airCloset, Inc. ^9557.T

Finances

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Revenue	4.958 B ^{17.59 %}	4.216 B ^{12.73 %}	3.740 B ^{10.31 %}	3.390 B ^{17.43 %}	2.887 B ^{32.85 %}	2.173 B
Net income	23.541 M ^{144.25 %}	-53.195 M ^{84.98 %}	-354.191 M ^{6.33 %}	-378.146 M ^{-9.72 %}	-344.653 M ^{51.84 %}	-715.581 M
Income before tax	24.168 M ^{145.89 %}	-52.663 M ^{85.11 %}	-353.659 M ^{5.91 %}	-375.855 M ^{-9.78 %}	-342.362 M ^{52.22 %}	-716.472 M
Income before tax ratio	0.00 ^{139.03 %}	-0.01 ^{86.79 %}	-0.09 ^{14.70 %}	-0.11 ^{6.51 %}	-0.12 ^{64.03 %}	-0.33
EBITDA	603.913 M ^{12.06 %}	538.928 M ^{570.38 %}	80.392 M ^{746.29 %}	-12.439 M ^{91.40 %}	-144.720 M ^{59.95 %}	-361.324 M
Net income ratio	0.00 ^{137.64 %}	-0.01 ^{86.68 %}	-0.09 ^{15.09 %}	-0.11 ^{6.57 %}	-0.12 ^{63.75 %}	-0.33
Ratio EBITDA	0.12 ^{-4.70 %}	0.13 ^{494.67 %}	0.02 ^{685.86 %}	0.00 ^{92.68 %}	-0.05 ^{69.85 %}	-0.17
Gross profit ratio	0.48 ^{1.20 %}	0.47 ^{0.85 %}	0.47 ^{-4.71 %}	0.49 ^{-2.19 %}	0.50 ^{67.00 %}	0.30
Weighted average shs out dil	8.259 M ^{0.74 %}	8.199 M ^{1.14 %}	8.106 M ^{41.40 %}	5.733 M ^{14.69 %}	4.998 M ^{0.00 %}	4.998 M
Weighted average shs out	8.219 M ^{0.24 %}	8.199 M ^{1.14 %}	8.106 M ^{41.40 %}	5.733 M ^{14.69 %}	4.998 M ^{0.00 %}	4.998 M
EPS diluted	2.85 ^{143.91 %}	-6.49 ^{85.15 %}	-43.69 ^{33.76 %}	-65.96 ^{4.34 %}	-68.95 ^{51.84 %}	-143.16
Earnings per share	2.86 ^{144.07 %}	-6.49 ^{85.15 %}	-43.69 ^{33.76 %}	-65.96 ^{4.34 %}	-68.95 ^{51.84 %}	-143.16
Gross profit	2.378 B ^{19.00 %}	1.999 B ^{13.69 %}	1.758 B ^{5.12 %}	1.672 B ^{14.86 %}	1.456 B ^{121.87 %}	656.191 M
Income tax expense	627.000 K ^{17.86 %}	532.000 K ^{0.00 %}	532.000 K ^{-76.78 %}	2.291 M ^{0.00 %}	2.291 M ^{357.13 %}	-891.000 K
Cost of revenue	2.579 B ^{16.31 %}	2.218 B ^{11.88 %}	1.982 B ^{15.38 %}	1.718 B ^{20.04 %}	1.431 B ^{-5.65 %}	1.517 B
General and administrative expenses	0.000 ^{-100.00 %}	1.289 B ^{6.79 %}	1.207 B ^{13.65 %}	1.062 B	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000 ^{-100.00 %}	740.000 M ^{0.82 %}	734.000 M ^{11.38 %}	659.000 M	0.000	0.000
Other expenses	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.900 M ^{57.86 %}	3.104 M ^{483.46 %}	532.000 K ^{64.20 %}	324.000 K
Operating expenses	2.276 B ^{11.88 %}	2.034 B ^{4.54 %}	1.946 B ^{12.86 %}	1.724 B ^{21.63 %}	1.418 B ^{32.81 %}	1.067 B
Cost and expenses	4.855 B ^{14.19 %}	4.252 B ^{8.24 %}	3.928 B ^{14.12 %}	3.442 B ^{20.83 %}	2.849 B ^{10.23 %}	2.584 B
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	2.276 B ^{11.88 %}	2.034 B ^{4.80 %}	1.941 B ^{12.78 %}	1.721 B ^{21.45 %}	1.417 B ^{32.80 %}	1.067 B
Interest income	636.000 K ^{4 442.86 %}	14.000 K ^{7.69 %}	13.000 K ^{116.67 %}	6.000 K ^{-33.33 %}	9.000 K ^{80.00 %}	5.000 K
Interest expense	17.212 M ^{-9.84 %}	19.090 M ^{-6.44 %}	20.403 M ^{41.22 %}	14.448 M ^{44.55 %}	9.995 M ^{-2.51 %}	10.252 M
Depreciation and amortization	562.532 M ^{-1.74 %}	572.502 M ^{38.40 %}	413.649 M ^{18.54 %}	348.967 M ^{85.97 %}	187.647 M ^{-45.59 %}	344.896 M
Operating income	102.423 M ^{387.49 %}	-35.627 M ^{81.05 %}	-188.024 M ^{-263.15 %}	-51.776 M ^{-234.91 %}	38.378 M ^{109.33 %}	-411.133 M
Operating income ratio	0.02 ^{344.49 %}	-0.01 ^{83.19 %}	-0.05 ^{-229.19 %}	-0.02 ^{-214.88 %}	0.01 ^{107.03 %}	-0.19
Total other income expenses net	-78.255 M ^{-359.35 %}	-17.036 M ^{89.71 %}	-165.635 M ^{48.89 %}	-324.079 M ^{14.88 %}	-380.740 M ^{-24.69 %}	-305.339 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Net debt	439.878 M ^{258.22 %}	122.796 M ^{335.43 %}	-52.159 M ^{-116.87 %}	309.154 M ^{221.81 %}	96.066 M ^{183.94 %}	-114.452 M
Total investments	58.533 M ^{-68.70 %}	187.000 M ^{57.14 %}	119.000 M ^{-58.82 %}	289.000 M ^{275.32 %}	77.000 M ^{0.00 %}	77.000 M
Total debt	1.533 B ^{-2.84 %}	1.577 B ^{12.69 %}	1.400 B ^{-3.39 %}	1.449 B ^{63.68 %}	885.112 M ^{33.21 %}	664.471 M
Accumulated other comprehensive income loss	13.743 M ^{174.86 %}	5.000 M ^{600.00 %}	-1.000 M ^{-225.00 %}	800.000 K ^{-98.00 %}	40.000 M ^{0.00 %}	40.000 M
Retained earnings	-383.845 M ^{5.78 %}	-407.387 M ^{-15.02 %}	-354.191 M ^{82.75 %}	-2.053 B ^{-22.58 %}	-1.675 B ^{-25.91 %}	-1.330 B
Common stock	56.280 M ^{12.00 %}	50.251 M ^{0.38 %}	50.062 M ^{-95.52 %}	1.116 B ^{45.61 %}	766.613 M ^{17.95 %}	649.920 M
Total equity	554.438 M ^{8.68 %}	510.159 M ^{-8.56 %}	557.915 M ^{72.71 %}	323.040 M ^{686.64 %}	41.066 M ^{-73.01 %}	152.129 M
Other non current liabilities	20.704 M ^{-22.69 %}	26.782 M ^{-0.43 %}	26.897 M ^{0.00 %}	26.897 M ^{29.91 %}	20.705 M ^{-0.15 %}	20.737 M
Long term debt	560.000 M ^{-41.67 %}	960.000 M ^{0.00 %}	960.000 M ^{-18.28 %}	1.175 B ^{169.53 %}	435.829 M ^{625.11 %}	60.105 M
Total non current liabilities	580.704 M ^{-41.15 %}	986.780 M ^{-0.01 %}	986.897 M ^{-17.87 %}	1.202 B ^{163.20 %}	456.534 M ^{464.72 %}	80.842 M
Other current liabilities	467.713 M ^{6.49 %}	439.216 M ^{85.47 %}	236.810 M ^{75.55 %}	134.895 M ^{-41.88 %}	232.084 M ^{69.16 %}	137.199 M
Deferred revenue	12.864 M ^{-36.04 %}	20.111 M ^{-88.19 %}	170.272 M ^{39.33 %}	122.209 M ^{-13.23 %}	140.846 M ^{44.56 %}	97.429 M
Short term debt	972.500 M ^{57.54 %}	617.322 M ^{40.42 %}	439.638 M ^{60.41 %}	274.069 M ^{-39.00 %}	449.283 M ^{-25.66 %}	604.366 M
Total current liabilities	1.618 B ^{33.32 %}	1.214 B ^{26.49 %}	959.409 M ^{45.00 %}	661.671 M ^{-28.22 %}	921.839 M ^{-0.93 %}	930.492 M
Total liabilities	2.199 B ^{-0.08 %}	2.200 B ^{13.05 %}	1.946 B ^{4.46 %}	1.863 B ^{35.18 %}	1.378 B ^{36.29 %}	1.011 B
Other non current assets	109.002 M ^{23 699.56 %}	458.000 K ^{-98.55 %}	31.648 M ^{-84.31 %}	201.647 M ^{12 150.73 %}	1.646 M ^{102.18 %}	-75.355 M
Long term investments	58.533 M ^{-68.70 %}	187.000 M ^{57.14 %}	119.000 M ^{-58.82 %}	289.000 M ^{275.32 %}	77.000 M ^{0.00 %}	77.000 M
Intangible assets	355.351 M ^{46 290.47 %}	766.000 K ^{-42.88 %}	1.341 M ^{-30.01 %}	1.916 M ^{-23.08 %}	2.491 M	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	191.000 K ^{-75.07 %}	766.000 K ^{-42.88 %}	1.341 M ^{-30.01 %}	1.916 M ^{-23.08 %}	2.491 M	0.000
Property plant equipment net	1.018 B ^{66.39 %}	612.000 M ^{8.20 %}	565.607 M ^{40.33 %}	403.041 M ^{52.46 %}	264.363 M ^{246.38 %}	76.322 M
Total non current assets	1.186 B ^{48.21 %}	800.224 M ^{33.68 %}	598.596 M ^{-1.32 %}	606.604 M ^{125.92 %}	268.500 M ^{244.38 %}	77.967 M
Other current assets	94.090 M ^{46.06 %}	64.419 M ^{-37.48 %}	103.036 M ^{76.84 %}	58.264 M ^{31.68 %}	44.246 M ^{-43.05 %}	77.693 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	1.093 B ^{-24.88 %}	1.455 B ^{0.19 %}	1.452 B ^{27.40 %}	1.140 B ^{44.43 %}	789.046 M ^{1.30 %}	778.923 M
Cash and short term investments	1.093 B ^{-24.88 %}	1.455 B ^{0.19 %}	1.452 B ^{27.40 %}	1.140 B ^{44.43 %}	789.046 M ^{1.30 %}	778.923 M
Total current assets	1.567 B ^{-17.97 %}	1.910 B ^{0.24 %}	1.906 B ^{20.63 %}	1.580 B ^{37.25 %}	1.151 B ^{6.03 %}	1.085 B
Inventory	24.883 M ^{-19.29 %}	30.831 M ^{82.97 %}	16.850 M ^{-67.12 %}	51.244 M ^{121.06 %}	23.181 M ^{-13.27 %}	26.727 M
Net receivables	355.351 M ^{-1.42 %}	360.487 M ^{7.95 %}	333.942 M ^{1.02 %}	330.581 M ^{12.26 %}	294.465 M ^{45.66 %}	202.153 M
Tax assets	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-119.000 M ^{58.82 %}	-289.000 M ^{-275.32 %}	-77.000 M	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K	0.000
Account payables	164.775 M ^{20.83 %}	136.367 M ^{21.01 %}	112.689 M ^{-6.20 %}	120.138 M ^{29.86 %}	92.514 M ^{13.33 %}	81.636 M
Tax payables	0.000 ^{-100.00 %}	530.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	10.360 M ^{45.67 %}	7.112 M ^{-27.88 %}	9.862 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 M	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	868.260 M ^{0.70 %}	862.232 M ^{0.02 %}	862.044 M ^{-31.52 %}	1.259 B ^{38.46 %}	909.169 M ^{14.73 %}	792.476 M
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	2.753 B ^{1.57 %}	2.710 B ^{8.24 %}	2.504 B ^{14.54 %}	2.186 B ^{54.03 %}	1.419 B ^{22.00 %}	1.163 B
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	110.857 M ^{1 244.37 %}	8.246 M ^{-97.23 %}	297.306 M ^{346.52 %}	-120.603 M ^{-186.91 %}	138.766 M ^{53.45 %}	90.429 M
Accounts receivables	216.000 K ^{100.77 %}	-27.955 M ^{-831.83 %}	-3.000 M ^{91.78 %}	-36.508 M ^{60.66 %}	-92.803 M ^{-1 457.88 %}	-5.957 M
Inventory	5.947 M ^{142.54 %}	-13.980 M ^{-222.09 %}	11.451 M ^{140.80 %}	-28.064 M ^{-891.65 %}	3.545 M ^{202.01 %}	-3.475 M
Accounts payables	18.314 M ^{47.56 %}	12.411 M ^{1 541.67 %}	756.000 K ^{393.02 %}	-258.000 K ^{-101.29 %}	20.031 M ^{-38.27 %}	32.452 M
Other working capital	86.380 M ^{128.70 %}	37.770 M ^{-86.90 %}	288.428 M ^{617.15 %}	-55.773 M ^{-126.81 %}	207.993 M ^{81.53 %}	114.578 M
Other non cash items	363.697 M ^{32.32 %}	274.865 M ^{125.14 %}	122.085 M ^{-59.78 %}	303.533 M ^{-17.84 %}	369.433 M ^{7.90 %}	342.371 M
Net cash provided by operating activities	1.061 B ^{32.09 %}	802.950 M ^{67.50 %}	479.381 M ^{207.21 %}	156.042 M ^{-55.86 %}	353.484 M ^{469.08 %}	62.115 M
Investments in property plant and equipment	-1.334 B ^{-46.34 %}	-911.586 M ^{-3.84 %}	-877.885 M ^{-7.41 %}	-817.337 M ^{-2.48 %}	-797.593 M ^{-1.17 %}	-788.402 M
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	-58.533 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-200.000 M	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000 ^{-100.00 %}	200.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	2.774 M ^{104.16 %}	-66.696 M ^{-121.95 %}	-30.050 M ^{-152.25 %}	-11.913 M	0.000 ^{100.00 %}	-5.141 M
Net cash used for investing activites	-1.390 B ^{-78.57 %}	-778.282 M ^{14.28 %}	-907.935 M ^{11.79 %}	-1.029 B ^{-29.04 %}	-797.593 M ^{-0.51 %}	-793.543 M
Debt repayment	-44.823 M ^{-125.23 %}	177.683 M ^{461.78 %}	-49.113 M ^{-108.71 %}	563.640 M ^{155.46 %}	220.641 M ^{142.41 %}	91.021 M
Common stock issued	12.057 M ^{3 106.65 %}	376.000 K ^{-99.94 %}	589.866 M ^{-10.64 %}	660.120 M ^{183.57 %}	232.790 M ^{-78.83 %}	1.100 B
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	2.000 K ^{100.00 %}	1.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	800.000 K	0.000
Net cash used provided by financing activities	-32.764 M ^{-118.40 %}	178.060 M ^{-67.07 %}	540.753 M ^{-55.81 %}	1.224 B ^{169.41 %}	454.231 M ^{-61.86 %}	1.191 B
Effect of forex changes on cash	-1.000 K ^{-200.00 %}	1.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K	0.000
Net change in cash	-361.904 M ^{-278.52 %}	202.729 M ^{80.69 %}	112.199 M ^{-67.99 %}	350.552 M ^{3 362.93 %}	10.123 M ^{-97.80 %}	459.434 M
Cash at beginning of period	1.455 B ^{16.20 %}	1.252 B ^{9.85 %}	1.140 B ^{44.43 %}	789.046 M ^{1.30 %}	778.923 M ^{143.80 %}	319.489 M
Cash at end of period	1.093 B ^{-24.88 %}	1.455 B ^{16.20 %}	1.252 B ^{9.85 %}	1.140 B ^{44.43 %}	789.046 M ^{1.30 %}	778.923 M
Operating cash flow	1.061 B ^{32.09 %}	802.950 M ^{67.50 %}	479.381 M ^{207.21 %}	156.042 M ^{-55.86 %}	353.484 M ^{469.08 %}	62.115 M
Capital expenditure	-1.334 B ^{-46.34 %}	-911.586 M ^{-3.84 %}	-877.885 M ^{-7.41 %}	-817.337 M ^{-2.48 %}	-797.593 M ^{-1.17 %}	-788.402 M
Free CashFlow	-273.380 M ^{-151.65 %}	-108.636 M ^{72.74 %}	-398.504 M ^{39.74 %}	-661.295 M ^{-48.90 %}	-444.109 M ^{38.85 %}	-726.287 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Revenue	1.310 B ^{7.10 %}	1.223 B ^{-4.36 %}	1.279 B ^{11.70 %}	1.145 B ^{-4.02 %}	1.193 B ^{17.67 %}	1.014 B ^{-4.27 %}	1.059 B ^{11.44 %}	950.336 M ^{-7.85 %}	1.031 B ^{13.04 %}	912.336 M ^{-3.85 %}	948.857 M ^{11.95 %}	847.555 M
Net income	-92.684 M ^{-6 018.52 %}	1.566 M ^{-97.10 %}	54.000 M ^{-10.00 %}	60.000 M ^{695.24 %}	-10.080 M ^{84.75 %}	-66.108 M ^{-441.68 %}	19.348 M ^{430.81 %}	3.645 M ^{103.00 %}	-121.549 M ^{-60.40 %}	-75.777 M ^{-48.89 %}	-50.896 M ^{51.97 %}	-105.969 M
Income before tax	-92.550 M ^{-5 317.02 %}	1.774 M ^{-96.71 %}	54.000 M ^{-10.00 %}	60.000 M ^{703.14 %}	-9.948 M ^{84.92 %}	-65.974 M ^{-438.66 %}	19.481 M ^{415.64 %}	3.778 M ^{103.08 %}	-122.737 M ^{-63.21 %}	-75.202 M ^{-49.43 %}	-50.325 M ^{52.25 %}	-105.395 M
Income before tax ratio	-0.07 ^{-4 971.10 %}	0.00 ^{-96.57 %}	0.04 ^{-19.43 %}	0.05 ^{728.39 %}	-0.01 ^{87.19 %}	-0.07 ^{-453.77 %}	0.02 ^{362.70 %}	0.00 ^{103.34 %}	-0.12 ^{-44.38 %}	-0.08 ^{-55.41 %}	-0.05 ^{57.35 %}	-0.12
EBITDA	81.937 M ^{-47.60 %}	156.354 M ^{-12.89 %}	179.500 M ^{-14.11 %}	209.000 M ^{41.00 %}	148.224 M ^{64.12 %}	90.313 M ^{-46.04 %}	167.359 M ^{1 900.71 %}	8.365 M ^{120.45 %}	-40.914 M ^{41.12 %}	-69.488 M ^{-241.41 %}	49.141 M ^{283.26 %}	-26.815 M
Net income ratio	-0.07 ^{-5 626.08 %}	0.00 ^{-96.97 %}	0.04 ^{-19.43 %}	0.05 ^{720.16 %}	-0.01 ^{87.04 %}	-0.07 ^{-456.93 %}	0.02 ^{376.31 %}	0.00 ^{103.25 %}	-0.12 ^{-41.90 %}	-0.08 ^{-54.85 %}	-0.05 ^{57.10 %}	-0.13
Ratio EBITDA	0.06 ^{-51.07 %}	0.13 ^{-8.93 %}	0.14 ^{-23.11 %}	0.18 ^{46.91 %}	0.12 ^{39.48 %}	0.09 ^{-43.63 %}	0.16 ^{1 695.30 %}	0.01 ^{122.19 %}	-0.04 ^{47.91 %}	-0.08 ^{-247.07 %}	0.05 ^{263.69 %}	-0.03
Gross profit ratio	0.47 ^{1.59 %}	0.46 ^{-5.25 %}	0.48 ^{-5.13 %}	0.51 ^{5.19 %}	0.49 ^{10.02 %}	0.44 ^{-7.34 %}	0.48 ^{-3.01 %}	0.49 ^{6.90 %}	0.46 ^{2.68 %}	0.45 ^{-5.95 %}	0.48 ^{-4.91 %}	0.50
Weighted average shs out dil	8.448 M ^{-2.18 %}	8.636 M ^{5.13 %}	8.215 M ^{0.19 %}	8.199 M ^{0.00 %}	8.200 M ^{0.03 %}	8.197 M ^{-0.03 %}	8.199 M ^{0.03 %}	8.197 M ^{0.01 %}	8.196 M ^{0.18 %}	8.182 M ^{0.49 %}	8.142 M ^{0.00 %}	8.142 M
Weighted average shs out	8.227 M ^{-0.11 %}	8.236 M ^{0.45 %}	8.200 M ^{0.00 %}	8.199 M ^{0.00 %}	8.200 M ^{0.03 %}	8.197 M ^{-0.03 %}	8.199 M ^{0.03 %}	8.197 M ^{0.01 %}	8.196 M ^{0.18 %}	8.182 M ^{0.49 %}	8.142 M ^{0.00 %}	8.142 M
EPS diluted	-10.97 ^{-6 194.44 %}	0.18 ^{-97.26 %}	6.57 ^{-10.25 %}	7.32 ^{695.12 %}	-1.23 ^{84.49 %}	-7.93 ^{-436.02 %}	2.36 ^{436.36 %}	0.44 ^{102.97 %}	-14.83 ^{-60.15 %}	-9.26 ^{-48.16 %}	-6.25 ^{52.00 %}	-13.02
Earnings per share	-11.27 ^{-6 031.58 %}	0.19 ^{-97.11 %}	6.57 ^{-10.25 %}	7.32 ^{695.12 %}	-1.23 ^{84.49 %}	-7.93 ^{-436.02 %}	2.36 ^{436.36 %}	0.44 ^{102.97 %}	-14.83 ^{-60.15 %}	-9.26 ^{-48.16 %}	-6.25 ^{52.00 %}	-13.02
Gross profit	611.260 M ^{8.80 %}	561.814 M ^{-9.38 %}	619.966 M ^{5.98 %}	585.000 M ^{0.96 %}	579.442 M ^{29.46 %}	447.600 M ^{-11.30 %}	504.614 M ^{8.08 %}	466.868 M ^{-1.49 %}	473.919 M ^{16.06 %}	408.323 M ^{-9.57 %}	451.516 M ^{6.46 %}	424.119 M
Income tax expense	134.000 K ^{-35.58 %}	208.000 K ^{56.39 %}	133.000 K ^{-12.50 %}	152.000 K ^{14.29 %}	133.000 K ^{-0.75 %}	134.000 K ^{1.52 %}	132.000 K ^{-0.75 %}	133.000 K ^{111.20 %}	-1.187 M ^{-306.79 %}	574.000 K ^{0.35 %}	572.000 K ^{-0.17 %}	573.000 K
Cost of revenue	698.893 M ^{5.66 %}	661.467 M ^{0.37 %}	659.000 M ^{17.68 %}	560.000 M ^{-8.72 %}	613.499 M ^{8.35 %}	566.215 M ^{2.12 %}	554.451 M ^{14.68 %}	483.468 M ^{-13.26 %}	557.376 M ^{10.59 %}	504.013 M ^{1.34 %}	497.341 M ^{17.45 %}	423.436 M
General and administrative expenses	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-155.006 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-220.000 M	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	740.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	734.000 M	0.000	0.000	0.000
Other expenses	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 M ^{99 900.00 %}	1.000 K ^{100.98 %}	-102.000 K ^{-154.55 %}	187.000 K ^{159.72 %}	72.000 K ^{-97.85 %}	3.343 M ^{689.59 %}	-567.000 K	0.000	0.000
Operating expenses	636.103 M ^{13.83 %}	558.828 M ^{-0.39 %}	561.000 M ^{7.88 %}	520.000 M ^{-11.11 %}	584.995 M ^{14.95 %}	508.898 M ^{5.76 %}	481.187 M ^{4.82 %}	459.072 M ^{-11.41 %}	518.178 M ^{8.58 %}	477.252 M ^{-3.89 %}	496.546 M ^{9.39 %}	453.924 M
Cost and expenses	1.335 B ^{9.40 %}	1.220 B ^{0.02 %}	1.220 B ^{12.96 %}	1.080 B ^{-9.89 %}	1.198 B ^{11.48 %}	1.075 B ^{3.81 %}	1.036 B ^{9.88 %}	942.540 M ^{-12.37 %}	1.076 B ^{9.61 %}	981.265 M ^{-1.27 %}	993.887 M ^{13.28 %}	877.360 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	636.103 M ^{13.83 %}	558.828 M ^{-0.39 %}	561.000 M ^{8.09 %}	519.000 M ^{-11.28 %}	584.994 M ^{14.93 %}	509.000 M ^{5.82 %}	481.000 M ^{4.79 %}	459.000 M ^{-10.70 %}	514.000 M ^{7.76 %}	477.000 M ^{-3.94 %}	496.546 M ^{9.39 %}	453.924 M
Interest income	0.000 ^{-100.00 %}	506.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	132.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	8.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	6.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	9.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	4.000 K
Interest expense	3.525 M ^{-16.41 %}	4.217 M ^{-10.51 %}	4.712 M ^{-0.97 %}	4.758 M ^{3.48 %}	4.598 M ^{-8.48 %}	5.024 M ^{2.93 %}	4.881 M ^{6.41 %}	4.587 M ^{-8.81 %}	5.030 M ^{-11.97 %}	5.714 M ^{23.92 %}	4.611 M ^{-8.66 %}	5.048 M
Depreciation and amortization	170.962 M ^{13.70 %}	150.362 M ^{24.78 %}	120.500 M ^{-15.73 %}	143.000 M ^{-7.01 %}	153.776 M ^{1.66 %}	151.265 M ^{5.78 %}	142.997 M	0.000 ^{-100.00 %}	3.346 M ^{698.57 %}	-559.000 K ^{-100.59 %}	94.171 M ^{28.07 %}	73.533 M
Operating income	-24.843 M ^{-931.98 %}	2.986 M ^{-94.94 %}	59.000 M ^{-9.23 %}	65.000 M ^{1 270.75 %}	-5.552 M ^{90.94 %}	-61.296 M ^{-361.65 %}	23.427 M ^{200.54 %}	7.795 M ^{117.61 %}	-44.260 M ^{35.79 %}	-68.929 M ^{-53.07 %}	-45.030 M ^{-51.08 %}	-29.805 M
Operating income ratio	-0.02 ^{-876.82 %}	0.00 ^{-94.71 %}	0.05 ^{-18.74 %}	0.06 ^{1 319.77 %}	0.00 ^{92.30 %}	-0.06 ^{-373.33 %}	0.02 ^{169.68 %}	0.01 ^{119.11 %}	-0.04 ^{43.20 %}	-0.08 ^{-59.20 %}	-0.05 ^{-34.95 %}	-0.04
Total other income expenses net	-67.707 M ^{-5 486.39 %}	-1.212 M ^{75.76 %}	-5.000 M ^{0.00 %}	-5.000 M ^{-13.74 %}	-4.396 M ^{6.03 %}	-4.678 M ^{-18.55 %}	-3.946 M ^{1.77 %}	-4.017 M ^{94.88 %}	-78.477 M ^{-1 151.03 %}	-6.273 M ^{-18.47 %}	-5.295 M ^{93.00 %}	-75.590 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Net debt	439.878 M ^{26.91 %}	346.608 M ^{-7.32 %}	374.000 M ^{246.30 %}	108.000 M ^{-12.05 %}	122.796 M ^{1 980.23 %}	5.903 M ^{-89.80 %}	57.858 M ^{143.76 %}	-132.223 M ^{-153.50 %}	-52.159 M ^{-136.43 %}	143.178 M ^{-89.76 %}	1.398 B ^{2 225.62 %}	-65.786 M
Total investments	58.533 M ^{105.14 %}	28.533 M ^{-86.35 %}	209.000 M ^{-2.79 %}	215.000 M ^{14.97 %}	187.000 M ^{0.00 %}	187.000 M ^{-6.50 %}	200.000 M ^{68.07 %}	119.000 M ^{0.00 %}	119.000 M ^{-58.82 %}	289.000 M ^{0.00 %}	289.000 M ^{44.50 %}	200.000 M
Total debt	1.533 B ^{-0.73 %}	1.544 B ^{6.10 %}	1.455 B ^{2.75 %}	1.416 B ^{-10.23 %}	1.577 B ^{-0.96 %}	1.593 B ^{9.24 %}	1.458 B ^{7.24 %}	1.359 B ^{-2.87 %}	1.400 B ^{-3.44 %}	1.449 B ^{-1.26 %}	1.468 B ^{8.23 %}	1.356 B
Accumulated other comprehensive income loss	13.743 M ^{18.75 %}	11.573 M ^{28.59 %}	9.000 M ^{28.57 %}	7.000 M ^{38.26 %}	5.063 M ^{153.15 %}	2.000 M ^{176.63 %}	723.000 K ^{172.30 %}	-1.000 M ^{0.00 %}	-1.000 M ^{-225.00 %}	800.000 K ^{0.00 %}	800.000 K ^{0.00 %}	800.000 K
Retained earnings	-383.845 M ^{-31.83 %}	-291.161 M ^{0.53 %}	-292.727 M ^{15.40 %}	-346.000 M ^{15.07 %}	-407.387 M ^{-2.54 %}	-397.307 M ^{-19.96 %}	-331.198 M ^{5.52 %}	-350.546 M ^{1.03 %}	-354.191 M ^{84.50 %}	-2.286 B ^{-3.46 %}	-2.209 B ^{-2.32 %}	-2.159 B
Common stock	56.280 M ^{5.91 %}	53.140 M ^{6.28 %}	50.000 M ^{0.00 %}	50.000 M ^{-0.50 %}	50.251 M ^{0.00 %}	50.251 M ^{0.00 %}	50.251 M ^{0.00 %}	50.251 M ^{0.38 %}	50.062 M ^{-96.45 %}	1.411 B ^{0.94 %}	1.398 B ^{-0.01 %}	1.398 B
Total equity	554.438 M ^{-13.19 %}	638.672 M ^{1.54 %}	629.000 M ^{9.77 %}	573.000 M ^{12.32 %}	510.159 M ^{-1.53 %}	518.069 M ^{-10.99 %}	582.008 M ^{3.57 %}	561.937 M ^{0.72 %}	557.915 M ^{-17.97 %}	680.138 M ^{-6.70 %}	729.000 M ^{-6.62 %}	780.700 M
Other non current liabilities	20.704 M ^{-22.69 %}	26.780 M ^{-4.36 %}	28.000 M ^{3.70 %}	27.000 M ^{0.82 %}	26.780 M ^{-0.01 %}	26.782 M ^{0.00 %}	26.782 M ^{0.00 %}	26.781 M ^{-0.43 %}	26.897 M ^{-0.01 %}	26.899 M ^{-3.93 %}	28.000 M ^{4.10 %}	26.896 M
Long term debt	560.000 M ^{0.00 %}	560.000 M ^{0.00 %}	560.000 M ^{-41.67 %}	960.000 M ^{0.00 %}	960.000 M ^{-17.24 %}	1.160 B ^{20.83 %}	960.000 M ^{0.00 %}	960.000 M ^{0.00 %}	960.000 M ^{-17.43 %}	1.163 B ^{-0.45 %}	1.168 B ^{-0.23 %}	1.171 B
Total non current liabilities	580.704 M ^{-1.04 %}	586.780 M ^{-0.21 %}	588.000 M ^{-40.43 %}	987.000 M ^{0.02 %}	986.780 M ^{-16.85 %}	1.187 B ^{20.27 %}	986.782 M ^{0.00 %}	986.781 M ^{-0.01 %}	986.897 M ^{-17.04 %}	1.190 B ^{-0.54 %}	1.196 B ^{-0.13 %}	1.198 B
Other current liabilities	467.713 M ^{5.85 %}	441.877 M ^{6.69 %}	414.170 M ^{-16.06 %}	493.401 M ^{12.34 %}	439.216 M ^{75.78 %}	249.867 M ^{2.16 %}	244.594 M ^{-5.31 %}	258.299 M ^{-33.12 %}	386.210 M ^{13.84 %}	339.256 M ^{16.86 %}	290.314 M ^{8.17 %}	268.381 M
Deferred revenue	12.864 M ^{-11.14 %}	14.476 M ^{-8.55 %}	15.830 M ^{-10.72 %}	17.731 M ^{-11.83 %}	20.111 M ^{-91.51 %}	237.011 M ^{51.52 %}	156.418 M ^{-23.36 %}	204.094 M ^{19.86 %}	170.272 M ^{-3.35 %}	176.168 M ^{776.07 %}	20.109 M ^{6.59 %}	18.865 M
Short term debt	972.500 M ^{-1.14 %}	983.750 M ^{9.92 %}	895.000 M ^{96.27 %}	456.000 M ^{-26.13 %}	617.322 M ^{42.70 %}	432.591 M ^{-13.11 %}	497.840 M ^{24.62 %}	399.475 M ^{-9.14 %}	439.638 M ^{53.30 %}	286.785 M ^{2.67 %}	279.314 M ^{50.37 %}	185.748 M
Total current liabilities	1.618 B ^{-3.50 %}	1.677 B ^{10.44 %}	1.518 B ^{25.25 %}	1.212 B ^{-0.13 %}	1.214 B ^{10.61 %}	1.097 B ^{4.91 %}	1.046 B ^{0.94 %}	1.036 B ^{7.99 %}	959.409 M ^{17.96 %}	813.366 M ^{10.06 %}	739.000 M ^{15.49 %}	639.861 M
Total liabilities	2.199 B ^{-2.86 %}	2.263 B ^{7.47 %}	2.106 B ^{-4.23 %}	2.199 B ^{-0.06 %}	2.200 B ^{-3.66 %}	2.284 B ^{12.37 %}	2.033 B ^{0.48 %}	2.023 B ^{3.93 %}	1.946 B ^{-2.83 %}	2.003 B ^{3.51 %}	1.935 B ^{5.31 %}	1.837 B
Other non current assets	109.002 M ^{-37.64 %}	174.796 M ^{33 450.10 %}	521.000 K ^{-62.19 %}	1.378 M ^{460.16 %}	246.000 K ^{-99.18 %}	30.003 M ^{-79.73 %}	148.002 M ^{367.67 %}	31.647 M ^{0.00 %}	31.648 M ^{-84.31 %}	201.646 M ^{9 982.30 %}	2.000 M ^{-97.78 %}	89.929 M
Long term investments	58.533 M ^{105.14 %}	28.533 M ^{-86.35 %}	209.000 M ^{-2.79 %}	215.000 M ^{14.97 %}	187.000 M ^{0.00 %}	187.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	119.000 M ^{0.00 %}	119.000 M ^{-58.82 %}	289.000 M ^{0.00 %}	289.000 M ^{44.50 %}	200.000 M
Intangible assets	355.351 M ^{105 974.93 %}	335.000 K ^{-30.06 %}	479.000 K ^{-22.99 %}	622.000 K ^{-18.80 %}	766.000 K ^{-15.82 %}	910.000 K ^{-13.66 %}	1.054 M ^{-11.95 %}	1.197 M ^{-10.74 %}	1.341 M ^{-9.70 %}	1.485 M ^{48.50 %}	1.000 M ^{0.00 %}	1.000 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	191.000 K ^{-42.99 %}	335.000 K ^{-30.06 %}	479.000 K ^{-22.99 %}	622.000 K ^{-18.80 %}	766.000 K ^{-15.82 %}	910.000 K ^{-13.66 %}	1.054 M ^{-11.95 %}	1.197 M ^{-10.74 %}	1.341 M ^{-9.70 %}	1.485 M ^{48.50 %}	1.000 M ^{0.00 %}	1.000 M
Property plant equipment net	1.018 B ^{2.78 %}	990.794 M ^{2.99 %}	962.000 M ^{30.53 %}	737.000 M ^{20.38 %}	612.212 M ^{-16.35 %}	731.910 M ^{2.13 %}	716.614 M ^{13.84 %}	629.500 M ^{11.30 %}	565.607 M ^{-4.95 %}	595.081 M ^{25.54 %}	474.000 M ^{16.36 %}	407.357 M
Total non current assets	1.186 B ^{-0.70 %}	1.194 B ^{1.92 %}	1.172 B ^{22.85 %}	954.000 M ^{19.22 %}	800.224 M ^{4.90 %}	762.823 M ^{2.03 %}	747.670 M ^{12.88 %}	662.344 M ^{10.65 %}	598.596 M ^{-25.01 %}	798.212 M ^{4.21 %}	766.000 M ^{9.58 %}	699.060 M
Other current assets	94.090 M ^{-27.26 %}	129.360 M ^{63.75 %}	79.000 M ^{-51.53 %}	163.000 M ^{153.03 %}	64.419 M ^{-29.52 %}	91.396 M ^{-11.67 %}	103.476 M ^{-0.61 %}	104.116 M ^{1.05 %}	103.036 M ^{-43.11 %}	181.128 M ^{81.57 %}	99.755 M ^{-25.80 %}	134.446 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	200.000 M	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	1.093 B ^{-8.73 %}	1.197 B ^{10.74 %}	1.081 B ^{-17.35 %}	1.308 B ^{-10.07 %}	1.455 B ^{-8.33 %}	1.587 B ^{13.34 %}	1.400 B ^{-6.15 %}	1.492 B ^{2.75 %}	1.452 B ^{11.14 %}	1.306 B ^{1 775.75 %}	69.641 M ^{-95.10 %}	1.422 B
Cash and short term investments	1.093 B ^{-8.73 %}	1.197 B ^{10.74 %}	1.081 B ^{-17.35 %}	1.308 B ^{-10.07 %}	1.455 B ^{-8.33 %}	1.587 B ^{13.34 %}	1.400 B ^{-6.15 %}	1.492 B ^{2.75 %}	1.452 B ^{11.14 %}	1.306 B ^{1 775.75 %}	69.641 M ^{-95.10 %}	1.422 B
Total current assets	1.567 B ^{-8.23 %}	1.708 B ^{9.25 %}	1.563 B ^{-14.03 %}	1.818 B ^{-4.83 %}	1.910 B ^{-6.32 %}	2.039 B ^{9.23 %}	1.867 B ^{-2.89 %}	1.922 B ^{0.88 %}	1.906 B ^{1.10 %}	1.885 B ^{2 606.56 %}	69.641 M ^{-96.37 %}	1.919 B
Inventory	24.883 M ^{-44.52 %}	44.852 M ^{4.31 %}	43.000 M ^{34.38 %}	32.000 M ^{3.79 %}	30.831 M ^{-16.64 %}	36.985 M ^{64.68 %}	22.459 M ^{2.66 %}	21.878 M ^{29.84 %}	16.850 M ^{-64.38 %}	47.310 M ^{-3.45 %}	49.000 M ^{-2.38 %}	50.195 M
Net receivables	355.351 M ^{5.71 %}	336.162 M ^{-6.62 %}	360.000 M ^{14.29 %}	315.000 M ^{-12.62 %}	360.487 M ^{11.21 %}	324.136 M ^{-4.95 %}	341.014 M ^{11.89 %}	304.784 M ^{-8.73 %}	333.942 M ^{-4.63 %}	350.145 M ^{-0.30 %}	351.189 M ^{12.48 %}	312.223 M
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-187.000 M ^{-58.47 %}	-118.000 M ^{0.84 %}	-119.000 M ^{0.00 %}	-119.000 M ^{58.82 %}	-289.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	774.000 K
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K ^{-100.00 %}	1.828 B	0.000
Account payables	164.775 M ^{-30.30 %}	236.417 M ^{22.50 %}	193.000 M ^{-21.09 %}	244.579 M ^{79.35 %}	136.367 M ^{-23.09 %}	177.311 M ^{20.87 %}	146.695 M ^{-15.74 %}	174.102 M ^{54.50 %}	112.689 M ^{-31.53 %}	164.573 M ^{29.15 %}	127.432 M ^{-23.37 %}	166.295 M
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	530.000 K ^{33.50 %}	397.000 K ^{49.81 %}	265.000 K ^{100.76 %}	132.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.717 M ^{49.96 %}	1.145 M ^{100.17 %}	572.000 K
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-20.686 M	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 M ^{0.00 %}	1.000 M	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	868.260 M ^{0.36 %}	865.120 M ^{0.36 %}	862.000 M ^{0.00 %}	862.000 M ^{-0.03 %}	862.232 M ^{0.00 %}	862.232 M ^{0.00 %}	862.232 M ^{0.00 %}	862.232 M ^{0.02 %}	862.044 M ^{-44.52 %}	1.554 B ^{0.94 %}	1.539 B ^{-0.09 %}	1.541 B
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	2.753 B ^{-5.13 %}	2.902 B ^{6.11 %}	2.735 B ^{-1.33 %}	2.772 B ^{2.27 %}	2.710 B ^{-3.27 %}	2.802 B ^{7.17 %}	2.615 B ^{1.15 %}	2.585 B ^{3.22 %}	2.504 B ^{-6.67 %}	2.683 B ^{0.72 %}	2.664 B ^{1.75 %}	2.618 B
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts receivables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	-2.000 M ^{96.30 %}	-54.000 M ^{10.00 %}	-60.000 M ^{-700.00 %}	10.000 M ^{-84.62 %}	65.000 M ^{442.11 %}	-19.000 M ^{-533.33 %}	-3.000 M ^{-102.46 %}	122.000 M ^{60.53 %}	76.000 M ^{49.02 %}	51.000 M ^{-51.43 %}	105.000 M
Net cash provided by operating activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Investments in property plant and equipment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Debt repayment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used provided by financing activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at beginning of period	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at end of period	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating cash flow	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital expenditure	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Free CashFlow	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
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