Last One Mile Co.,Ltd. ^9252.T

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Revenue	11.771 B ^{24.87 %}	9.427 B ^{8.03 %}	8.726 B ^{4.90 %}	8.318 B ^{15.21 %}	7.220 B ^{-17.73 %}	8.777 B
Net income	825.430 M ^{152.67 %}	326.678 M ^{549.82 %}	-72.624 M ^{-145.61 %}	159.216 M ^{720.28 %}	19.410 M ^{-51.04 %}	39.648 M
Income before tax	902.567 M ^{276.87 %}	239.488 M ^{629.48 %}	-45.231 M ^{-118.53 %}	244.072 M ^{303.33 %}	60.514 M ^{-50.19 %}	121.495 M
Income before tax ratio	0.08 ^{201.81 %}	0.03 ^{590.12 %}	-0.01 ^{-117.67 %}	0.03 ^{250.09 %}	0.01 ^{-39.46 %}	0.01
EBITDA	1.174 B ^{261.99 %}	324.322 M ^{1 410.26 %}	21.475 M ^{-92.33 %}	280.000 M ^{118.99 %}	127.860 M ^{-30.20 %}	183.182 M
Net income ratio	0.07 ^{102.35 %}	0.03 ^{516.38 %}	-0.01 ^{-143.48 %}	0.02 ^{612.00 %}	0.00 ^{-40.49 %}	0.00
Ratio EBITDA	0.10 ^{189.89 %}	0.03 ^{1 297.97 %}	0.00 ^{-92.69 %}	0.03 ^{90.08 %}	0.02 ^{-15.16 %}	0.02
Gross profit ratio	0.66 ^{4.26 %}	0.63 ^{4.24 %}	0.61 ^{-3.56 %}	0.63 ^{3.30 %}	0.61 ^{27.19 %}	0.48
Weighted average shs out dil	2.543 M ^{6.54 %}	2.387 M ^{6.27 %}	2.246 M ^{-1.72 %}	2.285 M ^{0.41 %}	2.276 M ^{0.00 %}	2.276 M
Weighted average shs out	2.361 M ^{5.36 %}	2.241 M ^{-0.24 %}	2.246 M ^{5.11 %}	2.137 M ^{-6.11 %}	2.276 M ^{0.00 %}	2.276 M
EPS diluted	270.35 ^{103.48 %}	132.86 ^{511.08 %}	-32.32 ^{-155.70 %}	58.03 ^{581.10 %}	8.52 ^{-51.06 %}	17.41
Earnings per share	291.09 ^{105.66 %}	141.54 ^{537.93 %}	-32.32 ^{-152.08 %}	62.06 ^{628.40 %}	8.52 ^{-51.06 %}	17.41
Gross profit	7.763 B ^{30.20 %}	5.963 B ^{12.61 %}	5.295 B ^{1.17 %}	5.234 B ^{19.01 %}	4.398 B ^{4.63 %}	4.203 B
Income tax expense	77.000 M ^{188.31 %}	-87.190 M ^{-418.29 %}	27.393 M ^{-67.72 %}	84.855 M ^{106.44 %}	41.104 M ^{-49.78 %}	81.847 M
Cost of revenue	4.008 B ^{15.71 %}	3.464 B ^{0.97 %}	3.431 B ^{11.23 %}	3.084 B ^{9.28 %}	2.822 B ^{-38.29 %}	4.574 B
General and administrative expenses	5.544 B ^{-19.56 %}	6.893 B	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	0.000 ^{-100.00 %}	29.788 M	0.000 ^{-100.00 %}	5.017 B ^{54 271.19 %}	-9.262 M ^{16.43 %}	-11.083 M
Operating expenses	6.893 B ^{19.57 %}	5.765 B ^{7.99 %}	5.338 B ^{6.39 %}	5.017 B ^{15.60 %}	4.340 B ^{6.27 %}	4.084 B
Cost and expenses	10.901 B ^{18.12 %}	9.229 B ^{5.24 %}	8.769 B ^{8.24 %}	8.102 B ^{13.11 %}	7.163 B ^{-17.27 %}	8.658 B
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	6.893 B ^{20.19 %}	5.735 B ^{7.43 %}	5.338 B	0.000 ^{-100.00 %}	4.350 B ^{6.20 %}	4.095 B
Interest income	2.761 M ^{376.86 %}	579.000 K ^{-67.47 %}	1.780 M ^{17 699.95 %}	10.000 K ^{-80.39 %}	51.000 K ^{104.00 %}	25.000 K
Interest expense	35.437 M ^{397.01 %}	7.130 M ^{53.36 %}	4.649 M ^{-1.23 %}	4.707 M ^{-19.66 %}	5.859 M ^{80.39 %}	3.248 M
Depreciation and amortization	234.670 M ^{202.00 %}	77.706 M ^{25.21 %}	62.060 M ^{-1.49 %}	63.000 M ^{2.46 %}	61.487 M ^{5.22 %}	58.437 M
Operating income	870.511 M ^{339.28 %}	198.168 M ^{560.70 %}	-43.015 M ^{-119.84 %}	216.818 M ^{276.52 %}	57.584 M ^{-51.53 %}	118.800 M
Operating income ratio	0.07 ^{251.79 %}	0.02 ^{526.45 %}	0.00 ^{-118.91 %}	0.03 ^{226.82 %}	0.01 ^{-41.08 %}	0.01
Total other income expenses net	32.056 M ^{-22.42 %}	41.320 M ^{1 964.63 %}	-2.216 M ^{-108.13 %}	27.254 M ^{830.17 %}	2.930 M ^{8.72 %}	2.695 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Net debt	1.536 B ^{373.71 %}	-561.226 M ^{-50.06 %}	-374.002 M ^{55.09 %}	-832.765 M ^{-337.01 %}	-190.559 M ^{-2.58 %}	-185.760 M
Total investments	453.962 M ^{611.03 %}	63.846 M ^{-46.80 %}	120.000 M ^{44.23 %}	83.203 M ^{177.33 %}	30.001 M ^{-72.50 %}	109.089 M
Total debt	4.060 B ^{453.63 %}	733.430 M ^{-0.46 %}	736.850 M ^{67.98 %}	438.643 M ^{-8.07 %}	477.143 M ^{-30.54 %}	686.978 M
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Retained earnings	1.673 B ^{95.22 %}	857.000 M ^{61.58 %}	530.383 M ^{-9.31 %}	584.852 M ^{37.41 %}	425.635 M ^{4.78 %}	406.225 M
Common stock	415.000 M ^{17.23 %}	354.000 M ^{3.94 %}	340.594 M ^{0.56 %}	338.684 M ^{42.30 %}	238.000 M ^{0.00 %}	238.000 M
Total equity	3.350 B ^{127.04 %}	1.476 B ^{31.76 %}	1.120 B ^{-9.47 %}	1.237 B ^{53.01 %}	808.455 M ^{2.46 %}	789.045 M
Other non current liabilities	56.824 M ^{793.14 %}	-8.198 M ^{-141.24 %}	19.879 M ^{98.06 %}	10.037 M ^{-74.24 %}	38.963 M ^{1 948 050.00 %}	2.000 K
Long term debt	2.679 B ^{218.53 %}	840.912 M ^{151.39 %}	334.510 M ^{88.91 %}	177.077 M ^{-2.28 %}	181.203 M ^{-30.13 %}	259.359 M
Total non current liabilities	2.844 B ^{562.87 %}	429.000 M ^{6.95 %}	401.139 M ^{91.78 %}	209.165 M ^{-16.93 %}	251.803 M ^{-23.90 %}	330.872 M
Other current liabilities	590.159 M ^{-46.59 %}	1.105 B ^{-1.52 %}	1.122 B ^{20.14 %}	933.831 M ^{29.08 %}	723.424 M ^{14.48 %}	631.923 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Short term debt	1.382 B ^{319.09 %}	329.747 M ^{-18.04 %}	402.340 M ^{53.82 %}	261.566 M ^{-11.62 %}	295.940 M ^{-30.79 %}	427.619 M
Total current liabilities	3.587 B ^{147.95 %}	1.447 B ^{-6.64 %}	1.550 B ^{15.64 %}	1.340 B ^{24.44 %}	1.077 B ^{-12.01 %}	1.224 B
Total liabilities	6.431 B ^{243.07 %}	1.874 B ^{-3.91 %}	1.951 B ^{25.93 %}	1.549 B ^{16.59 %}	1.329 B ^{-14.54 %}	1.555 B
Other non current assets	273.732 M ^{-66.62 %}	820.044 M ^{585.39 %}	119.646 M ^{3 063.00 %}	-4.038 M ^{-102.83 %}	142.879 M ^{176.98 %}	51.584 M
Long term investments	260.456 M ^{831.02 %}	-35.629 M ^{-131.64 %}	112.609 M ^{35.34 %}	83.203 M	0.000 ^{-100.00 %}	109.089 M
Intangible assets	739.228 M ^{660.10 %}	97.254 M ^{-19.09 %}	120.206 M ^{-5.92 %}	127.769 M ^{-16.01 %}	152.124 M ^{-13.17 %}	175.202 M
GoodWill	1.887 B ^{13 278.80 %}	14.101 M ^{-61.17 %}	36.319 M ^{6.56 %}	34.083 M ^{-34.11 %}	51.726 M ^{-27.35 %}	71.201 M
Goodwill and intangible assets	2.626 B ^{1 865.80 %}	133.573 M ^{-14.66 %}	156.525 M ^{-3.29 %}	161.852 M ^{-20.60 %}	203.850 M ^{-17.27 %}	246.403 M
Property plant equipment net	1.640 B ^{2 048.90 %}	76.318 M ^{12.98 %}	67.552 M ^{-10.04 %}	75.089 M ^{-20.22 %}	94.116 M ^{9.83 %}	85.693 M
Total non current assets	4.938 B ^{324.61 %}	1.163 B ^{178.54 %}	417.546 M ^{25.69 %}	332.204 M ^{-30.36 %}	477.016 M ^{-11.91 %}	541.492 M
Other current assets	136.568 M ^{-12.58 %}	156.223 M ^{-15.36 %}	184.582 M ^{160.65 %}	70.815 M ^{-39.27 %}	116.610 M ^{-27.79 %}	161.487 M
Short term investments	193.506 M ^{94.53 %}	99.475 M ^{231.56 %}	30.002 M	0.000 ^{-100.00 %}	30.001 M ^{50.01 %}	20.000 M
cash and cash equivalents	2.524 B ^{99.58 %}	1.265 B ^{13.85 %}	1.111 B ^{-12.63 %}	1.271 B ^{90.42 %}	667.702 M ^{-23.49 %}	872.738 M
Cash and short term investments	2.718 B ^{109.93 %}	1.295 B ^{13.48 %}	1.141 B ^{-10.27 %}	1.271 B ^{90.42 %}	667.702 M ^{-23.49 %}	872.738 M
Total current assets	4.843 B ^{76.69 %}	2.741 B ^{3.31 %}	2.653 B ^{8.12 %}	2.454 B ^{47.82 %}	1.660 B ^{-7.89 %}	1.802 B
Inventory	36.919 M ^{151.13 %}	14.701 M ^{0.03 %}	14.696 M ^{-19.10 %}	18.166 M ^{9.03 %}	16.661 M ^{-65.17 %}	47.838 M
Net receivables	1.951 B ^{53.03 %}	1.275 B ^{-2.88 %}	1.313 B ^{20.07 %}	1.093 B ^{27.29 %}	859.035 M ^{19.30 %}	720.059 M
Tax assets	138.371 M ^{-17.99 %}	168.734 M ^{120.98 %}	76.356 M ^{374.32 %}	16.098 M ^{-55.49 %}	36.171 M ^{-25.76 %}	48.723 M
Other assets	0.000 ^{100.00 %}	-343.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K	0.000	0.000
Account payables	1.542 B	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Tax payables	73.165 M ^{506.93 %}	12.055 M ^{-52.29 %}	25.265 M ^{-82.51 %}	144.483 M ^{151.70 %}	57.402 M ^{-65.03 %}	164.155 M
Deferred revenue non current	0.000 ^{100.00 %}	-33.390 M	0.000 ^{-100.00 %}	19.403 M ^{-22.36 %}	24.990 M ^{-15.44 %}	29.554 M
Minority interest	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	1.447 B ^{230.96 %}	437.229 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	1.262 B ^{377.10 %}	264.546 M ^{6.27 %}	248.934 M ^{-20.59 %}	313.467 M ^{116.45 %}	144.820 M ^{0.00 %}	144.820 M
Deferred tax liabilities non current	108.361 M ^{224.53 %}	33.390 M ^{-28.58 %}	46.750 M ^{1 665.48 %}	2.648 M ^{-91.63 %}	31.637 M ^{-24.60 %}	41.957 M
Other liabilities	0.000 ^{100.00 %}	-1.214 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	9.781 B ^{191.97 %}	3.350 B ^{9.10 %}	3.071 B ^{10.21 %}	2.786 B ^{30.37 %}	2.137 B ^{-8.82 %}	2.344 B
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	561.720 M ^{653.80 %}	74.518 M ^{144.50 %}	-167.452 M ^{15.00 %}	-197.000 M ^{-1 119.51 %}	19.323 M ^{107.38 %}	-261.711 M
Accounts receivables	-364.015 M ^{-4 295.17 %}	8.677 M ^{103.66 %}	-236.861 M ^{-3.43 %}	-229.000 M ^{-65.27 %}	-138.557 M ^{54.10 %}	-301.848 M
Inventory	-12.352 M ^{-246 940.00 %}	-5.000 K ^{-100.14 %}	3.469 M ^{446.90 %}	-1.000 M ^{-103.21 %}	31.176 M ^{-2.79 %}	32.071 M
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	938.087 M ^{1 572.20 %}	56.099 M ^{-14.92 %}	65.940 M ^{99.82 %}	33.000 M ^{-73.96 %}	126.704 M	0.000
Other non cash items	-49.454 M ^{-305.53 %}	-12.195 M ^{88.46 %}	-105.653 M ^{-156.71 %}	186.297 M ^{270.23 %}	-109.436 M ^{-751.52 %}	16.797 M
Net cash provided by operating activities	1.650 B ^{327.36 %}	385.976 M ^{235.72 %}	-284.395 M ^{-195.55 %}	297.648 M ^{3 192.13 %}	-9.626 M ^{93.44 %}	-146.829 M
Investments in property plant and equipment	-100.864 M ^{-205.65 %}	-33.000 M ^{-2 744.83 %}	-1.160 M ^{68.20 %}	-3.648 M ^{80.78 %}	-18.985 M ^{46.34 %}	-35.382 M
Acquisitions net	-127.244 M	0.000 ^{-100.00 %}	66.816 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.731 M ^{288.99 %}	445.000 K
Purchases of investments	-154.437 M ^{-145.03 %}	-63.027 M	0.000 ^{100.00 %}	-30.002 M ^{0.00 %}	-30.001 M ^{18.54 %}	-36.831 M
Sales maturities of investments	41.835 M ^{18.53 %}	35.296 M	0.000 ^{-100.00 %}	100.727 M ^{403.64 %}	20.000 M ^{-53.37 %}	42.888 M
Other investing activites	-173.774 M ^{6.15 %}	-185.153 M ^{-4 464.76 %}	4.242 M ^{-64.54 %}	11.964 M ^{-64.66 %}	33.851 M ^{2 044.34 %}	-1.741 M
Net cash used for investing activites	-514.484 M ^{-109.24 %}	-245.884 M ^{-451.78 %}	69.898 M ^{-11.57 %}	79.041 M ^{1 098.32 %}	6.596 M ^{121.54 %}	-30.621 M
Debt repayment	718.791 M ^{9 776.22 %}	7.278 M ^{-95.13 %}	149.509 M ^{488.34 %}	-38.500 M ^{81.65 %}	-209.835 M ^{-226.83 %}	165.448 M
Common stock issued	59.283 M ^{39.92 %}	42.369 M ^{1 009.72 %}	3.818 M ^{-98.58 %}	269.331 M	0.000	0.000
Common stock repurchased	-505.590 M ^{-1 929.99 %}	-24.906 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-66.443 M	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-147.825 M ^{-1 240.21 %}	-11.030 M ^{-275.04 %}	-2.941 M ^{22.95 %}	-3.817 M ^{-75.74 %}	-2.172 M	0.000
Net cash used provided by financing activities	124.659 M ^{809.19 %}	13.711 M ^{-83.67 %}	83.943 M ^{-63.02 %}	227.014 M ^{207.08 %}	-212.007 M ^{-228.14 %}	165.448 M
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	603.705 M	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	1.260 B ^{719.02 %}	153.803 M ^{-67.49 %}	473.151 M ^{-21.63 %}	603.706 M ^{380.74 %}	-215.038 M ^{-1 691.54 %}	-12.003 M
Cash at beginning of period	1.265 B ^{13.85 %}	1.111 B ^{74.20 %}	637.701 M ^{0.00 %}	637.700 M ^{-25.22 %}	852.738 M ^{-1.39 %}	864.741 M
Cash at end of period	2.524 B ^{99.61 %}	1.265 B ^{13.85 %}	1.111 B ^{-10.52 %}	1.241 B ^{94.67 %}	637.700 M ^{-25.22 %}	852.738 M
Operating cash flow	1.650 B ^{327.36 %}	385.976 M ^{235.72 %}	-284.395 M ^{-195.55 %}	297.648 M ^{3 192.13 %}	-9.626 M ^{93.44 %}	-146.829 M
Capital expenditure	-100.864 M ^{-205.65 %}	-33.000 M ^{-2 744.83 %}	-1.160 M ^{68.20 %}	-3.648 M ^{80.78 %}	-18.985 M ^{46.34 %}	-35.382 M
Free CashFlow	1.549 B ^{339.61 %}	352.276 M ^{223.37 %}	-285.555 M ^{-197.13 %}	294.000 M ^{1 127.58 %}	-28.611 M ^{84.30 %}	-182.211 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-05-31	2025-02-28	2024-11-30	2024-08-31	2024-05-31	2024-02-29	2023-11-30	2023-08-31	2023-05-31	2023-02-28	2022-11-30	2022-08-31
Revenue	4.085 B ^{3.31 %}	3.954 B ^{14.37 %}	3.457 B ^{8.03 %}	3.200 B ^{-4.06 %}	3.335 B ^{17.57 %}	2.837 B ^{18.28 %}	2.399 B ^{4.49 %}	2.296 B ^{-1.47 %}	2.330 B ^{-12.11 %}	2.651 B ^{21.10 %}	2.189 B ^{0.35 %}	2.181 B
Net income	160.430 M ^{-44.09 %}	286.928 M ^{95.19 %}	147.000 M ^{-60.89 %}	375.862 M ^{34.42 %}	279.612 M ^{145.06 %}	114.098 M ^{31.24 %}	86.939 M ^{-17.69 %}	105.623 M ^{266.29 %}	28.836 M ^{-72.06 %}	103.223 M ^{18.95 %}	86.777 M ^{577.96 %}	-18.156 M
Income before tax	283.958 M ^{-35.57 %}	440.693 M ^{69.50 %}	260.000 M ^{23.01 %}	211.359 M ^{-51.60 %}	436.690 M ^{125.18 %}	193.927 M ^{84.01 %}	105.389 M ^{33.30 %}	79.060 M ^{138.51 %}	33.148 M ^{-75.08 %}	133.038 M ^{2 728.19 %}	4.704 M ^{141.60 %}	-11.308 M
Income before tax ratio	0.07 ^{-37.63 %}	0.11 ^{48.20 %}	0.08 ^{13.87 %}	0.07 ^{-49.55 %}	0.13 ^{91.53 %}	0.07 ^{55.58 %}	0.04 ^{27.57 %}	0.03 ^{142.06 %}	0.01 ^{-71.65 %}	0.05 ^{2 235.44 %}	0.00 ^{141.46 %}	-0.01
EBITDA	387.696 M ^{-28.95 %}	545.632 M ^{53.70 %}	355.000 M ^{12.36 %}	315.954 M ^{-38.94 %}	517.413 M ^{121.80 %}	233.284 M ^{81.68 %}	128.402 M ^{20.91 %}	106.195 M ^{44.11 %}	73.691 M ^{-59.99 %}	184.170 M ^{572.08 %}	27.403 M ^{410.43 %}	5.369 M
Net income ratio	0.04 ^{-45.88 %}	0.07 ^{70.66 %}	0.04 ^{-63.80 %}	0.12 ^{40.11 %}	0.08 ^{108.44 %}	0.04 ^{10.96 %}	0.04 ^{-21.23 %}	0.05 ^{271.74 %}	0.01 ^{-68.21 %}	0.04 ^{-1.77 %}	0.04 ^{576.31 %}	-0.01
Ratio EBITDA	0.09 ^{-31.22 %}	0.14 ^{34.39 %}	0.10 ^{4.01 %}	0.10 ^{-36.35 %}	0.16 ^{88.65 %}	0.08 ^{53.61 %}	0.05 ^{15.71 %}	0.05 ^{46.25 %}	0.03 ^{-54.47 %}	0.07 ^{454.98 %}	0.01 ^{408.67 %}	0.00
Gross profit ratio	0.73 ^{4.44 %}	0.70 ^{2.88 %}	0.68 ^{3.57 %}	0.66 ^{-7.00 %}	0.71 ^{9.84 %}	0.65 ^{6.08 %}	0.61 ^{-8.18 %}	0.66 ^{1.68 %}	0.65 ^{13.35 %}	0.57 ^{-5.59 %}	0.61 ^{0.33 %}	0.61
Weighted average shs out dil	3.375 M ^{21.36 %}	2.781 M ^{0.70 %}	2.762 M ^{6.08 %}	2.604 M ^{0.38 %}	2.594 M ^{6.40 %}	2.438 M ^{-0.61 %}	2.453 M ^{-1.16 %}	2.482 M ^{2.48 %}	2.422 M ^{5.72 %}	2.291 M ^{-0.53 %}	2.303 M ^{3.05 %}	2.235 M
Weighted average shs out	3.225 M ^{21.05 %}	2.664 M ^{0.82 %}	2.643 M ^{5.06 %}	2.515 M ^{4.16 %}	2.415 M ^{7.28 %}	2.251 M ^{-0.48 %}	2.262 M ^{0.59 %}	2.249 M ^{0.36 %}	2.241 M ^{0.53 %}	2.229 M ^{-0.63 %}	2.243 M ^{0.35 %}	2.235 M
EPS diluted	47.53 ^{-44.55 %}	85.71 ^{93.17 %}	44.37 ^{-69.25 %}	144.29 ^{60.70 %}	89.79 ^{130.35 %}	38.98 ^{33.40 %}	29.22 ^{-23.17 %}	38.03 ^{219.54 %}	11.90 ^{-73.57 %}	45.04 ^{14.29 %}	39.41 ^{585.32 %}	-8.12
Earnings per share	49.75 ^{-44.41 %}	89.50 ^{93.18 %}	46.33 ^{-62.78 %}	124.46 ^{34.13 %}	92.79 ^{132.15 %}	39.97 ^{26.13 %}	31.69 ^{-24.51 %}	41.98 ^{226.32 %}	12.86 ^{-72.21 %}	46.30 ^{14.40 %}	40.47 ^{598.38 %}	-8.12
Gross profit	2.996 B ^{7.90 %}	2.777 B ^{17.67 %}	2.360 B ^{11.88 %}	2.109 B ^{-10.77 %}	2.364 B ^{29.14 %}	1.831 B ^{25.47 %}	1.459 B ^{-4.06 %}	1.521 B ^{0.19 %}	1.518 B ^{-0.38 %}	1.524 B ^{14.33 %}	1.333 B ^{0.68 %}	1.324 B
Income tax expense	123.527 M ^{-19.67 %}	153.768 M ^{36.08 %}	113.000 M ^{168.69 %}	-164.502 M ^{-204.73 %}	157.077 M ^{96.76 %}	79.830 M ^{332.66 %}	18.451 M ^{169.46 %}	-26.563 M ^{-716.17 %}	4.311 M ^{-85.54 %}	29.815 M ^{136.33 %}	-82.073 M ^{-1 298.45 %}	6.848 M
Cost of revenue	1.088 B ^{-7.53 %}	1.177 B ^{7.28 %}	1.097 B ^{0.58 %}	1.091 B ^{12.29 %}	971.369 M ^{-3.48 %}	1.006 B ^{7.11 %}	939.586 M ^{21.28 %}	774.745 M ^{-4.56 %}	811.787 M ^{-27.97 %}	1.127 B ^{31.63 %}	856.206 M ^{-0.17 %}	857.681 M
General and administrative expenses	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	604.287 M ^{-68.82 %}	1.938 B ^{18.07 %}	1.641 B ^{20.63 %}	1.361 B ^{-49.36 %}	2.687 B ^{79.88 %}	1.494 B ^{5.91 %}	1.411 B ^{8.40 %}	1.301 B	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-7.811 M ^{-681.10 %}	-1.000 M ^{-129.70 %}	3.367 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.839 M ^{-22.96 %}	2.387 M	0.000
Operating expenses	2.742 B ^{16.21 %}	2.360 B ^{11.36 %}	2.119 B ^{11.06 %}	1.908 B ^{-1.55 %}	1.938 B ^{18.63 %}	1.634 B ^{18.29 %}	1.381 B ^{-4.51 %}	1.446 B ^{-2.47 %}	1.483 B ^{6.78 %}	1.389 B ^{6.52 %}	1.304 B ^{-2.32 %}	1.335 B
Cost and expenses	3.831 B ^{8.31 %}	3.537 B ^{9.97 %}	3.216 B ^{7.25 %}	2.999 B ^{3.07 %}	2.909 B ^{10.20 %}	2.640 B ^{15.32 %}	2.289 B ^{3.08 %}	2.221 B ^{-3.21 %}	2.295 B ^{-8.79 %}	2.516 B ^{92.98 %}	1.304 B ^{-40.53 %}	2.192 B
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	2.742 B ^{16.21 %}	2.360 B ^{11.36 %}	2.119 B ^{11.06 %}	1.908 B ^{-1.55 %}	1.938 B ^{18.07 %}	1.641 B ^{18.77 %}	1.382 B ^{-4.21 %}	1.443 B ^{-3.42 %}	1.494 B ^{5.91 %}	1.411 B ^{8.40 %}	1.301 B ^{-2.50 %}	1.335 B
Interest income	2.946 M ^{-75.54 %}	12.045 M ^{36.83 %}	8.803 M ^{256.11 %}	-5.639 M ^{-215.01 %}	4.903 M ^{114.95 %}	2.281 M ^{87.58 %}	1.216 M ^{930.51 %}	118.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	107.000 K ^{10 600.00 %}	1.000 K ^{-99.78 %}	444.995 K
Interest expense	12.500 M ^{3.46 %}	12.082 M ^{-5.54 %}	12.790 M ^{-13.54 %}	14.793 M ^{47.72 %}	10.014 M ^{83.68 %}	5.452 M ^{5.29 %}	5.178 M ^{200.17 %}	1.725 M ^{-15.85 %}	2.050 M ^{-7.03 %}	2.205 M ^{47.00 %}	1.500 M ^{29.05 %}	1.162 M
Depreciation and amortization	91.238 M ^{-1.74 %}	92.857 M ^{2.04 %}	91.000 M ^{11.21 %}	81.829 M ^{15.72 %}	70.710 M ^{66.98 %}	42.346 M ^{6.44 %}	39.785 M ^{43.30 %}	27.763 M ^{-27.88 %}	38.493 M ^{-21.33 %}	48.927 M ^{130.17 %}	21.257 M ^{37.01 %}	15.515 M
Operating income	253.984 M ^{-39.12 %}	417.167 M ^{73.10 %}	241.000 M ^{19.61 %}	201.492 M ^{-52.72 %}	426.161 M ^{116.22 %}	197.098 M ^{80.24 %}	109.352 M ^{46.42 %}	74.683 M ^{112.18 %}	35.198 M ^{-73.95 %}	135.137 M ^{110.37 %}	-1.304 B ^{-12 022.71 %}	-10.754 M
Operating income ratio	0.06 ^{-41.06 %}	0.11 ^{51.35 %}	0.07 ^{10.72 %}	0.06 ^{-50.72 %}	0.13 ^{83.91 %}	0.07 ^{52.39 %}	0.05 ^{40.13 %}	0.03 ^{115.34 %}	0.02 ^{-70.36 %}	0.05 ^{108.56 %}	-0.60 ^{-11 981.03 %}	0.00
Total other income expenses net	29.974 M ^{27.41 %}	23.526 M ^{23.82 %}	19.000 M ^{92.56 %}	9.867 M ^{-6.29 %}	10.529 M ^{432.04 %}	-3.171 M ^{19.98 %}	-3.963 M ^{-190.54 %}	4.377 M ^{313.51 %}	-2.050 M ^{2.33 %}	-2.099 M ^{53.72 %}	-4.535 M ^{-718.60 %}	-553.994 K
	2025-05-31	2025-02-28	2024-11-30	2024-08-31	2024-05-31	2024-02-29	2023-11-30	2023-08-31	2023-05-31	2023-02-28	2022-11-30	2022-08-31

	2025-05-31	2025-02-28	2024-11-30	2024-08-31	2024-05-31	2024-02-29	2023-11-30	2023-08-31	2023-05-31	2023-02-28	2022-11-30	2022-08-31
Net debt	576.300 M ^{-63.36 %}	1.573 B ^{-15.62 %}	1.864 B ^{21.34 %}	1.536 B ^{-33.23 %}	2.301 B ^{47.73 %}	1.557 B ^{56.09 %}	997.730 M ^{277.78 %}	-561.226 M ^{30.41 %}	-806.459 M ^{-94.20 %}	-415.282 M ^{2.88 %}	-427.598 M ^{-14.33 %}	-374.002 M
Total investments	789.261 M ^{19.50 %}	660.481 M ^{8.10 %}	611.000 M ^{34.59 %}	453.962 M ^{14.43 %}	396.702 M ^{43.22 %}	276.989 M ^{-2.72 %}	284.726 M ^{345.96 %}	63.846 M ^{-24.27 %}	84.304 M ^{2.11 %}	82.564 M	0.000 ^{-100.00 %}	30.002 M
Total debt	3.544 B ^{-4.70 %}	3.719 B ^{-11.14 %}	4.185 B ^{3.07 %}	4.060 B ^{-8.08 %}	4.417 B ^{46.54 %}	3.014 B ^{24.21 %}	2.427 B ^{230.90 %}	733.430 M ^{-28.33 %}	1.023 B ^{-5.44 %}	1.082 B ^{-1.94 %}	1.104 B ^{49.78 %}	736.850 M
Accumulated other comprehensive income loss	87.215 M ^{-7.57 %}	94.355 M ^{54.68 %}	61.000 M ^{-2.87 %}	62.804 M ^{180.70 %}	22.374 M ^{6.52 %}	21.005 M ^{6.97 %}	19.637 M ^{-27.33 %}	27.021 M ^{74.05 %}	15.525 M ^{0.00 %}	15.525 M	0.000	0.000
Retained earnings	2.236 B ^{6.10 %}	2.107 B ^{15.79 %}	1.820 B ^{8.79 %}	1.673 B ^{25.92 %}	1.329 B ^{29.37 %}	1.027 B ^{9.84 %}	934.956 M ^{9.09 %}	857.061 M ^{14.06 %}	751.439 M ^{5.02 %}	715.549 M ^{15.94 %}	617.161 M ^{16.36 %}	530.383 M
Common stock	502.500 M ^{1.06 %}	497.224 M ^{17.55 %}	423.000 M ^{1.93 %}	415.000 M ^{6.87 %}	388.311 M ^{0.31 %}	387.113 M ^{7.50 %}	360.121 M ^{1.72 %}	354.015 M ^{2.29 %}	346.088 M ^{0.09 %}	345.791 M ^{0.69 %}	343.415 M ^{0.83 %}	340.594 M
Total equity	4.292 B ^{3.17 %}	4.161 B ^{10.22 %}	3.775 B ^{12.68 %}	3.350 B ^{34.05 %}	2.499 B ^{85.56 %}	1.347 B ^{-13.13 %}	1.550 B ^{5.08 %}	1.476 B ^{9.90 %}	1.343 B ^{2.77 %}	1.306 B ^{9.99 %}	1.188 B ^{6.05 %}	1.120 B
Other non current liabilities	68.599 M ^{-3.51 %}	71.093 M ^{-69.09 %}	230.000 M ^{304.77 %}	56.823 M ^{-0.86 %}	57.317 M ^{27.75 %}	44.868 M ^{6.39 %}	42.174 M ^{614.44 %}	-8.198 M ^{-134.06 %}	24.066 M ^{0.15 %}	24.031 M ^{0.15 %}	23.996 M ^{20.71 %}	19.879 M
Long term debt	2.432 B ^{-7.53 %}	2.630 B ^{-8.26 %}	2.867 B ^{7.04 %}	2.679 B ^{-0.55 %}	2.693 B ^{54.04 %}	1.748 B ^{17.76 %}	1.485 B ^{76.57 %}	840.912 M ^{94.81 %}	431.657 M ^{-13.23 %}	497.488 M ^{0.18 %}	496.579 M ^{48.45 %}	334.510 M
Total non current liabilities	2.637 B ^{-8.39 %}	2.879 B ^{-7.04 %}	3.097 B ^{8.91 %}	2.844 B ^{3.38 %}	2.751 B ^{53.38 %}	1.793 B ^{17.44 %}	1.527 B ^{256.96 %}	427.786 M ^{-6.13 %}	455.723 M ^{-12.62 %}	521.519 M ^{0.18 %}	520.575 M ^{29.77 %}	401.139 M
Other current liabilities	1.082 B ^{10.76 %}	976.633 M ^{18.32 %}	825.451 M ^{59.77 %}	516.660 M ^{20.51 %}	428.730 M ^{79.27 %}	239.150 M ^{-10.36 %}	266.793 M ^{-75.38 %}	1.083 B ^{4.08 %}	1.041 B ^{-42.66 %}	1.815 B ^{72.87 %}	1.050 B ^{-6.39 %}	1.122 B
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	84.696 M ^{149.37 %}	33.964 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Short term debt	1.112 B ^{2.15 %}	1.089 B ^{-17.40 %}	1.318 B ^{-4.63 %}	1.382 B ^{-19.84 %}	1.724 B ^{36.19 %}	1.266 B ^{34.37 %}	942.052 M ^{185.69 %}	329.747 M ^{-44.27 %}	591.731 M ^{1.20 %}	584.737 M ^{-3.69 %}	607.109 M ^{50.89 %}	402.340 M
Total current liabilities	3.685 B ^{7.54 %}	3.427 B ^{7.69 %}	3.182 B ^{-11.29 %}	3.587 B ^{11.62 %}	3.214 B ^{17.72 %}	2.730 B ^{29.20 %}	2.113 B ^{46.06 %}	1.447 B ^{-12.51 %}	1.653 B ^{-32.37 %}	2.445 B ^{44.64 %}	1.690 B ^{9.09 %}	1.550 B
Total liabilities	6.323 B ^{0.27 %}	6.306 B ^{0.42 %}	6.279 B ^{-2.36 %}	6.431 B ^{7.82 %}	5.964 B ^{32.47 %}	4.503 B ^{24.18 %}	3.626 B ^{93.42 %}	1.874 B ^{-11.13 %}	2.109 B ^{-28.90 %}	2.966 B ^{34.17 %}	2.211 B ^{13.34 %}	1.951 B
Other non current assets	9.765 M ^{-27.32 %}	13.435 M ^{-88.99 %}	122.000 M ^{-55.43 %}	273.732 M ^{1 579.13 %}	16.302 M ^{-72.75 %}	59.834 M ^{-21.40 %}	76.124 M ^{1 643.16 %}	4.367 M ^{-37.16 %}	6.949 M ^{-6.80 %}	7.456 M ^{-91.68 %}	89.569 M ^{103.76 %}	-2.379 B
Long term investments	789.261 M ^{19.50 %}	660.481 M ^{8.10 %}	611.000 M ^{134.59 %}	260.456 M ^{-34.34 %}	396.702 M ^{73.06 %}	229.227 M ^{3.27 %}	221.965 M ^{-23.42 %}	289.858 M ^{243.82 %}	84.304 M ^{2.11 %}	82.564 M	0.000 ^{100.00 %}	-2.499 B
Intangible assets	765.334 M ^{-4.23 %}	799.155 M ^{-3.95 %}	832.000 M ^{12.55 %}	739.228 M ^{40.84 %}	524.881 M ^{124.85 %}	233.431 M ^{-4.96 %}	245.618 M ^{152.55 %}	97.254 M ^{-5.66 %}	103.094 M ^{-5.27 %}	108.831 M ^{-4.76 %}	114.268 M	0.000
GoodWill	2.047 B ^{0.00 %}	2.047 B ^{-0.76 %}	2.063 B ^{9.35 %}	1.887 B ^{15.67 %}	1.631 B ^{117.70 %}	749.182 M ^{0.00 %}	749.182 M ^{5 212.97 %}	14.101 M ^{-22.87 %}	18.283 M ^{-24.75 %}	24.295 M ^{-19.84 %}	30.307 M ^{-98.86 %}	2.653 B
Goodwill and intangible assets	2.813 B ^{-1.19 %}	2.847 B ^{-1.67 %}	2.895 B ^{10.25 %}	2.626 B ^{21.80 %}	2.156 B ^{119.40 %}	982.613 M ^{-1.23 %}	994.800 M ^{793.36 %}	111.355 M ^{-8.26 %}	121.377 M ^{-8.83 %}	133.126 M ^{-7.92 %}	144.575 M ^{-94.55 %}	2.653 B
Property plant equipment net	1.544 B ^{-6.09 %}	1.644 B ^{-7.11 %}	1.770 B ^{7.93 %}	1.640 B ^{-0.92 %}	1.655 B ^{93.21 %}	856.654 M ^{18.01 %}	725.913 M ^{851.17 %}	76.318 M ^{1.33 %}	75.320 M ^{-9.13 %}	82.891 M ^{4.53 %}	79.300 M ^{17.39 %}	67.552 M
Total non current assets	5.273 B ^{0.07 %}	5.269 B ^{-2.38 %}	5.398 B ^{9.31 %}	4.938 B ^{15.86 %}	4.262 B ^{90.38 %}	2.239 B ^{3.73 %}	2.158 B ^{254.04 %}	609.637 M ^{58.52 %}	384.588 M ^{-4.19 %}	401.411 M ^{-4.93 %}	422.216 M ^{1.12 %}	417.546 M
Other current assets	258.213 M ^{-60.23 %}	649.268 M ^{62.32 %}	400.000 M ^{190.94 %}	137.487 M ^{-11.92 %}	156.091 M ^{-54.42 %}	342.438 M ^{107.30 %}	165.187 M ^{5.96 %}	155.890 M ^{47.89 %}	105.409 M ^{1.07 %}	104.297 M ^{-34.94 %}	160.316 M ^{-13.15 %}	184.582 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	193.506 M ^{49.21 %}	129.687 M ^{171.53 %}	47.762 M ^{-23.90 %}	62.761 M ^{109.20 %}	30.001 M	0.000 ^{-100.00 %}	30.001 M	0.000 ^{-100.00 %}	30.002 M
cash and cash equivalents	2.968 B ^{38.30 %}	2.146 B ^{-7.54 %}	2.321 B ^{-8.04 %}	2.524 B ^{19.28 %}	2.116 B ^{45.24 %}	1.457 B ^{1.94 %}	1.429 B ^{13.01 %}	1.265 B ^{-30.89 %}	1.830 B ^{22.19 %}	1.498 B ^{-2.21 %}	1.531 B ^{37.85 %}	1.111 B
Cash and short term investments	2.968 B ^{38.30 %}	2.146 B ^{-7.54 %}	2.321 B ^{-14.60 %}	2.718 B ^{21.00 %}	2.246 B ^{54.27 %}	1.456 B ^{1.89 %}	1.429 B ^{10.38 %}	1.295 B ^{-29.25 %}	1.830 B ^{22.19 %}	1.498 B ^{-2.21 %}	1.531 B ^{34.22 %}	1.141 B
Total current assets	5.342 B ^{2.79 %}	5.197 B ^{11.62 %}	4.656 B ^{-3.85 %}	4.843 B ^{15.26 %}	4.201 B ^{16.37 %}	3.611 B ^{19.64 %}	3.018 B ^{10.12 %}	2.740 B ^{-10.65 %}	3.067 B ^{-20.77 %}	3.871 B ^{30.07 %}	2.976 B ^{12.19 %}	2.653 B
Inventory	42.075 M ^{-22.36 %}	54.190 M ^{23.16 %}	44.000 M ^{22.22 %}	36.000 M ^{-5.52 %}	38.104 M ^{43.61 %}	26.533 M ^{58.03 %}	16.790 M ^{14.21 %}	14.701 M ^{-42.61 %}	25.617 M ^{90.21 %}	13.468 M ^{-10.21 %}	15.000 M ^{2.07 %}	14.696 M
Net receivables	2.074 B ^{-11.65 %}	2.348 B ^{24.14 %}	1.891 B ^{-3.09 %}	1.951 B ^{10.81 %}	1.761 B ^{-1.38 %}	1.786 B ^{26.93 %}	1.407 B ^{10.32 %}	1.275 B ^{15.26 %}	1.106 B	0.000 ^{-100.00 %}	1.270 B ^{-3.30 %}	1.313 B
Tax assets	116.902 M ^{11.73 %}	104.626 M	0.000 ^{-100.00 %}	138.371 M ^{262.26 %}	38.197 M ^{-65.43 %}	110.487 M ^{-20.84 %}	139.583 M ^{9.27 %}	127.739 M ^{32.18 %}	96.638 M ^{1.33 %}	95.374 M ^{-12.32 %}	108.772 M ^{42.45 %}	76.356 M
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K	0.000
Account payables	1.491 B ^{9.54 %}	1.361 B ^{22.29 %}	1.113 B ^{-31.08 %}	1.615 B ^{76.45 %}	915.480 M ^{-13.27 %}	1.056 B ^{26.23 %}	836.227 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Tax payables	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	73.165 M ^{-49.74 %}	145.565 M ^{71.87 %}	84.696 M ^{149.37 %}	33.964 M ^{1.40 %}	33.495 M ^{61.27 %}	20.770 M ^{-53.57 %}	44.736 M ^{35.34 %}	33.055 M ^{30.83 %}	25.265 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-33.390 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	1.131 B ^{-6.56 %}	1.211 B ^{-20.66 %}	1.526 B ^{5.46 %}	1.447 B ^{1.96 %}	1.419 B ^{86.97 %}	759.052 M ^{20.62 %}	629.307 M ^{43.93 %}	437.229 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	1.467 B ^{0.35 %}	1.462 B ^{-0.63 %}	1.471 B ^{22.79 %}	1.198 B ^{57.66 %}	759.877 M ^{788.64 %}	-110.344 M ^{-146.80 %}	235.754 M ^{-0.71 %}	237.449 M ^{3.45 %}	229.522 M ^{0.02 %}	229.471 M ^{1.05 %}	227.095 M ^{-8.77 %}	248.934 M
Deferred tax liabilities non current	136.563 M ^{-23.08 %}	177.534 M	0.000 ^{-100.00 %}	108.361 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	33.390 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	46.750 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	10.615 B ^{1.42 %}	10.466 B ^{4.10 %}	10.054 B ^{2.79 %}	9.781 B ^{15.56 %}	8.464 B ^{44.69 %}	5.849 B ^{13.01 %}	5.176 B ^{54.51 %}	3.350 B ^{-2.95 %}	3.452 B ^{-19.22 %}	4.273 B ^{25.72 %}	3.399 B ^{10.68 %}	3.071 B
	2025-05-31	2025-02-28	2024-11-30	2024-08-31	2024-05-31	2024-02-29	2023-11-30	2023-08-31	2023-05-31	2023-02-28	2022-11-30	2022-08-31

	2025-05-31	2025-02-28	2024-11-30	2024-08-31	2024-05-31	2024-02-29	2023-11-30	2023-08-31	2023-05-31	2023-02-28	2022-11-30
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	593.329 M ^{392.15 %}	-203.092 M ^{-498.22 %}	51.000 M ^{-93.11 %}	739.788 M ^{555.64 %}	112.835 M ^{137.53 %}	-300.644 M ^{-3 186.38 %}	9.741 M ^{107.89 %}	-123.406 M ^{-133.72 %}	365.992 M ^{253.42 %}	-238.555 M	0.000
Accounts receivables	275.979 M ^{151.49 %}	-536.018 M ^{-600.95 %}	107.000 M ^{156.09 %}	-190.767 M ^{-204.09 %}	183.278 M ^{148.43 %}	-378.418 M ^{-1 828.57 %}	21.892 M ^{112.49 %}	-175.338 M	0.000	0.000	0.000
Inventory	11.517 M ^{206.01 %}	-10.864 M ^{-986.40 %}	-1.000 M ^{-184.46 %}	1.184 M ^{169.44 %}	-1.705 M ^{82.50 %}	-9.742 M ^{-366.35 %}	-2.089 M ^{26.42 %}	-2.839 M ^{-276.66 %}	1.607 M ^{-9.05 %}	1.767 M	0.000
Accounts payables	251.846 M ^{21.08 %}	207.993 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-287.747 M ^{-230.86 %}	219.893 M ^{333.65 %}	50.707 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	53.987 M ^{-60.24 %}	135.797 M ^{346.90 %}	-55.000 M ^{-105.92 %}	929.371 M ^{324.35 %}	219.009 M ^{265.44 %}	-132.377 M ^{-117.84 %}	-60.769 M ^{-210.95 %}	54.771 M	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	40.532 M ^{-74.19 %}	157.038 M ^{130.13 %}	-521.127 M ^{-12 202.35 %}	4.306 M ^{-96.54 %}	124.608 M ^{38.41 %}	90.026 M ^{1 397.39 %}	-6.939 M ^{-338.54 %}	2.909 M ^{41.83 %}	2.051 M ^{-2.24 %}	2.098 M	0.000
Net cash provided by operating activities	885.529 M ^{165.34 %}	333.731 M ^{243.85 %}	-232.000 M ^{-123.38 %}	992.484 M ^{68.86 %}	587.765 M ^{1 075.19 %}	-60.272 M ^{-146.53 %}	129.526 M ^{904.93 %}	12.889 M ^{-96.88 %}	412.903 M ^{2 273.63 %}	-18.996 M	0.000
Investments in property plant and equipment	-3.060 M ^{89.38 %}	-28.801 M ^{-92.01 %}	-15.000 M ^{59.58 %}	-37.109 M ^{33.57 %}	-55.863 M ^{-1 977.46 %}	-2.689 M ^{-1 224.63 %}	-203.000 K ^{85.43 %}	-1.393 M ^{33.41 %}	-2.092 M ^{84.34 %}	-13.357 M	0.000
Acquisitions net	22.602 M	0.000 ^{-100.00 %}	128.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	290.000 M	0.000 ^{100.00 %}	-417.620 M ^{-6 960 233.33 %}	-6.000 K	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	-60.000 K ^{-50.00 %}	-40.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-108.162 M ^{-137.79 %}	-45.487 M ^{-8 466.29 %}	-531.000 K ^{-106.61 %}	-257.000 K ^{99.59 %}	-63.027 M ^{-3 522.24 %}	-1.740 M	0.000	0.000
Sales maturities of investments	10.000 M ^{-85.81 %}	70.473 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.489 M ^{14 541.18 %}	17.000 K ^{-98.44 %}	1.088 M ^{-97.17 %}	38.447 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	13.230 M ^{133.67 %}	-39.291 M ^{-226.75 %}	31.000 M ^{171.47 %}	-43.377 M ^{-3 082.47 %}	-1.363 M ^{-105.31 %}	25.690 M ^{116.10 %}	-159.554 M ^{27.13 %}	-218.950 M	0.000 ^{100.00 %}	-13.000 K	0.000
Net cash used for investing activites	42.712 M ^{1 724.52 %}	2.341 M ^{-98.37 %}	144.000 M ^{177.35 %}	-186.159 M ^{-199.39 %}	187.304 M ^{695.08 %}	23.558 M ^{104.37 %}	-539.187 M ^{-90.27 %}	-283.376 M ^{-7 294.99 %}	-3.832 M ^{-123.02 %}	16.648 M	0.000
Debt repayment	-89.888 M ^{67.93 %}	-280.246 M ^{-42.26 %}	-197.000 M ^{49.37 %}	-389.072 M ^{-725.35 %}	62.217 M ^{-86.47 %}	459.853 M ^{-21.50 %}	585.793 M ^{408.82 %}	-189.690 M ^{-19.18 %}	-159.168 M ^{-641.59 %}	-21.463 M	0.000
Common stock issued	10.553 M ^{2 612.85 %}	389.000 K ^{-97.45 %}	15.268 M ^{-61.52 %}	39.677 M ^{1 556.66 %}	2.395 M ^{-52.11 %}	5.001 M ^{-59.04 %}	12.210 M ^{3 611.25 %}	329.000 K ^{-44.61 %}	594.000 K ^{-97.07 %}	20.277 M	0.000
Common stock repurchased	-145.000 K ^{99.83 %}	-84.015 M ^{-700 025.00 %}	-12.000 K ^{91.67 %}	-144.000 K ^{99.89 %}	-132.354 M ^{64.53 %}	-373.092 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K ^{100.41 %}	-246.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-24.660 M
Dividends paid	-31.380 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-47.126 M ^{51.04 %}	-96.255 M ^{-242.09 %}	67.744 M ^{238.26 %}	-48.996 M ^{-2.65 %}	-47.729 M ^{-75.07 %}	-27.263 M ^{-14.37 %}	-23.837 M ^{-10 935.00 %}	220.000 K ^{100.63 %}	-34.773 M ^{-489.27 %}	-5.901 M ^{-101.68 %}	350.367 M
Net cash used provided by financing activities	-157.986 M ^{65.66 %}	-460.127 M ^{-303.62 %}	-114.000 M ^{71.40 %}	-398.535 M ^{-245.14 %}	-115.471 M ^{-279.03 %}	64.499 M ^{-88.77 %}	574.166 M ^{403.57 %}	-189.140 M ^{2.30 %}	-193.593 M ^{-607.47 %}	-27.364 M	0.000
Effect of forex changes on cash	51.720 M ^{200.00 %}	-51.720 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-105.564 M	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	821.975 M ^{567.63 %}	-175.775 M ^{13.21 %}	-202.520 M ^{-149.66 %}	407.790 M ^{-38.18 %}	659.598 M ^{2 273.94 %}	27.785 M ^{-83.11 %}	164.505 M ^{129.11 %}	-565.191 M ^{-362.30 %}	215.479 M ^{825.23 %}	-29.712 M	0.000
Cash at beginning of period	2.146 B ^{-7.57 %}	2.322 B ^{-8.02 %}	2.524 B ^{19.27 %}	2.117 B ^{45.27 %}	1.457 B ^{1.94 %}	1.429 B ^{13.01 %}	1.265 B ^{-26.66 %}	1.724 B ^{14.28 %}	1.509 B ^{-1.93 %}	1.539 B	0.000
Cash at end of period	2.968 B ^{38.30 %}	2.146 B ^{-7.57 %}	2.322 B ^{-8.02 %}	2.524 B ^{19.27 %}	2.117 B ^{45.27 %}	1.457 B ^{1.94 %}	1.429 B ^{13.01 %}	1.265 B ^{-26.66 %}	1.724 B ^{14.28 %}	1.509 B	0.000
Operating cash flow	885.529 M ^{165.34 %}	333.731 M ^{243.85 %}	-232.000 M ^{-123.38 %}	992.484 M ^{68.86 %}	587.765 M ^{1 075.19 %}	-60.272 M ^{-146.53 %}	129.526 M ^{310.74 %}	-61.462 M ^{-114.89 %}	412.903 M ^{2 273.63 %}	-18.996 M	0.000
Capital expenditure	-3.060 M ^{88.39 %}	-26.351 M ^{-75.67 %}	-15.000 M ^{64.38 %}	-42.109 M ^{24.62 %}	-55.863 M ^{-1 977.46 %}	-2.689 M ^{-1 224.63 %}	-203.000 K ^{85.43 %}	-1.393 M ^{33.41 %}	-2.092 M ^{84.34 %}	-13.357 M	0.000
Free CashFlow	882.469 M ^{187.09 %}	307.380 M ^{224.45 %}	-247.000 M ^{-125.99 %}	950.375 M ^{78.67 %}	531.902 M ^{944.81 %}	-62.961 M ^{-148.69 %}	129.323 M ^{305.75 %}	-62.855 M ^{-115.30 %}	410.811 M ^{1 369.78 %}	-32.353 M	0.000
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022

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