SE Holdings and Incubations Co., Ltd. ^9478.T

Finances

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Revenue	7.242 B ^{-1.04 %}	7.318 B ^{-0.23 %}	7.335 B ^{3.46 %}	7.090 B ^{12.29 %}	6.314 B ^{4.57 %}	6.038 B
Net income	531.000 M ^{-27.16 %}	729.000 M ^{-24.46 %}	965.000 M ^{6.39 %}	907.000 M ^{58.29 %}	573.000 M ^{178.16 %}	206.000 M
Income before tax	803.000 M ^{-28.75 %}	1.127 B ^{-18.69 %}	1.386 B ^{-0.22 %}	1.389 B ^{59.29 %}	872.000 M ^{115.84 %}	404.000 M
Income before tax ratio	0.11 ^{-28.00 %}	0.15 ^{-18.50 %}	0.19 ^{-3.55 %}	0.20 ^{41.85 %}	0.14 ^{106.41 %}	0.07
EBITDA	878.000 M ^{-26.71 %}	1.198 B ^{-17.49 %}	1.452 B ^{-0.62 %}	1.461 B ^{54.28 %}	947.000 M ^{93.66 %}	489.000 M
Net income ratio	0.07 ^{-26.40 %}	0.10 ^{-24.28 %}	0.13 ^{2.84 %}	0.13 ^{40.96 %}	0.09 ^{166.00 %}	0.03
Ratio EBITDA	0.12 ^{-25.94 %}	0.16 ^{-17.30 %}	0.20 ^{-3.94 %}	0.21 ^{37.39 %}	0.15 ^{85.20 %}	0.08
Gross profit ratio	0.49 ^{-4.17 %}	0.51 ^{-3.06 %}	0.53 ^{-2.91 %}	0.54 ^{9.85 %}	0.49 ^{8.47 %}	0.46
Weighted average shs out dil	17.459 M ^{-8.16 %}	19.011 M ^{-8.34 %}	20.739 M ^{-4.74 %}	21.771 M ^{-2.68 %}	22.371 M ^{-0.41 %}	22.463 M
Weighted average shs out	17.387 M ^{-8.01 %}	18.901 M ^{-8.43 %}	20.641 M ^{-5.19 %}	21.771 M ^{-2.68 %}	22.371 M ^{-0.41 %}	22.463 M
EPS diluted	30.41 ^{-20.70 %}	38.35 ^{-17.58 %}	46.53 ^{11.61 %}	41.69 ^{62.72 %}	25.62 ^{179.39 %}	9.17
Earnings per share	30.54 ^{-20.92 %}	38.62 ^{-17.41 %}	46.76 ^{12.16 %}	41.69 ^{62.72 %}	25.62 ^{179.39 %}	9.17
Gross profit	3.542 B ^{-5.17 %}	3.735 B ^{-3.29 %}	3.862 B ^{0.44 %}	3.845 B ^{23.36 %}	3.117 B ^{13.43 %}	2.748 B
Income tax expense	272.000 M ^{-31.49 %}	397.000 M ^{-5.70 %}	421.000 M ^{-12.47 %}	481.000 M ^{60.87 %}	299.000 M ^{51.01 %}	198.000 M
Cost of revenue	3.700 B ^{3.27 %}	3.583 B ^{3.17 %}	3.473 B ^{7.03 %}	3.245 B ^{1.50 %}	3.197 B ^{-2.83 %}	3.290 B
General and administrative expenses	2.422 B ^{8.32 %}	2.236 B ^{4.88 %}	2.132 B ^{5.65 %}	2.018 B ^{-3.90 %}	2.100 B ^{-3.14 %}	2.168 B
Selling and marketing expenses	301.000 M ^{6.74 %}	282.000 M ^{-3.75 %}	293.000 M ^{-14.58 %}	343.000 M ^{276.92 %}	91.000 M ^{-29.46 %}	129.000 M
Other expenses	0.000 ^{-100.00 %}	2.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 M	0.000 ^{100.00 %}	-2.295 B
Operating expenses	2.723 B ^{8.06 %}	2.520 B ^{3.92 %}	2.425 B ^{2.67 %}	2.362 B ^{7.80 %}	2.191 B ^{109 450.00 %}	2.000 M
Cost and expenses	6.423 B ^{5.24 %}	6.103 B ^{3.48 %}	5.898 B ^{5.19 %}	5.607 B ^{4.06 %}	5.388 B ^{269 300.00 %}	2.000 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	2.723 B ^{8.14 %}	2.518 B ^{3.84 %}	2.425 B ^{2.71 %}	2.361 B ^{7.76 %}	2.191 B ^{-4.61 %}	2.297 B
Interest income	1.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Interest expense	20.000 M ^{11.11 %}	18.000 M ^{63.64 %}	11.000 M ^{0.00 %}	11.000 M ^{-38.89 %}	18.000 M ^{-10.00 %}	20.000 M
Depreciation and amortization	55.000 M ^{7.84 %}	51.000 M ^{-7.27 %}	55.000 M ^{-9.84 %}	61.000 M ^{15.09 %}	53.000 M ^{-17.19 %}	64.000 M
Operating income	819.000 M ^{-32.59 %}	1.215 B ^{-15.45 %}	1.437 B ^{-3.10 %}	1.483 B ^{60.50 %}	924.000 M ^{46 300.00 %}	-2.000 M
Operating income ratio	0.11 ^{-31.89 %}	0.17 ^{-15.25 %}	0.20 ^{-6.34 %}	0.21 ^{42.93 %}	0.15 ^{44 280.49 %}	0.00
Total other income expenses net	-16.000 M ^{81.82 %}	-88.000 M ^{-72.55 %}	-51.000 M ^{45.74 %}	-94.000 M ^{-80.77 %}	-52.000 M ^{-15.56 %}	-45.000 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Net debt	802.000 M ^{80 100.00 %}	1.000 M ^{101.52 %}	-66.000 M ^{89.41 %}	-623.000 M ^{-109.76 %}	-297.000 M ^{-200.00 %}	-99.000 M
Total investments	8.309 B ^{5 439.33 %}	150.000 M ^{-20.63 %}	189.000 M ^{-7.35 %}	204.000 M ^{-12.07 %}	232.000 M ^{-87.76 %}	1.896 B
Total debt	3.488 B ^{17.05 %}	2.980 B ^{15.55 %}	2.579 B ^{2.22 %}	2.523 B ^{-2.96 %}	2.600 B ^{13.39 %}	2.293 B
Accumulated other comprehensive income loss	2.373 B ^{23.21 %}	1.926 B ^{213.68 %}	614.000 M ^{16.95 %}	525.000 M ^{54.87 %}	339.000 M ^{298.25 %}	-171.000 M
Retained earnings	5.098 B ^{10.11 %}	4.630 B ^{16.98 %}	3.958 B ^{30.37 %}	3.036 B ^{38.88 %}	2.186 B ^{32.89 %}	1.645 B
Common stock	1.534 B ^{0.00 %}	1.534 B ^{0.00 %}	1.534 B ^{0.00 %}	1.534 B ^{0.00 %}	1.534 B ^{0.00 %}	1.534 B
Total equity	9.045 B ^{6.11 %}	8.524 B ^{22.09 %}	6.982 B ^{8.53 %}	6.433 B ^{16.48 %}	5.523 B ^{21.04 %}	4.563 B
Other non current liabilities	598.000 M ^{3 222.22 %}	18.000 M ^{-37.93 %}	29.000 M ^{-58.57 %}	70.000 M ^{52.17 %}	46.000 M ^{-90.30 %}	474.000 M
Long term debt	1.152 B ^{24.68 %}	924.000 M ^{103.08 %}	455.000 M ^{-13.99 %}	529.000 M ^{-35.57 %}	821.000 M ^{14.03 %}	720.000 M
Total non current liabilities	2.617 B ^{23.56 %}	2.118 B ^{102.68 %}	1.045 B ^{-7.36 %}	1.128 B ^{-16.26 %}	1.347 B ^{12.16 %}	1.201 B
Other current liabilities	1.150 B ^{31.58 %}	874.000 M ^{16.69 %}	749.000 M ^{10.80 %}	676.000 M ^{80.75 %}	374.000 M ^{-50.98 %}	763.000 M
Deferred revenue	0.000 ^{-100.00 %}	258.000 M ^{-23.89 %}	339.000 M ^{-16.30 %}	405.000 M ^{-9.80 %}	449.000 M ^{763.46 %}	52.000 M
Short term debt	2.339 B ^{13.49 %}	2.061 B ^{-2.97 %}	2.124 B ^{6.52 %}	1.994 B ^{11.90 %}	1.782 B ^{17.16 %}	1.521 B
Total current liabilities	3.880 B ^{1.41 %}	3.826 B ^{-1.03 %}	3.866 B ^{2.85 %}	3.759 B ^{15.38 %}	3.258 B ^{17.53 %}	2.772 B
Total liabilities	6.497 B ^{9.30 %}	5.944 B ^{21.03 %}	4.911 B ^{0.49 %}	4.887 B ^{6.12 %}	4.605 B ^{15.91 %}	3.973 B
Other non current assets	151.000 M ^{-97.83 %}	6.953 B ^{55.27 %}	4.478 B ^{22.52 %}	3.655 B ^{31.05 %}	2.789 B ^{1 337.63 %}	194.000 M
Long term investments	115.000 M ^{101.73 %}	-6.632 B ^{-59.85 %}	-4.149 B ^{-25.39 %}	-3.309 B ^{-35.78 %}	-2.437 B ^{-1 403.21 %}	187.000 M
Intangible assets	48.000 M ^{11.63 %}	43.000 M ^{19.44 %}	36.000 M ^{-12.20 %}	41.000 M ^{13.89 %}	36.000 M ^{71.43 %}	21.000 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	48.000 M ^{11.63 %}	43.000 M ^{19.44 %}	36.000 M ^{-12.20 %}	41.000 M ^{13.89 %}	36.000 M ^{71.43 %}	21.000 M
Property plant equipment net	1.433 B ^{-0.21 %}	1.436 B ^{-5.90 %}	1.526 B ^{-1.68 %}	1.552 B ^{-3.90 %}	1.615 B ^{5.28 %}	1.534 B
Total non current assets	1.834 B ^{-2.81 %}	1.887 B ^{-5.37 %}	1.994 B ^{-3.53 %}	2.067 B ^{-4.35 %}	2.161 B ^{-4.04 %}	2.252 B
Other current assets	206.000 M ^{-20.16 %}	258.000 M ^{-19.88 %}	322.000 M ^{79.89 %}	179.000 M ^{120.99 %}	81.000 M ^{-21.36 %}	103.000 M
Short term investments	8.194 B ^{20.82 %}	6.782 B ^{56.34 %}	4.338 B ^{23.48 %}	3.513 B ^{31.62 %}	2.669 B ^{56.17 %}	1.709 B
cash and cash equivalents	2.686 B ^{-9.84 %}	2.979 B ^{12.63 %}	2.645 B ^{-15.92 %}	3.146 B ^{8.60 %}	2.897 B ^{21.11 %}	2.392 B
Cash and short term investments	10.880 B ^{11.46 %}	9.761 B ^{39.78 %}	6.983 B ^{4.87 %}	6.659 B ^{19.64 %}	5.566 B ^{35.72 %}	4.101 B
Total current assets	13.711 B ^{8.98 %}	12.581 B ^{27.12 %}	9.897 B ^{6.97 %}	9.252 B ^{16.16 %}	7.965 B ^{26.69 %}	6.287 B
Inventory	876.000 M ^{10.75 %}	791.000 M ^{11.25 %}	711.000 M ^{2.60 %}	693.000 M ^{7.28 %}	646.000 M ^{-9.27 %}	712.000 M
Net receivables	1.749 B ^{-1.24 %}	1.771 B ^{-5.85 %}	1.881 B ^{9.30 %}	1.721 B ^{2.93 %}	1.672 B ^{21.95 %}	1.371 B
Tax assets	87.000 M ^{0.00 %}	87.000 M ^{-15.53 %}	103.000 M ^{-19.53 %}	128.000 M ^{-18.99 %}	158.000 M ^{-50.00 %}	316.000 M
Other assets	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.000 M ^{100.00 %}	1.000 M ^{-50.00 %}	2.000 M	0.000
Account payables	391.000 M ^{-21.80 %}	500.000 M ^{0.00 %}	500.000 M ^{25.94 %}	397.000 M ^{-2.22 %}	406.000 M ^{5.73 %}	384.000 M
Tax payables	0.000 ^{-100.00 %}	133.000 M ^{-13.64 %}	154.000 M ^{-46.34 %}	287.000 M ^{16.19 %}	247.000 M ^{375.00 %}	52.000 M
Deferred revenue non current	0.000 ^{-100.00 %}	542.000 M ^{6.69 %}	508.000 M ^{-2.68 %}	522.000 M ^{9.66 %}	476.000 M	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	3.000 M ^{-40.00 %}	5.000 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.000 M ^{105.77 %}	-52.000 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	40.000 M ^{-90.80 %}	435.000 M ^{-50.40 %}	877.000 M ^{-34.45 %}	1.338 B ^{-8.73 %}	1.466 B ^{-5.66 %}	1.554 B
Deferred tax liabilities non current	867.000 M ^{36.75 %}	634.000 M ^{1 096.23 %}	53.000 M ^{657.14 %}	7.000 M ^{0.00 %}	7.000 M ^{0.00 %}	7.000 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	15.545 B ^{7.44 %}	14.468 B ^{21.65 %}	11.893 B ^{5.06 %}	11.320 B ^{11.77 %}	10.128 B ^{18.61 %}	8.539 B
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-157.000 M ^{70.38 %}	-530.000 M ^{-130.43 %}	-230.000 M ^{-394.87 %}	78.000 M ^{172.22 %}	-108.000 M ^{-148.00 %}	225.000 M
Accounts receivables	29.000 M ^{-73.64 %}	110.000 M ^{134.06 %}	-323.000 M ^{-487.27 %}	-55.000 M ^{81.67 %}	-300.000 M ^{-889.47 %}	38.000 M
Inventory	-84.000 M ^{-6.33 %}	-79.000 M ^{-338.89 %}	-18.000 M ^{66.04 %}	-53.000 M ^{-180.30 %}	66.000 M ^{120.00 %}	30.000 M
Accounts payables	-109.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	102.000 M ^{3 500.00 %}	-3.000 M ^{-114.29 %}	21.000 M ^{-53.33 %}	45.000 M
Other working capital	7.000 M ^{101.25 %}	-561.000 M ^{-6 333.33 %}	9.000 M ^{-95.24 %}	189.000 M ^{80.00 %}	105.000 M ^{-6.25 %}	112.000 M
Other non cash items	-690.000 M ^{-401.31 %}	229.000 M ^{128.59 %}	-801.000 M ^{-83.30 %}	-437.000 M ^{-369.89 %}	-93.000 M ^{-188.57 %}	105.000 M
Net cash provided by operating activities	-261.000 M ^{-154.49 %}	479.000 M ^{4 454.55 %}	-11.000 M ^{-101.81 %}	609.000 M ^{43.29 %}	425.000 M ^{-29.17 %}	600.000 M
Investments in property plant and equipment	-71.000 M ^{-29.09 %}	-55.000 M ^{-96.43 %}	-28.000 M ^{31.71 %}	-41.000 M ^{43.06 %}	-72.000 M ^{12.20 %}	-82.000 M
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-10.000 M ^{-1 100.00 %}	1.000 M ^{-50.00 %}	2.000 M
Purchases of investments	-9.000 M ^{25.00 %}	-12.000 M ^{7.69 %}	-13.000 M ^{-30.00 %}	-10.000 M ^{0.00 %}	-10.000 M ^{-11.11 %}	-9.000 M
Sales maturities of investments	62.000 M ^{-17.33 %}	75.000 M ^{102.70 %}	37.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	5.000 M ^{-83.33 %}	30.000 M
Other investing activites	2.000 M ^{-94.59 %}	37.000 M ^{1 750.00 %}	2.000 M ^{-75.00 %}	8.000 M ^{500.00 %}	-2.000 M ^{81.82 %}	-11.000 M
Net cash used for investing activites	-16.000 M ^{-135.56 %}	45.000 M ^{2 350.00 %}	-2.000 M ^{96.23 %}	-53.000 M ^{32.05 %}	-78.000 M ^{-11.43 %}	-70.000 M
Debt repayment	492.000 M ^{49.54 %}	329.000 M ^{2 250.00 %}	14.000 M ^{110.94 %}	-128.000 M ^{-148.48 %}	264.000 M ^{794.74 %}	-38.000 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	-443.000 M ^{4.32 %}	-463.000 M ^{-0.65 %}	-460.000 M ^{-238.24 %}	-136.000 M ^{-17.24 %}	-116.000 M	0.000
Dividends paid	-63.000 M ^{-8.62 %}	-58.000 M ^{-34.88 %}	-43.000 M ^{2.27 %}	-44.000 M ^{-41.94 %}	-31.000 M ^{0.00 %}	-31.000 M
Other financing activites	-1.000 M ^{66.67 %}	-3.000 M ^{0.00 %}	-3.000 M ^{0.00 %}	-3.000 M ^{-50.00 %}	-2.000 M ^{33.33 %}	-3.000 M
Net cash used provided by financing activities	-15.000 M ^{92.31 %}	-195.000 M ^{60.37 %}	-492.000 M ^{-58.20 %}	-311.000 M ^{-370.43 %}	115.000 M ^{259.72 %}	-72.000 M
Effect of forex changes on cash	1.000 M ^{-75.00 %}	4.000 M ^{-33.33 %}	6.000 M ^{100.00 %}	3.000 M ^{50.00 %}	2.000 M ^{200.00 %}	-2.000 M
Net change in cash	-293.000 M ^{-187.72 %}	334.000 M ^{166.67 %}	-501.000 M ^{-301.20 %}	249.000 M ^{-46.45 %}	465.000 M ^{254.96 %}	131.000 M
Cash at beginning of period	2.939 B ^{12.82 %}	2.605 B ^{-16.13 %}	3.106 B ^{8.72 %}	2.857 B ^{19.44 %}	2.392 B ^{5.79 %}	2.261 B
Cash at end of period	2.646 B ^{-9.97 %}	2.939 B ^{12.82 %}	2.605 B ^{-16.13 %}	3.106 B ^{8.72 %}	2.857 B ^{19.44 %}	2.392 B
Operating cash flow	-261.000 M ^{-154.49 %}	479.000 M ^{4 454.55 %}	-11.000 M ^{-101.81 %}	609.000 M ^{43.29 %}	425.000 M ^{-29.17 %}	600.000 M
Capital expenditure	-44.000 M ^{20.00 %}	-55.000 M ^{-96.43 %}	-28.000 M ^{31.71 %}	-41.000 M ^{43.06 %}	-72.000 M ^{12.20 %}	-82.000 M
Free CashFlow	407.000 M ^{-4.01 %}	424.000 M ^{1 187.18 %}	-39.000 M ^{-106.87 %}	568.000 M ^{60.91 %}	353.000 M ^{-31.85 %}	518.000 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Revenue	1.630 B ^{-18.01 %}	1.988 B ^{20.63 %}	1.648 B ^{-14.35 %}	1.924 B ^{14.39 %}	1.682 B ^{-14.10 %}	1.958 B ^{12.21 %}	1.745 B ^{-9.30 %}	1.924 B ^{13.78 %}	1.691 B ^{-18.11 %}	2.065 B ^{20.90 %}	1.708 B ^{-8.76 %}	1.872 B
Net income	96.000 M ^{-41.46 %}	164.000 M ^{241.67 %}	48.000 M ^{-76.47 %}	204.000 M ^{77.39 %}	115.000 M ^{33.72 %}	86.000 M ^{-67.05 %}	261.000 M ^{52.63 %}	171.000 M ^{-18.96 %}	211.000 M ^{-15.26 %}	249.000 M ^{-2.35 %}	255.000 M ^{23.19 %}	207.000 M
Income before tax	142.000 M ^{-41.32 %}	242.000 M ^{231.51 %}	73.000 M ^{-76.30 %}	308.000 M ^{71.11 %}	180.000 M ^{18.42 %}	152.000 M ^{-61.03 %}	390.000 M ^{40.79 %}	277.000 M ^{-10.06 %}	308.000 M ^{4.76 %}	294.000 M ^{-28.64 %}	412.000 M ^{28.75 %}	320.000 M
Income before tax ratio	0.09 ^{-28.43 %}	0.12 ^{174.81 %}	0.04 ^{-72.33 %}	0.16 ^{49.59 %}	0.11 ^{37.85 %}	0.08 ^{-65.27 %}	0.22 ^{55.24 %}	0.14 ^{-20.96 %}	0.18 ^{27.93 %}	0.14 ^{-40.98 %}	0.24 ^{41.11 %}	0.17
EBITDA	166.000 M ^{-37.59 %}	266.000 M ^{101.90 %}	131.750 M ^{-59.21 %}	323.000 M ^{30.90 %}	246.750 M ^{37.85 %}	179.000 M ^{-55.47 %}	402.000 M ^{36.27 %}	295.000 M ^{-8.39 %}	322.000 M ^{8.42 %}	297.000 M ^{-23.11 %}	386.250 M ^{8.19 %}	357.000 M
Net income ratio	0.06 ^{-28.61 %}	0.08 ^{183.23 %}	0.03 ^{-72.53 %}	0.11 ^{55.08 %}	0.07 ^{55.66 %}	0.04 ^{-70.63 %}	0.15 ^{68.29 %}	0.09 ^{-28.77 %}	0.12 ^{3.48 %}	0.12 ^{-19.23 %}	0.15 ^{35.02 %}	0.11
Ratio EBITDA	0.10 ^{-23.89 %}	0.13 ^{67.37 %}	0.08 ^{-52.38 %}	0.17 ^{14.44 %}	0.15 ^{60.47 %}	0.09 ^{-60.32 %}	0.23 ^{50.25 %}	0.15 ^{-19.48 %}	0.19 ^{32.40 %}	0.14 ^{-36.40 %}	0.23 ^{18.58 %}	0.19
Gross profit ratio	0.51 ^{9.94 %}	0.46 ^{-3.39 %}	0.48 ^{-2.67 %}	0.49 ^{-5.30 %}	0.52 ^{5.25 %}	0.50 ^{-2.43 %}	0.51 ^{3.81 %}	0.49 ^{-11.83 %}	0.55 ^{12.19 %}	0.49 ^{-5.22 %}	0.52 ^{-1.36 %}	0.53
Weighted average shs out dil	16.327 M ^{-3.42 %}	16.905 M ^{-1.08 %}	17.089 M ^{-3.95 %}	17.791 M ^{-1.76 %}	18.110 M ^{-0.82 %}	18.260 M ^{-2.51 %}	18.729 M ^{-3.03 %}	19.314 M ^{-2.15 %}	19.738 M ^{-0.74 %}	19.886 M ^{-3.26 %}	20.556 M ^{-3.13 %}	21.220 M
Weighted average shs out	16.284 M ^{-3.30 %}	16.839 M ^{-2.92 %}	17.346 M ^{-2.50 %}	17.791 M ^{-1.76 %}	18.110 M ^{-0.46 %}	18.195 M ^{-2.72 %}	18.703 M ^{-3.00 %}	19.282 M ^{-1.28 %}	19.532 M ^{-2.06 %}	19.942 M ^{-1.93 %}	20.335 M ^{-3.53 %}	21.079 M
EPS diluted	5.88 ^{-39.63 %}	9.74 ^{246.62 %}	2.81 ^{-75.50 %}	11.47 ^{80.63 %}	6.35 ^{34.25 %}	4.73 ^{-66.09 %}	13.95 ^{57.27 %}	8.87 ^{-17.03 %}	10.69 ^{-14.41 %}	12.49 ^{0.64 %}	12.41 ^{27.15 %}	9.76
Earnings per share	5.90 ^{-39.80 %}	9.80 ^{253.79 %}	2.77 ^{-75.85 %}	11.47 ^{79.22 %}	6.40 ^{35.02 %}	4.74 ^{-66.17 %}	14.01 ^{57.95 %}	8.87 ^{-17.87 %}	10.80 ^{-14.15 %}	12.58 ^{0.32 %}	12.54 ^{27.70 %}	9.82
Gross profit	832.000 M ^{-9.86 %}	923.000 M ^{16.54 %}	792.000 M ^{-16.63 %}	950.000 M ^{8.32 %}	877.000 M ^{-9.59 %}	970.000 M ^{9.48 %}	886.000 M ^{-5.84 %}	941.000 M ^{0.32 %}	938.000 M ^{-8.13 %}	1.021 B ^{14.59 %}	891.000 M ^{-10.00 %}	990.000 M
Income tax expense	45.000 M ^{-43.04 %}	79.000 M ^{216.00 %}	25.000 M ^{-75.73 %}	103.000 M ^{58.46 %}	65.000 M ^{-1.52 %}	66.000 M ^{-48.44 %}	128.000 M ^{20.75 %}	106.000 M ^{9.28 %}	97.000 M ^{110.87 %}	46.000 M ^{-70.51 %}	156.000 M ^{38.05 %}	113.000 M
Cost of revenue	798.000 M ^{-25.07 %}	1.065 B ^{24.42 %}	856.000 M ^{-12.11 %}	974.000 M ^{20.99 %}	805.000 M ^{-18.52 %}	988.000 M ^{15.02 %}	859.000 M ^{-12.61 %}	983.000 M ^{30.54 %}	753.000 M ^{-27.87 %}	1.044 B ^{27.78 %}	817.000 M ^{-7.37 %}	882.000 M
General and administrative expenses	0.000 ^{-100.00 %}	389.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	437.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	415.000 M	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000 ^{-100.00 %}	301.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	282.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	293.000 M	0.000	0.000
Other expenses	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 M ^{200.00 %}	-1.000 M	0.000	0.000
Operating expenses	644.000 M ^{-6.67 %}	690.000 M ^{2.68 %}	672.000 M ^{-6.28 %}	717.000 M ^{11.34 %}	644.000 M ^{-10.43 %}	719.000 M ^{25.70 %}	572.000 M ^{-13.86 %}	664.000 M ^{17.94 %}	563.000 M ^{-20.48 %}	708.000 M ^{36.15 %}	520.000 M ^{-19.50 %}	646.000 M
Cost and expenses	1.442 B ^{-17.83 %}	1.755 B ^{14.86 %}	1.528 B ^{-9.64 %}	1.691 B ^{16.70 %}	1.449 B ^{-15.11 %}	1.707 B ^{19.29 %}	1.431 B ^{-13.11 %}	1.647 B ^{25.15 %}	1.316 B ^{-24.89 %}	1.752 B ^{31.04 %}	1.337 B ^{-12.50 %}	1.528 B
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	644.000 M ^{-6.67 %}	690.000 M ^{2.53 %}	673.000 M ^{-6.14 %}	717.000 M ^{11.51 %}	643.000 M ^{-10.57 %}	719.000 M ^{25.70 %}	572.000 M ^{-13.86 %}	664.000 M ^{17.94 %}	563.000 M ^{-20.48 %}	708.000 M ^{36.15 %}	520.000 M ^{-19.50 %}	646.000 M
Interest income	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Interest expense	10.000 M ^{66.67 %}	6.000 M ^{20.00 %}	5.000 M ^{0.00 %}	5.000 M ^{25.00 %}	4.000 M ^{-55.56 %}	9.000 M ^{125.00 %}	4.000 M ^{33.33 %}	3.000 M ^{50.00 %}	2.000 M ^{-33.33 %}	3.000 M ^{0.00 %}	3.000 M ^{0.00 %}	3.000 M
Depreciation and amortization	14.000 M ^{-22.22 %}	18.000 M ^{41.18 %}	12.750 M ^{6.25 %}	12.000 M ^{-5.88 %}	12.750 M ^{-15.00 %}	15.000 M ^{50.00 %}	10.000 M ^{-23.08 %}	13.000 M ^{118.57 %}	-70.000 M ^{-311.76 %}	-17.000 M ^{-221.43 %}	14.000 M ^{7.69 %}	13.000 M
Operating income	188.000 M ^{-19.31 %}	233.000 M ^{94.17 %}	120.000 M ^{-48.50 %}	233.000 M ^{0.00 %}	233.000 M ^{-6.80 %}	250.000 M ^{-20.38 %}	314.000 M ^{13.36 %}	277.000 M ^{-25.94 %}	374.000 M ^{19.11 %}	314.000 M ^{-15.36 %}	371.000 M ^{7.85 %}	344.000 M
Operating income ratio	0.12 ^{-1.59 %}	0.12 ^{60.96 %}	0.07 ^{-39.87 %}	0.12 ^{-12.58 %}	0.14 ^{8.49 %}	0.13 ^{-29.04 %}	0.18 ^{24.99 %}	0.14 ^{-34.91 %}	0.22 ^{45.45 %}	0.15 ^{-30.00 %}	0.22 ^{18.20 %}	0.18
Total other income expenses net	-46.000 M ^{-611.11 %}	9.000 M ^{119.15 %}	-47.000 M ^{-162.67 %}	75.000 M ^{241.51 %}	-53.000 M ^{45.92 %}	-98.000 M ^{-228.95 %}	76.000 M	0.000 ^{100.00 %}	-66.000 M ^{-230.00 %}	-20.000 M ^{-148.78 %}	41.000 M ^{270.83 %}	-24.000 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Net debt	843.000 M ^{5.11 %}	802.000 M ^{48.24 %}	541.000 M ^{61.98 %}	334.000 M ^{67.00 %}	200.000 M ^{19 900.00 %}	1.000 M ^{100.55 %}	-181.000 M ^{-5.85 %}	-171.000 M ^{-18.75 %}	-144.000 M ^{-118.18 %}	-66.000 M ^{75.28 %}	-267.000 M ^{28.80 %}	-375.000 M
Total investments	8.943 B ^{7.63 %}	8.309 B ^{3.49 %}	8.029 B ^{10.67 %}	7.255 B ^{-4.56 %}	7.602 B ^{4 968.00 %}	150.000 M ^{-24.62 %}	199.000 M ^{-4.33 %}	208.000 M ^{2.46 %}	203.000 M ^{7.41 %}	189.000 M ^{-44.41 %}	340.000 M ^{-91.30 %}	3.906 B
Total debt	3.933 B ^{12.76 %}	3.488 B ^{3.87 %}	3.358 B ^{12.72 %}	2.979 B ^{-4.64 %}	3.124 B ^{4.83 %}	2.980 B ^{7.85 %}	2.763 B ^{-4.23 %}	2.885 B ^{1.84 %}	2.833 B ^{9.85 %}	2.579 B ^{-0.58 %}	2.594 B ^{2.85 %}	2.522 B
Accumulated other comprehensive income loss	2.640 B ^{11.25 %}	2.373 B ^{2.51 %}	2.315 B ^{23.66 %}	1.872 B ^{-17.28 %}	2.263 B ^{17.50 %}	1.926 B	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.072 B ^{74.59 %}	614.000 M ^{1.66 %}	604.000 M ^{57.70 %}	383.000 M
Retained earnings	5.137 B ^{0.77 %}	5.098 B ^{3.32 %}	4.934 B ^{0.96 %}	4.887 B ^{4.38 %}	4.682 B ^{1.12 %}	4.630 B ^{1.92 %}	4.543 B ^{6.10 %}	4.282 B ^{4.16 %}	4.111 B ^{3.87 %}	3.958 B ^{6.68 %}	3.710 B ^{7.41 %}	3.454 B
Common stock	1.534 B ^{0.00 %}	1.534 B ^{0.00 %}	1.534 B ^{0.00 %}	1.534 B ^{0.00 %}	1.534 B ^{0.00 %}	1.534 B ^{0.00 %}	1.534 B ^{0.00 %}	1.534 B ^{0.00 %}	1.534 B ^{0.00 %}	1.534 B ^{0.00 %}	1.534 B ^{0.00 %}	1.534 B
Total equity	9.250 B ^{2.27 %}	9.045 B ^{1.20 %}	8.938 B ^{4.21 %}	8.577 B ^{-3.78 %}	8.914 B ^{4.58 %}	8.524 B ^{9.41 %}	7.791 B ^{0.39 %}	7.761 B ^{2.20 %}	7.594 B ^{8.77 %}	6.982 B ^{1.72 %}	6.864 B ^{3.92 %}	6.605 B
Other non current liabilities	614.000 M ^{2.68 %}	598.000 M ^{0.17 %}	597.000 M ^{2.05 %}	585.000 M ^{-57.82 %}	1.387 B ^{7 605.56 %}	18.000 M ^{-28.00 %}	25.000 M ^{0.00 %}	25.000 M ^{-10.71 %}	28.000 M ^{-3.45 %}	29.000 M ^{-95.00 %}	580.000 M ^{4.88 %}	553.000 M
Long term debt	1.535 B ^{33.25 %}	1.152 B ^{8.27 %}	1.064 B ^{24.01 %}	858.000 M ^{-10.44 %}	958.000 M ^{3.68 %}	924.000 M ^{32.38 %}	698.000 M ^{4.02 %}	671.000 M ^{33.93 %}	501.000 M ^{10.11 %}	455.000 M ^{-2.57 %}	467.000 M ^{-5.66 %}	495.000 M
Total non current liabilities	3.167 B ^{21.02 %}	2.617 B ^{5.27 %}	2.486 B ^{20.86 %}	2.057 B ^{-12.28 %}	2.345 B ^{10.72 %}	2.118 B ^{33.29 %}	1.589 B ^{2.91 %}	1.544 B ^{23.52 %}	1.250 B ^{19.62 %}	1.045 B ^{-0.85 %}	1.054 B ^{-0.09 %}	1.055 B
Other current liabilities	1.074 B ^{-6.61 %}	1.150 B ^{5.12 %}	1.094 B ^{24.74 %}	877.000 M ^{-20.42 %}	1.102 B ^{26.09 %}	874.000 M ^{3.92 %}	841.000 M ^{15.05 %}	731.000 M ^{-31.87 %}	1.073 B ^{-1.38 %}	1.088 B ^{14.65 %}	949.000 M ^{31.99 %}	719.000 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	274.000 M ^{1 204.76 %}	21.000 M ^{-91.86 %}	258.000 M ^{66.45 %}	155.000 M ^{-42.59 %}	270.000 M ^{82.43 %}	148.000 M ^{-56.34 %}	339.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	206.000 M
Short term debt	2.398 B ^{2.52 %}	2.339 B ^{1.96 %}	2.294 B ^{8.16 %}	2.121 B ^{-2.08 %}	2.166 B ^{5.09 %}	2.061 B ^{-0.19 %}	2.065 B ^{-6.73 %}	2.214 B ^{-5.06 %}	2.332 B ^{9.79 %}	2.124 B ^{-0.14 %}	2.127 B ^{16.80 %}	1.821 B
Total current liabilities	3.814 B ^{-1.70 %}	3.880 B ^{3.69 %}	3.742 B ^{1.82 %}	3.675 B ^{0.46 %}	3.658 B ^{-4.39 %}	3.826 B ^{8.32 %}	3.532 B ^{-6.95 %}	3.796 B ^{-0.60 %}	3.819 B ^{-1.22 %}	3.866 B ^{8.96 %}	3.548 B ^{-0.08 %}	3.551 B
Total liabilities	6.981 B ^{7.45 %}	6.497 B ^{4.32 %}	6.228 B ^{8.60 %}	5.735 B ^{-4.46 %}	6.003 B ^{0.99 %}	5.944 B ^{16.07 %}	5.121 B ^{-4.10 %}	5.340 B ^{5.35 %}	5.069 B ^{3.22 %}	4.911 B ^{6.71 %}	4.602 B ^{-0.09 %}	4.606 B
Other non current assets	148.000 M ^{-1.99 %}	151.000 M ^{-3.21 %}	156.000 M ^{0.65 %}	155.000 M ^{0.00 %}	155.000 M ^{-97.76 %}	6.918 B ^{22.59 %}	5.643 B ^{2.30 %}	5.516 B ^{4 535.29 %}	119.000 M ^{-97.34 %}	4.478 B ^{339.21 %}	-1.872 B ^{-1 234.55 %}	165.000 M
Long term investments	113.000 M ^{-1.74 %}	115.000 M ^{-12.88 %}	132.000 M ^{0.76 %}	131.000 M ^{-27.22 %}	180.000 M ^{102.71 %}	-6.632 B ^{-24.94 %}	-5.308 B ^{-2.63 %}	-5.172 B ^{-5.77 %}	-4.890 B ^{-17.86 %}	-4.149 B ^{-1 320.29 %}	340.000 M ^{66.67 %}	204.000 M
Intangible assets	43.000 M ^{-10.42 %}	48.000 M ^{-17.24 %}	58.000 M ^{-1.69 %}	59.000 M ^{13.46 %}	52.000 M ^{20.93 %}	43.000 M ^{-17.31 %}	52.000 M ^{26.83 %}	41.000 M ^{17.14 %}	35.000 M ^{-2.78 %}	36.000 M ^{-12.20 %}	41.000 M ^{17.14 %}	35.000 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	43.000 M ^{-10.42 %}	48.000 M ^{-17.24 %}	58.000 M ^{-1.69 %}	59.000 M ^{13.46 %}	52.000 M ^{20.93 %}	43.000 M ^{-17.31 %}	52.000 M ^{26.83 %}	41.000 M ^{17.14 %}	35.000 M ^{-2.78 %}	36.000 M ^{-12.20 %}	41.000 M ^{17.14 %}	35.000 M
Property plant equipment net	1.424 B ^{-0.63 %}	1.433 B ^{0.84 %}	1.421 B ^{-0.28 %}	1.425 B ^{-0.42 %}	1.431 B ^{-2.59 %}	1.469 B ^{-0.07 %}	1.470 B ^{-0.20 %}	1.473 B ^{-2.71 %}	1.514 B ^{-0.79 %}	1.526 B ^{2.35 %}	1.491 B ^{-0.47 %}	1.498 B
Total non current assets	1.815 B ^{-1.04 %}	1.834 B ^{-1.34 %}	1.859 B ^{-0.27 %}	1.864 B ^{-1.58 %}	1.894 B ^{0.48 %}	1.885 B ^{-2.43 %}	1.932 B ^{-0.51 %}	1.942 B ^{2.64 %}	1.892 B ^{-5.12 %}	1.994 B ^{2 876.12 %}	67.000 M ^{-96.75 %}	2.063 B
Other current assets	219.000 M ^{6.31 %}	206.000 M ^{102.68 %}	-7.674 B ^{-4 926.42 %}	159.000 M ^{102.23 %}	-7.143 B ^{-2 868.60 %}	258.000 M ^{4.45 %}	247.000 M ^{2.49 %}	241.000 M ^{-39.29 %}	397.000 M ^{23.29 %}	322.000 M ^{7.33 %}	300.000 M ^{4.90 %}	286.000 M
Short term investments	8.830 B ^{7.76 %}	8.194 B ^{3.76 %}	7.897 B ^{10.85 %}	7.124 B ^{-4.02 %}	7.422 B ^{9.44 %}	6.782 B ^{23.15 %}	5.507 B ^{2.36 %}	5.380 B ^{5.64 %}	5.093 B ^{17.40 %}	4.338 B ^{5.29 %}	4.120 B ^{11.29 %}	3.702 B
cash and cash equivalents	3.090 B ^{15.04 %}	2.686 B ^{-4.65 %}	2.817 B ^{6.50 %}	2.645 B ^{-9.54 %}	2.924 B ^{-1.85 %}	2.979 B ^{1.19 %}	2.944 B ^{-3.66 %}	3.056 B ^{2.65 %}	2.977 B ^{12.55 %}	2.645 B ^{-7.55 %}	2.861 B ^{-1.24 %}	2.897 B
Cash and short term investments	11.920 B ^{9.56 %}	10.880 B ^{1.55 %}	10.714 B ^{10.12 %}	9.729 B ^{-5.96 %}	10.346 B ^{5.99 %}	9.761 B ^{15.50 %}	8.451 B ^{0.18 %}	8.436 B ^{4.54 %}	8.070 B ^{15.57 %}	6.983 B ^{144.08 %}	2.861 B ^{-56.64 %}	6.599 B
Total current assets	14.420 B ^{5.17 %}	13.711 B ^{3.04 %}	13.307 B ^{6.91 %}	12.447 B ^{-4.42 %}	13.023 B ^{3.51 %}	12.581 B ^{14.63 %}	10.975 B ^{-1.61 %}	11.155 B ^{3.57 %}	10.770 B ^{8.82 %}	9.897 B ^{4.14 %}	9.504 B ^{3.86 %}	9.151 B
Inventory	993.000 M ^{13.36 %}	876.000 M ^{-8.37 %}	956.000 M ^{8.14 %}	884.000 M ^{-1.78 %}	900.000 M ^{13.78 %}	791.000 M ^{-2.59 %}	812.000 M ^{0.25 %}	810.000 M ^{-7.00 %}	871.000 M ^{22.50 %}	711.000 M ^{-10.11 %}	791.000 M ^{2.06 %}	775.000 M
Net receivables	1.288 B ^{-26.36 %}	1.749 B ^{-81.22 %}	9.311 B ^{455.88 %}	1.675 B ^{-81.22 %}	8.920 B ^{403.67 %}	1.771 B ^{20.89 %}	1.465 B ^{-12.17 %}	1.668 B ^{16.48 %}	1.432 B ^{-23.87 %}	1.881 B ^{-66.12 %}	5.552 B ^{272.37 %}	1.491 B
Tax assets	87.000 M ^{0.00 %}	87.000 M ^{-5.43 %}	92.000 M ^{-2.13 %}	94.000 M ^{23.68 %}	76.000 M ^{-12.64 %}	87.000 M ^{16.00 %}	75.000 M ^{-10.71 %}	84.000 M ^{-98.36 %}	5.114 B ^{4 865.05 %}	103.000 M ^{53.73 %}	67.000 M ^{-58.39 %}	161.000 M
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.000 M ^{-60.00 %}	5.000 M ^{25.00 %}	4.000 M ^{300.00 %}	1.000 M ^{-50.00 %}	2.000 M ^{-99.89 %}	1.895 B	0.000
Account payables	342.000 M ^{-12.53 %}	391.000 M ^{10.45 %}	354.000 M ^{-12.16 %}	403.000 M ^{15.80 %}	348.000 M ^{-30.40 %}	500.000 M ^{22.25 %}	409.000 M ^{-5.54 %}	433.000 M ^{17.03 %}	370.000 M ^{-26.00 %}	500.000 M ^{25.63 %}	398.000 M ^{1.27 %}	393.000 M
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	21.000 M ^{-84.21 %}	133.000 M ^{114.52 %}	62.000 M ^{-58.11 %}	148.000 M ^{236.36 %}	44.000 M ^{-71.43 %}	154.000 M ^{108.11 %}	74.000 M ^{-64.08 %}	206.000 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-812.000 M ^{-249.82 %}	542.000 M ^{2.07 %}	531.000 M ^{2.31 %}	519.000 M ^{0.19 %}	518.000 M ^{1.97 %}	508.000 M ^{7 357.14 %}	-7.000 M	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000 ^{-100.00 %}	3.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-206.000 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	267.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	-61.000 M ^{-252.50 %}	40.000 M ^{-74.19 %}	155.000 M ^{811.76 %}	17.000 M ^{-96.09 %}	435.000 M ^{0.00 %}	435.000 M ^{-74.62 %}	1.714 B ^{-11.88 %}	1.945 B ^{121.78 %}	877.000 M ^{-41.14 %}	1.490 B ^{46.65 %}	1.016 B ^{-37.17 %}	1.617 B
Deferred tax liabilities non current	1.018 B ^{17.42 %}	867.000 M ^{5.60 %}	821.000 M ^{33.71 %}	614.000 M ^{-24.38 %}	812.000 M ^{28.08 %}	634.000 M ^{89.25 %}	335.000 M ^{1.82 %}	329.000 M ^{62.07 %}	203.000 M ^{283.02 %}	53.000 M ^{657.14 %}	7.000 M ^{0.00 %}	7.000 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	16.235 B ^{4.44 %}	15.545 B ^{2.50 %}	15.166 B ^{5.97 %}	14.311 B ^{-4.06 %}	14.917 B ^{3.10 %}	14.468 B ^{12.05 %}	12.912 B ^{-1.44 %}	13.101 B ^{3.46 %}	12.663 B ^{6.47 %}	11.893 B ^{3.72 %}	11.466 B ^{2.25 %}	11.214 B
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts receivables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	-96.000 M ^{41.46 %}	-164.000 M ^{-241.67 %}	-48.000 M ^{76.47 %}	-204.000 M ^{-77.39 %}	-115.000 M ^{-33.72 %}	-86.000 M ^{67.05 %}	-261.000 M ^{-52.63 %}	-171.000 M ^{18.96 %}	-211.000 M ^{15.26 %}	-249.000 M ^{2.35 %}	-255.000 M ^{-23.19 %}	-207.000 M
Net cash provided by operating activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Investments in property plant and equipment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Debt repayment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used provided by financing activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at beginning of period	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at end of period	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating cash flow	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital expenditure	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Free CashFlow	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022

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