Microwave Chemical Co., Ltd. ^9227.T

Finances

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Revenue	1.608 B ^{-13.68 %}	1.863 B ^{53.32 %}	1.215 B ^{41.24 %}	860.510 M ^{87.87 %}	458.026 M ^{-56.46 %}	1.052 B
Net income	161.482 M ^{117.09 %}	-944.895 M ^{-1 353.29 %}	75.393 M ^{168.39 %}	-110.247 M ^{89.36 %}	-1.036 B ^{-3 338.72 %}	32.000 M
Income before tax	164.332 M ^{118.31 %}	-897.453 M ^{-1 687.34 %}	56.538 M ^{152.64 %}	-107.397 M ^{89.61 %}	-1.034 B ^{-3 139.83 %}	34.000 M
Income before tax ratio	0.10 ^{121.21 %}	-0.48 ^{-1 135.35 %}	0.05 ^{137.27 %}	-0.12 ^{94.47 %}	-2.26 ^{-7 081.91 %}	0.03
EBITDA	273.736 M ^{133.78 %}	-810.330 M ^{-688.95 %}	137.589 M ^{663.06 %}	-24.436 M ^{97.45 %}	-957.182 M ^{-1 463.10 %}	70.221 M
Net income ratio	0.10 ^{119.80 %}	-0.51 ^{-917.46 %}	0.06 ^{148.42 %}	-0.13 ^{94.34 %}	-2.26 ^{-7 538.74 %}	0.03
Ratio EBITDA	0.17 ^{139.13 %}	-0.43 ^{-484.14 %}	0.11 ^{498.66 %}	-0.03 ^{98.64 %}	-2.09 ^{-3 230.78 %}	0.07
Gross profit ratio	0.67 ^{11.16 %}	0.60 ^{-15.37 %}	0.71 ^{-7.04 %}	0.76 ^{46.94 %}	0.52 ^{-15.94 %}	0.62
Weighted average shs out dil	16.310 M ^{5.50 %}	15.460 M ^{-3.83 %}	16.075 M ^{5.96 %}	15.171 M ^{0.18 %}	15.143 M ^{0.00 %}	15.143 M
Weighted average shs out	15.773 M ^{2.03 %}	15.460 M ^{4.33 %}	14.818 M ^{-2.33 %}	15.171 M ^{0.18 %}	15.143 M ^{0.00 %}	15.143 M
EPS diluted	9.90 ^{116.20 %}	-61.12 ^{-1 403.20 %}	4.69 ^{164.51 %}	-7.27 ^{89.38 %}	-68.44 ^{-3 343.60 %}	2.11
Earnings per share	10.24 ^{116.75 %}	-61.12 ^{-1 300.79 %}	5.09 ^{170.01 %}	-7.27 ^{89.38 %}	-68.44 ^{-3 343.60 %}	2.11
Gross profit	1.075 B ^{-4.05 %}	1.120 B ^{29.75 %}	863.531 M ^{31.30 %}	657.684 M ^{176.05 %}	238.246 M ^{-63.40 %}	651.000 M
Income tax expense	2.850 M ^{-93.99 %}	47.442 M ^{351.61 %}	-18.855 M ^{-761.58 %}	2.850 M ^{0.00 %}	2.850 M ^{42.50 %}	2.000 M
Cost of revenue	533.375 M ^{-28.21 %}	742.914 M ^{111.16 %}	351.822 M ^{73.46 %}	202.826 M ^{-7.71 %}	219.780 M ^{-45.19 %}	401.000 M
General and administrative expenses	51.000 M ^{2.00 %}	50.000 M ^{35.14 %}	37.000 M ^{12.12 %}	33.000 M	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	370.000 M ^{-6.57 %}	396.000 M ^{36.08 %}	291.000 M ^{23.31 %}	236.000 M	0.000	0.000
Other expenses	0.000 ^{-100.00 %}	35.997 M ^{13.59 %}	31.689 M ^{31.06 %}	24.179 M ^{68.75 %}	14.328 M ^{103.66 %}	-391.971 M
Operating expenses	887.633 M ^{-9.98 %}	985.997 M ^{22.68 %}	803.689 M ^{7.85 %}	745.179 M ^{27.03 %}	586.628 M ^{-4.77 %}	616.000 M
Cost and expenses	1.421 B ^{-17.81 %}	1.729 B ^{49.63 %}	1.156 B ^{21.89 %}	948.005 M ^{17.56 %}	806.408 M ^{-20.71 %}	1.017 B
Research and development expenses	0.000 ^{-100.00 %}	504.000 M ^{13.51 %}	444.000 M ^{-1.77 %}	452.000 M ^{24.52 %}	362.999 M ^{-5.95 %}	385.971 M
Selling general and administrative expenses	887.633 M ^{99.02 %}	446.000 M ^{35.98 %}	328.000 M ^{21.93 %}	269.000 M ^{28.52 %}	209.301 M ^{-66.35 %}	622.000 M
Interest income	252.000 K ^{47.37 %}	171.000 K ^{1 215.38 %}	13.000 K ^{-96.65 %}	388.000 K ^{-89.48 %}	3.689 M ^{-36.78 %}	5.835 M
Interest expense	7.502 M ^{0.44 %}	7.469 M ^{-3.85 %}	7.768 M ^{-43.29 %}	13.698 M ^{22.59 %}	11.174 M ^{78.33 %}	6.266 M
Depreciation and amortization	101.904 M ^{28.57 %}	79.261 M ^{8.16 %}	73.281 M ^{5.80 %}	69.265 M ^{6.26 %}	65.184 M ^{324.77 %}	-29.000 M
Operating income	187.395 M ^{39.42 %}	134.409 M ^{124.61 %}	59.841 M ^{168.39 %}	-87.495 M ^{74.89 %}	-348.382 M ^{-1 301.32 %}	29.000 M
Operating income ratio	0.12 ^{61.52 %}	0.07 ^{46.50 %}	0.05 ^{148.42 %}	-0.10 ^{86.63 %}	-0.76 ^{-2 859.20 %}	0.03
Total other income expenses net	-23.063 M ^{97.76 %}	-1.032 B ^{-31 140.15 %}	-3.303 M ^{83.40 %}	-19.902 M ^{97.10 %}	-685.159 M ^{-11 858.35 %}	5.827 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Net debt	170.487 M ^{4 328.35 %}	-4.032 M ^{99.20 %}	-500.960 M ^{-184.24 %}	594.717 M ^{144.88 %}	242.861 M ^{277.27 %}	-137.000 M
Total investments	78.000 M ^{1.30 %}	77.000 M ^{-80.96 %}	404.444 M ^{24.66 %}	324.444 M ^{-1.52 %}	329.444 M ^{-12.61 %}	377.000 M
Total debt	677.582 M ^{28.97 %}	525.372 M ^{-29.51 %}	745.309 M ^{-8.58 %}	815.245 M ^{30.40 %}	625.181 M ^{-7.38 %}	675.000 M
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 M	0.000
Retained earnings	-2.381 B ^{6.35 %}	-2.543 B ^{-59.14 %}	-1.598 B ^{4.51 %}	-1.673 B ^{-7.05 %}	-1.563 B ^{-105.36 %}	-761.000 M
Common stock	2.872 B ^{0.81 %}	2.849 B ^{1.70 %}	2.801 B ^{21.87 %}	2.298 B ^{0.00 %}	2.298 B ^{0.02 %}	2.298 B
Total equity	1.064 B ^{24.26 %}	856.291 M ^{-49.81 %}	1.706 B ^{172.78 %}	625.437 M ^{-14.99 %}	735.685 M ^{-58.48 %}	1.772 B
Other non current liabilities	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K	0.000
Long term debt	633.815 M ^{27.38 %}	497.582 M ^{-5.29 %}	525.373 M ^{-29.51 %}	745.309 M ^{23.14 %}	605.245 M ^{-3.16 %}	625.000 M
Total non current liabilities	633.815 M ^{27.38 %}	497.582 M ^{-5.29 %}	525.374 M ^{-29.51 %}	745.310 M ^{23.14 %}	605.246 M ^{-3.16 %}	625.000 M
Other current liabilities	185.625 M ^{6.88 %}	173.668 M ^{79.61 %}	96.690 M ^{3 115.91 %}	-3.206 M ^{77.21 %}	-14.066 M ^{-104.58 %}	307.050 M
Deferred revenue	129.500 M ^{-54.94 %}	287.375 M ^{-29.54 %}	407.850 M ^{223.13 %}	126.219 M ^{-61.00 %}	323.622 M	0.000
Short term debt	43.000 M ^{54.73 %}	27.790 M ^{-87.36 %}	219.936 M ^{214.48 %}	69.936 M ^{79.62 %}	38.936 M ^{-44.33 %}	69.936 M
Total current liabilities	426.716 M ^{-21.14 %}	541.099 M ^{-36.04 %}	845.981 M ^{299.68 %}	211.662 M ^{-41.33 %}	360.772 M ^{-6.78 %}	387.000 M
Total liabilities	1.061 B ^{2.10 %}	1.039 B ^{-24.26 %}	1.371 B ^{43.30 %}	956.972 M ^{-0.94 %}	966.018 M ^{-4.54 %}	1.012 B
Other non current assets	542.000 K ^{-37.56 %}	868.000 K ^{-98.86 %}	76.003 M ^{-84.03 %}	475.920 M ^{76.04 %}	270.344 M ^{1 039 684.62 %}	26.000 K
Long term investments	78.000 M ^{1.30 %}	77.000 M ^{-80.96 %}	404.444 M ^{24.66 %}	324.444 M ^{-1.52 %}	329.444 M ^{-12.61 %}	377.000 M
Intangible assets	21.891 M ^{225.18 %}	6.732 M ^{-35.00 %}	10.357 M ^{-31.71 %}	15.166 M ^{-5.53 %}	16.053 M ^{33.78 %}	12.000 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	21.891 M ^{225.18 %}	6.732 M ^{-35.00 %}	10.357 M ^{-31.71 %}	15.166 M ^{-5.53 %}	16.053 M ^{33.78 %}	12.000 M
Property plant equipment net	809.847 M ^{-0.85 %}	816.810 M ^{25.47 %}	650.985 M ^{-0.01 %}	651.062 M ^{-7.20 %}	701.562 M ^{-2.15 %}	717.000 M
Total non current assets	910.280 M ^{0.98 %}	901.410 M ^{-23.06 %}	1.172 B ^{9.85 %}	1.067 B ^{-5.14 %}	1.124 B ^{4 324 526.92 %}	26.000 K
Other current assets	52.296 M ^{-36.45 %}	82.289 M ^{-36.16 %}	128.902 M ^{492.90 %}	21.741 M ^{-42.43 %}	37.764 M ^{-55.57 %}	85.000 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	507.095 M ^{-4.21 %}	529.404 M ^{-57.52 %}	1.246 B ^{465.13 %}	220.528 M ^{-42.32 %}	382.320 M ^{-52.92 %}	812.000 M
Cash and short term investments	507.095 M ^{-4.21 %}	529.404 M ^{-57.52 %}	1.246 B ^{465.13 %}	220.528 M ^{-42.32 %}	382.320 M ^{-52.92 %}	812.000 M
Total current assets	1.214 B ^{22.21 %}	993.563 M ^{-47.87 %}	1.906 B ^{269.47 %}	515.815 M ^{-10.65 %}	577.297 M ^{-39.99 %}	962.000 M
Inventory	43.763 M ^{250.92 %}	12.471 M ^{-63.70 %}	34.358 M ^{150.95 %}	13.691 M ^{-20.12 %}	17.139 M ^{71.39 %}	10.000 M
Net receivables	611.105 M ^{65.43 %}	369.399 M ^{-25.56 %}	496.252 M ^{90.97 %}	259.855 M ^{85.51 %}	140.074 M ^{154.68 %}	55.000 M
Tax assets	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	29.827 M ^{107.46 %}	-400.000 M ^{-107.25 %}	-193.000 M ^{82.55 %}	-1.106 B
Other assets	2.000 K ^{100.00 %}	1.000 K ^{-66.67 %}	3.000 K ^{50.00 %}	2.000 K ^{-33.33 %}	3.000 K ^{-100.00 %}	1.822 B
Account payables	68.591 M ^{1 398.27 %}	4.578 M ^{-93.06 %}	65.958 M ^{1 301.87 %}	4.705 M ^{-42.20 %}	8.140 M ^{257.02 %}	2.280 M
Tax payables	0.000 ^{-100.00 %}	47.688 M ^{-14.15 %}	55.547 M ^{296.54 %}	14.008 M ^{238.36 %}	4.140 M ^{-46.47 %}	7.734 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	295.229 M ^{-6.39 %}	315.372 M ^{-5.95 %}	335.309 M ^{-5.61 %}	355.245 M ^{-5.08 %}	374.245 M ^{-5.24 %}	394.936 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 M	0.000
Other total stockholders equity	573.287 M ^{4.20 %}	550.170 M ^{9.46 %}	502.606 M ^{50 260 700.00 %}	-1.000 K ^{0.00 %}	-1.000 K ^{-100.00 %}	235.000 M
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	2.125 B ^{12.11 %}	1.895 B ^{-38.42 %}	3.077 B ^{94.48 %}	1.582 B ^{-7.01 %}	1.702 B ^{-38.88 %}	2.784 B
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-348.315 M ^{-154.09 %}	644.006 M ^{499.02 %}	107.510 M ^{136.05 %}	-298.247 M ^{-3 164.52 %}	-9.136 M ^{78.35 %}	-42.199 M
Accounts receivables	-224.549 M ^{-824.35 %}	31.000 M ^{113.11 %}	-236.392 M ^{-98.28 %}	-119.222 M ^{-510.74 %}	-19.521 M ^{-107.20 %}	271.187 M
Inventory	-31.293 M ^{-242.98 %}	21.887 M ^{205.91 %}	-20.666 M ^{-699.54 %}	3.447 M ^{154.58 %}	-6.316 M ^{-106.90 %}	91.518 M
Accounts payables	64.013 M ^{204.29 %}	-61.379 M ^{-200.21 %}	61.252 M	0.000 ^{-100.00 %}	5.860 M	0.000
Other working capital	-156.486 M ^{-123.98 %}	652.498 M ^{115.12 %}	303.316 M ^{266.23 %}	-182.472 M ^{-1 783.17 %}	10.841 M ^{102.68 %}	-404.904 M
Other non cash items	11.413 M ^{-96.99 %}	379.540 M ^{1 694.60 %}	21.149 M ^{-80.84 %}	110.367 M ^{-84.00 %}	689.834 M ^{2 723.95 %}	24.428 M
Net cash provided by operating activities	-73.516 M ^{-135.73 %}	205.747 M ^{-44.83 %}	372.940 M ^{265.01 %}	-226.012 M ^{21.43 %}	-287.659 M ^{-618.77 %}	55.450 M
Investments in property plant and equipment	-151.280 M ^{48.93 %}	-296.194 M ^{-47.34 %}	-201.026 M ^{-59.74 %}	-125.842 M ^{-73.26 %}	-72.630 M ^{75.36 %}	-294.808 M
Acquisitions net	3.975 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-213.000 M ^{57.40 %}	-500.000 M ^{-72.41 %}	-290.000 M
Purchases of investments	0.000 ^{100.00 %}	-500.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-190.000 M
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	213.000 M ^{-57.40 %}	500.000 M ^{72.41 %}	290.000 M
Other investing activites	70.000 K ^{104.32 %}	-1.622 M ^{98.01 %}	-81.451 M ^{-8 145 000.00 %}	-1.000 K ^{90.00 %}	-10.000 K ^{99.98 %}	-43.940 M
Net cash used for investing activites	-147.235 M ^{81.55 %}	-797.816 M ^{-182.44 %}	-282.477 M ^{-124.47 %}	-125.843 M ^{-73.24 %}	-72.640 M ^{86.26 %}	-528.748 M
Debt repayment	152.210 M ^{176.11 %}	-200.000 M ^{-185.98 %}	-69.936 M ^{-136.80 %}	190.064 M ^{371.77 %}	-69.936 M	0.000
Common stock issued	46.233 M ^{-51.41 %}	95.155 M ^{-90.53 %}	1.005 B	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	570.055 M
Common stock repurchased	0.000 ^{100.00 %}	-14.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	0.000 ^{100.00 %}	-19.935 M ^{-1 993 400.00 %}	-1.000 K ^{0.00 %}	-1.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-32.789 M
Net cash used provided by financing activities	198.443 M ^{259.02 %}	-124.794 M ^{-113.34 %}	935.277 M ^{392.09 %}	190.063 M ^{371.77 %}	-69.936 M ^{-113.02 %}	537.266 M
Effect of forex changes on cash	-1.000 K ^{50.00 %}	-2.000 K ^{-300.00 %}	1.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 K	0.000
Net change in cash	-22.309 M ^{96.89 %}	-716.865 M ^{-169.89 %}	1.026 B ^{733.99 %}	-161.792 M ^{62.39 %}	-430.236 M ^{-772.58 %}	63.968 M
Cash at beginning of period	529.404 M ^{-57.52 %}	1.246 B ^{465.13 %}	220.528 M ^{-42.32 %}	382.320 M ^{-52.95 %}	812.556 M ^{8.55 %}	748.588 M
Cash at end of period	507.095 M ^{-4.21 %}	529.404 M ^{-57.52 %}	1.246 B ^{465.13 %}	220.528 M ^{-42.32 %}	382.320 M ^{-52.95 %}	812.556 M
Operating cash flow	-73.516 M ^{-135.73 %}	205.747 M ^{-44.83 %}	372.940 M ^{265.01 %}	-226.012 M ^{21.43 %}	-287.659 M ^{-618.77 %}	55.450 M
Capital expenditure	-146.810 M ^{50.43 %}	-296.194 M ^{-47.34 %}	-201.026 M ^{-59.74 %}	-125.842 M ^{-73.26 %}	-72.630 M ^{75.36 %}	-294.808 M
Free CashFlow	-220.326 M ^{-143.60 %}	-90.447 M ^{-152.61 %}	171.914 M ^{148.86 %}	-351.854 M ^{2.34 %}	-360.289 M ^{-50.52 %}	-239.358 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Revenue	44.098 M ^{-95.26 %}	931.134 M ^{164.53 %}	352.000 M ^{37.50 %}	256.000 M ^{271.01 %}	69.000 M ^{-88.35 %}	592.443 M ^{-42.60 %}	1.032 B ^{658.31 %}	136.107 M ^{32.59 %}	102.655 M ^{-83.45 %}	620.375 M ^{145.89 %}	252.294 M ^{36.11 %}	185.362 M
Net income	-260.081 M ^{-182.71 %}	314.445 M ^{504.70 %}	52.000 M ^{750.00 %}	-8.000 M ^{95.92 %}	-196.000 M ^{77.51 %}	-871.576 M ^{-504.78 %}	215.319 M ^{306.72 %}	-104.162 M ^{43.54 %}	-184.476 M ^{-207.13 %}	172.197 M ^{1 933.26 %}	8.469 M ^{121.93 %}	-38.613 M
Income before tax	-259.368 M ^{-182.30 %}	315.157 M ^{494.64 %}	53.000 M ^{857.14 %}	-7.000 M ^{96.43 %}	-196.037 M ^{76.34 %}	-828.710 M ^{-484.13 %}	215.736 M ^{308.57 %}	-103.435 M ^{42.87 %}	-181.044 M ^{-219.73 %}	151.204 M ^{1 546.74 %}	9.182 M ^{124.23 %}	-37.900 M
Income before tax ratio	-5.88 ^{-1 837.73 %}	0.34 ^{124.79 %}	0.15 ^{650.65 %}	-0.03 ^{99.04 %}	-2.84 ^{-103.11 %}	-1.40 ^{-769.21 %}	0.21 ^{127.50 %}	-0.76 ^{56.91 %}	-1.76 ^{-823.59 %}	0.24 ^{569.70 %}	0.04 ^{117.80 %}	-0.20
EBITDA	-228.770 M ^{-173.90 %}	309.567 M ^{336.01 %}	71.000 M ^{250.72 %}	20.244 M ^{111.63 %}	-174.000 M ^{78.41 %}	-805.883 M ^{-470.26 %}	217.652 M ^{314.40 %}	-101.515 M ^{39.62 %}	-168.128 M ^{-254.88 %}	108.552 M ^{266.67 %}	29.605 M ^{265.62 %}	-17.875 M
Net income ratio	-5.90 ^{-1 846.45 %}	0.34 ^{128.60 %}	0.15 ^{572.73 %}	-0.03 ^{98.90 %}	-2.84 ^{-93.08 %}	-1.47 ^{-805.19 %}	0.21 ^{127.26 %}	-0.77 ^{57.41 %}	-1.80 ^{-747.42 %}	0.28 ^{726.89 %}	0.03 ^{116.11 %}	-0.21
Ratio EBITDA	-5.19 ^{-1 660.41 %}	0.33 ^{64.83 %}	0.20 ^{155.07 %}	0.08 ^{103.14 %}	-2.52 ^{-85.39 %}	-1.36 ^{-745.05 %}	0.21 ^{128.27 %}	-0.75 ^{54.46 %}	-1.64 ^{-1 036.00 %}	0.17 ^{49.12 %}	0.12 ^{221.68 %}	-0.10
Gross profit ratio	0.02 ^{-96.00 %}	0.58 ^{-25.08 %}	0.78 ^{-3.27 %}	0.80 ^{6.78 %}	0.75 ^{-10.00 %}	0.84 ^{96.87 %}	0.43 ^{-44.97 %}	0.77 ^{-0.94 %}	0.78 ^{19.01 %}	0.66 ^{-13.58 %}	0.76 ^{9.39 %}	0.69
Weighted average shs out dil	15.853 M ^{-10.98 %}	17.807 M ^{12.57 %}	15.819 M ^{0.32 %}	15.768 M ^{0.71 %}	15.657 M ^{0.43 %}	15.589 M ^{0.79 %}	15.466 M ^{0.29 %}	15.421 M ^{0.39 %}	15.362 M ^{-23.15 %}	19.990 M ^{31.09 %}	15.249 M ^{0.33 %}	15.199 M
Weighted average shs out	15.853 M ^{-10.98 %}	17.807 M ^{12.57 %}	15.819 M ^{0.32 %}	15.768 M ^{0.71 %}	15.657 M ^{0.43 %}	15.589 M ^{0.79 %}	15.466 M ^{0.29 %}	15.421 M ^{0.39 %}	15.362 M ^{-23.15 %}	19.990 M ^{31.09 %}	15.249 M ^{0.33 %}	15.199 M
EPS diluted	-16.41 ^{-193.34 %}	17.58 ^{434.35 %}	3.29 ^{745.10 %}	-0.51 ^{95.93 %}	-12.52 ^{77.61 %}	-55.91 ^{-502.23 %}	13.90 ^{305.93 %}	-6.75 ^{43.80 %}	-12.01 ^{-240.47 %}	8.55 ^{1 426.79 %}	0.56 ^{122.05 %}	-2.54
Earnings per share	-16.41 ^{-183.09 %}	19.75 ^{500.30 %}	3.29 ^{745.10 %}	-0.51 ^{95.93 %}	-12.52 ^{77.61 %}	-55.91 ^{-502.23 %}	13.90 ^{305.93 %}	-6.75 ^{43.80 %}	-12.01 ^{-207.42 %}	11.18 ^{1 896.43 %}	0.56 ^{122.05 %}	-2.54
Gross profit	1.030 M ^{-99.81 %}	543.040 M ^{98.19 %}	274.000 M ^{33.01 %}	206.000 M ^{296.15 %}	52.000 M ^{-89.52 %}	496.108 M ^{13.01 %}	439.007 M ^{317.32 %}	105.197 M ^{31.34 %}	80.094 M ^{-80.31 %}	406.702 M ^{112.51 %}	191.381 M ^{48.89 %}	128.537 M
Income tax expense	712.000 K ^{-0.14 %}	713.000 K ^{-28.70 %}	1.000 M ^{0.00 %}	1.000 M ^{2 802.70 %}	-37.000 K ^{-100.09 %}	42.867 M ^{10 179.86 %}	417.000 K ^{-42.56 %}	726.000 K ^{-78.85 %}	3.432 M ^{116.35 %}	-20.992 M ^{-3 048.31 %}	712.000 K ^{-0.14 %}	713.000 K
Cost of revenue	43.068 M ^{-88.90 %}	388.094 M ^{397.56 %}	78.000 M ^{56.00 %}	50.000 M ^{194.12 %}	17.000 M ^{-82.35 %}	96.335 M ^{-83.76 %}	593.108 M ^{1 818.82 %}	30.910 M ^{37.01 %}	22.561 M ^{-89.44 %}	213.673 M ^{250.78 %}	60.913 M ^{7.19 %}	56.825 M
General and administrative expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	50.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	37.000 M	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000 ^{-100.00 %}	209.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	173.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	139.000 M	0.000	0.000
Other expenses	0.000 ^{100.00 %}	-437.000 M ^{-43 800.00 %}	1.000 M ^{200.00 %}	-1.000 M ^{-200.00 %}	1.000 M ^{101.03 %}	-97.374 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	412.000 K ^{-61.75 %}	1.077 M	0.000	0.000
Operating expenses	256.401 M ^{24.42 %}	206.084 M ^{-8.00 %}	224.000 M ^{6.16 %}	211.000 M ^{-14.57 %}	247.000 M ^{-21.87 %}	316.141 M ^{42.46 %}	221.919 M ^{11.69 %}	198.685 M ^{-20.29 %}	249.252 M ^{-16.66 %}	299.073 M ^{78.99 %}	167.088 M ^{1.53 %}	164.564 M
Cost and expenses	299.469 M ^{-49.60 %}	594.178 M ^{96.75 %}	302.000 M ^{15.71 %}	261.000 M ^{-0.76 %}	263.000 M ^{-36.24 %}	412.476 M ^{-49.39 %}	815.027 M ^{254.98 %}	229.595 M ^{-15.53 %}	271.813 M ^{-46.99 %}	512.746 M ^{124.89 %}	228.001 M ^{2.99 %}	221.389 M
Research and development expenses	0.000 ^{-100.00 %}	437.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	190.515 M ^{92.17 %}	99.140 M ^{-1.51 %}	100.655 M ^{-11.53 %}	113.773 M ^{-74.38 %}	444.000 M ^{471.55 %}	77.683 M ^{-7.81 %}	84.265 M
Selling general and administrative expenses	256.401 M ^{24.42 %}	206.084 M ^{-7.59 %}	223.000 M ^{5.19 %}	212.000 M ^{-13.82 %}	246.000 M ^{10.31 %}	223.000 M ^{81.63 %}	122.779 M ^{25.25 %}	98.030 M ^{-60.63 %}	249.000 M ^{41.48 %}	176.000 M ^{96.86 %}	89.405 M ^{11.34 %}	80.299 M
Interest income	0.000 ^{-100.00 %}	208.000 K ^{120.80 %}	-1.000 M ^{-2 372.73 %}	44.000 K ^{-95.60 %}	1.000 M ^{2 122.22 %}	45.000 K ^{12.50 %}	40.000 K ^{-14.89 %}	47.000 K ^{20.51 %}	39.000 K ^{254.55 %}	11.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	2.000 M
Interest expense	4.172 M ^{127.98 %}	1.830 M ^{-2.92 %}	1.885 M ^{-0.37 %}	1.892 M ^{-0.16 %}	1.895 M ^{10.37 %}	1.717 M ^{-10.39 %}	1.916 M ^{-0.21 %}	1.920 M ^{0.21 %}	1.916 M ^{0.26 %}	1.911 M ^{-0.52 %}	1.921 M ^{-2.54 %}	1.971 M
Depreciation and amortization	26.426 M ^{1.87 %}	25.940 M ^{29.70 %}	20.000 M ^{-21.25 %}	25.398 M ^{26.99 %}	20.000 M ^{-5.26 %}	21.110 M ^{3 636.28 %}	565.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.031 M ^{11.46 %}	925.000 K ^{-95.00 %}	18.504 M ^{1.94 %}	18.152 M
Operating income	-255.371 M ^{-175.79 %}	336.956 M ^{573.91 %}	50.000 M ^{1 100.00 %}	-5.000 M ^{97.42 %}	-194.000 M ^{-207.80 %}	179.968 M ^{-17.10 %}	217.087 M ^{332.21 %}	-93.487 M ^{44.73 %}	-169.159 M ^{-257.17 %}	107.627 M ^{343.04 %}	24.293 M ^{167.43 %}	-36.027 M
Operating income ratio	-5.79 ^{-1 700.26 %}	0.36 ^{154.76 %}	0.14 ^{827.27 %}	-0.02 ^{99.31 %}	-2.81 ^{-1 025.56 %}	0.30 ^{44.43 %}	0.21 ^{130.62 %}	-0.69 ^{58.32 %}	-1.65 ^{-1 049.83 %}	0.17 ^{80.17 %}	0.10 ^{149.54 %}	-0.19
Total other income expenses net	-3.997 M ^{81.66 %}	-21.799 M ^{-826.63 %}	3.000 M ^{250.00 %}	-2.000 M ^{1.82 %}	-2.037 M ^{99.80 %}	-1.009 B ^{-74 561.58 %}	-1.351 M ^{86.42 %}	-9.948 M ^{16.30 %}	-11.885 M ^{-127.27 %}	43.577 M ^{388.38 %}	-15.111 M ^{-706.78 %}	-1.873 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Net debt	38.882 M ^{-77.19 %}	170.487 M ^{215.72 %}	54.000 M ^{590.91 %}	-11.000 M ^{-320.00 %}	5.000 M ^{224.01 %}	-4.032 M ^{98.25 %}	-231.027 M ^{47.50 %}	-440.070 M ^{14.34 %}	-513.745 M ^{-2.55 %}	-500.960 M ^{25.23 %}	-670.000 M ^{-34.59 %}	-497.797 M
Total investments	78.000 M ^{0.00 %}	78.000 M ^{2.63 %}	76.000 M ^{0.00 %}	76.000 M ^{-1.30 %}	77.000 M ^{0.00 %}	77.000 M ^{-75.90 %}	319.444 M ^{0.00 %}	319.444 M ^{0.00 %}	319.444 M ^{-1.54 %}	324.444 M ^{-18.69 %}	399.000 M ^{24.90 %}	319.444 M
Total debt	651.343 M ^{-3.87 %}	677.582 M ^{40.00 %}	484.000 M ^{-1.22 %}	490.000 M ^{-1.61 %}	498.000 M ^{-5.21 %}	525.372 M ^{2.93 %}	510.420 M ^{-28.65 %}	715.405 M ^{-0.69 %}	720.389 M ^{-3.34 %}	745.309 M ^{2.10 %}	730.000 M ^{-0.73 %}	735.341 M
Accumulated other comprehensive income loss	1.354 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 M
Retained earnings	-2.641 B ^{-10.92 %}	-2.381 B ^{11.67 %}	-2.695 B ^{1.88 %}	-2.747 B ^{-0.29 %}	-2.739 B ^{-7.73 %}	-2.543 B ^{-52.16 %}	-1.671 B ^{11.42 %}	-1.886 B ^{-5.84 %}	-1.782 B ^{-11.55 %}	-1.598 B ^{9.69 %}	-1.769 B ^{0.52 %}	-1.778 B
Common stock	2.872 B ^{0.00 %}	2.872 B ^{0.06 %}	2.870 B ^{0.17 %}	2.865 B ^{0.14 %}	2.861 B ^{0.43 %}	2.849 B ^{0.49 %}	2.835 B ^{0.68 %}	2.816 B ^{0.35 %}	2.806 B ^{0.17 %}	2.801 B ^{0.40 %}	2.790 B ^{0.25 %}	2.783 B
Total equity	805.279 M ^{-24.32 %}	1.064 B ^{42.63 %}	746.000 M ^{8.91 %}	685.000 M ^{0.15 %}	684.000 M ^{-20.12 %}	856.291 M ^{-49.64 %}	1.700 B ^{17.55 %}	1.446 B ^{-5.51 %}	1.531 B ^{-10.26 %}	1.706 B ^{12.76 %}	1.513 B ^{1.61 %}	1.489 B
Other non current liabilities	2.000 M ^{199 900.00 %}	1.000 K ^{-99.95 %}	2.000 M ^{100.00 %}	1.000 M ^{0.00 %}	1.000 M ^{99 900.00 %}	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K	0.000	0.000
Long term debt	620.563 M ^{-2.09 %}	633.815 M ^{33.15 %}	476.000 M ^{-1.24 %}	482.000 M ^{-1.63 %}	490.000 M ^{-1.52 %}	497.582 M ^{-2.52 %}	510.420 M ^{-0.97 %}	515.405 M ^{-0.96 %}	520.389 M ^{-0.95 %}	525.373 M ^{-0.94 %}	530.357 M ^{-27.88 %}	735.341 M
Total non current liabilities	620.563 M ^{-2.09 %}	633.815 M ^{32.60 %}	478.000 M ^{-1.04 %}	483.000 M ^{-1.63 %}	491.000 M ^{-1.32 %}	497.583 M ^{-2.52 %}	510.421 M ^{-0.97 %}	515.406 M ^{-0.96 %}	520.389 M ^{-0.95 %}	525.374 M ^{52 537 300.00 %}	1.000 K ^{-100.00 %}	735.341 M
Other current liabilities	136.192 M ^{-26.33 %}	184.858 M ^{78.69 %}	103.449 M ^{-26.29 %}	140.349 M ^{26.78 %}	110.702 M ^{-36.26 %}	173.668 M ^{-7.47 %}	187.698 M ^{69.22 %}	110.921 M ^{-12.34 %}	126.535 M ^{30.87 %}	96.690 M ^{-52.25 %}	202.488 M ^{-20.11 %}	253.453 M
Deferred revenue	145.500 M ^{12.36 %}	129.500 M ^{-64.38 %}	363.551 M ^{-12.60 %}	415.975 M ^{17.33 %}	354.525 M ^{23.37 %}	287.375 M ^{-11.59 %}	325.035 M ^{-55.80 %}	735.403 M ^{53.00 %}	480.670 M ^{-13.65 %}	556.674 M ^{-4.84 %}	584.983 M ^{133.84 %}	250.163 M
Short term debt	30.780 M ^{-29.67 %}	43.767 M ^{447.09 %}	8.000 M ^{0.00 %}	8.000 M ^{-6.63 %}	8.568 M ^{-69.17 %}	27.790 M	0.000 ^{-100.00 %}	200.000 M ^{0.00 %}	200.000 M ^{-9.06 %}	219.936 M ^{9.97 %}	200.000 M	0.000
Total current liabilities	338.953 M ^{-20.57 %}	426.716 M ^{-11.29 %}	481.000 M ^{-15.47 %}	569.000 M ^{16.12 %}	490.000 M ^{-9.44 %}	541.099 M ^{1.18 %}	534.810 M ^{-53.26 %}	1.144 B ^{35.24 %}	846.071 M ^{0.01 %}	845.981 M ^{-15.99 %}	1.007 B ^{93.75 %}	519.752 M
Total liabilities	959.516 M ^{-9.52 %}	1.061 B ^{10.59 %}	959.000 M ^{-8.84 %}	1.052 B ^{7.24 %}	981.000 M ^{-5.55 %}	1.039 B ^{-0.63 %}	1.045 B ^{-37.02 %}	1.660 B ^{21.46 %}	1.366 B ^{-0.36 %}	1.371 B ^{137 135 400.00 %}	1.000 K ^{-100.00 %}	1.255 B
Other non current assets	533.000 K ^{-1.66 %}	542.000 K ^{-45.80 %}	1.000 M ^{0.00 %}	1.000 M ^{0.00 %}	1.000 M ^{-98.72 %}	77.867 M ^{-88.83 %}	696.862 M ^{37.34 %}	507.416 M ^{-0.06 %}	507.703 M ^{539.05 %}	79.447 M ^{-0.57 %}	79.903 M ^{-0.44 %}	80.259 M
Long term investments	78.000 M ^{0.00 %}	78.000 M ^{2.63 %}	76.000 M ^{0.00 %}	76.000 M ^{-1.30 %}	77.000 M ^{0.00 %}	77.000 M ^{-75.90 %}	319.444 M ^{-36.99 %}	507.000 M ^{0.00 %}	507.000 M ^{26.43 %}	401.000 M ^{0.50 %}	399.000 M ^{24.90 %}	319.444 M
Intangible assets	20.151 M ^{-7.95 %}	21.891 M ^{212.73 %}	7.000 M ^{-12.50 %}	8.000 M ^{-11.11 %}	9.000 M ^{33.69 %}	6.732 M ^{-3.83 %}	7.000 M ^{-12.50 %}	8.000 M ^{-11.11 %}	9.000 M ^{-13.10 %}	10.357 M ^{-13.69 %}	12.000 M ^{0.00 %}	12.000 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	671.000 K ^{10.18 %}	609.000 K ^{387.20 %}	125.000 K	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	20.151 M ^{-7.95 %}	21.891 M ^{212.73 %}	7.000 M ^{-12.50 %}	8.000 M ^{-11.11 %}	9.000 M ^{33.69 %}	6.732 M ^{-12.24 %}	7.671 M ^{-10.90 %}	8.609 M ^{-5.65 %}	9.125 M ^{-11.90 %}	10.357 M ^{-13.69 %}	12.000 M ^{0.00 %}	12.000 M
Property plant equipment net	794.269 M ^{-1.92 %}	809.847 M ^{-1.24 %}	820.000 M ^{-1.68 %}	834.000 M ^{-0.12 %}	835.000 M ^{2.23 %}	816.810 M ^{11.00 %}	735.884 M ^{11.40 %}	660.588 M ^{0.67 %}	656.168 M ^{0.80 %}	650.985 M ^{1.72 %}	640.000 M ^{-1.19 %}	647.685 M
Total non current assets	892.953 M ^{-1.90 %}	910.280 M ^{0.69 %}	904.000 M ^{-1.63 %}	919.000 M ^{-0.33 %}	922.000 M ^{2.28 %}	901.409 M ^{-27.99 %}	1.252 B ^{6.40 %}	1.177 B ^{0.31 %}	1.173 B ^{0.12 %}	1.172 B ^{1 366.30 %}	79.903 M ^{-92.46 %}	1.060 B
Other current assets	96.098 M ^{83.76 %}	52.296 M ^{-61.26 %}	135.000 M ^{3.05 %}	131.000 M ^{-7.07 %}	140.971 M ^{71.31 %}	82.289 M ^{-66.26 %}	243.876 M ^{-36.91 %}	386.537 M ^{31.38 %}	294.221 M ^{128.25 %}	128.902 M ^{-62.57 %}	344.358 M ^{27.88 %}	269.274 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-187.556 M ^{-144.99 %}	-76.556 M	0.000	0.000
cash and cash equivalents	612.461 M ^{20.78 %}	507.095 M ^{17.93 %}	430.000 M ^{-14.17 %}	501.000 M ^{1.62 %}	493.000 M ^{-6.88 %}	529.404 M ^{-28.60 %}	741.447 M ^{-35.83 %}	1.155 B ^{-6.37 %}	1.234 B ^{-0.97 %}	1.246 B ^{-10.98 %}	1.400 B ^{13.53 %}	1.233 B
Cash and short term investments	612.461 M ^{20.78 %}	507.095 M ^{17.93 %}	430.000 M ^{-14.17 %}	501.000 M ^{1.62 %}	493.000 M ^{-6.88 %}	529.404 M ^{-28.60 %}	741.447 M ^{-35.83 %}	1.155 B ^{-6.37 %}	1.234 B ^{-0.97 %}	1.246 B ^{-10.98 %}	1.400 B ^{13.53 %}	1.233 B
Total current assets	871.843 M ^{-28.20 %}	1.214 B ^{51.59 %}	801.000 M ^{-2.08 %}	818.000 M ^{10.09 %}	743.000 M ^{-25.22 %}	993.563 M ^{-33.48 %}	1.494 B ^{-22.59 %}	1.930 B ^{11.90 %}	1.724 B ^{-9.52 %}	1.906 B ^{-4.62 %}	1.998 B ^{18.65 %}	1.684 B
Inventory	103.053 M ^{135.48 %}	43.763 M ^{-71.58 %}	154.000 M ^{77.01 %}	87.000 M ^{47.46 %}	59.000 M ^{373.10 %}	12.471 M ^{-83.59 %}	75.987 M ^{-77.10 %}	331.761 M ^{223.76 %}	102.470 M ^{198.24 %}	34.358 M ^{-67.89 %}	107.000 M ^{52.37 %}	70.223 M
Net receivables	60.231 M ^{-90.14 %}	611.105 M ^{645.25 %}	82.000 M ^{-17.17 %}	99.000 M ^{97.89 %}	50.029 M ^{-86.46 %}	369.399 M ^{-14.57 %}	432.407 M ^{675.23 %}	55.778 M ^{-40.38 %}	93.562 M ^{-81.15 %}	496.252 M ^{238.41 %}	146.642 M ^{31.80 %}	111.257 M
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-77.000 M ^{84.84 %}	-508.000 M ^{-0.20 %}	-507.000 M ^{0.00 %}	-507.000 M ^{-1 799.80 %}	29.827 M ^{102.84 %}	-1.051 B ^{-117 007.68 %}	899.000 K
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K ^{-50.00 %}	2.000 K ^{100.00 %}	1.000 K ^{-50.00 %}	2.000 K ^{-33.33 %}	3.000 K ^{-100.00 %}	972.097 M	0.000
Account payables	26.481 M ^{-61.39 %}	68.591 M ^{1 043.18 %}	6.000 M ^{28.31 %}	4.676 M ^{-57.49 %}	11.000 M ^{140.28 %}	4.578 M ^{-78.23 %}	21.027 M ^{-76.04 %}	87.764 M ^{125.81 %}	38.866 M ^{-41.07 %}	65.958 M ^{622.83 %}	9.125 M ^{72.36 %}	5.294 M
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.205 M ^{-89.09 %}	47.688 M ^{4 441.71 %}	1.050 M ^{-89.68 %}	10.173 M ^{101.05 %}	5.060 M ^{-90.89 %}	55.547 M ^{433.90 %}	10.404 M ^{-4.04 %}	10.842 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	276.337 M ^{-1.39 %}	280.229 M ^{0.08 %}	280.000 M ^{-1.75 %}	285.000 M ^{-1.72 %}	290.000 M ^{-8.05 %}	315.372 M ^{4.98 %}	300.420 M ^{-1.63 %}	305.405 M ^{-1.61 %}	310.389 M ^{-7.43 %}	335.309 M ^{4.67 %}	320.357 M ^{-1.53 %}	325.341 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	573.286 M ^{0.00 %}	573.287 M ^{0.40 %}	570.986 M ^{0.88 %}	565.986 M ^{0.71 %}	562.000 M ^{2.15 %}	550.170 M ^{2.57 %}	536.411 M ^{3.72 %}	517.152 M ^{1.95 %}	507.285 M ^{0.93 %}	502.606 M ^{2.16 %}	492.000 M ^{1.56 %}	484.461 M
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.007 B	0.000
Total assets	1.765 B ^{-16.93 %}	2.125 B ^{24.61 %}	1.705 B ^{-1.84 %}	1.737 B ^{4.32 %}	1.665 B ^{-12.14 %}	1.895 B ^{-30.98 %}	2.746 B ^{-11.61 %}	3.106 B ^{7.21 %}	2.897 B ^{-5.85 %}	3.077 B ^{0.90 %}	3.050 B ^{11.14 %}	2.744 B
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts receivables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	260.000 M ^{183.07 %}	-313.000 M ^{-501.92 %}	-52.000 M ^{-750.00 %}	8.000 M ^{-95.92 %}	196.000 M ^{-77.50 %}	871.000 M ^{505.12 %}	-215.000 M ^{-306.73 %}	104.000 M ^{-43.48 %}	184.000 M ^{207.60 %}	-171.000 M ^{-1 800.00 %}	-9.000 M ^{-123.08 %}	39.000 M
Net cash provided by operating activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Investments in property plant and equipment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Debt repayment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used provided by financing activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at beginning of period	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at end of period	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating cash flow	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital expenditure	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Free CashFlow	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
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