Tohbu Network Co., Ltd. ^9036.T

Finances

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Revenue	10.371 B ^{0.65 %}	10.304 B ^{4.35 %}	9.875 B ^{11.71 %}	8.840 B ^{3.35 %}	8.553 B ^{-32.15 %}	12.605 B
Net income	105.654 M ^{33.89 %}	78.910 M ^{-80.95 %}	414.135 M ^{51.43 %}	273.480 M ^{-33.81 %}	413.197 M ^{-6.27 %}	440.850 M
Income before tax	310.609 M ^{9.69 %}	283.165 M ^{-49.91 %}	565.274 M ^{41.06 %}	400.747 M ^{-40.18 %}	669.943 M ^{-0.16 %}	670.991 M
Income before tax ratio	0.03 ^{8.99 %}	0.03 ^{-51.99 %}	0.06 ^{26.27 %}	0.05 ^{-42.12 %}	0.08 ^{47.15 %}	0.05
EBITDA	1.063 B ^{4.69 %}	1.016 B ^{-13.19 %}	1.170 B ^{20.74 %}	968.919 M ^{-18.81 %}	1.193 B ^{4.74 %}	1.139 B
Net income ratio	0.01 ^{33.03 %}	0.01 ^{-81.74 %}	0.04 ^{35.56 %}	0.03 ^{-35.96 %}	0.05 ^{38.13 %}	0.03
Ratio EBITDA	0.10 ^{4.02 %}	0.10 ^{-16.81 %}	0.12 ^{8.09 %}	0.11 ^{-21.45 %}	0.14 ^{54.36 %}	0.09
Gross profit ratio	0.10 ^{1.04 %}	0.10 ^{-3.47 %}	0.10 ^{8.73 %}	0.10 ^{-25.46 %}	0.13 ^{52.23 %}	0.08
Weighted average shs out dil	5.660 M ^{4.46 %}	5.418 M ^{1.59 %}	5.334 M ^{-1.46 %}	5.413 M ^{-0.04 %}	5.415 M ^{0.00 %}	5.415 M
Weighted average shs out	5.660 M ^{4.46 %}	5.418 M ^{1.59 %}	5.334 M ^{-1.46 %}	5.413 M ^{-0.04 %}	5.415 M ^{0.00 %}	5.415 M
EPS diluted	18.67 ^{28.23 %}	14.56 ^{-81.25 %}	77.65 ^{53.67 %}	50.53 ^{-33.78 %}	76.31 ^{-6.26 %}	81.41
Earnings per share	18.67 ^{28.23 %}	14.56 ^{-81.25 %}	77.65 ^{53.67 %}	50.53 ^{-33.78 %}	76.31 ^{-6.26 %}	81.41
Gross profit	1.047 B ^{1.70 %}	1.030 B ^{0.73 %}	1.022 B ^{21.46 %}	841.675 M ^{-22.96 %}	1.092 B ^{3.29 %}	1.058 B
Income tax expense	190.941 M ^{-4.68 %}	200.306 M ^{35.12 %}	148.243 M ^{16.48 %}	127.267 M ^{-50.43 %}	256.746 M ^{11.56 %}	230.141 M
Cost of revenue	9.324 B ^{0.53 %}	9.275 B ^{4.77 %}	8.852 B ^{10.68 %}	7.998 B ^{7.21 %}	7.460 B ^{-35.39 %}	11.547 B
General and administrative expenses	102.000 M ^{-20.61 %}	128.486 M ^{97.67 %}	65.000 M ^{-24.20 %}	85.752 M ^{-7.04 %}	92.243 M	0.000
Selling and marketing expenses	590.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	470.000 M	0.000	0.000	0.000
Other expenses	170.013 M ^{-70.98 %}	585.838 M ^{944.54 %}	56.086 M ^{-84.05 %}	351.676 M ^{-5.06 %}	370.428 M ^{1 503.65 %}	23.099 M
Operating expenses	860.454 M ^{20.46 %}	714.324 M ^{20.85 %}	591.086 M ^{35.13 %}	437.428 M ^{-5.46 %}	462.671 M ^{18.01 %}	392.071 M
Cost and expenses	10.184 B ^{1.95 %}	9.989 B ^{5.78 %}	9.444 B ^{11.95 %}	8.435 B ^{6.47 %}	7.923 B ^{-33.64 %}	11.939 B
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	690.441 M ^{437.37 %}	128.486 M ^{-75.98 %}	535.000 M ^{523.89 %}	85.752 M ^{-7.04 %}	92.243 M ^{-75.00 %}	368.972 M
Interest income	2.327 M ^{598.80 %}	333.000 K ^{33.73 %}	249.000 K ^{186.21 %}	87.000 K ^{-40.82 %}	147.000 K ^{-42.13 %}	254.000 K
Interest expense	14.459 M ^{-10.06 %}	16.076 M ^{10.31 %}	14.574 M ^{16.10 %}	12.553 M ^{-8.47 %}	13.714 M ^{-9.32 %}	15.124 M
Depreciation and amortization	738.136 M ^{3.04 %}	716.343 M ^{21.40 %}	590.066 M ^{6.20 %}	555.621 M ^{8.99 %}	509.794 M ^{12.46 %}	453.331 M
Operating income	186.774 M ^{-40.79 %}	315.448 M ^{-26.85 %}	431.243 M ^{6.68 %}	404.239 M ^{-35.81 %}	629.793 M ^{-5.37 %}	665.559 M
Operating income ratio	0.02 ^{-41.17 %}	0.03 ^{-29.90 %}	0.04 ^{-4.50 %}	0.05 ^{-37.90 %}	0.07 ^{39.46 %}	0.05
Total other income expenses net	123.835 M ^{483.59 %}	-32.283 M ^{-124.09 %}	134.031 M ^{3 938.23 %}	-3.492 M ^{-108.70 %}	40.150 M ^{639.14 %}	5.432 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Net debt	-3.723 B ^{1.31 %}	-3.773 B ^{-25.05 %}	-3.017 B ^{11.21 %}	-3.398 B ^{-19.19 %}	-2.851 B ^{18.14 %}	-3.482 B
Total investments	2.236 B ^{5.48 %}	2.120 B ^{45.80 %}	1.454 B ^{-5.68 %}	1.541 B ^{-3.04 %}	1.590 B ^{9 499.24 %}	16.562 M
Total debt	745.284 M ^{-8.54 %}	814.903 M ^{4.94 %}	776.507 M ^{65.58 %}	468.954 M ^{-7.16 %}	505.132 M ^{-6.55 %}	540.518 M
Accumulated other comprehensive income loss	1.163 B ^{67.04 %}	696.000 M ^{439.53 %}	129.000 M ^{-99.02 %}	13.136 B ^{1.57 %}	12.932 B ^{3.64 %}	12.478 B
Retained earnings	18.352 B ^{-0.05 %}	18.361 B ^{-0.46 %}	18.445 B ^{277.87 %}	4.881 B ^{-1.18 %}	4.940 B ^{2.24 %}	4.831 B
Common stock	553.031 M ^{0.00 %}	553.031 M ^{0.00 %}	553.031 M ^{0.00 %}	553.031 M ^{0.00 %}	553.031 M ^{0.00 %}	553.031 M
Total equity	20.304 B ^{0.19 %}	20.266 B ^{4.65 %}	19.366 B ^{2.98 %}	18.806 B ^{0.55 %}	18.702 B ^{3.10 %}	18.139 B
Other non current liabilities	759.829 M ^{48.85 %}	510.451 M ^{-4.06 %}	532.037 M ^{-13.90 %}	617.912 M ^{23.41 %}	500.715 M ^{-8.13 %}	545.039 M
Long term debt	644.407 M ^{-7.48 %}	696.476 M ^{15.01 %}	605.592 M ^{40.20 %}	431.959 M ^{-7.89 %}	468.955 M ^{-7.16 %}	505.133 M
Total non current liabilities	2.815 B ^{10.11 %}	2.557 B ^{10.20 %}	2.320 B ^{6.49 %}	2.179 B ^{2.60 %}	2.124 B ^{-0.62 %}	2.137 B
Other current liabilities	744.742 M ^{35.94 %}	547.837 M ^{423.11 %}	104.727 M ^{152.71 %}	-198.693 M ^{-176.72 %}	258.994 M ^{-61.65 %}	675.284 M
Deferred revenue	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	572.108 M ^{-7.94 %}	621.484 M ^{62 110.61 %}	999.000 K ^{32.32 %}	755.000 K
Short term debt	100.877 M ^{-14.82 %}	118.427 M ^{-30.71 %}	170.915 M ^{131.00 %}	73.990 M ^{2.26 %}	72.354 M ^{104.48 %}	35.385 M
Total current liabilities	1.557 B ^{-7.21 %}	1.678 B ^{-5.35 %}	1.773 B ^{30.89 %}	1.354 B ^{4.96 %}	1.290 B ^{-17.37 %}	1.562 B
Total liabilities	4.372 B ^{3.25 %}	4.235 B ^{3.47 %}	4.093 B ^{15.84 %}	3.533 B ^{3.49 %}	3.414 B ^{-7.70 %}	3.699 B
Other non current assets	1.796 B ^{10.89 %}	1.619 B ^{-65.70 %}	4.721 B ^{603.62 %}	670.959 M ^{10 355.96 %}	6.417 M ^{-99.50 %}	1.286 B
Long term investments	2.236 B ^{5.48 %}	2.120 B ^{45.80 %}	1.454 B ^{-5.68 %}	1.541 B ^{-2.98 %}	1.589 B ^{27.95 %}	1.242 B
Intangible assets	54.141 M ^{28.61 %}	42.098 M ^{0.96 %}	41.696 M ^{0.80 %}	41.366 M ^{-3.14 %}	42.705 M	0.000
GoodWill	560.267 M ^{98.33 %}	282.496 M ^{19.97 %}	235.482 M	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	614.408 M ^{89.29 %}	324.594 M ^{17.11 %}	277.178 M ^{570.06 %}	41.366 M ^{-3.14 %}	42.705 M	0.000
Property plant equipment net	13.951 B ^{-2.36 %}	14.288 B ^{-2.62 %}	14.672 B ^{2.06 %}	14.377 B ^{-0.67 %}	14.473 B ^{3.40 %}	13.997 B
Total non current assets	18.717 B ^{1.99 %}	18.351 B ^{1.74 %}	18.038 B ^{4.65 %}	17.237 B ^{-0.64 %}	17.347 B ^{4.98 %}	16.525 B
Other current assets	137.189 M ^{17.80 %}	116.459 M ^{-14.14 %}	135.631 M ^{12.12 %}	120.967 M ^{-54.30 %}	264.680 M ^{122.43 %}	-1.180 B
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.080 M ^{-93.48 %}	16.562 M
cash and cash equivalents	4.469 B ^{-2.59 %}	4.588 B ^{20.94 %}	3.793 B ^{-1.90 %}	3.867 B ^{15.23 %}	3.356 B ^{-16.58 %}	4.023 B
Cash and short term investments	4.469 B ^{-2.59 %}	4.588 B ^{20.94 %}	3.793 B ^{-1.90 %}	3.867 B ^{15.19 %}	3.357 B ^{20 169.22 %}	16.562 M
Total current assets	5.960 B ^{-3.08 %}	6.149 B ^{13.42 %}	5.421 B ^{6.25 %}	5.103 B ^{7.00 %}	4.769 B ^{28 693.84 %}	16.562 M
Inventory	28.251 M ^{1.19 %}	27.920 M ^{9.85 %}	25.416 M ^{8.99 %}	23.320 M ^{14.22 %}	20.417 M ^{-10.54 %}	22.822 M
Net receivables	1.326 B ^{-6.46 %}	1.417 B ^{-3.40 %}	1.467 B ^{34.42 %}	1.091 B ^{-3.14 %}	1.127 B ^{-2.64 %}	1.157 B
Tax assets	120.079 M	0.000 ^{100.00 %}	-3.087 B ^{-609.27 %}	606.162 M ^{-50.96 %}	1.236 B	0.000
Other assets	3.000 K ^{50.00 %}	2.000 K ^{100.00 %}	1.000 K ^{-66.67 %}	3.000 K ^{0.00 %}	3.000 K ^{-100.00 %}	5.297 B
Account payables	711.340 M ^{-19.18 %}	880.102 M ^{7.26 %}	820.549 M ^{19.78 %}	685.059 M ^{-6.93 %}	736.100 M ^{-0.87 %}	742.593 M
Tax payables	0.000 ^{-100.00 %}	131.626 M ^{25.98 %}	104.478 M ^{-39.47 %}	172.611 M ^{-22.25 %}	222.019 M ^{105.99 %}	107.781 M
Deferred revenue non current	7.305 M ^{-21.22 %}	9.273 M ^{-17.50 %}	11.240 M ^{-14.90 %}	13.208 M ^{-12.97 %}	15.176 M ^{-25.70 %}	20.426 M
Minority interest	97.010 M ^{17.02 %}	82.897 M ^{5.22 %}	78.788 M	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	443.323 M ^{-11.65 %}	501.764 M ^{-2.81 %}	516.289 M ^{10.09 %}	468.954 M ^{-7.16 %}	505.132 M ^{-6.55 %}	540.518 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	139.646 M ^{-75.61 %}	572.486 M ^{259.32 %}	159.326 M ^{-32.51 %}	236.089 M ^{-14.88 %}	277.353 M ^{0.00 %}	277.355 M
Deferred tax liabilities non current	1.404 B ^{4.71 %}	1.341 B ^{14.46 %}	1.171 B ^{4.99 %}	1.116 B ^{-2.02 %}	1.139 B ^{6.79 %}	1.066 B
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	24.677 B ^{0.72 %}	24.501 B ^{4.44 %}	23.459 B ^{5.01 %}	22.339 B ^{1.01 %}	22.116 B ^{1.27 %}	21.838 B
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-19.719 M ^{-147.66 %}	41.377 M ^{116.22 %}	-255.083 M ^{-153.05 %}	480.827 M ^{327.82 %}	-211.060 M ^{-285.80 %}	113.595 M
Accounts receivables	147.371 M ^{188.96 %}	51.000 M ^{110.14 %}	24.269 M ^{-31.40 %}	35.380 M ^{16.02 %}	30.495 M ^{-49.68 %}	60.601 M
Inventory	-331.000 K ^{86.78 %}	-2.503 M ^{-978.88 %}	-232.000 K	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	-182.162 M ^{-405.89 %}	59.552 M ^{218.77 %}	-50.142 M ^{1.76 %}	-51.041 M ^{-685.97 %}	-6.494 M ^{-114.06 %}	46.196 M
Other working capital	15.403 M ^{123.10 %}	-66.672 M ^{70.88 %}	-228.978 M ^{-146.12 %}	496.488 M ^{311.22 %}	-235.061 M ^{-3 557.80 %}	6.798 M
Other non cash items	-86.367 M ^{-3.01 %}	-83.846 M ^{-969.60 %}	-7.839 M ^{96.72 %}	-238.973 M ^{-400.04 %}	79.647 M ^{1 477.50 %}	-5.782 M
Net cash provided by operating activities	737.704 M ^{-22.92 %}	957.039 M ^{29.13 %}	741.144 M ^{-30.80 %}	1.071 B ^{35.29 %}	791.578 M ^{-21.00 %}	1.002 B
Investments in property plant and equipment	-270.944 M ^{53.16 %}	-578.405 M ^{-64.32 %}	-352.000 M ^{30.26 %}	-504.741 M ^{64.46 %}	-1.420 B ^{35.48 %}	-2.201 B
Acquisitions net	-430.947 M ^{-606.47 %}	-61.000 M ^{83.82 %}	-376.905 M ^{-375.48 %}	136.819 M ^{36.64 %}	100.132 M ^{269.68 %}	27.086 M
Purchases of investments	-137.085 M ^{-4.81 %}	-130.796 M ^{-230.77 %}	-39.543 M ^{-26.07 %}	-31.367 M ^{-25.09 %}	-25.076 M ^{-13.69 %}	-22.056 M
Sales maturities of investments	250.053 M ^{-9.08 %}	275.039 M ^{687 497.50 %}	40.000 K ^{-99.90 %}	40.356 M	0.000	0.000
Other investing activites	17.000 K ^{-99.91 %}	18.515 M ^{-33.14 %}	27.694 M ^{166.13 %}	-41.878 M ^{-1 175.73 %}	3.893 M ^{106.90 %}	-56.432 M
Net cash used for investing activites	-588.906 M ^{-23.55 %}	-476.647 M ^{35.65 %}	-740.714 M ^{-84.80 %}	-400.811 M ^{70.12 %}	-1.341 B ^{40.45 %}	-2.253 B
Debt repayment	-83.869 M ^{-258.48 %}	52.921 M ^{347.92 %}	-21.346 M ^{41.00 %}	-36.177 M ^{-2.24 %}	-35.385 M	0.000
Common stock issued	0.000 ^{-100.00 %}	406.255 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.786 M	0.000	0.000
Common stock repurchased	-69.119 M	0.000 ^{100.00 %}	-79.749 M ^{-81.04 %}	-44.050 M	0.000 ^{100.00 %}	-42.000 K
Dividends paid	-114.820 M ^{-44.40 %}	-79.515 M ^{1.85 %}	-81.015 M ^{0.92 %}	-81.765 M ^{0.00 %}	-81.765 M ^{24.88 %}	-108.841 M
Other financing activites	0.000 ^{100.00 %}	-65.795 M ^{-52.07 %}	-43.267 M ^{-4 326 600.00 %}	-1.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-36.643 M
Net cash used provided by financing activities	-267.808 M ^{-185.33 %}	313.866 M ^{239.26 %}	-225.377 M ^{-41.56 %}	-159.207 M ^{-35.90 %}	-117.150 M ^{19.50 %}	-145.526 M
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	151.449 M	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	-119.010 M ^{-114.98 %}	794.258 M ^{1 180.65 %}	-73.498 M ^{-114.38 %}	510.937 M ^{176.60 %}	-666.978 M ^{52.23 %}	-1.396 B
Cash at beginning of period	4.588 B ^{20.94 %}	3.793 B ^{-1.90 %}	3.867 B ^{15.23 %}	3.356 B ^{-16.58 %}	4.023 B ^{-25.76 %}	5.419 B
Cash at end of period	4.469 B ^{-2.59 %}	4.588 B ^{20.94 %}	3.793 B ^{-1.90 %}	3.867 B ^{15.23 %}	3.356 B ^{-16.58 %}	4.023 B
Operating cash flow	737.704 M ^{-22.92 %}	957.039 M ^{29.13 %}	741.144 M ^{-30.80 %}	1.071 B ^{35.29 %}	791.578 M ^{-21.00 %}	1.002 B
Capital expenditure	-249.723 M ^{56.83 %}	-578.405 M ^{-59.97 %}	-361.561 M ^{28.37 %}	-504.741 M ^{64.46 %}	-1.420 B ^{35.48 %}	-2.201 B
Free CashFlow	487.981 M ^{28.88 %}	378.634 M ^{-0.25 %}	379.583 M ^{-32.96 %}	566.214 M ^{190.05 %}	-628.777 M ^{47.57 %}	-1.199 B
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Revenue	2.540 B ^{6.53 %}	2.384 B ^{-5.69 %}	2.528 B ^{-7.57 %}	2.735 B ^{0.44 %}	2.723 B ^{16.78 %}	2.332 B ^{-11.03 %}	2.621 B ^{-4.19 %}	2.736 B ^{4.58 %}	2.616 B ^{10.78 %}	2.361 B ^{-3.48 %}	2.447 B ^{-7.01 %}	2.631 B
Net income	133.243 M ^{9 682.89 %}	1.362 M ^{-99.09 %}	150.000 M ^{500.00 %}	25.000 M ^{135.21 %}	-71.000 M ^{68.80 %}	-227.541 M ^{-808.23 %}	32.128 M ^{-67.07 %}	97.566 M ^{-44.80 %}	176.757 M ^{359.50 %}	38.467 M ^{3.50 %}	37.165 M ^{-70.97 %}	128.004 M
Income before tax	210.151 M ^{309.69 %}	51.295 M ^{-75.69 %}	211.000 M ^{229.69 %}	64.000 M ^{476.47 %}	-17.000 M ^{91.49 %}	-199.803 M ^{-404.13 %}	65.697 M ^{-55.44 %}	147.420 M ^{-45.37 %}	269.851 M ^{294.35 %}	68.430 M ^{-18.44 %}	83.902 M ^{-53.66 %}	181.041 M
Income before tax ratio	0.08 ^{284.56 %}	0.02 ^{-74.22 %}	0.08 ^{256.68 %}	0.02 ^{474.82 %}	-0.01 ^{92.71 %}	-0.09 ^{-441.85 %}	0.03 ^{-53.49 %}	0.05 ^{-47.76 %}	0.10 ^{255.99 %}	0.03 ^{-15.50 %}	0.03 ^{-50.16 %}	0.07
EBITDA	369.581 M ^{33.43 %}	276.990 M ^{-30.92 %}	400.995 M ^{59.23 %}	251.831 M ^{49.68 %}	168.247 M ^{2 008.62 %}	7.979 M ^{-88.59 %}	69.956 M ^{-53.87 %}	151.640 M ^{-44.10 %}	271.250 M ^{270.08 %}	73.294 M ^{-67.37 %}	224.620 M ^{-30.03 %}	321.029 M
Net income ratio	0.05 ^{9 082.84 %}	0.00 ^{-99.04 %}	0.06 ^{549.13 %}	0.01 ^{135.06 %}	-0.03 ^{73.28 %}	-0.10 ^{-896.07 %}	0.01 ^{-65.63 %}	0.04 ^{-47.22 %}	0.07 ^{314.80 %}	0.02 ^{7.24 %}	0.02 ^{-68.78 %}	0.05
Ratio EBITDA	0.15 ^{25.24 %}	0.12 ^{-26.76 %}	0.16 ^{72.27 %}	0.09 ^{49.02 %}	0.06 ^{1 705.70 %}	0.00 ^{-87.18 %}	0.03 ^{-51.85 %}	0.06 ^{-46.54 %}	0.10 ^{234.08 %}	0.03 ^{-66.19 %}	0.09 ^{-24.76 %}	0.12
Gross profit ratio	0.12 ^{47.50 %}	0.08 ^{-9.27 %}	0.09 ^{-10.17 %}	0.10 ^{-4.57 %}	0.11 ^{24.92 %}	0.08 ^{-0.87 %}	0.09 ^{-24.12 %}	0.11 ^{-0.85 %}	0.11 ^{21.56 %}	0.09 ^{0.93 %}	0.09 ^{-14.31 %}	0.11
Weighted average shs out dil	5.644 M ^{0.17 %}	5.635 M ^{0.01 %}	5.634 M ^{-0.44 %}	5.659 M ^{-0.90 %}	5.711 M ^{-0.01 %}	5.711 M ^{5.31 %}	5.423 M ^{2.90 %}	5.270 M ^{0.00 %}	5.270 M ^{-0.05 %}	5.273 M ^{-0.97 %}	5.324 M ^{-0.83 %}	5.369 M
Weighted average shs out	5.644 M ^{0.17 %}	5.635 M ^{0.01 %}	5.634 M ^{-0.44 %}	5.659 M ^{-0.90 %}	5.711 M ^{-0.01 %}	5.711 M ^{5.31 %}	5.423 M ^{2.90 %}	5.270 M ^{0.00 %}	5.270 M ^{-0.05 %}	5.273 M ^{-0.97 %}	5.324 M ^{-0.83 %}	5.369 M
EPS diluted	23.61 ^{9 737.50 %}	0.24 ^{-99.10 %}	26.62 ^{502.26 %}	4.42 ^{135.56 %}	-12.43 ^{68.80 %}	-39.84 ^{-775.25 %}	5.90 ^{-68.28 %}	18.60 ^{-44.54 %}	33.54 ^{353.24 %}	7.40 ^{6.02 %}	6.98 ^{-70.72 %}	23.84
Earnings per share	23.61 ^{9 737.50 %}	0.24 ^{-99.10 %}	26.62 ^{502.26 %}	4.42 ^{135.56 %}	-12.43 ^{68.80 %}	-39.84 ^{-775.25 %}	5.90 ^{-68.28 %}	18.60 ^{-44.54 %}	33.54 ^{353.24 %}	7.40 ^{6.02 %}	6.98 ^{-70.72 %}	23.84
Gross profit	309.241 M ^{57.13 %}	196.801 M ^{-14.43 %}	230.000 M ^{-16.97 %}	277.000 M ^{-4.15 %}	289.000 M ^{45.87 %}	198.119 M ^{-11.81 %}	224.653 M ^{-27.29 %}	308.992 M ^{3.69 %}	298.008 M ^{34.66 %}	221.310 M ^{-2.59 %}	227.183 M ^{-20.32 %}	285.106 M
Income tax expense	79.484 M ^{82.53 %}	43.545 M ^{-24.92 %}	58.000 M ^{61.11 %}	36.000 M ^{-32.08 %}	53.000 M ^{117.87 %}	24.326 M ^{-26.38 %}	33.042 M ^{-34.12 %}	50.157 M ^{-45.94 %}	92.781 M ^{242.78 %}	27.067 M ^{-42.09 %}	46.738 M ^{-11.87 %}	53.036 M
Cost of revenue	2.231 B ^{1.98 %}	2.187 B ^{-4.82 %}	2.298 B ^{-6.51 %}	2.458 B ^{0.99 %}	2.434 B ^{14.07 %}	2.134 B ^{-10.96 %}	2.396 B ^{-1.25 %}	2.427 B ^{4.69 %}	2.318 B ^{8.31 %}	2.140 B ^{-3.57 %}	2.219 B ^{-5.39 %}	2.346 B
General and administrative expenses	0.000 ^{-100.00 %}	102.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	75.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	65.000 M	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000 ^{100.00 %}	-58.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	41.000 M	0.000	0.000
Other expenses	0.000 ^{-100.00 %}	79.431 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	101.808 M ^{34 294.59 %}	296.000 K ^{159.44 %}	-498.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	7.205 M	0.000	0.000
Operating expenses	253.441 M ^{105.33 %}	123.431 M ^{-45.38 %}	226.000 M ^{6.10 %}	213.000 M ^{1.91 %}	209.000 M ^{14.96 %}	181.808 M ^{-3.45 %}	188.296 M ^{10.44 %}	170.502 M ^{-1.85 %}	173.712 M ^{7.77 %}	161.193 M ^{-6.56 %}	172.508 M ^{34.20 %}	128.547 M
Cost and expenses	2.484 B ^{7.50 %}	2.311 B ^{-8.45 %}	2.524 B ^{-5.50 %}	2.671 B ^{1.06 %}	2.643 B ^{14.14 %}	2.316 B ^{-10.41 %}	2.585 B ^{-0.48 %}	2.597 B ^{4.24 %}	2.492 B ^{8.27 %}	2.301 B ^{-3.79 %}	2.392 B ^{-3.34 %}	2.474 B
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	253.441 M ^{476.00 %}	44.000 M ^{-80.53 %}	226.000 M ^{6.10 %}	213.000 M ^{1.91 %}	209.000 M ^{161.25 %}	80.000 M ^{-57.45 %}	188.000 M ^{9.94 %}	171.000 M ^{-1.16 %}	173.000 M ^{63.21 %}	106.000 M ^{-38.55 %}	172.508 M ^{34.20 %}	128.547 M
Interest income	391.000 K ^{-77.33 %}	1.725 M ^{827.42 %}	186.000 K ^{-51.31 %}	382.000 K ^{1 023.53 %}	34.000 K ^{-86.01 %}	243.000 K ^{1 329.41 %}	17.000 K ^{-73.02 %}	63.000 K ^{530.00 %}	10.000 K ^{-93.71 %}	159.000 K ^{1 666.67 %}	9.000 K ^{-88.31 %}	77.000 K
Interest expense	3.505 M ^{-2.96 %}	3.612 M ^{-1.74 %}	3.676 M ^{2.62 %}	3.582 M ^{-0.20 %}	3.589 M ^{-5.73 %}	3.807 M ^{-10.61 %}	4.259 M ^{0.92 %}	4.220 M ^{11.35 %}	3.790 M ^{-22.08 %}	4.864 M ^{44.93 %}	3.356 M ^{-0.59 %}	3.376 M
Depreciation and amortization	155.926 M ^{-16.72 %}	187.225 M ^{0.71 %}	185.908 M ^{1.42 %}	183.304 M ^{0.88 %}	181.699 M ^{-10.92 %}	203.977 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	26.959 M ^{161.05 %}	10.327 M ^{-92.48 %}	137.359 M ^{0.55 %}	136.614 M
Operating income	55.800 M ^{-23.95 %}	73.370 M ^{1 734.25 %}	4.000 M ^{-93.75 %}	64.000 M ^{-20.00 %}	80.000 M ^{390.62 %}	16.306 M ^{-55.15 %}	36.357 M ^{-73.75 %}	138.489 M ^{11.42 %}	124.296 M ^{106.77 %}	60.112 M ^{9.94 %}	54.675 M ^{-65.08 %}	156.559 M
Operating income ratio	0.02 ^{-28.61 %}	0.03 ^{1 844.92 %}	0.00 ^{-93.24 %}	0.02 ^{-20.35 %}	0.03 ^{320.14 %}	0.01 ^{-49.59 %}	0.01 ^{-72.60 %}	0.05 ^{6.54 %}	0.05 ^{86.66 %}	0.03 ^{13.91 %}	0.02 ^{-62.44 %}	0.06
Total other income expenses net	154.351 M ^{799.21 %}	-22.075 M ^{-110.66 %}	207.000 M ^{21 530.09 %}	957.000 K ^{100.99 %}	-97.000 M ^{55.12 %}	-216.109 M ^{-836.57 %}	29.340 M ^{228.52 %}	8.931 M ^{-93.86 %}	145.555 M ^{1 649.88 %}	8.318 M ^{-71.54 %}	29.229 M ^{19.39 %}	24.482 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Net debt	-3.666 B ^{1.53 %}	-3.723 B ^{-5.18 %}	-3.540 B ^{-7.08 %}	-3.306 B ^{-1.41 %}	-3.260 B ^{13.59 %}	-3.773 B ^{-3.82 %}	-3.634 B ^{-3.45 %}	-3.513 B ^{-6.21 %}	-3.307 B ^{-9.63 %}	-3.017 B ^{0.86 %}	-3.043 B ^{17.09 %}	-3.671 B
Total investments	2.405 B ^{7.56 %}	2.236 B ^{-43.93 %}	3.988 B ^{0.91 %}	3.952 B ^{-2.44 %}	4.051 B ^{91.10 %}	2.120 B ^{18.69 %}	1.786 B ^{-0.65 %}	1.798 B ^{6.11 %}	1.694 B ^{16.52 %}	1.454 B ^{4.52 %}	1.391 B ^{8.74 %}	1.279 B
Total debt	718.763 M ^{-3.56 %}	745.284 M ^{-3.21 %}	770.000 M ^{-1.66 %}	783.000 M ^{-3.57 %}	812.000 M ^{-0.36 %}	814.903 M ^{0.80 %}	808.436 M ^{-3.43 %}	837.179 M ^{10.40 %}	758.281 M ^{-2.35 %}	776.507 M ^{-4.15 %}	810.122 M ^{45.66 %}	556.170 M
Accumulated other comprehensive income loss	1.279 B ^{9.99 %}	1.163 B ^{0.00 %}	1.163 B ^{4.99 %}	1.107 B ^{35.20 %}	819.000 M ^{-22.53 %}	1.057 B	0.000 ^{-100.00 %}	836.688 M ^{182.66 %}	296.000 M ^{129.46 %}	129.000 M ^{-75.68 %}	530.401 M ^{16.28 %}	456.134 M
Retained earnings	18.442 B ^{0.49 %}	18.352 B ^{0.01 %}	18.350 B ^{0.59 %}	18.243 B ^{0.14 %}	18.217 B ^{-0.78 %}	18.361 B ^{-1.67 %}	18.672 B ^{-0.04 %}	18.680 B ^{0.53 %}	18.582 B ^{0.74 %}	18.445 B ^{0.21 %}	18.407 B ^{-0.02 %}	18.410 B
Common stock	553.031 M ^{0.00 %}	553.031 M ^{0.00 %}	553.031 M ^{0.00 %}	553.031 M ^{0.00 %}	553.031 M ^{0.00 %}	553.031 M ^{0.00 %}	553.031 M ^{0.00 %}	553.031 M ^{0.00 %}	553.031 M ^{0.00 %}	553.031 M ^{0.00 %}	553.031 M ^{0.00 %}	553.031 M
Total equity	20.528 B ^{1.10 %}	20.304 B ^{0.04 %}	20.297 B ^{0.79 %}	20.137 B ^{-0.53 %}	20.245 B ^{-0.10 %}	20.266 B ^{0.04 %}	20.257 B ^{1.98 %}	19.863 B ^{0.98 %}	19.671 B ^{1.57 %}	19.366 B ^{0.44 %}	19.281 B ^{0.35 %}	19.214 B
Other non current liabilities	736.948 M ^{-3.01 %}	759.829 M ^{2.42 %}	741.863 M ^{3.23 %}	718.654 M ^{2.00 %}	704.576 M ^{38.03 %}	510.451 M ^{-0.71 %}	514.091 M ^{-0.52 %}	516.766 M ^{-0.95 %}	521.737 M ^{-1.94 %}	532.037 M ^{-0.94 %}	537.068 M ^{2.40 %}	524.499 M
Long term debt	621.812 M ^{-3.51 %}	644.407 M ^{-3.10 %}	665.000 M ^{-1.77 %}	677.000 M ^{-3.70 %}	703.000 M ^{0.94 %}	696.476 M ^{0.49 %}	693.088 M ^{4.65 %}	662.316 M ^{12.85 %}	586.901 M ^{-3.09 %}	605.592 M ^{-14.52 %}	708.474 M ^{38.35 %}	512.097 M
Total non current liabilities	2.836 B ^{0.73 %}	2.815 B ^{0.16 %}	2.811 B ^{1.74 %}	2.763 B ^{-2.33 %}	2.829 B ^{10.64 %}	2.557 B ^{3.47 %}	2.471 B ^{1.51 %}	2.435 B ^{2.22 %}	2.382 B ^{2.64 %}	2.320 B ^{-4.65 %}	2.433 B ^{13.46 %}	2.145 B
Other current liabilities	612.431 M ^{-17.77 %}	744.742 M ^{15.00 %}	647.592 M ^{-8.27 %}	706.000 M ^{8.92 %}	648.171 M ^{1 165.98 %}	51.199 M ^{-49.29 %}	100.970 M ^{196.23 %}	34.085 M ^{-94.60 %}	631.289 M ^{-6.73 %}	676.835 M ^{3.55 %}	653.606 M ^{12.19 %}	582.604 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	496.638 M ^{18.26 %}	419.961 M ^{-40.94 %}	711.037 M ^{50.54 %}	472.320 M ^{-17.44 %}	572.108 M ^{980.67 %}	52.940 M ^{-38.17 %}	85.621 M
Short term debt	166.951 M ^{65.50 %}	100.877 M ^{-3.93 %}	105.000 M ^{-0.94 %}	106.000 M ^{-2.75 %}	109.000 M ^{-7.96 %}	118.427 M ^{2.67 %}	115.348 M ^{-34.04 %}	174.863 M ^{2.03 %}	171.380 M ^{0.27 %}	170.915 M ^{68.14 %}	101.648 M ^{130.64 %}	44.073 M
Total current liabilities	1.437 B ^{-7.73 %}	1.557 B ^{1.70 %}	1.531 B ^{-4.61 %}	1.605 B ^{-5.14 %}	1.692 B ^{0.83 %}	1.678 B ^{-4.15 %}	1.751 B ^{-21.66 %}	2.235 B ^{21.28 %}	1.843 B ^{3.93 %}	1.773 B ^{-0.46 %}	1.781 B ^{18.77 %}	1.499 B
Total liabilities	4.273 B ^{-2.28 %}	4.372 B ^{0.70 %}	4.342 B ^{-0.60 %}	4.368 B ^{-3.38 %}	4.521 B ^{6.75 %}	4.235 B ^{0.31 %}	4.222 B ^{-9.58 %}	4.669 B ^{10.53 %}	4.224 B ^{3.20 %}	4.093 B ^{-2.88 %}	4.214 B ^{15.64 %}	3.644 B
Other non current assets	1.878 B ^{4.57 %}	1.796 B ^{1 346.36 %}	124.140 M ^{5.20 %}	118.000 M ^{-2.50 %}	121.031 M ^{-97.74 %}	5.357 B ^{11.13 %}	4.821 B ^{46.15 %}	3.298 B ^{3.46 %}	3.188 B ^{3.24 %}	3.088 B ^{88.79 %}	1.636 B ^{1.25 %}	1.616 B
Long term investments	2.405 B ^{7.56 %}	2.236 B ^{-43.93 %}	3.988 B ^{0.91 %}	3.952 B ^{-2.44 %}	4.051 B ^{91.10 %}	2.120 B ^{18.46 %}	1.790 B ^{-45.74 %}	3.298 B ^{3.48 %}	3.187 B ^{3.24 %}	3.087 B ^{121.91 %}	1.391 B ^{8.74 %}	1.279 B
Intangible assets	95.308 M ^{76.04 %}	54.141 M ^{-1.56 %}	55.000 M ^{-1.79 %}	56.000 M ^{14.29 %}	49.000 M ^{16.40 %}	42.098 M ^{-6.57 %}	45.057 M ^{-4.73 %}	47.295 M ^{-2.82 %}	48.666 M ^{16.72 %}	41.696 M ^{9.73 %}	38.000 M ^{5.56 %}	36.000 M
GoodWill	533.209 M ^{-4.83 %}	560.267 M ^{-4.55 %}	587.000 M ^{-4.40 %}	614.000 M ^{-4.21 %}	641.000 M ^{126.91 %}	282.496 M ^{-4.49 %}	295.767 M ^{35.65 %}	218.039 M ^{-3.85 %}	226.761 M ^{-3.70 %}	235.482 M ^{-3.57 %}	244.204 M	0.000
Goodwill and intangible assets	628.517 M ^{2.30 %}	614.408 M ^{-4.30 %}	642.000 M ^{-4.18 %}	670.000 M ^{-2.90 %}	690.000 M ^{112.57 %}	324.594 M ^{-4.76 %}	340.824 M ^{28.45 %}	265.334 M ^{-3.66 %}	275.427 M ^{-0.63 %}	277.178 M ^{-1.71 %}	282.000 M ^{683.33 %}	36.000 M
Property plant equipment net	13.937 B ^{-0.10 %}	13.951 B ^{-0.79 %}	14.062 B ^{-0.35 %}	14.111 B ^{-0.40 %}	14.167 B ^{-0.85 %}	14.288 B ^{-2.68 %}	14.682 B ^{-0.24 %}	14.717 B ^{0.65 %}	14.622 B ^{-0.34 %}	14.672 B ^{0.61 %}	14.583 B ^{2.49 %}	14.229 B
Total non current assets	18.962 B ^{1.31 %}	18.717 B ^{-0.53 %}	18.816 B ^{-0.19 %}	18.851 B ^{-0.94 %}	19.029 B ^{3.69 %}	18.351 B ^{0.13 %}	18.328 B ^{0.26 %}	18.281 B ^{1.08 %}	18.085 B ^{0.27 %}	18.038 B ^{0.81 %}	17.892 B ^{4.26 %}	17.162 B
Other current assets	147.350 M ^{7.41 %}	137.189 M ^{-6.67 %}	147.000 M ^{-16.48 %}	176.000 M ^{9.32 %}	161.000 M ^{38.25 %}	116.459 M ^{-16.70 %}	139.812 M ^{10.36 %}	126.690 M ^{-3.33 %}	131.056 M ^{-3.37 %}	135.631 M ^{15.93 %}	116.995 M ^{-13.37 %}	135.046 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.493 B ^{8.59 %}	-1.633 B	0.000	0.000
cash and cash equivalents	4.385 B ^{-1.87 %}	4.469 B ^{3.68 %}	4.310 B ^{5.40 %}	4.089 B ^{0.42 %}	4.072 B ^{-11.24 %}	4.588 B ^{3.27 %}	4.442 B ^{2.12 %}	4.350 B ^{6.99 %}	4.066 B ^{7.18 %}	3.793 B ^{-1.55 %}	3.853 B ^{-8.83 %}	4.227 B
Cash and short term investments	4.385 B ^{-1.87 %}	4.469 B ^{3.68 %}	4.310 B ^{5.40 %}	4.089 B ^{0.42 %}	4.072 B ^{-11.24 %}	4.588 B ^{3.27 %}	4.442 B ^{2.12 %}	4.350 B ^{6.99 %}	4.066 B ^{7.18 %}	3.793 B ^{-1.55 %}	3.853 B ^{-8.83 %}	4.227 B
Total current assets	5.839 B ^{-2.03 %}	5.960 B ^{2.35 %}	5.823 B ^{2.99 %}	5.654 B ^{-1.45 %}	5.737 B ^{-6.70 %}	6.149 B ^{-0.04 %}	6.151 B ^{-1.60 %}	6.252 B ^{7.62 %}	5.809 B ^{7.15 %}	5.421 B ^{-3.24 %}	5.603 B ^{-1.64 %}	5.696 B
Inventory	23.354 M ^{-17.33 %}	28.251 M ^{17.71 %}	24.000 M ^{-7.69 %}	26.000 M ^{-7.14 %}	28.000 M ^{0.29 %}	27.920 M ^{0.19 %}	27.867 M ^{-6.45 %}	29.788 M ^{12.34 %}	26.515 M ^{4.32 %}	25.416 M ^{-8.70 %}	27.837 M ^{8.59 %}	25.634 M
Net receivables	1.283 B ^{-3.21 %}	1.326 B ^{-1.22 %}	1.342 B ^{-1.54 %}	1.363 B ^{-7.66 %}	1.476 B ^{4.15 %}	1.417 B ^{-8.06 %}	1.542 B ^{-11.68 %}	1.745 B ^{10.06 %}	1.586 B ^{8.10 %}	1.467 B ^{-8.59 %}	1.605 B ^{22.61 %}	1.309 B
Tax assets	114.163 M ^{-4.93 %}	120.079 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-3.738 B ^{-13.10 %}	-3.305 B ^{-0.21 %}	-3.298 B ^{-3.48 %}	-3.187 B ^{-3.24 %}	-3.087 B ^{-848 176.92 %}	364.000 K ^{-84.80 %}	2.395 M
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.000 K ^{-33.33 %}	3.000 K ^{50.00 %}	2.000 K ^{-33.33 %}	3.000 K ^{200.00 %}	1.000 K	0.000	0.000
Account payables	657.241 M ^{-7.61 %}	711.340 M ^{-8.62 %}	778.408 M ^{-1.84 %}	793.000 M ^{-11.20 %}	893.000 M ^{1.47 %}	880.102 M ^{-13.81 %}	1.021 B ^{-11.41 %}	1.153 B ^{19.97 %}	960.844 M ^{17.10 %}	820.549 M ^{-15.65 %}	972.817 M ^{23.58 %}	787.197 M
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	41.829 M ^{-68.22 %}	131.626 M ^{41.23 %}	93.202 M ^{-42.42 %}	161.862 M ^{104.88 %}	79.005 M ^{-24.38 %}	104.478 M ^{97.35 %}	52.940 M ^{-38.17 %}	85.621 M
Deferred revenue non current	0.000 ^{-100.00 %}	7.305 M ^{-6.31 %}	7.797 M ^{-5.94 %}	8.289 M ^{-5.60 %}	8.781 M ^{-5.31 %}	9.273 M ^{-5.03 %}	9.764 M ^{-4.80 %}	10.256 M ^{-4.58 %}	10.748 M ^{-4.38 %}	11.240 M ^{-4.19 %}	11.732 M ^{-4.02 %}	12.224 M
Minority interest	94.456 M ^{-2.63 %}	97.010 M ^{7.79 %}	90.000 M ^{3.45 %}	87.000 M ^{3.57 %}	84.000 M ^{1.33 %}	82.897 M ^{4.38 %}	79.420 M ^{0.65 %}	78.905 M ^{-0.29 %}	79.137 M ^{0.44 %}	78.788 M ^{3.81 %}	75.900 M	0.000
Capital lease obligations	424.221 M ^{-4.31 %}	443.323 M ^{-3.83 %}	461.000 M ^{-0.86 %}	465.000 M ^{-3.93 %}	484.000 M ^{-3.54 %}	501.764 M ^{0.22 %}	500.680 M ^{-0.13 %}	501.335 M ^{-0.76 %}	505.151 M ^{-2.16 %}	516.289 M ^{-2.93 %}	531.888 M ^{18.05 %}	450.560 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	159.960 M ^{14.55 %}	139.646 M ^{-0.93 %}	140.952 M ^{-4.86 %}	148.151 M ^{-74.10 %}	572.000 M ^{170.18 %}	211.714 M ^{-77.77 %}	952.359 M ^{433.77 %}	-285.336 M ^{-162.59 %}	455.846 M ^{57.90 %}	288.686 M ^{17.80 %}	245.066 M ^{219.09 %}	-205.786 M
Deferred tax liabilities non current	1.477 B ^{5.23 %}	1.404 B ^{0.76 %}	1.393 B ^{2.70 %}	1.357 B ^{-3.80 %}	1.410 B ^{5.19 %}	1.341 B ^{6.89 %}	1.254 B ^{0.73 %}	1.245 B ^{-1.35 %}	1.262 B ^{7.75 %}	1.171 B ^{-0.40 %}	1.176 B ^{7.31 %}	1.096 B
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	24.801 B ^{0.50 %}	24.677 B ^{0.15 %}	24.639 B ^{0.55 %}	24.505 B ^{-1.05 %}	24.766 B ^{1.08 %}	24.501 B ^{0.09 %}	24.479 B ^{-0.22 %}	24.532 B ^{2.67 %}	23.895 B ^{1.86 %}	23.459 B ^{-0.15 %}	23.495 B ^{2.79 %}	22.858 B
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts receivables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	-133.000 M ^{-13 200.00 %}	-1.000 M ^{99.33 %}	-150.000 M ^{-500.00 %}	-25.000 M ^{-135.21 %}	71.000 M ^{-68.86 %}	228.000 M ^{812.50 %}	-32.000 M ^{67.35 %}	-98.000 M ^{44.32 %}	-176.000 M ^{-351.28 %}	-39.000 M ^{-5.41 %}	-37.000 M ^{71.09 %}	-128.000 M
Net cash provided by operating activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Investments in property plant and equipment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Debt repayment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used provided by financing activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at beginning of period	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at end of period	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating cash flow	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital expenditure	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Free CashFlow	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022

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