Senkon Logistics Co., Ltd. ^9051.T

Finances

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Revenue	18.825 B ^{7.30 %}	17.543 B ^{7.96 %}	16.249 B ^{-2.86 %}	16.727 B ^{4.08 %}	16.071 B ^{-0.75 %}	16.193 B
Net income	506.406 M ^{31.92 %}	383.878 M ^{-26.48 %}	522.122 M ^{6.65 %}	489.572 M ^{37.81 %}	355.261 M ^{69.98 %}	209.000 M
Income before tax	779.942 M ^{50.20 %}	519.257 M ^{-35.91 %}	810.261 M ^{9.34 %}	741.027 M ^{15.33 %}	642.522 M ^{56.33 %}	411.000 M
Income before tax ratio	0.04 ^{39.98 %}	0.03 ^{-40.64 %}	0.05 ^{12.56 %}	0.04 ^{10.80 %}	0.04 ^{57.52 %}	0.03
EBITDA	1.537 B ^{19.80 %}	1.283 B ^{-15.82 %}	1.524 B ^{2.38 %}	1.489 B ^{7.42 %}	1.386 B ^{17.47 %}	1.180 B
Net income ratio	0.03 ^{22.94 %}	0.02 ^{-31.90 %}	0.03 ^{9.79 %}	0.03 ^{32.40 %}	0.02 ^{71.27 %}	0.01
Ratio EBITDA	0.08 ^{11.65 %}	0.07 ^{-22.03 %}	0.09 ^{5.40 %}	0.09 ^{3.20 %}	0.09 ^{18.36 %}	0.07
Gross profit ratio	0.19 ^{8.32 %}	0.18 ^{-5.14 %}	0.19 ^{5.34 %}	0.18 ^{1.77 %}	0.17 ^{12.45 %}	0.15
Weighted average shs out dil	4.982 M ^{-0.46 %}	5.005 M ^{-1.27 %}	5.070 M ^{-1.72 %}	5.158 M ^{-1.93 %}	5.260 M ^{7.63 %}	4.887 M
Weighted average shs out	4.982 M ^{-0.46 %}	5.005 M ^{-1.27 %}	5.070 M ^{-1.57 %}	5.150 M ^{-1.69 %}	5.239 M ^{7.52 %}	4.873 M
EPS diluted	101.65 ^{32.53 %}	76.70 ^{-25.53 %}	102.99 ^{8.51 %}	94.91 ^{40.52 %}	67.54 ^{57.91 %}	42.77
Earnings per share	101.65 ^{32.53 %}	76.70 ^{-25.53 %}	102.99 ^{8.35 %}	95.05 ^{40.17 %}	67.81 ^{58.10 %}	42.89
Gross profit	3.584 B ^{16.23 %}	3.083 B ^{2.42 %}	3.011 B ^{2.33 %}	2.942 B ^{5.92 %}	2.778 B ^{11.60 %}	2.489 B
Income tax expense	315.344 M ^{130.50 %}	136.810 M ^{-48.70 %}	266.694 M ^{14.67 %}	232.567 M ^{-14.03 %}	270.530 M ^{43.90 %}	188.000 M
Cost of revenue	15.241 B ^{5.40 %}	14.460 B ^{9.23 %}	13.239 B ^{-3.97 %}	13.785 B ^{3.70 %}	13.293 B ^{-3.00 %}	13.704 B
General and administrative expenses	205.000 M ^{-1.44 %}	208.000 M ^{0.97 %}	206.000 M ^{3.52 %}	199.000 M ^{3.65 %}	192.000 M ^{-6.80 %}	206.000 M
Selling and marketing expenses	2.324 B ^{10.30 %}	2.107 B ^{10.37 %}	1.909 B ^{7.79 %}	1.771 B ^{1.32 %}	1.748 B ^{6.46 %}	1.642 B
Other expenses	0.000 ^{-100.00 %}	197.209 M ^{25.90 %}	156.640 M ^{0.24 %}	156.265 M ^{7.51 %}	145.353 M ^{-22.68 %}	188.000 M
Operating expenses	2.770 B ^{9.82 %}	2.523 B ^{11.04 %}	2.272 B ^{6.84 %}	2.126 B ^{1.96 %}	2.085 B ^{2.42 %}	2.036 B
Cost and expenses	18.011 B ^{6.06 %}	16.982 B ^{9.49 %}	15.510 B ^{-2.52 %}	15.911 B ^{3.46 %}	15.379 B ^{-2.30 %}	15.740 B
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	2.770 B ^{19.14 %}	2.325 B ^{9.94 %}	2.115 B ^{7.36 %}	1.970 B ^{1.55 %}	1.940 B ^{4.98 %}	1.848 B
Interest income	11.889 M ^{21.22 %}	9.808 M ^{-20.69 %}	12.367 M ^{-0.23 %}	12.396 M ^{-11.70 %}	14.039 M ^{-19.04 %}	17.340 M
Interest expense	68.729 M ^{13.22 %}	60.703 M ^{9.58 %}	55.398 M ^{-6.56 %}	59.286 M ^{-8.43 %}	64.741 M ^{-7.16 %}	69.732 M
Depreciation and amortization	719.264 M ^{2.27 %}	703.323 M ^{6.76 %}	658.790 M ^{-4.33 %}	688.634 M ^{1.44 %}	678.889 M ^{-2.46 %}	696.000 M
Operating income	813.619 M ^{44.97 %}	561.246 M ^{-24.06 %}	739.022 M ^{-9.43 %}	815.981 M ^{17.85 %}	692.367 M ^{43.05 %}	484.000 M
Operating income ratio	0.04 ^{35.10 %}	0.03 ^{-29.66 %}	0.05 ^{-6.77 %}	0.05 ^{13.23 %}	0.04 ^{44.14 %}	0.03
Total other income expenses net	-33.677 M ^{19.80 %}	-41.989 M ^{-158.94 %}	71.239 M ^{195.04 %}	-74.954 M ^{-50.37 %}	-49.845 M ^{-74.08 %}	-28.634 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Net debt	5.638 B ^{-13.68 %}	6.532 B ^{11.13 %}	5.877 B ^{-2.37 %}	6.020 B ^{-9.11 %}	6.623 B ^{-12.30 %}	7.552 B
Total investments	859.210 M ^{5.89 %}	811.415 M ^{-6.36 %}	866.533 M ^{1.79 %}	851.299 M ^{10.48 %}	770.518 M ^{-17.71 %}	936.329 M
Total debt	8.569 B ^{-1.06 %}	8.661 B ^{2.35 %}	8.462 B ^{-4.14 %}	8.827 B ^{-7.92 %}	9.587 B ^{-4.19 %}	10.005 B
Accumulated other comprehensive income loss	93.439 M ^{-12.67 %}	107.000 M ^{282.14 %}	28.000 M ^{-6.67 %}	30.000 M ^{-9.09 %}	33.000 M ^{260.67 %}	-20.539 M
Retained earnings	3.911 B ^{12.41 %}	3.479 B ^{9.74 %}	3.170 B ^{16.37 %}	2.724 B ^{17.17 %}	2.325 B ^{14.25 %}	2.035 B
Common stock	1.263 B ^{0.00 %}	1.263 B ^{0.00 %}	1.263 B ^{0.00 %}	1.263 B ^{0.00 %}	1.263 B ^{0.00 %}	1.263 B
Total equity	6.124 B ^{6.31 %}	5.761 B ^{6.70 %}	5.399 B ^{7.72 %}	5.012 B ^{7.74 %}	4.652 B ^{7.21 %}	4.339 B
Other non current liabilities	599.325 M ^{4.30 %}	574.644 M ^{1.17 %}	568.023 M ^{-4.45 %}	594.487 M ^{-4.75 %}	624.116 M ^{-4.57 %}	654.031 M
Long term debt	4.619 B ^{-3.26 %}	4.774 B ^{-5.98 %}	5.078 B ^{-4.40 %}	5.312 B ^{-9.82 %}	5.890 B ^{-6.47 %}	6.298 B
Total non current liabilities	5.218 B ^{-2.44 %}	5.349 B ^{-5.26 %}	5.646 B ^{-4.41 %}	5.906 B ^{-9.33 %}	6.514 B ^{-6.29 %}	6.952 B
Other current liabilities	2.110 B ^{258.94 %}	587.774 M ^{-41.53 %}	1.005 B ^{4.44 %}	962.634 M ^{10.02 %}	874.951 M ^{-28.94 %}	1.231 B
Deferred revenue	0.000 ^{-100.00 %}	802.224 M ^{120.80 %}	363.326 M ^{-8.90 %}	398.810 M ^{-18.90 %}	491.756 M ^{383.84 %}	101.637 M
Short term debt	3.950 B ^{1.64 %}	3.887 B ^{14.85 %}	3.384 B ^{-3.73 %}	3.515 B ^{-4.89 %}	3.696 B ^{-0.30 %}	3.707 B
Total current liabilities	7.494 B ^{8.28 %}	6.921 B ^{6.43 %}	6.503 B ^{-1.78 %}	6.621 B ^{-5.50 %}	7.006 B ^{4.86 %}	6.682 B
Total liabilities	12.713 B ^{3.62 %}	12.269 B ^{0.98 %}	12.149 B ^{-3.02 %}	12.527 B ^{-7.35 %}	13.521 B ^{-0.83 %}	13.634 B
Other non current assets	942.158 M ^{-15.56 %}	1.116 B ^{22.38 %}	911.719 M ^{5.66 %}	862.918 M ^{-12.81 %}	989.670 M ^{19.08 %}	831.128 M
Long term investments	859.210 M ^{9.26 %}	786.415 M ^{-6.55 %}	841.533 M ^{1.84 %}	826.299 M ^{10.84 %}	745.518 M ^{-18.19 %}	911.329 M
Intangible assets	63.424 M ^{-5.34 %}	67.000 M ^{0.00 %}	67.000 M ^{52.27 %}	44.000 M ^{-21.43 %}	56.000 M ^{27.27 %}	44.000 M
GoodWill	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	819.000 K ^{1 104.41 %}	68.000 K ^{-91.01 %}	756.000 K	0.000
Goodwill and intangible assets	63.424 M ^{-5.34 %}	67.000 M ^{-1.21 %}	67.819 M ^{53.90 %}	44.068 M ^{-22.36 %}	56.756 M ^{28.99 %}	44.000 M
Property plant equipment net	10.299 B ^{1.07 %}	10.189 B ^{2.26 %}	9.965 B ^{0.52 %}	9.913 B ^{-2.76 %}	10.194 B ^{-4.72 %}	10.699 B
Total non current assets	12.442 B ^{0.69 %}	12.358 B ^{3.01 %}	11.997 B ^{1.27 %}	11.846 B ^{-2.69 %}	12.174 B ^{-4.29 %}	12.719 B
Other current assets	300.694 M ^{15.99 %}	259.242 M ^{11.11 %}	233.326 M ^{2.85 %}	226.860 M ^{-23.23 %}	295.508 M ^{51.39 %}	195.199 M
Short term investments	0.000 ^{-100.00 %}	25.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	25.000 M
cash and cash equivalents	2.931 B ^{37.67 %}	2.129 B ^{-17.64 %}	2.585 B ^{-7.93 %}	2.807 B ^{-5.26 %}	2.963 B ^{20.80 %}	2.453 B
Cash and short term investments	2.931 B ^{37.66 %}	2.129 B ^{-17.63 %}	2.585 B ^{-7.93 %}	2.807 B ^{-5.26 %}	2.963 B ^{19.58 %}	2.478 B
Total current assets	6.394 B ^{12.74 %}	5.672 B ^{2.16 %}	5.552 B ^{-2.49 %}	5.694 B ^{-5.10 %}	5.999 B ^{14.19 %}	5.254 B
Inventory	1.481 B ^{-2.93 %}	1.525 B ^{47.38 %}	1.035 B ^{14.47 %}	904.186 M ^{1.73 %}	888.797 M ^{5.73 %}	840.664 M
Net receivables	1.682 B ^{-4.32 %}	1.758 B ^{3.49 %}	1.698 B ^{-3.23 %}	1.755 B ^{-5.22 %}	1.852 B ^{6.44 %}	1.740 B
Tax assets	279.144 M ^{40.13 %}	199.199 M ^{-5.56 %}	210.920 M ^{5.68 %}	199.591 M ^{6.24 %}	187.870 M ^{-19.58 %}	233.615 M
Other assets	0.000 ^{-100.00 %}	3.000 K ^{50.00 %}	2.000 K ^{100.00 %}	1.000 K ^{-50.00 %}	2.000 K	0.000
Account payables	1.434 B ^{-4.31 %}	1.499 B ^{-1.57 %}	1.523 B ^{1.60 %}	1.499 B ^{-6.96 %}	1.611 B ^{4.64 %}	1.540 B
Tax payables	0.000 ^{-100.00 %}	145.624 M ^{-35.96 %}	227.385 M ^{-7.21 %}	245.059 M ^{-26.26 %}	332.329 M ^{226.98 %}	101.637 M
Deferred revenue non current	0.000 ^{100.00 %}	-58.940 M ^{-376.05 %}	-12.381 M ^{7.36 %}	-13.364 M ^{-33.85 %}	-9.984 M	0.000
Minority interest	218.925 M ^{-16.04 %}	260.735 M ^{26.67 %}	205.843 M ^{3.88 %}	198.149 M ^{10.54 %}	179.260 M ^{10.29 %}	162.529 M
Capital lease obligations	559.761 M ^{-17.48 %}	678.347 M ^{29.79 %}	522.643 M ^{-18.51 %}	641.342 M ^{-21.30 %}	814.894 M ^{-2.84 %}	838.679 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	638.126 M ^{-2.05 %}	651.452 M ^{-11.04 %}	732.275 M ^{-8.15 %}	797.231 M ^{-6.32 %}	851.030 M ^{-3.19 %}	879.116 M
Deferred tax liabilities non current	0.000 ^{-100.00 %}	58.940 M ^{376.05 %}	12.381 M ^{-7.36 %}	13.364 M ^{33.85 %}	9.984 M	0.000
Other liabilities	0.000 ^{100.00 %}	-1.604 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	18.837 B ^{4.48 %}	18.029 B ^{2.74 %}	17.548 B ^{0.05 %}	17.539 B ^{-3.49 %}	18.173 B ^{1.11 %}	17.973 B
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	193.656 M ^{139.32 %}	-492.470 M ^{-146.51 %}	-199.773 M ^{-25.04 %}	-159.766 M ^{-706.04 %}	-19.821 M ^{56.91 %}	-46.000 M
Accounts receivables	261.459 M ^{1 068.37 %}	-27.000 M ^{-147.82 %}	56.460 M ^{-56.23 %}	129.000 M ^{1 490.39 %}	-9.278 M ^{-121.58 %}	43.000 M
Inventory	-185.156 M ^{58.75 %}	-448.825 M ^{-65.26 %}	-271.581 M ^{-217.06 %}	-85.656 M ^{18.05 %}	-104.524 M ^{5.83 %}	-111.000 M
Accounts payables	-64.649 M ^{-33.86 %}	-48.295 M ^{-301.51 %}	23.967 M ^{121.36 %}	-112.188 M ^{-257.79 %}	71.099 M ^{156.79 %}	-125.206 M
Other working capital	182.002 M ^{475.05 %}	31.650 M ^{467.21 %}	-8.619 M ^{90.55 %}	-91.170 M ^{-498.44 %}	22.882 M ^{4.01 %}	22.000 M
Other non cash items	56.124 M ^{293.24 %}	-29.044 M ^{35.56 %}	-45.074 M ^{-244.63 %}	31.164 M ^{-71.78 %}	110.416 M ^{12.67 %}	98.000 M
Net cash provided by operating activities	1.475 B ^{160.82 %}	565.686 M ^{-39.56 %}	935.943 M ^{-10.78 %}	1.049 B ^{-6.71 %}	1.124 B ^{17.50 %}	957.000 M
Investments in property plant and equipment	-547.042 M ^{10.62 %}	-612.047 M ^{-15.79 %}	-528.603 M ^{-92.73 %}	-274.266 M ^{-82.43 %}	-150.343 M ^{32.88 %}	-224.000 M
Acquisitions net	12.958 M	0.000 ^{-100.00 %}	5.520 M ^{-48.47 %}	10.713 M ^{-95.89 %}	260.785 M ^{2 005.99 %}	12.383 M
Purchases of investments	-600.000 K ^{0.00 %}	-600.000 K ^{99.22 %}	-76.933 M ^{-603.87 %}	-10.930 M ^{90.52 %}	-115.277 M ^{-77.04 %}	-65.115 M
Sales maturities of investments	164.025 M ^{2 909.63 %}	5.450 M ^{-95.91 %}	133.130 M ^{732.06 %}	16.000 M ^{-89.28 %}	149.244 M ^{16.26 %}	128.368 M
Other investing activites	-47.131 M ^{-249.35 %}	-13.491 M ^{-69.53 %}	-7.958 M ^{-111.29 %}	70.466 M ^{2 193.46 %}	-3.366 M ^{-107.76 %}	43.364 M
Net cash used for investing activites	-417.790 M ^{32.69 %}	-620.688 M ^{-30.71 %}	-474.844 M ^{-152.55 %}	-188.017 M ^{-233.30 %}	141.043 M ^{234.33 %}	-105.000 M
Debt repayment	26.903 M ^{130.84 %}	-87.248 M ^{64.59 %}	-246.384 M ^{57.93 %}	-585.671 M ^{-48.24 %}	-395.073 M ^{-58.66 %}	-249.000 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.190 M ^{-96.03 %}	29.955 M ^{-90.98 %}	332.212 M
Common stock repurchased	-13.415 M ^{56.99 %}	-31.191 M ^{52.20 %}	-65.250 M ^{-17.63 %}	-55.471 M ^{31.29 %}	-80.734 M ^{-374.91 %}	-17.000 M
Dividends paid	-74.755 M ^{0.44 %}	-75.087 M ^{1.35 %}	-76.113 M ^{15.69 %}	-90.280 M ^{-38.24 %}	-65.306 M ^{-10.30 %}	-59.207 M
Other financing activites	-194.372 M ^{13.27 %}	-224.099 M ^{24.32 %}	-296.116 M ^{-3.14 %}	-287.088 M ^{-6.61 %}	-269.299 M ^{-467.86 %}	73.207 M
Net cash used provided by financing activities	-255.639 M ^{38.79 %}	-417.625 M ^{38.93 %}	-683.863 M ^{32.78 %}	-1.017 B ^{-30.35 %}	-780.457 M ^{-209.71 %}	-252.000 M
Effect of forex changes on cash	-241.999 K ^{-101.43 %}	16.974 M ^{6 027.80 %}	277.000 K ^{-16.57 %}	332.000 K ^{119.87 %}	151.000 K	0.000
Net change in cash	801.779 M ^{275.96 %}	-455.653 M ^{-104.80 %}	-222.487 M ^{-42.65 %}	-155.972 M ^{-132.14 %}	485.223 M ^{138.68 %}	-1.254 B
Cash at beginning of period	2.104 B ^{-17.80 %}	2.560 B ^{-8.00 %}	2.782 B ^{-5.31 %}	2.938 B ^{19.78 %}	2.453 B ^{32.29 %}	1.854 B
Cash at end of period	2.906 B ^{38.10 %}	2.104 B ^{-17.80 %}	2.560 B ^{-8.00 %}	2.782 B ^{-5.31 %}	2.938 B ^{389.72 %}	600.000 M
Operating cash flow	1.475 B ^{160.82 %}	565.686 M ^{-39.56 %}	935.943 M ^{-10.78 %}	1.049 B ^{-6.71 %}	1.124 B ^{17.50 %}	957.000 M
Capital expenditure	-540.660 M ^{11.55 %}	-611.239 M ^{-15.63 %}	-528.603 M ^{-92.73 %}	-274.266 M ^{-82.43 %}	-150.343 M ^{32.88 %}	-224.000 M
Free CashFlow	934.790 M ^{2 116.33 %}	-46.361 M ^{-111.38 %}	407.340 M ^{-47.42 %}	774.766 M ^{-20.47 %}	974.141 M ^{32.90 %}	733.000 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Revenue	4.650 B ^{-4.99 %}	4.894 B ^{4.83 %}	4.669 B ^{-4.81 %}	4.905 B ^{12.60 %}	4.356 B ^{-8.12 %}	4.741 B ^{2.42 %}	4.629 B ^{7.33 %}	4.313 B ^{11.70 %}	3.861 B ^{-6.07 %}	4.110 B ^{-3.62 %}	4.265 B ^{2.99 %}	4.141 B
Net income	59.000 M ^{-39.53 %}	97.565 M ^{-16.61 %}	117.000 M ^{-25.48 %}	157.000 M ^{17.16 %}	134.000 M ^{12.65 %}	118.951 M ^{13.70 %}	104.618 M ^{-2.87 %}	107.704 M ^{104.74 %}	52.605 M ^{-41.07 %}	89.262 M ^{-37.89 %}	143.706 M ^{-16.25 %}	171.594 M
Income before tax	160.000 M ^{47.03 %}	108.818 M ^{-45.59 %}	200.000 M ^{-20.00 %}	250.000 M ^{14.16 %}	219.000 M ^{205.08 %}	71.784 M ^{-60.13 %}	180.060 M ^{4.21 %}	172.794 M ^{82.62 %}	94.619 M ^{-26.13 %}	128.085 M ^{-50.24 %}	257.394 M ^{9.32 %}	235.452 M
Income before tax ratio	0.03 ^{54.76 %}	0.02 ^{-48.10 %}	0.04 ^{-15.96 %}	0.05 ^{1.38 %}	0.05 ^{232.05 %}	0.02 ^{-61.08 %}	0.04 ^{-2.91 %}	0.04 ^{63.49 %}	0.02 ^{-21.35 %}	0.03 ^{-48.37 %}	0.06 ^{6.14 %}	0.06
EBITDA	342.750 M ^{17.83 %}	290.876 M ^{-20.47 %}	365.750 M ^{-14.04 %}	425.500 M ^{11.75 %}	380.750 M ^{29.52 %}	293.961 M ^{49.06 %}	197.212 M ^{5.45 %}	187.020 M ^{34.57 %}	138.980 M ^{-1.49 %}	141.084 M ^{-67.75 %}	437.452 M ^{5.72 %}	413.786 M
Net income ratio	0.01 ^{-36.35 %}	0.02 ^{-20.45 %}	0.03 ^{-21.71 %}	0.03 ^{4.05 %}	0.03 ^{22.61 %}	0.03 ^{11.01 %}	0.02 ^{-9.50 %}	0.02 ^{83.29 %}	0.01 ^{-37.26 %}	0.02 ^{-35.55 %}	0.03 ^{-18.69 %}	0.04
Ratio EBITDA	0.07 ^{24.02 %}	0.06 ^{-24.13 %}	0.08 ^{-9.70 %}	0.09 ^{-0.76 %}	0.09 ^{40.97 %}	0.06 ^{45.53 %}	0.04 ^{-1.75 %}	0.04 ^{20.47 %}	0.04 ^{4.87 %}	0.03 ^{-66.54 %}	0.10 ^{2.65 %}	0.10
Gross profit ratio	0.18 ^{-3.32 %}	0.19 ^{1.33 %}	0.18 ^{-5.61 %}	0.20 ^{0.59 %}	0.19 ^{14.29 %}	0.17 ^{-0.46 %}	0.17 ^{-4.54 %}	0.18 ^{-3.18 %}	0.18 ^{3.11 %}	0.18 ^{-1.86 %}	0.18 ^{-3.59 %}	0.19
Weighted average shs out dil	4.980 M ^{0.06 %}	4.977 M ^{-0.08 %}	4.981 M ^{-0.08 %}	4.985 M ^{-0.01 %}	4.985 M ^{-0.06 %}	4.988 M ^{-0.02 %}	4.989 M ^{-0.62 %}	5.021 M ^{-0.04 %}	5.022 M ^{-0.30 %}	5.038 M ^{-0.16 %}	5.046 M ^{-0.96 %}	5.095 M
Weighted average shs out	4.980 M ^{0.06 %}	4.977 M ^{-0.08 %}	4.981 M ^{-0.08 %}	4.985 M ^{-0.01 %}	4.985 M ^{-0.06 %}	4.988 M ^{-0.02 %}	4.989 M ^{-0.62 %}	5.021 M ^{-0.04 %}	5.022 M ^{-0.30 %}	5.038 M ^{-0.16 %}	5.046 M ^{-0.96 %}	5.095 M
EPS diluted	11.85 ^{-39.82 %}	19.69 ^{-16.18 %}	23.49 ^{-25.43 %}	31.50 ^{17.19 %}	26.88 ^{12.70 %}	23.85 ^{13.73 %}	20.97 ^{-2.51 %}	21.51 ^{105.44 %}	10.47 ^{-41.41 %}	17.87 ^{-37.25 %}	28.48 ^{-15.44 %}	33.68
Earnings per share	11.85 ^{-39.82 %}	19.69 ^{-16.18 %}	23.49 ^{-25.43 %}	31.50 ^{17.19 %}	26.88 ^{12.70 %}	23.85 ^{13.73 %}	20.97 ^{-2.51 %}	21.51 ^{105.44 %}	10.47 ^{-41.41 %}	17.87 ^{-37.25 %}	28.48 ^{-15.44 %}	33.68
Gross profit	841.000 M ^{-8.15 %}	915.606 M ^{6.22 %}	862.000 M ^{-10.15 %}	959.391 M ^{13.27 %}	847.000 M ^{5.01 %}	806.574 M ^{1.95 %}	791.110 M ^{2.46 %}	772.152 M ^{8.15 %}	713.946 M ^{-3.15 %}	737.130 M ^{-5.42 %}	779.332 M ^{-0.70 %}	784.828 M
Income tax expense	119.000 M ^{98.43 %}	59.971 M ^{-24.09 %}	79.000 M ^{-9.20 %}	87.000 M ^{-2.25 %}	89.000 M ^{446.18 %}	-25.709 M ^{-139.90 %}	64.431 M ^{10.97 %}	58.060 M ^{45.05 %}	40.028 M ^{18.25 %}	33.851 M ^{-68.41 %}	107.153 M ^{98.53 %}	53.973 M
Cost of revenue	3.809 B ^{-4.27 %}	3.979 B ^{4.51 %}	3.807 B ^{-3.52 %}	3.946 B ^{12.45 %}	3.509 B ^{-10.81 %}	3.934 B ^{2.52 %}	3.838 B ^{8.39 %}	3.541 B ^{12.51 %}	3.147 B ^{-6.71 %}	3.373 B ^{-3.22 %}	3.486 B ^{3.86 %}	3.356 B
General and administrative expenses	0.000 ^{-100.00 %}	205.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	208.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	206.000 M	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000 ^{-100.00 %}	303.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	308.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	243.000 M	0.000	0.000
Other expenses	2.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.000 M ^{-33.33 %}	3.000 M ^{50.00 %}	2.000 M ^{-99.00 %}	200.185 M ^{12 388.15 %}	1.603 M ^{-44.42 %}	2.884 M ^{17.24 %}	2.460 M ^{-25.97 %}	3.323 M	0.000	0.000
Operating expenses	680.000 M ^{-8.39 %}	742.280 M ^{10.13 %}	674.000 M ^{-5.07 %}	710.000 M ^{10.25 %}	644.000 M ^{-10.08 %}	716.185 M ^{15.22 %}	621.603 M ^{4.32 %}	595.884 M ^{1.19 %}	588.863 M ^{-3.18 %}	608.229 M ^{6.05 %}	573.533 M ^{2.79 %}	557.962 M
Cost and expenses	4.489 B ^{-4.91 %}	4.721 B ^{5.36 %}	4.481 B ^{-3.76 %}	4.656 B ^{12.11 %}	4.153 B ^{-10.70 %}	4.651 B ^{4.29 %}	4.459 B ^{7.80 %}	4.136 B ^{10.72 %}	3.736 B ^{-6.17 %}	3.982 B ^{-1.91 %}	4.059 B ^{3.70 %}	3.914 B
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	678.000 M ^{-8.66 %}	742.280 M ^{10.46 %}	672.000 M ^{-4.95 %}	707.000 M ^{10.12 %}	642.000 M ^{24.42 %}	516.000 M ^{-16.77 %}	620.000 M ^{4.55 %}	593.000 M ^{1.19 %}	586.000 M ^{30.51 %}	449.000 M ^{-21.71 %}	573.533 M ^{2.79 %}	557.962 M
Interest income	3.591 M ^{11.66 %}	3.216 M ^{-2.78 %}	3.308 M ^{-5.43 %}	3.498 M ^{87.36 %}	1.867 M ^{140.59 %}	776.000 K ^{-70.48 %}	2.629 M ^{-29.57 %}	3.733 M ^{39.81 %}	2.670 M ^{-22.56 %}	3.448 M ^{7.31 %}	3.213 M ^{4.66 %}	3.070 M
Interest expense	21.367 M ^{9.47 %}	19.518 M ^{26.00 %}	15.490 M ^{-7.80 %}	16.801 M ^{-0.70 %}	16.920 M ^{7.67 %}	15.715 M ^{-8.38 %}	17.152 M ^{20.57 %}	14.226 M ^{4.53 %}	13.610 M ^{4.70 %}	12.999 M ^{-5.79 %}	13.798 M ^{-4.89 %}	14.508 M
Depreciation and amortization	179.750 M ^{-3.04 %}	185.380 M ^{5.48 %}	175.750 M ^{1.30 %}	173.500 M ^{-1.28 %}	175.750 M ^{-14.88 %}	206.464 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	13.898 M ^{62.00 %}	8.579 M ^{-94.84 %}	166.259 M ^{1.49 %}	163.826 M
Operating income	161.000 M ^{-7.11 %}	173.326 M ^{-7.81 %}	188.000 M ^{-24.50 %}	249.000 M ^{22.66 %}	203.000 M ^{124.58 %}	90.390 M ^{-46.67 %}	169.505 M ^{-3.84 %}	176.269 M ^{40.92 %}	125.082 M ^{-2.96 %}	128.901 M ^{-37.37 %}	205.799 M ^{-9.29 %}	226.866 M
Operating income ratio	0.03 ^{-2.23 %}	0.04 ^{-12.05 %}	0.04 ^{-20.68 %}	0.05 ^{8.93 %}	0.05 ^{144.43 %}	0.02 ^{-47.94 %}	0.04 ^{-10.40 %}	0.04 ^{26.16 %}	0.03 ^{3.31 %}	0.03 ^{-35.01 %}	0.05 ^{-11.92 %}	0.05
Total other income expenses net	-1.000 M ^{98.45 %}	-64.508 M ^{-637.57 %}	12.000 M ^{1 100.00 %}	1.000 M ^{-93.75 %}	16.000 M ^{185.99 %}	-18.606 M ^{-276.28 %}	10.555 M ^{403.74 %}	-3.475 M ^{88.59 %}	-30.463 M ^{-3 633.21 %}	-816.000 K ^{-101.58 %}	51.595 M ^{500.92 %}	8.586 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Net debt	5.830 B ^{3.40 %}	5.638 B ^{-8.08 %}	6.134 B ^{5.69 %}	5.804 B ^{-9.07 %}	6.383 B ^{-2.28 %}	6.532 B ^{-1.12 %}	6.606 B ^{7.55 %}	6.142 B ^{2.69 %}	5.981 B ^{1.77 %}	5.877 B ^{-9.79 %}	6.515 B ^{2.05 %}	6.384 B
Total investments	2.058 B ^{139.52 %}	859.210 M ^{-59.64 %}	2.129 B ^{-5.55 %}	2.254 B ^{-3.76 %}	2.342 B ^{188.63 %}	811.415 M ^{-63.73 %}	2.237 B ^{8 848.00 %}	25.000 M ^{-98.78 %}	2.054 B ^{417.34 %}	397.029 M ^{-79.57 %}	1.943 B ^{7 672.00 %}	25.000 M
Total debt	9.867 B ^{15.14 %}	8.569 B ^{-8.02 %}	9.316 B ^{0.50 %}	9.270 B ^{-7.53 %}	10.025 B ^{15.75 %}	8.661 B ^{-1.49 %}	8.792 B ^{-5.80 %}	9.333 B ^{-0.84 %}	9.412 B ^{11.22 %}	8.462 B ^{-7.84 %}	9.182 B ^{-0.94 %}	9.269 B
Accumulated other comprehensive income loss	113.000 M ^{20.93 %}	93.439 M ^{-24.73 %}	124.133 M ^{21.10 %}	102.503 M ^{-18.65 %}	126.000 M ^{17.76 %}	107.000 M ^{11.46 %}	96.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	70.000 M ^{150.00 %}	28.000 M ^{34.73 %}	20.783 M ^{-33.75 %}	31.371 M
Retained earnings	3.932 B ^{0.54 %}	3.911 B ^{2.56 %}	3.813 B ^{2.14 %}	3.733 B ^{4.39 %}	3.576 B ^{2.79 %}	3.479 B ^{3.54 %}	3.360 B ^{2.04 %}	3.293 B ^{3.38 %}	3.185 B ^{0.47 %}	3.170 B ^{2.90 %}	3.081 B ^{3.56 %}	2.975 B
Common stock	1.262 B ^{-0.06 %}	1.263 B ^{0.06 %}	1.262 B ^{0.00 %}	1.262 B ^{-0.06 %}	1.263 B ^{0.00 %}	1.263 B ^{0.00 %}	1.263 B ^{0.00 %}	1.263 B ^{0.00 %}	1.263 B ^{0.00 %}	1.263 B ^{0.00 %}	1.263 B ^{0.00 %}	1.263 B
Total equity	6.133 B ^{0.15 %}	6.124 B ^{-0.02 %}	6.125 B ^{1.95 %}	6.008 B ^{2.33 %}	5.871 B ^{1.92 %}	5.761 B ^{1.98 %}	5.649 B ^{1.42 %}	5.569 B ^{2.04 %}	5.458 B ^{1.09 %}	5.399 B ^{1.61 %}	5.313 B ^{1.89 %}	5.215 B
Other non current liabilities	600.000 M ^{0.11 %}	599.325 M ^{-0.28 %}	601.000 M ^{2.04 %}	589.000 M ^{3.88 %}	567.000 M ^{-1.05 %}	573.040 M ^{4.33 %}	549.259 M ^{0.41 %}	547.000 M ^{-3.36 %}	566.000 M ^{-0.36 %}	568.023 M ^{-2.04 %}	579.861 M ^{-1.55 %}	589.016 M
Long term debt	5.661 B ^{22.56 %}	4.619 B ^{-12.97 %}	5.307 B ^{-2.21 %}	5.427 B ^{-7.20 %}	5.848 B ^{22.49 %}	4.774 B ^{-8.49 %}	5.217 B ^{-3.27 %}	5.394 B ^{-10.02 %}	5.994 B ^{18.04 %}	5.078 B ^{-8.31 %}	5.539 B ^{-5.15 %}	5.839 B
Total non current liabilities	6.261 B ^{19.98 %}	5.218 B ^{-11.67 %}	5.908 B ^{-1.80 %}	6.016 B ^{-6.22 %}	6.415 B ^{19.96 %}	5.347 B ^{-7.27 %}	5.766 B ^{-2.93 %}	5.941 B ^{-9.44 %}	6.560 B ^{16.19 %}	5.646 B ^{-7.72 %}	6.119 B ^{-4.82 %}	6.428 B
Other current liabilities	1.861 B ^{-11.79 %}	2.110 B ^{32.26 %}	1.595 B ^{-12.26 %}	1.818 B ^{8.19 %}	1.680 B ^{53.21 %}	1.097 B ^{-13.68 %}	1.271 B ^{0.14 %}	1.269 B ^{-16.34 %}	1.517 B ^{10.81 %}	1.369 B ^{2.47 %}	1.336 B ^{-4.77 %}	1.403 B
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	293.218 M ^{466.79 %}	51.733 M ^{-76.99 %}	224.816 M ^{-11.21 %}	253.213 M ^{-30.31 %}	363.326 M ^{411.51 %}	71.030 M ^{-48.31 %}	137.415 M
Short term debt	4.206 B ^{6.47 %}	3.950 B ^{-5.25 %}	4.169 B ^{8.49 %}	3.843 B ^{-8.00 %}	4.177 B ^{7.47 %}	3.887 B ^{8.71 %}	3.575 B ^{-9.25 %}	3.939 B ^{15.27 %}	3.418 B ^{0.99 %}	3.384 B ^{-7.13 %}	3.644 B ^{6.23 %}	3.430 B
Total current liabilities	7.269 B ^{-3.01 %}	7.494 B ^{2.30 %}	7.326 B ^{2.45 %}	7.151 B ^{-3.06 %}	7.377 B ^{6.59 %}	6.921 B ^{6.62 %}	6.491 B ^{-9.40 %}	7.165 B ^{11.39 %}	6.432 B ^{-1.09 %}	6.503 B ^{-1.02 %}	6.570 B ^{1.42 %}	6.478 B
Total liabilities	13.530 B ^{6.43 %}	12.713 B ^{-3.94 %}	13.234 B ^{0.51 %}	13.167 B ^{-4.53 %}	13.792 B ^{12.42 %}	12.269 B ^{0.09 %}	12.258 B ^{-6.47 %}	13.106 B ^{0.87 %}	12.992 B ^{6.94 %}	12.149 B ^{-4.25 %}	12.688 B ^{-1.69 %}	12.906 B
Other non current assets	2.000 M ^{-99.79 %}	942.158 M ^{47 007.90 %}	2.000 M ^{100.00 %}	1.000 M ^{-50.00 %}	2.000 M ^{-99.82 %}	1.116 B ^{-50.14 %}	2.238 B ^{-45.38 %}	4.097 B ^{99.38 %}	2.055 B ^{429.74 %}	387.885 M ^{-80.04 %}	1.943 B ^{0.14 %}	1.940 B
Long term investments	2.058 B ^{139.52 %}	859.210 M ^{-59.64 %}	2.129 B ^{-5.55 %}	2.254 B ^{-3.76 %}	2.342 B ^{197.81 %}	786.415 M ^{-64.85 %}	2.237 B	0.000 ^{-100.00 %}	2.054 B ^{50.44 %}	1.365 B ^{-29.73 %}	1.943 B ^{0.15 %}	1.940 B
Intangible assets	71.000 M ^{11.95 %}	63.424 M ^{7.50 %}	59.000 M ^{-4.84 %}	62.000 M ^{-4.62 %}	65.000 M ^{-2.99 %}	67.000 M ^{-4.29 %}	70.000 M ^{-5.41 %}	74.000 M ^{-3.90 %}	77.000 M ^{14.93 %}	67.000 M ^{67.50 %}	40.000 M ^{-4.76 %}	42.000 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	56.000 K ^{-83.86 %}	347.000 K ^{104.12 %}	170.000 K ^{-82.88 %}	993.000 K ^{21.25 %}	819.000 K	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	71.000 M ^{11.95 %}	63.424 M ^{7.50 %}	59.000 M ^{-4.84 %}	62.000 M ^{-4.62 %}	65.000 M ^{-3.07 %}	67.056 M ^{-4.68 %}	70.347 M ^{-5.15 %}	74.170 M ^{-4.90 %}	77.993 M ^{15.00 %}	67.819 M ^{69.55 %}	40.000 M ^{-4.76 %}	42.000 M
Property plant equipment net	10.316 B ^{0.17 %}	10.299 B ^{-0.31 %}	10.331 B ^{2.93 %}	10.037 B ^{-1.05 %}	10.144 B ^{-0.44 %}	10.189 B ^{0.89 %}	10.099 B ^{-0.08 %}	10.108 B ^{2.60 %}	9.851 B ^{-1.14 %}	9.965 B ^{-0.26 %}	9.990 B ^{-1.08 %}	10.099 B
Total non current assets	12.447 B ^{0.04 %}	12.442 B ^{-0.63 %}	12.521 B ^{1.35 %}	12.354 B ^{-1.59 %}	12.553 B ^{1.58 %}	12.358 B ^{-0.40 %}	12.407 B ^{1.44 %}	12.231 B ^{2.06 %}	11.984 B ^{-0.10 %}	11.997 B ^{0.19 %}	11.974 B ^{-0.89 %}	12.082 B
Other current assets	296.000 M ^{-1.56 %}	300.694 M ^{-2.69 %}	309.000 M ^{15.30 %}	268.000 M ^{-9.93 %}	297.531 M ^{14.77 %}	259.242 M ^{-27.61 %}	358.135 M ^{27.26 %}	281.414 M ^{-3.62 %}	291.995 M ^{25.14 %}	233.326 M ^{-49.76 %}	464.415 M ^{-0.77 %}	468.031 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-968.338 M	0.000 ^{-100.00 %}	25.000 M
cash and cash equivalents	4.037 B ^{37.73 %}	2.931 B ^{-7.89 %}	3.182 B ^{-8.19 %}	3.466 B ^{-4.83 %}	3.642 B ^{71.05 %}	2.129 B ^{-2.61 %}	2.186 B ^{-31.48 %}	3.191 B ^{-6.98 %}	3.430 B ^{32.71 %}	2.585 B ^{-3.08 %}	2.667 B ^{-7.56 %}	2.885 B
Cash and short term investments	4.037 B ^{37.73 %}	2.931 B ^{-7.89 %}	3.182 B ^{-8.19 %}	3.466 B ^{-4.83 %}	3.642 B ^{71.05 %}	2.129 B ^{-2.61 %}	2.186 B ^{-31.48 %}	3.191 B ^{-6.98 %}	3.430 B ^{32.71 %}	2.585 B ^{-3.08 %}	2.667 B ^{-8.35 %}	2.910 B
Total current assets	7.216 B ^{12.85 %}	6.394 B ^{-6.49 %}	6.838 B ^{0.25 %}	6.821 B ^{-4.06 %}	7.110 B ^{25.36 %}	5.672 B ^{3.13 %}	5.499 B ^{-14.67 %}	6.444 B ^{-0.34 %}	6.466 B ^{16.47 %}	5.552 B ^{-7.89 %}	6.027 B ^{-0.19 %}	6.039 B
Inventory	1.191 B ^{-19.56 %}	1.481 B ^{-6.93 %}	1.591 B ^{11.65 %}	1.425 B ^{-1.01 %}	1.439 B ^{-5.64 %}	1.525 B ^{20.27 %}	1.268 B ^{4.71 %}	1.211 B ^{9.38 %}	1.107 B ^{6.99 %}	1.035 B ^{-5.71 %}	1.098 B ^{25.57 %}	874.169 M
Net receivables	1.692 B ^{0.60 %}	1.682 B ^{-4.22 %}	1.756 B ^{5.66 %}	1.662 B ^{-3.99 %}	1.731 B ^{-1.52 %}	1.758 B ^{4.22 %}	1.686 B ^{-4.23 %}	1.761 B ^{7.61 %}	1.636 B ^{-3.65 %}	1.698 B ^{-5.57 %}	1.798 B ^{0.66 %}	1.787 B
Tax assets	0.000 ^{-100.00 %}	279.144 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	199.199 M ^{108.90 %}	-2.237 B ^{-9.23 %}	-2.048 B ^{0.29 %}	-2.054 B ^{-1 073.83 %}	210.920 M ^{110.86 %}	-1.942 B ^{-0.13 %}	-1.939 B
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K ^{-50.00 %}	2.000 K	0.000	0.000
Account payables	1.202 B ^{-16.20 %}	1.434 B ^{-8.14 %}	1.561 B ^{4.80 %}	1.490 B ^{5.97 %}	1.406 B ^{-6.20 %}	1.499 B ^{-5.54 %}	1.587 B ^{-2.50 %}	1.627 B ^{13.31 %}	1.436 B ^{-5.69 %}	1.523 B ^{0.23 %}	1.519 B ^{0.78 %}	1.508 B
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	113.570 M ^{-22.01 %}	145.624 M ^{1 944.13 %}	7.124 M ^{-93.17 %}	104.305 M ^{69.52 %}	61.530 M ^{-72.94 %}	227.385 M ^{220.13 %}	71.030 M ^{-48.31 %}	137.415 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-58.940 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-12.381 M	0.000	0.000
Minority interest	214.000 M ^{-2.25 %}	218.925 M ^{-18.01 %}	267.000 M ^{1.91 %}	262.000 M ^{2.34 %}	256.000 M ^{-1.82 %}	260.735 M ^{15.44 %}	225.869 M ^{5.12 %}	214.859 M ^{3.38 %}	207.829 M ^{0.96 %}	205.843 M ^{2.48 %}	200.871 M ^{3.36 %}	194.337 M
Capital lease obligations	538.000 M ^{-3.89 %}	559.761 M ^{-7.32 %}	604.000 M ^{-1.47 %}	613.000 M ^{-4.81 %}	644.000 M ^{-5.06 %}	678.347 M ^{19.17 %}	569.219 M ^{6.19 %}	536.051 M ^{-4.81 %}	563.112 M ^{7.74 %}	522.643 M ^{5.61 %}	494.894 M ^{-7.45 %}	534.751 M
Preferred stock	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	182.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	612.000 M ^{-4.09 %}	638.126 M ^{-3.15 %}	658.867 M ^{1.75 %}	647.546 M ^{-0.45 %}	650.474 M ^{-0.15 %}	651.452 M ^{-7.56 %}	704.719 M ^{-11.78 %}	798.860 M ^{9.09 %}	732.274 M ^{0.00 %}	732.274 M ^{-2.10 %}	747.944 M ^{-0.40 %}	750.968 M
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	58.940 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	12.381 M	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	19.663 B ^{4.39 %}	18.837 B ^{-2.70 %}	19.359 B ^{0.96 %}	19.175 B ^{-2.48 %}	19.663 B ^{9.06 %}	18.029 B ^{0.69 %}	17.907 B ^{-4.11 %}	18.675 B ^{1.22 %}	18.450 B ^{5.14 %}	17.548 B ^{-2.52 %}	18.002 B ^{-0.66 %}	18.121 B
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts receivables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	-59.000 M ^{39.80 %}	-98.000 M ^{16.24 %}	-117.000 M ^{25.48 %}	-157.000 M ^{-17.16 %}	-134.000 M ^{-14.53 %}	-117.000 M ^{-12.50 %}	-104.000 M ^{3.70 %}	-108.000 M ^{-107.69 %}	-52.000 M ^{42.22 %}	-90.000 M ^{37.06 %}	-143.000 M ^{16.86 %}	-172.000 M
Net cash provided by operating activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Investments in property plant and equipment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Debt repayment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used provided by financing activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at beginning of period	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at end of period	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating cash flow	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital expenditure	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Free CashFlow	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022

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