GENOVA, Inc. ^9341.T

Finances

	2025	2024	2023	2022	2021
Revenue	10.006 B ^{15.23 %}	8.683 B ^{33.32 %}	6.513 B ^{35.64 %}	4.802 B ^{27.42 %}	3.769 B
Net income	1.413 B ^{-18.15 %}	1.727 B ^{37.04 %}	1.260 B ^{83.62 %}	686.270 M ^{9.04 %}	629.350 M
Income before tax	2.018 B ^{-13.82 %}	2.342 B ^{36.32 %}	1.718 B ^{62.23 %}	1.059 B ^{31.64 %}	804.352 M
Income before tax ratio	0.20 ^{-25.21 %}	0.27 ^{2.25 %}	0.26 ^{19.60 %}	0.22 ^{3.31 %}	0.21
EBITDA	2.099 B ^{-13.14 %}	2.416 B ^{36.22 %}	1.774 B ^{61.29 %}	1.100 B ^{33.84 %}	821.557 M
Net income ratio	0.14 ^{-28.97 %}	0.20 ^{2.80 %}	0.19 ^{35.37 %}	0.14 ^{-14.42 %}	0.17
Ratio EBITDA	0.21 ^{-24.62 %}	0.28 ^{2.18 %}	0.27 ^{18.91 %}	0.23 ^{5.04 %}	0.22
Gross profit ratio	0.74 ^{-2.29 %}	0.75 ^{2.62 %}	0.74 ^{0.97 %}	0.73 ^{4.41 %}	0.70
Weighted average shs out dil	17.885 M ^{-0.05 %}	17.894 M ^{3.76 %}	17.245 M ^{7.97 %}	15.972 M ^{-5.54 %}	16.908 M
Weighted average shs out	17.715 M ^{-0.96 %}	17.886 M ^{8.74 %}	16.448 M ^{2.98 %}	15.972 M ^{-5.54 %}	16.908 M
EPS diluted	79.03 ^{-18.11 %}	96.51 ^{32.08 %}	73.07 ^{70.09 %}	42.96 ^{15.42 %}	37.22
Earnings per share	79.79 ^{-18.05 %}	97.36 ^{27.09 %}	76.61 ^{78.33 %}	42.96 ^{15.42 %}	37.22
Gross profit	7.378 B ^{12.59 %}	6.553 B ^{36.81 %}	4.790 B ^{36.95 %}	3.498 B ^{33.04 %}	2.629 B
Income tax expense	604.556 M ^{-1.32 %}	612.660 M ^{34.80 %}	454.508 M ^{22.64 %}	370.608 M ^{113.61 %}	173.498 M
Cost of revenue	2.628 B ^{23.35 %}	2.130 B ^{23.60 %}	1.724 B ^{32.13 %}	1.304 B ^{14.45 %}	1.140 B
General and administrative expenses	4.617 B ^{24.75 %}	3.701 B ^{35.12 %}	2.739 B	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	735.000 M ^{33.64 %}	550.000 M ^{74.05 %}	316.000 M	0.000	0.000
Other expenses	-151.000 M ^{-233.47 %}	-45.281 M ^{-61.56 %}	-28.027 M	0.000	0.000
Operating expenses	5.352 B ^{25.88 %}	4.252 B ^{39.13 %}	3.056 B ^{25.10 %}	2.443 B ^{33.50 %}	1.830 B
Cost and expenses	7.980 B ^{25.04 %}	6.382 B ^{33.53 %}	4.780 B ^{27.54 %}	3.747 B ^{26.19 %}	2.970 B
Research and development expenses	151.000 M ^{228.26 %}	46.000 M ^{58.62 %}	29.000 M ^{-13.83 %}	33.655 M ^{-27.45 %}	46.391 M
Selling general and administrative expenses	5.352 B ^{25.90 %}	4.251 B ^{39.15 %}	3.055 B ^{26.80 %}	2.409 B ^{35.09 %}	1.783 B
Interest income	3.768 M ^{4 495.12 %}	82.000 K ^{-40.15 %}	137.000 K ^{-14.38 %}	160.000 K ^{21.21 %}	132.000 K
Interest expense	530.000 K ^{-4.50 %}	555.000 K ^{-63.51 %}	1.521 M ^{-29.29 %}	2.151 M ^{-17.17 %}	2.597 M
Depreciation and amortization	79.950 M ^{8.46 %}	73.711 M ^{35.85 %}	54.259 M ^{40.65 %}	38.577 M ^{164.08 %}	14.608 M
Operating income	2.026 B ^{-11.96 %}	2.301 B ^{32.73 %}	1.734 B ^{64.40 %}	1.055 B ^{31.99 %}	799.050 M
Operating income ratio	0.20 ^{-23.60 %}	0.27 ^{-0.44 %}	0.27 ^{21.21 %}	0.22 ^{3.59 %}	0.21
Total other income expenses net	-8.108 M ^{-120.19 %}	40.151 M ^{348.44 %}	-16.161 M ^{-485.61 %}	4.191 M ^{-20.95 %}	5.302 M
	2025	2024	2023	2022	2021

	2025	2024	2023	2022	2021
Net debt	-5.851 B ^{-4.72 %}	-5.588 B ^{-45.81 %}	-3.832 B ^{-157.03 %}	-1.491 B ^{-44.34 %}	-1.033 B
Total investments	50.192 M ^{7 153.18 %}	692.000 K ^{0.00 %}	692.000 K ^{-97.39 %}	26.557 M ^{69.23 %}	15.693 M
Total debt	20.835 M ^{-94.48 %}	377.780 M ^{1 237.42 %}	28.247 M ^{-82.72 %}	163.503 M ^{22.55 %}	133.418 M
Accumulated other comprehensive income loss	445.850 M ^{72.14 %}	259.000 M ^{8 533.33 %}	3.000 M ^{50.00 %}	2.000 M ^{-75.00 %}	8.000 M
Retained earnings	5.745 B ^{32.64 %}	4.331 B ^{65.64 %}	2.615 B ^{93.02 %}	1.355 B ^{105.27 %}	659.907 M
Common stock	774.486 M ^{0.16 %}	773.241 M ^{1.61 %}	760.991 M ^{561.73 %}	115.000 M ^{15.00 %}	100.000 M
Total equity	6.999 B ^{15.92 %}	6.037 B ^{49.18 %}	4.047 B ^{171.18 %}	1.492 B ^{92.11 %}	776.833 M
Other non current liabilities	38.806 M ^{152.68 %}	15.358 M ^{-41.84 %}	26.405 M ^{-9.14 %}	29.060 M ^{968 566.67 %}	3.000 K
Long term debt	0.000 ^{-100.00 %}	20.835 M ^{200.17 %}	6.941 M ^{-89.60 %}	66.747 M ^{1.34 %}	65.863 M
Total non current liabilities	38.806 M ^{7.22 %}	36.193 M ^{8.54 %}	33.346 M ^{-65.19 %}	95.807 M ^{45.46 %}	65.866 M
Other current liabilities	1.081 B ^{84.74 %}	585.372 M ^{235.52 %}	-431.956 M ^{-12.29 %}	-384.670 M ^{-27.30 %}	-302.176 M
Deferred revenue	226.215 M ^{-25.86 %}	305.138 M ^{-72.87 %}	1.125 B ^{13.06 %}	994.706 M ^{17.27 %}	848.214 M
Short term debt	20.835 M ^{-94.16 %}	356.945 M ^{1 575.33 %}	21.306 M ^{-77.98 %}	96.756 M ^{43.23 %}	67.555 M
Total current liabilities	1.489 B ^{-29.97 %}	2.126 B ^{59.29 %}	1.335 B ^{8.41 %}	1.231 B ^{19.45 %}	1.031 B
Total liabilities	1.528 B ^{-29.35 %}	2.162 B ^{58.05 %}	1.368 B ^{3.09 %}	1.327 B ^{21.01 %}	1.097 B
Other non current assets	326.997 M ^{17.57 %}	278.127 M ^{30.50 %}	213.119 M ^{11.74 %}	190.724 M ^{27.50 %}	149.588 M
Long term investments	50.192 M ^{7 153.18 %}	692.000 K ^{0.00 %}	692.000 K ^{-94.01 %}	11.556 M ^{1 569.94 %}	692.000 K
Intangible assets	1.957 M ^{-40.10 %}	3.267 M ^{-33.54 %}	4.916 M ^{-2.50 %}	5.042 M ^{196.59 %}	1.700 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.107 M
Goodwill and intangible assets	1.957 M ^{-40.10 %}	3.267 M ^{-33.54 %}	4.916 M ^{-2.50 %}	5.042 M ^{-13.17 %}	5.807 M
Property plant equipment net	200.821 M ^{39.03 %}	144.444 M ^{-5.50 %}	152.847 M ^{41.61 %}	107.936 M ^{312.73 %}	26.152 M
Total non current assets	798.565 M ^{35.48 %}	589.414 M ^{33.94 %}	440.063 M ^{16.15 %}	378.862 M ^{50.71 %}	251.387 M
Other current assets	244.794 M ^{63.19 %}	150.004 M ^{23.14 %}	121.811 M ^{72.02 %}	70.813 M ^{34.58 %}	52.616 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	5.872 B ^{-1.57 %}	5.966 B ^{54.53 %}	3.861 B ^{133.33 %}	1.655 B ^{41.84 %}	1.166 B
Cash and short term investments	5.872 B ^{-1.57 %}	5.966 B ^{54.53 %}	3.861 B ^{133.33 %}	1.655 B ^{41.84 %}	1.166 B
Total current assets	7.728 B ^{1.54 %}	7.610 B ^{52.97 %}	4.975 B ^{103.85 %}	2.440 B ^{50.46 %}	1.622 B
Inventory	57.999 M ^{59.98 %}	36.253 M ^{73.70 %}	20.871 M ^{-16.29 %}	24.932 M ^{-18.26 %}	30.503 M
Net receivables	1.553 B ^{6.48 %}	1.458 B ^{50.07 %}	971.672 M ^{40.77 %}	690.233 M ^{85.30 %}	372.497 M
Tax assets	218.598 M ^{34.20 %}	162.884 M ^{137.83 %}	68.489 M ^{7.68 %}	63.604 M ^{-8.02 %}	69.148 M
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	160.282 M ^{0.41 %}	159.635 M ^{0.05 %}	159.551 M ^{44.82 %}	110.170 M ^{27.29 %}	86.551 M
Tax payables	0.000 ^{-100.00 %}	718.902 M ^{55.89 %}	461.159 M ^{11.33 %}	414.238 M ^{25.30 %}	330.589 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	8.492 M ^{59.15 %}	5.336 M ^{-37.14 %}	8.489 M
Capital lease obligations	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.178 M ^{-71.99 %}	7.776 M ^{-42.94 %}	13.628 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	33.729 M ^{-94.99 %}	673.162 M ^{1.84 %}	660.993 M ^{4 306.33 %}	15.001 M ^{749 950.00 %}	2.000 K
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000 ^{-100.00 %}	3.001 K	0.000	0.000	0.000
Total assets	8.526 B ^{3.98 %}	8.199 B ^{51.42 %}	5.415 B ^{92.06 %}	2.819 B ^{50.49 %}	1.873 B
	2025	2024	2023	2022	2021

	2025	2024	2023	2022	2021
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-251.293 M ^{44.26 %}	-450.816 M ^{-301.63 %}	-112.247 M ^{43.85 %}	-199.923 M ^{-183.37 %}	239.791 M
Accounts receivables	-128.778 M ^{73.67 %}	-489.000 M ^{-79.78 %}	-272.000 M ^{20.74 %}	-343.154 M ^{-1 832.49 %}	19.807 M
Inventory	-21.745 M ^{-41.43 %}	-15.375 M ^{-478.79 %}	4.059 M ^{-27.48 %}	5.597 M ^{257.17 %}	-3.561 M
Accounts payables	646.000 K ^{669.05 %}	84.000 K ^{-99.83 %}	49.382 M ^{109.07 %}	23.620 M ^{27.32 %}	18.551 M
Other working capital	-101.416 M ^{-289.65 %}	53.475 M ^{-49.79 %}	106.513 M ^{-6.58 %}	114.014 M ^{-44.38 %}	204.994 M
Other non cash items	-47.274 M ^{-110.01 %}	472.328 M ^{44 166.92 %}	1.067 M ^{-98.92 %}	99.120 M ^{3 734.76 %}	-2.727 M
Net cash provided by operating activities	1.195 B ^{-34.43 %}	1.822 B ^{51.45 %}	1.203 B ^{92.87 %}	623.774 M ^{-40.93 %}	1.056 B
Investments in property plant and equipment	-135.881 M ^{-138.26 %}	-57.030 M ^{38.93 %}	-93.392 M ^{19.00 %}	-115.302 M ^{-592.46 %}	-16.651 M
Acquisitions net	0.000 ^{-100.00 %}	8.694 M	0.000 ^{100.00 %}	-4.616 M	0.000
Purchases of investments	-49.500 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000 ^{-100.00 %}	43.280 M ^{188.51 %}	15.001 M	0.000	0.000
Other investing activites	-90.552 M ^{-1.54 %}	-89.182 M ^{-154.38 %}	-35.059 M ^{40.72 %}	-59.143 M ^{-14.79 %}	-51.525 M
Net cash used for investing activites	-275.933 M ^{-192.80 %}	-94.238 M ^{16.93 %}	-113.450 M ^{36.64 %}	-179.061 M ^{-162.65 %}	-68.176 M
Debt repayment	-357.741 M ^{-202.35 %}	349.533 M ^{358.42 %}	-135.256 M ^{-476.37 %}	35.937 M ^{147.86 %}	-75.090 M
Common stock issued	1.500 M ^{-93.88 %}	24.500 M ^{-98.10 %}	1.292 B ^{4 235.51 %}	29.800 M	0.000
Common stock repurchased	-640.676 M ^{-790 858.02 %}	-81.000 K	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-18.000 M ^{-728.05 %}	2.866 M ^{111.24 %}	-25.501 M ^{-335.77 %}	-5.852 M	0.000
Net cash used provided by financing activities	-1.015 B ^{-369.34 %}	376.818 M ^{-66.69 %}	1.131 B ^{1 789.00 %}	59.885 M ^{179.75 %}	-75.090 M
Effect of forex changes on cash	2.591 M ^{235.19 %}	773.000 K ^{422.30 %}	148.000 K ^{100.90 %}	-16.523 M ^{-3 863.78 %}	439.000 K
Net change in cash	-93.408 M ^{-104.44 %}	2.105 B ^{-5.22 %}	2.221 B ^{355.05 %}	488.075 M ^{-46.55 %}	913.197 M
Cash at beginning of period	5.966 B ^{54.53 %}	3.861 B ^{135.47 %}	1.640 B ^{42.39 %}	1.151 B ^{383.32 %}	238.231 M
Cash at end of period	5.872 B ^{-1.57 %}	5.966 B ^{54.53 %}	3.861 B ^{135.47 %}	1.640 B ^{42.39 %}	1.151 B
Operating cash flow	1.195 B ^{-34.43 %}	1.822 B ^{51.45 %}	1.203 B ^{92.87 %}	623.774 M ^{-40.93 %}	1.056 B
Capital expenditure	-135.881 M ^{-138.26 %}	-57.030 M ^{38.93 %}	-93.392 M ^{19.00 %}	-115.302 M ^{-592.46 %}	-16.651 M
Free CashFlow	1.059 B ^{-40.00 %}	1.765 B ^{59.06 %}	1.110 B ^{118.24 %}	508.472 M ^{-51.08 %}	1.039 B
	2025	2024	2023	2022	2021

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Revenue	1.856 B ^{-22.49 %}	2.394 B ^{-2.99 %}	2.468 B ^{-5.26 %}	2.605 B ^{2.62 %}	2.538 B ^{-1.58 %}	2.579 B ^{21.44 %}	2.124 B ^{2.40 %}	2.074 B ^{8.78 %}	1.907 B ^{-5.71 %}	2.022 B ^{28.39 %}	1.575 B ^{8.02 %}	1.458 B
Net income	-98.261 M ^{-130.01 %}	327.390 M ^{20.36 %}	272.000 M ^{-36.74 %}	430.000 M ^{11.98 %}	384.000 M ^{-50.73 %}	779.450 M ^{142.49 %}	321.433 M ^{-4.66 %}	337.127 M ^{16.70 %}	288.884 M ^{-53.29 %}	618.517 M ^{204.13 %}	203.372 M ^{-7.14 %}	219.000 M
Income before tax	-170.262 M ^{-141.99 %}	405.513 M ^{-1.09 %}	410.000 M ^{-32.90 %}	611.000 M ^{3.38 %}	591.000 M ^{-31.77 %}	866.211 M ^{71.74 %}	504.383 M ^{-3.85 %}	524.556 M ^{17.49 %}	446.472 M ^{-34.03 %}	676.811 M ^{99.90 %}	338.569 M ^{-3.27 %}	350.000 M
Income before tax ratio	-0.09 ^{-154.17 %}	0.17 ^{1.95 %}	0.17 ^{-29.17 %}	0.23 ^{0.74 %}	0.23 ^{-30.68 %}	0.34 ^{41.42 %}	0.24 ^{-6.10 %}	0.25 ^{8.00 %}	0.23 ^{-30.04 %}	0.33 ^{55.70 %}	0.21 ^{-10.45 %}	0.24
EBITDA	-152.267 M ^{-135.46 %}	429.450 M ^{0.75 %}	426.250 M ^{-33.76 %}	643.500 M ^{5.62 %}	609.250 M ^{-29.68 %}	866.372 M ^{71.70 %}	504.588 M ^{-3.83 %}	524.672 M ^{17.50 %}	446.545 M ^{-34.03 %}	676.928 M ^{99.86 %}	338.708 M	0.000
Net income ratio	-0.05 ^{-138.72 %}	0.14 ^{24.07 %}	0.11 ^{-33.23 %}	0.17 ^{9.12 %}	0.15 ^{-49.95 %}	0.30 ^{99.68 %}	0.15 ^{-6.89 %}	0.16 ^{7.28 %}	0.15 ^{-50.46 %}	0.31 ^{136.88 %}	0.13 ^{-14.03 %}	0.15
Ratio EBITDA	-0.08 ^{-145.74 %}	0.18 ^{3.86 %}	0.17 ^{-30.08 %}	0.25 ^{2.92 %}	0.24 ^{-28.55 %}	0.34 ^{41.39 %}	0.24 ^{-6.08 %}	0.25 ^{8.01 %}	0.23 ^{-30.04 %}	0.33 ^{55.66 %}	0.22	0.00
Gross profit ratio	0.67 ^{-7.75 %}	0.73 ^{0.56 %}	0.72 ^{-4.37 %}	0.76 ^{1.81 %}	0.74 ^{-2.14 %}	0.76 ^{1.36 %}	0.75 ^{0.19 %}	0.75 ^{-2.32 %}	0.76 ^{1.94 %}	0.75 ^{4.92 %}	0.71 ^{-2.90 %}	0.74
Weighted average shs out dil	17.308 M ^{0.01 %}	17.307 M ^{-3.77 %}	17.985 M ^{0.16 %}	17.957 M ^{0.25 %}	17.913 M ^{-0.35 %}	17.975 M ^{0.36 %}	17.911 M ^{0.30 %}	17.858 M ^{0.14 %}	17.832 M ^{0.42 %}	17.759 M ^{5.00 %}	16.912 M ^{4.52 %}	16.180 M
Weighted average shs out	17.308 M ^{-2.07 %}	17.675 M ^{-2.04 %}	18.043 M ^{0.57 %}	17.942 M ^{0.82 %}	17.795 M ^{-0.94 %}	17.964 M ^{0.39 %}	17.894 M ^{-0.06 %}	17.904 M ^{1.36 %}	17.664 M ^{-0.59 %}	17.769 M ^{5.07 %}	16.912 M ^{4.52 %}	16.180 M
EPS diluted	-5.68 ^{-130.70 %}	18.50 ^{22.35 %}	15.12 ^{-36.87 %}	23.95 ^{11.55 %}	21.47 ^{-50.48 %}	43.36 ^{141.69 %}	17.94 ^{-4.98 %}	18.88 ^{16.54 %}	16.20 ^{-53.50 %}	34.84 ^{189.61 %}	12.03 ^{-11.15 %}	13.54
Earnings per share	-5.68 ^{-130.36 %}	18.71 ^{22.37 %}	15.29 ^{-36.71 %}	24.16 ^{11.80 %}	21.61 ^{-50.65 %}	43.79 ^{142.34 %}	18.07 ^{-5.19 %}	19.06 ^{16.57 %}	16.35 ^{-54.62 %}	36.03 ^{199.50 %}	12.03 ^{-11.15 %}	13.54
Gross profit	1.244 B ^{-28.49 %}	1.740 B ^{-2.44 %}	1.784 B ^{-9.40 %}	1.969 B ^{4.48 %}	1.884 B ^{-3.68 %}	1.956 B ^{23.09 %}	1.589 B ^{2.59 %}	1.549 B ^{6.26 %}	1.458 B ^{-3.88 %}	1.517 B ^{34.71 %}	1.126 B ^{4.89 %}	1.074 B
Income tax expense	-72.001 M ^{-192.16 %}	78.124 M ^{-43.39 %}	138.000 M ^{-23.76 %}	181.000 M ^{-12.56 %}	207.000 M ^{138.59 %}	86.760 M ^{-52.78 %}	183.727 M ^{-1.14 %}	185.838 M ^{18.87 %}	156.335 M ^{175.74 %}	56.697 M ^{-57.79 %}	134.331 M ^{2.54 %}	131.000 M
Cost of revenue	611.255 M ^{-6.50 %}	653.783 M ^{-4.42 %}	684.000 M ^{7.55 %}	636.000 M ^{-2.74 %}	653.902 M ^{5.03 %}	622.604 M ^{16.53 %}	534.292 M ^{1.81 %}	524.811 M ^{16.99 %}	448.590 M ^{-11.22 %}	505.257 M ^{12.54 %}	448.974 M ^{16.77 %}	384.500 M
General and administrative expenses	0.000 ^{-100.00 %}	606.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	576.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	526.000 M	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000 ^{-100.00 %}	735.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	550.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	316.000 M	0.000	0.000
Other expenses	0.000 ^{100.00 %}	-151.000 M ^{-15 000.00 %}	-1.000 M ^{-200.00 %}	1.000 M	0.000 ^{100.00 %}	-8.375 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	384.000 K ^{-84.49 %}	2.476 M	0.000	0.000
Operating expenses	1.419 B ^{5.84 %}	1.341 B ^{-2.49 %}	1.375 B ^{2.38 %}	1.343 B ^{3.84 %}	1.293 B ^{14.85 %}	1.126 B ^{3.50 %}	1.088 B ^{6.08 %}	1.026 B ^{1.36 %}	1.012 B ^{20.11 %}	842.461 M ^{10.49 %}	762.478 M ^{5.46 %}	723.000 M
Cost and expenses	2.030 B ^{1.79 %}	1.995 B ^{-3.13 %}	2.059 B ^{4.04 %}	1.979 B ^{1.63 %}	1.947 B ^{11.35 %}	1.749 B ^{7.79 %}	1.622 B ^{4.63 %}	1.550 B ^{6.16 %}	1.460 B ^{8.37 %}	1.348 B ^{11.25 %}	1.211 B ^{9.39 %}	1.108 B
Research and development expenses	0.000 ^{-100.00 %}	151.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	8.529 M ^{0.40 %}	8.495 M ^{-16.95 %}	10.229 M ^{-47.84 %}	19.612 M ^{-32.37 %}	29.000 M ^{417.30 %}	5.606 M	0.000
Selling general and administrative expenses	1.419 B ^{5.84 %}	1.341 B ^{-2.56 %}	1.376 B ^{2.53 %}	1.342 B ^{3.76 %}	1.293 B ^{14.87 %}	1.126 B ^{4.30 %}	1.080 B ^{6.31 %}	1.015 B ^{0.44 %}	1.011 B ^{20.07 %}	842.000 M ^{11.25 %}	756.872 M ^{4.32 %}	725.500 M
Interest income	9.000 K ^{-99.68 %}	2.846 M ^{47 333.33 %}	6.000 K ^{-99.34 %}	908.000 K ^{11 250.00 %}	8.000 K ^{-71.43 %}	28.000 K ^{460.00 %}	5.000 K ^{-88.10 %}	42.000 K ^{500.00 %}	7.000 K ^{-61.11 %}	18.000 K ^{200.00 %}	6.000 K ^{-98.80 %}	500.000 K
Interest expense	29.000 K ^{-43.14 %}	51.000 K ^{-30.14 %}	73.000 K ^{-27.00 %}	100.000 K ^{-67.32 %}	306.000 K ^{90.06 %}	161.000 K ^{-21.46 %}	205.000 K ^{76.72 %}	116.000 K ^{58.90 %}	73.000 K ^{-37.61 %}	117.000 K ^{-15.83 %}	139.000 K	0.000
Depreciation and amortization	17.966 M ^{-24.78 %}	23.886 M ^{30.88 %}	18.250 M ^{10.61 %}	16.500 M ^{-9.59 %}	18.250 M ^{359.81 %}	3.969 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.079 M ^{175.96 %}	391.000 K ^{-84.32 %}	2.493 M ^{-80.04 %}	12.490 M ^{103.59 %}	-348.000 M
Operating income	-174.543 M ^{-143.67 %}	399.699 M ^{-2.27 %}	409.000 M ^{-34.66 %}	626.000 M ^{5.91 %}	591.087 M ^{-28.81 %}	830.294 M ^{65.59 %}	501.430 M ^{-4.23 %}	523.593 M ^{17.36 %}	446.154 M ^{-33.85 %}	674.435 M ^{85.52 %}	363.540 M ^{4.47 %}	348.000 M
Operating income ratio	-0.09 ^{-156.34 %}	0.17 ^{0.74 %}	0.17 ^{-31.04 %}	0.24 ^{3.20 %}	0.23 ^{-27.67 %}	0.32 ^{36.35 %}	0.24 ^{-6.47 %}	0.25 ^{7.88 %}	0.23 ^{-29.84 %}	0.33 ^{44.49 %}	0.23 ^{-3.29 %}	0.24
Total other income expenses net	4.281 M ^{-26.37 %}	5.814 M ^{481.40 %}	1.000 M ^{106.67 %}	-15.000 M ^{-1 136.63 %}	1.447 M ^{-95.97 %}	35.917 M ^{1 116.29 %}	2.953 M ^{206.65 %}	963.000 K ^{203.79 %}	317.000 K ^{-86.67 %}	2.378 M ^{109.52 %}	-24.971 M ^{-1 348.55 %}	2.000 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Net debt	-5.173 B ^{11.59 %}	-5.851 B ^{3.30 %}	-6.051 B ^{-1.85 %}	-5.941 B ^{-5.81 %}	-5.615 B ^{-0.49 %}	-5.588 B ^{-22.73 %}	-4.553 B ^{-5.69 %}	-4.308 B ^{-14.48 %}	-3.763 B ^{1.81 %}	-3.832 B ^{-13.51 %}	-3.376 B ^{-83.08 %}	-1.844 B
Total investments	0.000 ^{-100.00 %}	50.192 M ^{-86.86 %}	382.000 M ^{-3.29 %}	395.000 M ^{-3.19 %}	408.000 M ^{58 859.54 %}	692.000 K ^{-99.77 %}	302.000 M ^{-0.66 %}	304.000 M ^{3.05 %}	295.000 M ^{42 530.06 %}	692.000 K ^{-99.68 %}	218.000 M ^{-2.24 %}	223.000 M
Total debt	8.334 M ^{-60.00 %}	20.835 M ^{-37.50 %}	33.336 M ^{-27.27 %}	45.837 M ^{-23.61 %}	60.000 M ^{-84.12 %}	377.780 M ^{299.99 %}	94.448 M ^{-15.00 %}	111.116 M ^{445.43 %}	20.372 M ^{-27.88 %}	28.247 M ^{-12.48 %}	32.276 M ^{-34.13 %}	49.000 M
Accumulated other comprehensive income loss	473.484 M ^{6.20 %}	445.850 M ^{11.82 %}	398.737 M ^{13.66 %}	350.814 M ^{15.29 %}	304.284 M ^{17.48 %}	259.000 M ^{37.04 %}	189.000 M ^{57.50 %}	120.000 M ^{126.42 %}	53.000 M ^{1 666.67 %}	3.000 M ^{90.36 %}	1.576 M ^{-21.20 %}	2.000 M
Retained earnings	5.127 B ^{-10.75 %}	5.745 B ^{6.05 %}	5.417 B ^{5.29 %}	5.145 B ^{9.12 %}	4.715 B ^{8.86 %}	4.331 B ^{21.95 %}	3.552 B ^{9.60 %}	3.241 B ^{11.61 %}	2.904 B ^{11.05 %}	2.615 B ^{30.98 %}	1.996 B ^{11.39 %}	1.792 B
Common stock	776.588 M ^{0.27 %}	774.486 M ^{0.19 %}	773.000 M ^{0.00 %}	773.000 M ^{0.00 %}	773.000 M ^{-0.03 %}	773.241 M ^{0.10 %}	772.491 M ^{0.18 %}	771.116 M ^{0.28 %}	768.991 M ^{1.05 %}	760.991 M ^{5.97 %}	718.116 M ^{524.45 %}	115.000 M
Total equity	6.413 B ^{-8.37 %}	6.999 B ^{-2.74 %}	7.196 B ^{3.64 %}	6.943 B ^{7.38 %}	6.466 B ^{7.10 %}	6.037 B ^{16.40 %}	5.187 B ^{7.72 %}	4.815 B ^{9.35 %}	4.403 B ^{8.81 %}	4.047 B ^{21.13 %}	3.341 B ^{73.10 %}	1.930 B
Other non current liabilities	36.595 M ^{-5.70 %}	38.806 M ^{-13.76 %}	45.000 M ^{14.47 %}	39.312 M ^{96.56 %}	20.000 M ^{30.20 %}	15.361 M ^{-18.90 %}	18.941 M ^{-15.87 %}	22.515 M ^{-13.98 %}	26.174 M ^{-0.87 %}	26.405 M ^{-12.79 %}	30.277 M ^{-13.49 %}	35.000 M
Long term debt	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	8.000 M ^{-61.60 %}	20.835 M ^{-37.50 %}	33.336 M ^{-27.27 %}	45.837 M ^{1 552.38 %}	2.774 M ^{-60.03 %}	6.941 M ^{-37.51 %}	11.108 M ^{-25.95 %}	15.000 M
Total non current liabilities	36.595 M ^{-5.70 %}	38.806 M ^{-13.76 %}	45.000 M ^{14.47 %}	39.312 M ^{40.40 %}	28.000 M ^{-22.64 %}	36.196 M ^{-30.76 %}	52.277 M ^{-23.52 %}	68.352 M ^{136.12 %}	28.948 M ^{-13.19 %}	33.346 M ^{-19.42 %}	41.385 M ^{-17.23 %}	50.000 M
Other current liabilities	738.562 M ^{-31.70 %}	1.081 B ^{8.32 %}	998.332 M ^{-16.29 %}	1.193 B ^{57.29 %}	758.233 M ^{213.24 %}	-669.573 M ^{-312.75 %}	314.718 M ^{57.24 %}	200.153 M ^{-60.44 %}	506.010 M ^{14.08 %}	443.571 M ^{-7.94 %}	481.815 M ^{-49.79 %}	959.692 M
Deferred revenue	270.055 M ^{19.38 %}	226.215 M ^{-8.54 %}	247.332 M ^{1.55 %}	243.553 M ^{-11.83 %}	276.230 M ^{-82.29 %}	1.560 B ^{158.96 %}	602.450 M ^{-5.53 %}	637.724 M ^{54.82 %}	411.925 M ^{-63.37 %}	1.125 B ^{261.50 %}	311.108 M	0.000
Short term debt	8.334 M ^{-60.00 %}	20.835 M ^{-37.50 %}	33.336 M ^{-27.27 %}	45.837 M ^{-11.85 %}	52.000 M ^{-85.43 %}	356.945 M ^{484.08 %}	61.112 M ^{-6.38 %}	65.279 M ^{270.95 %}	17.598 M ^{-17.40 %}	21.306 M ^{0.65 %}	21.168 M ^{-37.74 %}	34.000 M
Total current liabilities	1.126 B ^{-24.38 %}	1.489 B ^{7.57 %}	1.384 B ^{-14.04 %}	1.610 B ^{13.14 %}	1.423 B ^{-33.07 %}	2.126 B ^{50.48 %}	1.413 B ^{1.17 %}	1.397 B ^{36.29 %}	1.025 B ^{-23.23 %}	1.335 B ^{16.29 %}	1.148 B ^{6.27 %}	1.080 B
Total liabilities	1.162 B ^{-23.90 %}	1.528 B ^{6.90 %}	1.429 B ^{-13.45 %}	1.651 B ^{13.78 %}	1.451 B ^{-32.89 %}	2.162 B ^{47.58 %}	1.465 B ^{0.01 %}	1.465 B ^{39.03 %}	1.054 B ^{-22.98 %}	1.368 B ^{15.05 %}	1.189 B ^{5.23 %}	1.130 B
Other non current assets	406.569 M ^{24.33 %}	326.997 M ^{23 716.26 %}	1.373 M ^{809.27 %}	151.000 K ^{122.81 %}	-662.000 K ^{-100.24 %}	278.127 M ^{237 815.38 %}	-117.000 K ^{84.10 %}	-736.000 K ^{-31.19 %}	-561.000 K ^{-102.70 %}	20.782 M ^{2 382.92 %}	837.000 K ^{-98.26 %}	48.000 M
Long term investments	0.000 ^{-100.00 %}	50.192 M ^{-86.86 %}	382.000 M ^{-3.29 %}	395.000 M ^{-3.19 %}	408.000 M ^{58 859.54 %}	692.000 K ^{-99.77 %}	302.000 M ^{-0.66 %}	304.000 M ^{3.05 %}	295.000 M ^{52.83 %}	193.029 M ^{-11.45 %}	218.000 M ^{-2.24 %}	223.000 M
Intangible assets	1.630 M ^{-16.71 %}	1.957 M ^{-2.15 %}	2.000 M ^{-23.43 %}	2.612 M ^{-11.16 %}	2.940 M ^{-10.01 %}	3.267 M ^{8.90 %}	3.000 M ^{0.00 %}	3.000 M ^{-25.00 %}	4.000 M ^{-18.63 %}	4.916 M ^{22.90 %}	4.000 M ^{-20.00 %}	5.000 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	595.000 K ^{-38.72 %}	971.000 K ^{119.19 %}	443.000 K	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	1.630 M ^{-16.71 %}	1.957 M ^{-2.15 %}	2.000 M ^{-23.43 %}	2.612 M ^{-11.16 %}	2.940 M ^{-10.01 %}	3.267 M ^{-9.12 %}	3.595 M ^{-9.47 %}	3.971 M ^{-10.62 %}	4.443 M ^{-9.62 %}	4.916 M ^{22.90 %}	4.000 M ^{-20.00 %}	5.000 M
Property plant equipment net	205.099 M ^{2.13 %}	200.821 M ^{-8.72 %}	220.000 M ^{0.46 %}	219.000 M ^{47.97 %}	148.000 M ^{2.46 %}	144.444 M ^{-4.17 %}	150.724 M ^{-5.37 %}	159.272 M ^{-4.70 %}	167.119 M ^{9.34 %}	152.847 M ^{8.27 %}	141.171 M ^{5.35 %}	134.000 M
Total non current assets	906.324 M ^{13.49 %}	798.565 M ^{-2.55 %}	819.442 M ^{-0.79 %}	826.000 M ^{17.16 %}	705.000 M ^{19.61 %}	589.414 M ^{13.37 %}	519.900 M ^{-2.69 %}	534.275 M ^{3.57 %}	515.881 M ^{17.23 %}	440.063 M ^{7.27 %}	410.234 M ^{0.06 %}	410.000 M
Other current assets	358.946 M ^{46.63 %}	244.794 M ^{-5.48 %}	259.000 M ^{14.60 %}	226.000 M ^{-18.71 %}	278.000 M ^{85.33 %}	150.004 M ^{43.69 %}	104.392 M ^{0.56 %}	103.813 M ^{17.77 %}	88.149 M ^{-27.63 %}	121.811 M ^{19.19 %}	102.195 M ^{-4.49 %}	107.000 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-192.337 M	0.000	0.000
cash and cash equivalents	5.181 B ^{-11.76 %}	5.872 B ^{-3.48 %}	6.084 B ^{1.64 %}	5.986 B ^{5.48 %}	5.675 B ^{-4.87 %}	5.966 B ^{28.36 %}	4.647 B ^{5.17 %}	4.419 B ^{16.80 %}	3.783 B ^{-2.00 %}	3.861 B ^{13.27 %}	3.408 B ^{80.05 %}	1.893 B
Cash and short term investments	5.181 B ^{-11.76 %}	5.872 B ^{-3.48 %}	6.084 B ^{1.64 %}	5.986 B ^{5.48 %}	5.675 B ^{-4.87 %}	5.966 B ^{28.36 %}	4.647 B ^{5.17 %}	4.419 B ^{16.80 %}	3.783 B ^{-2.00 %}	3.861 B ^{13.27 %}	3.408 B ^{80.05 %}	1.893 B
Total current assets	6.669 B ^{-13.70 %}	7.728 B ^{-0.99 %}	7.805 B ^{0.48 %}	7.768 B ^{7.71 %}	7.212 B ^{-5.23 %}	7.610 B ^{24.11 %}	6.132 B ^{6.72 %}	5.746 B ^{16.29 %}	4.941 B ^{-0.68 %}	4.975 B ^{20.76 %}	4.120 B ^{55.46 %}	2.650 B
Inventory	0.000 ^{-100.00 %}	57.999 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	36.253 M ^{-24.28 %}	47.879 M ^{47.42 %}	32.479 M ^{10.64 %}	29.355 M ^{40.65 %}	20.871 M	0.000	0.000
Net receivables	1.129 B ^{-27.31 %}	1.553 B ^{6.20 %}	1.462 B ^{-6.04 %}	1.556 B ^{23.59 %}	1.259 B ^{-13.66 %}	1.458 B ^{9.47 %}	1.332 B ^{11.91 %}	1.190 B ^{14.46 %}	1.040 B ^{7.03 %}	971.672 M ^{59.48 %}	609.289 M ^{-6.26 %}	650.000 M
Tax assets	293.026 M ^{34.05 %}	218.598 M ^{2.12 %}	214.069 M ^{2.31 %}	209.237 M ^{42.61 %}	146.722 M ^{-9.92 %}	162.884 M ^{155.71 %}	63.698 M ^{-6.01 %}	67.768 M ^{35.86 %}	49.880 M ^{-27.17 %}	68.489 M ^{48.16 %}	46.226 M	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	108.840 M ^{-32.09 %}	160.282 M ^{52.65 %}	105.000 M ^{-17.97 %}	128.000 M ^{0.00 %}	128.000 M ^{-19.82 %}	159.635 M ^{31.55 %}	121.350 M ^{-2.17 %}	124.037 M ^{30.35 %}	95.155 M ^{-40.36 %}	159.551 M ^{35.19 %}	118.021 M ^{36.74 %}	86.308 M
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	208.537 M ^{-70.99 %}	718.902 M ^{129.52 %}	313.213 M ^{-15.20 %}	369.359 M ^{145.92 %}	150.193 M ^{-67.43 %}	461.159 M ^{113.89 %}	215.609 M	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	11.336 M ^{16.34 %}	9.744 M ^{14.74 %}	8.492 M ^{23.16 %}	6.895 M ^{14.92 %}	6.000 M
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.178 M	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	35.831 M ^{6.23 %}	33.729 M ^{-94.43 %}	606.027 M ^{-9.94 %}	672.920 M ^{0.00 %}	672.919 M ^{-0.04 %}	673.162 M ^{0.11 %}	672.411 M ^{0.20 %}	671.036 M ^{0.32 %}	668.910 M ^{1.20 %}	660.991 M ^{6.94 %}	618.119 M ^{4 020.79 %}	15.000 M
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	7.575 B ^{-11.15 %}	8.526 B ^{-1.15 %}	8.625 B ^{0.36 %}	8.594 B ^{8.55 %}	7.917 B ^{-3.45 %}	8.199 B ^{23.27 %}	6.652 B ^{5.92 %}	6.280 B ^{15.08 %}	5.457 B ^{0.77 %}	5.415 B ^{19.53 %}	4.530 B ^{48.04 %}	3.060 B
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts receivables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	98.261 M ^{130.05 %}	-327.000 M ^{-20.22 %}	-272.000 M ^{36.74 %}	-430.000 M ^{-11.98 %}	-384.000 M ^{50.71 %}	-779.000 M ^{-142.68 %}	-321.000 M ^{5.03 %}	-338.000 M ^{-17.36 %}	-288.000 M ^{53.47 %}	-619.000 M ^{-204.93 %}	-203.000 M ^{7.31 %}	-219.000 M
Net cash provided by operating activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Investments in property plant and equipment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Debt repayment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used provided by financing activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at beginning of period	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at end of period	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating cash flow	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital expenditure	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Free CashFlow	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022

Date	Form 10K
2025
2024
2023
2022
2021

GENOVA, Inc. 9341.T

Finances

GENOVA, Inc. ^9341.T