TAKAYOSHI Holdings, Inc. ^9259.T

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Revenue	7.839 B ^{9.10 %}	7.185 B ^{11.60 %}	6.439 B ^{16.47 %}	5.528 B ^{7.01 %}	5.166 B ^{-10.66 %}	5.783 B
Net income	540.484 M ^{11.75 %}	483.643 M ^{2.56 %}	471.571 M ^{-20.58 %}	593.800 M ^{108.80 %}	284.381 M ^{96.16 %}	144.974 M
Income before tax	837.815 M ^{1.09 %}	828.820 M ^{-5.45 %}	876.611 M ^{5.55 %}	830.506 M ^{93.08 %}	430.144 M ^{3 954.68 %}	-11.159 M
Income before tax ratio	0.11 ^{-7.34 %}	0.12 ^{-15.28 %}	0.14 ^{-9.37 %}	0.15 ^{80.42 %}	0.08 ^{4 414.85 %}	0.00
EBITDA	1.138 B ^{6.40 %}	1.070 B ^{-7.19 %}	1.153 B ^{1.47 %}	1.136 B ^{58.72 %}	715.684 M ^{114.29 %}	333.973 M
Net income ratio	0.07 ^{2.44 %}	0.07 ^{-8.10 %}	0.07 ^{-31.81 %}	0.11 ^{95.12 %}	0.06 ^{119.58 %}	0.03
Ratio EBITDA	0.15 ^{-2.47 %}	0.15 ^{-16.83 %}	0.18 ^{-12.88 %}	0.21 ^{48.32 %}	0.14 ^{139.88 %}	0.06
Gross profit ratio	0.96 ^{0.39 %}	0.95 ^{1.99 %}	0.94 ^{2.87 %}	0.91 ^{8.00 %}	0.84 ^{27.81 %}	0.66
Weighted average shs out dil	5.612 M ^{-0.07 %}	5.616 M ^{3.61 %}	5.420 M ^{26.05 %}	4.300 M ^{-17.31 %}	5.200 M ^{0.00 %}	5.200 M
Weighted average shs out	5.593 M ^{1.23 %}	5.525 M ^{9.18 %}	5.061 M ^{17.69 %}	4.300 M ^{-17.31 %}	5.200 M ^{0.00 %}	5.200 M
EPS diluted	96.22 ^{11.73 %}	86.12 ^{-1.01 %}	87.00 ^{-37.00 %}	138.09 ^{152.50 %}	54.69 ^{96.16 %}	27.88
Earnings per share	96.31 ^{10.03 %}	87.53 ^{-6.06 %}	93.18 ^{-32.52 %}	138.09 ^{152.50 %}	54.69 ^{96.16 %}	27.88
Gross profit	7.513 B ^{9.52 %}	6.860 B ^{13.82 %}	6.027 B ^{19.82 %}	5.030 B ^{15.57 %}	4.353 B ^{14.18 %}	3.812 B
Income tax expense	297.331 M ^{-13.86 %}	345.177 M ^{-14.78 %}	405.039 M ^{71.11 %}	236.706 M ^{62.39 %}	145.763 M ^{193.36 %}	-156.133 M
Cost of revenue	326.146 M ^{0.21 %}	325.455 M ^{-20.95 %}	411.729 M ^{-17.33 %}	498.064 M ^{-38.77 %}	813.447 M ^{-58.72 %}	1.971 B
General and administrative expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	0.000 ^{-100.00 %}	207.221 M ^{-9.67 %}	229.415 M ^{-5.60 %}	243.033 M ^{60 056.68 %}	404.000 K	0.000
Operating expenses	6.606 B ^{12.58 %}	5.868 B ^{15.92 %}	5.062 B ^{16.62 %}	4.341 B ^{10.22 %}	3.938 B ^{9.81 %}	3.586 B
Cost and expenses	6.932 B ^{11.92 %}	6.194 B ^{13.14 %}	5.474 B ^{13.12 %}	4.839 B ^{1.84 %}	4.752 B ^{-14.49 %}	5.557 B
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	6.606 B ^{16.70 %}	5.661 B ^{17.13 %}	4.833 B ^{17.94 %}	4.098 B ^{4.06 %}	3.938 B ^{9.80 %}	3.586 B
Interest income	596.000 K ^{72.75 %}	345.000 K ^{18.15 %}	292.000 K ^{-9.60 %}	323.000 K ^{7.67 %}	300.000 K ^{-70.93 %}	1.032 M
Interest expense	17.306 M ^{-7.60 %}	18.729 M ^{-49.24 %}	36.899 M ^{-17.85 %}	44.916 M ^{-13.96 %}	52.201 M ^{-16.01 %}	62.150 M
Depreciation and amortization	283.246 M ^{27.41 %}	222.309 M ^{-6.98 %}	239.000 M ^{-8.08 %}	260.000 M ^{11.43 %}	233.339 M ^{-7.03 %}	250.981 M
Operating income	906.551 M ^{-8.58 %}	991.654 M ^{2.81 %}	964.546 M ^{39.97 %}	689.109 M ^{66.40 %}	414.116 M ^{83.59 %}	225.570 M
Operating income ratio	0.12 ^{-16.20 %}	0.14 ^{-7.87 %}	0.15 ^{20.18 %}	0.12 ^{55.50 %}	0.08 ^{105.50 %}	0.04
Total other income expenses net	-68.736 M ^{57.79 %}	-162.834 M ^{-85.18 %}	-87.935 M ^{-162.19 %}	141.397 M ^{782.19 %}	16.028 M ^{106.77 %}	-236.729 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Net debt	-895.267 M ^{-57.54 %}	-568.271 M ^{27.78 %}	-786.833 M ^{-170.63 %}	1.114 B ^{-42.17 %}	1.926 B ^{100.61 %}	960.140 M
Total investments	28.201 M ^{6.05 %}	26.591 M ^{163.80 %}	10.080 M ^{-95.41 %}	219.524 M ^{2 284.06 %}	9.208 M ^{-98.20 %}	511.000 M
Total debt	2.069 B ^{-15.24 %}	2.442 B ^{10.51 %}	2.209 B ^{-13.12 %}	2.543 B ^{-11.80 %}	2.883 B ^{-6.53 %}	3.085 B
Accumulated other comprehensive income loss	8.000 M ^{14.29 %}	7.000 M ^{75.00 %}	4.000 M ^{80.10 %}	2.221 M ^{122.10 %}	1.000 M ^{1 011.11 %}	90.000 K
Retained earnings	1.479 B ^{57.60 %}	938.408 M ^{106.35 %}	454.764 M ^{2 805.96 %}	-16.806 M ^{97.25 %}	-610.606 M ^{31.70 %}	-894.000 M
Common stock	696.044 M ^{0.00 %}	696.019 M ^{0.01 %}	695.968 M ^{1 291.94 %}	50.000 M ^{0.00 %}	50.000 M ^{0.00 %}	50.000 M
Total equity	2.829 B ^{23.68 %}	2.288 B ^{27.14 %}	1.799 B ^{4 980.59 %}	35.415 M ^{106.33 %}	-559.495 M ^{33.71 %}	-844.000 M
Other non current liabilities	435.956 M ^{4.68 %}	416.476 M ^{-4.05 %}	434.050 M ^{-10.50 %}	484.963 M ^{-9.38 %}	535.159 M ^{-5.95 %}	569.000 M
Long term debt	1.112 B ^{-24.74 %}	1.478 B ^{9.57 %}	1.348 B ^{-4.58 %}	1.413 B ^{-16.54 %}	1.693 B ^{-15.97 %}	2.015 B
Total non current liabilities	1.549 B ^{-18.22 %}	1.894 B ^{6.25 %}	1.783 B ^{-6.09 %}	1.898 B ^{-14.82 %}	2.228 B ^{-13.77 %}	2.584 B
Other current liabilities	313.542 M ^{-46.18 %}	582.613 M ^{5 953.75 %}	9.624 M ^{128.14 %}	-34.200 M ^{-341.80 %}	14.144 M ^{-96.93 %}	460.108 M
Deferred revenue	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	364.009 M ^{4.58 %}	348.054 M ^{23.51 %}	281.813 M	0.000
Short term debt	957.334 M ^{-0.68 %}	963.935 M ^{11.96 %}	860.946 M ^{-23.81 %}	1.130 B ^{-5.07 %}	1.190 B ^{1.74 %}	1.170 B
Total current liabilities	3.337 B ^{-4.23 %}	3.484 B ^{10.79 %}	3.145 B ^{10.51 %}	2.846 B ^{8.35 %}	2.626 B ^{7.20 %}	2.450 B
Total liabilities	4.884 B ^{-9.17 %}	5.377 B ^{9.14 %}	4.927 B ^{3.87 %}	4.744 B ^{-2.28 %}	4.855 B ^{-3.56 %}	5.034 B
Other non current assets	706.841 M ^{9.85 %}	643.453 M ^{1 040.45 %}	56.421 M ^{-88.74 %}	501.146 M ^{981.15 %}	46.353 M ^{224.90 %}	-37.113 M
Long term investments	28.201 M ^{6.05 %}	26.591 M ^{163.80 %}	10.080 M ^{5.84 %}	9.524 M ^{-97.83 %}	439.611 M ^{-13.97 %}	511.000 M
Intangible assets	311.544 M ^{-22.54 %}	402.204 M ^{120.19 %}	182.663 M ^{127.48 %}	80.300 M ^{84.98 %}	43.409 M ^{14.23 %}	38.000 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	311.544 M ^{-22.54 %}	402.204 M ^{120.19 %}	182.663 M ^{127.48 %}	80.300 M ^{84.98 %}	43.409 M ^{14.23 %}	38.000 M
Property plant equipment net	2.283 B ^{15.92 %}	1.969 B ^{-12.12 %}	2.241 B ^{44.31 %}	1.553 B ^{-1.56 %}	1.577 B ^{1.63 %}	1.552 B
Total non current assets	3.406 B ^{9.06 %}	3.123 B ^{21.30 %}	2.575 B ^{10.85 %}	2.323 B ^{-7.43 %}	2.509 B ^{-4.99 %}	2.641 B
Other current assets	75.857 M ^{7.85 %}	70.336 M ^{3.75 %}	67.797 M ^{-8.28 %}	73.917 M ^{14.66 %}	64.464 M ^{109.72 %}	-663.485 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	2.965 B ^{-1.50 %}	3.010 B ^{0.45 %}	2.996 B ^{109.65 %}	1.429 B ^{49.29 %}	957.339 M ^{-54.95 %}	2.125 B
Cash and short term investments	2.965 B ^{-1.50 %}	3.010 B ^{0.45 %}	2.996 B ^{109.65 %}	1.429 B ^{49.29 %}	957.339 M ^{-54.95 %}	2.125 B
Total current assets	4.308 B ^{-5.16 %}	4.542 B ^{9.40 %}	4.152 B ^{69.02 %}	2.456 B ^{37.53 %}	1.786 B ^{-15.95 %}	2.125 B
Inventory	83.898 M ^{45.01 %}	57.857 M ^{12.16 %}	51.585 M ^{4.58 %}	49.325 M ^{-10.94 %}	55.386 M ^{-34.06 %}	84.000 M
Net receivables	1.183 B ^{-15.72 %}	1.404 B ^{35.49 %}	1.036 B ^{14.62 %}	903.963 M ^{27.52 %}	708.859 M ^{22.33 %}	579.485 M
Tax assets	76.883 M ^{-5.94 %}	81.737 M ^{-3.63 %}	84.817 M ^{-52.63 %}	179.053 M ^{-55.51 %}	402.466 M ^{-30.26 %}	577.113 M
Other assets	1.000 K ^{101.12 %}	-89.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K ^{100.00 %}	-575.860 M
Account payables	1.841 B ^{8.83 %}	1.691 B ^{11.81 %}	1.513 B ^{13.05 %}	1.338 B ^{19.61 %}	1.119 B ^{39.15 %}	803.883 M
Tax payables	225.173 M ^{-8.60 %}	246.365 M ^{-38.04 %}	397.607 M ^{522.29 %}	63.894 M ^{196.56 %}	21.545 M ^{34.58 %}	16.009 M
Deferred revenue non current	0.000 ^{100.00 %}	-59.376 M ^{-19.58 %}	-49.653 M ^{-6.20 %}	-46.753 M ^{5.15 %}	-49.291 M ^{-27.54 %}	-38.646 M
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	334.000 K ^{-95.27 %}	7.064 M ^{-24.89 %}	9.405 M ^{-80.34 %}	47.830 M ^{-67.01 %}	145.001 M ^{-40.82 %}	245.000 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	646.046 M ^{-0.03 %}	646.260 M ^{0.05 %}	645.968 M	0.000 ^{-100.00 %}	111.000 K ^{223.33 %}	-90.000 K
Deferred tax liabilities non current	65.246 M ^{9.89 %}	59.376 M ^{19.58 %}	49.653 M ^{6.20 %}	46.753 M ^{-5.15 %}	49.291 M ^{27.54 %}	38.646 M
Other liabilities	0.000 ^{100.00 %}	-624.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	7.714 B ^{0.64 %}	7.665 B ^{13.95 %}	6.727 B ^{40.75 %}	4.779 B ^{11.27 %}	4.295 B ^{2.51 %}	4.190 B
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	228.557 M ^{931.30 %}	22.162 M ^{-69.25 %}	72.070 M ^{118.77 %}	-384.000 M ^{-838.87 %}	51.971 M ^{-20.84 %}	65.649 M
Accounts receivables	220.658 M ^{160.12 %}	-367.000 M ^{-175.94 %}	-133.000 M ^{33.50 %}	-200.000 M ^{-44.20 %}	-138.697 M ^{-184.17 %}	164.784 M
Inventory	-26.040 M ^{-315.18 %}	-6.272 M ^{-177.64 %}	-2.259 M ^{-137.27 %}	6.061 M ^{-79.84 %}	30.064 M ^{-70.06 %}	100.424 M
Accounts payables	149.396 M ^{-16.35 %}	178.587 M ^{2.28 %}	174.611 M	0.000 ^{-100.00 %}	175.195 M ^{424.55 %}	-53.981 M
Other working capital	-115.457 M ^{-153.24 %}	216.847 M ^{554.42 %}	33.136 M ^{117.44 %}	-190.000 M ^{-1 202.17 %}	-14.591 M ^{89.98 %}	-145.578 M
Other non cash items	-316.306 M ^{4.87 %}	-332.510 M ^{-175.58 %}	439.970 M ^{-31.72 %}	644.316 M ^{217.43 %}	202.981 M ^{378.71 %}	-72.830 M
Net cash provided by operating activities	1.016 B ^{37.18 %}	740.781 M ^{-39.38 %}	1.222 B ^{9.77 %}	1.113 B ^{40.68 %}	791.403 M ^{104.08 %}	387.800 M
Investments in property plant and equipment	-478.000 M ^{-2.58 %}	-466.000 M ^{-8.09 %}	-431.123 M ^{-181.46 %}	-153.173 M ^{32.28 %}	-226.184 M ^{-52.08 %}	-148.729 M
Acquisitions net	0.000 ^{-100.00 %}	3.393 M ^{1 343.83 %}	235.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	12.326 M ^{-97.77 %}	552.850 M
Purchases of investments	0.000 ^{100.00 %}	-10.000 M	0.000 ^{100.00 %}	-210.000 M	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	210.000 M ^{11 178.20 %}	1.862 M	0.000 ^{-100.00 %}	57.530 M
Other investing activites	-151.752 M ^{61.72 %}	-396.455 M ^{-407.48 %}	-78.122 M ^{-33.06 %}	-58.713 M ^{-88.78 %}	-31.102 M ^{-137.58 %}	82.768 M
Net cash used for investing activites	-629.752 M ^{27.54 %}	-869.062 M ^{-190.65 %}	-299.010 M ^{28.81 %}	-420.024 M ^{-71.47 %}	-244.960 M ^{-144.99 %}	544.419 M
Debt repayment	-365.465 M ^{-255.83 %}	234.531 M ^{170.01 %}	-334.976 M ^{1.91 %}	-341.488 M ^{-6.37 %}	-321.025 M ^{58.74 %}	-778.047 M
Common stock issued	49.000 K ^{-51.96 %}	102.000 K ^{-99.99 %}	1.292 B	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-66.232 M ^{28.57 %}	-92.725 M ^{9.92 %}	-102.936 M ^{-14.43 %}	-89.959 M ^{-8.10 %}	-83.219 M ^{-0.84 %}	-82.529 M
Net cash used provided by financing activities	-431.648 M ^{-404.17 %}	141.908 M ^{-83.38 %}	854.025 M ^{297.94 %}	-431.447 M ^{-6.73 %}	-404.244 M ^{53.03 %}	-860.576 M
Effect of forex changes on cash	-1.000 K ^{-200.00 %}	1.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 K	0.000	0.000
Net change in cash	-45.199 M ^{-431.66 %}	13.628 M ^{-99.23 %}	1.777 B ^{578.67 %}	261.844 M ^{84.14 %}	142.199 M ^{98.48 %}	71.643 M
Cash at beginning of period	3.010 B ^{0.45 %}	2.996 B ^{145.76 %}	1.219 B ^{27.35 %}	957.339 M ^{17.44 %}	815.140 M ^{9.64 %}	743.497 M
Cash at end of period	2.965 B ^{-1.50 %}	3.010 B ^{0.45 %}	2.996 B ^{145.76 %}	1.219 B ^{27.35 %}	957.339 M ^{17.44 %}	815.140 M
Operating cash flow	1.016 B ^{37.18 %}	740.781 M ^{-39.38 %}	1.222 B ^{9.77 %}	1.113 B ^{40.68 %}	791.403 M ^{104.08 %}	387.800 M
Capital expenditure	-528.309 M ^{28.40 %}	-737.867 M ^{-71.15 %}	-431.123 M ^{-181.46 %}	-153.173 M ^{32.28 %}	-226.184 M ^{-52.08 %}	-148.729 M
Free CashFlow	487.893 M ^{16 643.07 %}	2.914 M ^{-99.63 %}	790.917 M ^{-17.63 %}	960.143 M ^{69.87 %}	565.219 M ^{136.42 %}	239.071 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Revenue	1.934 B ^{-3.19 %}	1.998 B ^{-3.24 %}	2.065 B ^{4.07 %}	1.984 B ^{1.02 %}	1.964 B ^{2.70 %}	1.912 B ^{-3.33 %}	1.978 B ^{6.53 %}	1.857 B ^{2.66 %}	1.809 B ^{4.20 %}	1.736 B ^{-2.64 %}	1.783 B ^{8.67 %}	1.641 B
Net income	103.489 M ^{-18.69 %}	127.281 M ^{81.33 %}	70.193 M ^{-63.25 %}	191.000 M ^{112.22 %}	90.000 M ^{-21.39 %}	114.485 M ^{-20.90 %}	144.734 M ^{102.23 %}	71.568 M ^{-44.46 %}	128.870 M ^{3.26 %}	124.799 M ^{-21.01 %}	158.000 M ^{46.86 %}	107.584 M
Income before tax	139.016 M ^{-30.99 %}	201.443 M ^{67.73 %}	120.096 M ^{-35.91 %}	187.372 M ^{3.52 %}	181.000 M ^{-12.98 %}	207.989 M ^{-20.33 %}	261.055 M ^{161.73 %}	99.743 M ^{-57.60 %}	235.239 M ^{5.60 %}	222.771 M ^{-17.49 %}	270.000 M ^{35.27 %}	199.598 M
Income before tax ratio	0.07 ^{-28.72 %}	0.10 ^{73.34 %}	0.06 ^{-38.41 %}	0.09 ^{2.48 %}	0.09 ^{-15.26 %}	0.11 ^{-17.58 %}	0.13 ^{145.68 %}	0.05 ^{-58.70 %}	0.13 ^{1.34 %}	0.13 ^{-15.25 %}	0.15 ^{24.48 %}	0.12
EBITDA	207.018 M ^{-23.49 %}	270.582 M ^{41.95 %}	190.623 M ^{-27.41 %}	262.613 M ^{2.78 %}	255.500 M ^{-7.82 %}	277.168 M ^{4.29 %}	265.754 M ^{154.03 %}	104.617 M ^{-56.34 %}	239.599 M ^{-9.39 %}	264.443 M ^{-22.39 %}	340.750 M ^{62.63 %}	209.526 M
Net income ratio	0.05 ^{-16.02 %}	0.06 ^{87.39 %}	0.03 ^{-64.69 %}	0.10 ^{110.08 %}	0.05 ^{-23.45 %}	0.06 ^{-18.17 %}	0.07 ^{89.83 %}	0.04 ^{-45.90 %}	0.07 ^{-0.90 %}	0.07 ^{-18.87 %}	0.09 ^{35.15 %}	0.07
Ratio EBITDA	0.11 ^{-20.97 %}	0.14 ^{46.69 %}	0.09 ^{-30.25 %}	0.13 ^{1.75 %}	0.13 ^{-10.24 %}	0.14 ^{7.89 %}	0.13 ^{138.45 %}	0.06 ^{-57.47 %}	0.13 ^{-13.05 %}	0.15 ^{-20.29 %}	0.19 ^{49.66 %}	0.13
Gross profit ratio	0.91 ^{-1.04 %}	0.92 ^{0.36 %}	0.91 ^{-3.23 %}	0.94 ^{-2.26 %}	0.97 ^{-0.11 %}	0.97 ^{0.83 %}	0.96 ^{0.52 %}	0.95 ^{-0.48 %}	0.96 ^{-0.19 %}	0.96 ^{1.34 %}	0.95 ^{4.65 %}	0.91
Weighted average shs out dil	5.611 M ^{0.02 %}	5.611 M ^{-0.01 %}	5.611 M ^{-0.61 %}	5.645 M ^{0.62 %}	5.611 M ^{-0.37 %}	5.631 M ^{0.30 %}	5.614 M ^{0.47 %}	5.588 M ^{-0.58 %}	5.620 M ^{-0.04 %}	5.623 M ^{0.10 %}	5.617 M ^{-7.80 %}	6.093 M
Weighted average shs out	5.611 M ^{0.00 %}	5.611 M ^{0.00 %}	5.611 M ^{-0.35 %}	5.630 M ^{0.36 %}	5.611 M ^{-0.37 %}	5.631 M ^{1.30 %}	5.559 M ^{-0.51 %}	5.588 M ^{-0.58 %}	5.620 M ^{-0.04 %}	5.623 M ^{3.04 %}	5.457 M ^{0.00 %}	5.457 M
EPS diluted	18.44 ^{-18.73 %}	22.69 ^{81.37 %}	12.51 ^{-63.02 %}	33.83 ^{110.91 %}	16.04 ^{-21.45 %}	20.42 ^{-20.79 %}	25.78 ^{102.83 %}	12.71 ^{-44.62 %}	22.95 ^{3.24 %}	22.23 ^{-20.97 %}	28.13 ^{59.29 %}	17.66
Earnings per share	18.45 ^{-18.69 %}	22.69 ^{81.37 %}	12.51 ^{-63.12 %}	33.92 ^{111.47 %}	16.04 ^{-21.98 %}	20.56 ^{-21.04 %}	26.04 ^{103.92 %}	12.77 ^{-44.98 %}	23.21 ^{2.61 %}	22.62 ^{-21.87 %}	28.95 ^{46.88 %}	19.71
Gross profit	1.754 B ^{-4.19 %}	1.831 B ^{-2.89 %}	1.885 B ^{0.70 %}	1.872 B ^{-1.27 %}	1.896 B ^{2.59 %}	1.848 B ^{-2.53 %}	1.896 B ^{7.08 %}	1.771 B ^{2.16 %}	1.733 B ^{4.01 %}	1.666 B ^{-1.34 %}	1.689 B ^{13.73 %}	1.485 B
Income tax expense	35.527 M ^{-52.09 %}	74.161 M ^{48.61 %}	49.903 M ^{1 528.25 %}	-3.494 M ^{-103.84 %}	91.000 M ^{-2.68 %}	93.504 M ^{-19.62 %}	116.321 M ^{312.84 %}	28.176 M ^{-73.51 %}	106.368 M ^{8.57 %}	97.972 M ^{-12.53 %}	112.000 M ^{21.72 %}	92.014 M
Cost of revenue	180.282 M ^{7.82 %}	167.206 M ^{-6.88 %}	179.568 M ^{60.33 %}	112.000 M ^{64.71 %}	68.000 M ^{5.90 %}	64.209 M ^{-21.85 %}	82.157 M ^{-4.76 %}	86.264 M ^{14.02 %}	75.655 M ^{8.93 %}	69.454 M ^{-26.11 %}	94.000 M ^{-39.60 %}	155.625 M
General and administrative expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 M ^{-196.74 %}	-337.000 K ^{-145.48 %}	741.000 K ^{-99.64 %}	206.634 M ^{50 298.54 %}	410.000 K ^{120.43 %}	186.000 K	0.000	0.000
Operating expenses	1.576 B ^{-0.04 %}	1.576 B ^{-6.03 %}	1.677 B ^{0.51 %}	1.669 B ^{-1.53 %}	1.695 B ^{5.24 %}	1.611 B ^{-1.23 %}	1.631 B ^{4.43 %}	1.562 B ^{4.40 %}	1.496 B ^{6.67 %}	1.402 B ^{-0.91 %}	1.415 B ^{11.12 %}	1.273 B
Cost and expenses	1.756 B ^{0.71 %}	1.744 B ^{-6.11 %}	1.857 B ^{4.27 %}	1.781 B ^{1.02 %}	1.763 B ^{5.26 %}	1.675 B ^{-2.22 %}	1.713 B ^{3.94 %}	1.648 B ^{4.87 %}	1.571 B ^{6.78 %}	1.472 B ^{-2.48 %}	1.509 B ^{5.60 %}	1.429 B
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	1.576 B ^{-0.04 %}	1.576 B ^{-6.03 %}	1.677 B ^{0.51 %}	1.669 B ^{-1.59 %}	1.696 B ^{5.28 %}	1.611 B ^{-1.17 %}	1.630 B ^{20.30 %}	1.355 B ^{-9.43 %}	1.496 B ^{6.70 %}	1.402 B ^{-0.43 %}	1.408 B ^{10.57 %}	1.273 B
Interest income	337.000 K ^{-73.00 %}	1.248 M ^{426.58 %}	237.000 K ^{100.85 %}	118.000 K ^{-57.71 %}	279.000 K ^{3 000.00 %}	9.000 K ^{-95.26 %}	190.000 K ^{3 066.67 %}	6.000 K ^{-96.88 %}	192.000 K ^{4 700.00 %}	4.000 K ^{-97.20 %}	143.000 K ^{14 200.00 %}	1.000 K
Interest expense	1.438 M ^{-45.36 %}	2.632 M ^{-38.22 %}	4.260 M ^{-4.40 %}	4.456 M ^{27.10 %}	3.506 M ^{-24.52 %}	4.645 M ^{-1.15 %}	4.699 M ^{-3.59 %}	4.874 M ^{11.79 %}	4.360 M ^{-8.35 %}	4.757 M ^{0.40 %}	4.738 M ^{-52.28 %}	9.928 M
Depreciation and amortization	66.563 M ^{0.08 %}	66.508 M ^{0.37 %}	66.266 M ^{-6.34 %}	70.750 M ^{27.48 %}	55.500 M ^{-14.00 %}	64.533 M ^{15 913.15 %}	403.000 K ^{5.77 %}	381.000 K ^{-36.92 %}	604.000 K ^{219.58 %}	189.000 K ^{-99.68 %}	59.750 M ^{-0.31 %}	59.934 M
Operating income	178.268 M ^{-29.92 %}	254.362 M ^{22.47 %}	207.692 M ^{2.31 %}	203.000 M ^{1.00 %}	201.000 M ^{-15.36 %}	237.479 M ^{-10.50 %}	265.351 M ^{26.94 %}	209.044 M ^{-11.95 %}	237.419 M ^{-10.16 %}	264.254 M ^{-5.96 %}	281.000 M ^{32.71 %}	211.734 M
Operating income ratio	0.09 ^{-27.61 %}	0.13 ^{26.57 %}	0.10 ^{-1.69 %}	0.10 ^{-0.02 %}	0.10 ^{-17.59 %}	0.12 ^{-7.42 %}	0.13 ^{19.15 %}	0.11 ^{-14.23 %}	0.13 ^{-13.78 %}	0.15 ^{-3.41 %}	0.16 ^{22.13 %}	0.13
Total other income expenses net	-39.252 M ^{25.83 %}	-52.919 M ^{39.59 %}	-87.596 M ^{-444.45 %}	-16.089 M ^{19.56 %}	-20.000 M ^{32.18 %}	-29.490 M ^{-586.45 %}	-4.296 M ^{96.07 %}	-109.301 M ^{-4 913.81 %}	-2.180 M ^{94.74 %}	-41.483 M ^{-279.29 %}	-10.937 M ^{9.88 %}	-12.136 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Net debt	-1.135 B ^{1.55 %}	-1.152 B ^{-30.56 %}	-882.645 M ^{1.49 %}	-896.000 M ^{-21.24 %}	-739.000 M ^{2.48 %}	-757.758 M ^{-43.50 %}	-528.059 M ^{7.08 %}	-568.271 M ^{-5.07 %}	-540.830 M ^{23.66 %}	-708.430 M ^{-104.32 %}	-346.725 M ^{55.93 %}	-786.833 M
Total investments	811.000 M ^{-0.37 %}	814.000 M ^{-1.33 %}	825.000 M ^{12.24 %}	735.000 M ^{-8.13 %}	800.000 M ^{0.93 %}	792.596 M ^{4.09 %}	761.418 M ^{2 763.44 %}	26.591 M ^{-96.23 %}	704.779 M ^{4.89 %}	671.924 M ^{2.43 %}	656.000 M ^{6 407.94 %}	10.080 M
Total debt	308.341 M ^{-19.56 %}	383.340 M ^{-80.72 %}	1.988 B ^{-3.86 %}	2.068 B ^{-4.52 %}	2.166 B ^{-3.99 %}	2.256 B ^{-3.81 %}	2.345 B ^{-3.95 %}	2.442 B ^{21.64 %}	2.007 B ^{-3.10 %}	2.071 B ^{-3.01 %}	2.136 B ^{-3.34 %}	2.209 B
Accumulated other comprehensive income loss	10.322 M ^{-7.74 %}	11.188 M ^{7.19 %}	10.438 M ^{30.48 %}	8.000 M ^{-20.00 %}	10.000 M ^{11.11 %}	9.000 M ^{50.00 %}	6.000 M ^{-14.29 %}	7.000 M ^{75.00 %}	4.000 M ^{-20.00 %}	5.000 M ^{5.22 %}	4.752 M ^{83.40 %}	2.591 M
Retained earnings	1.780 B ^{6.17 %}	1.676 B ^{8.22 %}	1.549 B ^{4.81 %}	1.478 B ^{14.75 %}	1.288 B ^{7.55 %}	1.198 B ^{10.57 %}	1.083 B ^{15.42 %}	938.408 M ^{8.26 %}	866.840 M ^{17.46 %}	737.970 M ^{20.35 %}	613.171 M ^{34.83 %}	454.764 M
Common stock	696.044 M ^{0.00 %}	696.044 M ^{0.00 %}	696.044 M ^{0.01 %}	696.000 M ^{0.00 %}	696.000 M ^{-0.01 %}	696.044 M ^{0.00 %}	696.019 M ^{0.00 %}	696.019 M ^{0.00 %}	696.019 M ^{0.00 %}	696.019 M ^{0.01 %}	695.970 M ^{0.00 %}	695.968 M
Total equity	3.132 B ^{3.39 %}	3.030 B ^{4.41 %}	2.902 B ^{2.60 %}	2.828 B ^{7.12 %}	2.640 B ^{3.57 %}	2.549 B ^{4.83 %}	2.432 B ^{6.29 %}	2.288 B ^{3.35 %}	2.214 B ^{6.21 %}	2.084 B ^{6.35 %}	1.960 B ^{8.92 %}	1.799 B
Other non current liabilities	422.029 M ^{-1.81 %}	429.809 M ^{-7.97 %}	467.014 M ^{6.62 %}	438.000 M ^{-0.23 %}	439.000 M ^{3.72 %}	423.262 M ^{-1.86 %}	431.272 M ^{3.71 %}	415.852 M ^{4.51 %}	397.904 M ^{-1.61 %}	404.396 M ^{-5.49 %}	427.880 M ^{-1.42 %}	434.045 M
Long term debt	208.345 M ^{-10.71 %}	233.344 M ^{-77.37 %}	1.031 B ^{-7.20 %}	1.111 B ^{-8.11 %}	1.209 B ^{-6.92 %}	1.299 B ^{-6.43 %}	1.388 B ^{-6.05 %}	1.478 B ^{28.48 %}	1.150 B ^{-5.29 %}	1.214 B ^{-5.03 %}	1.279 B ^{-5.18 %}	1.348 B
Total non current liabilities	630.374 M ^{-4.94 %}	663.153 M ^{-55.73 %}	1.498 B ^{-3.29 %}	1.549 B ^{-6.01 %}	1.648 B ^{-4.30 %}	1.722 B ^{-5.35 %}	1.819 B ^{-3.91 %}	1.893 B ^{22.32 %}	1.548 B ^{-4.37 %}	1.619 B ^{-5.14 %}	1.706 B ^{-6.86 %}	1.832 B
Other current liabilities	416.814 M ^{-15.22 %}	491.650 M ^{-14.34 %}	573.926 M ^{6.58 %}	538.491 M ^{-5.28 %}	568.528 M ^{136.53 %}	240.361 M ^{-51.44 %}	494.979 M ^{337.96 %}	-208.006 M ^{-144.28 %}	469.707 M ^{2.35 %}	458.907 M ^{0.80 %}	455.253 M ^{11.79 %}	407.231 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	284.821 M ^{73.73 %}	163.947 M ^{-79.26 %}	790.483 M ^{231.00 %}	238.817 M ^{-16.77 %}	286.920 M ^{124.38 %}	127.873 M ^{-64.87 %}	364.009 M
Short term debt	99.996 M ^{-33.33 %}	149.996 M ^{-84.33 %}	957.132 M ^{0.01 %}	957.000 M ^{0.00 %}	957.000 M ^{-0.01 %}	957.132 M ^{0.00 %}	957.132 M ^{-0.72 %}	964.071 M ^{12.48 %}	857.136 M ^{0.00 %}	857.136 M ^{0.00 %}	857.136 M ^{-0.44 %}	860.946 M
Total current liabilities	2.299 B ^{-12.57 %}	2.630 B ^{-31.13 %}	3.818 B ^{14.46 %}	3.336 B ^{-7.31 %}	3.599 B ^{-3.08 %}	3.713 B ^{-2.96 %}	3.827 B ^{9.83 %}	3.484 B ^{13.00 %}	3.083 B ^{-5.27 %}	3.255 B ^{0.08 %}	3.252 B ^{3.42 %}	3.145 B
Total liabilities	2.930 B ^{-11.03 %}	3.293 B ^{-38.06 %}	5.316 B ^{8.83 %}	4.885 B ^{-6.90 %}	5.247 B ^{-3.47 %}	5.436 B ^{-3.73 %}	5.646 B ^{5.00 %}	5.377 B ^{16.11 %}	4.631 B ^{-4.97 %}	4.873 B ^{-1.72 %}	4.959 B ^{-0.36 %}	4.977 B
Other non current assets	606.000 K ^{1 342.86 %}	42.000 K ^{-93.67 %}	663.000 K ^{-99.15 %}	78.000 M ^{3 800.00 %}	2.000 M ^{-99.75 %}	792.598 M ^{4.09 %}	761.420 M ^{2 085.54 %}	34.839 M ^{-95.06 %}	704.780 M ^{4.89 %}	671.925 M ^{2.28 %}	656.973 M ^{19.26 %}	550.862 M
Long term investments	811.000 M ^{-0.37 %}	814.000 M ^{-1.33 %}	825.000 M ^{12.24 %}	735.000 M ^{-8.13 %}	800.000 M ^{1.01 %}	792.000 M ^{4.07 %}	761.000 M ^{1 299.80 %}	54.365 M ^{-92.28 %}	704.000 M ^{4.92 %}	671.000 M ^{2.29 %}	656.000 M ^{6 407.94 %}	10.080 M
Intangible assets	286.630 M ^{-2.82 %}	294.935 M ^{-2.74 %}	303.239 M ^{-2.50 %}	311.000 M ^{-2.51 %}	319.000 M ^{-3.92 %}	332.000 M ^{-0.30 %}	333.000 M ^{-17.21 %}	402.204 M ^{5.57 %}	381.000 M ^{19.44 %}	319.000 M ^{49.77 %}	213.000 M ^{17.03 %}	182.000 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	459.000 K ^{-44.50 %}	827.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	811.000 K ^{-18.74 %}	998.000 K	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	286.630 M ^{-2.82 %}	294.935 M ^{-2.74 %}	303.239 M ^{-2.50 %}	311.000 M ^{-2.51 %}	319.000 M ^{-4.05 %}	332.459 M ^{-0.41 %}	333.827 M ^{-17.00 %}	402.204 M ^{5.34 %}	381.811 M ^{19.32 %}	319.998 M ^{50.23 %}	213.000 M ^{17.03 %}	182.000 M
Property plant equipment net	2.123 B ^{-3.04 %}	2.189 B ^{-2.38 %}	2.243 B ^{-1.75 %}	2.283 B ^{2.18 %}	2.234 B ^{3.50 %}	2.158 B ^{-1.27 %}	2.186 B ^{-14.27 %}	2.550 B ^{29.93 %}	1.963 B ^{6.16 %}	1.849 B ^{0.09 %}	1.847 B ^{5.72 %}	1.747 B
Total non current assets	3.221 B ^{-2.34 %}	3.298 B ^{-2.18 %}	3.372 B ^{-1.00 %}	3.406 B ^{1.52 %}	3.355 B ^{2.18 %}	3.283 B ^{0.06 %}	3.281 B ^{5.06 %}	3.123 B ^{2.43 %}	3.049 B ^{7.34 %}	2.841 B ^{4.53 %}	2.718 B ^{3.55 %}	2.624 B
Other current assets	192.093 M ^{175.80 %}	69.649 M ^{-50.13 %}	139.670 M ^{74.59 %}	80.000 M ^{5.26 %}	76.000 M ^{-7.65 %}	82.292 M ^{20.16 %}	68.485 M ^{-2.63 %}	70.336 M ^{-5.12 %}	74.132 M ^{-4.09 %}	77.291 M ^{9.79 %}	70.399 M ^{3.84 %}	67.797 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	596.000 K ^{42.58 %}	418.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	779.000 K ^{-15.69 %}	924.000 K	0.000	0.000
cash and cash equivalents	1.443 B ^{-6.05 %}	1.536 B ^{-46.50 %}	2.871 B ^{-3.15 %}	2.964 B ^{2.03 %}	2.905 B ^{-3.61 %}	3.014 B ^{4.89 %}	2.873 B ^{-4.54 %}	3.010 B ^{18.13 %}	2.548 B ^{-8.34 %}	2.780 B ^{11.98 %}	2.482 B ^{-17.15 %}	2.996 B
Cash and short term investments	1.443 B ^{-6.05 %}	1.536 B ^{-46.50 %}	2.871 B ^{-3.15 %}	2.964 B ^{2.03 %}	2.905 B ^{-3.61 %}	3.014 B ^{4.89 %}	2.873 B ^{-4.54 %}	3.010 B ^{18.13 %}	2.548 B ^{-8.34 %}	2.780 B ^{11.98 %}	2.482 B ^{-17.15 %}	2.996 B
Total current assets	2.841 B ^{-6.06 %}	3.024 B ^{-37.60 %}	4.846 B ^{12.52 %}	4.307 B ^{-4.96 %}	4.532 B ^{-3.60 %}	4.701 B ^{-1.98 %}	4.796 B ^{5.60 %}	4.542 B ^{19.66 %}	3.796 B ^{-7.81 %}	4.117 B ^{-2.00 %}	4.201 B ^{1.19 %}	4.152 B
Inventory	98.050 M ^{7.67 %}	91.063 M ^{-4.78 %}	95.639 M ^{15.23 %}	83.000 M ^{23.88 %}	67.000 M ^{10.07 %}	60.873 M ^{-1.74 %}	61.953 M ^{7.08 %}	57.857 M ^{5.72 %}	54.729 M ^{8.90 %}	50.258 M ^{-11.88 %}	57.031 M ^{10.56 %}	51.585 M
Net receivables	1.108 B ^{-16.56 %}	1.328 B ^{-23.69 %}	1.740 B ^{47.46 %}	1.180 B ^{-20.49 %}	1.484 B ^{-3.91 %}	1.544 B ^{-13.85 %}	1.793 B ^{27.69 %}	1.404 B ^{25.48 %}	1.119 B ^{-7.51 %}	1.210 B ^{-23.98 %}	1.591 B ^{53.57 %}	1.036 B
Tax assets	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-716.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-792.000 M ^{-4.07 %}	-761.000 M ^{-1 031.03 %}	81.737 M ^{111.61 %}	-704.000 M ^{-4.92 %}	-671.000 M ^{-2.39 %}	-655.363 M ^{-587.37 %}	134.470 M
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K	0.000	0.000	0.000
Account payables	1.782 B ^{-10.34 %}	1.988 B ^{-13.07 %}	2.287 B ^{24.27 %}	1.841 B ^{-4.44 %}	1.926 B ^{-3.10 %}	1.988 B ^{-4.31 %}	2.077 B ^{22.83 %}	1.691 B ^{7.22 %}	1.577 B ^{-7.11 %}	1.698 B ^{-6.30 %}	1.812 B ^{19.80 %}	1.513 B
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	147.472 M ^{-39.43 %}	243.481 M ^{82.56 %}	133.368 M ^{-45.87 %}	246.365 M ^{37.49 %}	179.192 M ^{-25.57 %}	240.749 M ^{88.27 %}	127.873 M ^{-64.87 %}	364.009 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-59.376 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.595 M
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	7.064 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	9.405 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	646.046 M ^{0.00 %}	646.045 M ^{0.00 %}	646.045 M ^{0.01 %}	646.000 M ^{0.00 %}	646.001 M ^{-0.01 %}	646.045 M ^{-0.98 %}	652.443 M ^{0.99 %}	646.020 M ^{0.00 %}	646.019 M ^{0.00 %}	646.019 M ^{0.01 %}	645.971 M ^{0.00 %}	645.970 M
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	59.376 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	49.653 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	6.062 B ^{-4.12 %}	6.323 B ^{-23.06 %}	8.218 B ^{6.55 %}	7.713 B ^{-2.21 %}	7.887 B ^{-1.22 %}	7.985 B ^{-1.15 %}	8.078 B ^{5.38 %}	7.665 B ^{11.98 %}	6.845 B ^{-1.62 %}	6.958 B ^{0.56 %}	6.919 B ^{2.10 %}	6.776 B
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts receivables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	-103.000 M ^{18.90 %}	-127.000 M ^{-81.43 %}	-70.000 M ^{63.35 %}	-191.000 M ^{-112.22 %}	-90.000 M ^{21.74 %}	-115.000 M ^{20.14 %}	-144.000 M ^{-102.82 %}	-71.000 M ^{44.96 %}	-129.000 M ^{-3.20 %}	-125.000 M ^{20.89 %}	-158.000 M ^{-46.30 %}	-108.000 M
Net cash provided by operating activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Investments in property plant and equipment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Debt repayment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used provided by financing activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at beginning of period	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at end of period	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating cash flow	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital expenditure	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Free CashFlow	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022

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