Novarese, Inc. ^9160.T

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Revenue	19.300 B ^{5.66 %}	18.265 B ^{6.06 %}	17.222 B ^{53.88 %}	11.192 B ^{52.60 %}	7.334 B ^{-57.86 %}	17.405 B
Net income	663.900 M ^{-29.54 %}	942.272 M ^{-43.13 %}	1.657 B ^{342.98 %}	374.025 M ^{112.69 %}	-2.948 B ^{-324.44 %}	1.313 B
Income before tax	974.000 M ^{-20.87 %}	1.231 B ^{-50.47 %}	2.485 B ^{360.87 %}	539.239 M ^{112.46 %}	-4.326 B ^{-349.44 %}	1.734 B
Income before tax ratio	0.05 ^{-25.11 %}	0.07 ^{-53.30 %}	0.14 ^{199.50 %}	0.05 ^{108.17 %}	-0.59 ^{-691.98 %}	0.10
EBITDA	3.818 B ^{-2.30 %}	3.908 B ^{-20.71 %}	4.929 B ^{68.48 %}	2.925 B ^{267.60 %}	-1.745 B ^{-140.45 %}	4.316 B
Net income ratio	0.03 ^{-33.32 %}	0.05 ^{-46.38 %}	0.10 ^{187.87 %}	0.03 ^{108.32 %}	-0.40 ^{-632.64 %}	0.08
Ratio EBITDA	0.20 ^{-7.54 %}	0.21 ^{-25.24 %}	0.29 ^{9.48 %}	0.26 ^{209.83 %}	-0.24 ^{-195.99 %}	0.25
Gross profit ratio	0.56 ^{0.92 %}	0.56 ^{-5.32 %}	0.59 ^{3.02 %}	0.57 ^{23.20 %}	0.46 ^{-19.41 %}	0.58
Weighted average shs out dil	25.000 M ^{0.00 %}	25.000 M ^{0.00 %}	25.000 M ^{0.00 %}	25.000 M ^{0.00 %}	25.000 M ^{0.00 %}	25.000 M
Weighted average shs out	25.000 M ^{0.00 %}	25.000 M ^{0.00 %}	25.000 M ^{0.00 %}	25.000 M ^{0.00 %}	25.000 M ^{0.00 %}	25.000 M
EPS diluted	26.52 ^{-29.64 %}	37.69 ^{-43.13 %}	66.27 ^{342.98 %}	14.96 ^{112.69 %}	-117.90 ^{-324.44 %}	52.53
Earnings per share	26.52 ^{-29.64 %}	37.69 ^{-43.13 %}	66.27 ^{342.98 %}	14.96 ^{112.69 %}	-117.90 ^{-324.44 %}	52.53
Gross profit	10.860 B ^{6.63 %}	10.185 B ^{0.42 %}	10.142 B ^{58.53 %}	6.398 B ^{88.01 %}	3.403 B ^{-66.04 %}	10.020 B
Income tax expense	311.000 M ^{7.76 %}	288.611 M ^{-65.16 %}	828.334 M ^{401.37 %}	165.213 M ^{-88.02 %}	1.379 B ^{227.05 %}	421.595 M
Cost of revenue	8.440 B ^{4.44 %}	8.081 B ^{14.13 %}	7.080 B ^{47.68 %}	4.794 B ^{21.95 %}	3.931 B ^{-46.77 %}	7.385 B
General and administrative expenses	9.547 B ^{10.74 %}	8.621 B ^{12.49 %}	7.664 B	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	-1.648 M ^{-106.88 %}	23.962 M ^{3 927.80 %}	-626.000 K	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	9.545 B ^{10.41 %}	8.645 B ^{12.82 %}	7.663 B ^{21.23 %}	6.321 B ^{-14.08 %}	7.357 B ^{-7.66 %}	7.968 B
Cost and expenses	17.985 B ^{7.53 %}	16.726 B ^{15.78 %}	14.447 B ^{29.97 %}	11.116 B ^{-1.53 %}	11.289 B ^{-26.47 %}	15.353 B
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	9.547 B ^{10.74 %}	8.621 B ^{12.49 %}	7.664 B ^{21.23 %}	6.321 B ^{-14.08 %}	7.357 B ^{-7.66 %}	7.968 B
Interest income	31.553 M ^{40.35 %}	22.481 M ^{-37.70 %}	36.086 M ^{245.88 %}	10.433 M ^{-8.83 %}	11.444 M ^{-8.39 %}	12.492 M
Interest expense	395.173 M ^{18.91 %}	332.324 M ^{-3.58 %}	344.664 M ^{10.81 %}	311.054 M ^{-7.94 %}	337.876 M ^{23.90 %}	272.701 M
Depreciation and amortization	2.481 B ^{5.82 %}	2.345 B ^{11.71 %}	2.099 B ^{1.14 %}	2.075 B ^{-7.48 %}	2.243 B ^{-0.88 %}	2.263 B
Operating income	1.314 B ^{-15.93 %}	1.563 B ^{-43.69 %}	2.776 B ^{3 537.73 %}	76.304 M ^{101.93 %}	-3.954 B ^{-292.66 %}	2.053 B
Operating income ratio	0.07 ^{-20.44 %}	0.09 ^{-46.91 %}	0.16 ^{2 263.96 %}	0.01 ^{101.26 %}	-0.54 ^{-557.23 %}	0.12
Total other income expenses net	-340.000 M ^{-2.37 %}	-332.116 M ^{-14.32 %}	-290.524 M ^{-162.76 %}	462.935 M ^{224.49 %}	-371.874 M ^{-16.90 %}	-318.118 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Net debt	9.981 B ^{-12.21 %}	11.369 B ^{0.40 %}	11.324 B ^{-43.56 %}	20.062 B ^{-4.05 %}	20.910 B ^{15.71 %}	18.070 B
Total investments	1.083 B ^{5.91 %}	1.023 B ^{6.60 %}	959.565 M ^{-24.98 %}	1.279 B ^{42.79 %}	895.786 M ^{-5.03 %}	943.202 M
Total debt	13.529 B ^{-28.82 %}	19.006 B ^{34.53 %}	14.127 B ^{-36.67 %}	22.309 B ^{-4.04 %}	23.249 B ^{9.69 %}	21.195 B
Accumulated other comprehensive income loss	66.000 M ^{6.45 %}	62.000 M ^{2.30 %}	60.607 M ^{-13.74 %}	70.262 M ^{-7.04 %}	75.579 M ^{70.63 %}	44.295 M
Retained earnings	2.529 B ^{35.54 %}	1.866 B ^{102.01 %}	923.664 M ^{225.98 %}	-733.210 M ^{33.78 %}	-1.107 B ^{-160.17 %}	1.840 B
Common stock	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M
Total equity	8.847 B ^{8.18 %}	8.178 B ^{13.04 %}	7.234 B ^{29.48 %}	5.587 B ^{7.07 %}	5.218 B ^{-33.82 %}	7.885 B
Other non current liabilities	2.073 B ^{57.09 %}	1.320 B ^{-77.23 %}	5.794 B ^{364.62 %}	1.247 B ^{132.53 %}	-3.834 B ^{12.31 %}	-4.372 B
Long term debt	14.169 B ^{-3.12 %}	14.626 B ^{159.09 %}	5.645 B ^{-68.15 %}	17.725 B ^{-4.90 %}	18.638 B ^{-3.16 %}	19.246 B
Total non current liabilities	16.242 B ^{1.86 %}	15.946 B ^{132.69 %}	6.853 B ^{-63.88 %}	18.972 B ^{-7.44 %}	20.497 B ^{-2.33 %}	20.986 B
Other current liabilities	3.211 B ^{648.50 %}	-585.400 M ^{-165.83 %}	889.327 M ^{-49.44 %}	1.759 B ^{-12.86 %}	2.018 B ^{40.71 %}	1.434 B
Deferred revenue	0.000 ^{-100.00 %}	2.605 B ^{8.65 %}	2.398 B ^{91.49 %}	1.252 B ^{2.81 %}	1.218 B ^{19.72 %}	1.017 B
Short term debt	4.182 B ^{-4.57 %}	4.382 B ^{-66.47 %}	13.069 B ^{185.11 %}	4.584 B ^{-0.59 %}	4.611 B ^{136.64 %}	1.949 B
Total current liabilities	9.645 B ^{17.95 %}	8.177 B ^{-54.30 %}	17.894 B ^{121.80 %}	8.067 B ^{-0.96 %}	8.146 B ^{52.34 %}	5.347 B
Total liabilities	25.887 B ^{7.31 %}	24.123 B ^{-2.52 %}	24.746 B ^{-8.48 %}	27.040 B ^{-5.60 %}	28.643 B ^{8.77 %}	26.333 B
Other non current assets	29.928 M ^{-37.79 %}	48.111 M ^{119.47 %}	21.921 M ^{-73.07 %}	81.387 M ^{-8.02 %}	88.488 M ^{-54.86 %}	196.029 M
Long term investments	1.083 B ^{8.02 %}	1.003 B ^{6.76 %}	939.358 M ^{-26.56 %}	1.279 B ^{42.79 %}	895.786 M ^{-5.03 %}	943.202 M
Intangible assets	85.000 M ^{19.27 %}	71.268 M ^{4.75 %}	68.036 M ^{-10.74 %}	76.222 M	0.000	0.000
GoodWill	11.203 B ^{0.00 %}	11.203 B ^{0.00 %}	11.203 B ^{0.00 %}	11.203 B ^{0.00 %}	11.203 B ^{-0.26 %}	11.232 B
Goodwill and intangible assets	11.288 B ^{0.12 %}	11.275 B ^{0.03 %}	11.271 B ^{-0.07 %}	11.280 B ^{0.68 %}	11.203 B ^{-0.26 %}	11.232 B
Property plant equipment net	16.051 B ^{1.46 %}	15.821 B ^{7.49 %}	14.719 B ^{-0.23 %}	14.753 B ^{-6.96 %}	15.856 B ^{-3.92 %}	16.504 B
Total non current assets	30.350 B ^{1.93 %}	29.777 B ^{4.63 %}	28.458 B ^{-3.41 %}	29.463 B ^{-4.94 %}	30.992 B ^{1.72 %}	30.470 B
Other current assets	95.058 M ^{-41.02 %}	161.180 M ^{-19.09 %}	199.201 M ^{-56.41 %}	457.005 M ^{357.77 %}	99.833 M ^{-6.52 %}	106.792 M
Short term investments	18.730 M ^{-6.50 %}	20.033 M ^{-0.86 %}	20.207 M	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	3.548 B ^{106.35 %}	1.719 B ^{-38.67 %}	2.803 B ^{24.77 %}	2.247 B ^{-3.94 %}	2.339 B ^{-25.14 %}	3.125 B
Cash and short term investments	3.567 B ^{107.51 %}	1.719 B ^{-38.67 %}	2.803 B ^{24.75 %}	2.247 B ^{-3.94 %}	2.339 B ^{-25.14 %}	3.125 B
Total current assets	4.382 B ^{73.60 %}	2.524 B ^{-28.34 %}	3.523 B ^{11.33 %}	3.164 B ^{10.30 %}	2.869 B ^{-23.46 %}	3.748 B
Inventory	255.805 M ^{5.92 %}	241.505 M ^{4.97 %}	230.081 M ^{14.97 %}	200.122 M ^{-3.09 %}	206.513 M ^{-9.16 %}	227.336 M
Net receivables	463.922 M ^{15.27 %}	402.477 M ^{38.66 %}	290.256 M ^{11.56 %}	260.186 M ^{16.58 %}	223.181 M ^{-22.71 %}	288.762 M
Tax assets	1.898 B ^{16.40 %}	1.631 B ^{8.22 %}	1.507 B ^{-29.77 %}	2.146 B ^{-27.23 %}	2.949 B ^{84.96 %}	1.594 B
Other assets	3.000 K ^{-25.00 %}	4.000 K ^{0.00 %}	4.000 K	0.000	0.000	0.000
Account payables	1.701 B ^{19.20 %}	1.427 B ^{5.02 %}	1.359 B ^{203.87 %}	447.161 M ^{54.68 %}	289.086 M ^{-49.82 %}	576.091 M
Tax payables	551.570 M ^{57.96 %}	349.179 M ^{94.67 %}	179.367 M ^{600.71 %}	25.598 M ^{174.89 %}	9.312 M ^{-97.49 %}	370.777 M
Deferred revenue non current	0.000 ^{100.00 %}	-2.509 B ^{-377.66 %}	-525.302 M	0.000 ^{-100.00 %}	5.026 B ^{-6.92 %}	5.400 B
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	4.822 B ^{-18.53 %}	5.919 B ^{29.06 %}	4.586 B ^{-3.98 %}	4.776 B ^{-4.98 %}	5.026 B ^{-6.92 %}	5.400 B
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	6.150 B ^{0.00 %}	6.150 B ^{-0.98 %}	6.211 B ^{0.99 %}	6.150 B ^{0.00 %}	6.150 B ^{4.24 %}	5.900 B
Deferred tax liabilities non current	0.000 ^{-100.00 %}	2.509 B ^{377.66 %}	525.302 M	0.000 ^{-100.00 %}	666.699 M ^{-6.30 %}	711.525 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	34.732 B ^{7.53 %}	32.301 B ^{1.00 %}	31.981 B ^{-1.98 %}	32.627 B ^{-3.64 %}	33.861 B ^{-1.04 %}	34.217 B
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	120.000 M ^{133.14 %}	-362.052 M ^{-543.15 %}	81.699 M ^{181.28 %}	-100.511 M ^{-114.85 %}	677.016 M ^{30 637.48 %}	-2.217 M
Accounts receivables	-56.000 M ^{48.13 %}	-107.970 M ^{-88.69 %}	-57.222 M ^{-12.66 %}	-50.794 M ^{-161.34 %}	82.802 M ^{523.70 %}	13.276 M
Inventory	-13.000 M ^{-20.13 %}	-10.822 M ^{63.52 %}	-29.662 M ^{-517.72 %}	7.101 M ^{-60.89 %}	18.156 M ^{215.57 %}	-15.710 M
Accounts payables	151.474 M ^{141.00 %}	62.853 M ^{-62.93 %}	169.570 M ^{75.85 %}	96.427 M ^{146.42 %}	-207.715 M ^{-520.42 %}	-33.480 M
Other working capital	189.000 M ^{161.74 %}	-306.113 M ^{-30 914.49 %}	-987.000 K ^{99.36 %}	-153.245 M ^{-119.55 %}	783.773 M ^{2 225.94 %}	33.697 M
Other non cash items	626.960 M ^{775.64 %}	71.600 M ^{-90.86 %}	783.593 M ^{3 856.74 %}	19.804 M ^{102.24 %}	-884.548 M ^{-197.64 %}	-297.186 M
Net cash provided by operating activities	3.892 B ^{29.88 %}	2.996 B ^{-35.14 %}	4.620 B ^{95.07 %}	2.369 B ^{359.69 %}	-912.066 M ^{-127.83 %}	3.277 B
Investments in property plant and equipment	-1.396 B ^{28.19 %}	-1.944 B ^{-42.51 %}	-1.364 B ^{-515.61 %}	-221.585 M ^{85.91 %}	-1.573 B ^{-109.23 %}	-751.822 M
Acquisitions net	0.000 ^{-100.00 %}	193.000 K ^{-99.23 %}	25.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.291 M ^{101.82 %}	-70.773 M
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	-54.000 M ^{40.67 %}	-91.017 M ^{-7 078.00 %}	-1.268 M ^{96.04 %}	-32.059 M ^{-330.32 %}	-7.450 M ^{70.99 %}	-25.679 M
Net cash used for investing activites	-1.450 B ^{28.74 %}	-2.035 B ^{-51.81 %}	-1.340 B ^{-428.45 %}	-253.644 M ^{83.94 %}	-1.579 B ^{-86.16 %}	-848.274 M
Debt repayment	343.708 M ^{130.56 %}	-1.125 B ^{54.77 %}	-2.487 B ^{-327.26 %}	-581.960 M ^{-125.37 %}	2.294 B	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	250.000 M	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-965.174 M ^{-4.92 %}	-919.894 M ^{-284.50 %}	-239.243 M ^{85.30 %}	-1.627 B ^{-94.44 %}	-836.955 M ^{55.70 %}	-1.889 B
Net cash used provided by financing activities	-621.466 M ^{69.60 %}	-2.044 B ^{24.99 %}	-2.726 B ^{-23.37 %}	-2.209 B ^{-229.43 %}	1.707 B ^{190.35 %}	-1.889 B
Effect of forex changes on cash	9.369 M ^{890.63 %}	-1.185 M ^{-147.72 %}	2.483 M ^{8.76 %}	2.283 M ^{253.32 %}	-1.489 M	0.000
Net change in cash	1.829 B ^{268.72 %}	-1.084 B ^{-294.76 %}	556.572 M ^{703.62 %}	-92.206 M ^{88.26 %}	-785.674 M ^{-241.42 %}	555.568 M
Cash at beginning of period	1.719 B ^{-38.67 %}	2.803 B ^{24.77 %}	2.247 B ^{-3.94 %}	2.339 B ^{-25.14 %}	3.125 B ^{21.62 %}	2.569 B
Cash at end of period	3.548 B ^{106.37 %}	1.719 B ^{-38.67 %}	2.803 B ^{24.77 %}	2.247 B ^{-3.94 %}	2.339 B ^{-25.14 %}	3.125 B
Operating cash flow	3.892 B ^{29.88 %}	2.996 B ^{-35.14 %}	4.620 B ^{95.07 %}	2.369 B ^{359.69 %}	-912.066 M ^{-127.83 %}	3.277 B
Capital expenditure	-1.397 B ^{29.22 %}	-1.974 B ^{-44.69 %}	-1.364 B ^{-515.61 %}	-221.585 M ^{85.91 %}	-1.573 B ^{-109.23 %}	-751.822 M
Free CashFlow	2.495 B ^{143.94 %}	1.023 B ^{-68.59 %}	3.256 B ^{51.66 %}	2.147 B ^{186.39 %}	-2.485 B ^{-198.42 %}	2.525 B
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Revenue	5.544 B ^{33.27 %}	4.160 B ^{-38.36 %}	6.749 B ^{65.46 %}	4.079 B ^{-14.56 %}	4.774 B ^{29.16 %}	3.696 B ^{-39.47 %}	6.107 B ^{56.30 %}	3.907 B ^{-20.61 %}	4.921 B ^{47.78 %}	3.330 B ^{-44.73 %}	6.026 B
Net income	337.583 M ^{378.94 %}	-121.022 M ^{-113.18 %}	918.000 M ^{490.64 %}	-235.000 M ^{-198.07 %}	239.629 M ^{192.22 %}	-259.856 M ^{-125.14 %}	1.034 B ^{734.54 %}	-162.925 M ^{-141.27 %}	394.735 M ^{222.07 %}	-323.369 M ^{-132.48 %}	995.617 M
Income before tax	523.412 M ^{296.97 %}	-265.737 M ^{-119.57 %}	1.358 B ^{479.33 %}	-358.000 M ^{-197.36 %}	367.695 M ^{193.21 %}	-394.481 M ^{-129.05 %}	1.358 B ^{646.70 %}	-248.360 M ^{-141.23 %}	602.432 M ^{225.25 %}	-480.972 M ^{-132.00 %}	1.503 B
Income before tax ratio	0.09 ^{247.80 %}	-0.06 ^{-131.75 %}	0.20 ^{329.26 %}	-0.09 ^{-213.95 %}	0.08 ^{172.17 %}	-0.11 ^{-148.00 %}	0.22 ^{449.77 %}	-0.06 ^{-151.93 %}	0.12 ^{184.76 %}	-0.14 ^{-157.89 %}	0.25
EBITDA	1.263 B ^{182.91 %}	446.364 M ^{-78.25 %}	2.052 B ^{373.90 %}	433.000 M ^{-59.64 %}	1.073 B ^{263.17 %}	295.382 M ^{-85.54 %}	2.043 B ^{373.02 %}	431.839 M ^{-66.01 %}	1.271 B ^{680.82 %}	162.728 M ^{-92.36 %}	2.131 B
Net income ratio	0.06 ^{309.31 %}	-0.03 ^{-121.39 %}	0.14 ^{336.10 %}	-0.06 ^{-214.78 %}	0.05 ^{171.40 %}	-0.07 ^{-141.53 %}	0.17 ^{505.97 %}	-0.04 ^{-151.99 %}	0.08 ^{182.60 %}	-0.10 ^{-158.77 %}	0.17
Ratio EBITDA	0.23 ^{112.29 %}	0.11 ^{-64.71 %}	0.30 ^{186.42 %}	0.11 ^{-52.76 %}	0.22 ^{181.19 %}	0.08 ^{-76.11 %}	0.33 ^{202.63 %}	0.11 ^{-57.19 %}	0.26 ^{428.37 %}	0.05 ^{-86.18 %}	0.35
Gross profit ratio	0.56 ^{4.01 %}	0.54 ^{-11.23 %}	0.60 ^{15.46 %}	0.52 ^{-7.87 %}	0.57 ^{7.55 %}	0.53 ^{-10.63 %}	0.59 ^{12.86 %}	0.52 ^{-9.66 %}	0.58 ^{13.91 %}	0.51 ^{-16.19 %}	0.61
Weighted average shs out dil	25.017 M ^{0.07 %}	25.000 M ^{0.00 %}	25.000 M ^{0.00 %}	25.000 M ^{0.00 %}	25.000 M ^{0.00 %}	25.000 M ^{0.00 %}	25.000 M ^{0.00 %}	25.000 M ^{0.00 %}	25.000 M ^{0.00 %}	25.000 M ^{0.00 %}	25.000 M
Weighted average shs out	25.017 M ^{0.07 %}	25.000 M ^{0.00 %}	25.000 M ^{0.00 %}	25.000 M ^{0.00 %}	25.000 M ^{0.00 %}	25.000 M ^{0.00 %}	25.000 M ^{0.00 %}	25.000 M ^{0.00 %}	25.000 M ^{0.00 %}	25.000 M ^{0.00 %}	25.000 M
EPS diluted	13.49 ^{378.72 %}	-4.84 ^{-113.18 %}	36.72 ^{490.64 %}	-9.40 ^{-198.02 %}	9.59 ^{192.30 %}	-10.39 ^{-125.13 %}	41.35 ^{734.20 %}	-6.52 ^{-141.29 %}	15.79 ^{222.12 %}	-12.93 ^{-132.47 %}	39.83
Earnings per share	13.49 ^{378.72 %}	-4.84 ^{-113.18 %}	36.72 ^{490.64 %}	-9.40 ^{-198.02 %}	9.59 ^{192.30 %}	-10.39 ^{-125.13 %}	41.35 ^{734.20 %}	-6.52 ^{-141.29 %}	15.79 ^{222.12 %}	-12.93 ^{-132.47 %}	39.83
Gross profit	3.088 B ^{38.62 %}	2.228 B ^{-45.28 %}	4.071 B ^{91.03 %}	2.131 B ^{-21.28 %}	2.707 B ^{38.90 %}	1.949 B ^{-45.91 %}	3.603 B ^{76.40 %}	2.042 B ^{-28.28 %}	2.848 B ^{68.33 %}	1.692 B ^{-53.68 %}	3.652 B
Income tax expense	185.827 M ^{251.50 %}	-122.655 M ^{-127.88 %}	440.000 M ^{457.68 %}	-123.016 M ^{-196.06 %}	128.066 M ^{195.13 %}	-134.624 M ^{-141.56 %}	323.950 M ^{479.18 %}	-85.434 M ^{-141.13 %}	207.697 M ^{231.79 %}	-157.602 M ^{-131.05 %}	507.634 M
Cost of revenue	2.456 B ^{27.10 %}	1.932 B ^{-27.84 %}	2.678 B ^{37.47 %}	1.948 B ^{-5.76 %}	2.067 B ^{18.29 %}	1.747 B ^{-30.22 %}	2.504 B ^{34.29 %}	1.865 B ^{-10.07 %}	2.074 B ^{26.56 %}	1.638 B ^{-30.96 %}	2.373 B
General and administrative expenses	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.166 B ^{-5.21 %}	2.286 B ^{5.03 %}	2.176 B ^{-1.41 %}	2.207 B ^{1.88 %}	2.166 B ^{4.58 %}	2.071 B ^{0.80 %}	2.055 B
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	112.616 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.000 M	0.000 ^{100.00 %}	-2.701 M ^{66.44 %}	-8.049 M ^{-180.15 %}	10.043 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	20.643 M
Operating expenses	2.445 B ^{2.54 %}	2.385 B ^{-9.78 %}	2.643 B ^{13.14 %}	2.336 B ^{2.50 %}	2.279 B ^{-0.17 %}	2.283 B ^{5.30 %}	2.168 B ^{-2.22 %}	2.217 B ^{1.51 %}	2.184 B ^{5.24 %}	2.076 B ^{0.00 %}	2.076 B
Cost and expenses	4.901 B ^{13.53 %}	4.317 B ^{-18.87 %}	5.321 B ^{24.21 %}	4.284 B ^{-1.43 %}	4.346 B ^{7.83 %}	4.030 B ^{-13.90 %}	4.681 B ^{14.96 %}	4.072 B ^{-4.36 %}	4.258 B ^{14.64 %}	3.714 B ^{-16.52 %}	4.449 B
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	2.445 B ^{2.54 %}	2.385 B ^{-9.78 %}	2.643 B ^{13.05 %}	2.338 B ^{2.59 %}	2.279 B ^{-0.29 %}	2.286 B ^{5.03 %}	2.176 B ^{-1.41 %}	2.207 B ^{1.88 %}	2.166 B ^{4.58 %}	2.071 B ^{0.80 %}	2.055 B
Interest income	2.188 M ^{-38.21 %}	3.541 M ^{-82.35 %}	20.060 M	0.000 ^{-100.00 %}	16.167 M ^{9.16 %}	14.810 M	0.000 ^{-100.00 %}	8.423 M ^{-52.35 %}	17.678 M ^{344.28 %}	3.979 M ^{130.20 %}	-13.176 M
Interest expense	112.431 M ^{-1.55 %}	114.199 M ^{18.74 %}	96.174 M ^{-23.52 %}	125.749 M ^{42.30 %}	88.368 M ^{4.11 %}	84.882 M ^{10.63 %}	76.728 M ^{-2.72 %}	78.877 M ^{-2.99 %}	81.312 M ^{-14.77 %}	95.406 M ^{20.04 %}	79.479 M
Depreciation and amortization	614.621 M ^{2.80 %}	597.901 M ^{-3.25 %}	618.000 M ^{-3.78 %}	642.301 M ^{4.16 %}	616.674 M ^{1.93 %}	604.981 M ^{-0.52 %}	608.158 M ^{1.14 %}	601.323 M ^{2.46 %}	586.868 M ^{7.04 %}	548.293 M ^{0.03 %}	548.117 M
Operating income	642.577 M ^{509.23 %}	-157.021 M ^{-111.00 %}	1.428 B ^{786.45 %}	-208.026 M ^{-148.60 %}	428.000 M ^{228.15 %}	-333.974 M ^{-123.28 %}	1.435 B ^{969.58 %}	-165.000 M ^{-124.87 %}	663.415 M ^{272.83 %}	-383.858 M ^{-124.35 %}	1.577 B
Operating income ratio	0.12 ^{407.08 %}	-0.04 ^{-117.84 %}	0.21 ^{514.88 %}	-0.05 ^{-156.89 %}	0.09 ^{199.22 %}	-0.09 ^{-138.46 %}	0.23 ^{656.34 %}	-0.04 ^{-131.33 %}	0.13 ^{216.95 %}	-0.12 ^{-144.05 %}	0.26
Total other income expenses net	-119.165 M ^{-9.61 %}	-108.716 M ^{-55.31 %}	-70.000 M ^{54.25 %}	-153.000 M ^{-153.71 %}	-60.305 M ^{0.33 %}	-60.507 M ^{21.44 %}	-77.020 M ^{7.61 %}	-83.360 M ^{-36.69 %}	-60.983 M ^{37.20 %}	-97.114 M ^{-32.20 %}	-73.462 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Net debt	11.938 B ^{-29.26 %}	16.875 B ^{69.09 %}	9.980 B ^{-17.72 %}	12.129 B ^{0.45 %}	12.074 B ^{0.26 %}	12.042 B ^{5.92 %}	11.369 B ^{-9.31 %}	12.537 B ^{2.35 %}	12.248 B ^{-2.81 %}	12.602 B ^{11.29 %}	11.324 B
Total investments	1.168 B ^{6.21 %}	1.100 B ^{-1.08 %}	1.112 B ^{3.85 %}	1.071 B ^{3.49 %}	1.035 B ^{0.64 %}	1.028 B ^{0.51 %}	1.023 B ^{0.73 %}	1.016 B ^{-0.28 %}	1.018 B ^{3.39 %}	985.000 M ^{2.65 %}	959.565 M
Total debt	14.338 B ^{-28.30 %}	19.998 B ^{3.35 %}	19.350 B ^{36.41 %}	14.185 B ^{-3.83 %}	14.750 B ^{0.37 %}	14.696 B ^{-22.68 %}	19.006 B ^{32.87 %}	14.305 B ^{12.53 %}	12.712 B ^{-8.22 %}	13.851 B ^{-1.96 %}	14.127 B
Accumulated other comprehensive income loss	85.028 M ^{5.74 %}	80.411 M ^{21.83 %}	66.000 M ^{-13.16 %}	76.000 M ^{36.83 %}	55.542 M ^{-10.80 %}	62.268 M ^{0.39 %}	62.027 M ^{12.57 %}	55.102 M ^{6.45 %}	51.764 M ^{-17.83 %}	63.000 M	0.000
Retained earnings	7.502 B ^{4.73 %}	7.163 B ^{183.25 %}	2.529 B ^{57.08 %}	1.610 B ^{-12.77 %}	1.846 B ^{14.92 %}	1.606 B ^{-13.93 %}	1.866 B ^{124.24 %}	832.103 M ^{-16.37 %}	995.029 M ^{65.84 %}	600.000 M ^{-35.04 %}	923.664 M
Common stock	30.000 M ^{-70.00 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M
Total equity	9.084 B ^{3.95 %}	8.739 B ^{-1.20 %}	8.845 B ^{11.45 %}	7.936 B ^{-2.64 %}	8.151 B ^{2.94 %}	7.918 B ^{-3.17 %}	8.178 B ^{14.58 %}	7.137 B ^{-2.19 %}	7.297 B ^{5.55 %}	6.913 B ^{-4.44 %}	7.234 B
Other non current liabilities	7.009 B ^{379.62 %}	1.461 B ^{-29.51 %}	2.073 B ^{-69.33 %}	6.758 B ^{5.05 %}	6.433 B ^{1.59 %}	6.332 B ^{379.85 %}	1.320 B ^{-78.20 %}	6.052 B ^{362.40 %}	1.309 B ^{-77.01 %}	5.692 B ^{-1.76 %}	5.794 B
Long term debt	9.117 B ^{-39.18 %}	14.990 B ^{5.79 %}	14.169 B ^{37.76 %}	10.285 B ^{38.68 %}	7.416 B ^{10.72 %}	6.698 B ^{-54.20 %}	14.626 B ^{41.23 %}	10.356 B ^{-29.86 %}	14.766 B ^{35.11 %}	10.929 B ^{932.37 %}	1.059 B
Total non current liabilities	16.126 B ^{-1.98 %}	16.451 B ^{1.29 %}	16.242 B ^{-4.70 %}	17.043 B ^{92.93 %}	8.834 B ^{9.90 %}	8.038 B ^{-49.59 %}	15.946 B ^{-2.82 %}	16.408 B ^{2.08 %}	16.075 B ^{-3.29 %}	16.621 B ^{142.54 %}	6.853 B
Other current liabilities	1.084 B ^{72.09 %}	630.157 M ^{-77.19 %}	2.763 B ^{-15.89 %}	3.285 B ^{87.13 %}	1.755 B ^{199.55 %}	586.027 M ^{47.85 %}	396.353 M ^{-27.81 %}	549.026 M ^{-11.24 %}	618.572 M ^{-80.00 %}	3.093 B ^{-5.90 %}	3.287 B
Deferred revenue	1.313 B ^{-18.64 %}	1.614 B	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.284 B ^{-47.93 %}	2.466 B ^{-5.32 %}	2.605 B ^{-7.35 %}	2.811 B ^{15.13 %}	2.442 B	0.000 ^{-100.00 %}	2.398 B
Short term debt	5.221 B ^{4.24 %}	5.008 B ^{-3.34 %}	5.181 B ^{32.85 %}	3.900 B ^{-68.41 %}	12.346 B ^{-4.95 %}	12.990 B ^{282.08 %}	3.400 B ^{-13.89 %}	3.948 B ^{11.22 %}	3.550 B ^{21.49 %}	2.922 B ^{-77.64 %}	13.069 B
Total current liabilities	9.310 B ^{3.45 %}	9.000 B ^{-6.69 %}	9.645 B ^{8.79 %}	8.866 B ^{-47.54 %}	16.900 B ^{-4.11 %}	17.624 B ^{115.51 %}	8.177 B ^{-6.77 %}	8.771 B ^{15.51 %}	7.594 B ^{-1.14 %}	7.681 B ^{-57.07 %}	17.894 B
Total liabilities	25.436 B ^{-0.06 %}	25.451 B ^{-1.68 %}	25.887 B ^{-0.08 %}	25.909 B ^{0.68 %}	25.734 B ^{0.28 %}	25.662 B ^{6.38 %}	24.123 B ^{-4.19 %}	25.179 B ^{6.38 %}	23.668 B ^{-2.61 %}	24.302 B ^{-1.80 %}	24.746 B
Other non current assets	27.581 M ^{-0.62 %}	27.754 M ^{-98.54 %}	1.901 B ^{7 014.25 %}	26.721 M ^{0.32 %}	26.636 M ^{-43.29 %}	46.971 M ^{-2.84 %}	48.346 M ^{-2.80 %}	49.738 M ^{-1.74 %}	50.618 M ^{-96.97 %}	1.670 B ^{7 518.27 %}	21.921 M
Long term investments	1.168 B ^{6.21 %}	1.100 B ^{-1.08 %}	1.112 B ^{3.85 %}	1.071 B ^{3.49 %}	1.035 B ^{2.59 %}	1.009 B ^{0.56 %}	1.003 B ^{0.79 %}	995.021 M ^{-0.30 %}	997.986 M ^{1.32 %}	985.000 M ^{4.86 %}	939.358 M
Intangible assets	120.909 M ^{6.70 %}	113.315 M ^{33.31 %}	85.000 M ^{13.33 %}	75.000 M ^{3.24 %}	72.645 M ^{1.38 %}	71.657 M ^{0.55 %}	71.268 M ^{8.41 %}	65.742 M ^{-3.13 %}	67.864 M ^{2.82 %}	66.000 M ^{-2.99 %}	68.036 M
GoodWill	11.203 B ^{0.00 %}	11.203 B ^{0.00 %}	11.203 B ^{0.00 %}	11.203 B ^{0.00 %}	11.203 B ^{0.00 %}	11.203 B ^{0.00 %}	11.203 B ^{0.00 %}	11.203 B ^{0.00 %}	11.203 B ^{0.00 %}	11.203 B ^{0.00 %}	11.203 B
Goodwill and intangible assets	11.324 B ^{0.07 %}	11.317 B ^{0.25 %}	11.288 B ^{0.08 %}	11.278 B ^{0.02 %}	11.276 B ^{0.01 %}	11.275 B ^{0.00 %}	11.275 B ^{0.05 %}	11.269 B ^{-0.02 %}	11.271 B ^{0.02 %}	11.269 B ^{-0.02 %}	11.271 B
Property plant equipment net	16.774 B ^{6.57 %}	15.740 B ^{-1.93 %}	16.050 B ^{-2.52 %}	16.465 B ^{0.28 %}	16.419 B ^{2.89 %}	15.958 B ^{0.87 %}	15.821 B ^{-0.05 %}	15.829 B ^{-0.81 %}	15.959 B ^{4.16 %}	15.321 B ^{4.09 %}	14.719 B
Total non current assets	31.276 B ^{3.53 %}	30.209 B ^{-0.47 %}	30.351 B ^{-0.88 %}	30.622 B ^{0.66 %}	30.421 B ^{1.22 %}	30.055 B ^{0.93 %}	29.777 B ^{0.22 %}	29.713 B ^{-0.15 %}	29.757 B ^{1.75 %}	29.245 B ^{2.77 %}	28.458 B
Other current assets	178.249 M ^{48.66 %}	119.906 M ^{5.86 %}	113.272 M ^{-78.22 %}	520.000 M ^{177.48 %}	187.403 M ^{-22.59 %}	242.099 M ^{72.02 %}	140.742 M ^{-33.55 %}	211.816 M ^{-4.33 %}	221.395 M ^{17.76 %}	188.000 M ^{5.27 %}	178.584 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	19.110 M ^{-2.37 %}	19.573 M ^{-2.30 %}	20.033 M ^{-2.24 %}	20.491 M ^{0.47 %}	20.396 M	0.000 ^{-100.00 %}	20.207 M
cash and cash equivalents	2.399 B ^{-23.16 %}	3.122 B ^{-12.00 %}	3.548 B ^{72.57 %}	2.056 B ^{-23.15 %}	2.676 B ^{0.84 %}	2.653 B ^{54.31 %}	1.719 B ^{-2.75 %}	1.768 B ^{281.33 %}	463.635 M ^{-62.88 %}	1.249 B ^{-55.45 %}	2.803 B
Cash and short term investments	2.399 B ^{-23.16 %}	3.122 B ^{-12.00 %}	3.548 B ^{72.57 %}	2.056 B ^{-23.14 %}	2.675 B ^{0.83 %}	2.653 B ^{52.52 %}	1.739 B ^{-1.56 %}	1.767 B ^{265.06 %}	484.031 M ^{-61.25 %}	1.249 B ^{-55.77 %}	2.824 B
Total current assets	3.245 B ^{-18.50 %}	3.982 B ^{-9.12 %}	4.381 B ^{35.93 %}	3.223 B ^{-6.96 %}	3.464 B ^{-1.74 %}	3.525 B ^{39.67 %}	2.524 B ^{-3.05 %}	2.604 B ^{115.53 %}	1.208 B ^{-38.68 %}	1.970 B ^{-44.07 %}	3.523 B
Inventory	288.395 M ^{-3.47 %}	298.759 M ^{16.79 %}	255.805 M ^{-2.74 %}	263.000 M ^{3.79 %}	253.386 M ^{3.54 %}	244.732 M ^{1.34 %}	241.505 M ^{-11.62 %}	273.253 M ^{1.82 %}	268.371 M ^{10.44 %}	243.000 M ^{5.61 %}	230.081 M
Net receivables	379.012 M ^{-13.96 %}	440.501 M ^{-5.05 %}	463.923 M ^{20.81 %}	384.000 M ^{10.29 %}	348.167 M ^{-9.70 %}	385.562 M ^{-4.20 %}	402.477 M ^{14.47 %}	351.592 M ^{38.07 %}	254.652 M ^{-12.19 %}	290.000 M	0.000
Tax assets	1.982 B ^{-2.10 %}	2.024 B	0.000 ^{-100.00 %}	1.781 B ^{6.96 %}	1.665 B ^{-5.73 %}	1.766 B ^{8.32 %}	1.631 B ^{3.88 %}	1.570 B ^{6.18 %}	1.478 B	0.000 ^{-100.00 %}	1.507 B
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.000 K ^{-20.00 %}	5.000 K ^{25.00 %}	4.000 K ^{-20.00 %}	5.000 K ^{150.00 %}	2.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	4.000 K
Account payables	1.692 B ^{-3.19 %}	1.748 B ^{2.76 %}	1.701 B ^{1.19 %}	1.681 B ^{13.12 %}	1.486 B ^{-5.97 %}	1.580 B ^{10.72 %}	1.427 B ^{-1.92 %}	1.455 B ^{-25.66 %}	1.958 B ^{17.50 %}	1.666 B ^{22.61 %}	1.359 B
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	27.603 M ^{2 430.06 %}	1.091 M ^{-99.69 %}	349.179 M ^{4 791.15 %}	7.139 M ^{-67.16 %}	21.742 M	0.000 ^{-100.00 %}	179.367 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.509 B	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.822 B	0.000 ^{-100.00 %}	5.013 B ^{0.41 %}	4.992 B ^{1.11 %}	4.938 B	0.000 ^{-100.00 %}	4.629 B	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	1.467 B ^{5.14 %}	1.396 B ^{-77.31 %}	6.150 B ^{0.00 %}	6.150 B ^{-0.90 %}	6.206 B ^{0.90 %}	6.150 B ^{0.00 %}	6.150 B ^{0.00 %}	6.150 B ^{0.00 %}	6.150 B ^{0.00 %}	6.150 B ^{-0.98 %}	6.211 B
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.509 B	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	34.521 B ^{0.97 %}	34.190 B ^{-1.56 %}	34.732 B ^{2.62 %}	33.845 B ^{-0.12 %}	33.885 B ^{0.91 %}	33.580 B ^{3.96 %}	32.301 B ^{-0.05 %}	32.317 B ^{4.36 %}	30.965 B ^{-0.80 %}	31.215 B ^{-2.39 %}	31.981 B
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-113.551 M ^{-359.30 %}	43.792 M ^{145.15 %}	-97.000 M ^{-188.99 %}	109.000 M ^{144.52 %}	-244.853 M ^{-360.30 %}	94.065 M ^{124.91 %}	-377.620 M ^{-231.25 %}	287.700 M ^{285.85 %}	-154.800 M ^{-60.78 %}	-96.281 M	0.000
Accounts receivables	63.783 M ^{245.31 %}	18.471 M ^{124.96 %}	-74.000 M ^{-54.17 %}	-48.000 M ^{-209.58 %}	43.802 M ^{95.61 %}	22.393 M ^{140.28 %}	-55.598 M ^{42.52 %}	-96.726 M ^{-325.67 %}	42.862 M ^{2 772.79 %}	1.492 M	0.000
Inventory	10.293 M ^{123.79 %}	-43.272 M ^{-640.90 %}	8.000 M ^{172.73 %}	-11.000 M ^{-37.55 %}	-7.997 M ^{-223.90 %}	-2.469 M ^{-107.94 %}	31.098 M ^{780.78 %}	-4.568 M ^{81.27 %}	-24.386 M ^{-88.08 %}	-12.966 M	0.000
Accounts payables	-118.727 M ^{-381.35 %}	42.199 M	0.000 ^{-100.00 %}	214.475 M ^{197.78 %}	-219.342 M ^{-271.03 %}	128.249 M ^{1 631.92 %}	7.405 M ^{-84.41 %}	47.495 M ^{335.08 %}	-20.204 M ^{-171.75 %}	28.157 M	0.000
Other working capital	-68.900 M ^{-361.04 %}	26.394 M ^{185.14 %}	-31.000 M ^{63.85 %}	-85.760 M ^{-39.87 %}	-61.316 M ^{-13.32 %}	-54.108 M ^{84.99 %}	-360.525 M ^{-205.57 %}	341.499 M ^{278.15 %}	-191.697 M ^{-3.78 %}	-184.709 M	0.000
Other non cash items	207.153 M ^{131.64 %}	-654.776 M ^{-155.77 %}	1.174 B ^{1 138.94 %}	-113.000 M ^{-137.19 %}	303.859 M ^{188.28 %}	-344.182 M ^{-198.06 %}	350.974 M ^{2 523.52 %}	13.378 M ^{-46.51 %}	25.009 M ^{27.07 %}	19.682 M	0.000
Net cash provided by operating activities	1.046 B ^{879.84 %}	-134.105 M ^{-105.13 %}	2.613 B ^{548.39 %}	403.000 M ^{-55.97 %}	915.309 M ^{2 410.39 %}	-39.617 M ^{-102.45 %}	1.615 B ^{146.85 %}	654.041 M ^{-34.33 %}	995.951 M ^{471.57 %}	-268.042 M	0.000
Investments in property plant and equipment	-1.043 B ^{-220.76 %}	-325.122 M ^{-77.66 %}	-183.000 M ^{-22.00 %}	-150.000 M ^{77.71 %}	-673.000 M ^{-72.39 %}	-390.391 M ^{-104.43 %}	-190.961 M ^{72.02 %}	-682.373 M ^{-85.88 %}	-367.109 M ^{49.93 %}	-733.245 M	0.000
Acquisitions net	813.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	462.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	183.000 K ^{1 730.00 %}	10.000 K	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	-80.604 M ^{-1 900.40 %}	4.477 M ^{113.57 %}	-33.000 M ^{-797.23 %}	-3.678 M ^{77.54 %}	-16.378 M ^{-1 033.43 %}	-1.445 M ^{26.65 %}	-1.970 M ^{-226.12 %}	1.562 M ^{104.37 %}	-35.779 M ^{-1.65 %}	-35.199 M	0.000
Net cash used for investing activites	-1.123 B ^{-250.12 %}	-320.645 M ^{-48.45 %}	-216.000 M ^{-40.98 %}	-153.216 M ^{77.77 %}	-689.378 M ^{-75.94 %}	-391.836 M ^{-103.10 %}	-192.931 M ^{71.66 %}	-680.811 M ^{-71.20 %}	-397.664 M ^{47.91 %}	-763.418 M	0.000
Debt repayment	-393.536 M ^{-244.11 %}	273.079 M ^{263.52 %}	-167.000 M ^{72.81 %}	-614.184 M ^{-1 811.06 %}	35.895 M ^{-97.74 %}	1.589 B ^{228.61 %}	-1.236 B ^{-178.53 %}	1.573 B ^{235.63 %}	-1.160 B ^{-283.67 %}	-302.344 M ^{80.38 %}	-1.541 B
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-249.856 M ^{-3.56 %}	-241.269 M ^{67.48 %}	-742.000 M ^{-195.83 %}	-250.816 M ^{-4.42 %}	-240.210 M ^{-3.69 %}	-231.670 M ^{0.65 %}	-233.175 M ^{3.43 %}	-241.454 M ^{-6.76 %}	-226.170 M ^{-3.23 %}	-219.095 M ^{7.17 %}	-236.022 M
Net cash used provided by financing activities	-643.392 M ^{-2 122.61 %}	31.810 M ^{103.50 %}	-909.000 M ^{-5.09 %}	-865.000 M ^{-323.37 %}	-204.315 M ^{-115.05 %}	1.357 B ^{192.42 %}	-1.469 B ^{-210.28 %}	1.332 B ^{196.08 %}	-1.386 B ^{-165.83 %}	-521.439 M	0.000
Effect of forex changes on cash	-2.756 M ^{8.07 %}	-2.998 M ^{-174.95 %}	4.000 M ^{217.34 %}	-3.409 M ^{-616.52 %}	660.000 K ^{-91.63 %}	7.884 M ^{651.71 %}	-1.429 M ^{-88.27 %}	-759.000 K ^{-148.50 %}	1.565 M ^{378.47 %}	-562.000 K	0.000
Net change in cash	-722.994 M ^{-69.74 %}	-425.938 M ^{-128.56 %}	1.491 B ^{341.11 %}	-618.529 M ^{-2 876.54 %}	22.277 M ^{-97.61 %}	933.828 M ^{2 022.05 %}	-48.585 M ^{-103.72 %}	1.304 B ^{265.88 %}	-786.313 M ^{49.38 %}	-1.553 B	0.000
Cash at beginning of period	3.122 B ^{-12.00 %}	3.548 B ^{72.50 %}	2.057 B ^{-23.12 %}	2.676 B ^{0.84 %}	2.653 B ^{54.31 %}	1.719 B ^{-2.75 %}	1.768 B ^{281.33 %}	463.635 M ^{-62.91 %}	1.250 B ^{-55.41 %}	2.803 B	0.000
Cash at end of period	2.399 B ^{-23.16 %}	3.122 B ^{-12.00 %}	3.548 B ^{72.50 %}	2.057 B ^{-23.12 %}	2.676 B ^{0.84 %}	2.653 B ^{54.31 %}	1.719 B ^{-2.75 %}	1.768 B ^{281.33 %}	463.635 M ^{-62.91 %}	1.250 B	0.000
Operating cash flow	1.046 B ^{879.84 %}	-134.105 M ^{-105.13 %}	2.613 B ^{548.39 %}	403.000 M ^{-55.97 %}	915.309 M ^{2 410.39 %}	-39.617 M ^{-102.45 %}	1.615 B ^{146.85 %}	654.041 M ^{-34.33 %}	995.951 M ^{471.57 %}	-268.042 M	0.000
Capital expenditure	-1.030 B ^{-254.61 %}	-290.364 M ^{-58.67 %}	-183.000 M ^{-22.00 %}	-150.000 M ^{77.94 %}	-679.900 M ^{-71.17 %}	-397.198 M ^{-108.00 %}	-190.961 M ^{72.02 %}	-682.373 M ^{-85.88 %}	-367.109 M ^{49.93 %}	-733.245 M	0.000
Free CashFlow	16.133 M ^{103.80 %}	-424.469 M ^{-117.47 %}	2.430 B ^{860.47 %}	253.000 M ^{7.47 %}	235.409 M ^{153.89 %}	-436.815 M ^{-130.68 %}	1.424 B ^{5 124.53 %}	-28.332 M ^{-104.51 %}	628.842 M ^{162.80 %}	-1.001 B	0.000
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022

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