Optimus Group Company Limited ^9268.T

Finances

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Revenue	268.825 B ^{116.91 %}	123.934 B ^{125.53 %}	54.953 B ^{20.67 %}	45.539 B ^{82.74 %}	24.920 B ^{-6.03 %}	26.520 B
Net income	-483.000 M ^{-116.92 %}	2.854 B ^{22.96 %}	2.321 B ^{-8.77 %}	2.544 B ^{166.82 %}	953.485 M ^{33.73 %}	713.000 M
Income before tax	1.118 B ^{-78.62 %}	5.228 B ^{61.91 %}	3.229 B ^{-8.40 %}	3.525 B ^{195.16 %}	1.194 B ^{11.20 %}	1.074 B
Income before tax ratio	0.00 ^{-90.14 %}	0.04 ^{-28.21 %}	0.06 ^{-24.09 %}	0.08 ^{61.52 %}	0.05 ^{18.33 %}	0.04
EBITDA	14.814 B ^{75.02 %}	8.464 B ^{107.10 %}	4.087 B ^{-0.32 %}	4.100 B ^{131.54 %}	1.771 B ^{-5.10 %}	1.866 B
Net income ratio	0.00 ^{-107.80 %}	0.02 ^{-45.48 %}	0.04 ^{-24.40 %}	0.06 ^{46.01 %}	0.04 ^{42.31 %}	0.03
Ratio EBITDA	0.06 ^{-19.31 %}	0.07 ^{-8.17 %}	0.07 ^{-17.40 %}	0.09 ^{26.71 %}	0.07 ^{0.99 %}	0.07
Gross profit ratio	0.16 ^{-1.58 %}	0.16 ^{11.58 %}	0.15 ^{-12.09 %}	0.17 ^{-14.42 %}	0.20 ^{-13.52 %}	0.23
Weighted average shs out dil	65.836 M ^{16.58 %}	56.474 M ^{3.68 %}	54.471 M ^{4.00 %}	52.377 M ^{-1.06 %}	52.938 M ^{-6.07 %}	56.357 M
Weighted average shs out	65.836 M ^{16.61 %}	56.459 M ^{4.27 %}	54.145 M ^{3.64 %}	52.241 M ^{-1.32 %}	52.938 M ^{-6.07 %}	56.357 M
EPS diluted	-7.34 ^{-114.52 %}	50.54 ^{18.61 %}	42.61 ^{-12.27 %}	48.57 ^{169.68 %}	18.01 ^{42.37 %}	12.65
Earnings per share	-7.34 ^{-114.43 %}	50.88 ^{18.66 %}	42.88 ^{-11.95 %}	48.70 ^{170.41 %}	18.01 ^{42.37 %}	12.65
Gross profit	43.601 B ^{113.49 %}	20.423 B ^{151.64 %}	8.116 B ^{6.08 %}	7.651 B ^{56.38 %}	4.892 B ^{-18.73 %}	6.020 B
Income tax expense	1.152 B ^{-45.69 %}	2.121 B ^{136.98 %}	895.000 M ^{-8.75 %}	980.866 M ^{307.41 %}	240.756 M ^{-33.31 %}	361.000 M
Cost of revenue	225.224 B ^{117.58 %}	103.511 B ^{121.00 %}	46.837 B ^{23.62 %}	37.888 B ^{89.18 %}	20.028 B ^{-2.30 %}	20.500 B
General and administrative expenses	562.000 M ^{38.08 %}	407.000 M ^{1.24 %}	402.000 M ^{9.24 %}	368.000 M ^{7.60 %}	342.000 M ^{-3.66 %}	355.000 M
Selling and marketing expenses	29.840 B ^{151.41 %}	11.869 B ^{164.87 %}	4.481 B ^{11.55 %}	4.017 B ^{14.71 %}	3.502 B ^{-16.04 %}	4.171 B
Other expenses	0.000 ^{-100.00 %}	1.258 B ^{367.66 %}	269.000 M ^{38.67 %}	193.980 M ^{5.71 %}	183.509 M ^{-47.42 %}	349.000 M
Operating expenses	36.551 B ^{170.07 %}	13.534 B ^{162.69 %}	5.152 B ^{12.51 %}	4.579 B ^{13.69 %}	4.028 B ^{-17.38 %}	4.875 B
Cost and expenses	261.775 B ^{123.65 %}	117.045 B ^{125.13 %}	51.989 B ^{22.42 %}	42.467 B ^{76.54 %}	24.055 B ^{-5.20 %}	25.375 B
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	36.551 B ^{197.74 %}	12.276 B ^{151.40 %}	4.883 B ^{11.36 %}	4.385 B ^{14.07 %}	3.844 B ^{-15.07 %}	4.526 B
Interest income	335.000 M ^{41.35 %}	237.000 M ^{111.61 %}	112.000 M ^{57.30 %}	71.203 M ^{55.84 %}	45.689 M ^{-25.54 %}	61.360 M
Interest expense	5.056 B ^{349.82 %}	1.124 B ^{437.80 %}	209.000 M ^{33.73 %}	156.289 M ^{27.53 %}	122.547 M ^{-7.48 %}	132.455 M
Depreciation and amortization	8.636 B ^{308.90 %}	2.112 B ^{225.93 %}	648.000 M ^{54.67 %}	418.961 M ^{-7.72 %}	454.029 M ^{-16.84 %}	546.000 M
Operating income	7.050 B ^{2.34 %}	6.889 B ^{132.50 %}	2.963 B ^{-3.54 %}	3.072 B ^{255.20 %}	864.774 M ^{-34.49 %}	1.320 B
Operating income ratio	0.03 ^{-52.82 %}	0.06 ^{3.09 %}	0.05 ^{-20.06 %}	0.07 ^{94.38 %}	0.03 ^{-30.28 %}	0.05
Total other income expenses net	-5.932 B ^{-257.13 %}	-1.661 B ^{-724.44 %}	266.000 M ^{-41.31 %}	453.258 M ^{37.57 %}	329.468 M ^{234.06 %}	-245.769 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Net debt	107.496 B ^{29.49 %}	83.018 B ^{305.20 %}	20.488 B ^{31.20 %}	15.616 B ^{43.79 %}	10.861 B ^{30.74 %}	8.307 B
Total investments	286.000 M ^{-9.78 %}	317.000 M ^{16.12 %}	273.000 M ^{-78.56 %}	1.274 B ^{1 456.48 %}	81.822 M ^{-77.58 %}	365.000 M
Total debt	120.466 B ^{21.38 %}	99.247 B ^{230.82 %}	30.000 B ^{30.69 %}	22.955 B ^{42.21 %}	16.141 B ^{29.23 %}	12.490 B
Accumulated other comprehensive income loss	118.000 M ^{-88.72 %}	1.046 B ^{142.69 %}	431.000 M ^{-39.58 %}	713.361 M ^{271.89 %}	-415.000 M ^{78.05 %}	-1.891 B
Retained earnings	14.660 B ^{-9.80 %}	16.253 B ^{14.10 %}	14.244 B ^{12.09 %}	12.707 B ^{20.34 %}	10.559 B ^{7.99 %}	9.778 B
Common stock	4.068 B ^{749.27 %}	479.000 M ^{5.97 %}	452.000 M ^{3.41 %}	437.099 M ^{1.39 %}	431.100 M ^{0.00 %}	431.100 M
Total equity	25.463 B ^{10.12 %}	23.124 B ^{33.77 %}	17.286 B ^{17.98 %}	14.652 B ^{26.11 %}	11.618 B ^{24.12 %}	9.361 B
Other non current liabilities	811.000 M ^{29.14 %}	628.000 M ^{1 021.43 %}	56.000 M ^{-79.21 %}	269.397 M ^{37.89 %}	195.373 M ^{11.44 %}	175.320 M
Long term debt	41.463 B ^{197.91 %}	13.918 B ^{171.41 %}	5.128 B ^{32.77 %}	3.862 B ^{33.26 %}	2.898 B ^{-8.67 %}	3.174 B
Total non current liabilities	42.964 B ^{179.91 %}	15.349 B ^{160.15 %}	5.900 B ^{41.16 %}	4.180 B ^{33.78 %}	3.124 B ^{-15.81 %}	3.711 B
Other current liabilities	8.628 B ^{17.55 %}	7.340 B ^{396.28 %}	1.479 B ^{-27.92 %}	2.052 B ^{27.27 %}	1.612 B ^{27.33 %}	1.266 B
Deferred revenue	0.000 ^{-100.00 %}	2.674 B ^{347.91 %}	597.000 M ^{-9.48 %}	659.559 M ^{56.85 %}	420.495 M ^{386.01 %}	86.519 M
Short term debt	79.003 B ^{-7.41 %}	85.329 B ^{243.07 %}	24.872 B ^{30.27 %}	19.093 B ^{44.17 %}	13.243 B ^{47.16 %}	8.999 B
Total current liabilities	91.038 B ^{-8.14 %}	99.105 B ^{253.73 %}	28.017 B ^{20.86 %}	23.181 B ^{45.33 %}	15.950 B ^{47.92 %}	10.783 B
Total liabilities	134.002 B ^{17.08 %}	114.454 B ^{237.45 %}	33.917 B ^{23.96 %}	27.361 B ^{43.44 %}	19.074 B ^{31.61 %}	14.494 B
Other non current assets	581.000 M ^{-8.36 %}	634.000 M ^{92.71 %}	329.000 M ^{-18.02 %}	401.330 M ^{-13.74 %}	465.254 M ^{51 767.78 %}	897.000 K
Long term investments	286.000 M ^{-9.78 %}	317.000 M ^{16.12 %}	273.000 M ^{-78.56 %}	1.274 B ^{1 456.48 %}	81.822 M ^{-77.58 %}	365.000 M
Intangible assets	3.451 B ^{8.86 %}	3.170 B ^{83.45 %}	1.728 B ^{564.91 %}	259.884 M ^{13.07 %}	229.853 M ^{27.70 %}	180.000 M
GoodWill	21.558 B ^{-3.90 %}	22.433 B ^{1 637.65 %}	1.291 B ^{2 252.28 %}	54.883 M	0.000 ^{-100.00 %}	128.359 M
Goodwill and intangible assets	25.009 B ^{-2.32 %}	25.603 B ^{748.06 %}	3.019 B ^{859.12 %}	314.767 M ^{36.94 %}	229.853 M ^{-25.37 %}	308.000 M
Property plant equipment net	41.249 B ^{110.12 %}	19.631 B ^{507.96 %}	3.229 B ^{-0.68 %}	3.251 B ^{-11.63 %}	3.679 B ^{0.46 %}	3.662 B
Total non current assets	68.496 B ^{46.15 %}	46.867 B ^{555.85 %}	7.146 B ^{28.87 %}	5.545 B ^{14.04 %}	4.862 B ^{6.79 %}	4.553 B
Other current assets	5.853 B ^{20.38 %}	4.862 B ^{55.58 %}	3.125 B ^{24.59 %}	2.508 B ^{-26.04 %}	3.391 B ^{21.32 %}	2.795 B
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	12.970 B ^{-20.08 %}	16.229 B ^{70.62 %}	9.512 B ^{29.63 %}	7.338 B ^{38.96 %}	5.281 B ^{26.23 %}	4.183 B
Cash and short term investments	12.970 B ^{-20.08 %}	16.229 B ^{70.62 %}	9.512 B ^{29.61 %}	7.339 B ^{38.97 %}	5.281 B ^{26.23 %}	4.183 B
Total current assets	90.973 B ^{0.29 %}	90.711 B ^{105.90 %}	44.055 B ^{20.81 %}	36.467 B ^{41.18 %}	25.830 B ^{33.83 %}	19.301 B
Inventory	36.940 B ^{11.36 %}	33.171 B ^{334.29 %}	7.638 B ^{30.34 %}	5.860 B ^{54.05 %}	3.804 B ^{218.64 %}	1.194 B
Net receivables	35.210 B ^{-3.40 %}	36.449 B ^{53.28 %}	23.780 B ^{14.54 %}	20.761 B ^{55.46 %}	13.355 B ^{20.00 %}	11.129 B
Tax assets	1.371 B ^{101.03 %}	682.000 M ^{130.41 %}	296.000 M ^{-2.73 %}	304.305 M ^{-25.13 %}	406.436 M ^{87.17 %}	217.144 M
Other assets	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.000 M ^{66 566.67 %}	3.000 K ^{50.00 %}	2.000 K	0.000
Account payables	3.407 B ^{11.05 %}	3.068 B ^{322.59 %}	726.000 M ^{-10.89 %}	814.707 M ^{141.80 %}	336.934 M ^{-2.23 %}	344.603 M
Tax payables	0.000 ^{-100.00 %}	694.000 M ^{102.33 %}	343.000 M ^{-39.00 %}	562.313 M ^{66.56 %}	337.613 M ^{290.22 %}	86.519 M
Deferred revenue non current	0.000 ^{-100.00 %}	4.000 M ^{-98.27 %}	231.000 M ^{5.36 %}	219.250 M	0.000 ^{-100.00 %}	317.527 M
Minority interest	1.630 B ^{-54.29 %}	3.566 B ^{759.28 %}	415.000 M	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	28.146 B ^{164.68 %}	10.634 B ^{1 880.26 %}	537.000 M ^{11.98 %}	479.550 M ^{8.31 %}	442.750 M	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	415.000 M	0.000
Other total stockholders equity	4.987 B ^{180.17 %}	1.780 B ^{2.06 %}	1.744 B ^{119.72 %}	793.724 M ^{26.43 %}	627.786 M ^{-39.78 %}	1.043 B
Deferred tax liabilities non current	690.000 M ^{-13.64 %}	799.000 M ^{64.74 %}	485.000 M ^{916.17 %}	47.728 M ^{57.56 %}	30.291 M ^{-31.46 %}	44.193 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	159.469 B ^{15.91 %}	137.578 B ^{168.69 %}	51.203 B ^{21.88 %}	42.012 B ^{36.88 %}	30.693 B ^{28.67 %}	23.854 B
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	843.000 M ^{123.31 %}	-3.617 B ^{37.36 %}	-5.774 B ^{-15.87 %}	-4.983 B ^{-61.47 %}	-3.086 B ^{-68.63 %}	-1.830 B
Accounts receivables	2.806 B ^{139.12 %}	-7.172 B ^{-179.61 %}	-2.565 B ^{31.05 %}	-3.720 B ^{-343.91 %}	-838.000 M ^{72.53 %}	-3.051 B
Inventory	-1.511 B ^{-147.62 %}	3.173 B ^{275.79 %}	-1.805 B ^{5.65 %}	-1.913 B ^{22.90 %}	-2.481 B ^{-458.30 %}	692.499 M
Accounts payables	-479.000 M ^{-173.81 %}	649.000 M ^{690.00 %}	-110.000 M ^{-124.06 %}	457.198 M	0.000 ^{100.00 %}	-125.942 M
Other working capital	27.000 M ^{110.11 %}	-267.000 M ^{79.37 %}	-1.294 B ^{-770.39 %}	193.022 M ^{-17.16 %}	233.000 M ^{-64.40 %}	654.515 M
Other non cash items	-1.206 B ^{16.02 %}	-1.436 B ^{-104.27 %}	-703.000 M ^{-324.71 %}	-165.524 M ^{-192.28 %}	179.369 M ^{232.09 %}	-135.797 M
Net cash provided by operating activities	7.790 B ^{240.62 %}	2.287 B ^{165.03 %}	-3.517 B ^{-60.92 %}	-2.186 B ^{-45.74 %}	-1.500 B ^{-112.55 %}	-705.538 M
Investments in property plant and equipment	-8.724 B ^{-914.42 %}	-860.000 M ^{-182.89 %}	-304.000 M ^{-44.14 %}	-210.899 M ^{33.61 %}	-317.683 M ^{27.57 %}	-438.596 M
Acquisitions net	-7.275 B ^{-31.77 %}	-5.521 B ^{-1 208.29 %}	-422.000 M ^{-287.59 %}	-108.879 M ^{-977.91 %}	12.402 M ^{103.31 %}	-375.171 M
Purchases of investments	-66.000 M ^{34.00 %}	-100.000 M	0.000 ^{100.00 %}	-1.130 B	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	-41.000 M ^{-135.04 %}	117.000 M ^{202.63 %}	-114.000 M ^{63.53 %}	-312.594 M ^{-269.91 %}	183.976 M ^{120.63 %}	-891.584 M
Net cash used for investing activites	-16.106 B ^{-153.08 %}	-6.364 B ^{-657.62 %}	-840.000 M ^{52.34 %}	-1.763 B ^{-1 352.96 %}	-121.305 M ^{92.89 %}	-1.705 B
Debt repayment	1.813 B ^{-84.73 %}	11.870 B ^{66.29 %}	7.138 B ^{13.20 %}	6.305 B ^{112.88 %}	2.962 B ^{3.80 %}	2.854 B
Common stock issued	7.179 B ^{13 445.28 %}	53.000 M ^{-94.47 %}	958.000 M ^{7 884.66 %}	11.998 M	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-254.817 M	0.000 ^{100.00 %}	-771.215 M
Dividends paid	-1.108 B ^{-32.06 %}	-839.000 M ^{-22.13 %}	-687.000 M ^{-73.51 %}	-395.944 M ^{-130.16 %}	-172.027 M ^{33.98 %}	-260.587 M
Other financing activites	-2.587 B ^{-1 126.07 %}	-211.000 M ^{42.03 %}	-364.000 M ^{-91.14 %}	-190.435 M ^{-15.06 %}	-165.515 M ^{-10.90 %}	-149.249 M
Net cash used provided by financing activities	5.297 B ^{-51.28 %}	10.873 B ^{54.34 %}	7.045 B ^{28.65 %}	5.476 B ^{108.66 %}	2.624 B ^{56.91 %}	1.673 B
Effect of forex changes on cash	-235.000 M ^{-75.37 %}	-134.000 M ^{-57.65 %}	-85.000 M ^{-182.80 %}	102.653 M ^{9.38 %}	93.848 M ^{360.69 %}	-36.000 M
Net change in cash	-3.254 B ^{-148.48 %}	6.712 B ^{158.05 %}	2.601 B ^{59.49 %}	1.631 B ^{48.61 %}	1.097 B ^{241.65 %}	-774.716 M
Cash at beginning of period	16.224 B ^{70.56 %}	9.512 B ^{37.64 %}	6.911 B ^{30.87 %}	5.281 B ^{26.23 %}	4.183 B ^{-15.63 %}	4.958 B
Cash at end of period	12.970 B ^{-20.06 %}	16.224 B ^{70.56 %}	9.512 B ^{37.62 %}	6.912 B ^{30.88 %}	5.281 B ^{26.23 %}	4.183 B
Operating cash flow	7.790 B ^{240.62 %}	2.287 B ^{165.03 %}	-3.517 B ^{-60.92 %}	-2.186 B ^{-45.74 %}	-1.500 B ^{-112.55 %}	-705.538 M
Capital expenditure	-8.397 B ^{-691.42 %}	-1.061 B ^{-249.01 %}	-304.000 M ^{-44.14 %}	-210.899 M ^{49.67 %}	-418.996 M ^{4.47 %}	-438.596 M
Free CashFlow	-607.000 M ^{-149.51 %}	1.226 B ^{132.09 %}	-3.821 B ^{-59.44 %}	-2.396 B ^{-24.91 %}	-1.919 B ^{-67.69 %}	-1.144 B
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Revenue	69.111 B ^{5.23 %}	65.677 B ^{-3.26 %}	67.889 B ^{5.51 %}	64.346 B ^{-9.26 %}	70.913 B ^{11.55 %}	63.568 B ^{194.52 %}	21.584 B ^{0.32 %}	21.515 B ^{24.60 %}	17.267 B ^{22.60 %}	14.084 B ^{6.16 %}	13.266 B ^{21.17 %}	10.949 B
Net income	-117.000 M ^{88.12 %}	-985.000 M ^{-4 825.00 %}	-20.000 M ^{98.28 %}	-1.161 B ^{-168.98 %}	1.683 B ^{156.31 %}	656.629 M ^{-10.07 %}	730.139 M ^{-14.71 %}	856.083 M ^{40.08 %}	611.149 M ^{14.71 %}	532.756 M ^{-35.38 %}	824.415 M ^{144.33 %}	337.415 M
Income before tax	278.000 M ^{125.88 %}	-1.074 B ^{-320.53 %}	487.000 M ^{137.81 %}	-1.288 B ^{-143.05 %}	2.992 B ^{65.49 %}	1.808 B ^{51.56 %}	1.193 B ^{-9.56 %}	1.319 B ^{45.22 %}	908.223 M ^{7.59 %}	844.125 M ^{-18.46 %}	1.035 B ^{115.99 %}	479.275 M
Income before tax ratio	0.00 ^{124.60 %}	-0.02 ^{-327.96 %}	0.01 ^{135.84 %}	-0.02 ^{-147.44 %}	0.04 ^{48.35 %}	0.03 ^{-48.54 %}	0.06 ^{-9.85 %}	0.06 ^{16.55 %}	0.05 ^{-12.24 %}	0.06 ^{-23.19 %}	0.08 ^{78.26 %}	0.04
EBITDA	3.943 B ^{28.86 %}	3.060 B ^{16.31 %}	2.631 B ^{-56.67 %}	6.072 B ^{99.02 %}	3.051 B ^{-27.24 %}	4.193 B ^{217.31 %}	1.321 B ^{-4.80 %}	1.388 B ^{42.76 %}	972.335 M ^{7.93 %}	900.918 M ^{-25.04 %}	1.202 B ^{90.39 %}	631.247 M
Net income ratio	0.00 ^{88.71 %}	-0.01 ^{-4 990.87 %}	0.00 ^{98.37 %}	-0.02 ^{-176.02 %}	0.02 ^{129.76 %}	0.01 ^{-69.46 %}	0.03 ^{-14.98 %}	0.04 ^{12.42 %}	0.04 ^{-6.43 %}	0.04 ^{-39.13 %}	0.06 ^{101.65 %}	0.03
Ratio EBITDA	0.06 ^{22.45 %}	0.05 ^{20.22 %}	0.04 ^{-58.93 %}	0.09 ^{119.33 %}	0.04 ^{-34.78 %}	0.07 ^{7.74 %}	0.06 ^{-5.10 %}	0.06 ^{14.57 %}	0.06 ^{-11.97 %}	0.06 ^{-29.39 %}	0.09 ^{57.13 %}	0.06
Gross profit ratio	0.14 ^{-7.69 %}	0.15 ^{-7.60 %}	0.17 ^{1.61 %}	0.16 ^{-0.36 %}	0.16 ^{-3.24 %}	0.17 ^{2.57 %}	0.17 ^{10.70 %}	0.15 ^{-8.54 %}	0.16 ^{1.23 %}	0.16 ^{6.53 %}	0.15 ^{4.49 %}	0.15
Weighted average shs out dil	68.264 M ^{0.10 %}	68.196 M ^{-0.06 %}	68.236 M ^{0.15 %}	68.131 M ^{15.49 %}	58.991 M ^{4.18 %}	56.624 M ^{0.13 %}	56.550 M ^{0.20 %}	56.437 M ^{0.26 %}	56.288 M ^{0.14 %}	56.210 M ^{0.47 %}	55.949 M ^{3.80 %}	53.902 M
Weighted average shs out	68.264 M ^{0.10 %}	68.196 M ^{3.56 %}	65.850 M ^{-3.35 %}	68.131 M ^{15.91 %}	58.780 M ^{3.86 %}	56.596 M ^{0.11 %}	56.533 M ^{0.18 %}	56.430 M ^{0.83 %}	55.967 M ^{-0.47 %}	56.233 M ^{0.51 %}	55.949 M ^{5.71 %}	52.928 M
EPS diluted	-1.71 ^{88.16 %}	-14.44 ^{-4 879.31 %}	-0.29 ^{98.30 %}	-17.04 ^{-159.73 %}	28.53 ^{145.74 %}	11.61 ^{-10.07 %}	12.91 ^{-14.90 %}	15.17 ^{39.69 %}	10.86 ^{14.56 %}	9.48 ^{-35.69 %}	14.74 ^{135.46 %}	6.26
Earnings per share	-1.71 ^{88.16 %}	-14.44 ^{-4 713.33 %}	-0.30 ^{98.24 %}	-17.04 ^{-159.52 %}	28.63 ^{145.33 %}	11.67 ^{-10.37 %}	13.02 ^{-14.73 %}	15.27 ^{39.84 %}	10.92 ^{14.59 %}	9.53 ^{-35.35 %}	14.74 ^{131.03 %}	6.38
Gross profit	9.812 B ^{-2.86 %}	10.101 B ^{-10.61 %}	11.300 B ^{7.20 %}	10.541 B ^{-9.59 %}	11.659 B ^{7.94 %}	10.802 B ^{202.08 %}	3.576 B ^{11.05 %}	3.220 B ^{13.96 %}	2.825 B ^{24.12 %}	2.276 B ^{13.10 %}	2.013 B ^{26.61 %}	1.590 B
Income tax expense	334.000 M ^{290.86 %}	-175.000 M ^{-142.58 %}	411.000 M ^{309.69 %}	-196.000 M ^{-117.63 %}	1.112 B ^{18.96 %}	934.729 M ^{106.23 %}	453.250 M ^{0.39 %}	451.501 M ^{60.38 %}	281.520 M ^{-5.53 %}	298.005 M ^{56.50 %}	190.418 M ^{34.23 %}	141.860 M
Cost of revenue	59.299 B ^{6.70 %}	55.576 B ^{-1.79 %}	56.589 B ^{5.17 %}	53.805 B ^{-9.20 %}	59.254 B ^{12.30 %}	52.766 B ^{193.01 %}	18.008 B ^{-1.57 %}	18.295 B ^{26.69 %}	14.441 B ^{22.31 %}	11.807 B ^{4.92 %}	11.254 B ^{20.24 %}	9.359 B
General and administrative expenses	0.000 ^{-100.00 %}	562.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	407.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	402.000 M	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000 ^{-100.00 %}	2.408 B	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.625 B	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	755.000 M	0.000	0.000
Other expenses	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 M ^{-99.92 %}	1.256 B ^{5 025 388.00 %}	25.000 K ^{266.67 %}	-15.000 K ^{-100.21 %}	7.200 M ^{328.14 %}	-3.156 M	0.000	0.000
Operating expenses	8.594 B ^{-5.76 %}	9.119 B ^{-0.84 %}	9.196 B ^{1.07 %}	9.099 B ^{-0.42 %}	9.137 B ^{10.24 %}	8.288 B ^{315.45 %}	1.995 B ^{18.82 %}	1.679 B ^{6.90 %}	1.571 B ^{12.82 %}	1.392 B ^{6.15 %}	1.311 B ^{13.33 %}	1.157 B
Cost and expenses	67.893 B ^{4.94 %}	64.695 B ^{-1.66 %}	65.785 B ^{4.58 %}	62.904 B ^{-8.02 %}	68.391 B ^{12.02 %}	61.054 B ^{205.23 %}	20.003 B ^{0.14 %}	19.974 B ^{24.75 %}	16.012 B ^{21.31 %}	13.199 B ^{5.05 %}	12.565 B ^{19.48 %}	10.516 B
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	8.594 B ^{-5.76 %}	9.119 B ^{-0.85 %}	9.197 B ^{1.08 %}	9.099 B ^{-0.40 %}	9.136 B ^{29.92 %}	7.032 B ^{252.48 %}	1.995 B ^{18.82 %}	1.679 B ^{6.94 %}	1.570 B ^{35.70 %}	1.157 B ^{-11.78 %}	1.311 B ^{13.33 %}	1.157 B
Interest income	51.000 M ^{-13.56 %}	59.000 M ^{-20.27 %}	74.000 M ^{-28.16 %}	103.000 M ^{4.04 %}	99.000 M ^{-5.43 %}	104.687 M ^{107.49 %}	50.455 M ^{22.90 %}	41.055 M ^{0.62 %}	40.803 M ^{20.12 %}	33.969 M ^{5.49 %}	32.202 M ^{21.04 %}	26.605 M
Interest expense	1.351 B ^{-3.64 %}	1.402 B ^{12.52 %}	1.246 B ^{-1.35 %}	1.263 B ^{10.31 %}	1.145 B ^{32.82 %}	862.100 M ^{570.22 %}	128.630 M ^{85.99 %}	69.158 M ^{7.87 %}	64.112 M ^{12.89 %}	56.793 M ^{9.79 %}	51.731 M ^{-0.91 %}	52.208 M
Depreciation and amortization	2.313 B ^{-15.24 %}	2.729 B ^{416.86 %}	528.000 M ^{-89.12 %}	4.851 B ^{818.75 %}	528.000 M ^{-65.34 %}	1.523 B	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-283.977 M ^{-1 722.91 %}	17.498 M ^{-84.77 %}	114.891 M ^{15.16 %}	99.764 M
Operating income	1.218 B ^{24.03 %}	982.000 M ^{-53.33 %}	2.104 B ^{45.91 %}	1.442 B ^{-42.82 %}	2.522 B ^{0.38 %}	2.512 B ^{58.93 %}	1.581 B ^{2.59 %}	1.541 B ^{22.80 %}	1.255 B ^{41.91 %}	884.265 M ^{26.08 %}	701.348 M ^{62.13 %}	432.578 M
Operating income ratio	0.02 ^{17.87 %}	0.01 ^{-51.76 %}	0.03 ^{38.29 %}	0.02 ^{-36.99 %}	0.04 ^{-10.02 %}	0.04 ^{-46.04 %}	0.07 ^{2.26 %}	0.07 ^{-1.45 %}	0.07 ^{15.74 %}	0.06 ^{18.76 %}	0.05 ^{33.81 %}	0.04
Total other income expenses net	-940.000 M ^{54.28 %}	-2.056 B ^{-27.15 %}	-1.617 B ^{40.77 %}	-2.730 B ^{-680.85 %}	470.000 M ^{166.72 %}	-704.483 M ^{-81.60 %}	-387.927 M ^{-74.75 %}	-221.990 M ^{35.95 %}	-346.600 M ^{-763.48 %}	-40.140 M ^{-112.02 %}	333.848 M ^{614.92 %}	46.697 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Net debt	105.023 B ^{-2.30 %}	107.496 B ^{6.09 %}	101.321 B ^{3.81 %}	97.598 B ^{-6.08 %}	103.913 B ^{25.17 %}	83.018 B ^{12.40 %}	73.861 B ^{223.85 %}	22.807 B ^{1.64 %}	22.439 B ^{9.52 %}	20.488 B ^{26.50 %}	16.196 B ^{20.78 %}	13.410 B
Total investments	3.684 B ^{1 188.11 %}	286.000 M ^{-85.93 %}	2.033 B ^{17.31 %}	1.733 B ^{-1.03 %}	1.751 B ^{452.37 %}	317.000 M ^{24.81 %}	253.991 M ^{-0.83 %}	256.112 M ^{-20.50 %}	322.151 M ^{18.00 %}	273.000 M ^{-11.49 %}	308.434 M ^{-75.80 %}	1.274 B
Total debt	120.556 B ^{0.07 %}	120.466 B ^{8.69 %}	110.831 B ^{-0.64 %}	111.546 B ^{-9.31 %}	122.999 B ^{23.93 %}	99.247 B ^{12.20 %}	88.452 B ^{135.62 %}	37.540 B ^{9.92 %}	34.151 B ^{13.84 %}	30.000 B ^{6.92 %}	28.059 B ^{13.76 %}	24.665 B
Accumulated other comprehensive income loss	457.000 M ^{287.29 %}	118.000 M ^{-91.83 %}	1.444 B ^{-17.53 %}	1.751 B ^{-58.61 %}	4.230 B ^{304.40 %}	1.046 B ^{-28.16 %}	1.456 B ^{7.30 %}	1.357 B ^{14.81 %}	1.182 B ^{174.25 %}	431.000 M ^{-4.52 %}	451.386 M ^{-8.79 %}	494.880 M
Retained earnings	13.859 B ^{-5.46 %}	14.660 B ^{-6.30 %}	15.646 B ^{-3.49 %}	16.212 B ^{-6.68 %}	17.372 B ^{6.88 %}	16.253 B ^{4.21 %}	15.596 B ^{2.03 %}	15.286 B ^{5.89 %}	14.436 B ^{1.35 %}	14.244 B ^{3.95 %}	13.703 B ^{3.81 %}	13.200 B
Common stock	4.068 B ^{0.00 %}	4.068 B ^{0.07 %}	4.065 B ^{0.00 %}	4.065 B ^{11.74 %}	3.638 B ^{659.50 %}	479.000 M ^{2.55 %}	467.097 M ^{1.96 %}	458.097 M ^{1.33 %}	452.098 M ^{0.02 %}	452.000 M ^{-0.02 %}	452.098 M ^{1.34 %}	446.098 M
Total equity	24.914 B ^{-2.16 %}	25.463 B ^{-8.31 %}	27.771 B ^{-6.03 %}	29.554 B ^{-11.61 %}	33.435 B ^{44.59 %}	23.124 B ^{12.77 %}	20.506 B ^{6.10 %}	19.326 B ^{5.75 %}	18.276 B ^{5.73 %}	17.286 B ^{5.65 %}	16.362 B ^{3.05 %}	15.879 B
Other non current liabilities	1.496 B ^{84.46 %}	811.000 M ^{-48.18 %}	1.565 B ^{-3.81 %}	1.627 B ^{-17.16 %}	1.964 B ^{423.73 %}	375.000 M ^{-95.44 %}	8.215 B ^{511.01 %}	1.344 B ^{0.69 %}	1.335 B ^{2 284.43 %}	56.000 M ^{-93.53 %}	865.580 M ^{3.97 %}	832.520 M
Long term debt	39.022 B ^{-5.89 %}	41.463 B ^{7.72 %}	38.493 B ^{27.44 %}	30.204 B ^{-5.89 %}	32.093 B ^{130.59 %}	13.918 B ^{144.08 %}	5.702 B ^{12.18 %}	5.083 B ^{4.22 %}	4.877 B ^{-4.89 %}	5.128 B ^{-15.66 %}	6.080 B ^{41.08 %}	4.310 B
Total non current liabilities	40.518 B ^{-5.69 %}	42.964 B ^{7.25 %}	40.058 B ^{25.85 %}	31.831 B ^{-6.54 %}	34.057 B ^{121.88 %}	15.349 B ^{10.29 %}	13.917 B ^{116.52 %}	6.428 B ^{3.46 %}	6.213 B ^{5.30 %}	5.900 B ^{-15.06 %}	6.946 B ^{35.07 %}	5.142 B
Other current liabilities	10.504 B ^{21.74 %}	8.628 B ^{4.68 %}	8.242 B ^{-2.37 %}	8.442 B ^{-19.21 %}	10.449 B ^{42.36 %}	7.340 B ^{-4.22 %}	7.664 B ^{194.98 %}	2.598 B ^{-25.36 %}	3.480 B ^{135.33 %}	1.479 B ^{-0.02 %}	1.479 B ^{5.65 %}	1.400 B
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	185.000 M ^{-93.08 %}	2.674 B ^{19.95 %}	2.229 B ^{170.49 %}	824.183 M ^{48.44 %}	555.214 M ^{-7.00 %}	597.000 M ^{-3.22 %}	616.852 M ^{54.81 %}	398.467 M
Short term debt	81.534 B ^{3.20 %}	79.003 B ^{9.21 %}	72.338 B ^{-11.07 %}	81.342 B ^{-10.52 %}	90.906 B ^{6.54 %}	85.329 B ^{3.12 %}	82.749 B ^{154.96 %}	32.456 B ^{10.87 %}	29.273 B ^{20.59 %}	24.275 B ^{10.45 %}	21.979 B ^{7.98 %}	20.355 B
Total current liabilities	95.731 B ^{5.15 %}	91.038 B ^{9.30 %}	83.292 B ^{-10.27 %}	92.823 B ^{-11.90 %}	105.358 B ^{6.31 %}	99.105 B ^{4.04 %}	95.252 B ^{154.20 %}	37.471 B ^{10.55 %}	33.895 B ^{20.98 %}	28.017 B ^{12.40 %}	24.926 B ^{9.71 %}	22.720 B
Total liabilities	136.249 B ^{1.68 %}	134.002 B ^{8.64 %}	123.350 B ^{-1.05 %}	124.654 B ^{-10.59 %}	139.415 B ^{21.81 %}	114.454 B ^{4.84 %}	109.170 B ^{148.68 %}	43.899 B ^{9.45 %}	40.108 B ^{18.25 %}	33.917 B ^{6.42 %}	31.872 B ^{14.39 %}	27.862 B
Other non current assets	2.028 B ^{249.05 %}	581.000 M ^{58 000.00 %}	1.000 M ^{-50.00 %}	2.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	631.000 M ^{-81.57 %}	3.423 B ^{240.28 %}	1.006 B ^{-4.27 %}	1.051 B ^{219.40 %}	329.000 M ^{-50.62 %}	666.326 M ^{1.13 %}	658.850 M
Long term investments	3.684 B ^{1 188.11 %}	286.000 M ^{-85.93 %}	2.033 B ^{17.31 %}	1.733 B ^{-1.03 %}	1.751 B ^{452.37 %}	317.000 M ^{24.81 %}	253.991 M ^{-74.73 %}	1.005 B ^{-4.29 %}	1.050 B ^{284.62 %}	273.000 M ^{-11.49 %}	308.434 M ^{-75.80 %}	1.274 B
Intangible assets	3.144 B ^{-8.90 %}	3.451 B ^{24.54 %}	2.771 B ^{-5.72 %}	2.939 B ^{-11.85 %}	3.334 B ^{5.17 %}	3.170 B ^{62.94 %}	1.946 B ^{8.50 %}	1.793 B ^{-0.23 %}	1.797 B ^{4.01 %}	1.728 B ^{430.06 %}	326.000 M ^{27.34 %}	256.000 M
GoodWill	21.116 B ^{-2.05 %}	21.558 B ^{-18.77 %}	26.540 B ^{-2.47 %}	27.211 B ^{-7.79 %}	29.509 B ^{31.54 %}	22.433 B ^{0.05 %}	22.422 B ^{1 642.58 %}	1.287 B ^{-3.25 %}	1.330 B ^{3.02 %}	1.291 B ^{-33.36 %}	1.937 B ^{4 020.34 %}	47.020 M
Goodwill and intangible assets	24.260 B ^{-2.99 %}	25.009 B ^{-14.68 %}	29.311 B ^{-2.78 %}	30.150 B ^{-8.20 %}	32.843 B ^{28.28 %}	25.603 B ^{5.07 %}	24.367 B ^{691.17 %}	3.080 B ^{-1.51 %}	3.127 B ^{3.59 %}	3.019 B ^{33.41 %}	2.263 B ^{646.86 %}	303.000 M
Property plant equipment net	39.318 B ^{-4.68 %}	41.249 B ^{16.65 %}	35.361 B ^{-0.51 %}	35.541 B ^{-8.59 %}	38.880 B ^{98.05 %}	19.631 B ^{23.56 %}	15.888 B ^{375.98 %}	3.338 B ^{0.88 %}	3.309 B ^{2.48 %}	3.229 B ^{-2.45 %}	3.310 B ^{2.26 %}	3.237 B
Total non current assets	69.290 B ^{1.16 %}	68.496 B ^{2.68 %}	66.706 B ^{-1.07 %}	67.426 B ^{-8.23 %}	73.474 B ^{56.78 %}	46.864 B ^{11.33 %}	42.094 B ^{467.02 %}	7.424 B ^{-0.85 %}	7.487 B ^{4.77 %}	7.146 B ^{9.13 %}	6.548 B ^{19.63 %}	5.474 B
Other current assets	5.517 B ^{-5.74 %}	5.853 B ^{6.61 %}	5.490 B ^{15.63 %}	4.748 B ^{-9.56 %}	5.250 B ^{7.98 %}	4.862 B ^{-3.32 %}	5.029 B ^{47.80 %}	3.403 B ^{-2.50 %}	3.490 B ^{7.77 %}	3.238 B ^{15.58 %}	2.802 B ^{15.06 %}	2.435 B
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-727.849 M	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	15.533 B ^{19.76 %}	12.970 B ^{36.38 %}	9.510 B ^{-31.82 %}	13.948 B ^{-26.92 %}	19.086 B ^{17.60 %}	16.229 B ^{11.23 %}	14.591 B ^{-0.96 %}	14.732 B ^{25.80 %}	11.711 B ^{23.12 %}	9.512 B ^{-19.82 %}	11.863 B ^{5.40 %}	11.255 B
Cash and short term investments	15.533 B ^{19.76 %}	12.970 B ^{36.38 %}	9.510 B ^{-31.82 %}	13.948 B ^{-26.92 %}	19.086 B ^{17.60 %}	16.229 B ^{11.23 %}	14.591 B ^{-0.96 %}	14.732 B ^{25.80 %}	11.711 B ^{23.12 %}	9.512 B ^{-19.82 %}	11.863 B ^{5.40 %}	11.255 B
Total current assets	91.876 B ^{0.99 %}	90.973 B ^{7.77 %}	84.415 B ^{-2.73 %}	86.782 B ^{-12.67 %}	99.376 B ^{9.55 %}	90.711 B ^{3.57 %}	87.581 B ^{56.95 %}	55.801 B ^{9.64 %}	50.896 B ^{15.53 %}	44.055 B ^{5.70 %}	41.681 B ^{8.92 %}	38.267 B
Inventory	36.897 B ^{-0.12 %}	36.940 B ^{12.41 %}	32.861 B ^{-2.68 %}	33.766 B ^{-3.78 %}	35.092 B ^{5.79 %}	33.171 B ^{3.29 %}	32.114 B ^{323.77 %}	7.578 B ^{-19.90 %}	9.462 B ^{23.87 %}	7.638 B ^{89.88 %}	4.023 B ^{6.21 %}	3.787 B
Net receivables	33.929 B ^{-3.64 %}	35.210 B ^{-3.68 %}	36.554 B ^{6.51 %}	34.320 B ^{-14.09 %}	39.948 B ^{9.60 %}	36.449 B ^{1.68 %}	35.847 B ^{19.14 %}	30.088 B	0.000 ^{-100.00 %}	23.667 B	0.000	0.000
Tax assets	0.000 ^{-100.00 %}	1.371 B	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	682.000 M ^{137.11 %}	-1.838 B ^{-82.89 %}	-1.005 B ^{4.29 %}	-1.050 B ^{-454.73 %}	296.000 M ^{405 385.01 %}	72.999 K ^{-84.47 %}	470.000 K
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.000 M ^{299 900.00 %}	1.000 K ^{-50.00 %}	2.000 K ^{0.00 %}	2.000 K ^{-99.90 %}	2.000 M	0.000	0.000
Account payables	3.693 B ^{8.39 %}	3.407 B ^{25.63 %}	2.712 B ^{-10.76 %}	3.039 B ^{-16.35 %}	3.633 B ^{18.42 %}	3.068 B ^{39.53 %}	2.199 B ^{147.75 %}	887.504 M ^{17.65 %}	754.372 M ^{3.91 %}	726.000 M ^{-14.73 %}	851.395 M ^{50.44 %}	565.953 M
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	185.000 M ^{-73.34 %}	694.000 M ^{68.70 %}	411.370 M ^{-41.67 %}	705.220 M ^{82.37 %}	386.704 M ^{12.74 %}	343.000 M ^{-44.40 %}	616.852 M ^{54.81 %}	398.467 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	257.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	231.000 M	0.000	0.000
Minority interest	1.676 B ^{2.82 %}	1.630 B ^{-0.31 %}	1.635 B ^{-30.46 %}	2.351 B ^{-27.79 %}	3.256 B ^{-8.69 %}	3.566 B ^{190.54 %}	1.227 B ^{158.10 %}	475.544 M ^{2.84 %}	462.411 M ^{11.42 %}	415.000 M ^{6 816.67 %}	6.000 M	0.000
Capital lease obligations	21.089 B ^{-25.07 %}	28.146 B ^{1.85 %}	27.635 B ^{-2.00 %}	28.199 B ^{-9.76 %}	31.248 B ^{193.85 %}	10.634 B	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-60.000 M	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	4.854 B ^{-2.67 %}	4.987 B ^{0.12 %}	4.981 B ^{-3.75 %}	5.175 B ^{4.78 %}	4.939 B ^{177.47 %}	1.780 B ^{1.19 %}	1.759 B ^{0.51 %}	1.750 B ^{0.34 %}	1.744 B ^{0.00 %}	1.744 B ^{-0.36 %}	1.750 B ^{0.70 %}	1.738 B
Deferred tax liabilities non current	0.000 ^{-100.00 %}	690.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	799.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	485.000 M	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	161.166 B ^{1.06 %}	159.469 B ^{5.52 %}	151.121 B ^{-2.00 %}	154.208 B ^{-10.79 %}	172.850 B ^{25.64 %}	137.578 B ^{6.09 %}	129.675 B ^{105.10 %}	63.225 B ^{8.29 %}	58.383 B ^{14.02 %}	51.203 B ^{6.17 %}	48.228 B ^{10.26 %}	43.741 B
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts receivables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	117.000 M ^{-88.12 %}	985.000 M ^{4 825.00 %}	20.000 M ^{-98.28 %}	1.161 B ^{168.98 %}	-1.683 B ^{-156.16 %}	-657.000 M ^{10.00 %}	-730.000 M ^{14.72 %}	-856.000 M ^{-40.10 %}	-611.000 M ^{-14.63 %}	-533.000 M ^{35.32 %}	-824.000 M ^{-143.79 %}	-338.000 M
Net cash provided by operating activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Investments in property plant and equipment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Debt repayment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used provided by financing activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at beginning of period	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at end of period	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating cash flow	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital expenditure	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Free CashFlow	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022

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