Ryomo Systems Co.,Ltd. ^9691.T

Finances

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Revenue	22.486 B ^{23.75 %}	18.171 B ^{5.44 %}	17.234 B ^{11.19 %}	15.500 B ^{-6.85 %}	16.641 B ^{5.02 %}	15.846 B
Net income	1.570 B ^{66.11 %}	944.888 M ^{-22.11 %}	1.213 B ^{25.67 %}	965.271 M ^{17.46 %}	821.770 M ^{-4.67 %}	862.000 M
Income before tax	2.224 B ^{72.25 %}	1.291 B ^{-24.99 %}	1.721 B ^{23.60 %}	1.393 B ^{15.66 %}	1.204 B ^{-7.52 %}	1.302 B
Income before tax ratio	0.10 ^{39.19 %}	0.07 ^{-28.85 %}	0.10 ^{11.17 %}	0.09 ^{24.17 %}	0.07 ^{-11.94 %}	0.08
EBITDA	3.626 B ^{66.78 %}	2.174 B ^{-17.42 %}	2.633 B ^{26.87 %}	2.075 B ^{8.95 %}	1.905 B ^{1.10 %}	1.884 B
Net income ratio	0.07 ^{34.23 %}	0.05 ^{-26.12 %}	0.07 ^{13.03 %}	0.06 ^{26.11 %}	0.05 ^{-9.22 %}	0.05
Ratio EBITDA	0.16 ^{34.77 %}	0.12 ^{-21.68 %}	0.15 ^{14.10 %}	0.13 ^{16.97 %}	0.11 ^{-3.72 %}	0.12
Gross profit ratio	0.24 ^{-12.83 %}	0.27 ^{-4.44 %}	0.29 ^{7.90 %}	0.26 ^{11.57 %}	0.24 ^{3.07 %}	0.23
Weighted average shs out dil	3.499 M ^{0.02 %}	3.498 M ^{-0.02 %}	3.499 M ^{0.02 %}	3.498 M ^{0.00 %}	3.498 M ^{0.00 %}	3.498 M
Weighted average shs out	3.499 M ^{0.02 %}	3.498 M ^{-0.02 %}	3.499 M ^{0.02 %}	3.498 M ^{0.00 %}	3.498 M ^{0.00 %}	3.498 M
EPS diluted	448.61 ^{66.23 %}	269.87 ^{-22.16 %}	346.72 ^{25.67 %}	275.89 ^{17.46 %}	234.87 ^{-4.69 %}	246.43
Earnings per share	448.61 ^{66.23 %}	269.87 ^{-22.16 %}	346.72 ^{25.67 %}	275.89 ^{17.46 %}	234.87 ^{-4.69 %}	246.43
Gross profit	5.351 B ^{7.88 %}	4.960 B ^{0.75 %}	4.923 B ^{19.97 %}	4.104 B ^{3.93 %}	3.949 B ^{8.24 %}	3.648 B
Income tax expense	654.530 M ^{89.00 %}	346.306 M ^{-31.86 %}	508.234 M ^{18.92 %}	427.357 M ^{11.78 %}	382.336 M ^{-13.11 %}	440.000 M
Cost of revenue	17.135 B ^{29.71 %}	13.210 B ^{7.31 %}	12.311 B ^{8.02 %}	11.396 B ^{-10.21 %}	12.692 B ^{4.05 %}	12.198 B
General and administrative expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	1.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	198.000 K ^{-63.06 %}	536.000 K ^{26 900.00 %}	-2.000 K ^{100.00 %}	-171.000 M
Operating expenses	3.172 B ^{1.98 %}	3.110 B ^{-1.53 %}	3.158 B ^{16.17 %}	2.719 B ^{4.79 %}	2.595 B ^{11.17 %}	2.334 B
Cost and expenses	20.225 B ^{23.93 %}	16.320 B ^{5.50 %}	15.469 B ^{9.59 %}	14.115 B ^{-7.66 %}	15.287 B ^{5.19 %}	14.532 B
Research and development expenses	65.075 M ^{-2.85 %}	66.982 M ^{-27.19 %}	92.000 M ^{-26.98 %}	126.000 M ^{4.26 %}	120.853 M ^{-7.04 %}	130.000 M
Selling general and administrative expenses	3.107 B ^{2.08 %}	3.043 B ^{-0.75 %}	3.066 B ^{18.28 %}	2.592 B ^{4.79 %}	2.474 B ^{4.16 %}	2.375 B
Interest income	3.006 M ^{115.02 %}	1.398 M ^{40.36 %}	996.000 K ^{62.48 %}	613.000 K ^{-31.81 %}	899.000 K ^{-21.76 %}	1.149 M
Interest expense	84.452 M ^{130.14 %}	36.696 M ^{19.38 %}	30.740 M ^{66.73 %}	18.437 M ^{-1.87 %}	18.789 M ^{-5.50 %}	19.883 M
Depreciation and amortization	1.318 B ^{55.69 %}	846.273 M ^{-3.93 %}	880.871 M ^{32.61 %}	664.241 M ^{-2.59 %}	681.890 M ^{11.60 %}	611.000 M
Operating income	2.261 B ^{22.20 %}	1.850 B ^{4.83 %}	1.765 B ^{27.44 %}	1.385 B ^{2.28 %}	1.354 B ^{6.37 %}	1.273 B
Operating income ratio	0.10 ^{-1.25 %}	0.10 ^{-0.58 %}	0.10 ^{14.62 %}	0.09 ^{9.80 %}	0.08 ^{1.29 %}	0.08
Total other income expenses net	-36.878 M ^{93.40 %}	-558.984 M ^{-1 180.46 %}	-43.655 M ^{-664.38 %}	7.735 M ^{105.16 %}	-149.938 M ^{-617.03 %}	29.000 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Net debt	2.189 B ^{33.14 %}	1.644 B ^{291.58 %}	-858.262 M ^{-178.08 %}	-308.637 M ^{48.70 %}	-601.599 M ^{-140.62 %}	1.481 B
Total investments	415.078 M ^{11.75 %}	371.423 M ^{59.94 %}	232.229 M ^{-0.70 %}	233.865 M ^{-3.67 %}	242.771 M ^{-71.62 %}	855.509 M
Total debt	6.484 B ^{21.31 %}	5.345 B ^{38.83 %}	3.850 B ^{6.43 %}	3.617 B ^{-13.19 %}	4.167 B ^{-14.72 %}	4.886 B
Accumulated other comprehensive income loss	140.618 M ^{-39.32 %}	231.739 M ^{220.70 %}	-192.000 M ^{-431.03 %}	58.000 M ^{-66.47 %}	173.000 M ^{177.95 %}	-221.928 M
Retained earnings	9.078 B ^{18.69 %}	7.649 B ^{11.82 %}	6.840 B ^{18.97 %}	5.749 B ^{15.60 %}	4.974 B ^{16.55 %}	4.267 B
Common stock	1.967 B ^{0.00 %}	1.967 B ^{0.00 %}	1.967 B ^{0.00 %}	1.967 B ^{0.00 %}	1.967 B ^{0.00 %}	1.967 B
Total equity	13.630 B ^{10.89 %}	12.292 B ^{11.14 %}	11.059 B ^{8.23 %}	10.218 B ^{6.91 %}	9.558 B ^{13.02 %}	8.457 B
Other non current liabilities	151.474 M ^{0.40 %}	150.878 M ^{1.33 %}	148.904 M ^{-0.71 %}	149.976 M ^{-3.49 %}	155.399 M	0.000
Long term debt	4.846 B ^{328.09 %}	1.132 B ^{-61.77 %}	2.961 B ^{6.85 %}	2.771 B ^{-11.51 %}	3.132 B ^{-17.42 %}	3.792 B
Total non current liabilities	5.405 B ^{280.92 %}	1.419 B ^{-56.21 %}	3.240 B ^{2.08 %}	3.174 B ^{-10.11 %}	3.532 B ^{-11.89 %}	4.008 B
Other current liabilities	1.996 B ^{-24.50 %}	2.643 B ^{89.27 %}	1.397 B ^{239.13 %}	411.800 M ^{-27.82 %}	570.480 M ^{-67.35 %}	1.747 B
Deferred revenue	223.259 M ^{-44.11 %}	399.449 M ^{8.33 %}	368.738 M ^{26.05 %}	292.530 M	0.000 ^{-100.00 %}	73.024 M
Short term debt	2.776 B ^{-34.10 %}	4.213 B ^{136.94 %}	1.778 B ^{5.08 %}	1.692 B ^{-18.27 %}	2.070 B ^{89.24 %}	1.094 B
Total current liabilities	5.701 B ^{-29.88 %}	8.130 B ^{79.87 %}	4.520 B ^{46.85 %}	3.078 B ^{-14.58 %}	3.603 B ^{1.98 %}	3.534 B
Total liabilities	11.106 B ^{16.31 %}	9.549 B ^{23.05 %}	7.760 B ^{24.12 %}	6.252 B ^{-12.37 %}	7.135 B ^{-5.39 %}	7.542 B
Other non current assets	2.849 B ^{5.34 %}	2.704 B ^{-13.68 %}	3.133 B ^{-17.31 %}	3.789 B ^{-12.43 %}	4.327 B ^{147.67 %}	1.747 B
Long term investments	415.078 M ^{11.75 %}	371.423 M ^{147.50 %}	-781.934 M ^{37.02 %}	-1.242 B ^{31.83 %}	-1.821 B ^{-1 137.71 %}	175.509 M
Intangible assets	1.134 B ^{7.66 %}	1.054 B ^{-18.73 %}	1.296 B ^{38.55 %}	935.674 M ^{5.07 %}	890.510 M ^{-4.55 %}	933.000 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	1.134 B ^{7.66 %}	1.054 B ^{-18.73 %}	1.296 B ^{38.55 %}	935.674 M ^{5.07 %}	890.510 M ^{-4.55 %}	933.000 M
Property plant equipment net	6.500 B ^{-8.72 %}	7.121 B ^{70.12 %}	4.186 B ^{28.95 %}	3.246 B ^{41.19 %}	2.299 B ^{-3.36 %}	2.379 B
Total non current assets	10.952 B ^{-3.06 %}	11.298 B ^{43.18 %}	7.891 B ^{16.64 %}	6.765 B ^{17.91 %}	5.738 B ^{8.67 %}	5.280 B
Other current assets	801.512 M ^{-24.27 %}	1.058 B ^{29.87 %}	814.936 M ^{13.46 %}	718.269 M ^{19.89 %}	599.130 M ^{-6.98 %}	644.096 M
Short term investments	180.000 M ^{28 201.89 %}	636.000 K ^{-99.94 %}	1.014 B ^{-31.26 %}	1.475 B ^{-28.52 %}	2.064 B ^{203.54 %}	680.000 M
cash and cash equivalents	4.295 B ^{16.05 %}	3.701 B ^{-21.40 %}	4.708 B ^{19.93 %}	3.926 B ^{-17.67 %}	4.768 B ^{40.04 %}	3.405 B
Cash and short term investments	4.295 B ^{16.05 %}	3.701 B ^{-21.40 %}	4.708 B ^{19.95 %}	3.925 B ^{-17.68 %}	4.768 B ^{16.72 %}	4.085 B
Total current assets	13.784 B ^{30.74 %}	10.543 B ^{-3.53 %}	10.929 B ^{12.61 %}	9.705 B ^{-11.41 %}	10.955 B ^{2.20 %}	10.719 B
Inventory	542.241 M ^{1.04 %}	536.648 M ^{93.52 %}	277.307 M ^{-40.86 %}	468.904 M ^{-7.70 %}	508.025 M ^{-21.31 %}	645.567 M
Net receivables	8.145 B ^{55.24 %}	5.247 B ^{2.31 %}	5.129 B ^{11.66 %}	4.593 B ^{-9.58 %}	5.080 B ^{-4.94 %}	5.344 B
Tax assets	53.881 M ^{15.16 %}	46.788 M ^{-18.29 %}	57.260 M ^{59.36 %}	35.931 M ^{-16.16 %}	42.857 M ^{-6.12 %}	45.652 M
Other assets	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.000 K ^{-25.00 %}	4.000 K ^{0.00 %}	4.000 K	0.000
Account payables	705.667 M ^{13.09 %}	624.009 M ^{10.86 %}	562.857 M ^{16.05 %}	485.001 M ^{-22.30 %}	624.158 M ^{14.24 %}	546.342 M
Tax payables	0.000 ^{-100.00 %}	249.969 M ^{-39.57 %}	413.647 M ^{110.57 %}	196.442 M ^{-41.95 %}	338.423 M ^{363.44 %}	73.024 M
Deferred revenue non current	0.000 ^{-100.00 %}	148.035 M ^{0.36 %}	147.502 M ^{-0.63 %}	148.430 M ^{0.18 %}	148.163 M ^{-93.54 %}	2.292 B
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	4.484 B ^{143.03 %}	1.845 B ^{-21.49 %}	2.350 B ^{10.99 %}	2.117 B ^{-20.60 %}	2.667 B ^{-21.24 %}	3.386 B
Preferred stock	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	192.000 M	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	2.444 B ^{0.00 %}	2.444 B ^{8.53 %}	2.252 B ^{-7.87 %}	2.445 B ^{-0.01 %}	2.445 B ^{0.00 %}	2.445 B
Deferred tax liabilities non current	407.804 M ^{199.57 %}	136.130 M ^{4.38 %}	130.415 M ^{-48.49 %}	253.200 M ^{3.50 %}	244.645 M ^{392.48 %}	49.676 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	24.736 B ^{13.26 %}	21.840 B ^{16.05 %}	18.820 B ^{14.26 %}	16.470 B ^{-1.33 %}	16.693 B ^{4.34 %}	15.999 B
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-869.969 M ^{-20.22 %}	-723.642 M ^{-468.56 %}	-127.276 M ^{81.32 %}	-681.363 M ^{-87.29 %}	-363.801 M ^{-144.31 %}	821.000 M
Accounts receivables	-817.459 M ^{-54.24 %}	-530.000 M ^{46.25 %}	-986.000 M ^{-566.22 %}	-148.000 M ^{41.96 %}	-255.000 M ^{-134.05 %}	749.000 M
Inventory	-5.592 M ^{97.84 %}	-259.341 M ^{-235.71 %}	191.106 M ^{387.17 %}	39.228 M ^{-71.48 %}	137.541 M ^{-89.59 %}	1.321 B
Accounts payables	314.497 M ^{224.05 %}	-253.518 M ^{-180.56 %}	314.697 M ^{254.63 %}	-203.513 M ^{-619.33 %}	-28.292 M ^{90.11 %}	-286.042 M
Other working capital	-361.415 M ^{-213.22 %}	319.217 M ^{-9.65 %}	353.309 M ^{195.86 %}	-368.585 M ^{-69.46 %}	-217.512 M ^{82.59 %}	-1.249 B
Other non cash items	192.392 M ^{158.28 %}	-330.106 M ^{-240.78 %}	234.491 M ^{421.41 %}	-72.958 M ^{-116.09 %}	453.515 M ^{414.94 %}	-144.000 M
Net cash provided by operating activities	2.209 B ^{199.63 %}	737.413 M ^{-66.50 %}	2.201 B ^{151.58 %}	874.920 M ^{-45.06 %}	1.593 B ^{-25.93 %}	2.150 B
Investments in property plant and equipment	-771.302 M ^{76.53 %}	-3.287 B ^{-69.07 %}	-1.944 B ^{-12.12 %}	-1.734 B ^{-188.55 %}	-600.937 M ^{10.97 %}	-675.000 M
Acquisitions net	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.271 M ^{358.84 %}	277.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	264.000 K
Purchases of investments	-180.156 M ^{43.28 %}	-317.604 M ^{-18.08 %}	-268.981 M ^{-49.27 %}	-180.196 M ^{25.86 %}	-243.045 M ^{66.80 %}	-731.991 M
Sales maturities of investments	183.114 M ^{-0.75 %}	184.498 M ^{1.79 %}	181.250 M ^{0.69 %}	180.000 M ^{0.00 %}	180.000 M ^{-37.55 %}	288.211 M
Other investing activites	-2.000 K ^{-133.33 %}	6.000 K ^{-100.00 %}	999.999 M	0.000 ^{100.00 %}	-500.002 M ^{-6.05 %}	-471.484 M
Net cash used for investing activites	-768.346 M ^{77.53 %}	-3.420 B ^{-231.86 %}	-1.031 B ^{40.57 %}	-1.734 B ^{-48.96 %}	-1.164 B ^{26.79 %}	-1.590 B
Debt repayment	-1.500 B ^{-175.00 %}	2.000 B ^{91.89 %}	1.042 B ^{316.68 %}	250.133 M ^{448.47 %}	45.606 M ^{147.27 %}	-96.484 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	-139.895 M ^{-2.48 %}	-136.505 M ^{-8.92 %}	-125.323 M ^{8.57 %}	-137.073 M ^{-18.73 %}	-115.452 M ^{-82.27 %}	-63.340 M
Other financing activites	797.829 M ^{497.95 %}	-200.484 M ^{35.71 %}	-311.843 M ^{-201.66 %}	-103.377 M ^{42.58 %}	-180.033 M ^{-7.69 %}	-167.176 M
Net cash used provided by financing activities	-842.066 M ^{-150.64 %}	1.663 B ^{174.83 %}	605.096 M ^{6 149.06 %}	9.683 M ^{103.88 %}	-249.879 M ^{23.58 %}	-327.000 M
Effect of forex changes on cash	-5.073 M ^{-142.84 %}	11.842 M ^{77.41 %}	6.675 M ^{-3.40 %}	6.910 M ^{49.79 %}	4.613 M ^{561.30 %}	-1.000 M
Net change in cash	594.003 M ^{158.95 %}	-1.008 B ^{-156.54 %}	1.782 B ^{311.58 %}	-842.380 M ^{-559.43 %}	183.354 M ^{106.24 %}	-2.939 B
Cash at beginning of period	3.521 B ^{-22.25 %}	4.528 B ^{64.91 %}	2.746 B ^{-23.48 %}	3.588 B ^{5.38 %}	3.405 B ^{7.38 %}	3.171 B
Cash at end of period	4.115 B ^{16.87 %}	3.521 B ^{-22.25 %}	4.528 B ^{64.91 %}	2.746 B ^{-23.48 %}	3.588 B ^{1 446.71 %}	232.000 M
Operating cash flow	2.209 B ^{199.63 %}	737.413 M ^{-66.50 %}	2.201 B ^{151.58 %}	874.920 M ^{-45.06 %}	1.593 B ^{-25.93 %}	2.150 B
Capital expenditure	-541.341 M ^{83.53 %}	-3.287 B ^{-69.07 %}	-1.944 B ^{-20.62 %}	-1.612 B ^{-168.21 %}	-600.937 M ^{10.97 %}	-675.000 M
Free CashFlow	1.668 B ^{165.43 %}	-2.549 B ^{-1 091.93 %}	257.016 M ^{134.88 %}	-736.844 M ^{-174.30 %}	991.667 M ^{-32.77 %}	1.475 B
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Revenue	4.527 B ^{-50.10 %}	9.071 B ^{83.77 %}	4.936 B ^{8.33 %}	4.556 B ^{16.14 %}	3.923 B ^{-26.01 %}	5.302 B ^{18.18 %}	4.486 B ^{-0.50 %}	4.508 B ^{16.36 %}	3.874 B ^{-31.31 %}	5.640 B ^{46.10 %}	3.861 B ^{-6.49 %}	4.129 B
Net income	218.114 M ^{-72.97 %}	806.794 M ^{107.94 %}	388.000 M ^{27.34 %}	304.694 M ^{341.59 %}	69.000 M ^{-53.57 %}	148.610 M ^{-32.46 %}	220.023 M ^{-30.50 %}	316.583 M ^{21.92 %}	259.672 M ^{-61.71 %}	678.167 M ^{437.89 %}	126.080 M ^{-57.98 %}	300.039 M
Income before tax	352.555 M ^{-68.03 %}	1.103 B ^{106.50 %}	534.000 M ^{21.24 %}	440.455 M ^{203.76 %}	145.000 M ^{-11.89 %}	164.574 M ^{-44.70 %}	297.610 M ^{-30.25 %}	426.651 M ^{6.04 %}	402.360 M ^{-58.02 %}	958.443 M ^{431.98 %}	180.165 M ^{-57.81 %}	427.048 M
Income before tax ratio	0.08 ^{-35.93 %}	0.12 ^{12.37 %}	0.11 ^{11.91 %}	0.10 ^{161.54 %}	0.04 ^{19.07 %}	0.03 ^{-53.21 %}	0.07 ^{-29.90 %}	0.09 ^{-8.87 %}	0.10 ^{-38.89 %}	0.17 ^{264.13 %}	0.05 ^{-54.88 %}	0.10
EBITDA	694.904 M ^{-52.47 %}	1.462 B ^{65.15 %}	885.233 M ^{12.39 %}	787.619 M ^{61.40 %}	488.000 M ^{20.48 %}	405.044 M ^{-22.07 %}	519.729 M ^{-18.80 %}	640.086 M ^{5.05 %}	609.309 M ^{-48.77 %}	1.189 B ^{199.64 %}	396.919 M ^{-39.64 %}	657.553 M
Net income ratio	0.05 ^{-45.82 %}	0.09 ^{13.15 %}	0.08 ^{17.54 %}	0.07 ^{280.21 %}	0.02 ^{-37.25 %}	0.03 ^{-42.85 %}	0.05 ^{-30.15 %}	0.07 ^{4.77 %}	0.07 ^{-44.26 %}	0.12 ^{268.17 %}	0.03 ^{-55.06 %}	0.07
Ratio EBITDA	0.15 ^{-4.75 %}	0.16 ^{-10.13 %}	0.18 ^{3.75 %}	0.17 ^{38.96 %}	0.12 ^{62.83 %}	0.08 ^{-34.06 %}	0.12 ^{-18.40 %}	0.14 ^{-9.72 %}	0.16 ^{-25.42 %}	0.21 ^{105.10 %}	0.10 ^{-35.45 %}	0.16
Gross profit ratio	0.26 ^{29.15 %}	0.20 ^{-24.09 %}	0.27 ^{-2.84 %}	0.27 ^{14.46 %}	0.24 ^{-18.00 %}	0.29 ^{24.18 %}	0.24 ^{-11.35 %}	0.27 ^{-10.44 %}	0.30 ^{-10.63 %}	0.33 ^{27.18 %}	0.26 ^{-5.64 %}	0.28
Weighted average shs out dil	3.499 M ^{0.00 %}	3.499 M ^{0.00 %}	3.499 M ^{0.00 %}	3.499 M ^{0.00 %}	3.499 M ^{0.02 %}	3.498 M ^{0.00 %}	3.498 M ^{0.00 %}	3.498 M ^{0.00 %}	3.498 M ^{-0.01 %}	3.498 M ^{-0.01 %}	3.499 M ^{0.00 %}	3.499 M
Weighted average shs out	3.499 M ^{0.00 %}	3.499 M ^{0.00 %}	3.499 M ^{0.00 %}	3.499 M ^{0.00 %}	3.499 M ^{0.02 %}	3.498 M ^{0.00 %}	3.498 M ^{0.00 %}	3.498 M ^{0.00 %}	3.498 M ^{-0.01 %}	3.498 M ^{-0.01 %}	3.499 M ^{0.00 %}	3.499 M
EPS diluted	62.34 ^{-72.97 %}	230.66 ^{108.06 %}	110.86 ^{27.29 %}	87.09 ^{341.63 %}	19.72 ^{-53.39 %}	42.31 ^{-32.72 %}	62.89 ^{-30.60 %}	90.62 ^{22.10 %}	74.22 ^{-61.71 %}	193.85 ^{437.87 %}	36.04 ^{-57.98 %}	85.76
Earnings per share	62.34 ^{-72.97 %}	230.66 ^{108.06 %}	110.86 ^{27.29 %}	87.09 ^{341.63 %}	19.72 ^{-53.39 %}	42.31 ^{-32.72 %}	62.89 ^{-30.60 %}	90.62 ^{22.10 %}	74.22 ^{-61.71 %}	193.85 ^{437.87 %}	36.04 ^{-57.98 %}	85.76
Gross profit	1.185 B ^{-35.55 %}	1.839 B ^{39.50 %}	1.318 B ^{5.26 %}	1.252 B ^{32.94 %}	941.950 M ^{-39.33 %}	1.553 B ^{46.76 %}	1.058 B ^{-11.79 %}	1.199 B ^{4.22 %}	1.151 B ^{-38.61 %}	1.875 B ^{85.81 %}	1.009 B ^{-11.76 %}	1.143 B
Income tax expense	134.441 M ^{-54.57 %}	295.939 M ^{102.70 %}	146.000 M ^{7.54 %}	135.761 M ^{78.63 %}	76.000 M ^{376.10 %}	15.963 M ^{-79.43 %}	77.588 M ^{-29.51 %}	110.067 M ^{-22.86 %}	142.688 M ^{-49.09 %}	280.275 M ^{418.20 %}	54.086 M ^{-57.42 %}	127.009 M
Cost of revenue	3.342 B ^{-53.80 %}	7.232 B ^{99.90 %}	3.618 B ^{9.50 %}	3.304 B ^{10.84 %}	2.981 B ^{-20.49 %}	3.749 B ^{9.37 %}	3.428 B ^{3.60 %}	3.309 B ^{21.50 %}	2.724 B ^{-27.67 %}	3.766 B ^{32.05 %}	2.852 B ^{-4.47 %}	2.985 B
General and administrative expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	0.000 ^{100.00 %}	-100.013 M	0.000 ^{-100.00 %}	6.005 M ^{500.50 %}	1.000 M ^{100 100.00 %}	-1.000 K ^{-200.00 %}	1.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	4.026 M ^{-82.60 %}	23.139 M	0.000	0.000
Operating expenses	830.688 M ^{12.71 %}	737.036 M ^{-5.02 %}	776.000 M ^{-1.55 %}	788.246 M ^{1.45 %}	777.000 M ^{-6.79 %}	833.591 M ^{9.50 %}	761.303 M ^{-0.82 %}	767.612 M ^{2.67 %}	747.682 M ^{-14.77 %}	877.201 M ^{5.67 %}	830.171 M ^{15.94 %}	716.020 M
Cost and expenses	4.172 B ^{-47.65 %}	7.969 B ^{81.37 %}	4.394 B ^{7.37 %}	4.092 B ^{8.90 %}	3.758 B ^{-18.00 %}	4.583 B ^{9.39 %}	4.190 B ^{2.76 %}	4.077 B ^{17.44 %}	3.471 B ^{-25.23 %}	4.643 B ^{26.10 %}	3.682 B ^{-0.52 %}	3.701 B
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	17.346 M ^{-25.00 %}	23.128 M ^{30.15 %}	17.770 M ^{103.36 %}	8.738 M ^{-90.50 %}	92.000 M ^{184.27 %}	32.364 M ^{47.11 %}	22.000 M
Selling general and administrative expenses	830.688 M ^{-0.76 %}	837.049 M ^{7.87 %}	776.000 M ^{-0.80 %}	782.241 M ^{0.80 %}	776.000 M ^{-4.93 %}	816.246 M ^{10.58 %}	738.174 M ^{-1.56 %}	749.842 M ^{0.38 %}	747.000 M ^{-14.82 %}	877.000 M ^{9.93 %}	797.807 M ^{14.95 %}	694.020 M
Interest income	858.000 K ^{-44.82 %}	1.555 M ^{124.71 %}	692.000 K ^{18.90 %}	582.000 K ^{228.81 %}	177.000 K ^{-29.76 %}	252.000 K ^{-20.00 %}	315.000 K ^{-21.25 %}	400.000 K ^{-7.19 %}	431.000 K ^{11.95 %}	385.000 K ^{38.99 %}	277.000 K ^{53.89 %}	180.000 K
Interest expense	18.106 M ^{-16.52 %}	21.688 M ^{4.55 %}	20.744 M ^{-0.34 %}	20.815 M ^{-1.84 %}	21.205 M ^{72.41 %}	12.299 M ^{41.03 %}	8.721 M ^{1.94 %}	8.555 M ^{20.14 %}	7.121 M ^{-1.38 %}	7.221 M ^{-4.89 %}	7.592 M ^{-2.92 %}	7.820 M
Depreciation and amortization	324.242 M ^{-3.95 %}	337.576 M ^{2.30 %}	330.000 M ^{0.84 %}	327.249 M ^{1.63 %}	322.000 M ^{41.13 %}	228.166 M ^{6.92 %}	213.399 M ^{4.16 %}	204.884 M ^{2.53 %}	199.824 M ^{-10.66 %}	223.657 M ^{2.49 %}	218.228 M ^{-2.00 %}	222.687 M
Operating income	354.374 M ^{-67.84 %}	1.102 B ^{103.28 %}	542.000 M ^{16.81 %}	463.984 M ^{181.20 %}	165.000 M ^{-77.05 %}	718.935 M ^{142.40 %}	296.594 M ^{-31.28 %}	431.615 M ^{7.09 %}	403.035 M ^{-59.59 %}	997.337 M ^{458.13 %}	178.691 M ^{-58.18 %}	427.274 M
Operating income ratio	0.08 ^{-35.55 %}	0.12 ^{10.61 %}	0.11 ^{7.83 %}	0.10 ^{142.12 %}	0.04 ^{-68.98 %}	0.14 ^{105.10 %}	0.07 ^{-30.94 %}	0.10 ^{-7.97 %}	0.10 ^{-41.17 %}	0.18 ^{282.03 %}	0.05 ^{-55.28 %}	0.10
Total other income expenses net	-1.819 M ^{-291.47 %}	950.000 K ^{111.88 %}	-8.000 M ^{66.00 %}	-23.529 M ^{-17.65 %}	-20.000 M ^{96.39 %}	-554.361 M ^{-54 663.09 %}	1.016 M ^{120.47 %}	-4.964 M ^{-635.41 %}	-675.000 K ^{98.26 %}	-38.894 M ^{-2 738.67 %}	1.474 M ^{752.21 %}	-226.000 K
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Net debt	-805.623 M ^{-136.80 %}	2.189 B ^{54.17 %}	1.420 B ^{230.48 %}	-1.088 B ^{60.02 %}	-2.722 B ^{-265.54 %}	1.644 B ^{42.45 %}	1.154 B ^{246.13 %}	-789.886 M ^{58.28 %}	-1.893 B ^{-120.62 %}	-858.262 M ^{5.56 %}	-908.752 M ^{57.26 %}	-2.126 B
Total investments	0.000 ^{-100.00 %}	415.078 M ^{-87.20 %}	3.242 B ^{1.89 %}	3.182 B ^{-0.50 %}	3.198 B ^{761.01 %}	371.423 M ^{106.35 %}	180.000 M ^{0.00 %}	180.000 M ^{-81.54 %}	975.068 M ^{319.87 %}	232.229 M ^{29.02 %}	180.000 M ^{0.00 %}	180.000 M
Total debt	5.060 B ^{-21.97 %}	6.484 B ^{29.16 %}	5.020 B ^{-3.15 %}	5.183 B ^{-3.37 %}	5.364 B ^{0.36 %}	5.345 B ^{14.77 %}	4.657 B ^{38.54 %}	3.362 B ^{-4.86 %}	3.534 B ^{-8.22 %}	3.850 B ^{23.41 %}	3.120 B ^{-4.01 %}	3.250 B
Accumulated other comprehensive income loss	136.416 M ^{-2.99 %}	140.618 M ^{-43.16 %}	247.384 M ^{21.86 %}	203.000 M ^{-21.32 %}	258.000 M ^{11.21 %}	232.000 M ^{291.74 %}	-121.000 M ^{-5.22 %}	-115.000 M ^{25.81 %}	-155.000 M ^{19.27 %}	-192.000 M ^{-583.83 %}	39.683 M ^{-12.98 %}	45.604 M
Retained earnings	9.219 B ^{1.55 %}	9.078 B ^{9.76 %}	8.271 B ^{4.00 %}	7.953 B ^{3.99 %}	7.648 B ^{-0.01 %}	7.649 B ^{1.98 %}	7.500 B ^{2.19 %}	7.339 B ^{4.51 %}	7.023 B ^{2.67 %}	6.840 B ^{11.01 %}	6.162 B ^{1.21 %}	6.088 B
Common stock	1.967 B ^{0.00 %}	1.967 B ^{0.05 %}	1.966 B ^{-0.05 %}	1.967 B ^{0.05 %}	1.966 B ^{-0.05 %}	1.967 B ^{0.00 %}	1.967 B ^{0.00 %}	1.967 B ^{0.00 %}	1.967 B ^{0.00 %}	1.967 B ^{0.00 %}	1.967 B ^{0.00 %}	1.967 B
Total equity	13.767 B ^{1.00 %}	13.630 B ^{5.42 %}	12.929 B ^{2.89 %}	12.566 B ^{2.03 %}	12.316 B ^{0.20 %}	12.292 B ^{4.28 %}	11.788 B ^{1.32 %}	11.635 B ^{3.16 %}	11.278 B ^{1.98 %}	11.059 B ^{4.20 %}	10.613 B ^{0.64 %}	10.546 B
Other non current liabilities	563.004 M ^{271.68 %}	151.474 M ^{-49.34 %}	299.000 M ^{3.20 %}	289.741 M ^{-5.93 %}	308.000 M ^{104.14 %}	150.880 M ^{-51.81 %}	313.094 M ^{0.91 %}	310.280 M ^{6.05 %}	292.567 M ^{20 767.83 %}	1.402 M ^{-99.65 %}	395.939 M ^{1.08 %}	391.721 M
Long term debt	4.560 B ^{-5.90 %}	4.846 B ^{218.80 %}	1.520 B ^{-9.69 %}	1.683 B ^{-9.70 %}	1.864 B ^{64.68 %}	1.132 B ^{-75.69 %}	4.657 B ^{38.54 %}	3.362 B ^{-4.86 %}	3.534 B ^{19.33 %}	2.961 B ^{-5.09 %}	3.120 B ^{-4.01 %}	3.250 B
Total non current liabilities	5.123 B ^{-5.22 %}	5.405 B ^{197.14 %}	1.819 B ^{-7.80 %}	1.973 B ^{-9.17 %}	2.172 B ^{53.07 %}	1.419 B ^{-71.45 %}	4.970 B ^{35.36 %}	3.672 B ^{-4.03 %}	3.826 B ^{18.08 %}	3.240 B ^{-7.83 %}	3.516 B ^{-3.46 %}	3.642 B
Other current liabilities	4.134 B ^{107.16 %}	1.996 B ^{-40.30 %}	3.343 B ^{40.35 %}	2.382 B ^{-39.68 %}	3.949 B ^{8 216.84 %}	-48.648 M ^{-101.56 %}	3.120 B ^{-10.45 %}	3.485 B ^{4.05 %}	3.349 B ^{46.53 %}	2.286 B ^{-17.60 %}	2.774 B ^{-7.01 %}	2.983 B
Deferred revenue	0.000 ^{-100.00 %}	223.259 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.012 B ^{1 016.74 %}	90.660 M ^{-97.07 %}	3.091 B	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.863 B	0.000	0.000
Short term debt	500.000 M ^{-81.99 %}	2.776 B ^{-20.68 %}	3.500 B ^{0.00 %}	3.500 B ^{0.00 %}	3.500 B ^{-16.92 %}	4.213 B	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	889.028 M	0.000	0.000
Total current liabilities	5.578 B ^{-2.15 %}	5.701 B ^{-26.78 %}	7.786 B ^{0.12 %}	7.776 B ^{-6.66 %}	8.331 B ^{2.48 %}	8.130 B ^{116.57 %}	3.754 B ^{-12.01 %}	4.266 B ^{4.17 %}	4.095 B ^{-9.39 %}	4.520 B ^{36.98 %}	3.300 B ^{-9.22 %}	3.635 B
Total liabilities	10.701 B ^{-3.65 %}	11.106 B ^{15.62 %}	9.605 B ^{-1.48 %}	9.749 B ^{-7.18 %}	10.503 B ^{10.00 %}	9.549 B ^{9.45 %}	8.724 B ^{9.90 %}	7.938 B ^{0.21 %}	7.922 B ^{2.08 %}	7.760 B ^{13.86 %}	6.815 B ^{-6.34 %}	7.276 B
Other non current assets	3.384 B ^{18.80 %}	2.849 B ^{1 024 630.94 %}	278.000 K ^{-84.19 %}	1.758 M ^{-99.95 %}	3.199 B ^{-6.14 %}	3.408 B ^{-35.29 %}	5.267 B ^{2.46 %}	5.140 B ^{108.02 %}	2.471 B ^{-21.13 %}	3.133 B ^{15.80 %}	2.706 B ^{1.64 %}	2.662 B
Long term investments	0.000 ^{-100.00 %}	415.078 M ^{-87.20 %}	3.242 B ^{1.89 %}	3.182 B ^{-0.50 %}	3.198 B ^{1 062.61 %}	-332.221 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.471 B ^{416.01 %}	-781.934 M ^{-128.91 %}	2.705 B ^{1.65 %}	2.661 B
Intangible assets	1.087 B ^{-4.17 %}	1.134 B ^{1.10 %}	1.122 B ^{-6.66 %}	1.202 B ^{-6.31 %}	1.283 B ^{21.77 %}	1.054 B ^{-5.30 %}	1.113 B ^{-3.68 %}	1.155 B ^{-5.09 %}	1.217 B ^{-6.11 %}	1.296 B ^{-6.74 %}	1.390 B ^{-6.59 %}	1.488 B
GoodWill	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	242.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	1.087 B ^{-4.17 %}	1.134 B ^{1.10 %}	1.122 B ^{-6.67 %}	1.202 B ^{-6.29 %}	1.283 B ^{21.77 %}	1.054 B ^{-5.30 %}	1.113 B ^{-3.68 %}	1.155 B ^{-5.09 %}	1.217 B ^{-6.11 %}	1.296 B ^{-6.74 %}	1.390 B ^{-6.59 %}	1.488 B
Property plant equipment net	6.285 B ^{-3.32 %}	6.500 B ^{-1.27 %}	6.584 B ^{1.15 %}	6.509 B ^{-1.32 %}	6.596 B ^{-7.38 %}	7.121 B ^{4.10 %}	6.841 B ^{22.43 %}	5.588 B ^{8.18 %}	5.165 B ^{23.39 %}	4.186 B ^{13.95 %}	3.674 B ^{36.26 %}	2.696 B
Total non current assets	10.756 B ^{-1.79 %}	10.952 B ^{0.04 %}	10.948 B ^{0.49 %}	10.895 B ^{-1.65 %}	11.078 B ^{-1.94 %}	11.298 B ^{6.71 %}	10.587 B ^{13.68 %}	9.313 B ^{5.19 %}	8.853 B ^{12.20 %}	7.891 B ^{1.56 %}	7.770 B ^{13.49 %}	6.847 B
Other current assets	619.105 M ^{-22.76 %}	801.512 M ^{-27.40 %}	1.104 B ^{-3.56 %}	1.145 B ^{-15.45 %}	1.354 B ^{27.86 %}	1.059 B ^{-21.59 %}	1.351 B ^{30.44 %}	1.035 B ^{18.65 %}	872.622 M ^{7.12 %}	814.626 M ^{212.31 %}	260.842 M ^{-69.10 %}	844.040 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	703.644 M ^{290.91 %}	180.000 M ^{0.00 %}	180.000 M ^{-81.54 %}	975.068 M ^{-3.85 %}	1.014 B ^{463.42 %}	180.000 M ^{0.00 %}	180.000 M
cash and cash equivalents	5.865 B ^{36.57 %}	4.295 B ^{19.30 %}	3.600 B ^{-21.54 %}	4.588 B ^{-26.26 %}	6.222 B ^{68.13 %}	3.701 B ^{5.65 %}	3.503 B ^{-15.63 %}	4.152 B ^{-23.50 %}	5.427 B ^{15.26 %}	4.708 B ^{16.88 %}	4.028 B ^{-25.07 %}	5.376 B
Cash and short term investments	5.865 B ^{36.57 %}	4.295 B ^{19.30 %}	3.600 B ^{-21.54 %}	4.588 B ^{-26.26 %}	6.222 B ^{68.16 %}	3.700 B ^{5.65 %}	3.502 B ^{-15.63 %}	4.151 B ^{-35.16 %}	6.402 B ^{11.88 %}	5.722 B ^{35.98 %}	4.208 B ^{-24.26 %}	5.556 B
Total current assets	13.711 B ^{-0.52 %}	13.784 B ^{18.97 %}	11.586 B ^{1.45 %}	11.421 B ^{-2.73 %}	11.741 B ^{11.37 %}	10.543 B ^{6.23 %}	9.924 B ^{-3.27 %}	10.260 B ^{-0.84 %}	10.346 B ^{-5.33 %}	10.929 B ^{13.15 %}	9.659 B ^{-12.00 %}	10.975 B
Inventory	1.501 B ^{176.86 %}	542.241 M ^{-81.29 %}	2.898 B ^{30.62 %}	2.219 B ^{90.12 %}	1.167 B ^{117.46 %}	536.648 M ^{-43.52 %}	950.179 M ^{44.34 %}	658.315 M ^{-1.44 %}	667.965 M ^{140.88 %}	277.307 M ^{-68.04 %}	867.709 M ^{97.85 %}	438.573 M
Net receivables	5.726 B ^{-29.70 %}	8.145 B ^{104.45 %}	3.984 B ^{14.85 %}	3.469 B ^{15.71 %}	2.998 B ^{-42.86 %}	5.247 B ^{27.31 %}	4.121 B ^{-6.65 %}	4.415 B ^{30.68 %}	3.379 B ^{-34.12 %}	5.129 B ^{46.59 %}	3.499 B ^{-15.42 %}	4.137 B
Tax assets	0.000 ^{-100.00 %}	53.881 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-3.198 B ^{-6 934.52 %}	46.788 M ^{101.78 %}	-2.633 B ^{-2.45 %}	-2.570 B ^{-4.01 %}	-2.471 B ^{-4 415.40 %}	57.260 M ^{102.12 %}	-2.704 B ^{-1.65 %}	-2.660 B
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.000 K ^{100.00 %}	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K ^{-66.67 %}	3.000 K	0.000	0.000
Account payables	943.805 M ^{33.75 %}	705.667 M ^{-25.17 %}	943.000 M ^{6.92 %}	882.000 M ^{25.82 %}	701.000 M ^{12.34 %}	624.009 M ^{6.20 %}	587.596 M ^{12.96 %}	520.203 M ^{-15.24 %}	613.701 M ^{9.03 %}	562.857 M ^{25.95 %}	446.872 M ^{1.74 %}	439.249 M
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	90.660 M ^{-63.73 %}	249.969 M ^{443.77 %}	45.970 M ^{-82.42 %}	261.544 M ^{97.05 %}	132.732 M ^{-67.91 %}	413.647 M ^{423.17 %}	79.066 M ^{-62.80 %}	212.540 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	148.035 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	147.502 M	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	3.185 B ^{-28.98 %}	4.484 B ^{194.99 %}	1.520 B ^{-9.69 %}	1.683 B ^{-9.70 %}	1.864 B ^{1.03 %}	1.845 B ^{59.45 %}	1.157 B ^{-5.67 %}	1.227 B ^{-12.29 %}	1.399 B ^{-40.49 %}	2.350 B ^{45.09 %}	1.620 B ^{-7.45 %}	1.750 B
Preferred stock	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.444 B	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	121.000 M ^{5.22 %}	115.000 M ^{-25.81 %}	155.000 M ^{-19.27 %}	192.000 M	0.000	0.000
Other total stockholders equity	2.444 B ^{-0.01 %}	2.444 B ^{-0.01 %}	2.445 B ^{183 767.62 %}	-1.331 M ^{-100.05 %}	2.444 B ^{-0.02 %}	2.444 B ^{5.33 %}	2.321 B ^{-0.32 %}	2.328 B ^{-4.71 %}	2.443 B ^{-0.06 %}	2.445 B ^{-1.60 %}	2.484 B ^{1.62 %}	2.445 B
Deferred tax liabilities non current	0.000 ^{-100.00 %}	407.804 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	136.130 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	130.415 M	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	24.467 B ^{-1.09 %}	24.736 B ^{9.77 %}	22.534 B ^{0.98 %}	22.315 B ^{-2.21 %}	22.819 B ^{4.48 %}	21.840 B ^{6.48 %}	20.512 B ^{4.80 %}	19.573 B ^{1.94 %}	19.200 B ^{2.02 %}	18.820 B ^{7.98 %}	17.429 B ^{-2.21 %}	17.822 B
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	1.468 B ^{83.02 %}	802.223 M ^{155.98 %}	-1.433 B ^{36.42 %}	-2.254 B ^{-247.61 %}	1.527 B ^{1 263.35 %}	112.000 M ^{120.63 %}	-542.873 M ^{62.76 %}	-1.458 B ^{-235.74 %}	1.074 B ^{487.51 %}	-277.153 M ^{50.06 %}	-555.000 M ^{32.72 %}	-824.955 M
Accounts receivables	2.417 B ^{213.47 %}	-2.130 B ^{-281.05 %}	-559.000 M ^{-11.27 %}	-502.369 M ^{-121.82 %}	2.302 B ^{305.72 %}	-1.119 B ^{-1 265.63 %}	96.000 M ^{108.13 %}	-1.181 B ^{-170.55 %}	1.674 B ^{211.75 %}	-1.498 B ^{-517.27 %}	359.000 M ^{175.25 %}	-477.077 M
Inventory	-958.988 M ^{-140.70 %}	2.357 B ^{446.54 %}	-680.000 M ^{35.33 %}	-1.051 B ^{-66.90 %}	-630.000 M ^{-252.35 %}	413.531 M ^{241.69 %}	-291.864 M ^{-3 124.50 %}	9.650 M ^{102.47 %}	-390.658 M ^{-166.17 %}	590.401 M ^{237.94 %}	-428.000 M ^{-862.01 %}	56.167 M
Accounts payables	-377.391 M ^{-218.46 %}	318.593 M ^{62.15 %}	196.486 M ^{4 245.27 %}	-4.740 M ^{97.58 %}	-195.842 M ^{-1 773.15 %}	11.705 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-485.473 M ^{-2 153.82 %}	-21.540 M ^{-106.47 %}	333.028 M ^{11 328.55 %}	2.914 M
Other working capital	387.668 M ^{50.72 %}	257.207 M ^{205.10 %}	-244.722 M ^{64.81 %}	-695.355 M ^{-1 455.86 %}	51.285 M ^{-93.73 %}	818.000 M ^{335.46 %}	-347.403 M ^{-21.20 %}	-286.647 M ^{-237.15 %}	209.000 M ^{-64.03 %}	581.000 M ^{219.55 %}	-486.000 M ^{-19.42 %}	-406.959 M
Other non cash items	35.031 M ^{-87.90 %}	289.564 M ^{139.17 %}	121.068 M ^{-6.70 %}	129.756 M ^{200.91 %}	-128.586 M ^{-223.34 %}	104.251 M ^{154.11 %}	-192.678 M ^{-285.17 %}	104.054 M ^{5 053.74 %}	2.019 M ^{-70.47 %}	6.837 M ^{-95.59 %}	155.000 M ^{-84.29 %}	986.939 M
Net cash provided by operating activities	2.046 B ^{-8.52 %}	2.236 B ^{476.48 %}	-593.960 M ^{60.20 %}	-1.492 B ^{-183.40 %}	1.789 B ^{202.05 %}	592.417 M ^{296.07 %}	-302.152 M ^{63.68 %}	-831.867 M ^{-165.04 %}	1.279 B ^{34.17 %}	953.281 M ^{1 833.24 %}	-55.000 M ^{69.22 %}	-178.660 M
Investments in property plant and equipment	-56.980 M ^{86.48 %}	-421.431 M ^{-255.67 %}	-118.489 M ^{-4.97 %}	-112.881 M ^{-48.84 %}	-75.838 M ^{78.62 %}	-354.743 M ^{78.19 %}	-1.626 B ^{-350.08 %}	-361.347 M ^{65.81 %}	-1.057 B ^{-181.34 %}	-375.637 M ^{66.79 %}	-1.131 B ^{-494.54 %}	-190.230 M
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	7.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.271 M	0.000	0.000
Purchases of investments	-29.000 K ^{99.71 %}	-10.031 M ^{-35 725.00 %}	-28.000 K ^{99.98 %}	-170.068 M ^{-586 341.38 %}	-29.000 K ^{99.71 %}	-10.030 M ^{-34 486.21 %}	-29.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-25.023 M ^{-64.74 %}	-15.189 M ^{-54 146.43 %}	-28.000 K ^{99.98 %}	-170.097 M
Sales maturities of investments	346.000 K ^{-96.54 %}	10.000 M ^{1 345.09 %}	692.000 K ^{-99.59 %}	170.692 M ^{9 766.59 %}	1.730 M ^{-85.47 %}	11.903 M ^{358.69 %}	2.595 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	11.250 M	0.000 ^{-100.00 %}	170.000 M
Other investing activites	-73.295 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-42.664 M ^{-31 241.61 %}	137.000 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-101.000 K ^{-10 000.00 %}	-1.000 K ^{100.00 %}	-70.000 M ^{-107.15 %}	979.000 M ^{2 897.14 %}	-35.000 M
Net cash used for investing activites	-129.958 M ^{69.16 %}	-421.462 M ^{-257.70 %}	-117.825 M ^{23.95 %}	-154.921 M ^{-109.35 %}	-74.000 M ^{79.03 %}	-352.863 M ^{78.27 %}	-1.624 B ^{-349.25 %}	-361.448 M ^{66.59 %}	-1.082 B ^{-185.97 %}	-378.305 M ^{-148.88 %}	-152.000 M ^{20.14 %}	-190.327 M
Debt repayment	-120.908 M ^{95.48 %}	-2.674 B ^{-3 126.34 %}	-82.874 M ^{21.27 %}	-105.258 M ^{-110.43 %}	1.009 B ^{210.95 %}	324.457 M ^{-75.87 %}	1.344 B ^{966.76 %}	-155.115 M ^{-125.21 %}	615.188 M	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	-73.045 M ^{-25 620.07 %}	-284.000 K ^{99.59 %}	-69.000 M ^{-17 547.06 %}	-391.000 K ^{99.44 %}	-69.623 M ^{-133 790.38 %}	-52.000 K ^{99.91 %}	-59.371 M ^{-2 550.49 %}	-2.240 M ^{97.01 %}	-74.842 M ^{-15 080.93 %}	-493.000 K ^{99.05 %}	-52.023 M ^{-902.18 %}	-5.191 M
Other financing activites	-142.800 M ^{-109.15 %}	1.561 B ^{1 256.87 %}	-134.942 M ^{-202.64 %}	131.472 M ^{195.83 %}	-137.190 M ^{63.35 %}	-374.361 M ^{-24 874.05 %}	-1.499 M ^{-102.01 %}	74.537 M ^{364.70 %}	-28.159 M ^{65.07 %}	-80.620 M ^{-4.23 %}	-77.346 M ^{0.75 %}	-77.933 M
Net cash used provided by financing activities	-336.753 M ^{69.74 %}	-1.113 B ^{-288.04 %}	-286.816 M ^{-1 210.70 %}	25.823 M ^{-96.78 %}	802.072 M ^{1 705.56 %}	-49.956 M ^{-103.89 %}	1.284 B ^{1 649.90 %}	-82.818 M ^{-116.17 %}	512.187 M ^{731.45 %}	-81.113 M ^{37.12 %}	-129.000 M ^{53.62 %}	-278.137 M
Effect of forex changes on cash	171.703 M ^{191.42 %}	-187.814 M ^{-198.30 %}	191.067 M ^{1 692.23 %}	-12.000 M ^{-106.49 %}	184.801 M ^{2 124.64 %}	8.307 M ^{229.31 %}	-6.424 M ^{-1 070.39 %}	662.000 K ^{-92.88 %}	9.297 M ^{55.23 %}	5.989 M ^{149.91 %}	-12.000 M ^{-400.00 %}	4.000 M
Net change in cash	1.751 B ^{240.64 %}	513.906 M ^{163.64 %}	-807.534 M ^{50.59 %}	-1.634 B ^{-63.34 %}	-1.001 B ^{-605.62 %}	197.904 M ^{130.50 %}	-648.774 M ^{49.13 %}	-1.275 B ^{-277.48 %}	718.669 M ^{43.78 %}	499.852 M ^{108.73 %}	-5.724 B ^{-789.89 %}	-643.239 M
Cash at beginning of period	4.115 B ^{14.27 %}	3.601 B ^{-18.32 %}	4.408 B ^{-29.16 %}	6.223 B ^{76.75 %}	3.521 B ^{5.96 %}	3.323 B ^{-16.34 %}	3.972 B ^{-24.31 %}	5.247 B ^{15.87 %}	4.528 B ^{12.41 %}	4.028 B ^{-25.07 %}	5.376 B ^{-10.69 %}	6.019 B
Cash at end of period	5.865 B ^{42.55 %}	4.115 B ^{14.27 %}	3.601 B ^{-21.52 %}	4.588 B ^{82.07 %}	2.520 B ^{-28.42 %}	3.521 B ^{5.96 %}	3.323 B ^{-16.34 %}	3.972 B ^{-24.31 %}	5.247 B ^{15.87 %}	4.528 B ^{1 401.24 %}	-348.000 M ^{-106.47 %}	5.376 B
Operating cash flow	2.046 B ^{-8.52 %}	2.236 B ^{430.79 %}	-676.000 M ^{54.70 %}	-1.492 B ^{-191.89 %}	1.624 B ^{174.13 %}	592.417 M ^{296.07 %}	-302.152 M ^{63.68 %}	-831.867 M ^{-165.04 %}	1.279 B ^{34.17 %}	953.281 M ^{1 833.24 %}	-55.000 M ^{69.22 %}	-178.660 M
Capital expenditure	-23.011 M ^{92.37 %}	-301.442 M ^{-227.44 %}	-92.061 M ^{26.94 %}	-126.000 M ^{-472.73 %}	-22.000 M ^{93.94 %}	-363.201 M ^{76.66 %}	-1.556 B ^{-400.97 %}	-310.636 M ^{70.61 %}	-1.057 B ^{-181.34 %}	-375.637 M ^{66.79 %}	-1.131 B ^{-494.54 %}	-190.230 M
Free CashFlow	2.023 B ^{4.54 %}	1.935 B ^{351.92 %}	-768.000 M ^{52.53 %}	-1.618 B ^{-200.99 %}	1.602 B ^{598.90 %}	229.216 M ^{112.33 %}	-1.858 B ^{-62.66 %}	-1.143 B ^{-614.16 %}	222.207 M ^{-61.53 %}	577.644 M ^{148.71 %}	-1.186 B ^{-221.51 %}	-368.890 M
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022

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