SAKAI Holdings CO.,LTD ^9446.T

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Revenue	15.485 B ^{4.28 %}	14.849 B ^{4.27 %}	14.241 B ^{-6.14 %}	15.172 B ^{-0.93 %}	15.315 B ^{-7.24 %}	16.510 B
Net income	1.322 B ^{62.20 %}	815.153 M ^{53.07 %}	532.525 M ^{-28.13 %}	740.982 M ^{-10.83 %}	831.000 M ^{317.59 %}	199.000 M
Income before tax	1.818 B ^{51.39 %}	1.201 B ^{41.89 %}	846.345 M ^{-24.43 %}	1.120 B ^{-14.22 %}	1.306 B ^{269.87 %}	353.000 M
Income before tax ratio	0.12 ^{45.17 %}	0.08 ^{36.08 %}	0.06 ^{-19.49 %}	0.07 ^{-13.41 %}	0.09 ^{298.74 %}	0.02
EBITDA	3.023 B ^{26.62 %}	2.388 B ^{13.12 %}	2.111 B ^{-13.95 %}	2.453 B ^{-1.46 %}	2.489 B ^{69.81 %}	1.466 B
Net income ratio	0.09 ^{55.54 %}	0.05 ^{46.81 %}	0.04 ^{-23.43 %}	0.05 ^{-9.99 %}	0.05 ^{350.18 %}	0.01
Ratio EBITDA	0.20 ^{21.42 %}	0.16 ^{8.49 %}	0.15 ^{-8.33 %}	0.16 ^{-0.53 %}	0.16 ^{83.06 %}	0.09
Gross profit ratio	0.36 ^{-4.68 %}	0.38 ^{-4.94 %}	0.40 ^{0.65 %}	0.40 ^{-1.77 %}	0.41 ^{22.83 %}	0.33
Weighted average shs out dil	10.176 M ^{-1.74 %}	10.356 M ^{-0.35 %}	10.393 M ^{-0.12 %}	10.406 M ^{0.28 %}	10.377 M ^{-1.16 %}	10.499 M
Weighted average shs out	10.176 M ^{-1.74 %}	10.356 M ^{0.06 %}	10.350 M ^{0.36 %}	10.313 M ^{0.41 %}	10.270 M ^{-0.57 %}	10.329 M
EPS diluted	129.92 ^{65.06 %}	78.71 ^{53.61 %}	51.24 ^{-28.04 %}	71.21 ^{-4.08 %}	74.24 ^{291.77 %}	18.95
Earnings per share	129.92 ^{65.06 %}	78.71 ^{52.98 %}	51.45 ^{-28.39 %}	71.85 ^{-11.20 %}	80.91 ^{319.88 %}	19.27
Gross profit	5.638 B ^{-0.59 %}	5.671 B ^{-0.88 %}	5.722 B ^{-5.53 %}	6.057 B ^{-2.69 %}	6.224 B ^{13.94 %}	5.463 B
Income tax expense	465.440 M ^{25.63 %}	370.483 M ^{29.06 %}	287.057 M ^{-21.78 %}	367.000 M ^{-30.49 %}	528.017 M ^{247.38 %}	152.000 M
Cost of revenue	9.847 B ^{7.30 %}	9.177 B ^{7.73 %}	8.519 B ^{-6.54 %}	9.115 B ^{0.27 %}	9.090 B ^{-17.71 %}	11.047 B
General and administrative expenses	0.000 ^{-100.00 %}	4.054 B ^{-1.24 %}	4.105 B ^{-3.46 %}	4.252 B ^{-1.80 %}	4.330 B ^{-0.78 %}	4.364 B
Selling and marketing expenses	0.000 ^{-100.00 %}	92.000 M ^{-40.65 %}	155.000 M ^{-43.43 %}	274.000 M ^{23.42 %}	222.000 M ^{-4.72 %}	233.000 M
Other expenses	3.000 M ^{-98.35 %}	181.678 M ^{-12.70 %}	208.101 M ^{3.48 %}	201.105 M ^{61.48 %}	124.541 M ^{-62.03 %}	328.000 M
Operating expenses	4.232 B ^{-2.22 %}	4.328 B ^{-3.14 %}	4.468 B ^{-5.76 %}	4.741 B ^{0.45 %}	4.720 B ^{-4.64 %}	4.950 B
Cost and expenses	14.078 B ^{4.24 %}	13.505 B ^{3.99 %}	12.987 B ^{-6.27 %}	13.856 B ^{0.33 %}	13.811 B ^{-13.67 %}	15.997 B
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	14.000 M ^{-67.85 %}	43.548 M ^{74.19 %}	25.000 M
Selling general and administrative expenses	4.229 B ^{2.00 %}	4.146 B ^{-2.68 %}	4.260 B ^{-5.88 %}	4.526 B ^{-0.57 %}	4.552 B ^{-0.98 %}	4.597 B
Interest income	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	77.000 K ^{-54.97 %}	171.000 K ^{-11.40 %}	193.000 K
Interest expense	183.126 M ^{-7.62 %}	198.229 M ^{-8.97 %}	217.757 M ^{-8.99 %}	239.277 M ^{-5.05 %}	251.990 M ^{1.12 %}	249.193 M
Depreciation and amortization	1.022 B ^{-0.43 %}	1.026 B ^{-1.94 %}	1.047 B ^{-2.97 %}	1.079 B ^{8.57 %}	993.554 M ^{35.55 %}	733.000 M
Operating income	1.406 B ^{4.66 %}	1.344 B ^{7.17 %}	1.254 B ^{0.07 %}	1.253 B ^{-16.70 %}	1.504 B ^{105.22 %}	733.000 M
Operating income ratio	0.09 ^{0.36 %}	0.09 ^{2.78 %}	0.09 ^{6.61 %}	0.08 ^{-15.92 %}	0.10 ^{121.23 %}	0.04
Total other income expenses net	411.751 M ^{388.24 %}	-142.850 M ^{64.94 %}	-407.485 M ^{-195.48 %}	-137.905 M ^{30.56 %}	-198.607 M	0.000
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Net debt	10.901 B ^{-8.21 %}	11.876 B ^{-12.91 %}	13.636 B ^{-8.94 %}	14.974 B ^{-8.88 %}	16.433 B ^{2.01 %}	16.110 B
Total investments	334.556 M ^{-61.30 %}	864.376 M ^{5.32 %}	820.711 M ^{-10.82 %}	920.245 M ^{56.88 %}	586.596 M ^{-24.86 %}	780.708 M
Total debt	13.699 B ^{-10.19 %}	15.253 B ^{-11.24 %}	17.184 B ^{-13.31 %}	19.823 B ^{-7.52 %}	21.435 B ^{5.67 %}	20.284 B
Accumulated other comprehensive income loss	201.000 M ^{-62.78 %}	540.000 M ^{44.77 %}	373.000 M ^{18.04 %}	316.000 M ^{132.35 %}	136.000 M ^{-31.02 %}	197.158 M
Retained earnings	4.086 B ^{34.59 %}	3.036 B ^{18.47 %}	2.562 B ^{13.38 %}	2.260 B ^{24.86 %}	1.810 B ^{41.73 %}	1.277 B
Common stock	747.000 M ^{-0.06 %}	747.419 M ^{0.00 %}	747.419 M ^{0.00 %}	747.419 M ^{0.00 %}	747.419 M ^{0.00 %}	747.419 M
Total equity	4.736 B ^{10.79 %}	4.275 B ^{18.14 %}	3.619 B ^{12.17 %}	3.226 B ^{-13.95 %}	3.749 B ^{85.76 %}	2.018 B
Other non current liabilities	521.090 M ^{-24.00 %}	685.608 M ^{-2.16 %}	700.737 M ^{-15.52 %}	829.465 M	0.000 ^{-100.00 %}	776.555 M
Long term debt	9.029 B ^{-13.84 %}	10.479 B ^{-12.87 %}	12.027 B ^{-10.33 %}	13.413 B ^{-11.37 %}	15.133 B ^{8.00 %}	14.013 B
Total non current liabilities	9.550 B ^{-15.03 %}	11.238 B ^{-11.92 %}	12.760 B ^{-10.61 %}	14.275 B ^{-11.07 %}	16.051 B ^{5.88 %}	15.160 B
Other current liabilities	1.002 B ^{3.60 %}	967.519 M ^{77.30 %}	545.689 M ^{-22.98 %}	708.490 M ^{68.76 %}	419.825 M ^{-45.29 %}	767.315 M
Deferred revenue	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	431.855 M ^{1.02 %}	427.503 M ^{-36.46 %}	672.847 M ^{184.34 %}	236.636 M
Short term debt	4.670 B ^{-2.19 %}	4.775 B ^{-7.42 %}	5.157 B ^{-19.55 %}	6.411 B ^{1.73 %}	6.302 B ^{0.48 %}	6.272 B
Total current liabilities	6.843 B ^{-0.76 %}	6.896 B ^{-1.20 %}	6.980 B ^{-16.95 %}	8.404 B ^{0.25 %}	8.383 B ^{-1.36 %}	8.499 B
Total liabilities	16.393 B ^{-9.60 %}	18.134 B ^{-8.13 %}	19.739 B ^{-12.97 %}	22.681 B ^{-6.37 %}	24.223 B ^{2.39 %}	23.659 B
Other non current assets	874.541 M ^{49.57 %}	584.699 M ^{-1.65 %}	594.496 M ^{19.14 %}	499.005 M ^{-67.65 %}	1.543 B ^{66.53 %}	926.354 M
Long term investments	602.000 K ^{-99.93 %}	864.376 M ^{20.59 %}	716.767 M ^{-10.12 %}	797.482 M ^{-42.17 %}	1.379 B ^{108.82 %}	660.366 M
Intangible assets	342.498 M ^{-9.82 %}	379.795 M ^{-9.26 %}	418.561 M ^{-8.54 %}	457.638 M ^{-7.73 %}	495.995 M ^{-2.56 %}	509.000 M
GoodWill	908.451 M ^{-7.51 %}	982.169 M ^{-6.98 %}	1.056 B ^{-9.69 %}	1.169 B ^{-6.80 %}	1.254 B ^{108.72 %}	600.996 M
Goodwill and intangible assets	1.251 B ^{-8.15 %}	1.362 B ^{-7.63 %}	1.474 B ^{-9.36 %}	1.627 B ^{-7.06 %}	1.750 B ^{57.84 %}	1.109 B
Property plant equipment net	13.295 B ^{-1.68 %}	13.523 B ^{-6.15 %}	14.409 B ^{-7.06 %}	15.503 B ^{-6.37 %}	16.558 B ^{6.72 %}	15.516 B
Total non current assets	15.674 B ^{-5.37 %}	16.563 B ^{-4.94 %}	17.423 B ^{-7.13 %}	18.760 B ^{-5.49 %}	19.851 B ^{7.82 %}	18.411 B
Other current assets	295.726 M ^{-10.76 %}	331.379 M ^{-25.56 %}	445.167 M ^{-8.15 %}	484.675 M ^{14.24 %}	424.268 M ^{-39.00 %}	695.515 M
Short term investments	333.954 M	0.000 ^{-100.00 %}	103.944 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	120.342 M
cash and cash equivalents	2.797 B ^{-17.18 %}	3.377 B ^{-4.83 %}	3.549 B ^{-26.82 %}	4.849 B ^{-3.04 %}	5.001 B ^{19.82 %}	4.174 B
Cash and short term investments	2.798 B ^{-17.16 %}	3.377 B ^{-4.83 %}	3.549 B ^{-26.82 %}	4.849 B ^{-3.04 %}	5.001 B ^{16.46 %}	4.294 B
Total current assets	5.455 B ^{-6.68 %}	5.846 B ^{-1.50 %}	5.935 B ^{-16.96 %}	7.147 B ^{0.06 %}	7.143 B ^{-1.68 %}	7.265 B
Inventory	673.716 M ^{-2.26 %}	689.326 M ^{20.36 %}	572.722 M ^{9.90 %}	521.119 M ^{28.88 %}	404.359 M ^{-35.33 %}	625.306 M
Net receivables	1.688 B ^{16.61 %}	1.448 B ^{5.81 %}	1.368 B ^{5.90 %}	1.292 B ^{-1.60 %}	1.313 B ^{-20.43 %}	1.650 B
Tax assets	252.492 M ^{9.91 %}	229.730 M ^{0.44 %}	228.714 M ^{-31.47 %}	333.767 M ^{124.20 %}	-1.379 B ^{-789.38 %}	200.034 M
Other assets	1.000 K ^{-66.67 %}	3.000 K ^{50.00 %}	2.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	2.000 K	0.000
Account payables	909.548 M ^{2.68 %}	885.792 M ^{26.79 %}	698.643 M ^{-0.68 %}	703.415 M ^{20.47 %}	583.908 M ^{-40.82 %}	986.732 M
Tax payables	261.165 M ^{-2.48 %}	267.797 M ^{83.22 %}	146.160 M ^{-5.05 %}	153.926 M ^{-61.98 %}	404.881 M ^{71.10 %}	236.636 M
Deferred revenue non current	0.000 ^{-100.00 %}	653.536 M ^{5.98 %}	616.631 M	0.000 ^{-100.00 %}	595.026 M	0.000
Minority interest	65.489 M ^{86.77 %}	35.064 M ^{76.86 %}	19.826 M ^{65.22 %}	12.000 M ^{-96.64 %}	357.080 M	0.000
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	-364.232 M ^{-334.68 %}	-83.793 M ^{0.00 %}	-83.795 M ^{22.51 %}	-108.131 M ^{29.89 %}	-154.240 M ^{24.22 %}	-203.533 M
Deferred tax liabilities non current	133.195 M ^{79.74 %}	74.104 M ^{130.92 %}	32.091 M ^{-1.62 %}	32.621 M ^{5.13 %}	31.030 M ^{-91.62 %}	370.358 M
Other liabilities	0.000 ^{-100.00 %}	5.001 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	21.129 B ^{-5.71 %}	22.409 B ^{-4.06 %}	23.358 B ^{-9.84 %}	25.907 B ^{-7.38 %}	27.972 B ^{8.94 %}	25.677 B
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-264.043 M ^{-286.38 %}	141.671 M ^{213.70 %}	-124.599 M ^{-195.67 %}	130.239 M ^{-82.64 %}	750.041 M ^{362.99 %}	162.000 M
Accounts receivables	-225.445 M ^{-178.33 %}	-81.000 M ^{-114.84 %}	-37.703 M ^{-850.46 %}	5.024 M ^{-99.15 %}	589.603 M ^{631.17 %}	-111.000 M
Inventory	15.609 M ^{113.39 %}	-116.603 M ^{-125.97 %}	-51.602 M ^{55.81 %}	-116.760 M ^{-152.85 %}	220.947 M ^{24.83 %}	177.000 M
Accounts payables	23.755 M ^{-87.31 %}	187.149 M ^{4 022.64 %}	-4.771 M ^{-103.99 %}	119.506 M ^{129.67 %}	-402.823 M ^{-4 731.17 %}	-8.338 M
Other working capital	-77.962 M ^{-151.25 %}	152.125 M ^{598.39 %}	-30.523 M ^{-124.92 %}	122.469 M ^{-64.22 %}	342.314 M ^{256.58 %}	96.000 M
Other non cash items	-945.018 M ^{-316.63 %}	-226.827 M ^{-1 579.82 %}	15.328 M ^{107.06 %}	-217.239 M ^{-276.68 %}	122.959 M ^{151.45 %}	-239.000 M
Net cash provided by operating activities	1.631 B ^{-23.86 %}	2.142 B ^{45.73 %}	1.470 B ^{-15.22 %}	1.734 B ^{-35.31 %}	2.680 B ^{213.45 %}	855.000 M
Investments in property plant and equipment	-720.533 M ^{-763.07 %}	-83.485 M ^{15.73 %}	-99.064 M ^{23.21 %}	-129.000 M ^{56.86 %}	-299.000 M ^{87.17 %}	-2.330 B
Acquisitions net	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	32.420 M ^{-44.56 %}	58.477 M ^{102.27 %}	-2.574 B ^{-20 765.38 %}	12.458 M
Purchases of investments	-106.347 M ^{31.46 %}	-155.167 M ^{-53.26 %}	-101.244 M ^{0.00 %}	-101.244 M ^{-0.01 %}	-101.235 M ^{24.64 %}	-134.327 M
Sales maturities of investments	704.056 M ^{356.99 %}	154.065 M ^{-33.52 %}	231.759 M ^{63.38 %}	141.854 M ^{40.62 %}	100.879 M ^{-22.16 %}	129.596 M
Other investing activites	24.676 M ^{-41.56 %}	42.227 M ^{229.42 %}	-32.629 M ^{-648.85 %}	5.945 M ^{-83.42 %}	35.849 M ^{110.77 %}	-332.727 M
Net cash used for investing activites	-98.148 M ^{-131.70 %}	-42.360 M ^{-235.59 %}	31.242 M ^{230.35 %}	-23.968 M ^{99.16 %}	-2.838 B ^{-6.89 %}	-2.655 B
Debt repayment	-1.555 B ^{19.50 %}	-1.931 B ^{26.83 %}	-2.639 B ^{-63.76 %}	-1.612 B ^{-246.28 %}	1.102 B ^{-30.72 %}	1.590 B
Common stock issued	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.099 M ^{-42.57 %}	10.620 M ^{-3.21 %}	10.972 M ^{-26.01 %}	14.830 M
Common stock repurchased	-299.998 M	0.000 ^{100.00 %}	-15.058 M	0.000 ^{100.00 %}	-19.000 K ^{100.00 %}	-899.854 M
Dividends paid	-259.068 M ^{24.04 %}	-341.044 M ^{-162.15 %}	-130.095 M ^{49.46 %}	-257.403 M ^{-0.26 %}	-256.733 M ^{6.67 %}	-275.070 M
Other financing activites	-1.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-4.788 M ^{0.00 %}	-4.788 M ^{20.01 %}	-5.986 M ^{77.17 %}	-26.224 M
Net cash used provided by financing activities	-2.114 B ^{6.97 %}	-2.272 B ^{18.36 %}	-2.783 B ^{-49.37 %}	-1.863 B ^{-319.21 %}	849.937 M ^{110.38 %}	404.000 M
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 K ^{-100.01 %}	13.815 M ^{276 400.00 %}	-5.000 K
Net change in cash	-580.832 M ^{-237.03 %}	-172.339 M ^{86.55 %}	-1.282 B ^{-735.68 %}	-153.378 M ^{-121.73 %}	705.758 M ^{150.56 %}	-1.396 B
Cash at beginning of period	3.272 B ^{-5.00 %}	3.445 B ^{-27.12 %}	4.726 B ^{-3.14 %}	4.880 B ^{16.91 %}	4.174 B ^{199.00 %}	1.396 B
Cash at end of period	2.692 B ^{-17.75 %}	3.272 B ^{-5.00 %}	3.445 B ^{-27.12 %}	4.726 B ^{-3.14 %}	4.880 B ^{97 596 500.00 %}	-5.000 K
Operating cash flow	1.631 B ^{-23.86 %}	2.142 B ^{45.73 %}	1.470 B ^{-15.22 %}	1.734 B ^{-34.80 %}	2.659 B ^{211.02 %}	855.000 M
Capital expenditure	-720.533 M ^{-763.07 %}	-83.485 M ^{15.73 %}	-99.064 M ^{25.64 %}	-133.225 M ^{57.68 %}	-314.781 M ^{86.49 %}	-2.330 B
Free CashFlow	910.378 M ^{-55.78 %}	2.059 B ^{50.17 %}	1.371 B ^{-14.35 %}	1.600 B ^{-31.73 %}	2.344 B ^{258.95 %}	-1.475 B
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Revenue	4.191 B ^{-2.61 %}	4.303 B ^{9.47 %}	3.931 B ^{-6.09 %}	4.186 B ^{14.40 %}	3.659 B ^{-2.80 %}	3.764 B ^{-2.85 %}	3.875 B ^{6.74 %}	3.630 B ^{0.69 %}	3.605 B ^{-10.40 %}	4.024 B ^{12.11 %}	3.589 B ^{3.97 %}	3.452 B
Net income	263.000 M ^{33.11 %}	197.574 M ^{84.65 %}	107.000 M ^{-86.25 %}	778.000 M ^{265.26 %}	213.000 M ^{31.65 %}	161.795 M ^{-4.64 %}	169.673 M ^{13.19 %}	149.905 M ^{-40.86 %}	253.466 M ^{-8.19 %}	276.073 M ^{104.50 %}	135.000 M ^{-41.75 %}	231.771 M
Income before tax	396.000 M ^{38.52 %}	285.873 M ^{73.26 %}	165.000 M ^{-83.55 %}	1.003 B ^{226.71 %}	307.000 M ^{18.07 %}	260.014 M ^{5.05 %}	247.525 M ^{-12.46 %}	282.758 M ^{-15.16 %}	333.300 M ^{-14.91 %}	391.692 M ^{104.01 %}	192.000 M ^{-37.02 %}	304.853 M
Income before tax ratio	0.09 ^{42.24 %}	0.07 ^{58.26 %}	0.04 ^{-82.48 %}	0.24 ^{185.58 %}	0.08 ^{21.47 %}	0.07 ^{8.13 %}	0.06 ^{-17.99 %}	0.08 ^{-15.75 %}	0.09 ^{-5.03 %}	0.10 ^{81.97 %}	0.05 ^{-39.42 %}	0.09
EBITDA	706.250 M ^{18.09 %}	598.042 M ^{28.58 %}	465.112 M ^{-42.88 %}	814.250 M ^{37.95 %}	590.250 M ^{6.22 %}	555.677 M ^{3.20 %}	538.421 M ^{-8.21 %}	586.582 M ^{58.74 %}	369.520 M ^{-14.87 %}	434.060 M ^{-8.52 %}	474.500 M ^{34.55 %}	352.648 M
Net income ratio	0.06 ^{36.68 %}	0.05 ^{68.67 %}	0.03 ^{-85.35 %}	0.19 ^{219.27 %}	0.06 ^{35.44 %}	0.04 ^{-1.84 %}	0.04 ^{6.04 %}	0.04 ^{-41.27 %}	0.07 ^{2.47 %}	0.07 ^{82.41 %}	0.04 ^{-43.98 %}	0.07
Ratio EBITDA	0.17 ^{21.26 %}	0.14 ^{17.45 %}	0.12 ^{-39.17 %}	0.19 ^{20.58 %}	0.16 ^{9.28 %}	0.15 ^{6.23 %}	0.14 ^{-14.01 %}	0.16 ^{57.65 %}	0.10 ^{-4.99 %}	0.11 ^{-18.40 %}	0.13 ^{29.41 %}	0.10
Gross profit ratio	0.42 ^{19.26 %}	0.35 ^{9.11 %}	0.32 ^{-19.53 %}	0.40 ^{3.92 %}	0.38 ^{19.36 %}	0.32 ^{-6.96 %}	0.35 ^{-13.29 %}	0.40 ^{-0.29 %}	0.40 ^{9.86 %}	0.36 ^{0.18 %}	0.36 ^{-13.82 %}	0.42
Weighted average shs out dil	9.810 M ^{0.17 %}	9.793 M ^{0.23 %}	9.771 M ^{0.01 %}	9.771 M ^{-4.29 %}	10.208 M ^{-1.56 %}	10.370 M ^{0.14 %}	10.356 M ^{0.00 %}	10.356 M ^{0.00 %}	10.356 M ^{0.00 %}	10.356 M ^{0.00 %}	10.356 M ^{-0.20 %}	10.377 M
Weighted average shs out	9.810 M ^{0.17 %}	9.793 M ^{0.23 %}	9.771 M ^{0.01 %}	9.771 M ^{-4.29 %}	10.208 M ^{-1.56 %}	10.370 M ^{0.14 %}	10.356 M ^{0.00 %}	10.356 M ^{0.00 %}	10.356 M ^{0.00 %}	10.356 M ^{0.00 %}	10.356 M ^{0.00 %}	10.356 M
EPS diluted	26.81 ^{32.92 %}	20.17 ^{84.20 %}	10.95 ^{-86.25 %}	79.63 ^{281.55 %}	20.87 ^{33.61 %}	15.62 ^{-4.64 %}	16.38 ^{13.12 %}	14.48 ^{-40.97 %}	24.53 ^{-7.95 %}	26.65 ^{104.37 %}	13.04 ^{-41.60 %}	22.33
Earnings per share	26.81 ^{32.92 %}	20.17 ^{84.20 %}	10.95 ^{-86.25 %}	79.63 ^{281.55 %}	20.87 ^{33.61 %}	15.62 ^{-4.64 %}	16.38 ^{13.12 %}	14.48 ^{-40.97 %}	24.53 ^{-7.95 %}	26.65 ^{104.37 %}	13.04 ^{-41.73 %}	22.38
Gross profit	1.755 B ^{16.15 %}	1.511 B ^{19.45 %}	1.265 B ^{-24.43 %}	1.674 B ^{18.89 %}	1.408 B ^{16.01 %}	1.214 B ^{-9.61 %}	1.343 B ^{-7.45 %}	1.451 B ^{0.40 %}	1.445 B ^{-1.56 %}	1.468 B ^{12.31 %}	1.307 B ^{-10.39 %}	1.459 B
Income tax expense	125.000 M ^{41.73 %}	88.197 M ^{35.69 %}	65.000 M ^{-65.97 %}	191.000 M ^{109.89 %}	91.000 M ^{-3.44 %}	94.241 M ^{5.74 %}	89.121 M ^{-40.16 %}	148.933 M ^{77.28 %}	84.009 M ^{-11.70 %}	95.136 M ^{126.51 %}	42.000 M ^{-31.57 %}	61.377 M
Cost of revenue	2.436 B ^{-12.76 %}	2.792 B ^{4.74 %}	2.666 B ^{6.13 %}	2.512 B ^{11.59 %}	2.251 B ^{-11.75 %}	2.551 B ^{0.73 %}	2.532 B ^{16.19 %}	2.179 B ^{0.89 %}	2.160 B ^{-15.48 %}	2.556 B ^{12.00 %}	2.282 B ^{14.48 %}	1.993 B
General and administrative expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	795.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	764.000 M
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	92.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	155.000 M
Other expenses	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.000 M ^{100.00 %}	1.000 M ^{166.67 %}	375.000 K ^{-37.71 %}	602.000 K ^{-99.67 %}	181.324 M ^{210 941.86 %}	-86.000 K	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	1.304 B ^{12.50 %}	1.159 B ^{6.84 %}	1.085 B ^{-2.60 %}	1.114 B ^{3.63 %}	1.075 B ^{19.53 %}	899.375 M ^{-21.36 %}	1.144 B ^{7.05 %}	1.068 B ^{-2.43 %}	1.095 B ^{2.38 %}	1.069 B ^{-1.79 %}	1.089 B ^{-1.77 %}	1.109 B
Cost and expenses	3.740 B ^{-5.35 %}	3.952 B ^{5.35 %}	3.751 B ^{3.45 %}	3.626 B ^{9.02 %}	3.326 B ^{-3.60 %}	3.450 B ^{-6.14 %}	3.676 B ^{13.18 %}	3.248 B ^{-0.23 %}	3.255 B ^{-10.21 %}	3.625 B ^{7.54 %}	3.371 B ^{8.68 %}	3.102 B
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	1.304 B ^{12.50 %}	1.159 B ^{6.84 %}	1.085 B ^{-2.43 %}	1.112 B ^{3.54 %}	1.074 B ^{19.47 %}	899.000 M ^{-21.35 %}	1.143 B ^{28.86 %}	887.000 M ^{-19.00 %}	1.095 B ^{2.34 %}	1.070 B ^{-2.19 %}	1.094 B ^{19.04 %}	919.000 M
Interest income	10.370 M ^{435.09 %}	1.938 M ^{-65.51 %}	5.619 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	43.000 M
Interest expense	50.102 M ^{-2.10 %}	51.175 M ^{15.78 %}	44.199 M ^{-9.73 %}	48.961 M ^{38.59 %}	35.327 M ^{-7.21 %}	38.071 M ^{10.01 %}	34.608 M ^{-30.13 %}	49.535 M ^{36.76 %}	36.220 M ^{-14.51 %}	42.368 M ^{-17.19 %}	51.165 M ^{18.53 %}	43.168 M
Depreciation and amortization	255.250 M ^{-2.20 %}	260.994 M ^{1.83 %}	256.315 M ^{0.42 %}	255.250 M ^{-0.39 %}	256.250 M ^{-0.10 %}	256.500 M ^{0.10 %}	256.250 M ^{0.77 %}	254.289 M ^{3 286.01 %}	7.510 M ^{-35.86 %}	11.709 M ^{-95.52 %}	261.500 M ^{0.44 %}	260.357 M
Operating income	451.000 M ^{28.19 %}	351.820 M ^{95.46 %}	180.000 M ^{-67.86 %}	560.000 M ^{68.17 %}	333.000 M ^{5.95 %}	314.289 M ^{57.81 %}	199.155 M ^{-47.93 %}	382.464 M ^{9.26 %}	350.040 M ^{-12.14 %}	398.419 M ^{87.05 %}	213.000 M ^{-39.14 %}	350.003 M
Operating income ratio	0.11 ^{31.63 %}	0.08 ^{78.54 %}	0.05 ^{-65.77 %}	0.13 ^{47.00 %}	0.09 ^{9.01 %}	0.08 ^{62.44 %}	0.05 ^{-51.22 %}	0.11 ^{8.51 %}	0.10 ^{-1.94 %}	0.10 ^{66.85 %}	0.06 ^{-41.47 %}	0.10
Total other income expenses net	-55.000 M ^{16.60 %}	-65.947 M ^{-339.65 %}	-15.000 M ^{-103.39 %}	443.000 M ^{1 803.85 %}	-26.000 M ^{52.10 %}	-54.275 M ^{-212.21 %}	48.369 M ^{148.51 %}	-99.706 M ^{-495.62 %}	-16.740 M ^{-148.85 %}	-6.727 M ^{67.97 %}	-21.000 M ^{53.49 %}	-45.150 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Net debt	10.188 B ^{-4.37 %}	10.654 B ^{-2.62 %}	10.940 B ^{0.36 %}	10.901 B ^{-8.88 %}	11.963 B ^{-0.33 %}	12.003 B ^{0.49 %}	11.944 B ^{0.58 %}	11.876 B ^{-5.05 %}	12.508 B ^{-5.16 %}	13.189 B ^{-3.61 %}	13.682 B ^{-0.42 %}	13.740 B
Total investments	1.260 B ^{-2.10 %}	1.287 B ^{7.16 %}	1.201 B ^{258.98 %}	334.556 M ^{-80.38 %}	1.705 B ^{1.90 %}	1.673 B ^{3.82 %}	1.612 B ^{86.46 %}	864.376 M ^{-48.35 %}	1.673 B ^{3.64 %}	1.615 B ^{2.45 %}	1.576 B ^{92.03 %}	820.711 M
Total debt	13.129 B ^{3.92 %}	12.633 B ^{-5.08 %}	13.309 B ^{-2.84 %}	13.698 B ^{-2.70 %}	14.078 B ^{-2.81 %}	14.485 B ^{-2.52 %}	14.859 B ^{-2.58 %}	15.253 B ^{-2.91 %}	15.711 B ^{-2.53 %}	16.118 B ^{-3.99 %}	16.788 B ^{-2.31 %}	17.184 B
Accumulated other comprehensive income loss	295.000 M ^{-5.42 %}	311.907 M ^{19.57 %}	260.853 M ^{30.65 %}	199.655 M ^{-67.09 %}	606.708 M ^{5.33 %}	576.000 M ^{15.90 %}	497.000 M ^{-7.96 %}	540.000 M ^{10.20 %}	490.000 M ^{9.38 %}	448.000 M ^{10.35 %}	405.992 M ^{8.91 %}	372.767 M
Retained earnings	4.402 B ^{3.87 %}	4.238 B ^{4.46 %}	4.057 B ^{-0.71 %}	4.086 B ^{23.48 %}	3.309 B ^{3.41 %}	3.200 B ^{4.91 %}	3.050 B ^{0.47 %}	3.036 B ^{5.39 %}	2.881 B ^{5.49 %}	2.731 B ^{11.16 %}	2.456 B ^{-4.13 %}	2.562 B
Common stock	747.000 M ^{-0.06 %}	747.419 M ^{0.06 %}	747.000 M ^{0.00 %}	747.000 M ^{-0.06 %}	747.419 M ^{0.00 %}	747.419 M ^{0.00 %}	747.419 M ^{0.00 %}	747.419 M ^{0.00 %}	747.419 M ^{0.00 %}	747.419 M ^{0.00 %}	747.419 M ^{0.00 %}	747.419 M
Total equity	5.181 B ^{3.08 %}	5.026 B ^{5.64 %}	4.758 B ^{0.49 %}	4.735 B ^{9.38 %}	4.329 B ^{-3.51 %}	4.487 B ^{5.92 %}	4.236 B ^{-0.91 %}	4.275 B ^{4.95 %}	4.073 B ^{4.84 %}	3.885 B ^{9.16 %}	3.559 B ^{-1.64 %}	3.619 B
Other non current liabilities	578.000 M ^{8.39 %}	533.247 M ^{1.42 %}	525.770 M ^{0.53 %}	523.000 M ^{1.57 %}	514.901 M ^{0.42 %}	512.765 M ^{-0.10 %}	513.254 M ^{-25.14 %}	685.613 M ^{752.29 %}	80.444 M ^{43.88 %}	55.912 M ^{-92.13 %}	710.288 M ^{1.36 %}	700.733 M
Long term debt	8.004 B ^{-4.41 %}	8.374 B ^{-3.52 %}	8.679 B ^{-3.87 %}	9.028 B ^{-3.24 %}	9.330 B ^{-3.95 %}	9.713 B ^{-3.67 %}	10.084 B ^{-3.77 %}	10.479 B ^{-3.44 %}	10.853 B ^{-3.61 %}	11.259 B ^{-3.21 %}	11.633 B ^{-3.28 %}	12.027 B
Total non current liabilities	8.582 B ^{-4.17 %}	8.956 B ^{-2.96 %}	9.229 B ^{-3.37 %}	9.551 B ^{-3.99 %}	9.948 B ^{-3.55 %}	10.314 B ^{-3.26 %}	10.661 B ^{-5.14 %}	11.238 B ^{-3.48 %}	11.643 B ^{-3.01 %}	12.004 B ^{-3.10 %}	12.388 B ^{-2.92 %}	12.760 B
Other current liabilities	1.101 B ^{-14.47 %}	1.287 B ^{27.97 %}	1.006 B ^{-14.16 %}	1.172 B ^{14.88 %}	1.020 B ^{55.53 %}	655.914 M ^{-22.60 %}	847.435 M ^{167.89 %}	316.333 M ^{-67.46 %}	972.183 M ^{2.55 %}	948.050 M ^{0.05 %}	947.545 M ^{-3.07 %}	977.544 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	92.066 M	0.000 ^{-100.00 %}	330.532 M ^{102.33 %}	163.366 M ^{-74.91 %}	651.186 M ^{306.35 %}	160.253 M ^{-42.43 %}	278.362 M ^{674.00 %}	35.964 M ^{-75.39 %}	146.160 M
Short term debt	5.125 B ^{20.31 %}	4.260 B ^{-8.00 %}	4.630 B ^{-0.86 %}	4.670 B ^{-1.64 %}	4.748 B ^{-0.51 %}	4.772 B ^{-0.07 %}	4.775 B ^{0.02 %}	4.775 B ^{-1.72 %}	4.858 B ^{-0.01 %}	4.859 B ^{-5.75 %}	5.155 B ^{-0.04 %}	5.157 B
Total current liabilities	6.922 B ^{7.24 %}	6.454 B ^{-1.82 %}	6.574 B ^{-3.93 %}	6.843 B ^{5.73 %}	6.472 B ^{-6.53 %}	6.924 B ^{1.22 %}	6.841 B ^{-0.80 %}	6.896 B ^{5.39 %}	6.543 B ^{-6.38 %}	6.989 B ^{0.60 %}	6.947 B ^{-0.47 %}	6.980 B
Total liabilities	15.504 B ^{0.61 %}	15.410 B ^{-2.48 %}	15.803 B ^{-3.60 %}	16.394 B ^{-0.16 %}	16.420 B ^{-4.74 %}	17.238 B ^{-1.51 %}	17.502 B ^{-3.49 %}	18.134 B ^{-0.29 %}	18.186 B ^{-4.25 %}	18.993 B ^{-1.77 %}	19.335 B ^{-2.05 %}	19.739 B
Other non current assets	2.000 M ^{305.68 %}	493.000 K ^{-50.70 %}	1.000 M ^{-99.89 %}	874.355 M ^{87 335.50 %}	1.000 M ^{-99.94 %}	1.673 B ^{3.82 %}	1.612 B ^{462.07 %}	286.752 M ^{-82.86 %}	1.673 B ^{3.64 %}	1.615 B ^{2.42 %}	1.576 B ^{164.97 %}	594.946 M
Long term investments	1.260 B ^{-2.10 %}	1.287 B ^{7.16 %}	1.201 B ^{199 401.66 %}	602.000 K ^{-99.96 %}	1.705 B ^{1.91 %}	1.673 B ^{3.85 %}	1.611 B ^{38.60 %}	1.162 B ^{-30.48 %}	1.672 B ^{3.59 %}	1.614 B ^{2.41 %}	1.576 B ^{119.88 %}	716.767 M
Intangible assets	314.000 M ^{-3.10 %}	324.040 M ^{-2.69 %}	333.000 M ^{-2.63 %}	342.000 M ^{-2.77 %}	351.726 M ^{-2.56 %}	360.956 M ^{-2.51 %}	370.260 M ^{-2.51 %}	379.795 M ^{-2.49 %}	389.498 M ^{-2.44 %}	399.255 M ^{-2.38 %}	409.000 M ^{-2.39 %}	419.000 M
GoodWill	853.000 M ^{-2.13 %}	871.592 M ^{-2.07 %}	890.000 M ^{-1.98 %}	908.000 M ^{-1.94 %}	926.000 M ^{-2.04 %}	945.310 M ^{-1.91 %}	963.739 M ^{-1.88 %}	982.169 M ^{-3.10 %}	1.014 B ^{-1.86 %}	1.033 B ^{-1.82 %}	1.052 B ^{-0.38 %}	1.056 B
Goodwill and intangible assets	1.167 B ^{-2.39 %}	1.196 B ^{-2.24 %}	1.223 B ^{-2.23 %}	1.251 B ^{-2.12 %}	1.278 B ^{-2.16 %}	1.306 B ^{-2.08 %}	1.334 B ^{-2.05 %}	1.362 B ^{-2.93 %}	1.403 B ^{-2.02 %}	1.432 B ^{-1.92 %}	1.460 B ^{-0.95 %}	1.474 B
Property plant equipment net	12.662 B ^{-1.59 %}	12.866 B ^{-1.74 %}	13.094 B ^{-1.52 %}	13.296 B ^{0.01 %}	13.294 B ^{-0.97 %}	13.425 B ^{0.81 %}	13.317 B ^{-1.52 %}	13.523 B ^{-1.95 %}	13.791 B ^{-1.63 %}	14.020 B ^{-1.23 %}	14.194 B ^{-1.49 %}	14.409 B
Total non current assets	15.091 B ^{-1.68 %}	15.349 B ^{-1.09 %}	15.519 B ^{-0.99 %}	15.674 B ^{-3.71 %}	16.278 B ^{-0.77 %}	16.404 B ^{0.87 %}	16.263 B ^{-1.81 %}	16.563 B ^{-1.80 %}	16.867 B ^{-1.17 %}	17.066 B ^{-0.96 %}	17.231 B ^{-1.10 %}	17.423 B
Other current assets	292.000 M ^{-12.04 %}	331.987 M ^{5.73 %}	314.000 M ^{2.95 %}	305.000 M ^{1.33 %}	301.000 M ^{-8.50 %}	328.952 M ^{6.59 %}	308.613 M ^{-6.87 %}	331.379 M ^{12.84 %}	293.673 M ^{-1.92 %}	299.421 M ^{-26.00 %}	404.609 M ^{-9.11 %}	445.167 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	737.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.366 M ^{103.88 %}	670.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	103.944 M
cash and cash equivalents	2.941 B ^{48.57 %}	1.980 B ^{-16.44 %}	2.369 B ^{-15.30 %}	2.797 B ^{32.25 %}	2.115 B ^{-14.80 %}	2.482 B ^{-14.84 %}	2.915 B ^{-13.69 %}	3.377 B ^{5.45 %}	3.203 B ^{9.34 %}	2.929 B ^{-5.69 %}	3.106 B ^{-9.83 %}	3.445 B
Cash and short term investments	2.941 B ^{48.57 %}	1.980 B ^{-16.44 %}	2.369 B ^{-15.30 %}	2.797 B ^{32.25 %}	2.115 B ^{-14.80 %}	2.482 B ^{-14.84 %}	2.915 B ^{-13.69 %}	3.377 B ^{5.45 %}	3.203 B ^{9.34 %}	2.929 B ^{-5.69 %}	3.106 B ^{-12.47 %}	3.549 B
Total current assets	5.594 B ^{9.96 %}	5.087 B ^{0.90 %}	5.042 B ^{-7.57 %}	5.455 B ^{22.01 %}	4.471 B ^{-15.96 %}	5.320 B ^{-2.83 %}	5.475 B ^{-6.34 %}	5.846 B ^{8.41 %}	5.392 B ^{-7.22 %}	5.812 B ^{2.64 %}	5.663 B ^{-4.58 %}	5.935 B
Inventory	823.000 M ^{10.88 %}	742.237 M ^{-8.93 %}	815.000 M ^{21.10 %}	673.000 M ^{2.75 %}	655.000 M ^{-15.64 %}	776.461 M ^{-7.90 %}	843.092 M ^{22.31 %}	689.326 M ^{4.81 %}	657.700 M ^{-18.99 %}	811.880 M ^{-6.21 %}	865.640 M ^{51.14 %}	572.722 M
Net receivables	1.538 B ^{-24.37 %}	2.034 B ^{31.71 %}	1.544 B ^{-8.10 %}	1.680 B ^{20.00 %}	1.400 B ^{-19.17 %}	1.732 B ^{22.99 %}	1.408 B ^{-2.71 %}	1.448 B	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.287 B ^{-5.96 %}	1.368 B
Tax assets	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	252.492 M	0.000 ^{100.00 %}	-1.673 B ^{-3.85 %}	-1.611 B ^{-801.26 %}	229.730 M ^{113.74 %}	-1.672 B ^{-3.59 %}	-1.614 B ^{-2.47 %}	-1.575 B ^{-788.69 %}	228.714 M
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.000 K ^{100.00 %}	1.000 K ^{-66.67 %}	3.000 K ^{50.00 %}	2.000 K ^{100.00 %}	1.000 K	0.000	0.000
Account payables	696.000 M ^{-23.31 %}	907.496 M ^{-3.25 %}	938.000 M ^{3.19 %}	909.000 M ^{46.38 %}	621.000 M ^{-35.61 %}	964.484 M ^{0.58 %}	958.922 M ^{8.26 %}	885.792 M ^{40.46 %}	630.641 M ^{-39.63 %}	1.045 B ^{29.27 %}	808.159 M ^{15.68 %}	698.643 M
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	82.867 M ^{-58.77 %}	201.002 M ^{110.62 %}	95.432 M ^{-64.36 %}	267.797 M ^{227.21 %}	81.842 M ^{-40.31 %}	137.103 M ^{281.22 %}	35.964 M ^{-75.39 %}	146.160 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	653.536 M ^{3.28 %}	632.756 M ^{0.74 %}	628.135 M	0.000	0.000
Minority interest	66.000 M ^{14.34 %}	57.723 M ^{1.27 %}	57.000 M ^{-12.31 %}	65.000 M ^{116.67 %}	30.000 M ^{8.02 %}	27.772 M ^{16.72 %}	23.794 M ^{-32.14 %}	35.064 M ^{-10.66 %}	39.250 M ^{-9.61 %}	43.424 M ^{30.52 %}	33.269 M ^{67.80 %}	19.826 M
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	-329.000 M ^{-0.07 %}	-328.781 M ^{9.73 %}	-364.236 M ^{-0.07 %}	-363.999 M ^{-0.19 %}	-363.313 M ^{-473.80 %}	-63.317 M ^{24.44 %}	-83.793 M ^{0.00 %}	-83.793 M ^{-120.64 %}	406.037 M ^{584.56 %}	-83.795 M ^{-125.86 %}	324.091 M ^{486.77 %}	-83.794 M
Deferred tax liabilities non current	0.000 ^{-100.00 %}	49.084 M ^{112.07 %}	23.145 M ^{-82.62 %}	133.195 M ^{31.97 %}	100.932 M ^{15.17 %}	87.634 M ^{36.69 %}	64.113 M ^{-13.48 %}	74.104 M ^{-4.41 %}	77.526 M ^{26.75 %}	61.165 M ^{37.08 %}	44.619 M ^{39.04 %}	32.091 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	20.685 B ^{1.22 %}	20.437 B ^{-0.60 %}	20.561 B ^{-2.69 %}	21.129 B ^{1.83 %}	20.749 B ^{-4.49 %}	21.724 B ^{-0.06 %}	21.738 B ^{-3.00 %}	22.409 B ^{0.67 %}	22.260 B ^{-2.71 %}	22.879 B ^{-0.07 %}	22.894 B ^{-1.99 %}	23.358 B
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts receivables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	-263.000 M ^{-33.50 %}	-197.000 M ^{-84.11 %}	-107.000 M ^{86.25 %}	-778.000 M ^{-265.26 %}	-213.000 M ^{-31.48 %}	-162.000 M ^{4.14 %}	-169.000 M ^{-12.67 %}	-150.000 M ^{40.94 %}	-254.000 M ^{7.97 %}	-276.000 M ^{-104.44 %}	-135.000 M ^{41.81 %}	-232.000 M
Net cash provided by operating activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Investments in property plant and equipment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Debt repayment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used provided by financing activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at beginning of period	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at end of period	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating cash flow	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital expenditure	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Free CashFlow	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
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