Kantsu Co.,Ltd. ^9326.T

Finances

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Revenue	15.270 B ^{27.91 %}	11.938 B ^{13.77 %}	10.494 B ^{3.91 %}	10.099 B ^{5.97 %}	9.530 B ^{30.52 %}	7.302 B
Net income	-848.221 M ^{-1 806.92 %}	49.693 M ^{-92.09 %}	628.124 M ^{35.38 %}	463.987 M ^{63.94 %}	283.015 M ^{65.99 %}	170.505 M
Income before tax	-965.283 M ^{-1 037.13 %}	103.004 M ^{-88.82 %}	921.351 M ^{36.34 %}	675.760 M ^{72.38 %}	392.019 M ^{54.19 %}	254.236 M
Income before tax ratio	-0.06 ^{-832.65 %}	0.01 ^{-90.17 %}	0.09 ^{31.21 %}	0.07 ^{62.67 %}	0.04 ^{18.14 %}	0.03
EBITDA	-560.864 M ^{-212.65 %}	497.897 M ^{-64.01 %}	1.383 B ^{34.96 %}	1.025 B ^{51.92 %}	674.699 M ^{40.14 %}	481.454 M
Net income ratio	-0.06 ^{-1 434.48 %}	0.00 ^{-93.05 %}	0.06 ^{30.28 %}	0.05 ^{54.71 %}	0.03 ^{27.17 %}	0.02
Ratio EBITDA	-0.04 ^{-188.07 %}	0.04 ^{-68.36 %}	0.13 ^{29.89 %}	0.10 ^{43.37 %}	0.07 ^{7.37 %}	0.07
Gross profit ratio	0.07 ^{-39.06 %}	0.12 ^{-6.74 %}	0.13 ^{-16.22 %}	0.16 ^{34.14 %}	0.12 ^{-10.18 %}	0.13
Weighted average shs out dil	10.046 M ^{-3.15 %}	10.372 M ^{-2.54 %}	10.643 M ^{4.92 %}	10.144 M ^{13.48 %}	8.939 M ^{3.64 %}	8.625 M
Weighted average shs out	10.046 M ^{-0.12 %}	10.058 M ^{-2.07 %}	10.271 M ^{1.25 %}	10.144 M ^{13.48 %}	8.939 M ^{3.64 %}	8.625 M
EPS diluted	-84.44 ^{-1 862.84 %}	4.79 ^{-91.88 %}	59.02 ^{29.03 %}	45.74 ^{44.47 %}	31.66 ^{60.14 %}	19.77
Earnings per share	-84.44 ^{-1 809.31 %}	4.94 ^{-91.92 %}	61.15 ^{33.69 %}	45.74 ^{44.47 %}	31.66 ^{60.14 %}	19.77
Gross profit	1.131 B ^{-22.05 %}	1.452 B ^{6.10 %}	1.368 B ^{-12.95 %}	1.572 B ^{42.14 %}	1.106 B ^{17.24 %}	943.061 M
Income tax expense	-117.061 M ^{-319.58 %}	53.311 M ^{-81.82 %}	293.227 M ^{38.46 %}	211.772 M ^{94.28 %}	109.003 M ^{30.18 %}	83.730 M
Cost of revenue	14.139 B ^{34.82 %}	10.487 B ^{14.91 %}	9.126 B ^{7.02 %}	8.527 B ^{1.22 %}	8.425 B ^{32.49 %}	6.359 B
General and administrative expenses	142.000 M ^{-21.98 %}	182.000 M ^{6.43 %}	171.000 M	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	1.036 B ^{20.61 %}	859.000 M ^{6.84 %}	804.000 M	0.000	0.000	0.000
Other expenses	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	914.000 K ^{-97.78 %}	41.086 M ^{19.77 %}	34.303 M	0.000
Operating expenses	1.179 B ^{13.23 %}	1.041 B ^{6.68 %}	975.914 M ^{15.87 %}	842.231 M ^{22.49 %}	687.574 M ^{5.51 %}	651.638 M
Cost and expenses	15.317 B ^{32.87 %}	11.528 B ^{14.12 %}	10.102 B ^{7.81 %}	9.370 B ^{2.82 %}	9.112 B ^{29.99 %}	7.010 B
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	1.179 B ^{13.23 %}	1.041 B ^{6.78 %}	975.000 M ^{21.70 %}	801.145 M ^{22.64 %}	653.271 M ^{0.25 %}	651.638 M
Interest income	17.524 M ^{-29.24 %}	24.767 M ^{6 434.83 %}	379.000 K ^{-34.54 %}	579.000 K ^{-5.70 %}	614.000 K ^{76.95 %}	347.000 K
Interest expense	48.797 M ^{29.10 %}	37.797 M ^{-26.12 %}	51.161 M ^{13.90 %}	44.916 M ^{3.37 %}	43.451 M ^{-1.59 %}	44.155 M
Depreciation and amortization	355.622 M ^{-0.41 %}	357.094 M ^{-13.09 %}	410.890 M ^{35.01 %}	304.350 M ^{27.22 %}	239.229 M ^{30.68 %}	183.061 M
Operating income	-47.407 M ^{-111.55 %}	410.384 M ^{4.65 %}	392.148 M ^{-46.23 %}	729.353 M ^{74.46 %}	418.072 M ^{43.46 %}	291.423 M
Operating income ratio	0.00 ^{-109.03 %}	0.03 ^{-8.01 %}	0.04 ^{-48.26 %}	0.07 ^{64.63 %}	0.04 ^{9.91 %}	0.04
Total other income expenses net	-917.876 M ^{-198.61 %}	-307.380 M ^{-158.08 %}	529.203 M ^{1 087.45 %}	-53.593 M ^{-105.71 %}	-26.053 M ^{29.94 %}	-37.187 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Net debt	4.226 B ^{28.36 %}	3.293 B ^{292.52 %}	838.856 M ^{-57.50 %}	1.974 B ^{-5.64 %}	2.092 B ^{-15.74 %}	2.483 B
Total investments	210.327 M ^{9.54 %}	192.010 M ^{1 500.08 %}	12.000 M ^{-94.79 %}	230.119 M ^{1.14 %}	227.534 M ^{-32.27 %}	335.966 M
Total debt	6.210 B ^{9.84 %}	5.654 B ^{32.36 %}	4.271 B ^{-17.74 %}	5.193 B ^{10.84 %}	4.685 B ^{0.30 %}	4.671 B
Accumulated other comprehensive income loss	1.600 M ^{0.00 %}	1.600 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-4.673 M
Retained earnings	685.668 M ^{-58.21 %}	1.641 B ^{-3.24 %}	1.696 B ^{44.90 %}	1.170 B ^{65.69 %}	706.285 M ^{66.86 %}	423.269 M
Common stock	788.275 M ^{0.00 %}	788.275 M ^{0.00 %}	788.275 M ^{0.38 %}	785.299 M ^{74.66 %}	449.606 M ^{305.96 %}	110.750 M
Total equity	2.092 B ^{-30.86 %}	3.025 B ^{-7.20 %}	3.260 B ^{19.55 %}	2.727 B ^{70.93 %}	1.595 B ^{154.80 %}	626.096 M
Other non current liabilities	769.071 M ^{14.92 %}	669.196 M ^{11.13 %}	602.184 M ^{41.03 %}	426.991 M ^{82.02 %}	234.586 M	0.000
Long term debt	4.915 B ^{5.49 %}	4.659 B ^{35.07 %}	3.449 B ^{-20.22 %}	4.323 B ^{11.79 %}	3.867 B ^{-1.43 %}	3.923 B
Total non current liabilities	5.684 B ^{6.68 %}	5.328 B ^{31.51 %}	4.051 B ^{-14.71 %}	4.750 B ^{15.81 %}	4.102 B ^{79 113.85 %}	5.178 M
Other current liabilities	771.671 M ^{76.99 %}	435.993 M ^{443.53 %}	80.215 M ^{-50.11 %}	160.797 M ^{966.32 %}	-18.561 M ^{-104.71 %}	393.693 M
Deferred revenue	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	674.806 M ^{35.62 %}	497.557 M ^{9.32 %}	455.127 M ^{558.21 %}	69.146 M
Short term debt	1.295 B ^{30.21 %}	994.696 M ^{20.97 %}	822.274 M ^{-5.43 %}	869.473 M ^{6.33 %}	817.713 M ^{9.34 %}	747.831 M
Total current liabilities	2.544 B ^{29.96 %}	1.958 B ^{-9.39 %}	2.160 B ^{7.60 %}	2.008 B ^{9.36 %}	1.836 B ^{10.61 %}	1.660 B
Total liabilities	8.228 B ^{12.95 %}	7.284 B ^{17.27 %}	6.212 B ^{-8.08 %}	6.758 B ^{13.81 %}	5.938 B ^{114 571.69 %}	5.178 M
Other non current assets	2.068 B ^{188.36 %}	717.182 M ^{64.59 %}	435.733 M ^{1.49 %}	429.322 M ^{167.04 %}	160.773 M ^{-74.60 %}	632.978 M
Long term investments	10.327 M ^{229.25 %}	-7.990 M ^{-166.58 %}	12.000 M ^{-51.04 %}	24.511 M ^{-31.41 %}	35.735 M ^{-51.03 %}	72.980 M
Intangible assets	151.454 M ^{-17.48 %}	183.539 M ^{-29.41 %}	260.001 M ^{-11.92 %}	295.173 M ^{13.56 %}	259.933 M ^{35.68 %}	191.584 M
GoodWill	111.294 M ^{6.46 %}	104.539 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	262.748 M ^{-8.79 %}	288.078 M ^{10.80 %}	260.001 M ^{-11.92 %}	295.173 M ^{13.56 %}	259.933 M ^{35.68 %}	191.584 M
Property plant equipment net	2.809 B ^{-35.81 %}	4.377 B ^{26.41 %}	3.463 B ^{-13.95 %}	4.024 B ^{38.28 %}	2.910 B ^{45.80 %}	1.996 B
Total non current assets	5.378 B ^{-1.88 %}	5.481 B ^{26.95 %}	4.317 B ^{-10.26 %}	4.811 B ^{41.88 %}	3.391 B ^{16.13 %}	2.920 B
Other current assets	938.188 M ^{33.88 %}	700.747 M ^{48.05 %}	473.324 M ^{42.38 %}	332.439 M ^{110.28 %}	158.091 M ^{-33.53 %}	237.824 M
Short term investments	200.000 M ^{0.00 %}	200.000 M ^{-8.85 %}	219.412 M ^{6.71 %}	205.608 M ^{7.20 %}	191.799 M ^{-27.07 %}	262.986 M
cash and cash equivalents	1.984 B ^{-15.98 %}	2.361 B ^{-31.22 %}	3.433 B ^{6.65 %}	3.219 B ^{24.14 %}	2.593 B ^{18.49 %}	2.188 B
Cash and short term investments	2.184 B ^{-14.73 %}	2.561 B ^{-25.40 %}	3.433 B ^{6.65 %}	3.219 B ^{24.14 %}	2.593 B ^{5.78 %}	2.451 B
Total current assets	4.942 B ^{2.34 %}	4.829 B ^{-6.32 %}	5.154 B ^{10.28 %}	4.674 B ^{12.83 %}	4.142 B ^{17.45 %}	3.527 B
Inventory	19.013 M ^{-22.24 %}	24.450 M ^{444.42 %}	4.491 M	0.000 ^{-100.00 %}	152.984 M	0.000
Net receivables	1.801 B ^{16.75 %}	1.543 B ^{24.02 %}	1.244 B ^{10.79 %}	1.123 B ^{-9.33 %}	1.238 B ^{47.79 %}	837.925 M
Tax assets	226.907 M ^{113.42 %}	106.320 M ^{-27.54 %}	146.732 M ^{288.81 %}	37.739 M ^{56.34 %}	24.139 M ^{-7.62 %}	26.130 M
Other assets	0.000 ^{-100.00 %}	5.000 K ^{-28.57 %}	7.000 K ^{75.00 %}	4.000 K ^{300.00 %}	1.000 K	0.000
Account payables	477.160 M ^{-7.39 %}	515.225 M ^{94.62 %}	264.734 M ^{-12.70 %}	303.249 M ^{-35.75 %}	472.002 M ^{24.17 %}	380.115 M
Tax payables	0.000 ^{-100.00 %}	11.715 M ^{-96.32 %}	318.381 M ^{80.14 %}	176.742 M ^{61.08 %}	109.726 M ^{58.69 %}	69.146 M
Deferred revenue non current	0.000 ^{100.00 %}	-116.127 M ^{-4.40 %}	-111.231 M ^{-49.89 %}	-74.209 M ^{-171.70 %}	-27.313 M ^{99.30 %}	-3.918 B
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	4.637 M ^{-97.98 %}	229.003 M ^{-7.64 %}	247.957 M ^{-9.26 %}	273.257 M ^{1 343.13 %}	18.935 M	0.000
Preferred stock	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.482 B	0.000 ^{-100.00 %}	1.152 B	0.000
Other total stockholders equity	616.020 M ^{3.66 %}	594.271 M ^{37 241.94 %}	-1.600 M ^{-100.21 %}	771.190 M	0.000 ^{-100.00 %}	96.750 M
Deferred tax liabilities non current	124.499 M ^{7.21 %}	116.127 M ^{4.40 %}	111.231 M ^{49.89 %}	74.209 M ^{171.70 %}	27.313 M ^{427.48 %}	5.178 M
Other liabilities	0.000 ^{100.00 %}	-1.134 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.660 B
Total assets	10.319 B ^{0.10 %}	10.309 B ^{8.85 %}	9.472 B ^{-0.14 %}	9.485 B ^{25.91 %}	7.533 B ^{16.85 %}	6.447 B
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-93.459 M ^{67.63 %}	-288.722 M ^{-543.72 %}	65.069 M ^{387.45 %}	-22.637 M ^{93.16 %}	-330.741 M ^{-1 117.48 %}	32.506 M
Accounts receivables	-275.535 M ^{11.12 %}	-310.000 M ^{-175.15 %}	-112.665 M ^{-193.62 %}	120.337 M ^{128.88 %}	-416.643 M ^{-160.92 %}	-159.685 M
Inventory	5.437 M ^{127.24 %}	-19.959 M ^{-577.96 %}	-2.944 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	21.739 M
Accounts payables	-38.064 M ^{-115.21 %}	250.293 M ^{749.86 %}	-38.515 M ^{77.18 %}	-168.752 M ^{-283.65 %}	91.887 M ^{-25.24 %}	122.904 M
Other working capital	214.703 M ^{202.70 %}	-209.056 M ^{-195.46 %}	219.000 M ^{749.56 %}	25.778 M ^{530.71 %}	-5.985 M ^{-112.59 %}	47.548 M
Other non cash items	489.911 M ^{317.08 %}	-225.681 M ^{74.57 %}	-887.317 M ^{-1 926.39 %}	48.583 M ^{1 327.46 %}	-3.958 M ^{-132.65 %}	12.124 M
Net cash provided by operating activities	-96.147 M ^{-77.05 %}	-54.305 M ^{-125.07 %}	216.642 M ^{-73.10 %}	805.463 M ^{329.48 %}	187.545 M ^{-52.90 %}	398.196 M
Investments in property plant and equipment	-656.970 M ^{-45.99 %}	-450.000 M ^{53.55 %}	-968.758 M ^{-80.39 %}	-537.030 M ^{19.80 %}	-669.636 M ^{-83.86 %}	-364.201 M
Acquisitions net	0.000 ^{100.00 %}	-699.634 M ^{-131.95 %}	2.190 B ^{1 146 546.60 %}	191.000 K ^{235.09 %}	57.000 K ^{-96.41 %}	1.588 M
Purchases of investments	-207.400 M ^{66.33 %}	-615.946 M ^{-4 362.08 %}	-13.804 M ^{76.29 %}	-58.214 M ^{-11.08 %}	-52.407 M ^{53.95 %}	-113.812 M
Sales maturities of investments	440.616 M ^{120.31 %}	200.000 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	164.794 M ^{-25.13 %}	220.107 M
Other investing activites	-276.419 M ^{50.21 %}	-555.179 M ^{-174.84 %}	-202.001 M ^{59.48 %}	-498.556 M ^{-434.67 %}	-93.246 M ^{35.84 %}	-145.332 M
Net cash used for investing activites	-700.173 M ^{66.98 %}	-2.121 B ^{-310.91 %}	1.006 B ^{191.95 %}	-1.094 B ^{-68.13 %}	-650.438 M ^{-61.94 %}	-401.650 M
Debt repayment	747.302 M ^{-46.66 %}	1.401 B ^{256.39 %}	-895.865 M ^{-462.45 %}	247.169 M ^{4 385.18 %}	-5.768 M ^{-100.88 %}	653.333 M
Common stock issued	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	994.000 K ^{-99.85 %}	653.049 M ^{-3.30 %}	675.362 M	0.000
Common stock repurchased	0.000 ^{100.00 %}	-182.184 M	0.000 ^{100.00 %}	-109.000 K	0.000	0.000
Dividends paid	-95.710 M ^{7.15 %}	-103.080 M ^{-0.73 %}	-102.337 M	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	664.000 K ^{102.48 %}	-26.726 M ^{-12.77 %}	-23.699 M ^{-2 369 800.00 %}	-1.000 K ^{-100.02 %}	6.143 M	0.000
Net cash used provided by financing activities	652.256 M ^{-40.11 %}	1.089 B ^{206.68 %}	-1.021 B ^{-213.42 %}	900.108 M ^{33.20 %}	675.737 M ^{3.43 %}	653.333 M
Effect of forex changes on cash	-2.000 K ^{-100.00 %}	-1.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-36.000 K
Net change in cash	-144.066 M ^{86.73 %}	-1.086 B ^{-639.57 %}	201.267 M ^{-67.11 %}	611.963 M ^{187.52 %}	212.844 M ^{113.84 %}	-1.538 B
Cash at beginning of period	2.128 B ^{-33.79 %}	3.214 B ^{6.68 %}	3.013 B ^{25.49 %}	2.401 B ^{9.73 %}	2.188 B ^{42.24 %}	1.538 B
Cash at end of period	1.984 B ^{-6.80 %}	2.128 B ^{-33.79 %}	3.214 B ^{6.68 %}	3.013 B ^{25.49 %}	2.401 B ^{6 669 522.22 %}	-36.000 K
Operating cash flow	-96.147 M ^{-77.05 %}	-54.305 M ^{-125.07 %}	216.642 M ^{-73.10 %}	805.463 M ^{329.48 %}	187.545 M ^{-52.90 %}	398.196 M
Capital expenditure	-327.766 M ^{47.30 %}	-621.941 M ^{35.80 %}	-968.758 M ^{-80.39 %}	-537.030 M ^{19.80 %}	-669.636 M ^{-83.86 %}	-364.201 M
Free CashFlow	-423.913 M ^{37.31 %}	-676.246 M ^{10.09 %}	-752.116 M ^{-380.19 %}	268.433 M ^{155.68 %}	-482.091 M ^{-1 518.12 %}	33.995 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025-05-31	2025-02-28	2024-11-30	2024-08-31	2024-05-31	2024-02-28	2023-11-30	2023-08-31	2023-05-31	2023-02-28	2022-11-30	2022-08-31
Revenue	4.081 B ^{-0.01 %}	4.081 B ^{13.09 %}	3.609 B ^{-5.48 %}	3.818 B ^{1.51 %}	3.761 B ^{15.48 %}	3.257 B ^{6.40 %}	3.061 B ^{7.66 %}	2.843 B ^{2.43 %}	2.776 B ^{3.15 %}	2.691 B ^{-0.14 %}	2.695 B ^{6.29 %}	2.536 B
Net income	-11.319 M ^{97.21 %}	-405.194 M ^{17.64 %}	-492.000 M ^{-4 273.74 %}	11.788 M ^{-69.06 %}	38.096 M ^{126.49 %}	-143.831 M ^{-284.59 %}	77.920 M ^{4.98 %}	74.227 M ^{79.39 %}	41.377 M ^{-90.71 %}	445.267 M ^{537.71 %}	69.823 M ^{91.71 %}	36.422 M
Income before tax	-5.745 M ^{98.34 %}	-345.185 M ^{50.48 %}	-697.000 M ^{-4 547.99 %}	15.670 M ^{-75.03 %}	62.760 M ^{136.58 %}	-171.565 M ^{-253.19 %}	111.998 M ^{6.75 %}	104.921 M ^{82.00 %}	57.650 M ^{-91.23 %}	657.318 M ^{553.27 %}	100.620 M ^{91.46 %}	52.555 M
Income before tax ratio	0.00 ^{98.34 %}	-0.08 ^{56.21 %}	-0.19 ^{-4 806.02 %}	0.00 ^{-75.40 %}	0.02 ^{131.68 %}	-0.05 ^{-243.97 %}	0.04 ^{-0.85 %}	0.04 ^{77.68 %}	0.02 ^{-91.50 %}	0.24 ^{554.19 %}	0.04 ^{80.13 %}	0.02
EBITDA	81.555 M ^{239.28 %}	-58.553 M ^{-157.38 %}	-22.750 M ^{-119.73 %}	115.315 M ^{-27.98 %}	160.111 M ^{341.85 %}	-66.203 M ^{-154.64 %}	121.163 M ^{-39.79 %}	201.250 M ^{195.21 %}	68.172 M ^{-28.79 %}	95.735 M ^{-56.37 %}	219.409 M ^{236.80 %}	65.146 M
Net income ratio	0.00 ^{97.21 %}	-0.10 ^{27.18 %}	-0.14 ^{-4 515.86 %}	0.00 ^{-69.52 %}	0.01 ^{122.94 %}	-0.04 ^{-273.48 %}	0.03 ^{-2.49 %}	0.03 ^{75.14 %}	0.01 ^{-90.99 %}	0.17 ^{538.61 %}	0.03 ^{80.36 %}	0.01
Ratio EBITDA	0.02 ^{239.30 %}	-0.01 ^{-127.58 %}	-0.01 ^{-120.87 %}	0.03 ^{-29.05 %}	0.04 ^{309.43 %}	-0.02 ^{-151.35 %}	0.04 ^{-44.08 %}	0.07 ^{188.21 %}	0.02 ^{-30.97 %}	0.04 ^{-56.31 %}	0.08 ^{216.87 %}	0.03
Gross profit ratio	0.07 ^{18.74 %}	0.06 ^{33.58 %}	0.05 ^{-46.97 %}	0.09 ^{-19.42 %}	0.11 ^{-6.70 %}	0.11 ^{-6.77 %}	0.12 ^{-7.00 %}	0.13 ^{6.99 %}	0.12 ^{1.39 %}	0.12 ^{-9.48 %}	0.13 ^{6.80 %}	0.12
Weighted average shs out dil	10.061 M ^{-0.06 %}	10.067 M ^{0.36 %}	10.031 M ^{-2.81 %}	10.322 M ^{-0.12 %}	10.334 M ^{3.10 %}	10.023 M ^{-3.98 %}	10.438 M ^{1.70 %}	10.264 M ^{-2.02 %}	10.475 M ^{-1.58 %}	10.643 M ^{0.08 %}	10.635 M ^{-0.05 %}	10.641 M
Weighted average shs out	10.061 M ^{-0.06 %}	10.067 M ^{0.55 %}	10.012 M ^{-0.16 %}	10.028 M ^{0.06 %}	10.022 M ^{-0.01 %}	10.023 M ^{-3.35 %}	10.371 M ^{0.52 %}	10.317 M ^{1.56 %}	10.158 M ^{-4.72 %}	10.661 M ^{3.81 %}	10.270 M ^{0.00 %}	10.270 M
EPS diluted	-1.12 ^{97.22 %}	-40.25 ^{17.94 %}	-49.05 ^{-4 402.63 %}	1.14 ^{-69.11 %}	3.69 ^{125.71 %}	-14.35 ^{-290.82 %}	7.52 ^{4.88 %}	7.17 ^{81.52 %}	3.95 ^{-90.56 %}	41.83 ^{536.68 %}	6.57 ^{92.11 %}	3.42
Earnings per share	-1.12 ^{97.22 %}	-40.25 ^{18.09 %}	-49.14 ^{-4 264.41 %}	1.18 ^{-68.95 %}	3.80 ^{126.48 %}	-14.35 ^{-284.45 %}	7.78 ^{5.42 %}	7.38 ^{81.33 %}	4.07 ^{-90.62 %}	43.38 ^{537.94 %}	6.80 ^{91.55 %}	3.55
Gross profit	292.350 M ^{18.72 %}	246.245 M ^{51.07 %}	163.000 M ^{-49.88 %}	325.214 M ^{-18.20 %}	397.568 M ^{7.74 %}	369.017 M ^{-0.80 %}	371.988 M ^{0.13 %}	371.513 M ^{9.59 %}	339.017 M ^{4.58 %}	324.156 M ^{-9.61 %}	358.606 M ^{13.52 %}	315.903 M
Income tax expense	5.574 M ^{-90.71 %}	60.009 M ^{129.19 %}	-205.615 M ^{-5 397.99 %}	3.881 M ^{-84.26 %}	24.664 M ^{188.93 %}	-27.734 M ^{-181.38 %}	34.079 M ^{11.03 %}	30.693 M ^{88.61 %}	16.273 M ^{-92.33 %}	212.052 M ^{588.57 %}	30.796 M ^{90.89 %}	16.133 M
Cost of revenue	3.789 B ^{-1.22 %}	3.835 B ^{11.30 %}	3.446 B ^{-1.35 %}	3.493 B ^{3.84 %}	3.364 B ^{16.47 %}	2.888 B ^{7.40 %}	2.689 B ^{8.79 %}	2.472 B ^{1.43 %}	2.437 B ^{2.96 %}	2.367 B ^{1.31 %}	2.336 B ^{5.26 %}	2.220 B
General and administrative expenses	0.000 ^{-100.00 %}	142.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	182.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	171.000 M	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000 ^{-100.00 %}	138.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	48.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	60.000 M	0.000	0.000
Other expenses	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-180.000 K ^{-336.84 %}	76.000 K ^{134.23 %}	-222.000 K ^{-108.23 %}	2.696 M	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	326.342 M ^{16.27 %}	280.687 M ^{2.44 %}	274.000 M ^{-9.92 %}	304.160 M ^{-4.65 %}	318.988 M ^{38.80 %}	229.820 M ^{-13.30 %}	265.076 M ^{-1.01 %}	267.778 M ^{-3.84 %}	278.476 M ^{20.11 %}	231.848 M ^{-7.24 %}	249.955 M ^{-2.90 %}	257.425 M
Cost and expenses	4.115 B ^{-0.02 %}	4.116 B ^{10.64 %}	3.720 B ^{-2.04 %}	3.797 B ^{3.11 %}	3.683 B ^{18.11 %}	3.118 B ^{5.54 %}	2.954 B ^{7.83 %}	2.740 B ^{0.89 %}	2.716 B ^{4.49 %}	2.599 B ^{0.49 %}	2.586 B ^{4.41 %}	2.477 B
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	326.342 M ^{16.27 %}	280.687 M ^{2.07 %}	275.000 M ^{-9.59 %}	304.160 M ^{-4.65 %}	318.988 M ^{38.69 %}	230.000 M ^{-13.21 %}	265.000 M ^{-1.12 %}	268.000 M ^{-3.60 %}	278.000 M ^{20.35 %}	231.000 M ^{-7.58 %}	249.955 M ^{-2.90 %}	257.425 M
Interest income	4.212 M ^{-6.92 %}	4.525 M ^{-3.33 %}	4.681 M ^{11.16 %}	4.211 M ^{2.53 %}	4.107 M ^{-45.78 %}	7.574 M ^{23.64 %}	6.126 M ^{-0.08 %}	6.131 M ^{24.21 %}	4.936 M ^{5 639.53 %}	86.000 K ^{-23.89 %}	113.000 K ^{289.66 %}	29.000 K
Interest expense	14.064 M ^{-9.38 %}	15.519 M ^{25.42 %}	12.374 M ^{24.64 %}	9.928 M ^{-9.55 %}	10.976 M ^{14.76 %}	9.564 M ^{4.35 %}	9.165 M ^{7.24 %}	8.546 M ^{-18.78 %}	10.522 M ^{-17.20 %}	12.708 M ^{-7.42 %}	13.727 M ^{9.02 %}	12.591 M
Depreciation and amortization	73.237 M ^{-41.31 %}	124.778 M ^{39.81 %}	89.250 M ^{-0.52 %}	89.719 M ^{3.87 %}	86.373 M ^{-9.84 %}	95.798 M	0.000 ^{-100.00 %}	87.783 M ^{1 050.20 %}	7.632 M ^{122.70 %}	3.427 M ^{-96.74 %}	105.060 M ^{2.65 %}	102.349 M
Operating income	-33.992 M ^{1.31 %}	-34.442 M ^{68.97 %}	-111.000 M ^{-627.19 %}	21.055 M ^{-73.21 %}	78.580 M ^{-43.55 %}	139.198 M ^{30.20 %}	106.910 M ^{3.06 %}	103.736 M ^{71.35 %}	60.540 M ^{-34.42 %}	92.308 M ^{-15.04 %}	108.651 M ^{85.80 %}	58.478 M
Operating income ratio	-0.01 ^{1.29 %}	-0.01 ^{72.56 %}	-0.03 ^{-657.77 %}	0.01 ^{-73.60 %}	0.02 ^{-51.11 %}	0.04 ^{22.37 %}	0.03 ^{-4.27 %}	0.04 ^{67.29 %}	0.02 ^{-36.42 %}	0.03 ^{-14.92 %}	0.04 ^{74.81 %}	0.02
Total other income expenses net	28.247 M ^{109.09 %}	-310.743 M ^{46.97 %}	-586.000 M ^{-10 782.08 %}	-5.385 M ^{65.96 %}	-15.820 M ^{94.91 %}	-310.763 M ^{-6 210.17 %}	5.086 M ^{329.20 %}	1.185 M ^{141.00 %}	-2.890 M ^{-100.51 %}	565.010 M ^{7 135.36 %}	-8.031 M ^{-35.59 %}	-5.923 M
	2025-05-31	2025-02-28	2024-11-30	2024-08-31	2024-05-31	2024-02-28	2023-11-30	2023-08-31	2023-05-31	2023-02-28	2022-11-30	2022-08-31

	2025-05-31	2025-02-28	2024-11-30	2024-08-31	2024-05-31	2024-02-28	2023-11-30	2023-08-31	2023-05-31	2023-02-28	2022-11-30	2022-08-31
Net debt	4.540 B ^{7.43 %}	4.226 B ^{0.13 %}	4.221 B ^{28.64 %}	3.281 B ^{-0.94 %}	3.312 B ^{0.60 %}	3.293 B ^{29.17 %}	2.549 B ^{12.36 %}	2.269 B ^{4.43 %}	2.173 B ^{158.99 %}	838.856 M ^{-72.94 %}	3.100 B ^{-3.23 %}	3.203 B
Total investments	210.327 M ^{0.00 %}	210.327 M ^{-91.93 %}	2.605 B ^{1 386.89 %}	175.198 M ^{-56.23 %}	400.276 M ^{108.47 %}	192.010 M ^{-5.01 %}	202.143 M ^{-42.60 %}	352.144 M ^{0.00 %}	352.144 M ^{2 834.53 %}	12.000 M ^{-99.22 %}	1.541 B ^{625.14 %}	212.510 M
Total debt	7.366 B ^{18.61 %}	6.210 B ^{-10.99 %}	6.977 B ^{29.90 %}	5.371 B ^{-4.02 %}	5.596 B ^{-1.01 %}	5.654 B ^{8.81 %}	5.196 B ^{17.38 %}	4.426 B ^{-0.49 %}	4.448 B ^{4.14 %}	4.271 B ^{-24.13 %}	5.630 B ^{-0.80 %}	5.675 B
Accumulated other comprehensive income loss	1.600 M ^{0.00 %}	1.600 M ^{60.00 %}	1.000 M ^{-37.50 %}	1.600 M ^{0.00 %}	1.600 M ^{-20.00 %}	2.000 M ^{25.00 %}	1.600 M ^{60.00 %}	1.000 M ^{0.00 %}	1.000 M ^{-50.00 %}	2.000 M ^{100.00 %}	1.000 M ^{-80.00 %}	5.000 M
Retained earnings	573.735 M ^{-16.32 %}	685.668 M ^{-37.09 %}	1.090 B ^{-31.18 %}	1.584 B ^{0.32 %}	1.579 B ^{-3.79 %}	1.641 B ^{-8.14 %}	1.786 B ^{4.56 %}	1.708 B ^{4.54 %}	1.634 B ^{-3.64 %}	1.696 B ^{35.61 %}	1.251 B ^{5.94 %}	1.180 B
Common stock	788.275 M ^{0.00 %}	788.275 M ^{0.03 %}	788.000 M ^{-0.03 %}	788.275 M ^{0.00 %}	788.275 M ^{0.00 %}	788.275 M ^{0.00 %}	788.275 M ^{0.00 %}	788.275 M ^{0.00 %}	788.275 M ^{0.00 %}	788.275 M ^{0.06 %}	787.778 M ^{0.00 %}	787.778 M
Total equity	1.980 B ^{-5.35 %}	2.092 B ^{-15.70 %}	2.481 B ^{-16.61 %}	2.975 B ^{0.42 %}	2.963 B ^{-2.05 %}	3.025 B ^{-4.52 %}	3.168 B ^{2.53 %}	3.090 B ^{2.46 %}	3.016 B ^{-7.48 %}	3.260 B ^{15.93 %}	2.812 B ^{2.38 %}	2.746 B
Other non current liabilities	760.150 M ^{-1.16 %}	769.071 M ^{4.21 %}	738.000 M ^{1.69 %}	725.750 M ^{0.66 %}	720.997 M ^{7.92 %}	668.062 M ^{9.14 %}	612.114 M ^{-0.70 %}	616.404 M ^{0.02 %}	616.270 M ^{2.34 %}	602.184 M ^{-3.89 %}	626.562 M ^{14.21 %}	548.591 M
Long term debt	5.556 B ^{13.04 %}	4.915 B ^{-6.06 %}	5.232 B ^{29.15 %}	4.051 B ^{-9.05 %}	4.454 B ^{-4.39 %}	4.659 B ^{9.13 %}	4.269 B ^{18.26 %}	3.610 B ^{-0.44 %}	3.626 B ^{5.12 %}	3.449 B ^{-27.03 %}	4.727 B ^{-0.88 %}	4.768 B
Total non current liabilities	6.316 B ^{11.12 %}	5.684 B ^{-4.79 %}	5.970 B ^{24.98 %}	4.777 B ^{-7.70 %}	5.175 B ^{-2.85 %}	5.327 B ^{9.13 %}	4.881 B ^{15.49 %}	4.226 B ^{-0.37 %}	4.242 B ^{4.71 %}	4.051 B ^{-24.32 %}	5.353 B ^{0.68 %}	5.317 B
Other current liabilities	837.870 M ^{9.29 %}	766.671 M ^{12.20 %}	683.300 M ^{20.32 %}	567.925 M ^{16.79 %}	486.277 M ^{22.71 %}	396.278 M ^{-28.59 %}	554.908 M ^{103.25 %}	273.016 M ^{-65.59 %}	793.457 M ^{5.09 %}	755.021 M ^{97.56 %}	382.166 M ^{-5.38 %}	403.881 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.273 M ^{-96.35 %}	34.862 M ^{-12.22 %}	39.715 M ^{-84.91 %}	263.228 M ^{-27.82 %}	364.658 M ^{-1.82 %}	371.433 M ^{-44.96 %}	674.806 M ^{187 868.25 %}	359.000 K ^{-99.50 %}	72.007 M
Short term debt	1.814 B ^{39.54 %}	1.300 B ^{-33.26 %}	1.948 B ^{47.67 %}	1.319 B ^{15.51 %}	1.142 B ^{14.82 %}	994.696 M ^{7.32 %}	926.812 M ^{13.49 %}	816.680 M ^{-0.69 %}	822.368 M ^{0.01 %}	822.274 M ^{-8.95 %}	903.105 M ^{-0.41 %}	906.800 M
Total current liabilities	3.364 B ^{32.23 %}	2.544 B ^{-23.02 %}	3.305 B ^{25.01 %}	2.644 B ^{15.68 %}	2.285 B ^{16.74 %}	1.958 B ^{-13.39 %}	2.260 B ^{24.95 %}	1.809 B ^{-7.28 %}	1.951 B ^{-9.69 %}	2.160 B ^{32.89 %}	1.626 B ^{-2.61 %}	1.669 B
Total liabilities	9.680 B ^{17.64 %}	8.228 B ^{-11.29 %}	9.275 B ^{24.99 %}	7.421 B ^{-0.54 %}	7.460 B ^{2.42 %}	7.284 B ^{2.00 %}	7.141 B ^{18.33 %}	6.035 B ^{-2.55 %}	6.193 B ^{-0.30 %}	6.212 B ^{-10.99 %}	6.979 B ^{-0.11 %}	6.986 B
Other non current assets	2.319 B ^{12.12 %}	2.068 B ^{564.97 %}	311.000 M ^{-86.14 %}	2.244 B ^{12.00 %}	2.004 B ^{179.40 %}	717.182 M ^{-10.45 %}	800.848 M ^{37.62 %}	581.947 M ^{2.14 %}	569.760 M ^{30.76 %}	435.733 M ^{-71.73 %}	1.541 B ^{0.35 %}	1.536 B
Long term investments	10.327 M ^{0.00 %}	10.327 M ^{-99.57 %}	2.405 B ^{9 796.80 %}	-24.802 M ^{-112.38 %}	200.276 M ^{2 606.58 %}	-7.990 M ^{91.84 %}	-97.857 M ^{-138.81 %}	252.144 M ^{0.00 %}	252.144 M ^{2 001.20 %}	12.000 M ^{-99.22 %}	1.541 B ^{0.33 %}	1.536 B
Intangible assets	186.128 M ^{22.89 %}	151.454 M ^{31.70 %}	115.000 M ^{-59.72 %}	285.498 M ^{25.30 %}	227.846 M ^{24.14 %}	183.539 M ^{-44.43 %}	330.264 M ^{11.79 %}	295.432 M ^{6.33 %}	277.847 M ^{6.86 %}	260.001 M ^{-30.29 %}	373.000 M ^{9.06 %}	342.000 M
GoodWill	108.114 M ^{-2.86 %}	111.294 M ^{15.93 %}	96.000 M ^{-3.33 %}	99.312 M ^{-2.56 %}	101.926 M ^{-2.50 %}	104.539 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	294.242 M ^{11.99 %}	262.748 M ^{24.53 %}	211.000 M ^{-45.17 %}	384.810 M ^{16.69 %}	329.772 M ^{14.47 %}	288.078 M ^{-12.77 %}	330.264 M ^{11.79 %}	295.432 M ^{6.33 %}	277.847 M ^{6.86 %}	260.001 M ^{-30.29 %}	373.000 M ^{9.06 %}	342.000 M
Property plant equipment net	2.782 B ^{-0.97 %}	2.809 B ^{-3.49 %}	2.911 B ^{-1.01 %}	2.941 B ^{0.73 %}	2.919 B ^{-33.30 %}	4.377 B ^{9.99 %}	3.979 B ^{6.86 %}	3.724 B ^{0.05 %}	3.722 B ^{7.50 %}	3.463 B ^{-4.42 %}	3.623 B ^{1.38 %}	3.574 B
Total non current assets	5.635 B ^{4.79 %}	5.378 B ^{-7.89 %}	5.838 B ^{3.30 %}	5.651 B ^{1.65 %}	5.560 B ^{1.44 %}	5.481 B ^{6.23 %}	5.159 B ^{3.18 %}	5.000 B ^{0.64 %}	4.969 B ^{15.09 %}	4.317 B ^{-22.05 %}	5.538 B ^{1.58 %}	5.452 B
Other current assets	882.761 M ^{-5.91 %}	938.188 M ^{19.06 %}	788.000 M ^{39.09 %}	566.526 M ^{0.93 %}	561.332 M ^{-19.90 %}	700.747 M ^{7.47 %}	652.026 M ^{28.43 %}	507.699 M ^{-2.46 %}	520.516 M ^{10.23 %}	472.214 M ^{9.61 %}	430.821 M ^{12.57 %}	382.715 M
Short term investments	200.000 M ^{0.00 %}	200.000 M ^{0.00 %}	200.000 M ^{0.00 %}	200.000 M ^{0.00 %}	200.000 M ^{0.00 %}	200.000 M ^{-33.33 %}	300.000 M ^{200.00 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M ^{-54.42 %}	219.412 M	0.000 ^{-100.00 %}	212.510 M
cash and cash equivalents	2.825 B ^{42.44 %}	1.984 B ^{-28.03 %}	2.756 B ^{31.87 %}	2.090 B ^{-8.49 %}	2.284 B ^{-3.26 %}	2.361 B ^{-10.80 %}	2.646 B ^{22.66 %}	2.158 B ^{-5.18 %}	2.276 B ^{-33.71 %}	3.433 B ^{35.68 %}	2.530 B ^{2.34 %}	2.472 B
Cash and short term investments	3.025 B ^{38.55 %}	2.184 B ^{-26.13 %}	2.956 B ^{29.09 %}	2.290 B ^{-7.81 %}	2.484 B ^{-3.01 %}	2.561 B ^{-13.09 %}	2.946 B ^{30.52 %}	2.258 B ^{-4.97 %}	2.376 B ^{-30.79 %}	3.433 B ^{35.68 %}	2.530 B ^{-5.76 %}	2.684 B
Total current assets	6.024 B ^{21.90 %}	4.942 B ^{-16.49 %}	5.918 B ^{24.73 %}	4.745 B ^{-2.45 %}	4.864 B ^{0.72 %}	4.829 B ^{-6.24 %}	5.150 B ^{24.85 %}	4.125 B ^{-2.72 %}	4.240 B ^{-17.73 %}	5.154 B ^{21.20 %}	4.253 B ^{-0.65 %}	4.281 B
Inventory	3.246 M ^{-82.93 %}	19.013 M	0.000 ^{-100.00 %}	19.772 M ^{126.67 %}	8.723 M ^{-64.32 %}	24.450 M ^{-19.53 %}	30.385 M ^{444.73 %}	5.578 M ^{-9.76 %}	6.181 M ^{37.63 %}	4.491 M	0.000 ^{-100.00 %}	14.590 M
Net receivables	2.113 B ^{17.30 %}	1.801 B ^{-17.15 %}	2.174 B ^{16.36 %}	1.868 B ^{3.24 %}	1.810 B ^{17.31 %}	1.543 B ^{1.41 %}	1.521 B ^{12.34 %}	1.354 B ^{1.21 %}	1.338 B ^{7.56 %}	1.244 B ^{-3.71 %}	1.292 B ^{7.76 %}	1.199 B
Tax assets	229.492 M ^{1.14 %}	226.907 M ^{178 766.93 %}	-127.000 K ^{-100.12 %}	106.320 M ^{0.00 %}	106.320 M ^{0.00 %}	106.320 M ^{-27.54 %}	146.732 M ^{0.00 %}	146.732 M ^{0.00 %}	146.732 M ^{0.00 %}	146.732 M ^{109.53 %}	-1.540 B ^{-0.30 %}	-1.535 B
Other assets	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.000 K ^{-20.00 %}	5.000 K ^{0.00 %}	5.000 K ^{0.00 %}	5.000 K ^{0.00 %}	5.000 K ^{-16.67 %}	6.000 K ^{-14.29 %}	7.000 K	0.000	0.000
Account payables	711.750 M ^{49.16 %}	477.160 M ^{-29.16 %}	673.562 M ^{-4.64 %}	706.320 M ^{20.29 %}	587.201 M ^{13.97 %}	515.225 M ^{0.10 %}	514.732 M ^{78.88 %}	287.760 M ^{-6.84 %}	308.901 M ^{16.68 %}	264.734 M ^{-22.16 %}	340.095 M ^{18.68 %}	286.557 M
Tax payables	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	48.925 M ^{40.34 %}	34.862 M ^{197.58 %}	11.715 M ^{1 777.40 %}	624.000 K ^{-99.07 %}	66.924 M ^{154.04 %}	26.344 M ^{-91.73 %}	318.381 M ^{88 585.52 %}	359.000 K ^{-99.50 %}	72.007 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-116.127 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-111.231 M	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	7.311 M ^{-24.14 %}	9.637 M ^{-95.32 %}	206.000 M ^{-4.03 %}	214.641 M ^{-3.28 %}	221.912 M ^{-3.10 %}	229.003 M ^{-1.09 %}	231.520 M ^{-2.91 %}	238.457 M ^{-1.15 %}	241.242 M ^{-2.71 %}	247.957 M ^{-2.63 %}	254.661 M ^{-2.56 %}	261.355 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	616.019 M ^{0.00 %}	616.020 M ^{2.33 %}	602.000 M ^{0.06 %}	601.649 M ^{1.24 %}	594.271 M ^{0.00 %}	594.271 M ^{0.35 %}	592.215 M ^{0.04 %}	591.982 M ^{0.00 %}	591.982 M ^{-23.53 %}	774.166 M ^{0.06 %}	773.669 M ^{-0.59 %}	778.268 M
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	116.127 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	111.231 M	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	11.659 B ^{12.98 %}	10.319 B ^{-12.22 %}	11.756 B ^{13.08 %}	10.396 B ^{-0.26 %}	10.423 B ^{1.10 %}	10.309 B ^{0.00 %}	10.310 B ^{12.98 %}	9.125 B ^{-0.91 %}	9.209 B ^{-2.77 %}	9.472 B ^{-3.26 %}	9.791 B ^{0.60 %}	9.733 B
	2025-05-31	2025-02-28	2024-11-30	2024-08-31	2024-05-31	2024-02-28	2023-11-30	2023-08-31	2023-05-31	2023-02-28	2022-11-30	2022-08-31

	2025-05-31	2025-02-28	2024-11-30	2024-08-31	2024-05-31	2024-02-28	2023-11-30	2023-08-31	2023-05-31	2023-02-28	2022-11-30	2022-08-31
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts receivables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	11.000 M ^{-97.28 %}	405.000 M ^{-17.68 %}	492.000 M ^{4 572.73 %}	-11.000 M ^{71.05 %}	-38.000 M ^{-126.39 %}	144.000 M ^{284.62 %}	-78.000 M ^{-5.41 %}	-74.000 M ^{-80.49 %}	-41.000 M ^{90.81 %}	-446.000 M ^{-546.38 %}	-69.000 M ^{-86.49 %}	-37.000 M
Net cash provided by operating activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Investments in property plant and equipment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Debt repayment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used provided by financing activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at beginning of period	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at end of period	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating cash flow	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital expenditure	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Free CashFlow	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
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