Kuribayashi Steamship Co., Ltd. ^9171.T

Finances

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Revenue	53.072 B ^{8.56 %}	48.886 B ^{-1.94 %}	49.855 B ^{10.16 %}	45.256 B ^{9.05 %}	41.498 B ^{-9.77 %}	45.991 B
Net income	2.014 B ^{20.31 %}	1.674 B ^{-8.83 %}	1.836 B ^{1 919.36 %}	90.909 M ^{-86.44 %}	670.662 M ^{55.97 %}	430.000 M
Income before tax	3.345 B ^{23.65 %}	2.705 B ^{1.19 %}	2.673 B ^{267.95 %}	726.453 M ^{-14.44 %}	849.099 M ^{8.58 %}	782.000 M
Income before tax ratio	0.06 ^{13.90 %}	0.06 ^{3.20 %}	0.05 ^{234.00 %}	0.02 ^{-21.55 %}	0.02 ^{20.34 %}	0.02
EBITDA	7.124 B ^{16.03 %}	6.140 B ^{3.15 %}	5.952 B ^{38.72 %}	4.291 B ^{7.26 %}	4.001 B ^{46.60 %}	2.729 B
Net income ratio	0.04 ^{10.83 %}	0.03 ^{-7.02 %}	0.04 ^{1 733.06 %}	0.00 ^{-87.57 %}	0.02 ^{72.85 %}	0.01
Ratio EBITDA	0.13 ^{6.88 %}	0.13 ^{5.19 %}	0.12 ^{25.92 %}	0.09 ^{-1.65 %}	0.10 ^{62.47 %}	0.06
Gross profit ratio	0.21 ^{8.27 %}	0.19 ^{2.98 %}	0.19 ^{23.42 %}	0.15 ^{3.72 %}	0.15 ^{-7.44 %}	0.16
Weighted average shs out dil	12.599 M ^{-0.72 %}	12.690 M ^{-0.23 %}	12.719 M ^{0.32 %}	12.678 M ^{0.18 %}	12.655 M ^{0.29 %}	12.619 M
Weighted average shs out	12.599 M ^{-0.72 %}	12.690 M ^{-0.23 %}	12.719 M ^{0.32 %}	12.678 M ^{0.18 %}	12.655 M ^{0.29 %}	12.619 M
EPS diluted	159.83 ^{21.23 %}	131.84 ^{-8.65 %}	144.33 ^{1 912.97 %}	7.17 ^{-86.47 %}	53.00 ^{55.52 %}	34.08
Earnings per share	159.83 ^{21.23 %}	131.84 ^{-8.65 %}	144.33 ^{1 912.97 %}	7.17 ^{-86.47 %}	53.00 ^{55.52 %}	34.08
Gross profit	11.110 B ^{17.54 %}	9.452 B ^{0.98 %}	9.360 B ^{35.97 %}	6.884 B ^{13.11 %}	6.086 B ^{-16.48 %}	7.287 B
Income tax expense	1.009 B ^{25.47 %}	804.515 M ^{25.09 %}	643.124 M ^{19.85 %}	536.616 M ^{320.45 %}	127.630 M ^{-62.01 %}	336.000 M
Cost of revenue	41.962 B ^{6.41 %}	39.434 B ^{-2.62 %}	40.495 B ^{5.53 %}	38.371 B ^{8.36 %}	35.412 B ^{-8.51 %}	38.704 B
General and administrative expenses	650.000 M ^{9.06 %}	596.000 M ^{-1.81 %}	607.000 M ^{2.36 %}	593.000 M ^{-5.57 %}	628.000 M ^{-3.09 %}	648.000 M
Selling and marketing expenses	362.000 M ^{10.37 %}	328.000 M ^{37.82 %}	238.000 M ^{95.08 %}	122.000 M ^{38.64 %}	88.000 M ^{-57.69 %}	208.000 M
Other expenses	0.000 ^{-100.00 %}	689.971 M ^{68.94 %}	408.403 M ^{1.37 %}	402.882 M ^{12.11 %}	359.365 M ^{282.30 %}	94.000 M
Operating expenses	8.404 B ^{6.13 %}	7.919 B ^{8.48 %}	7.299 B ^{7.66 %}	6.780 B ^{10.65 %}	6.127 B ^{-6.47 %}	6.551 B
Cost and expenses	50.366 B ^{6.36 %}	47.352 B ^{-0.93 %}	47.794 B ^{5.85 %}	45.151 B ^{8.69 %}	41.540 B ^{-8.21 %}	45.255 B
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	8.404 B ^{16.26 %}	7.229 B ^{4.90 %}	6.891 B ^{8.06 %}	6.377 B ^{10.56 %}	5.768 B ^{-10.67 %}	6.457 B
Interest income	8.687 M ^{2 299.72 %}	362.000 K ^{-84.30 %}	2.305 M ^{2 182.18 %}	101.000 K ^{-34.84 %}	155.000 K ^{-60.26 %}	390.000 K
Interest expense	295.519 M ^{6.64 %}	277.121 M ^{5.02 %}	263.869 M ^{-7.56 %}	285.460 M ^{0.41 %}	284.291 M ^{22.02 %}	232.988 M
Depreciation and amortization	3.484 B ^{10.33 %}	3.158 B ^{4.72 %}	3.016 B ^{-8.03 %}	3.279 B ^{14.36 %}	2.867 B ^{25.15 %}	2.291 B
Operating income	2.706 B ^{76.46 %}	1.533 B ^{-25.58 %}	2.061 B ^{1 877.58 %}	104.197 M ^{353.61 %}	-41.086 M ^{-109.38 %}	438.000 M
Operating income ratio	0.05 ^{62.54 %}	0.03 ^{-24.11 %}	0.04 ^{1 695.14 %}	0.00 ^{332.55 %}	0.00 ^{-110.40 %}	0.01
Total other income expenses net	638.781 M ^{-45.47 %}	1.171 B ^{91.29 %}	612.372 M ^{-1.59 %}	622.256 M ^{-30.10 %}	890.185 M ^{158.62 %}	344.207 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Net debt	3.486 B ^{-40.57 %}	5.867 B ^{-21.18 %}	7.443 B ^{-27.21 %}	10.226 B ^{-15.59 %}	12.115 B ^{-19.51 %}	15.051 B
Total investments	19.569 B ^{20.22 %}	16.278 B ^{47.80 %}	11.014 B ^{-6.69 %}	11.803 B ^{5.64 %}	11.174 B ^{15.92 %}	9.639 B
Total debt	16.147 B ^{-12.78 %}	18.514 B ^{-4.96 %}	19.479 B ^{-8.31 %}	21.245 B ^{-2.06 %}	21.692 B ^{-6.38 %}	23.171 B
Accumulated other comprehensive income loss	8.845 B ^{26.94 %}	6.968 B ^{100.35 %}	3.478 B ^{-12.22 %}	3.962 B ^{14.81 %}	3.451 B ^{61.02 %}	2.143 B
Retained earnings	18.882 B ^{10.94 %}	17.020 B ^{9.81 %}	15.500 B ^{12.81 %}	13.740 B ^{-0.44 %}	13.801 B ^{4.50 %}	13.206 B
Common stock	1.215 B ^{0.00 %}	1.215 B ^{0.00 %}	1.215 B ^{0.00 %}	1.215 B ^{0.00 %}	1.215 B ^{0.00 %}	1.215 B
Total equity	33.717 B ^{13.16 %}	29.797 B ^{21.40 %}	24.544 B ^{6.45 %}	23.056 B ^{2.17 %}	22.566 B ^{9.13 %}	20.678 B
Other non current liabilities	15.103 B ^{-6.84 %}	16.211 B ^{4 037.54 %}	391.813 M ^{-96.99 %}	13.021 B ^{-6.23 %}	13.886 B ^{32.65 %}	10.468 B
Long term debt	11.492 B ^{-11.81 %}	13.031 B ^{1.52 %}	12.836 B ^{1.92 %}	12.594 B ^{-3.38 %}	13.034 B ^{-4.11 %}	13.593 B
Total non current liabilities	30.958 B ^{-5.32 %}	32.697 B ^{10.69 %}	29.540 B ^{5.95 %}	27.882 B ^{-3.22 %}	28.809 B ^{13.15 %}	25.461 B
Other current liabilities	4.303 B ^{100.57 %}	2.146 B ^{-26.84 %}	2.933 B ^{72.77 %}	1.697 B ^{-15.22 %}	2.002 B ^{2.17 %}	1.960 B
Deferred revenue	0.000 ^{-100.00 %}	805.815 M ^{598.15 %}	115.421 M ^{-84.16 %}	728.882 M ^{-0.16 %}	730.085 M ^{254.91 %}	205.708 M
Short term debt	4.655 B ^{-15.09 %}	5.482 B ^{-17.47 %}	6.642 B ^{-23.22 %}	8.651 B ^{-0.08 %}	8.658 B ^{-3.67 %}	8.988 B
Total current liabilities	15.599 B ^{1.03 %}	15.439 B ^{-7.33 %}	16.659 B ^{-9.92 %}	18.494 B ^{5.92 %}	17.459 B ^{-1.48 %}	17.721 B
Total liabilities	46.557 B ^{-3.28 %}	48.136 B ^{4.19 %}	46.199 B ^{-0.38 %}	46.376 B ^{0.23 %}	46.268 B ^{7.15 %}	43.182 B
Other non current assets	382.262 M ^{-30.09 %}	546.760 M ^{34.01 %}	407.997 M ^{6.10 %}	384.548 M ^{6.80 %}	360.076 M ^{-6.84 %}	386.497 M
Long term investments	19.414 B ^{20.38 %}	16.127 B ^{46.34 %}	11.020 B ^{-6.70 %}	11.811 B ^{5.60 %}	11.185 B ^{22.95 %}	9.097 B
Intangible assets	1.173 B ^{-3.35 %}	1.214 B ^{4.62 %}	1.160 B ^{-3.36 %}	1.201 B ^{4.44 %}	1.150 B ^{0.15 %}	1.148 B
GoodWill	32.009 M ^{-33.33 %}	48.013 M ^{-25.00 %}	64.018 M ^{-20.00 %}	80.023 M ^{-21.24 %}	101.599 M ^{-17.52 %}	123.176 M
Goodwill and intangible assets	1.205 B ^{-4.49 %}	1.262 B ^{3.07 %}	1.224 B ^{-4.40 %}	1.281 B ^{2.35 %}	1.251 B ^{-1.55 %}	1.271 B
Property plant equipment net	35.482 B ^{-4.64 %}	37.208 B ^{2.74 %}	36.217 B ^{2.74 %}	35.251 B ^{-2.99 %}	36.339 B ^{9.55 %}	33.172 B
Total non current assets	56.844 B ^{2.37 %}	55.530 B ^{12.60 %}	49.315 B ^{0.33 %}	49.155 B ^{-0.80 %}	49.550 B ^{11.59 %}	44.404 B
Other current assets	945.312 M ^{3.26 %}	915.492 M ^{14.90 %}	796.747 M ^{-4.74 %}	836.417 M ^{147.25 %}	338.282 M ^{-96.77 %}	10.481 B
Short term investments	155.412 M ^{2.54 %}	151.561 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	542.298 M
cash and cash equivalents	13.830 B ^{9.36 %}	12.647 B ^{5.08 %}	12.036 B ^{9.23 %}	11.019 B ^{15.05 %}	9.577 B ^{17.94 %}	8.120 B
Cash and short term investments	13.986 B ^{9.28 %}	12.799 B ^{6.34 %}	12.036 B ^{9.23 %}	11.019 B ^{15.05 %}	9.577 B ^{10.56 %}	8.662 B
Total current assets	23.430 B ^{4.59 %}	22.402 B ^{4.55 %}	21.428 B ^{5.67 %}	20.277 B ^{5.15 %}	19.285 B ^{-0.88 %}	19.456 B
Inventory	404.693 M ^{17.86 %}	343.354 M ^{-30.49 %}	493.954 M ^{31.98 %}	374.253 M ^{20.63 %}	310.260 M ^{-0.72 %}	312.508 M
Net receivables	8.094 B ^{-3.00 %}	8.345 B ^{3.00 %}	8.101 B ^{0.67 %}	8.047 B ^{-11.17 %}	9.059 B	0.000
Tax assets	360.581 M ^{-6.79 %}	386.866 M ^{-13.31 %}	446.245 M ^{4.37 %}	427.556 M ^{3.06 %}	414.849 M ^{-13.22 %}	478.043 M
Other assets	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.000 K ^{25.00 %}	4.000 K ^{100.00 %}	2.000 K	0.000
Account payables	6.641 B ^{-0.45 %}	6.670 B ^{4.52 %}	6.382 B ^{-10.48 %}	7.129 B ^{23.24 %}	5.785 B ^{-9.07 %}	6.362 B
Tax payables	0.000 ^{-100.00 %}	335.403 M ^{-42.82 %}	586.547 M ^{104.10 %}	287.384 M ^{1.08 %}	284.307 M ^{38.21 %}	205.708 M
Deferred revenue non current	0.000 ^{-100.00 %}	451.000 K ^{-100.00 %}	14.413 B ^{13.69 %}	12.677 B	0.000 ^{-100.00 %}	664.790 M
Minority interest	3.725 B ^{10.99 %}	3.356 B ^{9.23 %}	3.072 B ^{6.52 %}	2.884 B ^{-8.19 %}	3.141 B ^{-0.91 %}	3.170 B
Capital lease obligations	700.564 M ^{-11.78 %}	794.098 M ^{30.59 %}	608.081 M ^{-13.98 %}	706.876 M ^{-12.98 %}	812.270 M ^{-13.48 %}	938.823 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	1.050 B ^{-15.02 %}	1.236 B ^{-3.42 %}	1.280 B ^{1.95 %}	1.255 B ^{31.14 %}	957.233 M ^{1.42 %}	943.799 M
Deferred tax liabilities non current	4.362 B ^{26.31 %}	3.454 B ^{81.86 %}	1.899 B ^{-16.22 %}	2.267 B ^{20.03 %}	1.888 B ^{34.98 %}	1.399 B
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	80.274 B ^{3.00 %}	77.932 B ^{10.16 %}	70.743 B ^{1.89 %}	69.432 B ^{0.87 %}	68.834 B ^{7.79 %}	63.860 B
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000 ^{-100.00 %}	18.371 M ^{-18.78 %}	22.620 M ^{153.28 %}	8.931 M	0.000	0.000
Change in working capital	670.131 M ^{101.12 %}	333.206 M ^{302.73 %}	-164.358 M ^{-110.82 %}	1.518 B ^{178.19 %}	545.797 M ^{215.66 %}	-471.890 M
Accounts receivables	133.014 M ^{135.95 %}	-370.000 M ^{-623.15 %}	70.725 M ^{-93.30 %}	1.056 B ^{-13.61 %}	1.222 B ^{2 107.03 %}	-60.876 M
Inventory	-61.339 M ^{-140.73 %}	150.600 M ^{225.81 %}	-119.701 M ^{-144.39 %}	-48.980 M ^{-404.37 %}	16.092 M ^{163.53 %}	-25.330 M
Accounts payables	-120.740 M ^{-138.34 %}	314.908 M ^{143.97 %}	-716.173 M ^{-188.64 %}	807.974 M ^{203.87 %}	-777.848 M ^{-185.37 %}	-272.579 M
Other working capital	719.196 M ^{202.57 %}	237.698 M ^{-60.44 %}	600.791 M ^{302.83 %}	-296.204 M ^{-445.42 %}	85.753 M ^{175.82 %}	-113.105 M
Other non cash items	646.873 M ^{134.31 %}	-1.885 B ^{-1 077.12 %}	192.950 M ^{773.87 %}	22.080 M ^{103.98 %}	-555.070 M ^{-19.15 %}	-465.862 M
Net cash provided by operating activities	6.815 B ^{57.42 %}	4.329 B ^{-11.69 %}	4.902 B ^{-0.35 %}	4.919 B ^{39.44 %}	3.528 B ^{91.38 %}	1.843 B
Investments in property plant and equipment	-1.480 B ^{61.73 %}	-3.867 B ^{5.02 %}	-4.071 B ^{-123.77 %}	-1.820 B ^{63.54 %}	-4.990 B ^{48.84 %}	-9.753 B
Acquisitions net	46.757 M	0.000 ^{-100.00 %}	261.451 M ^{287.02 %}	-139.797 M ^{54.47 %}	-307.030 M ^{-201.51 %}	302.448 M
Purchases of investments	-108.495 M ^{-56.39 %}	-69.373 M ^{15.47 %}	-82.068 M ^{-51.49 %}	-54.174 M ^{-73.10 %}	-31.297 M ^{60.67 %}	-79.574 M
Sales maturities of investments	24.114 M ^{-85.31 %}	164.100 M ^{54.18 %}	106.435 M ^{-64.14 %}	296.797 M ^{393.03 %}	60.198 M ^{9 966.56 %}	598.000 K
Other investing activites	-35.291 M ^{-107.76 %}	454.768 M ^{162.01 %}	173.567 M ^{120.65 %}	78.663 M ^{-28.69 %}	110.306 M ^{485.61 %}	18.836 M
Net cash used for investing activites	-1.553 B ^{53.20 %}	-3.318 B ^{8.16 %}	-3.612 B ^{-120.51 %}	-1.638 B ^{68.24 %}	-5.158 B ^{45.77 %}	-9.510 B
Debt repayment	-2.528 B ^{-119.58 %}	-1.151 B ^{30.95 %}	-1.667 B ^{-213.27 %}	-532.221 M ^{30.20 %}	-762.463 M ^{-115.52 %}	4.912 B
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	-209.924 M ^{-207.75 %}	-68.212 M	0.000 ^{100.00 %}	-27.000 K ^{-575.00 %}	-4.000 K ^{89.19 %}	-37.000 K
Dividends paid	-151.837 M ^{0.67 %}	-152.868 M ^{-100.82 %}	-76.122 M ^{-0.18 %}	-75.985 M ^{-0.19 %}	-75.843 M ^{49.79 %}	-151.043 M
Other financing activites	-1.187 B ^{-196.00 %}	1.237 B ^{-13.04 %}	1.422 B ^{215.54 %}	-1.231 B ^{-135.93 %}	3.426 B ^{1.58 %}	3.373 B
Net cash used provided by financing activities	-4.077 B ^{-2 904.44 %}	-135.690 M ^{57.77 %}	-321.279 M ^{82.53 %}	-1.839 B ^{-171.07 %}	2.588 B ^{-68.19 %}	8.134 B
Effect of forex changes on cash	-2.269 M ^{-158.36 %}	3.888 M ^{131.43 %}	-12.369 M ^{-138.46 %}	32.164 M ^{145.08 %}	13.124 M ^{756.20 %}	-2.000 M
Net change in cash	1.183 B ^{34.50 %}	879.714 M ^{-7.99 %}	956.154 M ^{-35.15 %}	1.474 B ^{51.81 %}	971.142 M ^{109.15 %}	464.334 M
Cash at beginning of period	12.401 B ^{7.64 %}	11.522 B ^{9.05 %}	10.566 B ^{16.22 %}	9.091 B ^{11.96 %}	8.120 B ^{6.07 %}	7.656 B
Cash at end of period	13.585 B ^{9.54 %}	12.401 B ^{7.64 %}	11.522 B ^{9.05 %}	10.566 B ^{16.22 %}	9.091 B ^{11.96 %}	8.120 B
Operating cash flow	6.815 B ^{57.42 %}	4.329 B ^{-11.69 %}	4.902 B ^{-0.35 %}	4.919 B ^{39.44 %}	3.528 B ^{91.38 %}	1.843 B
Capital expenditure	-1.464 B ^{63.24 %}	-3.982 B ^{2.20 %}	-4.071 B ^{-123.77 %}	-1.820 B ^{63.73 %}	-5.017 B ^{48.56 %}	-9.753 B
Free CashFlow	5.351 B ^{1 441.23 %}	347.205 M ^{-58.19 %}	830.418 M ^{-73.21 %}	3.100 B ^{308.15 %}	-1.489 B ^{81.17 %}	-7.909 B
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Revenue	13.172 B ^{6.26 %}	12.396 B ^{-11.82 %}	14.057 B ^{1.74 %}	13.816 B ^{7.92 %}	12.802 B ^{9.04 %}	11.741 B ^{-8.97 %}	12.898 B ^{3.48 %}	12.464 B ^{5.77 %}	11.783 B ^{1.41 %}	11.620 B ^{-12.29 %}	13.248 B ^{0.16 %}	13.226 B
Net income	346.841 M ^{336.47 %}	79.465 M ^{-91.68 %}	955.000 M ^{45.58 %}	656.000 M ^{103.10 %}	323.000 M ^{-8.41 %}	352.662 M ^{-55.61 %}	794.399 M ^{61.09 %}	493.130 M ^{1 372.51 %}	33.489 M ^{-53.37 %}	71.821 M ^{-91.53 %}	847.790 M ^{7.04 %}	792.029 M
Income before tax	730.805 M ^{213.16 %}	233.365 M ^{-84.29 %}	1.485 B ^{43.34 %}	1.036 B ^{75.89 %}	589.000 M ^{-6.75 %}	631.612 M ^{-47.56 %}	1.204 B ^{67.35 %}	719.647 M ^{382.19 %}	149.247 M ^{1 681.84 %}	-9.435 M ^{-100.75 %}	1.257 B ^{13.86 %}	1.104 B
Income before tax ratio	0.06 ^{194.70 %}	0.02 ^{-82.18 %}	0.11 ^{40.88 %}	0.07 ^{62.98 %}	0.05 ^{-14.47 %}	0.05 ^{-42.39 %}	0.09 ^{61.72 %}	0.06 ^{355.87 %}	0.01 ^{1 659.88 %}	0.00 ^{-100.86 %}	0.09 ^{13.68 %}	0.08
EBITDA	1.620 B ^{32.62 %}	1.222 B ^{-38.45 %}	1.985 B ^{0.88 %}	1.967 B ^{32.18 %}	1.488 B ^{-5.00 %}	1.567 B ^{23.12 %}	1.273 B ^{61.65 %}	787.216 M ^{259.96 %}	218.694 M ^{507.19 %}	-53.708 M ^{-104.05 %}	1.325 B ^{-31.09 %}	1.923 B
Net income ratio	0.03 ^{310.74 %}	0.01 ^{-90.56 %}	0.07 ^{43.08 %}	0.05 ^{88.19 %}	0.03 ^{-16.00 %}	0.03 ^{-51.23 %}	0.06 ^{55.67 %}	0.04 ^{1 292.14 %}	0.00 ^{-54.02 %}	0.01 ^{-90.34 %}	0.06 ^{6.87 %}	0.06
Ratio EBITDA	0.12 ^{24.80 %}	0.10 ^{-30.21 %}	0.14 ^{-0.85 %}	0.14 ^{22.48 %}	0.12 ^{-12.87 %}	0.13 ^{35.25 %}	0.10 ^{56.21 %}	0.06 ^{240.32 %}	0.02 ^{501.54 %}	0.00 ^{-104.62 %}	0.10 ^{-31.20 %}	0.15
Gross profit ratio	0.19 ^{3.60 %}	0.18 ^{-22.14 %}	0.24 ^{4.20 %}	0.23 ^{20.99 %}	0.19 ^{7.47 %}	0.17 ^{-21.69 %}	0.22 ^{3.71 %}	0.21 ^{34.78 %}	0.16 ^{5.76 %}	0.15 ^{-32.65 %}	0.22 ^{3.38 %}	0.22
Weighted average shs out dil	12.470 M ^{-0.37 %}	12.516 M ^{-0.57 %}	12.588 M ^{-0.24 %}	12.619 M ^{-0.43 %}	12.673 M ^{0.01 %}	12.672 M ^{-0.05 %}	12.678 M ^{0.05 %}	12.672 M ^{-0.52 %}	12.738 M ^{0.01 %}	12.737 M ^{-0.02 %}	12.739 M ^{0.20 %}	12.713 M
Weighted average shs out	12.470 M ^{-0.37 %}	12.516 M ^{-0.57 %}	12.588 M ^{-0.24 %}	12.619 M ^{-0.43 %}	12.673 M ^{0.01 %}	12.672 M ^{-0.05 %}	12.678 M ^{0.05 %}	12.672 M ^{-0.52 %}	12.738 M ^{0.01 %}	12.737 M ^{-0.02 %}	12.739 M ^{0.20 %}	12.713 M
EPS diluted	27.81 ^{336.58 %}	6.37 ^{-91.60 %}	75.86 ^{45.91 %}	51.99 ^{103.96 %}	25.49 ^{-8.24 %}	27.78 ^{-55.70 %}	62.71 ^{61.21 %}	38.90 ^{1 379.09 %}	2.63 ^{-53.45 %}	5.65 ^{-91.51 %}	66.55 ^{6.82 %}	62.30
Earnings per share	27.81 ^{336.58 %}	6.37 ^{-91.60 %}	75.86 ^{45.91 %}	51.99 ^{103.96 %}	25.49 ^{-8.24 %}	27.78 ^{-55.70 %}	62.71 ^{61.21 %}	38.90 ^{1 379.09 %}	2.63 ^{-53.45 %}	5.65 ^{-91.51 %}	66.55 ^{6.82 %}	62.30
Gross profit	2.505 B ^{10.08 %}	2.275 B ^{-31.34 %}	3.314 B ^{6.01 %}	3.126 B ^{30.58 %}	2.394 B ^{17.18 %}	2.043 B ^{-28.71 %}	2.866 B ^{7.32 %}	2.670 B ^{42.56 %}	1.873 B ^{7.25 %}	1.746 B ^{-40.92 %}	2.956 B ^{3.55 %}	2.855 B
Income tax expense	318.137 M ^{238.97 %}	93.853 M ^{-77.81 %}	423.000 M ^{43.39 %}	295.000 M ^{49.75 %}	197.000 M ^{-13.60 %}	228.017 M ^{-29.53 %}	323.547 M ^{99.66 %}	162.047 M ^{78.26 %}	90.904 M ^{178.02 %}	-116.518 M ^{-134.19 %}	340.789 M ^{39.79 %}	243.788 M
Cost of revenue	10.668 B ^{5.40 %}	10.121 B ^{-5.79 %}	10.743 B ^{0.50 %}	10.690 B ^{2.71 %}	10.408 B ^{7.32 %}	9.698 B ^{-3.33 %}	10.032 B ^{2.43 %}	9.793 B ^{-1.18 %}	9.910 B ^{0.37 %}	9.873 B ^{-4.06 %}	10.291 B ^{-0.77 %}	10.371 B
General and administrative expenses	0.000 ^{-100.00 %}	650.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	596.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	607.000 M	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000 ^{-100.00 %}	362.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	328.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	238.000 M	0.000	0.000
Other expenses	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	688.832 M ^{106 037.44 %}	649.000 K ^{256.01 %}	-416.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	97.171 M	0.000	0.000
Operating expenses	2.148 B ^{-1.12 %}	2.172 B ^{2.95 %}	2.110 B ^{0.24 %}	2.105 B ^{4.36 %}	2.017 B ^{-0.49 %}	2.027 B ^{3.48 %}	1.959 B ^{-2.05 %}	2.000 B ^{3.41 %}	1.934 B ^{1.72 %}	1.901 B ^{5.00 %}	1.810 B ^{-2.37 %}	1.854 B
Cost and expenses	12.816 B ^{4.25 %}	12.293 B ^{-4.36 %}	12.853 B ^{0.45 %}	12.795 B ^{2.98 %}	12.425 B ^{5.97 %}	11.725 B ^{-2.21 %}	11.990 B ^{1.67 %}	11.793 B ^{-0.43 %}	11.844 B ^{0.59 %}	11.774 B ^{-2.71 %}	12.102 B ^{-1.01 %}	12.226 B
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	2.148 B ^{-1.12 %}	2.172 B ^{3.00 %}	2.109 B ^{0.19 %}	2.105 B ^{4.36 %}	2.017 B ^{50.75 %}	1.338 B ^{-31.66 %}	1.958 B ^{-2.10 %}	2.000 B ^{3.47 %}	1.933 B ^{29.47 %}	1.493 B ^{-17.53 %}	1.810 B ^{-2.37 %}	1.854 B
Interest income	1.818 M ^{-37.16 %}	2.893 M ^{62.62 %}	1.779 M ^{-14.92 %}	2.091 M ^{8.68 %}	1.924 M ^{736.52 %}	230.000 K ^{784.62 %}	26.000 K ^{-67.09 %}	79.000 K ^{192.59 %}	27.000 K ^{-98.80 %}	2.254 M	0.000 ^{-100.00 %}	59.000 K
Interest expense	72.000 M ^{-1.58 %}	73.159 M ^{-3.17 %}	75.553 M ^{2.58 %}	73.650 M ^{0.67 %}	73.157 M ^{1.68 %}	71.945 M ^{5.55 %}	68.160 M ^{0.87 %}	67.569 M ^{-2.70 %}	69.447 M ^{10.91 %}	62.617 M ^{-7.80 %}	67.916 M ^{0.43 %}	67.625 M
Depreciation and amortization	817.193 M ^{-10.69 %}	915.032 M ^{17.35 %}	779.750 M ^{-9.00 %}	856.914 M ^{3.81 %}	825.481 M ^{-4.36 %}	863.135 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	267.613 M ^{165.62 %}	100.750 M ^{-86.50 %}	746.121 M ^{-0.66 %}	751.049 M
Operating income	356.844 M ^{246.45 %}	102.999 M ^{-91.45 %}	1.204 B ^{17.92 %}	1.021 B ^{170.82 %}	377.000 M ^{2 241.18 %}	16.103 M ^{-98.22 %}	907.194 M ^{35.26 %}	670.704 M ^{1 207.45 %}	-60.563 M ^{60.79 %}	-154.458 M ^{-113.48 %}	1.146 B ^{14.53 %}	1.000 B
Operating income ratio	0.03 ^{226.03 %}	0.01 ^{-90.30 %}	0.09 ^{15.90 %}	0.07 ^{150.95 %}	0.03 ^{2 047.16 %}	0.00 ^{-98.05 %}	0.07 ^{30.71 %}	0.05 ^{1 147.00 %}	-0.01 ^{61.33 %}	-0.01 ^{-115.37 %}	0.09 ^{14.34 %}	0.08
Total other income expenses net	373.961 M ^{186.85 %}	130.366 M ^{-53.61 %}	281.000 M ^{1 773.33 %}	15.000 M ^{-92.92 %}	212.000 M ^{-65.56 %}	615.509 M ^{107.13 %}	297.163 M ^{507.16 %}	48.943 M ^{-76.67 %}	209.810 M ^{44.67 %}	145.023 M ^{30.22 %}	111.364 M ^{7.43 %}	103.658 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Net debt	15.806 B ^{353.36 %}	3.486 B ^{-33.45 %}	5.239 B ^{-10.81 %}	5.874 B ^{-20.35 %}	7.375 B ^{25.71 %}	5.867 B ^{-20.75 %}	7.403 B ^{-17.18 %}	8.939 B ^{0.50 %}	8.894 B ^{19.49 %}	7.443 B ^{-27.67 %}	10.290 B ^{-8.33 %}	11.225 B
Total investments	21.274 B ^{8.71 %}	19.569 B ^{-2.48 %}	20.067 B ^{10.60 %}	18.143 B ^{-3.72 %}	18.844 B ^{15.76 %}	16.278 B ^{27.05 %}	12.813 B ^{-4.02 %}	13.349 B ^{7.09 %}	12.465 B ^{13.18 %}	11.014 B ^{-2.00 %}	11.238 B ^{-1.86 %}	11.451 B
Total debt	28.743 B ^{78.01 %}	16.147 B ^{-10.00 %}	17.942 B ^{-2.88 %}	18.475 B ^{-2.47 %}	18.942 B ^{2.31 %}	18.514 B ^{-2.55 %}	18.998 B ^{-3.64 %}	19.715 B ^{0.67 %}	19.583 B ^{0.54 %}	19.479 B ^{-9.89 %}	21.617 B ^{-7.16 %}	23.284 B
Accumulated other comprehensive income loss	10.020 B ^{13.28 %}	8.845 B ^{-2.89 %}	9.108 B ^{15.31 %}	7.899 B ^{-5.28 %}	8.339 B ^{19.68 %}	6.968 B ^{48.92 %}	4.679 B ^{-7.05 %}	5.034 B ^{12.67 %}	4.468 B ^{28.46 %}	3.478 B ^{-4.31 %}	3.635 B ^{5.11 %}	3.458 B
Retained earnings	18.917 B ^{0.19 %}	18.882 B ^{0.43 %}	18.802 B ^{5.35 %}	17.848 B ^{3.82 %}	17.191 B ^{1.00 %}	17.020 B ^{2.12 %}	16.668 B ^{5.00 %}	15.873 B ^{3.21 %}	15.380 B ^{-0.77 %}	15.500 B ^{0.47 %}	15.428 B ^{5.81 %}	14.580 B
Common stock	1.215 B ^{0.00 %}	1.215 B ^{0.00 %}	1.215 B ^{0.00 %}	1.215 B ^{0.00 %}	1.215 B ^{0.00 %}	1.215 B ^{0.00 %}	1.215 B ^{0.00 %}	1.215 B ^{0.00 %}	1.215 B ^{0.00 %}	1.215 B ^{0.00 %}	1.215 B ^{0.00 %}	1.215 B
Total equity	35.006 B ^{3.82 %}	33.717 B ^{-0.70 %}	33.955 B ^{7.23 %}	31.665 B ^{0.83 %}	31.403 B ^{5.39 %}	29.797 B ^{10.09 %}	27.066 B ^{1.89 %}	26.564 B ^{4.36 %}	25.455 B ^{3.71 %}	24.544 B ^{-0.19 %}	24.591 B ^{4.68 %}	23.491 B
Other non current liabilities	3.404 B ^{-77.46 %}	15.103 B ^{330.06 %}	3.512 B ^{-77.61 %}	15.686 B ^{348.95 %}	3.494 B ^{960.59 %}	329.431 M ^{-97.67 %}	14.133 B ^{-1.65 %}	14.371 B ^{3 659.15 %}	382.287 M ^{-2.43 %}	391.813 M ^{-96.87 %}	12.509 B ^{-1.03 %}	12.639 B
Long term debt	22.470 B ^{95.52 %}	11.492 B ^{-1.40 %}	11.656 B ^{-7.76 %}	12.636 B ^{-0.91 %}	12.752 B ^{-2.15 %}	13.032 B ^{-1.28 %}	13.200 B ^{2.37 %}	12.895 B ^{1.82 %}	12.664 B ^{-1.34 %}	12.836 B ^{6.43 %}	12.061 B ^{-4.89 %}	12.681 B
Total non current liabilities	30.833 B ^{-0.40 %}	30.958 B ^{-1.54 %}	31.443 B ^{-2.16 %}	32.136 B ^{-1.74 %}	32.706 B ^{0.03 %}	32.697 B ^{10.00 %}	29.724 B ^{-0.16 %}	29.772 B ^{0.82 %}	29.531 B ^{-0.03 %}	29.540 B ^{10.74 %}	26.675 B ^{-2.50 %}	27.359 B
Other current liabilities	2.893 B ^{-32.78 %}	4.303 B ^{66.92 %}	2.578 B ^{-4.19 %}	2.691 B ^{10.83 %}	2.428 B ^{13.16 %}	2.146 B ^{-16.00 %}	2.554 B ^{5.73 %}	2.416 B ^{-32.22 %}	3.564 B ^{16.92 %}	3.048 B ^{10.26 %}	2.764 B ^{-1.89 %}	2.818 B
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	805.815 M ^{148.89 %}	323.767 M ^{-56.98 %}	752.534 M ^{-15.45 %}	890.007 M ^{-15.16 %}	1.049 B ^{122.55 %}	471.355 M ^{9.62 %}	429.994 M
Short term debt	6.468 B ^{38.95 %}	4.655 B ^{-25.95 %}	6.286 B ^{7.66 %}	5.839 B ^{-5.67 %}	6.190 B ^{12.92 %}	5.482 B ^{-5.44 %}	5.797 B ^{-15.00 %}	6.820 B ^{-1.43 %}	6.919 B ^{4.17 %}	6.642 B ^{-23.46 %}	8.678 B ^{-10.90 %}	9.740 B
Total current liabilities	14.497 B ^{-7.06 %}	15.599 B ^{3.75 %}	15.034 B ^{0.03 %}	15.029 B ^{5.48 %}	14.248 B ^{-7.71 %}	15.439 B ^{3.47 %}	14.922 B ^{-7.81 %}	16.185 B ^{0.75 %}	16.065 B ^{-3.57 %}	16.659 B ^{-6.83 %}	17.881 B ^{-5.40 %}	18.903 B
Total liabilities	45.331 B ^{-2.63 %}	46.557 B ^{0.17 %}	46.477 B ^{-1.46 %}	47.165 B ^{0.45 %}	46.954 B ^{-2.46 %}	48.136 B ^{7.82 %}	44.645 B ^{-2.85 %}	45.957 B ^{0.79 %}	45.595 B ^{-1.31 %}	46.199 B ^{3.69 %}	44.556 B ^{-3.69 %}	46.262 B
Other non current assets	384.052 M ^{0.47 %}	382.262 M ^{12 671.87 %}	2.993 M ^{-99.25 %}	399.480 M ^{16 964.50 %}	2.341 M ^{-99.57 %}	546.757 M ^{39.51 %}	391.924 M ^{-4.14 %}	408.847 M ^{-0.11 %}	409.298 M ^{0.32 %}	407.997 M ^{-0.92 %}	411.794 M ^{-0.57 %}	414.154 M
Long term investments	21.274 B ^{9.58 %}	19.414 B ^{-2.46 %}	19.904 B ^{12.18 %}	17.743 B ^{-5.03 %}	18.682 B ^{15.84 %}	16.127 B ^{25.83 %}	12.817 B ^{-4.02 %}	13.354 B ^{7.08 %}	12.470 B ^{13.16 %}	11.020 B ^{-1.94 %}	11.238 B ^{2.49 %}	10.965 B
Intangible assets	1.198 B ^{2.08 %}	1.173 B ^{-0.48 %}	1.179 B ^{-1.09 %}	1.192 B ^{-0.67 %}	1.200 B ^{-1.15 %}	1.214 B ^{0.58 %}	1.207 B ^{-1.13 %}	1.221 B ^{6.11 %}	1.150 B ^{-0.85 %}	1.160 B ^{-0.91 %}	1.171 B ^{-0.68 %}	1.179 B
GoodWill	28.008 M ^{-12.50 %}	32.009 M ^{-11.09 %}	36.000 M ^{-10.00 %}	40.000 M ^{-9.09 %}	44.000 M ^{-8.36 %}	48.013 M ^{-7.69 %}	52.014 M ^{-7.14 %}	56.016 M ^{-6.67 %}	60.017 M ^{-6.25 %}	64.018 M ^{-5.88 %}	68.019 M ^{-5.56 %}	72.020 M
Goodwill and intangible assets	1.226 B ^{1.69 %}	1.205 B ^{-0.80 %}	1.215 B ^{-1.38 %}	1.232 B ^{-0.96 %}	1.244 B ^{-1.43 %}	1.262 B ^{0.24 %}	1.259 B ^{-1.40 %}	1.277 B ^{5.48 %}	1.210 B ^{-1.13 %}	1.224 B ^{-1.18 %}	1.239 B ^{-0.96 %}	1.251 B
Property plant equipment net	35.071 B ^{-1.16 %}	35.482 B ^{-1.56 %}	36.045 B ^{-1.42 %}	36.564 B ^{-0.39 %}	36.709 B ^{-1.34 %}	37.208 B ^{4.93 %}	35.461 B ^{-0.93 %}	35.792 B ^{-0.97 %}	36.142 B ^{-0.21 %}	36.217 B ^{4.27 %}	34.735 B ^{-0.10 %}	34.768 B
Total non current assets	58.353 B ^{2.65 %}	56.844 B ^{-1.08 %}	57.465 B ^{2.11 %}	56.279 B ^{-1.45 %}	57.106 B ^{2.84 %}	55.530 B ^{10.40 %}	50.301 B ^{-1.74 %}	51.190 B ^{1.00 %}	50.682 B ^{2.77 %}	49.315 B ^{2.76 %}	47.990 B ^{0.29 %}	47.852 B
Other current assets	772.372 M ^{-18.29 %}	945.312 M ^{-1.97 %}	964.282 M ^{30.86 %}	736.880 M ^{-37.71 %}	1.183 B ^{29.36 %}	914.522 M ^{8.48 %}	843.023 M ^{-31.58 %}	1.232 B ^{46.14 %}	843.113 M ^{5.69 %}	797.736 M ^{-3.37 %}	825.571 M ^{33.69 %}	617.514 M
Short term investments	0.000 ^{-100.00 %}	155.412 M ^{-4.66 %}	163.000 M ^{12.41 %}	145.000 M ^{-10.49 %}	162.000 M ^{6.89 %}	151.561 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-5.198 M ^{14.67 %}	-6.092 M	0.000 ^{-100.00 %}	486.170 M
cash and cash equivalents	12.937 B ^{-6.46 %}	13.830 B ^{8.88 %}	12.703 B ^{0.81 %}	12.601 B ^{8.94 %}	11.567 B ^{-8.54 %}	12.647 B ^{9.08 %}	11.595 B ^{7.59 %}	10.777 B ^{0.82 %}	10.689 B ^{-11.18 %}	12.036 B ^{6.25 %}	11.327 B ^{-6.07 %}	12.059 B
Cash and short term investments	12.937 B ^{-7.50 %}	13.986 B ^{8.70 %}	12.866 B ^{0.94 %}	12.746 B ^{8.67 %}	11.729 B ^{-8.36 %}	12.799 B ^{10.38 %}	11.595 B ^{7.59 %}	10.777 B ^{0.82 %}	10.689 B ^{-11.18 %}	12.036 B ^{6.25 %}	11.327 B ^{-9.71 %}	12.545 B
Total current assets	21.984 B ^{-6.17 %}	23.430 B ^{2.01 %}	22.967 B ^{1.84 %}	22.551 B ^{6.12 %}	21.251 B ^{-5.14 %}	22.402 B ^{4.63 %}	21.411 B ^{0.37 %}	21.331 B ^{4.73 %}	20.368 B ^{-4.95 %}	21.428 B ^{1.27 %}	21.158 B ^{-3.39 %}	21.900 B
Inventory	427.486 M ^{5.63 %}	404.693 M ^{-3.64 %}	420.000 M ^{-2.78 %}	432.000 M ^{11.05 %}	389.000 M ^{13.29 %}	343.354 M ^{-26.18 %}	465.105 M ^{7.84 %}	431.273 M ^{-17.97 %}	525.727 M ^{6.43 %}	493.954 M ^{-10.52 %}	552.039 M ^{4.97 %}	525.917 M
Net receivables	7.847 B ^{-3.06 %}	8.094 B ^{-7.15 %}	8.717 B ^{0.93 %}	8.636 B ^{8.63 %}	7.950 B ^{-4.74 %}	8.346 B ^{-1.91 %}	8.508 B ^{-4.31 %}	8.891 B	0.000	0.000	0.000	0.000
Tax assets	398.230 M ^{10.44 %}	360.581 M ^{21.00 %}	298.007 M ^{-12.58 %}	340.872 M ^{-27.27 %}	468.659 M ^{21.14 %}	386.866 M ^{3.94 %}	372.208 M ^{3.69 %}	358.965 M ^{-20.21 %}	449.887 M ^{0.82 %}	446.245 M ^{21.85 %}	366.226 M ^{-19.46 %}	454.720 M
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.000 K ^{0.00 %}	3.000 K ^{0.00 %}	3.000 K ^{-25.00 %}	4.000 K ^{-20.00 %}	5.000 K	0.000	0.000
Account payables	5.137 B ^{-22.64 %}	6.641 B ^{7.63 %}	6.170 B ^{-5.07 %}	6.499 B ^{22.48 %}	5.307 B ^{-20.45 %}	6.670 B ^{9.37 %}	6.099 B ^{2.81 %}	5.932 B ^{8.74 %}	5.455 B ^{-14.52 %}	6.382 B ^{6.95 %}	5.967 B ^{0.88 %}	5.915 B
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	323.496 M ^{-3.55 %}	335.403 M ^{127.66 %}	147.324 M ^{-44.31 %}	264.529 M ^{110.14 %}	125.883 M ^{-78.54 %}	586.547 M ^{24.44 %}	471.355 M ^{9.62 %}	429.994 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	15.882 B	0.000 ^{-100.00 %}	13.998 B ^{-1.34 %}	14.188 B ^{-1.56 %}	14.413 B ^{3 334.99 %}	419.589 M ^{-5.87 %}	445.741 M
Minority interest	3.804 B ^{2.12 %}	3.725 B ^{1.73 %}	3.661 B ^{3.59 %}	3.534 B ^{3.30 %}	3.421 B ^{1.94 %}	3.356 B ^{2.72 %}	3.267 B ^{1.96 %}	3.204 B ^{2.99 %}	3.111 B ^{1.27 %}	3.072 B ^{1.17 %}	3.037 B ^{2.58 %}	2.960 B
Capital lease obligations	733.808 M ^{4.75 %}	700.564 M ^{-6.96 %}	753.000 M ^{-0.53 %}	757.000 M ^{-0.79 %}	763.000 M ^{-3.92 %}	794.098 M ^{13.78 %}	697.939 M ^{16.52 %}	598.992 M ^{2.06 %}	586.893 M ^{-3.48 %}	608.081 M ^{-6.07 %}	647.393 M ^{-4.41 %}	677.260 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	1.050 B ^{0.00 %}	1.050 B ^{-10.15 %}	1.169 B ^{0.04 %}	1.169 B ^{-5.53 %}	1.237 B ^{0.07 %}	1.236 B ^{0.00 %}	1.236 B ^{0.00 %}	1.236 B ^{-3.41 %}	1.280 B ^{-0.01 %}	1.280 B ^{0.17 %}	1.278 B ^{-0.03 %}	1.278 B
Deferred tax liabilities non current	4.959 B ^{13.68 %}	4.362 B ^{-0.95 %}	4.404 B ^{15.54 %}	3.812 B ^{-4.83 %}	4.005 B ^{15.97 %}	3.454 B ^{44.50 %}	2.390 B ^{-4.63 %}	2.506 B ^{9.14 %}	2.296 B ^{20.92 %}	1.899 B ^{-9.82 %}	2.106 B ^{3.27 %}	2.039 B
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	80.336 B ^{0.08 %}	80.274 B ^{-0.20 %}	80.432 B ^{2.03 %}	78.830 B ^{0.60 %}	78.357 B ^{0.54 %}	77.932 B ^{8.68 %}	71.711 B ^{-1.12 %}	72.521 B ^{2.07 %}	71.050 B ^{0.43 %}	70.743 B ^{2.31 %}	69.148 B ^{-0.87 %}	69.753 B
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts receivables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	-346.000 M ^{-337.97 %}	-79.000 M ^{91.73 %}	-955.000 M ^{-45.58 %}	-656.000 M ^{-103.10 %}	-323.000 M ^{8.24 %}	-352.000 M ^{55.72 %}	-795.000 M ^{-61.26 %}	-493.000 M ^{-1 393.94 %}	-33.000 M ^{54.17 %}	-72.000 M ^{91.50 %}	-847.000 M ^{-6.94 %}	-792.000 M
Net cash provided by operating activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Investments in property plant and equipment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Debt repayment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used provided by financing activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at beginning of period	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at end of period	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating cash flow	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital expenditure	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Free CashFlow	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022

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