Cerespo Co., Ltd. ^9625.T

Finances

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Revenue	13.667 B ^{52.55 %}	8.959 B ^{-55.04 %}	19.926 B ^{-26.23 %}	27.012 B ^{514.68 %}	4.395 B ^{-73.51 %}	16.589 B
Net income	-764.989 M ^{-183.92 %}	-269.442 M ^{-113.00 %}	2.073 B ^{-55.29 %}	4.637 B ^{518.63 %}	-1.108 B ^{-238.10 %}	802.000 M
Income before tax	-493.080 M ^{-30.25 %}	-378.550 M ^{-112.29 %}	3.081 B ^{-53.87 %}	6.680 B ^{528.39 %}	-1.559 B ^{-231.04 %}	1.190 B
Income before tax ratio	-0.04 ^{14.62 %}	-0.04 ^{-127.32 %}	0.15 ^{-37.47 %}	0.25 ^{169.69 %}	-0.35 ^{-594.66 %}	0.07
EBITDA	-433.026 M ^{-38.67 %}	-312.265 M ^{-109.80 %}	3.186 B ^{-53.21 %}	6.809 B ^{568.72 %}	-1.453 B ^{-210.55 %}	1.314 B
Net income ratio	-0.06 ^{-86.11 %}	-0.03 ^{-128.91 %}	0.10 ^{-39.39 %}	0.17 ^{168.11 %}	-0.25 ^{-621.32 %}	0.05
Ratio EBITDA	-0.03 ^{9.10 %}	-0.03 ^{-121.80 %}	0.16 ^{-36.57 %}	0.25 ^{176.26 %}	-0.33 ^{-517.34 %}	0.08
Gross profit ratio	0.33 ^{-1.67 %}	0.33 ^{-3.08 %}	0.35 ^{-11.24 %}	0.39 ^{54.37 %}	0.25 ^{-18.88 %}	0.31
Weighted average shs out dil	5.464 M ^{-2.12 %}	5.582 M ^{0.03 %}	5.580 M ^{0.38 %}	5.559 M ^{0.37 %}	5.539 M ^{0.39 %}	5.517 M
Weighted average shs out	5.464 M ^{-2.12 %}	5.582 M ^{0.03 %}	5.580 M ^{0.38 %}	5.559 M ^{0.37 %}	5.539 M ^{0.39 %}	5.517 M
EPS diluted	-140.02 ^{-190.08 %}	-48.27 ^{-112.99 %}	371.51 ^{-55.46 %}	834.06 ^{517.09 %}	-199.97 ^{-237.57 %}	145.36
Earnings per share	-140.02 ^{-190.08 %}	-48.27 ^{-112.99 %}	371.51 ^{-55.46 %}	834.06 ^{517.09 %}	-199.97 ^{-237.57 %}	145.36
Gross profit	4.494 B ^{50.01 %}	2.996 B ^{-56.42 %}	6.875 B ^{-34.52 %}	10.500 B ^{848.90 %}	1.107 B ^{-78.51 %}	5.149 B
Income tax expense	271.909 M ^{349.21 %}	-109.107 M ^{-110.82 %}	1.008 B ^{-50.66 %}	2.044 B ^{552.32 %}	-451.798 M ^{-216.44 %}	388.000 M
Cost of revenue	9.173 B ^{53.83 %}	5.963 B ^{-54.31 %}	13.051 B ^{-20.96 %}	16.512 B ^{402.20 %}	3.288 B ^{-71.26 %}	11.440 B
General and administrative expenses	228.402 M ^{0.31 %}	227.702 M ^{-7.23 %}	245.459 M ^{9.85 %}	223.456 M ^{17.57 %}	190.062 M ^{-25.92 %}	256.563 M
Selling and marketing expenses	134.634 M ^{0.57 %}	133.875 M ^{-5.99 %}	142.407 M ^{35.38 %}	105.188 M ^{2.59 %}	102.529 M ^{-33.27 %}	153.650 M
Other expenses	0.000 ^{-100.00 %}	51.714 M ^{-40.91 %}	87.511 M ^{5.79 %}	82.718 M ^{0.98 %}	81.915 M ^{-97.69 %}	3.552 B
Operating expenses	3.693 B ^{9.27 %}	3.380 B ^{-12.27 %}	3.853 B ^{0.07 %}	3.850 B ^{31.12 %}	2.936 B ^{-25.90 %}	3.962 B
Cost and expenses	12.866 B ^{37.72 %}	9.342 B ^{-44.73 %}	16.903 B ^{-16.98 %}	20.362 B ^{227.16 %}	6.224 B ^{-59.59 %}	15.402 B
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	3.693 B ^{10.97 %}	3.328 B ^{-11.61 %}	3.765 B ^{-0.05 %}	3.767 B ^{31.99 %}	2.854 B ^{595.74 %}	410.213 M
Interest income	52.000 K ^{52.94 %}	34.000 K ^{41.67 %}	24.000 K ^{-17.24 %}	29.000 K ^{-25.64 %}	39.000 K ^{5.41 %}	37.000 K
Interest expense	4.839 M ^{42.70 %}	3.391 M ^{0.95 %}	3.359 M ^{-88.58 %}	29.407 M ^{702.37 %}	3.665 M ^{-23.39 %}	4.784 M
Depreciation and amortization	55.217 M ^{-12.21 %}	62.894 M ^{-37.95 %}	101.354 M ^{1.80 %}	99.566 M ^{-3.34 %}	103.005 M ^{-1.90 %}	105.000 M
Operating income	801.354 M ^{309.00 %}	-383.419 M ^{-112.69 %}	3.022 B ^{-54.55 %}	6.650 B ^{463.53 %}	-1.829 B ^{-251.31 %}	1.209 B
Operating income ratio	0.06 ^{237.00 %}	-0.04 ^{-128.21 %}	0.15 ^{-38.39 %}	0.25 ^{159.14 %}	-0.42 ^{-671.20 %}	0.07
Total other income expenses net	-1.294 B ^{-26 685.21 %}	4.869 M ^{-91.74 %}	58.923 M ^{103.18 %}	29.000 M ^{-89.26 %}	270.020 M ^{1 523.63 %}	-18.967 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Net debt	-6.230 B ^{-6.25 %}	-5.863 B ^{21.90 %}	-7.507 B ^{-5.69 %}	-7.103 B ^{-1 310.87 %}	586.594 M ^{131.50 %}	-1.862 B
Total investments	109.002 M ^{-52.09 %}	227.491 M ^{6.51 %}	213.585 M ^{-19.22 %}	264.410 M ^{5.02 %}	251.770 M ^{-13.34 %}	290.534 M
Total debt	564.622 M ^{-1.77 %}	574.787 M ^{-2.13 %}	587.290 M ^{-4.64 %}	615.896 M ^{-68.53 %}	1.957 B ^{127.16 %}	861.663 M
Accumulated other comprehensive income loss	62.872 M ^{471.56 %}	11.000 M ^{120.00 %}	5.000 M ^{25.00 %}	4.000 M ^{33.33 %}	3.000 M ^{-92.61 %}	40.587 M
Retained earnings	5.652 B ^{-13.61 %}	6.543 B ^{-9.78 %}	7.252 B ^{26.44 %}	5.736 B ^{452.59 %}	1.038 B ^{-54.12 %}	2.262 B
Common stock	1.371 B ^{0.00 %}	1.371 B ^{0.00 %}	1.371 B ^{0.00 %}	1.371 B ^{0.00 %}	1.371 B ^{0.00 %}	1.371 B
Total equity	9.155 B ^{-8.69 %}	10.026 B ^{-7.18 %}	10.801 B ^{16.58 %}	9.265 B ^{103.51 %}	4.552 B ^{-21.48 %}	5.798 B
Other non current liabilities	1.446 B ^{897.25 %}	145.034 M ^{-30.88 %}	209.821 M ^{0.35 %}	209.090 M ^{-5.12 %}	220.383 M ^{1.93 %}	216.204 M
Long term debt	4.457 M ^{-69.52 %}	14.622 M ^{-41.01 %}	24.788 M ^{-15.73 %}	29.416 M ^{-63.13 %}	79.791 M ^{-54.68 %}	176.059 M
Total non current liabilities	1.451 B ^{808.71 %}	159.656 M ^{-31.95 %}	234.609 M ^{-1.63 %}	238.506 M ^{-20.54 %}	300.174 M ^{-24.23 %}	396.141 M
Other current liabilities	1.126 B ^{98.47 %}	567.279 M ^{147.14 %}	-1.203 B ^{56.46 %}	-2.764 B ^{-4 244.32 %}	-63.615 M ^{-107.13 %}	892.805 M
Deferred revenue	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.370 B ^{-44.06 %}	4.238 B ^{233.13 %}	1.272 B ^{196.39 %}	429.191 M
Short term debt	560.165 M ^{0.00 %}	560.165 M ^{-0.42 %}	562.502 M ^{-4.09 %}	586.480 M ^{-68.76 %}	1.878 B ^{173.85 %}	685.604 M
Total current liabilities	2.433 B ^{23.70 %}	1.967 B ^{-45.54 %}	3.612 B ^{-41.88 %}	6.215 B ^{73.35 %}	3.585 B ^{28.18 %}	2.797 B
Total liabilities	3.884 B ^{82.61 %}	2.127 B ^{-44.70 %}	3.847 B ^{-40.40 %}	6.454 B ^{66.09 %}	3.885 B ^{21.68 %}	3.193 B
Other non current assets	156.443 M ^{427.79 %}	29.641 M ^{5.30 %}	28.150 M ^{6.03 %}	26.550 M ^{3.09 %}	25.754 M ^{-83.66 %}	157.614 M
Long term investments	109.002 M ^{-52.09 %}	227.491 M ^{6.47 %}	213.663 M ^{-19.22 %}	264.506 M ^{4.95 %}	252.026 M ^{-13.25 %}	290.534 M
Intangible assets	62.863 M ^{-24.31 %}	83.049 M ^{-5.77 %}	88.135 M ^{-22.04 %}	113.052 M ^{-21.26 %}	143.578 M ^{-29.96 %}	205.000 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	62.863 M ^{-24.31 %}	83.049 M ^{-5.77 %}	88.135 M ^{-22.04 %}	113.052 M ^{-21.26 %}	143.578 M ^{-29.96 %}	205.000 M
Property plant equipment net	3.565 B ^{-3.97 %}	3.712 B ^{-0.99 %}	3.749 B ^{-0.85 %}	3.781 B ^{0.85 %}	3.750 B ^{2.37 %}	3.663 B
Total non current assets	4.131 B ^{-6.25 %}	4.407 B ^{2.46 %}	4.301 B ^{-3.15 %}	4.441 B ^{-8.22 %}	4.839 B ^{7.13 %}	4.517 B
Other current assets	67.567 M ^{231.75 %}	20.367 M ^{-74.04 %}	78.451 M ^{11.31 %}	70.481 M ^{-83.92 %}	438.369 M ^{197.29 %}	147.456 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	6.794 B ^{5.54 %}	6.438 B ^{-20.46 %}	8.094 B ^{4.87 %}	7.719 B ^{463.12 %}	1.371 B ^{-49.68 %}	2.724 B
Cash and short term investments	6.794 B ^{5.54 %}	6.438 B ^{-20.46 %}	8.094 B ^{4.87 %}	7.719 B ^{463.12 %}	1.371 B ^{-49.68 %}	2.724 B
Total current assets	8.907 B ^{15.00 %}	7.745 B ^{-25.14 %}	10.346 B ^{-8.25 %}	11.277 B ^{213.33 %}	3.599 B ^{-19.56 %}	4.474 B
Inventory	131.038 M ^{47.23 %}	89.000 M ^{87.18 %}	47.548 M ^{-86.26 %}	346.000 M ^{-51.81 %}	718.000 M ^{49.27 %}	481.016 M
Net receivables	1.914 B ^{59.79 %}	1.198 B ^{-43.65 %}	2.126 B ^{-32.34 %}	3.142 B ^{193.09 %}	1.072 B ^{-4.44 %}	1.122 B
Tax assets	238.242 M ^{-32.82 %}	354.626 M ^{59.65 %}	222.131 M ^{-13.17 %}	255.836 M ^{-61.70 %}	667.987 M ^{232.40 %}	200.957 M
Other assets	0.000 ^{-100.00 %}	2.000 K ^{0.00 %}	2.000 K ^{-33.33 %}	3.000 K ^{400.00 %}	-1.000 K	0.000
Account payables	747.294 M ^{-0.38 %}	750.173 M ^{14.13 %}	657.288 M ^{-52.07 %}	1.371 B ^{230.81 %}	414.540 M ^{15.08 %}	360.210 M
Tax payables	0.000 ^{-100.00 %}	89.564 M ^{-92.69 %}	1.225 B ^{-55.98 %}	2.783 B ^{3 183.77 %}	84.754 M ^{-80.25 %}	429.191 M
Deferred revenue non current	0.000 ^{100.00 %}	-6.955 M ^{-33.47 %}	-5.211 M ^{-0.19 %}	-5.201 M ^{-7.39 %}	-4.843 M ^{-118.58 %}	26.059 M
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	14.622 M ^{-41.01 %}	24.787 M ^{-33.53 %}	37.290 M ^{-8.82 %}	40.896 M ^{459.15 %}	7.314 M ^{-80.05 %}	36.663 M
Preferred stock	0.000 ^{-100.00 %}	38.920 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	2.069 B ^{0.32 %}	2.062 B ^{-5.10 %}	2.173 B ^{0.88 %}	2.154 B ^{0.62 %}	2.141 B ^{0.78 %}	2.124 B
Deferred tax liabilities non current	8.623 M ^{23.98 %}	6.955 M ^{33.47 %}	5.211 M ^{0.19 %}	5.201 M ^{7.39 %}	4.843 M ^{24.88 %}	3.878 M
Other liabilities	0.000 ^{-100.00 %}	163.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	13.039 B ^{7.29 %}	12.152 B ^{-17.04 %}	14.648 B ^{-6.81 %}	15.719 B ^{86.28 %}	8.438 B ^{-6.15 %}	8.991 B
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	956.603 M ^{8 747.60 %}	10.812 M ^{104.05 %}	-267.110 M ^{-127.56 %}	969.131 M ^{680.17 %}	-167.043 M ^{-120.03 %}	834.000 M
Accounts receivables	-775.385 M ^{-188.94 %}	871.785 M ^{-6.86 %}	936.000 M ^{136.14 %}	-2.590 B ^{-438.12 %}	766.000 M ^{16.41 %}	658.000 M
Inventory	-41.847 M ^{-176.44 %}	54.743 M ^{-73.04 %}	203.034 M ^{-45.41 %}	371.897 M ^{256.36 %}	-237.850 M ^{37.57 %}	-381.000 M
Accounts payables	-2.878 M ^{-103.10 %}	92.884 M ^{113.01 %}	-714.068 M ^{-174.63 %}	956.817 M	0.000 ^{100.00 %}	-570.705 M
Other working capital	1.777 B ^{276.16 %}	-1.009 B ^{-45.71 %}	-692.180 M ^{-131.03 %}	2.231 B ^{420.63 %}	-695.740 M ^{-224.91 %}	557.000 M
Other non cash items	263.425 M ^{129.66 %}	-888.247 M ^{-4.02 %}	-853.888 M ^{-141.31 %}	2.067 B ^{387.70 %}	-718.531 M ^{-290.51 %}	-184.000 M
Net cash provided by operating activities	510.256 M ^{147.07 %}	-1.084 B ^{-202.91 %}	1.053 B ^{-86.45 %}	7.772 B ^{431.86 %}	-2.342 B ^{-250.41 %}	1.557 B
Investments in property plant and equipment	-13.095 M ^{62.44 %}	-34.866 M ^{61.91 %}	-91.535 M ^{-1 203.55 %}	-7.022 M ^{40.20 %}	-11.742 M ^{-46.78 %}	-8.000 M
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000 ^{-100.00 %}	3.466 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	57.137 M ^{264.72 %}	15.666 M
Other investing activites	375.000 K ^{-90.77 %}	4.064 M ^{-54.35 %}	8.902 M ^{295.13 %}	-4.562 M ^{-243.52 %}	-1.328 M ^{95.37 %}	-28.666 M
Net cash used for investing activites	-12.720 M ^{53.47 %}	-27.336 M ^{66.92 %}	-82.633 M ^{-613.34 %}	-11.584 M ^{-126.29 %}	44.067 M ^{309.84 %}	-21.000 M
Debt repayment	-10.165 M ^{18.69 %}	-12.502 M ^{49.99 %}	-25.000 M ^{98.18 %}	-1.375 B ^{-222.22 %}	1.125 B ^{6 483.57 %}	17.088 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	-39.000 K ^{99.97 %}	-139.320 M ^{-13 931 900.00 %}	-1.000 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-672.000 K
Dividends paid	-125.874 M ^{67.76 %}	-390.394 M ^{29.62 %}	-554.687 M ^{-360 086.36 %}	-154.000 K ^{99.91 %}	-165.688 M ^{-43.88 %}	-115.161 M
Other financing activites	-5.033 M ^{-80.78 %}	-2.784 M ^{82.00 %}	-15.465 M ^{58.33 %}	-37.116 M ^{-151.31 %}	-14.769 M ^{-247.10 %}	-4.255 M
Net cash used provided by financing activities	-141.111 M ^{74.11 %}	-545.000 M ^{8.43 %}	-595.153 M ^{57.86 %}	-1.412 B ^{-249.52 %}	944.543 M ^{1 017.03 %}	-103.000 M
Effect of forex changes on cash	0.000 ^{100.00 %}	-2.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	356.425 M ^{121.52 %}	-1.656 B ^{-541.05 %}	375.570 M ^{-94.08 %}	6.348 B ^{569.07 %}	-1.353 B ^{-1 056.88 %}	141.430 M
Cash at beginning of period	6.438 B ^{-20.46 %}	8.094 B ^{4.87 %}	7.719 B ^{463.12 %}	1.371 B ^{-49.68 %}	2.724 B ^{110.91 %}	1.292 B
Cash at end of period	6.794 B ^{5.54 %}	6.438 B ^{-20.46 %}	8.094 B ^{4.87 %}	7.719 B ^{463.12 %}	1.371 B ^{-4.35 %}	1.433 B
Operating cash flow	510.256 M ^{147.07 %}	-1.084 B ^{-202.91 %}	1.053 B ^{-86.45 %}	7.772 B ^{431.86 %}	-2.342 B ^{-250.41 %}	1.557 B
Capital expenditure	-13.095 M ^{62.44 %}	-34.866 M ^{61.91 %}	-91.535 M ^{-1 203.55 %}	-7.022 M ^{52.97 %}	-14.931 M ^{-86.64 %}	-8.000 M
Free CashFlow	492.702 M ^{144.04 %}	-1.119 B ^{-216.33 %}	961.821 M ^{-87.61 %}	7.765 B ^{429.46 %}	-2.357 B ^{-252.15 %}	1.549 B
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Revenue	2.567 B ^{11.43 %}	2.304 B ^{-62.80 %}	6.192 B ^{110.33 %}	2.944 B ^{32.20 %}	2.227 B ^{40.11 %}	1.589 B ^{-58.56 %}	3.836 B ^{118.99 %}	1.752 B ^{-1.71 %}	1.782 B ^{-66.03 %}	5.246 B ^{-18.91 %}	6.469 B ^{28.19 %}	5.046 B
Net income	-54.000 M ^{95.67 %}	-1.247 B ^{-315.06 %}	580.000 M ^{1 511.11 %}	36.000 M ^{126.87 %}	-134.000 M ^{34.77 %}	-205.413 M ^{-160.08 %}	341.889 M ^{251.48 %}	-225.693 M ^{-25.23 %}	-180.225 M ^{-145.65 %}	394.802 M ^{-62.45 %}	1.052 B ^{187.32 %}	365.973 M
Income before tax	-69.583 M ^{94.81 %}	-1.340 B ^{-238.42 %}	968.000 M ^{1 486.89 %}	61.000 M ^{133.16 %}	-183.932 M ^{42.05 %}	-317.402 M ^{-162.80 %}	505.378 M ^{259.87 %}	-316.118 M ^{-26.24 %}	-250.408 M ^{-142.48 %}	589.449 M ^{-61.37 %}	1.526 B ^{184.25 %}	536.810 M
Income before tax ratio	-0.03 ^{95.34 %}	-0.58 ^{-472.04 %}	0.16 ^{654.49 %}	0.02 ^{125.09 %}	-0.08 ^{58.64 %}	-0.20 ^{-251.57 %}	0.13 ^{173.00 %}	-0.18 ^{-28.44 %}	-0.14 ^{-225.05 %}	0.11 ^{-52.36 %}	0.24 ^{121.73 %}	0.11
EBITDA	-56.250 M ^{95.76 %}	-1.326 B ^{-204.87 %}	1.265 B ^{1 562.39 %}	76.065 M ^{144.75 %}	-169.994 M ^{46.30 %}	-316.544 M ^{-162.48 %}	506.592 M ^{260.59 %}	-315.456 M ^{-26.31 %}	-249.751 M ^{-142.31 %}	590.279 M ^{-62.08 %}	1.557 B ^{189.60 %}	537.483 M
Net income ratio	-0.02 ^{96.11 %}	-0.54 ^{-678.05 %}	0.09 ^{666.01 %}	0.01 ^{120.32 %}	-0.06 ^{53.44 %}	-0.13 ^{-245.00 %}	0.09 ^{169.18 %}	-0.13 ^{-27.41 %}	-0.10 ^{-234.37 %}	0.08 ^{-53.70 %}	0.16 ^{124.13 %}	0.07
Ratio EBITDA	-0.02 ^{96.19 %}	-0.58 ^{-381.88 %}	0.20 ^{690.39 %}	0.03 ^{133.85 %}	-0.08 ^{61.67 %}	-0.20 ^{-250.80 %}	0.13 ^{173.33 %}	-0.18 ^{-28.51 %}	-0.14 ^{-224.54 %}	0.11 ^{-53.23 %}	0.24 ^{125.91 %}	0.11
Gross profit ratio	0.33 ^{0.69 %}	0.33 ^{-4.06 %}	0.34 ^{10.10 %}	0.31 ^{-4.16 %}	0.33 ^{-1.36 %}	0.33 ^{-5.24 %}	0.35 ^{13.21 %}	0.31 ^{-7.52 %}	0.33 ^{-8.53 %}	0.36 ^{-0.02 %}	0.36 ^{30.16 %}	0.28
Weighted average shs out dil	5.468 M ^{0.00 %}	5.468 M ^{0.00 %}	5.468 M ^{0.05 %}	5.465 M ^{0.22 %}	5.453 M ^{-1.36 %}	5.528 M ^{-1.42 %}	5.608 M ^{0.05 %}	5.605 M ^{0.34 %}	5.586 M ^{0.00 %}	5.586 M ^{0.00 %}	5.586 M ^{0.05 %}	5.583 M
Weighted average shs out	5.468 M ^{0.00 %}	5.468 M ^{0.00 %}	5.468 M ^{0.05 %}	5.465 M ^{0.22 %}	5.453 M ^{-1.36 %}	5.528 M ^{-1.42 %}	5.608 M ^{0.05 %}	5.605 M ^{0.34 %}	5.586 M ^{0.00 %}	5.586 M ^{0.00 %}	5.586 M ^{0.05 %}	5.583 M
EPS diluted	-9.88 ^{95.66 %}	-227.88 ^{-314.84 %}	106.07 ^{1 509.56 %}	6.59 ^{126.82 %}	-24.57 ^{33.88 %}	-37.16 ^{-161.11 %}	60.81 ^{251.01 %}	-40.27 ^{-24.83 %}	-32.26 ^{-145.62 %}	70.71 ^{-62.44 %}	188.24 ^{187.17 %}	65.55
Earnings per share	-9.88 ^{95.66 %}	-227.88 ^{-314.84 %}	106.07 ^{1 509.56 %}	6.59 ^{126.82 %}	-24.57 ^{33.88 %}	-37.16 ^{-161.11 %}	60.81 ^{251.01 %}	-40.27 ^{-24.83 %}	-32.26 ^{-145.62 %}	70.71 ^{-62.44 %}	188.24 ^{187.17 %}	65.55
Gross profit	853.000 M ^{12.20 %}	760.250 M ^{-64.31 %}	2.130 B ^{131.56 %}	919.836 M ^{26.70 %}	726.000 M ^{38.21 %}	525.269 M ^{-60.74 %}	1.338 B ^{147.91 %}	539.609 M ^{-9.11 %}	593.663 M ^{-68.93 %}	1.910 B ^{-18.92 %}	2.356 B ^{66.86 %}	1.412 B
Income tax expense	-15.427 M ^{83.33 %}	-92.529 M ^{-123.85 %}	388.000 M ^{1 452.00 %}	25.000 M ^{150.11 %}	-49.888 M ^{55.45 %}	-111.988 M ^{-168.50 %}	163.488 M ^{280.80 %}	-90.425 M ^{-28.84 %}	-70.182 M ^{-136.06 %}	194.646 M ^{-58.97 %}	474.375 M ^{177.68 %}	170.836 M
Cost of revenue	1.714 B ^{11.05 %}	1.543 B ^{-62.00 %}	4.062 B ^{100.59 %}	2.025 B ^{34.91 %}	1.501 B ^{41.05 %}	1.064 B ^{-57.40 %}	2.498 B ^{106.11 %}	1.212 B ^{1.98 %}	1.189 B ^{-64.37 %}	3.335 B ^{-18.90 %}	4.113 B ^{13.17 %}	3.634 B
General and administrative expenses	0.000 ^{-100.00 %}	134.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	150.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	177.000 M	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000 ^{-100.00 %}	134.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	133.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	142.000 M	0.000	0.000
Other expenses	-1.000 M ^{-102.33 %}	42.863 M ^{4 186.30 %}	1.000 M	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 M ^{-102.01 %}	49.839 M ^{4 468.19 %}	1.091 M ^{372.29 %}	231.000 K ^{-87.75 %}	1.885 M ^{142.60 %}	777.000 K	0.000	0.000
Operating expenses	922.000 M ^{-14.30 %}	1.076 B ^{21.98 %}	882.000 M ^{1.61 %}	868.000 M ^{-4.62 %}	910.000 M ^{7.97 %}	842.839 M ^{0.93 %}	835.091 M ^{-2.47 %}	856.231 M ^{1.26 %}	845.544 M ^{-36.07 %}	1.323 B ^{59.11 %}	831.255 M ^{-5.96 %}	883.930 M
Cost and expenses	2.636 B ^{0.64 %}	2.619 B ^{-47.02 %}	4.944 B ^{70.90 %}	2.893 B ^{19.99 %}	2.411 B ^{26.43 %}	1.907 B ^{-42.79 %}	3.333 B ^{61.16 %}	2.068 B ^{1.68 %}	2.034 B ^{-56.33 %}	4.658 B ^{-5.79 %}	4.944 B ^{9.43 %}	4.518 B
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	923.000 M ^{-10.65 %}	1.033 B ^{17.25 %}	881.000 M ^{1.50 %}	868.000 M ^{-4.72 %}	911.000 M ^{14.88 %}	793.000 M ^{-4.92 %}	834.000 M ^{-2.57 %}	856.000 M ^{1.30 %}	845.000 M ^{-31.63 %}	1.236 B ^{48.69 %}	831.255 M ^{-5.96 %}	883.930 M
Interest income	0.000 ^{-100.00 %}	52.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	34.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	24.000 K	0.000	0.000
Interest expense	1.436 M ^{-3.30 %}	1.485 M ^{-5.83 %}	1.577 M ^{64.61 %}	958.000 K ^{16.97 %}	819.000 K ^{-4.55 %}	858.000 K ^{-29.32 %}	1.214 M ^{83.38 %}	662.000 K ^{0.76 %}	657.000 K ^{-20.84 %}	830.000 K ^{-30.19 %}	1.189 M ^{76.67 %}	673.000 K
Depreciation and amortization	13.750 M ^{-2.54 %}	14.108 M ^{-1.95 %}	14.388 M ^{5.79 %}	13.601 M ^{3.67 %}	13.120 M ^{2 408.60 %}	523.000 K ^{-72.85 %}	1.926 M ^{65.18 %}	1.166 M ^{-45.28 %}	2.131 M ^{162.44 %}	812.000 K ^{-97.25 %}	29.477 M ^{6.72 %}	27.622 M
Operating income	-69.848 M ^{77.87 %}	-315.613 M ^{-125.29 %}	1.248 B ^{2 347.06 %}	51.000 M ^{127.72 %}	-184.000 M ^{42.06 %}	-317.578 M ^{-163.18 %}	502.663 M ^{258.76 %}	-316.622 M ^{-25.70 %}	-251.882 M ^{-142.85 %}	587.867 M ^{-61.46 %}	1.525 B ^{188.71 %}	528.255 M
Operating income ratio	-0.03 ^{80.14 %}	-0.14 ^{-167.97 %}	0.20 ^{1 063.46 %}	0.02 ^{120.97 %}	-0.08 ^{58.65 %}	-0.20 ^{-252.47 %}	0.13 ^{172.50 %}	-0.18 ^{-27.90 %}	-0.14 ^{-226.12 %}	0.11 ^{-52.47 %}	0.24 ^{125.22 %}	0.10
Total other income expenses net	265.000 K ^{100.03 %}	-1.024 B ^{-265.81 %}	-280.000 M ^{-2 900.00 %}	10.000 M ^{14 605.88 %}	68.000 K ^{-61.36 %}	176.000 K ^{-93.52 %}	2.715 M ^{438.69 %}	504.000 K ^{-65.81 %}	1.474 M ^{-6.83 %}	1.582 M ^{112.35 %}	745.000 K ^{-91.29 %}	8.556 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Net debt	-5.514 B ^{11.49 %}	-6.230 B ^{-45.18 %}	-4.291 B ^{4.58 %}	-4.497 B ^{18.16 %}	-5.495 B ^{6.28 %}	-5.863 B ^{-14.25 %}	-5.132 B ^{7.98 %}	-5.577 B ^{9.22 %}	-6.144 B ^{18.16 %}	-7.507 B ^{-130.51 %}	-3.257 B ^{0.41 %}	-3.270 B
Total investments	531.000 M ^{387.15 %}	109.002 M ^{-74.47 %}	427.000 M ^{-34.91 %}	656.000 M ^{-18.10 %}	801.000 M ^{252.10 %}	227.491 M ^{-62.95 %}	614.000 M ^{-20.26 %}	770.000 M ^{14.75 %}	671.000 M ^{217.52 %}	211.327 M ^{-54.16 %}	461.000 M ^{-4.95 %}	485.000 M
Total debt	550.000 M ^{-2.59 %}	564.622 M ^{-33.57 %}	850.000 M ^{6.25 %}	800.000 M ^{45.45 %}	550.000 M ^{-4.31 %}	574.787 M ^{-45.26 %}	1.050 B ^{0.00 %}	1.050 B ^{90.91 %}	550.000 M ^{-6.35 %}	587.290 M ^{-47.17 %}	1.112 B ^{-0.29 %}	1.115 B
Accumulated other comprehensive income loss	14.000 M ^{-77.73 %}	62.872 M ^{383.63 %}	13.000 M ^{30.00 %}	10.000 M ^{-9.09 %}	11.000 M ^{0.00 %}	11.000 M ^{57.14 %}	7.000 M ^{-12.50 %}	8.000 M ^{0.00 %}	8.000 M ^{60.00 %}	5.000 M ^{-14.89 %}	5.875 M ^{64.06 %}	3.581 M
Retained earnings	5.483 B ^{-2.99 %}	5.652 B ^{-18.65 %}	6.948 B ^{9.11 %}	6.368 B ^{0.57 %}	6.332 B ^{-3.94 %}	6.592 B ^{-3.02 %}	6.797 B ^{5.30 %}	6.455 B ^{-3.38 %}	6.681 B ^{-7.88 %}	7.252 B ^{5.76 %}	6.857 B ^{18.11 %}	5.806 B
Common stock	1.370 B ^{-0.05 %}	1.371 B ^{0.05 %}	1.370 B ^{0.00 %}	1.370 B ^{0.00 %}	1.370 B ^{-0.05 %}	1.371 B ^{0.00 %}	1.371 B ^{0.00 %}	1.371 B ^{0.00 %}	1.371 B ^{0.00 %}	1.371 B ^{0.00 %}	1.371 B ^{0.00 %}	1.371 B
Total equity	8.939 B ^{-2.36 %}	9.155 B ^{-11.94 %}	10.396 B ^{5.98 %}	9.809 B ^{0.39 %}	9.771 B ^{-2.54 %}	10.026 B ^{-3.25 %}	10.363 B ^{3.45 %}	10.018 B ^{-2.14 %}	10.237 B ^{-5.23 %}	10.801 B ^{3.84 %}	10.402 B ^{11.33 %}	9.344 B
Other non current liabilities	1.453 B ^{0.46 %}	1.446 B ^{232.49 %}	435.000 M ^{178.85 %}	156.000 M ^{-1.27 %}	158.000 M ^{8.94 %}	145.034 M ^{-37.07 %}	230.462 M ^{-0.60 %}	231.845 M ^{-0.59 %}	233.226 M ^{11.15 %}	209.821 M ^{-13.07 %}	241.363 M ^{-0.77 %}	243.232 M
Long term debt	0.000 ^{-100.00 %}	4.457 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	14.622 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	24.788 M	0.000	0.000
Total non current liabilities	1.453 B ^{0.15 %}	1.451 B ^{233.52 %}	435.000 M ^{178.85 %}	156.000 M ^{-1.27 %}	158.000 M ^{-1.04 %}	159.656 M ^{-30.72 %}	230.462 M ^{-0.60 %}	231.845 M ^{-0.59 %}	233.226 M ^{-0.59 %}	234.609 M ^{-2.80 %}	241.363 M ^{-0.77 %}	243.232 M
Other current liabilities	746.000 M ^{-33.74 %}	1.126 B ^{50.72 %}	747.000 M ^{27.69 %}	584.998 M ^{-20.35 %}	734.452 M ^{1 281.97 %}	-62.138 M ^{-111.64 %}	533.767 M ^{25.56 %}	425.122 M ^{-54.12 %}	926.653 M ^{-20.59 %}	1.167 B ^{18.27 %}	986.687 M ^{-26.25 %}	1.338 B
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	629.417 M ^{677.61 %}	80.942 M ^{-41.86 %}	139.230 M ^{-66.49 %}	415.492 M ^{-82.47 %}	2.370 B ^{398.53 %}	475.472 M ^{128.35 %}	208.220 M
Short term debt	550.000 M ^{-1.81 %}	560.165 M ^{-34.10 %}	850.000 M ^{6.25 %}	800.000 M ^{45.45 %}	550.000 M ^{-1.81 %}	560.165 M ^{-46.65 %}	1.050 B ^{0.00 %}	1.050 B ^{90.91 %}	550.000 M ^{-2.22 %}	562.502 M ^{-43.75 %}	1.000 B ^{0.00 %}	1.000 B
Total current liabilities	1.935 B ^{-20.48 %}	2.433 B ^{13.23 %}	2.149 B ^{-4.11 %}	2.241 B ^{-4.72 %}	2.352 B ^{19.56 %}	1.967 B ^{-2.66 %}	2.021 B ^{-20.20 %}	2.533 B ^{35.18 %}	1.874 B ^{-48.13 %}	3.612 B ^{2.80 %}	3.513 B ^{-1.66 %}	3.573 B
Total liabilities	3.388 B ^{-12.77 %}	3.884 B ^{50.31 %}	2.584 B ^{7.80 %}	2.397 B ^{-4.50 %}	2.510 B ^{18.02 %}	2.127 B ^{-5.53 %}	2.251 B ^{-18.56 %}	2.764 B ^{31.22 %}	2.107 B ^{-45.23 %}	3.847 B ^{2.44 %}	3.755 B ^{-1.60 %}	3.816 B
Other non current assets	1.000 M ^{-99.36 %}	156.443 M ^{15 544.30 %}	1.000 M ^{0.00 %}	1.000 M ^{0.00 %}	1.000 M ^{-96.64 %}	29.750 M ^{-95.16 %}	614.555 M ^{-20.28 %}	770.862 M ^{14.87 %}	671.061 M ^{2 283.88 %}	28.150 M ^{-93.90 %}	461.578 M ^{-4.91 %}	485.418 M
Long term investments	531.000 M ^{387.15 %}	109.002 M ^{-74.47 %}	427.000 M ^{-34.91 %}	656.000 M ^{-18.10 %}	801.000 M ^{252.27 %}	227.382 M ^{-62.97 %}	614.000 M ^{-20.26 %}	770.000 M ^{14.75 %}	671.000 M ^{214.05 %}	213.663 M ^{-53.65 %}	461.000 M ^{-4.95 %}	485.000 M
Intangible assets	58.000 M ^{-7.74 %}	62.863 M ^{-6.17 %}	67.000 M ^{-6.94 %}	72.000 M ^{-6.49 %}	77.000 M ^{-7.28 %}	83.049 M ^{-5.63 %}	88.000 M ^{17.33 %}	75.000 M ^{-7.41 %}	81.000 M ^{-8.10 %}	88.135 M ^{-4.20 %}	92.000 M ^{-17.12 %}	111.000 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	878.000 K ^{-8.35 %}	958.000 K ^{4.36 %}	918.000 K	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	58.000 M ^{-7.74 %}	62.863 M ^{-6.17 %}	67.000 M ^{-6.94 %}	72.000 M ^{-6.49 %}	77.000 M ^{-7.28 %}	83.049 M ^{-6.56 %}	88.878 M ^{17.01 %}	75.958 M ^{-7.28 %}	81.918 M ^{-7.05 %}	88.135 M ^{-4.20 %}	92.000 M ^{-17.12 %}	111.000 M
Property plant equipment net	3.559 B ^{-0.17 %}	3.565 B ^{-0.23 %}	3.573 B ^{-0.28 %}	3.583 B ^{0.11 %}	3.579 B ^{-3.59 %}	3.712 B ^{3.20 %}	3.597 B ^{-0.39 %}	3.611 B ^{-0.07 %}	3.614 B ^{-3.61 %}	3.749 B ^{3.20 %}	3.633 B ^{-0.28 %}	3.643 B
Total non current assets	4.149 B ^{0.42 %}	4.131 B ^{1.56 %}	4.068 B ^{-5.66 %}	4.312 B ^{-3.28 %}	4.458 B ^{1.16 %}	4.407 B ^{2.47 %}	4.301 B ^{-3.53 %}	4.458 B ^{2.09 %}	4.367 B ^{1.52 %}	4.301 B ^{2.74 %}	4.187 B ^{-1.25 %}	4.240 B
Other current assets	125.000 M ^{85.00 %}	67.567 M ^{-6.16 %}	72.000 M ^{-45.86 %}	133.000 M ^{25.47 %}	106.000 M ^{420.45 %}	20.367 M ^{-85.46 %}	140.063 M ^{-44.02 %}	250.220 M ^{149.58 %}	100.255 M ^{21.63 %}	82.424 M ^{19.55 %}	68.945 M ^{-7.68 %}	74.678 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.336 M	0.000	0.000
cash and cash equivalents	6.064 B ^{-10.75 %}	6.794 B ^{32.16 %}	5.141 B ^{-2.95 %}	5.297 B ^{-12.37 %}	6.045 B ^{-6.10 %}	6.438 B ^{4.14 %}	6.182 B ^{-6.72 %}	6.627 B ^{-1.00 %}	6.694 B ^{-17.30 %}	8.094 B ^{85.30 %}	4.368 B ^{-0.38 %}	4.385 B
Cash and short term investments	6.064 B ^{-10.75 %}	6.794 B ^{32.16 %}	5.141 B ^{-2.95 %}	5.297 B ^{-12.37 %}	6.045 B ^{-6.10 %}	6.438 B ^{4.14 %}	6.182 B ^{-6.72 %}	6.627 B ^{-1.00 %}	6.694 B ^{-17.30 %}	8.094 B ^{85.30 %}	4.368 B ^{-0.38 %}	4.385 B
Total current assets	8.178 B ^{-8.19 %}	8.907 B ^{-0.05 %}	8.912 B ^{12.90 %}	7.894 B ^{0.91 %}	7.823 B ^{1.00 %}	7.745 B ^{-6.83 %}	8.313 B ^{-0.13 %}	8.324 B ^{4.35 %}	7.977 B ^{-22.90 %}	10.346 B ^{3.77 %}	9.970 B ^{11.78 %}	8.920 B
Inventory	202.000 M ^{54.15 %}	131.038 M ^{31.04 %}	100.000 M ^{-22.48 %}	129.000 M ^{89.71 %}	68.000 M ^{-23.60 %}	89.000 M ^{106.55 %}	43.089 M ^{1.18 %}	42.586 M ^{-3.37 %}	44.073 M ^{-7.31 %}	47.548 M ^{-96.75 %}	1.465 B ^{116.78 %}	675.738 M
Net receivables	1.787 B ^{-6.65 %}	1.914 B ^{-46.81 %}	3.599 B ^{54.13 %}	2.335 B ^{45.57 %}	1.604 B ^{33.88 %}	1.198 B ^{-38.50 %}	1.948 B ^{38.79 %}	1.404 B ^{29.36 %}	1.085 B ^{-48.96 %}	2.126 B ^{-47.74 %}	4.068 B ^{7.50 %}	3.784 B
Tax assets	0.000 ^{-100.00 %}	238.242 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	354.626 M ^{157.76 %}	-614.000 M ^{20.26 %}	-770.000 M ^{-14.75 %}	-671.000 M ^{-402.07 %}	222.131 M ^{148.20 %}	-460.821 M ^{4.97 %}	-484.901 M
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.000 K ^{0.00 %}	2.000 K ^{-33.33 %}	3.000 K ^{50.00 %}	2.000 K ^{0.00 %}	2.000 K	0.000	0.000
Account payables	639.000 M ^{-14.49 %}	747.294 M ^{35.38 %}	552.000 M ^{-35.51 %}	856.002 M ^{-18.77 %}	1.054 B ^{40.48 %}	750.173 M ^{125.34 %}	332.905 M ^{-62.78 %}	894.458 M ^{132.37 %}	384.922 M ^{-41.44 %}	657.288 M ^{-37.47 %}	1.051 B ^{2.42 %}	1.026 B
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	13.702 M ^{-84.70 %}	89.564 M ^{283.79 %}	23.337 M ^{-1.98 %}	23.809 M ^{98.67 %}	11.984 M ^{-99.02 %}	1.225 B ^{157.67 %}	475.472 M ^{128.35 %}	208.220 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-6.955 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-5.211 M	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000 ^{-100.00 %}	4.457 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	24.787 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	37.290 M	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	38.920 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	2.072 B ^{0.15 %}	2.069 B ^{0.19 %}	2.065 B ^{0.19 %}	2.061 B ^{0.15 %}	2.058 B ^{0.24 %}	2.053 B ^{-6.15 %}	2.188 B ^{0.22 %}	2.183 B ^{0.22 %}	2.178 B ^{0.22 %}	2.173 B ^{0.22 %}	2.168 B ^{0.22 %}	2.163 B
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.955 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.211 M	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	12.327 B ^{-5.46 %}	13.039 B ^{0.45 %}	12.980 B ^{6.34 %}	12.206 B ^{-0.61 %}	12.281 B ^{1.06 %}	12.152 B ^{-3.66 %}	12.614 B ^{-1.31 %}	12.782 B ^{3.55 %}	12.343 B ^{-15.73 %}	14.648 B ^{3.47 %}	14.157 B ^{7.58 %}	13.159 B
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts receivables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	54.000 M ^{-95.67 %}	1.246 B ^{314.83 %}	-580.000 M ^{-1 511.11 %}	-36.000 M ^{-126.87 %}	134.000 M ^{-34.63 %}	205.000 M ^{160.12 %}	-341.000 M ^{-251.56 %}	225.000 M ^{25.00 %}	180.000 M ^{145.57 %}	-395.000 M ^{62.45 %}	-1.052 B ^{-187.43 %}	-366.000 M
Net cash provided by operating activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Investments in property plant and equipment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Debt repayment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used provided by financing activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at beginning of period	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at end of period	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating cash flow	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital expenditure	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Free CashFlow	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022

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