SEKIDO Co., Ltd. ^9878.T

Finances

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Revenue	7.494 B ^{-11.63 %}	8.480 B ^{20.46 %}	7.040 B ^{-8.95 %}	7.732 B ^{14.15 %}	6.774 B ^{2.31 %}	6.620 B
Net income	-581.822 M ^{-1 687.68 %}	36.646 M ^{179.00 %}	-46.386 M ^{-109.55 %}	485.601 M ^{313.73 %}	117.371 M ^{120.29 %}	-578.371 M
Income before tax	-489.626 M ^{-865.11 %}	63.994 M ^{41.88 %}	45.104 M ^{-89.90 %}	446.715 M ^{246.92 %}	128.765 M ^{122.75 %}	-565.991 M
Income before tax ratio	-0.07 ^{-965.77 %}	0.01 ^{17.78 %}	0.01 ^{-88.91 %}	0.06 ^{203.92 %}	0.02 ^{122.24 %}	-0.09
EBITDA	-353.269 M ^{-316.20 %}	163.396 M ^{30.97 %}	124.762 M ^{-75.03 %}	499.599 M ^{200.67 %}	166.160 M ^{132.28 %}	-514.771 M
Net income ratio	-0.08 ^{-1 896.55 %}	0.00 ^{165.58 %}	-0.01 ^{-110.49 %}	0.06 ^{262.45 %}	0.02 ^{119.83 %}	-0.09
Ratio EBITDA	-0.05 ^{-344.65 %}	0.02 ^{8.72 %}	0.02 ^{-72.57 %}	0.06 ^{163.41 %}	0.02 ^{131.55 %}	-0.08
Gross profit ratio	0.30 ^{-7.85 %}	0.33 ^{-1.65 %}	0.33 ^{30.07 %}	0.25 ^{-0.24 %}	0.26 ^{23.86 %}	0.21
Weighted average shs out dil	2.037 M ^{-7.52 %}	2.203 M ^{8.20 %}	2.036 M ^{0.49 %}	2.026 M ^{1.72 %}	1.992 M ^{0.00 %}	1.992 M
Weighted average shs out	2.037 M ^{0.00 %}	2.037 M ^{0.07 %}	2.036 M ^{0.49 %}	2.026 M ^{5.69 %}	1.917 M ^{0.00 %}	1.917 M
EPS diluted	-285.58 ^{-1 816.23 %}	16.64 ^{173.05 %}	-22.78 ^{-113.69 %}	166.35 ^{182.28 %}	58.93 ^{120.29 %}	-290.39
Earnings per share	-285.58 ^{-1 687.44 %}	17.99 ^{178.97 %}	-22.78 ^{-109.50 %}	239.68 ^{291.63 %}	61.20 ^{120.28 %}	-301.71
Gross profit	2.253 B ^{-18.57 %}	2.766 B ^{18.48 %}	2.335 B ^{18.43 %}	1.972 B ^{13.87 %}	1.731 B ^{26.73 %}	1.366 B
Income tax expense	92.195 M ^{237.13 %}	27.347 M ^{-70.11 %}	91.491 M ^{335.29 %}	-38.885 M ^{-441.31 %}	11.393 M ^{-7.97 %}	12.380 M
Cost of revenue	5.242 B ^{-8.27 %}	5.714 B ^{21.45 %}	4.705 B ^{-18.32 %}	5.760 B ^{14.24 %}	5.042 B ^{-4.03 %}	5.254 B
General and administrative expenses	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	57.613 M ^{-23.28 %}	75.097 M
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	182.823 M ^{-18.39 %}	224.010 M
Other expenses	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	421.000 K ^{-53.38 %}	903.000 K ^{-99.93 %}	1.310 B ^{-9.41 %}	1.446 B
Operating expenses	2.529 B ^{-3.30 %}	2.616 B ^{17.55 %}	2.225 B ^{30.91 %}	1.700 B ^{9.64 %}	1.550 B ^{-11.16 %}	1.745 B
Cost and expenses	7.771 B ^{-6.70 %}	8.329 B ^{20.18 %}	6.930 B ^{-7.10 %}	7.460 B ^{13.16 %}	6.593 B ^{-5.81 %}	6.999 B
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	2.529 B ^{-3.30 %}	2.616 B ^{17.57 %}	2.225 B ^{30.96 %}	1.699 B ^{606.63 %}	240.436 M ^{-19.62 %}	299.107 M
Interest income	485.000 K ^{72.60 %}	281.000 K ^{5.24 %}	267.000 K ^{-1.48 %}	271.000 K ^{3.44 %}	262.000 K ^{211.90 %}	84.000 K
Interest expense	57.751 M ^{23.83 %}	46.637 M ^{-3.78 %}	48.470 M ^{17.63 %}	41.204 M ^{17.07 %}	35.196 M ^{-1.04 %}	35.566 M
Depreciation and amortization	78.606 M ^{63.11 %}	48.193 M ^{54.53 %}	31.186 M ^{167.07 %}	11.677 M ^{431.26 %}	2.198 M ^{-85.96 %}	15.653 M
Operating income	-276.783 M ^{-288.21 %}	147.058 M ^{34.41 %}	109.412 M ^{-59.72 %}	271.649 M ^{50.18 %}	180.886 M ^{147.72 %}	-379.083 M
Operating income ratio	-0.04 ^{-312.97 %}	0.02 ^{11.58 %}	0.02 ^{-55.76 %}	0.04 ^{31.56 %}	0.03 ^{146.64 %}	-0.06
Total other income expenses net	-212.843 M ^{-157.43 %}	-82.680 M ^{-28.57 %}	-64.308 M ^{-136.73 %}	175.066 M ^{435.88 %}	-52.121 M ^{72.11 %}	-186.908 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Net debt	2.602 B ^{13.65 %}	2.290 B ^{3.65 %}	2.209 B ^{102.08 %}	1.093 B ^{13.32 %}	964.776 M ^{12.83 %}	855.089 M
Total investments	139.088 M ^{29.35 %}	107.529 M ^{12.75 %}	95.369 M ^{4.59 %}	91.188 M ^{-8.19 %}	99.327 M ^{204.69 %}	32.599 M
Total debt	3.107 B ^{14.79 %}	2.706 B ^{-3.43 %}	2.803 B ^{54.17 %}	1.818 B ^{25.48 %}	1.449 B ^{1.83 %}	1.423 B
Accumulated other comprehensive income loss	73.371 M ^{20.28 %}	61.000 M ^{165.22 %}	23.000 M ^{-28.97 %}	32.379 M	0.000 ^{100.00 %}	-11.050 M
Retained earnings	-385.729 M ^{-205.76 %}	364.719 M ^{8.08 %}	337.443 M ^{-30.51 %}	485.601 M ^{114.14 %}	-3.434 B ^{3.34 %}	-3.553 B
Common stock	10.000 M ^{0.00 %}	10.000 M ^{-83.33 %}	59.990 M ^{1.37 %}	59.178 M ^{-98.12 %}	3.154 B ^{1.65 %}	3.103 B
Total equity	196.961 M ^{-78.94 %}	935.089 M ^{7.41 %}	870.565 M ^{-15.13 %}	1.026 B ^{101.04 %}	510.200 M ^{98.20 %}	257.418 M
Other non current liabilities	421.357 M ^{8.30 %}	389.057 M ^{46.97 %}	264.723 M ^{-6.27 %}	282.422 M ^{-9.71 %}	312.784 M	0.000
Long term debt	509.995 M ^{53.80 %}	331.605 M ^{-9.73 %}	367.337 M ^{3 294.98 %}	10.820 M ^{-32.31 %}	15.984 M ^{-48.23 %}	30.873 M
Total non current liabilities	988.092 M ^{37.11 %}	720.662 M ^{14.02 %}	632.060 M ^{115.54 %}	293.242 M ^{-10.95 %}	329.284 M ^{2 057 925.00 %}	16.000 K
Other current liabilities	279.637 M ^{-43.51 %}	495.038 M ^{2 141.82 %}	22.082 M ^{-2.88 %}	22.736 M ^{361.18 %}	4.930 M ^{-98.88 %}	442.061 M
Deferred revenue	15.957 M ^{-28.43 %}	22.296 M ^{-93.33 %}	334.360 M ^{35.45 %}	246.847 M ^{-29.26 %}	348.958 M ^{1 141.84 %}	28.100 M
Short term debt	2.599 B ^{9.52 %}	2.374 B ^{-2.53 %}	2.435 B ^{34.77 %}	1.807 B ^{26.13 %}	1.433 B ^{3.23 %}	1.388 B
Total current liabilities	3.585 B ^{-2.03 %}	3.659 B ^{6.28 %}	3.443 B ^{16.60 %}	2.952 B ^{7.00 %}	2.759 B ^{20.22 %}	2.295 B
Total liabilities	4.573 B ^{4.41 %}	4.379 B ^{7.48 %}	4.075 B ^{25.54 %}	3.246 B ^{5.09 %}	3.089 B ^{19 303 162.50 %}	16.000 K
Other non current assets	373.124 M ^{8.05 %}	345.321 M ^{1.76 %}	339.357 M ^{6.00 %}	320.141 M ^{-15.69 %}	379.736 M ^{34.40 %}	282.547 M
Long term investments	139.088 M ^{29.35 %}	107.529 M ^{12.75 %}	95.369 M ^{4.59 %}	91.188 M ^{-4.34 %}	95.327 M ^{192.42 %}	32.599 M
Intangible assets	14.486 M ^{-40.85 %}	24.491 M ^{13.35 %}	21.606 M ^{-20.21 %}	27.078 M ^{576.95 %}	4.000 M	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	14.486 M ^{-40.85 %}	24.491 M ^{13.35 %}	21.606 M ^{-20.21 %}	27.078 M ^{576.95 %}	4.000 M	0.000
Property plant equipment net	690.909 M ^{-11.27 %}	778.643 M ^{23.63 %}	629.797 M ^{18.13 %}	533.138 M ^{-3.17 %}	550.612 M ^{0.55 %}	547.613 M
Total non current assets	1.218 B ^{-4.59 %}	1.276 B ^{14.49 %}	1.115 B ^{5.33 %}	1.058 B ^{13.26 %}	934.348 M ^{8.30 %}	862.759 M
Other current assets	264.935 M ^{7.42 %}	246.634 M ^{-21.44 %}	313.952 M ^{44.71 %}	216.954 M ^{60.24 %}	135.394 M ^{20.37 %}	112.485 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.000 M	0.000
cash and cash equivalents	504.166 M ^{21.05 %}	416.479 M ^{-29.79 %}	593.204 M ^{-18.12 %}	724.470 M ^{49.74 %}	483.817 M ^{-14.74 %}	567.459 M
Cash and short term investments	504.166 M ^{23.17 %}	409.324 M ^{-31.00 %}	593.204 M ^{-18.12 %}	724.470 M ^{49.74 %}	483.817 M ^{-14.74 %}	567.459 M
Total current assets	3.552 B ^{-11.60 %}	4.018 B ^{4.90 %}	3.831 B ^{19.21 %}	3.213 B ^{20.60 %}	2.664 B ^{30.80 %}	2.037 B
Inventory	2.275 B ^{-0.59 %}	2.288 B ^{9.18 %}	2.096 B ^{37.30 %}	1.526 B ^{36.09 %}	1.121 B ^{3.01 %}	1.089 B
Net receivables	508.286 M ^{-52.68 %}	1.074 B ^{29.76 %}	827.811 M ^{11.04 %}	745.519 M ^{-19.29 %}	923.667 M ^{244.23 %}	268.329 M
Tax assets	0.000 ^{-100.00 %}	20.139 M ^{-29.35 %}	28.504 M ^{-67.10 %}	86.651 M ^{190.90 %}	-95.327 M	0.000
Other assets	0.000 ^{-100.00 %}	2.000 K ^{100.00 %}	1.000 K ^{-50.00 %}	2.000 K ^{100.00 %}	1.000 K	0.000
Account payables	689.466 M ^{-8.09 %}	750.171 M ^{18.64 %}	632.321 M ^{-23.58 %}	827.412 M ^{-1.25 %}	837.893 M ^{104.77 %}	409.193 M
Tax payables	0.000 ^{-100.00 %}	17.670 M ^{-5.31 %}	18.660 M ^{-61.53 %}	48.500 M ^{-64.03 %}	134.848 M ^{379.89 %}	28.100 M
Deferred revenue non current	0.000 ^{100.00 %}	-46.156 M ^{-4 692.94 %}	-963.000 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-23.600 M
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	6.689 M ^{-40.11 %}	11.168 M ^{-3.28 %}	11.547 M ^{4.93 %}	11.004 M ^{-31.33 %}	16.025 M ^{43.54 %}	11.164 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	499.319 M ^{-0.01 %}	499.370 M ^{11.13 %}	449.363 M ^{0.18 %}	448.574 M ^{-43.21 %}	789.919 M ^{10.00 %}	718.124 M
Deferred tax liabilities non current	56.740 M ^{22.93 %}	46.156 M ^{4 692.94 %}	963.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	516.000 K ^{3 125.00 %}	16.000 K
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.295 B
Total assets	4.770 B ^{-10.25 %}	5.314 B ^{7.47 %}	4.945 B ^{15.78 %}	4.271 B ^{18.69 %}	3.599 B ^{24.10 %}	2.900 B
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	183.703 M ^{214.16 %}	-160.918 M ^{81.17 %}	-854.523 M ^{-45.47 %}	-587.428 M ^{-94.55 %}	-301.936 M ^{-131.95 %}	944.926 M
Accounts receivables	525.931 M ^{378.27 %}	-189.000 M ^{-149.52 %}	-75.744 M ^{-155.29 %}	137.000 M ^{119.33 %}	-708.820 M ^{-842.90 %}	95.413 M
Inventory	13.415 M ^{106.97 %}	-192.366 M ^{66.21 %}	-569.365 M ^{-40.66 %}	-404.769 M ^{-629.83 %}	-55.461 M ^{-110.19 %}	544.409 M
Accounts payables	-265.130 M ^{-296.76 %}	134.746 M ^{155.13 %}	-244.415 M ^{-2 188.53 %}	-10.680 M ^{-102.42 %}	441.753 M ^{842.08 %}	46.891 M
Other working capital	-90.513 M ^{-205.61 %}	85.702 M ^{144.86 %}	35.001 M ^{111.31 %}	-309.427 M ^{-1 602.66 %}	20.592 M ^{-92.03 %}	258.213 M
Other non cash items	212.089 M ^{303.39 %}	52.577 M ^{97.90 %}	26.567 M ^{109.35 %}	-284.208 M ^{-32 567.59 %}	-870.000 K ^{-100.59 %}	147.449 M
Net cash provided by operating activities	-107.424 M ^{-1 376.27 %}	8.417 M ^{101.00 %}	-842.770 M ^{-124.76 %}	-374.959 M ^{-104.63 %}	-183.237 M ^{-134.60 %}	529.657 M
Investments in property plant and equipment	-223.063 M ^{-232.01 %}	-67.185 M ^{9.39 %}	-74.151 M ^{24.86 %}	-98.683 M ^{-1 262.46 %}	-7.243 M ^{90.05 %}	-72.794 M
Acquisitions net	145.638 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	340.450 M ^{2 369.67 %}	-15.000 M	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-50.000 M ^{-108.33 %}	-24.000 M ^{21.05 %}	-30.398 M	0.000
Sales maturities of investments	0.000 ^{-100.00 %}	23.108 M ^{-53.78 %}	50.000 M ^{78.57 %}	28.000 M ^{250.00 %}	8.000 M	0.000
Other investing activites	-66.807 M ^{-539.00 %}	-10.455 M ^{57.99 %}	-24.885 M ^{63.70 %}	-68.553 M ^{-1 098.01 %}	6.869 M ^{154.28 %}	-12.655 M
Net cash used for investing activites	-144.232 M ^{-164.49 %}	-54.532 M ^{44.94 %}	-99.036 M ^{-155.88 %}	177.214 M ^{569.17 %}	-37.772 M ^{55.80 %}	-85.449 M
Debt repayment	400.240 M ^{518.12 %}	-95.724 M ^{-109.73 %}	984.220 M ^{163.03 %}	374.185 M ^{1 392.44 %}	25.072 M ^{183.48 %}	-30.034 M
Common stock issued	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.624 M ^{-91.10 %}	18.246 M ^{-82.06 %}	101.727 M ^{136.57 %}	43.000 M
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-13.000 K ^{75.00 %}	-52.000 K
Dividends paid	-30.387 M ^{-49.76 %}	-20.290 M ^{79.84 %}	-100.664 M	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-23.359 M ^{-59.35 %}	-14.659 M ^{80.37 %}	-74.670 M ^{-249.46 %}	49.960 M ^{663.10 %}	6.547 M ^{149.18 %}	-13.312 M
Net cash used provided by financing activities	346.494 M ^{365.16 %}	-130.673 M ^{-116.12 %}	810.510 M ^{83.21 %}	442.391 M ^{231.79 %}	133.333 M ^{33 600.75 %}	-398.000 K
Effect of forex changes on cash	4.000 K ^{-93.65 %}	63.000 K ^{110.00 %}	30.000 K ^{400.00 %}	6.000 K ^{-81.82 %}	33.000 K	0.000
Net change in cash	94.842 M ^{153.67 %}	-176.725 M ^{-34.63 %}	-131.266 M ^{-153.65 %}	244.653 M ^{379.15 %}	-87.642 M ^{-119.75 %}	443.786 M
Cash at beginning of period	409.324 M ^{-31.00 %}	593.204 M ^{-18.12 %}	724.470 M ^{50.99 %}	479.817 M ^{-15.44 %}	567.459 M ^{358.84 %}	123.673 M
Cash at end of period	504.166 M ^{21.05 %}	416.479 M ^{-29.79 %}	593.204 M ^{-18.12 %}	724.470 M ^{50.99 %}	479.817 M ^{-15.44 %}	567.459 M
Operating cash flow	-107.424 M ^{-1 376.27 %}	8.417 M ^{101.00 %}	-842.770 M ^{-124.76 %}	-374.959 M ^{-104.63 %}	-183.237 M ^{-134.60 %}	529.657 M
Capital expenditure	-217.344 M ^{-223.50 %}	-67.185 M ^{9.39 %}	-74.151 M ^{24.86 %}	-98.683 M ^{-1 262.46 %}	-7.243 M ^{90.05 %}	-72.794 M
Free CashFlow	-324.768 M ^{-452.63 %}	-58.768 M ^{93.59 %}	-916.921 M ^{-93.59 %}	-473.642 M ^{-148.66 %}	-190.480 M ^{-141.69 %}	456.863 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-20	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Revenue	1.368 B ^{-21.78 %}	1.749 B ^{1.68 %}	1.720 B ^{-14.05 %}	2.001 B ^{-1.12 %}	2.024 B ^{-11.29 %}	2.281 B ^{3.40 %}	2.206 B ^{3.63 %}	2.129 B ^{14.26 %}	1.863 B ^{-7.30 %}	2.010 B ^{11.51 %}	1.803 B ^{8.35 %}	1.664 B
Net income	-142.827 M ^{61.79 %}	-373.827 M ^{-246.14 %}	-108.000 M ^{-260.97 %}	-29.919 M ^{56.83 %}	-69.308 M ^{-225.31 %}	-21.305 M ^{-139.07 %}	54.537 M ^{429.13 %}	10.307 M ^{150.72 %}	4.111 M ^{-56.94 %}	9.548 M ^{112.77 %}	-74.789 M ^{-1 437.91 %}	5.590 M
Income before tax	-136.090 M ^{55.19 %}	-303.723 M ^{-200.72 %}	-101.000 M ^{-369.61 %}	-21.507 M ^{65.36 %}	-62.094 M ^{-288.26 %}	-15.993 M ^{-125.13 %}	63.645 M ^{412.52 %}	12.418 M ^{46.18 %}	8.495 M ^{-67.07 %}	25.799 M ^{247.38 %}	-17.505 M ^{-195.79 %}	18.274 M
Income before tax ratio	-0.10 ^{42.72 %}	-0.17 ^{-195.76 %}	-0.06 ^{-446.39 %}	-0.01 ^{64.97 %}	-0.03 ^{-337.66 %}	-0.01 ^{-124.30 %}	0.03 ^{394.59 %}	0.01 ^{27.94 %}	0.00 ^{-64.48 %}	0.01 ^{232.17 %}	-0.01 ^{-188.41 %}	0.01
EBITDA	-111.987 M ^{60.90 %}	-286.389 M ^{-550.84 %}	-44.003 M ^{-408.86 %}	14.247 M ^{138.38 %}	-37.124 M ^{-410.64 %}	11.951 M ^{-84.14 %}	75.359 M ^{228.69 %}	22.927 M ^{-22.54 %}	29.599 M ^{-21.94 %}	37.917 M ^{774.80 %}	-5.619 M ^{-115.54 %}	36.166 M
Net income ratio	-0.10 ^{51.16 %}	-0.21 ^{-240.43 %}	-0.06 ^{-319.99 %}	-0.01 ^{56.34 %}	-0.03 ^{-266.71 %}	-0.01 ^{-137.78 %}	0.02 ^{410.61 %}	0.00 ^{119.43 %}	0.00 ^{-53.55 %}	0.00 ^{111.45 %}	-0.04 ^{-1 334.81 %}	0.00
Ratio EBITDA	-0.08 ^{50.01 %}	-0.16 ^{-540.11 %}	-0.03 ^{-459.35 %}	0.01 ^{138.81 %}	-0.02 ^{-450.16 %}	0.01 ^{-84.66 %}	0.03 ^{217.19 %}	0.01 ^{-32.21 %}	0.02 ^{-15.79 %}	0.02 ^{705.13 %}	0.00 ^{-114.34 %}	0.02
Gross profit ratio	0.27 ^{10.74 %}	0.24 ^{-21.93 %}	0.31 ^{-3.43 %}	0.32 ^{5.56 %}	0.30 ^{-1.31 %}	0.31 ^{-1.86 %}	0.31 ^{-5.68 %}	0.33 ^{-6.48 %}	0.36 ^{7.54 %}	0.33 ^{-3.72 %}	0.34 ^{1.26 %}	0.34
Weighted average shs out dil	2.039 M ^{0.09 %}	2.037 M ^{-0.03 %}	2.038 M ^{0.03 %}	2.037 M ^{0.02 %}	2.037 M ^{0.00 %}	2.037 M ^{-28.38 %}	2.844 M ^{21.12 %}	2.348 M ^{-4.62 %}	2.462 M ^{20.91 %}	2.036 M ^{-1.88 %}	2.075 M ^{-1.84 %}	2.114 M
Weighted average shs out	2.039 M ^{0.09 %}	2.037 M ^{-0.03 %}	2.038 M ^{0.03 %}	2.037 M ^{0.02 %}	2.037 M ^{1.42 %}	2.009 M ^{-28.71 %}	2.817 M ^{23.75 %}	2.277 M ^{11.87 %}	2.035 M ^{-0.04 %}	2.036 M ^{-0.01 %}	2.036 M ^{-0.01 %}	2.036 M
EPS diluted	-70.04 ^{61.83 %}	-183.49 ^{-246.27 %}	-52.99 ^{-260.72 %}	-14.69 ^{56.82 %}	-34.02 ^{-225.24 %}	-10.46 ^{-154.56 %}	19.17 ^{336.67 %}	4.39 ^{162.87 %}	1.67 ^{-62.22 %}	4.42 ^{112.26 %}	-36.04 ^{-1 465.15 %}	2.64
Earnings per share	-70.04 ^{61.83 %}	-183.49 ^{-246.27 %}	-52.99 ^{-260.72 %}	-14.69 ^{56.82 %}	-34.02 ^{-225.24 %}	-10.46 ^{-148.61 %}	21.52 ^{338.29 %}	4.91 ^{143.07 %}	2.02 ^{-54.30 %}	4.42 ^{112.03 %}	-36.73 ^{-1 435.64 %}	2.75
Gross profit	366.491 M ^{-13.38 %}	423.079 M ^{-20.62 %}	533.000 M ^{-17.00 %}	642.197 M ^{4.38 %}	615.261 M ^{-12.45 %}	702.783 M ^{1.47 %}	692.589 M ^{-2.26 %}	708.604 M ^{6.85 %}	663.168 M ^{-0.31 %}	665.260 M ^{7.36 %}	619.647 M ^{9.72 %}	564.761 M
Income tax expense	6.736 M ^{-90.39 %}	70.103 M ^{901.47 %}	7.000 M ^{-16.78 %}	8.411 M ^{16.59 %}	7.214 M ^{35.78 %}	5.313 M ^{-41.67 %}	9.108 M ^{331.45 %}	2.111 M ^{-51.84 %}	4.383 M ^{-73.03 %}	16.252 M ^{-71.63 %}	57.284 M ^{351.62 %}	12.684 M
Cost of revenue	1.001 B ^{-24.46 %}	1.326 B ^{11.69 %}	1.187 B ^{-12.66 %}	1.359 B ^{-3.52 %}	1.409 B ^{-10.77 %}	1.579 B ^{4.28 %}	1.514 B ^{6.56 %}	1.421 B ^{18.35 %}	1.200 B ^{-10.76 %}	1.345 B ^{13.69 %}	1.183 B ^{7.65 %}	1.099 B
General and administrative expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	18.400 M	0.000 ^{-100.00 %}	27.000 K ^{-92.31 %}	351.000 K ^{72.91 %}	203.000 K ^{146.67 %}	-435.000 K ^{89.62 %}	-4.190 M ^{-100.68 %}	617.558 M	0.000
Operating expenses	487.254 M ^{-18.24 %}	595.991 M ^{-3.09 %}	615.000 M ^{-4.03 %}	640.844 M ^{-3.03 %}	660.859 M ^{-0.92 %}	667.027 M ^{1.63 %}	656.351 M ^{-3.08 %}	677.203 M ^{10.06 %}	615.317 M ^{-1.68 %}	625.844 M ^{1.34 %}	617.558 M ^{14.60 %}	538.860 M
Cost and expenses	1.489 B ^{-22.53 %}	1.922 B ^{6.64 %}	1.802 B ^{-9.91 %}	2.000 B ^{-3.34 %}	2.069 B ^{-7.85 %}	2.246 B ^{3.48 %}	2.170 B ^{3.45 %}	2.098 B ^{15.54 %}	1.816 B ^{-7.88 %}	1.971 B ^{9.45 %}	1.801 B ^{9.94 %}	1.638 B
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	487.254 M ^{-18.24 %}	595.991 M ^{-3.09 %}	615.000 M ^{-1.20 %}	622.444 M ^{-5.81 %}	660.859 M ^{-0.92 %}	667.000 M ^{1.68 %}	656.000 M ^{-3.10 %}	677.000 M ^{10.08 %}	615.000 M ^{-1.76 %}	626.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	538.860 M
Interest income	90.000 K ^{-61.70 %}	235.000 K ^{130.39 %}	102.000 K ^{20.00 %}	85.000 K ^{34.92 %}	63.000 K ^{-11.27 %}	71.000 K ^{18.33 %}	60.000 K ^{-17.81 %}	73.000 K ^{-5.19 %}	77.000 K ^{-61.88 %}	202.000 K ^{112.45 %}	-1.623 M ^{-2 354.17 %}	72.000 K
Interest expense	12.711 M ^{-26.68 %}	17.336 M ^{20.47 %}	14.390 M ^{-17.08 %}	17.354 M ^{100.14 %}	8.671 M ^{-37.29 %}	13.827 M ^{18.04 %}	11.714 M ^{11.47 %}	10.509 M ^{-0.74 %}	10.587 M ^{-12.63 %}	12.118 M ^{-15.63 %}	14.363 M ^{30.80 %}	10.981 M
Depreciation and amortization	11.391 M ^{-49.33 %}	22.480 M ^{4.91 %}	21.428 M ^{16.46 %}	18.399 M ^{12.88 %}	16.299 M ^{15.43 %}	14.120 M ^{-63.91 %}	39.122 M	0.000 ^{100.00 %}	-28.767 M ^{-1 819.08 %}	-1.499 M ^{80.55 %}	-7.708 M ^{-211.55 %}	6.910 M
Operating income	-120.763 M ^{30.16 %}	-172.912 M ^{-110.87 %}	-82.000 M ^{-8 851.33 %}	937.000 K ^{102.05 %}	-45.598 M ^{-227.52 %}	35.757 M ^{-1.32 %}	36.237 M ^{15.40 %}	31.402 M ^{-34.37 %}	47.849 M ^{21.39 %}	39.416 M ^{1 786.84 %}	2.089 M ^{-91.93 %}	25.901 M
Operating income ratio	-0.09 ^{10.71 %}	-0.10 ^{-107.39 %}	-0.05 ^{-10 282.06 %}	0.00 ^{102.08 %}	-0.02 ^{-243.75 %}	0.02 ^{-4.57 %}	0.02 ^{11.36 %}	0.01 ^{-42.56 %}	0.03 ^{30.96 %}	0.02 ^{1 592.04 %}	0.00 ^{-92.56 %}	0.02
Total other income expenses net	-15.327 M ^{88.28 %}	-130.811 M ^{-588.48 %}	-19.000 M ^{15.34 %}	-22.444 M ^{-36.06 %}	-16.496 M ^{68.12 %}	-51.750 M ^{-288.82 %}	27.407 M ^{244.37 %}	-18.984 M ^{51.76 %}	-39.354 M ^{-189.01 %}	-13.617 M ^{30.50 %}	-19.594 M ^{-156.90 %}	-7.627 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-20	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-20	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Net debt	2.641 B ^{1.47 %}	2.602 B ^{-14.42 %}	3.041 B ^{4.12 %}	2.921 B ^{8.56 %}	2.690 B ^{17.49 %}	2.290 B ^{-14.33 %}	2.673 B ^{9.35 %}	2.445 B ^{8.25 %}	2.258 B ^{2.21 %}	2.209 B ^{9.35 %}	2.020 B ^{44.48 %}	1.398 B
Total investments	131.146 M ^{-5.71 %}	139.088 M ^{-80.41 %}	710.000 M ^{581.96 %}	104.111 M ^{-5.04 %}	109.637 M ^{1.96 %}	107.529 M ^{18.63 %}	90.640 M ^{-24.83 %}	120.572 M ^{14.91 %}	104.929 M ^{10.02 %}	95.369 M ^{0.73 %}	94.680 M ^{-25.01 %}	126.251 M
Total debt	3.109 B ^{0.09 %}	3.107 B ^{-7.13 %}	3.345 B ^{-3.89 %}	3.480 B ^{19.78 %}	2.906 B ^{7.36 %}	2.706 B ^{-8.24 %}	2.949 B ^{-3.25 %}	3.048 B ^{11.07 %}	2.745 B ^{-2.07 %}	2.803 B ^{-5.57 %}	2.968 B ^{47.38 %}	2.014 B
Accumulated other comprehensive income loss	67.370 M ^{-8.18 %}	73.371 M ^{6.33 %}	69.000 M ^{27.78 %}	54.000 M ^{-4.24 %}	56.389 M ^{-7.56 %}	61.000 M ^{69.44 %}	36.000 M ^{-21.74 %}	46.000 M ^{43.75 %}	32.000 M ^{39.13 %}	23.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	29.410 M
Retained earnings	-492.111 M ^{-27.58 %}	-385.729 M ^{-406.13 %}	126.000 M ^{-46.37 %}	234.931 M ^{-11.30 %}	264.850 M ^{-27.38 %}	364.719 M ^{-5.52 %}	386.025 M ^{16.45 %}	331.488 M ^{3.21 %}	321.181 M ^{-4.82 %}	337.443 M ^{2.91 %}	327.895 M ^{-18.57 %}	402.685 M
Common stock	70.305 M ^{603.05 %}	10.000 M ^{0.00 %}	10.000 M ^{0.00 %}	10.000 M ^{0.00 %}	10.000 M ^{0.00 %}	10.000 M ^{0.00 %}	10.000 M ^{0.00 %}	10.000 M ^{-83.33 %}	59.990 M ^{0.00 %}	59.990 M ^{0.34 %}	59.786 M ^{0.34 %}	59.583 M
Total equity	205.174 M ^{4.17 %}	196.961 M ^{-72.02 %}	704.000 M ^{-11.79 %}	798.076 M ^{-4.26 %}	833.602 M ^{-10.85 %}	935.089 M ^{0.24 %}	932.863 M ^{4.99 %}	888.559 M ^{2.97 %}	862.961 M ^{-0.87 %}	870.565 M ^{0.06 %}	870.025 M ^{-7.62 %}	941.793 M
Other non current liabilities	416.807 M ^{-1.08 %}	421.357 M ^{0.32 %}	420.000 M ^{2.33 %}	410.448 M ^{2.20 %}	401.628 M ^{3.25 %}	388.968 M ^{43.00 %}	272.002 M ^{2.36 %}	265.740 M ^{2.51 %}	259.243 M ^{-2.07 %}	264.723 M ^{-16.62 %}	317.476 M ^{-2.55 %}	325.771 M
Long term debt	465.347 M ^{-8.75 %}	509.995 M ^{-4.67 %}	535.000 M ^{-8.55 %}	584.996 M ^{67.55 %}	349.144 M ^{5.26 %}	331.694 M ^{21.62 %}	272.737 M ^{-12.64 %}	312.193 M ^{-5.87 %}	331.644 M ^{-9.72 %}	367.337 M ^{-5.25 %}	387.693 M ^{398.33 %}	77.799 M
Total non current liabilities	902.124 M ^{-8.70 %}	988.092 M ^{3.47 %}	955.000 M ^{-4.06 %}	995.444 M ^{32.59 %}	750.772 M ^{4.18 %}	720.662 M ^{32.29 %}	544.739 M ^{-5.74 %}	577.933 M ^{-2.19 %}	590.887 M ^{-6.51 %}	632.060 M ^{-10.37 %}	705.169 M ^{74.73 %}	403.570 M
Other current liabilities	440.726 M ^{57.61 %}	279.637 M ^{-22.12 %}	359.051 M ^{3.56 %}	346.718 M ^{-9.76 %}	384.230 M ^{-22.20 %}	493.878 M ^{898.42 %}	49.466 M ^{-27.85 %}	68.560 M ^{-80.35 %}	348.881 M ^{1.39 %}	344.082 M ^{13.30 %}	303.685 M ^{14.17 %}	265.987 M
Deferred revenue	34.250 M ^{114.64 %}	15.957 M ^{-20.01 %}	19.949 M ^{2.18 %}	19.523 M ^{68.96 %}	11.555 M ^{-48.17 %}	22.296 M ^{-93.49 %}	342.374 M ^{-1.00 %}	345.835 M ^{15.18 %}	300.269 M ^{-10.20 %}	334.360 M	0.000 ^{-100.00 %}	21.620 M
Short term debt	2.644 B ^{1.72 %}	2.599 B ^{-7.49 %}	2.810 B ^{-2.95 %}	2.895 B ^{13.25 %}	2.557 B ^{7.66 %}	2.375 B ^{-11.28 %}	2.677 B ^{-2.18 %}	2.736 B ^{13.40 %}	2.413 B ^{-0.92 %}	2.435 B ^{-5.61 %}	2.580 B ^{33.28 %}	1.936 B
Total current liabilities	3.642 B ^{1.61 %}	3.585 B ^{-13.79 %}	4.158 B ^{4.13 %}	3.993 B ^{5.21 %}	3.795 B ^{3.73 %}	3.659 B ^{-13.47 %}	4.228 B ^{4.67 %}	4.039 B ^{11.09 %}	3.636 B ^{5.63 %}	3.443 B ^{-10.93 %}	3.865 B ^{23.66 %}	3.125 B
Total liabilities	4.545 B ^{-0.61 %}	4.573 B ^{-10.57 %}	5.113 B ^{2.50 %}	4.988 B ^{9.73 %}	4.546 B ^{3.80 %}	4.379 B ^{-8.24 %}	4.773 B ^{3.37 %}	4.617 B ^{9.23 %}	4.227 B ^{3.74 %}	4.075 B ^{-10.84 %}	4.570 B ^{29.50 %}	3.529 B
Other non current assets	372.228 M ^{-0.24 %}	373.124 M ^{39 342.28 %}	946.000 K ^{-99.74 %}	366.312 M ^{1.60 %}	360.528 M ^{4.40 %}	345.321 M ^{0.28 %}	344.367 M ^{2 174.40 %}	15.141 M ^{-5.60 %}	16.039 M ^{1.05 %}	15.872 M ^{-96.29 %}	427.617 M ^{23.62 %}	345.900 M
Long term investments	131.146 M ^{-5.71 %}	139.088 M ^{-72.51 %}	506.000 M ^{386.02 %}	104.111 M ^{-5.04 %}	109.637 M ^{1.96 %}	107.529 M ^{18.63 %}	90.640 M ^{-79.65 %}	445.409 M ^{4.86 %}	424.777 M ^{1.41 %}	418.854 M	0.000 ^{-100.00 %}	91.251 M
Intangible assets	12.693 M ^{-12.38 %}	14.486 M ^{-37.02 %}	23.000 M ^{-11.47 %}	25.980 M ^{15.55 %}	22.484 M ^{-8.19 %}	24.491 M ^{-18.19 %}	29.938 M ^{61.02 %}	18.593 M ^{-7.49 %}	20.099 M ^{-6.97 %}	21.606 M ^{-6.52 %}	23.112 M ^{-96.93 %}	751.792 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	12.693 M ^{-12.38 %}	14.486 M ^{-37.02 %}	23.000 M ^{-11.47 %}	25.980 M ^{15.55 %}	22.484 M ^{-8.19 %}	24.491 M ^{-18.19 %}	29.938 M ^{61.02 %}	18.593 M ^{-7.49 %}	20.099 M ^{-6.97 %}	21.606 M ^{-6.52 %}	23.112 M ^{-6.92 %}	24.829 M
Property plant equipment net	710.197 M ^{2.79 %}	690.909 M ^{-28.47 %}	965.937 M ^{4.01 %}	928.663 M ^{12.66 %}	824.335 M ^{5.87 %}	778.643 M ^{17.33 %}	663.644 M ^{2.77 %}	645.776 M ^{0.70 %}	641.289 M ^{1.82 %}	629.797 M ^{4.26 %}	604.088 M ^{5.07 %}	574.945 M
Total non current assets	1.226 B ^{0.71 %}	1.218 B ^{-19.26 %}	1.508 B ^{4.63 %}	1.441 B ^{7.96 %}	1.335 B ^{4.61 %}	1.276 B ^{10.34 %}	1.157 B ^{0.46 %}	1.151 B ^{2.01 %}	1.129 B ^{1.26 %}	1.115 B ^{2.88 %}	1.083 B ^{-1.39 %}	1.099 B
Other current assets	294.390 M ^{11.12 %}	264.935 M ^{3.70 %}	255.478 M ^{-7.78 %}	277.042 M ^{-6.04 %}	294.855 M ^{-3.30 %}	304.910 M ^{-5.66 %}	323.187 M ^{25.32 %}	257.893 M ^{1.26 %}	254.690 M ^{-18.88 %}	313.952 M ^{10.65 %}	283.737 M ^{26.09 %}	225.030 M
Short term investments	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	204.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-319.848 M ^{1.12 %}	-323.485 M	0.000 ^{-100.00 %}	35.000 M
cash and cash equivalents	468.611 M ^{-7.05 %}	504.166 M ^{65.84 %}	304.000 M ^{-45.68 %}	559.695 M ^{159.98 %}	215.288 M ^{-48.31 %}	416.479 M ^{50.72 %}	276.326 M ^{-54.25 %}	603.926 M ^{24.19 %}	486.300 M ^{-18.02 %}	593.204 M ^{-37.38 %}	947.326 M ^{53.97 %}	615.286 M
Cash and short term investments	468.611 M ^{-7.05 %}	504.166 M ^{-0.75 %}	508.000 M ^{-9.24 %}	559.695 M ^{159.98 %}	215.288 M ^{-48.31 %}	416.479 M ^{50.72 %}	276.326 M ^{-54.25 %}	603.926 M ^{24.19 %}	486.300 M ^{-18.02 %}	593.204 M ^{-37.38 %}	947.326 M ^{45.68 %}	650.286 M
Total current assets	3.523 B ^{-0.80 %}	3.552 B ^{-17.57 %}	4.309 B ^{-0.83 %}	4.345 B ^{7.43 %}	4.045 B ^{0.15 %}	4.038 B ^{-11.23 %}	4.549 B ^{4.47 %}	4.355 B ^{9.92 %}	3.962 B ^{3.42 %}	3.831 B ^{-12.08 %}	4.357 B ^{29.20 %}	3.372 B
Inventory	2.297 B ^{0.97 %}	2.275 B ^{-18.49 %}	2.791 B ^{14.46 %}	2.438 B ^{-2.66 %}	2.505 B ^{9.47 %}	2.288 B ^{-15.70 %}	2.714 B ^{16.12 %}	2.337 B ^{4.36 %}	2.240 B ^{6.87 %}	2.096 B ^{-5.02 %}	2.206 B ^{26.45 %}	1.745 B
Net receivables	463.723 M ^{-8.77 %}	508.286 M ^{-32.68 %}	755.000 M ^{-29.47 %}	1.070 B ^{3.94 %}	1.030 B ^{0.08 %}	1.029 B ^{-16.71 %}	1.235 B ^{6.92 %}	1.155 B ^{17.79 %}	980.976 M ^{18.50 %}	827.811 M ^{-9.94 %}	919.163 M ^{22.26 %}	751.792 M
Tax assets	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	12.117 M ^{-25.15 %}	16.188 M ^{-10.16 %}	18.018 M ^{-10.53 %}	20.139 M ^{-27.89 %}	27.929 M ^{5.96 %}	26.359 M ^{-0.24 %}	26.423 M ^{-7.30 %}	28.504 M ^{-0.23 %}	28.569 M ^{-66.99 %}	86.558 M
Other assets	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.000 K ^{33.33 %}	3.000 K ^{50.00 %}	2.000 K ^{-50.00 %}	4.000 K ^{33.33 %}	3.000 K ^{0.00 %}	3.000 K ^{200.00 %}	1.000 K ^{-75.00 %}	4.000 K	0.000
Account payables	523.293 M ^{-24.10 %}	689.466 M ^{-28.85 %}	969.000 M ^{34.31 %}	721.441 M ^{-13.90 %}	837.875 M ^{11.69 %}	750.171 M ^{-34.56 %}	1.146 B ^{30.26 %}	880.083 M ^{2.74 %}	856.612 M ^{35.47 %}	632.321 M ^{-34.73 %}	968.807 M ^{7.43 %}	901.799 M
Tax payables	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	9.799 M ^{98.56 %}	4.935 M ^{-72.07 %}	17.670 M ^{33.86 %}	13.200 M ^{51.72 %}	8.700 M ^{95.51 %}	4.450 M ^{-76.15 %}	18.660 M ^{51.36 %}	12.328 M ^{-42.98 %}	21.620 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-46.156 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-963.000 K	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	3.388 M ^{-49.35 %}	6.689 M ^{-4.44 %}	7.000 M ^{-20.98 %}	8.858 M ^{-11.20 %}	9.975 M ^{-10.68 %}	11.168 M ^{-8.39 %}	12.191 M ^{-8.26 %}	13.289 M ^{-10.12 %}	14.786 M ^{28.05 %}	11.547 M ^{-12.43 %}	13.186 M ^{-11.00 %}	14.815 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	559.610 M ^{12.07 %}	499.319 M ^{0.00 %}	499.318 M ^{0.00 %}	499.326 M ^{-0.60 %}	502.363 M ^{0.61 %}	499.333 M ^{0.00 %}	499.333 M ^{0.00 %}	499.333 M ^{3.64 %}	481.790 M ^{7.22 %}	449.362 M ^{-6.84 %}	482.344 M ^{7.16 %}	450.115 M
Deferred tax liabilities non current	19.970 M ^{-64.80 %}	56.740 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	46.156 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	963.000 K	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	4.750 B ^{-0.42 %}	4.770 B ^{-18.01 %}	5.817 B ^{0.53 %}	5.786 B ^{7.56 %}	5.380 B ^{1.22 %}	5.314 B ^{-6.86 %}	5.706 B ^{3.63 %}	5.506 B ^{8.17 %}	5.090 B ^{2.93 %}	4.945 B ^{-9.10 %}	5.440 B ^{21.68 %}	4.471 B
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-20	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2024-12-20	2024-09-20	2024-06-20	2024-03-31	2023-12-20	2023-09-20	2023-06-20	2023-03-31	2022-12-20	2022-09-20
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts receivables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	108.000 M ^{260.00 %}	30.000 M ^{-56.52 %}	69.000 M ^{228.57 %}	21.000 M ^{138.89 %}	-54.000 M ^{-440.00 %}	-10.000 M ^{-150.00 %}	-4.000 M ^{55.56 %}	-9.000 M ^{-112.33 %}	73.000 M ^{1 560.00 %}	-5.000 M
Net cash provided by operating activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Investments in property plant and equipment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Debt repayment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used provided by financing activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at beginning of period	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at end of period	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating cash flow	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital expenditure	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Free CashFlow	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022

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