Watani Iron Steel Co. ^9513.SR

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Revenue	553.305 M ^{49.50 %}	370.109 M ^{-37.86 %}	595.642 M ^{-4.37 %}	622.893 M ^{35.58 %}	459.411 M ^{-4.50 %}	481.062 M ^{0.90 %}	476.792 M
Net income	9.868 M ^{132.47 %}	4.245 M ^{-91.43 %}	49.553 M ^{5.30 %}	47.058 M ^{51.40 %}	31.081 M ^{5.74 %}	29.392 M ^{16.33 %}	25.267 M
Income before tax	10.130 M ^{131.35 %}	4.378 M ^{-91.39 %}	50.849 M ^{5.27 %}	48.305 M ^{50.86 %}	32.021 M ^{6.15 %}	30.166 M ^{17.20 %}	25.740 M
Income before tax ratio	0.02 ^{54.75 %}	0.01 ^{-86.14 %}	0.09 ^{10.08 %}	0.08 ^{11.26 %}	0.07 ^{11.15 %}	0.06 ^{16.16 %}	0.05
EBITDA	36.322 M ^{20.24 %}	30.208 M ^{-60.80 %}	77.054 M ^{2.93 %}	74.860 M ^{25.42 %}	59.687 M ^{-1.15 %}	60.380 M ^{9.51 %}	55.137 M
Net income ratio	0.02 ^{55.50 %}	0.01 ^{-86.21 %}	0.08 ^{10.12 %}	0.08 ^{11.67 %}	0.07 ^{10.73 %}	0.06 ^{15.30 %}	0.05
Ratio EBITDA	0.07 ^{-19.57 %}	0.08 ^{-36.91 %}	0.13 ^{7.64 %}	0.12 ^{-7.50 %}	0.13 ^{3.51 %}	0.13 ^{8.54 %}	0.12
Gross profit ratio	0.06 ^{-7.80 %}	0.07 ^{-44.91 %}	0.12 ^{9.09 %}	0.11 ^{-10.52 %}	0.12 ^{18.69 %}	0.10 ^{-0.73 %}	0.10
Weighted average shs out dil	181.650 M ^{0.00 %}	181.650 M ^{0.00 %}	181.650 M ^{0.00 %}	181.650 M ^{0.00 %}	181.650 M ^{0.00 %}	181.650 M ^{0.08 %}	181.500 M
Weighted average shs out	181.652 M ^{0.00 %}	181.652 M ^{0.00 %}	181.650 M ^{0.00 %}	181.650 M ^{0.00 %}	181.650 M ^{0.00 %}	181.650 M ^{0.08 %}	181.507 M
EPS diluted	0.05 ^{132.05 %}	0.02 ^{-91.33 %}	0.27 ^{3.85 %}	0.26 ^{52.94 %}	0.17 ^{6.25 %}	0.16 ^{14.29 %}	0.14
Earnings per share	0.05 ^{132.05 %}	0.02 ^{-91.33 %}	0.27 ^{3.85 %}	0.26 ^{52.94 %}	0.17 ^{6.25 %}	0.16 ^{14.29 %}	0.14
Gross profit	33.679 M ^{37.84 %}	24.433 M ^{-65.77 %}	71.374 M ^{4.32 %}	68.420 M ^{21.32 %}	56.396 M ^{13.35 %}	49.753 M ^{0.16 %}	49.674 M
Income tax expense	261.828 K ^{95.97 %}	133.606 K ^{-89.70 %}	1.297 M ^{3.96 %}	1.247 M ^{32.76 %}	939.516 K ^{21.46 %}	773.526 K ^{63.54 %}	472.985 K
Cost of revenue	519.626 M ^{50.32 %}	345.675 M ^{-34.07 %}	524.268 M ^{-5.45 %}	554.473 M ^{37.58 %}	403.015 M ^{-6.56 %}	431.309 M ^{0.98 %}	427.119 M
General and administrative expenses	2.405 M ^{21.92 %}	1.973 M ^{-38.15 %}	3.190 M ^{-6.22 %}	3.401 M ^{-27.60 %}	4.698 M ^{-52.69 %}	9.929 M ^{-4.07 %}	10.351 M
Selling and marketing expenses	961.925 K ^{362.21 %}	208.115 K ^{743.80 %}	24.664 K ^{-59.60 %}	61.057 K ^{-32.30 %}	90.184 K ^{-74.51 %}	353.741 K ^{-90.65 %}	3.782 M
Other expenses	14.550 M ^{25.20 %}	11.621 M ^{-0.30 %}	11.656 M ^{14.02 %}	10.223 M ^{36.74 %}	7.477 M	0.000	0.000
Operating expenses	17.917 M ^{29.82 %}	13.802 M ^{-7.19 %}	14.871 M ^{8.66 %}	13.686 M ^{11.59 %}	12.264 M ^{23.08 %}	9.964 M ^{-28.77 %}	13.989 M
Cost and expenses	537.544 M ^{49.53 %}	359.478 M ^{-33.32 %}	539.139 M ^{-5.11 %}	568.158 M ^{36.39 %}	416.565 M ^{-5.60 %}	441.273 M ^{0.04 %}	441.108 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	3.367 M ^{54.39 %}	2.181 M ^{-32.15 %}	3.214 M ^{-7.16 %}	3.462 M ^{-27.69 %}	4.788 M ^{-51.95 %}	9.964 M ^{-30.98 %}	14.437 M
Interest income	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.588 M ^{-12.13 %}	7.497 M ^{-22.07 %}	9.620 M ^{-3.26 %}	9.944 M
Interest expense	6.688 M ^{0.04 %}	6.685 M ^{-5.81 %}	7.098 M ^{7.74 %}	6.588 M ^{-12.13 %}	7.497 M ^{-25.73 %}	10.094 M	0.000
Depreciation and amortization	20.840 M ^{4.69 %}	19.905 M ^{3.55 %}	19.223 M ^{-2.60 %}	19.736 M ^{-0.04 %}	19.744 M ^{-1.87 %}	20.120 M ^{1.10 %}	19.900 M
Operating income	15.762 M ^{48.26 %}	10.631 M ^{-81.18 %}	56.496 M ^{3.24 %}	54.723 M ^{24.00 %}	44.132 M ^{10.92 %}	39.789 M ^{12.92 %}	35.237 M
Operating income ratio	0.03 ^{-0.83 %}	0.03 ^{-69.72 %}	0.09 ^{7.96 %}	0.09 ^{-8.55 %}	0.10 ^{16.14 %}	0.08 ^{11.92 %}	0.07
Total other income expenses net	-5.632 M ^{9.93 %}	-6.253 M ^{-8.36 %}	-5.770 M ^{10.09 %}	-6.418 M ^{47.01 %}	-12.112 M ^{-25.86 %}	-9.623 M ^{-1.33 %}	-9.497 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Net debt	52.100 M ^{-36.19 %}	81.647 M ^{25.54 %}	65.039 M ^{-44.38 %}	116.925 M ^{-28.51 %}	163.555 M ^{-15.49 %}	193.543 M ^{-20.95 %}	244.825 M
Total investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total debt	64.159 M ^{-29.62 %}	91.157 M ^{18.53 %}	76.903 M ^{-36.77 %}	121.626 M ^{-29.29 %}	172.000 M ^{-16.24 %}	205.360 M ^{-16.74 %}	246.657 M
Accumulated other comprehensive income loss	-67.503 K ^{-100.35 %}	19.119 M ^{3.31 %}	18.507 M ^{45.15 %}	12.750 M ^{55.45 %}	8.202 M ^{58.02 %}	5.191 M ^{5 700.85 %}	89.481 K
Retained earnings	69.773 M ^{67.44 %}	41.670 M ^{-57.47 %}	97.975 M ^{83.55 %}	53.378 M ^{384.10 %}	11.026 M ^{-41.52 %}	18.853 M ^{4.17 %}	18.098 M
Common stock	181.650 M ^{0.00 %}	181.650 M ^{50.00 %}	121.100 M ^{0.00 %}	121.100 M ^{0.00 %}	121.100 M ^{0.08 %}	121.000 M ^{0.00 %}	121.000 M
Total equity	251.356 M ^{3.68 %}	242.439 M ^{2.04 %}	237.582 M ^{26.89 %}	187.228 M ^{33.42 %}	140.328 M ^{-3.25 %}	145.044 M ^{4.21 %}	139.188 M
Other non current liabilities	8.243 M ^{34.94 %}	6.109 M ^{8.58 %}	5.626 M ^{2.53 %}	5.487 M ^{23.46 %}	4.444 M ^{27.93 %}	3.474 M ^{42.51 %}	2.438 M
Long term debt	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	42.300 M ^{-27.39 %}	58.260 M ^{-33.96 %}	88.220 M
Total non current liabilities	8.243 M ^{34.94 %}	6.109 M ^{8.58 %}	5.626 M ^{2.53 %}	5.487 M ^{-88.26 %}	46.744 M ^{-24.28 %}	61.734 M ^{-31.90 %}	90.658 M
Other current liabilities	9.405 M ^{35.61 %}	6.935 M ^{85.44 %}	3.740 M ^{-18.26 %}	4.575 M ^{-88.96 %}	41.449 M ^{39.89 %}	29.630 M ^{140.31 %}	12.330 M
Deferred revenue	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	12.996 M ^{-44.50 %}	23.415 M	0.000 ^{-100.00 %}	773.526 K	0.000
Short term debt	64.159 M ^{-29.62 %}	91.157 M ^{18.53 %}	76.903 M ^{-36.77 %}	121.626 M ^{-6.84 %}	130.552 M ^{-11.25 %}	147.100 M ^{-7.16 %}	158.437 M
Total current liabilities	110.443 M ^{-15.69 %}	131.002 M ^{-1.07 %}	132.421 M ^{-25.73 %}	178.306 M ^{-10.95 %}	200.230 M ^{1.03 %}	198.185 M ^{-2.26 %}	202.769 M
Total liabilities	118.686 M ^{-13.44 %}	137.110 M ^{-0.68 %}	138.047 M ^{-24.89 %}	183.793 M ^{-25.58 %}	246.975 M ^{-4.98 %}	259.919 M ^{-11.42 %}	293.426 M
Other non current assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Long term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	25.944 M ^{0.00 %}	25.944 M ^{0.00 %}	25.944 M ^{0.00 %}	25.944 M ^{0.00 %}	25.944 M ^{0.14 %}	25.909 M ^{0.00 %}	25.909 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	25.944 M ^{0.00 %}	25.944 M ^{0.00 %}	25.944 M ^{0.00 %}	25.944 M ^{0.00 %}	25.944 M ^{0.14 %}	25.909 M ^{0.00 %}	25.909 M
Property plant equipment net	262.781 M ^{-4.88 %}	276.270 M ^{4.35 %}	264.744 M ^{-6.34 %}	282.673 M ^{-4.83 %}	297.022 M ^{-7.14 %}	319.868 M ^{-4.61 %}	335.321 M
Total non current assets	288.726 M ^{-4.46 %}	302.215 M ^{3.97 %}	290.688 M ^{-5.81 %}	308.617 M ^{-4.44 %}	322.966 M ^{-6.60 %}	345.777 M ^{-4.28 %}	361.230 M
Other current assets	1.758 M ^{28.73 %}	1.366 M ^{-53.93 %}	2.965 M ^{-73.00 %}	10.982 M ^{188.33 %}	3.809 M ^{58.24 %}	2.407 M ^{-86.64 %}	18.013 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	12.059 M ^{26.81 %}	9.509 M ^{-19.85 %}	11.864 M ^{152.34 %}	4.701 M ^{-44.33 %}	8.445 M ^{-28.54 %}	11.817 M ^{545.10 %}	1.832 M
Cash and short term investments	12.059 M ^{26.81 %}	9.509 M ^{-19.85 %}	11.864 M ^{152.34 %}	4.701 M ^{-44.33 %}	8.445 M ^{-28.54 %}	11.817 M ^{545.10 %}	1.832 M
Total current assets	81.316 M ^{5.15 %}	77.335 M ^{-8.95 %}	84.941 M ^{36.11 %}	62.404 M ^{-3.00 %}	64.337 M ^{8.70 %}	59.186 M ^{-17.09 %}	71.384 M
Inventory	64.819 M ^{2.01 %}	63.542 M ^{-6.25 %}	67.779 M ^{35.49 %}	50.025 M ^{-3.95 %}	52.083 M ^{28.95 %}	40.388 M ^{-16.54 %}	48.393 M
Net receivables	2.681 M ^{-8.14 %}	2.918 M ^{25.07 %}	2.333 M ^{170.60 %}	-3.305 M	0.000 ^{-100.00 %}	4.574 M ^{45.37 %}	3.146 M
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	37.030 M ^{12.98 %}	32.776 M ^{-12.56 %}	37.486 M ^{36.60 %}	27.443 M ^{0.56 %}	27.289 M ^{37.08 %}	19.908 M ^{-37.79 %}	32.002 M
Tax payables	0.000 ^{-100.00 %}	133.606 K ^{-89.70 %}	1.297 M ^{3.96 %}	1.247 M ^{32.76 %}	939.516 K ^{21.46 %}	773.526 K	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	370.042 M ^{-2.50 %}	379.550 M ^{1.04 %}	375.629 M ^{1.24 %}	371.021 M ^{-4.20 %}	387.303 M ^{-4.36 %}	404.963 M ^{-6.39 %}	432.614 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	3.085 M ^{167.82 %}	-4.549 M ^{72.70 %}	-16.663 M ^{-6.02 %}	-15.717 M ^{-243.90 %}	10.922 M ^{-64.37 %}	30.650 M ^{146.55 %}	-65.844 M
Accounts receivables	-4.021 M ^{-512.85 %}	973.944 K ^{-59.74 %}	2.419 M ^{154.14 %}	-4.468 M ^{-199.29 %}	4.500 M ^{-72.38 %}	16.296 M ^{617.98 %}	-3.146 M
Inventory	-1.277 M ^{-129.86 %}	4.277 M ^{124.04 %}	-17.794 M ^{-964.72 %}	2.058 M ^{117.14 %}	-12.005 M ^{-249.98 %}	8.005 M ^{200.47 %}	-7.967 M
Accounts payables	4.254 M ^{190.32 %}	-4.710 M ^{-146.90 %}	10.043 M ^{6 447.88 %}	153.379 K ^{-97.92 %}	7.381 M ^{161.04 %}	-12.094 M	0.000
Other working capital	4.129 M ^{200.31 %}	-4.117 M ^{63.67 %}	-11.332 M ^{15.81 %}	-13.460 M ^{-221.85 %}	11.046 M ^{-40.11 %}	18.443 M ^{133.70 %}	-54.731 M
Other non cash items	9.236 M ^{386.73 %}	1.897 M ^{-93.17 %}	27.780 M ^{276.30 %}	7.383 M ^{-41.70 %}	12.663 M ^{1 618.52 %}	736.879 K ^{-94.91 %}	14.489 M
Net cash provided by operating activities	43.301 M ^{101.42 %}	21.498 M ^{-64.66 %}	60.827 M ^{1.88 %}	59.706 M ^{-20.76 %}	75.350 M ^{-6.86 %}	80.899 M ^{1 407.29 %}	-6.188 M
Investments in property plant and equipment	-7.356 M ^{76.60 %}	-31.432 M ^{-1 486.37 %}	-1.981 M ^{63.42 %}	-5.416 M ^{-883.51 %}	-550.708 K ^{87.32 %}	-4.345 M ^{43.37 %}	-7.672 M
Acquisitions net	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	15.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	17.000 K	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	10.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	82.712 K
Net cash used for investing activites	-7.346 M ^{76.63 %}	-31.432 M ^{-1 498.47 %}	-1.966 M ^{63.70 %}	-5.416 M ^{-883.51 %}	-550.708 K ^{87.27 %}	-4.328 M ^{42.98 %}	-7.589 M
Debt repayment	-28.157 M ^{-314.98 %}	13.097 M ^{128.71 %}	-45.626 M ^{12.18 %}	-51.952 M ^{-46.76 %}	-35.400 M	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	100.000 K	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-9.000 M
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-35.800 M ^{-54.50 %}	-23.171 M	0.000
Other financing activites	-5.250 M ^{4.87 %}	-5.518 M ^{9.12 %}	-6.072 M ^{0.16 %}	-6.082 M ^{13.99 %}	-7.071 M ^{83.68 %}	-43.337 M ^{-1 188.00 %}	3.983 M
Net cash used provided by financing activities	-33.406 M ^{-540.79 %}	7.579 M ^{114.66 %}	-51.698 M ^{10.92 %}	-58.034 M ^{25.76 %}	-78.171 M ^{-17.54 %}	-66.508 M ^{-1 769.72 %}	3.983 M
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	2.550 M ^{208.29 %}	-2.354 M ^{-132.87 %}	7.162 M ^{291.32 %}	-3.744 M ^{-11.02 %}	-3.372 M ^{-133.51 %}	10.063 M ^{202.75 %}	-9.794 M
Cash at beginning of period	9.509 M ^{-19.85 %}	11.864 M ^{152.34 %}	4.701 M ^{-44.33 %}	8.445 M ^{-28.54 %}	11.817 M ^{573.71 %}	1.754 M ^{-84.81 %}	11.548 M
Cash at end of period	12.059 M ^{26.81 %}	9.509 M ^{-19.85 %}	11.864 M ^{152.34 %}	4.701 M ^{-44.33 %}	8.445 M ^{-28.54 %}	11.817 M ^{573.71 %}	1.754 M
Operating cash flow	43.301 M ^{101.42 %}	21.498 M ^{-64.66 %}	60.827 M ^{1.88 %}	59.706 M ^{-20.76 %}	75.350 M ^{-6.86 %}	80.899 M ^{1 407.29 %}	-6.188 M
Capital expenditure	-7.356 M ^{76.60 %}	-31.432 M ^{-1 486.37 %}	-1.981 M ^{63.42 %}	-5.416 M ^{-883.51 %}	-550.708 K ^{87.32 %}	-4.345 M ^{43.37 %}	-7.672 M
Free CashFlow	35.946 M ^{461.88 %}	-9.933 M ^{-116.88 %}	58.846 M ^{8.39 %}	54.290 M ^{-27.42 %}	74.799 M ^{-2.29 %}	76.555 M ^{652.34 %}	-13.860 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
Revenue	195.038 M ^{-30.17 %}	279.307 M ^{1.94 %}	273.998 M ^{30.28 %}	210.322 M ^{31.63 %}	159.787 M ^{12.41 %}	142.143 M ^{-8.69 %}	155.679 M ^{3.49 %}	150.436 M ^{-6.57 %}	161.011 M ^{-36.48 %}	253.491 M ^{23.10 %}	205.920 M ^{-25.85 %}	277.709 M ^{45.78 %}	190.500 M
Net income	-3.513 M ^{-154.40 %}	6.458 M ^{89.35 %}	3.410 M ^{13.23 %}	3.012 M ^{144.27 %}	1.233 M ^{-89.75 %}	12.032 M ^{-5.58 %}	12.744 M ^{49.43 %}	8.528 M ^{-43.15 %}	15.000 M ^{17.54 %}	12.762 M ^{-30.33 %}	18.319 M ^{-15.23 %}	21.609 M ^{151.06 %}	8.607 M
Income before tax	-3.682 M ^{-155.66 %}	6.615 M ^{88.18 %}	3.515 M ^{14.12 %}	3.080 M ^{137.27 %}	1.298 M ^{-89.48 %}	12.345 M ^{-5.62 %}	13.080 M ^{49.40 %}	8.755 M ^{-43.14 %}	15.397 M ^{16.45 %}	13.222 M ^{-29.66 %}	18.799 M ^{-16.01 %}	22.383 M ^{160.05 %}	8.607 M
Income before tax ratio	-0.02 ^{-179.71 %}	0.02 ^{84.60 %}	0.01 ^{-12.40 %}	0.01 ^{80.26 %}	0.01 ^{-90.64 %}	0.09 ^{3.36 %}	0.08 ^{44.37 %}	0.06 ^{-39.14 %}	0.10 ^{83.34 %}	0.05 ^{-42.86 %}	0.09 ^{13.27 %}	0.08 ^{78.38 %}	0.05
EBITDA	9.788 M ^{-50.20 %}	19.654 M ^{17.92 %}	16.668 M ^{4.11 %}	16.009 M ^{0.11 %}	15.991 M ^{-15.00 %}	18.812 M ^{-2.98 %}	19.391 M ^{26.10 %}	15.378 M ^{-29.62 %}	21.851 M ^{-25.68 %}	29.400 M ^{19.68 %}	24.565 M ^{-31.21 %}	35.711 M ^{44.16 %}	24.772 M
Net income ratio	-0.02 ^{-177.91 %}	0.02 ^{85.75 %}	0.01 ^{-13.08 %}	0.01 ^{85.58 %}	0.01 ^{-90.88 %}	0.08 ^{3.41 %}	0.08 ^{44.40 %}	0.06 ^{-39.15 %}	0.09 ^{85.05 %}	0.05 ^{-43.41 %}	0.09 ^{14.33 %}	0.08 ^{72.22 %}	0.05
Ratio EBITDA	0.05 ^{-28.68 %}	0.07 ^{15.68 %}	0.06 ^{-20.08 %}	0.08 ^{-23.94 %}	0.10 ^{-24.38 %}	0.13 ^{6.25 %}	0.12 ^{21.85 %}	0.10 ^{-24.68 %}	0.14 ^{17.01 %}	0.12 ^{-2.78 %}	0.12 ^{-7.23 %}	0.13 ^{-1.11 %}	0.13
Gross profit ratio	0.01 ^{-79.46 %}	0.07 ^{22.76 %}	0.05 ^{-9.05 %}	0.06 ^{-18.77 %}	0.07 ^{-40.19 %}	0.12 ^{6.14 %}	0.12 ^{26.28 %}	0.09 ^{-27.03 %}	0.13 ^{14.80 %}	0.11 ^{-20.48 %}	0.14 ^{20.22 %}	0.12 ^{15.79 %}	0.10
Weighted average shs out dil	181.165 M ^{-0.53 %}	182.135 M ^{0.54 %}	181.165 M ^{-0.27 %}	181.650 M ^{0.00 %}	181.650 M ^{0.00 %}	181.650 M ^{0.00 %}	181.650 M ^{0.00 %}	181.650 M ^{0.00 %}	181.650 M ^{0.00 %}	181.650 M ^{0.00 %}	181.650 M ^{-0.08 %}	181.800 M ^{0.17 %}	181.500 M
Weighted average shs out	181.165 M ^{-0.53 %}	182.139 M ^{0.53 %}	181.170 M ^{-0.27 %}	181.655 M ^{-0.02 %}	181.698 M ^{0.03 %}	181.652 M ^{0.00 %}	181.650 M ^{0.00 %}	181.651 M ^{0.00 %}	181.652 M ^{0.00 %}	181.651 M ^{0.00 %}	181.652 M ^{-0.08 %}	181.802 M ^{0.17 %}	181.502 M
EPS diluted	-0.02 ^{-154.80 %}	0.04 ^{88.30 %}	0.02 ^{13.25 %}	0.02 ^{144.12 %}	0.01 ^{-89.73 %}	0.07 ^{-5.70 %}	0.07 ^{49.68 %}	0.05 ^{-43.22 %}	0.08 ^{17.66 %}	0.07 ^{-30.36 %}	0.10 ^{-15.15 %}	0.12 ^{150.63 %}	0.05
Earnings per share	-0.02 ^{-154.80 %}	0.04 ^{88.30 %}	0.02 ^{13.25 %}	0.02 ^{144.12 %}	0.01 ^{-89.73 %}	0.07 ^{-5.70 %}	0.07 ^{49.68 %}	0.05 ^{-43.22 %}	0.08 ^{17.66 %}	0.07 ^{-30.36 %}	0.10 ^{-15.15 %}	0.12 ^{150.63 %}	0.05
Gross profit	2.685 M ^{-85.65 %}	18.720 M ^{25.14 %}	14.959 M ^{18.49 %}	12.625 M ^{6.92 %}	11.808 M ^{-32.77 %}	17.563 M ^{-3.09 %}	18.124 M ^{30.69 %}	13.868 M ^{-31.83 %}	20.342 M ^{-27.08 %}	27.898 M ^{-2.11 %}	28.498 M ^{-10.86 %}	31.969 M ^{68.79 %}	18.940 M
Income tax expense	-168.834 K ^{-207.47 %}	157.094 K ^{49.99 %}	104.734 K ^{53.09 %}	68.412 K ^{4.94 %}	65.194 K ^{-79.11 %}	312.112 K ^{-7.17 %}	336.227 K ^{48.36 %}	226.636 K ^{-42.91 %}	396.996 K ^{-13.68 %}	459.910 K ^{-4.11 %}	479.606 K ^{-38.00 %}	773.526 K	0.000
Cost of revenue	192.353 M ^{-26.18 %}	260.588 M ^{0.60 %}	259.039 M ^{31.03 %}	197.697 M ^{33.60 %}	147.979 M ^{18.78 %}	124.579 M ^{-9.43 %}	137.555 M ^{0.72 %}	136.568 M ^{-2.92 %}	140.669 M ^{-37.65 %}	225.593 M ^{27.15 %}	177.422 M ^{-27.80 %}	245.740 M ^{43.24 %}	171.561 M
General and administrative expenses	7.081 M ^{232.19 %}	-5.356 M ^{-169.01 %}	7.761 M ^{246.30 %}	-5.305 M ^{-172.89 %}	7.278 M ^{102.86 %}	3.588 M ^{-0.98 %}	3.623 M ^{8.94 %}	3.326 M ^{-0.92 %}	3.357 M ^{-50.89 %}	6.835 M ^{36.86 %}	4.994 M ^{-12.91 %}	5.735 M ^{45.27 %}	3.948 M
Selling and marketing expenses	729.688 K ^{5 276.03 %}	13.573 K ^{-98.61 %}	978.504 K ^{77 129.99 %}	1.267 K ^{-99.39 %}	206.848 K ^{155.35 %}	81.006 K ^{-5.51 %}	85.727 K ^{42.68 %}	60.082 K ^{-18.98 %}	74.154 K ^{-47.91 %}	142.362 K ^{-38.82 %}	232.707 K ^{17.70 %}	197.720 K ^{16.54 %}	169.656 K
Other expenses	-2.850 M ^{-119.59 %}	14.550 M	0.000 ^{-100.00 %}	11.786 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	4.960 M ^{-46.13 %}	9.208 M ^{5.72 %}	8.710 M ^{39.52 %}	6.243 M ^{-13.43 %}	7.211 M ^{116.12 %}	3.337 M ^{-2.95 %}	3.438 M ^{-4.86 %}	3.614 M ^{14.71 %}	3.150 M ^{-74.02 %}	12.125 M ^{155.07 %}	4.754 M ^{-21.96 %}	6.091 M ^{47.96 %}	4.117 M
Cost and expenses	197.313 M ^{-26.87 %}	269.795 M ^{0.76 %}	267.748 M ^{31.34 %}	203.865 M ^{31.36 %}	155.190 M ^{21.32 %}	127.916 M ^{-9.27 %}	140.993 M ^{0.58 %}	140.181 M ^{-2.53 %}	143.819 M ^{-39.50 %}	237.718 M ^{30.49 %}	182.175 M ^{-27.66 %}	251.831 M ^{43.35 %}	175.677 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	7.810 M ^{246.18 %}	-5.343 M ^{-161.34 %}	8.710 M ^{264.22 %}	-5.304 M ^{-170.86 %}	7.485 M ^{100.65 %}	3.730 M ^{0.58 %}	3.709 M ^{8.50 %}	3.418 M ^{-0.37 %}	3.431 M ^{-58.91 %}	8.349 M ^{59.73 %}	5.227 M ^{-14.14 %}	6.087 M ^{47.85 %}	4.117 M
Interest income	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.688 M ^{-48.81 %}	3.298 M ^{75.77 %}	1.877 M ^{16.89 %}	1.605 M ^{7.07 %}	1.499 M ^{-16.44 %}	1.795 M ^{-29.65 %}	2.551 M ^{-48.43 %}	4.946 M ^{41.52 %}	3.495 M ^{-43.77 %}	6.216 M
Interest expense	2.921 M ^{-6.49 %}	3.123 M ^{0.64 %}	3.103 M ^{-16.08 %}	3.698 M ^{11.88 %}	3.306 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Depreciation and amortization	10.549 M ^{1.23 %}	10.421 M ^{0.03 %}	10.418 M ^{3.87 %}	10.031 M ^{1.58 %}	9.875 M ^{98.32 %}	4.979 M ^{0.06 %}	4.976 M ^{0.97 %}	4.928 M ^{-0.24 %}	4.940 M ^{-49.85 %}	9.851 M ^{-0.43 %}	9.893 M ^{0.64 %}	9.830 M ^{-1.20 %}	9.949 M
Operating income	-2.275 M ^{-123.91 %}	9.512 M ^{52.21 %}	6.249 M ^{-0.92 %}	6.308 M ^{45.90 %}	4.323 M ^{-68.75 %}	13.833 M ^{-4.04 %}	14.415 M ^{37.94 %}	10.450 M ^{-38.21 %}	16.911 M ^{-13.49 %}	19.549 M ^{-16.00 %}	23.272 M ^{-10.08 %}	25.882 M ^{74.61 %}	14.822 M
Operating income ratio	-0.01 ^{-134.25 %}	0.03 ^{49.32 %}	0.02 ^{-23.95 %}	0.03 ^{10.84 %}	0.03 ^{-72.20 %}	0.10 ^{5.10 %}	0.09 ^{33.30 %}	0.07 ^{-33.86 %}	0.11 ^{36.19 %}	0.08 ^{-31.76 %}	0.11 ^{21.26 %}	0.09 ^{19.78 %}	0.08
Total other income expenses net	-1.407 M ^{51.44 %}	-2.898 M ^{-5.97 %}	-2.734 M ^{15.28 %}	-3.227 M ^{-6.69 %}	-3.025 M ^{-103.22 %}	-1.489 M ^{-11.51 %}	-1.335 M ^{21.24 %}	-1.695 M ^{-11.96 %}	-1.514 M ^{76.07 %}	-6.327 M ^{-41.45 %}	-4.473 M ^{-27.85 %}	-3.499 M ^{43.71 %}	-6.215 M
	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
Net debt	54.169 M ^{3.97 %}	52.100 M ^{-12.40 %}	59.478 M ^{-27.15 %}	81.647 M ^{19.52 %}	68.315 M ^{5.04 %}	65.039 M ^{-38.41 %}	105.602 M ^{-9.68 %}	116.925 M ^{-16.01 %}	139.217 M ^{-14.88 %}	163.555 M ^{-11.14 %}	184.065 M ^{-4.86 %}	193.475 M ^{10 461.62 %}	1.832 M
Total investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.664 M
Total debt	75.096 M ^{17.05 %}	64.159 M ^{-7.45 %}	69.322 M ^{-23.95 %}	91.157 M ^{10.82 %}	82.258 M ^{6.96 %}	76.903 M ^{-38.34 %}	124.724 M ^{2.55 %}	121.626 M ^{-15.89 %}	144.600 M ^{-15.93 %}	172.000 M ^{-16.52 %}	206.047 M ^{0.33 %}	205.360 M	0.000
Accumulated other comprehensive income loss	18.168 M ^{27 013.70 %}	-67.503 K ^{-107.64 %}	884.017 K ^{0.00 %}	884.017 K ^{-95.22 %}	18.507 M ^{0.00 %}	18.507 M ^{45.15 %}	12.750 M ^{0.00 %}	12.750 M ^{55.45 %}	8.202 M ^{2 305.84 %}	-371.839 K ^{-35.08 %}	-275.266 K ^{0.00 %}	-275.267 K ^{-100.20 %}	139.188 M
Retained earnings	52.655 M ^{-24.53 %}	69.773 M ^{10.20 %}	63.316 M ^{5.69 %}	59.905 M ^{54.96 %}	38.658 M ^{-60.54 %}	97.975 M ^{24.23 %}	78.866 M ^{47.75 %}	53.378 M ^{30.10 %}	41.027 M ^{272.09 %}	11.026 M ^{61.24 %}	6.838 M ^{-71.88 %}	24.319 M	0.000
Common stock	181.650 M ^{0.00 %}	181.650 M ^{0.00 %}	181.650 M ^{0.00 %}	181.650 M ^{0.00 %}	181.650 M ^{50.00 %}	121.100 M ^{0.00 %}	121.100 M ^{0.00 %}	121.100 M ^{0.00 %}	121.100 M ^{0.00 %}	121.100 M ^{0.08 %}	121.000 M ^{0.00 %}	121.000 M	0.000
Total equity	252.472 M ^{0.44 %}	251.356 M ^{2.24 %}	245.850 M ^{1.41 %}	242.439 M ^{1.52 %}	238.815 M ^{0.52 %}	237.582 M ^{11.69 %}	212.716 M ^{13.61 %}	187.228 M ^{9.92 %}	170.329 M ^{21.38 %}	140.328 M ^{10.01 %}	127.563 M ^{-12.05 %}	145.044 M ^{4.21 %}	139.188 M
Other non current liabilities	8.935 M ^{8.40 %}	8.243 M ^{23.63 %}	6.668 M ^{9.15 %}	6.109 M ^{-10.23 %}	6.805 M ^{20.95 %}	5.626 M ^{-9.33 %}	6.205 M ^{13.08 %}	5.487 M ^{1.77 %}	5.391 M ^{21.31 %}	4.444 M ^{15.15 %}	3.860 M ^{11.10 %}	3.474 M	0.000
Long term debt	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	19.600 M ^{-53.66 %}	42.300 M ^{-2.26 %}	43.280 M ^{-25.71 %}	58.260 M	0.000
Total non current liabilities	8.935 M ^{8.40 %}	8.243 M ^{23.63 %}	6.668 M ^{9.15 %}	6.109 M ^{-10.23 %}	6.805 M ^{100.18 %}	-3.687 B ^{-59 525.71 %}	6.205 M ^{13.08 %}	5.487 M ^{-78.04 %}	24.991 M ^{-46.54 %}	46.744 M ^{-0.84 %}	47.140 M ^{-23.64 %}	61.734 M	0.000
Other current liabilities	9.547 M ^{3.15 %}	9.255 M ^{10.48 %}	8.377 M ^{20.79 %}	6.935 M ^{-50.30 %}	13.953 M ^{-16.63 %}	16.736 M ^{-13.76 %}	19.406 M ^{-30.67 %}	27.990 M ^{27.03 %}	22.035 M ^{-48.02 %}	42.389 M ^{0.08 %}	42.354 M ^{35.85 %}	31.177 M	0.000
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	12.996 M	0.000 ^{-100.00 %}	23.415 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Short term debt	75.096 M ^{17.05 %}	64.159 M ^{-7.45 %}	69.322 M ^{-23.95 %}	91.157 M ^{10.82 %}	82.258 M ^{6.96 %}	76.903 M ^{-38.34 %}	124.724 M ^{2.55 %}	121.626 M ^{-2.70 %}	125.000 M ^{-4.25 %}	130.552 M ^{-19.79 %}	162.767 M ^{10.65 %}	147.100 M	0.000
Total current liabilities	127.744 M ^{15.66 %}	110.443 M ^{-3.94 %}	114.972 M ^{-12.24 %}	131.002 M ^{7.50 %}	121.862 M ^{-96.81 %}	3.825 B ^{2 001.28 %}	182.043 M ^{2.10 %}	178.306 M ^{-0.82 %}	179.776 M ^{-10.22 %}	200.230 M ^{-14.98 %}	235.516 M ^{18.84 %}	198.185 M	0.000
Total liabilities	136.679 M ^{15.16 %}	118.686 M ^{-2.43 %}	121.640 M ^{-11.28 %}	137.110 M ^{6.56 %}	128.667 M ^{-6.79 %}	138.047 M ^{-26.67 %}	188.247 M ^{2.42 %}	183.793 M ^{-10.24 %}	204.767 M ^{-17.09 %}	246.975 M ^{-12.62 %}	282.656 M ^{8.75 %}	259.919 M	0.000
Other non current assets	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-284.069 M ^{2.28 %}	-290.688 M ^{3.02 %}	-299.740 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.832 M
Long term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	25.944 M ^{0.00 %}	25.944 M ^{0.00 %}	25.944 M ^{0.00 %}	25.944 M ^{0.00 %}	25.944 M ^{0.00 %}	25.944 M ^{0.00 %}	25.944 M ^{0.00 %}	25.944 M ^{0.00 %}	25.944 M ^{0.00 %}	25.944 M ^{0.14 %}	25.909 M ^{0.00 %}	25.909 M	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	25.944 M ^{0.00 %}	25.944 M ^{0.00 %}	25.944 M ^{0.00 %}	25.944 M ^{0.00 %}	25.944 M ^{0.00 %}	25.944 M ^{0.00 %}	25.944 M ^{0.00 %}	25.944 M ^{0.00 %}	25.944 M ^{0.00 %}	25.944 M ^{0.14 %}	25.909 M ^{0.00 %}	25.909 M	0.000
Property plant equipment net	254.514 M ^{-3.15 %}	262.781 M ^{-2.44 %}	269.362 M ^{-2.50 %}	276.270 M ^{7.03 %}	258.125 M ^{-2.50 %}	264.744 M ^{-3.31 %}	273.796 M ^{-3.14 %}	282.673 M ^{-1.62 %}	287.335 M ^{-3.26 %}	297.022 M ^{-4.24 %}	310.171 M ^{-3.03 %}	319.868 M	0.000
Total non current assets	280.458 M ^{-2.86 %}	288.726 M ^{-2.23 %}	295.307 M ^{-2.29 %}	302.215 M ^{6.39 %}	284.069 M ^{-2.28 %}	290.688 M ^{-3.02 %}	299.740 M ^{-2.88 %}	308.617 M ^{-1.49 %}	313.279 M ^{-3.00 %}	322.966 M ^{-3.90 %}	336.079 M ^{-2.80 %}	345.777 M ^{18 975.62 %}	-1.832 M
Other current assets	4.640 M ^{163.88 %}	1.758 M ^{-76.59 %}	7.509 M ^{449.78 %}	1.366 M	0.000 ^{-100.00 %}	5.258 M ^{6.18 %}	4.952 M ^{-35.50 %}	7.677 M ^{59.09 %}	4.826 M ^{26.70 %}	3.809 M ^{-42.27 %}	6.597 M ^{182.01 %}	2.339 M	0.000
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.664 M
cash and cash equivalents	20.927 M ^{73.54 %}	12.059 M ^{22.49 %}	9.845 M ^{3.52 %}	9.509 M ^{-31.80 %}	13.943 M ^{17.53 %}	11.864 M ^{-37.96 %}	19.123 M ^{306.74 %}	4.701 M ^{-12.67 %}	5.383 M ^{-36.26 %}	8.445 M ^{-61.58 %}	21.981 M ^{84.95 %}	11.885 M ^{748.79 %}	-1.832 M
Cash and short term investments	20.927 M ^{73.54 %}	12.059 M ^{22.49 %}	9.845 M ^{3.52 %}	9.509 M ^{-31.80 %}	13.943 M ^{17.53 %}	11.864 M ^{-37.96 %}	19.123 M ^{306.74 %}	4.701 M ^{-12.67 %}	5.383 M ^{-36.26 %}	8.445 M ^{-61.58 %}	21.981 M ^{84.95 %}	11.885 M ^{548.79 %}	1.832 M
Total current assets	108.693 M ^{33.67 %}	81.316 M ^{12.65 %}	72.183 M ^{-6.66 %}	77.335 M ^{-7.29 %}	83.413 M ^{-1.80 %}	84.941 M ^{-16.09 %}	101.223 M ^{62.21 %}	62.404 M ^{0.95 %}	61.817 M ^{-3.92 %}	64.337 M ^{-13.22 %}	74.139 M ^{25.26 %}	59.186 M ^{3 130.93 %}	1.832 M
Inventory	78.041 M ^{20.40 %}	64.819 M ^{19.02 %}	54.462 M ^{-14.29 %}	63.542 M ^{-5.16 %}	66.996 M ^{-1.16 %}	67.779 M ^{-12.14 %}	77.148 M ^{54.22 %}	50.025 M ^{-3.07 %}	51.608 M ^{-0.91 %}	52.083 M ^{29.09 %}	40.346 M ^{-0.10 %}	40.388 M	0.000
Net receivables	5.085 M ^{89.69 %}	2.681 M ^{629.36 %}	367.536 K ^{-87.41 %}	2.918 M ^{17.94 %}	2.474 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.214 M ^{14.01 %}	4.574 M	0.000
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	43.101 M ^{16.40 %}	37.030 M ^{-0.65 %}	37.273 M ^{13.72 %}	32.776 M ^{28.10 %}	25.586 M ^{-31.75 %}	37.486 M ^{0.66 %}	37.240 M ^{35.70 %}	27.443 M ^{-14.10 %}	31.947 M ^{17.07 %}	27.289 M ^{-11.61 %}	30.875 M ^{55.09 %}	19.908 M	0.000
Tax payables	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	133.606 K ^{104.94 %}	65.194 K ^{-94.97 %}	1.297 M ^{92.83 %}	672.454 K ^{-46.09 %}	1.247 M ^{57.09 %}	793.991 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	371.839 K	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-371.839 K	0.000	0.000	0.000
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	389.151 M ^{5.16 %}	370.042 M ^{0.69 %}	367.489 M ^{-3.18 %}	379.550 M ^{3.28 %}	367.482 M ^{-2.17 %}	375.629 M ^{-6.32 %}	400.963 M ^{8.07 %}	371.021 M ^{-1.09 %}	375.096 M ^{-3.15 %}	387.303 M ^{-5.59 %}	410.219 M ^{1.30 %}	404.963 M	0.000
	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-17.991 M ^{-138.64 %}	-7.539 M ^{-210.47 %}	6.825 M ^{227.00 %}	-5.374 M ^{-751.93 %}	824.246 K ^{-74.05 %}	3.177 M ^{119.26 %}	-16.491 M ^{-897.17 %}	2.069 M ^{120.68 %}	-10.004 M ^{-450.96 %}	-1.816 M ^{-133.90 %}	5.356 M ^{-92.24 %}	69.065 M ^{363.43 %}	-26.218 M
Accounts receivables	-2.332 M ^{36.18 %}	-3.653 M ^{-894.04 %}	-367.536 K	0.000 ^{-100.00 %}	2.784 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.903 M ^{709.19 %}	-640.692 K ^{78.90 %}	-3.036 M ^{-288.75 %}	1.608 M
Inventory	-13.222 M ^{-27.66 %}	-10.357 M ^{-214.07 %}	9.080 M ^{162.87 %}	3.454 M ^{319.68 %}	823.040 K ^{-82.36 %}	4.665 M ^{134.40 %}	-13.562 M ^{-1 813.38 %}	791.512 K ^{233.46 %}	237.360 K ^{101.97 %}	-12.048 M ^{-28 578.94 %}	42.304 K ^{-99.89 %}	37.651 M ^{227.00 %}	-29.646 M
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-11.900 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	-2.437 M ^{-137.66 %}	6.472 M ^{442.79 %}	-1.888 M ^{78.61 %}	-8.828 M ^{-732 078.61 %}	1.206 K ^{100.08 %}	-1.488 M ^{49.21 %}	-2.929 M ^{-329.37 %}	1.277 M ^{112.47 %}	-10.241 M ^{-261.81 %}	6.329 M ^{6.29 %}	5.955 M ^{-82.72 %}	34.450 M ^{1 793.01 %}	1.820 M
Other non cash items	26.318 M ^{426.74 %}	4.996 M ^{-39.89 %}	8.312 M ^{-21.17 %}	10.545 M ^{221.94 %}	-8.647 M ^{-457.24 %}	2.421 M ^{-63.19 %}	6.576 M ^{5 062.74 %}	-132.501 K ^{-102.93 %}	4.524 M ^{-9.14 %}	4.979 M ^{-68.89 %}	16.005 M ^{213.15 %}	-14.144 M ^{-742.75 %}	2.201 M
Net cash provided by operating activities	15.363 M ^{7.16 %}	14.336 M ^{-50.50 %}	28.965 M ^{59.03 %}	18.213 M ^{454.44 %}	3.285 M ^{-85.47 %}	22.609 M ^{189.69 %}	7.804 M ^{-49.30 %}	15.393 M ^{6.45 %}	14.461 M ^{-43.90 %}	25.776 M ^{-48.00 %}	49.573 M ^{-42.60 %}	86.360 M ^{1 681.46 %}	-5.461 M
Investments in property plant and equipment	-2.282 M ^{40.65 %}	-3.845 M ^{-9.55 %}	-3.510 M ^{87.54 %}	-28.176 M ^{-765.50 %}	-3.255 M ^{-618.34 %}	-453.193 K ^{15.68 %}	-537.483 K ^{79.42 %}	-2.612 M ^{-2 610.01 %}	-96.374 K ^{69.83 %}	-319.390 K ^{-63.21 %}	-195.694 K ^{95.20 %}	-4.078 M ^{-1 429.76 %}	-266.576 K
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	-319.256 K ^{-3 292.56 %}	10.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	7.500 K	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-35.624 K	0.000 ^{-100.00 %}	17.002 K	0.000
Net cash used for investing activites	-2.601 M ^{32.17 %}	-3.835 M ^{-9.26 %}	-3.510 M ^{87.54 %}	-28.176 M ^{-765.50 %}	-3.255 M ^{-630.43 %}	-445.693 K ^{17.08 %}	-537.483 K ^{79.42 %}	-2.612 M ^{-2 610.01 %}	-96.374 K ^{72.85 %}	-355.014 K ^{-81.41 %}	-195.694 K ^{95.18 %}	-4.061 M ^{-1 423.38 %}	-266.576 K
Debt repayment	12.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-35.800 M ^{-54.50 %}	-23.171 M	0.000
Other financing activites	0.000 ^{100.00 %}	-8.287 M ^{67.01 %}	-25.120 M ^{-554.34 %}	5.529 M ^{169.72 %}	2.050 M ^{107.95 %}	-25.793 M ^{-45 693.59 %}	-56.324 K ^{99.57 %}	-13.122 M ^{17.45 %}	-15.895 M ^{59.20 %}	-38.958 M ^{-1 041.28 %}	-3.413 M ^{92.89 %}	-48.006 M ^{-1 128.28 %}	4.669 M
Net cash used provided by financing activities	12.000 M ^{244.81 %}	-8.287 M ^{67.01 %}	-25.120 M ^{-554.34 %}	5.529 M ^{169.72 %}	2.050 M ^{107.95 %}	-25.793 M ^{-45 693.59 %}	-56.324 K ^{99.57 %}	-13.122 M ^{17.45 %}	-15.895 M ^{59.20 %}	-38.958 M ^{0.65 %}	-39.213 M ^{44.91 %}	-71.177 M ^{-1 624.61 %}	4.669 M
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-15.493 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	12.381 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-4.434 M ^{-313.23 %}	2.079 M ^{110.87 %}	-19.123 M ^{-365.20 %}	7.211 M ^{2 214.94 %}	-340.939 K ^{77.73 %}	-1.531 M ^{77.38 %}	-6.768 M ^{-233.18 %}	5.082 M ^{-8.61 %}	5.561 M ^{1 150.43 %}	-529.408 K
Cash at beginning of period	8.546 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	13.943 M ^{17.53 %}	11.864 M ^{-37.96 %}	19.123 M	0.000 ^{-100.00 %}	5.383 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	16.899 M	0.000	0.000
Cash at end of period	20.927 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	9.509 M ^{-31.80 %}	13.943 M	0.000 ^{-100.00 %}	7.211 M ^{43.00 %}	5.042 M ^{429.37 %}	-1.531 M ^{77.38 %}	-6.768 M ^{-130.79 %}	21.981 M ^{295.27 %}	5.561 M ^{1 150.43 %}	-529.408 K
Operating cash flow	3.039 M ^{-78.81 %}	14.336 M ^{-50.50 %}	28.965 M ^{59.03 %}	18.213 M ^{454.44 %}	3.285 M ^{-85.47 %}	22.609 M ^{189.69 %}	7.804 M ^{-49.30 %}	15.393 M ^{6.45 %}	14.461 M ^{-43.90 %}	25.776 M ^{-48.00 %}	49.573 M ^{-42.60 %}	86.360 M ^{1 681.46 %}	-5.461 M
Capital expenditure	-2.282 M ^{40.65 %}	-3.845 M ^{-9.55 %}	-3.510 M ^{87.54 %}	-28.176 M ^{-765.50 %}	-3.255 M ^{-618.34 %}	-453.193 K ^{15.68 %}	-537.483 K ^{79.42 %}	-2.612 M ^{-2 610.01 %}	-96.374 K ^{69.83 %}	-319.390 K ^{-63.21 %}	-195.694 K ^{95.20 %}	-4.078 M ^{-1 429.76 %}	-266.576 K
Free CashFlow	756.374 K ^{-92.79 %}	10.491 M ^{-58.79 %}	25.455 M ^{355.50 %}	-9.963 M ^{-33 846.49 %}	29.522 K ^{-99.87 %}	22.156 M ^{204.88 %}	7.267 M ^{-43.14 %}	12.781 M ^{-11.02 %}	14.364 M ^{-43.57 %}	25.457 M ^{-48.44 %}	49.378 M ^{-39.99 %}	82.282 M ^{1 536.65 %}	-5.727 M
	2025	2024	2024	2023	2023	2022	2022	2021	2021	2020	2020	2019	2019

Date	Form 10K
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Watani Iron Steel Co. 9513.SR

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