.75 %}	99.891 M ^{-13.22 %}	115.108 M ^{-5.30 %}	121.553 M ^{-3.66 %}	126.177 M
Other current liabilities	45.685 M ^{28.35 %}	35.594 M ^{-9.66 %}	39.402 M ^{-9.62 %}	43.596 M ^{-9.33 %}	48.080 M ^{-30.58 %}	69.259 M
Deferred revenue	0.000 ^{-100.00 %}	155.000 K ^{-99.63 %}	41.966 M ^{-29.49 %}	59.515 M ^{-28.04 %}	82.711 M ^{4 056.33 %}	1.990 M
Short term debt	194.434 M ^{-4.80 %}	204.248 M ^{17.31 %}	174.108 M ^{4.31 %}	166.914 M ^{-11.40 %}	188.390 M ^{1.15 %}	186.247 M
Total current liabilities	304.970 M ^{1.90 %}	299.274 M ^{10.38 %}	271.132 M ^{-10.76 %}	303.815 M ^{-18.83 %}	374.279 M ^{11.34 %}	336.157 M
Total liabilities	423.635 M ^{6.60 %}	397.419 M ^{7.11 %}	371.023 M ^{-11.43 %}	418.923 M ^{-15.51 %}	495.832 M ^{7.25 %}	462.334 M
Other non current assets	214.338 M ^{240.92 %}	62.870 M ^{-67.40 %}	192.882 M ^{-9.92 %}	214.123 M ^{-8.91 %}	235.067 M ^{760.04 %}	27.332 M
Long term investments	-10.223 M ^{-109.11 %}	112.212 M ^{533.08 %}	-25.910 M ^{53.14 %}	-55.295 M ^{60.18 %}	-138.868 M ^{-156.14 %}	247.347 M
Intangible assets	6.302 M ^{-20.91 %}	7.968 M ^{-18.32 %}	9.755 M ^{-17.99 %}	11.895 M ^{-12.84 %}	13.648 M ^{-20.50 %}	17.167 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	6.302 M ^{-20.91 %}	7.968 M ^{-18.32 %}	9.755 M ^{-17.99 %}	11.895 M ^{-12.84 %}	13.648 M ^{-20.50 %}	17.167 M
Property plant equipment net	193.899 M ^{3.57 %}	187.220 M ^{-3.38 %}	193.774 M ^{-6.34 %}	206.889 M ^{-12.74 %}	237.082 M ^{-8.53 %}	259.203 M
Total non current assets	421.835 M ^{8.54 %}	388.654 M ^{1.41 %}	383.252 M ^{-1.90 %}	390.689 M ^{9.77 %}	355.911 M ^{-36.28 %}	558.540 M
Other current assets	11.451 M ^{389.78 %}	2.338 M ^{-73.22 %}	8.731 M ^{-50.07 %}	17.487 M ^{-60.33 %}	44.076 M ^{-28.79 %}	61.892 M
Short term investments	209.278 M ^{257.11 %}	58.604 M ^{-68.80 %}	187.822 M ^{-10.39 %}	209.595 M ^{-9.34 %}	231.187 M ^{309.85 %}	56.408 M
cash and cash equivalents	479.157 M ^{8.87 %}	440.102 M ^{11.86 %}	393.437 M ^{-5.84 %}	417.825 M ^{-26.58 %}	569.060 M ^{35.99 %}	418.458 M
Cash and short term investments	688.435 M ^{10.71 %}	621.819 M ^{6.98 %}	581.259 M ^{-7.36 %}	627.420 M ^{-21.60 %}	800.247 M ^{68.52 %}	474.866 M
Total current assets	938.306 M ^{12.57 %}	833.560 M ^{1.44 %}	821.687 M ^{-9.94 %}	912.407 M ^{-19.95 %}	1.140 B ^{25.96 %}	904.849 M
Inventory	90.089 M ^{12.08 %}	80.378 M ^{-32.54 %}	119.141 M ^{26.31 %}	94.322 M ^{-23.34 %}	123.035 M ^{-4.34 %}	128.613 M
Net receivables	148.331 M ^{17.05 %}	126.723 M ^{12.59 %}	112.556 M ^{-35.01 %}	173.178 M ^{0.45 %}	172.402 M ^{-30.44 %}	247.850 M
Tax assets	17.519 M ^{-4.71 %}	18.384 M ^{44.18 %}	12.751 M ^{-2.49 %}	13.077 M ^{45.59 %}	8.982 M ^{19.90 %}	7.491 M
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	63.733 M ^{9.71 %}	58.093 M ^{6.90 %}	54.344 M ^{-28.23 %}	75.716 M ^{-25.48 %}	101.601 M ^{29.16 %}	78.661 M
Tax payables	1.118 M ^{-16.50 %}	1.339 M ^{-50.74 %}	2.718 M ^{-37.04 %}	4.317 M ^{-56.03 %}	9.818 M	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.748 M ^{-54.34 %}	6.019 M ^{358.07 %}	1.314 M ^{101.22 %}	-107.298 M
Minority interest	38.998 M ^{25.09 %}	31.177 M ^{-16.98 %}	37.552 M ^{-17.26 %}	45.383 M ^{-23.58 %}	59.386 M ^{-14.36 %}	69.342 M
Capital lease obligations	9.792 M ^{91.18 %}	5.122 M ^{27.44 %}	4.019 M ^{-50.92 %}	8.189 M ^{-25.73 %}	11.026 M ^{32.33 %}	8.332 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	431.149 M ^{275.63 %}	114.780 M ^{0.00 %}	114.780 M ^{0.00 %}	114.780 M ^{-1.91 %}	117.012 M ^{-49.89 %}	233.501 M
Deferred tax liabilities non current	108.667 M ^{18.41 %}	91.773 M ^{-3.48 %}	95.086 M ^{-6.74 %}	101.955 M ^{-5.66 %}	108.077 M ^{-3.97 %}	112.540 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	1.360 B ^{11.29 %}	1.222 B ^{1.43 %}	1.205 B ^{-7.53 %}	1.303 B ^{-12.88 %}	1.496 B ^{2.21 %}	1.463 B
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	30.655 M ^{-28.19 %}	42.692 M ^{1 367.95 %}	-3.367 M ^{-130.60 %}	11.005 M ^{-90.17 %}	111.986 M ^{148.34 %}	45.093 M
Accounts receivables	-19.742 M ^{-47.87 %}	-13.351 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	31.562 M
Inventory	-9.711 M ^{-125.05 %}	38.763 M ^{256.18 %}	-24.819 M ^{-186.44 %}	28.713 M ^{233.54 %}	-21.502 M ^{-1 347.22 %}	1.724 M
Accounts payables	0.000 ^{-100.00 %}	3.749 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	60.108 M ^{344.22 %}	13.531 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	11.807 M
Other non cash items	-70.823 M ^{-4 083.30 %}	1.778 M ^{122.38 %}	-7.945 M ^{-207.47 %}	-2.584 M ^{53.25 %}	-5.527 M ^{87.69 %}	-44.889 M
Net cash provided by operating activities	43.876 M ^{90.34 %}	23.051 M ^{143.42 %}	-53.084 M ^{-107.66 %}	-25.563 M ^{-115.22 %}	167.960 M ^{189.26 %}	58.065 M
Investments in property plant and equipment	-2.948 M ^{3.19 %}	-3.045 M ^{50.78 %}	-6.186 M ^{-6.51 %}	-5.808 M ^{29.19 %}	-8.202 M ^{-28.64 %}	-6.376 M
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-70.423 M
Purchases of investments	-6.819 M	0.000 ^{100.00 %}	-15.524 M ^{63.50 %}	-42.535 M ^{70.22 %}	-142.841 M ^{41.70 %}	-244.992 M
Sales maturities of investments	7.829 M	0.000 ^{-100.00 %}	7.271 M	0.000 ^{-100.00 %}	184.611 M ^{52.65 %}	120.935 M
Other investing activites	841.000 K ^{11.84 %}	752.000 K ^{320.11 %}	179.000 K ^{120.57 %}	-870.000 K ^{-825.53 %}	-94.000 K ^{-191.26 %}	103.000 K
Net cash used for investing activites	-1.097 M ^{52.16 %}	-2.293 M ^{83.92 %}	-14.257 M ^{70.88 %}	-48.955 M ^{-235.56 %}	36.113 M ^{117.99 %}	-200.753 M
Debt repayment	-10.702 M ^{-133.20 %}	32.234 M ^{566.27 %}	4.838 M ^{120.44 %}	-23.667 M ^{-1 529.96 %}	-1.452 M ^{-101.22 %}	119.003 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-25.291 M ^{0.00 %}	-25.290 M ^{26.43 %}	-34.376 M
Other financing activites	-3.936 M ^{-5.64 %}	-3.726 M ^{-4.08 %}	-3.580 M ^{9.11 %}	-3.939 M ^{1.03 %}	-3.980 M ^{-6.53 %}	-3.736 M
Net cash used provided by financing activities	-14.638 M ^{-151.35 %}	28.508 M ^{2 166.14 %}	1.258 M ^{102.38 %}	-52.897 M ^{-72.18 %}	-30.722 M ^{-137.98 %}	80.891 M
Effect of forex changes on cash	10.914 M ^{519.61 %}	-2.601 M ^{-106.24 %}	41.695 M ^{275.04 %}	-23.820 M ^{-4.71 %}	-22.749 M ^{-131.73 %}	-9.817 M
Net change in cash	39.055 M ^{-16.31 %}	46.665 M ^{291.34 %}	-24.388 M ^{83.87 %}	-151.235 M ^{-200.42 %}	150.602 M ^{310.30 %}	-71.614 M
Cash at beginning of period	440.102 M ^{11.86 %}	393.437 M ^{-5.84 %}	417.825 M ^{-26.58 %}	569.060 M ^{35.99 %}	418.458 M ^{-14.61 %}	490.072 M
Cash at end of period	479.157 M ^{8.87 %}	440.102 M ^{11.86 %}	393.437 M ^{-5.84 %}	417.825 M ^{-26.58 %}	569.060 M ^{35.99 %}	418.458 M
Operating cash flow	43.876 M ^{90.34 %}	23.051 M ^{143.42 %}	-53.084 M ^{-107.66 %}	-25.563 M ^{-115.22 %}	167.960 M ^{189.26 %}	58.065 M
Capital expenditure	-2.948 M ^{3.19 %}	-3.045 M ^{50.78 %}	-6.186 M ^{-6.51 %}	-5.808 M ^{29.19 %}	-8.202 M ^{-18.30 %}	-6.933 M
Free CashFlow	40.928 M ^{104.58 %}	20.006 M ^{133.75 %}	-59.270 M ^{-88.93 %}	-31.371 M ^{-119.64 %}	159.758 M ^{212.44 %}	51.132 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Revenue	163.720 M ^{-12.11 %}	186.279 M ^{-4.69 %}	195.440 M ^{2.54 %}	190.592 M ^{-13.02 %}	219.126 M ^{30.65 %}	167.718 M ^{-9.80 %}	185.945 M ^{15.96 %}	160.358 M ^{-14.76 %}	188.133 M ^{23.06 %}	152.881 M ^{-4.14 %}	159.484 M
Net income	-18.808 M ^{-38.00 %}	-13.629 M ^{-164.95 %}	-5.144 M ^{-117.99 %}	28.594 M ^{183.05 %}	10.102 M ^{-31.31 %}	14.707 M ^{-19.44 %}	18.256 M ^{238.38 %}	-13.193 M ^{-55.82 %}	-8.467 M ^{56.97 %}	-19.677 M ^{-15.59 %}	-17.023 M
Income before tax	-22.703 M ^{-76.98 %}	-12.828 M ^{-236.87 %}	-3.808 M ^{-108.05 %}	47.302 M ^{273.90 %}	12.651 M ^{-13.90 %}	14.693 M ^{-18.21 %}	17.964 M ^{204.41 %}	-17.205 M ^{-37.05 %}	-12.554 M ^{52.70 %}	-26.539 M ^{-50.76 %}	-17.603 M
Income before tax ratio	-0.14 ^{-101.37 %}	-0.07 ^{-253.44 %}	-0.02 ^{-107.85 %}	0.25 ^{329.88 %}	0.06 ^{-34.10 %}	0.09 ^{-9.32 %}	0.10 ^{190.04 %}	-0.11 ^{-60.79 %}	-0.07 ^{61.56 %}	-0.17 ^{-57.28 %}	-0.11
EBITDA	-17.837 M ^{-123.02 %}	-7.998 M ^{-899.00 %}	1.001 M ^{-98.10 %}	52.674 M ^{192.94 %}	17.981 M ^{138 215.38 %}	13.000 K ^{-99.84 %}	8.340 M ^{171.55 %}	-11.656 M ^{-59.78 %}	-7.295 M ^{65.70 %}	-21.268 M ^{-86.99 %}	-11.374 M
Net income ratio	-0.11 ^{-57.01 %}	-0.07 ^{-177.98 %}	-0.03 ^{-117.54 %}	0.15 ^{225.43 %}	0.05 ^{-47.43 %}	0.09 ^{-10.69 %}	0.10 ^{219.34 %}	-0.08 ^{-82.81 %}	-0.05 ^{65.03 %}	-0.13 ^{-20.58 %}	-0.11
Ratio EBITDA	-0.11 ^{-153.75 %}	-0.04 ^{-938.30 %}	0.01 ^{-98.15 %}	0.28 ^{236.80 %}	0.08 ^{105 765.88 %}	0.00 ^{-99.83 %}	0.04 ^{161.71 %}	-0.07 ^{-87.46 %}	-0.04 ^{72.13 %}	-0.14 ^{-95.06 %}	-0.07
Gross profit ratio	0.25 ^{-1.67 %}	0.25 ^{3.02 %}	0.24 ^{-3.47 %}	0.25 ^{-1.42 %}	0.25 ^{3.82 %}	0.25 ^{4.98 %}	0.23 ^{17.68 %}	0.20 ^{-1.16 %}	0.20 ^{8.07 %}	0.19 ^{-9.54 %}	0.21
Weighted average shs out dil	50.832 M ^{0.70 %}	50.478 M ^{0.62 %}	50.165 M ^{0.00 %}	50.165 M ^{-0.68 %}	50.510 M ^{-0.40 %}	50.714 M ^{0.10 %}	50.662 M ^{-0.16 %}	50.742 M ^{1.88 %}	49.806 M ^{-1.28 %}	50.454 M ^{-0.25 %}	50.581 M
Weighted average shs out	50.832 M ^{0.70 %}	50.478 M ^{0.62 %}	50.165 M ^{0.00 %}	50.165 M ^{-0.68 %}	50.510 M ^{-0.40 %}	50.714 M ^{0.10 %}	50.662 M ^{-0.16 %}	50.742 M ^{1.88 %}	49.806 M ^{-1.28 %}	50.454 M ^{-0.25 %}	50.581 M
EPS diluted	-0.37 ^{-37.04 %}	-0.27 ^{-170.00 %}	-0.10 ^{-117.54 %}	0.57 ^{185.00 %}	0.20 ^{-31.03 %}	0.29 ^{-19.44 %}	0.36 ^{238.46 %}	-0.26 ^{-52.94 %}	-0.17 ^{56.41 %}	-0.39 ^{-14.71 %}	-0.34
Earnings per share	-0.37 ^{-37.04 %}	-0.27 ^{-170.00 %}	-0.10 ^{-117.54 %}	0.57 ^{185.00 %}	0.20 ^{-31.03 %}	0.29 ^{-19.44 %}	0.36 ^{238.46 %}	-0.26 ^{-52.94 %}	-0.17 ^{56.41 %}	-0.39 ^{-14.71 %}	-0.34
Gross profit	40.160 M ^{-13.58 %}	46.471 M ^{-1.81 %}	47.328 M ^{-1.01 %}	47.813 M ^{-14.25 %}	55.761 M ^{35.64 %}	41.109 M ^{-5.31 %}	43.413 M ^{36.45 %}	31.815 M ^{-15.75 %}	37.764 M ^{32.99 %}	28.397 M ^{-13.28 %}	32.747 M
Income tax expense	-3.272 M ^{-279.68 %}	1.821 M ^{-52.28 %}	3.816 M ^{-58.68 %}	9.236 M ^{237.57 %}	2.736 M ^{216.30 %}	865.000 K ^{522.30 %}	139.000 K ^{107.07 %}	-1.966 M ^{-33.56 %}	-1.472 M ^{69.84 %}	-4.881 M ^{-651.53 %}	885.000 K
Cost of revenue	123.560 M ^{-11.62 %}	139.808 M ^{-5.61 %}	148.112 M ^{3.74 %}	142.779 M ^{-12.60 %}	163.365 M ^{29.03 %}	126.609 M ^{-11.17 %}	142.532 M ^{10.88 %}	128.543 M ^{-14.51 %}	150.369 M ^{20.79 %}	124.484 M ^{-1.78 %}	126.737 M
General and administrative expenses	16.802 M ^{-17.90 %}	20.466 M ^{-2.72 %}	21.038 M ^{29.28 %}	16.273 M ^{27.90 %}	12.723 M ^{-19.34 %}	15.773 M ^{-11.49 %}	17.820 M ^{-0.94 %}	17.990 M ^{7.93 %}	16.668 M ^{-2.13 %}	17.030 M ^{22.82 %}	13.866 M
Selling and marketing expenses	36.221 M ^{-2.91 %}	37.306 M ^{13.20 %}	32.955 M ^{-4.17 %}	34.390 M ^{-0.96 %}	34.722 M ^{6.39 %}	32.635 M ^{27.48 %}	25.601 M ^{-22.29 %}	32.945 M ^{7.89 %}	30.536 M ^{-5.06 %}	32.163 M ^{-15.22 %}	37.935 M
Other expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	119.000 K ^{-57.19 %}	278.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	159.000 K	0.000
Operating expenses	53.515 M ^{-8.48 %}	58.475 M ^{7.94 %}	54.174 M ^{5.31 %}	51.440 M ^{6.40 %}	48.348 M ^{-0.89 %}	48.780 M ^{12.09 %}	43.519 M ^{-15.18 %}	51.310 M ^{8.32 %}	47.370 M ^{-4.85 %}	49.782 M ^{-5.13 %}	52.476 M
Cost and expenses	177.075 M ^{-11.19 %}	199.392 M ^{-1.43 %}	202.286 M ^{4.15 %}	194.219 M ^{-8.26 %}	211.713 M ^{20.71 %}	175.389 M ^{-5.73 %}	186.051 M ^{3.45 %}	179.853 M ^{-9.05 %}	197.739 M ^{13.47 %}	174.266 M ^{-2.76 %}	179.213 M
Research and development expenses	492.000 K ^{-30.01 %}	703.000 K ^{288.40 %}	181.000 K ^{-76.71 %}	777.000 K ^{35.13 %}	575.000 K ^{54.57 %}	372.000 K ^{279.59 %}	98.000 K ^{-73.87 %}	375.000 K ^{125.90 %}	166.000 K ^{-71.82 %}	589.000 K ^{-49.66 %}	1.170 M
Selling general and administrative expenses	53.023 M ^{-8.22 %}	57.772 M ^{7.00 %}	53.993 M ^{6.57 %}	50.663 M ^{6.05 %}	47.773 M ^{-1.31 %}	48.408 M ^{11.49 %}	43.421 M ^{-14.75 %}	50.935 M ^{7.90 %}	47.204 M ^{-4.04 %}	49.193 M ^{-5.03 %}	51.801 M
Interest income	4.672 M ^{18.31 %}	3.949 M ^{-19.23 %}	4.889 M ^{15.69 %}	4.226 M ^{-17.25 %}	5.107 M ^{21.62 %}	4.199 M ^{-0.31 %}	4.212 M ^{-10.59 %}	4.711 M ^{10.10 %}	4.279 M ^{2.56 %}	4.172 M ^{-22.03 %}	5.351 M
Interest expense	1.823 M ^{2.94 %}	1.771 M ^{5.67 %}	1.676 M ^{-25.44 %}	2.248 M ^{15.76 %}	1.942 M ^{6.12 %}	1.830 M ^{10.37 %}	1.658 M ^{23.64 %}	1.341 M ^{44.66 %}	927.000 K ^{7.17 %}	865.000 K ^{3.47 %}	836.000 K
Depreciation and amortization	3.043 M ^{-0.52 %}	3.059 M ^{-2.36 %}	3.133 M ^{0.29 %}	3.124 M ^{-7.79 %}	3.388 M ^{-4.86 %}	3.561 M ^{-10.28 %}	3.969 M ^{-5.68 %}	4.208 M ^{-2.86 %}	4.332 M ^{-1.68 %}	4.406 M ^{15.70 %}	3.808 M
Operating income	-13.355 M ^{-11.25 %}	-12.004 M ^{-75.34 %}	-6.846 M ^{-82.75 %}	-3.746 M ^{-150.53 %}	7.413 M ^{308.93 %}	-3.548 M ^{-181.17 %}	4.371 M ^{141.72 %}	-10.477 M ^{-156.22 %}	-4.089 M ^{76.96 %}	-17.751 M ^{10.03 %}	-19.729 M
Operating income ratio	-0.08 ^{-26.58 %}	-0.06 ^{-83.97 %}	-0.04 ^{-78.22 %}	-0.02 ^{-158.10 %}	0.03 ^{259.92 %}	-0.02 ^{-189.99 %}	0.02 ^{135.98 %}	-0.07 ^{-200.60 %}	-0.02 ^{81.28 %}	-0.12 ^{6.14 %}	-0.12
Total other income expenses net	-9.348 M ^{-1 034.47 %}	-824.000 K ^{-127.12 %}	3.038 M ^{-94.03 %}	50.929 M ^{872.30 %}	5.238 M ^{-76.65 %}	22.437 M ^{23.40 %}	18.182 M ^{693.97 %}	2.290 M ^{177.26 %}	-2.964 M ^{42.49 %}	-5.154 M ^{-342.43 %}	2.126 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Net debt	-254.864 M ^{8.27 %}	-277.835 M ^{0.19 %}	-278.366 M ^{5.39 %}	-294.221 M ^{-27.86 %}	-230.117 M ^{4.54 %}	-241.054 M ^{-3.53 %}	-232.845 M ^{-1.90 %}	-228.498 M ^{1.73 %}	-232.514 M ^{-0.86 %}	-230.532 M ^{-2.84 %}	-224.172 M
Total investments	133.265 M ^{-63.06 %}	360.743 M ^{81.23 %}	199.055 M ^{-7.61 %}	215.461 M ^{0.98 %}	213.379 M ^{16.14 %}	183.722 M ^{7.56 %}	170.816 M ^{0.09 %}	170.661 M ^{10.64 %}	154.255 M ^{-0.35 %}	154.803 M ^{-26.32 %}	210.099 M
Total debt	227.032 M ^{-17.90 %}	276.541 M ^{37.73 %}	200.791 M ^{1.98 %}	196.883 M ^{-4.83 %}	206.865 M ^{15.27 %}	179.469 M ^{-13.41 %}	207.257 M ^{-7.38 %}	223.773 M ^{9.60 %}	204.164 M ^{26.21 %}	161.768 M ^{-4.43 %}	169.265 M
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	307.935 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	9.594 M
Retained earnings	-40.033 M ^{24.58 %}	-53.079 M ^{-34.55 %}	-39.450 M ^{-54.01 %}	-25.615 M ^{52.75 %}	-54.209 M ^{15.71 %}	-64.311 M ^{18.61 %}	-79.018 M ^{18.69 %}	-97.185 M ^{-15.71 %}	-83.992 M ^{-11.21 %}	-75.525 M ^{-216.62 %}	64.763 M
Common stock	505.809 M ^{0.00 %}	505.809 M ^{0.00 %}	505.809 M ^{0.00 %}	505.809 M ^{0.00 %}	505.809 M ^{0.00 %}	505.809 M ^{0.00 %}	505.809 M ^{0.00 %}	505.809 M ^{0.00 %}	505.809 M ^{0.00 %}	505.809 M ^{0.00 %}	505.809 M
Total equity	841.029 M ^{-10.04 %}	934.913 M ^{-0.17 %}	936.506 M ^{-2.87 %}	964.137 M ^{6.64 %}	904.143 M ^{5.08 %}	860.447 M ^{4.32 %}	824.795 M ^{0.92 %}	817.251 M ^{1.43 %}	805.761 M ^{-1.09 %}	814.633 M ^{-2.31 %}	833.916 M
Other non current liabilities	3.644 M ^{-2.36 %}	3.732 M ^{2.50 %}	3.641 M ^{6.56 %}	3.417 M ^{71.71 %}	1.990 M ^{-9.05 %}	2.188 M ^{0.00 %}	2.188 M ^{0.00 %}	2.188 M ^{-40.37 %}	3.669 M ^{117.36 %}	1.688 M ^{-61.95 %}	4.436 M
Long term debt	4.613 M ^{-15.93 %}	5.487 M ^{-13.69 %}	6.357 M ^{-11.98 %}	7.222 M ^{-10.65 %}	8.083 M ^{4.35 %}	7.746 M ^{157.43 %}	3.009 M ^{-12.55 %}	3.441 M	0.000 ^{-100.00 %}	185.000 K ^{-49.86 %}	369.000 K
Total non current liabilities	106.082 M ^{-11.33 %}	119.632 M ^{0.81 %}	118.665 M ^{1.55 %}	116.853 M ^{8.43 %}	107.773 M ^{1.10 %}	106.598 M ^{8.61 %}	98.145 M ^{-3.58 %}	101.784 M ^{6.61 %}	95.471 M ^{-1.69 %}	97.109 M ^{-2.79 %}	99.891 M
Other current liabilities	39.198 M ^{6.52 %}	36.799 M ^{-19.45 %}	45.685 M ^{2.42 %}	44.607 M ^{15.23 %}	38.710 M ^{3.98 %}	37.230 M ^{5.05 %}	35.439 M ^{-11.16 %}	39.893 M ^{10.82 %}	35.999 M ^{-0.79 %}	36.287 M ^{-13.85 %}	42.120 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	374.000 K ^{-99.02 %}	38.040 M ^{6.07 %}	35.864 M ^{-15.15 %}	42.270 M ^{9.45 %}	38.622 M ^{0.61 %}	38.389 M ^{6 755.18 %}	560.000 K
Short term debt	222.419 M ^{-17.94 %}	271.054 M ^{39.41 %}	194.434 M ^{2.52 %}	189.661 M ^{-4.59 %}	198.782 M ^{16.57 %}	170.529 M ^{-16.51 %}	204.248 M ^{-7.30 %}	220.332 M ^{7.92 %}	204.164 M ^{26.35 %}	161.583 M ^{-7.19 %}	174.108 M
Total current liabilities	313.209 M ^{-15.72 %}	371.643 M ^{21.86 %}	304.970 M ^{9.27 %}	279.088 M ^{-9.64 %}	308.877 M ^{14.96 %}	268.676 M ^{-10.22 %}	299.274 M ^{-9.26 %}	329.805 M ^{6.11 %}	310.825 M ^{19.77 %}	259.519 M ^{-4.28 %}	271.132 M
Total liabilities	419.291 M ^{-14.65 %}	491.275 M ^{15.97 %}	423.635 M ^{6.99 %}	395.941 M ^{-4.97 %}	416.650 M ^{11.03 %}	375.274 M ^{-5.57 %}	397.419 M ^{-7.92 %}	431.589 M ^{6.23 %}	406.296 M ^{13.93 %}	356.628 M ^{-3.88 %}	371.023 M
Other non current assets	149.267 M ^{2 663.18 %}	5.402 M ^{-97.48 %}	214.338 M ^{5.44 %}	203.283 M ^{16.36 %}	174.700 M ^{-15.03 %}	205.594 M ^{10.54 %}	185.983 M ^{0.33 %}	185.371 M ^{-1.27 %}	187.750 M ^{-2.87 %}	193.304 M ^{1 147.36 %}	15.497 M
Long term investments	0.000 ^{-100.00 %}	204.920 M ^{2 104.50 %}	-10.223 M ^{-162.77 %}	16.287 M ^{-61.85 %}	42.695 M ^{342.81 %}	-17.584 M ^{-61.31 %}	-10.901 M ^{-5.60 %}	-10.323 M ^{64.62 %}	-29.176 M ^{13.66 %}	-33.793 M ^{-122.27 %}	151.751 M
Intangible assets	5.338 M ^{-9.29 %}	5.885 M ^{-6.62 %}	6.302 M ^{-7.13 %}	6.786 M ^{-3.98 %}	7.067 M ^{-5.75 %}	7.498 M ^{-5.90 %}	7.968 M ^{-4.83 %}	8.372 M ^{-5.09 %}	8.821 M ^{-4.10 %}	9.198 M ^{-5.71 %}	9.755 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	5.338 M ^{-9.29 %}	5.885 M ^{-6.62 %}	6.302 M ^{-7.13 %}	6.786 M ^{-3.98 %}	7.067 M ^{-5.75 %}	7.498 M ^{-5.90 %}	7.968 M ^{-4.83 %}	8.372 M ^{-5.09 %}	8.821 M ^{-4.10 %}	9.198 M ^{-5.71 %}	9.755 M
Property plant equipment net	192.412 M ^{-2.45 %}	197.244 M ^{1.73 %}	193.899 M ^{0.06 %}	193.783 M ^{1.58 %}	190.774 M ^{-1.26 %}	193.211 M ^{3.20 %}	187.220 M ^{-1.03 %}	189.170 M ^{1.21 %}	186.908 M ^{-2.37 %}	191.443 M ^{-1.06 %}	193.498 M
Total non current assets	369.026 M ^{-14.67 %}	432.483 M ^{2.52 %}	421.835 M ^{-3.55 %}	437.357 M ^{0.89 %}	433.499 M ^{6.18 %}	408.253 M ^{5.04 %}	388.654 M ^{-0.50 %}	390.604 M ^{5.35 %}	370.774 M ^{-1.27 %}	375.546 M ^{-2.01 %}	383.252 M
Other current assets	6.492 M ^{-33.21 %}	9.720 M ^{-15.12 %}	11.451 M ^{50.71 %}	7.598 M ^{-69.96 %}	25.295 M ^{275.41 %}	6.738 M ^{45.22 %}	4.640 M ^{-64.28 %}	12.990 M ^{76.37 %}	7.365 M ^{-22.03 %}	9.446 M ^{-78.18 %}	43.285 M
Short term investments	179.801 M ^{15.39 %}	155.823 M ^{-25.54 %}	209.278 M ^{5.07 %}	199.174 M ^{16.69 %}	170.684 M ^{-15.21 %}	201.306 M ^{10.78 %}	181.717 M ^{0.41 %}	180.984 M ^{-1.33 %}	183.431 M ^{-2.74 %}	188.596 M ^{223.23 %}	58.348 M
cash and cash equivalents	481.896 M ^{-13.07 %}	554.376 M ^{15.70 %}	479.157 M ^{-2.43 %}	491.104 M ^{12.39 %}	436.982 M ^{3.91 %}	420.523 M ^{-4.45 %}	440.102 M ^{-2.69 %}	452.271 M ^{3.57 %}	436.678 M ^{11.31 %}	392.300 M ^{-0.29 %}	393.437 M
Cash and short term investments	661.697 M ^{-9.30 %}	729.543 M ^{5.97 %}	688.435 M ^{-0.27 %}	690.278 M ^{13.59 %}	607.666 M ^{-2.28 %}	621.829 M ^{0.00 %}	621.819 M ^{-1.81 %}	633.255 M ^{2.12 %}	620.109 M ^{6.75 %}	580.896 M ^{4.99 %}	553.297 M
Total current assets	891.294 M ^{-10.31 %}	993.705 M ^{5.90 %}	938.306 M ^{1.69 %}	922.721 M ^{3.99 %}	887.294 M ^{7.23 %}	827.468 M ^{-0.73 %}	833.560 M ^{-2.88 %}	858.236 M ^{2.02 %}	841.283 M ^{5.73 %}	795.715 M ^{-3.16 %}	821.687 M
Inventory	80.851 M ^{-2.98 %}	83.338 M ^{-7.49 %}	90.089 M ^{7.70 %}	83.647 M ^{-10.76 %}	93.733 M ^{17.85 %}	79.534 M ^{-1.05 %}	80.378 M ^{-9.02 %}	88.345 M ^{-6.55 %}	94.535 M ^{1.60 %}	93.046 M ^{-24.90 %}	123.897 M
Net receivables	142.254 M ^{-16.86 %}	171.104 M ^{15.35 %}	148.331 M ^{5.05 %}	141.198 M ^{-12.08 %}	160.600 M ^{34.54 %}	119.367 M ^{-5.80 %}	126.723 M ^{2.49 %}	123.646 M ^{3.67 %}	119.274 M ^{6.18 %}	112.327 M ^{0.18 %}	112.126 M
Tax assets	22.009 M ^{15.64 %}	19.032 M ^{8.64 %}	17.519 M ^{1.75 %}	17.218 M ^{-5.72 %}	18.263 M ^{-6.51 %}	19.534 M ^{6.26 %}	18.384 M ^{2.05 %}	18.014 M ^{9.37 %}	16.471 M ^{7.00 %}	15.394 M ^{20.73 %}	12.751 M
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	49.771 M ^{-15.00 %}	58.556 M ^{-8.12 %}	63.733 M ^{42.23 %}	44.810 M ^{-36.80 %}	70.903 M ^{18.60 %}	59.785 M ^{2.91 %}	58.093 M ^{-13.04 %}	66.804 M ^{-1.21 %}	67.625 M ^{14.92 %}	58.845 M ^{8.28 %}	54.344 M
Tax payables	1.821 M ^{-65.21 %}	5.234 M ^{368.16 %}	1.118 M ^{11 080.00 %}	10.000 K ^{-90.74 %}	108.000 K ^{-84.16 %}	682.000 K ^{-49.07 %}	1.339 M ^{-34.33 %}	2.039 M ^{-25.77 %}	2.747 M ^{1.67 %}	2.702 M	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.240 M ^{3.85 %}	1.194 M ^{1.62 %}	1.175 M ^{-23.05 %}	1.527 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.130 M	0.000
Minority interest	35.323 M ^{-9.19 %}	38.899 M ^{-0.25 %}	38.998 M ^{-8.50 %}	42.623 M ^{42.90 %}	29.828 M ^{-0.21 %}	29.890 M ^{-4.13 %}	31.177 M ^{0.72 %}	30.955 M ^{-5.57 %}	32.781 M ^{-1.87 %}	33.404 M ^{-11.05 %}	37.552 M
Capital lease obligations	8.083 M ^{-9.59 %}	8.940 M ^{-8.70 %}	9.792 M ^{-7.97 %}	10.640 M ^{-7.35 %}	11.484 M ^{-8.19 %}	12.509 M ^{144.22 %}	5.122 M ^{-17.08 %}	6.177 M ^{223.74 %}	1.908 M ^{-35.67 %}	2.966 M ^{-26.20 %}	4.019 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	216.198 M
Other total stockholders equity	339.930 M ^{-23.32 %}	443.284 M ^{2.81 %}	431.149 M ^{-2.30 %}	441.320 M ^{284.49 %}	114.780 M ^{0.00 %}	114.780 M ^{0.00 %}	114.780 M ^{0.00 %}	114.780 M ^{0.00 %}	114.780 M ^{0.00 %}	114.780 M ^{-46.91 %}	216.198 M
Deferred tax liabilities non current	97.825 M ^{-11.40 %}	110.413 M ^{1.61 %}	108.667 M ^{2.31 %}	106.214 M ^{10.11 %}	96.460 M ^{2.32 %}	94.276 M ^{2.73 %}	91.773 M ^{-3.02 %}	94.628 M ^{3.08 %}	91.802 M ^{-1.40 %}	93.106 M ^{-2.08 %}	95.086 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	1.260 B ^{-11.63 %}	1.426 B ^{4.86 %}	1.360 B ^{0.00 %}	1.360 B ^{2.97 %}	1.321 B ^{6.88 %}	1.236 B ^{1.11 %}	1.222 B ^{-2.13 %}	1.249 B ^{3.03 %}	1.212 B ^{3.48 %}	1.171 B ^{-2.79 %}	1.205 B
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	23.847 M ^{192.97 %}	-25.649 M ^{-91.45 %}	-13.397 M ^{-120.56 %}	65.168 M ^{294.61 %}	-33.487 M ^{-370.69 %}	12.371 M ^{-9.32 %}	13.643 M ^{1 731.94 %}	-836.000 K ^{-141.55 %}	2.012 M ^{-92.78 %}	27.873 M	0.000
Accounts receivables	29.883 M ^{217.98 %}	-25.328 M ^{-91.66 %}	-13.215 M ^{-153.63 %}	24.642 M ^{166.87 %}	-36.853 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	2.487 M ^{-63.16 %}	6.751 M ^{204.80 %}	-6.442 M ^{-163.87 %}	10.086 M ^{171.03 %}	-14.199 M ^{-1 782.35 %}	844.000 K ^{-89.41 %}	7.967 M ^{28.71 %}	6.190 M ^{515.72 %}	-1.489 M ^{-105.71 %}	26.095 M	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	11.118 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	-8.523 M ^{-20.52 %}	-7.072 M ^{-212.97 %}	6.260 M ^{-79.43 %}	30.440 M ^{372.16 %}	6.447 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	3.357 M ^{-53.82 %}	7.269 M ^{12.51 %}	6.461 M ^{113.18 %}	-49.036 M ^{-1 927.96 %}	-2.418 M ^{-2.07 %}	-2.369 M ^{8.36 %}	-2.585 M ^{22.60 %}	-3.340 M ^{0.36 %}	-3.352 M ^{-1.36 %}	-3.307 M	0.000
Net cash provided by operating activities	7.544 M ^{126.80 %}	-28.149 M ^{-269.85 %}	-7.611 M ^{-111.44 %}	66.558 M ^{435.03 %}	-19.866 M ^{-514.31 %}	4.795 M ^{-75.97 %}	19.956 M ^{299.68 %}	-9.994 M ^{-6 547.74 %}	155.000 K ^{-98.80 %}	12.934 M	0.000
Investments in property plant and equipment	413.000 K ^{109.00 %}	-4.587 M ^{-298.18 %}	-1.152 M ^{-336.36 %}	-264.000 K ^{48.94 %}	-517.000 K ^{49.06 %}	-1.015 M ^{-28.48 %}	-790.000 K ^{-28.66 %}	-614.000 K ^{33.55 %}	-924.000 K ^{-28.87 %}	-717.000 K	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	-10.022 M	0.000 ^{100.00 %}	-6.819 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	42.000 M ^{56.77 %}	26.791 M ^{71.10 %}	15.658 M ^{300.00 %}	-7.829 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	7.271 M
Other investing activites	-578.000 K ^{-69.01 %}	-342.000 K ^{-150.07 %}	683.000 K ^{834.41 %}	-93.000 K ^{-134.19 %}	272.000 K ^{1 336.36 %}	-22.000 K ^{-127.85 %}	79.000 K ^{216.18 %}	-68.000 K ^{-117.48 %}	389.000 K ^{10.51 %}	352.000 K	0.000
Net cash used for investing activites	31.813 M ^{45.52 %}	21.862 M ^{161.19 %}	8.370 M ^{202.25 %}	-8.186 M ^{-3 241.22 %}	-245.000 K ^{76.35 %}	-1.036 M ^{-45.71 %}	-711.000 K ^{-4.25 %}	-682.000 K ^{-16.78 %}	-584.000 K ^{-84.81 %}	-316.000 K	0.000
Debt repayment	-48.612 M ^{-163.84 %}	76.146 M ^{1 351.78 %}	5.245 M ^{157.30 %}	-9.153 M ^{-132.90 %}	27.819 M ^{179.09 %}	-35.175 M ^{-136.01 %}	-14.904 M ^{-197.90 %}	15.224 M ^{-65.19 %}	43.734 M ^{475.21 %}	-11.656 M ^{66.56 %}	-34.859 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-857.000 K ^{-0.59 %}	-852.000 K ^{-0.35 %}	-849.000 K ^{-0.59 %}	-844.000 K ^{30.99 %}	-1.223 M ^{-167.03 %}	-458.000 K ^{67.75 %}	-1.420 M ^{-33.96 %}	-1.060 M ^{-89.96 %}	-558.000 K ^{34.51 %}	-852.000 K ^{18.78 %}	-1.049 M
Net cash used provided by financing activities	-49.469 M ^{-165.70 %}	75.294 M ^{1 612.78 %}	4.396 M ^{143.97 %}	-9.997 M ^{-137.59 %}	26.596 M ^{174.64 %}	-35.633 M ^{-118.29 %}	-16.324 M ^{-215.25 %}	14.164 M ^{-67.19 %}	43.176 M ^{445.19 %}	-12.508 M	0.000
Effect of forex changes on cash	-62.368 M ^{-1 103.99 %}	6.212 M ^{136.32 %}	-17.102 M ^{-397.58 %}	5.747 M ^{-42.38 %}	9.974 M ^{-18.88 %}	12.295 M ^{181.48 %}	-15.090 M ^{-224.66 %}	12.105 M ^{642.18 %}	1.631 M ^{230.79 %}	-1.247 M	0.000
Net change in cash	-72.480 M ^{-196.36 %}	75.219 M ^{729.61 %}	-11.947 M ^{-122.07 %}	54.122 M ^{228.83 %}	16.459 M ^{184.06 %}	-19.579 M ^{-60.89 %}	-12.169 M ^{-178.04 %}	15.593 M ^{-64.86 %}	44.378 M ^{4 003.08 %}	-1.137 M	0.000
Cash at beginning of period	554.376 M ^{15.70 %}	479.157 M ^{-2.43 %}	491.104 M ^{12.39 %}	436.982 M ^{3.91 %}	420.523 M ^{-4.45 %}	440.102 M ^{-2.69 %}	452.271 M ^{3.57 %}	436.678 M ^{11.31 %}	392.300 M ^{-0.29 %}	393.437 M	0.000
Cash at end of period	481.896 M ^{-13.07 %}	554.376 M ^{15.70 %}	479.157 M ^{-2.43 %}	491.104 M ^{12.39 %}	436.982 M ^{3.91 %}	420.523 M ^{-4.45 %}	440.102 M ^{-2.69 %}	452.271 M ^{3.57 %}	436.678 M ^{11.31 %}	392.300 M	0.000
Operating cash flow	7.544 M ^{126.80 %}	-28.149 M ^{-269.85 %}	-7.611 M ^{-111.44 %}	66.558 M ^{435.03 %}	-19.866 M ^{-514.31 %}	4.795 M ^{-75.97 %}	19.956 M ^{299.68 %}	-9.994 M ^{-6 547.74 %}	155.000 K ^{-98.80 %}	12.934 M	0.000
Capital expenditure	413.000 K ^{109.00 %}	-4.587 M ^{-298.18 %}	-1.152 M ^{-336.36 %}	-264.000 K ^{48.94 %}	-517.000 K ^{49.06 %}	-1.015 M ^{-28.48 %}	-790.000 K ^{-28.66 %}	-614.000 K ^{33.55 %}	-924.000 K ^{-28.87 %}	-717.000 K	0.000
Free CashFlow	7.957 M ^{124.31 %}	-32.736 M ^{-273.57 %}	-8.763 M ^{-113.22 %}	66.294 M ^{425.24 %}	-20.383 M ^{-639.23 %}	3.780 M ^{-80.28 %}	19.166 M ^{280.67 %}	-10.608 M ^{-1 279.45 %}	-769.000 K ^{-106.29 %}	12.217 M	0.000
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022

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