AGP Corporation ^9377.T

Finances

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Revenue	14.444 B ^{11.22 %}	12.987 B ^{17.64 %}	11.040 B ^{6.34 %}	10.382 B ^{-0.22 %}	10.405 B ^{-29.42 %}	14.742 B
Net income	973.519 M ^{41.19 %}	689.497 M ^{34.96 %}	510.882 M ^{4 373.57 %}	11.420 M ^{124.88 %}	-45.902 M ^{-109.22 %}	498.000 M
Income before tax	1.392 B ^{37.06 %}	1.016 B ^{134.33 %}	433.419 M ^{663.94 %}	56.735 M ^{129.44 %}	-192.718 M ^{-114.70 %}	1.311 B
Income before tax ratio	0.10 ^{23.23 %}	0.08 ^{99.20 %}	0.04 ^{618.38 %}	0.01 ^{129.51 %}	-0.02 ^{-120.83 %}	0.09
EBITDA	2.019 B ^{24.13 %}	1.626 B ^{48.59 %}	1.095 B ^{40.26 %}	780.453 M ^{35.34 %}	576.655 M ^{-73.28 %}	2.158 B
Net income ratio	0.07 ^{26.95 %}	0.05 ^{14.73 %}	0.05 ^{4 106.79 %}	0.00 ^{124.94 %}	0.00 ^{-113.06 %}	0.03
Ratio EBITDA	0.14 ^{11.61 %}	0.13 ^{26.31 %}	0.10 ^{31.89 %}	0.08 ^{35.65 %}	0.06 ^{-62.14 %}	0.15
Gross profit ratio	0.20 ^{8.16 %}	0.19 ^{32.29 %}	0.14 ^{39.57 %}	0.10 ^{37.58 %}	0.07 ^{-58.68 %}	0.18
Weighted average shs out dil	13.069 M ^{0.00 %}	13.068 M ^{-4.68 %}	13.709 M ^{-1.71 %}	13.947 M ^{0.00 %}	13.947 M ^{0.00 %}	13.947 M
Weighted average shs out	13.069 M ^{0.00 %}	13.068 M ^{-4.68 %}	13.709 M ^{-1.71 %}	13.947 M ^{0.00 %}	13.947 M ^{0.00 %}	13.947 M
EPS diluted	74.49 ^{41.29 %}	52.72 ^{41.49 %}	37.26 ^{4 443.90 %}	0.82 ^{124.92 %}	-3.29 ^{-109.21 %}	35.71
Earnings per share	74.49 ^{41.29 %}	52.72 ^{41.49 %}	37.26 ^{4 443.90 %}	0.82 ^{124.92 %}	-3.29 ^{-109.21 %}	35.71
Gross profit	2.940 B ^{20.29 %}	2.444 B ^{55.62 %}	1.570 B ^{48.42 %}	1.058 B ^{37.27 %}	770.806 M ^{-70.84 %}	2.643 B
Income tax expense	418.484 M ^{28.31 %}	326.145 M ^{521.03 %}	-77.463 M ^{-270.95 %}	45.314 M ^{130.86 %}	-146.816 M ^{-118.06 %}	813.000 M
Cost of revenue	11.504 B ^{9.11 %}	10.543 B ^{11.34 %}	9.470 B ^{1.57 %}	9.323 B ^{-3.22 %}	9.634 B ^{-20.37 %}	12.099 B
General and administrative expenses	199.000 M ^{9.94 %}	181.000 M ^{13.13 %}	160.000 M ^{8.84 %}	147.000 M ^{-3.92 %}	153.000 M ^{-10.00 %}	170.000 M
Selling and marketing expenses	1.401 B ^{16.46 %}	1.203 B ^{36.39 %}	882.000 M ^{11.79 %}	789.000 M ^{5.34 %}	749.000 M ^{-28.73 %}	1.051 B
Other expenses	-88.640 M ^{-113.59 %}	-41.500 M ^{-9 331.82 %}	-440.000 K ^{44.23 %}	-789.000 K ^{71.46 %}	-2.765 M ^{-102.45 %}	113.000 M
Operating expenses	1.600 B ^{15.60 %}	1.384 B ^{32.77 %}	1.043 B ^{11.36 %}	936.211 M ^{3.77 %}	902.235 M ^{-32.42 %}	1.335 B
Cost and expenses	13.104 B ^{9.87 %}	11.927 B ^{13.46 %}	10.512 B ^{2.46 %}	10.260 B ^{-2.63 %}	10.536 B ^{-21.57 %}	13.434 B
Research and development expenses	88.640 M ^{112.35 %}	41.743 M ^{4 074.30 %}	1.000 M ^{0.00 %}	1.000 M ^{-66.67 %}	3.000 M ^{200.00 %}	1.000 M
Selling general and administrative expenses	1.600 B ^{15.62 %}	1.384 B ^{32.82 %}	1.042 B ^{11.32 %}	936.000 M ^{3.77 %}	902.000 M ^{-26.13 %}	1.221 B
Interest income	116.000 K ^{7.41 %}	108.000 K ^{-14.29 %}	126.000 K ^{306.45 %}	31.000 K ^{14.81 %}	27.000 K ^{-22.86 %}	35.000 K
Interest expense	2.583 M ^{-28.55 %}	3.615 M ^{-26.09 %}	4.891 M ^{-10.52 %}	5.466 M ^{39.69 %}	3.913 M ^{36.91 %}	2.858 M
Depreciation and amortization	624.309 M ^{2.81 %}	607.227 M ^{-7.48 %}	656.315 M ^{-8.62 %}	718.251 M ^{-6.17 %}	765.462 M ^{4.00 %}	736.000 M
Operating income	1.340 B ^{26.42 %}	1.060 B ^{100.75 %}	527.819 M ^{333.10 %}	121.870 M ^{192.73 %}	-131.428 M ^{-109.24 %}	1.422 B
Operating income ratio	0.09 ^{13.67 %}	0.08 ^{70.66 %}	0.05 ^{307.27 %}	0.01 ^{192.94 %}	-0.01 ^{-113.10 %}	0.10
Total other income expenses net	51.253 M ^{216.58 %}	-43.963 M ^{53.43 %}	-94.400 M ^{-44.93 %}	-65.135 M ^{-6.27 %}	-61.290 M ^{44.26 %}	-109.957 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Net debt	-2.980 B ^{7.78 %}	-3.231 B ^{3.13 %}	-3.336 B ^{12.72 %}	-3.822 B ^{-4.02 %}	-3.674 B ^{-17.44 %}	-3.128 B
Total investments	251.333 M ^{-1.20 %}	254.373 M ^{11.11 %}	228.931 M ^{7.45 %}	213.060 M ^{-7.44 %}	230.180 M ^{5.44 %}	218.296 M
Total debt	381.693 M ^{-38.19 %}	617.524 M ^{-30.99 %}	894.799 M ^{-22.25 %}	1.151 B ^{-4.86 %}	1.210 B ^{311.29 %}	294.102 M
Accumulated other comprehensive income loss	157.518 M ^{-5.02 %}	165.849 M ^{8.40 %}	153.000 M ^{144.44 %}	62.591 M ^{33.17 %}	47.000 M ^{168.56 %}	-68.557 M
Retained earnings	7.653 B ^{4.05 %}	7.355 B ^{2.23 %}	7.195 B ^{0.73 %}	7.142 B ^{0.16 %}	7.131 B ^{-2.16 %}	7.289 B
Common stock	2.284 B ^{12.03 %}	2.039 B ^{0.00 %}	2.039 B ^{0.00 %}	2.039 B ^{0.00 %}	2.039 B ^{0.00 %}	2.039 B
Total equity	9.644 B ^{3.11 %}	9.354 B ^{1.89 %}	9.180 B ^{-1.90 %}	9.358 B ^{0.29 %}	9.331 B ^{-0.45 %}	9.373 B
Other non current liabilities	1.925 B ^{-5.89 %}	2.045 B ^{-2.79 %}	2.104 B ^{-5.34 %}	2.223 B ^{1.38 %}	2.192 B ^{0.42 %}	2.183 B
Long term debt	220.000 M ^{-42.36 %}	381.693 M ^{-38.19 %}	617.524 M ^{-30.99 %}	894.800 M ^{-22.25 %}	1.151 B ^{533.55 %}	181.652 M
Total non current liabilities	2.145 B ^{-11.62 %}	2.427 B ^{-10.82 %}	2.721 B ^{-12.70 %}	3.117 B ^{-6.75 %}	3.343 B ^{40.65 %}	2.377 B
Other current liabilities	908.505 M ^{16.79 %}	777.871 M ^{1 729.25 %}	-47.744 M ^{49.45 %}	-94.455 M ^{61.74 %}	-246.849 M ^{-119.06 %}	1.295 B
Deferred revenue	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	378.367 M ^{-39.48 %}	625.189 M ^{-26.22 %}	847.381 M ^{170.97 %}	312.725 M
Short term debt	161.693 M ^{-31.44 %}	235.831 M ^{-14.95 %}	277.275 M ^{8.29 %}	256.053 M ^{335.77 %}	58.759 M ^{-48.11 %}	113.236 M
Total current liabilities	2.033 B ^{0.85 %}	2.016 B ^{38.69 %}	1.453 B ^{-18.14 %}	1.775 B ^{-3.17 %}	1.833 B ^{-38.08 %}	2.961 B
Total liabilities	4.358 B ^{-1.91 %}	4.443 B ^{6.43 %}	4.175 B ^{-14.68 %}	4.893 B ^{-5.48 %}	5.177 B ^{-3.02 %}	5.338 B
Other non current assets	594.529 M ^{69.35 %}	351.066 M ^{0.95 %}	347.762 M ^{-10.56 %}	388.814 M ^{8.84 %}	357.248 M ^{-20.56 %}	449.721 M
Long term investments	251.333 M ^{-1.20 %}	254.373 M ^{11.11 %}	228.931 M ^{7.45 %}	213.060 M ^{-7.44 %}	230.180 M ^{5.44 %}	218.296 M
Intangible assets	61.539 M ^{-14.07 %}	71.614 M ^{-24.47 %}	94.820 M ^{-21.89 %}	121.390 M ^{45.78 %}	83.269 M ^{-15.89 %}	99.000 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	61.539 M ^{-14.07 %}	71.614 M ^{-24.47 %}	94.820 M ^{-21.89 %}	121.390 M ^{45.78 %}	83.269 M ^{-15.89 %}	99.000 M
Property plant equipment net	5.130 B ^{-2.24 %}	5.247 B ^{9.31 %}	4.800 B ^{-3.26 %}	4.962 B ^{-11.63 %}	5.616 B ^{-3.09 %}	5.795 B
Total non current assets	6.610 B ^{1.28 %}	6.527 B ^{5.03 %}	6.214 B ^{-2.10 %}	6.347 B ^{-8.56 %}	6.942 B ^{-1.35 %}	7.037 B
Other current assets	297.068 M ^{6.33 %}	279.396 M ^{45.06 %}	192.604 M ^{6.78 %}	180.381 M ^{-42.24 %}	312.295 M ^{-27.16 %}	428.722 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	3.362 B ^{-12.66 %}	3.849 B ^{-9.02 %}	4.231 B ^{-14.92 %}	4.973 B ^{1.82 %}	4.884 B ^{42.69 %}	3.423 B
Cash and short term investments	3.362 B ^{-12.66 %}	3.849 B ^{-9.02 %}	4.231 B ^{-14.92 %}	4.973 B ^{1.82 %}	4.884 B ^{42.69 %}	3.423 B
Total current assets	7.392 B ^{1.69 %}	7.269 B ^{1.81 %}	7.141 B ^{-9.65 %}	7.903 B ^{4.46 %}	7.566 B ^{-1.41 %}	7.674 B
Inventory	1.225 B ^{42.23 %}	861.139 M ^{11.95 %}	769.200 M ^{0.91 %}	762.291 M ^{-6.71 %}	817.080 M ^{-18.61 %}	1.004 B
Net receivables	2.509 B ^{10.03 %}	2.280 B ^{17.04 %}	1.948 B ^{-1.99 %}	1.988 B ^{28.03 %}	1.552 B ^{-44.92 %}	2.818 B
Tax assets	573.067 M ^{-4.88 %}	602.476 M ^{-18.86 %}	742.479 M ^{12.19 %}	661.784 M ^{0.96 %}	655.465 M ^{37.87 %}	475.423 M
Other assets	0.000 ^{-100.00 %}	6.000 K ^{20.00 %}	5.000 K ^{66.67 %}	3.000 K ^{0.00 %}	3.000 K	0.000
Account payables	962.499 M ^{31.79 %}	730.306 M ^{-4.25 %}	762.721 M ^{-10.64 %}	853.545 M ^{-5.70 %}	905.131 M ^{-2.38 %}	927.177 M
Tax payables	0.000 ^{-100.00 %}	271.509 M ^{228.38 %}	82.682 M ^{-38.77 %}	135.037 M ^{-49.81 %}	269.068 M ^{-13.96 %}	312.725 M
Deferred revenue non current	0.000 ^{100.00 %}	-15.967 M ^{-39.57 %}	-11.440 M ^{-52.57 %}	-7.498 M ^{25.85 %}	-10.112 M ^{-1 192.01 %}	926.000 K
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	3.623 M ^{-62.99 %}	9.790 M ^{-38.43 %}	15.901 M ^{-28.02 %}	22.091 M ^{-23.52 %}	28.886 M ^{1 587.27 %}	1.712 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	-450.144 M ^{-118.88 %}	-205.656 M ^{0.13 %}	-205.922 M ^{-280.82 %}	113.885 M ^{-0.04 %}	113.929 M ^{0.00 %}	113.927 M
Deferred tax liabilities non current	10.797 M ^{-32.38 %}	15.967 M ^{39.57 %}	11.440 M ^{52.57 %}	7.498 M ^{-25.85 %}	10.112 M ^{-10.15 %}	11.254 M
Other liabilities	0.000 ^{-100.00 %}	554.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	14.002 B ^{1.49 %}	13.796 B ^{3.31 %}	13.355 B ^{-6.28 %}	14.250 B ^{-1.77 %}	14.507 B ^{-1.38 %}	14.711 B
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-323.172 M ^{35.72 %}	-502.737 M ^{-23.20 %}	-408.067 M ^{30.89 %}	-590.418 M ^{-142.61 %}	1.386 B ^{1 584.12 %}	-93.364 M
Accounts receivables	-226.351 M ^{31.62 %}	-331.000 M ^{-869.77 %}	43.000 M ^{109.82 %}	-438.000 M ^{-134.31 %}	1.277 B ^{436.64 %}	-379.249 M
Inventory	-363.637 M ^{-295.52 %}	-91.939 M ^{-1 230.91 %}	-6.908 M ^{-112.61 %}	54.789 M ^{-70.67 %}	186.808 M ^{279.93 %}	-103.821 M
Accounts payables	232.193 M ^{816.31 %}	-32.415 M ^{64.31 %}	-90.823 M ^{-76.06 %}	-51.586 M ^{-134.00 %}	-22.045 M ^{-116.35 %}	134.867 M
Other working capital	34.623 M ^{173.07 %}	-47.383 M ^{86.59 %}	-353.460 M ^{-127.76 %}	-155.187 M ^{-177.95 %}	-55.832 M ^{-121.91 %}	254.839 M
Other non cash items	123.955 M ^{124.58 %}	55.195 M ^{216.71 %}	-47.293 M ^{-117.20 %}	274.971 M ^{156.54 %}	-486.332 M ^{-184.41 %}	576.139 M
Net cash provided by operating activities	1.399 B ^{19.00 %}	1.175 B ^{65.32 %}	710.955 M ^{54.71 %}	459.539 M ^{-68.78 %}	1.472 B ^{-14.31 %}	1.718 B
Investments in property plant and equipment	-1.082 B ^{-16.48 %}	-929.227 M ^{-125.33 %}	-412.388 M ^{-26.38 %}	-326.302 M ^{63.13 %}	-885.041 M ^{28.92 %}	-1.245 B
Acquisitions net	11.555 M	0.000 ^{-100.00 %}	421.000 K ^{8 320.00 %}	5.000 K ^{-99.99 %}	90.488 M	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-4.000 M	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	107.882 M ^{-38.18 %}	174.506 M ^{1 704.51 %}	-10.876 M ^{-185.20 %}	12.765 M ^{109.26 %}	6.100 M ^{297.16 %}	-3.094 M
Net cash used for investing activites	-962.954 M ^{-27.59 %}	-754.721 M ^{-78.49 %}	-422.843 M ^{-34.86 %}	-313.532 M ^{60.44 %}	-792.453 M ^{36.51 %}	-1.248 B
Debt repayment	-235.831 M ^{13.03 %}	-271.164 M ^{-5.90 %}	-256.053 M ^{-335.77 %}	-58.759 M ^{-106.65 %}	884.234 M ^{453.69 %}	-250.000 M
Common stock issued	490.400 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	-490.400 M	0.000 ^{100.00 %}	-638.880 M ^{-1 521 042.86 %}	-42.000 K	0.000	0.000
Dividends paid	-675.217 M ^{-27.69 %}	-528.783 M ^{-279.48 %}	-139.344 M ^{-61 830.67 %}	-225.000 K ^{99.80 %}	-111.562 M ^{42.84 %}	-195.184 M
Other financing activites	490.000 M ^{8 117.02 %}	-6.112 M ^{-611 100.00 %}	-1.000 K ^{0.00 %}	-1.000 K ^{0.00 %}	-1.000 K ^{99.99 %}	-11.986 M
Net cash used provided by financing activities	-911.048 M ^{-13.02 %}	-806.059 M ^{22.07 %}	-1.034 B ^{-1 652.21 %}	-59.027 M ^{-107.64 %}	772.671 M ^{269.01 %}	-457.170 M
Effect of forex changes on cash	-11.942 M ^{-424.07 %}	3.685 M ^{-11.10 %}	4.145 M ^{104.69 %}	2.025 M ^{-77.36 %}	8.944 M ^{163.89 %}	-14.000 M
Net change in cash	-487.333 M ^{-27.65 %}	-381.768 M ^{48.55 %}	-742.020 M ^{-933.69 %}	89.004 M ^{-93.91 %}	1.461 B ^{64 413.60 %}	-2.272 M
Cash at beginning of period	3.849 B ^{-9.02 %}	4.231 B ^{-14.92 %}	4.973 B ^{1.82 %}	4.884 B ^{42.69 %}	3.423 B ^{-0.07 %}	3.425 B
Cash at end of period	3.362 B ^{-12.66 %}	3.849 B ^{-9.02 %}	4.231 B ^{-14.92 %}	4.973 B ^{1.82 %}	4.884 B ^{42.69 %}	3.423 B
Operating cash flow	1.399 B ^{19.00 %}	1.175 B ^{65.32 %}	710.955 M ^{54.71 %}	459.539 M ^{-68.78 %}	1.472 B ^{-14.31 %}	1.718 B
Capital expenditure	-1.067 B ^{-14.81 %}	-929.227 M ^{-125.33 %}	-412.388 M ^{-26.38 %}	-326.302 M ^{63.13 %}	-885.041 M ^{28.92 %}	-1.245 B
Free CashFlow	331.735 M ^{34.80 %}	246.100 M ^{-17.57 %}	298.567 M ^{124.09 %}	133.237 M ^{-77.30 %}	587.002 M ^{24.14 %}	472.868 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Revenue	3.388 B ^{-16.57 %}	4.061 B ^{7.41 %}	3.781 B ^{9.28 %}	3.460 B ^{10.15 %}	3.141 B ^{-15.01 %}	3.696 B ^{12.53 %}	3.284 B ^{4.23 %}	3.151 B ^{10.32 %}	2.856 B ^{-7.91 %}	3.101 B ^{12.66 %}	2.753 B ^{1.20 %}	2.720 B
Net income	36.000 M ^{-88.19 %}	304.895 M ^{4.06 %}	293.000 M ^{58.94 %}	184.352 M ^{-3.48 %}	191.000 M ^{-25.93 %}	257.872 M ^{16.71 %}	220.960 M ^{68.08 %}	131.465 M ^{65.99 %}	79.200 M ^{-82.49 %}	452.228 M ^{273.74 %}	121.000 M ^{73.58 %}	69.710 M
Income before tax	65.000 M ^{-84.31 %}	414.225 M ^{-2.99 %}	427.000 M ^{60.19 %}	266.551 M ^{-6.14 %}	284.000 M ^{-25.94 %}	383.454 M ^{21.22 %}	316.329 M ^{65.90 %}	190.678 M ^{52.32 %}	125.181 M ^{-59.77 %}	311.155 M ^{89.73 %}	164.000 M ^{199.13 %}	54.826 M
Income before tax ratio	0.02 ^{-81.19 %}	0.10 ^{-9.68 %}	0.11 ^{46.59 %}	0.08 ^{-14.79 %}	0.09 ^{-12.85 %}	0.10 ^{7.72 %}	0.10 ^{59.16 %}	0.06 ^{38.07 %}	0.04 ^{-56.31 %}	0.10 ^{68.41 %}	0.06 ^{195.59 %}	0.02
EBITDA	360.000 M ^{-37.22 %}	573.421 M ^{-1.13 %}	580.000 M ^{37.84 %}	420.778 M ^{-3.12 %}	434.316 M ^{-19.68 %}	540.750 M ^{68.45 %}	321.014 M ^{-5.38 %}	339.257 M ^{166.55 %}	127.279 M ^{-63.45 %}	348.230 M ^{-0.93 %}	351.500 M ^{55.04 %}	226.718 M
Net income ratio	0.01 ^{-85.85 %}	0.08 ^{-3.12 %}	0.08 ^{45.43 %}	0.05 ^{-12.37 %}	0.06 ^{-12.85 %}	0.07 ^{3.71 %}	0.07 ^{61.25 %}	0.04 ^{50.46 %}	0.03 ^{-80.98 %}	0.15 ^{231.75 %}	0.04 ^{71.52 %}	0.03
Ratio EBITDA	0.11 ^{-24.75 %}	0.14 ^{-7.95 %}	0.15 ^{26.13 %}	0.12 ^{-12.04 %}	0.14 ^{-5.50 %}	0.15 ^{49.69 %}	0.10 ^{-9.22 %}	0.11 ^{141.61 %}	0.04 ^{-60.31 %}	0.11 ^{-12.06 %}	0.13 ^{53.20 %}	0.08
Gross profit ratio	0.18 ^{-17.06 %}	0.22 ^{5.20 %}	0.21 ^{11.90 %}	0.19 ^{-2.18 %}	0.19 ^{-8.45 %}	0.21 ^{6.32 %}	0.20 ^{12.46 %}	0.18 ^{5.87 %}	0.17 ^{-19.07 %}	0.20 ^{31.41 %}	0.16 ^{38.58 %}	0.11
Weighted average shs out dil	13.069 M ^{0.00 %}	13.069 M ^{-0.01 %}	13.070 M ^{0.01 %}	13.068 M ^{-0.01 %}	13.068 M ^{-0.02 %}	13.071 M ^{0.03 %}	13.067 M ^{0.00 %}	13.067 M ^{0.00 %}	13.067 M ^{-0.09 %}	13.079 M ^{-5.66 %}	13.863 M ^{-0.61 %}	13.948 M
Weighted average shs out	13.069 M ^{0.00 %}	13.069 M ^{-0.01 %}	13.070 M ^{0.01 %}	13.068 M ^{-0.01 %}	13.068 M ^{-0.02 %}	13.071 M ^{0.03 %}	13.067 M ^{0.00 %}	13.067 M ^{0.00 %}	13.067 M ^{-0.09 %}	13.079 M ^{-5.66 %}	13.863 M ^{-0.61 %}	13.948 M
EPS diluted	2.75 ^{-88.22 %}	23.34 ^{4.10 %}	22.42 ^{58.89 %}	14.11 ^{-3.49 %}	14.62 ^{-25.94 %}	19.74 ^{16.74 %}	16.91 ^{68.59 %}	10.03 ^{65.51 %}	6.06 ^{-82.47 %}	34.56 ^{295.88 %}	8.73 ^{74.60 %}	5.00
Earnings per share	2.75 ^{-88.22 %}	23.34 ^{4.10 %}	22.42 ^{58.89 %}	14.11 ^{-3.49 %}	14.62 ^{-25.94 %}	19.74 ^{16.74 %}	16.91 ^{68.59 %}	10.03 ^{65.51 %}	6.06 ^{-82.47 %}	34.56 ^{295.88 %}	8.73 ^{74.60 %}	5.00
Gross profit	620.000 M ^{-30.81 %}	896.039 M ^{12.99 %}	793.000 M ^{22.28 %}	648.487 M ^{7.75 %}	601.845 M ^{-22.19 %}	773.527 M ^{19.64 %}	646.520 M ^{17.22 %}	551.564 M ^{16.80 %}	472.238 M ^{-25.47 %}	633.644 M ^{48.05 %}	428.000 M ^{40.24 %}	305.181 M
Income tax expense	29.000 M ^{-73.48 %}	109.331 M ^{-18.41 %}	134.000 M ^{63.02 %}	82.199 M ^{-11.61 %}	93.000 M ^{-25.95 %}	125.583 M ^{31.68 %}	95.369 M ^{61.06 %}	59.212 M ^{28.77 %}	45.981 M ^{132.59 %}	-141.072 M ^{-428.07 %}	43.000 M ^{388.88 %}	-14.885 M
Cost of revenue	2.768 B ^{-12.54 %}	3.165 B ^{5.93 %}	2.988 B ^{6.30 %}	2.811 B ^{10.71 %}	2.539 B ^{-13.12 %}	2.922 B ^{10.79 %}	2.638 B ^{1.48 %}	2.599 B ^{9.04 %}	2.384 B ^{-3.40 %}	2.468 B ^{6.14 %}	2.325 B ^{-3.74 %}	2.415 B
General and administrative expenses	0.000 ^{-100.00 %}	199.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	181.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	160.000 M	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000 ^{-100.00 %}	277.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	201.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	127.000 M	0.000	0.000
Other expenses	0.000 ^{100.00 %}	-88.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	925.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-14.805 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	332.000 K ^{-81.15 %}	1.761 M	0.000	0.000
Operating expenses	421.000 M ^{-11.43 %}	475.353 M ^{26.42 %}	376.000 M ^{1.35 %}	371.000 M ^{-1.85 %}	378.000 M ^{-1.10 %}	382.195 M ^{15.96 %}	329.584 M ^{3.55 %}	318.278 M ^{-10.14 %}	354.186 M ^{23.30 %}	287.246 M ^{9.22 %}	263.000 M ^{8.83 %}	241.671 M
Cost and expenses	3.189 B ^{-12.40 %}	3.640 B ^{8.22 %}	3.364 B ^{5.74 %}	3.181 B ^{9.06 %}	2.917 B ^{-11.73 %}	3.304 B ^{11.36 %}	2.967 B ^{1.70 %}	2.918 B ^{6.56 %}	2.738 B ^{-0.62 %}	2.755 B ^{6.46 %}	2.588 B ^{-2.59 %}	2.657 B
Research and development expenses	0.000 ^{-100.00 %}	88.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	15.000 M ^{36.36 %}	11.000 M ^{37.50 %}	8.000 M ^{14.29 %}	7.000 M ^{600.00 %}	1.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 M
Selling general and administrative expenses	421.000 M ^{-11.43 %}	475.353 M ^{26.42 %}	376.000 M ^{1.60 %}	370.075 M ^{-2.10 %}	378.000 M ^{-1.05 %}	382.000 M ^{19.91 %}	318.584 M ^{2.68 %}	310.278 M ^{-12.35 %}	354.000 M ^{23.34 %}	287.000 M ^{13.44 %}	253.000 M ^{5.12 %}	240.671 M
Interest income	0.000 ^{-100.00 %}	57.000 K ^{1 800.00 %}	3.000 K ^{-94.64 %}	56.000 K ^{-97.20 %}	2.000 M ^{3 348.28 %}	58.000 K ^{5 700.00 %}	1.000 K ^{-97.96 %}	49.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	69.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 M
Interest expense	4.056 M ^{622.99 %}	561.000 K ^{-13.29 %}	647.000 K ^{-6.23 %}	690.000 K ^{0.73 %}	685.000 K ^{-12.74 %}	785.000 K ^{-8.61 %}	859.000 K ^{-10.43 %}	959.000 K ^{-5.24 %}	1.012 M ^{-7.75 %}	1.097 M ^{-7.58 %}	1.187 M ^{-7.55 %}	1.284 M
Depreciation and amortization	161.000 M ^{1.49 %}	158.636 M ^{-2.68 %}	163.000 M ^{6.16 %}	153.535 M ^{2.78 %}	149.383 M ^{-6.17 %}	159.203 M ^{3 803.95 %}	4.078 M ^{-97.23 %}	147.000 M ^{1 492.98 %}	9.228 M ^{403.44 %}	1.833 M ^{-98.98 %}	179.500 M ^{5.21 %}	170.608 M
Operating income	199.000 M ^{-52.70 %}	420.686 M ^{0.88 %}	417.000 M ^{49.78 %}	278.412 M ^{24.29 %}	224.000 M ^{-42.76 %}	391.332 M ^{23.47 %}	316.936 M ^{35.86 %}	233.286 M ^{97.61 %}	118.051 M ^{-65.92 %}	346.397 M ^{101.39 %}	172.000 M ^{170.82 %}	63.510 M
Operating income ratio	0.06 ^{-43.30 %}	0.10 ^{-6.07 %}	0.11 ^{37.06 %}	0.08 ^{12.84 %}	0.07 ^{-32.65 %}	0.11 ^{9.72 %}	0.10 ^{30.34 %}	0.07 ^{79.13 %}	0.04 ^{-62.99 %}	0.11 ^{78.77 %}	0.06 ^{167.62 %}	0.02
Total other income expenses net	-134.000 M ^{-1 973.98 %}	-6.461 M ^{-164.61 %}	10.000 M ^{184.31 %}	-11.861 M ^{-119.77 %}	60.000 M ^{861.61 %}	-7.878 M ^{-1 197.86 %}	-607.000 K ^{98.58 %}	-42.608 M ^{-619.93 %}	8.195 M ^{123.25 %}	-35.242 M ^{-411.05 %}	-6.896 M ^{20.59 %}	-8.684 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Net debt	-2.298 B ^{22.88 %}	-2.980 B ^{-7.77 %}	-2.765 B ^{-7.42 %}	-2.574 B ^{3.71 %}	-2.673 B ^{17.28 %}	-3.231 B ^{-0.78 %}	-3.206 B ^{8.05 %}	-3.487 B ^{-6.21 %}	-3.283 B ^{1.58 %}	-3.336 B ^{4.15 %}	-3.480 B ^{16.42 %}	-4.164 B
Total investments	1.070 B ^{325.73 %}	251.333 M ^{0.49 %}	250.106 M ^{0.34 %}	249.249 M ^{-69.19 %}	809.000 M ^{218.04 %}	254.373 M ^{3.57 %}	245.594 M ^{-0.23 %}	246.170 M ^{-4.34 %}	257.330 M ^{12.41 %}	228.931 M ^{-0.93 %}	231.080 M ^{2.36 %}	225.747 M
Total debt	1.370 B ^{258.93 %}	381.693 M ^{-21.62 %}	487.000 M ^{-2.42 %}	499.097 M ^{-17.50 %}	605.000 M ^{-2.03 %}	617.524 M ^{-17.14 %}	745.289 M ^{-1.52 %}	756.818 M ^{-14.32 %}	883.277 M ^{-1.29 %}	894.799 M ^{-12.38 %}	1.021 B ^{-1.12 %}	1.033 B
Accumulated other comprehensive income loss	350.000 M ^{122.20 %}	157.518 M ^{8.63 %}	145.000 M ^{-2.64 %}	148.927 M ^{2.59 %}	145.168 M ^{-12.47 %}	165.849 M	0.000 ^{-100.00 %}	166.000 M ^{-4.05 %}	173.000 M ^{13.07 %}	153.000 M ^{95.93 %}	78.088 M ^{4.98 %}	74.384 M
Retained earnings	7.133 B ^{-6.80 %}	7.653 B ^{4.15 %}	7.348 B ^{0.32 %}	7.325 B ^{2.59 %}	7.140 B ^{-2.92 %}	7.355 B ^{3.63 %}	7.097 B ^{0.26 %}	7.079 B ^{1.89 %}	6.947 B ^{-3.44 %}	7.195 B ^{1.89 %}	7.062 B ^{0.75 %}	7.009 B
Common stock	2.283 B ^{-0.04 %}	2.284 B ^{12.07 %}	2.038 B ^{-0.04 %}	2.039 B ^{0.00 %}	2.039 B ^{0.00 %}	2.039 B ^{0.00 %}	2.039 B ^{0.00 %}	2.039 B ^{0.00 %}	2.039 B ^{0.00 %}	2.039 B ^{0.00 %}	2.039 B ^{0.00 %}	2.039 B
Total equity	9.316 B ^{-3.41 %}	9.644 B ^{3.41 %}	9.326 B ^{0.20 %}	9.307 B ^{2.07 %}	9.119 B ^{-2.51 %}	9.354 B ^{2.87 %}	9.093 B ^{0.17 %}	9.078 B ^{1.39 %}	8.953 B ^{-2.48 %}	9.180 B ^{6.09 %}	8.653 B ^{-6.31 %}	9.236 B
Other non current liabilities	2.011 B ^{4.47 %}	1.925 B ^{-9.29 %}	2.122 B ^{2.05 %}	2.079 B ^{0.26 %}	2.074 B ^{1.41 %}	2.045 B ^{-4.20 %}	2.135 B ^{0.77 %}	2.119 B ^{1.03 %}	2.097 B ^{-0.33 %}	2.104 B ^{-7.36 %}	2.271 B ^{1.11 %}	2.246 B
Long term debt	210.000 M ^{-4.55 %}	220.000 M ^{-13.04 %}	253.000 M ^{-4.13 %}	263.906 M ^{-28.67 %}	370.000 M ^{-3.06 %}	381.693 M ^{-21.80 %}	488.072 M ^{-2.31 %}	499.615 M ^{-17.55 %}	605.988 M ^{-1.87 %}	617.524 M ^{-18.70 %}	759.589 M ^{-1.50 %}	771.119 M
Total non current liabilities	2.221 B ^{3.55 %}	2.145 B ^{-9.69 %}	2.375 B ^{1.35 %}	2.343 B ^{-4.12 %}	2.444 B ^{0.70 %}	2.427 B ^{-7.48 %}	2.623 B ^{0.18 %}	2.618 B ^{-3.13 %}	2.703 B ^{-0.68 %}	2.721 B ^{-10.20 %}	3.030 B ^{0.44 %}	3.017 B
Other current liabilities	635.000 M ^{-30.10 %}	908.505 M ^{11.47 %}	815.000 M ^{260.75 %}	225.918 M ^{-50.60 %}	457.302 M ^{296.39 %}	-232.854 M ^{-182.87 %}	-82.318 M ^{40.92 %}	-139.344 M ^{-139.62 %}	351.728 M ^{6.38 %}	330.623 M ^{-12.05 %}	375.904 M ^{-30.63 %}	541.908 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	182.738 M ^{207.90 %}	59.349 M ^{-94.13 %}	1.011 B ^{132.93 %}	433.926 M ^{-33.10 %}	648.658 M ^{97.78 %}	327.975 M ^{-13.32 %}	378.367 M ^{33 383.81 %}	1.130 M ^{-97.04 %}	38.221 M
Short term debt	1.160 B ^{617.41 %}	161.693 M ^{-30.90 %}	234.000 M ^{-0.43 %}	235.000 M ^{0.00 %}	235.000 M ^{-0.35 %}	235.831 M ^{-8.31 %}	257.217 M ^{0.01 %}	257.203 M ^{-7.24 %}	277.289 M ^{0.01 %}	277.275 M ^{5.97 %}	261.661 M ^{0.01 %}	261.647 M
Total current liabilities	2.477 B ^{21.86 %}	2.033 B ^{10.41 %}	1.841 B ^{36.21 %}	1.352 B ^{-9.41 %}	1.492 B ^{-25.97 %}	2.016 B ^{39.12 %}	1.449 B ^{-2.02 %}	1.479 B ^{4.19 %}	1.419 B ^{-2.35 %}	1.453 B ^{-2.06 %}	1.484 B ^{-13.22 %}	1.710 B
Total liabilities	4.698 B ^{7.80 %}	4.358 B ^{3.37 %}	4.216 B ^{14.10 %}	3.695 B ^{-6.12 %}	3.936 B ^{-11.40 %}	4.442 B ^{9.10 %}	4.072 B ^{-0.61 %}	4.097 B ^{-0.61 %}	4.122 B ^{-1.26 %}	4.175 B ^{-7.52 %}	4.514 B ^{-4.50 %}	4.727 B
Other non current assets	477.000 M ^{-19.77 %}	594.529 M ^{5.00 %}	566.234 M ^{-0.54 %}	569.328 M ^{205 433.57 %}	277.000 K ^{-99.92 %}	367.033 M ^{-0.37 %}	368.393 M ^{31 332.85 %}	1.172 M ^{2.36 %}	1.145 M ^{0.00 %}	1.145 M ^{-99.80 %}	577.192 M ^{0.34 %}	575.217 M
Long term investments	1.070 B ^{325.73 %}	251.333 M ^{0.49 %}	250.106 M ^{0.34 %}	249.249 M ^{-69.19 %}	809.000 M ^{218.04 %}	254.373 M ^{3.57 %}	245.594 M ^{-59.25 %}	602.639 M ^{-1.06 %}	609.109 M ^{5.83 %}	575.548 M ^{149.07 %}	231.080 M ^{2.36 %}	225.747 M
Intangible assets	55.000 M ^{-10.63 %}	61.539 M ^{0.88 %}	61.000 M ^{1.67 %}	60.000 M ^{-7.69 %}	65.000 M ^{-9.24 %}	71.614 M ^{-7.82 %}	77.690 M ^{-7.56 %}	84.045 M ^{-5.50 %}	88.935 M ^{-6.21 %}	94.820 M ^{-4.22 %}	99.000 M ^{-5.71 %}	105.000 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	986.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	55.000 M ^{-10.63 %}	61.539 M ^{0.88 %}	61.000 M ^{0.02 %}	60.986 M ^{-6.18 %}	65.000 M ^{-9.24 %}	71.614 M ^{-7.82 %}	77.690 M ^{-7.56 %}	84.045 M ^{-5.50 %}	88.935 M ^{-6.21 %}	94.820 M ^{-4.22 %}	99.000 M ^{-5.71 %}	105.000 M
Property plant equipment net	5.104 B ^{-0.50 %}	5.130 B ^{4.01 %}	4.932 B ^{-0.28 %}	4.946 B ^{-0.48 %}	4.970 B ^{-5.29 %}	5.247 B ^{9.83 %}	4.778 B ^{1.04 %}	4.729 B ^{0.79 %}	4.692 B ^{-2.27 %}	4.800 B ^{5.02 %}	4.571 B ^{-2.63 %}	4.695 B
Total non current assets	6.706 B ^{1.45 %}	6.610 B ^{4.00 %}	6.356 B ^{-0.26 %}	6.372 B ^{-0.25 %}	6.388 B ^{-2.13 %}	6.527 B ^{6.73 %}	6.115 B ^{0.07 %}	6.111 B ^{0.12 %}	6.103 B ^{-1.79 %}	6.214 B ^{2.14 %}	6.084 B ^{-2.62 %}	6.248 B
Other current assets	582.000 M ^{95.91 %}	297.068 M ^{-45.89 %}	549.000 M ^{158.98 %}	211.985 M ^{-60.30 %}	534.000 M ^{91.13 %}	279.396 M ^{-35.58 %}	433.679 M ^{48.17 %}	292.682 M ^{-30.07 %}	418.534 M ^{117.30 %}	192.604 M ^{1.68 %}	189.417 M ^{-0.18 %}	189.760 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-351.779 M ^{-1.49 %}	-346.617 M	0.000	0.000
cash and cash equivalents	3.668 B ^{9.12 %}	3.362 B ^{3.37 %}	3.252 B ^{5.82 %}	3.073 B ^{-6.02 %}	3.270 B ^{-15.04 %}	3.849 B ^{-2.60 %}	3.952 B ^{-6.89 %}	4.244 B ^{1.86 %}	4.166 B ^{-1.52 %}	4.231 B ^{-6.02 %}	4.502 B ^{-13.38 %}	5.197 B
Cash and short term investments	3.668 B ^{9.12 %}	3.362 B ^{3.37 %}	3.252 B ^{5.82 %}	3.073 B ^{-6.02 %}	3.270 B ^{-15.04 %}	3.849 B ^{-2.60 %}	3.952 B ^{-6.89 %}	4.244 B ^{1.86 %}	4.166 B ^{-1.52 %}	4.231 B ^{-6.02 %}	4.502 B ^{-13.38 %}	5.197 B
Total current assets	7.308 B ^{-1.14 %}	7.392 B ^{2.87 %}	7.186 B ^{8.38 %}	6.630 B ^{-0.55 %}	6.667 B ^{-8.29 %}	7.269 B ^{3.11 %}	7.050 B ^{-0.19 %}	7.064 B ^{1.32 %}	6.972 B ^{-2.36 %}	7.141 B ^{0.81 %}	7.083 B ^{-8.18 %}	7.715 B
Inventory	1.182 B ^{-3.49 %}	1.225 B ^{-7.91 %}	1.330 B ^{-4.30 %}	1.390 B ^{27.38 %}	1.091 B ^{26.69 %}	861.139 M ^{-9.50 %}	951.570 M ^{12.53 %}	845.618 M ^{9.67 %}	771.030 M ^{0.24 %}	769.200 M ^{-16.50 %}	921.229 M ^{1.49 %}	907.729 M
Net receivables	1.876 B ^{-25.22 %}	2.509 B ^{22.08 %}	2.055 B ^{5.09 %}	1.955 B ^{10.35 %}	1.772 B ^{-22.28 %}	2.280 B ^{33.08 %}	1.713 B ^{1.89 %}	1.681 B ^{4.07 %}	1.616 B ^{-17.06 %}	1.948 B ^{32.42 %}	1.471 B ^{3.59 %}	1.420 B
Tax assets	0.000 ^{-100.00 %}	573.067 M ^{4.83 %}	546.660 M ^{-0.01 %}	546.703 M ^{0.55 %}	543.723 M ^{-7.30 %}	586.509 M ^{-9.16 %}	645.630 M ^{-6.99 %}	694.175 M ^{-2.59 %}	712.609 M ^{-4.02 %}	742.479 M ^{22.51 %}	606.065 M ^{-6.44 %}	647.805 M
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.000 K ^{500.00 %}	1.000 K ^{-83.33 %}	6.000 K ^{100.00 %}	3.000 K ^{-40.00 %}	5.000 K	0.000	0.000
Account payables	682.000 M ^{-29.14 %}	962.499 M ^{21.53 %}	792.000 M ^{11.87 %}	707.975 M ^{3.96 %}	681.000 M ^{-6.75 %}	730.306 M ^{13.69 %}	642.377 M ^{18.93 %}	540.123 M ^{-15.65 %}	640.357 M ^{-16.04 %}	762.721 M ^{-9.76 %}	845.189 M ^{-2.64 %}	868.100 M
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	59.349 M ^{-78.14 %}	271.509 M ^{37.46 %}	197.516 M ^{14.88 %}	171.938 M ^{14.83 %}	149.735 M ^{81.10 %}	82.682 M ^{7 216.99 %}	1.130 M ^{-97.04 %}	38.221 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-15.967 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-11.440 M	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	2.000 M ^{-44.80 %}	3.623 M ^{-27.54 %}	5.000 M ^{-23.29 %}	6.518 M ^{-18.53 %}	8.000 M ^{-18.28 %}	9.790 M ^{-13.54 %}	11.323 M ^{-11.90 %}	12.852 M ^{-10.62 %}	14.379 M ^{-9.57 %}	15.901 M ^{-8.72 %}	17.420 M ^{-8.01 %}	18.936 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	-450.000 M ^{0.03 %}	-450.144 M ^{-118.52 %}	-205.995 M ^{-0.40 %}	-205.182 M ^{0.10 %}	-205.387 M ^{0.13 %}	-205.656 M ^{-384.09 %}	-42.483 M ^{79.36 %}	-205.834 M ^{-522.02 %}	-33.091 M ^{83.93 %}	-205.920 M ^{60.78 %}	-524.994 M ^{-560.99 %}	113.885 M
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	15.967 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	11.440 M	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	14.014 B ^{0.08 %}	14.002 B ^{3.40 %}	13.542 B ^{4.15 %}	13.002 B ^{-0.40 %}	13.055 B ^{-5.37 %}	13.796 B ^{4.79 %}	13.165 B ^{-0.07 %}	13.174 B ^{0.76 %}	13.075 B ^{-2.10 %}	13.355 B ^{1.42 %}	13.168 B ^{-5.70 %}	13.963 B
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	622.000 M ^{635.05 %}	-116.250 M ^{-675.00 %}	-15.000 M ^{96.03 %}	-377.832 M ^{-485.54 %}	98.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts receivables	602.000 M ^{263.65 %}	-367.865 M ^{-101.02 %}	-183.000 M ^{-17.75 %}	-155.409 M ^{-132.38 %}	480.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	41.000 M ^{-61.24 %}	105.779 M ^{79.29 %}	59.000 M ^{119.80 %}	-297.933 M ^{-29.54 %}	-230.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	0.000 ^{-100.00 %}	170.488 M	0.000 ^{-100.00 %}	26.317 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	-21.000 M ^{14.81 %}	-24.652 M ^{-122.62 %}	109.000 M ^{121.58 %}	49.193 M ^{132.36 %}	-152.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	-513.000 M ^{-570.50 %}	109.034 M ^{-8.95 %}	119.749 M ^{53.39 %}	78.067 M ^{182.18 %}	-95.000 M ^{63.18 %}	-258.000 M ^{-16.74 %}	-221.000 M ^{-68.70 %}	-131.000 M ^{-65.82 %}	-79.000 M ^{82.52 %}	-452.000 M ^{-273.55 %}	-121.000 M ^{-72.86 %}	-70.000 M
Net cash provided by operating activities	306.000 M ^{-32.94 %}	456.315 M ^{-18.66 %}	561.000 M ^{1 371.59 %}	38.122 M ^{-88.89 %}	343.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Investments in property plant and equipment	-335.000 M ^{-8.34 %}	-309.216 M ^{-173.64 %}	-113.000 M ^{9.08 %}	-124.290 M ^{76.14 %}	-521.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.905 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	-115.000 M ^{-230.79 %}	87.930 M ^{553.66 %}	13.452 M ^{2 537.65 %}	510.000 K ^{117.00 %}	-3.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	-450.000 M ^{-103.36 %}	-221.286 M ^{-122.29 %}	-99.548 M ^{15.55 %}	-117.875 M ^{77.50 %}	-524.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Debt repayment	-10.000 M ^{90.60 %}	-106.379 M ^{-963.79 %}	-10.000 M ^{90.60 %}	-106.372 M ^{-963.72 %}	-10.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000 ^{-100.00 %}	490.400 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000 ^{100.00 %}	-490.400 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	-540.000 M ^{-37 688.66 %}	-1.429 M ^{99.47 %}	-268.000 M ^{-2 046.92 %}	-12.483 M ^{96.82 %}	-392.628 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	998.000 M ^{103.67 %}	490.000 M ^{24 600.00 %}	-2.000 M	0.000 ^{100.00 %}	-1.372 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used provided by financing activities	448.000 M ^{515.55 %}	-107.808 M ^{61.50 %}	-280.000 M ^{-135.58 %}	-118.855 M ^{70.58 %}	-404.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Effect of forex changes on cash	2.296 M ^{112.70 %}	-18.074 M ^{-1 085.18 %}	-1.525 M ^{-252.50 %}	1.000 M ^{-83.33 %}	6.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	306.793 M ^{181.08 %}	109.147 M ^{-39.16 %}	179.394 M ^{190.65 %}	-197.907 M ^{65.76 %}	-577.967 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at beginning of period	3.362 B ^{3.36 %}	3.252 B ^{5.84 %}	3.073 B ^{-6.05 %}	3.271 B ^{-15.02 %}	3.849 B	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at end of period	3.668 B ^{9.13 %}	3.362 B ^{3.36 %}	3.252 B ^{5.84 %}	3.073 B ^{-6.05 %}	3.271 B	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating cash flow	306.000 M ^{-32.94 %}	456.315 M ^{-18.66 %}	561.000 M ^{1 371.59 %}	38.122 M ^{-88.89 %}	343.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital expenditure	-335.000 M ^{-8.25 %}	-309.465 M ^{-173.86 %}	-113.000 M ^{7.32 %}	-121.926 M ^{76.60 %}	-521.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Free CashFlow	-29.000 M ^{-119.75 %}	146.850 M ^{-67.22 %}	448.000 M ^{634.58 %}	-83.804 M ^{52.92 %}	-178.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022

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