Saison Technology Co., Ltd. ^9640.T

Finances

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Revenue	24.383 B ^{2.17 %}	23.864 B ^{-0.37 %}	23.953 B ^{3.16 %}	23.219 B ^{3.20 %}	22.500 B ^{-4.50 %}	23.560 B
Net income	1.506 B ^{149.68 %}	603.182 M ^{-58.13 %}	1.441 B ^{-29.77 %}	2.051 B ^{-16.64 %}	2.461 B ^{123.91 %}	1.099 B
Income before tax	2.150 B ^{118.70 %}	983.080 M ^{-48.16 %}	1.896 B ^{-35.08 %}	2.921 B ^{-2.12 %}	2.984 B ^{108.39 %}	1.432 B
Income before tax ratio	0.09 ^{114.04 %}	0.04 ^{-47.96 %}	0.08 ^{-37.07 %}	0.13 ^{-5.15 %}	0.13 ^{118.21 %}	0.06
EBITDA	2.872 B ^{72.77 %}	1.662 B ^{-38.89 %}	2.720 B ^{-34.86 %}	4.176 B ^{-9.03 %}	4.591 B ^{-13.27 %}	5.293 B
Net income ratio	0.06 ^{144.37 %}	0.03 ^{-57.98 %}	0.06 ^{-31.92 %}	0.09 ^{-19.22 %}	0.11 ^{134.46 %}	0.05
Ratio EBITDA	0.12 ^{69.09 %}	0.07 ^{-38.66 %}	0.11 ^{-36.86 %}	0.18 ^{-11.85 %}	0.20 ^{-9.18 %}	0.22
Gross profit ratio	0.36 ^{16.54 %}	0.31 ^{-21.01 %}	0.39 ^{-10.36 %}	0.43 ^{1.91 %}	0.42 ^{7.35 %}	0.39
Weighted average shs out dil	16.199 M ^{0.00 %}	16.199 M ^{0.00 %}	16.199 M ^{0.00 %}	16.199 M ^{0.00 %}	16.199 M ^{0.00 %}	16.200 M
Weighted average shs out	16.199 M ^{0.00 %}	16.199 M ^{0.00 %}	16.199 M ^{0.00 %}	16.199 M ^{0.00 %}	16.199 M ^{0.00 %}	16.200 M
EPS diluted	92.97 ^{149.79 %}	37.22 ^{-58.15 %}	88.94 ^{-29.77 %}	126.64 ^{-16.63 %}	151.91 ^{123.92 %}	67.84
Earnings per share	92.97 ^{149.79 %}	37.22 ^{-58.15 %}	88.94 ^{-29.77 %}	126.64 ^{-16.63 %}	151.91 ^{123.92 %}	67.84
Gross profit	8.684 B ^{19.08 %}	7.293 B ^{-21.30 %}	9.266 B ^{-7.53 %}	10.020 B ^{5.16 %}	9.528 B ^{2.52 %}	9.294 B
Income tax expense	643.960 M ^{69.51 %}	379.897 M ^{-16.59 %}	455.460 M ^{-47.61 %}	869.444 M ^{66.11 %}	523.421 M ^{57.18 %}	333.000 M
Cost of revenue	15.699 B ^{-5.26 %}	16.572 B ^{12.83 %}	14.687 B ^{11.27 %}	13.199 B ^{1.75 %}	12.971 B ^{-9.07 %}	14.266 B
General and administrative expenses	174.000 M ^{-5.43 %}	184.000 M ^{0.55 %}	183.000 M ^{-3.17 %}	189.000 M ^{-0.53 %}	190.000 M ^{10.47 %}	172.000 M
Selling and marketing expenses	6.133 B ^{6.83 %}	5.741 B ^{3.57 %}	5.543 B ^{11.51 %}	4.971 B ^{4.43 %}	4.760 B ^{-2.50 %}	4.882 B
Other expenses	0.000 ^{-100.00 %}	126.264 M ^{-36.45 %}	198.692 M ^{-1.15 %}	200.994 M ^{-8.05 %}	218.601 M ^{-90.42 %}	2.283 B
Operating expenses	6.542 B ^{4.37 %}	6.268 B ^{-11.50 %}	7.082 B ^{-0.30 %}	7.104 B ^{8.64 %}	6.539 B ^{-17.31 %}	7.908 B
Cost and expenses	22.241 B ^{-2.62 %}	22.840 B ^{4.92 %}	21.769 B ^{7.22 %}	20.303 B ^{4.06 %}	19.511 B ^{-12.01 %}	22.174 B
Research and development expenses	235.196 M ^{8.40 %}	216.977 M ^{-81.26 %}	1.158 B ^{-33.58 %}	1.743 B ^{27.17 %}	1.371 B ^{140.06 %}	571.000 M
Selling general and administrative expenses	6.307 B ^{6.44 %}	5.925 B ^{3.48 %}	5.726 B ^{10.97 %}	5.160 B ^{4.24 %}	4.950 B ^{-2.06 %}	5.054 B
Interest income	36.712 M ^{2.42 %}	35.844 M ^{52.04 %}	23.576 M ^{405.06 %}	4.668 M ^{39.97 %}	3.335 M ^{-49.59 %}	6.616 M
Interest expense	440.000 K ^{-11.29 %}	496.000 K ^{-13.89 %}	576.000 K ^{6.67 %}	540.000 K ^{-47.52 %}	1.029 M ^{-21.27 %}	1.307 M
Depreciation and amortization	721.763 M ^{6.32 %}	678.886 M ^{-17.57 %}	823.622 M ^{-34.37 %}	1.255 B ^{-21.84 %}	1.606 B ^{-12.93 %}	1.844 B
Operating income	2.142 B ^{109.07 %}	1.024 B ^{-53.09 %}	2.184 B ^{-25.12 %}	2.916 B ^{-2.44 %}	2.989 B ^{-13.34 %}	3.449 B
Operating income ratio	0.09 ^{104.62 %}	0.04 ^{-52.91 %}	0.09 ^{-27.41 %}	0.13 ^{-5.46 %}	0.13 ^{-9.25 %}	0.15
Total other income expenses net	8.149 M ^{119.70 %}	-41.358 M ^{85.61 %}	-287.433 M ^{-6 134.71 %}	4.763 M ^{198.37 %}	-4.842 M	0.000
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Net debt	-12.320 B ^{7.48 %}	-13.316 B ^{-4.98 %}	-12.685 B ^{-2.28 %}	-12.402 B ^{-9.06 %}	-11.372 B ^{-20.17 %}	-9.464 B
Total investments	1.248 B ^{268.67 %}	338.384 M ^{0.91 %}	335.348 M ^{11.81 %}	299.929 M ^{-3.53 %}	310.896 M ^{-2.91 %}	320.226 M
Total debt	6.664 M ^{-32.73 %}	9.906 M ^{-29.20 %}	13.992 M ^{61.12 %}	8.684 M ^{-85.02 %}	57.973 M ^{-40.51 %}	97.450 M
Accumulated other comprehensive income loss	448.374 M ^{-6.78 %}	481.000 M ^{222.82 %}	149.000 M ^{8.76 %}	137.000 M ^{585.00 %}	20.000 M ^{118.03 %}	-110.952 M
Retained earnings	10.966 B ^{0.44 %}	10.918 B ^{-7.26 %}	11.772 B ^{-0.15 %}	11.790 B ^{5.30 %}	11.196 B ^{10.72 %}	10.112 B
Common stock	1.368 B ^{0.00 %}	1.368 B ^{0.00 %}	1.368 B ^{0.00 %}	1.368 B ^{0.00 %}	1.368 B ^{0.00 %}	1.368 B
Total equity	14.235 B ^{0.10 %}	14.221 B ^{-3.54 %}	14.743 B ^{-0.04 %}	14.748 B ^{5.06 %}	14.037 B ^{9.47 %}	12.823 B
Other non current liabilities	414.576 M ^{1.78 %}	407.335 M ^{24.58 %}	326.979 M ^{0.45 %}	325.499 M ^{0.45 %}	324.039 M ^{-40.20 %}	541.852 M
Long term debt	4.932 M ^{-26.00 %}	6.665 M ^{-32.72 %}	9.907 M ^{97.47 %}	5.017 M ^{-42.23 %}	8.685 M ^{-82.76 %}	50.385 M
Total non current liabilities	419.508 M ^{1.33 %}	414.000 M ^{22.89 %}	336.886 M ^{1.93 %}	330.516 M ^{-0.66 %}	332.724 M ^{-43.82 %}	592.237 M
Other current liabilities	5.824 B ^{-6.72 %}	6.244 B ^{2 532.44 %}	237.180 M ^{-34.76 %}	363.536 M ^{-0.53 %}	365.482 M ^{-91.91 %}	4.519 B
Deferred revenue	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.804 B ^{9.20 %}	4.400 B ^{3.84 %}	4.237 B ^{1 125.45 %}	345.756 M
Short term debt	1.732 M ^{-46.56 %}	3.241 M ^{-20.66 %}	4.085 M ^{-38.73 %}	6.667 M ^{-93.22 %}	98.288 M ^{108.83 %}	47.065 M
Total current liabilities	6.525 B ^{-19.08 %}	8.064 B ^{29.65 %}	6.219 B ^{8.07 %}	5.755 B ^{-5.68 %}	6.102 B ^{-0.99 %}	6.163 B
Total liabilities	6.944 B ^{-18.07 %}	8.476 B ^{29.28 %}	6.556 B ^{7.73 %}	6.086 B ^{-5.42 %}	6.434 B ^{-4.75 %}	6.755 B
Other non current assets	1.265 B ^{-30.30 %}	1.815 B ^{126.52 %}	801.326 M ^{-11.75 %}	908.008 M ^{39.82 %}	649.421 M ^{-6.55 %}	694.969 M
Long term investments	747.525 M ^{514.77 %}	-180.228 M ^{-9.46 %}	-164.652 M ^{28.46 %}	-230.169 M ^{-21.72 %}	-189.104 M ^{-159.05 %}	320.226 M
Intangible assets	1.015 B ^{-1.53 %}	1.031 B ^{-10.70 %}	1.155 B ^{-17.81 %}	1.405 B ^{-13.79 %}	1.630 B ^{-24.20 %}	2.150 B
GoodWill	0.000 ^{-100.00 %}	525.000 K ^{-68.60 %}	1.672 M ^{-98.12 %}	88.748 M ^{-49.52 %}	175.825 M ^{-33.12 %}	262.902 M
Goodwill and intangible assets	1.015 B ^{-1.58 %}	1.032 B ^{-10.78 %}	1.156 B ^{-22.58 %}	1.494 B ^{-17.27 %}	1.805 B ^{-25.15 %}	2.412 B
Property plant equipment net	698.278 M ^{-23.19 %}	909.076 M ^{-35.23 %}	1.404 B ^{-13.07 %}	1.615 B ^{-9.06 %}	1.775 B ^{19.11 %}	1.491 B
Total non current assets	4.478 B ^{-3.43 %}	4.637 B ^{20.12 %}	3.860 B ^{-13.62 %}	4.469 B ^{-16.01 %}	5.321 B ^{-16.98 %}	6.409 B
Other current assets	712.546 M ^{-8.12 %}	775.540 M ^{2.93 %}	753.447 M ^{9.87 %}	685.770 M ^{8.09 %}	634.450 M ^{-4.85 %}	666.760 M
Short term investments	500.000 M ^{-3.59 %}	518.612 M ^{3.72 %}	500.000 M ^{-5.68 %}	530.098 M ^{6.02 %}	500.000 M ^{0.00 %}	500.000 M
cash and cash equivalents	12.326 B ^{-7.50 %}	13.326 B ^{4.94 %}	12.699 B ^{2.32 %}	12.411 B ^{8.58 %}	11.430 B ^{19.55 %}	9.561 B
Cash and short term investments	12.826 B ^{-7.36 %}	13.845 B ^{4.89 %}	13.199 B ^{1.99 %}	12.941 B ^{8.47 %}	11.930 B ^{24.78 %}	9.561 B
Total current assets	16.702 B ^{-7.52 %}	18.060 B ^{3.56 %}	17.439 B ^{6.56 %}	16.365 B ^{8.01 %}	15.151 B ^{15.05 %}	13.168 B
Inventory	42.450 M ^{75.67 %}	24.165 M ^{-0.80 %}	24.361 M ^{98.85 %}	12.251 M ^{-86.31 %}	89.479 M ^{107.18 %}	43.188 M
Net receivables	3.120 B ^{-8.63 %}	3.415 B ^{-1.35 %}	3.462 B ^{27.01 %}	2.726 B ^{9.18 %}	2.497 B ^{-13.83 %}	2.897 B
Tax assets	751.356 M ^{-29.19 %}	1.061 B ^{59.93 %}	663.476 M ^{-2.82 %}	682.703 M ^{-46.65 %}	1.280 B ^{-14.20 %}	1.491 B
Other assets	0.000 ^{-100.00 %}	3.000 K ^{50.00 %}	2.000 K ^{-50.00 %}	4.000 K ^{0.00 %}	4.000 K	0.000
Account payables	699.180 M ^{-35.17 %}	1.078 B ^{26.05 %}	855.565 M ^{6.15 %}	806.000 M ^{-35.39 %}	1.247 B ^{37.81 %}	905.180 M
Tax payables	0.000 ^{-100.00 %}	738.415 M ^{131.87 %}	318.455 M ^{77.51 %}	179.398 M ^{17.05 %}	153.269 M ^{-55.67 %}	345.756 M
Deferred revenue non current	0.000 ^{100.00 %}	-257.358 M ^{-117.65 %}	-118.246 M ^{9.84 %}	-131.153 M ^{-76.65 %}	-74.245 M	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	6.664 M ^{-32.73 %}	9.906 M ^{-29.20 %}	13.992 M ^{74.53 %}	8.017 M ^{-86.10 %}	57.685 M ^{-40.81 %}	97.450 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	1.453 B ^{0.00 %}	1.453 B ^{0.00 %}	1.453 B ^{0.00 %}	1.453 B ^{0.00 %}	1.453 B ^{-0.01 %}	1.454 B
Deferred tax liabilities non current	0.000 ^{-100.00 %}	257.358 M ^{117.65 %}	118.246 M ^{-9.84 %}	131.153 M ^{76.65 %}	74.245 M	0.000
Other liabilities	0.000 ^{100.00 %}	-1.630 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	21.179 B ^{-6.68 %}	22.697 B ^{6.56 %}	21.299 B ^{2.23 %}	20.834 B ^{1.77 %}	20.472 B ^{4.57 %}	19.578 B
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-630.702 M ^{-164.93 %}	971.312 M ^{273.18 %}	-560.882 M ^{18.43 %}	-687.640 M ^{-2 410.92 %}	-27.386 M ^{93.62 %}	-429.000 M
Accounts receivables	416.726 M ^{622.48 %}	57.680 M ^{107.88 %}	-732.000 M ^{-229.73 %}	-222.000 M ^{-155.50 %}	400.000 M ^{68.78 %}	237.000 M
Inventory	-18.284 M ^{-9 151.49 %}	202.000 K ^{101.68 %}	-12.049 M ^{-115.52 %}	77.634 M ^{267.71 %}	-46.290 M ^{-236.15 %}	34.000 M
Accounts payables	-341.578 M ^{-272.33 %}	198.208 M ^{509.06 %}	32.543 M ^{131.90 %}	-102.017 M ^{-179.21 %}	128.800 M ^{116.42 %}	-784.284 M
Other working capital	-687.566 M ^{-196.13 %}	715.222 M ^{374.57 %}	150.710 M ^{134.20 %}	-440.735 M ^{13.70 %}	-510.694 M	0.000
Other non cash items	-408.758 M ^{-15.95 %}	-352.534 M ^{-170.34 %}	501.162 M ^{-18.98 %}	618.569 M ^{1 002.03 %}	56.130 M ^{-93.83 %}	909.000 M
Net cash provided by operating activities	1.188 B ^{-47.90 %}	2.281 B ^{3.49 %}	2.204 B ^{-31.91 %}	3.237 B ^{-20.94 %}	4.094 B ^{19.61 %}	3.423 B
Investments in property plant and equipment	-218.819 M ^{32.52 %}	-324.288 M ^{44.76 %}	-587.084 M ^{33.76 %}	-886.288 M ^{-166.24 %}	-332.896 M ^{80.88 %}	-1.741 B
Acquisitions net	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.400 M ^{2 185.71 %}	105.000 K ^{9.38 %}	96.000 K ^{65.52 %}	58.000 K
Purchases of investments	-498.322 M ^{-12.54 %}	-442.810 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-212.801 M
Sales maturities of investments	464.934 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	575.473 M
Other investing activites	2.610 M ^{-67.12 %}	7.939 M ^{-58.03 %}	18.916 M ^{-8.72 %}	20.723 M ^{-21.48 %}	26.391 M ^{153.07 %}	-49.730 M
Net cash used for investing activites	-249.597 M ^{67.12 %}	-759.159 M ^{-34.18 %}	-565.768 M ^{34.63 %}	-865.460 M ^{-182.45 %}	-306.409 M ^{78.54 %}	-1.428 B
Debt repayment	-3.241 M ^{20.66 %}	-4.085 M ^{15.46 %}	-4.832 M ^{89.37 %}	-45.458 M ^{6.23 %}	-48.476 M ^{-4.06 %}	-46.586 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-157.000 K ^{-24.60 %}	-126.000 K
Dividends paid	-1.457 B ^{0.07 %}	-1.458 B ^{-0.02 %}	-1.457 B ^{-0.02 %}	-1.457 B ^{-5.92 %}	-1.376 B ^{-13.31 %}	-1.214 B
Other financing activites	-1.000 K ^{0.00 %}	-1.000 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 K ^{-100.13 %}	754.000 K
Net cash used provided by financing activities	-1.460 B ^{0.12 %}	-1.462 B ^{0.03 %}	-1.462 B ^{2.69 %}	-1.503 B ^{-5.50 %}	-1.424 B ^{-13.04 %}	-1.260 B
Effect of forex changes on cash	-17.257 M ^{-116.28 %}	106.028 M ^{-5.37 %}	112.044 M ^{-0.10 %}	112.161 M ^{1 893.26 %}	5.627 M ^{113.72 %}	-41.000 M
Net change in cash	-538.538 M ^{-424.80 %}	165.807 M ^{-42.42 %}	287.975 M ^{-70.64 %}	980.899 M ^{-58.60 %}	2.369 B ^{128.99 %}	-8.174 B
Cash at beginning of period	13.365 B ^{1.26 %}	13.199 B ^{2.23 %}	12.911 B ^{8.22 %}	11.930 B ^{24.78 %}	9.561 B ^{7.82 %}	8.868 B
Cash at end of period	12.826 B ^{-4.03 %}	13.365 B ^{1.26 %}	13.199 B ^{2.23 %}	12.911 B ^{8.22 %}	11.930 B ^{1 619.05 %}	694.000 M
Operating cash flow	1.188 B ^{-47.88 %}	2.280 B ^{3.45 %}	2.204 B ^{-31.91 %}	3.237 B ^{-20.94 %}	4.094 B ^{19.61 %}	3.423 B
Capital expenditure	-218.819 M ^{32.52 %}	-324.288 M ^{44.76 %}	-587.084 M ^{33.76 %}	-886.288 M ^{-166.24 %}	-332.896 M ^{80.88 %}	-1.741 B
Free CashFlow	987.743 M ^{-49.51 %}	1.956 B ^{21.01 %}	1.617 B ^{-31.21 %}	2.351 B ^{-37.51 %}	3.761 B ^{123.63 %}	1.682 B
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Revenue	5.485 B ^{-6.95 %}	5.895 B ^{-14.53 %}	6.897 B ^{14.53 %}	6.022 B ^{8.14 %}	5.569 B ^{-6.53 %}	5.958 B ^{0.85 %}	5.908 B ^{-2.88 %}	6.083 B ^{2.82 %}	5.916 B ^{-5.65 %}	6.270 B ^{5.31 %}	5.954 B ^{0.27 %}	5.938 B
Net income	318.087 M ^{-33.42 %}	477.770 M ^{10.85 %}	431.000 M ^{23.35 %}	349.418 M ^{40.89 %}	248.000 M ^{-8.81 %}	271.948 M ^{-21.30 %}	345.545 M ^{190.56 %}	-381.567 M ^{-203.90 %}	367.256 M ^{3.57 %}	354.589 M ^{-17.80 %}	431.394 M ^{72.43 %}	250.180 M
Income before tax	483.123 M ^{-18.07 %}	589.668 M ^{-9.28 %}	650.000 M ^{25.00 %}	520.006 M ^{33.33 %}	390.000 M ^{-3.67 %}	404.866 M ^{-25.82 %}	545.776 M ^{203.35 %}	-528.090 M ^{-194.21 %}	560.528 M ^{11.28 %}	503.716 M ^{-9.63 %}	557.366 M ^{63.73 %}	340.413 M
Income before tax ratio	0.09 ^{-11.94 %}	0.10 ^{6.14 %}	0.09 ^{9.14 %}	0.09 ^{23.30 %}	0.07 ^{3.06 %}	0.07 ^{-26.44 %}	0.09 ^{206.41 %}	-0.09 ^{-191.63 %}	0.09 ^{17.94 %}	0.08 ^{-14.18 %}	0.09 ^{63.28 %}	0.06
EBITDA	683.945 M ^{-14.92 %}	803.911 M ^{-2.02 %}	820.500 M ^{19.96 %}	683.954 M ^{22.68 %}	557.530 M ^{26.55 %}	440.550 M ^{-23.45 %}	575.491 M ^{215.83 %}	-496.851 M ^{-173.04 %}	680.237 M ^{-1.89 %}	693.362 M ^{-10.36 %}	773.494 M ^{38.24 %}	559.540 M
Net income ratio	0.06 ^{-28.45 %}	0.08 ^{29.69 %}	0.06 ^{7.70 %}	0.06 ^{30.29 %}	0.04 ^{-2.44 %}	0.05 ^{-21.96 %}	0.06 ^{193.24 %}	-0.06 ^{-201.05 %}	0.06 ^{9.77 %}	0.06 ^{-21.95 %}	0.07 ^{71.96 %}	0.04
Ratio EBITDA	0.12 ^{-8.56 %}	0.14 ^{14.63 %}	0.12 ^{4.75 %}	0.11 ^{13.44 %}	0.10 ^{35.39 %}	0.07 ^{-24.09 %}	0.10 ^{219.26 %}	-0.08 ^{-171.04 %}	0.11 ^{3.98 %}	0.11 ^{-14.88 %}	0.13 ^{37.86 %}	0.09
Gross profit ratio	0.36 ^{-2.53 %}	0.37 ^{5.36 %}	0.35 ^{-2.08 %}	0.36 ^{1.18 %}	0.36 ^{13.97 %}	0.31 ^{-18.29 %}	0.38 ^{121.21 %}	0.17 ^{-51.45 %}	0.36 ^{-3.89 %}	0.37 ^{-2.35 %}	0.38 ^{-2.34 %}	0.39
Weighted average shs out dil	16.199 M ^{0.00 %}	16.199 M ^{0.00 %}	16.199 M ^{0.00 %}	16.199 M ^{0.00 %}	16.199 M ^{0.00 %}	16.199 M ^{0.00 %}	16.199 M ^{0.00 %}	16.199 M ^{0.00 %}	16.199 M ^{0.00 %}	16.199 M ^{0.00 %}	16.199 M ^{0.00 %}	16.199 M
Weighted average shs out	16.199 M ^{0.00 %}	16.199 M ^{0.00 %}	16.199 M ^{0.00 %}	16.199 M ^{0.00 %}	16.199 M ^{0.00 %}	16.199 M ^{0.00 %}	16.199 M ^{0.00 %}	16.199 M ^{0.00 %}	16.199 M ^{0.00 %}	16.199 M ^{0.00 %}	16.199 M ^{0.00 %}	16.199 M
EPS diluted	19.64 ^{-33.45 %}	29.51 ^{10.90 %}	26.61 ^{23.37 %}	21.57 ^{40.89 %}	15.31 ^{-8.81 %}	16.79 ^{-21.17 %}	21.30 ^{190.45 %}	-23.55 ^{-203.88 %}	22.67 ^{3.75 %}	21.85 ^{-17.95 %}	26.63 ^{72.47 %}	15.44
Earnings per share	19.64 ^{-33.45 %}	29.51 ^{10.90 %}	26.61 ^{23.37 %}	21.57 ^{40.89 %}	15.31 ^{-8.81 %}	16.79 ^{-21.17 %}	21.30 ^{190.45 %}	-23.55 ^{-203.88 %}	22.67 ^{3.75 %}	21.85 ^{-17.95 %}	26.63 ^{72.47 %}	15.44
Gross profit	1.991 B ^{-9.31 %}	2.195 B ^{-9.95 %}	2.438 B ^{12.14 %}	2.174 B ^{9.41 %}	1.987 B ^{6.53 %}	1.865 B ^{-17.59 %}	2.263 B ^{114.85 %}	1.054 B ^{-50.08 %}	2.110 B ^{-9.32 %}	2.327 B ^{2.83 %}	2.263 B ^{-2.07 %}	2.311 B
Income tax expense	165.035 M ^{47.49 %}	111.897 M ^{-48.91 %}	219.000 M ^{28.38 %}	170.587 M ^{20.13 %}	142.000 M ^{6.83 %}	132.918 M ^{-33.62 %}	200.229 M ^{236.65 %}	-146.522 M ^{-175.81 %}	193.272 M ^{29.60 %}	149.126 M ^{18.38 %}	125.973 M ^{39.61 %}	90.232 M
Cost of revenue	3.494 B ^{-5.56 %}	3.700 B ^{-17.03 %}	4.459 B ^{15.88 %}	3.848 B ^{7.43 %}	3.582 B ^{-12.48 %}	4.093 B ^{12.30 %}	3.644 B ^{-27.54 %}	5.029 B ^{32.15 %}	3.806 B ^{-3.48 %}	3.943 B ^{6.83 %}	3.691 B ^{1.77 %}	3.627 B
General and administrative expenses	43.000 M ^{0.00 %}	43.000 M ^{0.00 %}	43.000 M ^{2.38 %}	42.000 M ^{-8.70 %}	46.000 M ^{12.20 %}	41.000 M ^{-10.87 %}	46.000 M ^{-2.13 %}	47.000 M ^{-6.00 %}	50.000 M ^{-15.25 %}	59.000 M ^{28.26 %}	46.000 M ^{-2.13 %}	47.000 M
Selling and marketing expenses	1.465 B ^{-2.53 %}	1.503 B ^{-7.56 %}	1.626 B ^{7.54 %}	1.512 B ^{1.34 %}	1.492 B ^{11.09 %}	1.343 B ^{-15.16 %}	1.583 B ^{9.25 %}	1.449 B ^{6.08 %}	1.366 B ^{-9.36 %}	1.507 B ^{6.80 %}	1.411 B ^{7.14 %}	1.317 B
Other expenses	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	39.000 M ^{7.89 %}	36.147 M ^{2.45 %}	35.281 M ^{2.45 %}	34.437 M ^{17.47 %}	29.315 M ^{-7.71 %}	31.765 M ^{4 794.45 %}	649.000 K ^{-64.86 %}	1.847 M	0.000	0.000
Operating expenses	1.528 B ^{-5.17 %}	1.611 B ^{-9.90 %}	1.788 B ^{8.96 %}	1.641 B ^{1.74 %}	1.613 B ^{9.56 %}	1.472 B ^{-14.91 %}	1.730 B ^{9.19 %}	1.585 B ^{7.00 %}	1.481 B ^{-19.47 %}	1.839 B ^{8.29 %}	1.698 B ^{1.48 %}	1.674 B
Cost and expenses	5.022 B ^{-5.44 %}	5.310 B ^{-14.99 %}	6.247 B ^{13.81 %}	5.489 B ^{5.66 %}	5.195 B ^{-6.65 %}	5.565 B ^{3.54 %}	5.375 B ^{-18.74 %}	6.614 B ^{25.11 %}	5.287 B ^{-8.57 %}	5.782 B ^{7.29 %}	5.389 B ^{1.68 %}	5.300 B
Research and development expenses	19.768 M ^{-69.54 %}	64.893 M ^{-18.88 %}	80.000 M ^{57.41 %}	50.822 M ^{27.95 %}	39.719 M ^{-26.20 %}	53.822 M ^{-25.27 %}	72.022 M ^{26.64 %}	56.873 M ^{66.00 %}	34.260 M ^{-84.57 %}	222.026 M ^{-7.89 %}	241.048 M ^{-22.14 %}	309.600 M
Selling general and administrative expenses	1.508 B ^{-2.47 %}	1.546 B ^{-7.37 %}	1.669 B ^{7.40 %}	1.554 B ^{1.04 %}	1.538 B ^{11.13 %}	1.384 B ^{-15.04 %}	1.629 B ^{8.89 %}	1.496 B ^{5.65 %}	1.416 B ^{-9.58 %}	1.566 B ^{7.46 %}	1.457 B ^{6.85 %}	1.364 B
Interest income	6.122 M ^{-20.99 %}	7.748 M ^{-9.49 %}	8.560 M ^{-9.74 %}	9.484 M ^{-13.15 %}	10.920 M ^{-3.03 %}	11.261 M ^{-15.18 %}	13.277 M ^{498.60 %}	2.218 M ^{-75.59 %}	9.088 M ^{17.52 %}	7.733 M ^{-6.04 %}	8.230 M ^{49.45 %}	5.507 M
Interest expense	74.000 K ^{-12.94 %}	85.000 K ^{-5.56 %}	90.000 K ^{-4.26 %}	94.000 K ^{-45.03 %}	171.000 K ^{52.68 %}	112.000 K ^{-5.08 %}	118.000 K ^{-7.81 %}	128.000 K ^{-7.25 %}	138.000 K ^{-7.38 %}	149.000 K ^{-6.29 %}	159.000 K ^{-5.92 %}	169.000 K
Depreciation and amortization	200.747 M ^{-6.26 %}	214.157 M ^{26.35 %}	169.500 M ^{3.45 %}	163.853 M ^{-1.35 %}	166.101 M ^{366.94 %}	35.572 M ^{20.19 %}	29.597 M ^{-4.87 %}	31.111 M ^{-1.28 %}	31.514 M ^{-38.28 %}	51.061 M ^{-75.53 %}	208.632 M ^{-4.72 %}	218.960 M
Operating income	463.463 M ^{-20.71 %}	584.532 M ^{-10.07 %}	650.000 M ^{21.88 %}	533.300 M ^{42.59 %}	374.000 M ^{-4.84 %}	393.021 M ^{-26.28 %}	533.123 M ^{200.38 %}	-531.122 M ^{-184.38 %}	629.416 M ^{28.92 %}	488.215 M ^{-13.57 %}	564.862 M ^{-11.41 %}	637.619 M
Operating income ratio	0.08 ^{-14.79 %}	0.10 ^{5.21 %}	0.09 ^{6.42 %}	0.09 ^{31.86 %}	0.07 ^{1.81 %}	0.07 ^{-26.90 %}	0.09 ^{203.35 %}	-0.09 ^{-182.07 %}	0.11 ^{36.64 %}	0.08 ^{-17.92 %}	0.09 ^{-11.65 %}	0.11
Total other income expenses net	19.660 M ^{282.79 %}	5.136 M	0.000 ^{100.00 %}	-13.294 M ^{-183.09 %}	16.000 M ^{35.08 %}	11.845 M ^{-6.39 %}	12.653 M ^{317.32 %}	3.032 M ^{104.40 %}	-68.888 M ^{-544.41 %}	15.501 M ^{306.79 %}	-7.496 M ^{97.48 %}	-297.206 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Net debt	-12.581 B ^{-2.12 %}	-12.320 B ^{-2.97 %}	-11.964 B ^{-5.60 %}	-11.329 B ^{5.49 %}	-11.987 B ^{9.98 %}	-13.316 B ^{-1.21 %}	-13.157 B ^{5.54 %}	-13.928 B ^{-6.29 %}	-13.104 B ^{-3.30 %}	-12.685 B ^{3.25 %}	-13.111 B ^{5.48 %}	-13.870 B
Total investments	780.358 M ^{-37.45 %}	1.248 B ^{1.45 %}	1.230 B ^{9.32 %}	1.125 B ^{-47.46 %}	2.141 B ^{532.71 %}	338.384 M ^{2.87 %}	328.954 M ^{-6.98 %}	353.634 M ^{2.57 %}	344.775 M ^{2.81 %}	335.348 M ^{0.32 %}	334.266 M ^{-2.00 %}	341.084 M
Total debt	5.996 M ^{-10.02 %}	6.664 M ^{-4.80 %}	7.000 M ^{-15.66 %}	8.300 M ^{-8.86 %}	9.107 M ^{-8.07 %}	9.906 M ^{-7.40 %}	10.698 M ^{-6.84 %}	11.483 M ^{-9.89 %}	12.743 M ^{-8.93 %}	13.992 M ^{-8.13 %}	15.230 M ^{-7.47 %}	16.459 M
Accumulated other comprehensive income loss	362.096 M ^{-19.24 %}	448.374 M ^{-12.43 %}	512.000 M ^{34.32 %}	381.185 M ^{-31.32 %}	555.000 M ^{15.38 %}	481.000 M ^{104.68 %}	235.000 M ^{-17.83 %}	286.000 M ^{18.18 %}	242.000 M ^{62.42 %}	149.000 M ^{-42.11 %}	257.384 M ^{-27.28 %}	353.946 M
Retained earnings	10.555 B ^{-3.75 %}	10.966 B ^{4.56 %}	10.488 B ^{-2.77 %}	10.787 B ^{3.35 %}	10.437 B ^{-4.40 %}	10.918 B ^{2.55 %}	10.646 B ^{-3.48 %}	11.029 B ^{-3.34 %}	11.411 B ^{-3.07 %}	11.772 B ^{3.11 %}	11.418 B ^{-2.54 %}	11.715 B
Common stock	1.368 B ^{0.00 %}	1.368 B ^{0.00 %}	1.368 B ^{0.00 %}	1.368 B ^{0.05 %}	1.367 B ^{-0.05 %}	1.368 B ^{0.00 %}	1.368 B ^{0.00 %}	1.368 B ^{0.00 %}	1.368 B ^{0.00 %}	1.368 B ^{0.00 %}	1.368 B ^{0.00 %}	1.368 B
Total equity	13.738 B ^{-3.49 %}	14.235 B ^{3.00 %}	13.820 B ^{-1.21 %}	13.989 B ^{1.27 %}	13.813 B ^{-2.87 %}	14.221 B ^{3.78 %}	13.702 B ^{-3.07 %}	14.136 B ^{-2.34 %}	14.475 B ^{-1.82 %}	14.743 B ^{1.70 %}	14.496 B ^{-2.65 %}	14.890 B
Other non current liabilities	414.936 M ^{0.09 %}	414.576 M ^{-0.10 %}	415.000 M ^{0.28 %}	413.859 M ^{1.44 %}	408.000 M ^{0.57 %}	405.705 M ^{23.65 %}	328.103 M ^{0.12 %}	327.726 M ^{0.11 %}	327.353 M ^{0.11 %}	326.979 M ^{0.11 %}	326.604 M ^{0.11 %}	326.233 M
Long term debt	4.569 M ^{-7.36 %}	4.932 M ^{-1.36 %}	5.000 M ^{-11.44 %}	5.646 M ^{12.92 %}	5.000 M ^{-24.98 %}	6.665 M ^{-10.97 %}	7.486 M ^{-9.81 %}	8.300 M ^{-8.86 %}	9.107 M ^{-8.08 %}	9.907 M ^{-7.40 %}	10.699 M ^{-6.84 %}	11.484 M
Total non current liabilities	419.505 M ^{0.00 %}	419.508 M ^{-0.12 %}	420.000 M ^{0.12 %}	419.505 M ^{1.58 %}	413.000 M ^{0.15 %}	412.370 M ^{22.88 %}	335.589 M ^{-0.13 %}	336.026 M ^{-0.13 %}	336.460 M ^{-0.13 %}	336.886 M ^{-0.12 %}	337.303 M ^{-0.12 %}	337.717 M
Other current liabilities	5.916 B ^{1.58 %}	5.824 B ^{-4.32 %}	6.087 B ^{9.34 %}	5.567 B ^{-4.08 %}	5.803 B ^{4 715.42 %}	-125.736 M ^{-123.46 %}	536.039 M ^{-1.52 %}	544.321 M ^{-90.48 %}	5.715 B ^{13.37 %}	5.041 B ^{-1.34 %}	5.110 B ^{-3.88 %}	5.316 B
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	580.120 M ^{273.50 %}	155.320 M ^{-97.56 %}	6.366 B ^{8.60 %}	5.862 B ^{-12.93 %}	6.733 B ^{27.77 %}	5.270 B ^{9.69 %}	4.804 B ^{2 311.00 %}	199.260 M ^{-16.72 %}	239.268 M
Short term debt	2.427 M ^{40.13 %}	1.732 M ^{-13.40 %}	2.000 M ^{-62.32 %}	5.308 M ^{-13.13 %}	6.110 M ^{-2.10 %}	6.241 M ^{0.47 %}	6.212 M ^{0.47 %}	6.183 M ^{70.05 %}	3.636 M ^{-10.99 %}	4.085 M ^{-9.84 %}	4.531 M ^{-8.92 %}	4.975 M
Total current liabilities	6.552 B ^{0.42 %}	6.525 B ^{-4.17 %}	6.809 B ^{-3.12 %}	7.028 B ^{0.34 %}	7.004 B ^{-13.14 %}	8.064 B ^{6.61 %}	7.564 B ^{-9.03 %}	8.315 B ^{23.08 %}	6.756 B ^{8.62 %}	6.219 B ^{1.22 %}	6.144 B ^{-3.77 %}	6.385 B
Total liabilities	6.972 B ^{0.40 %}	6.944 B ^{-3.94 %}	7.229 B ^{-2.94 %}	7.448 B ^{0.41 %}	7.417 B ^{-12.49 %}	8.476 B ^{7.30 %}	7.899 B ^{-8.69 %}	8.651 B ^{21.97 %}	7.092 B ^{8.17 %}	6.556 B ^{1.15 %}	6.482 B ^{-3.59 %}	6.723 B
Other non current assets	1.289 B ^{1.86 %}	1.265 B ^{1.47 %}	1.247 B ^{-1.07 %}	1.260 B ^{266 346.30 %}	473.000 K ^{-99.96 %}	1.236 B ^{25.83 %}	982.188 M ^{0.36 %}	978.632 M ^{1.16 %}	967.427 M ^{20.73 %}	801.326 M ^{-21.92 %}	1.026 B ^{1.75 %}	1.009 B
Long term investments	780.358 M ^{4.39 %}	747.525 M ^{2.44 %}	729.710 M ^{19.87 %}	608.741 M ^{-62.61 %}	1.628 B ^{1 003.30 %}	-180.228 M ^{7.06 %}	-193.925 M ^{-32.49 %}	-146.366 M ^{5.71 %}	-155.225 M ^{5.73 %}	-164.652 M ^{-149.26 %}	334.266 M ^{-2.00 %}	341.084 M
Intangible assets	947.908 M ^{-6.65 %}	1.015 B ^{-7.59 %}	1.099 B ^{-2.26 %}	1.124 B ^{3.46 %}	1.087 B ^{5.37 %}	1.031 B ^{-0.46 %}	1.036 B ^{1.99 %}	1.016 B ^{-2.60 %}	1.043 B ^{-9.68 %}	1.155 B ^{-3.45 %}	1.196 B ^{-4.63 %}	1.254 B
GoodWill	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	131.000 K ^{-50.00 %}	262.000 K ^{-33.50 %}	394.000 K ^{-24.95 %}	525.000 K ^{-35.34 %}	812.000 K ^{-26.05 %}	1.098 M ^{-20.72 %}	1.385 M ^{-17.17 %}	1.672 M ^{-92.87 %}	23.441 M ^{-48.15 %}	45.210 M
Goodwill and intangible assets	947.908 M ^{-6.65 %}	1.015 B ^{-7.61 %}	1.099 B ^{-2.27 %}	1.124 B ^{3.45 %}	1.087 B ^{5.35 %}	1.032 B ^{-0.49 %}	1.037 B ^{1.96 %}	1.017 B ^{-2.63 %}	1.044 B ^{-9.69 %}	1.156 B ^{-5.14 %}	1.219 B ^{-6.16 %}	1.299 B
Property plant equipment net	662.654 M ^{-5.10 %}	698.278 M ^{-7.39 %}	754.000 M ^{-5.75 %}	800.000 M ^{-1.84 %}	815.000 M ^{-45.24 %}	1.488 B ^{9.15 %}	1.364 B ^{2.96 %}	1.324 B ^{-3.04 %}	1.366 B ^{-2.68 %}	1.404 B ^{58.65 %}	884.654 M ^{-7.88 %}	960.374 M
Total non current assets	4.439 B ^{-0.87 %}	4.478 B ^{-8.49 %}	4.893 B ^{0.75 %}	4.856 B ^{5.76 %}	4.592 B ^{-0.97 %}	4.637 B ^{20.61 %}	3.844 B ^{0.35 %}	3.831 B ^{-1.33 %}	3.883 B ^{0.59 %}	3.860 B ^{-6.74 %}	4.139 B ^{-3.44 %}	4.286 B
Other current assets	941.455 M ^{32.13 %}	712.546 M ^{-15.87 %}	847.000 M ^{-4.11 %}	883.310 M ^{-15.88 %}	1.050 B ^{35.39 %}	775.540 M ^{-26.07 %}	1.049 B ^{12.41 %}	933.260 M ^{-7.84 %}	1.013 B ^{34.40 %}	753.447 M ^{-10.32 %}	840.111 M ^{-2.98 %}	865.879 M
Short term investments	500.000 M ^{0.00 %}	500.000 M ^{0.00 %}	500.000 M ^{-3.13 %}	516.176 M ^{0.62 %}	513.000 M ^{-1.08 %}	518.612 M ^{-0.82 %}	522.879 M ^{4.58 %}	500.000 M ^{0.00 %}	500.000 M ^{0.00 %}	500.000 M ^{0.00 %}	500.000 M ^{0.00 %}	500.000 M
cash and cash equivalents	12.587 B ^{2.11 %}	12.326 B ^{2.97 %}	11.971 B ^{5.64 %}	11.332 B ^{-5.50 %}	11.992 B ^{-10.01 %}	13.326 B ^{1.21 %}	13.167 B ^{-5.54 %}	13.939 B ^{6.28 %}	13.116 B ^{3.29 %}	12.699 B ^{-3.25 %}	13.126 B ^{-5.48 %}	13.887 B
Cash and short term investments	12.587 B ^{-1.87 %}	12.826 B ^{2.85 %}	12.471 B ^{5.26 %}	11.848 B ^{-5.25 %}	12.505 B ^{-9.68 %}	13.845 B ^{1.13 %}	13.690 B ^{-5.19 %}	14.439 B ^{6.05 %}	13.616 B ^{3.16 %}	13.199 B ^{0.56 %}	13.126 B ^{-5.48 %}	13.887 B
Total current assets	16.271 B ^{-2.58 %}	16.702 B ^{3.38 %}	16.156 B ^{-2.56 %}	16.580 B ^{-0.35 %}	16.638 B ^{-7.87 %}	18.060 B ^{1.70 %}	17.757 B ^{-6.32 %}	18.956 B ^{7.19 %}	17.684 B ^{1.41 %}	17.439 B ^{3.56 %}	16.839 B ^{-2.82 %}	17.327 B
Inventory	50.206 M ^{18.27 %}	42.450 M ^{41.50 %}	30.000 M ^{18.66 %}	25.282 M ^{-18.45 %}	31.000 M ^{28.28 %}	24.165 M ^{-37.70 %}	38.786 M ^{-10.14 %}	43.162 M ^{52.22 %}	28.355 M ^{16.40 %}	24.361 M ^{-20.48 %}	30.636 M ^{-14.78 %}	35.949 M
Net receivables	2.693 B ^{-13.70 %}	3.120 B ^{11.13 %}	2.808 B ^{-26.55 %}	3.823 B ^{25.27 %}	3.052 B ^{-10.64 %}	3.415 B ^{14.65 %}	2.979 B ^{-15.86 %}	3.540 B ^{16.96 %}	3.027 B ^{-12.57 %}	3.462 B ^{21.80 %}	2.842 B ^{11.98 %}	2.538 B
Tax assets	759.166 M ^{1.04 %}	751.356 M ^{-29.35 %}	1.064 B ^{0.05 %}	1.063 B ^{0.13 %}	1.062 B ^{0.04 %}	1.061 B ^{61.78 %}	655.876 M ^{-0.25 %}	657.540 M ^{-0.44 %}	660.469 M ^{-0.45 %}	663.476 M ^{-1.67 %}	674.761 M ^{-0.38 %}	677.308 M
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.000 K ^{50.00 %}	2.000 K ^{100.00 %}	1.000 K ^{-50.00 %}	2.000 K ^{0.00 %}	2.000 K	0.000	0.000
Account payables	634.278 M ^{-9.28 %}	699.180 M ^{-2.92 %}	720.210 M ^{-17.78 %}	875.929 M ^{-0.91 %}	884.000 M ^{-18.03 %}	1.078 B ^{1.19 %}	1.066 B ^{16.23 %}	916.983 M ^{13.27 %}	809.533 M ^{-5.38 %}	855.565 M ^{2.96 %}	830.955 M ^{0.69 %}	825.232 M
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	155.320 M ^{-78.97 %}	738.415 M ^{689.67 %}	93.509 M ^{-18.16 %}	114.264 M ^{-49.74 %}	227.329 M ^{-28.62 %}	318.455 M ^{59.82 %}	199.260 M ^{-16.72 %}	239.268 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-257.358 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-118.246 M	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	5.569 M ^{-16.43 %}	6.664 M ^{-4.80 %}	7.000 M ^{-15.66 %}	8.300 M ^{3.75 %}	8.000 M ^{-17.23 %}	9.665 M ^{-7.83 %}	10.486 M ^{-7.20 %}	11.300 M ^{-11.32 %}	12.743 M ^{-8.93 %}	13.992 M ^{-8.13 %}	15.230 M ^{-7.47 %}	16.459 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.453 B	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	1.453 B ^{0.00 %}	1.453 B ^{0.00 %}	1.453 B ^{168 314.12 %}	-864.000 K ^{-100.06 %}	1.453 B ^{-0.02 %}	1.453 B ^{0.00 %}	1.453 B ^{0.00 %}	1.453 B ^{0.00 %}	1.453 B ^{-9.31 %}	1.603 B ^{10.27 %}	1.453 B ^{0.00 %}	1.453 B
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	257.358 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	118.246 M	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	20.710 B ^{-2.22 %}	21.179 B ^{0.62 %}	21.049 B ^{-1.81 %}	21.436 B ^{0.97 %}	21.230 B ^{-6.46 %}	22.697 B ^{5.07 %}	21.602 B ^{-5.20 %}	22.787 B ^{5.66 %}	21.567 B ^{1.26 %}	21.299 B ^{1.53 %}	20.978 B ^{-2.94 %}	21.614 B
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts receivables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	-318.000 M ^{33.47 %}	-478.000 M ^{-10.90 %}	-431.000 M ^{-23.50 %}	-349.000 M ^{-40.73 %}	-248.000 M ^{8.82 %}	-272.000 M ^{21.16 %}	-345.000 M ^{-190.55 %}	381.000 M ^{203.81 %}	-367.000 M ^{-3.67 %}	-354.000 M ^{18.06 %}	-432.000 M ^{-72.80 %}	-250.000 M
Net cash provided by operating activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Investments in property plant and equipment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Debt repayment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used provided by financing activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at beginning of period	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at end of period	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating cash flow	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital expenditure	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Free CashFlow	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022

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