Wilson Learning Worldwide Inc. ^9610.T

Finances

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Revenue	1.689 B ^{-3.54 %}	1.751 B ^{-29.75 %}	2.492 B ^{39.35 %}	1.788 B ^{20.84 %}	1.480 B ^{-38.54 %}	2.408 B
Net income	-386.041 M ^{25.58 %}	-518.700 M ^{-1 842.41 %}	-26.704 M ^{91.36 %}	-308.899 M ^{50.90 %}	-629.153 M ^{24.02 %}	-828.000 M
Income before tax	-392.646 M ^{24.81 %}	-522.209 M ^{-1 503.79 %}	-32.561 M ^{89.59 %}	-312.826 M ^{49.58 %}	-620.408 M ^{8.76 %}	-680.000 M
Income before tax ratio	-0.23 ^{22.05 %}	-0.30 ^{-2 183.03 %}	-0.01 ^{92.53 %}	-0.17 ^{58.27 %}	-0.42 ^{-48.44 %}	-0.28
EBITDA	-377.872 M ^{33.98 %}	-572.366 M ^{-2 415.67 %}	-22.752 M ^{92.51 %}	-303.865 M ^{49.73 %}	-604.526 M ^{6.29 %}	-645.105 M
Net income ratio	-0.23 ^{22.85 %}	-0.30 ^{-2 665.07 %}	-0.01 ^{93.80 %}	-0.17 ^{59.37 %}	-0.43 ^{-23.63 %}	-0.34
Ratio EBITDA	-0.22 ^{31.56 %}	-0.33 ^{-3 481.13 %}	-0.01 ^{94.63 %}	-0.17 ^{58.40 %}	-0.41 ^{-52.46 %}	-0.27
Gross profit ratio	0.74 ^{4.01 %}	0.71 ^{-0.12 %}	0.72 ^{-2.54 %}	0.73 ^{7.21 %}	0.68 ^{-0.55 %}	0.69
Weighted average shs out dil	6.982 M ^{13.75 %}	6.138 M ^{19.10 %}	5.154 M ^{0.00 %}	5.154 M ^{0.00 %}	5.154 M ^{0.00 %}	5.154 M
Weighted average shs out	6.982 M ^{13.74 %}	6.138 M ^{19.10 %}	5.154 M ^{0.00 %}	5.154 M ^{0.00 %}	5.154 M ^{0.00 %}	5.154 M
EPS diluted	-55.29 ^{42.37 %}	-95.94 ^{-1 752.12 %}	-5.18 ^{91.36 %}	-59.93 ^{50.91 %}	-122.07 ^{24.01 %}	-160.65
Earnings per share	-55.29 ^{42.37 %}	-95.94 ^{-1 752.12 %}	-5.18 ^{91.36 %}	-59.93 ^{50.91 %}	-122.07 ^{24.01 %}	-160.65
Gross profit	1.254 B ^{0.33 %}	1.250 B ^{-29.84 %}	1.782 B ^{35.82 %}	1.312 B ^{29.55 %}	1.013 B ^{-38.88 %}	1.657 B
Income tax expense	-6.605 M ^{-88.23 %}	-3.509 M ^{40.08 %}	-5.856 M ^{-49.12 %}	-3.927 M ^{-144.91 %}	8.745 M ^{-94.09 %}	148.000 M
Cost of revenue	434.433 M ^{-13.19 %}	500.445 M ^{-29.54 %}	710.219 M ^{49.10 %}	476.343 M ^{1.95 %}	467.225 M ^{-37.79 %}	751.000 M
General and administrative expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	0.000 ^{100.00 %}	-113.150 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	368.000 K ^{-99.26 %}	50.000 M
Operating expenses	1.648 B ^{-8.77 %}	1.807 B ^{10.45 %}	1.636 B ^{-11.45 %}	1.848 B ^{3.63 %}	1.783 B ^{-23.65 %}	2.335 B
Cost and expenses	2.083 B ^{-9.73 %}	2.307 B ^{-1.66 %}	2.346 B ^{0.96 %}	2.324 B ^{3.28 %}	2.250 B ^{-27.09 %}	3.086 B
Research and development expenses	114.756 M ^{0.66 %}	114.000 M ^{-7.82 %}	123.670 M ^{32.11 %}	93.614 M ^{-39.60 %}	155.000 M ^{9.15 %}	142.000 M
Selling general and administrative expenses	1.534 B ^{-15.08 %}	1.806 B ^{19.42 %}	1.512 B ^{-13.78 %}	1.754 B ^{7.77 %}	1.627 B ^{-24.06 %}	2.143 B
Interest income	28.912 M ^{-32.58 %}	42.884 M ^{4 927.43 %}	853.000 K ^{-32.41 %}	1.262 M ^{32.15 %}	955.000 K ^{-21.27 %}	1.213 M
Interest expense	14.282 M ^{-13.28 %}	16.470 M ^{512.72 %}	2.688 M ^{40.59 %}	1.912 M ^{-24.19 %}	2.522 M ^{-38.59 %}	4.107 M
Depreciation and amortization	492.000 K ^{-86.27 %}	3.584 M ^{-49.66 %}	7.119 M ^{0.94 %}	7.053 M ^{-47.21 %}	13.361 M ^{-56.90 %}	31.000 M
Operating income	-393.918 M ^{29.21 %}	-556.468 M ^{-480.72 %}	146.162 M ^{127.30 %}	-535.378 M ^{30.47 %}	-770.030 M ^{-58.44 %}	-486.000 M
Operating income ratio	-0.23 ^{26.62 %}	-0.32 ^{-641.97 %}	0.06 ^{119.59 %}	-0.30 ^{42.46 %}	-0.52 ^{-157.78 %}	-0.20
Total other income expenses net	1.272 M ^{-96.29 %}	34.259 M ^{119.17 %}	-178.723 M ^{-180.31 %}	222.552 M ^{48.74 %}	149.622 M ^{177.28 %}	-193.620 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Net debt	-137.928 M ^{64.25 %}	-385.813 M ^{33.67 %}	-581.666 M ^{7.37 %}	-627.931 M ^{22.51 %}	-810.350 M ^{35.58 %}	-1.258 B
Total investments	268.853 M ^{437.25 %}	50.042 M ^{0.00 %}	50.042 M ^{0.08 %}	50.000 M ^{-60.66 %}	127.086 M ^{334 336.84 %}	38.000 K
Total debt	127.825 M ^{20.12 %}	106.413 M ^{-35.82 %}	165.803 M ^{-31.33 %}	241.458 M ^{-38.97 %}	395.647 M ^{77.42 %}	223.000 M
Accumulated other comprehensive income loss	627.033 M ^{0.17 %}	626.000 M ^{34.62 %}	465.000 M ^{45.31 %}	320.000 M ^{33.33 %}	240.000 M ^{18.81 %}	202.000 M
Retained earnings	-1.541 B ^{-25.78 %}	-1.225 B ^{-92.57 %}	-636.189 M ^{-4.38 %}	-609.483 M ^{-44.15 %}	-422.801 M ^{-305.24 %}	206.000 M
Common stock	888.099 M ^{9.63 %}	810.112 M ^{12.10 %}	722.698 M ^{0.00 %}	722.698 M ^{0.00 %}	722.698 M ^{0.10 %}	722.000 M
Total equity	696.828 M ^{-18.63 %}	856.403 M ^{-22.82 %}	1.110 B ^{11.95 %}	991.116 M ^{-9.72 %}	1.098 B ^{-34.92 %}	1.687 B
Other non current liabilities	77.420 M ^{-72.91 %}	285.755 M ^{0.50 %}	284.343 M ^{276.00 %}	75.623 M ^{19.54 %}	63.264 M ^{11.38 %}	56.799 M
Long term debt	98.594 M ^{35.97 %}	72.511 M ^{-16.09 %}	86.413 M ^{-21.65 %}	110.287 M ^{-21.17 %}	139.896 M ^{35.61 %}	103.161 M
Total non current liabilities	198.486 M ^{-49.68 %}	394.430 M ^{-2.34 %}	403.866 M ^{84.57 %}	218.815 M ^{-7.67 %}	237.001 M ^{18.50 %}	200.000 M
Other current liabilities	354.075 M ^{43.03 %}	247.558 M ^{379.56 %}	51.622 M ^{-66.23 %}	152.880 M ^{1 000.25 %}	-16.982 M ^{-106.34 %}	267.976 M
Deferred revenue	0.000 ^{-100.00 %}	118.245 M ^{-64.49 %}	333.006 M ^{109.85 %}	158.691 M ^{-55.93 %}	360.073 M ^{230.83 %}	108.840 M
Short term debt	29.231 M ^{-13.78 %}	33.902 M ^{-57.30 %}	79.390 M ^{-39.48 %}	131.171 M ^{-48.71 %}	255.751 M ^{57.91 %}	161.963 M
Total current liabilities	619.188 M ^{20.26 %}	514.881 M ^{-15.88 %}	612.045 M ^{2.23 %}	598.695 M ^{-18.79 %}	737.190 M ^{12.89 %}	653.000 M
Total liabilities	817.674 M ^{-10.08 %}	909.311 M ^{-10.49 %}	1.016 B ^{24.27 %}	817.510 M ^{-16.08 %}	974.191 M ^{14.21 %}	853.000 M
Other non current assets	51.561 M ^{334.86 %}	11.857 M ^{398.74 %}	-3.969 M ^{-1 818.18 %}	231.000 K ^{-99.74 %}	87.638 M ^{46 715.96 %}	-188.000 K
Long term investments	207.679 M ^{316.89 %}	49.816 M ^{-0.37 %}	50.000 M ^{0.08 %}	49.962 M ^{-60.67 %}	127.048 M ^{-60.30 %}	320.000 M
Intangible assets	0.000 ^{-100.00 %}	475.394 M ^{-15.71 %}	564.000 M ^{-7.22 %}	607.905 M ^{542 672.32 %}	112.000 K ^{-40.43 %}	188.000 K
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	0.000 ^{-100.00 %}	601.564 M ^{14.86 %}	523.731 M ^{528.46 %}	83.336 M ^{74 307.14 %}	112.000 K ^{-40.43 %}	188.000 K
Property plant equipment net	6.285 M ^{99.97 %}	3.143 M ^{-96.50 %}	89.832 M ^{-16.10 %}	107.074 M ^{-11.22 %}	120.607 M ^{209.25 %}	39.000 M
Total non current assets	276.163 M ^{-59.15 %}	676.000 M ^{2.38 %}	660.304 M ^{174.25 %}	240.763 M ^{-28.25 %}	335.552 M ^{178 385.11 %}	188.000 K
Other current assets	185.697 M ^{79.95 %}	103.195 M ^{-30.96 %}	149.479 M ^{79.47 %}	83.287 M ^{-9.48 %}	92.008 M ^{119.94 %}	-461.309 M
Short term investments	61.174 M ^{26 968.14 %}	226.000 K ^{438.10 %}	42.000 K ^{10.53 %}	38.000 K ^{0.00 %}	38.000 K ^{0.00 %}	38.000 K
cash and cash equivalents	265.753 M ^{-45.99 %}	492.000 M ^{-34.18 %}	747.469 M ^{-14.02 %}	869.389 M ^{-27.91 %}	1.206 B ^{-18.57 %}	1.481 B
Cash and short term investments	265.753 M ^{-46.01 %}	492.226 M ^{-34.15 %}	747.469 M ^{-14.03 %}	869.427 M ^{-27.91 %}	1.206 B ^{3 173 676.32 %}	38.000 K
Total current assets	1.238 B ^{13.64 %}	1.090 B ^{-25.63 %}	1.465 B ^{-6.55 %}	1.568 B ^{-9.71 %}	1.736 B ^{4 569 513.16 %}	38.000 K
Inventory	13.552 M ^{-28.30 %}	18.902 M ^{345.49 %}	4.243 M ^{-41.41 %}	7.242 M ^{-41.69 %}	12.420 M ^{12.91 %}	11.000 M
Net receivables	773.335 M ^{62.67 %}	475.394 M ^{-15.71 %}	564.000 M ^{-7.22 %}	607.905 M ^{42.70 %}	425.990 M ^{-5.40 %}	450.309 M
Tax assets	10.638 M ^{10.58 %}	9.620 M ^{1 254.93 %}	710.000 K ^{343.75 %}	160.000 K ^{8.84 %}	147.000 K ^{100.04 %}	-358.812 M
Other assets	2.000 K ^{0.00 %}	2.000 K ^{-50.00 %}	4.000 K ^{100.00 %}	2.000 K ^{-33.33 %}	3.000 K ^{-100.00 %}	2.540 B
Account payables	222.901 M ^{141.58 %}	92.268 M ^{-34.30 %}	140.441 M ^{12.34 %}	125.015 M ^{18.17 %}	105.793 M ^{4.78 %}	100.967 M
Tax payables	12.981 M ^{-43.33 %}	22.908 M ^{201.98 %}	7.586 M ^{-75.48 %}	30.938 M ^{-4.97 %}	32.555 M ^{145.62 %}	13.254 M
Deferred revenue non current	0.000 ^{-100.00 %}	282.498 M ^{8.63 %}	260.058 M ^{426.20 %}	49.422 M	0.000 ^{100.00 %}	-40.040 M
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	55.314 M ^{1 316.13 %}	3.906 M ^{-69.18 %}	12.675 M ^{-68.96 %}	40.833 M ^{-43.67 %}	72.484 M ^{-44.12 %}	129.724 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	722.626 M ^{12.10 %}	644.639 M ^{15.68 %}	557.237 M ^{0.00 %}	557.236 M ^{0.00 %}	557.237 M ^{0.00 %}	557.236 M
Deferred tax liabilities non current	22.472 M ^{-37.86 %}	36.164 M ^{9.22 %}	33.110 M ^{0.62 %}	32.905 M ^{-2.77 %}	33.841 M ^{-15.48 %}	40.040 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	1.515 B ^{-14.23 %}	1.766 B ^{-16.93 %}	2.125 B ^{17.52 %}	1.809 B ^{-12.71 %}	2.072 B ^{-18.42 %}	2.540 B
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	33.380 M ^{-77.75 %}	149.998 M ^{201.74 %}	-147.429 M ^{-309.97 %}	-35.961 M ^{-127.81 %}	129.314 M ^{-61.40 %}	335.000 M
Accounts receivables	-112.429 M ^{-166.92 %}	168.000 M ^{142.89 %}	-391.661 M ^{-1 151.11 %}	-31.305 M ^{-182.46 %}	37.963 M ^{-91.07 %}	425.000 M
Inventory	5.349 M ^{137.26 %}	-14.357 M ^{-546.70 %}	3.214 M ^{-45.89 %}	5.940 M ^{1 122.38 %}	-581.000 K ^{-103.87 %}	15.000 M
Accounts payables	110.143 M ^{272.12 %}	-63.993 M ^{-938.92 %}	7.628 M ^{-31.22 %}	11.091 M ^{287.80 %}	2.860 M ^{104.62 %}	-61.897 M
Other working capital	30.317 M ^{-49.76 %}	60.348 M ^{-74.14 %}	233.390 M ^{1 176.17 %}	-21.687 M ^{-124.35 %}	89.072 M	0.000
Other non cash items	10.492 M ^{249.91 %}	-6.999 M ^{-118.45 %}	37.931 M ^{120.68 %}	-183.408 M ^{-4 233.84 %}	-4.232 M ^{-101.96 %}	216.000 M
Net cash provided by operating activities	-348.282 M ^{21.88 %}	-445.838 M ^{-247.28 %}	-128.379 M ^{75.55 %}	-525.142 M ^{-7.02 %}	-490.710 M ^{-99.48 %}	-246.000 M
Investments in property plant and equipment	-3.380 M ^{16.60 %}	-4.053 M ^{65.82 %}	-11.857 M ^{-2 154.18 %}	-526.000 K ^{71.69 %}	-1.858 M ^{96.62 %}	-55.000 M
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.768 M ^{2 575.10 %}	253.000 K
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	14.798 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	119.097 M ^{2 076.88 %}	5.471 M ^{62.10 %}	3.375 M
Other investing activites	617.000 K ^{1 134.00 %}	50.000 K ^{-99.04 %}	5.220 M ^{-72.56 %}	19.022 M ^{45.20 %}	13.101 M ^{113.99 %}	-93.628 M
Net cash used for investing activites	12.035 M ^{400.65 %}	-4.003 M ^{39.69 %}	-6.637 M ^{-104.82 %}	137.593 M ^{485.95 %}	23.482 M ^{116.19 %}	-145.000 M
Debt repayment	-29.996 M ^{40.00 %}	-49.996 M ^{-5.26 %}	-47.497 M ^{-216.65 %}	-15.000 M ^{-107.99 %}	187.763 M ^{629.95 %}	-35.430 M
Common stock issued	154.855 M ^{-10.52 %}	173.052 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000 ^{100.00 %}	-11.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	1.120 M ^{113.94 %}	-8.035 M ^{71.12 %}	-27.821 M ^{11.93 %}	-31.590 M ^{36.84 %}	-50.014 M ^{-36.76 %}	-36.570 M
Net cash used provided by financing activities	125.979 M ^{7.87 %}	116.785 M ^{255.06 %}	-75.318 M ^{-61.66 %}	-46.590 M ^{-133.82 %}	137.749 M ^{291.32 %}	-72.000 M
Effect of forex changes on cash	-446.000 K ^{-100.65 %}	68.702 M ^{-17.19 %}	82.967 M ^{-9.42 %}	91.596 M ^{69.58 %}	54.013 M ^{245.98 %}	-37.000 M
Net change in cash	-210.714 M ^{20.29 %}	-264.354 M ^{-107.20 %}	-127.584 M ^{62.75 %}	-342.543 M ^{-24.35 %}	-275.466 M ^{88.90 %}	-2.482 B
Cash at beginning of period	415.293 M ^{-38.90 %}	679.647 M ^{-15.81 %}	807.231 M ^{-29.79 %}	1.150 B ^{-19.33 %}	1.425 B ^{-28.11 %}	1.982 B
Cash at end of period	204.579 M ^{-50.74 %}	415.293 M ^{-38.90 %}	679.647 M ^{-15.81 %}	807.231 M ^{-29.79 %}	1.150 B ^{329.95 %}	-500.000 M
Operating cash flow	-348.282 M ^{21.88 %}	-445.838 M ^{-247.28 %}	-128.379 M ^{75.55 %}	-525.142 M ^{-7.02 %}	-490.710 M ^{-99.48 %}	-246.000 M
Capital expenditure	-3.380 M ^{16.60 %}	-4.053 M ^{65.82 %}	-11.857 M ^{-2 154.18 %}	-526.000 K ^{71.69 %}	-1.858 M ^{96.62 %}	-55.000 M
Free CashFlow	-351.662 M ^{21.83 %}	-449.891 M ^{-220.81 %}	-140.236 M ^{73.32 %}	-525.668 M ^{-6.72 %}	-492.568 M ^{-63.64 %}	-301.000 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Revenue	439.059 M ^{15.45 %}	380.311 M ^{-15.44 %}	449.769 M ^{7.34 %}	419.000 M ^{-4.56 %}	439.000 M ^{-10.72 %}	491.685 M ^{18.94 %}	413.393 M ^{-9.06 %}	454.602 M ^{16.22 %}	391.148 M ^{-66.24 %}	1.159 B ^{147.68 %}	467.765 M ^{-0.10 %}	468.211 M
Net income	-107.798 M ^{-38.23 %}	-77.985 M ^{35.28 %}	-120.498 M ^{-231.09 %}	-36.394 M ^{75.92 %}	-151.164 M ^{12.70 %}	-173.146 M ^{-82.67 %}	-94.786 M ^{29.16 %}	-133.794 M ^{28.52 %}	-187.186 M ^{-171.98 %}	260.040 M ^{1 971.37 %}	12.554 M ^{110.16 %}	-123.594 M
Income before tax	-107.862 M ^{-39.60 %}	-77.266 M ^{37.93 %}	-124.485 M ^{-253.17 %}	-35.248 M ^{77.35 %}	-155.647 M ^{13.03 %}	-178.971 M ^{-90.28 %}	-94.058 M ^{30.58 %}	-135.496 M ^{26.32 %}	-183.896 M ^{-171.85 %}	255.956 M ^{1 778.58 %}	13.625 M ^{110.88 %}	-125.221 M
Income before tax ratio	-0.25 ^{-20.92 %}	-0.20 ^{26.60 %}	-0.28 ^{-229.01 %}	-0.08 ^{76.27 %}	-0.35 ^{2.60 %}	-0.36 ^{-59.98 %}	-0.23 ^{23.66 %}	-0.30 ^{36.60 %}	-0.47 ^{-312.81 %}	0.22 ^{658.46 %}	0.03 ^{110.89 %}	-0.27
EBITDA	-104.936 M ^{-40.19 %}	-74.851 M ^{37.63 %}	-120.003 M ^{-99.18 %}	-60.250 M ^{50.92 %}	-122.768 M ^{29.26 %}	-173.559 M ^{-93.74 %}	-89.583 M ^{31.16 %}	-130.141 M ^{27.33 %}	-179.083 M ^{-169.72 %}	256.859 M ^{1 230.94 %}	19.299 M ^{115.49 %}	-124.560 M
Net income ratio	-0.25 ^{-19.73 %}	-0.21 ^{23.46 %}	-0.27 ^{-208.44 %}	-0.09 ^{74.77 %}	-0.34 ^{2.22 %}	-0.35 ^{-53.58 %}	-0.23 ^{22.09 %}	-0.29 ^{38.50 %}	-0.48 ^{-313.21 %}	0.22 ^{736.30 %}	0.03 ^{110.17 %}	-0.26
Ratio EBITDA	-0.24 ^{-21.43 %}	-0.20 ^{26.23 %}	-0.27 ^{-85.55 %}	-0.14 ^{48.58 %}	-0.28 ^{20.78 %}	-0.35 ^{-62.89 %}	-0.22 ^{24.30 %}	-0.29 ^{37.47 %}	-0.46 ^{-306.51 %}	0.22 ^{437.36 %}	0.04 ^{115.51 %}	-0.27
Gross profit ratio	0.69 ^{-16.16 %}	0.83 ^{12.39 %}	0.74 ^{-0.65 %}	0.74 ^{9.22 %}	0.68 ^{-5.95 %}	0.72 ^{2.78 %}	0.70 ^{0.28 %}	0.70 ^{-4.63 %}	0.73 ^{6.29 %}	0.69 ^{-7.16 %}	0.74 ^{-0.41 %}	0.75
Weighted average shs out dil	8.003 M ^{0.00 %}	8.003 M ^{11.04 %}	7.207 M ^{10.30 %}	6.534 M ^{2.03 %}	6.404 M ^{0.42 %}	6.377 M ^{0.36 %}	6.355 M ^{1.18 %}	6.281 M ^{21.86 %}	5.154 M ^{0.00 %}	5.154 M ^{0.00 %}	5.154 M ^{0.00 %}	5.154 M
Weighted average shs out	8.003 M ^{0.00 %}	8.003 M ^{11.04 %}	7.207 M ^{10.30 %}	6.534 M ^{2.03 %}	6.404 M ^{0.42 %}	6.377 M ^{0.36 %}	6.355 M ^{1.18 %}	6.281 M ^{21.86 %}	5.154 M ^{0.00 %}	5.154 M ^{0.00 %}	5.154 M ^{0.00 %}	5.154 M
EPS diluted	-13.47 ^{-38.30 %}	-9.74 ^{41.75 %}	-16.72 ^{-203.45 %}	-5.51 ^{76.65 %}	-23.60 ^{13.08 %}	-27.15 ^{-81.97 %}	-14.92 ^{29.95 %}	-21.30 ^{41.35 %}	-36.32 ^{-171.99 %}	50.45 ^{1 967.62 %}	2.44 ^{110.18 %}	-23.98
Earnings per share	-13.47 ^{-38.30 %}	-9.74 ^{41.75 %}	-16.72 ^{-203.45 %}	-5.51 ^{76.65 %}	-23.60 ^{13.08 %}	-27.15 ^{-81.97 %}	-14.92 ^{29.95 %}	-21.30 ^{41.35 %}	-36.32 ^{-171.99 %}	50.45 ^{1 967.62 %}	2.44 ^{110.18 %}	-23.98
Gross profit	304.649 M ^{-3.21 %}	314.758 M ^{-4.97 %}	331.215 M ^{6.65 %}	310.571 M ^{4.25 %}	297.915 M ^{-16.03 %}	354.794 M ^{22.25 %}	290.218 M ^{-8.81 %}	318.253 M ^{10.84 %}	287.118 M ^{-64.11 %}	800.091 M ^{129.96 %}	347.932 M ^{-0.50 %}	349.681 M
Income tax expense	-63.000 K ^{-108.77 %}	718.000 K ^{118.01 %}	-3.986 M ^{30.59 %}	-5.743 M ^{-338.69 %}	2.406 M ^{141.30 %}	-5.825 M ^{-899.04 %}	729.000 K ^{142.81 %}	-1.703 M ^{-151.76 %}	3.290 M ^{180.58 %}	-4.083 M ^{-481.23 %}	1.071 M ^{165.79 %}	-1.628 M
Cost of revenue	134.410 M ^{105.04 %}	65.553 M ^{-44.71 %}	118.554 M ^{9.49 %}	108.281 M ^{-23.77 %}	142.045 M ^{3.77 %}	136.891 M ^{11.14 %}	123.175 M ^{-9.66 %}	136.349 M ^{31.07 %}	104.030 M ^{-70.98 %}	358.480 M ^{199.15 %}	119.833 M ^{1.10 %}	118.530 M
General and administrative expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	0.000 ^{100.00 %}	-114.000 M	0.000 ^{100.00 %}	-7.000 M ^{-557.28 %}	-1.065 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.072 M ^{-1 125.74 %}	202.000 K	0.000	0.000
Operating expenses	411.158 M ^{3.29 %}	398.075 M ^{-9.80 %}	441.334 M ^{21.25 %}	364.000 M ^{-17.83 %}	443.000 M ^{-14.53 %}	518.286 M ^{33.78 %}	387.426 M ^{-13.01 %}	445.380 M ^{-2.28 %}	455.758 M ^{8.03 %}	421.867 M ^{29.19 %}	326.553 M ^{-24.76 %}	434.005 M
Cost and expenses	545.568 M ^{17.67 %}	463.628 M ^{-17.19 %}	559.888 M ^{18.37 %}	473.000 M ^{-19.30 %}	586.110 M ^{-10.54 %}	655.177 M ^{28.31 %}	510.601 M ^{-12.23 %}	581.729 M ^{3.92 %}	559.788 M ^{-28.26 %}	780.347 M ^{74.81 %}	446.386 M ^{-19.21 %}	552.535 M
Research and development expenses	0.000 ^{-100.00 %}	114.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	28.594 M ^{-13.35 %}	33.000 M ^{10.00 %}	30.000 M ^{30.43 %}	23.000 M ^{-81.30 %}	123.000 M ^{846.15 %}	13.000 M ^{-45.83 %}	24.000 M
Selling general and administrative expenses	411.158 M ^{3.29 %}	398.075 M ^{-9.80 %}	441.334 M ^{18.96 %}	371.000 M ^{-16.45 %}	444.065 M ^{-9.32 %}	489.692 M ^{38.16 %}	354.426 M ^{-14.67 %}	415.380 M ^{-8.71 %}	455.000 M ^{8.08 %}	421.000 M ^{34.27 %}	313.553 M ^{-23.52 %}	410.005 M
Interest income	5.392 M ^{-6.68 %}	5.778 M ^{-35.47 %}	8.954 M ^{57.64 %}	5.680 M ^{-33.18 %}	8.500 M ^{-29.76 %}	12.101 M ^{37.75 %}	8.785 M ^{-9.20 %}	9.675 M ^{-21.49 %}	12.323 M ^{2 608.35 %}	455.000 K ^{255.47 %}	128.000 K ^{-7.91 %}	139.000 K
Interest expense	2.804 M ^{21.33 %}	2.311 M ^{-46.64 %}	4.331 M ^{58.99 %}	2.724 M ^{-44.59 %}	4.916 M ^{-2.92 %}	5.064 M ^{17.58 %}	4.307 M ^{-0.44 %}	4.326 M ^{56.00 %}	2.773 M ^{207.43 %}	902.000 K ^{25.28 %}	720.000 K ^{8.93 %}	661.000 K
Depreciation and amortization	120.000 K ^{16.50 %}	103.000 K ^{-31.79 %}	151.000 K ^{-79.87 %}	750.000 K ^{246.48 %}	-512.000 K ^{-246.70 %}	349.000 K ^{108.98 %}	167.000 K ^{-83.75 %}	1.028 M ^{109.88 %}	-10.410 M ^{87.55 %}	-83.610 M ^{-1 788.07 %}	4.953 M ^{230.20 %}	1.500 M
Operating income	-106.509 M ^{-27.84 %}	-83.317 M ^{24.34 %}	-110.119 M ^{-102.68 %}	-54.332 M ^{62.82 %}	-146.150 M ^{10.61 %}	-163.492 M ^{-68.19 %}	-97.209 M ^{23.53 %}	-127.128 M ^{24.62 %}	-168.639 M ^{-144.59 %}	378.223 M ^{1 669.13 %}	21.379 M ^{125.35 %}	-84.324 M
Operating income ratio	-0.24 ^{-10.73 %}	-0.22 ^{10.52 %}	-0.24 ^{-88.81 %}	-0.13 ^{61.05 %}	-0.33 ^{-0.12 %}	-0.33 ^{-41.41 %}	-0.24 ^{15.91 %}	-0.28 ^{35.14 %}	-0.43 ^{-232.07 %}	0.33 ^{614.28 %}	0.05 ^{125.38 %}	-0.18
Total other income expenses net	-1.353 M ^{-122.36 %}	6.051 M ^{142.12 %}	-14.366 M ^{-175.28 %}	19.084 M ^{300.95 %}	-9.497 M ^{38.65 %}	-15.479 M ^{-591.24 %}	3.151 M ^{-94.90 %}	61.844 M ^{505.35 %}	-15.257 M ^{87.52 %}	-122.267 M ^{-1 476.82 %}	-7.754 M ^{81.04 %}	-40.897 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Net debt	-115.672 M ^{16.14 %}	-137.928 M ^{25.04 %}	-184.007 M ^{0.54 %}	-185.000 M ^{32.14 %}	-272.616 M ^{29.34 %}	-385.813 M ^{22.87 %}	-500.227 M ^{14.17 %}	-582.843 M ^{5.22 %}	-614.911 M ^{-5.72 %}	-581.666 M ^{-23.76 %}	-470.000 M ^{-0.60 %}	-467.211 M
Total investments	205.274 M ^{-23.65 %}	268.853 M ^{-32.57 %}	398.741 M ^{-21.66 %}	509.000 M ^{-7.78 %}	551.920 M ^{1 002.91 %}	50.042 M ^{0.08 %}	50.000 M ^{0.00 %}	50.000 M ^{0.00 %}	50.000 M ^{-0.08 %}	50.042 M ^{119 047.62 %}	42.000 K ^{-99.97 %}	125.613 M
Total debt	121.529 M ^{-4.93 %}	127.825 M ^{6.06 %}	120.516 M ^{-0.40 %}	121.000 M ^{-15.02 %}	142.390 M ^{33.81 %}	106.413 M ^{-12.21 %}	121.219 M ^{-10.64 %}	135.654 M ^{-9.93 %}	150.603 M ^{-9.17 %}	165.803 M ^{-1.31 %}	168.000 M ^{-19.04 %}	207.504 M
Accumulated other comprehensive income loss	566.565 M ^{-9.64 %}	627.033 M ^{4.45 %}	600.296 M ^{-7.07 %}	646.000 M ^{-11.40 %}	729.156 M ^{16.48 %}	626.000 M ^{22.50 %}	511.000 M ^{-11.44 %}	577.000 M ^{0.17 %}	576.000 M ^{23.87 %}	465.000 M ^{19.54 %}	389.000 M ^{-10.56 %}	434.922 M
Retained earnings	-1.649 B ^{-7.00 %}	-1.541 B ^{-5.33 %}	-1.463 B ^{-3.56 %}	-1.413 B ^{-2.64 %}	-1.376 B ^{-12.34 %}	-1.225 B ^{-16.46 %}	-1.052 B ^{-9.90 %}	-957.169 M ^{-16.25 %}	-823.376 M ^{-29.42 %}	-636.189 M ^{29.00 %}	-896.000 M ^{1.41 %}	-908.783 M
Common stock	888.099 M ^{0.00 %}	888.099 M ^{2.94 %}	862.771 M ^{3.09 %}	836.889 M ^{3.31 %}	810.112 M ^{0.00 %}	810.112 M ^{0.00 %}	810.112 M ^{0.00 %}	810.112 M ^{1.93 %}	794.809 M ^{9.98 %}	722.698 M ^{0.10 %}	722.000 M ^{-0.10 %}	722.698 M
Total equity	528.561 M ^{-24.15 %}	696.828 M ^{-0.08 %}	697.420 M ^{-5.88 %}	741.000 M ^{-8.25 %}	807.641 M ^{-5.69 %}	856.403 M ^{-6.42 %}	915.200 M ^{-14.84 %}	1.075 B ^{-8.78 %}	1.178 B ^{6.17 %}	1.110 B ^{43.73 %}	772.000 M ^{-4.23 %}	806.074 M
Other non current liabilities	75.576 M ^{-2.38 %}	77.420 M ^{-46.61 %}	145.017 M ^{-27.33 %}	199.567 M ^{15.68 %}	172.516 M ^{-39.63 %}	285.758 M ^{-11.85 %}	324.179 M ^{16.35 %}	278.617 M ^{2 936.04 %}	9.177 M ^{-62.21 %}	24.285 M ^{-68.56 %}	77.232 M ^{-1.01 %}	78.020 M
Long term debt	72.050 M ^{-26.92 %}	98.594 M ^{-10.47 %}	110.128 M ^{-2.09 %}	112.478 M ^{-6.00 %}	119.656 M ^{65.02 %}	72.511 M ^{-3.83 %}	75.402 M ^{-4.65 %}	79.076 M ^{-4.44 %}	82.746 M ^{-4.24 %}	86.413 M ^{-3.52 %}	89.564 M ^{-4.71 %}	93.988 M
Total non current liabilities	169.584 M ^{-14.56 %}	198.486 M ^{-28.41 %}	277.258 M ^{-19.22 %}	343.225 M ^{-9.67 %}	379.964 M ^{-3.67 %}	394.433 M ^{-9.02 %}	433.546 M ^{10.26 %}	393.213 M ^{-3.90 %}	409.159 M ^{1.31 %}	403.866 M ^{97.01 %}	205.000 M ^{-1.40 %}	207.908 M
Other current liabilities	265.438 M ^{-25.03 %}	354.075 M ^{37.79 %}	256.967 M ^{43.42 %}	179.167 M ^{-12.26 %}	204.202 M ^{375.47 %}	42.947 M ^{10.61 %}	38.829 M ^{-33.38 %}	58.285 M ^{-76.46 %}	247.616 M ^{14.41 %}	216.434 M ^{63.93 %}	132.031 M ^{-50.15 %}	264.861 M
Deferred revenue	127.289 M	0.000 ^{-100.00 %}	100.164 M ^{-3.98 %}	104.318 M ^{-31.55 %}	152.393 M ^{-55.62 %}	343.346 M ^{-3.90 %}	357.298 M ^{-11.35 %}	403.058 M ^{7.21 %}	375.951 M ^{12.90 %}	333.006 M ^{186.94 %}	116.053 M ^{-9.62 %}	128.409 M
Short term debt	49.479 M ^{69.27 %}	29.231 M ^{181.39 %}	10.388 M ^{3.88 %}	10.000 M ^{-52.38 %}	21.000 M ^{-38.06 %}	33.902 M ^{-26.01 %}	45.817 M ^{-19.02 %}	56.578 M ^{-16.62 %}	67.857 M ^{-14.53 %}	79.390 M ^{-20.27 %}	99.573 M ^{-12.28 %}	113.516 M
Total current liabilities	640.091 M ^{3.38 %}	619.188 M ^{16.59 %}	531.068 M ^{14.21 %}	465.000 M ^{-19.49 %}	577.536 M ^{7.88 %}	535.371 M ^{0.85 %}	530.840 M ^{-18.35 %}	650.168 M ^{14.91 %}	565.818 M ^{-7.55 %}	612.045 M ^{49.64 %}	409.000 M ^{-14.31 %}	477.320 M
Total liabilities	809.675 M ^{-0.98 %}	817.674 M ^{1.16 %}	808.326 M ^{-0.21 %}	810.000 M ^{-15.40 %}	957.500 M ^{2.98 %}	929.804 M ^{-3.59 %}	964.386 M ^{-7.57 %}	1.043 B ^{7.02 %}	974.977 M ^{-4.03 %}	1.016 B ^{65.46 %}	614.000 M ^{-10.39 %}	685.228 M
Other non current assets	50.242 M ^{-2.56 %}	51.561 M ^{-62.60 %}	137.867 M ^{10 955.89 %}	1.247 M ^{-99.18 %}	151.283 M ^{-87.25 %}	1.186 B ^{33 291.35 %}	-3.574 M ^{0.00 %}	-3.574 M ^{0.00 %}	-3.574 M ^{9.95 %}	-3.969 M ^{-199.23 %}	4.000 M ^{-97.49 %}	159.191 M
Long term investments	205.274 M ^{-1.16 %}	207.679 M ^{-47.92 %}	398.741 M ^{-21.66 %}	509.000 M ^{-7.78 %}	551.920 M ^{1 007.92 %}	49.816 M ^{-0.28 %}	49.958 M ^{0.00 %}	49.958 M ^{0.00 %}	49.958 M ^{-0.08 %}	50.000 M ^{-76.08 %}	209.000 M ^{301.74 %}	52.024 M
Intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	429.459 M ^{-9.66 %}	475.394 M ^{2.22 %}	465.073 M ^{-17.14 %}	561.295 M ^{0.03 %}	561.140 M	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.000 K ^{100.00 %}	-661.000 M ^{-224.90 %}	529.209 M ^{-3.27 %}	547.112 M ^{2.69 %}	532.762 M ^{1.72 %}	523.731 M	0.000	0.000
Property plant equipment net	3.223 M ^{-48.72 %}	6.285 M ^{117.55 %}	2.889 M ^{4.52 %}	2.764 M ^{-7.87 %}	3.000 M ^{-96.71 %}	91.303 M ^{-0.12 %}	91.417 M ^{0.01 %}	91.412 M ^{0.30 %}	91.140 M ^{1.46 %}	89.832 M ^{898.13 %}	9.000 M ^{-33.73 %}	13.581 M
Total non current assets	269.019 M ^{-2.59 %}	276.163 M ^{-49.87 %}	550.897 M ^{5.54 %}	522.000 M ^{-27.14 %}	716.403 M ^{5.98 %}	675.998 M ^{1.23 %}	667.755 M ^{-2.62 %}	685.692 M ^{2.18 %}	671.057 M ^{1.63 %}	660.304 M ^{197.43 %}	222.000 M ^{-1.24 %}	224.796 M
Other current assets	218.122 M ^{17.46 %}	185.697 M ^{19.16 %}	155.836 M ^{-6.12 %}	166.000 M ^{-8.31 %}	181.049 M ^{75.44 %}	103.195 M ^{-3.38 %}	106.800 M ^{-23.19 %}	139.047 M ^{-5.57 %}	147.245 M ^{5.56 %}	139.485 M ^{76.64 %}	78.965 M ^{-20.68 %}	99.551 M
Short term investments	0.000 ^{-100.00 %}	61.174 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	226.000 K ^{438.10 %}	42.000 K ^{0.00 %}	42.000 K ^{0.00 %}	42.000 K ^{0.00 %}	42.000 K ^{0.00 %}	42.000 K ^{-99.94 %}	73.589 M
cash and cash equivalents	237.201 M ^{-10.74 %}	265.753 M ^{-12.73 %}	304.523 M ^{-0.48 %}	306.000 M ^{-26.27 %}	415.006 M ^{-15.69 %}	492.226 M ^{-20.79 %}	621.446 M ^{-13.51 %}	718.497 M ^{-6.14 %}	765.514 M ^{2.41 %}	747.469 M ^{17.16 %}	638.000 M ^{-5.44 %}	674.715 M
Cash and short term investments	237.201 M ^{-10.74 %}	265.753 M ^{-12.73 %}	304.523 M ^{-0.48 %}	306.000 M ^{-26.27 %}	415.006 M ^{-15.69 %}	492.226 M ^{-20.80 %}	621.488 M ^{-13.51 %}	718.539 M ^{-6.14 %}	765.556 M ^{2.42 %}	747.469 M ^{1 779 588.10 %}	42.000 K ^{-99.99 %}	748.304 M
Total current assets	1.069 B ^{-13.66 %}	1.238 B ^{29.69 %}	954.853 M ^{-7.21 %}	1.029 B ^{-1.88 %}	1.049 B ^{-3.76 %}	1.090 B ^{-10.08 %}	1.212 B ^{-15.39 %}	1.432 B ^{-3.35 %}	1.482 B ^{1.14 %}	1.465 B ^{3 488 450.00 %}	42.000 K ^{-100.00 %}	1.267 B
Inventory	9.887 M ^{-27.04 %}	13.552 M ^{-24.09 %}	17.853 M ^{-25.61 %}	24.000 M ^{3.33 %}	23.227 M ^{22.88 %}	18.902 M ^{2.34 %}	18.469 M ^{37.43 %}	13.439 M ^{67.46 %}	8.025 M ^{89.14 %}	4.243 M ^{-64.64 %}	12.000 M ^{43.92 %}	8.338 M
Net receivables	604.011 M ^{-21.90 %}	773.335 M ^{62.25 %}	476.641 M ^{-10.57 %}	533.000 M ^{24.11 %}	429.459 M ^{-9.66 %}	475.394 M ^{2.22 %}	465.073 M ^{-17.14 %}	561.295 M ^{0.03 %}	561.140 M	0.000 ^{-100.00 %}	435.301 M ^{6.09 %}	410.316 M
Tax assets	10.280 M ^{-3.37 %}	10.638 M ^{-6.68 %}	11.400 M ^{26.82 %}	8.989 M ^{-11.86 %}	10.198 M ^{6.01 %}	9.620 M ^{1 191.28 %}	745.000 K ^{-4.97 %}	784.000 K ^{1.69 %}	771.000 K ^{8.59 %}	710.000 K	0.000	0.000
Other assets	0.000 ^{-100.00 %}	2.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.000 K ^{100.00 %}	1.000 K ^{-50.00 %}	2.000 K ^{0.00 %}	2.000 K ^{-50.00 %}	4.000 K ^{-100.00 %}	1.164 B	0.000
Account payables	197.885 M ^{-11.22 %}	222.901 M ^{36.29 %}	163.549 M ^{-4.64 %}	171.515 M ^{-12.49 %}	196.000 M ^{112.42 %}	92.268 M ^{15.57 %}	79.838 M ^{-36.20 %}	125.129 M ^{149.78 %}	50.096 M ^{-64.33 %}	140.441 M ^{146.34 %}	57.012 M ^{-39.64 %}	94.449 M
Tax payables	0.000 ^{-100.00 %}	12.981 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.941 M ^{-82.80 %}	22.908 M ^{152.90 %}	9.058 M ^{27.25 %}	7.118 M ^{301.24 %}	1.774 M ^{-76.61 %}	7.586 M ^{75.16 %}	4.331 M ^{-3.63 %}	4.494 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	49.644 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	274.586 M ^{-2.35 %}	281.184 M ^{8.12 %}	260.058 M ^{780.71 %}	-38.204 M ^{-689.30 %}	6.483 M
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	17.029 M ^{-69.21 %}	55.314 M ^{22.61 %}	45.114 M ^{-1.85 %}	45.965 M ^{-11.00 %}	51.644 M ^{1 222.17 %}	3.906 M ^{-30.10 %}	5.588 M ^{-25.73 %}	7.524 M ^{-24.56 %}	9.974 M ^{-21.31 %}	12.675 M ^{-46.09 %}	23.510 M ^{-19.97 %}	29.378 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	722.626 M ^{0.00 %}	722.626 M ^{3.63 %}	697.299 M ^{3.95 %}	670.772 M ^{4.05 %}	644.638 M ^{0.00 %}	644.639 M ^{0.00 %}	644.639 M ^{0.00 %}	644.639 M ^{2.43 %}	629.336 M ^{-38.49 %}	1.023 B ^{8.20 %}	945.512 M ^{69.68 %}	557.237 M
Deferred tax liabilities non current	21.958 M ^{-2.29 %}	22.472 M ^{1.62 %}	22.113 M ^{-29.08 %}	31.180 M ^{-18.27 %}	38.148 M ^{5.49 %}	36.164 M ^{6.47 %}	33.965 M ^{-4.38 %}	35.520 M ^{-1.48 %}	36.052 M ^{8.89 %}	33.110 M ^{-13.33 %}	38.204 M ^{6.42 %}	35.900 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	1.338 B ^{-11.64 %}	1.515 B ^{0.58 %}	1.506 B ^{-2.92 %}	1.551 B ^{-12.13 %}	1.765 B ^{-0.03 %}	1.766 B ^{-6.06 %}	1.880 B ^{-11.26 %}	2.118 B ^{-1.63 %}	2.153 B ^{1.30 %}	2.125 B ^{53.35 %}	1.386 B ^{-7.06 %}	1.491 B
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts receivables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	107.000 M ^{37.18 %}	78.000 M ^{-33.33 %}	117.000 M ^{225.00 %}	36.000 M ^{-76.16 %}	151.000 M ^{-12.72 %}	173.000 M ^{82.11 %}	95.000 M ^{-28.57 %}	133.000 M ^{-28.88 %}	187.000 M ^{171.92 %}	-260.000 M ^{-1 900.00 %}	-13.000 M ^{-110.48 %}	124.000 M
Net cash provided by operating activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Investments in property plant and equipment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Debt repayment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used provided by financing activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at beginning of period	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at end of period	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating cash flow	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital expenditure	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Free CashFlow	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022

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