Valuence Holdings Inc. ^9270.T

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Revenue	81.468 B ^{7.01 %}	76.130 B ^{20.11 %}	63.386 B ^{20.71 %}	52.513 B ^{38.44 %}	37.933 B ^{0.35 %}	37.799 B
Net income	-1.709 B ^{-262.72 %}	1.050 B ^{8.39 %}	969.129 M ^{33.65 %}	725.121 M ^{137.24 %}	305.650 M ^{-79.04 %}	1.458 B
Income before tax	-1.562 B ^{-181.61 %}	1.914 B ^{13.72 %}	1.683 B ^{107.55 %}	811.031 M ^{35.39 %}	599.044 M ^{-73.28 %}	2.242 B
Income before tax ratio	-0.02 ^{-176.26 %}	0.03 ^{-5.32 %}	0.03 ^{71.95 %}	0.02 ^{-2.20 %}	0.02 ^{-73.37 %}	0.06
EBITDA	-194.254 M ^{-106.48 %}	3.000 B ^{21.94 %}	2.460 B ^{50.96 %}	1.630 B ^{39.83 %}	1.165 B ^{-57.06 %}	2.714 B
Net income ratio	-0.02 ^{-252.06 %}	0.01 ^{-9.76 %}	0.02 ^{10.72 %}	0.01 ^{71.37 %}	0.01 ^{-79.11 %}	0.04
Ratio EBITDA	0.00 ^{-106.05 %}	0.04 ^{1.53 %}	0.04 ^{25.07 %}	0.03 ^{1.01 %}	0.03 ^{-57.21 %}	0.07
Gross profit ratio	0.24 ^{-8.84 %}	0.26 ^{2.13 %}	0.26 ^{-2.34 %}	0.26 ^{7.20 %}	0.25 ^{-3.53 %}	0.25
Weighted average shs out dil	12.995 M ^{0.13 %}	12.978 M ^{-1.43 %}	13.166 M ^{-0.90 %}	13.285 M ^{-0.24 %}	13.318 M ^{1.13 %}	13.169 M
Weighted average shs out	12.995 M ^{0.73 %}	12.901 M ^{-1.42 %}	13.087 M ^{-0.98 %}	13.216 M ^{1.72 %}	12.992 M ^{-1.29 %}	13.161 M
EPS diluted	-131.53 ^{-262.50 %}	80.94 ^{9.96 %}	73.61 ^{34.87 %}	54.58 ^{137.82 %}	22.95 ^{-79.27 %}	110.71
Earnings per share	-131.53 ^{-261.55 %}	81.42 ^{9.94 %}	74.06 ^{34.97 %}	54.87 ^{133.19 %}	23.53 ^{-78.76 %}	110.78
Gross profit	19.524 B ^{-2.45 %}	20.013 B ^{22.66 %}	16.316 B ^{17.88 %}	13.842 B ^{48.40 %}	9.327 B ^{-3.18 %}	9.634 B
Income tax expense	147.099 M ^{-82.97 %}	863.811 M ^{20.96 %}	714.153 M ^{731.28 %}	85.910 M ^{-70.72 %}	293.393 M ^{-62.58 %}	784.000 M
Cost of revenue	61.945 B ^{10.39 %}	56.117 B ^{19.22 %}	47.070 B ^{21.72 %}	38.671 B ^{35.19 %}	28.605 B ^{1.56 %}	28.165 B
General and administrative expenses	17.733 B ^{13.65 %}	15.603 B ^{25.34 %}	12.449 B ^{12.60 %}	11.056 B ^{43.57 %}	7.701 B ^{17.29 %}	6.566 B
Selling and marketing expenses	2.287 B ^{2.74 %}	2.226 B ^{12.54 %}	1.978 B ^{22.40 %}	1.616 B ^{62.58 %}	994.000 M ^{20.19 %}	827.000 M
Other expenses	-71.276 M ^{-183.72 %}	-25.122 M ^{58.47 %}	-60.486 M ^{-12 070.22 %}	-497.000 K ^{87.96 %}	-4.128 M ^{86.68 %}	-31.000 M
Operating expenses	19.950 B ^{11.89 %}	17.830 B ^{23.58 %}	14.428 B ^{13.85 %}	12.673 B ^{45.73 %}	8.696 B ^{18.12 %}	7.362 B
Cost and expenses	81.894 B ^{10.75 %}	73.946 B ^{20.24 %}	61.497 B ^{19.78 %}	51.344 B ^{37.65 %}	37.301 B ^{4.99 %}	35.527 B
Research and development expenses	980.000 K ^{-96.23 %}	26.000 M ^{-57.38 %}	61.000 M ^{6 000.00 %}	1.000 M ^{-80.00 %}	5.000 M	0.000
Selling general and administrative expenses	20.020 B ^{12.29 %}	17.829 B ^{23.58 %}	14.427 B ^{13.85 %}	12.672 B ^{45.74 %}	8.695 B ^{17.61 %}	7.393 B
Interest income	1.955 M ^{167.44 %}	731.000 K ^{638.38 %}	99.000 K ^{-65.98 %}	291.000 K ^{209.57 %}	94.000 K ^{-49.19 %}	185.000 K
Interest expense	113.341 M ^{45.57 %}	77.859 M ^{27.06 %}	61.275 M ^{35.25 %}	45.305 M ^{23.49 %}	36.688 M ^{19.18 %}	30.783 M
Depreciation and amortization	1.255 B ^{24.49 %}	1.008 B ^{40.83 %}	715.579 M ^{-7.46 %}	773.295 M ^{45.99 %}	529.673 M ^{11.98 %}	473.000 M
Operating income	-496.761 M ^{-122.75 %}	2.184 B ^{15.62 %}	1.889 B ^{61.55 %}	1.169 B ^{85.18 %}	631.316 M ^{-71.83 %}	2.241 B
Operating income ratio	-0.01 ^{-121.26 %}	0.03 ^{-3.74 %}	0.03 ^{33.84 %}	0.02 ^{33.77 %}	0.02 ^{-71.93 %}	0.06
Total other income expenses net	-1.065 B ^{-295.49 %}	-269.384 M ^{-31.15 %}	-205.394 M ^{42.63 %}	-358.044 M ^{-1 009.46 %}	-32.272 M ^{-1 713.60 %}	2.000 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Net debt	9.551 B ^{37.95 %}	6.924 B ^{47.08 %}	4.708 B ^{715.16 %}	577.512 M ^{-15.05 %}	679.859 M ^{-48.61 %}	1.323 B
Total investments	177.774 M ^{-32.43 %}	263.091 M ^{-11.83 %}	298.405 M ^{-12.67 %}	341.679 M ^{-69.97 %}	1.138 B ^{-17.74 %}	1.383 B
Total debt	16.468 B ^{7.92 %}	15.260 B ^{21.93 %}	12.515 B ^{41.45 %}	8.848 B ^{27.19 %}	6.957 B ^{28.21 %}	5.426 B
Accumulated other comprehensive income loss	492.000 M ^{-6.46 %}	526.000 M ^{1.74 %}	517.000 M ^{187.22 %}	180.000 M ^{2 671.43 %}	-7.000 M ^{22.22 %}	-9.000 M
Retained earnings	4.234 B ^{-33.12 %}	6.332 B ^{13.01 %}	5.602 B ^{12.53 %}	4.979 B ^{8.66 %}	4.582 B ^{-2.95 %}	4.721 B
Common stock	1.295 B ^{6.20 %}	1.220 B ^{6.41 %}	1.146 B ^{0.15 %}	1.145 B ^{2.47 %}	1.117 B ^{8.77 %}	1.027 B
Total equity	6.856 B ^{-22.39 %}	8.834 B ^{12.48 %}	7.854 B ^{8.03 %}	7.270 B ^{7.93 %}	6.736 B ^{0.61 %}	6.695 B
Other non current liabilities	833.458 M ^{0.70 %}	827.634 M ^{28.94 %}	641.883 M ^{-19.80 %}	800.395 M ^{23.78 %}	646.615 M ^{6.88 %}	605.000 M
Long term debt	8.747 B ^{174.10 %}	3.191 B ^{636.17 %}	433.489 M ^{22.18 %}	354.790 M ^{1.30 %}	350.253 M ^{-38.77 %}	572.000 M
Total non current liabilities	9.580 B ^{138.39 %}	4.019 B ^{273.72 %}	1.075 B ^{-6.91 %}	1.155 B ^{15.88 %}	996.868 M ^{-15.30 %}	1.177 B
Other current liabilities	1.996 B ^{62.86 %}	1.225 B ^{57.10 %}	779.997 M ^{-2.74 %}	801.963 M ^{174.49 %}	292.160 M ^{-61.06 %}	750.299 M
Deferred revenue	0.000 ^{-100.00 %}	725.463 M ^{-11.43 %}	819.054 M ^{32.44 %}	618.430 M ^{34.77 %}	458.874 M	0.000
Short term debt	7.721 B ^{-36.03 %}	12.069 B ^{-0.11 %}	12.082 B ^{42.25 %}	8.493 B ^{28.56 %}	6.606 B ^{35.88 %}	4.862 B
Total current liabilities	10.212 B ^{-31.10 %}	14.822 B ^{3.50 %}	14.320 B ^{39.01 %}	10.302 B ^{34.74 %}	7.646 B ^{22.55 %}	6.239 B
Total liabilities	19.793 B ^{5.05 %}	18.841 B ^{22.38 %}	15.396 B ^{34.38 %}	11.457 B ^{32.56 %}	8.643 B ^{16.54 %}	7.416 B
Other non current assets	1.992 B ^{29.40 %}	1.539 B ^{-6.67 %}	1.649 B ^{31.61 %}	1.253 B ^{5 981.54 %}	20.606 M ^{103.51 %}	-587.214 M
Long term investments	177.774 M ^{-32.43 %}	263.091 M ^{-11.83 %}	298.405 M ^{-12.67 %}	341.679 M ^{-69.97 %}	1.138 B ^{-17.74 %}	1.383 B
Intangible assets	1.809 B ^{16.75 %}	1.550 B ^{81.80 %}	852.375 M ^{94.67 %}	437.848 M ^{72.55 %}	253.751 M ^{15.28 %}	220.113 M
GoodWill	0.000 ^{-100.00 %}	543.696 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	219.406 M ^{-40.23 %}	367.101 M
Goodwill and intangible assets	1.809 B ^{-13.58 %}	2.093 B ^{145.58 %}	852.375 M ^{94.67 %}	437.848 M ^{-7.46 %}	473.157 M ^{-19.42 %}	587.214 M
Property plant equipment net	4.224 B ^{10.96 %}	3.807 B ^{33.74 %}	2.846 B ^{14.44 %}	2.487 B ^{24.39 %}	2.000 B ^{3.72 %}	1.928 B
Total non current assets	9.048 B ^{7.10 %}	8.448 B ^{31.07 %}	6.446 B ^{21.21 %}	5.318 B ^{29.11 %}	4.119 B ^{1 021.95 %}	367.101 M
Other current assets	1.722 B ^{-38.63 %}	2.807 B ^{20.33 %}	2.333 B ^{114.36 %}	1.088 B ^{28.65 %}	845.809 M ^{10.53 %}	765.229 M
Short term investments	859.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	389.078 M
cash and cash equivalents	6.916 B ^{-17.04 %}	8.336 B ^{6.77 %}	7.808 B ^{-5.60 %}	8.271 B ^{31.77 %}	6.277 B ^{52.98 %}	4.103 B
Cash and short term investments	6.917 B ^{-17.03 %}	8.336 B ^{6.77 %}	7.808 B ^{-5.60 %}	8.271 B ^{31.77 %}	6.277 B ^{52.98 %}	4.103 B
Total current assets	17.601 B ^{-8.46 %}	19.227 B ^{14.42 %}	16.804 B ^{25.31 %}	13.410 B ^{19.09 %}	11.260 B ^{14.04 %}	9.874 B
Inventory	7.135 B ^{-6.71 %}	7.648 B ^{20.73 %}	6.335 B ^{61.36 %}	3.926 B ^{-2.20 %}	4.014 B ^{-17.48 %}	4.865 B
Net receivables	1.827 B ^{319.00 %}	436.000 M ^{32.52 %}	329.000 M ^{163.20 %}	125.000 M ^{1.54 %}	123.102 M ^{-12.55 %}	140.771 M
Tax assets	845.066 M ^{13.34 %}	745.585 M ^{-6.69 %}	799.082 M ^{0.19 %}	797.585 M ^{63.57 %}	487.623 M ^{116.56 %}	-2.944 B
Other assets	2.000 K ^{-33.33 %}	3.000 K ^{-40.00 %}	5.000 K ^{66.67 %}	3.000 K ^{50.00 %}	2.000 K ^{-100.00 %}	3.870 B
Account payables	366.983 M ^{-6.70 %}	393.345 M ^{61.11 %}	244.150 M ^{103.80 %}	119.801 M ^{239.11 %}	35.328 M ^{83.95 %}	19.205 M
Tax payables	128.822 M ^{-68.49 %}	408.823 M ^{3.45 %}	395.198 M ^{47.18 %}	268.516 M ^{6.02 %}	253.259 M ^{-58.31 %}	607.496 M
Deferred revenue non current	0.000 ^{100.00 %}	-209.135 M ^{-78.82 %}	-116.953 M	0.000 ^{100.00 %}	-90.796 M ^{12.96 %}	-104.311 M
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	395.590 M ^{57.13 %}	251.756 M ^{14.37 %}	220.131 M ^{12.71 %}	195.308 M ^{374.13 %}	41.193 M ^{414.91 %}	8.000 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	7.000 M	0.000
Other total stockholders equity	832.936 M ^{9.98 %}	757.366 M ^{28.72 %}	588.379 M ^{-39.15 %}	966.932 M ^{-6.76 %}	1.037 B ^{8.53 %}	955.501 M
Deferred tax liabilities non current	174.272 M ^{-16.67 %}	209.135 M ^{78.82 %}	116.953 M	0.000 ^{-100.00 %}	90.796 M ^{-12.96 %}	104.311 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	26.649 B ^{-3.71 %}	27.675 B ^{19.04 %}	23.250 B ^{24.15 %}	18.727 B ^{21.77 %}	15.379 B ^{8.98 %}	14.111 B
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000 ^{-100.00 %}	169.812 M ^{-39.40 %}	280.240 M ^{-33.70 %}	422.675 M	0.000	0.000
Change in working capital	124.650 M ^{112.74 %}	-978.260 M ^{75.37 %}	-3.972 B ^{-5 217.67 %}	77.623 M ^{-92.88 %}	1.091 B ^{429.51 %}	-331.000 M
Accounts receivables	64.644 M ^{138.26 %}	-168.975 M ^{51.02 %}	-345.000 M ^{-744.62 %}	53.520 M ^{11.81 %}	47.869 M ^{122.37 %}	-214.000 M
Inventory	512.332 M ^{154.83 %}	-934.341 M ^{61.14 %}	-2.404 B ^{-1 614.65 %}	158.749 M ^{-81.36 %}	851.583 M ^{433.95 %}	-255.000 M
Accounts payables	-26.362 M ^{-121.60 %}	122.044 M ^{-1.85 %}	124.349 M ^{48.19 %}	83.912 M ^{420.45 %}	16.123 M ^{201.87 %}	5.341 M
Other working capital	-425.964 M ^{-14 242.23 %}	3.012 M ^{100.22 %}	-1.347 B ^{-516.31 %}	-218.558 M ^{-224.81 %}	175.111 M ^{26.89 %}	138.000 M
Other non cash items	409.337 M ^{227.11 %}	125.136 M ^{-57.08 %}	291.546 M ^{3 136.16 %}	9.009 M ^{102.63 %}	-342.802 M ^{-453.40 %}	97.000 M
Net cash provided by operating activities	226.390 M ^{-83.53 %}	1.374 B ^{180.09 %}	-1.716 B ^{-185.48 %}	2.008 B ^{26.86 %}	1.583 B ^{-6.74 %}	1.697 B
Investments in property plant and equipment	-1.642 B ^{24.46 %}	-2.173 B ^{-91.84 %}	-1.133 B ^{-25.19 %}	-904.852 M ^{-137.72 %}	-380.645 M ^{5.78 %}	-404.000 M
Acquisitions net	0.000 ^{100.00 %}	-471.550 M	0.000 ^{-100.00 %}	342.366 M	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	422.097 M	0.000
Other investing activites	-463.608 M ^{-536.52 %}	106.206 M ^{126.30 %}	-403.785 M ^{41.85 %}	-694.379 M ^{-501.13 %}	-115.513 M ^{59.47 %}	-285.000 M
Net cash used for investing activites	-2.105 B ^{17.07 %}	-2.538 B ^{-65.21 %}	-1.537 B ^{-22.25 %}	-1.257 B ^{-1 597.07 %}	-74.061 M ^{89.25 %}	-689.000 M
Debt repayment	1.065 B ^{-52.29 %}	2.233 B ^{-38.69 %}	3.643 B ^{109.66 %}	1.737 B ^{16.70 %}	1.489 B ^{324.55 %}	-663.000 M
Common stock issued	0.000 ^{-100.00 %}	1.532 M ^{-56.44 %}	3.517 M ^{-93.62 %}	55.089 M ^{-69.23 %}	179.050 M ^{13.43 %}	157.848 M
Common stock repurchased	-55.000 K ^{71.35 %}	-192.000 K ^{99.96 %}	-500.108 M ^{-199.36 %}	-167.058 M ^{-363 069.57 %}	-46.000 K ^{100.00 %}	-1.003 B
Dividends paid	-387.617 M ^{-20.77 %}	-320.948 M ^{2.60 %}	-329.508 M ^{-0.39 %}	-328.244 M ^{26.14 %}	-444.401 M ^{-42.44 %}	-312.000 M
Other financing activites	-213.350 M ^{-12.48 %}	-189.674 M ^{-52.09 %}	-124.712 M ^{-43.44 %}	-86.944 M ^{49.12 %}	-170.882 M ^{-113.83 %}	1.236 B
Net cash used provided by financing activities	464.439 M ^{-73.06 %}	1.724 B ^{-35.95 %}	2.692 B ^{122.42 %}	1.210 B ^{14.98 %}	1.053 B ^{280.22 %}	-584.000 M
Effect of forex changes on cash	-5.120 M ^{83.76 %}	-31.528 M ^{-132.22 %}	97.867 M ^{198.00 %}	32.841 M ^{15 920.00 %}	205.000 K ^{103.42 %}	-6.000 M
Net change in cash	-1.419 B ^{-368.61 %}	528.435 M ^{214.12 %}	-463.048 M ^{-123.22 %}	1.994 B ^{-22.15 %}	2.561 B ^{514.61 %}	416.725 M
Cash at beginning of period	8.335 B ^{6.77 %}	7.806 B ^{-5.60 %}	8.269 B ^{31.77 %}	6.276 B ^{68.95 %}	3.714 B ^{12.64 %}	3.298 B
Cash at end of period	6.915 B ^{-17.03 %}	8.335 B ^{6.77 %}	7.806 B ^{-5.60 %}	8.269 B ^{31.77 %}	6.276 B ^{68.95 %}	3.714 B
Operating cash flow	226.390 M ^{-83.53 %}	1.374 B ^{180.09 %}	-1.716 B ^{-185.48 %}	2.008 B ^{26.86 %}	1.583 B ^{-6.74 %}	1.697 B
Capital expenditure	-888.000 M ^{59.14 %}	-2.173 B ^{-91.84 %}	-1.133 B ^{-25.19 %}	-904.852 M ^{-137.72 %}	-380.645 M ^{5.78 %}	-404.000 M
Free CashFlow	-661.473 M ^{17.18 %}	-798.668 M ^{71.97 %}	-2.849 B ^{-358.34 %}	1.103 B ^{-8.25 %}	1.202 B ^{-7.04 %}	1.293 B
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-05-31	2025-02-28	2024-11-30	2024-08-31	2024-05-31	2024-02-29	2023-11-30	2023-08-31	2023-05-31	2023-02-28	2022-11-30	2022-08-31
Revenue	22.267 B ^{1.18 %}	22.008 B ^{16.91 %}	18.824 B ^{-6.26 %}	20.081 B ^{-8.56 %}	21.960 B ^{11.25 %}	19.739 B ^{0.25 %}	19.689 B ^{-12.32 %}	22.456 B ^{12.03 %}	20.045 B ^{22.38 %}	16.379 B ^{-5.05 %}	17.250 B ^{-9.14 %}	18.986 B
Net income	249.001 M ^{-54.27 %}	544.503 M ^{308.68 %}	-260.925 M ^{75.14 %}	-1.050 B ^{-541.37 %}	237.820 M ^{148.23 %}	-493.071 M ^{-21.95 %}	-404.323 M ^{-198.68 %}	409.718 M ^{-14.93 %}	481.645 M ^{1 770.90 %}	25.744 M ^{-80.64 %}	133.000 M ^{-77.91 %}	602.000 M
Income before tax	463.090 M ^{-45.31 %}	846.813 M ^{597.71 %}	-170.141 M ^{78.46 %}	-789.877 M ^{-298.76 %}	397.409 M ^{157.61 %}	-689.869 M ^{-43.78 %}	-479.813 M ^{-159.40 %}	807.791 M ^{4.65 %}	771.926 M ^{915.41 %}	76.021 M ^{-70.53 %}	258.000 M ^{-70.14 %}	864.000 M
Income before tax ratio	0.02 ^{-45.95 %}	0.04 ^{525.71 %}	-0.01 ^{77.02 %}	-0.04 ^{-317.36 %}	0.02 ^{151.78 %}	-0.03 ^{-43.42 %}	-0.02 ^{-167.75 %}	0.04 ^{-6.59 %}	0.04 ^{729.69 %}	0.00 ^{-68.97 %}	0.01 ^{-67.13 %}	0.05
EBITDA	901.097 M ^{-26.71 %}	1.229 B ^{426.30 %}	233.601 M ^{171.50 %}	-326.695 M ^{-144.41 %}	735.620 M ^{298.48 %}	-370.629 M ^{18.97 %}	-457.402 M ^{-155.18 %}	828.889 M ^{4.46 %}	793.485 M ^{734.50 %}	95.085 M ^{-79.45 %}	462.750 M ^{-58.77 %}	1.122 B
Net income ratio	0.01 ^{-54.80 %}	0.02 ^{278.49 %}	-0.01 ^{73.48 %}	-0.05 ^{-582.68 %}	0.01 ^{143.35 %}	-0.02 ^{-21.64 %}	-0.02 ^{-212.55 %}	0.02 ^{-24.07 %}	0.02 ^{1 428.72 %}	0.00 ^{-79.61 %}	0.01 ^{-75.68 %}	0.03
Ratio EBITDA	0.04 ^{-27.56 %}	0.06 ^{350.16 %}	0.01 ^{176.28 %}	-0.02 ^{-148.57 %}	0.03 ^{278.41 %}	-0.02 ^{19.18 %}	-0.02 ^{-162.94 %}	0.04 ^{-6.76 %}	0.04 ^{581.87 %}	0.01 ^{-78.36 %}	0.03 ^{-54.62 %}	0.06
Gross profit ratio	0.25 ^{-4.20 %}	0.26 ^{3.38 %}	0.25 ^{-0.68 %}	0.25 ^{-0.86 %}	0.26 ^{14.07 %}	0.22 ^{-0.50 %}	0.22 ^{-10.05 %}	0.25 ^{-5.77 %}	0.27 ^{-2.92 %}	0.27 ^{2.26 %}	0.27 ^{5.46 %}	0.25
Weighted average shs out dil	13.183 M ^{0.87 %}	13.070 M ^{0.43 %}	13.014 M ^{-0.08 %}	13.025 M ^{-0.01 %}	13.026 M ^{0.21 %}	12.999 M ^{0.56 %}	12.927 M ^{-0.61 %}	13.006 M ^{0.01 %}	13.005 M ^{0.34 %}	12.962 M ^{0.24 %}	12.931 M ^{-0.19 %}	12.955 M
Weighted average shs out	13.150 M ^{0.80 %}	13.045 M ^{0.24 %}	13.014 M ^{-0.08 %}	13.025 M ^{-0.01 %}	13.026 M ^{0.21 %}	12.999 M ^{0.56 %}	12.927 M ^{-0.69 %}	13.018 M ^{0.21 %}	12.990 M ^{-0.59 %}	13.068 M ^{1.67 %}	12.853 M ^{-0.93 %}	12.974 M
EPS diluted	18.89 ^{-54.66 %}	41.66 ^{307.78 %}	-20.05 ^{75.13 %}	-80.61 ^{-541.46 %}	18.26 ^{148.14 %}	-37.93 ^{-21.26 %}	-31.28 ^{-199.30 %}	31.50 ^{-14.93 %}	37.03 ^{1 760.80 %}	1.99 ^{-80.66 %}	10.29 ^{-77.86 %}	46.47
Earnings per share	18.94 ^{-54.62 %}	41.74 ^{308.18 %}	-20.05 ^{75.13 %}	-80.61 ^{-541.46 %}	18.26 ^{148.14 %}	-37.93 ^{-21.26 %}	-31.28 ^{-198.64 %}	31.71 ^{-14.74 %}	37.19 ^{1 741.09 %}	2.02 ^{-80.48 %}	10.35 ^{-77.69 %}	46.40
Gross profit	5.540 B ^{-3.06 %}	5.715 B ^{20.86 %}	4.729 B ^{-6.90 %}	5.079 B ^{-9.35 %}	5.603 B ^{26.90 %}	4.415 B ^{-0.25 %}	4.426 B ^{-21.13 %}	5.612 B ^{5.56 %}	5.316 B ^{18.81 %}	4.475 B ^{-2.91 %}	4.609 B ^{-4.18 %}	4.810 B
Income tax expense	214.089 M ^{-29.18 %}	302.311 M ^{233.00 %}	90.784 M ^{-65.06 %}	259.798 M ^{62.79 %}	159.588 M ^{181.09 %}	-196.798 M ^{-160.70 %}	-75.489 M ^{-118.96 %}	398.072 M ^{37.13 %}	290.281 M ^{477.35 %}	50.278 M ^{-59.78 %}	125.000 M ^{-52.29 %}	262.000 M
Cost of revenue	16.727 B ^{2.67 %}	16.292 B ^{15.59 %}	14.095 B ^{-6.04 %}	15.001 B ^{-8.29 %}	16.357 B ^{6.74 %}	15.324 B ^{0.40 %}	15.263 B ^{-9.39 %}	16.844 B ^{14.37 %}	14.728 B ^{23.73 %}	11.904 B ^{-5.83 %}	12.641 B ^{-10.83 %}	14.176 B
General and administrative expenses	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.667 B	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.543 B	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.878 B
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.287 B	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.226 B	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.978 B
Other expenses	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-70.505 M	0.000 ^{100.00 %}	-4.000 K ^{98.95 %}	-380.000 K ^{98.53 %}	-25.808 M ^{-105.44 %}	-12.562 M ^{-1 792.99 %}	742.000 K	0.000	0.000
Operating expenses	4.954 B ^{0.34 %}	4.937 B ^{2.66 %}	4.809 B ^{-1.53 %}	4.884 B ^{-5.60 %}	5.173 B ^{2.82 %}	5.031 B ^{3.48 %}	4.862 B ^{1.95 %}	4.769 B ^{6.42 %}	4.481 B ^{5.37 %}	4.253 B ^{-1.89 %}	4.335 B ^{10.33 %}	3.929 B
Cost and expenses	21.681 B ^{2.13 %}	21.229 B ^{12.30 %}	18.904 B ^{-4.93 %}	19.885 B ^{-7.64 %}	21.530 B ^{5.77 %}	20.355 B ^{1.14 %}	20.125 B ^{-6.89 %}	21.613 B ^{12.51 %}	19.210 B ^{18.90 %}	16.157 B ^{-4.83 %}	16.976 B ^{-6.24 %}	18.105 B
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	7.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	309.000 K ^{-53.46 %}	664.000 K ^{-97.45 %}	26.000 M ^{271.43 %}	7.000 M ^{-22.22 %}	9.000 M ^{0.00 %}	9.000 M ^{-85.25 %}	61.000 M
Selling general and administrative expenses	4.954 B ^{0.34 %}	4.937 B ^{2.66 %}	4.809 B ^{-2.93 %}	4.954 B ^{-4.24 %}	5.173 B ^{2.83 %}	5.031 B ^{3.48 %}	4.862 B ^{1.95 %}	4.769 B ^{6.43 %}	4.481 B ^{5.34 %}	4.254 B ^{-1.64 %}	4.325 B ^{12.16 %}	3.856 B
Interest income	53.000 K ^{-98.05 %}	2.723 M ^{4 762.50 %}	56.000 K ^{-95.87 %}	1.356 M ^{919.55 %}	133.000 K ^{-54.92 %}	295.000 K ^{72.51 %}	171.000 K ^{-63.15 %}	464.000 K ^{759.26 %}	54.000 K ^{-72.73 %}	198.000 K ^{1 220.00 %}	15.000 K ^{-59.46 %}	37.000 K
Interest expense	54.302 M ^{23.01 %}	44.144 M ^{15.23 %}	38.309 M ^{9.07 %}	35.123 M ^{11.96 %}	31.370 M ^{28.37 %}	24.437 M ^{9.04 %}	22.411 M ^{6.22 %}	21.098 M ^{-2.14 %}	21.559 M ^{13.09 %}	19.064 M ^{18.13 %}	16.138 M ^{-2.23 %}	16.506 M
Depreciation and amortization	383.704 M ^{13.36 %}	338.488 M ^{7.92 %}	313.638 M ^{-13.47 %}	362.469 M ^{18.13 %}	306.839 M ^{4.08 %}	294.806 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-57.059 M ^{-369.44 %}	21.177 M ^{-88.15 %}	178.750 M ^{0.00 %}	178.750 M
Operating income	586.681 M ^{-24.65 %}	778.599 M ^{1 072.80 %}	-80.037 M ^{-140.88 %}	195.801 M ^{-54.43 %}	429.709 M ^{169.73 %}	-616.216 M ^{-41.32 %}	-436.055 M ^{-151.72 %}	843.074 M ^{0.97 %}	834.991 M ^{276.60 %}	221.721 M ^{-21.93 %}	284.000 M ^{-70.23 %}	954.000 M
Operating income ratio	0.03 ^{-25.53 %}	0.04 ^{932.06 %}	0.00 ^{-143.61 %}	0.01 ^{-50.17 %}	0.02 ^{162.68 %}	-0.03 ^{-40.96 %}	-0.02 ^{-158.99 %}	0.04 ^{-9.88 %}	0.04 ^{207.72 %}	0.01 ^{-17.78 %}	0.02 ^{-67.23 %}	0.05
Total other income expenses net	-123.591 M ^{-281.18 %}	68.214 M ^{175.71 %}	-90.104 M ^{90.86 %}	-985.678 M ^{-2 951.63 %}	-32.300 M ^{56.15 %}	-73.653 M ^{-68.32 %}	-43.758 M ^{-24.02 %}	-35.283 M ^{44.05 %}	-63.065 M ^{56.72 %}	-145.700 M ^{-464.03 %}	-25.832 M ^{71.69 %}	-91.258 M
	2025-05-31	2025-02-28	2024-11-30	2024-08-31	2024-05-31	2024-02-29	2023-11-30	2023-08-31	2023-05-31	2023-02-28	2022-11-30	2022-08-31

	2025-05-31	2025-02-28	2024-11-30	2024-08-31	2024-05-31	2024-02-29	2023-11-30	2023-08-31	2023-05-31	2023-02-28	2022-11-30	2022-08-31
Net debt	9.898 B ^{-4.31 %}	10.344 B ^{-16.91 %}	12.448 B ^{30.33 %}	9.551 B ^{3.63 %}	9.217 B ^{-26.16 %}	12.482 B ^{10.49 %}	11.297 B ^{63.16 %}	6.924 B ^{-11.20 %}	7.797 B ^{23.21 %}	6.328 B ^{0.90 %}	6.272 B ^{35.92 %}	4.614 B
Total investments	233.056 M ^{-4.62 %}	244.349 M ^{86.86 %}	130.768 M ^{-26.44 %}	177.774 M ^{-19.22 %}	220.068 M ^{-9.42 %}	242.944 M ^{27.40 %}	190.692 M ^{-27.52 %}	263.091 M ^{0.95 %}	260.621 M ^{-5.47 %}	275.705 M ^{8.05 %}	255.169 M ^{-86.89 %}	1.947 B
Total debt	17.666 B ^{-0.31 %}	17.722 B ^{-5.85 %}	18.824 B ^{14.30 %}	16.468 B ^{-6.82 %}	17.674 B ^{-10.97 %}	19.852 B ^{8.31 %}	18.330 B ^{20.11 %}	15.260 B ^{-7.42 %}	16.484 B ^{10.51 %}	14.916 B ^{7.26 %}	13.907 B ^{11.96 %}	12.421 B
Accumulated other comprehensive income loss	454.249 M ^{-13.31 %}	524.003 M ^{-0.97 %}	529.119 M ^{7.54 %}	492.000 M ^{-11.16 %}	553.822 M ^{5.89 %}	523.000 M ^{3.56 %}	505.000 M ^{-3.99 %}	526.000 M ^{3.14 %}	510.000 M ^{0.79 %}	506.000 M ^{-6.93 %}	543.672 M ^{5.16 %}	517.000 M
Retained earnings	4.767 B ^{5.51 %}	4.518 B ^{13.70 %}	3.974 B ^{-6.16 %}	4.234 B ^{-19.86 %}	5.284 B ^{4.71 %}	5.046 B ^{-8.90 %}	5.539 B ^{-12.51 %}	6.332 B ^{6.92 %}	5.922 B ^{8.85 %}	5.440 B ^{0.48 %}	5.414 B ^{-3.35 %}	5.602 B
Common stock	1.373 B ^{0.00 %}	1.373 B ^{5.99 %}	1.296 B ^{0.02 %}	1.295 B ^{0.00 %}	1.295 B ^{0.00 %}	1.295 B ^{6.20 %}	1.220 B ^{0.00 %}	1.220 B ^{0.00 %}	1.220 B ^{0.00 %}	1.220 B ^{6.38 %}	1.147 B ^{0.05 %}	1.146 B
Total equity	7.505 B ^{2.45 %}	7.326 B ^{10.48 %}	6.631 B ^{-3.27 %}	6.856 B ^{-13.94 %}	7.966 B ^{3.47 %}	7.699 B ^{-4.02 %}	8.021 B ^{-9.20 %}	8.834 B ^{5.07 %}	8.408 B ^{6.12 %}	7.923 B ^{2.98 %}	7.693 B ^{-2.03 %}	7.853 B
Other non current liabilities	954.207 M ^{-0.49 %}	958.875 M ^{-15.79 %}	1.139 B ^{36.63 %}	833.455 M ^{-26.88 %}	1.140 B ^{-0.73 %}	1.148 B ^{5.24 %}	1.091 B ^{31.83 %}	827.634 M ^{-25.02 %}	1.104 B ^{1.93 %}	1.083 B ^{27.35 %}	850.431 M ^{213.06 %}	271.648 M
Long term debt	8.043 B ^{-3.08 %}	8.299 B ^{0.20 %}	8.282 B ^{-5.31 %}	8.747 B ^{-3.67 %}	9.081 B ^{0.45 %}	9.040 B ^{232.63 %}	2.718 B ^{-14.84 %}	3.191 B ^{-4.27 %}	3.334 B ^{24.05 %}	2.687 B ^{51.69 %}	1.771 B ^{216.34 %}	560.000 M
Total non current liabilities	8.997 B ^{-2.81 %}	9.258 B ^{-1.73 %}	9.421 B ^{-1.66 %}	9.580 B ^{-6.26 %}	10.221 B ^{0.31 %}	10.188 B ^{167.49 %}	3.809 B ^{-5.23 %}	4.019 B ^{-9.43 %}	4.437 B ^{17.70 %}	3.770 B ^{43.79 %}	2.622 B ^{143.67 %}	1.076 B
Other current liabilities	2.923 B ^{19.41 %}	2.448 B ^{6.21 %}	2.305 B ^{15.43 %}	1.996 B ^{0.13 %}	1.994 B ^{16.94 %}	1.705 B ^{-7.74 %}	1.848 B ^{50.81 %}	1.225 B ^{-45.49 %}	2.248 B ^{-19.13 %}	2.780 B ^{31.96 %}	2.107 B ^{31.61 %}	1.601 B
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	115.491 M ^{-78.44 %}	535.784 M ^{-4.30 %}	559.871 M ^{-22.83 %}	725.463 M ^{30.72 %}	554.957 M ^{-7.79 %}	601.865 M ^{496.05 %}	100.976 M ^{-74.45 %}	395.198 M
Short term debt	9.623 B ^{2.12 %}	9.423 B ^{-10.61 %}	10.541 B ^{36.54 %}	7.720 B ^{-10.16 %}	8.593 B ^{-20.52 %}	10.812 B ^{-30.74 %}	15.612 B ^{29.35 %}	12.069 B ^{-8.22 %}	13.151 B ^{7.54 %}	12.229 B ^{0.77 %}	12.135 B ^{0.46 %}	12.080 B
Total current liabilities	12.968 B ^{5.46 %}	12.297 B ^{-7.86 %}	13.346 B ^{30.69 %}	10.212 B ^{-8.91 %}	11.211 B ^{-17.45 %}	13.582 B ^{-26.83 %}	18.562 B ^{25.23 %}	14.822 B ^{-6.57 %}	15.864 B ^{2.94 %}	15.411 B ^{5.02 %}	14.674 B ^{2.47 %}	14.320 B
Total liabilities	21.966 B ^{1.91 %}	21.555 B ^{-5.33 %}	22.767 B ^{15.03 %}	19.793 B ^{-7.65 %}	21.432 B ^{-9.84 %}	23.770 B ^{6.26 %}	22.370 B ^{18.73 %}	18.841 B ^{-7.19 %}	20.302 B ^{5.84 %}	19.181 B ^{10.90 %}	17.296 B ^{12.34 %}	15.396 B
Other non current assets	2.914 B ^{0.06 %}	2.912 B ^{-1.24 %}	2.949 B ^{48.05 %}	1.992 B ^{-36.11 %}	3.117 B ^{-53.45 %}	6.697 B ^{11.67 %}	5.998 B ^{9 903.04 %}	59.957 M ^{-97.77 %}	2.688 B ^{-10.09 %}	2.989 B ^{18.81 %}	2.516 B ^{2 268.26 %}	-116.035 M
Long term investments	233.056 M ^{-4.02 %}	242.811 M ^{85.68 %}	130.768 M ^{-26.44 %}	177.774 M ^{-19.22 %}	220.068 M ^{-9.42 %}	242.944 M ^{27.40 %}	190.692 M ^{-89.06 %}	1.742 B ^{-35.15 %}	2.687 B ^{-10.10 %}	2.989 B ^{1 071.38 %}	255.169 M ^{-86.89 %}	1.947 B
Intangible assets	1.802 B ^{-3.82 %}	1.873 B ^{1.70 %}	1.842 B ^{1.81 %}	1.809 B ^{-3.22 %}	1.869 B ^{5.44 %}	1.773 B ^{6.62 %}	1.663 B ^{7.31 %}	1.550 B ^{23.71 %}	1.253 B ^{12.04 %}	1.118 B ^{13.27 %}	987.000 M ^{15.85 %}	852.000 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	489.327 M ^{-3.57 %}	507.450 M ^{-3.45 %}	525.573 M ^{-3.33 %}	543.696 M ^{-18.39 %}	666.242 M ^{-3.13 %}	687.734 M	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	1.802 B ^{-3.82 %}	1.873 B ^{1.70 %}	1.842 B ^{1.81 %}	1.809 B ^{-23.30 %}	2.359 B ^{3.43 %}	2.280 B ^{4.20 %}	2.188 B ^{4.54 %}	2.093 B ^{9.09 %}	1.919 B ^{6.26 %}	1.806 B ^{82.95 %}	987.000 M ^{15.85 %}	852.000 M
Property plant equipment net	4.429 B ^{1.20 %}	4.376 B ^{-1.79 %}	4.456 B ^{5.50 %}	4.224 B ^{3.17 %}	4.094 B ^{0.07 %}	4.091 B ^{2.34 %}	3.998 B ^{5.01 %}	3.807 B ^{-0.75 %}	3.836 B ^{-0.70 %}	3.863 B ^{30.36 %}	2.963 B ^{4.12 %}	2.846 B
Total non current assets	9.378 B ^{-0.29 %}	9.405 B ^{0.29 %}	9.378 B ^{3.65 %}	9.048 B ^{-7.59 %}	9.791 B ^{-0.51 %}	9.842 B ^{6.05 %}	9.280 B ^{9.85 %}	8.448 B ^{0.07 %}	8.442 B ^{-2.49 %}	8.658 B ^{28.79 %}	6.722 B ^{4.30 %}	6.445 B
Other current assets	1.580 B ^{-13.40 %}	1.825 B ^{2.66 %}	1.778 B ^{3.22 %}	1.722 B ^{-6.07 %}	1.834 B ^{-58.84 %}	4.455 B ^{20.54 %}	3.696 B ^{31.69 %}	2.807 B ^{100.84 %}	1.398 B ^{61.17 %}	867.112 M ^{-3.24 %}	896.144 M ^{-6.19 %}	955.321 M
Short term investments	0.000 ^{-100.00 %}	1.538 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.426 B ^{10.57 %}	-2.713 B	0.000 ^{-100.00 %}	1.412 M
cash and cash equivalents	7.768 B ^{5.28 %}	7.378 B ^{15.73 %}	6.375 B ^{-7.83 %}	6.917 B ^{-18.21 %}	8.457 B ^{14.74 %}	7.370 B ^{4.80 %}	7.033 B ^{-15.64 %}	8.336 B ^{-4.04 %}	8.687 B ^{1.16 %}	8.588 B ^{12.48 %}	7.635 B ^{-2.20 %}	7.807 B
Cash and short term investments	7.768 B ^{5.26 %}	7.380 B ^{15.76 %}	6.375 B ^{-7.83 %}	6.917 B ^{-18.21 %}	8.457 B ^{14.74 %}	7.370 B ^{4.80 %}	7.033 B ^{-15.64 %}	8.336 B ^{-4.04 %}	8.687 B ^{1.16 %}	8.588 B ^{12.48 %}	7.635 B ^{-2.20 %}	7.807 B
Total current assets	20.094 B ^{3.17 %}	19.476 B ^{-2.72 %}	20.021 B ^{13.75 %}	17.601 B ^{-10.23 %}	19.607 B ^{-9.34 %}	21.628 B ^{2.45 %}	21.112 B ^{9.80 %}	19.227 B ^{-5.13 %}	20.268 B ^{9.87 %}	18.446 B ^{0.98 %}	18.267 B ^{8.71 %}	16.804 B
Inventory	8.981 B ^{2.52 %}	8.760 B ^{-1.24 %}	8.870 B ^{24.32 %}	7.135 B ^{-4.79 %}	7.493 B ^{-19.12 %}	9.264 B ^{-8.34 %}	10.107 B ^{32.15 %}	7.648 B ^{-10.84 %}	8.578 B ^{12.44 %}	7.629 B ^{-0.29 %}	7.651 B ^{20.80 %}	6.334 B
Net receivables	1.764 B ^{16.79 %}	1.511 B ^{-49.61 %}	2.998 B ^{64.08 %}	1.827 B ^{0.19 %}	1.823 B ^{238.92 %}	538.000 M ^{94.93 %}	276.000 M ^{-36.70 %}	436.000 M ^{-72.84 %}	1.605 B	0.000 ^{-100.00 %}	2.085 B ^{22.07 %}	1.708 B
Tax assets	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	845.066 M ^{133 824.88 %}	631.000 K ^{100.02 %}	-3.470 B ^{-12.15 %}	-3.094 B ^{-514.98 %}	745.585 M ^{127.75 %}	-2.687 B ^{10.10 %}	-2.989 B ^{-344 852.02 %}	867.000 K ^{-99.91 %}	916.035 M
Other assets	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.000 K ^{-33.33 %}	3.000 K ^{200.00 %}	1.000 K ^{-50.00 %}	2.000 K ^{-33.33 %}	3.000 K ^{50.00 %}	2.000 K ^{0.00 %}	2.000 K	0.000	0.000
Account payables	422.499 M ^{-0.83 %}	426.055 M ^{-14.87 %}	500.469 M ^{36.37 %}	366.983 M ^{-6.74 %}	393.501 M ^{19.85 %}	328.335 M ^{-24.85 %}	436.913 M ^{11.08 %}	393.345 M ^{15.26 %}	341.265 M ^{38.83 %}	245.823 M ^{-25.79 %}	331.232 M ^{35.67 %}	244.150 M
Tax payables	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	128.822 M ^{11.54 %}	115.491 M ^{-42.44 %}	200.654 M ^{91.33 %}	104.873 M ^{-74.35 %}	408.823 M ^{228.61 %}	124.410 M ^{-20.54 %}	156.565 M ^{55.05 %}	100.976 M ^{-74.45 %}	395.198 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-209.135 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	127.399 M
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	122.415 M ^{-16.89 %}	147.287 M	0.000 ^{-100.00 %}	394.789 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	251.756 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	219.000 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	910.817 M ^{0.00 %}	910.816 M ^{9.32 %}	833.160 M ^{0.03 %}	832.936 M ^{0.00 %}	832.937 M ^{0.00 %}	832.937 M ^{9.98 %}	757.366 M ^{0.00 %}	757.366 M ^{0.00 %}	757.366 M ^{-40.02 %}	1.263 B ^{114.58 %}	588.462 M ^{0.08 %}	588.000 M
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	209.135 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	116.953 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	29.471 B ^{2.04 %}	28.881 B ^{-1.76 %}	29.399 B ^{10.32 %}	26.649 B ^{-9.35 %}	29.398 B ^{-6.58 %}	31.470 B ^{3.55 %}	30.392 B ^{9.82 %}	27.675 B ^{-3.60 %}	28.710 B ^{5.92 %}	27.104 B ^{8.46 %}	24.989 B ^{7.48 %}	23.249 B
	2025-05-31	2025-02-28	2024-11-30	2024-08-31	2024-05-31	2024-02-29	2023-11-30	2023-08-31	2023-05-31	2023-02-28	2022-11-30	2022-08-31

	2025-05-31	2025-02-28	2024-11-30	2024-08-31	2024-05-31	2024-02-29	2023-11-30	2023-08-31	2023-05-31	2023-02-28	2022-11-30	2022-08-31
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	-86.095 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts receivables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	-162.906 M ^{70.05 %}	-543.925 M ^{-308.46 %}	260.925 M ^{-75.15 %}	1.050 B ^{541.18 %}	-238.000 M ^{-148.28 %}	493.000 M ^{22.03 %}	404.000 M ^{198.54 %}	-410.000 M ^{14.76 %}	-481.000 M ^{-1 750.00 %}	-26.000 M ^{80.45 %}	-133.000 M ^{77.91 %}	-602.000 M
Net cash provided by operating activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Investments in property plant and equipment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Debt repayment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used provided by financing activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at beginning of period	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at end of period	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating cash flow	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital expenditure	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Free CashFlow	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
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