Sugimura Warehouse Co., Ltd. ^9307.T

Finances

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Revenue	11.235 B ^{3.54 %}	10.851 B ^{2.81 %}	10.554 B ^{3.55 %}	10.192 B ^{-0.12 %}	10.205 B ^{-0.60 %}	10.266 B
Net income	917.299 M ^{6.19 %}	863.808 M ^{20.53 %}	716.669 M ^{-10.45 %}	800.282 M ^{-19.65 %}	995.977 M ^{7.79 %}	924.000 M
Income before tax	1.379 B ^{6.52 %}	1.295 B ^{19.90 %}	1.080 B ^{-4.71 %}	1.134 B ^{-23.28 %}	1.477 B ^{7.68 %}	1.372 B
Income before tax ratio	0.12 ^{2.87 %}	0.12 ^{16.62 %}	0.10 ^{-7.98 %}	0.11 ^{-23.18 %}	0.14 ^{8.33 %}	0.13
EBITDA	2.339 B ^{2.07 %}	2.291 B ^{12.85 %}	2.030 B ^{-0.78 %}	2.047 B ^{-12.78 %}	2.346 B ^{18.86 %}	1.974 B
Net income ratio	0.08 ^{2.56 %}	0.08 ^{17.23 %}	0.07 ^{-13.52 %}	0.08 ^{-19.55 %}	0.10 ^{8.44 %}	0.09
Ratio EBITDA	0.21 ^{-1.43 %}	0.21 ^{9.76 %}	0.19 ^{-4.19 %}	0.20 ^{-12.67 %}	0.23 ^{19.58 %}	0.19
Gross profit ratio	0.23 ^{4.26 %}	0.22 ^{9.19 %}	0.20 ^{-3.15 %}	0.21 ^{-3.41 %}	0.22 ^{7.11 %}	0.20
Weighted average shs out dil	16.348 M ^{0.05 %}	16.341 M ^{-0.04 %}	16.347 M ^{0.03 %}	16.342 M ^{-0.02 %}	16.346 M ^{-0.04 %}	16.352 M
Weighted average shs out	16.348 M ^{0.05 %}	16.341 M ^{0.05 %}	16.332 M ^{0.07 %}	16.321 M ^{0.11 %}	16.302 M ^{0.40 %}	16.238 M
EPS diluted	56.11 ^{6.15 %}	52.86 ^{20.57 %}	43.84 ^{-10.48 %}	48.97 ^{-19.63 %}	60.93 ^{7.82 %}	56.51
Earnings per share	56.11 ^{6.15 %}	52.86 ^{20.46 %}	43.88 ^{-10.50 %}	49.03 ^{-19.75 %}	61.10 ^{7.38 %}	56.90
Gross profit	2.615 B ^{7.95 %}	2.423 B ^{12.26 %}	2.158 B ^{0.29 %}	2.152 B ^{-3.53 %}	2.230 B ^{6.47 %}	2.095 B
Income tax expense	462.146 M ^{7.17 %}	431.218 M ^{18.65 %}	363.434 M ^{9.06 %}	333.235 M ^{-30.78 %}	481.440 M ^{7.46 %}	448.000 M
Cost of revenue	8.620 B ^{2.28 %}	8.428 B ^{0.39 %}	8.396 B ^{4.42 %}	8.040 B ^{0.83 %}	7.974 B ^{-2.41 %}	8.171 B
General and administrative expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	0.000 ^{-100.00 %}	246.227 M ^{0.23 %}	245.674 M ^{57.45 %}	156.034 M ^{92.68 %}	80.982 M ^{152.93 %}	-153.000 M
Operating expenses	1.249 B ^{10.53 %}	1.130 B ^{2.21 %}	1.106 B ^{13.28 %}	976.034 M ^{0.94 %}	966.982 M ^{46.51 %}	660.000 M
Cost and expenses	9.869 B ^{3.26 %}	9.558 B ^{0.59 %}	9.502 B ^{5.38 %}	9.016 B ^{0.84 %}	8.941 B ^{1.25 %}	8.831 B
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	1.249 B ^{41.32 %}	883.852 M ^{2.77 %}	860.000 M ^{4.88 %}	820.000 M ^{-7.45 %}	886.000 M ^{8.98 %}	813.000 M
Interest income	87.000 K ^{335.00 %}	20.000 K ^{900.00 %}	2.000 K ^{0.00 %}	2.000 K ^{-66.67 %}	6.000 K ^{-71.43 %}	21.000 K
Interest expense	39.841 M ^{-14.11 %}	46.386 M ^{-13.54 %}	53.650 M ^{-15.52 %}	63.508 M ^{-23.23 %}	82.720 M ^{-13.05 %}	95.132 M
Depreciation and amortization	919.354 M ^{-3.21 %}	949.871 M ^{5.93 %}	896.702 M ^{5.56 %}	849.485 M ^{8.05 %}	786.160 M ^{2.23 %}	769.000 M
Operating income	1.366 B ^{5.70 %}	1.293 B ^{22.82 %}	1.052 B ^{-10.49 %}	1.176 B ^{-6.94 %}	1.263 B ^{4.85 %}	1.205 B
Operating income ratio	0.12 ^{2.09 %}	0.12 ^{19.46 %}	0.10 ^{-13.56 %}	0.12 ^{-6.83 %}	0.12 ^{5.48 %}	0.12
Total other income expenses net	13.173 M ^{430.53 %}	2.483 M ^{-91.04 %}	27.703 M ^{165.62 %}	-42.217 M ^{-119.73 %}	213.956 M ^{27.35 %}	168.000 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Net debt	-2.312 B ^{-168.11 %}	-862.362 M ^{-233.39 %}	646.502 M ^{-68.49 %}	2.052 B ^{-34.80 %}	3.147 B ^{-24.19 %}	4.151 B
Total investments	865.679 M ^{5.10 %}	823.695 M ^{14.64 %}	718.489 M ^{-1.62 %}	730.312 M ^{-16.05 %}	869.902 M ^{-35.94 %}	1.358 B
Total debt	2.904 B ^{-14.51 %}	3.397 B ^{-19.14 %}	4.202 B ^{-15.30 %}	4.961 B ^{-23.49 %}	6.484 B ^{-12.30 %}	7.393 B
Accumulated other comprehensive income loss	381.923 M ^{16.09 %}	329.000 M ^{55.19 %}	212.000 M ^{4.43 %}	203.000 M ^{15.34 %}	176.000 M ^{-42.86 %}	308.000 M
Retained earnings	11.372 B ^{6.77 %}	10.651 B ^{7.39 %}	9.918 B ^{6.37 %}	9.324 B ^{7.74 %}	8.654 B ^{11.24 %}	7.780 B
Common stock	2.630 B ^{0.00 %}	2.630 B ^{0.02 %}	2.630 B ^{0.04 %}	2.628 B ^{0.06 %}	2.627 B ^{0.11 %}	2.624 B
Total equity	16.775 B ^{4.86 %}	15.998 B ^{5.63 %}	15.145 B ^{4.15 %}	14.542 B ^{5.06 %}	13.841 B ^{5.70 %}	13.095 B
Other non current liabilities	1.100 B ^{-3.71 %}	1.143 B ^{-1.58 %}	1.161 B ^{0.38 %}	1.157 B ^{0.35 %}	1.153 B ^{1.72 %}	1.133 B
Long term debt	2.382 B ^{-17.22 %}	2.878 B ^{-14.82 %}	3.378 B ^{-19.44 %}	4.193 B ^{-15.19 %}	4.944 B ^{-11.67 %}	5.597 B
Total non current liabilities	3.630 B ^{-12.20 %}	4.134 B ^{-10.11 %}	4.600 B ^{-14.69 %}	5.392 B ^{-12.61 %}	6.170 B ^{-10.14 %}	6.866 B
Other current liabilities	1.063 B ^{64.74 %}	645.523 M ^{557.37 %}	-141.139 M ^{-488.64 %}	-23.977 M ^{88.27 %}	-204.399 M ^{-127.76 %}	736.220 M
Deferred revenue	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	954.210 M ^{38.54 %}	688.745 M ^{-14.37 %}	804.324 M	0.000
Short term debt	535.359 M ^{3.01 %}	519.719 M ^{-36.88 %}	823.433 M ^{7.26 %}	767.687 M ^{-50.14 %}	1.540 B ^{-14.69 %}	1.805 B
Total current liabilities	1.948 B ^{-0.23 %}	1.952 B ^{-14.74 %}	2.290 B ^{16.01 %}	1.974 B ^{-30.40 %}	2.836 B ^{-11.58 %}	3.207 B
Total liabilities	5.578 B ^{-8.36 %}	6.087 B ^{-11.65 %}	6.890 B ^{-6.46 %}	7.365 B ^{-18.21 %}	9.005 B ^{-10.60 %}	10.073 B
Other non current assets	366.294 M ^{-87.37 %}	2.901 B ^{-3.45 %}	3.005 B ^{-3.08 %}	3.100 B ^{1.25 %}	3.062 B ^{252 135.58 %}	1.214 M
Long term investments	865.679 M ^{150.64 %}	-1.710 B ^{11.14 %}	-1.924 B ^{4.28 %}	-2.010 B ^{-3.00 %}	-1.951 B ^{-243.70 %}	1.358 B
Intangible assets	548.398 M ^{-24.29 %}	724.347 M ^{-19.59 %}	900.833 M ^{-16.79 %}	1.083 B ^{-1.38 %}	1.098 B ^{52.68 %}	719.000 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	548.398 M ^{-24.29 %}	724.347 M ^{-19.59 %}	900.833 M ^{-16.79 %}	1.083 B ^{-1.38 %}	1.098 B ^{52.68 %}	719.000 M
Property plant equipment net	11.475 B ^{-3.64 %}	11.908 B ^{-4.30 %}	12.442 B ^{-1.39 %}	12.618 B ^{-3.29 %}	13.047 B ^{-2.62 %}	13.398 B
Total non current assets	13.422 B ^{-4.05 %}	13.989 B ^{-4.02 %}	14.575 B ^{-2.45 %}	14.941 B ^{-3.08 %}	15.415 B ^{-1.49 %}	15.648 B
Other current assets	97.744 M ^{4.53 %}	93.508 M ^{4.84 %}	89.193 M ^{-36.53 %}	140.519 M ^{-2.72 %}	144.445 M ^{81.73 %}	79.485 M
Short term investments	2.500 M ^{-99.90 %}	2.533 B ^{-4.13 %}	2.642 B ^{-3.57 %}	2.740 B ^{-2.88 %}	2.821 B ^{112 756.04 %}	2.500 M
cash and cash equivalents	5.217 B ^{22.46 %}	4.260 B ^{19.82 %}	3.555 B ^{22.21 %}	2.909 B ^{-12.83 %}	3.337 B ^{2.93 %}	3.242 B
Cash and short term investments	5.217 B ^{-23.21 %}	6.793 B ^{9.61 %}	6.197 B ^{9.70 %}	5.649 B ^{-8.27 %}	6.158 B ^{89.96 %}	3.242 B
Total current assets	8.931 B ^{10.31 %}	8.096 B ^{8.53 %}	7.460 B ^{7.09 %}	6.966 B ^{-6.26 %}	7.432 B ^{129.23 %}	3.242 B
Inventory	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.638 B ^{3.56 %}	-2.735 B ^{2.88 %}	-2.816 B ^{16.65 %}	-3.379 B
Net receivables	3.617 B ^{198.95 %}	1.210 B ^{-68.26 %}	3.811 B ^{-2.57 %}	3.912 B ^{-0.85 %}	3.945 B ^{19.56 %}	3.300 B
Tax assets	167.211 M ^{1.18 %}	165.264 M ^{9.68 %}	150.678 M ^{0.02 %}	150.646 M ^{-5.57 %}	159.525 M ^{-7.14 %}	171.786 M
Other assets	3.000 K ^{50.00 %}	2.000 K ^{-33.33 %}	3.000 K ^{0.00 %}	3.000 K ^{0.00 %}	3.000 K ^{-100.00 %}	4.278 B
Account payables	348.823 M ^{3.64 %}	336.581 M ^{-12.48 %}	384.595 M ^{6.05 %}	362.669 M ^{0.50 %}	360.866 M ^{6.29 %}	339.508 M
Tax payables	0.000 ^{-100.00 %}	450.403 M ^{67.62 %}	268.704 M ^{50.41 %}	178.650 M ^{-46.69 %}	335.133 M ^{2.72 %}	326.272 M
Deferred revenue non current	0.000 ^{-100.00 %}	973.301 M ^{-1.85 %}	991.647 M ^{-1.95 %}	1.011 B	0.000 ^{100.00 %}	-135.526 M
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	54.281 M ^{38.36 %}	39.233 M ^{34.60 %}	29.148 M ^{4.51 %}	27.889 M ^{53.11 %}	18.215 M ^{-4.13 %}	19.000 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	2.391 B ^{0.16 %}	2.387 B ^{0.09 %}	2.385 B ^{-0.10 %}	2.387 B ^{0.13 %}	2.384 B ^{0.04 %}	2.383 B
Deferred tax liabilities non current	147.714 M ^{29.46 %}	114.104 M ^{88.86 %}	60.417 M ^{44.68 %}	41.760 M ^{-42.56 %}	72.698 M ^{-46.36 %}	135.526 M
Other liabilities	0.000 ^{-100.00 %}	5.001 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	22.353 B ^{1.21 %}	22.085 B ^{0.23 %}	22.035 B ^{0.58 %}	21.908 B ^{-4.11 %}	22.847 B ^{-1.39 %}	23.168 B
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000 ^{-100.00 %}	25.439 M ^{7.70 %}	23.621 M	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	85.081 M ^{-34.41 %}	129.717 M ^{-8.01 %}	141.018 M ^{21.53 %}	116.038 M ^{125.71 %}	-451.309 M ^{-412.85 %}	-88.000 M
Accounts receivables	121.577 M ^{62.88 %}	74.641 M ^{-24.22 %}	98.502 M ^{84.11 %}	53.501 M ^{156.32 %}	-95.000 M ^{-850.00 %}	-10.000 M
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	12.242 M ^{125.50 %}	-48.013 M ^{-318.99 %}	21.925 M ^{1 116.03 %}	1.803 M ^{-91.56 %}	21.357 M ^{118.96 %}	9.754 M
Other working capital	-48.738 M ^{-147.28 %}	103.089 M ^{400.65 %}	20.591 M ^{-66.10 %}	60.734 M ^{116.11 %}	-377.000 M ^{-383.33 %}	-78.000 M
Other non cash items	24.692 M ^{-81.46 %}	133.156 M ^{85.72 %}	71.696 M ^{135.64 %}	-201.157 M ^{43.17 %}	-353.952 M ^{-35 495.20 %}	1.000 M
Net cash provided by operating activities	1.946 B ^{-7.40 %}	2.102 B ^{13.68 %}	1.849 B ^{18.20 %}	1.564 B ^{60.30 %}	975.899 M ^{-39.23 %}	1.606 B
Investments in property plant and equipment	-249.934 M ^{39.48 %}	-413.000 M ^{-11.51 %}	-370.366 M ^{20.34 %}	-464.927 M ^{56.66 %}	-1.073 B ^{-61.58 %}	-664.000 M
Acquisitions net	8.794 M ^{6.93 %}	8.224 M ^{8.78 %}	7.560 M ^{68.26 %}	4.493 M ^{82.49 %}	2.462 M ^{-41.81 %}	4.231 M
Purchases of investments	-1.378 M ^{41.24 %}	-2.345 M ^{6.31 %}	-2.503 M ^{5.76 %}	-2.656 M ^{-14.43 %}	-2.321 M ^{-19.03 %}	-1.950 M
Sales maturities of investments	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	81.894 M ^{-52.24 %}	171.481 M ^{-53.22 %}	366.576 M ^{13.78 %}	322.168 M
Other investing activites	0.000 ^{100.00 %}	-6.416 M ^{-641 700.00 %}	1.000 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-342.449 M
Net cash used for investing activites	-242.518 M ^{41.36 %}	-413.537 M ^{-45.91 %}	-283.414 M ^{2.81 %}	-291.609 M ^{58.70 %}	-706.141 M ^{-3.54 %}	-682.000 M
Debt repayment	-520.712 M ^{36.03 %}	-814.000 M ^{-5.95 %}	-768.304 M ^{50.15 %}	-1.541 B ^{-66.29 %}	-926.768 M ^{23.22 %}	-1.207 B
Common stock issued	0.000 ^{-100.00 %}	5.000 K ^{-99.55 %}	1.122 M ^{75.31 %}	640.000 K ^{-39.96 %}	1.066 M ^{-36.59 %}	1.681 M
Common stock repurchased	-30.044 M ^{-0.35 %}	-29.940 M ^{0.09 %}	-29.967 M ^{1.50 %}	-30.422 M ^{-12.46 %}	-27.051 M ^{29.01 %}	-38.105 M
Dividends paid	-196.242 M ^{-49.77 %}	-131.029 M ^{-7.08 %}	-122.368 M ^{5.76 %}	-129.847 M ^{-6.79 %}	-121.594 M ^{-0.51 %}	-120.975 M
Other financing activites	-1.000 K ^{99.99 %}	-8.917 M ^{-891 600.00 %}	-1.000 K ^{0.00 %}	-1.000 K ^{0.00 %}	-1.000 K ^{99.99 %}	-13.601 M
Net cash used provided by financing activities	-746.999 M ^{24.08 %}	-983.881 M ^{-7.00 %}	-919.518 M ^{45.94 %}	-1.701 B ^{-58.31 %}	-1.074 B ^{22.04 %}	-1.378 B
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 K	0.000
Net change in cash	956.909 M ^{35.81 %}	704.573 M ^{9.05 %}	646.105 M ^{250.96 %}	-428.009 M ^{46.80 %}	-804.591 M ^{84.06 %}	-5.048 B
Cash at beginning of period	4.257 B ^{19.83 %}	3.553 B ^{22.23 %}	2.906 B ^{-12.84 %}	3.334 B ^{-19.44 %}	4.139 B ^{-9.90 %}	4.594 B
Cash at end of period	5.217 B ^{22.54 %}	4.257 B ^{19.83 %}	3.553 B ^{22.23 %}	2.906 B ^{-12.84 %}	3.334 B ^{834.46 %}	-454.000 M
Operating cash flow	1.946 B ^{-7.40 %}	2.102 B ^{13.68 %}	1.849 B ^{18.20 %}	1.564 B ^{60.30 %}	975.899 M ^{-39.23 %}	1.606 B
Capital expenditure	-245.759 M ^{41.40 %}	-419.417 M ^{-13.24 %}	-370.366 M ^{20.34 %}	-464.927 M ^{56.66 %}	-1.073 B ^{-61.58 %}	-664.000 M
Free CashFlow	1.701 B ^{1.08 %}	1.683 B ^{13.79 %}	1.479 B ^{34.49 %}	1.099 B ^{1 233.92 %}	-96.959 M ^{-110.29 %}	942.000 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Revenue	2.720 B ^{-5.57 %}	2.880 B ^{4.33 %}	2.761 B ^{-3.48 %}	2.861 B ^{4.67 %}	2.733 B ^{-1.97 %}	2.788 B ^{4.39 %}	2.671 B ^{-1.41 %}	2.709 B ^{0.92 %}	2.684 B ^{-1.20 %}	2.716 B ^{4.96 %}	2.588 B ^{-3.11 %}	2.671 B
Net income	227.355 M ^{-8.66 %}	248.921 M ^{19.10 %}	209.000 M ^{-12.96 %}	240.126 M ^{9.65 %}	219.000 M ^{-11.91 %}	248.621 M ^{25.07 %}	198.791 M ^{-2.26 %}	203.394 M ^{-4.51 %}	213.002 M ^{13.59 %}	187.521 M ^{-0.25 %}	188.000 M ^{3.87 %}	180.994 M
Income before tax	333.011 M ^{-11.30 %}	375.437 M ^{19.95 %}	313.000 M ^{-13.66 %}	362.533 M ^{10.87 %}	327.000 M ^{-12.66 %}	374.418 M ^{25.66 %}	297.968 M ^{-2.10 %}	304.362 M ^{-4.37 %}	318.278 M ^{11.54 %}	285.349 M ^{1.91 %}	280.000 M ^{2.65 %}	272.778 M
Income before tax ratio	0.12 ^{-6.07 %}	0.13 ^{14.97 %}	0.11 ^{-10.55 %}	0.13 ^{5.92 %}	0.12 ^{-10.91 %}	0.13 ^{20.37 %}	0.11 ^{-0.71 %}	0.11 ^{-5.24 %}	0.12 ^{12.89 %}	0.11 ^{-2.91 %}	0.11 ^{5.94 %}	0.10
EBITDA	567.538 M ^{-8.66 %}	621.316 M ^{12.19 %}	553.797 M ^{-6.77 %}	594.000 M ^{7.56 %}	552.250 M ^{-12.20 %}	629.008 M ^{103.37 %}	309.290 M ^{-2.21 %}	316.269 M ^{-4.30 %}	330.485 M ^{10.91 %}	297.978 M ^{-32.01 %}	438.250 M ^{52.92 %}	286.594 M
Net income ratio	0.08 ^{-3.28 %}	0.09 ^{14.16 %}	0.08 ^{-9.83 %}	0.08 ^{4.76 %}	0.08 ^{-10.15 %}	0.09 ^{19.81 %}	0.07 ^{-0.87 %}	0.08 ^{-5.38 %}	0.08 ^{14.97 %}	0.07 ^{-4.97 %}	0.07 ^{7.20 %}	0.07
Ratio EBITDA	0.21 ^{-3.27 %}	0.22 ^{7.54 %}	0.20 ^{-3.41 %}	0.21 ^{2.77 %}	0.20 ^{-10.44 %}	0.23 ^{94.82 %}	0.12 ^{-0.81 %}	0.12 ^{-5.17 %}	0.12 ^{12.25 %}	0.11 ^{-35.22 %}	0.17 ^{57.82 %}	0.11
Gross profit ratio	0.24 ^{-0.03 %}	0.24 ^{8.52 %}	0.22 ^{-8.24 %}	0.24 ^{2.31 %}	0.23 ^{-2.45 %}	0.24 ^{11.58 %}	0.21 ^{-2.62 %}	0.22 ^{1.49 %}	0.22 ^{4.53 %}	0.21 ^{7.41 %}	0.19 ^{-11.28 %}	0.22
Weighted average shs out dil	16.321 M ^{-0.23 %}	16.358 M ^{0.00 %}	16.358 M ^{0.07 %}	16.346 M ^{0.10 %}	16.329 M ^{-0.13 %}	16.351 M ^{0.00 %}	16.351 M ^{0.06 %}	16.341 M ^{0.13 %}	16.319 M ^{-0.21 %}	16.354 M ^{0.00 %}	16.354 M ^{0.06 %}	16.344 M
Weighted average shs out	16.321 M ^{-0.23 %}	16.358 M ^{0.00 %}	16.358 M ^{0.07 %}	16.346 M ^{0.10 %}	16.329 M ^{-0.13 %}	16.351 M ^{0.00 %}	16.351 M ^{0.05 %}	16.344 M ^{0.15 %}	16.319 M ^{-0.13 %}	16.340 M ^{-0.23 %}	16.377 M ^{0.26 %}	16.335 M
EPS diluted	13.93 ^{-8.48 %}	15.22 ^{19.09 %}	12.78 ^{-13.00 %}	14.69 ^{9.55 %}	13.41 ^{-11.60 %}	15.17 ^{24.65 %}	12.17 ^{-2.01 %}	12.42 ^{-4.83 %}	13.05 ^{14.07 %}	11.44 ^{-0.52 %}	11.50 ^{3.88 %}	11.07
Earnings per share	13.93 ^{-8.48 %}	15.22 ^{19.09 %}	12.78 ^{-13.00 %}	14.69 ^{9.55 %}	13.41 ^{-11.60 %}	15.17 ^{24.65 %}	12.17 ^{-2.01 %}	12.42 ^{-4.83 %}	13.05 ^{14.07 %}	11.44 ^{-0.35 %}	11.48 ^{3.61 %}	11.08
Gross profit	647.684 M ^{-5.60 %}	686.087 M ^{13.21 %}	606.009 M ^{-11.44 %}	684.266 M ^{7.08 %}	639.000 M ^{-4.36 %}	668.160 M ^{16.47 %}	573.656 M ^{-3.99 %}	597.470 M ^{2.42 %}	583.338 M ^{3.27 %}	564.844 M ^{12.74 %}	501.000 M ^{-14.04 %}	582.817 M
Income tax expense	105.655 M ^{-16.49 %}	126.515 M ^{21.65 %}	104.000 M ^{-15.04 %}	122.407 M ^{13.34 %}	108.000 M ^{-14.15 %}	125.798 M ^{26.84 %}	99.176 M ^{-1.78 %}	100.969 M ^{-4.09 %}	105.275 M ^{7.61 %}	97.828 M ^{6.33 %}	92.000 M ^{0.24 %}	91.784 M
Cost of revenue	2.072 B ^{-5.56 %}	2.194 B ^{1.83 %}	2.155 B ^{-0.98 %}	2.176 B ^{3.93 %}	2.094 B ^{-1.21 %}	2.120 B ^{1.08 %}	2.097 B ^{-0.68 %}	2.111 B ^{0.50 %}	2.101 B ^{-2.37 %}	2.152 B ^{3.10 %}	2.087 B ^{-0.06 %}	2.088 B
General and administrative expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 M ^{-99.59 %}	245.073 M ^{6 126 725.00 %}	4.000 K ^{100.77 %}	-518.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	8.014 M	0.000	0.000
Operating expenses	343.478 M ^{10.55 %}	310.710 M ^{4.27 %}	298.000 M ^{-5.78 %}	316.272 M ^{-2.69 %}	325.000 M ^{14.01 %}	285.073 M ^{2.18 %}	279.004 M ^{-1.23 %}	282.482 M ^{-0.37 %}	283.520 M ^{3.14 %}	274.881 M ^{26.67 %}	217.000 M ^{-21.63 %}	276.901 M
Cost and expenses	2.416 B ^{-3.56 %}	2.505 B ^{2.12 %}	2.453 B ^{-1.59 %}	2.493 B ^{3.04 %}	2.419 B ^{0.59 %}	2.405 B ^{1.21 %}	2.376 B ^{-0.74 %}	2.394 B ^{0.40 %}	2.384 B ^{-1.75 %}	2.427 B ^{5.32 %}	2.304 B ^{-2.58 %}	2.365 B
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	343.478 M ^{10.55 %}	310.710 M ^{4.27 %}	298.000 M ^{-5.78 %}	316.272 M ^{-2.39 %}	324.000 M ^{710.00 %}	40.000 M ^{-85.66 %}	279.000 M ^{-1.41 %}	283.000 M ^{0.00 %}	283.000 M ^{843.33 %}	30.000 M ^{-89.09 %}	275.000 M ^{-0.69 %}	276.901 M
Interest income	4.000 K ^{-91.30 %}	46.000 K ^{820.00 %}	5.000 K ^{-82.76 %}	29.000 K ^{314.29 %}	7.000 K ^{-12.50 %}	8.000 K ^{-11.11 %}	9.000 K ^{200.00 %}	3.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K	0.000	0.000
Interest expense	8.925 M ^{-4.41 %}	9.337 M ^{-4.51 %}	9.778 M ^{-5.12 %}	10.306 M ^{-1.09 %}	10.420 M ^{-4.84 %}	10.950 M ^{-3.29 %}	11.322 M ^{-4.91 %}	11.907 M ^{-2.46 %}	12.207 M ^{-3.34 %}	12.629 M ^{-4.32 %}	13.199 M ^{-5.76 %}	14.006 M
Depreciation and amortization	225.602 M ^{-4.62 %}	236.542 M ^{2.54 %}	230.677 M ^{2.07 %}	226.000 M ^{-4.74 %}	237.250 M ^{-2.62 %}	243.641 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.282 M ^{-95.82 %}	30.668 M ^{282.63 %}	8.015 M ^{-96.22 %}	212.250 M ^{-4.38 %}	221.965 M
Operating income	304.206 M ^{-18.96 %}	375.377 M ^{21.88 %}	308.000 M ^{-16.30 %}	367.994 M ^{17.20 %}	314.000 M ^{-18.03 %}	383.085 M ^{30.01 %}	294.654 M ^{-6.46 %}	314.987 M ^{5.06 %}	299.817 M ^{3.40 %}	289.963 M ^{28.30 %}	226.000 M ^{-26.12 %}	305.916 M
Operating income ratio	0.11 ^{-14.18 %}	0.13 ^{16.82 %}	0.11 ^{-13.29 %}	0.13 ^{11.97 %}	0.11 ^{-16.39 %}	0.14 ^{24.54 %}	0.11 ^{-5.12 %}	0.12 ^{4.10 %}	0.11 ^{4.65 %}	0.11 ^{22.23 %}	0.09 ^{-23.75 %}	0.11
Total other income expenses net	28.805 M ^{47 908.33 %}	60.000 K ^{-98.80 %}	5.000 M ^{191.56 %}	-5.461 M ^{-142.01 %}	13.000 M ^{249.99 %}	-8.667 M ^{-361.45 %}	3.315 M ^{131.20 %}	-10.625 M ^{-157.56 %}	18.460 M ^{500.09 %}	-4.614 M ^{-108.54 %}	54.000 M ^{262.95 %}	-33.138 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Net debt	-2.521 B ^{-9.02 %}	-2.312 B ^{-20.30 %}	-1.922 B ^{-24.35 %}	-1.546 B ^{-40.89 %}	-1.097 B ^{-27.21 %}	-862.362 M ^{-225.79 %}	-264.698 M ^{-475.23 %}	70.543 M ^{-87.29 %}	554.871 M ^{-14.17 %}	646.502 M ^{-81.12 %}	3.424 B ^{157.43 %}	1.330 B
Total investments	941.848 M ^{8.80 %}	865.679 M ^{2.33 %}	845.986 M ^{5.00 %}	805.692 M ^{-33.30 %}	1.208 B ^{46.66 %}	823.695 M ^{0.12 %}	822.724 M ^{5.21 %}	781.982 M ^{-2.40 %}	801.209 M ^{11.51 %}	718.489 M ^{-32.22 %}	1.060 B ^{38.26 %}	766.650 M
Total debt	2.837 B ^{-2.33 %}	2.904 B ^{-5.88 %}	3.086 B ^{-2.08 %}	3.152 B ^{-5.16 %}	3.323 B ^{-2.19 %}	3.397 B ^{-5.01 %}	3.577 B ^{-2.46 %}	3.667 B ^{-10.28 %}	4.087 B ^{-2.72 %}	4.202 B ^{-4.98 %}	4.422 B ^{-2.88 %}	4.553 B
Accumulated other comprehensive income loss	432.314 M ^{13.19 %}	381.923 M ^{2.12 %}	374.000 M ^{7.12 %}	349.137 M ^{7.76 %}	324.000 M ^{-1.52 %}	329.000 M ^{14.63 %}	287.000 M ^{10.81 %}	259.000 M ^{-4.07 %}	270.000 M ^{27.36 %}	212.000 M ^{7.07 %}	198.000 M ^{-13.15 %}	227.982 M
Retained earnings	11.436 B ^{0.56 %}	11.372 B ^{2.24 %}	11.123 B ^{1.15 %}	10.996 B ^{2.23 %}	10.756 B ^{0.98 %}	10.651 B ^{2.39 %}	10.403 B ^{1.46 %}	10.253 B ^{2.02 %}	10.049 B ^{1.32 %}	9.918 B ^{1.93 %}	9.730 B ^{1.44 %}	9.592 B
Common stock	2.630 B ^{0.00 %}	2.630 B ^{0.00 %}	2.630 B ^{0.00 %}	2.630 B ^{0.00 %}	2.630 B ^{0.00 %}	2.630 B ^{0.00 %}	2.630 B ^{0.00 %}	2.630 B ^{0.02 %}	2.630 B ^{0.00 %}	2.630 B ^{0.02 %}	2.629 B ^{-0.02 %}	2.630 B
Total equity	16.829 B ^{0.32 %}	16.775 B ^{1.56 %}	16.518 B ^{0.93 %}	16.367 B ^{1.86 %}	16.067 B ^{0.43 %}	15.998 B ^{1.85 %}	15.707 B ^{1.15 %}	15.528 B ^{1.46 %}	15.305 B ^{1.05 %}	15.145 B ^{1.36 %}	14.942 B ^{0.73 %}	14.834 B
Other non current liabilities	1.005 B ^{-8.64 %}	1.100 B ^{-1.66 %}	1.119 B ^{0.56 %}	1.113 B ^{-3.36 %}	1.151 B ^{0.75 %}	1.143 B ^{-5.43 %}	1.208 B ^{0.49 %}	1.202 B ^{609.40 %}	169.506 M ^{0.00 %}	169.506 M ^{-86.20 %}	1.228 B ^{8.47 %}	1.132 B
Long term debt	2.313 B ^{-2.90 %}	2.382 B ^{-7.13 %}	2.565 B ^{-2.47 %}	2.630 B ^{-6.26 %}	2.806 B ^{-2.50 %}	2.878 B ^{-5.62 %}	3.049 B ^{-2.27 %}	3.120 B ^{-5.67 %}	3.307 B ^{-2.10 %}	3.378 B ^{-5.53 %}	3.576 B ^{-2.48 %}	3.667 B
Total non current liabilities	3.529 B ^{-2.78 %}	3.630 B ^{-5.68 %}	3.849 B ^{-0.57 %}	3.871 B ^{-5.47 %}	4.095 B ^{-0.95 %}	4.134 B ^{-5.27 %}	4.365 B ^{-0.75 %}	4.398 B ^{-4.22 %}	4.592 B ^{-0.18 %}	4.600 B ^{-4.25 %}	4.804 B ^{-1.43 %}	4.874 B
Other current liabilities	1.170 B ^{10.02 %}	1.063 B ^{11.73 %}	951.800 M ^{79.51 %}	530.229 M ^{-37.50 %}	848.299 M ^{367.16 %}	-317.527 M ^{-287.28 %}	-81.988 M ^{53.25 %}	-175.372 M ^{-126.10 %}	671.962 M ^{-17.36 %}	813.071 M ^{2.13 %}	796.094 M ^{8.39 %}	734.453 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	456.916 M ^{542.79 %}	71.083 M ^{-92.62 %}	963.050 M ^{29.43 %}	744.092 M ^{-9.31 %}	820.467 M ^{19.61 %}	685.978 M ^{-28.11 %}	954.210 M	0.000 ^{-100.00 %}	79.610 M
Short term debt	538.700 M ^{0.62 %}	535.359 M ^{2.76 %}	521.000 M ^{0.05 %}	520.745 M ^{0.53 %}	518.000 M ^{-0.33 %}	519.719 M ^{-1.50 %}	527.622 M ^{-3.55 %}	547.066 M ^{-29.86 %}	780.009 M ^{-5.27 %}	823.433 M ^{-3.69 %}	855.000 M ^{-3.50 %}	886.000 M
Total current liabilities	1.980 B ^{1.66 %}	1.948 B ^{11.68 %}	1.744 B ^{-3.19 %}	1.801 B ^{1.61 %}	1.773 B ^{-9.18 %}	1.952 B ^{14.37 %}	1.707 B ^{-4.36 %}	1.785 B ^{-7.13 %}	1.922 B ^{-16.07 %}	2.290 B ^{18.83 %}	1.927 B ^{-7.66 %}	2.087 B
Total liabilities	5.509 B ^{-1.23 %}	5.578 B ^{-0.27 %}	5.593 B ^{-1.40 %}	5.673 B ^{-3.33 %}	5.868 B ^{-3.59 %}	6.087 B ^{0.25 %}	6.072 B ^{-1.80 %}	6.183 B ^{-5.08 %}	6.513 B ^{-5.46 %}	6.890 B ^{2.35 %}	6.731 B ^{-3.30 %}	6.961 B
Other non current assets	405.227 M ^{10.63 %}	366.294 M ^{-3.72 %}	380.455 M ^{-1.24 %}	385.237 M ^{52 528.01 %}	732.000 K ^{-99.97 %}	2.901 B ^{-1.17 %}	2.935 B ^{-1.11 %}	2.968 B ^{-1.03 %}	2.999 B ^{-0.19 %}	3.005 B ^{343 696.57 %}	874.000 K ^{-99.77 %}	372.192 M
Long term investments	941.848 M ^{8.80 %}	865.679 M ^{2.33 %}	845.986 M ^{5.00 %}	805.692 M ^{-33.30 %}	1.208 B ^{170.66 %}	-1.710 B ^{1.69 %}	-1.739 B ^{3.78 %}	-1.807 B ^{0.42 %}	-1.815 B ^{5.66 %}	-1.924 B ^{-281.50 %}	1.060 B ^{38.72 %}	764.150 M
Intangible assets	503.623 M ^{-8.16 %}	548.398 M ^{-7.52 %}	593.000 M ^{-7.20 %}	639.000 M ^{-5.89 %}	679.000 M ^{-6.26 %}	724.347 M ^{-5.66 %}	767.792 M ^{-5.12 %}	809.253 M ^{-5.40 %}	855.439 M ^{-5.04 %}	900.833 M ^{-4.77 %}	946.000 M ^{-4.73 %}	993.000 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	290.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	503.623 M ^{-8.16 %}	548.398 M ^{-7.52 %}	593.000 M ^{-7.24 %}	639.290 M ^{-5.85 %}	679.000 M ^{-6.26 %}	724.347 M ^{-5.66 %}	767.792 M ^{-5.12 %}	809.253 M ^{-5.40 %}	855.439 M ^{-5.04 %}	900.833 M ^{-4.77 %}	946.000 M ^{-4.73 %}	993.000 M
Property plant equipment net	11.460 B ^{-0.13 %}	11.475 B ^{-0.54 %}	11.537 B ^{-0.99 %}	11.652 B ^{-1.16 %}	11.789 B ^{-1.00 %}	11.908 B ^{-1.20 %}	12.052 B ^{-1.30 %}	12.211 B ^{-1.17 %}	12.355 B ^{-0.70 %}	12.442 B ^{0.60 %}	12.368 B ^{-0.72 %}	12.458 B
Total non current assets	13.453 B ^{0.23 %}	13.422 B ^{-0.61 %}	13.505 B ^{-1.08 %}	13.653 B ^{-1.23 %}	13.823 B ^{-1.18 %}	13.989 B ^{-1.14 %}	14.150 B ^{-1.28 %}	14.334 B ^{-1.31 %}	14.524 B ^{-0.35 %}	14.575 B ^{0.46 %}	14.508 B ^{-1.58 %}	14.741 B
Other current assets	120.843 M ^{23.63 %}	97.744 M ^{-31.17 %}	142.000 M ^{20.93 %}	117.426 M ^{-2.95 %}	121.000 M ^{-95.39 %}	2.627 B ^{1 152.43 %}	209.782 M ^{84.21 %}	113.882 M ^{-8.70 %}	124.736 M ^{33.01 %}	93.781 M	0.000 ^{-100.00 %}	103.466 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.533 B ^{-1.11 %}	2.562 B ^{-1.07 %}	2.589 B ^{-1.03 %}	2.616 B ^{-0.99 %}	2.642 B	0.000 ^{-100.00 %}	2.500 M
cash and cash equivalents	5.357 B ^{2.70 %}	5.217 B ^{4.16 %}	5.008 B ^{6.62 %}	4.697 B ^{6.27 %}	4.420 B ^{3.76 %}	4.260 B ^{10.89 %}	3.841 B ^{6.81 %}	3.596 B ^{1.81 %}	3.532 B ^{-0.64 %}	3.555 B ^{256.38 %}	997.542 M ^{-69.05 %}	3.223 B
Cash and short term investments	5.357 B ^{2.70 %}	5.217 B ^{4.16 %}	5.008 B ^{6.62 %}	4.697 B ^{6.27 %}	4.420 B ^{3.78 %}	4.259 B ^{-33.48 %}	6.403 B ^{3.51 %}	6.186 B ^{0.60 %}	6.148 B ^{-0.79 %}	6.197 B ^{521.27 %}	997.542 M ^{-69.07 %}	3.225 B
Total current assets	8.886 B ^{-0.50 %}	8.931 B ^{3.78 %}	8.606 B ^{2.62 %}	8.386 B ^{3.38 %}	8.112 B ^{0.20 %}	8.096 B ^{6.13 %}	7.629 B ^{3.42 %}	7.377 B ^{1.13 %}	7.294 B ^{-2.22 %}	7.460 B ^{647.84 %}	997.542 M ^{-85.86 %}	7.054 B
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.528 B ^{1.09 %}	-2.556 B ^{1.09 %}	-2.584 B ^{1.04 %}	-2.611 B ^{1.00 %}	-2.638 B ^{29.88 %}	-3.762 B	0.000
Net receivables	3.408 B ^{-5.77 %}	3.617 B ^{4.65 %}	3.456 B ^{-3.24 %}	3.572 B ^{0.02 %}	3.571 B ^{-4.47 %}	3.738 B ^{4.64 %}	3.572 B ^{-2.44 %}	3.661 B ^{0.66 %}	3.637 B ^{-4.56 %}	3.811 B	0.000 ^{-100.00 %}	3.725 B
Tax assets	142.196 M ^{-14.96 %}	167.211 M ^{12.35 %}	148.837 M ^{-12.86 %}	170.804 M ^{16.77 %}	146.268 M ^{-11.49 %}	165.264 M ^{23.48 %}	133.834 M ^{-12.43 %}	152.829 M ^{18.58 %}	128.888 M ^{-14.46 %}	150.678 M ^{13.18 %}	133.126 M ^{-13.42 %}	153.761 M
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.000 K ^{0.00 %}	2.000 K ^{100.00 %}	1.000 K ^{-66.67 %}	3.000 K ^{0.00 %}	3.000 K ^{-100.00 %}	6.167 B	0.000
Account payables	271.175 M ^{-22.26 %}	348.823 M ^{28.62 %}	271.200 M ^{-7.63 %}	293.608 M ^{10.99 %}	264.535 M ^{-21.41 %}	336.581 M ^{23.34 %}	272.890 M ^{-5.65 %}	289.218 M ^{-2.90 %}	297.841 M ^{-22.56 %}	384.595 M ^{40.36 %}	274.000 M ^{-10.78 %}	307.120 M
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	71.083 M ^{-84.22 %}	450.403 M ^{84.37 %}	244.297 M ^{-19.49 %}	303.433 M ^{76.38 %}	172.031 M ^{-35.98 %}	268.704 M ^{13 997.80 %}	1.906 M ^{-97.61 %}	79.610 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	35.132 M ^{37.22 %}	25.602 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.033 B ^{1.92 %}	1.013 B ^{2.20 %}	991.647 M ^{1 346.35 %}	-79.564 M ^{-423.17 %}	24.620 M
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	56.194 M ^{3.52 %}	54.281 M ^{4.39 %}	52.000 M ^{8.91 %}	47.745 M ^{34.11 %}	35.602 M ^{-9.25 %}	39.233 M ^{75.50 %}	22.355 M ^{-9.20 %}	24.619 M ^{-8.42 %}	26.883 M ^{-7.77 %}	29.148 M ^{-5.97 %}	31.000 M ^{-7.79 %}	33.620 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.391 B	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	2.331 B ^{-2.51 %}	2.391 B ^{0.00 %}	2.391 B ^{119 549 900.00 %}	2.000 K ^{-100.00 %}	2.357 B ^{-1.26 %}	2.387 B ^{0.00 %}	2.387 B ^{0.00 %}	2.387 B ^{1.37 %}	2.355 B ^{-1.26 %}	2.385 B ^{-83.82 %}	14.744 B ^{518.23 %}	2.385 B
Deferred tax liabilities non current	210.794 M ^{42.70 %}	147.714 M ^{-8.73 %}	161.836 M ^{26.29 %}	128.149 M ^{-6.22 %}	136.642 M ^{19.75 %}	114.104 M ^{6.24 %}	107.398 M ^{42.11 %}	75.572 M ^{-25.54 %}	101.488 M ^{67.98 %}	60.417 M ^{-24.06 %}	79.564 M ^{6.08 %}	75.001 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	22.339 B ^{-0.06 %}	22.353 B ^{1.10 %}	22.111 B ^{0.33 %}	22.039 B ^{0.48 %}	21.935 B ^{-0.68 %}	22.085 B ^{1.41 %}	21.779 B ^{0.31 %}	21.711 B ^{-0.49 %}	21.818 B ^{-0.98 %}	22.035 B ^{1.67 %}	21.673 B ^{-0.56 %}	21.795 B
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts receivables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	-227.000 M ^{8.84 %}	-249.000 M ^{-19.14 %}	-209.000 M ^{12.92 %}	-240.000 M ^{-9.59 %}	-219.000 M ^{11.69 %}	-248.000 M ^{-24.62 %}	-199.000 M ^{1.97 %}	-203.000 M ^{4.69 %}	-213.000 M ^{-13.90 %}	-187.000 M ^{0.53 %}	-188.000 M ^{-3.87 %}	-181.000 M
Net cash provided by operating activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Investments in property plant and equipment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Debt repayment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used provided by financing activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at beginning of period	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at end of period	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating cash flow	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital expenditure	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Free CashFlow	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
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