Nikken Kogaku Co., Ltd. ^9767.T

Finances

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Revenue	5.516 B ^{-10.93 %}	6.193 B ^{-0.91 %}	6.250 B ^{-24.86 %}	8.317 B ^{-21.47 %}	10.592 B ^{31.02 %}	8.084 B
Net income	283.502 M ^{-0.40 %}	284.646 M ^{1.43 %}	280.643 M ^{-57.61 %}	662.086 M ^{-34.71 %}	1.014 B ^{1 183.60 %}	79.000 M
Income before tax	412.151 M ^{3.36 %}	398.741 M ^{0.23 %}	397.814 M ^{-54.09 %}	866.584 M ^{-32.47 %}	1.283 B ^{1 196.30 %}	99.000 M
Income before tax ratio	0.07 ^{16.05 %}	0.06 ^{1.16 %}	0.06 ^{-38.91 %}	0.10 ^{-14.01 %}	0.12 ^{889.36 %}	0.01
EBITDA	548.675 M ^{-7.40 %}	592.521 M ^{-8.81 %}	649.730 M ^{-42.16 %}	1.123 B ^{-28.93 %}	1.581 B ^{439.44 %}	293.000 M
Net income ratio	0.05 ^{11.82 %}	0.05 ^{2.36 %}	0.04 ^{-43.59 %}	0.08 ^{-16.85 %}	0.10 ^{879.66 %}	0.01
Ratio EBITDA	0.10 ^{3.96 %}	0.10 ^{-7.96 %}	0.10 ^{-23.02 %}	0.14 ^{-9.50 %}	0.15 ^{311.71 %}	0.04
Gross profit ratio	0.31 ^{13.07 %}	0.27 ^{2.40 %}	0.27 ^{2.61 %}	0.26 ^{4.98 %}	0.25 ^{28.46 %}	0.19
Weighted average shs out dil	1.823 M ^{-0.02 %}	1.823 M ^{-0.02 %}	1.823 M ^{-0.02 %}	1.824 M ^{-0.02 %}	1.824 M ^{-0.01 %}	1.824 M
Weighted average shs out	1.823 M ^{-0.02 %}	1.823 M ^{-0.02 %}	1.823 M ^{-0.02 %}	1.824 M ^{-0.02 %}	1.824 M ^{-0.01 %}	1.824 M
EPS diluted	155.55 ^{-0.15 %}	155.79 ^{1.21 %}	153.92 ^{-57.61 %}	363.07 ^{-34.70 %}	555.97 ^{1 183.70 %}	43.31
Earnings per share	155.55 ^{-0.15 %}	155.79 ^{1.21 %}	153.92 ^{-57.61 %}	363.07 ^{-34.70 %}	555.97 ^{1 183.70 %}	43.31
Gross profit	1.701 B ^{0.71 %}	1.689 B ^{1.46 %}	1.665 B ^{-22.90 %}	2.159 B ^{-17.56 %}	2.619 B ^{68.32 %}	1.556 B
Income tax expense	122.253 M ^{7.39 %}	113.836 M ^{-2.85 %}	117.170 M ^{-42.70 %}	204.498 M ^{-24.06 %}	269.297 M ^{1 070.86 %}	23.000 M
Cost of revenue	3.815 B ^{-15.29 %}	4.504 B ^{-1.78 %}	4.585 B ^{-25.55 %}	6.158 B ^{-22.76 %}	7.973 B ^{22.14 %}	6.528 B
General and administrative expenses	85.000 M ^{-5.56 %}	90.000 M ^{9.76 %}	82.000 M ^{2.50 %}	80.000 M ^{11.11 %}	72.000 M ^{-4.00 %}	75.000 M
Selling and marketing expenses	1.269 B ^{-2.76 %}	1.305 B ^{6.70 %}	1.223 B ^{-4.15 %}	1.276 B ^{-2.97 %}	1.315 B ^{-6.74 %}	1.410 B
Other expenses	-48.591 M ^{-47.13 %}	-33.026 M ^{-966.04 %}	-3.098 M ^{89.33 %}	-29.029 M ^{2.47 %}	-29.764 M ^{44.88 %}	-54.000 M
Operating expenses	1.354 B ^{-2.97 %}	1.396 B ^{6.17 %}	1.315 B ^{-3.06 %}	1.356 B ^{-2.83 %}	1.396 B ^{-5.62 %}	1.479 B
Cost and expenses	5.169 B ^{-12.38 %}	5.900 B ^{-0.01 %}	5.900 B ^{-21.49 %}	7.515 B ^{-19.79 %}	9.369 B ^{17.01 %}	8.007 B
Research and development expenses	48.591 M ^{42.91 %}	34.000 M ^{161.54 %}	13.000 M ^{-55.88 %}	29.463 M ^{-23.90 %}	38.714 M ^{-19.35 %}	48.000 M
Selling general and administrative expenses	1.354 B ^{-2.91 %}	1.395 B ^{6.90 %}	1.305 B ^{-3.76 %}	1.356 B ^{-2.24 %}	1.387 B ^{-6.60 %}	1.485 B
Interest income	1.830 M ^{-11.29 %}	2.063 M ^{10 757.89 %}	19.000 K ^{-59.57 %}	47.000 K ^{-69.08 %}	152.000 K ^{29.91 %}	117.000 K
Interest expense	3.581 M ^{-31.62 %}	5.237 M ^{-23.70 %}	6.864 M ^{-12.15 %}	7.813 M ^{-17.97 %}	9.525 M ^{7.02 %}	8.900 M
Depreciation and amortization	132.945 M ^{-29.49 %}	188.545 M ^{-23.06 %}	245.053 M ^{-1.54 %}	248.887 M ^{-13.49 %}	287.685 M ^{29.59 %}	222.000 M
Operating income	346.496 M ^{18.26 %}	293.003 M ^{-16.23 %}	349.765 M ^{-56.42 %}	802.588 M ^{-34.38 %}	1.223 B ^{1 622.61 %}	71.000 M
Operating income ratio	0.06 ^{32.77 %}	0.05 ^{-15.46 %}	0.06 ^{-42.00 %}	0.10 ^{-16.43 %}	0.12 ^{1 214.73 %}	0.01
Total other income expenses net	65.655 M ^{-37.91 %}	105.738 M ^{120.06 %}	48.049 M ^{-24.92 %}	63.996 M ^{6.16 %}	60.285 M ^{107.88 %}	29.000 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Net debt	-2.412 B ^{0.40 %}	-2.421 B ^{-17.14 %}	-2.067 B ^{-4.02 %}	-1.987 B ^{-23.04 %}	-1.615 B ^{-217.01 %}	1.380 B
Total investments	1.475 B ^{-1.07 %}	1.491 B ^{25.66 %}	1.187 B ^{68.73 %}	703.213 M ^{12.82 %}	623.302 M ^{-20.29 %}	782.000 M
Total debt	323.679 M ^{-36.96 %}	513.456 M ^{-36.54 %}	809.058 M ^{10.26 %}	733.774 M ^{-19.28 %}	908.996 M ^{-35.49 %}	1.409 B
Accumulated other comprehensive income loss	211.484 M ^{-12.61 %}	242.000 M ^{61.33 %}	150.000 M ^{23.97 %}	121.000 M ^{-14.18 %}	141.000 M ^{135.00 %}	60.000 M
Retained earnings	2.902 B ^{8.51 %}	2.674 B ^{9.33 %}	2.446 B ^{10.18 %}	2.220 B ^{37.66 %}	1.613 B ^{169.68 %}	598.000 M
Common stock	1.004 B ^{0.00 %}	1.004 B ^{0.00 %}	1.004 B ^{0.00 %}	1.004 B ^{0.00 %}	1.004 B ^{0.04 %}	1.004 B
Total equity	4.600 B ^{4.60 %}	4.397 B ^{7.88 %}	4.076 B ^{6.66 %}	3.822 B ^{18.18 %}	3.234 B ^{51.24 %}	2.138 B
Other non current liabilities	120.715 M ^{-24.78 %}	160.477 M ^{-4.74 %}	168.462 M ^{0.10 %}	168.287 M ^{3.33 %}	162.856 M ^{-9.66 %}	180.274 M
Long term debt	143.852 M ^{-49.08 %}	282.479 M ^{-43.72 %}	501.887 M ^{10.64 %}	453.609 M ^{-27.25 %}	623.487 M ^{-12.98 %}	716.483 M
Total non current liabilities	373.341 M ^{-30.96 %}	540.728 M ^{-27.49 %}	745.713 M ^{7.54 %}	693.400 M ^{-19.68 %}	863.272 M ^{-9.98 %}	959.000 M
Other current liabilities	402.586 M ^{36.39 %}	295.182 M ^{211.12 %}	94.876 M ^{-33.30 %}	142.237 M ^{75.11 %}	81.229 M ^{-81.84 %}	447.380 M
Deferred revenue	12.430 M	0.000 ^{-100.00 %}	271.824 M ^{73.32 %}	156.830 M ^{-69.76 %}	518.550 M	0.000
Short term debt	179.827 M ^{-22.15 %}	230.977 M ^{-24.81 %}	307.171 M ^{9.64 %}	280.165 M ^{-1.87 %}	285.509 M ^{-61.98 %}	751.000 M
Total current liabilities	1.561 B ^{-30.96 %}	2.261 B ^{7.37 %}	2.105 B ^{-24.51 %}	2.789 B ^{-21.91 %}	3.572 B ^{0.58 %}	3.551 B
Total liabilities	1.934 B ^{-30.96 %}	2.801 B ^{-1.75 %}	2.851 B ^{-18.13 %}	3.482 B ^{-21.48 %}	4.435 B ^{-1.66 %}	4.510 B
Other non current assets	63.500 M ^{-30.43 %}	91.278 M ^{-93.10 %}	1.322 B ^{-6.45 %}	1.414 B ^{35.25 %}	1.045 B ^{52 161.20 %}	2.000 M
Long term investments	1.475 B ^{-1.07 %}	1.491 B ^{25.66 %}	1.187 B ^{68.73 %}	703.213 M ^{12.82 %}	623.302 M ^{-20.29 %}	782.000 M
Intangible assets	14.560 M ^{-18.56 %}	17.879 M ^{-10.61 %}	20.000 M ^{25.00 %}	16.000 M ^{-11.11 %}	18.000 M ^{63.64 %}	11.000 M
GoodWill	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	292.000 K ^{-66.89 %}	882.000 K ^{428.14 %}	167.000 K	0.000
Goodwill and intangible assets	14.560 M ^{-18.56 %}	17.879 M ^{-11.89 %}	20.292 M ^{20.20 %}	16.882 M ^{-7.07 %}	18.167 M ^{65.15 %}	11.000 M
Property plant equipment net	248.329 M ^{-7.94 %}	269.761 M ^{-35.56 %}	418.623 M ^{-9.61 %}	463.141 M ^{2.96 %}	449.812 M ^{15.63 %}	389.000 M
Total non current assets	1.802 B ^{-3.62 %}	1.870 B ^{10.39 %}	1.694 B ^{10.07 %}	1.539 B ^{18.15 %}	1.303 B ^{10.01 %}	1.184 B
Other current assets	195.767 M ^{-67.76 %}	607.163 M ^{189.18 %}	209.961 M ^{46.05 %}	143.755 M ^{63.62 %}	87.861 M ^{102.20 %}	-4.002 B
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.800 M
cash and cash equivalents	2.736 B ^{-6.80 %}	2.935 B ^{2.04 %}	2.876 B ^{5.70 %}	2.721 B ^{7.80 %}	2.524 B ^{8 708.22 %}	28.657 M
Cash and short term investments	2.736 B ^{-6.80 %}	2.935 B ^{2.04 %}	2.876 B ^{5.70 %}	2.721 B ^{7.80 %}	2.524 B ^{8 708.22 %}	28.657 M
Total current assets	4.732 B ^{-11.21 %}	5.329 B ^{1.82 %}	5.233 B ^{-9.22 %}	5.765 B ^{-9.44 %}	6.366 B ^{22 114.38 %}	28.657 M
Inventory	178.768 M ^{42.73 %}	125.247 M ^{0.81 %}	124.244 M ^{-23.92 %}	163.310 M ^{-42.86 %}	285.822 M ^{-71.84 %}	1.015 B
Net receivables	1.622 B ^{-2.40 %}	1.661 B ^{-17.87 %}	2.023 B ^{-26.09 %}	2.737 B ^{-21.08 %}	3.468 B ^{16.11 %}	2.987 B
Tax assets	797.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-1.254 B ^{-18.53 %}	-1.058 B ^{-26.86 %}	-834.000 M	0.000
Other assets	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K ^{-50.00 %}	2.000 K ^{100.00 %}	1.000 K ^{-100.00 %}	5.435 B
Account payables	965.886 M ^{-42.04 %}	1.666 B ^{18.50 %}	1.406 B ^{-34.35 %}	2.142 B ^{-11.04 %}	2.408 B ^{2.99 %}	2.338 B
Tax payables	0.000 ^{-100.00 %}	68.084 M ^{168.51 %}	25.356 M ^{-62.57 %}	67.739 M ^{-75.68 %}	278.502 M ^{1 804.94 %}	14.620 M
Deferred revenue non current	0.000 ^{-100.00 %}	122.206 M ^{-0.50 %}	122.818 M ^{7.76 %}	113.971 M	0.000 ^{100.00 %}	-62.243 M
Minority interest	6.655 M ^{2 479.46 %}	258.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	105.179 M ^{-11.58 %}	118.956 M ^{-50.14 %}	238.558 M ^{12.38 %}	212.274 M ^{-13.54 %}	245.513 M ^{121.18 %}	111.000 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	475.383 M ^{-0.20 %}	476.312 M ^{0.26 %}	475.062 M ^{-0.07 %}	475.393 M ^{-0.13 %}	476.025 M ^{0.01 %}	476.000 M
Deferred tax liabilities non current	108.774 M ^{11.25 %}	97.772 M ^{29.73 %}	75.364 M ^{5.40 %}	71.504 M ^{-7.05 %}	76.929 M ^{23.59 %}	62.243 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	6.534 B ^{-9.24 %}	7.199 B ^{3.92 %}	6.927 B ^{-5.16 %}	7.304 B ^{-4.75 %}	7.668 B ^{15.35 %}	6.648 B
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-330.385 M ^{-310.52 %}	156.936 M ^{27.55 %}	123.038 M ^{22.76 %}	100.226 M ^{-81.54 %}	543.044 M ^{-22.86 %}	704.000 M
Accounts receivables	500.816 M ^{726.02 %}	-80.000 M ^{-110.57 %}	757.000 M ^{19.59 %}	633.000 M ^{237.61 %}	-460.000 M ^{-167.25 %}	684.000 M
Inventory	-53.507 M ^{-5 240.02 %}	-1.002 M ^{-102.56 %}	39.121 M ^{-68.10 %}	122.654 M ^{-83.20 %}	729.950 M ^{758.76 %}	85.000 M
Accounts payables	-721.552 M ^{-347.04 %}	292.081 M ^{139.56 %}	-738.232 M ^{-82.92 %}	-403.575 M ^{-328.94 %}	176.276 M ^{132.74 %}	-538.368 M
Other working capital	-56.142 M ^{-3.69 %}	-54.143 M ^{-183.49 %}	64.848 M ^{125.63 %}	-253.000 M ^{-360.82 %}	97.000 M	0.000
Other non cash items	8.737 M ^{-69.21 %}	28.380 M ^{283.71 %}	-15.448 M ^{92.85 %}	-216.097 M ^{-1 176.72 %}	-16.926 M ^{97.05 %}	-574.000 M
Net cash provided by operating activities	94.799 M ^{-85.60 %}	658.507 M ^{4.09 %}	632.643 M ^{-20.42 %}	795.016 M ^{-62.09 %}	2.097 B ^{386.58 %}	431.000 M
Investments in property plant and equipment	-58.817 M ^{55.12 %}	-131.056 M ^{37.60 %}	-210.027 M ^{-91.73 %}	-109.541 M ^{59.75 %}	-272.159 M ^{-278.00 %}	-72.000 M
Acquisitions net	455.000 K ^{145.95 %}	185.000 K ^{-53.63 %}	399.000 K ^{10.83 %}	360.000 K ^{-98.89 %}	32.293 M ^{2 350.15 %}	1.318 M
Purchases of investments	-13.431 M ^{93.40 %}	-203.528 M ^{-4.51 %}	-194.748 M ^{17.19 %}	-235.172 M ^{-12 965.11 %}	-1.800 M ^{92.96 %}	-25.580 M
Sales maturities of investments	47.256 M ^{273.51 %}	12.652 M ^{22.63 %}	10.317 M ^{-14.91 %}	12.125 M ^{-89.81 %}	118.961 M	0.000
Other investing activites	2.000 K ^{100.23 %}	-882.000 K ^{87.49 %}	-7.051 M ^{-673.98 %}	-911.000 K ^{89.48 %}	-8.658 M ^{-1 073.17 %}	-738.000 K
Net cash used for investing activites	-24.535 M ^{92.40 %}	-322.629 M ^{19.57 %}	-401.110 M ^{-20.40 %}	-333.139 M ^{-153.60 %}	-131.363 M ^{-35.43 %}	-97.000 M
Debt repayment	-212.972 M ^{-21.01 %}	-176.000 M ^{-459.18 %}	49.000 M ^{123.48 %}	-208.683 M ^{72.93 %}	-771.004 M ^{-215.20 %}	-244.605 M
Common stock issued	0.000 ^{-100.00 %}	64.954 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	-929.000 K ^{98.58 %}	-65.561 M ^{-19 706.95 %}	-331.000 K ^{47.63 %}	-632.000 K ^{-54.15 %}	-410.000 K ^{-87.21 %}	-219.000 K
Dividends paid	-55.799 M ^{-2.80 %}	-54.281 M ^{0.20 %}	-54.390 M ^{-0.38 %}	-54.186 M ^{-90 210.00 %}	-60.000 K ^{80.00 %}	-300.000 K
Other financing activites	0.000 ^{100.00 %}	-55.979 M ^{22.40 %}	-72.142 M ^{-7 214 100.00 %}	-1.000 K ^{0.00 %}	-1.000 K ^{-100.81 %}	124.000 K
Net cash used provided by financing activities	-269.700 M ^{5.98 %}	-286.867 M ^{-268.43 %}	-77.863 M ^{70.45 %}	-263.502 M ^{65.84 %}	-771.475 M ^{-214.89 %}	-245.000 M
Effect of forex changes on cash	-2.000 K ^{-100.02 %}	9.728 M ^{537.07 %}	1.527 M ^{482.82 %}	262.000 K ^{-74.93 %}	1.045 M	0.000
Net change in cash	-199.438 M ^{-439.54 %}	58.738 M ^{-62.15 %}	155.197 M ^{-21.87 %}	198.636 M ^{-83.38 %}	1.195 B ^{204.03 %}	-1.149 B
Cash at beginning of period	2.935 B ^{2.04 %}	2.876 B ^{5.70 %}	2.721 B ^{7.87 %}	2.522 B ^{90.08 %}	1.327 B ^{7.19 %}	1.238 B
Cash at end of period	2.736 B ^{-6.80 %}	2.935 B ^{2.04 %}	2.876 B ^{5.70 %}	2.721 B ^{7.87 %}	2.522 B ^{2 734.13 %}	89.000 M
Operating cash flow	94.799 M ^{-85.60 %}	658.507 M ^{4.09 %}	632.643 M ^{-20.42 %}	795.016 M ^{-62.09 %}	2.097 B ^{386.58 %}	431.000 M
Capital expenditure	-58.817 M ^{55.12 %}	-131.056 M ^{37.60 %}	-210.027 M ^{-91.73 %}	-109.541 M ^{59.75 %}	-272.159 M ^{-278.00 %}	-72.000 M
Free CashFlow	35.982 M ^{-93.18 %}	527.451 M ^{24.81 %}	422.616 M ^{-38.35 %}	685.475 M ^{-62.44 %}	1.825 B ^{408.35 %}	359.000 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Revenue	1.325 B ^{-18.94 %}	1.634 B ^{1.77 %}	1.606 B ^{32.07 %}	1.216 B ^{14.83 %}	1.059 B ^{-40.49 %}	1.780 B ^{10.09 %}	1.617 B ^{15.54 %}	1.399 B ^{0.13 %}	1.397 B ^{-25.44 %}	1.874 B ^{12.19 %}	1.670 B ^{25.45 %}	1.332 B
Net income	2.565 M ^{-97.21 %}	91.947 M ^{-31.89 %}	135.000 M ^{98.53 %}	68.000 M ^{666.67 %}	-12.000 M ^{-111.55 %}	103.881 M ^{4.91 %}	99.021 M ^{41.08 %}	70.186 M ^{507.25 %}	11.558 M ^{-91.69 %}	139.120 M ^{29.43 %}	107.488 M ^{29.64 %}	82.911 M
Income before tax	29.442 M ^{-77.49 %}	130.812 M ^{-31.51 %}	191.000 M ^{98.96 %}	96.000 M ^{1 471.43 %}	-7.000 M ^{-105.10 %}	137.336 M ^{-6.29 %}	146.559 M ^{68.89 %}	86.778 M ^{209.17 %}	28.068 M ^{-83.98 %}	175.186 M ^{14.56 %}	152.922 M ^{55.96 %}	98.050 M
Income before tax ratio	0.02 ^{-72.23 %}	0.08 ^{-32.70 %}	0.12 ^{50.64 %}	0.08 ^{1 294.36 %}	-0.01 ^{-108.57 %}	0.08 ^{-14.88 %}	0.09 ^{46.17 %}	0.06 ^{208.78 %}	0.02 ^{-78.51 %}	0.09 ^{2.11 %}	0.09 ^{24.32 %}	0.07
EBITDA	56.137 M ^{-67.34 %}	171.864 M ^{-19.69 %}	214.000 M ^{67.43 %}	127.811 M ^{265.17 %}	35.000 M ^{-81.58 %}	189.998 M ^{28.25 %}	148.145 M ^{68.11 %}	88.124 M ^{56.66 %}	56.250 M ^{-68.23 %}	177.072 M ^{-19.46 %}	219.853 M ^{40.22 %}	156.787 M
Net income ratio	0.00 ^{-96.56 %}	0.06 ^{-33.07 %}	0.08 ^{50.32 %}	0.06 ^{593.50 %}	-0.01 ^{-119.41 %}	0.06 ^{-4.70 %}	0.06 ^{22.11 %}	0.05 ^{506.48 %}	0.01 ^{-88.86 %}	0.07 ^{15.36 %}	0.06 ^{3.34 %}	0.06
Ratio EBITDA	0.04 ^{-59.70 %}	0.11 ^{-21.08 %}	0.13 ^{26.77 %}	0.11 ^{218.03 %}	0.03 ^{-69.04 %}	0.11 ^{16.50 %}	0.09 ^{45.50 %}	0.06 ^{56.47 %}	0.04 ^{-57.39 %}	0.09 ^{-28.21 %}	0.13 ^{11.78 %}	0.12
Gross profit ratio	0.28 ^{5.09 %}	0.26 ^{-17.24 %}	0.32 ^{-5.03 %}	0.34 ^{2.65 %}	0.33 ^{27.15 %}	0.26 ^{-15.08 %}	0.30 ^{6.95 %}	0.28 ^{15.67 %}	0.25 ^{-4.61 %}	0.26 ^{-11.11 %}	0.29 ^{-4.17 %}	0.30
Weighted average shs out dil	1.822 M ^{-0.01 %}	1.822 M ^{-0.02 %}	1.823 M ^{-0.01 %}	1.823 M ^{0.00 %}	1.823 M ^{0.00 %}	1.823 M ^{0.00 %}	1.823 M ^{-0.01 %}	1.823 M ^{-0.01 %}	1.823 M ^{0.00 %}	1.823 M ^{0.00 %}	1.823 M ^{0.00 %}	1.823 M
Weighted average shs out	1.822 M ^{-0.01 %}	1.822 M ^{-0.02 %}	1.823 M ^{-0.01 %}	1.823 M ^{0.00 %}	1.823 M ^{0.00 %}	1.823 M ^{0.00 %}	1.823 M ^{-0.01 %}	1.823 M ^{-0.01 %}	1.823 M ^{0.00 %}	1.823 M ^{0.00 %}	1.823 M ^{0.00 %}	1.823 M
EPS diluted	1.41 ^{-97.21 %}	50.49 ^{-31.83 %}	74.07 ^{98.53 %}	37.31 ^{667.02 %}	-6.58 ^{-111.53 %}	57.05 ^{5.05 %}	54.31 ^{41.43 %}	38.40 ^{505.68 %}	6.34 ^{-91.68 %}	76.24 ^{29.31 %}	58.96 ^{29.67 %}	45.47
Earnings per share	1.41 ^{-97.21 %}	50.49 ^{-31.83 %}	74.07 ^{98.53 %}	37.31 ^{667.02 %}	-6.58 ^{-111.53 %}	57.05 ^{5.05 %}	54.31 ^{41.43 %}	38.40 ^{505.68 %}	6.34 ^{-91.68 %}	76.24 ^{29.31 %}	58.96 ^{29.67 %}	45.47
Gross profit	368.037 M ^{-14.82 %}	432.048 M ^{-15.78 %}	513.000 M ^{25.43 %}	409.000 M ^{17.87 %}	347.000 M ^{-24.34 %}	458.606 M ^{-6.52 %}	490.588 M ^{23.58 %}	396.994 M ^{15.81 %}	342.790 M ^{-28.88 %}	481.966 M ^{-0.27 %}	483.273 M ^{20.21 %}	402.013 M
Income tax expense	26.784 M ^{-29.88 %}	38.200 M ^{-26.54 %}	52.000 M ^{92.59 %}	27.000 M ^{440.00 %}	5.000 M ^{-84.94 %}	33.196 M ^{-30.17 %}	47.538 M ^{186.49 %}	16.593 M ^{0.51 %}	16.509 M ^{-54.23 %}	36.066 M ^{-20.62 %}	45.433 M ^{200.09 %}	15.140 M
Cost of revenue	956.755 M ^{-20.42 %}	1.202 B ^{10.00 %}	1.093 B ^{35.44 %}	807.000 M ^{13.34 %}	712.000 M ^{-46.10 %}	1.321 B ^{17.32 %}	1.126 B ^{12.36 %}	1.002 B ^{-4.97 %}	1.055 B ^{-24.25 %}	1.392 B ^{17.26 %}	1.187 B ^{27.71 %}	929.606 M
General and administrative expenses	0.000 ^{-100.00 %}	85.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	90.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	82.000 M	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000 ^{-100.00 %}	240.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	273.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	238.000 M	0.000	0.000
Other expenses	0.000 ^{100.00 %}	-48.000 M ^{-4 900.00 %}	1.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.000 M ^{133.16 %}	-6.032 M ^{-1 575.56 %}	-360.000 K ^{20.18 %}	-451.000 K ^{-103.36 %}	13.407 M ^{134.14 %}	5.726 M	0.000	0.000
Operating expenses	360.893 M ^{10.78 %}	325.763 M ^{-6.12 %}	347.000 M ^{7.10 %}	324.000 M ^{-10.25 %}	361.000 M ^{-0.82 %}	363.968 M ^{3.22 %}	352.604 M ^{6.25 %}	331.848 M ^{-4.52 %}	347.554 M ^{8.60 %}	320.019 M ^{-5.51 %}	338.697 M ^{7.28 %}	315.701 M
Cost and expenses	1.318 B ^{-13.77 %}	1.528 B ^{6.12 %}	1.440 B ^{27.32 %}	1.131 B ^{5.41 %}	1.073 B ^{-36.32 %}	1.685 B ^{13.96 %}	1.479 B ^{10.84 %}	1.334 B ^{-4.86 %}	1.402 B ^{-18.11 %}	1.712 B ^{12.21 %}	1.526 B ^{22.53 %}	1.245 B
Research and development expenses	0.000 ^{-100.00 %}	48.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	7.000 M ^{-36.36 %}	11.000 M ^{37.50 %}	8.000 M ^{0.00 %}	8.000 M ^{-38.46 %}	13.000 M ^{62.50 %}	8.000 M ^{-11.11 %}	9.000 M
Selling general and administrative expenses	360.893 M ^{10.78 %}	325.763 M ^{-5.85 %}	346.000 M ^{6.79 %}	324.000 M ^{-9.75 %}	359.000 M ^{-1.10 %}	363.000 M ^{6.15 %}	341.964 M ^{5.45 %}	324.299 M ^{-6.54 %}	347.000 M ^{8.44 %}	320.000 M ^{-3.23 %}	330.697 M ^{7.82 %}	306.701 M
Interest income	567.000 K ^{-15.50 %}	671.000 K ^{49.78 %}	448.000 K ^{13.99 %}	393.000 K ^{23.58 %}	318.000 K ^{4.26 %}	305.000 K ^{0.00 %}	305.000 K ^{73.30 %}	176.000 K ^{-86.22 %}	1.277 M ^{15 862.50 %}	8.000 K ^{300.00 %}	2.000 K ^{-71.43 %}	7.000 K
Interest expense	711.000 K ^{-13.50 %}	822.000 K ^{-7.64 %}	890.000 K ^{-1.33 %}	902.000 K ^{-6.72 %}	967.000 K ^{-5.20 %}	1.020 M ^{-16.80 %}	1.226 M ^{-8.92 %}	1.346 M ^{-18.18 %}	1.645 M ^{-8.51 %}	1.798 M ^{-5.32 %}	1.899 M ^{25.26 %}	1.516 M
Depreciation and amortization	25.982 M ^{-35.42 %}	40.233 M ^{-14.40 %}	47.000 M ^{3 749.07 %}	-1.288 M ^{-102.74 %}	47.000 M ^{-8.99 %}	51.643 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	31.245 M ^{106.55 %}	15.127 M ^{-76.74 %}	65.031 M ^{13.65 %}	57.220 M
Operating income	7.144 M ^{-93.28 %}	106.285 M ^{-35.97 %}	166.000 M ^{95.29 %}	85.000 M ^{707.14 %}	-14.000 M ^{-114.79 %}	94.639 M ^{-31.41 %}	137.983 M ^{111.81 %}	65.145 M ^{1 467.44 %}	-4.764 M ^{-102.94 %}	161.945 M ^{12.01 %}	144.576 M ^{67.50 %}	86.312 M
Operating income ratio	0.01 ^{-91.71 %}	0.07 ^{-37.08 %}	0.10 ^{47.87 %}	0.07 ^{628.75 %}	-0.01 ^{-124.86 %}	0.05 ^{-37.70 %}	0.09 ^{83.32 %}	0.05 ^{1 465.72 %}	0.00 ^{-103.95 %}	0.09 ^{-0.16 %}	0.09 ^{33.52 %}	0.06
Total other income expenses net	22.298 M ^{-9.09 %}	24.527 M ^{-1.89 %}	25.000 M ^{127.27 %}	11.000 M ^{57.14 %}	7.000 M ^{-83.61 %}	42.697 M ^{397.87 %}	8.576 M ^{-60.36 %}	21.633 M ^{-34.11 %}	32.832 M ^{148.78 %}	13.197 M ^{58.12 %}	8.346 M ^{-28.90 %}	11.738 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Net debt	-2.270 B ^{5.88 %}	-2.412 B ^{4.71 %}	-2.531 B ^{-8.86 %}	-2.325 B ^{10.34 %}	-2.593 B ^{-7.08 %}	-2.421 B ^{-17.39 %}	-2.063 B ^{6.87 %}	-2.215 B ^{2.59 %}	-2.274 B ^{-10.00 %}	-2.067 B ^{-2.03 %}	-2.026 B ^{-1.09 %}	-2.004 B
Total investments	1.464 B ^{-0.72 %}	1.475 B ^{-8.33 %}	1.609 B ^{5.44 %}	1.526 B ^{-2.80 %}	1.570 B ^{5.30 %}	1.491 B ^{3.04 %}	1.447 B ^{3.15 %}	1.403 B ^{7.40 %}	1.306 B ^{10.08 %}	1.187 B ^{-4.00 %}	1.236 B ^{62.47 %}	760.756 M
Total debt	265.866 M ^{-17.86 %}	323.679 M ^{-14.82 %}	380.000 M ^{-9.31 %}	419.000 M ^{-8.32 %}	457.000 M ^{-11.00 %}	513.456 M ^{-9.68 %}	568.457 M ^{-10.05 %}	631.952 M ^{-13.50 %}	730.616 M ^{-9.70 %}	809.058 M ^{11.13 %}	728.000 M ^{22.10 %}	596.212 M
Accumulated other comprehensive income loss	205.256 M ^{-2.94 %}	211.484 M ^{-15.07 %}	249.000 M ^{25.13 %}	199.000 M ^{-15.68 %}	236.000 M ^{-2.48 %}	242.000 M ^{20.40 %}	201.000 M ^{-14.47 %}	235.000 M ^{38.24 %}	170.000 M ^{13.33 %}	150.000 M ^{23.97 %}	121.000 M ^{5.82 %}	114.342 M
Retained earnings	2.848 B ^{-1.84 %}	2.902 B ^{3.30 %}	2.809 B ^{5.05 %}	2.674 B ^{2.65 %}	2.605 B ^{-2.58 %}	2.674 B ^{3.97 %}	2.572 B ^{4.00 %}	2.473 B ^{2.92 %}	2.403 B ^{-1.76 %}	2.446 B ^{6.07 %}	2.306 B ^{4.85 %}	2.199 B
Common stock	1.004 B ^{0.00 %}	1.004 B ^{0.04 %}	1.004 B ^{0.00 %}	1.004 B ^{0.00 %}	1.004 B ^{-0.04 %}	1.004 B ^{0.00 %}	1.004 B ^{0.00 %}	1.004 B ^{0.00 %}	1.004 B ^{0.00 %}	1.004 B ^{0.04 %}	1.004 B ^{-0.04 %}	1.004 B
Total equity	4.540 B ^{-1.29 %}	4.600 B ^{1.25 %}	4.543 B ^{4.32 %}	4.355 B ^{0.77 %}	4.322 B ^{-1.72 %}	4.397 B ^{3.44 %}	4.251 B ^{1.52 %}	4.187 B ^{3.35 %}	4.051 B ^{-0.60 %}	4.076 B ^{4.36 %}	3.906 B ^{2.97 %}	3.793 B
Other non current liabilities	121.111 M ^{0.33 %}	120.715 M ^{3.65 %}	116.464 M ^{-6.37 %}	124.389 M ^{-5.61 %}	131.786 M ^{-17.88 %}	160.477 M ^{-0.37 %}	161.076 M ^{1.92 %}	158.045 M ^{246.24 %}	45.646 M ^{0.00 %}	45.644 M ^{-72.73 %}	167.395 M ^{2.05 %}	164.036 M
Long term debt	120.888 M ^{-15.96 %}	143.852 M ^{-14.88 %}	169.000 M ^{-11.05 %}	190.000 M ^{-15.93 %}	226.000 M ^{-19.99 %}	282.479 M ^{-16.41 %}	337.922 M ^{-15.28 %}	398.849 M ^{-11.64 %}	451.405 M ^{-10.06 %}	501.887 M ^{-9.25 %}	553.042 M ^{59.12 %}	347.565 M
Total non current liabilities	355.452 M ^{-4.79 %}	373.341 M ^{-5.72 %}	396.000 M ^{-1.25 %}	401.000 M ^{-12.64 %}	459.000 M ^{-15.11 %}	540.728 M ^{-7.28 %}	583.207 M ^{-11.16 %}	656.472 M ^{-4.77 %}	689.387 M ^{-7.55 %}	745.713 M ^{-5.96 %}	793.000 M ^{34.87 %}	587.959 M
Other current liabilities	284.919 M ^{-29.23 %}	402.586 M ^{2.96 %}	391.000 M ^{58.30 %}	247.000 M ^{-9.85 %}	274.002 M ^{487.68 %}	46.624 M ^{-65.75 %}	136.140 M ^{378.14 %}	28.473 M ^{-89.92 %}	282.483 M ^{25.94 %}	224.298 M ^{-28.42 %}	313.372 M ^{47.63 %}	212.271 M
Deferred revenue	15.609 M ^{25.58 %}	12.430 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	248.558 M ^{74.44 %}	142.487 M ^{-40.23 %}	238.411 M ^{12.63 %}	211.669 M ^{-22.13 %}	271.824 M	0.000 ^{-100.00 %}	35.340 M
Short term debt	187.978 M ^{4.53 %}	179.827 M ^{-14.77 %}	211.000 M ^{-7.86 %}	229.000 M ^{-0.87 %}	231.000 M ^{0.01 %}	230.977 M ^{0.19 %}	230.535 M ^{-1.10 %}	233.103 M ^{-16.51 %}	279.211 M ^{-9.10 %}	307.171 M ^{-2.20 %}	314.083 M ^{26.32 %}	248.647 M
Total current liabilities	1.328 B ^{-14.94 %}	1.561 B ^{-25.86 %}	2.105 B ^{51.88 %}	1.386 B ^{-25.92 %}	1.871 B ^{-17.24 %}	2.261 B ^{17.03 %}	1.932 B ^{6.40 %}	1.815 B ^{2.45 %}	1.772 B ^{-15.84 %}	2.105 B ^{-2.07 %}	2.150 B ^{35.21 %}	1.590 B
Total liabilities	1.683 B ^{-12.98 %}	1.934 B ^{-22.67 %}	2.501 B ^{39.96 %}	1.787 B ^{-23.29 %}	2.330 B ^{-16.84 %}	2.801 B ^{11.39 %}	2.515 B ^{1.74 %}	2.472 B ^{0.43 %}	2.461 B ^{-13.67 %}	2.851 B ^{-3.12 %}	2.943 B ^{35.12 %}	2.178 B
Other non current assets	82.820 M ^{30.43 %}	63.500 M ^{5 790.54 %}	1.078 M ^{-10.98 %}	1.211 M ^{136.52 %}	512.000 K ^{-99.97 %}	1.673 B ^{3.71 %}	1.613 B ^{8.75 %}	1.484 B ^{7.43 %}	1.381 B ^{10.04 %}	1.255 B ^{125 394.60 %}	1.000 M ^{-99.71 %}	346.923 M
Long term investments	1.464 B ^{-0.72 %}	1.475 B ^{-8.33 %}	1.609 B ^{5.44 %}	1.526 B ^{-2.80 %}	1.570 B ^{5.30 %}	1.491 B ^{3.04 %}	1.447 B ^{-2.43 %}	1.483 B ^{7.46 %}	1.380 B ^{10.05 %}	1.254 B ^{1.46 %}	1.236 B ^{62.47 %}	760.756 M
Intangible assets	17.073 M ^{17.26 %}	14.560 M ^{-2.93 %}	15.000 M ^{-6.25 %}	16.000 M ^{-5.88 %}	17.000 M ^{0.00 %}	17.000 M ^{-5.56 %}	18.000 M ^{0.00 %}	18.000 M ^{-5.26 %}	19.000 M ^{-5.00 %}	20.000 M ^{-4.76 %}	21.000 M ^{5.00 %}	20.000 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	879.000 K ^{19.75 %}	734.000 K ^{7.78 %}	681.000 K ^{40.12 %}	486.000 K ^{66.44 %}	292.000 K	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	17.073 M ^{17.26 %}	14.560 M ^{-2.93 %}	15.000 M ^{-6.25 %}	16.000 M ^{-5.88 %}	17.000 M ^{-4.92 %}	17.879 M ^{-4.56 %}	18.734 M ^{0.28 %}	18.681 M ^{-4.13 %}	19.486 M ^{-3.97 %}	20.292 M ^{-3.37 %}	21.000 M ^{5.00 %}	20.000 M
Property plant equipment net	250.474 M ^{0.86 %}	248.329 M ^{-8.00 %}	269.922 M ^{8.06 %}	249.789 M ^{-2.99 %}	257.488 M ^{-4.55 %}	269.761 M ^{-15.37 %}	318.750 M ^{-9.74 %}	353.143 M ^{-6.87 %}	379.208 M ^{-9.42 %}	418.623 M ^{-10.93 %}	470.000 M ^{11.99 %}	419.680 M
Total non current assets	1.815 B ^{0.70 %}	1.802 B ^{-4.90 %}	1.895 B ^{5.69 %}	1.793 B ^{-2.82 %}	1.845 B ^{-1.33 %}	1.870 B ^{0.11 %}	1.868 B ^{0.67 %}	1.855 B ^{4.25 %}	1.780 B ^{5.06 %}	1.694 B ^{-1.98 %}	1.728 B ^{11.44 %}	1.551 B
Other current assets	214.622 M ^{9.63 %}	195.767 M ^{-2.12 %}	200.000 M ^{16.96 %}	171.000 M ^{3.64 %}	165.000 M ^{-72.82 %}	607.163 M ^{162.45 %}	231.348 M ^{32.98 %}	173.973 M ^{24.91 %}	139.281 M ^{-33.76 %}	210.279 M ^{-2.48 %}	215.632 M ^{96.71 %}	109.617 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-73.836 M ^{-9.44 %}	-67.468 M	0.000	0.000
cash and cash equivalents	2.536 B ^{-7.30 %}	2.736 B ^{-6.03 %}	2.911 B ^{6.09 %}	2.744 B ^{-10.03 %}	3.050 B ^{3.92 %}	2.935 B ^{11.55 %}	2.631 B ^{-7.58 %}	2.847 B ^{-5.24 %}	3.004 B ^{4.46 %}	2.876 B ^{4.44 %}	2.754 B ^{5.91 %}	2.600 B
Cash and short term investments	2.536 B ^{-7.30 %}	2.736 B ^{-6.03 %}	2.911 B ^{6.09 %}	2.744 B ^{-10.03 %}	3.050 B ^{3.92 %}	2.935 B ^{11.55 %}	2.631 B ^{-7.58 %}	2.847 B ^{-5.24 %}	3.004 B ^{4.46 %}	2.876 B ^{4.44 %}	2.754 B ^{5.91 %}	2.600 B
Total current assets	4.408 B ^{-6.83 %}	4.732 B ^{-8.11 %}	5.149 B ^{18.40 %}	4.349 B ^{-9.51 %}	4.806 B ^{-9.81 %}	5.329 B ^{8.79 %}	4.898 B ^{1.96 %}	4.804 B ^{1.49 %}	4.733 B ^{-9.56 %}	5.233 B ^{2.20 %}	5.121 B ^{15.84 %}	4.421 B
Inventory	230.876 M ^{29.15 %}	178.768 M ^{-6.89 %}	192.000 M ^{33.33 %}	144.000 M ^{5.11 %}	137.000 M ^{9.38 %}	125.247 M ^{-11.72 %}	141.880 M ^{1.92 %}	139.214 M ^{14.80 %}	121.270 M ^{-2.39 %}	124.244 M ^{-23.78 %}	163.000 M ^{1.13 %}	161.173 M
Net receivables	1.427 B ^{-12.00 %}	1.622 B ^{-12.16 %}	1.846 B ^{43.10 %}	1.290 B ^{-11.28 %}	1.454 B ^{-12.48 %}	1.661 B ^{-12.27 %}	1.894 B ^{15.20 %}	1.644 B	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.988 B ^{28.31 %}	1.550 B
Tax assets	82.000 K ^{-89.71 %}	797.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.582 B ^{-3.40 %}	-1.530 B ^{-3.17 %}	-1.483 B ^{-7.46 %}	-1.380 B ^{-10.05 %}	-1.254 B	0.000 ^{-100.00 %}	3.292 M
Other assets	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.000 K ^{-99.52 %}	419.000 K ^{41 800.00 %}	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K ^{-50.00 %}	2.000 K ^{100.00 %}	1.000 K	0.000	0.000
Account payables	839.124 M ^{-13.12 %}	965.886 M ^{-35.74 %}	1.503 B ^{65.16 %}	910.000 M ^{-33.01 %}	1.358 B ^{-18.48 %}	1.666 B ^{19.75 %}	1.392 B ^{9.29 %}	1.273 B ^{6.95 %}	1.191 B ^{-15.33 %}	1.406 B ^{-7.61 %}	1.522 B ^{39.14 %}	1.094 B
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	7.535 M ^{-88.93 %}	68.084 M ^{120.50 %}	30.877 M ^{-26.69 %}	42.120 M ^{114.02 %}	19.680 M ^{-22.39 %}	25.356 M ^{4 552.48 %}	545.000 K ^{-98.46 %}	35.340 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	119.776 M ^{2.42 %}	116.945 M ^{-4.78 %}	122.818 M ^{269.26 %}	-72.563 M ^{-211.52 %}	65.065 M
Minority interest	6.748 M ^{1.40 %}	6.655 M ^{33.10 %}	5.000 M ^{150.00 %}	2.000 M ^{265.63 %}	547.000 K ^{112.02 %}	258.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	90.388 M ^{-14.06 %}	105.179 M ^{-10.87 %}	118.000 M ^{4.42 %}	113.000 M ^{5.61 %}	107.000 M ^{-10.05 %}	118.956 M ^{-8.47 %}	129.957 M ^{-13.04 %}	149.452 M ^{-26.78 %}	204.116 M ^{-14.44 %}	238.558 M ^{-5.57 %}	252.625 M ^{34.58 %}	187.712 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	475.338 M ^{-0.01 %}	475.383 M ^{0.04 %}	475.198 M ^{-0.02 %}	475.283 M ^{-0.15 %}	476.000 M ^{-0.07 %}	476.312 M ^{0.37 %}	474.561 M ^{-0.05 %}	474.776 M ^{-0.04 %}	474.955 M ^{-0.02 %}	475.061 M ^{0.01 %}	475.000 M ^{-0.04 %}	475.199 M
Deferred tax liabilities non current	113.453 M ^{4.30 %}	108.774 M ^{0.85 %}	107.853 M ^{26.75 %}	85.089 M ^{-14.12 %}	99.080 M ^{1.34 %}	97.772 M ^{16.11 %}	84.209 M ^{-15.43 %}	99.578 M ^{32.08 %}	75.391 M ^{0.04 %}	75.364 M ^{3.86 %}	72.563 M ^{-4.97 %}	76.358 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-331.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	6.223 B ^{-4.75 %}	6.534 B ^{-7.24 %}	7.044 B ^{14.69 %}	6.142 B ^{-7.66 %}	6.651 B ^{-7.60 %}	7.199 B ^{6.40 %}	6.766 B ^{1.60 %}	6.659 B ^{2.25 %}	6.513 B ^{-5.98 %}	6.927 B ^{1.14 %}	6.849 B ^{14.70 %}	5.971 B
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts receivables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	-2.000 M ^{97.83 %}	-92.000 M ^{31.85 %}	-135.000 M ^{-98.53 %}	-68.000 M ^{-666.67 %}	12.000 M ^{111.54 %}	-104.000 M ^{-5.05 %}	-99.000 M ^{-41.43 %}	-70.000 M ^{-536.36 %}	-11.000 M ^{92.09 %}	-139.000 M ^{-29.91 %}	-107.000 M ^{-30.49 %}	-82.000 M
Net cash provided by operating activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Investments in property plant and equipment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Debt repayment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used provided by financing activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at beginning of period	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at end of period	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating cash flow	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital expenditure	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Free CashFlow	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022

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