UEX, Ltd. ^9888.T

Finances

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Revenue	50.281 B ^{-3.52 %}	52.113 B ^{-3.19 %}	53.829 B ^{18.24 %}	45.524 B ^{-7.81 %}	49.379 B ^{-12.50 %}	56.432 B
Net income	927.643 M ^{-28.43 %}	1.296 B ^{-54.17 %}	2.828 B ^{101.97 %}	1.400 B ^{534.80 %}	220.559 M ^{-68.22 %}	694.000 M
Income before tax	1.555 B ^{-30.66 %}	2.243 B ^{-48.44 %}	4.350 B ^{94.84 %}	2.233 B ^{355.58 %}	490.109 M ^{-56.89 %}	1.137 B
Income before tax ratio	0.03 ^{-28.13 %}	0.04 ^{-46.74 %}	0.08 ^{64.78 %}	0.05 ^{394.15 %}	0.01 ^{-50.74 %}	0.02
EBITDA	2.274 B ^{-23.99 %}	2.992 B ^{-41.23 %}	5.090 B ^{73.82 %}	2.929 B ^{149.87 %}	1.172 B ^{-25.54 %}	1.574 B
Net income ratio	0.02 ^{-25.82 %}	0.02 ^{-52.66 %}	0.05 ^{70.81 %}	0.03 ^{588.56 %}	0.00 ^{-63.68 %}	0.01
Ratio EBITDA	0.05 ^{-21.22 %}	0.06 ^{-39.30 %}	0.09 ^{47.00 %}	0.06 ^{171.03 %}	0.02 ^{-14.90 %}	0.03
Gross profit ratio	0.19 ^{-0.89 %}	0.19 ^{-14.00 %}	0.22 ^{9.56 %}	0.20 ^{41.74 %}	0.14 ^{1.56 %}	0.14
Weighted average shs out dil	11.019 M ^{0.00 %}	11.019 M ^{0.00 %}	11.019 M ^{0.00 %}	11.019 M ^{0.00 %}	11.019 M ^{0.00 %}	11.019 M
Weighted average shs out	11.019 M ^{0.00 %}	11.019 M ^{0.00 %}	11.019 M ^{0.00 %}	11.019 M ^{0.00 %}	11.019 M ^{0.00 %}	11.019 M
EPS diluted	84.18 ^{-28.42 %}	117.61 ^{-54.17 %}	256.63 ^{101.98 %}	127.06 ^{534.67 %}	20.02 ^{-68.21 %}	62.98
Earnings per share	84.18 ^{-28.42 %}	117.61 ^{-54.17 %}	256.63 ^{101.98 %}	127.06 ^{534.67 %}	20.02 ^{-68.21 %}	62.98
Gross profit	9.514 B ^{-4.37 %}	9.949 B ^{-16.74 %}	11.949 B ^{29.54 %}	9.224 B ^{30.68 %}	7.059 B ^{-11.13 %}	7.943 B
Income tax expense	555.623 M ^{-33.90 %}	840.551 M ^{-41.10 %}	1.427 B ^{85.91 %}	767.590 M ^{240.69 %}	225.306 M ^{-44.09 %}	403.000 M
Cost of revenue	40.767 B ^{-3.31 %}	42.164 B ^{0.68 %}	41.880 B ^{15.37 %}	36.300 B ^{-14.23 %}	42.321 B ^{-12.72 %}	48.489 B
General and administrative expenses	6.530 B ^{-2.71 %}	6.712 B ^{2.30 %}	6.561 B ^{9.39 %}	5.998 B ^{7.16 %}	5.597 B ^{-3.91 %}	5.825 B
Selling and marketing expenses	1.212 B ^{5.12 %}	1.153 B ^{3.41 %}	1.115 B ^{1.00 %}	1.104 B ^{8.88 %}	1.014 B ^{0.70 %}	1.007 B
Other expenses	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	236.000 K ^{-58.38 %}	567.000 K ^{-37.90 %}	913.000 K ^{101.47 %}	-62.000 M
Operating expenses	7.742 B ^{-1.56 %}	7.865 B ^{2.46 %}	7.676 B ^{8.08 %}	7.103 B ^{7.42 %}	6.612 B ^{-2.34 %}	6.770 B
Cost and expenses	48.509 B ^{-3.04 %}	50.030 B ^{0.96 %}	49.556 B ^{14.18 %}	43.403 B ^{-11.30 %}	48.932 B ^{-11.45 %}	55.259 B
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	7.742 B ^{-1.56 %}	7.865 B ^{2.46 %}	7.676 B ^{8.08 %}	7.102 B ^{7.43 %}	6.611 B ^{-3.23 %}	6.832 B
Interest income	9.207 M ^{-2.47 %}	9.440 M ^{-1.67 %}	9.600 M ^{-0.26 %}	9.625 M ^{-2.88 %}	9.910 M ^{-9.31 %}	10.927 M
Interest expense	123.933 M ^{-6.54 %}	132.612 M ^{3.14 %}	128.578 M ^{20.64 %}	106.576 M ^{-5.82 %}	113.158 M ^{14.79 %}	98.581 M
Depreciation and amortization	594.477 M ^{-3.48 %}	615.913 M ^{0.71 %}	611.556 M ^{3.80 %}	589.193 M ^{3.59 %}	568.778 M ^{22.85 %}	463.000 M
Operating income	1.772 B ^{-14.98 %}	2.084 B ^{-51.23 %}	4.273 B ^{101.40 %}	2.122 B ^{374.76 %}	446.899 M ^{-59.78 %}	1.111 B
Operating income ratio	0.04 ^{-11.88 %}	0.04 ^{-49.62 %}	0.08 ^{70.33 %}	0.05 ^{414.96 %}	0.01 ^{-54.03 %}	0.02
Total other income expenses net	-216.379 M ^{-235.99 %}	159.117 M ^{105.96 %}	77.258 M ^{-30.47 %}	111.117 M ^{157.16 %}	43.210 M ^{66.19 %}	26.000 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Net debt	5.431 B ^{78.08 %}	3.050 B ^{23.01 %}	2.479 B ^{-12.62 %}	2.837 B ^{-34.39 %}	4.325 B ^{-10.53 %}	4.834 B
Total investments	2.883 B ^{-11.41 %}	3.254 B ^{47.13 %}	2.212 B ^{23.60 %}	1.789 B ^{34.99 %}	1.325 B ^{40.36 %}	944.334 M
Total debt	12.147 B ^{28.88 %}	9.426 B ^{13.69 %}	8.291 B ^{0.42 %}	8.256 B ^{-11.01 %}	9.277 B ^{-2.25 %}	9.491 B
Accumulated other comprehensive income loss	1.525 B ^{-51.09 %}	3.117 B ^{32.64 %}	2.350 B ^{12.28 %}	2.093 B ^{13.50 %}	1.844 B ^{6.38 %}	1.733 B
Retained earnings	12.194 B ^{2.23 %}	11.928 B ^{1.27 %}	11.778 B ^{25.13 %}	9.413 B ^{16.10 %}	8.108 B ^{-0.54 %}	8.152 B
Common stock	1.512 B ^{0.00 %}	1.512 B ^{0.00 %}	1.512 B ^{0.00 %}	1.512 B ^{0.00 %}	1.512 B ^{0.00 %}	1.512 B
Total equity	17.511 B ^{-3.43 %}	18.134 B ^{5.83 %}	17.135 B ^{18.69 %}	14.437 B ^{12.52 %}	12.831 B ^{0.76 %}	12.734 B
Other non current liabilities	1.387 B ^{-5.39 %}	1.466 B ^{-0.61 %}	1.475 B ^{-3.34 %}	1.526 B ^{5.28 %}	1.450 B ^{7.34 %}	1.350 B
Long term debt	2.088 B ^{5.32 %}	1.983 B ^{-18.41 %}	2.430 B ^{-14.00 %}	2.826 B ^{-18.93 %}	3.485 B ^{-15.22 %}	4.111 B
Total non current liabilities	4.348 B ^{-0.75 %}	4.381 B ^{-5.75 %}	4.649 B ^{-8.79 %}	5.097 B ^{-10.23 %}	5.678 B ^{-8.41 %}	6.199 B
Other current liabilities	2.079 B ^{-85.49 %}	14.327 B ^{33.42 %}	10.738 B ^{6.73 %}	10.061 B ^{1 434.14 %}	655.814 M ^{-92.60 %}	8.860 B
Deferred revenue	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.523 B ^{20.45 %}	1.264 B ^{225.76 %}	388.082 M ^{210.54 %}	124.971 M
Short term debt	10.069 B ^{35.29 %}	7.443 B ^{27.00 %}	5.861 B ^{7.92 %}	5.431 B ^{-6.24 %}	5.792 B ^{7.66 %}	5.380 B
Total current liabilities	30.073 B ^{2.08 %}	29.460 B ^{1.07 %}	29.148 B ^{11.55 %}	26.129 B ^{24.85 %}	20.929 B ^{-10.55 %}	23.398 B
Total liabilities	34.421 B ^{1.71 %}	33.842 B ^{0.13 %}	33.796 B ^{8.23 %}	31.226 B ^{17.36 %}	26.606 B ^{-10.11 %}	29.597 B
Other non current assets	594.551 M ^{-4.52 %}	622.715 M ^{6.51 %}	584.676 M ^{7.29 %}	544.941 M ^{5.07 %}	518.632 M ^{-2.63 %}	532.621 M
Long term investments	2.883 B ^{-11.41 %}	3.254 B ^{47.13 %}	2.212 B ^{23.60 %}	1.789 B ^{34.99 %}	1.325 B ^{40.36 %}	944.334 M
Intangible assets	140.942 M ^{-23.21 %}	183.535 M ^{-36.62 %}	289.600 M ^{-14.18 %}	337.469 M ^{-12.12 %}	383.994 M ^{-16.16 %}	458.000 M
GoodWill	202.004 M ^{-42.86 %}	353.506 M ^{-30.00 %}	505.009 M ^{-23.08 %}	656.512 M ^{-18.75 %}	808.015 M ^{-15.79 %}	959.517 M
Goodwill and intangible assets	342.946 M ^{-36.14 %}	537.041 M ^{-32.41 %}	794.609 M ^{-20.06 %}	993.981 M ^{-16.61 %}	1.192 B ^{-15.88 %}	1.417 B
Property plant equipment net	8.039 B ^{0.80 %}	7.975 B ^{4.35 %}	7.643 B ^{-0.55 %}	7.685 B ^{-1.36 %}	7.791 B ^{0.07 %}	7.786 B
Total non current assets	11.972 B ^{-4.22 %}	12.500 B ^{8.71 %}	11.498 B ^{1.27 %}	11.355 B ^{1.89 %}	11.144 B ^{-0.75 %}	11.227 B
Other current assets	399.188 M ^{-1.96 %}	407.158 M ^{17.01 %}	347.969 M ^{-93.89 %}	5.693 B ^{1 860.06 %}	290.456 M ^{8.33 %}	268.124 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	6.716 B ^{5.34 %}	6.376 B ^{9.71 %}	5.811 B ^{7.24 %}	5.419 B ^{9.42 %}	4.952 B ^{6.35 %}	4.657 B
Cash and short term investments	6.716 B ^{5.34 %}	6.376 B ^{9.71 %}	5.811 B ^{7.24 %}	5.419 B ^{9.42 %}	4.952 B ^{6.35 %}	4.657 B
Total current assets	39.961 B ^{1.23 %}	39.476 B ^{0.11 %}	39.433 B ^{14.94 %}	34.308 B ^{21.26 %}	28.294 B ^{-9.03 %}	31.104 B
Inventory	17.102 B ^{6.82 %}	16.011 B ^{4.49 %}	15.323 B ^{42.42 %}	10.759 B ^{3.75 %}	10.370 B ^{-11.98 %}	11.781 B
Net receivables	15.743 B ^{-5.63 %}	16.683 B ^{-7.07 %}	17.951 B ^{44.33 %}	12.438 B ^{-1.92 %}	12.681 B ^{-11.92 %}	14.398 B
Tax assets	112.367 M ^{1.71 %}	110.479 M ^{-58.24 %}	264.575 M ^{-22.52 %}	341.485 M ^{7.95 %}	316.326 M ^{-42.26 %}	547.876 M
Other assets	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 K	0.000	0.000	0.000
Account payables	17.924 B ^{139.65 %}	7.479 B ^{-25.19 %}	9.997 B ^{16.94 %}	8.549 B ^{-38.84 %}	13.979 B ^{56.93 %}	8.908 B
Tax payables	0.000 ^{-100.00 %}	210.899 M ^{-79.50 %}	1.029 B ^{24.89 %}	823.693 M ^{623.86 %}	113.792 M ^{-8.95 %}	124.971 M
Deferred revenue non current	0.000 ^{-100.00 %}	1.408 B ^{-0.70 %}	1.418 B ^{-3.78 %}	1.474 B	0.000 ^{-100.00 %}	17.197 M
Minority interest	29.634 M ^{-96.11 %}	762.568 M ^{11.89 %}	681.543 M ^{12.47 %}	605.951 M ^{9.62 %}	552.780 M ^{5.71 %}	522.903 M
Capital lease obligations	31.060 M ^{17.94 %}	26.335 M ^{-12.59 %}	30.129 M ^{31.49 %}	22.913 M ^{14.20 %}	20.064 M ^{-20.11 %}	25.114 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	2.251 B ^{176.66 %}	813.469 M ^{-0.08 %}	814.145 M ^{0.00 %}	814.173 M ^{0.00 %}	814.174 M ^{0.00 %}	814.173 M
Deferred tax liabilities non current	873.109 M ^{-6.38 %}	932.644 M ^{25.43 %}	743.530 M ^{-0.17 %}	744.826 M ^{0.29 %}	742.647 M ^{-16.24 %}	886.596 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	51.933 B ^{-0.08 %}	51.976 B ^{2.05 %}	50.931 B ^{11.54 %}	45.663 B ^{15.79 %}	39.437 B ^{-6.84 %}	42.331 B
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-2.822 B ^{-104 683.06 %}	2.698 M ^{100.12 %}	-2.341 B ^{-230.50 %}	-708.461 M ^{-284.74 %}	383.501 M ^{-88.96 %}	3.475 B
Accounts receivables	943.978 M ^{-16.76 %}	1.134 B ^{673.83 %}	-197.618 M ^{96.19 %}	-5.183 B ^{-407.62 %}	1.685 B ^{-59.93 %}	4.205 B
Inventory	-1.086 B ^{-58.47 %}	-685.261 M ^{84.98 %}	-4.561 B ^{-1 090.43 %}	-383.178 M ^{-127.14 %}	1.412 B ^{227.08 %}	-1.111 B
Accounts payables	-2.174 B ^{-94.76 %}	-1.116 B ^{-146.64 %}	2.394 B ^{-50.34 %}	4.820 B ^{265.47 %}	-2.913 B ^{30.29 %}	-4.179 B
Other working capital	-505.338 M ^{-175.38 %}	670.417 M ^{2 708.97 %}	23.867 M ^{-36.19 %}	37.404 M ^{-81.29 %}	199.917 M ^{-47.53 %}	381.000 M
Other non cash items	128.253 M ^{114.32 %}	-895.450 M ^{-569.37 %}	190.777 M ^{-70.72 %}	651.465 M ^{1 305.26 %}	46.359 M ^{101.00 %}	-4.630 B
Net cash provided by operating activities	-1.171 B ^{-214.92 %}	1.019 B ^{-20.86 %}	1.288 B ^{-33.35 %}	1.932 B ^{58.55 %}	1.219 B ^{60 831.90 %}	2.000 M
Investments in property plant and equipment	-581.601 M ^{-11.63 %}	-521.000 M ^{-47.91 %}	-352.249 M ^{-16.98 %}	-301.128 M ^{29.93 %}	-429.738 M ^{-12.79 %}	-381.000 M
Acquisitions net	1.663 M ^{-63.26 %}	4.526 M ^{787.45 %}	510.000 K ^{-88.33 %}	4.371 M ^{24.64 %}	3.507 M ^{100.16 %}	-2.219 B
Purchases of investments	-38.209 M ^{-0.45 %}	-38.039 M ^{64.23 %}	-106.345 M ^{18.92 %}	-131.168 M ^{-759.33 %}	-15.264 M ^{11.58 %}	-17.263 M
Sales maturities of investments	64.123 M ^{210.28 %}	20.666 M	0.000 ^{-100.00 %}	109.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	39.879 M
Other investing activites	45.228 M ^{181.71 %}	-55.355 M ^{-29.31 %}	-42.807 M ^{-109.15 %}	-20.467 M ^{-1 258.95 %}	1.766 M ^{100.84 %}	-209.023 M
Net cash used for investing activites	-508.796 M ^{13.65 %}	-589.202 M ^{-17.63 %}	-500.891 M ^{-11.74 %}	-448.283 M ^{-1.95 %}	-439.729 M ^{84.22 %}	-2.786 B
Debt repayment	2.704 B ^{137.48 %}	1.139 B ^{4 096.74 %}	27.136 M ^{102.64 %}	-1.027 B ^{-391.83 %}	-208.736 M ^{-104.65 %}	4.485 B
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000 ^{100.00 %}	-2.000 K ^{92.59 %}	-27.000 K	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	-660.184 M ^{42.31 %}	-1.144 B ^{-147.40 %}	-462.557 M ^{-421.83 %}	-88.641 M ^{66.54 %}	-264.931 M ^{27.15 %}	-363.679 M
Other financing activites	-32.911 M ^{18.29 %}	-40.276 M ^{-33.74 %}	-30.116 M ^{-37.57 %}	-21.891 M ^{10.11 %}	-24.353 M ^{41.13 %}	-41.366 M
Net cash used provided by financing activities	2.011 B ^{4 491.52 %}	-45.801 M ^{90.16 %}	-465.564 M ^{59.06 %}	-1.137 B ^{-128.33 %}	-498.020 M ^{-112.21 %}	4.080 B
Effect of forex changes on cash	9.236 M ^{-94.88 %}	180.270 M ^{153.93 %}	70.991 M ^{-40.68 %}	119.681 M ^{713.05 %}	14.720 M ^{192.00 %}	-16.000 M
Net change in cash	340.521 M ^{-39.68 %}	564.488 M ^{43.86 %}	392.397 M ^{-15.87 %}	466.444 M ^{57.79 %}	295.609 M ^{114.10 %}	-2.097 B
Cash at beginning of period	6.376 B ^{9.71 %}	5.811 B ^{7.24 %}	5.419 B ^{9.42 %}	4.952 B ^{6.35 %}	4.657 B ^{37.91 %}	3.377 B
Cash at end of period	6.716 B ^{5.34 %}	6.376 B ^{9.71 %}	5.811 B ^{7.24 %}	5.419 B ^{9.42 %}	4.952 B ^{286.90 %}	1.280 B
Operating cash flow	-1.171 B ^{-214.92 %}	1.019 B ^{-20.86 %}	1.288 B ^{-33.35 %}	1.932 B ^{58.55 %}	1.219 B ^{60 831.90 %}	2.000 M
Capital expenditure	-544.949 M ^{1.66 %}	-554.153 M ^{-57.32 %}	-352.249 M ^{-16.98 %}	-301.128 M ^{29.93 %}	-429.738 M ^{-12.79 %}	-381.000 M
Free CashFlow	-1.716 B ^{-469.03 %}	465.067 M ^{-50.29 %}	935.611 M ^{-42.64 %}	1.631 B ^{106.75 %}	788.900 M ^{308.15 %}	-379.000 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Revenue	12.364 B ^{4.36 %}	11.848 B ^{-11.16 %}	13.336 B ^{5.36 %}	12.657 B ^{1.74 %}	12.440 B ^{2.20 %}	12.172 B ^{-9.41 %}	13.437 B ^{2.21 %}	13.145 B ^{-1.60 %}	13.359 B ^{0.51 %}	13.291 B ^{-2.71 %}	13.661 B ^{2.85 %}	13.282 B
Net income	85.265 M ^{33.81 %}	63.723 M ^{-83.95 %}	397.000 M ^{181.56 %}	141.000 M ^{-56.62 %}	325.000 M ^{239.04 %}	95.859 M ^{-67.54 %}	295.298 M ^{-13.40 %}	340.999 M ^{-39.53 %}	563.903 M ^{-3.90 %}	586.778 M ^{-13.58 %}	679.000 M ^{-4.09 %}	707.979 M
Income before tax	164.614 M ^{5.08 %}	156.654 M ^{-75.13 %}	630.000 M ^{142.31 %}	260.000 M ^{-48.62 %}	506.000 M ^{77.22 %}	285.527 M ^{-44.58 %}	515.250 M ^{-8.66 %}	564.102 M ^{-35.77 %}	878.208 M ^{-2.75 %}	903.013 M ^{-14.08 %}	1.051 B ^{-3.94 %}	1.094 B
Income before tax ratio	0.01 ^{0.69 %}	0.01 ^{-72.01 %}	0.05 ^{129.97 %}	0.02 ^{-49.50 %}	0.04 ^{73.40 %}	0.02 ^{-38.83 %}	0.04 ^{-10.64 %}	0.04 ^{-34.72 %}	0.07 ^{-3.24 %}	0.07 ^{-11.69 %}	0.08 ^{-6.60 %}	0.08
EBITDA	348.184 M ^{1.06 %}	344.536 M ^{-53.80 %}	745.750 M ^{72.41 %}	432.533 M ^{-37.30 %}	689.835 M ^{40.58 %}	490.703 M ^{-9.75 %}	543.699 M ^{-27.10 %}	745.789 M ^{-18.15 %}	911.187 M ^{-2.68 %}	936.317 M ^{-24.71 %}	1.244 B ^{-2.74 %}	1.279 B
Net income ratio	0.01 ^{28.22 %}	0.01 ^{-81.93 %}	0.03 ^{167.22 %}	0.01 ^{-57.36 %}	0.03 ^{231.74 %}	0.01 ^{-64.17 %}	0.02 ^{-15.28 %}	0.03 ^{-38.54 %}	0.04 ^{-4.39 %}	0.04 ^{-11.18 %}	0.05 ^{-6.75 %}	0.05
Ratio EBITDA	0.03 ^{-3.16 %}	0.03 ^{-48.00 %}	0.06 ^{63.64 %}	0.03 ^{-38.37 %}	0.06 ^{37.55 %}	0.04 ^{-0.37 %}	0.04 ^{-28.68 %}	0.06 ^{-16.82 %}	0.07 ^{-3.18 %}	0.07 ^{-22.61 %}	0.09 ^{-5.44 %}	0.10
Gross profit ratio	0.18 ^{-7.11 %}	0.19 ^{-0.14 %}	0.19 ^{2.51 %}	0.19 ^{3.36 %}	0.18 ^{-4.16 %}	0.19 ^{1.28 %}	0.19 ^{-1.20 %}	0.19 ^{-2.73 %}	0.20 ^{-8.48 %}	0.21 ^{-3.43 %}	0.22 ^{-2.42 %}	0.23
Weighted average shs out dil	11.019 M ^{0.00 %}	11.019 M ^{0.00 %}	11.019 M ^{0.00 %}	11.019 M ^{0.00 %}	11.019 M ^{0.00 %}	11.019 M ^{0.00 %}	11.019 M ^{0.00 %}	11.019 M ^{0.00 %}	11.019 M ^{0.00 %}	11.019 M ^{0.00 %}	11.019 M ^{0.00 %}	11.019 M
Weighted average shs out	11.019 M ^{0.00 %}	11.019 M ^{0.00 %}	11.019 M ^{0.00 %}	11.019 M ^{0.00 %}	11.019 M ^{0.00 %}	11.019 M ^{0.00 %}	11.019 M ^{0.00 %}	11.019 M ^{0.00 %}	11.019 M ^{0.00 %}	11.019 M ^{0.00 %}	11.019 M ^{0.00 %}	11.019 M
EPS diluted	7.74 ^{33.22 %}	5.81 ^{-83.87 %}	36.03 ^{181.48 %}	12.80 ^{-56.60 %}	29.49 ^{238.58 %}	8.71 ^{-67.57 %}	26.86 ^{-13.21 %}	30.95 ^{-39.52 %}	51.17 ^{-3.78 %}	53.18 ^{-13.70 %}	61.62 ^{-4.09 %}	64.25
Earnings per share	7.74 ^{33.22 %}	5.81 ^{-83.87 %}	36.03 ^{181.48 %}	12.80 ^{-56.60 %}	29.49 ^{238.58 %}	8.71 ^{-67.57 %}	26.86 ^{-13.21 %}	30.95 ^{-39.52 %}	51.17 ^{-3.78 %}	53.18 ^{-13.70 %}	61.62 ^{-4.09 %}	64.25
Gross profit	2.215 B ^{-3.06 %}	2.285 B ^{-11.29 %}	2.576 B ^{8.01 %}	2.385 B ^{5.16 %}	2.268 B ^{-2.05 %}	2.315 B ^{-8.25 %}	2.524 B ^{0.99 %}	2.499 B ^{-4.29 %}	2.611 B ^{-8.01 %}	2.838 B ^{-6.04 %}	3.021 B ^{0.37 %}	3.010 B
Income tax expense	78.762 M ^{2.66 %}	76.724 M ^{-63.98 %}	213.000 M ^{113.00 %}	100.000 M ^{-39.39 %}	165.000 M ^{-4.59 %}	172.930 M ^{-7.78 %}	187.516 M ^{-4.14 %}	195.618 M ^{-31.24 %}	284.487 M ^{-2.88 %}	292.933 M ^{-14.60 %}	343.000 M ^{-5.27 %}	362.075 M
Cost of revenue	10.149 B ^{6.13 %}	9.562 B ^{-11.13 %}	10.760 B ^{4.75 %}	10.272 B ^{0.98 %}	10.172 B ^{3.20 %}	9.857 B ^{-9.68 %}	10.913 B ^{2.50 %}	10.646 B ^{-0.95 %}	10.748 B ^{2.83 %}	10.453 B ^{-1.76 %}	10.640 B ^{3.58 %}	10.272 B
General and administrative expenses	1.659 B ^{61.38 %}	1.028 B ^{-38.55 %}	1.673 B ^{0.78 %}	1.660 B ^{6.75 %}	1.555 B ^{-13.52 %}	1.798 B ^{9.30 %}	1.645 B ^{0.00 %}	1.645 B ^{1.29 %}	1.624 B ^{-1.69 %}	1.652 B ^{4.16 %}	1.586 B ^{-5.76 %}	1.683 B
Selling and marketing expenses	304.000 M ^{-66.70 %}	913.000 M ^{193.57 %}	311.000 M ^{3.32 %}	301.000 M ^{0.00 %}	301.000 M ^{5.61 %}	285.000 M ^{-3.06 %}	294.000 M ^{1.38 %}	290.000 M ^{2.11 %}	284.000 M ^{4.03 %}	273.000 M ^{-1.44 %}	277.000 M ^{-0.36 %}	278.000 M
Other expenses	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-493.000 K ^{-309.79 %}	235.000 K ^{141.96 %}	-560.000 K ^{-103.17 %}	17.653 M ^{814.41 %}	-2.471 M	0.000	0.000
Operating expenses	1.963 B ^{1.17 %}	1.941 B ^{-2.23 %}	1.985 B ^{1.22 %}	1.961 B ^{5.66 %}	1.856 B ^{-10.88 %}	2.083 B ^{7.39 %}	1.939 B ^{0.25 %}	1.934 B ^{1.33 %}	1.909 B ^{-0.80 %}	1.924 B ^{-2.66 %}	1.977 B ^{0.80 %}	1.961 B
Cost and expenses	12.112 B ^{5.29 %}	11.503 B ^{-9.74 %}	12.745 B ^{4.19 %}	12.233 B ^{1.70 %}	12.028 B ^{0.74 %}	11.939 B ^{-7.10 %}	12.852 B ^{2.16 %}	12.581 B ^{-0.61 %}	12.657 B ^{2.26 %}	12.377 B ^{-1.90 %}	12.617 B ^{3.14 %}	12.233 B
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	1.963 B ^{1.17 %}	1.941 B ^{-2.18 %}	1.984 B ^{1.17 %}	1.961 B ^{5.66 %}	1.856 B ^{-10.90 %}	2.083 B ^{7.43 %}	1.939 B ^{0.21 %}	1.935 B ^{1.42 %}	1.908 B ^{-0.88 %}	1.925 B ^{3.33 %}	1.863 B ^{-5.01 %}	1.961 B
Interest income	2.687 M ^{-8.26 %}	2.929 M ^{30.18 %}	2.250 M ^{9.22 %}	2.060 M ^{4.67 %}	1.968 M ^{25.75 %}	1.565 M ^{-26.18 %}	2.120 M ^{-36.47 %}	3.337 M ^{38.01 %}	2.418 M ^{-0.25 %}	2.424 M ^{-1.46 %}	2.460 M ^{1.74 %}	2.418 M
Interest expense	47.920 M ^{29.38 %}	37.037 M ^{18.98 %}	31.128 M ^{6.86 %}	29.130 M ^{9.36 %}	26.638 M ^{-31.89 %}	39.110 M ^{37.47 %}	28.449 M ^{-11.30 %}	32.074 M ^{-2.74 %}	32.979 M ^{-1.36 %}	33.434 M ^{-5.28 %}	35.299 M ^{9.16 %}	32.337 M
Depreciation and amortization	135.649 M ^{-10.07 %}	150.843 M ^{-1.89 %}	153.750 M ^{7.81 %}	142.615 M ^{-8.71 %}	156.228 M ^{-5.92 %}	166.067 M	0.000 ^{-100.00 %}	149.613 M ^{-20.43 %}	188.031 M ^{743.19 %}	22.300 M ^{-84.83 %}	147.000 M ^{-3.45 %}	152.260 M
Operating income	251.810 M ^{-26.90 %}	344.482 M ^{-41.71 %}	591.000 M ^{39.39 %}	424.000 M ^{2.91 %}	412.000 M ^{76.90 %}	232.898 M ^{-60.15 %}	584.477 M ^{3.52 %}	564.597 M ^{-19.57 %}	701.998 M ^{-23.20 %}	914.017 M ^{-21.07 %}	1.158 B ^{10.43 %}	1.049 B
Operating income ratio	0.02 ^{-29.95 %}	0.03 ^{-34.39 %}	0.04 ^{32.29 %}	0.03 ^{1.15 %}	0.03 ^{73.09 %}	0.02 ^{-56.01 %}	0.04 ^{1.28 %}	0.04 ^{-18.26 %}	0.05 ^{-23.59 %}	0.07 ^{-18.87 %}	0.08 ^{7.37 %}	0.08
Total other income expenses net	-87.196 M ^{53.58 %}	-187.828 M ^{-581.61 %}	39.000 M ^{123.78 %}	-164.000 M ^{-274.47 %}	94.000 M ^{78.61 %}	52.629 M ^{176.02 %}	-69.227 M ^{-13 885.25 %}	-495.000 K ^{-100.28 %}	176.210 M ^{1 701.33 %}	-11.004 M ^{89.74 %}	-107.245 M ^{-335.80 %}	45.482 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Net debt	7.047 B ^{29.75 %}	5.431 B ^{55.62 %}	3.490 B ^{-25.51 %}	4.685 B ^{9.21 %}	4.290 B ^{40.66 %}	3.050 B ^{38.16 %}	2.208 B ^{-10.16 %}	2.457 B ^{-30.79 %}	3.550 B ^{43.19 %}	2.479 B ^{43.07 %}	1.733 B ^{-25.65 %}	2.331 B
Total investments	3.039 B ^{5.43 %}	2.883 B ^{-6.23 %}	3.074 B ^{3.96 %}	2.957 B ^{-13.53 %}	3.420 B ^{5.09 %}	3.254 B ^{20.11 %}	2.709 B ^{1.79 %}	2.661 B ^{1.26 %}	2.628 B ^{18.84 %}	2.212 B ^{8.06 %}	2.047 B ^{22.79 %}	1.667 B
Total debt	13.084 B ^{7.71 %}	12.147 B ^{2.87 %}	11.808 B ^{19.50 %}	9.881 B ^{-2.89 %}	10.175 B ^{7.95 %}	9.426 B ^{-4.12 %}	9.830 B ^{5.63 %}	9.306 B ^{-3.08 %}	9.602 B ^{15.82 %}	8.291 B ^{-0.01 %}	8.291 B ^{-5.56 %}	8.780 B
Accumulated other comprehensive income loss	1.610 B ^{5.61 %}	1.525 B ^{-49.05 %}	2.992 B ^{1.70 %}	2.942 B ^{-9.39 %}	3.247 B ^{94.86 %}	1.666 B	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.645 B ^{12.55 %}	2.350 B ^{195.64 %}	794.877 M ^{44.07 %}	551.736 M
Retained earnings	12.004 B ^{-1.56 %}	12.194 B ^{0.53 %}	12.130 B ^{1.95 %}	11.898 B ^{1.19 %}	11.758 B ^{-1.43 %}	11.928 B ^{0.81 %}	11.832 B ^{1.59 %}	11.647 B ^{3.02 %}	11.306 B ^{-4.01 %}	11.778 B ^{5.24 %}	11.191 B ^{5.79 %}	10.578 B
Common stock	1.512 B ^{0.00 %}	1.512 B ^{0.01 %}	1.512 B ^{-0.01 %}	1.512 B ^{0.00 %}	1.512 B ^{0.00 %}	1.512 B ^{0.00 %}	1.512 B ^{0.00 %}	1.512 B ^{0.00 %}	1.512 B ^{0.00 %}	1.512 B ^{0.00 %}	1.512 B ^{0.00 %}	1.512 B
Total equity	17.385 B ^{-0.72 %}	17.511 B ^{-3.94 %}	18.229 B ^{1.68 %}	17.927 B ^{-0.82 %}	18.075 B ^{-0.33 %}	18.134 B ^{2.84 %}	17.633 B ^{1.47 %}	17.378 B ^{2.46 %}	16.960 B ^{-1.02 %}	17.135 B ^{4.35 %}	16.421 B ^{5.70 %}	15.536 B
Other non current liabilities	1.576 B ^{13.62 %}	1.387 B ^{-16.16 %}	1.655 B ^{3.21 %}	1.603 B ^{-10.09 %}	1.783 B ^{21.62 %}	1.466 B ^{-6.78 %}	1.573 B ^{4.83 %}	1.500 B ^{1 028.47 %}	132.955 M ^{133.58 %}	56.921 M ^{-96.32 %}	1.546 B ^{1.63 %}	1.521 B
Long term debt	2.059 B ^{-1.39 %}	2.088 B ^{55.03 %}	1.347 B ^{-11.09 %}	1.515 B ^{-15.55 %}	1.794 B ^{-9.52 %}	1.983 B ^{10.44 %}	1.795 B ^{-8.79 %}	1.968 B ^{143.43 %}	808.557 M ^{-66.73 %}	2.430 B ^{5.41 %}	2.305 B ^{-6.72 %}	2.471 B
Total non current liabilities	4.394 B ^{1.06 %}	4.348 B ^{16.24 %}	3.741 B ^{-3.03 %}	3.858 B ^{-10.63 %}	4.317 B ^{-1.47 %}	4.381 B ^{6.71 %}	4.106 B ^{-2.39 %}	4.206 B ^{-7.24 %}	4.535 B ^{-2.45 %}	4.649 B ^{1.31 %}	4.589 B ^{-2.99 %}	4.730 B
Other current liabilities	1.052 B ^{-49.65 %}	2.089 B ^{79.03 %}	1.167 B ^{-14.69 %}	1.368 B ^{20.56 %}	1.135 B ^{-91.69 %}	13.649 B ^{1 454.85 %}	877.842 M ^{-93.19 %}	12.891 B ^{6.61 %}	12.092 B ^{-1.38 %}	12.261 B ^{-13.16 %}	14.119 B ^{2.65 %}	13.754 B
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	677.941 M ^{86.96 %}	362.618 M ^{-62.17 %}	958.602 M ^{145.77 %}	390.042 M ^{-74.39 %}	1.523 B ^{137.80 %}	640.371 M ^{-21.97 %}	820.685 M
Short term debt	11.025 B ^{9.60 %}	10.059 B ^{-3.84 %}	10.461 B ^{25.04 %}	8.366 B ^{-0.18 %}	8.381 B ^{12.60 %}	7.443 B ^{-7.37 %}	8.035 B ^{9.50 %}	7.338 B ^{-0.38 %}	7.366 B ^{25.69 %}	5.861 B ^{-2.10 %}	5.986 B ^{-5.10 %}	6.308 B
Total current liabilities	29.147 B ^{-3.08 %}	30.073 B ^{-10.64 %}	33.653 B ^{19.05 %}	28.268 B ^{-4.79 %}	29.691 B ^{0.78 %}	29.460 B ^{-1.65 %}	29.953 B ^{-5.45 %}	31.679 B ^{7.05 %}	29.592 B ^{1.52 %}	29.148 B ^{-5.29 %}	30.776 B ^{0.85 %}	30.518 B
Total liabilities	33.541 B ^{-2.56 %}	34.421 B ^{-7.95 %}	37.394 B ^{16.40 %}	32.126 B ^{-5.53 %}	34.008 B ^{0.49 %}	33.842 B ^{-0.64 %}	34.059 B ^{-5.09 %}	35.885 B ^{5.15 %}	34.126 B ^{0.98 %}	33.796 B ^{-4.43 %}	35.365 B ^{0.33 %}	35.248 B
Other non current assets	598.499 M ^{0.66 %}	594.551 M ^{-0.59 %}	598.055 M ^{-0.89 %}	603.409 M ^{-4.16 %}	629.569 M ^{1.10 %}	622.716 M ^{-0.87 %}	628.182 M ^{3.36 %}	607.747 M ^{2.23 %}	594.485 M ^{1.68 %}	584.676 M ^{-0.17 %}	585.659 M ^{2.29 %}	572.574 M
Long term investments	3.039 B ^{5.43 %}	2.883 B ^{-6.23 %}	3.074 B ^{3.96 %}	2.957 B ^{-13.53 %}	3.420 B ^{5.09 %}	3.254 B ^{20.11 %}	2.709 B ^{1.79 %}	2.661 B ^{1.26 %}	2.628 B ^{18.84 %}	2.212 B ^{8.06 %}	2.047 B ^{22.79 %}	1.667 B
Intangible assets	126.072 M ^{-10.55 %}	140.942 M ^{-5.23 %}	148.724 M ^{-2.46 %}	152.470 M ^{-0.99 %}	154.000 M ^{-16.09 %}	183.535 M ^{-12.75 %}	210.367 M ^{-11.60 %}	237.978 M ^{-7.97 %}	258.595 M ^{-10.71 %}	289.600 M ^{-8.06 %}	315.000 M ^{-2.17 %}	322.000 M
GoodWill	164.128 M ^{-18.75 %}	202.004 M ^{-15.48 %}	239.000 M ^{-13.72 %}	277.000 M ^{-12.06 %}	315.000 M ^{-10.89 %}	353.506 M ^{-9.68 %}	391.382 M ^{-8.82 %}	429.258 M ^{-8.11 %}	467.133 M ^{-7.50 %}	505.009 M ^{-6.98 %}	542.885 M ^{-6.52 %}	580.760 M
Goodwill and intangible assets	290.200 M ^{-15.38 %}	342.946 M ^{-11.61 %}	388.000 M ^{-9.77 %}	430.000 M ^{-8.32 %}	469.000 M ^{-12.67 %}	537.041 M ^{-10.75 %}	601.749 M ^{-9.81 %}	667.236 M ^{-8.06 %}	725.728 M ^{-8.67 %}	794.609 M ^{-7.28 %}	857.000 M ^{-4.99 %}	902.000 M
Property plant equipment net	8.304 B ^{3.29 %}	8.039 B ^{-0.04 %}	8.042 B ^{0.26 %}	8.022 B ^{0.56 %}	7.977 B ^{0.02 %}	7.975 B ^{1.72 %}	7.841 B ^{1.19 %}	7.748 B ^{1.69 %}	7.620 B ^{-0.30 %}	7.643 B ^{-0.86 %}	7.709 B ^{-0.67 %}	7.761 B
Total non current assets	12.328 B ^{2.97 %}	11.972 B ^{-1.75 %}	12.185 B ^{0.43 %}	12.133 B ^{-3.53 %}	12.576 B ^{0.61 %}	12.500 B ^{5.10 %}	11.893 B ^{0.56 %}	11.827 B ^{1.37 %}	11.667 B ^{1.47 %}	11.498 B ^{0.48 %}	11.444 B ^{0.97 %}	11.334 B
Other current assets	187.892 M ^{-52.93 %}	399.188 M ^{43.59 %}	278.000 M ^{63.53 %}	170.000 M ^{-41.98 %}	293.000 M ^{-28.04 %}	407.158 M ^{-29.66 %}	578.861 M ^{109.11 %}	276.826 M ^{2.19 %}	270.903 M ^{-22.15 %}	347.969 M ^{56.45 %}	222.410 M ^{-29.30 %}	314.562 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	6.037 B ^{-10.11 %}	6.716 B ^{-19.26 %}	8.318 B ^{60.08 %}	5.196 B ^{-11.71 %}	5.885 B ^{-7.70 %}	6.376 B ^{-16.36 %}	7.623 B ^{11.29 %}	6.849 B ^{13.17 %}	6.052 B ^{4.15 %}	5.811 B ^{-11.39 %}	6.558 B ^{1.71 %}	6.449 B
Cash and short term investments	6.037 B ^{-10.11 %}	6.716 B ^{-19.26 %}	8.318 B ^{60.08 %}	5.196 B ^{-11.71 %}	5.885 B ^{-7.70 %}	6.376 B ^{-16.36 %}	7.623 B ^{11.29 %}	6.849 B ^{13.17 %}	6.052 B ^{4.15 %}	5.811 B ^{-11.39 %}	6.558 B ^{1.71 %}	6.449 B
Total current assets	38.598 B ^{-3.41 %}	39.961 B ^{-8.01 %}	43.438 B ^{14.55 %}	37.920 B ^{-4.02 %}	39.507 B ^{0.08 %}	39.476 B ^{-0.81 %}	39.799 B ^{-3.95 %}	41.436 B ^{5.12 %}	39.419 B ^{-0.03 %}	39.433 B ^{-2.25 %}	40.342 B ^{2.26 %}	39.449 B
Inventory	17.440 B ^{1.98 %}	17.102 B ^{4.84 %}	16.313 B ^{3.06 %}	15.828 B ^{2.80 %}	15.397 B ^{-3.83 %}	16.011 B ^{1.14 %}	15.830 B ^{-3.18 %}	16.350 B ^{2.94 %}	15.883 B ^{3.66 %}	15.323 B ^{10.12 %}	13.914 B ^{5.87 %}	13.143 B
Net receivables	14.933 B ^{-5.15 %}	15.743 B ^{-15.03 %}	18.529 B ^{10.78 %}	16.726 B ^{-6.73 %}	17.932 B ^{7.49 %}	16.683 B ^{5.81 %}	15.767 B ^{-12.21 %}	17.960 B ^{4.34 %}	17.214 B ^{-4.11 %}	17.951 B ^{-8.63 %}	19.647 B ^{0.53 %}	19.543 B
Tax assets	96.010 M ^{-14.56 %}	112.367 M ^{36.24 %}	82.475 M ^{-31.75 %}	120.836 M ^{48.79 %}	81.210 M ^{-26.49 %}	110.479 M ^{-2.68 %}	113.522 M ^{-20.13 %}	142.126 M ^{43.90 %}	98.769 M ^{-62.67 %}	264.575 M ^{7.92 %}	245.155 M ^{-43.23 %}	431.803 M
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 K	0.000	0.000
Account payables	17.070 B ^{-4.77 %}	17.924 B ^{-18.62 %}	22.025 B ^{18.84 %}	18.534 B ^{-7.74 %}	20.090 B ^{168.60 %}	7.479 B ^{-63.65 %}	20.574 B ^{105.18 %}	10.027 B ^{0.46 %}	9.981 B ^{-0.16 %}	9.997 B ^{-0.33 %}	10.031 B ^{4.10 %}	9.635 B
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	85.706 M ^{-59.36 %}	210.899 M ^{102.92 %}	103.933 M ^{-77.59 %}	463.687 M ^{204.88 %}	152.090 M ^{-85.22 %}	1.029 B ^{60.64 %}	640.371 M ^{-21.97 %}	820.685 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.407 B ^{-1.46 %}	1.428 B ^{0.68 %}	1.418 B	0.000	0.000
Minority interest	28.828 M ^{-2.72 %}	29.634 M ^{-96.21 %}	781.000 M ^{2.63 %}	761.000 M ^{2.15 %}	745.000 M ^{-2.30 %}	762.568 M ^{2.65 %}	742.904 M ^{4.70 %}	709.569 M ^{3.99 %}	682.355 M ^{0.12 %}	681.543 M ^{3.67 %}	657.409 M ^{4.66 %}	628.122 M
Capital lease obligations	0.000 ^{-100.00 %}	21.060 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	26.335 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.428 B ^{-4 838.79 %}	30.129 M	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	2.230 B ^{-0.92 %}	2.251 B ^{176.66 %}	813.469 M ^{-64.08 %}	2.265 B ^{178.14 %}	814.145 M ^{-64.06 %}	2.265 B ^{-36.12 %}	3.546 B ^{1.04 %}	3.510 B ^{1.44 %}	3.460 B ^{9.37 %}	3.163 B ^{39.65 %}	2.265 B ^{0.00 %}	2.265 B
Deferred tax liabilities non current	759.311 M ^{-13.03 %}	873.109 M ^{18.37 %}	737.630 M ^{0.00 %}	737.630 M ^{0.00 %}	737.630 M ^{-20.91 %}	932.644 M ^{26.44 %}	737.630 M ^{0.00 %}	737.630 M ^{0.00 %}	737.630 M ^{-0.79 %}	743.530 M ^{0.80 %}	737.630 M ^{0.00 %}	737.630 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	50.926 B ^{-1.94 %}	51.933 B ^{-6.63 %}	55.623 B ^{11.13 %}	50.053 B ^{-3.90 %}	52.083 B ^{0.21 %}	51.976 B ^{0.55 %}	51.692 B ^{-2.95 %}	53.263 B ^{4.26 %}	51.087 B ^{0.30 %}	50.931 B ^{-1.65 %}	51.785 B ^{1.97 %}	50.783 B
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts receivables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	-85.000 M ^{-32.81 %}	-64.000 M ^{83.88 %}	-397.000 M ^{-181.56 %}	-141.000 M ^{56.62 %}	-325.000 M ^{-238.54 %}	-96.000 M ^{67.57 %}	-296.000 M ^{13.20 %}	-341.000 M ^{39.43 %}	-563.000 M ^{3.92 %}	-586.000 M ^{13.70 %}	-679.000 M ^{4.10 %}	-708.000 M
Net cash provided by operating activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Investments in property plant and equipment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Debt repayment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used provided by financing activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at beginning of period	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at end of period	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating cash flow	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital expenditure	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Free CashFlow	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022

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