AB&Company Co.,Ltd. ^9251.T

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Revenue	18.183 B ^{8.30 %}	16.790 B ^{33.34 %}	12.592 B ^{15.41 %}	10.911 B ^{13.30 %}	9.630 B ^{10.69 %}	8.700 B
Net income	1.076 B ^{-2.89 %}	1.108 B ^{33.49 %}	830.000 M ^{-11.80 %}	941.000 M ^{61.13 %}	584.000 M ^{-4.89 %}	614.000 M
Income before tax	1.581 B ^{-5.95 %}	1.681 B ^{30.92 %}	1.284 B ^{-9.19 %}	1.414 B ^{55.04 %}	912.000 M ^{0.77 %}	905.000 M
Income before tax ratio	0.09 ^{-13.15 %}	0.10 ^{-1.81 %}	0.10 ^{-21.32 %}	0.13 ^{36.84 %}	0.09 ^{-8.96 %}	0.10
EBITDA	3.960 B ^{3.80 %}	3.815 B ^{29.98 %}	2.935 B ^{4.45 %}	2.810 B ^{19.52 %}	2.351 B ^{7.45 %}	2.188 B
Net income ratio	0.06 ^{-10.33 %}	0.07 ^{0.12 %}	0.07 ^{-23.57 %}	0.09 ^{42.21 %}	0.06 ^{-14.07 %}	0.07
Ratio EBITDA	0.22 ^{-4.15 %}	0.23 ^{-2.52 %}	0.23 ^{-9.50 %}	0.26 ^{5.49 %}	0.24 ^{-2.93 %}	0.25
Gross profit ratio	0.47 ^{-1.22 %}	0.48 ^{-2.20 %}	0.49 ^{-0.48 %}	0.49 ^{-0.35 %}	0.49 ^{29.91 %}	0.38
Weighted average shs out dil	14.297 M ^{-5.69 %}	15.159 M ^{0.51 %}	15.083 M ^{0.05 %}	15.076 M ^{0.00 %}	15.076 M ^{1.96 %}	14.786 M
Weighted average shs out	14.234 M ^{-5.56 %}	15.073 M ^{1.86 %}	14.797 M ^{0.41 %}	14.736 M ^{0.00 %}	14.736 M ^{-0.34 %}	14.786 M
EPS diluted	75.32 ^{1.69 %}	74.07 ^{34.57 %}	55.04 ^{-11.82 %}	62.42 ^{57.51 %}	39.63 ^{-4.55 %}	41.52
Earnings per share	75.59 ^{1.54 %}	74.44 ^{32.69 %}	56.10 ^{-12.15 %}	63.86 ^{61.14 %}	39.63 ^{-4.55 %}	41.52
Gross profit	8.589 B ^{6.97 %}	8.029 B ^{30.40 %}	6.157 B ^{14.85 %}	5.361 B ^{12.91 %}	4.748 B ^{43.79 %}	3.302 B
Income tax expense	505.000 M ^{-11.87 %}	573.000 M ^{26.21 %}	454.000 M ^{-4.02 %}	473.000 M ^{44.65 %}	327.000 M ^{12.76 %}	290.000 M
Cost of revenue	9.594 B ^{9.51 %}	8.761 B ^{36.15 %}	6.435 B ^{15.95 %}	5.550 B ^{13.68 %}	4.882 B ^{-9.56 %}	5.398 B
General and administrative expenses	7.008 B ^{12.54 %}	6.227 B ^{29.51 %}	4.808 B ^{24.33 %}	3.867 B ^{8.32 %}	3.570 B	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	-159.000 M	0.000 ^{100.00 %}	-17.000 M ^{-101.46 %}	1.167 B ^{1 477.03 %}	74.000 M	0.000
Operating expenses	6.849 B ^{9.99 %}	6.227 B ^{29.97 %}	4.791 B ^{24.57 %}	3.846 B ^{5.54 %}	3.644 B ^{62.03 %}	2.249 B
Cost and expenses	16.443 B ^{9.72 %}	14.986 B ^{33.49 %}	11.226 B ^{19.48 %}	9.396 B ^{10.20 %}	8.526 B ^{11.49 %}	7.647 B
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	7.008 B ^{12.54 %}	6.227 B ^{29.51 %}	4.808 B ^{79.47 %}	2.679 B ^{-24.96 %}	3.570 B ^{58.74 %}	2.249 B
Interest income	16.000 M ^{1 500.00 %}	1.000 M ^{-93.75 %}	16.000 M ^{300.00 %}	4.000 M	0.000	0.000
Interest expense	174.000 M ^{41.46 %}	123.000 M ^{24.24 %}	99.000 M ^{-5.71 %}	105.000 M ^{-44.74 %}	190.000 M ^{21.79 %}	156.000 M
Depreciation and amortization	2.205 B ^{9.76 %}	2.009 B ^{28.21 %}	1.567 B ^{21.38 %}	1.291 B ^{3.36 %}	1.249 B ^{10.04 %}	1.135 B
Operating income	1.740 B ^{-3.55 %}	1.804 B ^{32.16 %}	1.365 B ^{-9.84 %}	1.514 B ^{37.14 %}	1.104 B ^{4.84 %}	1.053 B
Operating income ratio	0.10 ^{-10.94 %}	0.11 ^{-0.88 %}	0.11 ^{-21.88 %}	0.14 ^{21.04 %}	0.11 ^{-5.28 %}	0.12
Total other income expenses net	-159.000 M ^{-29.27 %}	-123.000 M ^{-51.85 %}	-81.000 M ^{19.00 %}	-100.000 M ^{47.92 %}	-192.000 M ^{-29.73 %}	-148.000 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Net debt	9.793 B ^{5.11 %}	9.317 B ^{-1.02 %}	9.413 B ^{19.23 %}	7.895 B ^{-9.80 %}	8.753 B ^{-5.03 %}	9.217 B
Total investments	3.000 M ^{-99.49 %}	588.000 M ^{12.00 %}	525.000 M ^{32.58 %}	396.000 M ^{17.16 %}	338.000 M ^{-0.59 %}	340.000 M
Total debt	12.034 B ^{3.37 %}	11.642 B ^{2.54 %}	11.354 B ^{22.23 %}	9.289 B ^{-6.83 %}	9.970 B ^{-0.25 %}	9.995 B
Accumulated other comprehensive income loss	17.000 M ^{142.86 %}	7.000 M ^{0.00 %}	7.000 M ^{600.00 %}	1.000 M ^{0.00 %}	1.000 M ^{-50.00 %}	2.000 M
Retained earnings	4.252 B ^{23.57 %}	3.441 B ^{24.95 %}	2.754 B ^{43.14 %}	1.924 B ^{108.68 %}	922.000 M ^{172.78 %}	338.000 M
Common stock	195.000 M ^{0.52 %}	194.000 M ^{14.79 %}	169.000 M ^{87.78 %}	90.000 M ^{0.00 %}	90.000 M ^{0.00 %}	90.000 M
Total equity	8.471 B ^{-0.73 %}	8.533 B ^{7.92 %}	7.907 B ^{13.95 %}	6.939 B ^{15.69 %}	5.998 B ^{10.77 %}	5.415 B
Other non current liabilities	842.000 M ^{7.40 %}	784.000 M ^{15 580.00 %}	5.000 M ^{25.00 %}	4.000 M ^{33.33 %}	3.000 M	0.000
Long term debt	8.565 B ^{0.16 %}	8.551 B ^{-4.82 %}	8.984 B ^{16.90 %}	7.685 B ^{-8.84 %}	8.430 B ^{-1.21 %}	8.533 B
Total non current liabilities	10.687 B ^{0.47 %}	10.637 B ^{-3.86 %}	11.064 B ^{15.64 %}	9.568 B ^{-4.63 %}	10.032 B ^{-0.95 %}	10.128 B
Other current liabilities	1.613 B ^{74.57 %}	924.000 M ^{4.29 %}	886.000 M ^{53.29 %}	578.000 M ^{3 111.11 %}	18.000 M ^{-91.78 %}	219.000 M
Deferred revenue	0.000 ^{-100.00 %}	53.000 M ^{-83.23 %}	316.000 M ^{10.10 %}	287.000 M ^{8.71 %}	264.000 M ^{1 289.47 %}	19.000 M
Short term debt	3.469 B ^{12.23 %}	3.091 B ^{30.42 %}	2.370 B ^{47.76 %}	1.604 B ^{4.16 %}	1.540 B ^{5.34 %}	1.462 B
Total current liabilities	5.589 B ^{8.69 %}	5.142 B ^{25.97 %}	4.082 B ^{44.14 %}	2.832 B ^{1.43 %}	2.792 B ^{8.85 %}	2.565 B
Total liabilities	16.276 B ^{2.93 %}	15.812 B ^{4.40 %}	15.146 B ^{22.15 %}	12.400 B ^{-3.31 %}	12.824 B ^{1.03 %}	12.693 B
Other non current assets	691.000 M ^{6.97 %}	646.000 M ^{1 745.71 %}	35.000 M ^{20.69 %}	29.000 M ^{7.41 %}	27.000 M ^{-99.38 %}	4.346 B
Long term investments	3.000 M ^{200.00 %}	1.000 M ^{-99.81 %}	525.000 M ^{32.58 %}	396.000 M ^{17.16 %}	338.000 M ^{-0.59 %}	340.000 M
Intangible assets	4.410 B ^{0.46 %}	4.390 B ^{-0.30 %}	4.403 B ^{1.01 %}	4.359 B ^{0.76 %}	4.326 B	0.000
GoodWill	8.488 B ^{0.00 %}	8.488 B ^{-0.16 %}	8.502 B ^{13.85 %}	7.468 B ^{0.00 %}	7.468 B ^{0.00 %}	7.468 B
Goodwill and intangible assets	12.898 B ^{0.16 %}	12.878 B ^{-0.21 %}	12.905 B ^{9.11 %}	11.827 B ^{0.28 %}	11.794 B ^{57.93 %}	7.468 B
Property plant equipment net	6.491 B ^{5.12 %}	6.175 B ^{2.97 %}	5.997 B ^{31.05 %}	4.576 B ^{4.38 %}	4.384 B ^{-2.06 %}	4.476 B
Total non current assets	20.722 B ^{2.82 %}	20.154 B ^{1.41 %}	19.874 B ^{16.78 %}	17.019 B ^{1.84 %}	16.711 B ^{-0.17 %}	16.740 B
Other current assets	513.000 M ^{-35.71 %}	798.000 M ^{94.63 %}	410.000 M ^{33.55 %}	307.000 M ^{-14.72 %}	360.000 M ^{24.57 %}	289.000 M
Short term investments	0.000 ^{-100.00 %}	587.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	2.241 B ^{-3.61 %}	2.325 B ^{19.78 %}	1.941 B ^{39.24 %}	1.394 B ^{14.54 %}	1.217 B ^{56.43 %}	778.000 M
Cash and short term investments	2.241 B ^{-3.61 %}	2.325 B ^{19.78 %}	1.941 B ^{39.24 %}	1.394 B ^{14.54 %}	1.217 B ^{56.43 %}	778.000 M
Total current assets	4.025 B ^{-3.96 %}	4.191 B ^{31.83 %}	3.179 B ^{37.03 %}	2.320 B ^{9.90 %}	2.111 B ^{54.20 %}	1.369 B
Inventory	176.000 M ^{34.35 %}	131.000 M ^{84.51 %}	71.000 M ^{69.05 %}	42.000 M ^{-27.59 %}	58.000 M ^{141.67 %}	24.000 M
Net receivables	1.095 B ^{16.86 %}	937.000 M ^{23.78 %}	757.000 M ^{31.20 %}	577.000 M ^{21.22 %}	476.000 M ^{71.22 %}	278.000 M
Tax assets	639.000 M ^{40.75 %}	454.000 M ^{10.19 %}	412.000 M ^{115.71 %}	191.000 M ^{13.69 %}	168.000 M ^{52.73 %}	110.000 M
Other assets	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	261.000 M ^{-75.70 %}	1.074 B ^{377.33 %}	225.000 M ^{167.86 %}	84.000 M ^{-88.43 %}	726.000 M ^{12.73 %}	644.000 M
Tax payables	246.000 M ^{-39.41 %}	406.000 M ^{42.46 %}	285.000 M ^{2.15 %}	279.000 M ^{14.34 %}	244.000 M ^{10.41 %}	221.000 M
Deferred revenue non current	0.000 ^{-100.00 %}	5.000 M ^{-99.31 %}	727.000 M ^{39.81 %}	520.000 M ^{115.77 %}	241.000 M ^{-90.79 %}	2.616 B
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	4.834 B ^{4.79 %}	4.613 B ^{1.50 %}	4.545 B ^{34.15 %}	3.388 B ^{-1.63 %}	3.444 B ^{0.00 %}	3.444 B
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	4.007 B ^{-18.07 %}	4.891 B ^{-1.73 %}	4.977 B ^{1.06 %}	4.925 B ^{-1.20 %}	4.985 B ^{0.00 %}	4.985 B
Deferred tax liabilities non current	1.280 B ^{-1.31 %}	1.297 B ^{-3.78 %}	1.348 B ^{-0.81 %}	1.359 B ^{0.07 %}	1.358 B ^{-1.45 %}	1.378 B
Other liabilities	0.000 ^{-100.00 %}	33.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	24.747 B ^{1.65 %}	24.346 B ^{5.61 %}	23.053 B ^{19.20 %}	19.339 B ^{2.75 %}	18.822 B ^{3.94 %}	18.109 B
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	9.000 M ^{105.59 %}	-161.000 M ^{-177.59 %}	-58.000 M ^{-190.00 %}	-20.000 M ^{92.91 %}	-282.000 M ^{-285.53 %}	152.000 M
Accounts receivables	-147.000 M ^{17.88 %}	-179.000 M ^{-16.23 %}	-154.000 M ^{-40.00 %}	-110.000 M ^{39.23 %}	-181.000 M ^{-84.69 %}	-98.000 M
Inventory	-44.000 M ^{26.67 %}	-60.000 M ^{-400.00 %}	-12.000 M ^{-175.00 %}	16.000 M ^{147.06 %}	-34.000 M ^{-1 800.00 %}	2.000 M
Accounts payables	175.000 M ^{212.50 %}	56.000 M ^{-69.89 %}	186.000 M ^{487.50 %}	-48.000 M ^{-173.85 %}	65.000 M ^{-61.76 %}	170.000 M
Other working capital	398.000 M ^{1 709.09 %}	22.000 M ^{128.21 %}	-78.000 M ^{-205.41 %}	74.000 M ^{156.06 %}	-132.000 M ^{-269.23 %}	78.000 M
Other non cash items	-384.000 M ^{52.88 %}	-815.000 M ^{-1 236.07 %}	-61.000 M ^{-335.71 %}	-14.000 M ^{-107.91 %}	177.000 M ^{8 750.00 %}	2.000 M
Net cash provided by operating activities	3.411 B ^{25.68 %}	2.714 B ^{19.14 %}	2.278 B ^{3.64 %}	2.198 B ^{27.20 %}	1.728 B ^{-9.20 %}	1.903 B
Investments in property plant and equipment	-730.000 M ^{-37.74 %}	-530.000 M ^{-45.60 %}	-364.000 M ^{1.09 %}	-368.000 M ^{-6.36 %}	-346.000 M ^{-12.70 %}	-307.000 M
Acquisitions net	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-333.000 M ^{-2 875.00 %}	12.000 M ^{0.00 %}	12.000 M ^{-72.73 %}	44.000 M
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	30.000 M ^{128.04 %}	-107.000 M ^{-2 775.00 %}	4.000 M ^{105.71 %}	-70.000 M ^{-55.56 %}	-45.000 M ^{56.73 %}	-104.000 M
Net cash used for investing activites	-700.000 M ^{-9.89 %}	-637.000 M ^{8.08 %}	-693.000 M ^{-62.68 %}	-426.000 M ^{-12.40 %}	-379.000 M ^{-3.27 %}	-367.000 M
Debt repayment	167.000 M ^{-28.33 %}	233.000 M ^{481.97 %}	-61.000 M ^{90.42 %}	-637.000 M ^{-3 085.00 %}	-20.000 M ^{96.92 %}	-650.000 M
Common stock issued	8.000 M ^{-82.98 %}	47.000 M ^{-61.16 %}	121.000 M	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	-884.000 M ^{-696.40 %}	-111.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	-422.000 M ^{-0.24 %}	-421.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-1.663 B ^{-15.09 %}	-1.445 B ^{-30.65 %}	-1.106 B ^{-15.45 %}	-958.000 M ^{-7.76 %}	-889.000 M ^{-14.56 %}	-776.000 M
Net cash used provided by financing activities	-2.794 B ^{-64.64 %}	-1.697 B ^{-62.24 %}	-1.046 B ^{34.42 %}	-1.595 B ^{-75.47 %}	-909.000 M ^{36.26 %}	-1.426 B
Effect of forex changes on cash	-1.000 M ^{-125.00 %}	4.000 M ^{-50.00 %}	8.000 M	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 M	0.000
Net change in cash	-84.000 M ^{-121.88 %}	384.000 M ^{-29.80 %}	547.000 M ^{209.04 %}	177.000 M ^{-59.68 %}	439.000 M ^{299.09 %}	110.000 M
Cash at beginning of period	2.325 B ^{19.78 %}	1.941 B ^{39.24 %}	1.394 B ^{14.54 %}	1.217 B ^{56.43 %}	778.000 M ^{16.47 %}	668.000 M
Cash at end of period	2.241 B ^{-3.61 %}	2.325 B ^{19.78 %}	1.941 B ^{39.24 %}	1.394 B ^{14.54 %}	1.217 B ^{56.43 %}	778.000 M
Operating cash flow	3.411 B ^{25.68 %}	2.714 B ^{19.14 %}	2.278 B ^{3.64 %}	2.198 B ^{27.20 %}	1.728 B ^{-9.20 %}	1.903 B
Capital expenditure	-730.000 M ^{-32.01 %}	-553.000 M ^{-51.92 %}	-364.000 M ^{1.09 %}	-368.000 M ^{-6.36 %}	-346.000 M ^{-12.70 %}	-307.000 M
Free CashFlow	2.681 B ^{24.06 %}	2.161 B ^{12.90 %}	1.914 B ^{4.59 %}	1.830 B ^{32.42 %}	1.382 B ^{-13.41 %}	1.596 B
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-04-30	2025-01-31	2024-10-31	2024-07-31	2024-04-30	2024-01-31	2023-10-31	2023-07-31	2023-04-30	2023-01-31	2022-10-31
Revenue	4.695 B ^{3.53 %}	4.535 B ^{-2.93 %}	4.672 B ^{-1.97 %}	4.766 B ^{4.66 %}	4.554 B ^{8.69 %}	4.190 B ^{-1.34 %}	4.247 B ^{-2.70 %}	4.365 B ^{1.80 %}	4.288 B ^{10.23 %}	3.890 B ^{2.77 %}	3.785 B
Net income	264.000 M ^{24.53 %}	212.000 M ^{0.47 %}	211.000 M ^{-41.71 %}	362.000 M ^{25.26 %}	289.000 M ^{35.68 %}	213.000 M ^{9.79 %}	194.000 M ^{-45.96 %}	359.000 M ^{15.43 %}	311.000 M ^{28.51 %}	242.000 M ^{8.52 %}	223.000 M
Income before tax	400.000 M ^{24.22 %}	322.000 M ^{-1.23 %}	326.000 M ^{-38.49 %}	530.000 M ^{23.26 %}	430.000 M ^{46.26 %}	294.000 M ^{-6.67 %}	315.000 M ^{-41.99 %}	543.000 M ^{16.77 %}	465.000 M ^{30.25 %}	357.000 M ^{-7.03 %}	384.000 M
Income before tax ratio	0.09 ^{19.99 %}	0.07 ^{1.76 %}	0.07 ^{-37.25 %}	0.11 ^{17.77 %}	0.09 ^{34.57 %}	0.07 ^{-5.40 %}	0.07 ^{-40.38 %}	0.12 ^{14.71 %}	0.11 ^{18.16 %}	0.09 ^{-9.54 %}	0.10
EBITDA	1.024 B ^{8.94 %}	940.000 M ^{0.21 %}	938.000 M ^{-16.70 %}	1.126 B ^{10.50 %}	1.019 B ^{16.72 %}	873.000 M ^{1.16 %}	863.000 M ^{-19.27 %}	1.069 B ^{7.01 %}	999.000 M ^{14.17 %}	875.000 M ^{1.04 %}	866.000 M
Net income ratio	0.06 ^{20.28 %}	0.05 ^{3.51 %}	0.05 ^{-40.54 %}	0.08 ^{19.69 %}	0.06 ^{24.84 %}	0.05 ^{11.29 %}	0.05 ^{-44.46 %}	0.08 ^{13.40 %}	0.07 ^{16.58 %}	0.06 ^{5.59 %}	0.06
Ratio EBITDA	0.22 ^{5.22 %}	0.21 ^{3.24 %}	0.20 ^{-15.02 %}	0.24 ^{5.59 %}	0.22 ^{7.39 %}	0.21 ^{2.53 %}	0.20 ^{-17.03 %}	0.24 ^{5.12 %}	0.23 ^{3.57 %}	0.22 ^{-1.69 %}	0.23
Gross profit ratio	0.48 ^{1.19 %}	0.47 ^{1.64 %}	0.46 ^{-1.96 %}	0.47 ^{-1.03 %}	0.48 ^{1.30 %}	0.47 ^{-0.70 %}	0.48 ^{0.35 %}	0.47 ^{-0.42 %}	0.48 ^{-2.40 %}	0.49 ^{3.98 %}	0.47
Weighted average shs out dil	14.247 M ^{0.53 %}	14.171 M ^{-0.25 %}	14.207 M ^{-0.01 %}	14.209 M ^{0.20 %}	14.181 M ^{-2.43 %}	14.533 M ^{-2.11 %}	14.846 M ^{-2.32 %}	15.199 M ^{0.19 %}	15.171 M ^{0.07 %}	15.161 M ^{0.65 %}	15.063 M
Weighted average shs out	14.168 M ^{0.07 %}	14.159 M ^{0.00 %}	14.159 M ^{0.04 %}	14.153 M ^{0.19 %}	14.125 M ^{-2.41 %}	14.474 M ^{-2.06 %}	14.778 M ^{-2.77 %}	15.199 M ^{0.77 %}	15.082 M ^{0.39 %}	15.023 M ^{1.12 %}	14.857 M
EPS diluted	18.53 ^{23.86 %}	14.96 ^{0.74 %}	14.85 ^{-41.72 %}	25.48 ^{25.02 %}	20.38 ^{38.64 %}	14.70 ^{14.49 %}	12.84 ^{-45.78 %}	23.68 ^{15.51 %}	20.50 ^{28.45 %}	15.96 ^{7.84 %}	14.80
Earnings per share	18.63 ^{24.45 %}	14.97 ^{0.47 %}	14.90 ^{-41.75 %}	25.58 ^{25.02 %}	20.46 ^{38.62 %}	14.76 ^{14.95 %}	12.84 ^{-46.12 %}	23.83 ^{15.57 %}	20.62 ^{28.00 %}	16.11 ^{7.33 %}	15.01
Gross profit	2.243 B ^{4.76 %}	2.141 B ^{-1.34 %}	2.170 B ^{-3.90 %}	2.258 B ^{3.58 %}	2.180 B ^{10.10 %}	1.980 B ^{-2.03 %}	2.021 B ^{-2.37 %}	2.070 B ^{1.37 %}	2.042 B ^{7.59 %}	1.898 B ^{6.87 %}	1.776 B
Income tax expense	135.000 M ^{22.73 %}	110.000 M ^{-5.17 %}	116.000 M ^{-30.54 %}	167.000 M ^{19.29 %}	140.000 M ^{72.84 %}	81.000 M ^{-33.61 %}	122.000 M ^{-33.33 %}	183.000 M ^{18.83 %}	154.000 M ^{35.09 %}	114.000 M ^{-29.63 %}	162.000 M
Cost of revenue	2.452 B ^{2.42 %}	2.394 B ^{-4.32 %}	2.502 B ^{-0.24 %}	2.508 B ^{5.64 %}	2.374 B ^{7.42 %}	2.210 B ^{-0.72 %}	2.226 B ^{-3.01 %}	2.295 B ^{2.18 %}	2.246 B ^{12.75 %}	1.992 B ^{-0.85 %}	2.009 B
General and administrative expenses	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.724 B ^{4.30 %}	1.653 B ^{-0.24 %}	1.657 B ^{8.58 %}	1.526 B ^{-0.59 %}	1.535 B	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.622 B	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-11.000 M ^{-1 200.00 %}	1.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	1.804 B ^{-0.55 %}	1.814 B ^{-4.07 %}	1.891 B ^{8.74 %}	1.739 B ^{1.52 %}	1.713 B ^{3.57 %}	1.654 B ^{-0.18 %}	1.657 B ^{10.39 %}	1.501 B ^{-2.97 %}	1.547 B ^{2.52 %}	1.509 B ^{8.64 %}	1.389 B
Cost and expenses	4.256 B ^{1.14 %}	4.208 B ^{195.79 %}	-4.393 B ^{-203.44 %}	4.247 B ^{3.91 %}	4.087 B ^{6.05 %}	3.854 B ^{-1.26 %}	3.903 B ^{2.82 %}	3.796 B ^{0.08 %}	3.793 B ^{8.34 %}	3.501 B ^{3.03 %}	3.398 B
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	1.804 B ^{-0.55 %}	1.814 B ^{-4.07 %}	1.891 B ^{8.74 %}	1.739 B ^{0.87 %}	1.724 B ^{4.30 %}	1.653 B ^{-0.24 %}	1.657 B ^{8.58 %}	1.526 B ^{-0.59 %}	1.535 B ^{1.72 %}	1.509 B ^{8.64 %}	1.389 B
Interest income	1.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	6.000 M ^{200.00 %}	2.000 M ^{-50.00 %}	4.000 M ^{33.33 %}	3.000 M ^{200.00 %}	1.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.000 M
Interest expense	51.000 M ^{24.39 %}	41.000 M ^{-18.00 %}	50.000 M ^{28.21 %}	39.000 M ^{-4.88 %}	41.000 M ^{-4.65 %}	43.000 M ^{43.33 %}	30.000 M ^{20.00 %}	25.000 M ^{-7.41 %}	27.000 M ^{-30.77 %}	39.000 M ^{34.48 %}	29.000 M
Depreciation and amortization	574.000 M ^{-0.17 %}	575.000 M ^{1.95 %}	564.000 M ^{1.26 %}	557.000 M ^{1.64 %}	548.000 M ^{2.24 %}	536.000 M ^{3.47 %}	518.000 M ^{3.39 %}	501.000 M ^{-0.60 %}	504.000 M ^{3.70 %}	486.000 M ^{6.11 %}	458.000 M
Operating income	439.000 M ^{34.25 %}	327.000 M ^{17.20 %}	279.000 M ^{-46.24 %}	519.000 M ^{11.37 %}	466.000 M ^{39.10 %}	335.000 M ^{-2.90 %}	345.000 M ^{-39.26 %}	568.000 M ^{15.21 %}	493.000 M ^{26.74 %}	389.000 M ^{0.52 %}	387.000 M
Operating income ratio	0.09 ^{29.68 %}	0.07 ^{20.74 %}	0.06 ^{-45.16 %}	0.11 ^{6.42 %}	0.10 ^{27.99 %}	0.08 ^{-1.58 %}	0.08 ^{-37.57 %}	0.13 ^{13.18 %}	0.11 ^{14.97 %}	0.10 ^{-2.20 %}	0.10
Total other income expenses net	-39.000 M ^{-680.00 %}	-5.000 M ^{-110.64 %}	47.000 M ^{327.27 %}	11.000 M ^{130.56 %}	-36.000 M ^{12.20 %}	-41.000 M ^{-36.67 %}	-30.000 M ^{-20.00 %}	-25.000 M ^{10.71 %}	-28.000 M ^{12.50 %}	-32.000 M ^{-966.67 %}	-3.000 M
	2025-04-30	2025-01-31	2024-10-31	2024-07-31	2024-04-30	2024-01-31	2023-10-31	2023-07-31	2023-04-30	2023-01-31	2022-10-31

	2025-04-30	2025-01-31	2024-10-31	2024-07-31	2024-04-30	2024-01-31	2023-10-31	2023-07-31	2023-04-30	2023-01-31	2022-10-31
Net debt	10.159 B ^{-0.64 %}	10.224 B ^{4.40 %}	9.793 B ^{-6.26 %}	10.447 B ^{1.03 %}	10.340 B ^{-2.89 %}	10.648 B ^{14.29 %}	9.317 B ^{2.40 %}	9.099 B ^{-4.46 %}	9.524 B ^{-3.06 %}	9.825 B ^{4.38 %}	9.413 B
Total investments	663.000 M ^{3.27 %}	642.000 M ^{21 300.00 %}	3.000 M ^{-99.56 %}	683.000 M ^{11.06 %}	615.000 M ^{1.32 %}	607.000 M ^{3.23 %}	588.000 M ^{4.81 %}	561.000 M ^{3.13 %}	544.000 M ^{1.30 %}	537.000 M ^{-87.81 %}	4.406 B
Total debt	12.842 B ^{4.88 %}	12.244 B ^{1.75 %}	12.034 B ^{-6.00 %}	12.802 B ^{3.80 %}	12.333 B ^{-5.08 %}	12.993 B ^{11.60 %}	11.642 B ^{6.00 %}	10.983 B ^{-2.28 %}	11.239 B ^{-6.97 %}	12.081 B ^{6.40 %}	11.354 B
Accumulated other comprehensive income loss	12.000 M ^{-29.41 %}	17.000 M ^{0.00 %}	17.000 M ^{-5.56 %}	18.000 M ^{80.00 %}	10.000 M ^{42.86 %}	7.000 M ^{0.00 %}	7.000 M ^{40.00 %}	5.000 M ^{66.67 %}	3.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	7.000 M
Retained earnings	4.332 B ^{6.49 %}	4.068 B ^{-4.33 %}	4.252 B ^{5.22 %}	4.041 B ^{9.84 %}	3.679 B ^{8.56 %}	3.389 B ^{-1.51 %}	3.441 B ^{5.97 %}	3.247 B ^{12.47 %}	2.887 B ^{12.07 %}	2.576 B ^{-6.46 %}	2.754 B
Common stock	211.000 M ^{8.21 %}	195.000 M ^{0.00 %}	195.000 M ^{0.52 %}	194.000 M ^{0.00 %}	194.000 M ^{0.00 %}	194.000 M ^{0.00 %}	194.000 M ^{4.86 %}	185.000 M ^{0.00 %}	185.000 M ^{1.09 %}	183.000 M ^{8.28 %}	169.000 M
Total equity	8.578 B ^{3.50 %}	8.288 B ^{-2.17 %}	8.472 B ^{2.55 %}	8.261 B ^{4.72 %}	7.889 B ^{3.86 %}	7.596 B ^{-10.98 %}	8.533 B ^{1.23 %}	8.429 B ^{4.49 %}	8.067 B ^{4.06 %}	7.752 B ^{-2.00 %}	7.910 B
Other non current liabilities	852.000 M ^{-0.23 %}	854.000 M ^{1.91 %}	838.000 M ^{0.36 %}	835.000 M ^{27 733.33 %}	3.000 M ^{-99.63 %}	808.000 M ^{16 060.00 %}	5.000 M ^{66.67 %}	3.000 M ^{0.00 %}	3.000 M ^{-99.60 %}	742.000 M ^{2.06 %}	727.000 M
Long term debt	9.124 B ^{10.37 %}	8.267 B ^{-3.48 %}	8.565 B ^{-6.00 %}	9.112 B ^{1.53 %}	8.975 B ^{-7.24 %}	9.675 B ^{13.14 %}	8.551 B ^{4.77 %}	8.162 B ^{-0.68 %}	8.218 B ^{-8.24 %}	8.956 B ^{-0.31 %}	8.984 B
Total non current liabilities	11.256 B ^{8.21 %}	10.402 B ^{-2.63 %}	10.683 B ^{-5.01 %}	11.246 B ^{1.35 %}	11.096 B ^{-5.81 %}	11.780 B ^{10.39 %}	10.671 B ^{3.85 %}	10.275 B ^{-0.45 %}	10.321 B ^{-6.56 %}	11.046 B ^{-0.12 %}	11.059 B
Other current liabilities	667.000 M ^{7.41 %}	621.000 M ^{200.49 %}	-618.000 M ^{-214.66 %}	539.000 M ^{101.12 %}	268.000 M ^{-41.36 %}	457.000 M ^{-11.78 %}	518.000 M ^{1 226.09 %}	-46.000 M ^{63.49 %}	-126.000 M ^{-125.93 %}	486.000 M ^{6.81 %}	455.000 M
Deferred revenue	23.000 M ^{-51.06 %}	47.000 M ^{-40.51 %}	79.000 M ^{6.76 %}	74.000 M ^{-72.99 %}	274.000 M ^{146.85 %}	111.000 M ^{-75.82 %}	459.000 M ^{86.59 %}	246.000 M ^{-14.29 %}	287.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	31.000 M
Short term debt	3.718 B ^{-6.51 %}	3.977 B ^{-20.49 %}	5.002 B ^{35.56 %}	3.690 B ^{9.89 %}	3.358 B ^{1.21 %}	3.318 B ^{7.34 %}	3.091 B ^{9.57 %}	2.821 B ^{-6.62 %}	3.021 B ^{-3.33 %}	3.125 B ^{31.86 %}	2.370 B
Total current liabilities	5.424 B ^{-4.67 %}	5.690 B ^{1.81 %}	5.589 B ^{3.44 %}	5.403 B ^{4.75 %}	5.158 B ^{4.46 %}	4.938 B ^{-3.97 %}	5.142 B ^{14.85 %}	4.477 B ^{-3.33 %}	4.631 B ^{-0.02 %}	4.632 B ^{13.47 %}	4.082 B
Total liabilities	16.680 B ^{3.65 %}	16.092 B ^{-1.11 %}	16.272 B ^{-2.26 %}	16.649 B ^{2.43 %}	16.254 B ^{-2.78 %}	16.718 B ^{5.72 %}	15.813 B ^{7.19 %}	14.752 B ^{-1.34 %}	14.952 B ^{-4.63 %}	15.678 B ^{3.55 %}	15.141 B
Other non current assets	56.000 M ^{1.82 %}	55.000 M ^{-92.04 %}	691.000 M ^{31.37 %}	526.000 M ^{791.53 %}	59.000 M ^{-3.28 %}	61.000 M ^{3.39 %}	59.000 M ^{20.41 %}	49.000 M ^{36.11 %}	36.000 M ^{-93.71 %}	572.000 M ^{2.69 %}	557.000 M
Long term investments	663.000 M ^{3.27 %}	642.000 M ^{21 300.00 %}	3.000 M ^{-99.56 %}	683.000 M ^{11.06 %}	615.000 M ^{1.32 %}	607.000 M ^{3.23 %}	588.000 M ^{4.81 %}	561.000 M ^{3.13 %}	544.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	4.406 B
Intangible assets	4.387 B ^{-0.27 %}	4.399 B ^{-0.25 %}	4.410 B ^{-0.27 %}	4.422 B ^{0.98 %}	4.379 B ^{-0.18 %}	4.387 B ^{-0.07 %}	4.390 B ^{-0.23 %}	4.400 B ^{-0.14 %}	4.406 B ^{0.11 %}	4.401 B	0.000
GoodWill	8.488 B ^{0.00 %}	8.488 B ^{0.00 %}	8.488 B ^{0.00 %}	8.488 B ^{0.00 %}	8.488 B ^{0.00 %}	8.488 B ^{0.00 %}	8.488 B ^{0.00 %}	8.488 B ^{0.00 %}	8.488 B ^{-0.16 %}	8.502 B ^{0.00 %}	8.502 B
Goodwill and intangible assets	12.875 B ^{-0.09 %}	12.887 B ^{-0.09 %}	12.898 B ^{-0.09 %}	12.910 B ^{0.33 %}	12.867 B ^{-0.06 %}	12.875 B ^{-0.02 %}	12.878 B ^{-0.08 %}	12.888 B ^{-0.05 %}	12.894 B ^{-0.07 %}	12.903 B ^{51.76 %}	8.502 B
Property plant equipment net	6.420 B ^{0.91 %}	6.362 B ^{-1.99 %}	6.491 B ^{-1.16 %}	6.567 B ^{2.96 %}	6.378 B ^{0.39 %}	6.353 B ^{2.88 %}	6.175 B ^{4.13 %}	5.930 B ^{1.56 %}	5.839 B ^{-3.55 %}	6.054 B ^{0.95 %}	5.997 B
Total non current assets	20.652 B ^{0.33 %}	20.585 B ^{-0.66 %}	20.722 B ^{-0.09 %}	20.741 B ^{1.19 %}	20.497 B ^{0.12 %}	20.473 B ^{1.58 %}	20.154 B ^{1.58 %}	19.840 B ^{0.58 %}	19.725 B ^{-1.08 %}	19.941 B ^{0.34 %}	19.874 B
Other current assets	557.000 M ^{14.37 %}	487.000 M ^{-5.07 %}	513.000 M ^{7.77 %}	476.000 M ^{5.31 %}	452.000 M ^{9.71 %}	412.000 M ^{-48.37 %}	798.000 M ^{94.16 %}	411.000 M ^{-3.29 %}	425.000 M ^{-59.60 %}	1.052 B ^{156.59 %}	410.000 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	2.683 B ^{32.82 %}	2.020 B ^{-9.86 %}	2.241 B ^{-4.84 %}	2.355 B ^{18.16 %}	1.993 B ^{-15.01 %}	2.345 B ^{0.86 %}	2.325 B ^{23.41 %}	1.884 B ^{9.85 %}	1.715 B ^{-23.98 %}	2.256 B ^{16.23 %}	1.941 B
Cash and short term investments	2.683 B ^{32.82 %}	2.020 B ^{-9.86 %}	2.241 B ^{-4.84 %}	2.355 B ^{18.16 %}	1.993 B ^{-15.01 %}	2.345 B ^{0.86 %}	2.325 B ^{23.41 %}	1.884 B ^{9.85 %}	1.715 B ^{-23.98 %}	2.256 B ^{16.23 %}	1.941 B
Total current assets	4.609 B ^{21.42 %}	3.796 B ^{-5.69 %}	4.025 B ^{-3.45 %}	4.169 B ^{14.34 %}	3.646 B ^{-5.05 %}	3.840 B ^{-8.38 %}	4.191 B ^{25.48 %}	3.340 B ^{1.40 %}	3.294 B ^{-5.56 %}	3.488 B ^{9.72 %}	3.179 B
Inventory	194.000 M ^{-14.91 %}	228.000 M ^{29.55 %}	176.000 M ^{-3.83 %}	183.000 M ^{-1.08 %}	185.000 M ^{-8.87 %}	203.000 M ^{54.96 %}	131.000 M ^{-7.75 %}	142.000 M ^{25.66 %}	113.000 M ^{-37.22 %}	180.000 M ^{153.52 %}	71.000 M
Net receivables	1.175 B ^{10.74 %}	1.061 B ^{-3.11 %}	1.095 B ^{-5.19 %}	1.155 B ^{13.68 %}	1.016 B ^{15.45 %}	880.000 M ^{-6.08 %}	937.000 M ^{3.77 %}	903.000 M ^{-13.26 %}	1.041 B	0.000 ^{-100.00 %}	757.000 M
Tax assets	638.000 M ^{-0.16 %}	639.000 M ^{0.00 %}	639.000 M ^{1 061.82 %}	55.000 M ^{-90.48 %}	578.000 M ^{0.17 %}	577.000 M ^{27.09 %}	454.000 M ^{10.19 %}	412.000 M ^{0.00 %}	412.000 M ^{0.00 %}	412.000 M ^{0.00 %}	412.000 M
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 M ^{0.00 %}	1.000 M ^{0.00 %}	1.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 M	0.000
Account payables	1.016 B ^{-2.78 %}	1.045 B ^{-7.19 %}	1.126 B ^{2.36 %}	1.100 B ^{4.76 %}	1.050 B ^{6.06 %}	990.000 M ^{-7.82 %}	1.074 B ^{8.05 %}	994.000 M ^{13.34 %}	877.000 M ^{-2.56 %}	900.000 M ^{-4.36 %}	941.000 M
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	208.000 M ^{235.48 %}	62.000 M ^{-84.73 %}	406.000 M ^{87.96 %}	216.000 M ^{-24.21 %}	285.000 M ^{135.54 %}	121.000 M ^{-57.54 %}	285.000 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	821.000 M ^{1.99 %}	805.000 M ^{2.55 %}	785.000 M ^{3.43 %}	759.000 M ^{1.47 %}	748.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	3.204 B
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	3.249 B ^{1.91 %}	3.188 B ^{-34.05 %}	4.834 B ^{-0.58 %}	4.862 B ^{2.27 %}	4.754 B ^{0.23 %}	4.743 B ^{2.82 %}	4.613 B ^{3.73 %}	4.447 B ^{0.82 %}	4.411 B ^{-3.92 %}	4.591 B ^{1.01 %}	4.545 B
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	4.023 B ^{0.37 %}	4.008 B ^{0.00 %}	4.008 B ^{0.00 %}	4.008 B ^{0.05 %}	4.006 B ^{0.00 %}	4.006 B ^{-18.09 %}	4.891 B ^{-2.02 %}	4.992 B ^{0.00 %}	4.992 B ^{-0.02 %}	4.993 B ^{0.26 %}	4.980 B
Deferred tax liabilities non current	1.280 B ^{-0.08 %}	1.281 B ^{0.08 %}	1.280 B ^{-1.31 %}	1.297 B ^{0.00 %}	1.297 B ^{0.00 %}	1.297 B ^{-2.48 %}	1.330 B ^{-1.55 %}	1.351 B ^{-0.07 %}	1.352 B ^{0.30 %}	1.348 B ^{0.00 %}	1.348 B
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	25.261 B ^{3.61 %}	24.381 B ^{-1.48 %}	24.747 B ^{-0.65 %}	24.910 B ^{3.18 %}	24.143 B ^{-0.70 %}	24.314 B ^{-0.13 %}	24.346 B ^{5.03 %}	23.181 B ^{0.70 %}	23.019 B ^{-1.75 %}	23.430 B ^{1.64 %}	23.053 B
	2025-04-30	2025-01-31	2024-10-31	2024-07-31	2024-04-30	2024-01-31	2023-10-31	2023-07-31	2023-04-30	2023-01-31	2022-10-31

	2025-04-30	2025-01-31	2024-10-31	2024-07-31	2024-04-30	2024-01-31	2023-10-31	2023-07-31	2023-04-30	2023-01-31	2022-10-31
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-299.000 M ^{-12.41 %}	-266.000 M ^{-238.54 %}	192.000 M ^{250.00 %}	-128.000 M ^{-611.11 %}	-18.000 M ^{-105.44 %}	331.000 M ^{208.88 %}	-304.000 M ^{-239.45 %}	218.000 M ^{151.05 %}	-427.000 M ^{-1 086.11 %}	-36.000 M ^{-127.27 %}	132.000 M
Accounts receivables	-113.000 M ^{-570.83 %}	24.000 M ^{-65.22 %}	69.000 M ^{149.64 %}	-139.000 M ^{-3.73 %}	-134.000 M ^{-335.09 %}	57.000 M ^{262.86 %}	-35.000 M ^{-125.18 %}	139.000 M ^{135.01 %}	-397.000 M ^{-448.25 %}	114.000 M ^{39.02 %}	82.000 M
Inventory	34.000 M ^{165.38 %}	-52.000 M ^{-842.86 %}	7.000 M ^{250.00 %}	2.000 M ^{-88.89 %}	18.000 M ^{125.35 %}	-71.000 M ^{-810.00 %}	10.000 M ^{135.71 %}	-28.000 M ^{-142.42 %}	66.000 M ^{161.11 %}	-108.000 M ^{-1 442.86 %}	-7.000 M
Accounts payables	-28.000 M ^{69.23 %}	-91.000 M ^{-555.00 %}	20.000 M ^{-75.31 %}	81.000 M ^{-1.22 %}	82.000 M ^{1 125.00 %}	-8.000 M ^{-125.81 %}	31.000 M ^{-60.76 %}	79.000 M ^{319.44 %}	-36.000 M ^{-100.00 %}	-18.000 M ^{-136.00 %}	50.000 M
Other working capital	-192.000 M ^{-30.61 %}	-147.000 M ^{-253.13 %}	96.000 M ^{966.67 %}	9.000 M ^{115.00 %}	-60.000 M ^{-117.00 %}	353.000 M ^{213.87 %}	-310.000 M ^{-1 822.22 %}	18.000 M ^{138.30 %}	-47.000 M ^{-95.83 %}	-24.000 M ^{-442.86 %}	7.000 M
Other non cash items	141.000 M ^{187.58 %}	-161.000 M ^{-242.48 %}	113.000 M ^{201.80 %}	-111.000 M ^{-263.24 %}	68.000 M ^{121.52 %}	-316.000 M ^{-263.73 %}	193.000 M ^{1 106.25 %}	16.000 M ^{-60.98 %}	41.000 M ^{-95.16 %}	847.000 M ^{-10.18 %}	943.000 M
Net cash provided by operating activities	680.000 M ^{88.89 %}	360.000 M ^{-66.67 %}	1.080 B ^{58.82 %}	680.000 M ^{-23.34 %}	887.000 M ^{16.10 %}	764.000 M ^{27.12 %}	601.000 M ^{-38.42 %}	976.000 M ^{67.70 %}	582.000 M ^{4.86 %}	555.000 M ^{-42.49 %}	965.000 M
Investments in property plant and equipment	-90.000 M ^{-15.38 %}	-78.000 M ^{-9.86 %}	-71.000 M ^{68.44 %}	-225.000 M ^{-54.11 %}	-146.000 M ^{37.34 %}	-233.000 M ^{-34.68 %}	-173.000 M ^{-16.11 %}	-149.000 M ^{-79.52 %}	-83.000 M ^{43.92 %}	-148.000 M ^{-82.72 %}	-81.000 M
Acquisitions net	21.000 M ^{10.53 %}	19.000 M ^{-69.35 %}	62.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	11.000 M	0.000 ^{100.00 %}	-2.000 M ^{-105.26 %}	38.000 M ^{533.33 %}	6.000 M	0.000 ^{100.00 %}	-278.000 M
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	-32.000 M ^{-255.56 %}	-9.000 M ^{30.77 %}	-13.000 M ^{70.45 %}	-44.000 M ^{-214.29 %}	-14.000 M ^{48.15 %}	-27.000 M ^{27.03 %}	-37.000 M ^{19.57 %}	-46.000 M ^{-84.00 %}	-25.000 M ^{-31.58 %}	-19.000 M ^{-171.43 %}	-7.000 M
Net cash used for investing activites	-101.000 M ^{-48.53 %}	-68.000 M ^{-209.09 %}	-22.000 M ^{91.82 %}	-269.000 M ^{-80.54 %}	-149.000 M ^{42.69 %}	-260.000 M ^{-22.64 %}	-212.000 M ^{-35.03 %}	-157.000 M ^{-53.92 %}	-102.000 M ^{38.55 %}	-166.000 M ^{55.01 %}	-369.000 M
Debt repayment	505.000 M ^{60.32 %}	315.000 M ^{142.23 %}	-746.000 M ^{-831.37 %}	102.000 M ^{115.04 %}	-678.000 M ^{-155.08 %}	1.231 B ^{138.10 %}	517.000 M ^{274.07 %}	-297.000 M ^{55.27 %}	-664.000 M ^{-198.08 %}	677.000 M ^{134.26 %}	289.000 M
Common stock issued	30.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.000 M ^{-66.67 %}	6.000 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	18.000 M ^{1 900.00 %}	-1.000 M ^{-125.00 %}	4.000 M ^{-84.62 %}	26.000 M ^{-63.89 %}	72.000 M
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-884.000 M ^{-696.40 %}	-111.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000 ^{100.00 %}	-397.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-422.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-421.000 M	0.000
Other financing activites	-448.000 M ^{-4.19 %}	-430.000 M ^{-1.42 %}	-424.000 M ^{-170.06 %}	-157.000 M ^{62.17 %}	-415.000 M ^{-1.47 %}	-409.000 M ^{-9.36 %}	-374.000 M ^{-5.65 %}	-354.000 M ^{2.75 %}	-364.000 M ^{-3.12 %}	-353.000 M ^{-5.06 %}	-336.000 M
Net cash used provided by financing activities	87.000 M ^{116.99 %}	-512.000 M ^{56.16 %}	-1.168 B ^{-2 283.67 %}	-49.000 M ^{95.52 %}	-1.093 B ^{-125.83 %}	-484.000 M ^{-1 068.00 %}	50.000 M ^{107.67 %}	-652.000 M ^{36.33 %}	-1.024 B ^{-1 342.25 %}	-71.000 M ^{-384.00 %}	25.000 M
Effect of forex changes on cash	-3.000 M ^{-200.00 %}	-1.000 M ^{75.00 %}	-4.000 M ^{-300.00 %}	-1.000 M ^{-133.33 %}	3.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.000 M ^{0.00 %}	2.000 M ^{0.00 %}	2.000 M	0.000	0.000
Net change in cash	663.000 M ^{400.00 %}	-221.000 M ^{-93.86 %}	-114.000 M ^{-131.49 %}	362.000 M ^{202.84 %}	-352.000 M ^{-1 860.00 %}	20.000 M ^{-95.46 %}	441.000 M ^{160.95 %}	169.000 M ^{131.24 %}	-541.000 M ^{-271.75 %}	315.000 M ^{-49.84 %}	628.000 M
Cash at beginning of period	2.020 B ^{-9.86 %}	2.241 B ^{-4.84 %}	2.355 B ^{18.16 %}	1.993 B ^{-15.01 %}	2.345 B ^{0.86 %}	2.325 B ^{23.41 %}	1.884 B ^{9.85 %}	1.715 B ^{-23.98 %}	2.256 B ^{16.23 %}	1.941 B ^{47.83 %}	1.313 B
Cash at end of period	2.683 B ^{32.82 %}	2.020 B ^{-9.86 %}	2.241 B ^{-4.84 %}	2.355 B ^{18.16 %}	1.993 B ^{-15.01 %}	2.345 B ^{0.86 %}	2.325 B ^{23.41 %}	1.884 B ^{9.85 %}	1.715 B ^{-23.98 %}	2.256 B ^{16.23 %}	1.941 B
Operating cash flow	680.000 M ^{88.89 %}	360.000 M ^{-66.67 %}	1.080 B ^{58.82 %}	680.000 M ^{-23.34 %}	887.000 M ^{16.10 %}	764.000 M ^{27.12 %}	601.000 M ^{-38.42 %}	976.000 M ^{67.70 %}	582.000 M ^{4.86 %}	555.000 M ^{-42.49 %}	965.000 M
Capital expenditure	-89.000 M ^{-15.58 %}	-77.000 M ^{-28.33 %}	-60.000 M ^{73.33 %}	-225.000 M ^{-54.11 %}	-146.000 M ^{37.34 %}	-233.000 M ^{-34.68 %}	-173.000 M ^{-16.11 %}	-149.000 M ^{-79.52 %}	-83.000 M ^{43.92 %}	-148.000 M ^{-82.72 %}	-81.000 M
Free CashFlow	591.000 M ^{108.83 %}	283.000 M ^{-72.25 %}	1.020 B ^{124.18 %}	455.000 M ^{-38.60 %}	741.000 M ^{39.55 %}	531.000 M ^{24.07 %}	428.000 M ^{-48.25 %}	827.000 M ^{65.73 %}	499.000 M ^{22.60 %}	407.000 M ^{-53.96 %}	884.000 M
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022

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