Nagase Brothers Inc. ^9733.T

Finances

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Revenue	55.255 B ^{4.28 %}	52.986 B ^{1.21 %}	52.354 B ^{5.97 %}	49.406 B ^{7.75 %}	45.854 B ^{1.49 %}	45.182 B
Net income	1.956 B ^{-24.83 %}	2.602 B ^{-34.95 %}	4.000 B ^{16.28 %}	3.440 B ^{41.74 %}	2.427 B ^{-17.05 %}	2.926 B
Income before tax	3.430 B ^{-16.91 %}	4.128 B ^{-31.20 %}	6.000 B ^{18.62 %}	5.058 B ^{37.86 %}	3.669 B ^{-11.59 %}	4.150 B
Income before tax ratio	0.06 ^{-20.32 %}	0.08 ^{-32.02 %}	0.11 ^{11.94 %}	0.10 ^{27.95 %}	0.08 ^{-12.89 %}	0.09
EBITDA	7.031 B ^{-5.46 %}	7.437 B ^{-16.39 %}	8.895 B ^{16.76 %}	7.618 B ^{11.73 %}	6.818 B ^{-0.53 %}	6.854 B
Net income ratio	0.04 ^{-27.91 %}	0.05 ^{-35.73 %}	0.08 ^{9.73 %}	0.07 ^{31.55 %}	0.05 ^{-18.27 %}	0.06
Ratio EBITDA	0.13 ^{-9.34 %}	0.14 ^{-17.39 %}	0.17 ^{10.19 %}	0.15 ^{3.70 %}	0.15 ^{-1.98 %}	0.15
Gross profit ratio	0.25 ^{-7.68 %}	0.27 ^{-5.62 %}	0.29 ^{-8.91 %}	0.31 ^{-5.43 %}	0.33 ^{9.09 %}	0.30
Weighted average shs out dil	26.326 M ^{0.00 %}	26.326 M ^{0.00 %}	26.326 M ^{0.00 %}	26.326 M ^{0.00 %}	26.326 M ^{-0.26 %}	26.395 M
Weighted average shs out	26.326 M ^{0.00 %}	26.326 M ^{0.00 %}	26.326 M ^{0.00 %}	26.326 M ^{0.00 %}	26.326 M ^{-0.26 %}	26.395 M
EPS diluted	74.30 ^{-24.83 %}	98.84 ^{-34.96 %}	151.97 ^{16.28 %}	130.69 ^{41.75 %}	92.20 ^{-16.82 %}	110.85
Earnings per share	74.30 ^{-24.83 %}	98.84 ^{-34.96 %}	151.97 ^{16.28 %}	130.69 ^{41.75 %}	92.20 ^{-16.82 %}	110.85
Gross profit	13.799 B ^{-3.73 %}	14.333 B ^{-4.48 %}	15.005 B ^{-3.47 %}	15.545 B ^{1.90 %}	15.255 B ^{10.71 %}	13.779 B
Income tax expense	1.473 B ^{-3.47 %}	1.526 B ^{-23.66 %}	1.999 B ^{23.55 %}	1.618 B ^{30.27 %}	1.242 B ^{1.47 %}	1.224 B
Cost of revenue	41.456 B ^{7.25 %}	38.653 B ^{3.49 %}	37.349 B ^{10.30 %}	33.861 B ^{10.66 %}	30.599 B ^{-2.56 %}	31.403 B
General and administrative expenses	1.043 B ^{4.30 %}	1.000 B ^{3.20 %}	969.000 M ^{14.81 %}	844.000 M ^{-5.80 %}	896.000 M ^{15.32 %}	777.000 M
Selling and marketing expenses	3.761 B ^{-10.11 %}	4.184 B ^{-2.38 %}	4.286 B ^{-10.05 %}	4.765 B ^{-17.10 %}	5.748 B ^{30.96 %}	4.389 B
Other expenses	0.000 ^{-100.00 %}	619.000 M ^{-85.85 %}	4.376 B ^{1 398.63 %}	292.000 M ^{-6.11 %}	311.000 M ^{-92.64 %}	4.228 B
Operating expenses	8.934 B ^{-8.79 %}	9.795 B ^{1.70 %}	9.631 B ^{-3.21 %}	9.950 B ^{-6.64 %}	10.658 B ^{13.46 %}	9.394 B
Cost and expenses	50.390 B ^{4.01 %}	48.448 B ^{3.12 %}	46.980 B ^{7.23 %}	43.811 B ^{6.19 %}	41.257 B ^{1.13 %}	40.797 B
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	8.934 B ^{-2.64 %}	9.176 B ^{74.61 %}	5.255 B ^{-45.59 %}	9.658 B ^{-6.66 %}	10.347 B ^{100.29 %}	5.166 B
Interest income	45.000 M ^{125.00 %}	20.000 M ^{25.00 %}	16.000 M ^{23.08 %}	13.000 M ^{-43.48 %}	23.000 M ^{-25.81 %}	31.000 M
Interest expense	361.000 M ^{28.93 %}	280.000 M ^{-1.75 %}	285.000 M ^{-9.81 %}	316.000 M ^{-0.94 %}	319.000 M ^{-5.90 %}	339.000 M
Depreciation and amortization	3.237 B ^{6.76 %}	3.032 B ^{16.17 %}	2.610 B ^{15.69 %}	2.256 B ^{1.35 %}	2.226 B ^{-2.33 %}	2.279 B
Operating income	4.865 B ^{7.21 %}	4.538 B ^{-15.48 %}	5.369 B ^{-3.95 %}	5.590 B ^{21.73 %}	4.592 B ^{0.37 %}	4.575 B
Operating income ratio	0.09 ^{2.80 %}	0.09 ^{-16.49 %}	0.10 ^{-9.36 %}	0.11 ^{12.98 %}	0.10 ^{-1.10 %}	0.10
Total other income expenses net	-1.435 B ^{-250.00 %}	-410.000 M ^{-164.98 %}	631.000 M ^{218.61 %}	-532.000 M ^{42.36 %}	-923.000 M ^{-117.18 %}	-425.000 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Net debt	11.408 B ^{24.39 %}	9.171 B ^{35.89 %}	6.749 B ^{-9.72 %}	7.476 B ^{22.68 %}	6.094 B ^{-51.23 %}	12.495 B
Total investments	19.805 B ^{7.19 %}	18.476 B ^{22.28 %}	15.109 B ^{11.79 %}	13.515 B ^{13.45 %}	11.913 B ^{2.49 %}	11.623 B
Total debt	29.978 B ^{-15.89 %}	35.640 B ^{35.61 %}	26.282 B ^{-9.21 %}	28.948 B ^{3.51 %}	27.966 B ^{3.43 %}	27.038 B
Accumulated other comprehensive income loss	9.572 B ^{47.49 %}	6.490 B ^{56.73 %}	4.141 B ^{35.82 %}	3.049 B ^{50.35 %}	2.028 B ^{11.07 %}	1.826 B
Retained earnings	22.178 B ^{-2.96 %}	22.854 B ^{-0.13 %}	22.884 B ^{10.88 %}	20.639 B ^{7.81 %}	19.143 B ^{7.20 %}	17.857 B
Common stock	2.138 B ^{0.00 %}	2.138 B ^{0.00 %}	2.138 B ^{0.00 %}	2.138 B ^{0.00 %}	2.138 B ^{-0.01 %}	2.138 B
Total equity	31.172 B ^{8.36 %}	28.766 B ^{8.77 %}	26.446 B ^{14.44 %}	23.110 B ^{12.23 %}	20.592 B ^{7.79 %}	19.104 B
Other non current liabilities	5.777 B ^{2 379.40 %}	233.000 M ^{-96.07 %}	5.925 B ^{19.05 %}	4.977 B ^{30.29 %}	3.820 B ^{0.22 %}	3.811 B
Long term debt	28.713 B ^{7.81 %}	26.632 B ^{3.87 %}	25.640 B ^{-9.40 %}	28.299 B ^{3.63 %}	27.307 B ^{3.53 %}	26.375 B
Total non current liabilities	38.183 B ^{13.76 %}	33.565 B ^{6.34 %}	31.565 B ^{-5.14 %}	33.276 B ^{6.90 %}	31.127 B ^{3.11 %}	30.187 B
Other current liabilities	19.000 B ^{22.48 %}	15.513 B ^{205.61 %}	5.076 B ^{-2.38 %}	5.200 B ^{-3.13 %}	5.368 B ^{-63.30 %}	14.626 B
Deferred revenue	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	12.785 B ^{-1.65 %}	12.999 B ^{6.01 %}	12.262 B ^{1 257.80 %}	903.077 M
Short term debt	1.324 B ^{-85.41 %}	9.074 B ^{1 313.40 %}	642.000 M ^{-1.08 %}	649.000 M ^{-1.52 %}	659.000 M ^{-0.48 %}	662.209 M
Total current liabilities	20.750 B ^{-20.05 %}	25.955 B ^{29.17 %}	20.093 B ^{-0.42 %}	20.178 B ^{0.95 %}	19.989 B ^{14.08 %}	17.521 B
Total liabilities	58.933 B ^{-0.99 %}	59.520 B ^{15.22 %}	51.658 B ^{-3.36 %}	53.454 B ^{4.57 %}	51.116 B ^{7.14 %}	47.708 B
Other non current assets	6.715 B ^{17.03 %}	5.738 B ^{489.72 %}	973.000 M ^{89.67 %}	513.000 M ^{11.04 %}	462.000 M ^{-91.23 %}	5.270 B
Long term investments	19.805 B ^{25.08 %}	15.834 B ^{26.45 %}	12.522 B ^{14.20 %}	10.965 B ^{16.46 %}	9.415 B ^{2.77 %}	9.162 B
Intangible assets	3.370 B ^{38.06 %}	2.441 B ^{-10.49 %}	2.727 B ^{-0.07 %}	2.729 B ^{13.90 %}	2.396 B ^{16.42 %}	2.058 B
GoodWill	3.126 B ^{11.68 %}	2.799 B ^{-11.37 %}	3.158 B ^{212.67 %}	1.010 B	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	6.496 B ^{23.97 %}	5.240 B ^{-10.96 %}	5.885 B ^{57.40 %}	3.739 B ^{56.05 %}	2.396 B ^{16.42 %}	2.058 B
Property plant equipment net	30.885 B ^{9.65 %}	28.168 B ^{-16.12 %}	33.580 B ^{-2.41 %}	34.408 B ^{8.14 %}	31.817 B ^{13.92 %}	27.929 B
Total non current assets	64.711 B ^{16.24 %}	55.669 B ^{4.00 %}	53.530 B ^{6.49 %}	50.267 B ^{11.99 %}	44.887 B ^{-0.32 %}	45.031 B
Other current assets	1.806 B ^{7.37 %}	1.682 B ^{9.58 %}	1.535 B ^{13.96 %}	1.347 B ^{-7.17 %}	1.451 B ^{-12.68 %}	1.662 B
Short term investments	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.587 B	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.462 B
cash and cash equivalents	18.570 B ^{-29.84 %}	26.469 B ^{35.51 %}	19.533 B ^{-9.03 %}	21.472 B ^{-1.83 %}	21.872 B ^{50.40 %}	14.543 B
Cash and short term investments	18.570 B ^{-29.84 %}	26.469 B ^{35.51 %}	19.533 B ^{-9.03 %}	21.472 B ^{-1.83 %}	21.872 B ^{28.63 %}	17.004 B
Total current assets	25.396 B ^{-22.14 %}	32.617 B ^{32.75 %}	24.571 B ^{-6.56 %}	26.295 B ^{-1.94 %}	26.816 B ^{23.12 %}	21.781 B
Inventory	534.000 M ^{-1.11 %}	540.000 M ^{-5.10 %}	569.000 M ^{12.90 %}	504.000 M ^{9.09 %}	462.000 M ^{-6.36 %}	493.395 M
Net receivables	4.486 B ^{14.26 %}	3.926 B ^{33.81 %}	2.934 B ^{-1.28 %}	2.972 B ^{-1.95 %}	3.031 B ^{15.60 %}	2.622 B
Tax assets	810.000 M ^{17.56 %}	689.000 M ^{20.88 %}	570.000 M ^{-11.21 %}	642.000 M ^{-19.45 %}	797.000 M ^{30.10 %}	612.618 M
Other assets	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.000 M ^{50.00 %}	2.000 M ^{-60.00 %}	5.000 M	0.000
Account payables	426.000 M ^{8.67 %}	392.000 M ^{-11.31 %}	442.000 M ^{2.31 %}	432.000 M ^{3.85 %}	416.000 M ^{-2.58 %}	427.000 M
Tax payables	0.000 ^{-100.00 %}	976.000 M ^{-14.98 %}	1.148 B ^{27.84 %}	898.000 M ^{-30.06 %}	1.284 B ^{42.18 %}	903.077 M
Deferred revenue non current	0.000 ^{-100.00 %}	4.796 B	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	59.000 M ^{-10.61 %}	66.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	324.000 K
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	-2.716 B ^{0.00 %}	-2.716 B ^{0.04 %}	-2.717 B ^{0.00 %}	-2.717 B ^{0.00 %}	-2.717 B ^{-0.08 %}	-2.715 B
Deferred tax liabilities non current	3.693 B ^{93.96 %}	1.904 B	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	90.107 B ^{2.06 %}	88.286 B ^{13.04 %}	78.104 B ^{2.01 %}	76.564 B ^{6.77 %}	71.708 B ^{7.33 %}	66.812 B
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	1.717 B ^{246.38 %}	-1.173 B ^{8.43 %}	-1.281 B ^{-971.43 %}	147.000 M ^{-89.60 %}	1.413 B ^{-28.31 %}	1.971 B
Accounts receivables	-484.000 M ^{51.26 %}	-993.000 M ^{-2 582.50 %}	40.000 M ^{-11.11 %}	45.000 M ^{111.14 %}	-404.000 M ^{-154.30 %}	744.000 M
Inventory	22.000 M ^{-24.14 %}	29.000 M ^{146.77 %}	-62.000 M ^{-226.32 %}	-19.000 M ^{-167.86 %}	28.000 M ^{1 033.33 %}	-3.000 M
Accounts payables	200.000 M ^{159.17 %}	-338.000 M ^{-234.65 %}	-101.000 M ^{85.93 %}	-718.000 M ^{-158.76 %}	1.222 B ^{298.65 %}	-615.145 M
Other working capital	1.979 B ^{1 434.11 %}	129.000 M ^{111.14 %}	-1.158 B ^{-238.02 %}	839.000 M ^{47.97 %}	567.000 M ^{-53.90 %}	1.230 B
Other non cash items	1.286 B ^{426.40 %}	-394.000 M ^{39.29 %}	-649.000 M ^{-854.41 %}	-68.000 M ^{-124.46 %}	278.000 M ^{19.31 %}	233.000 M
Net cash provided by operating activities	8.196 B ^{101.52 %}	4.067 B ^{-13.10 %}	4.680 B ^{-18.96 %}	5.775 B ^{-8.97 %}	6.344 B ^{-14.37 %}	7.409 B
Investments in property plant and equipment	-2.654 B ^{-28.03 %}	-2.073 B ^{-10.50 %}	-1.876 B ^{22.13 %}	-2.409 B ^{-30.57 %}	-1.845 B ^{51.85 %}	-3.832 B
Acquisitions net	-5.016 B	0.000 ^{100.00 %}	-2.387 B ^{13.86 %}	-2.771 B ^{-1 711.05 %}	172.000 M ^{-92.08 %}	2.173 B
Purchases of investments	-10.000 M ^{37.50 %}	-16.000 M ^{97.03 %}	-538.000 M ^{-16.20 %}	-463.000 M ^{-1 002.38 %}	-42.000 M ^{95.98 %}	-1.045 B
Sales maturities of investments	54.000 M ^{-88.98 %}	490.000 M ^{349.54 %}	109.000 M ^{-36.99 %}	173.000 M ^{7.45 %}	161.000 M ^{-84.61 %}	1.046 B
Other investing activites	-150.000 M ^{57.63 %}	-354.000 M ^{-119.18 %}	1.846 B ^{2 594.59 %}	-74.000 M ^{-132.60 %}	227.000 M ^{119.42 %}	-1.169 B
Net cash used for investing activites	-7.776 B ^{-298.16 %}	-1.953 B ^{31.38 %}	-2.846 B ^{48.67 %}	-5.544 B ^{-317.78 %}	-1.327 B ^{53.06 %}	-2.827 B
Debt repayment	-5.683 B ^{-176.89 %}	7.391 B ^{459.14 %}	-2.058 B ^{-588.84 %}	421.000 M ^{-54.93 %}	934.000 M ^{125.92 %}	-3.603 B
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-399.000 M
Dividends paid	-2.630 B ^{0.04 %}	-2.631 B ^{-50.09 %}	-1.753 B ^{-53.77 %}	-1.140 B ^{0.00 %}	-1.140 B ^{0.90 %}	-1.150 B
Other financing activites	-1.000 M ^{90.00 %}	-10.000 M ^{-100.00 %}	-5.000 M ^{-400.00 %}	-1.000 M ^{75.00 %}	-4.000 M ^{13.64 %}	-4.632 M
Net cash used provided by financing activities	-8.314 B ^{-275.03 %}	4.750 B ^{224.48 %}	-3.816 B ^{-430.00 %}	-720.000 M ^{-242.86 %}	-210.000 M ^{95.93 %}	-5.157 B
Effect of forex changes on cash	0.000 ^{-100.00 %}	17.000 M ^{240.00 %}	5.000 M ^{-86.49 %}	37.000 M ^{54.17 %}	24.000 M	0.000
Net change in cash	-7.894 B ^{-214.71 %}	6.882 B ^{448.28 %}	-1.976 B ^{-336.20 %}	-453.000 M ^{-109.38 %}	4.832 B ^{130.79 %}	-15.694 B
Cash at beginning of period	23.827 B ^{40.61 %}	16.945 B ^{-10.44 %}	18.921 B ^{-2.34 %}	19.374 B ^{33.23 %}	14.542 B ^{-3.81 %}	15.119 B
Cash at end of period	15.932 B ^{-33.13 %}	23.827 B ^{40.61 %}	16.945 B ^{-10.44 %}	18.921 B ^{-2.34 %}	19.374 B ^{3 469.39 %}	-575.000 M
Operating cash flow	8.196 B ^{101.52 %}	4.067 B ^{-13.10 %}	4.680 B ^{-18.96 %}	5.775 B ^{-8.97 %}	6.344 B ^{-14.37 %}	7.409 B
Capital expenditure	-1.449 B ^{30.10 %}	-2.073 B ^{20.12 %}	-2.595 B ^{-26.71 %}	-2.048 B ^{-11.00 %}	-1.845 B ^{51.85 %}	-3.832 B
Free CashFlow	6.747 B ^{238.37 %}	1.994 B ^{-4.36 %}	2.085 B ^{-44.06 %}	3.727 B ^{-17.16 %}	4.499 B ^{25.78 %}	3.577 B
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Revenue	13.718 B ^{-13.00 %}	15.768 B ^{8.67 %}	14.510 B ^{4.90 %}	13.832 B ^{24.11 %}	11.145 B ^{-16.86 %}	13.405 B ^{-5.49 %}	14.184 B ^{3.49 %}	13.706 B ^{17.24 %}	11.691 B ^{-15.36 %}	13.812 B ^{-3.71 %}	14.344 B ^{9.22 %}	13.133 B
Net income	140.000 M ^{-53.02 %}	298.000 M ^{-80.70 %}	1.544 B ^{320.71 %}	367.000 M ^{245.06 %}	-253.000 M ^{-157.11 %}	443.000 M ^{-69.72 %}	1.463 B ^{72.93 %}	846.000 M ^{664.00 %}	-150.000 M ^{-228.21 %}	117.000 M ^{-92.82 %}	1.630 B ^{23.86 %}	1.316 B
Income before tax	323.000 M ^{-19.85 %}	403.000 M ^{-82.84 %}	2.348 B ^{142.06 %}	970.000 M ^{433.33 %}	-291.000 M ^{-146.34 %}	628.000 M ^{-72.16 %}	2.256 B ^{60.68 %}	1.404 B ^{977.50 %}	-160.000 M ^{-174.77 %}	214.000 M ^{-91.21 %}	2.435 B ^{24.17 %}	1.961 B
Income before tax ratio	0.02 ^{-7.87 %}	0.03 ^{-84.21 %}	0.16 ^{130.75 %}	0.07 ^{368.58 %}	-0.03 ^{-155.73 %}	0.05 ^{-70.55 %}	0.16 ^{55.27 %}	0.10 ^{848.49 %}	-0.01 ^{-188.33 %}	0.02 ^{-90.87 %}	0.17 ^{13.69 %}	0.15
EBITDA	1.266 B ^{-13.99 %}	1.472 B ^{-51.94 %}	3.063 B ^{68.48 %}	1.818 B ^{257.17 %}	509.000 M ^{-66.49 %}	1.519 B ^{-34.53 %}	2.320 B ^{57.08 %}	1.477 B ^{1 901.22 %}	-82.000 M ^{-121.64 %}	379.000 M ^{-88.30 %}	3.238 B ^{59.12 %}	2.035 B
Net income ratio	0.01 ^{-46.00 %}	0.02 ^{-82.24 %}	0.11 ^{301.05 %}	0.03 ^{216.88 %}	-0.02 ^{-168.69 %}	0.03 ^{-67.96 %}	0.10 ^{67.10 %}	0.06 ^{581.08 %}	-0.01 ^{-251.46 %}	0.01 ^{-92.55 %}	0.11 ^{13.40 %}	0.10
Ratio EBITDA	0.09 ^{-1.14 %}	0.09 ^{-55.78 %}	0.21 ^{60.61 %}	0.13 ^{187.79 %}	0.05 ^{-59.70 %}	0.11 ^{-30.72 %}	0.16 ^{51.78 %}	0.11 ^{1 636.41 %}	-0.01 ^{-125.56 %}	0.03 ^{-87.84 %}	0.23 ^{45.68 %}	0.15
Gross profit ratio	0.19 ^{-22.50 %}	0.24 ^{-23.90 %}	0.31 ^{7.79 %}	0.29 ^{57.94 %}	0.18 ^{-22.40 %}	0.24 ^{-25.60 %}	0.32 ^{10.25 %}	0.29 ^{29.62 %}	0.22 ^{-4.56 %}	0.23 ^{-31.39 %}	0.34 ^{8.18 %}	0.32
Weighted average shs out dil	26.326 M ^{0.00 %}	26.326 M ^{0.00 %}	26.326 M ^{0.00 %}	26.326 M ^{0.00 %}	26.326 M ^{0.00 %}	26.326 M ^{0.00 %}	26.326 M ^{0.00 %}	26.326 M ^{0.00 %}	26.326 M ^{-0.01 %}	26.329 M ^{0.01 %}	26.326 M ^{0.00 %}	26.326 M
Weighted average shs out	26.326 M ^{0.00 %}	26.326 M ^{0.00 %}	26.326 M ^{0.00 %}	26.326 M ^{0.00 %}	26.326 M ^{0.00 %}	26.326 M ^{0.00 %}	26.326 M ^{0.00 %}	26.326 M ^{0.00 %}	26.326 M ^{-0.01 %}	26.329 M ^{0.01 %}	26.326 M ^{0.00 %}	26.326 M
EPS diluted	5.32 ^{-53.00 %}	11.32 ^{-80.70 %}	58.65 ^{320.73 %}	13.94 ^{245.06 %}	-9.61 ^{-157.10 %}	16.83 ^{-69.71 %}	55.57 ^{72.90 %}	32.14 ^{663.86 %}	-5.70 ^{-228.38 %}	4.44 ^{-92.83 %}	61.92 ^{23.86 %}	49.99
Earnings per share	5.32 ^{-53.00 %}	11.32 ^{-80.70 %}	58.65 ^{320.73 %}	13.94 ^{245.06 %}	-9.61 ^{-157.10 %}	16.83 ^{-69.71 %}	55.57 ^{72.90 %}	32.14 ^{663.86 %}	-5.70 ^{-228.38 %}	4.44 ^{-92.83 %}	61.92 ^{23.86 %}	49.99
Gross profit	2.546 B ^{-32.57 %}	3.776 B ^{-17.30 %}	4.566 B ^{13.08 %}	4.038 B ^{96.02 %}	2.060 B ^{-35.48 %}	3.193 B ^{-29.69 %}	4.541 B ^{14.10 %}	3.980 B ^{51.97 %}	2.619 B ^{-19.22 %}	3.242 B ^{-33.93 %}	4.907 B ^{18.16 %}	4.153 B
Income tax expense	183.000 M ^{74.29 %}	105.000 M ^{-86.94 %}	804.000 M ^{33.55 %}	602.000 M ^{1 684.21 %}	-38.000 M ^{-120.43 %}	186.000 M ^{-76.52 %}	792.000 M ^{42.19 %}	557.000 M ^{6 288.89 %}	-9.000 M ^{-109.28 %}	97.000 M ^{-87.95 %}	805.000 M ^{24.81 %}	645.000 M
Cost of revenue	11.172 B ^{-6.84 %}	11.992 B ^{20.60 %}	9.944 B ^{1.53 %}	9.794 B ^{7.80 %}	9.085 B ^{-11.04 %}	10.212 B ^{5.90 %}	9.643 B ^{-0.85 %}	9.726 B ^{7.21 %}	9.072 B ^{-14.17 %}	10.570 B ^{12.01 %}	9.437 B ^{5.09 %}	8.980 B
General and administrative expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	229.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	213.000 M	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000 ^{-100.00 %}	3.761 B	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.286 B	0.000	0.000
Other expenses	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-9.000 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	614.000 M ^{61 500.00 %}	-1.000 M ^{87.50 %}	-8.000 M ^{50.00 %}	-16.000 M ^{-128.57 %}	-7.000 M	0.000	0.000
Operating expenses	2.505 B ^{-7.97 %}	2.722 B ^{20.87 %}	2.252 B ^{0.49 %}	2.241 B ^{-4.68 %}	2.351 B ^{-1.92 %}	2.397 B ^{7.78 %}	2.224 B ^{-6.59 %}	2.381 B ^{-14.57 %}	2.787 B ^{-2.48 %}	2.858 B ^{20.74 %}	2.367 B ^{11.91 %}	2.115 B
Cost and expenses	13.677 B ^{-7.05 %}	14.714 B ^{20.65 %}	12.196 B ^{1.34 %}	12.035 B ^{5.24 %}	11.436 B ^{-9.30 %}	12.609 B ^{6.25 %}	11.867 B ^{-1.98 %}	12.107 B ^{2.09 %}	11.859 B ^{-11.68 %}	13.428 B ^{13.76 %}	11.804 B ^{6.39 %}	11.095 B
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	2.505 B ^{-7.97 %}	2.722 B ^{20.39 %}	2.261 B ^{0.89 %}	2.241 B ^{-4.68 %}	2.351 B ^{31.86 %}	1.783 B ^{-19.87 %}	2.225 B ^{-6.86 %}	2.389 B ^{-14.03 %}	2.779 B ^{14.55 %}	2.426 B ^{2.49 %}	2.367 B ^{11.91 %}	2.115 B
Interest income	11.000 M ^{-35.29 %}	17.000 M ^{-5.56 %}	18.000 M ^{260.00 %}	5.000 M ^{0.00 %}	5.000 M ^{0.00 %}	5.000 M ^{66.67 %}	3.000 M ^{-57.14 %}	7.000 M ^{40.00 %}	5.000 M ^{0.00 %}	5.000 M ^{150.00 %}	2.000 M ^{-33.33 %}	3.000 M
Interest expense	89.000 M ^{-4.30 %}	93.000 M ^{10.71 %}	84.000 M ^{-4.55 %}	88.000 M ^{-8.33 %}	96.000 M ^{23.08 %}	78.000 M ^{21.88 %}	64.000 M ^{-12.33 %}	73.000 M ^{12.31 %}	65.000 M ^{-5.80 %}	69.000 M ^{-1.43 %}	70.000 M ^{-5.41 %}	74.000 M
Depreciation and amortization	852.000 M ^{-12.62 %}	975.000 M ^{28.63 %}	758.000 M ^{0.13 %}	757.000 M ^{7.38 %}	705.000 M ^{-13.60 %}	816.000 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	87.000 M ^{8 800.00 %}	-1.000 M ^{-100.14 %}	734.000 M ^{19.16 %}	616.000 M
Operating income	41.000 M ^{-96.11 %}	1.054 B ^{-54.45 %}	2.314 B ^{28.77 %}	1.797 B ^{717.53 %}	-291.000 M ^{-136.79 %}	791.000 M ^{-65.86 %}	2.317 B ^{44.90 %}	1.599 B ^{1 046.15 %}	-169.000 M ^{-144.47 %}	380.000 M ^{-85.04 %}	2.540 B ^{24.63 %}	2.038 B
Operating income ratio	0.00 ^{-95.53 %}	0.07 ^{-58.09 %}	0.16 ^{22.75 %}	0.13 ^{597.57 %}	-0.03 ^{-144.25 %}	0.06 ^{-63.88 %}	0.16 ^{40.02 %}	0.12 ^{907.05 %}	-0.01 ^{-152.54 %}	0.03 ^{-84.46 %}	0.18 ^{14.11 %}	0.16
Total other income expenses net	282.000 M ^{143.32 %}	-651.000 M ^{-2 014.71 %}	34.000 M ^{104.11 %}	-827.000 M	0.000 ^{100.00 %}	-163.000 M ^{-167.21 %}	-61.000 M ^{68.72 %}	-195.000 M ^{-2 266.67 %}	9.000 M ^{105.42 %}	-166.000 M ^{-58.10 %}	-105.000 M ^{-25.00 %}	-84.000 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Net debt	15.316 B ^{34.26 %}	11.408 B ^{-17.85 %}	13.887 B ^{0.37 %}	13.836 B ^{5.89 %}	13.067 B ^{42.48 %}	9.171 B ^{-15.18 %}	10.812 B ^{-30.13 %}	15.475 B ^{11.21 %}	13.915 B ^{59.65 %}	8.716 B ^{53.88 %}	5.664 B ^{-55.27 %}	12.662 B
Total investments	21.262 B ^{7.36 %}	19.805 B ^{-18.36 %}	24.259 B ^{52.72 %}	15.885 B ^{-26.98 %}	21.753 B ^{17.74 %}	18.476 B ^{20.55 %}	15.327 B ^{14.93 %}	13.336 B ^{2.85 %}	12.967 B ^{5.83 %}	12.253 B ^{10.07 %}	11.132 B ^{-17.26 %}	13.454 B
Total debt	30.689 B ^{2.37 %}	29.978 B ^{-1.23 %}	30.351 B ^{8.19 %}	28.053 B ^{-9.33 %}	30.938 B ^{-13.19 %}	35.640 B ^{30.91 %}	27.225 B ^{-4.23 %}	28.427 B ^{-2.13 %}	29.047 B ^{2.82 %}	28.249 B ^{1.37 %}	27.867 B ^{-4.13 %}	29.069 B
Accumulated other comprehensive income loss	10.586 B ^{10.59 %}	9.572 B ^{11.81 %}	8.561 B ^{23.57 %}	6.928 B ^{-1.97 %}	7.067 B ^{8.87 %}	6.491 B ^{6.72 %}	6.082 B ^{22.60 %}	4.961 B ^{6.41 %}	4.662 B ^{12.58 %}	4.141 B ^{19.75 %}	3.458 B ^{6.70 %}	3.241 B
Retained earnings	19.686 B ^{-11.24 %}	22.178 B ^{1.36 %}	21.880 B ^{7.59 %}	20.336 B ^{1.84 %}	19.968 B ^{-12.63 %}	22.854 B ^{1.98 %}	22.411 B ^{6.98 %}	20.948 B ^{4.21 %}	20.101 B ^{-12.16 %}	22.884 B ^{0.51 %}	22.767 B ^{7.71 %}	21.137 B
Common stock	2.138 B ^{0.00 %}	2.138 B ^{0.00 %}	2.138 B ^{0.00 %}	2.138 B ^{0.00 %}	2.138 B ^{0.00 %}	2.138 B ^{0.00 %}	2.138 B ^{0.00 %}	2.138 B ^{0.00 %}	2.138 B ^{0.00 %}	2.138 B ^{0.00 %}	2.138 B ^{0.00 %}	2.138 B
Total equity	29.693 B ^{-4.74 %}	31.172 B ^{4.38 %}	29.863 B ^{11.90 %}	26.687 B ^{0.87 %}	26.456 B ^{-8.03 %}	28.766 B ^{3.05 %}	27.914 B ^{10.20 %}	25.330 B ^{4.74 %}	24.184 B ^{-8.55 %}	26.446 B ^{3.12 %}	25.646 B ^{7.76 %}	23.800 B
Other non current liabilities	5.863 B ^{1.49 %}	5.777 B ^{-36.90 %}	9.156 B ^{70.25 %}	5.378 B ^{-23.02 %}	6.986 B ^{2 898.28 %}	233.000 M ^{-96.65 %}	6.947 B ^{11.92 %}	6.207 B ^{3.23 %}	6.013 B ^{404.87 %}	1.191 B ^{-77.91 %}	5.391 B ^{5.07 %}	5.131 B
Long term debt	27.365 B ^{-4.69 %}	28.713 B ^{-1.08 %}	29.027 B ^{11.30 %}	26.079 B ^{-1.08 %}	26.364 B ^{-1.01 %}	26.632 B ^{58.04 %}	16.851 B ^{-1.18 %}	17.053 B ^{-14.47 %}	19.938 B ^{-22.24 %}	25.640 B ^{-5.82 %}	27.225 B ^{-0.74 %}	27.427 B
Total non current liabilities	37.277 B ^{-2.37 %}	38.183 B ^{0.00 %}	38.183 B ^{14.52 %}	33.341 B ^{-0.03 %}	33.350 B ^{-0.64 %}	33.565 B ^{41.04 %}	23.798 B ^{2.31 %}	23.260 B ^{-10.37 %}	25.951 B ^{-17.79 %}	31.565 B ^{-3.22 %}	32.616 B ^{0.18 %}	32.558 B
Other current liabilities	15.970 B ^{-15.95 %}	19.000 B ^{23.53 %}	15.381 B ^{39.59 %}	11.019 B ^{-19.58 %}	13.702 B ^{272.24 %}	3.681 B ^{20.61 %}	3.052 B ^{10.18 %}	2.770 B ^{-23.84 %}	3.637 B ^{-28.35 %}	5.076 B ^{-65.04 %}	14.519 B ^{21.29 %}	11.970 B
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.280 B ^{398.05 %}	257.000 M ^{-97.83 %}	11.832 B ^{12.26 %}	10.540 B ^{14.11 %}	9.237 B ^{-17.84 %}	11.243 B ^{-12.06 %}	12.785 B ^{1 395.32 %}	855.000 M ^{3.89 %}	823.000 M
Short term debt	3.324 B ^{151.06 %}	1.324 B ^{0.00 %}	1.324 B ^{-32.93 %}	1.974 B ^{-56.84 %}	4.574 B ^{-49.59 %}	9.074 B ^{-12.53 %}	10.374 B ^{-8.79 %}	11.374 B ^{602.61 %}	-2.263 B ^{82.97 %}	-13.291 B ^{-6 139.91 %}	-213.000 M ^{-126.01 %}	819.000 M
Total current liabilities	19.765 B ^{-4.75 %}	20.750 B ^{21.37 %}	17.096 B ^{18.12 %}	14.474 B ^{-24.63 %}	19.204 B ^{-26.01 %}	25.955 B ^{4.25 %}	24.897 B ^{2.31 %}	24.335 B ^{-0.76 %}	24.521 B ^{22.04 %}	20.093 B ^{16.24 %}	17.286 B ^{11.88 %}	15.450 B
Total liabilities	57.042 B ^{-3.21 %}	58.933 B ^{6.61 %}	55.279 B ^{15.60 %}	47.818 B ^{-9.01 %}	52.554 B ^{-11.70 %}	59.520 B ^{22.23 %}	48.695 B ^{2.31 %}	47.595 B ^{-5.70 %}	50.472 B ^{-2.30 %}	51.658 B ^{3.52 %}	49.902 B ^{3.95 %}	48.008 B
Other non current assets	6.736 B ^{0.31 %}	6.715 B ^{1 096.97 %}	561.000 M ^{-89.98 %}	5.597 B ^{991.03 %}	513.000 M ^{-25.44 %}	688.000 M ^{9.03 %}	631.000 M ^{25.95 %}	501.000 M ^{0.80 %}	497.000 M ^{0.40 %}	495.000 M ^{-91.44 %}	5.780 B ^{0.70 %}	5.740 B
Long term investments	21.262 B ^{7.36 %}	19.805 B ^{-18.36 %}	24.259 B ^{52.72 %}	15.885 B ^{-26.98 %}	21.753 B ^{37.38 %}	15.834 B ^{3.31 %}	15.327 B ^{7.38 %}	14.273 B ^{3.42 %}	13.801 B ^{6.16 %}	13.000 B ^{16.78 %}	11.132 B ^{2.54 %}	10.856 B
Intangible assets	3.480 B ^{3.26 %}	3.370 B ^{2.37 %}	3.292 B ^{39.31 %}	2.363 B ^{-1.79 %}	2.406 B ^{-1.43 %}	2.441 B ^{4.32 %}	2.340 B ^{-10.41 %}	2.612 B ^{-1.25 %}	2.645 B ^{-3.01 %}	2.727 B ^{4.28 %}	2.615 B ^{-2.17 %}	2.673 B
GoodWill	3.000 B ^{-4.03 %}	3.126 B ^{-3.87 %}	3.252 B ^{24.17 %}	2.619 B ^{-3.32 %}	2.709 B ^{-3.22 %}	2.799 B ^{-3.08 %}	2.888 B ^{-3.02 %}	2.978 B ^{-2.93 %}	3.068 B ^{-2.85 %}	3.158 B ^{245.14 %}	915.000 M ^{-3.38 %}	947.000 M
Goodwill and intangible assets	6.480 B ^{-0.25 %}	6.496 B ^{-0.73 %}	6.544 B ^{31.35 %}	4.982 B ^{-2.60 %}	5.115 B ^{-2.39 %}	5.240 B ^{0.23 %}	5.228 B ^{-6.48 %}	5.590 B ^{-2.15 %}	5.713 B ^{-2.92 %}	5.885 B ^{66.71 %}	3.530 B ^{-2.49 %}	3.620 B
Property plant equipment net	30.891 B ^{0.02 %}	30.885 B ^{-2.13 %}	31.556 B ^{11.58 %}	28.281 B ^{-0.19 %}	28.336 B ^{-14.68 %}	33.213 B ^{-1.33 %}	33.662 B ^{0.16 %}	33.608 B ^{0.02 %}	33.601 B ^{0.06 %}	33.580 B ^{20.79 %}	27.800 B ^{1.11 %}	27.496 B
Total non current assets	66.218 B ^{2.33 %}	64.711 B ^{1.96 %}	63.470 B ^{14.56 %}	55.402 B ^{-1.73 %}	56.378 B ^{1.28 %}	55.664 B ^{0.41 %}	55.435 B ^{1.62 %}	54.551 B ^{0.66 %}	54.191 B ^{1.23 %}	53.530 B ^{9.73 %}	48.784 B ^{0.96 %}	48.320 B
Other current assets	2.080 B ^{15.17 %}	1.806 B ^{1.57 %}	1.778 B ^{11.40 %}	1.596 B ^{-20.40 %}	2.005 B ^{19.20 %}	1.682 B ^{0.00 %}	1.682 B ^{-14.40 %}	1.965 B ^{-13.47 %}	2.271 B ^{47.95 %}	1.535 B ^{-4.00 %}	1.599 B ^{-11.02 %}	1.797 B
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-834.000 M ^{-11.65 %}	-747.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.598 B
cash and cash equivalents	15.373 B ^{-17.22 %}	18.570 B ^{12.79 %}	16.464 B ^{15.81 %}	14.217 B ^{-20.45 %}	17.871 B ^{-32.48 %}	26.469 B ^{61.27 %}	16.413 B ^{26.72 %}	12.952 B ^{-14.41 %}	15.132 B ^{-22.53 %}	19.533 B ^{-12.03 %}	22.203 B ^{35.33 %}	16.407 B
Cash and short term investments	15.373 B ^{-17.22 %}	18.570 B ^{12.79 %}	16.464 B ^{15.81 %}	14.217 B ^{-20.45 %}	17.871 B ^{-32.48 %}	26.469 B ^{61.27 %}	16.413 B ^{26.72 %}	12.952 B ^{-14.41 %}	15.132 B ^{-22.53 %}	19.533 B ^{-12.03 %}	22.203 B ^{16.83 %}	19.005 B
Total current assets	20.520 B ^{-19.20 %}	25.396 B ^{17.18 %}	21.672 B ^{13.45 %}	19.103 B ^{-15.59 %}	22.632 B ^{-30.61 %}	32.617 B ^{54.09 %}	21.167 B ^{15.24 %}	18.367 B ^{-10.23 %}	20.459 B ^{-16.74 %}	24.571 B ^{-8.21 %}	26.768 B ^{13.95 %}	23.491 B
Inventory	686.000 M ^{28.46 %}	534.000 M ^{-32.58 %}	792.000 M ^{48.31 %}	534.000 M ^{-22.50 %}	689.000 M ^{27.59 %}	540.000 M ^{-29.13 %}	762.000 M ^{32.29 %}	576.000 M ^{-19.44 %}	715.000 M ^{25.66 %}	569.000 M ^{-26.49 %}	774.000 M ^{47.15 %}	526.000 M
Net receivables	2.381 B ^{-46.92 %}	4.486 B ^{70.05 %}	2.638 B ^{-4.28 %}	2.756 B ^{33.33 %}	2.067 B ^{-47.35 %}	3.926 B ^{69.96 %}	2.310 B ^{-19.62 %}	2.874 B ^{22.77 %}	2.341 B ^{-20.21 %}	2.934 B ^{33.85 %}	2.192 B ^{1.34 %}	2.163 B
Tax assets	849.000 M ^{4.81 %}	810.000 M ^{47.27 %}	550.000 M ^{-16.29 %}	657.000 M ^{-0.61 %}	661.000 M ^{-4.06 %}	689.000 M ^{17.38 %}	587.000 M ^{1.38 %}	579.000 M ^{0.00 %}	579.000 M ^{1.58 %}	570.000 M ^{5.17 %}	542.000 M ^{-10.86 %}	608.000 M
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.000 M ^{-28.57 %}	7.000 M ^{0.00 %}	7.000 M ^{16.67 %}	6.000 M ^{100.00 %}	3.000 M	0.000	0.000
Account payables	471.000 M ^{10.56 %}	426.000 M ^{8.95 %}	391.000 M ^{94.53 %}	201.000 M ^{-51.45 %}	414.000 M ^{5.61 %}	392.000 M ^{5.66 %}	371.000 M ^{68.64 %}	220.000 M ^{-45.41 %}	403.000 M ^{-8.82 %}	442.000 M ^{6.51 %}	415.000 M ^{116.15 %}	192.000 M
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	257.000 M ^{-73.67 %}	976.000 M ^{74.29 %}	560.000 M ^{-23.71 %}	734.000 M ^{468.99 %}	129.000 M ^{-88.76 %}	1.148 B ^{34.27 %}	855.000 M ^{3.89 %}	823.000 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.847 B ^{-138.51 %}	4.796 B	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.734 B	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000 ^{-100.00 %}	59.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	66.000 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-11.372 B ^{18.38 %}	-13.933 B ^{-1 529.59 %}	-855.000 M ^{-3.89 %}	-823.000 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	-2.717 B ^{-0.04 %}	-2.716 B ^{0.00 %}	-2.716 B ^{-0.04 %}	-2.715 B ^{0.07 %}	-2.717 B ^{0.00 %}	-2.717 B ^{0.00 %}	-2.717 B ^{0.00 %}	-2.717 B ^{0.00 %}	-2.717 B ^{0.00 %}	-2.717 B ^{0.00 %}	-2.717 B ^{-0.04 %}	-2.716 B
Deferred tax liabilities non current	4.049 B ^{9.64 %}	3.693 B	0.000 ^{-100.00 %}	1.884 B ^{2.00 %}	1.847 B ^{-2.99 %}	1.904 B	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	927.000 M	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	86.738 B ^{-3.74 %}	90.107 B ^{5.83 %}	85.142 B ^{14.28 %}	74.505 B ^{-5.70 %}	79.010 B ^{-10.51 %}	88.286 B ^{15.24 %}	76.609 B ^{5.05 %}	72.925 B ^{-2.32 %}	74.656 B ^{-4.41 %}	78.104 B ^{3.38 %}	75.552 B ^{5.21 %}	71.811 B
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts receivables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	-140.000 M ^{53.02 %}	-298.000 M ^{80.70 %}	-1.544 B ^{-320.71 %}	-367.000 M ^{-245.06 %}	253.000 M ^{157.11 %}	-443.000 M ^{69.72 %}	-1.463 B ^{-72.93 %}	-846.000 M ^{-664.00 %}	150.000 M ^{228.21 %}	-117.000 M ^{92.82 %}	-1.630 B ^{-23.86 %}	-1.316 B
Net cash provided by operating activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Investments in property plant and equipment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Debt repayment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used provided by financing activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at beginning of period	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at end of period	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating cash flow	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital expenditure	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Free CashFlow	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
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