Okayamaken Freight Transportation Co., Ltd. ^9063.T

Finances

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Revenue	38.347 B ^{1.73 %}	37.693 B ^{-2.03 %}	38.474 B ^{-2.04 %}	39.278 B ^{-0.56 %}	39.499 B ^{-6.84 %}	42.398 B
Net income	957.479 M ^{-61.62 %}	2.495 B ^{162.41 %}	950.824 M ^{-23.51 %}	1.243 B ^{13.10 %}	1.099 B ^{-1.96 %}	1.121 B
Income before tax	1.448 B ^{-61.21 %}	3.732 B ^{151.35 %}	1.485 B ^{-21.94 %}	1.902 B ^{14.14 %}	1.667 B ^{-4.65 %}	1.748 B
Income before tax ratio	0.04 ^{-61.87 %}	0.10 ^{156.56 %}	0.04 ^{-20.31 %}	0.05 ^{14.78 %}	0.04 ^{2.34 %}	0.04
EBITDA	3.305 B ^{-40.50 %}	5.555 B ^{71.32 %}	3.242 B ^{-13.90 %}	3.766 B ^{4.74 %}	3.595 B ^{11.11 %}	3.236 B
Net income ratio	0.02 ^{-62.28 %}	0.07 ^{167.84 %}	0.02 ^{-21.91 %}	0.03 ^{13.74 %}	0.03 ^{5.23 %}	0.03
Ratio EBITDA	0.09 ^{-41.52 %}	0.15 ^{74.87 %}	0.08 ^{-12.10 %}	0.10 ^{5.33 %}	0.09 ^{19.26 %}	0.08
Gross profit ratio	0.07 ^{9.99 %}	0.06 ^{-13.36 %}	0.07 ^{-1.65 %}	0.08 ^{-2.09 %}	0.08 ^{2.97 %}	0.08
Weighted average shs out dil	2.027 M ^{0.04 %}	2.026 M ^{-0.05 %}	2.027 M ^{0.00 %}	2.027 M ^{0.00 %}	2.027 M ^{0.00 %}	2.027 M
Weighted average shs out	2.027 M ^{0.04 %}	2.026 M ^{-0.05 %}	2.027 M ^{0.00 %}	2.027 M ^{0.00 %}	2.027 M ^{0.00 %}	2.027 M
EPS diluted	472.40 ^{-61.64 %}	1 231.51 ^{162.54 %}	469.07 ^{-23.50 %}	613.16 ^{13.11 %}	542.07 ^{-1.98 %}	553.03
Earnings per share	472.40 ^{-61.64 %}	1 231.50 ^{162.54 %}	469.07 ^{-23.50 %}	613.16 ^{13.11 %}	542.07 ^{-1.98 %}	553.03
Gross profit	2.738 B ^{11.90 %}	2.447 B ^{-15.11 %}	2.882 B ^{-3.66 %}	2.992 B ^{-2.63 %}	3.073 B ^{-4.07 %}	3.203 B
Income tax expense	487.521 M ^{-60.50 %}	1.234 B ^{132.54 %}	530.820 M ^{-19.12 %}	656.307 M ^{16.44 %}	563.663 M ^{-9.81 %}	625.000 M
Cost of revenue	35.609 B ^{1.03 %}	35.247 B ^{-0.97 %}	35.592 B ^{-1.91 %}	36.286 B ^{-0.39 %}	36.427 B ^{-7.06 %}	39.195 B
General and administrative expenses	179.000 M ^{-0.56 %}	180.000 M ^{0.56 %}	179.000 M ^{10.49 %}	162.000 M ^{-5.26 %}	171.000 M ^{-4.47 %}	179.000 M
Selling and marketing expenses	1.431 B ^{0.99 %}	1.417 B ^{3.73 %}	1.366 B ^{-3.94 %}	1.422 B ^{2.08 %}	1.393 B ^{0.80 %}	1.382 B
Other expenses	220.174 M ^{5.21 %}	209.276 M ^{-0.89 %}	211.162 M ^{4.35 %}	202.364 M ^{9.25 %}	185.229 M ^{176.54 %}	-242.000 M
Operating expenses	1.831 B ^{1.35 %}	1.806 B ^{2.85 %}	1.756 B ^{-1.69 %}	1.786 B ^{2.12 %}	1.749 B ^{32.62 %}	1.319 B
Cost and expenses	37.439 B ^{1.04 %}	37.053 B ^{-0.79 %}	37.348 B ^{-1.90 %}	38.072 B ^{-0.27 %}	38.176 B ^{-5.77 %}	40.514 B
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	1.610 B ^{0.84 %}	1.597 B ^{3.37 %}	1.545 B ^{-2.46 %}	1.584 B ^{1.28 %}	1.564 B ^{0.19 %}	1.561 B
Interest income	556.000 K ^{858.62 %}	58.000 K ^{-14.71 %}	68.000 K ^{6.25 %}	64.000 K ^{-21.95 %}	82.000 K ^{-12.77 %}	94.000 K
Interest expense	151.604 M ^{0.11 %}	151.435 M ^{-2.19 %}	154.826 M ^{7.75 %}	143.690 M ^{-10.14 %}	159.901 M ^{-10.38 %}	178.415 M
Depreciation and amortization	1.705 B ^{2.05 %}	1.671 B ^{5.46 %}	1.585 B ^{-6.78 %}	1.700 B ^{-3.91 %}	1.769 B ^{-1.18 %}	1.790 B
Operating income	907.113 M ^{41.66 %}	640.367 M ^{-43.13 %}	1.126 B ^{-6.57 %}	1.205 B ^{-8.92 %}	1.323 B ^{-8.48 %}	1.446 B
Operating income ratio	0.02 ^{39.24 %}	0.02 ^{-41.96 %}	0.03 ^{-4.62 %}	0.03 ^{-8.41 %}	0.03 ^{-1.76 %}	0.03
Total other income expenses net	540.854 M ^{-82.51 %}	3.092 B ^{761.64 %}	358.861 M ^{-48.51 %}	696.952 M ^{103.07 %}	343.212 M ^{13.27 %}	303.000 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Net debt	7.055 B ^{-8.31 %}	7.694 B ^{-19.01 %}	9.500 B ^{19.63 %}	7.941 B ^{0.35 %}	7.914 B ^{-19.70 %}	9.855 B
Total investments	3.787 B ^{4.02 %}	3.640 B ^{17.53 %}	3.097 B ^{3.86 %}	2.982 B ^{-1.25 %}	3.020 B ^{-1.81 %}	3.075 B
Total debt	13.892 B ^{1.86 %}	13.639 B ^{-14.74 %}	15.996 B ^{13.87 %}	14.048 B ^{-1.87 %}	14.315 B ^{-6.89 %}	15.375 B
Accumulated other comprehensive income loss	827.207 M ^{9.27 %}	757.000 M ^{42.29 %}	532.000 M ^{12.24 %}	474.000 M ^{-17.42 %}	574.000 M ^{36.71 %}	419.880 M
Retained earnings	18.650 B ^{4.57 %}	17.834 B ^{15.05 %}	15.501 B ^{5.51 %}	14.693 B ^{8.10 %}	13.591 B ^{7.58 %}	12.634 B
Common stock	2.421 B ^{0.00 %}	2.421 B ^{0.00 %}	2.421 B ^{0.00 %}	2.421 B ^{0.00 %}	2.421 B ^{0.00 %}	2.421 B
Total equity	23.404 B ^{3.93 %}	22.519 B ^{12.82 %}	19.960 B ^{4.54 %}	19.092 B ^{5.53 %}	18.091 B ^{6.55 %}	16.979 B
Other non current liabilities	4.022 B ^{1.90 %}	3.947 B ^{3.74 %}	3.805 B ^{6 681.91 %}	56.101 M ^{-50.39 %}	113.077 M ^{-96.74 %}	3.473 B
Long term debt	6.220 B ^{-26.88 %}	8.507 B ^{4.50 %}	8.140 B ^{38.34 %}	5.884 B ^{-28.90 %}	8.275 B ^{-6.98 %}	8.896 B
Total non current liabilities	10.985 B ^{-16.65 %}	13.178 B ^{9.61 %}	12.023 B ^{24.90 %}	9.626 B ^{-20.34 %}	12.084 B ^{-10.73 %}	13.537 B
Other current liabilities	2.650 B ^{8.64 %}	2.439 B ^{12.01 %}	2.178 B ^{9.54 %}	1.988 B ^{1.46 %}	1.960 B ^{-12.05 %}	2.228 B
Deferred revenue	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	637.411 M ^{14.44 %}	557.005 M ^{-23.92 %}	732.092 M ^{143.65 %}	300.465 M
Short term debt	7.684 B ^{49.71 %}	5.132 B ^{-34.67 %}	7.856 B ^{-3.77 %}	8.164 B ^{35.17 %}	6.040 B ^{-5.08 %}	6.363 B
Total current liabilities	13.000 B ^{21.17 %}	10.728 B ^{-22.40 %}	13.825 B ^{-0.11 %}	13.839 B ^{15.27 %}	12.006 B ^{0.35 %}	11.964 B
Total liabilities	23.985 B ^{0.32 %}	23.908 B ^{-7.50 %}	25.847 B ^{10.15 %}	23.465 B ^{-2.59 %}	24.090 B ^{-5.53 %}	25.501 B
Other non current assets	362.826 M ^{9.78 %}	330.493 M ^{-8.30 %}	360.418 M ^{5.52 %}	341.550 M ^{-3.81 %}	355.072 M ^{-0.79 %}	357.902 M
Long term investments	3.787 B ^{4.02 %}	3.640 B ^{17.80 %}	3.090 B ^{3.92 %}	2.974 B ^{-1.20 %}	3.010 B ^{10.96 %}	2.712 B
Intangible assets	546.000 M ^{-1.44 %}	554.000 M ^{-0.72 %}	558.000 M ^{-2.62 %}	573.000 M ^{-2.72 %}	589.000 M ^{1.90 %}	578.000 M
GoodWill	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	641.000 K ^{50.47 %}	426.000 K ^{-26.17 %}	577.000 K	0.000
Goodwill and intangible assets	546.266 M ^{-1.40 %}	554.000 M ^{-0.83 %}	558.641 M ^{-2.58 %}	573.426 M ^{-2.74 %}	589.577 M ^{2.00 %}	578.000 M
Property plant equipment net	29.565 B ^{0.89 %}	29.305 B ^{3.24 %}	28.386 B ^{10.81 %}	25.616 B ^{4.09 %}	24.610 B ^{0.10 %}	24.586 B
Total non current assets	34.337 B ^{1.29 %}	33.899 B ^{4.09 %}	32.566 B ^{9.95 %}	29.619 B ^{3.02 %}	28.751 B ^{-2.59 %}	29.517 B
Other current assets	332.944 M ^{-9.31 %}	367.112 M ^{-21.54 %}	467.869 M ^{29.40 %}	361.558 M ^{9.02 %}	331.658 M ^{-95.25 %}	6.978 B
Short term investments	6.462 M ^{2.44 %}	6.308 M ^{-11.67 %}	7.141 M ^{-16.59 %}	8.561 M ^{-15.31 %}	10.109 M ^{-97.22 %}	363.009 M
cash and cash equivalents	6.837 B ^{15.01 %}	5.945 B ^{-8.49 %}	6.496 B ^{6.38 %}	6.107 B ^{-4.61 %}	6.402 B ^{15.98 %}	5.520 B
Cash and short term investments	6.837 B ^{15.01 %}	5.945 B ^{-8.58 %}	6.504 B ^{6.35 %}	6.115 B ^{-4.62 %}	6.412 B ^{8.99 %}	5.883 B
Total current assets	13.052 B ^{4.19 %}	12.527 B ^{-5.40 %}	13.241 B ^{2.35 %}	12.938 B ^{-3.67 %}	13.430 B ^{3.61 %}	12.963 B
Inventory	125.394 M ^{-2.33 %}	128.383 M ^{7.66 %}	119.251 M ^{-7.84 %}	129.400 M ^{12.57 %}	114.950 M ^{12.64 %}	102.048 M
Net receivables	5.756 B ^{-5.42 %}	6.086 B ^{-1.05 %}	6.151 B ^{-2.85 %}	6.331 B ^{-3.66 %}	6.572 B	0.000
Tax assets	76.162 M ^{10.66 %}	68.828 M ^{-59.55 %}	170.175 M ^{48.56 %}	114.548 M ^{-38.60 %}	186.551 M ^{-85.46 %}	1.283 B
Other assets	0.000 ^{-100.00 %}	2.000 K ^{0.00 %}	2.000 K ^{0.00 %}	2.000 K ^{-33.33 %}	3.000 K	0.000
Account payables	2.666 B ^{-5.75 %}	2.829 B ^{1.64 %}	2.783 B ^{-1.85 %}	2.836 B ^{1.12 %}	2.804 B ^{1.17 %}	2.772 B
Tax payables	0.000 ^{-100.00 %}	327.818 M ^{-11.43 %}	370.121 M ^{25.70 %}	294.443 M ^{-37.39 %}	470.272 M ^{56.51 %}	300.465 M
Deferred revenue non current	0.000 ^{-100.00 %}	3.913 B ^{4.04 %}	3.761 B ^{4.07 %}	3.614 B ^{-0.37 %}	3.627 B ^{5 225.45 %}	68.110 M
Minority interest	31.866 M ^{0.84 %}	31.599 M ^{2.10 %}	30.950 M ^{3.78 %}	29.822 M ^{2.31 %}	29.149 M ^{7.28 %}	27.170 M
Capital lease obligations	25.343 M ^{-33.67 %}	38.207 M ^{-19.67 %}	47.560 M ^{-34.09 %}	72.157 M ^{-29.33 %}	102.105 M ^{2.58 %}	99.538 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	1.475 B ^{-0.02 %}	1.475 B ^{-0.03 %}	1.475 B ^{-0.01 %}	1.475 B ^{-0.06 %}	1.476 B ^{-0.02 %}	1.477 B
Deferred tax liabilities non current	742.417 M ^{2.46 %}	724.603 M ^{829.86 %}	77.926 M ^{8.68 %}	71.703 M ^{5.25 %}	68.124 M ^{-94.16 %}	1.167 B
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	47.389 B ^{2.07 %}	46.426 B ^{1.35 %}	45.807 B ^{7.64 %}	42.557 B ^{0.89 %}	42.181 B ^{-0.70 %}	42.479 B
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	259.990 M ^{511.40 %}	42.524 M ^{-90.20 %}	433.840 M ^{377.04 %}	-156.601 M ^{-150.24 %}	311.704 M ^{15.29 %}	270.366 M
Accounts receivables	335.368 M ^{498.87 %}	56.000 M ^{-68.72 %}	179.000 M ^{-25.10 %}	239.000 M ^{127.62 %}	105.000 M ^{-81.57 %}	569.787 M
Inventory	2.988 M ^{132.72 %}	-9.132 M ^{-189.98 %}	10.149 M ^{170.24 %}	-14.450 M ^{-12.00 %}	-12.902 M ^{-131.51 %}	40.947 M
Accounts payables	-162.541 M ^{-456.75 %}	45.561 M ^{186.79 %}	-52.496 M ^{-266.55 %}	31.519 M ^{-3.13 %}	32.537 M ^{112.47 %}	-260.875 M
Other working capital	84.175 M ^{268.67 %}	-49.905 M ^{-116.81 %}	296.882 M ^{171.87 %}	-413.109 M ^{-321.17 %}	186.783 M ^{334.97 %}	-79.493 M
Other non cash items	-330.805 M ^{85.26 %}	-2.244 B ^{-2 438.67 %}	-88.384 M ^{84.77 %}	-580.426 M ^{-751.61 %}	-68.156 M ^{79.07 %}	-325.608 M
Net cash provided by operating activities	2.592 B ^{31.92 %}	1.965 B ^{-31.78 %}	2.880 B ^{30.63 %}	2.205 B ^{-29.12 %}	3.110 B ^{8.89 %}	2.857 B
Investments in property plant and equipment	-2.169 B ^{23.05 %}	-2.819 B ^{36.36 %}	-4.430 B ^{-51.17 %}	-2.930 B ^{-55.97 %}	-1.879 B ^{-14.46 %}	-1.641 B
Acquisitions net	406.093 M ^{-85.78 %}	2.856 B ^{1 447.54 %}	184.576 M ^{-78.26 %}	849.147 M ^{192.78 %}	290.033 M ^{260.77 %}	80.392 M
Purchases of investments	-685.986 M ^{-27.01 %}	-540.100 M ^{-3.87 %}	-519.997 M ^{-4.98 %}	-495.308 M ^{3.22 %}	-511.813 M ^{0.35 %}	-513.605 M
Sales maturities of investments	665.098 M ^{33.02 %}	500.000 M ^{-2.73 %}	514.010 M ^{7.09 %}	480.000 M ^{-4.00 %}	500.000 M ^{-0.21 %}	501.058 M
Other investing activites	-18.516 M ^{-2 051.11 %}	949.000 K ^{102.53 %}	-37.534 M ^{-694.55 %}	6.313 M ^{136.90 %}	-17.107 M ^{32.49 %}	-25.340 M
Net cash used for investing activites	-1.803 B ^{-92 678.23 %}	-1.943 M ^{99.95 %}	-4.289 B ^{-105.20 %}	-2.090 B ^{-29.21 %}	-1.618 B ^{-1.17 %}	-1.599 B
Debt repayment	265.208 M ^{111.30 %}	-2.348 B ^{-219.01 %}	1.973 B ^{930.99 %}	-237.410 M ^{70.20 %}	-796.754 M ^{56.85 %}	-1.846 B
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	-244.000 K ^{37.44 %}	-390.000 K ^{-400.00 %}	-78.000 K ^{91.27 %}	-893.000 K ^{-149.44 %}	-358.000 K ^{45.09 %}	-652.000 K
Dividends paid	-141.713 M ^{12.32 %}	-161.632 M ^{-14.01 %}	-141.766 M ^{0.33 %}	-142.236 M ^{-0.19 %}	-141.968 M ^{-0.33 %}	-141.502 M
Other financing activites	-18.283 M ^{38.34 %}	-29.652 M ^{9.95 %}	-32.930 M ^{-2.07 %}	-32.262 M ^{14.81 %}	-37.869 M ^{20.33 %}	-47.535 M
Net cash used provided by financing activities	104.968 M ^{104.13 %}	-2.539 B ^{-241.23 %}	1.798 B ^{535.58 %}	-412.801 M ^{57.75 %}	-976.949 M ^{52.02 %}	-2.036 B
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	894.405 M ^{255.15 %}	-576.468 M ^{-247.96 %}	389.620 M ^{230.75 %}	-297.989 M ^{-157.75 %}	515.995 M ^{166.29 %}	-778.348 M
Cash at beginning of period	5.551 B ^{-9.41 %}	6.127 B ^{6.79 %}	5.738 B ^{-4.94 %}	6.036 B ^{9.35 %}	5.520 B ^{-12.36 %}	6.298 B
Cash at end of period	6.445 B ^{16.11 %}	5.551 B ^{-9.41 %}	6.127 B ^{6.79 %}	5.738 B ^{-4.94 %}	6.036 B ^{9.35 %}	5.520 B
Operating cash flow	2.592 B ^{31.92 %}	1.965 B ^{-31.78 %}	2.880 B ^{30.63 %}	2.205 B ^{-29.12 %}	3.110 B ^{8.89 %}	2.857 B
Capital expenditure	-2.169 B ^{23.05 %}	-2.819 B ^{36.36 %}	-4.430 B ^{-51.17 %}	-2.930 B ^{-55.97 %}	-1.879 B ^{-14.46 %}	-1.641 B
Free CashFlow	422.748 M ^{149.49 %}	-854.227 M ^{44.87 %}	-1.550 B ^{-113.63 %}	-725.339 M ^{-158.88 %}	1.232 B ^{1.36 %}	1.215 B
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Revenue	9.576 B ^{2.99 %}	9.298 B ^{-8.62 %}	10.175 B ^{7.00 %}	9.509 B ^{1.55 %}	9.364 B ^{3.04 %}	9.088 B ^{-8.45 %}	9.926 B ^{5.77 %}	9.385 B ^{0.97 %}	9.294 B ^{-0.85 %}	9.374 B ^{-6.90 %}	10.068 B ^{5.35 %}	9.557 B
Net income	260.157 M ^{87.02 %}	139.103 M ^{-61.14 %}	358.000 M ^{36.64 %}	262.000 M ^{32.32 %}	198.000 M ^{619.71 %}	-38.098 M ^{-110.93 %}	348.604 M ^{-82.78 %}	2.025 B ^{1 167.02 %}	159.802 M ^{38.65 %}	115.255 M ^{-67.59 %}	355.648 M ^{82.18 %}	195.218 M
Income before tax	400.991 M ^{117.38 %}	184.465 M ^{-66.22 %}	546.000 M ^{33.82 %}	408.000 M ^{32.47 %}	308.000 M ^{4 795.10 %}	6.292 M ^{-98.83 %}	535.881 M ^{-81.76 %}	2.937 B ^{1 060.71 %}	253.055 M ^{33.89 %}	189.008 M ^{-65.10 %}	541.540 M ^{70.31 %}	317.969 M
Income before tax ratio	0.04 ^{111.07 %}	0.02 ^{-63.03 %}	0.05 ^{25.06 %}	0.04 ^{30.45 %}	0.03 ^{4 650.87 %}	0.00 ^{-98.72 %}	0.05 ^{-82.75 %}	0.31 ^{1 049.50 %}	0.03 ^{35.03 %}	0.02 ^{-62.51 %}	0.05 ^{61.66 %}	0.03
EBITDA	811.198 M ^{-12.56 %}	927.686 M ^{-21.02 %}	1.175 B ^{103.22 %}	578.000 M ^{-7.48 %}	624.750 M ^{21.92 %}	512.440 M ^{-49.32 %}	1.011 B ^{-66.04 %}	2.978 B ^{917.93 %}	292.535 M ^{28.57 %}	227.536 M ^{-76.91 %}	985.351 M ^{34.23 %}	734.083 M
Net income ratio	0.03 ^{81.60 %}	0.01 ^{-57.48 %}	0.04 ^{27.70 %}	0.03 ^{30.31 %}	0.02 ^{604.40 %}	0.00 ^{-111.94 %}	0.04 ^{-83.72 %}	0.22 ^{1 154.79 %}	0.02 ^{39.84 %}	0.01 ^{-65.19 %}	0.04 ^{72.92 %}	0.02
Ratio EBITDA	0.08 ^{-15.09 %}	0.10 ^{-13.57 %}	0.12 ^{89.91 %}	0.06 ^{-8.89 %}	0.07 ^{18.32 %}	0.06 ^{-44.65 %}	0.10 ^{-67.90 %}	0.32 ^{908.11 %}	0.03 ^{29.67 %}	0.02 ^{-75.20 %}	0.10 ^{27.41 %}	0.08
Gross profit ratio	0.08 ^{19.79 %}	0.06 ^{-22.64 %}	0.08 ^{24.71 %}	0.07 ^{-8.92 %}	0.07 ^{50.79 %}	0.05 ^{-42.19 %}	0.08 ^{48.88 %}	0.06 ^{-21.29 %}	0.07 ^{28.17 %}	0.06 ^{-35.13 %}	0.09 ^{21.08 %}	0.07
Weighted average shs out dil	2.027 M ^{0.00 %}	2.027 M ^{0.00 %}	2.027 M ^{0.08 %}	2.025 M ^{-0.09 %}	2.027 M ^{0.04 %}	2.026 M ^{0.00 %}	2.026 M ^{0.05 %}	2.025 M ^{-0.10 %}	2.027 M ^{0.00 %}	2.027 M ^{0.00 %}	2.027 M ^{0.00 %}	2.027 M
Weighted average shs out	2.027 M ^{0.00 %}	2.027 M ^{0.00 %}	2.027 M ^{0.08 %}	2.025 M ^{-0.09 %}	2.027 M ^{0.04 %}	2.026 M ^{0.00 %}	2.026 M ^{0.05 %}	2.025 M ^{-0.10 %}	2.027 M ^{0.00 %}	2.027 M ^{0.00 %}	2.027 M ^{0.00 %}	2.027 M
EPS diluted	128.36 ^{87.17 %}	68.58 ^{-61.14 %}	176.49 ^{36.42 %}	129.37 ^{32.43 %}	97.69 ^{619.63 %}	-18.80 ^{-110.91 %}	172.26 ^{-82.77 %}	1 000.00 ^{1 168.55 %}	78.83 ^{38.64 %}	56.86 ^{-67.59 %}	175.46 ^{82.18 %}	96.31
Earnings per share	128.36 ^{87.17 %}	68.58 ^{-61.14 %}	176.49 ^{36.42 %}	129.37 ^{32.43 %}	97.69 ^{619.63 %}	-18.80 ^{-110.91 %}	172.26 ^{-82.77 %}	1 000.00 ^{1 168.55 %}	78.83 ^{38.64 %}	56.86 ^{-67.59 %}	175.46 ^{82.18 %}	96.31
Gross profit	730.800 M ^{23.37 %}	592.355 M ^{-29.31 %}	838.000 M ^{33.44 %}	628.000 M ^{-7.51 %}	679.000 M ^{55.37 %}	437.018 M ^{-47.07 %}	825.623 M ^{57.47 %}	524.300 M ^{-20.52 %}	659.704 M ^{27.08 %}	519.124 M ^{-39.61 %}	859.554 M ^{27.57 %}	673.816 M
Income tax expense	139.846 M ^{213.73 %}	44.575 M ^{-76.16 %}	187.000 M ^{28.97 %}	145.000 M ^{31.82 %}	110.000 M ^{150.62 %}	43.892 M ^{-76.45 %}	186.392 M ^{-79.56 %}	911.826 M ^{888.27 %}	92.265 M ^{26.45 %}	72.965 M ^{-60.59 %}	185.146 M ^{51.82 %}	121.953 M
Cost of revenue	8.845 B ^{1.60 %}	8.705 B ^{-6.76 %}	9.337 B ^{5.13 %}	8.881 B ^{2.26 %}	8.685 B ^{0.39 %}	8.651 B ^{-4.94 %}	9.101 B ^{2.71 %}	8.860 B ^{2.62 %}	8.634 B ^{-2.49 %}	8.855 B ^{-3.85 %}	9.209 B ^{3.67 %}	8.883 B
General and administrative expenses	0.000 ^{-100.00 %}	179.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	180.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	179.000 M	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000 ^{-100.00 %}	80.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	67.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	54.000 M	0.000	0.000
Other expenses	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 M ^{-200.00 %}	1.000 M ^{-99.52 %}	209.078 M ^{43 297.93 %}	-484.000 K ^{-88.33 %}	-257.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	98.988 M	0.000	0.000
Operating expenses	457.494 M ^{76.37 %}	259.401 M ^{-40.91 %}	439.000 M ^{0.00 %}	439.000 M ^{-7.19 %}	473.000 M ^{3.71 %}	456.078 M ^{2.83 %}	443.516 M ^{4.67 %}	423.743 M ^{-12.26 %}	482.937 M ^{8.75 %}	444.074 M ^{9.42 %}	405.851 M ^{-6.03 %}	431.894 M
Cost and expenses	9.302 B ^{3.76 %}	8.965 B ^{-8.30 %}	9.776 B ^{4.89 %}	9.320 B ^{1.77 %}	9.158 B ^{0.56 %}	9.107 B ^{-4.58 %}	9.544 B ^{2.80 %}	9.284 B ^{1.83 %}	9.117 B ^{-1.95 %}	9.299 B ^{-3.29 %}	9.615 B ^{3.22 %}	9.315 B
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	457.494 M ^{76.37 %}	259.401 M ^{-40.91 %}	439.000 M ^{-0.23 %}	440.000 M ^{-6.78 %}	472.000 M ^{91.09 %}	247.000 M ^{-44.37 %}	444.000 M ^{4.72 %}	424.000 M ^{-12.03 %}	482.000 M ^{106.87 %}	233.000 M ^{-42.59 %}	405.851 M ^{-6.03 %}	431.894 M
Interest income	247.000 K ^{-36.01 %}	386.000 K ^{328.89 %}	90.000 K ^{36.36 %}	66.000 K ^{371.43 %}	14.000 K ^{-71.43 %}	49.000 K ^{1 533.33 %}	3.000 K ^{-25.00 %}	4.000 K ^{100.00 %}	2.000 K ^{-96.00 %}	50.000 K ^{316.67 %}	12.000 K ^{200.00 %}	4.000 K
Interest expense	40.335 M ^{1.34 %}	39.801 M ^{2.78 %}	38.723 M ^{-10.40 %}	43.219 M ^{44.73 %}	29.861 M ^{-17.21 %}	36.070 M ^{2.19 %}	35.297 M ^{-13.04 %}	40.588 M ^{2.81 %}	39.480 M ^{2.47 %}	38.528 M ^{-2.23 %}	39.408 M ^{-0.90 %}	39.764 M
Depreciation and amortization	369.875 M ^{-23.50 %}	483.496 M ^{16.73 %}	414.208 M ^{6.21 %}	390.000 M ^{-6.64 %}	417.750 M ^{-11.13 %}	470.077 M ^{6.83 %}	440.008 M	0.000 ^{-100.00 %}	105.339 M ^{-9.34 %}	116.193 M ^{-71.27 %}	404.403 M ^{7.45 %}	376.351 M
Operating income	273.306 M ^{-17.91 %}	332.954 M ^{-16.55 %}	399.000 M ^{111.11 %}	189.000 M ^{-8.25 %}	206.000 M ^{1 180.63 %}	-19.063 M ^{-104.99 %}	382.107 M ^{279.99 %}	100.558 M ^{-43.11 %}	176.765 M ^{135.54 %}	75.047 M ^{-83.46 %}	453.703 M ^{87.54 %}	241.922 M
Operating income ratio	0.03 ^{-20.30 %}	0.04 ^{-8.68 %}	0.04 ^{97.29 %}	0.02 ^{-9.65 %}	0.02 ^{1 148.79 %}	0.00 ^{-105.45 %}	0.04 ^{259.25 %}	0.01 ^{-43.66 %}	0.02 ^{137.55 %}	0.01 ^{-82.23 %}	0.05 ^{78.01 %}	0.03
Total other income expenses net	127.685 M ^{185.99 %}	-148.489 M ^{-201.01 %}	147.000 M ^{-32.88 %}	219.000 M ^{114.71 %}	102.000 M ^{302.29 %}	25.355 M ^{-83.51 %}	153.774 M ^{-94.58 %}	2.837 B ^{3 618.27 %}	76.290 M ^{-33.06 %}	113.961 M ^{29.74 %}	87.837 M ^{15.50 %}	76.047 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Net debt	6.329 B ^{-10.29 %}	7.055 B ^{-1.88 %}	7.190 B ^{-3.36 %}	7.440 B ^{8.52 %}	6.856 B ^{-10.89 %}	7.694 B ^{4.52 %}	7.361 B ^{1.99 %}	7.218 B ^{-27.95 %}	10.018 B ^{5.46 %}	9.500 B ^{1.44 %}	9.365 B ^{-8.73 %}	10.261 B
Total investments	3.834 B ^{1.25 %}	3.787 B ^{-8.73 %}	4.149 B ^{4.04 %}	3.988 B ^{6.03 %}	3.761 B ^{3.33 %}	3.640 B ^{11.07 %}	3.277 B ^{-2.09 %}	3.347 B ^{5.56 %}	3.171 B ^{2.38 %}	3.097 B ^{1.17 %}	3.062 B ^{-8.74 %}	3.355 B
Total debt	13.734 B ^{-1.14 %}	13.892 B ^{-3.52 %}	14.399 B ^{2.34 %}	14.070 B ^{3.74 %}	13.563 B ^{-0.56 %}	13.639 B ^{1.83 %}	13.395 B ^{0.21 %}	13.366 B ^{-18.34 %}	16.369 B ^{2.33 %}	15.996 B ^{-3.16 %}	16.517 B ^{0.16 %}	16.491 B
Accumulated other comprehensive income loss	879.012 M ^{6.26 %}	827.207 M ^{2.38 %}	807.963 M ^{13.32 %}	713.000 M ^{-16.12 %}	850.000 M ^{12.29 %}	757.000 M ^{18.28 %}	640.000 M ^{-8.83 %}	702.000 M ^{18.98 %}	590.000 M ^{10.90 %}	532.000 M ^{7.35 %}	495.580 M ^{7.21 %}	462.272 M
Retained earnings	18.768 B ^{0.63 %}	18.650 B ^{0.76 %}	18.510 B ^{1.97 %}	18.153 B ^{1.46 %}	17.891 B ^{0.32 %}	17.834 B ^{-0.21 %}	17.872 B ^{1.99 %}	17.524 B ^{13.06 %}	15.499 B ^{-0.02 %}	15.501 B ^{0.75 %}	15.386 B ^{2.37 %}	15.031 B
Common stock	2.421 B ^{0.00 %}	2.421 B ^{0.02 %}	2.420 B ^{0.00 %}	2.420 B ^{-0.02 %}	2.421 B ^{0.00 %}	2.421 B ^{0.00 %}	2.421 B ^{0.00 %}	2.421 B ^{0.00 %}	2.421 B ^{0.00 %}	2.421 B ^{0.00 %}	2.421 B ^{0.00 %}	2.421 B
Total equity	23.573 B ^{0.72 %}	23.404 B ^{0.69 %}	23.244 B ^{1.99 %}	22.791 B ^{0.56 %}	22.665 B ^{0.65 %}	22.519 B ^{0.36 %}	22.439 B ^{1.30 %}	22.152 B ^{10.67 %}	20.015 B ^{0.28 %}	19.960 B ^{0.77 %}	19.808 B ^{2.01 %}	19.418 B
Other non current liabilities	4.768 B ^{18.55 %}	4.022 B ^{-17.70 %}	4.887 B ^{4.27 %}	4.687 B ^{-0.40 %}	4.706 B ^{19.23 %}	3.947 B ^{-13.57 %}	4.566 B ^{2.09 %}	4.473 B ^{15.42 %}	3.875 B ^{8 760.63 %}	43.735 M ^{-98.88 %}	3.909 B ^{2.00 %}	3.832 B
Long term debt	5.766 B ^{-7.31 %}	6.220 B ^{1.19 %}	6.147 B ^{-5.69 %}	6.518 B ^{-19.82 %}	8.129 B ^{-4.44 %}	8.507 B ^{10.77 %}	7.679 B ^{-4.61 %}	8.051 B ^{-1.40 %}	8.165 B ^{0.31 %}	8.140 B ^{-23.47 %}	10.637 B ^{-4.13 %}	11.095 B
Total non current liabilities	10.534 B ^{-4.11 %}	10.985 B ^{-0.45 %}	11.034 B ^{-1.53 %}	11.205 B ^{-12.70 %}	12.835 B ^{-2.60 %}	13.178 B ^{7.61 %}	12.246 B ^{-2.22 %}	12.524 B ^{4.01 %}	12.041 B ^{0.15 %}	12.023 B ^{-17.34 %}	14.546 B ^{-2.56 %}	14.927 B
Other current liabilities	3.195 B ^{20.02 %}	2.662 B ^{-2.59 %}	2.733 B ^{-5.43 %}	2.890 B ^{-23.43 %}	3.774 B ^{103.98 %}	1.850 B ^{-36.12 %}	2.897 B ^{53.33 %}	1.889 B ^{-37.90 %}	3.042 B ^{8.06 %}	2.815 B ^{-13.97 %}	3.272 B ^{12.41 %}	2.911 B
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	589.078 M ^{343.40 %}	132.856 M ^{-83.81 %}	820.684 M ^{421.79 %}	157.283 M ^{-75.32 %}	637.411 M ^{385.40 %}	131.317 M ^{-66.51 %}	392.122 M
Short term debt	7.969 B ^{3.87 %}	7.672 B ^{-7.03 %}	8.252 B ^{9.27 %}	7.552 B ^{38.98 %}	5.434 B ^{5.88 %}	5.132 B ^{-10.20 %}	5.715 B ^{7.52 %}	5.315 B ^{-35.21 %}	8.204 B ^{4.42 %}	7.856 B ^{33.59 %}	5.881 B ^{9.00 %}	5.395 B
Total current liabilities	13.792 B ^{6.09 %}	13.000 B ^{-6.84 %}	13.954 B ^{6.67 %}	13.082 B ^{7.15 %}	12.209 B ^{13.80 %}	10.728 B ^{-9.79 %}	11.893 B ^{5.86 %}	11.235 B ^{-20.12 %}	14.064 B ^{1.73 %}	13.825 B ^{13.20 %}	12.213 B ^{8.02 %}	11.306 B
Total liabilities	24.326 B ^{1.42 %}	23.985 B ^{-4.01 %}	24.988 B ^{2.89 %}	24.287 B ^{-3.02 %}	25.044 B ^{4.76 %}	23.907 B ^{-0.96 %}	24.139 B ^{1.60 %}	23.758 B ^{-8.99 %}	26.105 B ^{1.00 %}	25.847 B ^{-3.40 %}	26.758 B ^{2.00 %}	26.233 B
Other non current assets	437.284 M ^{20.52 %}	362.826 M ^{31 124.27 %}	1.162 M ^{-40.87 %}	1.965 M ^{-99.52 %}	407.462 M ^{21.01 %}	336.707 M ^{-91.71 %}	4.063 B ^{8.02 %}	3.761 B ^{0.86 %}	3.729 B ^{934.67 %}	360.418 M ^{-10.36 %}	402.060 M ^{-30.99 %}	582.609 M
Long term investments	3.834 B ^{1.25 %}	3.787 B ^{-8.73 %}	4.149 B ^{4.04 %}	3.988 B ^{6.03 %}	3.761 B ^{3.51 %}	3.634 B ^{10.88 %}	3.277 B ^{-12.86 %}	3.761 B ^{0.86 %}	3.729 B ^{20.67 %}	3.090 B ^{0.93 %}	3.062 B ^{2.56 %}	2.985 B
Intangible assets	544.001 M ^{-0.37 %}	546.000 M ^{-0.55 %}	549.000 M ^{-0.18 %}	550.000 M ^{-0.36 %}	552.000 M ^{-0.36 %}	554.000 M ^{0.18 %}	553.000 M ^{0.18 %}	552.000 M ^{-0.54 %}	555.000 M ^{-0.54 %}	558.000 M ^{-3.46 %}	578.000 M ^{2.30 %}	565.000 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	94.000 K ^{-85.40 %}	644.000 K ^{1 188.00 %}	50.000 K ^{-92.26 %}	646.000 K ^{0.78 %}	641.000 K	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	544.001 M ^{-0.41 %}	546.266 M ^{-0.50 %}	549.000 M ^{-0.18 %}	550.000 M ^{-0.36 %}	552.000 M ^{-0.38 %}	554.094 M ^{0.08 %}	553.644 M ^{0.29 %}	552.050 M ^{-0.65 %}	555.646 M ^{-0.54 %}	558.641 M ^{-3.35 %}	578.000 M ^{2.30 %}	565.000 M
Property plant equipment net	29.510 B ^{-0.19 %}	29.565 B ^{0.12 %}	29.529 B ^{-0.58 %}	29.700 B ^{-0.66 %}	29.897 B ^{2.02 %}	29.305 B ^{-0.55 %}	29.467 B ^{1.67 %}	28.982 B ^{-0.56 %}	29.144 B ^{2.67 %}	28.386 B ^{0.33 %}	28.293 B ^{-0.23 %}	28.359 B
Total non current assets	34.326 B ^{-0.03 %}	34.337 B ^{0.32 %}	34.228 B ^{-0.04 %}	34.240 B ^{-1.09 %}	34.618 B ^{2.12 %}	33.899 B ^{0.62 %}	33.691 B ^{1.19 %}	33.295 B ^{-0.40 %}	33.429 B ^{2.65 %}	32.566 B ^{0.71 %}	32.335 B ^{-0.49 %}	32.493 B
Other current assets	411.410 M ^{23.57 %}	332.944 M ^{-8.78 %}	365.000 M ^{-2.14 %}	373.000 M ^{-1.06 %}	377.000 M ^{4.49 %}	360.804 M ^{-15.21 %}	425.533 M ^{33.23 %}	319.401 M ^{-19.56 %}	397.085 M ^{-16.40 %}	475.010 M ^{-11.53 %}	536.939 M ^{-2.17 %}	548.824 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.308 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-557.972 M ^{-7 913.64 %}	7.141 M	0.000 ^{-100.00 %}	369.762 M
cash and cash equivalents	7.405 B ^{8.31 %}	6.837 B ^{-5.16 %}	7.209 B ^{8.73 %}	6.630 B ^{-1.15 %}	6.707 B ^{12.81 %}	5.945 B ^{-1.46 %}	6.033 B ^{-1.87 %}	6.148 B ^{-3.19 %}	6.351 B ^{-2.24 %}	6.496 B ^{-9.17 %}	7.152 B ^{14.82 %}	6.229 B
Cash and short term investments	7.405 B ^{8.31 %}	6.837 B ^{-5.16 %}	7.209 B ^{8.73 %}	6.630 B ^{-1.15 %}	6.707 B ^{12.69 %}	5.952 B ^{-1.35 %}	6.033 B ^{-1.87 %}	6.148 B ^{-3.19 %}	6.351 B ^{-2.35 %}	6.504 B ^{-9.07 %}	7.152 B ^{8.38 %}	6.599 B
Total current assets	13.572 B ^{3.99 %}	13.052 B ^{-6.80 %}	14.004 B ^{9.08 %}	12.838 B ^{-1.93 %}	13.091 B ^{4.50 %}	12.527 B ^{-2.80 %}	12.888 B ^{2.16 %}	12.615 B ^{-0.61 %}	12.692 B ^{-4.15 %}	13.241 B ^{-6.95 %}	14.231 B ^{8.15 %}	13.159 B
Inventory	129.642 M ^{3.39 %}	125.394 M ^{-13.52 %}	145.000 M ^{10.69 %}	131.000 M ^{1.55 %}	129.000 M ^{0.48 %}	128.383 M ^{-14.75 %}	150.597 M ^{3.70 %}	145.218 M ^{24.49 %}	116.654 M ^{-2.18 %}	119.251 M ^{-23.13 %}	155.139 M ^{12.95 %}	137.355 M
Net receivables	5.626 B ^{-2.26 %}	5.756 B ^{-8.42 %}	6.285 B ^{10.19 %}	5.704 B ^{-2.96 %}	5.878 B ^{-3.42 %}	6.086 B ^{-3.06 %}	6.278 B ^{4.61 %}	6.002 B ^{3.00 %}	5.827 B ^{-5.26 %}	6.151 B ^{-3.70 %}	6.387 B ^{8.73 %}	5.874 B
Tax assets	0.000 ^{-100.00 %}	76.162 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	68.828 M ^{101.88 %}	-3.670 B ^{2.42 %}	-3.761 B ^{-0.86 %}	-3.729 B ^{-2 291.27 %}	170.175 M ^{28 841.33 %}	588.000 K ^{-6.52 %}	629.000 K
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.000 K ^{0.00 %}	2.000 K ^{100.00 %}	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K ^{-50.00 %}	2.000 K	0.000	0.000
Account payables	2.628 B ^{-1.42 %}	2.666 B ^{-10.20 %}	2.969 B ^{12.46 %}	2.640 B ^{-5.38 %}	2.790 B ^{-1.37 %}	2.829 B ^{-6.35 %}	3.021 B ^{8.39 %}	2.787 B ^{4.47 %}	2.668 B ^{-4.16 %}	2.783 B ^{-4.96 %}	2.928 B ^{12.30 %}	2.608 B
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	210.502 M ^{-35.79 %}	327.818 M ^{156.00 %}	128.056 M ^{-69.70 %}	422.634 M ^{179.37 %}	151.283 M ^{-59.13 %}	370.121 M ^{181.85 %}	131.317 M ^{-66.51 %}	392.122 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.761 B	0.000	0.000
Minority interest	30.154 M ^{-5.37 %}	31.866 M ^{2.79 %}	31.000 M ^{3.33 %}	30.000 M ^{3.45 %}	29.000 M ^{-8.22 %}	31.599 M ^{1.60 %}	31.101 M ^{2.92 %}	30.218 M ^{2.30 %}	29.538 M ^{-4.56 %}	30.950 M ^{2.61 %}	30.162 M ^{2.53 %}	29.418 M
Capital lease obligations	0.000 ^{-100.00 %}	13.343 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	38.207 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	47.560 M	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	1.475 B ^{0.00 %}	1.475 B ^{-0.03 %}	1.475 B ^{0.06 %}	1.474 B ^{-0.04 %}	1.475 B ^{0.00 %}	1.475 B ^{0.00 %}	1.475 B ^{-0.02 %}	1.475 B ^{-28.61 %}	2.066 B ^{40.06 %}	1.475 B ^{0.00 %}	1.475 B ^{0.00 %}	1.475 B
Deferred tax liabilities non current	0.000 ^{-100.00 %}	742.417 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	724.603 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	77.926 M	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	47.898 B ^{1.08 %}	47.389 B ^{-1.75 %}	48.232 B ^{2.45 %}	47.078 B ^{-1.32 %}	47.709 B ^{2.76 %}	46.426 B ^{-0.33 %}	46.578 B ^{1.46 %}	45.910 B ^{-0.46 %}	46.120 B ^{0.68 %}	45.807 B ^{-1.63 %}	46.566 B ^{2.00 %}	45.651 B
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts receivables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	-260.000 M ^{-87.05 %}	-139.000 M ^{61.17 %}	-358.000 M ^{-36.64 %}	-262.000 M ^{-32.32 %}	-198.000 M ^{-621.05 %}	38.000 M ^{110.89 %}	-349.000 M ^{82.77 %}	-2.025 B ^{-1 173.58 %}	-159.000 M ^{-38.26 %}	-115.000 M ^{67.70 %}	-356.000 M ^{-82.56 %}	-195.000 M
Net cash provided by operating activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Investments in property plant and equipment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Debt repayment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used provided by financing activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at beginning of period	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at end of period	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating cash flow	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital expenditure	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Free CashFlow	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022

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