Hotel Newgrand Co.,Ltd. ^9720.T

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Revenue	5.856 B ^{9.00 %}	5.373 B ^{25.47 %}	4.282 B ^{33.99 %}	3.196 B ^{4.41 %}	3.061 B ^{-40.27 %}	5.124 B
Net income	303.415 M ^{-22.87 %}	393.364 M ^{212.65 %}	-349.201 M ^{-126.45 %}	1.320 B ^{220.51 %}	-1.095 B ^{-2 359.55 %}	-44.534 M
Income before tax	326.111 M ^{27.50 %}	255.777 M ^{173.76 %}	-346.754 M ^{-139.95 %}	867.948 M ^{179.42 %}	-1.093 B ^{-2 400.38 %}	-43.709 M
Income before tax ratio	0.06 ^{16.97 %}	0.05 ^{158.79 %}	-0.08 ^{-129.82 %}	0.27 ^{176.06 %}	-0.36 ^{-4 085.92 %}	-0.01
EBITDA	647.967 M ^{12.25 %}	577.249 M ^{1 539.13 %}	-40.111 M ^{-103.37 %}	1.192 B ^{251.29 %}	-787.748 M ^{-360.58 %}	302.310 M
Net income ratio	0.05 ^{-29.24 %}	0.07 ^{189.78 %}	-0.08 ^{-119.74 %}	0.41 ^{215.42 %}	-0.36 ^{-4 017.58 %}	-0.01
Ratio EBITDA	0.11 ^{2.98 %}	0.11 ^{1 246.99 %}	-0.01 ^{-102.51 %}	0.37 ^{244.91 %}	-0.26 ^{-536.24 %}	0.06
Gross profit ratio	0.76 ^{0.17 %}	0.75 ^{2.55 %}	0.74 ^{7.54 %}	0.68 ^{-1.83 %}	0.70 ^{10.66 %}	0.63
Weighted average shs out dil	1.181 M ^{-0.02 %}	1.181 M ^{-0.01 %}	1.181 M ^{0.06 %}	1.180 M ^{0.20 %}	1.178 M ^{0.24 %}	1.175 M
Weighted average shs out	1.181 M ^{-0.02 %}	1.181 M ^{-0.01 %}	1.181 M ^{0.06 %}	1.180 M ^{0.20 %}	1.178 M ^{0.24 %}	1.175 M
EPS diluted	256.97 ^{-22.85 %}	333.07 ^{212.65 %}	-295.66 ^{-126.44 %}	1 118.22 ^{220.27 %}	-929.78 ^{-2 353.89 %}	-37.89
Earnings per share	256.97 ^{-22.85 %}	333.07 ^{212.65 %}	-295.66 ^{-126.44 %}	1 118.22 ^{220.27 %}	-929.78 ^{-2 353.89 %}	-37.89
Gross profit	4.427 B ^{9.19 %}	4.055 B ^{28.68 %}	3.151 B ^{44.09 %}	2.187 B ^{2.50 %}	2.133 B ^{-33.90 %}	3.228 B
Income tax expense	22.695 M ^{116.50 %}	-137.587 M ^{-5 722.68 %}	2.447 M ^{100.54 %}	-452.034 M ^{-18 572.99 %}	2.447 M ^{196.61 %}	825.000 K
Cost of revenue	1.429 B ^{8.44 %}	1.318 B ^{16.54 %}	1.131 B ^{12.10 %}	1.009 B ^{8.80 %}	927.250 M ^{-51.10 %}	1.896 B
General and administrative expenses	3.276 B ^{10.90 %}	2.954 B ^{2.71 %}	2.876 B ^{23.33 %}	2.332 B ^{-4.31 %}	2.437 B ^{-14.16 %}	2.839 B
Selling and marketing expenses	513.000 M ^{14.00 %}	450.000 M ^{49.50 %}	301.000 M ^{41.98 %}	212.000 M ^{7.61 %}	197.000 M ^{-34.77 %}	302.000 M
Other expenses	383.180 M ^{4.42 %}	366.970 M ^{2.10 %}	359.430 M ^{-6.64 %}	384.977 M ^{0.11 %}	384.557 M ^{284.57 %}	99.997 M
Operating expenses	4.172 B ^{10.64 %}	3.771 B ^{6.63 %}	3.536 B ^{20.74 %}	2.929 B ^{-2.97 %}	3.019 B ^{-6.81 %}	3.239 B
Cost and expenses	5.601 B ^{10.07 %}	5.089 B ^{9.03 %}	4.667 B ^{18.53 %}	3.938 B ^{-0.20 %}	3.946 B ^{-23.17 %}	5.136 B
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	3.789 B ^{11.31 %}	3.404 B ^{7.15 %}	3.177 B ^{24.88 %}	2.544 B ^{-3.42 %}	2.634 B ^{-16.10 %}	3.139 B
Interest income	3.892 M ^{-23.66 %}	5.098 M ^{3.70 %}	4.916 M ^{149.29 %}	1.972 M ^{5.45 %}	1.870 M ^{-16.81 %}	2.248 M
Interest expense	22.760 M ^{-27.95 %}	31.588 M ^{36.64 %}	23.117 M ^{-17.02 %}	27.858 M ^{60.39 %}	17.369 M ^{41.93 %}	12.238 M
Depreciation and amortization	299.096 M ^{3.18 %}	289.883 M ^{2.24 %}	283.528 M ^{-4.22 %}	296.016 M ^{2.86 %}	287.772 M ^{-13.78 %}	333.779 M
Operating income	254.902 M ^{-10.14 %}	283.653 M ^{173.60 %}	-385.375 M ^{48.07 %}	-742.139 M ^{16.15 %}	-885.087 M ^{-7 540.60 %}	-11.584 M
Operating income ratio	0.04 ^{-17.56 %}	0.05 ^{158.66 %}	-0.09 ^{61.25 %}	-0.23 ^{19.69 %}	-0.29 ^{-12 691.25 %}	0.00
Total other income expenses net	71.209 M ^{355.45 %}	-27.876 M ^{-172.18 %}	38.621 M ^{-97.60 %}	1.610 B ^{874.81 %}	-207.803 M ^{-546.86 %}	-32.125 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Net debt	216.988 M ^{356.57 %}	-84.572 M ^{-122.29 %}	379.391 M ^{349.68 %}	84.369 M ^{-97.19 %}	3.003 B ^{687.30 %}	381.375 M
Total investments	79.675 M ^{21.81 %}	65.409 M ^{-14.13 %}	76.170 M ^{9.37 %}	69.642 M ^{-41.24 %}	118.512 M ^{-24.03 %}	156.000 M
Total debt	2.692 B ^{15.16 %}	2.338 B ^{-9.49 %}	2.583 B ^{-7.88 %}	2.804 B ^{-20.90 %}	3.545 B ^{39.57 %}	2.540 B
Accumulated other comprehensive income loss	-424.000 M ^{-29.66 %}	-327.000 M ^{2.39 %}	-335.000 M ^{0.89 %}	-338.000 M ^{-148.77 %}	693.000 M ^{5.00 %}	660.000 M
Retained earnings	2.778 B ^{15.88 %}	2.397 B ^{19.63 %}	2.004 B ^{-14.77 %}	2.351 B ^{314.61 %}	-1.095 B ^{-2 389.40 %}	-44.000 M
Common stock	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M ^{-95.03 %}	2.012 B ^{0.24 %}	2.007 B
Total equity	3.535 B ^{8.67 %}	3.253 B ^{14.04 %}	2.853 B ^{-10.73 %}	3.196 B ^{70.86 %}	1.870 B ^{-36.03 %}	2.924 B
Other non current liabilities	1.131 B ^{-3.21 %}	1.168 B ^{1.83 %}	1.147 B ^{-3.50 %}	1.189 B ^{-2.24 %}	1.216 B ^{2.69 %}	1.184 B
Long term debt	1.567 B ^{26.10 %}	1.243 B ^{-16.47 %}	1.488 B ^{-14.14 %}	1.733 B ^{65.05 %}	1.050 B ^{-12.13 %}	1.195 B
Total non current liabilities	2.710 B ^{9.91 %}	2.466 B ^{-8.45 %}	2.694 B ^{-9.55 %}	2.978 B ^{7.52 %}	2.770 B ^{-3.92 %}	2.883 B
Other current liabilities	728.231 M ^{73.74 %}	419.155 M ^{1 161.21 %}	-39.498 M ^{-0.93 %}	-39.134 M ^{-1 466.61 %}	-2.498 M ^{-100.34 %}	732.439 M
Deferred revenue	0.000 ^{-100.00 %}	227.404 M ^{-70.15 %}	761.718 M ^{45.46 %}	523.667 M ^{18.89 %}	440.474 M	0.000
Short term debt	1.125 B ^{2.74 %}	1.095 B ^{0.00 %}	1.095 B ^{2.24 %}	1.071 B ^{-57.07 %}	2.495 B ^{85.50 %}	1.345 B
Total current liabilities	2.239 B ^{0.21 %}	2.235 B ^{1.97 %}	2.192 B ^{15.33 %}	1.900 B ^{-41.29 %}	3.237 B ^{32.00 %}	2.452 B
Total liabilities	4.937 B ^{5.03 %}	4.701 B ^{-3.78 %}	4.885 B ^{0.14 %}	4.878 B ^{-18.78 %}	6.007 B ^{12.59 %}	5.335 B
Other non current assets	182.339 M ^{-3.33 %}	188.623 M ^{-59.72 %}	468.300 M ^{3.07 %}	454.364 M ^{161.50 %}	173.754 M ^{8 587.70 %}	2.000 M
Long term investments	79.672 M ^{21.81 %}	65.409 M ^{-14.13 %}	76.170 M ^{9.37 %}	69.642 M ^{-41.24 %}	118.512 M ^{-24.03 %}	156.000 M
Intangible assets	54.481 M ^{-3.64 %}	56.541 M ^{-6.91 %}	60.738 M ^{2.01 %}	59.544 M ^{5.17 %}	56.616 M ^{17.95 %}	48.000 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	54.481 M ^{-3.64 %}	56.541 M ^{-6.91 %}	60.738 M ^{2.01 %}	59.544 M ^{5.17 %}	56.616 M ^{17.95 %}	48.000 M
Property plant equipment net	4.993 B ^{10.68 %}	4.511 B ^{-4.03 %}	4.701 B ^{1.35 %}	4.638 B ^{-30.56 %}	6.679 B ^{-7.34 %}	7.208 B
Total non current assets	5.362 B ^{8.23 %}	4.954 B ^{-1.58 %}	5.034 B ^{1.50 %}	4.959 B ^{-27.93 %}	6.882 B ^{-7.18 %}	7.414 B
Other current assets	47.377 M ^{0.14 %}	47.310 M ^{-6.15 %}	50.410 M ^{-0.01 %}	50.417 M ^{19.53 %}	42.180 M ^{109.84 %}	-428.846 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	2.475 B ^{2.18 %}	2.423 B ^{9.94 %}	2.204 B ^{-18.97 %}	2.720 B ^{401.38 %}	542.432 M ^{-74.87 %}	2.159 B
Cash and short term investments	2.475 B ^{2.18 %}	2.423 B ^{9.94 %}	2.204 B ^{-18.97 %}	2.720 B ^{401.38 %}	542.432 M ^{-74.87 %}	2.159 B
Total current assets	3.111 B ^{3.70 %}	3.000 B ^{10.93 %}	2.704 B ^{-13.18 %}	3.115 B ^{212.99 %}	995.128 M ^{-53.90 %}	2.159 B
Inventory	121.012 M ^{6.34 %}	113.801 M ^{8.27 %}	105.111 M ^{9.09 %}	96.352 M ^{0.02 %}	96.331 M ^{-7.37 %}	104.000 M
Net receivables	466.915 M ^{12.23 %}	416.037 M ^{20.60 %}	344.981 M ^{38.99 %}	248.205 M ^{-21.00 %}	314.185 M ^{-3.28 %}	324.846 M
Tax assets	52.232 M ^{-60.53 %}	132.349 M ^{148.66 %}	-272.000 M ^{-3.82 %}	-262.000 M ^{-79.45 %}	-146.000 M	0.000
Other assets	3.000 K ^{0.00 %}	3.000 K ^{0.00 %}	3.000 K ^{50.00 %}	2.000 K ^{0.00 %}	2.000 K ^{100.00 %}	-1.314 B
Account payables	368.078 M ^{6.54 %}	345.493 M ^{8.88 %}	317.303 M ^{9.43 %}	289.956 M ^{1.48 %}	285.716 M ^{-20.51 %}	359.456 M
Tax payables	17.979 M ^{-87.82 %}	147.665 M ^{158.89 %}	57.037 M ^{4.21 %}	54.735 M ^{203.43 %}	18.039 M ^{19.42 %}	15.105 M
Deferred revenue non current	0.000 ^{-100.00 %}	899.098 M ^{1 631.84 %}	-58.694 M ^{-106.43 %}	913.202 M	0.000 ^{100.00 %}	-503.998 M
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000 ^{-100.00 %}	327.000 M ^{-2.39 %}	335.000 M ^{-0.89 %}	338.000 M	0.000	0.000
Other total stockholders equity	1.082 B ^{43.13 %}	756.145 M ^{0.94 %}	749.122 M ^{0.56 %}	744.964 M ^{186.71 %}	259.829 M ^{-13.63 %}	300.820 M
Deferred tax liabilities non current	12.535 M ^{-77.22 %}	55.018 M ^{-6.26 %}	58.694 M ^{6.68 %}	55.018 M ^{-89.08 %}	503.998 M ^{0.00 %}	503.998 M
Other liabilities	-12.533 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	8.472 B ^{6.52 %}	7.954 B ^{2.79 %}	7.738 B ^{-4.16 %}	8.074 B ^{2.50 %}	7.877 B ^{-4.63 %}	8.259 B
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-151.414 M ^{-383.64 %}	53.383 M ^{-5.87 %}	56.710 M ^{-50.27 %}	114.026 M ^{147.57 %}	-239.684 M ^{-699.21 %}	40.000 M
Accounts receivables	-50.837 M ^{28.40 %}	-71.000 M ^{26.62 %}	-96.756 M ^{-246.64 %}	65.980 M ^{516.58 %}	10.701 M ^{119.46 %}	-55.000 M
Inventory	-7.211 M ^{17.01 %}	-8.689 M ^{0.79 %}	-8.758 M ^{-41 604.76 %}	-21.000 K ^{-100.26 %}	8.179 M ^{216.84 %}	-7.000 M
Accounts payables	22.584 M ^{-19.89 %}	28.190 M ^{3.09 %}	27.346 M ^{545.10 %}	4.239 M ^{105.75 %}	-73.739 M ^{-830.58 %}	-7.924 M
Other working capital	-115.950 M ^{-210.55 %}	104.882 M ^{-22.24 %}	134.878 M ^{207.74 %}	43.828 M ^{123.71 %}	-184.825 M ^{-281.20 %}	102.000 M
Other non cash items	-83.250 M ^{-913.23 %}	10.237 M ^{-12.74 %}	11.732 M ^{100.66 %}	-1.764 B ^{-717.02 %}	285.932 M ^{31.16 %}	218.000 M
Net cash provided by operating activities	390.543 M ^{-35.90 %}	609.280 M ^{21 903.61 %}	2.769 M ^{107.86 %}	-35.217 M ^{95.36 %}	-758.870 M ^{-238.73 %}	547.000 M
Investments in property plant and equipment	-971.727 M ^{-492.50 %}	-164.004 M ^{44.28 %}	-294.336 M ^{-827.80 %}	-31.724 M ^{61.13 %}	-81.619 M ^{55.40 %}	-183.000 M
Acquisitions net	310.000 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.163 B	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	5.000 M ^{-78.03 %}	22.757 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-165.022 M	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	-656.727 M ^{-364.95 %}	-141.247 M ^{52.01 %}	-294.336 M ^{-109.92 %}	2.967 B ^{3 734.80 %}	-81.619 M ^{55.40 %}	-183.000 M
Debt repayment	354.480 M ^{244.69 %}	-245.000 M ^{-10.86 %}	-221.000 M ^{70.57 %}	-751.000 M ^{-174.73 %}	1.005 B ^{348.15 %}	-405.000 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	-1.202 M ^{-58.37 %}	-759.000 K ^{-406.00 %}	-150.000 K ^{-105.48 %}	-73.000 K ^{70.92 %}	-251.000 K ^{41.36 %}	-428.000 K
Dividends paid	-29.132 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-21.000 K
Other financing activites	-5.044 M ^{-52.34 %}	-3.311 M ^{-0.21 %}	-3.304 M ^{-3.44 %}	-3.194 M ^{0.28 %}	-3.203 M ^{-106.51 %}	-1.551 M
Net cash used provided by financing activities	319.102 M ^{228.12 %}	-249.070 M ^{-10.97 %}	-224.454 M ^{70.24 %}	-754.267 M ^{-175.31 %}	1.002 B ^{346.08 %}	-407.000 M
Effect of forex changes on cash	2.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 K ^{0.00 %}	-1.000 K	0.000	0.000
Net change in cash	52.920 M ^{-75.83 %}	218.963 M ^{142.43 %}	-516.022 M ^{-123.70 %}	2.177 B ^{1 251.82 %}	161.057 M ^{134.47 %}	-467.268 M
Cash at beginning of period	2.423 B ^{9.94 %}	2.204 B ^{-18.97 %}	2.720 B ^{401.38 %}	542.432 M ^{42.23 %}	381.375 M ^{-10.11 %}	424.268 M
Cash at end of period	2.475 B ^{2.18 %}	2.423 B ^{9.94 %}	2.204 B ^{-18.97 %}	2.720 B ^{401.38 %}	542.432 M ^{1 361.47 %}	-43.000 M
Operating cash flow	390.543 M ^{-35.90 %}	609.280 M ^{21 903.61 %}	2.769 M ^{107.86 %}	-35.217 M ^{95.36 %}	-758.870 M ^{-238.73 %}	547.000 M
Capital expenditure	-971.727 M ^{-492.50 %}	-164.004 M ^{44.28 %}	-294.336 M ^{-827.80 %}	-31.724 M ^{61.13 %}	-81.619 M ^{55.40 %}	-183.000 M
Free CashFlow	-581.184 M ^{-230.52 %}	445.276 M ^{252.72 %}	-291.567 M ^{-335.56 %}	-66.941 M ^{92.04 %}	-840.489 M ^{-330.90 %}	364.000 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-05-31	2025-02-28	2024-11-30	2024-08-31	2024-05-31	2024-02-29	2023-11-30	2023-08-31	2023-05-31	2023-02-28	2022-11-30	2022-08-31
Revenue	1.645 B ^{0.96 %}	1.630 B ^{0.87 %}	1.616 B ^{22.35 %}	1.320 B ^{-12.58 %}	1.510 B ^{7.15 %}	1.410 B ^{-7.47 %}	1.523 B ^{22.43 %}	1.244 B ^{-9.32 %}	1.372 B ^{11.33 %}	1.233 B ^{-3.14 %}	1.272 B ^{30.38 %}	976.000 M
Net income	185.802 M ^{-1.50 %}	188.632 M ^{82.82 %}	103.177 M ^{154.83 %}	-188.163 M ^{-174.80 %}	251.567 M ^{83.85 %}	136.834 M ^{-51.70 %}	283.325 M ^{11 875.77 %}	-2.406 M ^{-102.94 %}	81.912 M ^{168.27 %}	30.533 M ^{128.49 %}	-107.169 M ^{30.86 %}	-155.000 M
Income before tax	141.658 M ^{-12.23 %}	161.406 M ^{54.44 %}	104.511 M ^{200.75 %}	-103.738 M ^{-151.71 %}	200.615 M ^{60.85 %}	124.723 M ^{-13.33 %}	143.902 M ^{8 121.29 %}	-1.794 M ^{-102.17 %}	82.524 M ^{164.97 %}	31.145 M ^{129.23 %}	-106.558 M ^{31.25 %}	-155.000 M
Income before tax ratio	0.09 ^{-13.07 %}	0.10 ^{53.11 %}	0.06 ^{182.34 %}	-0.08 ^{-159.15 %}	0.13 ^{50.12 %}	0.09 ^{-6.33 %}	0.09 ^{6 651.75 %}	0.00 ^{-102.40 %}	0.06 ^{138.00 %}	0.03 ^{130.17 %}	-0.08 ^{47.27 %}	-0.16
EBITDA	239.827 M ^{0.00 %}	239.827 M ^{26.80 %}	189.133 M ^{1 055.07 %}	-19.803 M ^{-107.09 %}	279.232 M ^{40.03 %}	199.405 M ^{31.26 %}	151.913 M ^{96.67 %}	77.241 M ^{-14.91 %}	90.780 M ^{136.88 %}	38.323 M ^{228.09 %}	-29.919 M ^{61.10 %}	-76.915 M
Net income ratio	0.11 ^{-2.44 %}	0.12 ^{81.25 %}	0.06 ^{144.82 %}	-0.14 ^{-185.56 %}	0.17 ^{71.59 %}	0.10 ^{-47.81 %}	0.19 ^{9 718.38 %}	0.00 ^{-103.24 %}	0.06 ^{140.97 %}	0.02 ^{129.41 %}	-0.08 ^{46.97 %}	-0.16
Ratio EBITDA	0.15 ^{-0.95 %}	0.15 ^{25.71 %}	0.12 ^{880.59 %}	-0.01 ^{-108.11 %}	0.18 ^{30.69 %}	0.14 ^{41.86 %}	0.10 ^{60.64 %}	0.06 ^{-6.17 %}	0.07 ^{112.77 %}	0.03 ^{232.24 %}	-0.02 ^{70.16 %}	-0.08
Gross profit ratio	0.75 ^{0.54 %}	0.74 ^{5.72 %}	0.70 ^{1.37 %}	0.69 ^{-2.69 %}	0.71 ^{-5.74 %}	0.76 ^{1.80 %}	0.74 ^{-3.40 %}	0.77 ^{1.73 %}	0.76 ^{0.52 %}	0.75 ^{11.79 %}	0.67 ^{-10.87 %}	0.76
Weighted average shs out dil	1.181 M ^{0.00 %}	1.181 M ^{0.00 %}	1.181 M ^{-0.01 %}	1.181 M ^{-0.01 %}	1.181 M ^{0.00 %}	1.181 M ^{0.00 %}	1.181 M ^{-0.01 %}	1.181 M ^{0.00 %}	1.181 M ^{0.00 %}	1.181 M ^{0.00 %}	1.181 M ^{0.00 %}	1.181 M
Weighted average shs out	1.181 M ^{0.00 %}	1.181 M ^{0.00 %}	1.181 M ^{-0.01 %}	1.181 M ^{-0.01 %}	1.181 M ^{0.00 %}	1.181 M ^{0.00 %}	1.181 M ^{-0.01 %}	1.181 M ^{0.00 %}	1.181 M ^{0.00 %}	1.181 M ^{0.00 %}	1.181 M ^{0.00 %}	1.181 M
EPS diluted	157.37 ^{-1.50 %}	159.77 ^{82.82 %}	87.39 ^{154.84 %}	-159.36 ^{-174.80 %}	213.04 ^{83.86 %}	115.87 ^{-51.65 %}	239.64 ^{11 847.06 %}	-2.04 ^{-102.94 %}	69.43 ^{168.59 %}	25.85 ^{128.49 %}	-90.74 ^{30.85 %}	-131.23
Earnings per share	157.37 ^{-1.50 %}	159.77 ^{82.82 %}	87.39 ^{154.84 %}	-159.36 ^{-174.80 %}	213.04 ^{83.86 %}	115.87 ^{-51.65 %}	239.64 ^{11 847.06 %}	-2.04 ^{-102.94 %}	69.43 ^{168.59 %}	25.85 ^{128.49 %}	-90.74 ^{30.85 %}	-131.23
Gross profit	1.230 B ^{1.51 %}	1.212 B ^{6.64 %}	1.137 B ^{24.03 %}	916.408 M ^{-14.93 %}	1.077 B ^{1.00 %}	1.067 B ^{-5.80 %}	1.132 B ^{18.26 %}	957.359 M ^{-7.75 %}	1.038 B ^{11.91 %}	927.307 M ^{8.28 %}	856.390 M ^{16.20 %}	737.000 M
Income tax expense	-41.314 M ^{-51.74 %}	-27.226 M ^{-2 140.93 %}	1.334 M ^{-98.42 %}	84.424 M ^{265.69 %}	-50.952 M ^{-320.71 %}	-12.111 M ^{91.31 %}	-139.422 M ^{-22 881.37 %}	612.000 K ^{0.00 %}	612.000 K ^{0.16 %}	611.000 K ^{-0.16 %}	612.000 K ^{0.00 %}	612.000 K
Cost of revenue	415.023 M ^{-0.62 %}	417.630 M ^{-12.82 %}	479.040 M ^{18.55 %}	404.073 M ^{-6.73 %}	433.240 M ^{26.24 %}	343.176 M ^{-12.29 %}	391.246 M ^{36.33 %}	286.993 M ^{-14.20 %}	334.475 M ^{9.57 %}	305.262 M ^{-26.63 %}	416.080 M ^{74.09 %}	239.000 M
General and administrative expenses	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	210.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	163.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	353.000 M	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	513.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	450.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	301.000 M	0.000
Other expenses	1.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	303.370 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	220.000 K ^{-99.94 %}	366.304 M ^{59 076.74 %}	619.000 K ^{6 290.00 %}	-10.000 K ^{47.37 %}	-19.000 K	0.000	0.000
Operating expenses	1.070 B ^{2.66 %}	1.043 B ^{1.58 %}	1.026 B ^{2.74 %}	998.992 M ^{2.54 %}	974.228 M ^{3.40 %}	942.220 M ^{-3.79 %}	979.304 M ^{2.80 %}	952.619 M ^{0.47 %}	948.148 M ^{6.43 %}	890.899 M ^{-5.39 %}	941.668 M ^{6.16 %}	887.000 M
Cost and expenses	1.485 B ^{1.72 %}	1.460 B ^{-3.00 %}	1.505 B ^{7.29 %}	1.403 B ^{-0.31 %}	1.407 B ^{9.50 %}	1.285 B ^{-6.21 %}	1.371 B ^{10.56 %}	1.240 B ^{-3.35 %}	1.283 B ^{7.23 %}	1.196 B ^{-11.90 %}	1.358 B ^{20.58 %}	1.126 B
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	1.070 B ^{2.66 %}	1.043 B ^{44.21 %}	723.000 M ^{-27.63 %}	998.992 M ^{2.54 %}	974.228 M ^{3.42 %}	942.000 M ^{53.67 %}	613.000 M ^{-35.61 %}	952.000 M ^{0.32 %}	949.000 M ^{6.63 %}	890.000 M ^{36.09 %}	654.000 M ^{-26.19 %}	886.000 M
Interest income	1.852 M ^{37.19 %}	1.350 M ^{216.16 %}	427.000 K ^{47.24 %}	290.000 K ^{-67.16 %}	883.000 K ^{-51.70 %}	1.828 M ^{9 521.05 %}	19.000 K ^{-98.84 %}	1.644 M ^{66.57 %}	987.000 K ^{-59.68 %}	2.448 M ^{48 860.00 %}	5.000 K ^{-97.30 %}	185.000 K
Interest expense	10.628 M ^{-1.97 %}	10.842 M ^{105.89 %}	5.266 M ^{-18.57 %}	6.467 M ^{27.48 %}	5.073 M ^{-14.80 %}	5.954 M ^{-25.68 %}	8.011 M ^{-1.62 %}	8.143 M ^{-1.37 %}	8.256 M ^{15.02 %}	7.178 M ^{26.37 %}	5.680 M ^{-2.30 %}	5.814 M
Depreciation and amortization	79.859 M ^{0.00 %}	79.859 M ^{0.63 %}	79.357 M ^{2.44 %}	77.467 M ^{5.33 %}	73.545 M ^{7.01 %}	68.727 M ^{167 726.83 %}	-41.000 K ^{-100.06 %}	70.750 M ^{7 134.15 %}	978.000 K ^{-59.74 %}	2.429 M ^{-96.58 %}	70.959 M ^{-4.11 %}	74.000 M
Operating income	150.476 M ^{-11.20 %}	169.461 M ^{53.74 %}	110.223 M ^{233.47 %}	-82.584 M ^{-180.20 %}	102.969 M ^{-17.16 %}	124.294 M ^{-18.71 %}	152.909 M ^{3 126.61 %}	4.739 M ^{-94.71 %}	89.597 M ^{146.09 %}	36.408 M ^{142.69 %}	-85.278 M ^{42.77 %}	-149.000 M
Operating income ratio	0.09 ^{-12.05 %}	0.10 ^{52.42 %}	0.07 ^{209.09 %}	-0.06 ^{-191.74 %}	0.07 ^{-22.68 %}	0.09 ^{-12.15 %}	0.10 ^{2 535.48 %}	0.00 ^{-94.17 %}	0.07 ^{121.05 %}	0.03 ^{144.08 %}	-0.07 ^{56.10 %}	-0.15
Total other income expenses net	-8.818 M ^{-9.47 %}	-8.055 M ^{-41.02 %}	-5.712 M ^{73.00 %}	-21.154 M ^{-121.66 %}	97.646 M ^{22 661.31 %}	429.000 K ^{104.76 %}	-9.007 M ^{-37.87 %}	-6.533 M ^{7.63 %}	-7.073 M ^{-34.39 %}	-5.263 M ^{75.27 %}	-21.280 M ^{-297.01 %}	-5.360 M
	2025-05-31	2025-02-28	2024-11-30	2024-08-31	2024-05-31	2024-02-29	2023-11-30	2023-08-31	2023-05-31	2023-02-28	2022-11-30	2022-08-31

	2025-05-31	2025-02-28	2024-11-30	2024-08-31	2024-05-31	2024-02-29	2023-11-30	2023-08-31	2023-05-31	2023-02-28	2022-11-30	2022-08-31
Net debt	86.110 M ^{-59.11 %}	210.592 M ^{-2.95 %}	216.988 M ^{-48.36 %}	420.209 M ^{46.18 %}	287.466 M ^{-47.37 %}	546.203 M ^{745.84 %}	-84.572 M ^{-125.32 %}	334.020 M ^{-7.96 %}	362.912 M ^{-40.80 %}	613.033 M ^{-72.18 %}	2.204 B ^{487.63 %}	375.000 M
Total investments	0.000 ^{-100.00 %}	272.000 M ^{241.39 %}	79.675 M ^{-69.00 %}	257.000 M ^{-3.02 %}	265.000 M ^{45.33 %}	182.343 M ^{178.77 %}	65.409 M ^{-74.04 %}	252.000 M ^{2.02 %}	247.000 M ^{-11.47 %}	279.000 M ^{266.29 %}	76.170 M ^{-71.79 %}	270.000 M
Total debt	2.617 B ^{-1.19 %}	2.649 B ^{-1.62 %}	2.692 B ^{-5.49 %}	2.849 B ^{25.07 %}	2.278 B ^{-1.56 %}	2.314 B ^{-1.03 %}	2.338 B ^{-6.44 %}	2.499 B ^{-0.95 %}	2.523 B ^{-1.41 %}	2.559 B ^{-0.93 %}	2.583 B ^{-5.45 %}	2.732 B
Accumulated other comprehensive income loss	25.687 M ^{10.76 %}	23.192 M ^{-15.00 %}	27.285 M ^{31.24 %}	20.790 M ^{-21.53 %}	26.495 M ^{108.15 %}	-325.000 M ^{0.61 %}	-327.000 M ^{0.61 %}	-329.000 M ^{1.20 %}	-333.000 M ^{-1.83 %}	-327.000 M ^{2.39 %}	-335.000 M ^{0.59 %}	-337.000 M
Retained earnings	3.120 B ^{6.23 %}	2.937 B ^{5.84 %}	2.775 B ^{3.75 %}	2.674 B ^{-6.57 %}	2.863 B ^{14.31 %}	2.504 B ^{4.48 %}	2.397 B ^{13.40 %}	2.114 B ^{-0.11 %}	2.116 B ^{4.03 %}	2.034 B ^{1.55 %}	2.003 B ^{-5.07 %}	2.110 B
Common stock	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M
Total equity	3.878 B ^{5.02 %}	3.693 B ^{4.47 %}	3.535 B ^{3.10 %}	3.429 B ^{-5.36 %}	3.623 B ^{7.73 %}	3.363 B ^{3.39 %}	3.253 B ^{9.61 %}	2.968 B ^{0.07 %}	2.966 B ^{2.61 %}	2.890 B ^{1.35 %}	2.852 B ^{-3.55 %}	2.957 B
Other non current liabilities	1.122 B ^{1.62 %}	1.104 B ^{-2.34 %}	1.131 B ^{-2.02 %}	1.154 B ^{-0.58 %}	1.161 B ^{-0.10 %}	1.162 B ^{-0.53 %}	1.168 B ^{-0.38 %}	1.172 B ^{329.20 %}	273.176 M ^{-1.51 %}	277.371 M ^{-75.82 %}	1.147 B ^{0.20 %}	1.145 B
Long term debt	1.520 B ^{-0.49 %}	1.528 B ^{-2.52 %}	1.567 B ^{-9.08 %}	1.724 B ^{45.73 %}	1.183 B ^{-2.95 %}	1.219 B ^{-1.93 %}	1.243 B ^{-11.47 %}	1.404 B ^{-1.68 %}	1.428 B ^{-2.46 %}	1.464 B ^{-1.61 %}	1.488 B ^{-9.76 %}	1.649 B
Total non current liabilities	2.642 B ^{0.40 %}	2.632 B ^{-2.90 %}	2.710 B ^{-5.81 %}	2.878 B ^{22.79 %}	2.344 B ^{-3.79 %}	2.436 B ^{-1.22 %}	2.466 B ^{-6.29 %}	2.631 B ^{-0.60 %}	2.647 B ^{-1.21 %}	2.680 B ^{-0.53 %}	2.694 B ^{-5.44 %}	2.849 B
Other current liabilities	627.169 M ^{50.22 %}	417.511 M ^{-19.15 %}	516.403 M ^{30.69 %}	395.133 M ^{-0.36 %}	396.580 M ^{15 019.33 %}	2.623 M ^{102.00 %}	-131.136 M ^{-129.56 %}	-57.124 M ^{-116.14 %}	354.008 M ^{19.18 %}	297.038 M ^{-48.89 %}	581.147 M ^{43.03 %}	406.315 M
Deferred revenue	0.000 ^{-100.00 %}	195.238 M ^{-15.04 %}	229.807 M ^{11.21 %}	206.647 M ^{-3.27 %}	213.624 M ^{-57.51 %}	502.735 M ^{-35.36 %}	777.695 M ^{37.70 %}	564.761 M ^{0.73 %}	560.641 M ^{26.86 %}	441.948 M ^{126.52 %}	195.103 M ^{23.87 %}	157.507 M
Short term debt	1.097 B ^{-2.14 %}	1.121 B ^{-0.36 %}	1.125 B ^{0.00 %}	1.125 B ^{2.74 %}	1.095 B ^{0.00 %}	1.095 B ^{0.00 %}	1.095 B ^{0.00 %}	1.095 B ^{0.00 %}	1.095 B ^{0.00 %}	1.095 B ^{0.00 %}	1.095 B ^{1.11 %}	1.083 B
Total current liabilities	2.135 B ^{6.11 %}	2.012 B ^{-10.17 %}	2.239 B ^{13.00 %}	1.982 B ^{-1.94 %}	2.021 B ^{6.40 %}	1.899 B ^{-15.01 %}	2.235 B ^{14.10 %}	1.959 B ^{-1.91 %}	1.997 B ^{10.11 %}	1.814 B ^{-17.23 %}	2.191 B ^{18.75 %}	1.845 B
Total liabilities	4.777 B ^{2.87 %}	4.644 B ^{-6.19 %}	4.950 B ^{1.86 %}	4.860 B ^{11.34 %}	4.365 B ^{0.68 %}	4.335 B ^{-7.78 %}	4.701 B ^{2.41 %}	4.590 B ^{-1.17 %}	4.644 B ^{3.36 %}	4.493 B ^{-8.02 %}	4.885 B ^{4.07 %}	4.694 B
Other non current assets	273.914 M ^{71 618.02 %}	-383.000 K ^{-100.21 %}	182.339 M ^{51 608.19 %}	-354.000 K ^{-220.41 %}	294.000 K ^{-99.61 %}	74.896 M ^{-60.29 %}	188.623 M ^{-25.34 %}	252.626 M ^{2.24 %}	247.099 M ^{-11.64 %}	279.651 M ^{560.42 %}	-60.738 M ^{-122.38 %}	271.431 M
Long term investments	0.000 ^{-100.00 %}	272.000 M ^{241.39 %}	79.675 M ^{-69.00 %}	257.000 M ^{-3.02 %}	265.000 M ^{45.33 %}	182.343 M ^{178.77 %}	65.409 M ^{-74.04 %}	252.000 M ^{2.02 %}	247.000 M ^{-11.47 %}	279.000 M ^{2.57 %}	272.000 M ^{0.74 %}	270.000 M
Intangible assets	62.481 M ^{13.50 %}	55.050 M ^{1.04 %}	54.481 M ^{-2.58 %}	55.921 M ^{1.67 %}	55.000 M ^{0.00 %}	55.000 M ^{-2.73 %}	56.541 M ^{0.97 %}	56.000 M ^{-3.45 %}	58.000 M ^{-1.69 %}	59.000 M ^{-2.86 %}	60.738 M ^{8.46 %}	56.000 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	198.000 K ^{-18.85 %}	244.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	974.000 K ^{325.33 %}	229.000 K ^{-52.59 %}	483.000 K	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	62.481 M ^{13.50 %}	55.050 M ^{1.04 %}	54.481 M ^{-2.58 %}	55.921 M ^{1.31 %}	55.198 M ^{-0.08 %}	55.244 M ^{-2.29 %}	56.541 M ^{-0.76 %}	56.974 M ^{-2.16 %}	58.229 M ^{-2.11 %}	59.483 M ^{-2.07 %}	60.738 M ^{8.46 %}	56.000 M
Property plant equipment net	5.008 B ^{0.73 %}	4.971 B ^{-0.43 %}	4.993 B ^{0.63 %}	4.962 B ^{0.44 %}	4.940 B ^{-1.02 %}	4.991 B ^{10.63 %}	4.511 B ^{-1.05 %}	4.559 B ^{-1.44 %}	4.625 B ^{-0.63 %}	4.655 B ^{-0.96 %}	4.700 B ^{3.21 %}	4.554 B
Total non current assets	5.465 B ^{1.61 %}	5.379 B ^{0.08 %}	5.374 B ^{0.85 %}	5.329 B ^{-1.24 %}	5.396 B ^{-0.93 %}	5.447 B ^{9.94 %}	4.954 B ^{1.76 %}	4.869 B ^{-1.26 %}	4.931 B ^{-1.27 %}	4.994 B ^{8 122.09 %}	60.738 M ^{-98.76 %}	4.882 B
Other current assets	48.339 M ^{-21.70 %}	61.732 M ^{31.92 %}	46.795 M ^{15.93 %}	40.366 M ^{-3.79 %}	41.955 M ^{-0.55 %}	42.187 M ^{-10.83 %}	47.310 M ^{8.09 %}	43.769 M ^{-1.44 %}	44.410 M ^{-7.23 %}	47.870 M ^{-5.04 %}	50.410 M ^{21.03 %}	41.652 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-195.830 M	0.000
cash and cash equivalents	2.531 B ^{3.81 %}	2.438 B ^{-1.50 %}	2.475 B ^{1.92 %}	2.429 B ^{22.02 %}	1.991 B ^{12.60 %}	1.768 B ^{-27.03 %}	2.423 B ^{11.90 %}	2.165 B ^{0.23 %}	2.160 B ^{11.00 %}	1.946 B ^{412.92 %}	379.391 M ^{-83.90 %}	2.357 B
Cash and short term investments	2.531 B ^{3.81 %}	2.438 B ^{-1.50 %}	2.475 B ^{1.92 %}	2.429 B ^{22.02 %}	1.991 B ^{12.60 %}	1.768 B ^{-27.03 %}	2.423 B ^{11.90 %}	2.165 B ^{0.23 %}	2.160 B ^{11.00 %}	1.946 B ^{412.92 %}	379.391 M ^{-83.90 %}	2.357 B
Total current assets	3.190 B ^{7.84 %}	2.958 B ^{-4.91 %}	3.111 B ^{5.12 %}	2.959 B ^{14.19 %}	2.592 B ^{15.09 %}	2.252 B ^{-24.93 %}	3.000 B ^{11.54 %}	2.689 B ^{0.38 %}	2.679 B ^{12.11 %}	2.390 B ^{529.90 %}	379.391 M ^{-86.30 %}	2.769 B
Inventory	117.890 M ^{1.00 %}	116.723 M ^{-3.54 %}	121.012 M ^{3.32 %}	117.126 M ^{-1.69 %}	119.137 M ^{4.56 %}	113.936 M ^{0.12 %}	113.801 M ^{-3.00 %}	117.326 M ^{7.76 %}	108.873 M ^{4.04 %}	104.644 M ^{-0.34 %}	105.000 M ^{1.94 %}	103.000 M
Net receivables	492.529 M ^{44.35 %}	341.216 M ^{-27.01 %}	467.497 M ^{25.31 %}	373.071 M ^{-15.19 %}	439.911 M ^{34.15 %}	327.919 M ^{-21.18 %}	416.037 M ^{14.49 %}	363.389 M ^{-0.69 %}	365.917 M ^{25.61 %}	291.319 M ^{-15.56 %}	344.981 M ^{29.04 %}	267.348 M
Tax assets	121.299 M ^{50.38 %}	80.659 M ^{24.54 %}	64.767 M ^{18.23 %}	54.780 M ^{-59.62 %}	135.653 M ^{-5.50 %}	143.547 M ^{8.46 %}	132.349 M ^{152.52 %}	-252.000 M ^{-2.02 %}	-247.000 M ^{11.47 %}	-279.000 M ^{94.32 %}	-4.911 B ^{-1 722.83 %}	-269.431 M
Other assets	3.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.000 K ^{200.00 %}	1.000 K ^{-66.67 %}	3.000 K ^{0.00 %}	3.000 K ^{200.00 %}	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K ^{-100.00 %}	7.297 B	0.000
Account payables	327.864 M ^{18.00 %}	277.843 M ^{-24.52 %}	368.078 M ^{44.40 %}	254.893 M ^{-14.61 %}	298.517 M ^{30.31 %}	229.074 M ^{-33.70 %}	345.493 M ^{38.77 %}	248.963 M ^{-13.66 %}	288.345 M ^{42.41 %}	202.477 M ^{-36.19 %}	317.303 M ^{61.61 %}	196.343 M
Tax payables	82.508 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	17.211 M ^{-75.39 %}	69.933 M ^{-52.64 %}	147.665 M ^{38.01 %}	106.998 M ^{32.82 %}	80.556 M ^{37.78 %}	58.467 M ^{2 289.33 %}	2.447 M ^{33.35 %}	1.835 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	897.034 M ^{0.66 %}	891.175 M ^{0.89 %}	883.338 M ^{1 604.99 %}	-58.694 M ^{-6.68 %}	-55.018 M
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.083 B	0.000 ^{-100.00 %}	325.000 M ^{-0.61 %}	327.000 M ^{-0.61 %}	329.000 M ^{-1.20 %}	333.000 M ^{1.83 %}	327.000 M	0.000	0.000
Other total stockholders equity	633.048 M ^{-0.01 %}	633.106 M ^{-0.02 %}	633.223 M ^{241.01 %}	-449.059 M ^{-170.82 %}	634.062 M ^{-16.47 %}	759.106 M ^{0.39 %}	756.145 M ^{0.24 %}	754.370 M ^{-30.33 %}	1.083 B ^{-0.06 %}	1.083 B ^{-0.07 %}	1.084 B ^{0.03 %}	1.084 B
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	12.535 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	55.018 M ^{0.00 %}	55.018 M ^{0.00 %}	55.018 M ^{0.00 %}	55.018 M ^{0.00 %}	55.018 M ^{-6.26 %}	58.694 M ^{6.68 %}	55.018 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	8.655 B ^{3.82 %}	8.337 B ^{-1.75 %}	8.485 B ^{2.37 %}	8.288 B ^{3.77 %}	7.988 B ^{3.76 %}	7.698 B ^{-3.21 %}	7.954 B ^{5.24 %}	7.558 B ^{-0.68 %}	7.610 B ^{3.06 %}	7.384 B ^{-4.57 %}	7.737 B ^{1.12 %}	7.651 B
	2025-05-31	2025-02-28	2024-11-30	2024-08-31	2024-05-31	2024-02-29	2023-11-30	2023-08-31	2023-05-31	2023-02-28	2022-11-30	2022-08-31

	2025-05-31	2025-02-28	2024-11-30	2024-08-31	2024-05-31	2024-02-29	2023-11-30	2023-08-31	2023-05-31	2023-02-28	2022-11-30	2022-08-31
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	22.785 M ^{0.00 %}	22.785 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-77.195 M ^{0.00 %}	-77.195 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts receivables	-12.807 M ^{0.00 %}	-12.807 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-11.937 M ^{0.00 %}	-11.937 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	1.561 M ^{0.00 %}	1.561 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.668 M ^{0.00 %}	-2.668 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	34.031 M ^{0.00 %}	34.031 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-62.590 M ^{0.00 %}	-62.590 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	-112.804 M ^{-220.98 %}	-35.144 M ^{65.88 %}	-103.000 M ^{-154.79 %}	188.000 M ^{256.85 %}	-119.864 M ^{-3 002.46 %}	-3.864 M ^{98.63 %}	-283.000 M ^{-14 250.00 %}	2.000 M ^{102.44 %}	-82.000 M ^{-173.33 %}	-30.000 M ^{-128.04 %}	107.000 M ^{-30.97 %}	155.000 M
Net cash provided by operating activities	175.641 M ^{0.00 %}	175.641 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	54.942 M ^{0.00 %}	54.942 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Investments in property plant and equipment	-90.347 M ^{0.00 %}	-90.347 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-380.439 M ^{0.00 %}	-380.439 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	-5.094 M ^{0.00 %}	-5.094 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	155.000 M ^{0.00 %}	155.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	-95.441 M ^{0.00 %}	-95.441 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-225.439 M ^{0.00 %}	-225.439 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Debt repayment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	-87.000 K ^{0.00 %}	-87.000 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-182.000 K ^{0.00 %}	-182.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	-14.535 M ^{0.00 %}	-14.535 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-14.513 M ^{0.00 %}	-14.513 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-37.651 M ^{0.00 %}	-37.651 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-30.828 M ^{0.00 %}	-30.828 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used provided by financing activities	-52.273 M ^{0.00 %}	-52.273 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-45.522 M ^{0.00 %}	-45.522 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.991 B	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at beginning of period	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at end of period	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.991 B	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating cash flow	175.641 M ^{0.00 %}	175.641 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	54.942 M ^{0.00 %}	54.942 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital expenditure	-90.347 M ^{0.00 %}	-90.347 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-380.439 M ^{0.00 %}	-380.439 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Free CashFlow	85.294 M ^{0.00 %}	85.294 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-325.497 M ^{0.00 %}	-325.497 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022

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