Rinko Corporation ^9355.T

Finances

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Revenue	13.543 B ^{3.30 %}	13.111 B ^{-2.47 %}	13.443 B ^{5.89 %}	12.695 B ^{-10.58 %}	14.197 B ^{-15.51 %}	16.803 B
Net income	526.841 M ^{47.20 %}	357.898 M ^{-47.62 %}	683.315 M ^{50.13 %}	455.156 M ^{129.07 %}	-1.566 B ^{-1 681.66 %}	99.000 M
Income before tax	681.343 M ^{65.50 %}	411.689 M ^{-40.40 %}	690.761 M ^{52.76 %}	452.199 M ^{137.26 %}	-1.214 B ^{-669.86 %}	213.000 M
Income before tax ratio	0.05 ^{60.22 %}	0.03 ^{-38.89 %}	0.05 ^{44.26 %}	0.04 ^{141.66 %}	-0.09 ^{-774.48 %}	0.01
EBITDA	1.491 B ^{25.85 %}	1.185 B ^{-21.73 %}	1.514 B ^{19.86 %}	1.263 B ^{499.23 %}	-316.354 M ^{-124.72 %}	1.280 B
Net income ratio	0.04 ^{42.50 %}	0.03 ^{-46.30 %}	0.05 ^{41.77 %}	0.04 ^{132.51 %}	-0.11 ^{-1 972.05 %}	0.01
Ratio EBITDA	0.11 ^{21.83 %}	0.09 ^{-19.75 %}	0.11 ^{13.19 %}	0.10 ^{546.45 %}	-0.02 ^{-129.25 %}	0.08
Gross profit ratio	0.13 ^{13.98 %}	0.11 ^{2.06 %}	0.11 ^{5.59 %}	0.10 ^{93.96 %}	0.05 ^{-50.92 %}	0.11
Weighted average shs out dil	2.570 M ^{-4.33 %}	2.686 M ^{-0.41 %}	2.697 M ^{0.00 %}	2.697 M ^{0.00 %}	2.697 M ^{0.00 %}	2.697 M
Weighted average shs out	2.570 M ^{-4.33 %}	2.686 M ^{-0.41 %}	2.697 M ^{0.00 %}	2.697 M ^{0.00 %}	2.697 M ^{0.00 %}	2.697 M
EPS diluted	205.03 ^{54.26 %}	132.91 ^{-47.53 %}	253.31 ^{50.13 %}	168.73 ^{129.06 %}	-580.59 ^{-1 681.56 %}	36.71
Earnings per share	205.03 ^{54.26 %}	132.91 ^{-47.53 %}	253.31 ^{50.13 %}	168.73 ^{129.06 %}	-580.59 ^{-1 681.56 %}	36.71
Gross profit	1.731 B ^{17.74 %}	1.470 B ^{-0.46 %}	1.477 B ^{11.81 %}	1.321 B ^{73.44 %}	761.756 M ^{-58.53 %}	1.837 B
Income tax expense	154.501 M ^{187.22 %}	53.791 M ^{622.41 %}	7.446 M ^{351.89 %}	-2.956 M ^{-100.84 %}	352.050 M ^{208.82 %}	114.000 M
Cost of revenue	11.812 B ^{1.47 %}	11.640 B ^{-2.72 %}	11.966 B ^{5.20 %}	11.374 B ^{-15.34 %}	13.435 B ^{-10.23 %}	14.966 B
General and administrative expenses	190.000 M ^{1.06 %}	188.000 M ^{-3.09 %}	194.000 M ^{11.49 %}	174.000 M ^{-17.14 %}	210.000 M ^{-7.49 %}	227.000 M
Selling and marketing expenses	1.068 B ^{-1.84 %}	1.088 B ^{6.77 %}	1.019 B ^{5.60 %}	965.000 M ^{-4.93 %}	1.015 B ^{-4.52 %}	1.063 B
Other expenses	0.000 ^{-100.00 %}	41.463 M ^{-24.89 %}	55.202 M ^{-4.74 %}	57.947 M ^{-6.56 %}	62.013 M ^{-81.71 %}	339.000 M
Operating expenses	1.258 B ^{-4.54 %}	1.317 B ^{3.88 %}	1.268 B ^{5.95 %}	1.197 B ^{-7.00 %}	1.287 B ^{-20.99 %}	1.629 B
Cost and expenses	13.069 B ^{0.86 %}	12.958 B ^{-2.08 %}	13.234 B ^{5.28 %}	12.571 B ^{-14.61 %}	14.722 B ^{-11.29 %}	16.595 B
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	1.258 B ^{-1.44 %}	1.276 B ^{5.19 %}	1.213 B ^{6.50 %}	1.139 B ^{-7.02 %}	1.225 B ^{-5.04 %}	1.290 B
Interest income	581.000 K ^{315.00 %}	140.000 K ^{12.00 %}	125.000 K ^{21.36 %}	103.000 K ^{35.53 %}	76.000 K ^{-98.14 %}	4.080 M
Interest expense	82.275 M ^{17.18 %}	70.215 M ^{-5.00 %}	73.911 M ^{-6.56 %}	79.101 M ^{-5.79 %}	83.962 M ^{-1.55 %}	85.280 M
Depreciation and amortization	727.431 M ^{3.49 %}	702.911 M ^{-6.17 %}	749.132 M ^{2.39 %}	731.674 M ^{-10.06 %}	813.478 M ^{3.89 %}	783.000 M
Operating income	473.653 M ^{209.78 %}	152.899 M ^{-26.84 %}	208.989 M ^{68.20 %}	124.253 M ^{123.66 %}	-525.259 M ^{-205.69 %}	497.000 M
Operating income ratio	0.03 ^{199.89 %}	0.01 ^{-24.99 %}	0.02 ^{58.84 %}	0.01 ^{126.45 %}	-0.04 ^{-225.09 %}	0.03
Total other income expenses net	207.690 M ^{-19.75 %}	258.790 M ^{-46.28 %}	481.772 M ^{46.91 %}	327.946 M ^{147.63 %}	-688.535 M	0.000
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Net debt	9.191 B ^{-4.10 %}	9.584 B ^{-3.58 %}	9.939 B ^{-9.53 %}	10.986 B ^{-8.16 %}	11.962 B ^{-2.45 %}	12.262 B
Total investments	5.668 B ^{-4.04 %}	5.906 B ^{75.62 %}	3.363 B ^{5.38 %}	3.191 B ^{21.80 %}	2.620 B ^{28.56 %}	2.038 B
Total debt	9.572 B ^{-3.80 %}	9.951 B ^{-6.86 %}	10.683 B ^{-6.21 %}	11.390 B ^{-9.48 %}	12.583 B ^{-0.93 %}	12.701 B
Accumulated other comprehensive income loss	3.008 B ^{-76.06 %}	12.566 B ^{16.44 %}	10.792 B ^{3.86 %}	10.391 B ^{5.23 %}	9.875 B ^{7.39 %}	9.195 B
Retained earnings	3.262 B ^{16.55 %}	2.799 B ^{11.90 %}	2.501 B ^{20.28 %}	2.080 B ^{84.45 %}	1.127 B ^{-59.40 %}	2.777 B
Common stock	1.950 B ^{0.00 %}	1.950 B ^{0.00 %}	1.950 B ^{0.00 %}	1.950 B ^{0.00 %}	1.950 B ^{0.00 %}	1.950 B
Total equity	17.982 B ^{0.72 %}	17.853 B ^{11.26 %}	16.046 B ^{5.40 %}	15.223 B ^{10.67 %}	13.755 B ^{-6.58 %}	14.724 B
Other non current liabilities	1.179 B ^{-4.44 %}	1.233 B ^{-5.19 %}	1.301 B ^{22.68 %}	1.060 B ^{-30.10 %}	1.517 B ^{-11.41 %}	1.712 B
Long term debt	4.884 B ^{-12.51 %}	5.582 B ^{-8.98 %}	6.133 B ^{-1.93 %}	6.253 B ^{-15.21 %}	7.375 B ^{-2.58 %}	7.570 B
Total non current liabilities	13.209 B ^{-4.47 %}	13.827 B ^{0.91 %}	13.703 B ^{0.59 %}	13.623 B ^{-10.02 %}	15.140 B ^{1.03 %}	14.985 B
Other current liabilities	1.065 B ^{-11.57 %}	1.205 B ^{56.90 %}	767.880 M ^{-22.08 %}	985.526 M ^{9.60 %}	899.163 M ^{-20.84 %}	1.136 B
Deferred revenue	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	374.533 M ^{24.94 %}	299.766 M ^{-3.07 %}	309.263 M ^{593.77 %}	44.577 M
Short term debt	4.689 B ^{7.33 %}	4.368 B ^{-4.00 %}	4.550 B ^{-11.42 %}	5.137 B ^{-1.37 %}	5.208 B ^{1.50 %}	5.131 B
Total current liabilities	7.310 B ^{5.80 %}	6.910 B ^{-4.23 %}	7.215 B ^{-7.98 %}	7.841 B ^{0.13 %}	7.831 B ^{1.34 %}	7.727 B
Total liabilities	20.519 B ^{-1.05 %}	20.737 B ^{-0.86 %}	20.918 B ^{-2.54 %}	21.463 B ^{-6.56 %}	22.971 B ^{1.14 %}	22.713 B
Other non current assets	308.739 M ^{3.75 %}	297.576 M ^{15.91 %}	256.740 M ^{2.49 %}	250.493 M ^{0.68 %}	248.791 M ^{5.42 %}	235.989 M
Long term investments	5.668 B ^{-4.04 %}	5.906 B ^{75.19 %}	3.371 B ^{5.64 %}	3.191 B ^{21.80 %}	2.620 B ^{29.20 %}	2.028 B
Intangible assets	53.323 M ^{-33.76 %}	80.495 M ^{-25.61 %}	108.204 M ^{-16.26 %}	129.213 M ^{-21.86 %}	165.351 M ^{-18.14 %}	202.000 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	53.323 M ^{-33.76 %}	80.495 M ^{-25.61 %}	108.204 M ^{-16.26 %}	129.213 M ^{-21.86 %}	165.351 M ^{-18.14 %}	202.000 M
Property plant equipment net	28.687 B ^{0.18 %}	28.634 B ^{-0.06 %}	28.650 B ^{-0.59 %}	28.821 B ^{-2.20 %}	29.470 B ^{-4.89 %}	30.985 B
Total non current assets	34.865 B ^{-0.48 %}	35.033 B ^{7.83 %}	32.489 B ^{0.02 %}	32.483 B ^{-0.37 %}	32.603 B ^{-2.81 %}	33.544 B
Other current assets	218.461 M ^{24.40 %}	175.607 M ^{-32.24 %}	259.170 M ^{22.48 %}	211.603 M ^{18.04 %}	179.262 M ^{-36.68 %}	283.097 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	10.210 M
cash and cash equivalents	381.363 M ^{3.91 %}	367.000 M ^{-50.67 %}	743.956 M ^{84.13 %}	404.036 M ^{-34.86 %}	620.264 M ^{41.43 %}	438.569 M
Cash and short term investments	381.363 M ^{3.90 %}	367.032 M ^{-50.66 %}	743.956 M ^{84.13 %}	404.036 M ^{-34.86 %}	620.264 M ^{38.21 %}	448.779 M
Total current assets	3.635 B ^{2.22 %}	3.557 B ^{-20.50 %}	4.474 B ^{6.44 %}	4.203 B ^{1.93 %}	4.123 B ^{5.93 %}	3.893 B
Inventory	195.504 M ^{17.46 %}	166.441 M ^{17.38 %}	141.800 M ^{53.47 %}	92.395 M ^{-31.80 %}	135.476 M ^{44.49 %}	93.762 M
Net receivables	2.840 B ^{-0.26 %}	2.847 B ^{-14.46 %}	3.329 B ^{-4.75 %}	3.495 B ^{9.61 %}	3.188 B ^{3.96 %}	3.067 B
Tax assets	148.811 M ^{29.94 %}	114.527 M ^{11.29 %}	102.913 M ^{12.75 %}	91.279 M ^{-7.57 %}	98.751 M ^{5.49 %}	93.611 M
Other assets	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.000 K ^{0.00 %}	2.000 K ^{0.00 %}	2.000 K	0.000
Account payables	1.556 B ^{19.56 %}	1.301 B ^{-8.52 %}	1.423 B ^{1.73 %}	1.398 B ^{1.80 %}	1.374 B ^{0.17 %}	1.371 B
Tax payables	0.000 ^{-100.00 %}	35.042 M ^{-64.80 %}	99.538 M ^{398.96 %}	19.949 M ^{-50.58 %}	40.368 M ^{-9.44 %}	44.577 M
Deferred revenue non current	0.000 ^{-100.00 %}	3.000 K ^{-100.00 %}	1.169 B ^{28.07 %}	912.621 M	0.000 ^{-100.00 %}	385.260 M
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	441.262 M ^{10.42 %}	399.619 M ^{-3.36 %}	413.518 M ^{11.98 %}	369.274 M ^{-21.82 %}	472.346 M ^{-14.77 %}	554.199 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	9.761 B ^{1 719.06 %}	536.606 M ^{-33.10 %}	802.133 M ^{0.00 %}	802.133 M ^{0.00 %}	802.133 M ^{-0.01 %}	802.179 M
Deferred tax liabilities non current	7.146 B ^{1.92 %}	7.012 B ^{11.84 %}	6.269 B ^{-0.63 %}	6.309 B ^{0.97 %}	6.249 B ^{9.57 %}	5.703 B
Other liabilities	0.000 ^{-100.00 %}	3.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	38.501 B ^{-0.23 %}	38.589 B ^{4.40 %}	36.963 B ^{0.76 %}	36.686 B ^{-0.11 %}	36.726 B ^{-1.90 %}	37.437 B
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	15.833 M ^{-97.21 %}	567.391 M ^{387.48 %}	116.392 M ^{177.59 %}	-150.001 M ^{-174.34 %}	201.786 M ^{-36.14 %}	316.000 M
Accounts receivables	-30.207 M ^{-105.93 %}	509.550 M ^{196.25 %}	172.000 M ^{153.09 %}	-324.000 M ^{-153.49 %}	-127.815 M ^{-133.72 %}	379.000 M
Inventory	-29.064 M ^{-180.74 %}	35.996 M ^{287.68 %}	-19.179 M ^{-159.48 %}	32.245 M ^{99.94 %}	16.127 M ^{-55.20 %}	36.000 M
Accounts payables	65.830 M ^{145.47 %}	-144.770 M ^{-133.18 %}	-62.084 M ^{-139.92 %}	155.533 M	0.000 ^{100.00 %}	-515.356 M
Other working capital	9.274 M ^{-94.43 %}	166.615 M ^{552.09 %}	25.551 M ^{294.91 %}	-13.109 M ^{-104.18 %}	313.474 M	0.000
Other non cash items	58.340 M ^{125.80 %}	-226.100 M ^{20.83 %}	-285.593 M ^{-204.91 %}	-93.664 M ^{-110.60 %}	883.911 M ^{396.61 %}	-298.000 M
Net cash provided by operating activities	1.328 B ^{-5.25 %}	1.402 B ^{11.02 %}	1.263 B ^{33.93 %}	943.009 M ^{37.59 %}	685.381 M ^{-23.85 %}	900.000 M
Investments in property plant and equipment	-682.444 M ^{-22.08 %}	-559.000 M ^{-36.07 %}	-410.829 M ^{-289.50 %}	-105.477 M ^{57.48 %}	-248.051 M ^{91.49 %}	-2.916 B
Acquisitions net	44.357 M ^{-68.50 %}	140.830 M ^{-62.88 %}	379.343 M ^{664.48 %}	49.621 M ^{4.12 %}	47.656 M ^{58.10 %}	30.143 M
Purchases of investments	-177.039 M ^{-13.98 %}	-155.324 M ^{-2 964.80 %}	-5.068 M ^{15.94 %}	-6.029 M ^{-3.75 %}	-5.811 M ^{78.81 %}	-27.418 M
Sales maturities of investments	97.759 M ^{947.90 %}	9.329 M ^{-60.81 %}	23.806 M ^{-81.79 %}	130.752 M ^{5 348.00 %}	2.400 M ^{-89.82 %}	23.580 M
Other investing activites	-39.007 M ^{-46.83 %}	-26.567 M ^{-363.00 %}	-5.738 M ^{-437.33 %}	1.701 M ^{105.71 %}	-29.788 M ^{26.09 %}	-40.305 M
Net cash used for investing activites	-756.374 M ^{-28.04 %}	-590.732 M ^{-3 095.56 %}	-18.486 M ^{-126.20 %}	70.568 M ^{130.21 %}	-233.594 M ^{92.03 %}	-2.930 B
Debt repayment	-541.712 M ^{24.61 %}	-718.502 M ^{18.17 %}	-878.002 M ^{19.42 %}	-1.090 B ^{-446.42 %}	-199.397 M ^{-112.42 %}	1.605 B
Common stock issued	64.853 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	-20.000 K ^{99.99 %}	-265.527 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-46.000 K ^{2.13 %}	-47.000 K
Dividends paid	-80.757 M ^{0.10 %}	-80.841 M ^{-197.99 %}	-27.129 M ^{-28 760.64 %}	-94.000 K ^{99.88 %}	-80.959 M ^{-0.14 %}	-80.843 M
Other financing activites	-1.000 K ^{100.00 %}	-124.394 M	0.000 ^{100.00 %}	-140.793 M ^{-7 039 550.00 %}	-2.000 K ^{99.79 %}	-963.000 K
Net cash used provided by financing activities	-557.637 M ^{53.11 %}	-1.189 B ^{-31.39 %}	-905.131 M ^{26.44 %}	-1.230 B ^{-338.81 %}	-280.404 M ^{-118.41 %}	1.523 B
Effect of forex changes on cash	-103.000 K ^{-110.59 %}	973.000 K ^{60.83 %}	605.000 K ^{-4.72 %}	635.000 K ^{522.55 %}	102.000 K	0.000
Net change in cash	14.331 M ^{103.80 %}	-376.924 M ^{-210.89 %}	339.920 M ^{257.20 %}	-216.229 M ^{-226.09 %}	171.485 M ^{111.81 %}	-1.452 B
Cash at beginning of period	356.820 M ^{-51.37 %}	733.744 M ^{86.31 %}	393.824 M ^{-35.44 %}	610.053 M ^{39.10 %}	438.568 M ^{-53.58 %}	944.785 M
Cash at end of period	371.151 M ^{4.02 %}	356.820 M ^{-51.37 %}	733.744 M ^{86.31 %}	393.824 M ^{-35.44 %}	610.053 M ^{220.33 %}	-507.000 M
Operating cash flow	1.328 B ^{-5.25 %}	1.402 B ^{11.02 %}	1.263 B ^{33.93 %}	943.009 M ^{37.59 %}	685.381 M ^{-23.85 %}	900.000 M
Capital expenditure	-680.545 M ^{-20.39 %}	-565.288 M ^{-37.60 %}	-410.829 M ^{-280.92 %}	-107.851 M ^{56.52 %}	-248.051 M ^{91.49 %}	-2.916 B
Free CashFlow	647.900 M ^{-22.58 %}	836.812 M ^{-1.79 %}	852.102 M ^{2.03 %}	835.158 M ^{90.97 %}	437.330 M ^{121.69 %}	-2.016 B
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Revenue	3.447 B ^{4.90 %}	3.286 B ^{-8.82 %}	3.604 B ^{10.25 %}	3.269 B ^{-3.37 %}	3.383 B ^{7.55 %}	3.145 B ^{-8.28 %}	3.430 B ^{5.47 %}	3.252 B ^{-0.97 %}	3.284 B ^{0.93 %}	3.254 B ^{-10.32 %}	3.628 B ^{9.94 %}	3.300 B
Net income	146.670 M ^{87.14 %}	78.375 M ^{-71.08 %}	271.000 M ^{697.06 %}	34.000 M ^{-76.22 %}	143.000 M ^{472.12 %}	-38.428 M ^{-124.30 %}	158.162 M ^{509.91 %}	25.932 M ^{-87.78 %}	212.232 M ^{81.50 %}	116.932 M ^{-3.11 %}	120.687 M ^{392.42 %}	24.509 M
Income before tax	149.889 M ^{67.04 %}	89.731 M ^{-75.48 %}	366.000 M ^{1 563.64 %}	22.000 M ^{-89.16 %}	203.000 M ^{538.80 %}	-46.263 M ^{-127.22 %}	169.934 M ^{240.88 %}	49.852 M ^{-79.07 %}	238.166 M ^{1 029.90 %}	-25.612 M ^{-111.59 %}	220.952 M ^{427.73 %}	41.868 M
Income before tax ratio	0.04 ^{59.24 %}	0.03 ^{-73.11 %}	0.10 ^{1 409.00 %}	0.01 ^{-88.78 %}	0.06 ^{507.99 %}	-0.01 ^{-129.68 %}	0.05 ^{223.20 %}	0.02 ^{-78.86 %}	0.07 ^{1 021.34 %}	-0.01 ^{-112.93 %}	0.06 ^{380.03 %}	0.01
EBITDA	374.050 M ^{43.43 %}	260.789 M ^{-36.59 %}	411.250 M ^{83.40 %}	224.236 M ^{-23.79 %}	294.250 M ^{95.84 %}	150.250 M ^{-58.72 %}	363.970 M ^{440.75 %}	67.308 M ^{-73.67 %}	255.680 M ^{1 697.10 %}	-16.009 M ^{-103.89 %}	412.060 M ^{579.27 %}	60.662 M
Net income ratio	0.04 ^{78.40 %}	0.02 ^{-68.28 %}	0.08 ^{622.97 %}	0.01 ^{-75.39 %}	0.04 ^{446.00 %}	-0.01 ^{-126.49 %}	0.05 ^{478.29 %}	0.01 ^{-87.66 %}	0.06 ^{79.83 %}	0.04 ^{8.04 %}	0.03 ^{347.90 %}	0.01
Ratio EBITDA	0.11 ^{36.73 %}	0.08 ^{-30.45 %}	0.11 ^{66.35 %}	0.07 ^{-21.14 %}	0.09 ^{82.09 %}	0.05 ^{-54.99 %}	0.11 ^{412.72 %}	0.02 ^{-73.42 %}	0.08 ^{1 682.41 %}	0.00 ^{-104.33 %}	0.11 ^{517.86 %}	0.02
Gross profit ratio	0.12 ^{4.31 %}	0.11 ^{-26.65 %}	0.16 ^{45.80 %}	0.11 ^{-18.84 %}	0.13 ^{29.41 %}	0.10 ^{-18.10 %}	0.12 ^{8.08 %}	0.11 ^{7.24 %}	0.11 ^{18.34 %}	0.09 ^{-34.45 %}	0.14 ^{37.62 %}	0.10
Weighted average shs out dil	2.593 M ^{0.37 %}	2.584 M ^{0.37 %}	2.574 M ^{0.38 %}	2.565 M ^{0.37 %}	2.555 M ^{-3.68 %}	2.653 M ^{-1.63 %}	2.697 M ^{0.00 %}	2.697 M ^{0.00 %}	2.697 M ^{0.00 %}	2.697 M ^{-0.02 %}	2.698 M ^{0.00 %}	2.698 M
Weighted average shs out	2.593 M ^{0.37 %}	2.584 M ^{0.37 %}	2.574 M ^{0.38 %}	2.565 M ^{0.37 %}	2.555 M ^{-3.68 %}	2.653 M ^{-1.63 %}	2.697 M ^{0.00 %}	2.697 M ^{0.00 %}	2.697 M ^{0.00 %}	2.697 M ^{-0.02 %}	2.698 M ^{0.00 %}	2.698 M
EPS diluted	56.55 ^{87.31 %}	30.19 ^{-71.32 %}	105.26 ^{693.82 %}	13.26 ^{-76.30 %}	55.96 ^{480.68 %}	-14.70 ^{-125.09 %}	58.58 ^{507.68 %}	9.64 ^{-87.75 %}	78.68 ^{81.37 %}	43.38 ^{-3.04 %}	44.74 ^{392.19 %}	9.09
Earnings per share	56.55 ^{87.31 %}	30.19 ^{-71.32 %}	105.26 ^{693.82 %}	13.26 ^{-76.30 %}	55.96 ^{480.68 %}	-14.70 ^{-125.09 %}	58.58 ^{507.68 %}	9.64 ^{-87.75 %}	78.68 ^{81.37 %}	43.38 ^{-3.04 %}	44.74 ^{392.19 %}	9.09
Gross profit	410.503 M ^{9.42 %}	375.173 M ^{-33.12 %}	561.000 M ^{60.74 %}	349.000 M ^{-21.57 %}	445.000 M ^{39.18 %}	319.724 M ^{-24.88 %}	425.633 M ^{13.99 %}	373.398 M ^{6.20 %}	351.612 M ^{19.44 %}	294.394 M ^{-41.22 %}	500.815 M ^{51.30 %}	331.016 M
Income tax expense	3.218 M ^{-71.66 %}	11.355 M ^{-88.05 %}	95.000 M ^{891.67 %}	-12.000 M ^{-120.00 %}	60.000 M ^{865.79 %}	-7.835 M ^{-166.55 %}	11.773 M ^{-50.78 %}	23.920 M ^{-7.76 %}	25.933 M ^{118.19 %}	-142.544 M ^{-242.17 %}	100.265 M ^{477.60 %}	17.359 M
Cost of revenue	3.036 B ^{4.32 %}	2.911 B ^{-4.34 %}	3.043 B ^{4.21 %}	2.920 B ^{-0.61 %}	2.938 B ^{3.97 %}	2.826 B ^{-5.93 %}	3.004 B ^{4.36 %}	2.878 B ^{-1.83 %}	2.932 B ^{-0.91 %}	2.959 B ^{-5.38 %}	3.127 B ^{5.33 %}	2.969 B
General and administrative expenses	0.000 ^{-100.00 %}	190.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	188.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	194.000 M	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000 ^{-100.00 %}	97.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	116.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	77.000 M	0.000	0.000
Other expenses	0.000 ^{-100.00 %}	37.788 M ^{3 878.80 %}	-1.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 M ^{-97.57 %}	41.117 M ^{11 957.77 %}	341.000 K ^{158.19 %}	-586.000 K ^{-297.31 %}	297.000 K ^{-97.88 %}	14.019 M	0.000	0.000
Operating expenses	350.843 M ^{8.02 %}	324.788 M ^{-0.07 %}	325.000 M ^{2.20 %}	318.000 M ^{-3.05 %}	328.000 M ^{-4.96 %}	345.117 M ^{10.14 %}	313.341 M ^{0.62 %}	311.414 M ^{-10.41 %}	347.591 M ^{6.80 %}	325.447 M ^{3.96 %}	313.047 M ^{4.73 %}	298.917 M
Cost and expenses	3.387 B ^{4.69 %}	3.236 B ^{-3.93 %}	3.368 B ^{4.01 %}	3.238 B ^{-0.86 %}	3.266 B ^{3.00 %}	3.171 B ^{-4.41 %}	3.317 B ^{4.00 %}	3.190 B ^{-2.74 %}	3.280 B ^{-0.15 %}	3.285 B ^{-4.53 %}	3.440 B ^{5.27 %}	3.268 B
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	350.843 M ^{22.24 %}	287.000 M ^{-11.96 %}	326.000 M ^{2.52 %}	318.000 M ^{-2.75 %}	327.000 M ^{7.57 %}	304.000 M ^{-2.88 %}	313.000 M ^{0.32 %}	312.000 M ^{-10.09 %}	347.000 M ^{28.04 %}	271.000 M ^{-13.43 %}	313.047 M ^{4.73 %}	298.917 M
Interest income	13.000 K ^{-96.54 %}	376.000 K ^{6 166.67 %}	6.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	81.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	59.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	70.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	55.000 K
Interest expense	24.933 M ^{8.01 %}	23.083 M ^{9.58 %}	21.065 M ^{5.84 %}	19.902 M ^{9.20 %}	18.225 M ^{3.10 %}	17.677 M ^{0.62 %}	17.568 M ^{0.64 %}	17.456 M ^{-0.33 %}	17.514 M ^{-3.24 %}	18.100 M ^{-2.30 %}	18.527 M ^{-1.42 %}	18.794 M
Depreciation and amortization	199.227 M ^{6.87 %}	186.425 M ^{5.77 %}	176.250 M ^{-3.16 %}	181.996 M ^{2.60 %}	177.391 M ^{-0.87 %}	178.956 M ^{1.41 %}	176.468 M	0.000 ^{-100.00 %}	116.426 M ^{673.70 %}	15.048 M ^{-91.28 %}	172.583 M ^{-0.20 %}	172.929 M
Operating income	59.660 M ^{18.41 %}	50.385 M ^{-78.65 %}	236.000 M ^{661.29 %}	31.000 M ^{-73.50 %}	117.000 M ^{560.68 %}	-25.397 M ^{-122.62 %}	112.293 M ^{81.17 %}	61.983 M ^{1 441.87 %}	4.020 M ^{112.94 %}	-31.057 M ^{-116.54 %}	187.768 M ^{484.97 %}	32.099 M
Operating income ratio	0.02 ^{12.88 %}	0.02 ^{-76.58 %}	0.07 ^{590.53 %}	0.01 ^{-72.58 %}	0.03 ^{528.34 %}	-0.01 ^{-124.66 %}	0.03 ^{71.77 %}	0.02 ^{1 457.03 %}	0.00 ^{112.82 %}	-0.01 ^{-118.44 %}	0.05 ^{432.08 %}	0.01
Total other income expenses net	90.229 M ^{129.32 %}	39.346 M ^{-69.73 %}	130.000 M ^{1 544.44 %}	-9.000 M ^{-110.47 %}	86.000 M ^{512.15 %}	-20.866 M ^{-136.20 %}	57.641 M ^{575.15 %}	-12.131 M ^{-105.18 %}	234.145 M ^{4 200.18 %}	5.445 M ^{-83.59 %}	33.184 M ^{239.69 %}	9.769 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Net debt	9.065 B ^{-1.37 %}	9.191 B ^{1.64 %}	9.043 B ^{-0.75 %}	9.111 B ^{0.03 %}	9.108 B ^{-4.96 %}	9.584 B ^{3.96 %}	9.218 B ^{1.30 %}	9.100 B ^{-3.14 %}	9.395 B ^{-5.48 %}	9.939 B ^{-2.50 %}	10.194 B ^{-4.43 %}	10.666 B
Total investments	5.531 B ^{-2.41 %}	5.668 B ^{-3.30 %}	5.861 B ^{0.22 %}	5.848 B ^{1.43 %}	5.766 B ^{-2.38 %}	5.906 B ^{18.85 %}	4.970 B ^{9.41 %}	4.542 B ^{21.09 %}	3.751 B ^{11.53 %}	3.363 B ^{5.36 %}	3.192 B ^{16.01 %}	2.751 B
Total debt	9.572 B ^{0.00 %}	9.572 B ^{-0.59 %}	9.629 B ^{-2.00 %}	9.826 B ^{1.08 %}	9.721 B ^{-2.31 %}	9.951 B ^{-0.94 %}	10.045 B ^{-3.83 %}	10.445 B ^{2.68 %}	10.172 B ^{-4.78 %}	10.683 B ^{-7.36 %}	11.532 B ^{3.96 %}	11.093 B
Accumulated other comprehensive income loss	11.646 B ^{287.12 %}	3.008 B ^{-2.97 %}	3.100 B ^{3.21 %}	3.004 B ^{-75.88 %}	12.453 B ^{280.99 %}	3.269 B	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	11.072 B ^{2.59 %}	10.792 B ^{704.05 %}	1.342 B ^{31.68 %}	1.019 B
Retained earnings	3.301 B ^{1.19 %}	3.262 B ^{2.52 %}	3.182 B ^{9.31 %}	2.911 B ^{1.52 %}	2.867 B ^{2.44 %}	2.799 B ^{-0.63 %}	2.817 B ^{5.95 %}	2.659 B ^{0.98 %}	2.633 B ^{5.25 %}	2.501 B ^{-5.57 %}	2.649 B ^{5.90 %}	2.501 B
Common stock	1.950 B ^{0.00 %}	1.950 B ^{0.00 %}	1.950 B ^{0.00 %}	1.950 B ^{0.00 %}	1.950 B ^{0.00 %}	1.950 B ^{0.00 %}	1.950 B ^{0.00 %}	1.950 B ^{0.00 %}	1.950 B ^{0.00 %}	1.950 B ^{0.00 %}	1.950 B ^{0.00 %}	1.950 B
Total equity	17.932 B ^{-0.27 %}	17.982 B ^{-0.66 %}	18.102 B ^{2.17 %}	17.718 B ^{-0.59 %}	17.823 B ^{-0.17 %}	17.853 B ^{2.01 %}	17.502 B ^{2.68 %}	17.046 B ^{3.57 %}	16.458 B ^{2.57 %}	16.046 B ^{1.02 %}	15.884 B ^{3.45 %}	15.354 B
Other non current liabilities	1.199 B ^{1.69 %}	1.179 B ^{-10.17 %}	1.312 B ^{1.69 %}	1.290 B ^{2.51 %}	1.259 B ^{2.05 %}	1.233 B ^{-8.89 %}	1.354 B ^{1.07 %}	1.339 B ^{998.84 %}	121.897 M ^{-7.75 %}	132.143 M ^{-88.46 %}	1.145 B ^{4.01 %}	1.101 B
Long term debt	4.801 B ^{-1.69 %}	4.884 B ^{-3.94 %}	5.084 B ^{-4.90 %}	5.346 B ^{3.77 %}	5.152 B ^{-7.70 %}	5.582 B ^{-6.43 %}	5.965 B ^{-2.19 %}	6.099 B ^{3.41 %}	5.898 B ^{-3.83 %}	6.133 B ^{1.30 %}	6.054 B ^{3.14 %}	5.869 B
Total non current liabilities	13.058 B ^{-1.14 %}	13.209 B ^{-1.38 %}	13.394 B ^{-1.11 %}	13.544 B ^{1.23 %}	13.380 B ^{-3.23 %}	13.827 B ^{-1.46 %}	14.032 B ^{0.08 %}	14.020 B ^{3.41 %}	13.557 B ^{-1.06 %}	13.703 B ^{2.04 %}	13.428 B ^{2.58 %}	13.091 B
Other current liabilities	1.123 B ^{5.39 %}	1.065 B ^{1.47 %}	1.050 B ^{-19.95 %}	1.312 B ^{5.57 %}	1.242 B ^{38.72 %}	895.652 M ^{-3.38 %}	927.026 M ^{-21.47 %}	1.180 B ^{-13.74 %}	1.368 B ^{19.79 %}	1.142 B ^{-0.67 %}	1.150 B ^{-17.78 %}	1.399 B
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	308.926 M ^{58.02 %}	195.493 M ^{-48.17 %}	377.167 M ^{65.70 %}	227.615 M ^{-39.23 %}	374.533 M ^{212.12 %}	119.996 M ^{6.37 %}	112.809 M
Short term debt	4.913 B ^{4.78 %}	4.689 B ^{3.16 %}	4.545 B ^{1.45 %}	4.480 B ^{-1.95 %}	4.569 B ^{4.59 %}	4.369 B ^{7.09 %}	4.079 B ^{-6.13 %}	4.346 B ^{1.67 %}	4.274 B ^{-6.06 %}	4.550 B ^{-16.94 %}	5.478 B ^{4.88 %}	5.224 B
Total current liabilities	7.481 B ^{2.34 %}	7.310 B ^{-3.06 %}	7.541 B ^{6.53 %}	7.079 B ^{-5.42 %}	7.485 B ^{8.33 %}	6.910 B ^{3.87 %}	6.653 B ^{-10.19 %}	7.407 B ^{6.81 %}	6.935 B ^{-3.88 %}	7.215 B ^{-11.61 %}	8.163 B ^{-0.34 %}	8.191 B
Total liabilities	20.539 B ^{0.10 %}	20.519 B ^{-1.99 %}	20.935 B ^{1.51 %}	20.623 B ^{-1.16 %}	20.865 B ^{0.62 %}	20.737 B ^{0.25 %}	20.684 B ^{-3.47 %}	21.427 B ^{4.56 %}	20.492 B ^{-2.04 %}	20.918 B ^{-3.12 %}	21.591 B ^{1.45 %}	21.281 B
Other non current assets	305.973 M ^{-0.90 %}	308.739 M ^{0.80 %}	306.274 M ^{3 100.02 %}	9.571 M ^{-96.77 %}	295.974 M ^{2.94 %}	287.512 M ^{10.06 %}	261.242 M ^{0.62 %}	259.625 M ^{1.00 %}	257.049 M ^{0.12 %}	256.740 M ^{-1.54 %}	260.766 M ^{3.74 %}	251.368 M
Long term investments	5.531 B ^{-2.41 %}	5.668 B ^{-3.30 %}	5.861 B ^{0.22 %}	5.848 B ^{1.43 %}	5.766 B ^{-2.54 %}	5.916 B ^{18.79 %}	4.980 B ^{9.37 %}	4.553 B ^{21.14 %}	3.759 B ^{11.49 %}	3.371 B ^{5.62 %}	3.192 B ^{16.50 %}	2.740 B
Intangible assets	48.693 M ^{-8.68 %}	53.323 M ^{-8.06 %}	58.000 M ^{-12.12 %}	66.000 M ^{-9.59 %}	73.000 M ^{-9.31 %}	80.495 M ^{-7.60 %}	87.120 M ^{-7.67 %}	94.355 M ^{-6.79 %}	101.231 M ^{-6.44 %}	108.204 M ^{-8.30 %}	118.000 M ^{-6.35 %}	126.000 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	48.693 M ^{-8.68 %}	53.323 M ^{-8.06 %}	58.000 M ^{-12.12 %}	66.000 M ^{-9.59 %}	73.000 M ^{-9.31 %}	80.495 M ^{-7.60 %}	87.120 M ^{-7.67 %}	94.355 M ^{-6.79 %}	101.231 M ^{-6.44 %}	108.204 M ^{-8.30 %}	118.000 M ^{-6.35 %}	126.000 M
Property plant equipment net	28.836 B ^{0.52 %}	28.687 B ^{0.29 %}	28.605 B ^{0.27 %}	28.529 B ^{0.07 %}	28.509 B ^{-0.44 %}	28.634 B ^{0.75 %}	28.422 B ^{-0.13 %}	28.458 B ^{-0.21 %}	28.517 B ^{-0.46 %}	28.650 B ^{-0.09 %}	28.677 B ^{0.03 %}	28.669 B
Total non current assets	34.886 B ^{0.06 %}	34.865 B ^{-0.24 %}	34.949 B ^{1.06 %}	34.583 B ^{-0.55 %}	34.776 B ^{-0.73 %}	35.033 B ^{3.49 %}	33.851 B ^{1.12 %}	33.477 B ^{2.21 %}	32.754 B ^{0.81 %}	32.489 B ^{0.50 %}	32.328 B ^{1.41 %}	31.879 B
Other current assets	196.852 M ^{-9.89 %}	218.461 M ^{40.04 %}	156.000 M ^{-8.24 %}	170.000 M ^{37.04 %}	124.055 M ^{-42.58 %}	216.038 M ^{-4.42 %}	226.028 M ^{36.98 %}	165.003 M ^{-69.78 %}	545.949 M ^{110.65 %}	259.170 M ^{3.19 %}	251.159 M ^{69.70 %}	148.001 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-7.854 M ^{5.45 %}	-8.307 M	0.000 ^{-100.00 %}	11.411 M
cash and cash equivalents	507.035 M ^{32.95 %}	381.363 M ^{-34.92 %}	586.000 M ^{-18.04 %}	715.000 M ^{16.64 %}	613.000 M ^{67.02 %}	367.032 M ^{-55.59 %}	826.468 M ^{-38.54 %}	1.345 B ^{72.90 %}	777.685 M ^{4.53 %}	743.956 M ^{-44.39 %}	1.338 B ^{213.85 %}	426.281 M
Cash and short term investments	507.035 M ^{32.95 %}	381.363 M ^{-34.92 %}	586.000 M ^{-18.04 %}	715.000 M ^{16.64 %}	613.000 M ^{67.02 %}	367.032 M ^{-55.59 %}	826.468 M ^{-38.54 %}	1.345 B ^{72.90 %}	777.685 M ^{4.53 %}	743.956 M ^{-44.39 %}	1.338 B ^{205.66 %}	437.692 M
Total current assets	3.586 B ^{-1.35 %}	3.635 B ^{-11.07 %}	4.088 B ^{8.78 %}	3.758 B ^{-3.94 %}	3.912 B ^{10.00 %}	3.557 B ^{-17.95 %}	4.335 B ^{-13.23 %}	4.995 B ^{19.07 %}	4.195 B ^{-6.22 %}	4.474 B ^{-13.08 %}	5.147 B ^{8.19 %}	4.757 B
Inventory	228.292 M ^{16.77 %}	195.504 M ^{12.36 %}	174.000 M ^{11.54 %}	156.000 M ^{-4.88 %}	164.000 M ^{-1.47 %}	166.441 M ^{0.79 %}	165.142 M ^{11.61 %}	147.958 M ^{1.20 %}	146.199 M ^{3.10 %}	141.800 M ^{5.29 %}	134.679 M ^{-5.47 %}	142.466 M
Net receivables	2.654 B ^{-6.55 %}	2.840 B ^{-10.47 %}	3.172 B ^{16.75 %}	2.717 B ^{-9.76 %}	3.011 B ^{7.27 %}	2.807 B ^{-9.95 %}	3.117 B ^{-6.61 %}	3.338 B	0.000 ^{-100.00 %}	3.329 B ^{-2.76 %}	3.423 B ^{-15.04 %}	4.029 B
Tax assets	163.536 M ^{9.90 %}	148.811 M ^{24.73 %}	119.308 M ^{-8.58 %}	130.507 M ^{-1.33 %}	132.261 M ^{15.48 %}	114.527 M ^{14.05 %}	100.414 M ^{-9.87 %}	111.415 M ^{-7.03 %}	119.841 M ^{16.45 %}	102.913 M ^{27.99 %}	80.408 M ^{-13.13 %}	92.566 M
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K ^{-50.00 %}	2.000 K ^{0.00 %}	2.000 K ^{0.00 %}	2.000 K ^{0.00 %}	2.000 K	0.000	0.000
Account payables	1.446 B ^{-7.10 %}	1.556 B ^{-20.04 %}	1.946 B ^{51.17 %}	1.287 B ^{-19.98 %}	1.609 B ^{23.61 %}	1.301 B ^{-8.83 %}	1.428 B ^{-0.96 %}	1.441 B ^{17.32 %}	1.229 B ^{-13.65 %}	1.423 B ^{0.59 %}	1.414 B ^{-2.85 %}	1.456 B
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	64.773 M ^{84.84 %}	35.042 M ^{50.88 %}	23.225 M ^{-62.83 %}	62.490 M ^{-1.37 %}	63.357 M ^{-36.35 %}	99.538 M ^{-17.05 %}	119.996 M ^{6.37 %}	112.809 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.218 B ^{1.48 %}	1.200 B ^{2.67 %}	1.169 B ^{414.66 %}	227.095 M ^{18.83 %}	191.104 M
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	458.254 M ^{3.85 %}	441.262 M ^{2.38 %}	431.000 M ^{1.41 %}	425.000 M ^{9.82 %}	387.000 M ^{-3.16 %}	399.619 M ^{-3.29 %}	413.217 M ^{15.90 %}	356.537 M ^{-6.81 %}	382.596 M ^{-7.48 %}	413.518 M ^{16.13 %}	356.088 M ^{12.99 %}	315.156 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	7.191 B ^{0.84 %}	7.131 B
Other total stockholders equity	1.036 B ^{-89.39 %}	9.761 B ^{-1.10 %}	9.870 B ^{0.17 %}	9.853 B ^{1 680.97 %}	553.241 M ^{-94.37 %}	9.835 B ^{-22.77 %}	12.735 B ^{2.40 %}	12.437 B ^{4.73 %}	11.875 B ^{2.42 %}	11.594 B ^{16.61 %}	9.943 B ^{0.60 %}	9.884 B
Deferred tax liabilities non current	7.058 B ^{-1.23 %}	7.146 B ^{2.15 %}	6.996 B ^{1.30 %}	6.906 B ^{-0.89 %}	6.968 B ^{-0.62 %}	7.012 B ^{4.46 %}	6.712 B ^{1.99 %}	6.581 B ^{3.85 %}	6.337 B ^{1.09 %}	6.269 B ^{0.64 %}	6.229 B ^{1.78 %}	6.120 B
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	38.472 B ^{-0.07 %}	38.501 B ^{-1.37 %}	39.037 B ^{1.82 %}	38.341 B ^{-0.90 %}	38.688 B ^{0.26 %}	38.589 B ^{1.06 %}	38.186 B ^{-0.75 %}	38.472 B ^{4.12 %}	36.950 B ^{-0.04 %}	36.963 B ^{-1.37 %}	37.475 B ^{2.29 %}	36.636 B
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts receivables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	-146.000 M ^{-87.18 %}	-78.000 M ^{71.22 %}	-271.000 M ^{-697.06 %}	-34.000 M ^{76.22 %}	-143.000 M ^{-466.67 %}	39.000 M ^{124.68 %}	-158.000 M ^{-507.69 %}	-26.000 M ^{87.74 %}	-212.000 M ^{-81.20 %}	-117.000 M ^{3.31 %}	-121.000 M ^{-404.17 %}	-24.000 M
Net cash provided by operating activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Investments in property plant and equipment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Debt repayment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used provided by financing activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at beginning of period	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at end of period	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating cash flow	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital expenditure	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Free CashFlow	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022

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