Shinki Bus Co.,Ltd. ^9083.T

Finances

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Revenue	52.954 B ^{7.02 %}	49.480 B ^{10.40 %}	44.820 B ^{15.48 %}	38.813 B ^{8.82 %}	35.668 B ^{-20.87 %}	45.076 B
Net income	2.471 B ^{9.77 %}	2.251 B ^{27.46 %}	1.766 B ^{-17.36 %}	2.137 B ^{198.62 %}	-2.167 B ^{-318.23 %}	993.000 M
Income before tax	3.634 B ^{12.06 %}	3.243 B ^{26.33 %}	2.567 B ^{-25.49 %}	3.445 B ^{291.71 %}	-1.797 B ^{-200.90 %}	1.781 B
Income before tax ratio	0.07 ^{4.71 %}	0.07 ^{14.44 %}	0.06 ^{-35.47 %}	0.09 ^{276.17 %}	-0.05 ^{-227.51 %}	0.04
EBITDA	5.695 B ^{14.82 %}	4.960 B ^{16.13 %}	4.271 B ^{-23.38 %}	5.574 B ^{548.89 %}	859.000 M ^{-81.37 %}	4.610 B
Net income ratio	0.05 ^{2.57 %}	0.05 ^{15.46 %}	0.04 ^{-28.44 %}	0.06 ^{190.62 %}	-0.06 ^{-375.79 %}	0.02
Ratio EBITDA	0.11 ^{7.29 %}	0.10 ^{5.19 %}	0.10 ^{-33.65 %}	0.14 ^{496.31 %}	0.02 ^{-76.45 %}	0.10
Gross profit ratio	0.23 ^{0.12 %}	0.23 ^{7.46 %}	0.21 ^{-3.97 %}	0.22 ^{23.68 %}	0.18 ^{-33.69 %}	0.27
Weighted average shs out dil	12.060 M ^{0.10 %}	12.048 M ^{0.05 %}	12.042 M ^{0.00 %}	12.042 M ^{0.00 %}	12.042 M ^{-0.02 %}	12.044 M
Weighted average shs out	12.060 M ^{0.10 %}	12.048 M ^{0.05 %}	12.042 M ^{0.00 %}	12.042 M ^{0.00 %}	12.042 M ^{-0.02 %}	12.044 M
EPS diluted	204.90 ^{-45.17 %}	373.72 ^{27.42 %}	293.30 ^{-17.36 %}	354.90 ^{297.22 %}	-179.95 ^{-318.25 %}	82.45
Earnings per share	204.90 ^{-45.17 %}	373.72 ^{27.42 %}	293.30 ^{-17.36 %}	354.90 ^{297.22 %}	-179.95 ^{-318.25 %}	82.45
Gross profit	12.212 B ^{7.15 %}	11.397 B ^{18.63 %}	9.607 B ^{10.90 %}	8.663 B ^{34.58 %}	6.437 B ^{-47.53 %}	12.267 B
Income tax expense	1.162 B ^{17.37 %}	990.000 M ^{23.75 %}	800.000 M ^{-38.84 %}	1.308 B ^{253.51 %}	370.000 M ^{-52.99 %}	787.000 M
Cost of revenue	40.742 B ^{6.98 %}	38.083 B ^{8.15 %}	35.213 B ^{16.79 %}	30.150 B ^{3.14 %}	29.231 B ^{-10.91 %}	32.809 B
General and administrative expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	0.000 ^{-100.00 %}	162.000 M ^{-5.26 %}	171.000 M ^{-3.39 %}	177.000 M ^{-16.51 %}	212.000 M ^{-63.13 %}	575.000 M
Operating expenses	8.740 B ^{5.91 %}	8.252 B ^{13.93 %}	7.243 B ^{-13.39 %}	8.363 B ^{-3.91 %}	8.703 B ^{-17.64 %}	10.567 B
Cost and expenses	49.482 B ^{6.79 %}	46.335 B ^{9.14 %}	42.456 B ^{10.24 %}	38.513 B ^{1.53 %}	37.934 B ^{-12.55 %}	43.376 B
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	8.740 B ^{8.03 %}	8.090 B ^{14.39 %}	7.072 B ^{-13.61 %}	8.186 B ^{-3.59 %}	8.491 B ^{-15.02 %}	9.992 B
Interest income	10.000 M ^{0.00 %}	10.000 M ^{-9.09 %}	11.000 M ^{0.00 %}	11.000 M ^{0.00 %}	11.000 M ^{-31.25 %}	16.000 M
Interest expense	6.000 M ^{20.00 %}	5.000 M ^{-28.57 %}	7.000 M ^{-12.50 %}	8.000 M ^{33.33 %}	6.000 M ^{200.00 %}	2.000 M
Depreciation and amortization	2.053 B ^{19.92 %}	1.712 B ^{0.77 %}	1.699 B ^{-19.82 %}	2.119 B ^{-20.01 %}	2.649 B ^{-6.20 %}	2.824 B
Operating income	3.472 B ^{10.40 %}	3.145 B ^{33.15 %}	2.362 B ^{687.33 %}	300.000 M ^{113.24 %}	-2.266 B ^{-210.86 %}	2.044 B
Operating income ratio	0.07 ^{3.15 %}	0.06 ^{20.61 %}	0.05 ^{581.81 %}	0.01 ^{112.17 %}	-0.06 ^{-240.10 %}	0.05
Total other income expenses net	162.000 M ^{65.31 %}	98.000 M ^{-52.20 %}	205.000 M ^{-93.48 %}	3.145 B ^{570.58 %}	469.000 M ^{279.01 %}	-262.000 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Net debt	-2.371 B ^{34.76 %}	-3.634 B ^{47.81 %}	-6.963 B ^{-2.62 %}	-6.785 B ^{-758.86 %}	-790.000 M ^{87.63 %}	-6.385 B
Total investments	4.526 B ^{16.95 %}	3.870 B ^{7.47 %}	3.601 B ^{4.86 %}	3.434 B ^{-0.81 %}	3.462 B ^{6 194.55 %}	55.000 M
Total debt	3.558 B ^{52.57 %}	2.332 B ^{-22.52 %}	3.010 B ^{-28.38 %}	4.203 B ^{-18.39 %}	5.150 B ^{423.37 %}	984.000 M
Accumulated other comprehensive income loss	1.895 B ^{-5.16 %}	1.998 B ^{27.34 %}	1.569 B ^{27.25 %}	1.233 B ^{-1.04 %}	1.246 B ^{17.33 %}	1.062 B
Retained earnings	42.600 B ^{5.33 %}	40.445 B ^{5.31 %}	38.404 B ^{4.29 %}	36.823 B ^{5.59 %}	34.874 B ^{-6.12 %}	37.147 B
Common stock	3.140 B ^{0.00 %}	3.140 B ^{0.00 %}	3.140 B ^{0.00 %}	3.140 B ^{0.00 %}	3.140 B ^{0.00 %}	3.140 B
Total equity	49.463 B ^{4.37 %}	47.391 B ^{5.53 %}	44.906 B ^{4.44 %}	42.998 B ^{4.69 %}	41.070 B ^{-4.84 %}	43.160 B
Other non current liabilities	2.529 B ^{-12.03 %}	2.875 B ^{-1.91 %}	2.931 B ^{3.83 %}	2.823 B ^{-10.61 %}	3.158 B ^{-0.19 %}	3.164 B
Long term debt	1.736 B ^{5.98 %}	1.638 B ^{-18.26 %}	2.004 B ^{-33.00 %}	2.991 B ^{-28.80 %}	4.201 B ^{480.25 %}	724.000 M
Total non current liabilities	5.687 B ^{-4.58 %}	5.960 B ^{-4.40 %}	6.234 B ^{-11.50 %}	7.044 B ^{-10.81 %}	7.898 B ^{73.54 %}	4.551 B
Other current liabilities	8.710 B ^{70.38 %}	5.112 B ^{332.49 %}	1.182 B ^{-0.84 %}	1.192 B ^{-31.06 %}	1.729 B ^{-72.47 %}	6.280 B
Deferred revenue	0.000 ^{-100.00 %}	1.496 B ^{-70.62 %}	5.092 B ^{15.62 %}	4.404 B ^{12.40 %}	3.918 B	0.000
Short term debt	1.822 B ^{162.54 %}	694.000 M ^{-31.01 %}	1.006 B ^{-17.00 %}	1.212 B ^{27.71 %}	949.000 M ^{85.71 %}	511.000 M
Total current liabilities	11.920 B ^{22.65 %}	9.719 B ^{2.45 %}	9.487 B ^{6.57 %}	8.902 B ^{8.91 %}	8.174 B ^{-4.69 %}	8.576 B
Total liabilities	17.607 B ^{12.30 %}	15.679 B ^{-0.27 %}	15.721 B ^{-1.41 %}	15.946 B ^{-0.78 %}	16.072 B ^{22.43 %}	13.127 B
Other non current assets	3.721 B ^{-3.50 %}	3.856 B ^{18.83 %}	3.245 B ^{-2.93 %}	3.343 B ^{6.30 %}	3.145 B ^{798.89 %}	-450.000 M
Long term investments	4.526 B ^{17.56 %}	3.850 B ^{7.51 %}	3.581 B ^{8.06 %}	3.314 B ^{-3.16 %}	3.422 B ^{-48.20 %}	6.606 B
Intangible assets	275.000 M ^{-4.51 %}	288.000 M ^{-10.84 %}	323.000 M ^{-11.75 %}	366.000 M ^{-3.68 %}	380.000 M ^{-15.56 %}	450.000 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	275.000 M ^{-4.51 %}	288.000 M ^{-10.84 %}	323.000 M ^{-11.75 %}	366.000 M ^{-3.68 %}	380.000 M ^{-15.56 %}	450.000 M
Property plant equipment net	43.655 B ^{6.10 %}	41.144 B ^{13.60 %}	36.218 B ^{5.56 %}	34.309 B ^{-6.52 %}	36.702 B ^{5.75 %}	34.708 B
Total non current assets	52.709 B ^{6.22 %}	49.624 B ^{13.20 %}	43.836 B ^{5.18 %}	41.679 B ^{-5.23 %}	43.981 B ^{9 673.56 %}	450.000 M
Other current assets	576.000 M ^{107.94 %}	277.000 M ^{1.47 %}	273.000 M ^{-38.79 %}	446.000 M ^{-46.39 %}	832.000 M ^{113.99 %}	-5.947 B
Short term investments	10.000 M ^{-50.00 %}	20.000 M ^{0.00 %}	20.000 M ^{-83.33 %}	120.000 M ^{200.00 %}	40.000 M ^{-27.27 %}	55.000 M
cash and cash equivalents	5.929 B ^{-0.62 %}	5.966 B ^{-40.18 %}	9.973 B ^{-9.24 %}	10.988 B ^{84.98 %}	5.940 B ^{-19.39 %}	7.369 B
Cash and short term investments	5.929 B ^{-0.62 %}	5.966 B ^{-40.30 %}	9.993 B ^{-10.04 %}	11.108 B ^{85.75 %}	5.980 B ^{10 772.73 %}	55.000 M
Total current assets	14.364 B ^{6.83 %}	13.446 B ^{-19.91 %}	16.789 B ^{-2.73 %}	17.261 B ^{31.17 %}	13.159 B ^{23 825.45 %}	55.000 M
Inventory	1.505 B ^{-2.78 %}	1.548 B ^{10.81 %}	1.397 B ^{-8.45 %}	1.526 B ^{10.42 %}	1.382 B ^{4.70 %}	1.320 B
Net receivables	6.354 B ^{12.36 %}	5.655 B ^{10.32 %}	5.126 B ^{22.60 %}	4.181 B ^{-15.79 %}	4.965 B ^{7.30 %}	4.627 B
Tax assets	532.000 M ^{9.47 %}	486.000 M ^{3.62 %}	469.000 M ^{35.16 %}	347.000 M ^{4.52 %}	332.000 M ^{100.81 %}	-40.864 B
Other assets	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.000 M ^{-50.00 %}	4.000 M ^{100.00 %}	2.000 M ^{-100.00 %}	55.782 B
Account payables	1.388 B ^{-2.25 %}	1.420 B ^{57.43 %}	902.000 M ^{-25.27 %}	1.207 B ^{0.00 %}	1.207 B ^{9.03 %}	1.107 B
Tax payables	0.000 ^{-100.00 %}	997.000 M ^{-23.60 %}	1.305 B ^{47.13 %}	887.000 M ^{139.08 %}	371.000 M ^{-45.28 %}	678.000 M
Deferred revenue non current	0.000 ^{-100.00 %}	943.000 M ^{-7.46 %}	1.019 B ^{0.10 %}	1.018 B	0.000 ^{100.00 %}	-663.000 M
Minority interest	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	18.000 M ^{-28.00 %}	25.000 M ^{0.00 %}	25.000 M
Capital lease obligations	625.000 M ^{46.03 %}	428.000 M ^{84.48 %}	232.000 M ^{-43.83 %}	413.000 M ^{-43.66 %}	733.000 M ^{18.04 %}	621.000 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	1.828 B ^{1.11 %}	1.808 B ^{0.78 %}	1.794 B ^{0.56 %}	1.784 B ^{-0.06 %}	1.785 B ^{-0.06 %}	1.786 B
Deferred tax liabilities non current	1.422 B ^{-1.73 %}	1.447 B ^{11.39 %}	1.299 B ^{5.61 %}	1.230 B ^{128.20 %}	539.000 M ^{-18.70 %}	663.000 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	67.073 B ^{6.35 %}	63.070 B ^{4.03 %}	60.627 B ^{2.86 %}	58.944 B ^{3.15 %}	57.142 B ^{1.52 %}	56.287 B
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-217.000 M ^{41.35 %}	-370.000 M ^{-1 750.00 %}	-20.000 M ^{-103.33 %}	600.000 M ^{146.30 %}	-1.296 B ^{-119.29 %}	-591.000 M
Accounts receivables	-698.000 M ^{-43.03 %}	-488.000 M ^{44.92 %}	-886.000 M ^{-213.01 %}	784.000 M ^{331.95 %}	-338.000 M ^{-276.96 %}	191.000 M
Inventory	43.000 M ^{128.48 %}	-151.000 M ^{-217.97 %}	128.000 M ^{189.51 %}	-143.000 M ^{-130.65 %}	-62.000 M ^{25.30 %}	-83.000 M
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-401.000 M	0.000
Other working capital	438.000 M ^{62.83 %}	269.000 M ^{-63.55 %}	738.000 M ^{1 900.00 %}	-41.000 M ^{85.66 %}	-286.000 M ^{59.08 %}	-699.000 M
Other non cash items	397.000 M ^{143.11 %}	-921.000 M ^{-1 871.15 %}	52.000 M ^{105.73 %}	-907.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	832.000 M
Net cash provided by operating activities	4.704 B ^{28.38 %}	3.664 B ^{4.78 %}	3.497 B ^{-11.45 %}	3.949 B ^{584.54 %}	-815.000 M ^{-120.08 %}	4.059 B
Investments in property plant and equipment	-4.380 B ^{32.52 %}	-6.491 B ^{-76.82 %}	-3.671 B ^{-120.48 %}	-1.665 B ^{65.92 %}	-4.885 B ^{-35.24 %}	-3.612 B
Acquisitions net	40.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	122.000 M ^{-97.26 %}	4.445 B ^{381.58 %}	923.000 M ^{5 329.41 %}	17.000 M
Purchases of investments	-736.000 M ^{-6 033.33 %}	-12.000 M ^{7.69 %}	-13.000 M ^{88.70 %}	-115.000 M ^{0.00 %}	-115.000 M ^{85.89 %}	-815.000 M
Sales maturities of investments	125.000 M ^{1 150.00 %}	10.000 M ^{-95.24 %}	210.000 M ^{82.61 %}	115.000 M ^{-51.88 %}	239.000 M ^{-88.83 %}	2.140 B
Other investing activites	-335.000 M ^{-1 495.83 %}	24.000 M ^{-35.14 %}	37.000 M ^{125.00 %}	-148.000 M ^{19.57 %}	-184.000 M ^{9.36 %}	-203.000 M
Net cash used for investing activites	-5.286 B ^{18.29 %}	-6.469 B ^{-95.14 %}	-3.315 B ^{-225.95 %}	2.632 B ^{165.44 %}	-4.022 B ^{-62.64 %}	-2.473 B
Debt repayment	872.000 M ^{195.51 %}	-913.000 M ^{23.53 %}	-1.194 B ^{-90.73 %}	-626.000 M ^{-117.80 %}	3.516 B ^{1 171.95 %}	-328.000 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	-316.000 M ^{-50.48 %}	-210.000 M ^{12.50 %}	-240.000 M ^{-14.29 %}	-210.000 M ^{-100.00 %}	-105.000 M ^{50.00 %}	-210.000 M
Other financing activites	-2.000 M ^{98.13 %}	-107.000 M ^{-252.86 %}	70.000 M ^{111.80 %}	-593.000 M ^{-29 550.00 %}	-2.000 M ^{88.24 %}	-17.000 M
Net cash used provided by financing activities	554.000 M ^{145.04 %}	-1.230 B ^{9.82 %}	-1.364 B ^{4.55 %}	-1.429 B ^{-141.92 %}	3.409 B ^{714.23 %}	-555.000 M
Effect of forex changes on cash	1.000 M ^{-96.43 %}	28.000 M ^{-83.23 %}	167.000 M ^{16 600.00 %}	1.000 M ^{200.00 %}	-1.000 M	0.000
Net change in cash	-27.000 M ^{99.33 %}	-4.007 B ^{-294.78 %}	-1.015 B ^{-119.70 %}	5.153 B ^{460.60 %}	-1.429 B ^{-238.47 %}	1.032 B
Cash at beginning of period	5.946 B ^{-40.26 %}	9.953 B ^{-9.25 %}	10.968 B ^{88.62 %}	5.815 B ^{-19.73 %}	7.244 B ^{16.61 %}	6.212 B
Cash at end of period	5.929 B ^{-0.29 %}	5.946 B ^{-40.26 %}	9.953 B ^{-9.25 %}	10.968 B ^{88.62 %}	5.815 B ^{-19.73 %}	7.244 B
Operating cash flow	4.704 B ^{28.38 %}	3.664 B ^{4.78 %}	3.497 B ^{-11.45 %}	3.949 B ^{584.54 %}	-815.000 M ^{-120.08 %}	4.059 B
Capital expenditure	-4.380 B ^{32.52 %}	-6.491 B ^{-76.82 %}	-3.671 B ^{-120.48 %}	-1.665 B ^{65.92 %}	-4.885 B ^{-35.24 %}	-3.612 B
Free CashFlow	324.000 M ^{111.46 %}	-2.827 B ^{-1 524.71 %}	-174.000 M ^{-107.62 %}	2.284 B ^{140.07 %}	-5.700 B ^{-1 375.17 %}	447.000 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Revenue	13.160 B ^{-13.40 %}	15.197 B ^{13.39 %}	13.402 B ^{9.07 %}	12.288 B ^{1.83 %}	12.067 B ^{-16.96 %}	14.532 B ^{14.52 %}	12.690 B ^{11.37 %}	11.394 B ^{4.88 %}	10.864 B ^{-19.76 %}	13.540 B ^{20.07 %}	11.277 B ^{10.71 %}	10.186 B
Net income	491.000 M ^{-68.24 %}	1.546 B ^{206.14 %}	505.000 M ^{327.97 %}	118.000 M ^{-60.93 %}	302.000 M ^{-84.07 %}	1.896 B ^{405.60 %}	375.000 M ^{2 778.57 %}	-14.000 M ^{-133.33 %}	-6.000 M ^{-100.37 %}	1.612 B ^{488.32 %}	274.000 M ^{290.28 %}	-144.000 M
Income before tax	713.000 M ^{-68.03 %}	2.230 B ^{195.76 %}	754.000 M ^{284.69 %}	196.000 M ^{-56.83 %}	454.000 M ^{-81.54 %}	2.459 B ^{301.80 %}	612.000 M ^{544.21 %}	95.000 M ^{23.38 %}	77.000 M ^{-96.59 %}	2.257 B ^{503.48 %}	374.000 M ^{339.74 %}	-156.000 M
Income before tax ratio	0.05 ^{-63.08 %}	0.15 ^{160.82 %}	0.06 ^{252.72 %}	0.02 ^{-57.60 %}	0.04 ^{-77.77 %}	0.17 ^{250.87 %}	0.05 ^{478.42 %}	0.01 ^{17.64 %}	0.01 ^{-95.75 %}	0.17 ^{402.61 %}	0.03 ^{316.55 %}	-0.02
EBITDA	950.000 M ^{-65.50 %}	2.754 B ^{133.39 %}	1.180 B ^{63.10 %}	723.500 M ^{-24.08 %}	953.000 M ^{-67.25 %}	2.910 B ^{373.94 %}	614.000 M ^{28.72 %}	477.000 M ^{266.92 %}	130.000 M ^{-94.51 %}	2.369 B ^{192.11 %}	811.000 M ^{216.80 %}	256.000 M
Net income ratio	0.04 ^{-63.32 %}	0.10 ^{169.98 %}	0.04 ^{292.39 %}	0.01 ^{-61.63 %}	0.03 ^{-80.82 %}	0.13 ^{341.51 %}	0.03 ^{2 505.02 %}	0.00 ^{-122.48 %}	0.00 ^{-100.46 %}	0.12 ^{389.99 %}	0.02 ^{271.87 %}	-0.01
Ratio EBITDA	0.07 ^{-60.17 %}	0.18 ^{105.82 %}	0.09 ^{49.54 %}	0.06 ^{-25.45 %}	0.08 ^{-60.56 %}	0.20 ^{313.87 %}	0.05 ^{15.58 %}	0.04 ^{249.86 %}	0.01 ^{-93.16 %}	0.17 ^{143.29 %}	0.07 ^{186.15 %}	0.03
Gross profit ratio	0.22 ^{-23.65 %}	0.29 ^{36.95 %}	0.21 ^{12.14 %}	0.19 ^{-7.83 %}	0.21 ^{-34.14 %}	0.32 ^{51.92 %}	0.21 ^{15.40 %}	0.18 ^{-7.93 %}	0.20 ^{-36.09 %}	0.31 ^{61.20 %}	0.19 ^{19.61 %}	0.16
Weighted average shs out dil	12.062 M ^{0.00 %}	12.062 M ^{-0.01 %}	12.064 M ^{0.02 %}	12.061 M ^{0.09 %}	12.051 M ^{0.02 %}	12.048 M ^{-0.03 %}	12.052 M ^{0.00 %}	12.052 M ^{0.10 %}	12.040 M ^{-0.02 %}	12.042 M ^{0.00 %}	12.042 M ^{0.00 %}	12.043 M
Weighted average shs out	12.062 M ^{0.00 %}	12.062 M ^{-0.01 %}	12.064 M ^{0.02 %}	12.061 M ^{0.09 %}	12.051 M ^{0.02 %}	12.048 M ^{-0.03 %}	12.052 M ^{0.00 %}	12.052 M ^{0.10 %}	12.040 M ^{-0.02 %}	12.042 M ^{0.00 %}	12.042 M ^{0.00 %}	12.043 M
EPS diluted	40.71 ^{-68.24 %}	128.17 ^{206.19 %}	41.86 ^{327.58 %}	9.79 ^{-60.93 %}	25.06 ^{-84.08 %}	157.37 ^{405.69 %}	31.12 ^{2 782.76 %}	-1.16 ^{-132.00 %}	-0.50 ^{-100.37 %}	133.87 ^{490.49 %}	22.67 ^{289.63 %}	-11.96
Earnings per share	40.71 ^{-68.24 %}	128.17 ^{206.19 %}	41.86 ^{327.58 %}	9.79 ^{-60.93 %}	25.06 ^{-84.08 %}	157.37 ^{405.69 %}	31.12 ^{2 782.76 %}	-1.16 ^{-132.00 %}	-0.50 ^{-100.37 %}	133.87 ^{490.49 %}	22.67 ^{289.63 %}	-11.96
Gross profit	2.956 B ^{-33.89 %}	4.471 B ^{55.30 %}	2.879 B ^{22.30 %}	2.354 B ^{-6.14 %}	2.508 B ^{-45.31 %}	4.586 B ^{73.98 %}	2.636 B ^{28.52 %}	2.051 B ^{-3.44 %}	2.124 B ^{-48.72 %}	4.142 B ^{93.55 %}	2.140 B ^{32.43 %}	1.616 B
Income tax expense	222.000 M ^{-67.50 %}	683.000 M ^{173.20 %}	250.000 M ^{220.51 %}	78.000 M ^{-48.34 %}	151.000 M ^{-73.13 %}	562.000 M ^{138.14 %}	236.000 M ^{116.51 %}	109.000 M ^{31.33 %}	83.000 M ^{-87.15 %}	646.000 M ^{552.53 %}	99.000 M ^{1 000.00 %}	-11.000 M
Cost of revenue	10.204 B ^{-4.87 %}	10.726 B ^{1.93 %}	10.523 B ^{5.93 %}	9.934 B ^{3.92 %}	9.559 B ^{-3.89 %}	9.946 B ^{-1.07 %}	10.054 B ^{7.61 %}	9.343 B ^{6.90 %}	8.740 B ^{-7.00 %}	9.398 B ^{2.86 %}	9.137 B ^{6.62 %}	8.570 B
General and administrative expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	0.000 ^{-100.00 %}	4.000 M ^{500.00 %}	-1.000 M ^{0.00 %}	-1.000 M ^{75.00 %}	-4.000 M ^{-102.42 %}	165.000 M	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	39.000 M	0.000 ^{100.00 %}	-2.000 M
Operating expenses	2.287 B ^{-2.93 %}	2.356 B ^{10.82 %}	2.126 B ^{0.47 %}	2.116 B ^{-1.21 %}	2.142 B ^{-2.59 %}	2.199 B ^{7.85 %}	2.039 B ^{1.80 %}	2.003 B ^{-0.40 %}	2.011 B ^{4.36 %}	1.927 B ^{7.77 %}	1.788 B ^{0.11 %}	1.786 B
Cost and expenses	12.491 B ^{-4.52 %}	13.082 B ^{3.42 %}	12.649 B ^{4.97 %}	12.050 B ^{2.98 %}	11.701 B ^{-3.66 %}	12.145 B ^{0.43 %}	12.093 B ^{6.58 %}	11.346 B ^{5.53 %}	10.751 B ^{-5.07 %}	11.325 B ^{3.66 %}	10.925 B ^{5.49 %}	10.356 B
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	2.287 B ^{-2.76 %}	2.352 B ^{10.58 %}	2.127 B ^{0.47 %}	2.117 B ^{-1.35 %}	2.146 B ^{5.51 %}	2.034 B ^{-0.25 %}	2.039 B ^{1.75 %}	2.004 B ^{-0.45 %}	2.013 B ^{14.83 %}	1.753 B ^{-1.96 %}	1.788 B ^{0.22 %}	1.784 B
Interest income	1.000 M ^{-80.00 %}	5.000 M ^{400.00 %}	1.000 M ^{-66.67 %}	3.000 M ^{-94.55 %}	55.000 M ^{1 275.00 %}	4.000 M ^{100.00 %}	2.000 M ^{0.00 %}	2.000 M ^{0.00 %}	2.000 M ^{-60.00 %}	5.000 M ^{-83.87 %}	31.000 M ^{933.33 %}	3.000 M
Interest expense	7.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	4.000 M ^{300.00 %}	1.000 M ^{0.00 %}	1.000 M ^{0.00 %}	1.000 M ^{-50.00 %}	2.000 M ^{100.00 %}	1.000 M ^{0.00 %}	1.000 M ^{-50.00 %}	2.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.000 M
Depreciation and amortization	228.000 M ^{-56.49 %}	524.000 M ^{22.43 %}	428.000 M ^{-12.02 %}	486.500 M ^{-2.11 %}	497.000 M ^{10.44 %}	450.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	382.000 M ^{2 022.22 %}	18.000 M ^{-88.39 %}	155.000 M ^{-64.29 %}	434.000 M ^{5.85 %}	410.000 M
Operating income	669.000 M ^{-68.37 %}	2.115 B ^{180.88 %}	753.000 M ^{216.39 %}	238.000 M ^{-34.79 %}	365.000 M ^{-84.71 %}	2.387 B ^{299.16 %}	598.000 M ^{1 145.83 %}	48.000 M ^{-57.14 %}	112.000 M ^{-94.94 %}	2.214 B ^{528.98 %}	352.000 M ^{307.06 %}	-170.000 M
Operating income ratio	0.05 ^{-63.47 %}	0.14 ^{147.70 %}	0.06 ^{190.09 %}	0.02 ^{-35.97 %}	0.03 ^{-81.59 %}	0.16 ^{248.57 %}	0.05 ^{1 018.60 %}	0.00 ^{-59.14 %}	0.01 ^{-93.70 %}	0.16 ^{423.85 %}	0.03 ^{287.03 %}	-0.02
Total other income expenses net	44.000 M ^{-60.36 %}	111.000 M ^{11 000.00 %}	1.000 M ^{102.38 %}	-42.000 M ^{-147.73 %}	88.000 M ^{23.94 %}	71.000 M ^{373.33 %}	15.000 M ^{-68.09 %}	47.000 M ^{234.29 %}	-35.000 M ^{-181.40 %}	43.000 M ^{95.45 %}	22.000 M ^{57.14 %}	14.000 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Net debt	-4.040 B ^{-70.39 %}	-2.371 B ^{34.14 %}	-3.600 B ^{34.01 %}	-5.455 B ^{12.71 %}	-6.249 B ^{-71.96 %}	-3.634 B ^{42.98 %}	-6.373 B ^{11.84 %}	-7.229 B ^{6.36 %}	-7.720 B ^{-10.87 %}	-6.963 B ^{-10.37 %}	-6.309 B ^{5.27 %}	-6.660 B
Total investments	4.870 B ^{7.60 %}	4.526 B ^{-48.78 %}	8.837 B ^{8.99 %}	8.108 B ^{0.04 %}	8.105 B ^{109.43 %}	3.870 B ^{11.14 %}	3.482 B ^{-6.42 %}	3.721 B ^{2.79 %}	3.620 B ^{0.53 %}	3.601 B ^{1 025.31 %}	320.000 M ^{-90.86 %}	3.501 B
Total debt	3.028 B ^{-14.90 %}	3.558 B ^{74.75 %}	2.036 B ^{-8.21 %}	2.218 B ^{-0.14 %}	2.221 B ^{-4.76 %}	2.332 B ^{-2.14 %}	2.383 B ^{-6.40 %}	2.546 B ^{-4.64 %}	2.670 B ^{-11.30 %}	3.010 B ^{-6.61 %}	3.223 B ^{-12.84 %}	3.698 B
Accumulated other comprehensive income loss	2.219 B ^{17.10 %}	1.895 B ^{-0.94 %}	1.913 B ^{4.82 %}	1.825 B ^{-9.74 %}	2.022 B ^{1.20 %}	1.998 B ^{27.67 %}	1.565 B ^{-7.40 %}	1.690 B ^{4.51 %}	1.617 B ^{3.06 %}	1.569 B ^{33.42 %}	1.176 B ^{-2.73 %}	1.209 B
Retained earnings	42.891 B ^{0.68 %}	42.600 B ^{3.77 %}	41.054 B ^{0.80 %}	40.730 B ^{0.29 %}	40.612 B ^{0.41 %}	40.445 B ^{4.92 %}	38.549 B ^{0.71 %}	38.279 B ^{-0.03 %}	38.292 B ^{-0.29 %}	38.404 B ^{4.38 %}	36.793 B ^{0.38 %}	36.654 B
Common stock	3.140 B ^{0.00 %}	3.140 B ^{0.00 %}	3.140 B ^{0.00 %}	3.140 B ^{0.00 %}	3.140 B ^{0.00 %}	3.140 B ^{0.00 %}	3.140 B ^{0.00 %}	3.140 B ^{0.00 %}	3.140 B ^{0.00 %}	3.140 B ^{0.00 %}	3.140 B ^{0.00 %}	3.140 B
Total equity	50.078 B ^{1.24 %}	49.463 B ^{3.19 %}	47.936 B ^{0.87 %}	47.524 B ^{-0.12 %}	47.582 B ^{0.40 %}	47.391 B ^{5.16 %}	45.064 B ^{0.32 %}	44.919 B ^{0.17 %}	44.842 B ^{-0.14 %}	44.906 B ^{4.65 %}	42.911 B ^{0.29 %}	42.785 B
Other non current liabilities	4.158 B ^{64.41 %}	2.529 B ^{-36.41 %}	3.977 B ^{1.77 %}	3.908 B ^{-9.52 %}	4.319 B ^{50.23 %}	2.875 B ^{-32.19 %}	4.240 B ^{-0.75 %}	4.272 B ^{0.49 %}	4.251 B ^{122.33 %}	1.912 B ^{-54.01 %}	4.157 B ^{0.70 %}	4.128 B
Long term debt	2.197 B ^{26.56 %}	1.736 B ^{263.18 %}	478.000 M ^{-17.73 %}	581.000 M ^{7.59 %}	540.000 M ^{-67.03 %}	1.638 B ^{-3.36 %}	1.695 B ^{-6.30 %}	1.809 B ^{-2.53 %}	1.856 B ^{-7.39 %}	2.004 B ^{-7.52 %}	2.167 B ^{-7.00 %}	2.330 B
Total non current liabilities	6.355 B ^{11.75 %}	5.687 B ^{27.65 %}	4.455 B ^{-0.76 %}	4.489 B ^{-7.61 %}	4.859 B ^{-18.47 %}	5.960 B ^{0.42 %}	5.935 B ^{-2.40 %}	6.081 B ^{-0.43 %}	6.107 B ^{-2.04 %}	6.234 B ^{-1.42 %}	6.324 B ^{-2.07 %}	6.458 B
Other current liabilities	8.731 B ^{0.24 %}	8.710 B ^{14.92 %}	7.579 B ^{-2.53 %}	7.776 B ^{2.28 %}	7.603 B ^{342.81 %}	1.717 B ^{-25.15 %}	2.294 B ^{-10.00 %}	2.549 B ^{-63.91 %}	7.062 B ^{12.56 %}	6.274 B ^{0.16 %}	6.264 B ^{2.59 %}	6.106 B
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	231.000 M ^{-95.68 %}	5.345 B ^{23.41 %}	4.331 B ^{3.34 %}	4.191 B ^{37.50 %}	3.048 B ^{-40.14 %}	5.092 B	0.000 ^{-100.00 %}	170.000 M
Short term debt	974.000 M ^{-46.54 %}	1.822 B ^{16.94 %}	1.558 B ^{-4.83 %}	1.637 B ^{-2.62 %}	1.681 B ^{142.22 %}	694.000 M ^{0.87 %}	688.000 M ^{-6.65 %}	737.000 M ^{-9.46 %}	814.000 M ^{-19.09 %}	1.006 B ^{-15.39 %}	1.189 B ^{-13.08 %}	1.368 B
Total current liabilities	11.117 B ^{-6.74 %}	11.920 B ^{11.16 %}	10.723 B ^{-2.03 %}	10.945 B ^{-1.82 %}	11.148 B ^{14.70 %}	9.719 B ^{8.86 %}	8.928 B ^{-3.31 %}	9.234 B ^{-0.95 %}	9.323 B ^{-1.73 %}	9.487 B ^{6.56 %}	8.903 B ^{-0.34 %}	8.933 B
Total liabilities	17.472 B ^{-0.77 %}	17.607 B ^{16.00 %}	15.178 B ^{-1.66 %}	15.434 B ^{-3.58 %}	16.007 B ^{2.09 %}	15.679 B ^{5.49 %}	14.863 B ^{-2.95 %}	15.315 B ^{-0.75 %}	15.430 B ^{-1.85 %}	15.721 B ^{3.24 %}	15.227 B ^{-1.07 %}	15.391 B
Other non current assets	4.271 B ^{14.78 %}	3.721 B ^{123 933.33 %}	3.000 M ^{200.00 %}	1.000 M ^{0.00 %}	1.000 M ^{-99.97 %}	3.856 B ^{77.21 %}	2.176 B ^{-0.46 %}	2.186 B ^{0.37 %}	2.178 B ^{-32.88 %}	3.245 B ^{162 150.00 %}	2.000 M ^{-99.94 %}	3.507 B
Long term investments	4.870 B ^{7.60 %}	4.526 B ^{-48.78 %}	8.837 B ^{10.55 %}	7.994 B ^{105.66 %}	3.887 B ^{0.96 %}	3.850 B ^{11.21 %}	3.462 B ^{-6.46 %}	3.701 B ^{2.81 %}	3.600 B ^{0.53 %}	3.581 B ^{-46.23 %}	6.660 B ^{98.21 %}	3.360 B
Intangible assets	418.000 M ^{52.00 %}	275.000 M ^{7.00 %}	257.000 M ^{-7.22 %}	277.000 M ^{0.73 %}	275.000 M ^{-4.51 %}	288.000 M ^{5.49 %}	273.000 M ^{-4.21 %}	285.000 M ^{-4.04 %}	297.000 M ^{-8.05 %}	323.000 M ^{-5.00 %}	340.000 M ^{0.00 %}	340.000 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	418.000 M ^{52.00 %}	275.000 M ^{7.00 %}	257.000 M ^{-7.22 %}	277.000 M ^{0.73 %}	275.000 M ^{-4.51 %}	288.000 M ^{5.49 %}	273.000 M ^{-4.21 %}	285.000 M ^{-4.04 %}	297.000 M ^{-8.05 %}	323.000 M ^{-5.00 %}	340.000 M ^{0.00 %}	340.000 M
Property plant equipment net	44.366 B ^{1.63 %}	43.655 B ^{4.15 %}	41.914 B ^{2.56 %}	40.866 B ^{-0.07 %}	40.896 B ^{-0.60 %}	41.144 B ^{10.04 %}	37.391 B ^{1.72 %}	36.759 B ^{-0.51 %}	36.949 B ^{2.02 %}	36.218 B ^{2.24 %}	35.426 B ^{0.22 %}	35.348 B
Total non current assets	53.925 B ^{2.31 %}	52.709 B ^{3.33 %}	51.011 B ^{3.81 %}	49.138 B ^{-0.28 %}	49.277 B ^{-0.70 %}	49.624 B ^{10.42 %}	44.942 B ^{0.87 %}	44.554 B ^{-0.18 %}	44.635 B ^{1.82 %}	43.836 B ^{3.32 %}	42.428 B ^{-0.30 %}	42.556 B
Other current assets	601.000 M ^{4.34 %}	576.000 M ^{-15.29 %}	680.000 M ^{5.10 %}	647.000 M ^{21.62 %}	532.000 M ^{92.06 %}	277.000 M ^{-49.27 %}	546.000 M ^{27.87 %}	427.000 M ^{11.20 %}	384.000 M ^{40.66 %}	273.000 M ^{-45.29 %}	499.000 M ^{63.61 %}	305.000 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	114.000 M ^{-97.30 %}	4.218 B ^{20 990.00 %}	20.000 M ^{0.00 %}	20.000 M ^{0.00 %}	20.000 M ^{0.00 %}	20.000 M ^{0.00 %}	20.000 M ^{-93.75 %}	320.000 M ^{126.95 %}	141.000 M
cash and cash equivalents	7.068 B ^{19.21 %}	5.929 B ^{5.20 %}	5.636 B ^{-26.55 %}	7.673 B ^{-9.41 %}	8.470 B ^{41.97 %}	5.966 B ^{-31.86 %}	8.756 B ^{-10.42 %}	9.775 B ^{-5.92 %}	10.390 B ^{4.18 %}	9.973 B ^{4.63 %}	9.532 B ^{-7.97 %}	10.358 B
Cash and short term investments	7.068 B ^{19.21 %}	5.929 B ^{5.20 %}	5.636 B ^{-27.62 %}	7.787 B ^{-8.06 %}	8.470 B ^{41.97 %}	5.966 B ^{-32.02 %}	8.776 B ^{-10.40 %}	9.795 B ^{-5.91 %}	10.410 B ^{4.17 %}	9.993 B ^{3 022.81 %}	320.000 M ^{-96.95 %}	10.499 B
Total current assets	13.627 B ^{-5.13 %}	14.364 B ^{18.68 %}	12.103 B ^{-12.42 %}	13.820 B ^{-3.44 %}	14.312 B ^{6.44 %}	13.446 B ^{-10.27 %}	14.985 B ^{-4.43 %}	15.679 B ^{0.28 %}	15.636 B ^{-6.87 %}	16.789 B ^{5 146.56 %}	320.000 M ^{-97.95 %}	15.624 B
Inventory	1.637 B ^{8.77 %}	1.505 B ^{-14.39 %}	1.758 B ^{20.99 %}	1.453 B ^{-6.56 %}	1.555 B ^{0.45 %}	1.548 B ^{-18.23 %}	1.893 B ^{11.48 %}	1.698 B ^{14.04 %}	1.489 B ^{6.59 %}	1.397 B ^{-20.35 %}	1.754 B ^{15.02 %}	1.525 B
Net receivables	4.321 B ^{-32.00 %}	6.354 B ^{57.71 %}	4.029 B ^{2.44 %}	3.933 B ^{4.74 %}	3.755 B ^{-33.60 %}	5.655 B ^{50.00 %}	3.770 B ^{0.29 %}	3.759 B ^{12.11 %}	3.353 B ^{-34.59 %}	5.126 B ^{42.19 %}	3.605 B ^{9.41 %}	3.295 B
Tax assets	0.000 ^{-100.00 %}	532.000 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.218 B ^{767.90 %}	486.000 M ^{-70.37 %}	1.640 B ^{1.05 %}	1.623 B ^{0.74 %}	1.611 B ^{243.50 %}	469.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 M
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 M ^{0.00 %}	1.000 M ^{-50.00 %}	2.000 M ^{-99.99 %}	15.390 B	0.000
Account payables	1.412 B ^{1.73 %}	1.388 B ^{-12.48 %}	1.586 B ^{3.52 %}	1.532 B ^{9.27 %}	1.402 B ^{45.13 %}	966.000 M ^{-34.99 %}	1.486 B ^{-1.46 %}	1.508 B ^{16.72 %}	1.292 B ^{43.24 %}	902.000 M ^{-33.04 %}	1.347 B ^{4.50 %}	1.289 B
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	231.000 M ^{-76.83 %}	997.000 M ^{672.87 %}	129.000 M ^{-48.19 %}	249.000 M ^{60.65 %}	155.000 M ^{-88.12 %}	1.305 B ^{1 166.99 %}	103.000 M ^{-39.41 %}	170.000 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.019 B	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	19.000 M ^{5.56 %}	18.000 M
Capital lease obligations	565.000 M ^{-9.60 %}	625.000 M ^{10.42 %}	566.000 M ^{-6.75 %}	607.000 M ^{31.10 %}	463.000 M ^{8.18 %}	428.000 M ^{32.92 %}	322.000 M ^{10.65 %}	291.000 M ^{45.50 %}	200.000 M ^{-13.79 %}	232.000 M ^{-14.39 %}	271.000 M ^{-11.73 %}	307.000 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	1.828 B ^{0.00 %}	1.828 B ^{-0.05 %}	1.829 B ^{0.00 %}	1.829 B ^{1.16 %}	1.808 B ^{0.00 %}	1.808 B ^{-0.11 %}	1.810 B ^{0.00 %}	1.810 B ^{-46.92 %}	3.410 B ^{1.43 %}	3.362 B ^{88.56 %}	1.783 B ^{1.08 %}	1.764 B
Deferred tax liabilities non current	0.000 ^{-100.00 %}	1.422 B	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.447 B	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.299 B	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	67.552 B ^{0.71 %}	67.073 B ^{6.27 %}	63.114 B ^{0.25 %}	62.958 B ^{-0.99 %}	63.589 B ^{0.82 %}	63.070 B ^{5.24 %}	59.927 B ^{-0.51 %}	60.234 B ^{-0.06 %}	60.272 B ^{-0.59 %}	60.627 B ^{4.28 %}	58.138 B ^{-0.07 %}	58.180 B
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts receivables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	-491.000 M ^{68.24 %}	-1.546 B ^{-206.14 %}	-505.000 M ^{-327.97 %}	-118.000 M ^{60.93 %}	-302.000 M ^{84.07 %}	-1.896 B ^{-405.60 %}	-375.000 M ^{-2 778.57 %}	14.000 M ^{133.33 %}	6.000 M ^{100.37 %}	-1.612 B ^{-490.48 %}	-273.000 M ^{-289.58 %}	144.000 M
Net cash provided by operating activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Investments in property plant and equipment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Debt repayment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used provided by financing activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at beginning of period	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at end of period	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating cash flow	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital expenditure	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Free CashFlow	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
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