Lilycolor Co., Ltd. ^9827.T

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Revenue	33.803 B ^{3.15 %}	32.770 B ^{-1.45 %}	33.253 B ^{2.51 %}	32.438 B ^{-0.98 %}	32.761 B ^{-9.89 %}	36.356 B
Net income	61.069 M ^{-93.43 %}	929.820 M ^{-3.30 %}	961.556 M ^{192.25 %}	329.022 M ^{492.66 %}	55.516 M ^{-85.65 %}	387.000 M
Income before tax	234.017 M ^{-83.36 %}	1.406 B ^{-7.12 %}	1.514 B ^{187.72 %}	526.154 M ^{198.63 %}	176.189 M ^{-70.88 %}	605.000 M
Income before tax ratio	0.01 ^{-83.87 %}	0.04 ^{-5.75 %}	0.05 ^{180.67 %}	0.02 ^{201.60 %}	0.01 ^{-67.68 %}	0.02
EBITDA	383.000 M ^{-76.75 %}	1.647 B ^{-4.67 %}	1.728 B ^{148.89 %}	694.236 M ^{95.70 %}	354.736 M ^{-53.20 %}	758.000 M
Net income ratio	0.00 ^{-93.63 %}	0.03 ^{-1.87 %}	0.03 ^{185.08 %}	0.01 ^{498.55 %}	0.00 ^{-84.08 %}	0.01
Ratio EBITDA	0.01 ^{-77.46 %}	0.05 ^{-3.27 %}	0.05 ^{142.79 %}	0.02 ^{97.65 %}	0.01 ^{-48.06 %}	0.02
Gross profit ratio	0.30 ^{-14.80 %}	0.35 ^{-1.18 %}	0.36 ^{22.04 %}	0.29 ^{7.27 %}	0.27 ^{1.79 %}	0.27
Weighted average shs out dil	12.311 M ^{0.13 %}	12.295 M ^{0.00 %}	12.295 M ^{0.00 %}	12.295 M ^{0.00 %}	12.295 M ^{0.00 %}	12.295 M
Weighted average shs out	12.311 M ^{0.13 %}	12.295 M ^{0.00 %}	12.295 M ^{0.00 %}	12.295 M ^{0.00 %}	12.295 M ^{0.00 %}	12.295 M
EPS diluted	4.96 ^{-93.44 %}	75.63 ^{-3.30 %}	78.21 ^{192.26 %}	26.76 ^{492.04 %}	4.52 ^{-85.64 %}	31.48
Earnings per share	4.96 ^{-93.44 %}	75.63 ^{-3.30 %}	78.21 ^{192.26 %}	26.76 ^{492.04 %}	4.52 ^{-85.64 %}	31.48
Gross profit	10.220 B ^{-12.11 %}	11.628 B ^{-2.62 %}	11.941 B ^{25.11 %}	9.544 B ^{6.21 %}	8.986 B ^{-8.28 %}	9.797 B
Income tax expense	172.948 M ^{-63.69 %}	476.266 M ^{-13.77 %}	552.315 M ^{180.18 %}	197.131 M ^{63.36 %}	120.672 M ^{-44.65 %}	218.000 M
Cost of revenue	23.583 B ^{11.55 %}	21.142 B ^{-0.80 %}	21.313 B ^{-6.91 %}	22.894 B ^{-3.70 %}	23.775 B ^{-10.48 %}	26.559 B
General and administrative expenses	2.855 B ^{1.86 %}	2.803 B ^{-0.63 %}	2.820 B ^{0.44 %}	2.808 B ^{-0.82 %}	2.831 B ^{5 047.90 %}	55.000 M
Selling and marketing expenses	2.686 B ^{2.79 %}	2.613 B ^{-2.24 %}	2.673 B ^{1.44 %}	2.635 B ^{-0.60 %}	2.651 B ^{-3.91 %}	2.759 B
Other expenses	232.696 M ^{2.54 %}	226.935 M ^{12.80 %}	201.181 M ^{30.22 %}	154.497 M ^{-4.88 %}	162.419 M ^{7.56 %}	151.000 M
Operating expenses	10.070 B ^{-1.17 %}	10.189 B ^{-1.25 %}	10.318 B ^{14.46 %}	9.014 B ^{1.32 %}	8.897 B ^{-3.16 %}	9.188 B
Cost and expenses	33.653 B ^{7.41 %}	31.330 B ^{-0.95 %}	31.631 B ^{-0.87 %}	31.909 B ^{-2.34 %}	32.672 B ^{-8.60 %}	35.747 B
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	9.837 B ^{-1.25 %}	9.962 B ^{-1.53 %}	10.117 B ^{14.19 %}	8.860 B ^{1.43 %}	8.735 B ^{-3.34 %}	9.037 B
Interest income	1.315 M ^{21.87 %}	1.079 M ^{-0.46 %}	1.084 M ^{-1.28 %}	1.098 M ^{-8.65 %}	1.202 M ^{-9.90 %}	1.334 M
Interest expense	22.741 M ^{58.71 %}	14.329 M ^{-1.04 %}	14.479 M ^{-7.06 %}	15.579 M ^{-12.49 %}	17.803 M ^{24.73 %}	14.273 M
Depreciation and amortization	232.621 M ^{2.61 %}	226.700 M ^{13.62 %}	199.519 M ^{30.83 %}	152.503 M ^{-5.13 %}	160.744 M ^{64.02 %}	98.000 M
Operating income	150.622 M ^{-89.54 %}	1.440 B ^{-11.25 %}	1.623 B ^{206.26 %}	529.844 M ^{497.88 %}	88.620 M ^{-86.57 %}	660.000 M
Operating income ratio	0.00 ^{-89.86 %}	0.04 ^{-9.94 %}	0.05 ^{198.76 %}	0.02 ^{503.82 %}	0.00 ^{-85.10 %}	0.02
Total other income expenses net	83.395 M ^{344.26 %}	-34.142 M ^{68.63 %}	-108.838 M ^{-2 849.54 %}	-3.690 M ^{-104.21 %}	87.569 M ^{263.11 %}	-53.687 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Net debt	-37.233 M ^{96.30 %}	-1.006 B ^{-305.32 %}	-248.112 M ^{84.41 %}	-1.591 B ^{-685.24 %}	-202.623 M ^{86.38 %}	-1.488 B
Total investments	323.108 M ^{-29.95 %}	461.224 M ^{28.61 %}	358.632 M ^{11.51 %}	321.623 M ^{-15.66 %}	381.320 M ^{-14.34 %}	445.162 M
Total debt	3.249 B ^{80.60 %}	1.799 B ^{-14.64 %}	2.108 B ^{-13.04 %}	2.424 B ^{-10.42 %}	2.706 B ^{43.81 %}	1.881 B
Accumulated other comprehensive income loss	143.799 M ^{-25.41 %}	192.798 M ^{69.12 %}	114.000 M ^{56.16 %}	73.000 M ^{78.05 %}	41.000 M ^{-49.41 %}	81.039 M
Retained earnings	2.590 B ^{-4.36 %}	2.708 B ^{38.41 %}	1.957 B ^{83.07 %}	1.069 B ^{44.48 %}	739.734 M ^{-3.97 %}	770.282 M
Common stock	3.336 B ^{0.00 %}	3.336 B ^{0.00 %}	3.336 B ^{0.00 %}	3.336 B ^{0.00 %}	3.336 B ^{0.00 %}	3.336 B
Total equity	8.389 B ^{-1.75 %}	8.539 B ^{10.77 %}	7.708 B ^{13.70 %}	6.779 B ^{5.63 %}	6.418 B ^{-1.10 %}	6.489 B
Other non current liabilities	286.422 M ^{-3.95 %}	298.216 M ^{-0.17 %}	298.720 M ^{-4.11 %}	311.508 M ^{-12.22 %}	354.864 M	0.000
Long term debt	1.096 B ^{28.81 %}	850.784 M ^{-19.78 %}	1.061 B ^{-14.14 %}	1.235 B ^{-17.33 %}	1.494 B ^{55.28 %}	962.260 M
Total non current liabilities	1.382 B ^{20.31 %}	1.149 B ^{-15.47 %}	1.359 B ^{-12.12 %}	1.547 B ^{-16.35 %}	1.849 B ^{37.54 %}	1.344 B
Other current liabilities	787.102 M ^{-30.63 %}	1.135 B ^{-1.58 %}	1.153 B ^{405.13 %}	-377.781 M ^{-141.55 %}	909.173 M ^{-8.97 %}	998.715 M
Deferred revenue	25.383 M ^{42.02 %}	17.873 M ^{-99.27 %}	2.438 B ^{122.76 %}	1.095 B ^{20.19 %}	910.754 M ^{55 433.78 %}	1.640 M
Short term debt	2.153 B ^{127.06 %}	948.247 M ^{-9.44 %}	1.047 B ^{-11.90 %}	1.188 B ^{-1.89 %}	1.211 B ^{25.66 %}	964.013 M
Total current liabilities	10.627 B ^{1.37 %}	10.483 B ^{-12.84 %}	12.027 B ^{11.79 %}	10.759 B ^{0.72 %}	10.682 B ^{-7.97 %}	11.606 B
Total liabilities	12.010 B ^{3.25 %}	11.631 B ^{-13.11 %}	13.387 B ^{8.78 %}	12.306 B ^{-1.80 %}	12.531 B ^{-3.24 %}	12.951 B
Other non current assets	1.685 B ^{-5.36 %}	1.780 B ^{0.45 %}	1.772 B ^{-0.21 %}	1.776 B ^{-18.16 %}	2.170 B ^{3.74 %}	2.092 B
Long term investments	323.108 M ^{-29.95 %}	461.224 M ^{28.61 %}	358.632 M ^{11.51 %}	321.623 M ^{-15.66 %}	381.320 M ^{-14.34 %}	445.162 M
Intangible assets	226.981 M ^{-28.08 %}	315.588 M ^{-15.82 %}	374.905 M ^{13.20 %}	331.192 M ^{28.90 %}	256.944 M ^{4.88 %}	245.000 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	226.981 M ^{-28.08 %}	315.588 M ^{-15.82 %}	374.905 M ^{13.20 %}	331.192 M ^{28.90 %}	256.944 M ^{4.88 %}	245.000 M
Property plant equipment net	1.476 B ^{0.48 %}	1.469 B ^{9.30 %}	1.344 B ^{-1.42 %}	1.363 B ^{-1.24 %}	1.380 B ^{1.28 %}	1.363 B
Total non current assets	3.800 B ^{-8.62 %}	4.158 B ^{-0.59 %}	4.183 B ^{6.80 %}	3.916 B ^{-9.75 %}	4.340 B ^{0.56 %}	4.316 B
Other current assets	572.721 M ^{-57.77 %}	1.356 B ^{18.20 %}	1.147 B ^{94.94 %}	588.597 M ^{4.00 %}	565.951 M ^{-20.67 %}	713.388 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	3.286 B ^{17.17 %}	2.805 B ^{19.06 %}	2.356 B ^{-41.32 %}	4.015 B ^{38.05 %}	2.908 B ^{-13.68 %}	3.369 B
Cash and short term investments	3.286 B ^{17.17 %}	2.805 B ^{19.06 %}	2.356 B ^{-41.32 %}	4.015 B ^{38.05 %}	2.908 B ^{-13.68 %}	3.369 B
Total current assets	16.599 B ^{3.67 %}	16.012 B ^{-5.32 %}	16.912 B ^{11.49 %}	15.168 B ^{3.83 %}	14.609 B ^{-3.41 %}	15.124 B
Inventory	4.028 B ^{15.26 %}	3.495 B ^{16.38 %}	3.003 B ^{16.21 %}	2.584 B ^{4.70 %}	2.468 B ^{-4.34 %}	2.580 B
Net receivables	8.712 B ^{4.26 %}	8.356 B ^{-19.70 %}	10.406 B ^{30.38 %}	7.981 B ^{-7.91 %}	8.667 B ^{2.42 %}	8.462 B
Tax assets	89.109 M ^{-32.71 %}	132.429 M ^{-60.25 %}	333.195 M ^{167.79 %}	124.425 M ^{-17.60 %}	151.005 M ^{-11.58 %}	170.780 M
Other assets	0.000 ^{-100.00 %}	5.000 K ^{-28.57 %}	7.000 K ^{16.67 %}	6.000 K ^{20.00 %}	5.000 K	0.000
Account payables	7.308 B ^{-9.29 %}	8.056 B ^{27.53 %}	6.317 B ^{-25.11 %}	8.435 B ^{14.93 %}	7.339 B ^{-21.94 %}	9.402 B
Tax payables	353.898 M ^{8.35 %}	326.616 M ^{-69.54 %}	1.072 B ^{156.10 %}	418.686 M ^{34.56 %}	311.145 M ^{29.71 %}	239.879 M
Deferred revenue non current	0.000 ^{100.00 %}	-82.797 M ^{-88.44 %}	-43.939 M ^{-69.44 %}	-25.932 M ^{-89.59 %}	-13.678 M ^{-105.89 %}	232.420 M
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	123.788 M ^{-10.91 %}	138.951 M ^{-34.50 %}	212.126 M ^{-2.85 %}	218.351 M ^{-14.38 %}	255.012 M ^{-19.35 %}	316.195 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	2.318 B ^{0.70 %}	2.302 B ^{0.00 %}	2.302 B ^{0.00 %}	2.302 B ^{0.00 %}	2.302 B ^{0.00 %}	2.302 B
Deferred tax liabilities non current	61.259 M ^{-26.01 %}	82.797 M ^{88.44 %}	43.939 M ^{69.44 %}	25.932 M ^{89.59 %}	13.678 M ^{-48.43 %}	26.521 M
Other liabilities	0.000 ^{100.00 %}	-1.123 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	20.399 B ^{1.14 %}	20.170 B ^{-4.38 %}	21.095 B ^{10.53 %}	19.085 B ^{0.72 %}	18.949 B ^{-2.53 %}	19.440 B
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-215.000 M ^{-149.24 %}	436.640 M ^{116.24 %}	-2.689 B ^{-362.08 %}	1.026 B ^{200.60 %}	-1.020 B ^{-353.68 %}	402.046 M
Accounts receivables	507.000 M ^{-76.41 %}	2.149 B ^{170.99 %}	-3.027 B ^{-541.03 %}	686.386 M ^{430.73 %}	-207.539 M ^{-172.80 %}	285.066 M
Inventory	-533.000 M ^{-8.39 %}	-491.737 M ^{-17.38 %}	-418.940 M ^{-260.88 %}	-116.089 M ^{-203.79 %}	111.854 M ^{0.46 %}	111.340 M
Accounts payables	0.000 ^{100.00 %}	-410.377 M ^{-1 427.26 %}	30.919 M ^{133.29 %}	-92.878 M	0.000 ^{100.00 %}	-364.295 M
Other working capital	-189.000 M ^{76.67 %}	-810.246 M ^{-211.57 %}	726.214 M ^{33.52 %}	543.909 M ^{158.85 %}	-924.241 M ^{-349.84 %}	369.935 M
Other non cash items	-919.267 M ^{-134.33 %}	-392.303 M ^{-203.89 %}	377.600 M ^{443.94 %}	69.419 M ^{163.71 %}	-108.967 M ^{85.11 %}	-731.832 M
Net cash provided by operating activities	-840.577 M ^{-170.00 %}	1.201 B ^{204.35 %}	-1.151 B ^{-172.98 %}	1.577 B ^{272.69 %}	-913.149 M ^{-196.55 %}	945.735 M
Investments in property plant and equipment	-66.000 M ^{73.81 %}	-252.000 M ^{-30.43 %}	-193.209 M ^{-21.84 %}	-158.582 M ^{-30.21 %}	-121.787 M ^{15.06 %}	-143.378 M
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.990 M	0.000	0.000
Purchases of investments	-12.075 M ^{-6.25 %}	-11.365 M ^{-10.90 %}	-10.248 M ^{-27.62 %}	-8.030 M ^{-27.40 %}	-6.303 M ^{66.20 %}	-18.650 M
Sales maturities of investments	227.051 M ^{189 109.17 %}	120.000 K ^{-60.78 %}	306.000 K ^{-98.06 %}	15.783 M ^{-45.29 %}	28.848 M ^{-94.66 %}	540.469 M
Other investing activites	-45.936 M ^{-935.99 %}	-4.434 M ^{77.68 %}	-19.870 M ^{-143.12 %}	46.081 M ^{554.84 %}	7.037 M ^{154.09 %}	-13.009 M
Net cash used for investing activites	103.040 M ^{138.49 %}	-267.679 M ^{-20.02 %}	-223.021 M ^{-123.56 %}	-99.758 M ^{-8.19 %}	-92.205 M ^{-125.23 %}	365.432 M
Debt repayment	1.465 B ^{776.50 %}	-216.566 M ^{-82.63 %}	-118.585 M ^{67.99 %}	-370.513 M ^{-151.68 %}	716.869 M ^{14 437.38 %}	-5.000 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-12.000 K	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	-176.000 M ^{1.06 %}	-177.889 M ^{-143.48 %}	-73.062 M ^{-82 925.00 %}	-88.000 K ^{99.90 %}	-85.282 M	0.000
Other financing activites	-69.959 M ^{22.04 %}	-89.742 M ^{4.06 %}	-93.539 M ^{-9 353 800.00 %}	-1.000 K ^{100.00 %}	-87.111 M ^{-14.17 %}	-76.302 M
Net cash used provided by financing activities	1.219 B ^{351.78 %}	-484.197 M ^{-69.78 %}	-285.198 M ^{23.04 %}	-370.602 M ^{-168.07 %}	544.476 M ^{769.70 %}	-81.302 M
Effect of forex changes on cash	2.000 K ^{200.00 %}	-2.000 K ^{0.00 %}	-2.000 K ^{-100.00 %}	-1.000 K ^{0.00 %}	-1.000 K	0.000
Net change in cash	481.578 M ^{7.26 %}	448.979 M ^{127.06 %}	-1.659 B ^{-249.93 %}	1.107 B ^{340.10 %}	-460.879 M ^{-137.47 %}	1.230 B
Cash at beginning of period	2.805 B ^{19.06 %}	2.356 B ^{-41.32 %}	4.015 B ^{38.05 %}	2.908 B ^{-13.68 %}	3.369 B ^{57.49 %}	2.139 B
Cash at end of period	3.286 B ^{17.17 %}	2.805 B ^{19.06 %}	2.356 B ^{-41.32 %}	4.015 B ^{38.05 %}	2.908 B ^{-13.68 %}	3.369 B
Operating cash flow	-840.577 M ^{-170.00 %}	1.201 B ^{204.35 %}	-1.151 B ^{-172.98 %}	1.577 B ^{272.69 %}	-913.149 M ^{-196.55 %}	945.735 M
Capital expenditure	-115.185 M ^{61.90 %}	-302.359 M ^{-56.49 %}	-193.209 M ^{-21.84 %}	-158.582 M ^{-30.21 %}	-121.787 M ^{15.06 %}	-143.378 M
Free CashFlow	-955.762 M ^{-206.37 %}	898.498 M ^{166.85 %}	-1.344 B ^{-194.76 %}	1.418 B ^{237.05 %}	-1.035 B ^{-228.99 %}	802.357 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Revenue	7.515 B ^{-4.25 %}	7.849 B ^{-7.15 %}	8.454 B ^{-2.07 %}	8.633 B ^{4.14 %}	8.290 B ^{-1.63 %}	8.427 B ^{1.13 %}	8.333 B ^{6.05 %}	7.858 B ^{-0.54 %}	7.900 B ^{-8.98 %}	8.679 B ^{2.49 %}	8.468 B ^{0.04 %}	8.465 B
Net income	-173.472 M ^{-739.62 %}	27.121 M ^{-90.10 %}	274.000 M ^{314.06 %}	-128.000 M ^{29.74 %}	-182.184 M ^{-287.85 %}	96.986 M ^{-3.25 %}	100.244 M ^{-37.40 %}	160.123 M ^{-26.47 %}	217.758 M ^{-51.79 %}	451.695 M ^{1 633.16 %}	26.062 M ^{-94.38 %}	463.603 M
Income before tax	-248.708 M ^{-406.29 %}	81.200 M ^{-82.08 %}	453.000 M ^{364.91 %}	-171.000 M ^{25.20 %}	-228.602 M ^{-226.78 %}	180.313 M ^{40.44 %}	128.394 M ^{-41.11 %}	218.028 M ^{-39.37 %}	359.629 M ^{-48.63 %}	700.036 M ^{977.23 %}	64.985 M ^{-90.69 %}	697.649 M
Income before tax ratio	-0.03 ^{-419.90 %}	0.01 ^{-80.69 %}	0.05 ^{370.52 %}	-0.02 ^{28.17 %}	-0.03 ^{-228.88 %}	0.02 ^{38.87 %}	0.02 ^{-44.47 %}	0.03 ^{-39.05 %}	0.05 ^{-43.56 %}	0.08 ^{951.07 %}	0.01 ^{-90.69 %}	0.08
EBITDA	-194.800 M ^{-245.53 %}	133.853 M ^{-64.40 %}	376.000 M ^{477.89 %}	-99.500 M ^{39.28 %}	-163.880 M ^{-148.55 %}	337.555 M ^{155.64 %}	132.045 M ^{-52.11 %}	275.750 M ^{-24.10 %}	363.323 M ^{-48.35 %}	703.438 M ^{920.82 %}	68.909 M ^{-90.84 %}	751.953 M
Net income ratio	-0.02 ^{-768.04 %}	0.00 ^{-89.34 %}	0.03 ^{318.59 %}	-0.01 ^{32.54 %}	-0.02 ^{-290.96 %}	0.01 ^{-4.33 %}	0.01 ^{-40.97 %}	0.02 ^{-26.07 %}	0.03 ^{-47.04 %}	0.05 ^{1 591.07 %}	0.00 ^{-94.38 %}	0.05
Ratio EBITDA	-0.03 ^{-252.00 %}	0.02 ^{-61.66 %}	0.04 ^{485.89 %}	-0.01 ^{41.70 %}	-0.02 ^{-149.35 %}	0.04 ^{152.79 %}	0.02 ^{-54.85 %}	0.04 ^{-23.69 %}	0.05 ^{-43.26 %}	0.08 ^{896.04 %}	0.01 ^{-90.84 %}	0.09
Gross profit ratio	0.35 ^{5.12 %}	0.33 ^{5.85 %}	0.31 ^{14.94 %}	0.27 ^{-8.95 %}	0.30 ^{-6.07 %}	0.32 ^{-6.63 %}	0.34 ^{-2.70 %}	0.35 ^{-3.02 %}	0.36 ^{0.91 %}	0.36 ^{-1.78 %}	0.37 ^{-1.18 %}	0.37
Weighted average shs out dil	12.318 M ^{0.00 %}	12.318 M ^{0.00 %}	12.318 M ^{0.00 %}	12.318 M ^{0.05 %}	12.312 M ^{0.14 %}	12.295 M ^{0.00 %}	12.295 M ^{0.00 %}	12.295 M ^{0.00 %}	12.295 M ^{0.00 %}	12.295 M ^{0.00 %}	12.295 M ^{0.00 %}	12.295 M
Weighted average shs out	12.318 M ^{0.00 %}	12.318 M ^{0.00 %}	12.318 M ^{0.00 %}	12.318 M ^{0.05 %}	12.312 M ^{0.14 %}	12.295 M ^{0.00 %}	12.295 M ^{0.00 %}	12.295 M ^{0.00 %}	12.295 M ^{0.00 %}	12.295 M ^{0.00 %}	12.295 M ^{0.00 %}	12.295 M
EPS diluted	-14.08 ^{-740.00 %}	2.20 ^{-90.11 %}	22.24 ^{314.05 %}	-10.39 ^{29.80 %}	-14.80 ^{-287.58 %}	7.89 ^{-2.95 %}	8.13 ^{-37.51 %}	13.01 ^{-26.62 %}	17.73 ^{-51.74 %}	36.74 ^{1 633.02 %}	2.12 ^{-94.38 %}	37.71
Earnings per share	-14.08 ^{-740.00 %}	2.20 ^{-90.11 %}	22.24 ^{314.05 %}	-10.39 ^{29.80 %}	-14.80 ^{-287.58 %}	7.89 ^{-2.95 %}	8.13 ^{-37.51 %}	13.01 ^{-26.62 %}	17.73 ^{-51.74 %}	36.74 ^{1 633.02 %}	2.12 ^{-94.38 %}	37.71
Gross profit	2.633 B ^{0.65 %}	2.616 B ^{-1.72 %}	2.662 B ^{12.56 %}	2.365 B ^{-5.18 %}	2.494 B ^{-7.61 %}	2.700 B ^{-5.58 %}	2.859 B ^{3.19 %}	2.771 B ^{-3.54 %}	2.872 B ^{-8.14 %}	3.127 B ^{0.66 %}	3.106 B ^{-1.14 %}	3.142 B
Income tax expense	-75.235 M ^{-239.12 %}	54.079 M ^{-69.79 %}	179.000 M ^{516.67 %}	-42.960 M ^{7.45 %}	-46.419 M ^{-155.71 %}	83.327 M ^{196.02 %}	28.149 M ^{-51.39 %}	57.905 M ^{-59.19 %}	141.872 M ^{-42.87 %}	248.340 M ^{538.03 %}	38.923 M ^{-83.37 %}	234.046 M
Cost of revenue	4.882 B ^{-6.71 %}	5.233 B ^{-9.65 %}	5.792 B ^{-7.59 %}	6.268 B ^{8.15 %}	5.795 B ^{1.18 %}	5.728 B ^{4.63 %}	5.474 B ^{7.61 %}	5.087 B ^{1.18 %}	5.028 B ^{-9.45 %}	5.552 B ^{3.55 %}	5.362 B ^{0.73 %}	5.323 B
General and administrative expenses	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	128.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	89.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	68.000 M	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.686 B	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.613 B	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.673 B	0.000
Other expenses	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	462.000 K ^{-53.80 %}	1.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	716.000 K ^{-96.91 %}	23.146 M ^{13 051.14 %}	176.000 K ^{101.93 %}	-9.121 M ^{20.76 %}	-11.510 M	0.000	0.000
Operating expenses	2.893 B ^{14.13 %}	2.535 B ^{8.08 %}	2.345 B ^{-7.02 %}	2.522 B ^{-6.83 %}	2.707 B ^{8.37 %}	2.498 B ^{-8.35 %}	2.725 B ^{7.11 %}	2.544 B ^{1.50 %}	2.507 B ^{3.88 %}	2.413 B ^{-18.50 %}	2.961 B ^{21.71 %}	2.433 B
Cost and expenses	7.775 B ^{0.09 %}	7.768 B ^{-4.54 %}	8.137 B ^{-7.43 %}	8.790 B ^{3.38 %}	8.502 B ^{3.37 %}	8.225 B ^{0.32 %}	8.199 B ^{7.45 %}	7.631 B ^{1.29 %}	7.534 B ^{-5.41 %}	7.965 B ^{-4.30 %}	8.323 B ^{7.31 %}	7.756 B
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	2.893 B ^{14.13 %}	2.535 B ^{8.10 %}	2.345 B ^{-7.00 %}	2.521 B ^{-6.86 %}	2.707 B ^{8.40 %}	2.497 B ^{-7.59 %}	2.702 B ^{6.21 %}	2.544 B ^{1.52 %}	2.506 B ^{3.85 %}	2.413 B ^{-18.50 %}	2.961 B ^{21.71 %}	2.433 B
Interest income	249.000 K ^{-81.45 %}	1.342 M ^{337.13 %}	307.000 K ^{-38.23 %}	497.000 K ^{98.80 %}	250.000 K ^{-4.21 %}	261.000 K ^{-14.71 %}	306.000 K ^{15.47 %}	265.000 K ^{6.00 %}	250.000 K ^{-3.10 %}	258.000 K ^{-15.69 %}	306.000 K ^{15.04 %}	266.000 K
Interest expense	8.943 M ^{30.86 %}	6.834 M ^{-11.20 %}	7.696 M ^{29.15 %}	5.959 M ^{10.64 %}	5.386 M ^{45.57 %}	3.700 M ^{1.34 %}	3.651 M ^{1.93 %}	3.582 M ^{-3.03 %}	3.694 M ^{8.58 %}	3.402 M ^{-13.30 %}	3.924 M ^{5.48 %}	3.720 M
Depreciation and amortization	44.965 M ^{-1.86 %}	45.817 M ^{-21.01 %}	58.000 M ^{2.65 %}	56.500 M ^{-4.78 %}	59.337 M ^{2.55 %}	57.862 M	0.000 ^{-100.00 %}	54.926 M ^{2 351.99 %}	-2.439 M ^{76.86 %}	-10.538 M ^{-118.63 %}	56.574 M ^{11.84 %}	50.584 M
Operating income	-259.292 M ^{-417.54 %}	81.657 M ^{-74.24 %}	317.000 M ^{301.91 %}	-157.000 M ^{26.14 %}	-212.574 M ^{-205.33 %}	201.811 M ^{50.67 %}	133.942 M ^{-40.88 %}	226.549 M ^{-38.06 %}	365.762 M ^{-48.77 %}	713.976 M ^{390.41 %}	145.587 M ^{-79.49 %}	709.663 M
Operating income ratio	-0.03 ^{-431.65 %}	0.01 ^{-72.26 %}	0.04 ^{306.19 %}	-0.02 ^{29.08 %}	-0.03 ^{-207.08 %}	0.02 ^{48.99 %}	0.02 ^{-44.25 %}	0.03 ^{-37.73 %}	0.05 ^{-43.72 %}	0.08 ^{378.50 %}	0.02 ^{-79.49 %}	0.08
Total other income expenses net	10.584 M ^{2 415.97 %}	-457.000 K ^{-100.34 %}	136.000 M ^{1 071.43 %}	-14.000 M ^{12.65 %}	-16.028 M ^{25.44 %}	-21.498 M ^{-287.49 %}	-5.548 M ^{34.89 %}	-8.521 M ^{-38.94 %}	-6.133 M ^{56.00 %}	-13.940 M ^{82.71 %}	-80.602 M ^{-570.90 %}	-12.014 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Net debt	-312.100 M ^{-206.18 %}	293.944 M ^{2 361.11 %}	-13.000 M ^{-101.57 %}	828.000 M ^{217.28 %}	-705.973 M ^{43.07 %}	-1.240 B ^{-23.31 %}	-1.006 B ^{-38.11 %}	-728.146 M ^{-35.02 %}	-539.274 M ^{52.37 %}	-1.132 B ^{-235.97 %}	-337.000 M ^{55.88 %}	-763.857 M
Total investments	1.918 B ^{2.46 %}	1.872 B ^{-6.73 %}	2.007 B ^{-13.19 %}	2.312 B ^{-2.32 %}	2.367 B ^{-3.98 %}	2.465 B ^{434.45 %}	461.224 M ^{-81.83 %}	2.538 B ^{-1.82 %}	2.585 B ^{10.14 %}	2.347 B ^{592.88 %}	338.731 M ^{-85.06 %}	2.268 B
Total debt	3.169 B ^{-16.75 %}	3.807 B ^{16.32 %}	3.273 B ^{-6.00 %}	3.482 B ^{31.83 %}	2.641 B ^{5.31 %}	2.508 B ^{39.42 %}	1.799 B ^{-2.95 %}	1.854 B ^{-9.30 %}	2.044 B ^{-3.17 %}	2.111 B ^{4.59 %}	2.018 B ^{-0.89 %}	2.036 B
Accumulated other comprehensive income loss	104.682 M ^{-21.06 %}	132.604 M ^{-7.91 %}	144.000 M ^{-35.38 %}	222.830 M ^{-22.90 %}	289.000 M ^{17.00 %}	247.000 M ^{28.65 %}	192.000 M ^{-5.42 %}	203.000 M ^{5.18 %}	193.000 M ^{45.11 %}	133.000 M ^{16.67 %}	114.000 M ^{34.74 %}	84.610 M
Retained earnings	1.741 B ^{-9.06 %}	1.914 B ^{-26.09 %}	2.590 B ^{11.88 %}	2.315 B ^{-5.30 %}	2.445 B ^{-6.94 %}	2.627 B ^{-3.00 %}	2.708 B ^{3.84 %}	2.608 B ^{6.54 %}	2.448 B ^{9.77 %}	2.230 B ^{14.01 %}	1.956 B ^{1.32 %}	1.930 B
Common stock	3.336 B ^{0.00 %}	3.336 B ^{0.01 %}	3.335 B ^{-0.01 %}	3.336 B ^{0.00 %}	3.336 B ^{0.00 %}	3.336 B ^{0.00 %}	3.336 B ^{0.00 %}	3.336 B ^{0.00 %}	3.336 B ^{0.00 %}	3.336 B ^{0.01 %}	3.335 B ^{-0.01 %}	3.336 B
Total equity	7.500 B ^{-2.61 %}	7.702 B ^{-8.18 %}	8.388 B ^{2.39 %}	8.192 B ^{-2.33 %}	8.388 B ^{-1.45 %}	8.511 B ^{-0.32 %}	8.539 B ^{1.07 %}	8.448 B ^{2.06 %}	8.278 B ^{3.46 %}	8.001 B ^{3.81 %}	7.707 B ^{0.71 %}	7.653 B
Other non current liabilities	376.206 M ^{7.97 %}	348.446 M ^{20.57 %}	289.000 M ^{-24.15 %}	381.000 M ^{1.49 %}	375.406 M ^{-2.91 %}	386.647 M ^{30.14 %}	297.093 M ^{-16.70 %}	356.672 M ^{-0.68 %}	359.119 M ^{-5.98 %}	381.972 M ^{27.56 %}	299.441 M ^{-30.34 %}	429.852 M
Long term debt	1.117 B ^{22.25 %}	914.048 M ^{-16.53 %}	1.095 B ^{-1.35 %}	1.110 B ^{74.75 %}	635.208 M ^{-13.40 %}	733.496 M ^{-13.79 %}	850.784 M ^{15.97 %}	733.593 M ^{6.43 %}	689.278 M ^{-14.90 %}	809.963 M ^{-23.63 %}	1.061 B ^{17.64 %}	901.533 M
Total non current liabilities	1.494 B ^{18.31 %}	1.262 B ^{-8.78 %}	1.384 B ^{-7.18 %}	1.491 B ^{47.53 %}	1.011 B ^{-9.78 %}	1.120 B ^{-2.42 %}	1.148 B ^{5.28 %}	1.090 B ^{3.99 %}	1.048 B ^{-12.04 %}	1.192 B ^{-12.36 %}	1.360 B ^{2.15 %}	1.331 B
Other current liabilities	1.644 B ^{33.17 %}	1.234 B ^{10.65 %}	1.116 B ^{-35.66 %}	1.734 B ^{-59.13 %}	4.243 B ^{444.38 %}	779.444 M ^{-65.10 %}	2.233 B ^{-34.14 %}	3.391 B ^{-20.43 %}	4.261 B ^{23.12 %}	3.461 B ^{-11.50 %}	3.911 B ^{0.53 %}	3.890 B
Deferred revenue	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	25.383 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	648.848 M ^{-52.29 %}	1.360 B ^{118.16 %}	623.436 M ^{10.45 %}	564.455 M ^{-5.42 %}	596.790 M ^{13 955.35 %}	4.246 M ^{-99.26 %}	569.954 M
Short term debt	2.052 B ^{-29.07 %}	2.893 B ^{32.84 %}	2.178 B ^{-8.18 %}	2.372 B ^{18.24 %}	2.006 B ^{13.04 %}	1.775 B ^{87.16 %}	948.247 M ^{-15.34 %}	1.120 B ^{-17.30 %}	1.354 B ^{4.14 %}	1.301 B ^{24.22 %}	1.047 B ^{-7.71 %}	1.135 B
Total current liabilities	10.839 B ^{-8.11 %}	11.796 B ^{11.00 %}	10.627 B ^{-2.34 %}	10.882 B ^{-3.92 %}	11.326 B ^{-6.12 %}	12.064 B ^{15.08 %}	10.483 B ^{-7.81 %}	11.371 B ^{-6.30 %}	12.136 B ^{1.67 %}	11.937 B ^{-0.75 %}	12.027 B ^{1.46 %}	11.854 B
Total liabilities	12.333 B ^{-5.55 %}	13.058 B ^{8.72 %}	12.011 B ^{-2.93 %}	12.373 B ^{0.29 %}	12.337 B ^{-6.43 %}	13.184 B ^{13.35 %}	11.631 B ^{-6.66 %}	12.462 B ^{-5.48 %}	13.185 B ^{0.42 %}	13.129 B ^{-1.93 %}	13.387 B ^{1.53 %}	13.185 B
Other non current assets	421.000 K ^{226.36 %}	129.000 K ^{-99.86 %}	91.000 M ^{9 000.00 %}	1.000 M ^{4.28 %}	959.000 K ^{-99.96 %}	2.465 B ^{38.52 %}	1.780 B ^{-29.90 %}	2.539 B ^{-1.81 %}	2.585 B ^{10.12 %}	2.348 B ^{167.58 %}	-3.474 B ^{-253.11 %}	2.269 B
Long term investments	1.918 B ^{2.46 %}	1.872 B ^{-6.73 %}	2.007 B ^{-13.19 %}	2.312 B ^{-2.32 %}	2.367 B ^{-3.98 %}	2.465 B ^{434.45 %}	461.224 M ^{-81.83 %}	2.538 B ^{-1.82 %}	2.585 B ^{10.14 %}	2.347 B ^{9.16 %}	2.150 B ^{-5.20 %}	2.268 B
Intangible assets	206.178 M ^{-9.57 %}	228.009 M ^{0.89 %}	226.000 M ^{-11.37 %}	255.000 M ^{-10.84 %}	286.000 M ^{-10.34 %}	319.000 M ^{1.08 %}	315.588 M ^{2.13 %}	309.000 M ^{-3.44 %}	320.000 M ^{-8.83 %}	351.000 M ^{-6.38 %}	374.905 M ^{-4.85 %}	394.000 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	713.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	876.000 K ^{-12.05 %}	996.000 K ^{1 744.44 %}	54.000 K	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	206.178 M ^{-9.57 %}	228.009 M ^{0.89 %}	226.000 M ^{-11.37 %}	255.000 M ^{-10.84 %}	286.000 M ^{-10.54 %}	319.713 M ^{1.31 %}	315.588 M ^{1.84 %}	309.876 M ^{-3.46 %}	320.996 M ^{-8.56 %}	351.054 M ^{-6.36 %}	374.905 M ^{-4.85 %}	394.000 M
Property plant equipment net	1.444 B ^{-0.88 %}	1.457 B ^{-1.32 %}	1.476 B ^{-1.53 %}	1.499 B ^{0.96 %}	1.485 B ^{-1.35 %}	1.505 B ^{2.44 %}	1.469 B ^{6.46 %}	1.380 B ^{2.61 %}	1.345 B ^{0.49 %}	1.338 B ^{1.09 %}	1.324 B ^{-1.21 %}	1.340 B
Total non current assets	3.568 B ^{0.33 %}	3.557 B ^{-6.40 %}	3.800 B ^{-6.57 %}	4.067 B ^{-1.73 %}	4.139 B ^{-3.53 %}	4.290 B ^{3.17 %}	4.158 B ^{-1.66 %}	4.229 B ^{-0.54 %}	4.251 B ^{5.30 %}	4.037 B ^{470.16 %}	708.100 M ^{-82.31 %}	4.004 B
Other current assets	1.345 B ^{-3.83 %}	1.398 B ^{0.52 %}	1.391 B ^{-6.27 %}	1.484 B ^{-13.18 %}	1.709 B ^{23.57 %}	1.383 B ^{1.99 %}	1.356 B ^{13.79 %}	1.192 B ^{-3.60 %}	1.236 B ^{13.35 %}	1.091 B ^{-5.07 %}	1.149 B ^{-2.52 %}	1.179 B
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.811 B	0.000
cash and cash equivalents	3.482 B ^{-0.90 %}	3.513 B ^{6.92 %}	3.286 B ^{23.81 %}	2.654 B ^{-20.71 %}	3.347 B ^{-10.70 %}	3.748 B ^{33.64 %}	2.805 B ^{8.63 %}	2.582 B ^{-0.04 %}	2.583 B ^{-20.35 %}	3.243 B ^{37.70 %}	2.355 B ^{-15.89 %}	2.800 B
Cash and short term investments	3.482 B ^{-0.90 %}	3.513 B ^{6.92 %}	3.286 B ^{23.81 %}	2.654 B ^{-20.71 %}	3.347 B ^{-10.70 %}	3.748 B ^{33.64 %}	2.805 B ^{8.63 %}	2.582 B ^{-0.04 %}	2.583 B ^{-20.35 %}	3.243 B ^{37.70 %}	2.355 B ^{-15.89 %}	2.800 B
Total current assets	16.265 B ^{-5.45 %}	17.203 B ^{3.64 %}	16.599 B ^{0.61 %}	16.498 B ^{-0.53 %}	16.586 B ^{-4.71 %}	17.405 B ^{8.70 %}	16.012 B ^{-4.01 %}	16.681 B ^{-3.08 %}	17.211 B ^{0.69 %}	17.092 B ^{1.07 %}	16.912 B ^{0.46 %}	16.834 B
Inventory	4.638 B ^{1.18 %}	4.584 B ^{13.82 %}	4.027 B ^{-10.35 %}	4.492 B ^{0.38 %}	4.475 B ^{14.05 %}	3.924 B ^{12.28 %}	3.495 B ^{-7.79 %}	3.790 B ^{2.93 %}	3.682 B ^{8.65 %}	3.389 B ^{12.89 %}	3.002 B ^{-9.05 %}	3.301 B
Net receivables	6.801 B ^{-11.76 %}	7.708 B ^{-2.37 %}	7.895 B ^{0.34 %}	7.868 B ^{11.54 %}	7.054 B ^{-15.52 %}	8.350 B ^{-0.07 %}	8.356 B ^{-8.35 %}	9.118 B ^{-6.09 %}	9.709 B ^{3.62 %}	9.370 B ^{-9.96 %}	10.406 B ^{8.91 %}	9.555 B
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.465 B ^{-1 961.37 %}	132.429 M ^{105.22 %}	-2.538 B ^{1.82 %}	-2.585 B ^{-10.14 %}	-2.347 B ^{-804.39 %}	333.195 M ^{114.70 %}	-2.267 B
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K ^{-80.00 %}	5.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	2.000 K ^{0.00 %}	2.000 K ^{-100.00 %}	3.474 B	0.000
Account payables	7.144 B ^{-6.84 %}	7.668 B ^{4.93 %}	7.308 B ^{7.85 %}	6.776 B ^{35.29 %}	5.008 B ^{-42.49 %}	8.708 B ^{55.08 %}	5.615 B ^{-7.72 %}	6.085 B ^{-2.97 %}	6.271 B ^{-11.02 %}	7.048 B ^{11.58 %}	6.317 B ^{0.92 %}	6.259 B
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	68.514 M ^{-55.20 %}	152.945 M ^{-53.17 %}	326.616 M ^{115.03 %}	151.892 M ^{-38.97 %}	248.899 M ^{95.63 %}	127.230 M ^{-83.08 %}	752.129 M ^{31.96 %}	569.954 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-82.797 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-43.939 M	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	123.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	138.951 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	212.126 M	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	2.319 B ^{0.00 %}	2.319 B ^{0.00 %}	2.319 B ^{0.03 %}	2.318 B ^{-0.04 %}	2.319 B ^{0.73 %}	2.302 B ^{0.00 %}	2.302 B ^{0.00 %}	2.302 B ^{0.00 %}	2.302 B ^{0.00 %}	2.302 B ^{0.01 %}	2.302 B ^{-0.01 %}	2.302 B
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	82.797 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	43.939 M	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.001 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	19.833 B ^{-4.46 %}	20.760 B ^{1.77 %}	20.399 B ^{-0.81 %}	20.565 B ^{-0.77 %}	20.724 B ^{-4.47 %}	21.695 B ^{7.56 %}	20.170 B ^{-3.54 %}	20.910 B ^{-2.57 %}	21.462 B ^{1.57 %}	21.130 B ^{0.17 %}	21.094 B ^{1.23 %}	20.838 B
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts receivables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	173.000 M ^{740.74 %}	-27.000 M ^{90.15 %}	-274.000 M ^{-314.06 %}	128.000 M ^{-29.28 %}	181.000 M ^{288.54 %}	-96.000 M ^{4.00 %}	-100.000 M ^{37.50 %}	-160.000 M ^{26.61 %}	-218.000 M ^{51.66 %}	-451.000 M ^{-1 634.62 %}	-26.000 M ^{94.40 %}	-464.000 M
Net cash provided by operating activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Investments in property plant and equipment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Debt repayment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used provided by financing activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at beginning of period	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at end of period	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating cash flow	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital expenditure	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Free CashFlow	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022

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