Grand Hall Enterprise Co., Ltd. ^8941.TWO

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Revenue	3.151 B ^{8.69 %}	2.899 B ^{-12.46 %}	3.311 B ^{3.12 %}	3.211 B ^{14.72 %}	2.799 B ^{14.50 %}	2.444 B
Net income	176.865 M ^{-8.34 %}	192.948 M ^{-8.64 %}	211.189 M ^{92.64 %}	109.626 M ^{26.74 %}	86.498 M ^{64.53 %}	52.572 M
Income before tax	181.969 M ^{-12.55 %}	208.080 M ^{-3.07 %}	214.681 M ^{80.88 %}	118.689 M ^{26.43 %}	93.876 M ^{103.01 %}	46.242 M
Income before tax ratio	0.06 ^{-19.54 %}	0.07 ^{10.72 %}	0.06 ^{75.40 %}	0.04 ^{10.21 %}	0.03 ^{77.30 %}	0.02
EBITDA	351.132 M ^{-10.84 %}	393.823 M ^{-4.82 %}	413.745 M ^{44.63 %}	286.069 M ^{8.36 %}	263.994 M ^{492.89 %}	44.527 M
Net income ratio	0.06 ^{-15.67 %}	0.07 ^{4.36 %}	0.06 ^{86.82 %}	0.03 ^{10.47 %}	0.03 ^{43.69 %}	0.02
Ratio EBITDA	0.11 ^{-17.97 %}	0.14 ^{8.73 %}	0.12 ^{40.26 %}	0.09 ^{-5.55 %}	0.09 ^{417.79 %}	0.02
Gross profit ratio	0.29 ^{-4.75 %}	0.30 ^{5.45 %}	0.29 ^{5.97 %}	0.27 ^{-4.55 %}	0.28 ^{-4.73 %}	0.30
Weighted average shs out dil	35.095 M ^{-0.14 %}	35.143 M ^{14.94 %}	30.575 M ^{0.02 %}	30.570 M ^{0.14 %}	30.526 M ^{-13.24 %}	35.185 M
Weighted average shs out	34.972 M ^{0.05 %}	34.954 M ^{14.94 %}	30.411 M ^{0.00 %}	30.411 M ^{0.00 %}	30.411 M ^{-13.48 %}	35.149 M
EPS diluted	5.05 ^{-8.01 %}	5.49 ^{-20.55 %}	6.91 ^{92.48 %}	3.59 ^{26.86 %}	2.83 ^{89.93 %}	1.49
Earnings per share	5.05 ^{-8.51 %}	5.52 ^{-20.46 %}	6.94 ^{92.78 %}	3.60 ^{26.76 %}	2.84 ^{89.33 %}	1.50
Gross profit	910.999 M ^{3.53 %}	879.955 M ^{-7.68 %}	953.203 M ^{9.27 %}	872.302 M ^{9.50 %}	796.587 M ^{9.09 %}	730.237 M
Income tax expense	13.180 M ^{-25.20 %}	17.621 M ^{316.77 %}	4.228 M ^{15.58 %}	3.658 M ^{225.73 %}	1.123 M ^{253.14 %}	318.000 K
Cost of revenue	2.240 B ^{10.94 %}	2.019 B ^{-14.38 %}	2.358 B ^{0.82 %}	2.339 B ^{16.80 %}	2.002 B ^{16.81 %}	1.714 B
General and administrative expenses	184.454 M ^{-12.30 %}	210.334 M ^{8.62 %}	193.641 M ^{12.65 %}	171.902 M ^{18.19 %}	145.451 M ^{-1.23 %}	147.255 M
Selling and marketing expenses	613.190 M ^{6.62 %}	575.134 M ^{-10.80 %}	644.792 M ^{3.53 %}	622.777 M ^{10.64 %}	562.896 M ^{4.71 %}	537.594 M
Other expenses	-18.176 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	805.969 M ^{-1.35 %}	816.996 M ^{-5.04 %}	860.313 M ^{5.40 %}	816.229 M ^{11.92 %}	729.290 M ^{3.14 %}	707.091 M
Cost and expenses	3.046 B ^{7.40 %}	2.836 B ^{-11.89 %}	3.218 B ^{2.01 %}	3.155 B ^{15.50 %}	2.732 B ^{12.82 %}	2.421 B
Research and development expenses	26.501 M ^{19.27 %}	22.219 M ^{1.55 %}	21.880 M ^{1.53 %}	21.550 M ^{2.90 %}	20.943 M ^{-16.95 %}	25.218 M
Selling general and administrative expenses	797.644 M ^{1.55 %}	785.468 M ^{-6.32 %}	838.433 M ^{5.51 %}	794.679 M ^{12.19 %}	708.347 M ^{3.88 %}	681.873 M
Interest income	7.536 M ^{-78.69 %}	35.361 M ^{255.71 %}	9.941 M ^{947.52 %}	949.000 K ^{-32.93 %}	1.415 M ^{-30.77 %}	2.044 M
Interest expense	8.239 M ^{-55.87 %}	18.669 M ^{40.14 %}	13.322 M ^{49.08 %}	8.936 M ^{-3.51 %}	9.261 M ^{-27.11 %}	12.705 M
Depreciation and amortization	160.924 M ^{-3.68 %}	167.074 M ^{-1.61 %}	169.811 M ^{6.83 %}	158.952 M ^{-0.62 %}	159.942 M ^{648.06 %}	21.381 M
Operating income	105.030 M ^{66.82 %}	62.959 M ^{-74.19 %}	243.934 M ^{91.90 %}	127.117 M ^{22.17 %}	104.052 M ^{349.55 %}	23.146 M
Operating income ratio	0.03 ^{53.48 %}	0.02 ^{-70.52 %}	0.07 ^{86.09 %}	0.04 ^{6.49 %}	0.04 ^{292.61 %}	0.01
Total other income expenses net	76.939 M ^{-46.98 %}	145.121 M ^{596.09 %}	-29.253 M ^{-247.09 %}	-8.428 M ^{-130.53 %}	27.603 M ^{19.51 %}	23.096 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Net debt	-153.282 M ^{-807.38 %}	21.669 M ^{-95.04 %}	436.886 M ^{442.51 %}	80.530 M ^{219.56 %}	-67.355 M ^{72.53 %}	-245.201 M
Total investments	543.027 M ^{17.60 %}	461.748 M ^{30.92 %}	352.697 M ^{-24.85 %}	469.350 M ^{-8.11 %}	510.758 M ^{35.24 %}	377.662 M
Total debt	283.301 M ^{-55.81 %}	641.037 M ^{-43.83 %}	1.141 B ^{113.26 %}	535.115 M ^{36.49 %}	392.066 M	0.000
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	152.166 M
Retained earnings	144.065 M ^{-20.25 %}	180.647 M ^{-31.87 %}	265.146 M ^{71.36 %}	154.734 M ^{18.87 %}	130.173 M ^{-21.50 %}	165.824 M
Common stock	349.721 M ^{15.00 %}	304.105 M ^{0.00 %}	304.105 M ^{0.00 %}	304.105 M ^{0.00 %}	304.105 M ^{10.00 %}	276.459 M
Total equity	1.041 B ^{6.13 %}	980.553 M ^{5.36 %}	930.666 M ^{4.56 %}	890.055 M ^{-1.52 %}	903.826 M ^{24.46 %}	726.198 M
Other non current liabilities	3.207 M ^{-29.95 %}	4.578 M ^{17.51 %}	3.896 M ^{-26.27 %}	5.284 M ^{6.47 %}	4.963 M ^{-84.60 %}	32.217 M
Long term debt	157.705 M ^{-21.02 %}	199.680 M ^{-25.34 %}	267.437 M ^{34.80 %}	198.399 M ^{15.19 %}	172.236 M ^{-42.57 %}	299.888 M
Total non current liabilities	192.090 M ^{-17.89 %}	233.930 M ^{-21.10 %}	296.471 M ^{24.48 %}	238.176 M ^{10.99 %}	214.590 M ^{-35.38 %}	332.105 M
Other current liabilities	260.146 M ^{31.71 %}	197.515 M ^{-9.21 %}	217.557 M ^{-3.80 %}	226.152 M ^{-19.32 %}	280.312 M ^{-4.37 %}	293.116 M
Deferred revenue	0.000 ^{-100.00 %}	86.927 M ^{-74.77 %}	344.494 M ^{-9.15 %}	379.206 M ^{-0.88 %}	382.568 M	0.000
Short term debt	125.596 M ^{-71.54 %}	441.357 M ^{-49.49 %}	873.738 M ^{159.49 %}	336.716 M ^{53.17 %}	219.830 M ^{60.76 %}	136.740 M
Total current liabilities	669.691 M ^{-30.08 %}	957.802 M ^{-32.58 %}	1.421 B ^{41.21 %}	1.006 B ^{11.24 %}	904.410 M ^{40.35 %}	644.408 M
Total liabilities	861.781 M ^{-27.69 %}	1.192 B ^{-30.60 %}	1.717 B ^{38.01 %}	1.244 B ^{11.19 %}	1.119 B ^{14.59 %}	976.513 M
Other non current assets	28.375 M ^{3.09 %}	27.525 M ^{-5.46 %}	29.116 M ^{3.37 %}	28.166 M ^{25.42 %}	22.458 M ^{-18.12 %}	27.429 M
Long term investments	484.014 M ^{4.82 %}	461.748 M ^{418.05 %}	-145.182 M ^{-131.22 %}	465.022 M ^{3.21 %}	450.579 M ^{19.31 %}	377.662 M
Intangible assets	0.000 ^{-100.00 %}	128.000 K ^{-99.92 %}	167.891 M ^{-26.17 %}	227.411 M ^{46.19 %}	155.561 M ^{9 110.24 %}	1.689 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	0.000 ^{-100.00 %}	128.000 K ^{-54.45 %}	281.000 K ^{-68.36 %}	888.000 K ^{-13.20 %}	1.023 M ^{-39.43 %}	1.689 M
Property plant equipment net	369.194 M ^{-10.90 %}	414.373 M ^{-15.40 %}	489.813 M ^{12.80 %}	434.237 M ^{5.41 %}	411.955 M ^{-28.80 %}	578.572 M
Total non current assets	881.583 M ^{-2.46 %}	903.774 M ^{3.65 %}	871.907 M ^{-6.51 %}	932.641 M ^{-1.43 %}	946.194 M ^{-3.97 %}	985.352 M
Other current assets	52.849 M ^{-50.72 %}	107.245 M ^{-79.38 %}	520.207 M ^{597.94 %}	74.535 M ^{-29.04 %}	105.031 M ^{77.28 %}	59.245 M
Short term investments	59.013 M ^{47.84 %}	39.917 M ^{-91.98 %}	497.879 M ^{11 403.67 %}	4.328 M ^{-92.81 %}	60.179 M	0.000
cash and cash equivalents	436.583 M ^{-29.51 %}	619.368 M ^{-12.06 %}	704.289 M ^{54.93 %}	454.585 M ^{-1.05 %}	459.421 M ^{87.37 %}	245.201 M
Cash and short term investments	495.596 M ^{-24.83 %}	659.285 M ^{-45.16 %}	1.202 B ^{161.96 %}	458.913 M ^{-11.68 %}	519.600 M ^{111.91 %}	245.201 M
Total current assets	1.021 B ^{-19.52 %}	1.269 B ^{-28.57 %}	1.776 B ^{47.79 %}	1.202 B ^{11.61 %}	1.077 B ^{50.08 %}	717.359 M
Inventory	342.002 M ^{3.77 %}	329.586 M ^{-14.06 %}	383.497 M ^{-13.84 %}	445.082 M ^{24.81 %}	356.619 M ^{14.43 %}	311.658 M
Net receivables	130.394 M ^{-24.36 %}	172.395 M ^{2.68 %}	167.891 M ^{-26.17 %}	227.411 M ^{46.19 %}	155.561 M ^{53.63 %}	101.255 M
Tax assets	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	497.879 M ^{11 403.67 %}	4.328 M ^{-92.81 %}	60.179 M	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	271.791 M ^{24.27 %}	218.709 M ^{11.93 %}	195.402 M ^{-31.14 %}	283.774 M ^{-0.11 %}	284.085 M ^{32.41 %}	214.552 M
Tax payables	12.158 M ^{-8.55 %}	13.294 M ^{731.39 %}	1.599 M	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	78.981 M ^{-5.45 %}	83.531 M ^{-2.93 %}	86.050 M ^{4.55 %}	82.306 M ^{10.02 %}	74.808 M ^{6.87 %}	69.997 M
Capital lease obligations	283.301 M ^{-13.86 %}	328.887 M ^{-16.77 %}	395.175 M ^{25.41 %}	315.115 M ^{12.25 %}	280.726 M ^{-35.71 %}	436.628 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	467.876 M ^{13.49 %}	412.270 M ^{879.47 %}	42.091 M ^{-87.94 %}	348.910 M ^{728.94 %}	42.091 M ^{-31.84 %}	61.752 M
Deferred tax liabilities non current	31.178 M ^{5.08 %}	29.672 M ^{18.04 %}	25.138 M ^{-27.12 %}	34.493 M ^{-7.75 %}	37.391 M	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	1.902 B ^{-12.42 %}	2.172 B ^{-17.96 %}	2.648 B ^{24.06 %}	2.134 B ^{5.51 %}	2.023 B ^{18.80 %}	1.703 B
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	94.887 M ^{1 184.42 %}	-8.750 M ^{-122.07 %}	39.655 M ^{119.71 %}	-201.204 M ^{-311.27 %}	95.234 M	0.000
Accounts receivables	55.444 M ^{710.62 %}	-9.080 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	-12.416 M ^{-123.03 %}	53.911 M ^{-12.46 %}	61.585 M ^{169.62 %}	-88.463 M ^{-96.75 %}	-44.961 M	0.000
Accounts payables	53.082 M ^{127.75 %}	23.307 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	-1.223 M ^{98.41 %}	-76.888 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	-95.660 M ^{-96.36 %}	-48.716 M ^{-1 348.17 %}	3.903 M ^{117.07 %}	-22.864 M ^{-503.60 %}	5.665 M	0.000
Net cash provided by operating activities	342.120 M ^{7.69 %}	317.688 M ^{-19.64 %}	395.334 M ^{167 414.41 %}	236.000 K ^{-99.92 %}	291.266 M	0.000
Investments in property plant and equipment	-7.926 M ^{-37.37 %}	-5.770 M ^{-21.73 %}	-4.740 M ^{57.04 %}	-11.033 M ^{11.73 %}	-12.499 M	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	-19.096 M ^{52.16 %}	-39.917 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	940.000 K
Other investing activites	100.125 M ^{-78.92 %}	474.919 M ^{196.32 %}	-493.083 M ^{-1 062.08 %}	51.252 M ^{188.13 %}	-58.155 M	0.000
Net cash used for investing activites	73.103 M ^{-82.97 %}	429.232 M ^{194.23 %}	-455.509 M ^{-648.61 %}	83.029 M ^{649.68 %}	-15.105 M	0.000
Debt repayment	-312.150 M ^{28.05 %}	-433.850 M ^{-182.48 %}	526.000 M ^{277.68 %}	139.273 M ^{25.09 %}	111.340 M	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-44.521 M
Dividends paid	-152.052 M ^{37.50 %}	-243.284 M ^{-166.67 %}	-91.231 M ^{-20.00 %}	-76.026 M ^{-175.00 %}	-27.646 M	0.000
Other financing activites	-153.926 M ^{-1.05 %}	-152.322 M ^{1.40 %}	-154.477 M ^{-13.17 %}	-136.502 M ^{-5.41 %}	-129.502 M ^{5.67 %}	-137.283 M
Net cash used provided by financing activities	-618.128 M ^{25.48 %}	-829.456 M ^{-395.93 %}	280.292 M ^{482.63 %}	-73.255 M ^{-59.92 %}	-45.808 M	0.000
Effect of forex changes on cash	20.120 M ^{943.61 %}	-2.385 M ^{-108.06 %}	29.587 M ^{299.29 %}	-14.846 M ^{7.98 %}	-16.133 M	0.000
Net change in cash	-182.785 M ^{-115.24 %}	-84.921 M ^{-134.01 %}	249.704 M ^{5 263.44 %}	-4.836 M ^{-102.26 %}	214.220 M	0.000
Cash at beginning of period	619.368 M ^{-12.06 %}	704.289 M ^{54.93 %}	454.585 M ^{-1.05 %}	459.421 M ^{87.37 %}	245.201 M	0.000
Cash at end of period	436.583 M ^{-29.51 %}	619.368 M ^{-12.06 %}	704.289 M ^{54.93 %}	454.585 M ^{-1.05 %}	459.421 M	0.000
Operating cash flow	342.120 M ^{7.69 %}	317.688 M ^{-19.64 %}	395.334 M ^{167 414.41 %}	236.000 K ^{-99.92 %}	291.266 M	0.000
Capital expenditure	-7.926 M ^{-37.37 %}	-5.770 M ^{-21.73 %}	-4.740 M ^{57.04 %}	-11.033 M ^{11.73 %}	-12.499 M	0.000
Free CashFlow	334.194 M ^{7.14 %}	311.918 M ^{-20.14 %}	390.594 M ^{3 717.62 %}	-10.797 M ^{-103.87 %}	278.767 M	0.000
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Revenue	803.974 M ^{13.70 %}	707.084 M ^{-12.26 %}	805.901 M ^{-2.01 %}	822.397 M ^{-5.58 %}	870.964 M ^{33.69 %}	651.478 M ^{-18.50 %}	799.322 M ^{8.30 %}	738.074 M ^{-7.79 %}	800.443 M ^{42.70 %}	560.912 M ^{-13.69 %}	649.846 M
Net income	-40.417 M ^{-172.76 %}	55.546 M ^{115.35 %}	25.793 M ^{-48.54 %}	50.127 M ^{-42.87 %}	87.746 M ^{564.79 %}	13.199 M ^{-51.80 %}	27.384 M ^{-36.72 %}	43.274 M ^{-69.95 %}	144.001 M ^{763.26 %}	-21.711 M ^{36.46 %}	-34.167 M
Income before tax	-47.153 M ^{-178.17 %}	60.318 M ^{72.61 %}	34.945 M ^{-28.51 %}	48.884 M ^{-44.26 %}	87.693 M ^{739.41 %}	10.447 M ^{-60.51 %}	26.454 M ^{-53.79 %}	57.251 M ^{-61.66 %}	149.313 M ^{698.74 %}	-24.938 M ^{33.06 %}	-37.253 M
Income before tax ratio	-0.06 ^{-168.75 %}	0.09 ^{96.73 %}	0.04 ^{-27.05 %}	0.06 ^{-40.96 %}	0.10 ^{527.87 %}	0.02 ^{-51.55 %}	0.03 ^{-57.33 %}	0.08 ^{-58.42 %}	0.19 ^{519.57 %}	-0.04 ^{22.44 %}	-0.06
EBITDA	-8.103 M ^{-107.99 %}	101.375 M ^{33.64 %}	75.858 M ^{-16.29 %}	90.623 M ^{-30.71 %}	130.783 M ^{124.42 %}	58.276 M ^{-4.02 %}	60.716 M ^{-45.27 %}	110.932 M ^{-45.91 %}	205.101 M ^{820.11 %}	22.291 M ^{123.18 %}	9.988 M
Net income ratio	-0.05 ^{-163.99 %}	0.08 ^{145.45 %}	0.03 ^{-47.49 %}	0.06 ^{-39.50 %}	0.10 ^{397.26 %}	0.02 ^{-40.86 %}	0.03 ^{-41.57 %}	0.06 ^{-67.41 %}	0.18 ^{564.78 %}	-0.04 ^{26.38 %}	-0.05
Ratio EBITDA	-0.01 ^{-107.03 %}	0.14 ^{52.31 %}	0.09 ^{-14.58 %}	0.11 ^{-26.62 %}	0.15 ^{67.87 %}	0.09 ^{17.76 %}	0.08 ^{-49.46 %}	0.15 ^{-41.34 %}	0.26 ^{544.77 %}	0.04 ^{158.56 %}	0.02
Gross profit ratio	0.29 ^{4.07 %}	0.28 ^{-2.46 %}	0.28 ^{-0.48 %}	0.29 ^{-4.35 %}	0.30 ^{5.35 %}	0.28 ^{-4.96 %}	0.30 ^{-1.59 %}	0.30 ^{-4.49 %}	0.32 ^{10.05 %}	0.29 ^{1.04 %}	0.29
Weighted average shs out dil	34.842 M ^{-0.89 %}	35.156 M ^{-0.08 %}	35.183 M ^{0.37 %}	35.054 M ^{15.05 %}	30.467 M ^{-0.74 %}	30.695 M ^{0.59 %}	30.517 M ^{0.14 %}	30.475 M ^{0.10 %}	30.444 M ^{-0.44 %}	30.579 M ^{-12.57 %}	34.976 M
Weighted average shs out	34.842 M ^{-0.26 %}	34.935 M ^{-0.34 %}	35.054 M ^{0.00 %}	35.054 M ^{0.39 %}	34.916 M ^{13.75 %}	30.695 M ^{0.83 %}	30.443 M ^{-0.10 %}	30.475 M ^{0.31 %}	30.380 M ^{-0.65 %}	30.579 M ^{-12.57 %}	34.976 M
EPS diluted	-1.16 ^{-173.42 %}	1.58 ^{116.44 %}	0.73 ^{-48.95 %}	1.43 ^{-50.35 %}	2.88 ^{569.77 %}	0.43 ^{-52.22 %}	0.90 ^{-36.62 %}	1.42 ^{-69.98 %}	4.73 ^{766.20 %}	-0.71 ^{27.55 %}	-0.98
Earnings per share	-1.16 ^{-172.96 %}	1.59 ^{114.86 %}	0.74 ^{-48.25 %}	1.43 ^{-43.03 %}	2.51 ^{483.72 %}	0.43 ^{-52.22 %}	0.90 ^{-36.62 %}	1.42 ^{-70.04 %}	4.74 ^{767.61 %}	-0.71 ^{27.55 %}	-0.98
Gross profit	232.579 M ^{18.33 %}	196.544 M ^{-14.42 %}	229.656 M ^{-2.48 %}	235.493 M ^{-9.68 %}	260.734 M ^{40.85 %}	185.116 M ^{-22.54 %}	238.986 M ^{6.58 %}	224.236 M ^{-11.93 %}	254.613 M ^{57.05 %}	162.120 M ^{-12.79 %}	185.897 M
Income tax expense	-7.127 M ^{-184.40 %}	8.444 M ^{-29.97 %}	12.058 M ^{24 016.00 %}	50.000 K ^{-95.38 %}	1.083 M ^{9 945.45 %}	-11.000 K ^{-200.00 %}	11.000 K ^{-99.93 %}	15.376 M ^{607.27 %}	2.174 M ^{3 523.33 %}	60.000 K ^{-13.04 %}	69.000 K
Cost of revenue	571.395 M ^{11.92 %}	510.540 M ^{-11.40 %}	576.245 M ^{-1.82 %}	586.904 M ^{-3.82 %}	610.230 M ^{30.85 %}	466.362 M ^{-16.77 %}	560.336 M ^{9.05 %}	513.838 M ^{-5.86 %}	545.830 M ^{36.87 %}	398.792 M ^{-14.04 %}	463.949 M
General and administrative expenses	37.708 M ^{-18.53 %}	46.284 M ^{-2.73 %}	47.583 M ^{3.45 %}	45.998 M ^{-2.53 %}	47.190 M ^{8.03 %}	43.683 M ^{-15.01 %}	51.399 M ^{3.78 %}	49.528 M ^{-23.36 %}	64.621 M ^{44.29 %}	44.786 M ^{-0.28 %}	44.913 M
Selling and marketing expenses	155.043 M ^{15.93 %}	133.734 M ^{-10.30 %}	149.095 M ^{-6.06 %}	158.714 M ^{-4.36 %}	165.955 M ^{19.03 %}	139.426 M ^{-3.27 %}	144.140 M ^{4.17 %}	138.364 M ^{-13.74 %}	160.402 M ^{21.31 %}	132.228 M ^{-13.42 %}	152.720 M
Other expenses	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-29.689 M	0.000 ^{-100.00 %}	183.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	638.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	646.000 K	0.000
Operating expenses	197.404 M ^{6.47 %}	185.402 M ^{-9.54 %}	204.950 M ^{13.49 %}	180.589 M ^{-19.99 %}	225.705 M ^{18.89 %}	189.850 M ^{-5.75 %}	201.428 M ^{3.96 %}	193.759 M ^{-15.88 %}	230.343 M ^{26.45 %}	182.157 M ^{-8.73 %}	199.585 M
Cost and expenses	768.799 M ^{10.47 %}	695.942 M ^{-10.91 %}	781.195 M ^{1.79 %}	767.493 M ^{-8.19 %}	835.935 M ^{27.39 %}	656.212 M ^{-13.86 %}	761.764 M ^{7.66 %}	707.597 M ^{-8.84 %}	776.173 M ^{33.60 %}	580.949 M ^{-12.45 %}	663.534 M
Research and development expenses	4.653 M ^{-13.58 %}	5.384 M ^{-34.91 %}	8.272 M ^{48.62 %}	5.566 M ^{-6.01 %}	5.922 M ^{-12.15 %}	6.741 M ^{14.47 %}	5.889 M ^{0.37 %}	5.867 M ^{10.28 %}	5.320 M ^{3.44 %}	5.143 M ^{-39.36 %}	8.481 M
Selling general and administrative expenses	192.751 M ^{7.07 %}	180.018 M ^{-8.47 %}	196.678 M ^{-3.92 %}	204.712 M ^{-3.96 %}	213.145 M ^{16.40 %}	183.109 M ^{-6.36 %}	195.539 M ^{4.07 %}	187.892 M ^{-16.50 %}	225.023 M ^{27.12 %}	177.014 M ^{-10.43 %}	197.633 M
Interest income	2.916 M ^{62.00 %}	1.800 M ^{-18.81 %}	2.217 M ^{192.87 %}	757.000 K ^{-68.71 %}	2.419 M ^{12.88 %}	2.143 M ^{-62.57 %}	5.726 M ^{6.79 %}	5.362 M ^{-57.06 %}	12.487 M ^{5.95 %}	11.786 M ^{79.45 %}	6.568 M
Interest expense	1.810 M ^{13.62 %}	1.593 M ^{-6.79 %}	1.709 M ^{-7.37 %}	1.845 M ^{0.00 %}	1.845 M ^{-35.04 %}	2.840 M ^{-14.28 %}	3.313 M ^{-19.55 %}	4.118 M ^{-26.73 %}	5.620 M ^{0.04 %}	5.618 M ^{22.58 %}	4.583 M
Depreciation and amortization	37.240 M ^{-5.64 %}	39.464 M ^{0.66 %}	39.204 M ^{-1.73 %}	39.894 M ^{-3.28 %}	41.245 M ^{1.64 %}	40.581 M ^{-1.84 %}	41.343 M ^{-2.97 %}	42.610 M ^{2.65 %}	41.510 M ^{-0.24 %}	41.611 M ^{1 351.38 %}	2.867 M
Operating income	35.175 M ^{264.89 %}	9.640 M ^{-60.42 %}	24.353 M ^{-55.64 %}	54.904 M ^{56.74 %}	35.029 M ^{97.96 %}	17.695 M ^{-8.66 %}	19.373 M ^{-71.64 %}	68.322 M ^{-58.24 %}	163.591 M ^{1 280.40 %}	-13.859 M ^{-1.25 %}	-13.688 M
Operating income ratio	0.04 ^{220.91 %}	0.01 ^{-54.88 %}	0.03 ^{-54.74 %}	0.07 ^{65.99 %}	0.04 ^{48.07 %}	0.03 ^{12.07 %}	0.02 ^{-73.82 %}	0.09 ^{-54.71 %}	0.20 ^{927.16 %}	-0.02 ^{-17.30 %}	-0.02
Total other income expenses net	-82.328 M ^{-262.45 %}	50.678 M ^{378.46 %}	10.592 M ^{275.95 %}	-6.020 M ^{-111.43 %}	52.664 M ^{167.29 %}	19.703 M ^{186.16 %}	-22.867 M ^{-106.55 %}	-11.071 M ^{22.46 %}	-14.278 M ^{-191.33 %}	-4.901 M ^{79.20 %}	-23.565 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Net debt	-178.557 M ^{23.85 %}	-234.469 M ^{-52.97 %}	-153.282 M ^{-2.16 %}	-150.043 M ^{30.01 %}	-214.372 M ^{-92.21 %}	-111.531 M ^{-614.70 %}	21.669 M ^{-25.58 %}	29.117 M ^{-23.67 %}	38.145 M ^{-94.59 %}	705.295 M ^{1 790.91 %}	-41.711 M
Total investments	392.395 M ^{-25.35 %}	525.654 M ^{-3.20 %}	543.027 M ^{1.04 %}	537.456 M ^{9.93 %}	488.912 M ^{-7.88 %}	530.731 M ^{14.94 %}	461.748 M ^{-1.64 %}	469.470 M ^{-8.88 %}	515.221 M ^{37.20 %}	375.516 M	0.000
Total debt	324.792 M ^{-6.83 %}	348.591 M ^{23.05 %}	283.301 M ^{2.75 %}	275.718 M ^{5.61 %}	261.071 M ^{-23.94 %}	343.255 M ^{-46.45 %}	641.037 M ^{-9.13 %}	705.461 M ^{-10.89 %}	791.655 M ^{-41.58 %}	1.355 B	0.000
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Retained earnings	99.013 M ^{-32.71 %}	147.153 M ^{2.14 %}	144.065 M ^{23.24 %}	116.900 M ^{-30.46 %}	168.099 M ^{26.37 %}	133.025 M ^{-26.36 %}	180.647 M ^{17.35 %}	153.940 M ^{-16.21 %}	183.716 M ^{-24.53 %}	243.435 M	0.000
Common stock	349.721 M ^{0.00 %}	349.721 M ^{0.00 %}	349.721 M ^{0.00 %}	349.721 M ^{0.00 %}	349.721 M ^{15.00 %}	304.105 M ^{0.00 %}	304.105 M ^{0.00 %}	304.105 M ^{0.00 %}	304.105 M ^{0.00 %}	304.105 M	0.000
Total equity	882.856 M ^{-14.78 %}	1.036 B ^{-0.45 %}	1.041 B ^{3.85 %}	1.002 B ^{-5.41 %}	1.059 B ^{5.23 %}	1.007 B ^{2.67 %}	980.553 M ^{0.46 %}	976.111 M ^{-4.89 %}	1.026 B ^{10.95 %}	925.054 M	0.000
Other non current liabilities	3.203 M ^{0.03 %}	3.202 M ^{-0.16 %}	3.207 M ^{-29.90 %}	4.575 M ^{0.00 %}	4.575 M ^{0.00 %}	4.575 M ^{-0.07 %}	4.578 M ^{17.51 %}	3.896 M ^{0.00 %}	3.896 M ^{-0.20 %}	3.904 M ^{-86.55 %}	29.034 M
Long term debt	127.164 M ^{-4.07 %}	132.555 M ^{-15.95 %}	157.705 M ^{7.01 %}	147.371 M ^{-7.50 %}	159.323 M ^{-11.67 %}	180.364 M ^{-9.67 %}	199.680 M ^{-16.05 %}	237.865 M ^{-7.87 %}	258.176 M ^{-3.29 %}	266.952 M ^{-0.18 %}	267.437 M
Total non current liabilities	153.852 M ^{-7.53 %}	166.383 M ^{-13.38 %}	192.090 M ^{5.55 %}	181.981 M ^{-6.65 %}	194.937 M ^{-11.05 %}	219.154 M ^{-6.32 %}	233.930 M ^{-14.12 %}	272.400 M ^{-8.01 %}	296.120 M ^{-0.53 %}	297.693 M	0.000
Other current liabilities	329.305 M ^{7.73 %}	305.673 M ^{17.50 %}	260.146 M ^{98.81 %}	130.851 M ^{-49.18 %}	257.487 M ^{-37.23 %}	410.179 M ^{107.67 %}	197.515 M ^{-51.39 %}	406.321 M ^{-0.62 %}	408.875 M ^{96.27 %}	208.322 M ^{-40.46 %}	349.915 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	105.770 M ^{-71.15 %}	366.571 M ^{23.12 %}	297.733 M	0.000 ^{-100.00 %}	546.409 M ^{65.35 %}	330.458 M	0.000
Short term debt	197.628 M ^{-8.52 %}	216.036 M ^{72.01 %}	125.596 M ^{-51.07 %}	256.694 M ^{6 482.25 %}	-4.022 M ^{-102.47 %}	162.891 M ^{-63.09 %}	441.357 M ^{-5.61 %}	467.596 M ^{-12.35 %}	533.479 M ^{-50.97 %}	1.088 B ^{24.53 %}	873.738 M
Total current liabilities	836.995 M ^{-0.91 %}	844.694 M ^{26.13 %}	669.691 M ^{-14.99 %}	787.789 M ^{-4.62 %}	825.916 M ^{4.02 %}	794.034 M ^{-17.10 %}	957.802 M ^{-17.91 %}	1.167 B ^{-14.18 %}	1.359 B ^{-17.95 %}	1.657 B ^{23 502.17 %}	7.020 M
Total liabilities	990.847 M ^{-2.00 %}	1.011 B ^{17.32 %}	861.781 M ^{-11.14 %}	969.770 M ^{-5.00 %}	1.021 B ^{0.76 %}	1.013 B ^{-14.98 %}	1.192 B ^{-17.19 %}	1.439 B ^{-13.07 %}	1.656 B ^{-15.30 %}	1.955 B ^{27 742.81 %}	7.020 M
Other non current assets	419.192 M ^{1 367.60 %}	28.563 M ^{0.66 %}	28.375 M ^{-93.68 %}	448.924 M ^{1 409.29 %}	29.744 M ^{1.28 %}	29.368 M ^{6.70 %}	27.525 M ^{-3.75 %}	28.596 M ^{-1.39 %}	29.000 M ^{1.03 %}	28.703 M	0.000
Long term investments	0.000 ^{-100.00 %}	475.372 M ^{-1.79 %}	484.014 M ^{0.73 %}	480.486 M ^{16.82 %}	411.316 M ^{-15.19 %}	484.981 M ^{35.18 %}	358.758 M ^{15.81 %}	309.782 M ^{50.12 %}	206.351 M ^{149.97 %}	-412.940 M	0.000
Intangible assets	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	13.000 K ^{-74.51 %}	51.000 K ^{-99.97 %}	148.739 M ^{-11.29 %}	167.662 M ^{26.70 %}	132.331 M	0.000 ^{-100.00 %}	141.757 M	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	13.000 K ^{-74.51 %}	51.000 K ^{-43.33 %}	90.000 K ^{-29.69 %}	128.000 K ^{-22.89 %}	166.000 K ^{-18.63 %}	204.000 K ^{-16.05 %}	243.000 K	0.000
Property plant equipment net	302.244 M ^{-9.74 %}	334.868 M ^{-9.30 %}	369.194 M ^{1.82 %}	362.605 M ^{3.93 %}	348.908 M ^{-10.47 %}	389.715 M ^{-5.95 %}	414.373 M ^{-12.61 %}	474.165 M ^{-5.01 %}	499.154 M ^{4.36 %}	478.302 M	0.000
Total non current assets	721.436 M ^{-13.99 %}	838.803 M ^{-4.85 %}	881.583 M ^{1.16 %}	871.479 M ^{0.45 %}	867.615 M ^{-8.66 %}	949.904 M ^{5.10 %}	903.774 M ^{-7.06 %}	972.397 M ^{-6.82 %}	1.044 B ^{18.22 %}	882.764 M	0.000
Other current assets	59.603 M ^{-15.68 %}	70.687 M ^{33.75 %}	52.849 M ^{0.57 %}	52.548 M ^{-13.91 %}	61.037 M ^{15.22 %}	52.975 M ^{-52.69 %}	111.978 M ^{-32.08 %}	164.859 M ^{189.28 %}	56.989 M ^{-93.02 %}	816.857 M ^{57.03 %}	520.207 M
Short term investments	90.672 M ^{80.33 %}	50.282 M ^{-14.80 %}	59.013 M ^{3.59 %}	56.970 M ^{-26.58 %}	77.596 M ^{69.61 %}	45.750 M ^{-55.58 %}	102.990 M ^{-35.51 %}	159.688 M ^{-48.30 %}	308.870 M ^{-60.83 %}	788.456 M	0.000
cash and cash equivalents	503.349 M ^{-13.67 %}	583.060 M ^{33.55 %}	436.583 M ^{2.54 %}	425.761 M ^{-10.45 %}	475.443 M ^{4.54 %}	454.786 M ^{-26.57 %}	619.368 M ^{-8.42 %}	676.344 M ^{-10.24 %}	753.510 M ^{15.98 %}	649.714 M ^{1 457.66 %}	41.711 M
Cash and short term investments	594.021 M ^{-6.21 %}	633.342 M ^{27.79 %}	495.596 M ^{2.67 %}	482.731 M ^{-12.24 %}	550.078 M ^{9.90 %}	500.536 M ^{-30.71 %}	722.358 M ^{-13.60 %}	836.032 M ^{-21.31 %}	1.062 B ^{-26.13 %}	1.438 B ^{3 347.94 %}	41.711 M
Total current assets	1.152 B ^{-4.63 %}	1.208 B ^{18.35 %}	1.021 B ^{-7.23 %}	1.100 B ^{-9.26 %}	1.213 B ^{13.33 %}	1.070 B ^{-15.65 %}	1.269 B ^{-12.08 %}	1.443 B ^{-11.93 %}	1.638 B ^{-17.95 %}	1.997 B ^{4 687.36 %}	41.711 M
Inventory	343.375 M ^{5.27 %}	326.186 M ^{-4.62 %}	342.002 M ^{-20.72 %}	431.395 M ^{15.33 %}	374.063 M ^{0.57 %}	371.950 M ^{12.85 %}	329.586 M ^{-22.88 %}	427.360 M ^{10.08 %}	388.233 M ^{-0.08 %}	388.527 M	0.000
Net receivables	155.268 M ^{-12.77 %}	178.001 M ^{36.51 %}	130.394 M ^{-2.49 %}	133.719 M ^{-41.22 %}	227.483 M ^{52.94 %}	148.739 M ^{-11.29 %}	167.662 M ^{26.70 %}	132.331 M	0.000 ^{-100.00 %}	141.757 M ^{-15.57 %}	167.891 M
Tax assets	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-420.549 M ^{-641.97 %}	77.596 M ^{69.61 %}	45.750 M ^{-55.58 %}	102.990 M ^{-35.51 %}	159.688 M ^{-48.30 %}	308.870 M ^{-60.83 %}	788.456 M	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	308.492 M ^{1.19 %}	304.858 M ^{12.17 %}	271.791 M ^{-31.90 %}	399.116 M ^{10.94 %}	359.774 M ^{232.90 %}	108.073 M ^{-50.59 %}	218.709 M ^{-25.31 %}	292.814 M ^{7.84 %}	271.530 M ^{17.34 %}	231.397 M ^{18.42 %}	195.402 M
Tax payables	1.570 M ^{-91.34 %}	18.127 M ^{49.10 %}	12.158 M ^{977.84 %}	1.128 M ^{-0.79 %}	1.137 M ^{-91.48 %}	13.338 M ^{0.33 %}	13.294 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.599 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	69.969 M ^{-7.94 %}	76.007 M ^{-3.77 %}	78.981 M ^{-1.62 %}	80.284 M ^{-2.96 %}	82.734 M ^{-0.38 %}	83.048 M ^{-0.58 %}	83.531 M ^{-3.92 %}	86.937 M ^{0.86 %}	86.199 M ^{4.52 %}	82.475 M	0.000
Capital lease obligations	224.792 M ^{-9.57 %}	248.591 M ^{-12.25 %}	283.301 M ^{2.75 %}	275.718 M ^{5.61 %}	261.071 M ^{-13.91 %}	303.255 M ^{-7.79 %}	328.887 M ^{-14.12 %}	382.961 M ^{-6.40 %}	409.155 M ^{6.13 %}	385.509 M ^{-2.45 %}	395.175 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	364.153 M ^{-21.36 %}	463.061 M ^{-1.03 %}	467.876 M ^{2.79 %}	455.197 M ^{-0.80 %}	458.869 M ^{-5.70 %}	486.588 M ^{18.03 %}	412.270 M ^{-4.37 %}	431.129 M ^{-4.69 %}	452.330 M ^{53.31 %}	295.039 M ^{402.69 %}	58.692 M
Deferred tax liabilities non current	23.485 M ^{-23.32 %}	30.626 M ^{-1.77 %}	31.178 M ^{3.81 %}	30.035 M ^{-3.23 %}	31.039 M ^{-9.28 %}	34.215 M ^{15.31 %}	29.672 M ^{-3.16 %}	30.639 M ^{-10.01 %}	34.048 M ^{26.87 %}	26.837 M	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	1.874 B ^{-8.47 %}	2.047 B ^{7.60 %}	1.902 B ^{-3.52 %}	1.972 B ^{-5.21 %}	2.080 B ^{2.99 %}	2.020 B ^{-7.01 %}	2.172 B ^{-10.06 %}	2.415 B ^{-9.94 %}	2.682 B ^{-6.86 %}	2.880 B	0.000
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	40.610 M ^{275.44 %}	-23.147 M ^{28.29 %}	-32.280 M ^{-144.57 %}	72.433 M ^{183.45 %}	25.554 M ^{-12.43 %}	29.180 M ^{161.02 %}	-47.821 M ^{-10.49 %}	-43.279 M ^{-182.16 %}	52.676 M ^{77.52 %}	29.674 M
Accounts receivables	19.983 M ^{140.69 %}	-49.109 M ^{-1 752.39 %}	2.972 M ^{-97.53 %}	120.492 M ^{246.19 %}	-82.421 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	-17.189 M ^{-208.68 %}	15.816 M ^{-82.31 %}	89.393 M ^{255.92 %}	-57.332 M ^{-2 613.30 %}	-2.113 M ^{95.01 %}	-42.364 M ^{-143.33 %}	97.774 M ^{349.89 %}	-39.127 M ^{-13 408.50 %}	294.000 K ^{105.84 %}	-5.030 M
Accounts payables	0.000 ^{-100.00 %}	33.067 M ^{125.97 %}	-127.325 M ^{-423.64 %}	39.342 M ^{-59.11 %}	96.206 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	37.816 M ^{264.98 %}	-22.921 M ^{-955.26 %}	2.680 M ^{108.91 %}	-30.069 M ^{-316.60 %}	13.882 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	-9.249 M ^{79.81 %}	-45.804 M ^{-2 031.41 %}	-2.149 M ^{93.19 %}	-31.558 M ^{50.58 %}	-63.858 M ^{-6 593.71 %}	-954.000 K ^{76.88 %}	-4.127 M ^{70.76 %}	-14.113 M ^{-108.22 %}	-6.778 M ^{-10.27 %}	-6.147 M
Net cash provided by operating activities	21.448 M ^{-30.43 %}	30.831 M ^{-22.38 %}	39.720 M ^{-69.36 %}	129.653 M ^{43.05 %}	90.634 M ^{10.38 %}	82.113 M ^{898.70 %}	8.222 M ^{-83.33 %}	49.334 M ^{-76.27 %}	207.902 M ^{298.05 %}	52.230 M
Investments in property plant and equipment	-1.774 M ^{-43.41 %}	-1.237 M ^{-253.43 %}	-350.000 K ^{86.06 %}	-2.510 M ^{37.89 %}	-4.041 M ^{-294.24 %}	-1.025 M ^{26.79 %}	-1.400 M ^{-4.87 %}	-1.335 M ^{42.21 %}	-2.310 M ^{-218.62 %}	-725.000 K
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.043 M ^{-111.57 %}	17.665 M ^{153.47 %}	-33.035 M ^{-1 862.86 %}	-1.683 M ^{-182.74 %}	2.034 M ^{2 211.36 %}	88.000 K ^{100.21 %}	-42.039 M	0.000
Sales maturities of investments	-39.402 M ^{-187.06 %}	45.257 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	4.036 M ^{-34.97 %}	6.206 M ^{4 986.89 %}	122.000 K ^{-91.43 %}	1.423 M ^{-96.61 %}	41.969 M ^{-25.71 %}	56.497 M ^{1.47 %}	55.676 M ^{-62.56 %}	148.724 M ^{-71.39 %}	519.911 M ^{279.95 %}	-288.927 M
Net cash used for investing activites	-37.140 M ^{-173.95 %}	50.226 M ^{2 311.62 %}	-2.271 M ^{-113.70 %}	16.578 M ^{238.81 %}	4.893 M ^{-90.92 %}	53.903 M ^{-4.27 %}	56.310 M ^{-61.82 %}	147.477 M ^{-71.37 %}	515.097 M ^{277.83 %}	-289.652 M
Debt repayment	0.000 ^{-100.00 %}	100.000 M ^{340.71 %}	-41.544 M ^{-20.37 %}	-34.514 M ^{13.72 %}	-40.000 M ^{85.30 %}	-272.150 M ^{-2 529.47 %}	-10.350 M ^{82.75 %}	-60.000 M ^{89.78 %}	-587.000 M ^{-362.64 %}	223.500 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-152.052 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-60.821 M	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-29.468 M ^{22.24 %}	-37.895 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-39.485 M ^{-2.87 %}	-38.383 M ^{-23.33 %}	-31.121 M ^{26.83 %}	-42.530 M ^{-6.47 %}	-39.946 M ^{-3.15 %}	-38.725 M
Net cash used provided by financing activities	-29.468 M ^{-147.45 %}	62.105 M ^{249.49 %}	-41.544 M ^{77.73 %}	-186.566 M ^{-134.72 %}	-79.485 M ^{74.40 %}	-310.533 M ^{-203.58 %}	-102.292 M ^{64.11 %}	-284.993 M ^{54.54 %}	-626.946 M ^{-439.30 %}	184.775 M
Effect of forex changes on cash	-34.551 M ^{-1 142.26 %}	3.315 M ^{-77.78 %}	14.917 M ^{259.59 %}	-9.347 M ^{-302.54 %}	4.615 M ^{-53.55 %}	9.935 M ^{151.70 %}	-19.216 M ^{-274.44 %}	11.016 M ^{42.27 %}	7.743 M ^{501.61 %}	-1.928 M
Net change in cash	-79.711 M ^{-154.42 %}	146.477 M ^{1 253.51 %}	10.822 M ^{121.78 %}	-49.682 M ^{-340.51 %}	20.657 M ^{112.55 %}	-164.582 M ^{-188.86 %}	-56.976 M ^{26.16 %}	-77.166 M ^{-174.34 %}	103.796 M ^{290.19 %}	-54.575 M
Cash at beginning of period	583.060 M ^{33.55 %}	436.583 M ^{2.54 %}	425.761 M ^{-10.45 %}	475.443 M ^{4.54 %}	454.786 M ^{-26.57 %}	619.368 M ^{-8.42 %}	676.344 M ^{-10.24 %}	753.510 M ^{15.98 %}	649.714 M ^{-7.75 %}	704.289 M
Cash at end of period	503.349 M ^{-13.67 %}	583.060 M ^{33.55 %}	436.583 M ^{2.54 %}	425.761 M ^{-10.45 %}	475.443 M ^{4.54 %}	454.786 M ^{-26.57 %}	619.368 M ^{-8.42 %}	676.344 M ^{-10.24 %}	753.510 M ^{15.98 %}	649.714 M
Operating cash flow	21.448 M ^{-30.43 %}	30.831 M ^{-22.38 %}	39.720 M ^{-69.36 %}	129.653 M ^{43.05 %}	90.634 M ^{10.38 %}	82.113 M ^{898.70 %}	8.222 M ^{-83.33 %}	49.334 M ^{-76.27 %}	207.902 M ^{298.05 %}	52.230 M
Capital expenditure	-1.774 M ^{-43.41 %}	-1.237 M ^{-253.43 %}	-350.000 K ^{86.06 %}	-2.510 M ^{37.89 %}	-4.041 M ^{-294.24 %}	-1.025 M ^{26.79 %}	-1.400 M ^{-4.87 %}	-1.335 M ^{42.21 %}	-2.310 M ^{-218.62 %}	-725.000 K
Free CashFlow	19.674 M ^{-33.52 %}	29.594 M ^{-24.83 %}	39.370 M ^{-69.03 %}	127.143 M ^{46.83 %}	86.593 M ^{6.79 %}	81.088 M ^{1 088.63 %}	6.822 M ^{-85.79 %}	47.999 M ^{-76.65 %}	205.592 M ^{299.17 %}	51.505 M
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023

Date	Form 10K
2024
2023
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2020
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