Chi Kan Holdings Limited ^9913.HK

Finances

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Revenue	1.415 B ^{-8.08 %}	1.539 B ^{-5.22 %}	1.624 B ^{3.13 %}	1.574 B ^{90.55 %}	826.198 M ^{20.46 %}	685.853 M ^{30.60 %}	525.153 M ^{-48.19 %}	1.014 B ^{2.89 %}	985.164 M
Net income	-7.685 M ^{-127.34 %}	28.107 M ^{-47.46 %}	53.501 M ^{38.06 %}	38.751 M ^{-9.40 %}	42.773 M ^{8.01 %}	39.601 M ^{-4.71 %}	41.557 M ^{-32.57 %}	61.626 M ^{9.01 %}	56.533 M
Income before tax	41.280 M ^{-29.08 %}	58.205 M ^{-21.80 %}	74.432 M ^{-6.26 %}	79.404 M ^{59.00 %}	49.939 M ^{-0.78 %}	50.331 M ^{1.91 %}	49.390 M ^{-33.04 %}	73.764 M ^{9.74 %}	67.214 M
Income before tax ratio	0.03 ^{-22.85 %}	0.04 ^{-17.50 %}	0.05 ^{-9.10 %}	0.05 ^{-16.56 %}	0.06 ^{-17.63 %}	0.07 ^{-21.97 %}	0.09 ^{29.24 %}	0.07 ^{6.66 %}	0.07
EBITDA	43.566 M ^{-29.39 %}	61.700 M ^{-20.16 %}	77.283 M ^{-4.74 %}	81.128 M ^{59.69 %}	50.804 M ^{-0.97 %}	51.300 M ^{2.05 %}	50.270 M ^{-32.50 %}	74.471 M ^{9.69 %}	67.895 M
Net income ratio	-0.01 ^{-129.74 %}	0.02 ^{-44.57 %}	0.03 ^{33.88 %}	0.02 ^{-52.46 %}	0.05 ^{-10.34 %}	0.06 ^{-27.03 %}	0.08 ^{30.16 %}	0.06 ^{5.94 %}	0.06
Ratio EBITDA	0.03 ^{-23.19 %}	0.04 ^{-15.77 %}	0.05 ^{-7.63 %}	0.05 ^{-16.20 %}	0.06 ^{-17.79 %}	0.07 ^{-21.86 %}	0.10 ^{30.30 %}	0.07 ^{6.60 %}	0.07
Gross profit ratio	0.26 ^{60.98 %}	0.16 ^{17.40 %}	0.14 ^{-33.49 %}	0.20 ^{178.79 %}	0.07 ^{-31.06 %}	0.11 ^{-0.03 %}	0.11 ^{39.96 %}	0.08 ^{7.68 %}	0.07
Weighted average shs out dil	1.000 B ^{0.00 %}	1.000 B ^{0.00 %}	1.000 B ^{0.00 %}	1.000 B ^{10.19 %}	907.534 M ^{-9.25 %}	1.000 B ^{0.00 %}	1.000 B ^{0.00 %}	1.000 B ^{0.00 %}	1.000 B
Weighted average shs out	1.000 B ^{0.00 %}	1.000 B ^{0.00 %}	1.000 B ^{0.00 %}	1.000 B ^{10.19 %}	907.534 M ^{-9.25 %}	1.000 B ^{0.00 %}	1.000 B ^{0.00 %}	1.000 B ^{0.00 %}	1.000 B
EPS diluted	-0.01 ^{-127.40 %}	0.03 ^{-47.48 %}	0.05 ^{37.89 %}	0.04 ^{-17.62 %}	0.05 ^{18.94 %}	0.04 ^{-4.81 %}	0.04 ^{-32.47 %}	0.06 ^{9.03 %}	0.06
Earnings per share	-0.01 ^{-127.40 %}	0.03 ^{-47.48 %}	0.05 ^{37.89 %}	0.04 ^{-17.62 %}	0.05 ^{18.94 %}	0.04 ^{-4.81 %}	0.04 ^{-32.47 %}	0.06 ^{9.03 %}	0.06
Gross profit	364.165 M ^{47.98 %}	246.097 M ^{11.27 %}	221.170 M ^{-31.41 %}	322.440 M ^{431.24 %}	60.696 M ^{-16.96 %}	73.089 M ^{30.56 %}	55.981 M ^{-27.49 %}	77.206 M ^{10.80 %}	69.683 M
Income tax expense	19.716 M ^{38.55 %}	14.230 M ^{13.23 %}	12.567 M ^{-37.01 %}	19.952 M ^{177.07 %}	7.201 M ^{-32.89 %}	10.730 M ^{36.98 %}	7.833 M ^{-35.47 %}	12.138 M ^{13.64 %}	10.681 M
Cost of revenue	1.050 B ^{-18.75 %}	1.293 B ^{-7.82 %}	1.402 B ^{12.02 %}	1.252 B ^{63.54 %}	765.502 M ^{24.93 %}	612.764 M ^{30.61 %}	469.172 M ^{-49.90 %}	936.462 M ^{2.29 %}	915.481 M
General and administrative expenses	305.732 M ^{61.54 %}	189.258 M ^{13.21 %}	167.180 M ^{-31.89 %}	245.467 M ^{812.92 %}	26.888 M ^{66.15 %}	16.183 M ^{976.71 %}	1.503 M ^{37.26 %}	1.095 M	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	20.105 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.869 M ^{94.42 %}	-33.497 M ^{-726.00 %}	5.351 M ^{5.23 %}	5.085 M ^{111.70 %}	2.402 M	0.000
Operating expenses	325.837 M ^{70.69 %}	190.899 M ^{31.60 %}	145.062 M ^{-40.45 %}	243.598 M ^{2 079.85 %}	11.175 M ^{-48.11 %}	21.534 M ^{226.87 %}	6.588 M ^{88.39 %}	3.497 M ^{41.64 %}	2.469 M
Cost and expenses	1.376 B ^{-7.24 %}	1.484 B ^{-4.12 %}	1.547 B ^{3.47 %}	1.495 B ^{92.55 %}	776.677 M ^{22.45 %}	634.298 M ^{33.32 %}	475.760 M ^{-49.39 %}	939.959 M ^{2.40 %}	917.950 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	305.732 M ^{61.54 %}	189.258 M ^{13.21 %}	167.180 M ^{-31.89 %}	245.467 M ^{812.92 %}	26.888 M ^{66.15 %}	16.183 M ^{976.71 %}	1.503 M ^{37.26 %}	1.095 M ^{-55.65 %}	2.469 M
Interest income	3.586 M ^{-30.56 %}	5.164 M ^{181.88 %}	1.832 M ^{26.52 %}	1.448 M ^{235.96 %}	431.000 K ^{2 773.33 %}	15.000 K ^{87.50 %}	8.000 K ^{-85.45 %}	55.000 K	0.000
Interest expense	634.000 K ^{-70.61 %}	2.157 M ^{55.18 %}	1.390 M ^{153.65 %}	548.000 K ^{4 115.38 %}	13.000 K ^{-66.67 %}	39.000 K ^{290.00 %}	10.000 K	0.000	0.000
Depreciation and amortization	1.652 M ^{23.47 %}	1.338 M ^{-8.42 %}	1.461 M ^{24.23 %}	1.176 M ^{38.03 %}	852.000 K ^{-8.39 %}	930.000 K ^{6.90 %}	870.000 K ^{23.06 %}	707.000 K ^{3.82 %}	681.000 K
Operating income	38.328 M ^{-30.56 %}	55.198 M ^{-25.40 %}	73.990 M ^{-5.75 %}	78.504 M ^{58.53 %}	49.521 M ^{-1.66 %}	50.355 M ^{1.95 %}	49.392 M ^{-32.99 %}	73.709 M ^{9.66 %}	67.214 M
Operating income ratio	0.03 ^{-24.46 %}	0.04 ^{-21.29 %}	0.05 ^{-8.61 %}	0.05 ^{-16.81 %}	0.06 ^{-18.36 %}	0.07 ^{-21.94 %}	0.09 ^{29.34 %}	0.07 ^{6.58 %}	0.07
Total other income expenses net	2.952 M ^{-1.83 %}	3.007 M ^{-86.07 %}	21.588 M ^{2 298.67 %}	900.000 K ^{115.31 %}	418.000 K ^{1 841.67 %}	-24.000 K ^{-1 100.00 %}	-2.000 K ^{-103.64 %}	55.000 K	0.000
	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Net debt	-227.368 M ^{-16.38 %}	-195.359 M ^{32.48 %}	-289.356 M ^{-43.87 %}	-201.117 M ^{-8.06 %}	-186.121 M ^{-479.91 %}	-32.095 M ^{-31.83 %}	-24.345 M ^{65.92 %}	-71.434 M ^{-3 132.31 %}	-2.210 M
Total investments	5.356 M ^{-68.58 %}	17.049 M ^{911.21 %}	1.686 M ^{-30.24 %}	2.417 M ^{2.37 %}	2.361 M ^{3 901.69 %}	59.000 K ^{-66.48 %}	176.000 K ^{131.58 %}	76.000 K	0.000
Total debt	868.000 K ^{-97.31 %}	32.273 M ^{9.50 %}	29.474 M ^{75.61 %}	16.784 M ^{57.21 %}	10.676 M ^{778.68 %}	1.215 M ^{-14.26 %}	1.417 M ^{243.93 %}	412.000 K ^{-45.79 %}	760.000 K
Accumulated other comprehensive income loss	0.000 ^{100.00 %}	-4.927 M ^{-182.45 %}	5.976 M ^{-2.43 %}	6.125 M ^{449.82 %}	1.114 M ^{219.78 %}	-930.000 K ^{61.68 %}	-2.427 M ^{-55.88 %}	-1.557 M	0.000
Retained earnings	329.227 M ^{-2.01 %}	335.985 M ^{6.09 %}	316.693 M ^{20.33 %}	263.192 M ^{17.27 %}	224.441 M ^{23.54 %}	181.668 M ^{-1.92 %}	185.228 M ^{28.93 %}	143.671 M ^{75.11 %}	82.045 M
Common stock	10.000 M ^{0.00 %}	10.000 M ^{0.00 %}	10.000 M ^{0.00 %}	10.000 M ^{0.00 %}	10.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	300.000 K ^{0.00 %}	300.000 K ^{0.00 %}	300.000 K
Total equity	473.659 M ^{-1.22 %}	479.504 M ^{5.33 %}	455.240 M ^{12.81 %}	403.552 M ^{12.41 %}	359.010 M ^{86.34 %}	192.668 M ^{3.85 %}	185.528 M ^{28.86 %}	143.971 M ^{74.84 %}	82.345 M
Other non current liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	217.000 K ^{-78.30 %}	1.000 M	0.000	0.000
Long term debt	239.000 K ^{-72.56 %}	871.000 K ^{-34.95 %}	1.339 M ^{9.93 %}	1.218 M ^{829.77 %}	131.000 K ^{-80.59 %}	675.000 K ^{-20.68 %}	851.000 K ^{1 229.69 %}	64.000 K ^{-78.08 %}	292.000 K
Total non current liabilities	239.000 K ^{-72.56 %}	871.000 K ^{-34.95 %}	1.339 M ^{9.93 %}	1.218 M ^{829.77 %}	131.000 K ^{-85.31 %}	892.000 K ^{-51.81 %}	1.851 M ^{2 792.19 %}	64.000 K ^{-78.08 %}	292.000 K
Other current liabilities	21.114 M ^{-45.86 %}	39.002 M ^{40.75 %}	27.710 M ^{-15.34 %}	32.732 M ^{7.77 %}	30.371 M ^{83.77 %}	16.527 M ^{-14.97 %}	19.436 M ^{-86.18 %}	140.675 M ^{49.63 %}	94.017 M
Deferred revenue	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-28.135 M ^{-80.75 %}	-15.566 M ^{-47.61 %}	-10.545 M ^{-1 852.78 %}	-540.000 K ^{4.59 %}	-566.000 K ^{-62.64 %}	-348.000 K ^{-104.76 %}	7.310 M
Short term debt	629.000 K ^{-98.00 %}	31.402 M ^{11.61 %}	28.135 M ^{80.75 %}	15.566 M ^{47.61 %}	10.545 M ^{1 852.78 %}	540.000 K ^{-4.59 %}	566.000 K ^{62.64 %}	348.000 K ^{-25.64 %}	468.000 K
Total current liabilities	60.268 M ^{-57.52 %}	141.866 M ^{-44.36 %}	254.966 M ^{49.38 %}	170.682 M ^{52.26 %}	112.098 M ^{90.71 %}	58.778 M ^{72.51 %}	34.072 M ^{-80.23 %}	172.327 M ^{18.31 %}	145.659 M
Total liabilities	60.507 M ^{-57.61 %}	142.737 M ^{-44.31 %}	256.305 M ^{49.10 %}	171.900 M ^{53.17 %}	112.229 M ^{88.08 %}	59.670 M ^{66.11 %}	35.923 M ^{-79.16 %}	172.391 M ^{18.12 %}	145.951 M
Other non current assets	54.000 K ^{-1.82 %}	55.000 K ^{101.18 %}	-4.643 M ^{0.02 %}	-4.644 M ^{-292.56 %}	-1.183 M ^{41.46 %}	-2.021 M ^{-19.37 %}	-1.693 M ^{-4 555.26 %}	38.000 K ^{0.00 %}	37.999 K
Long term investments	0.000 ^{-100.00 %}	1.873 M ^{11.09 %}	1.686 M ^{-30.24 %}	2.417 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Property plant equipment net	1.845 M ^{-36.38 %}	2.900 M ^{-1.93 %}	2.957 M ^{32.78 %}	2.227 M ^{88.25 %}	1.183 M ^{-41.46 %}	2.021 M ^{19.37 %}	1.693 M ^{148.60 %}	681.000 K ^{-40.68 %}	1.148 M
Total non current assets	1.899 M ^{-60.67 %}	4.828 M ^{1.03 %}	4.779 M ^{2.91 %}	4.644 M ^{268.57 %}	1.260 M ^{-39.94 %}	2.098 M ^{23.92 %}	1.693 M ^{135.47 %}	719.000 K ^{-39.38 %}	1.186 M
Other current assets	19.290 M ^{-65.54 %}	55.971 M ^{5 682.13 %}	968.000 K ^{-71.38 %}	3.382 M ^{36.54 %}	2.477 M ^{-31.80 %}	3.632 M ^{1 963.64 %}	176.000 K ^{131.58 %}	76.000 K ^{-20.00 %}	95.000 K
Short term investments	5.356 M ^{-64.71 %}	15.176 M ^{3 009.84 %}	488.000 K ^{-59.80 %}	1.214 M ^{-48.58 %}	2.361 M ^{3 901.69 %}	59.000 K ^{-66.48 %}	176.000 K ^{131.58 %}	76.000 K	0.000
cash and cash equivalents	228.236 M ^{0.27 %}	227.632 M ^{-28.60 %}	318.830 M ^{46.32 %}	217.901 M ^{10.72 %}	196.797 M ^{490.80 %}	33.310 M ^{29.30 %}	25.762 M ^{-64.14 %}	71.846 M ^{2 319.06 %}	2.970 M
Cash and short term investments	233.592 M ^{-4.19 %}	243.799 M ^{-23.53 %}	318.830 M ^{46.32 %}	217.901 M ^{10.72 %}	196.797 M ^{490.80 %}	33.310 M ^{29.30 %}	25.762 M ^{-64.14 %}	71.846 M ^{2 319.06 %}	2.970 M
Total current assets	532.267 M ^{-13.79 %}	617.413 M ^{-12.64 %}	706.766 M ^{23.82 %}	570.808 M ^{21.45 %}	469.979 M ^{87.81 %}	250.240 M ^{13.87 %}	219.758 M ^{-30.38 %}	315.643 M ^{38.98 %}	227.110 M
Inventory	12.377 M ^{55.76 %}	7.946 M ^{-3.59 %}	8.242 M ^{-7.91 %}	8.950 M ^{103.53 %}	-253.205 M ^{-18.75 %}	-213.221 M ^{-10.01 %}	-193.820 M ^{20.47 %}	-243.721 M	0.000
Net receivables	267.008 M ^{-13.78 %}	309.697 M ^{-11.82 %}	351.226 M ^{8.71 %}	323.075 M	0.000 ^{-100.00 %}	213.221 M	0.000 ^{-100.00 %}	243.721 M ^{8.78 %}	224.045 M
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	33.253 M ^{-49.44 %}	65.772 M ^{-63.74 %}	181.406 M ^{64.61 %}	110.204 M ^{54.86 %}	71.162 M ^{87.01 %}	38.052 M ^{597.18 %}	5.458 M ^{-73.31 %}	20.453 M ^{-44.05 %}	36.554 M
Tax payables	5.272 M ^{-7.35 %}	5.690 M ^{-9.58 %}	6.293 M ^{218.79 %}	1.974 M ^{9 770.00 %}	20.000 K ^{-99.45 %}	3.659 M ^{-57.51 %}	8.612 M ^{-20.63 %}	10.851 M ^{48.44 %}	7.310 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	14.011 M ^{52.13 %}	9.210 M ^{-4.94 %}	9.689 M ^{28.96 %}	7.513 M ^{147.63 %}	3.034 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	868.000 K ^{-61.81 %}	2.273 M ^{-8.12 %}	2.474 M ^{38.68 %}	1.784 M ^{163.91 %}	676.000 K ^{-44.36 %}	1.215 M ^{-14.26 %}	1.417 M ^{243.93 %}	412.000 K ^{41.10 %}	292.000 K
Preferred stock	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	439.575 M ^{12.74 %}	389.914 M ^{9.88 %}	354.862 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	120.421 M ^{-6.82 %}	129.236 M ^{7.32 %}	120.421 M ^{0.00 %}	120.421 M ^{0.00 %}	120.421 M ^{994.74 %}	11.000 M	0.000 ^{100.00 %}	-300.000 K	0.000
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	534.166 M ^{-14.15 %}	622.241 M ^{-12.55 %}	711.545 M ^{23.65 %}	575.452 M ^{22.11 %}	471.239 M ^{86.75 %}	252.338 M ^{13.95 %}	221.451 M ^{-30.00 %}	316.362 M ^{38.58 %}	228.296 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-15.527 M ^{85.17 %}	-104.665 M ^{-357.23 %}	40.690 M ^{235.71 %}	-29.984 M ^{-456.19 %}	8.418 M ^{-49.59 %}	16.698 M ^{-58.38 %}	40.120 M ^{203.50 %}	-38.765 M ^{55.34 %}	-86.809 M
Accounts receivables	21.638 M ^{-44.82 %}	39.216 M ^{222.18 %}	-32.096 M ^{54.83 %}	-71.057 M ^{-94.88 %}	-36.462 M ^{-61.36 %}	-22.597 M ^{-142.56 %}	53.097 M ^{370.12 %}	-19.657 M ^{81.32 %}	-105.240 M
Inventory	-4.431 M ^{-1 596.96 %}	296.000 K ^{700.00 %}	37.000 K ^{100.42 %}	-8.786 M ^{73.46 %}	-33.110 M ^{-1.58 %}	-32.594 M ^{-317.37 %}	14.995 M	0.000	0.000
Accounts payables	0.000 ^{100.00 %}	-115.553 M ^{-259.89 %}	72.272 M ^{86.35 %}	38.782 M ^{17.13 %}	33.110 M ^{1.58 %}	32.594 M ^{317.37 %}	-14.995 M ^{6.87 %}	-16.101 M ^{-238.48 %}	11.627 M
Other working capital	-32.734 M ^{-14.36 %}	-28.624 M ^{-6 100.84 %}	477.000 K ^{-95.69 %}	11.077 M ^{-75.32 %}	44.880 M ^{14.21 %}	39.295 M ^{402.80 %}	-12.977 M ^{-331.56 %}	-3.007 M ^{-144.19 %}	6.804 M
Other non cash items	-2.882 M ^{-120.16 %}	14.293 M ^{449.55 %}	-4.089 M ^{76.18 %}	-17.167 M ^{-16.15 %}	-14.780 M ^{5.00 %}	-15.558 M ^{-54.50 %}	-10.070 M ^{-16.39 %}	-8.652 M ^{-108.85 %}	97.738 M
Net cash provided by operating activities	24.523 M ^{140.25 %}	-60.927 M ^{-154.16 %}	112.494 M ^{236.52 %}	33.429 M ^{-24.76 %}	44.429 M ^{-15.21 %}	52.401 M ^{-34.75 %}	80.310 M ^{196.85 %}	27.054 M ^{200.83 %}	-26.832 M
Investments in property plant and equipment	-608.000 K ^{-1 926.67 %}	-30.000 K ^{98.44 %}	-1.922 M ^{-604.03 %}	-273.000 K ^{-1 850.00 %}	-14.000 K ^{98.01 %}	-703.000 K ^{-266.15 %}	-192.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-156.000 K
Acquisitions net	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.636 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.907 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	-19.908 M ^{-31.18 %}	-15.176 M	0.000 ^{100.00 %}	-2.705 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	32.571 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	23.586 M ^{356.74 %}	5.164 M ^{163.22 %}	-8.168 M ^{-664.09 %}	1.448 M ^{107.25 %}	-19.976 M ^{-133 273.33 %}	15.000 K ^{87.50 %}	8.000 K ^{-85.45 %}	55.000 K	0.000
Net cash used for investing activites	35.641 M ^{454.92 %}	-10.042 M ^{-18.78 %}	-8.454 M ^{-452.55 %}	-1.530 M ^{91.04 %}	-17.083 M ^{-2 382.99 %}	-688.000 K ^{-273.91 %}	-184.000 K ^{-434.55 %}	55.000 K ^{135.26 %}	-156.000 K
Debt repayment	-30.000 M ^{-1 100.00 %}	3.000 M ^{-75.00 %}	12.000 M ^{140.00 %}	5.000 M ^{-50.00 %}	10.000 M	0.000 ^{100.00 %}	-685.000 K	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	130.000 M ^{1 200.00 %}	10.000 M ^{900.00 %}	1.000 M	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-26.718 M ^{-55.29 %}	-17.205 M ^{-107.92 %}	-8.275 M ^{53.25 %}	-17.700 M ^{-230.41 %}	-5.357 M ^{90.11 %}	-54.165 M ^{57.19 %}	-126.525 M ^{-402.93 %}	41.767 M ^{43.96 %}	29.012 M
Net cash used provided by financing activities	-56.718 M ^{-299.28 %}	-14.205 M ^{-481.34 %}	3.725 M ^{129.33 %}	-12.700 M ^{-109.43 %}	134.643 M ^{404.86 %}	-44.165 M ^{65.01 %}	-126.210 M ^{-402.18 %}	41.767 M ^{43.96 %}	29.012 M
Effect of forex changes on cash	-2.842 M ^{26.51 %}	-3.867 M ^{43.43 %}	-6.836 M ^{-458.85 %}	1.905 M ^{27.17 %}	1.498 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	604.000 K ^{100.66 %}	-91.198 M ^{-190.36 %}	100.929 M ^{378.25 %}	21.104 M ^{-87.09 %}	163.487 M ^{2 065.96 %}	7.548 M ^{116.38 %}	-46.084 M ^{-166.91 %}	68.876 M ^{3 302.96 %}	2.024 M
Cash at beginning of period	227.632 M ^{-34.27 %}	346.330 M ^{58.94 %}	217.901 M ^{10.72 %}	196.797 M ^{490.80 %}	33.310 M ^{29.30 %}	25.762 M ^{-64.14 %}	71.846 M ^{2 319.06 %}	2.970 M ^{213.95 %}	946.000 K
Cash at end of period	228.236 M ^{-10.54 %}	255.132 M ^{-19.98 %}	318.830 M ^{46.32 %}	217.901 M ^{10.72 %}	196.797 M ^{490.80 %}	33.310 M ^{29.30 %}	25.762 M ^{-64.14 %}	71.846 M ^{2 319.06 %}	2.970 M
Operating cash flow	24.523 M ^{140.25 %}	-60.927 M ^{-154.16 %}	112.494 M ^{236.52 %}	33.429 M ^{-24.76 %}	44.429 M ^{-15.21 %}	52.401 M ^{-34.75 %}	80.310 M ^{196.85 %}	27.054 M ^{200.83 %}	-26.832 M
Capital expenditure	-608.000 K ^{-1 926.67 %}	-30.000 K ^{98.44 %}	-1.922 M ^{-604.03 %}	-273.000 K ^{-1 850.00 %}	-14.000 K ^{98.01 %}	-703.000 K ^{-266.15 %}	-192.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-156.000 K
Free CashFlow	23.915 M ^{139.23 %}	-60.957 M ^{-155.13 %}	110.572 M ^{233.49 %}	33.156 M ^{-25.35 %}	44.415 M ^{-14.09 %}	51.698 M ^{-35.47 %}	80.118 M ^{196.14 %}	27.054 M ^{200.24 %}	-26.988 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017

	2025-03-31	2024-09-30	2024-03-31	2023-09-30	2023-03-31	2022-09-30	2022-03-31	2021-09-30	2021-03-31	2020-09-30	2020-03-31	2019-09-30	2019-03-31	2018-09-30	2018-03-31	2017-09-30	2017-03-31	2016-10-01
Revenue	547.548 M ^{-36.85 %}	867.001 M ^{9.79 %}	789.696 M ^{5.41 %}	749.157 M ^{-11.61 %}	847.567 M ^{9.22 %}	776.006 M ^{-5.24 %}	818.892 M ^{8.40 %}	755.449 M ^{83.52 %}	411.649 M ^{-0.70 %}	414.549 M ^{9.05 %}	380.155 M ^{24.36 %}	305.698 M ^{16.42 %}	262.577 M ^{0.00 %}	262.577 M ^{-48.19 %}	506.834 M ^{0.00 %}	506.834 M ^{2.89 %}	492.582 M ^{0.00 %}	492.582 M
Net income	-25.223 M ^{-243.82 %}	17.538 M ^{140.38 %}	7.296 M ^{-64.94 %}	20.811 M ^{-21.04 %}	26.355 M ^{-2.91 %}	27.146 M ^{267.73 %}	7.382 M ^{-76.47 %}	31.369 M ^{44.53 %}	21.704 M ^{3.01 %}	21.069 M ^{-20.59 %}	26.531 M ^{102.99 %}	13.070 M ^{-37.10 %}	20.779 M ^{0.00 %}	20.779 M ^{-32.57 %}	30.813 M ^{0.00 %}	30.813 M ^{9.01 %}	28.267 M ^{0.00 %}	28.267 M
Income before tax	-1.003 M ^{-102.37 %}	42.283 M ^{-1.36 %}	42.868 M ^{16.58 %}	36.771 M ^{-1.15 %}	37.199 M ^{-0.66 %}	37.448 M ^{91.40 %}	19.565 M ^{-67.30 %}	59.839 M ^{148.24 %}	24.105 M ^{-6.69 %}	25.834 M ^{-21.08 %}	32.733 M ^{86.00 %}	17.598 M ^{-28.74 %}	24.695 M ^{0.00 %}	24.695 M ^{-33.04 %}	36.882 M ^{0.00 %}	36.882 M ^{9.74 %}	33.607 M ^{0.00 %}	33.607 M
Income before tax ratio	0.00 ^{-103.76 %}	0.05 ^{-10.16 %}	0.05 ^{10.60 %}	0.05 ^{11.83 %}	0.04 ^{-9.05 %}	0.05 ^{101.98 %}	0.02 ^{-69.84 %}	0.08 ^{35.27 %}	0.06 ^{-6.04 %}	0.06 ^{-27.62 %}	0.09 ^{49.57 %}	0.06 ^{-38.79 %}	0.09 ^{0.00 %}	0.09 ^{29.24 %}	0.07 ^{0.00 %}	0.07 ^{6.66 %}	0.07 ^{0.00 %}	0.07
EBITDA	20.096 M ^{-50.51 %}	40.607 M ^{-12.75 %}	46.542 M ^{21.11 %}	38.429 M ^{0.67 %}	38.173 M ^{-6.93 %}	41.016 M ^{99.20 %}	20.590 M ^{-65.99 %}	60.538 M ^{145.92 %}	24.617 M ^{-6.00 %}	26.187 M ^{-27.72 %}	36.232 M ^{99.87 %}	18.128 M ^{-27.88 %}	25.135 M ^{0.00 %}	25.135 M ^{-32.50 %}	37.236 M ^{0.00 %}	37.236 M ^{9.69 %}	33.948 M ^{0.00 %}	33.948 M
Net income ratio	-0.05 ^{-327.73 %}	0.02 ^{118.95 %}	0.01 ^{-66.74 %}	0.03 ^{-10.66 %}	0.03 ^{-11.11 %}	0.03 ^{288.06 %}	0.01 ^{-78.29 %}	0.04 ^{-21.24 %}	0.05 ^{3.74 %}	0.05 ^{-27.18 %}	0.07 ^{63.23 %}	0.04 ^{-45.97 %}	0.08 ^{0.00 %}	0.08 ^{30.16 %}	0.06 ^{0.00 %}	0.06 ^{5.94 %}	0.06 ^{0.00 %}	0.06
Ratio EBITDA	0.04 ^{-21.64 %}	0.05 ^{-20.53 %}	0.06 ^{14.89 %}	0.05 ^{13.89 %}	0.05 ^{-14.79 %}	0.05 ^{110.21 %}	0.03 ^{-68.62 %}	0.08 ^{34.00 %}	0.06 ^{-5.33 %}	0.06 ^{-33.72 %}	0.10 ^{60.72 %}	0.06 ^{-38.05 %}	0.10 ^{0.00 %}	0.10 ^{30.30 %}	0.07 ^{0.00 %}	0.07 ^{6.60 %}	0.07 ^{0.00 %}	0.07
Gross profit ratio	0.32 ^{43.35 %}	0.22 ^{51.52 %}	0.15 ^{-16.86 %}	0.17 ^{47.92 %}	0.12 ^{-22.36 %}	0.15 ^{-49.93 %}	0.30 ^{215.72 %}	0.10 ^{56.95 %}	0.06 ^{-26.64 %}	0.08 ^{-22.48 %}	0.11 ^{4.21 %}	0.10 ^{-3.00 %}	0.11 ^{0.00 %}	0.11 ^{39.96 %}	0.08 ^{0.00 %}	0.08 ^{7.68 %}	0.07 ^{0.00 %}	0.07
Weighted average shs out dil	1.000 B ^{0.00 %}	1.000 B ^{0.00 %}	1.000 B ^{0.00 %}	1.000 B ^{0.00 %}	1.000 B ^{0.00 %}	1.000 B ^{0.00 %}	1.000 B ^{0.00 %}	1.000 B ^{0.00 %}	1.000 B ^{0.00 %}	1.000 B ^{33.33 %}	749.999 M ^{-25.00 %}	1.000 B ^{0.00 %}	1.000 B ^{0.00 %}	1.000 B ^{0.00 %}	1.000 B ^{0.00 %}	1.000 B ^{0.00 %}	1.000 B ^{0.00 %}	1.000 B
Weighted average shs out	1.000 B ^{0.00 %}	1.000 B ^{0.00 %}	1.000 B ^{0.00 %}	1.000 B ^{0.00 %}	1.000 B ^{0.00 %}	1.000 B ^{0.00 %}	1.000 B ^{0.00 %}	1.000 B ^{0.00 %}	1.000 B ^{0.00 %}	1.000 B ^{33.33 %}	750.014 M ^{-25.00 %}	1.000 B ^{0.00 %}	1.000 B ^{0.00 %}	1.000 B ^{0.00 %}	1.000 B ^{0.00 %}	1.000 B ^{0.00 %}	1.000 B ^{0.00 %}	1.000 B
EPS diluted	-0.03 ^{-244.00 %}	0.02 ^{19.86 %}	0.01 ^{-29.81 %}	0.02 ^{-21.21 %}	0.03 ^{-2.94 %}	0.03 ^{267.57 %}	0.01 ^{-76.43 %}	0.03 ^{44.70 %}	0.02 ^{2.84 %}	0.02 ^{-40.40 %}	0.04 ^{170.23 %}	0.01 ^{-37.02 %}	0.02 ^{0.00 %}	0.02 ^{-32.47 %}	0.03 ^{0.00 %}	0.03 ^{8.83 %}	0.03 ^{0.00 %}	0.03
Earnings per share	-0.03 ^{-244.00 %}	0.02 ^{19.86 %}	0.01 ^{-29.81 %}	0.02 ^{-21.21 %}	0.03 ^{-2.94 %}	0.03 ^{267.57 %}	0.01 ^{-76.43 %}	0.03 ^{44.70 %}	0.02 ^{2.84 %}	0.02 ^{-40.40 %}	0.04 ^{170.23 %}	0.01 ^{-37.02 %}	0.02 ^{0.00 %}	0.02 ^{-32.47 %}	0.03 ^{0.00 %}	0.03 ^{8.83 %}	0.03 ^{0.00 %}	0.03
Gross profit	172.647 M ^{-9.47 %}	190.709 M ^{66.36 %}	114.639 M ^{-12.36 %}	130.801 M ^{30.74 %}	100.045 M ^{-15.20 %}	117.973 M ^{-52.55 %}	248.619 M ^{242.24 %}	72.645 M ^{188.03 %}	25.221 M ^{-27.16 %}	34.623 M ^{-15.47 %}	40.960 M ^{29.59 %}	31.608 M ^{12.92 %}	27.991 M ^{0.00 %}	27.991 M ^{-27.49 %}	38.603 M ^{0.00 %}	38.603 M ^{10.80 %}	34.842 M ^{0.00 %}	34.842 M
Income tax expense	8.928 M ^{-17.24 %}	10.788 M ^{-14.42 %}	12.606 M ^{59.03 %}	7.927 M ^{38.34 %}	5.730 M ^{-16.19 %}	6.837 M ^{22.55 %}	5.579 M ^{-61.18 %}	14.373 M ^{490.02 %}	2.436 M ^{-48.88 %}	4.765 M ^{-23.17 %}	6.202 M ^{36.97 %}	4.528 M ^{15.61 %}	3.917 M ^{0.00 %}	3.917 M ^{-35.47 %}	6.069 M ^{0.00 %}	6.069 M ^{13.64 %}	5.341 M ^{0.00 %}	5.341 M
Cost of revenue	374.901 M ^{-44.57 %}	676.292 M ^{0.18 %}	675.057 M ^{9.17 %}	618.356 M ^{-17.28 %}	747.522 M ^{13.60 %}	658.033 M ^{15.39 %}	570.273 M ^{-16.48 %}	682.804 M ^{76.70 %}	386.428 M ^{1.71 %}	379.926 M ^{12.01 %}	339.195 M ^{23.75 %}	274.090 M ^{16.84 %}	234.586 M ^{0.00 %}	234.586 M ^{-49.90 %}	468.231 M ^{0.00 %}	468.231 M ^{2.29 %}	457.741 M ^{0.00 %}	457.741 M
General and administrative expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.019 M ^{0.00 %}	3.019 M ^{-33.60 %}	4.546 M ^{100.00 %}	2.273 M ^{202.46 %}	751.500 K ^{0.00 %}	751.500 K ^{37.26 %}	547.500 K ^{0.00 %}	547.500 K	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.855 M ^{6.83 %}	2.673 M ^{545.53 %}	414.000 K ^{-74.92 %}	1.651 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	0.000 ^{100.00 %}	-122.000 K ^{48.31 %}	-236.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.543 M ^{0.00 %}	2.543 M ^{111.70 %}	1.201 M ^{0.00 %}	1.201 M	0.000	0.000
Operating expenses	153.856 M ^{1.93 %}	150.945 M ^{59.51 %}	94.632 M ^{-1.47 %}	96.046 M ^{24.44 %}	77.185 M ^{-12.72 %}	88.437 M ^{-61.69 %}	230.854 M ^{1 618.05 %}	13.437 M ^{19.54 %}	11.241 M ^{97.52 %}	5.691 M ^{-30.61 %}	8.202 M ^{109.02 %}	3.924 M ^{19.13 %}	3.294 M ^{0.00 %}	3.294 M ^{88.39 %}	1.749 M ^{0.00 %}	1.749 M ^{41.64 %}	1.235 M ^{0.00 %}	1.235 M
Cost and expenses	528.757 M ^{-36.08 %}	827.237 M ^{7.48 %}	769.689 M ^{7.74 %}	714.402 M ^{-13.38 %}	824.707 M ^{10.48 %}	746.470 M ^{-6.82 %}	801.127 M ^{15.06 %}	696.241 M ^{75.08 %}	397.669 M ^{3.13 %}	385.617 M ^{11.00 %}	347.397 M ^{24.96 %}	278.014 M ^{16.87 %}	237.880 M ^{0.00 %}	237.880 M ^{-49.39 %}	469.980 M ^{0.00 %}	469.980 M ^{2.40 %}	458.975 M ^{0.00 %}	458.975 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	153.856 M ^{1.85 %}	151.067 M ^{59.24 %}	94.868 M ^{-1.23 %}	96.046 M ^{24.44 %}	77.185 M ^{-12.72 %}	88.437 M ^{-61.69 %}	230.854 M ^{1 618.05 %}	13.437 M ^{19.54 %}	11.241 M ^{97.52 %}	5.691 M ^{14.74 %}	4.960 M ^{26.40 %}	3.924 M ^{422.16 %}	751.500 K ^{0.00 %}	751.500 K ^{37.26 %}	547.500 K ^{0.00 %}	547.500 K ^{-55.65 %}	1.235 M ^{0.00 %}	1.235 M
Interest income	519.000 K ^{-83.08 %}	3.067 M ^{-40.63 %}	5.166 M ^{100.15 %}	2.581 M ^{130.86 %}	1.118 M ^{56.58 %}	714.000 K ^{395.83 %}	144.000 K ^{-52.94 %}	306.000 K ^{44.68 %}	211.500 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	500.000 ^{-87.50 %}	4.000 K ^{0.00 %}	4.000 K ^{-85.45 %}	27.500 K ^{0.00 %}	27.500 K	0.000	0.000
Interest expense	86.000 K ^{-84.31 %}	548.000 K ^{-76.30 %}	2.312 M ^{130.97 %}	1.001 M ^{2.77 %}	974.000 K ^{134.13 %}	416.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.500 K ^{-90.00 %}	25.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	5.000 K ^{0.00 %}	5.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Depreciation and amortization	809.000 K ^{-4.03 %}	843.000 K ^{-38.11 %}	1.362 M ^{107.31 %}	657.000 K ^{475.05 %}	114.250 K ^{-96.38 %}	3.152 M ^{419.28 %}	607.000 K ^{6.68 %}	569.000 K ^{12.45 %}	506.000 K ^{46.24 %}	346.000 K ^{90.11 %}	182.000 K ^{-65.07 %}	521.000 K ^{19.77 %}	435.000 K ^{0.00 %}	435.000 K ^{23.06 %}	353.500 K ^{0.00 %}	353.500 K ^{3.82 %}	340.500 K ^{0.00 %}	340.500 K
Operating income	18.791 M ^{-52.74 %}	39.764 M ^{101.81 %}	19.704 M ^{-43.31 %}	34.755 M ^{52.03 %}	22.860 M ^{-22.60 %}	29.536 M ^{66.26 %}	17.765 M ^{-70.00 %}	59.208 M ^{323.52 %}	13.980 M ^{-51.68 %}	28.932 M ^{-19.74 %}	36.050 M ^{30.22 %}	27.684 M ^{12.10 %}	24.696 M ^{0.00 %}	24.696 M ^{-32.99 %}	36.855 M ^{0.00 %}	36.855 M ^{9.66 %}	33.607 M ^{0.00 %}	33.607 M
Operating income ratio	0.03 ^{-25.17 %}	0.05 ^{83.81 %}	0.02 ^{-46.22 %}	0.05 ^{72.01 %}	0.03 ^{-29.14 %}	0.04 ^{75.45 %}	0.02 ^{-72.32 %}	0.08 ^{130.78 %}	0.03 ^{-51.34 %}	0.07 ^{-26.40 %}	0.09 ^{4.71 %}	0.09 ^{-3.71 %}	0.09 ^{0.00 %}	0.09 ^{29.34 %}	0.07 ^{0.00 %}	0.07 ^{6.58 %}	0.07 ^{0.00 %}	0.07
Total other income expenses net	-19.794 M ^{-885.79 %}	2.519 M ^{-89.13 %}	23.164 M ^{1 049.01 %}	2.016 M ^{-85.94 %}	14.339 M ^{81.23 %}	7.912 M ^{339.56 %}	1.800 M ^{185.26 %}	631.000 K ^{-93.77 %}	10.125 M ^{426.82 %}	-3.098 M ^{6.60 %}	-3.317 M ^{67.11 %}	-10.086 M ^{-1 008 500.00 %}	-1.000 K ^{0.00 %}	-1.000 K ^{-103.64 %}	27.500 K ^{0.00 %}	27.500 K	0.000	0.000
	2025-03-31	2024-09-30	2024-03-31	2023-09-30	2023-03-31	2022-09-30	2022-03-31	2021-09-30	2021-03-31	2020-09-30	2020-03-31	2019-09-30	2019-03-31	2018-09-30	2018-03-31	2017-09-30	2017-03-31	2016-10-01

	2025-03-31	2024-09-30	2024-03-31	2023-09-30	2023-03-31	2022-09-30	2022-03-31	2021-09-30	2021-03-31	2020-09-30	2020-03-31	2019-03-31	2018-09-30	2018-03-31	2017-09-30	2017-03-31
Net debt	-227.368 M ^{-44.65 %}	-157.190 M ^{19.54 %}	-195.359 M ^{1.78 %}	-198.896 M ^{31.26 %}	-289.356 M ^{-91.98 %}	-150.725 M ^{25.06 %}	-201.117 M ^{-18.79 %}	-169.310 M ^{9.03 %}	-186.121 M ^{-1.37 %}	-183.613 M ^{-472.09 %}	-32.095 M ^{-31.83 %}	-24.345 M ^{49.16 %}	-47.890 M ^{32.96 %}	-71.434 M ^{-94.00 %}	-36.822 M ^{-1 566.15 %}	-2.210 M
Total investments	5.356 M ^{152.28 %}	2.123 M ^{-87.55 %}	17.049 M ^{977.01 %}	1.583 M ^{-6.11 %}	1.686 M ^{-11.59 %}	1.907 M ^{-21.10 %}	2.417 M ^{-6.46 %}	2.584 M ^{9.45 %}	2.361 M ^{563.20 %}	356.000 K ^{503.39 %}	59.000 K ^{-66.48 %}	176.000 K ^{39.68 %}	126.000 K ^{65.79 %}	76.000 K ^{100.00 %}	38.000 K	0.000
Total debt	868.000 K ^{-92.19 %}	11.108 M ^{-65.58 %}	32.273 M ^{2.04 %}	31.628 M ^{7.31 %}	29.474 M ^{-23.42 %}	38.489 M ^{129.32 %}	16.784 M ^{41.21 %}	11.886 M ^{11.33 %}	10.676 M ^{941.56 %}	1.025 M ^{-15.64 %}	1.215 M ^{-14.26 %}	1.417 M ^{54.95 %}	914.500 K ^{121.97 %}	412.000 K ^{-29.69 %}	586.000 K ^{-22.89 %}	760.000 K
Accumulated other comprehensive income loss	0.000 ^{100.00 %}	-5.798 M ^{-17.68 %}	-4.927 M ^{-384.96 %}	1.729 M ^{-71.07 %}	5.976 M ^{74 800.00 %}	-8.000 K ^{-100.13 %}	6.125 M ^{237.09 %}	1.817 M ^{63.11 %}	1.114 M	0.000 ^{100.00 %}	-930.000 K ^{61.68 %}	-2.427 M ^{-21.84 %}	-1.992 M ^{-27.94 %}	-1.557 M ^{-100.00 %}	-778.500 K	0.000
Retained earnings	329.227 M ^{-10.47 %}	367.726 M ^{9.45 %}	335.985 M ^{1.82 %}	329.965 M ^{4.19 %}	316.693 M ^{9.08 %}	290.338 M ^{10.31 %}	263.192 M ^{2.89 %}	255.810 M ^{13.98 %}	224.441 M ^{10.71 %}	202.737 M ^{11.60 %}	181.668 M ^{-1.92 %}	185.228 M ^{12.64 %}	164.450 M ^{14.46 %}	143.671 M ^{27.30 %}	112.858 M ^{37.56 %}	82.045 M
Common stock	10.000 M ^{0.00 %}	10.000 M ^{0.00 %}	10.000 M ^{0.00 %}	10.000 M ^{0.00 %}	10.000 M ^{0.00 %}	10.000 M ^{0.00 %}	10.000 M ^{0.00 %}	10.000 M ^{0.00 %}	10.000 M ^{0.00 %}	10.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	300.000 K ^{0.00 %}	300.000 K ^{0.00 %}	300.000 K ^{0.00 %}	300.000 K ^{0.00 %}	300.000 K
Total equity	473.659 M ^{-5.88 %}	503.229 M ^{4.95 %}	479.504 M ^{1.99 %}	470.147 M ^{3.27 %}	455.240 M ^{6.56 %}	427.214 M ^{5.86 %}	403.552 M ^{-0.40 %}	405.187 M ^{12.86 %}	359.010 M ^{7.76 %}	333.158 M ^{72.92 %}	192.668 M ^{3.85 %}	185.528 M ^{12.61 %}	164.750 M ^{14.43 %}	143.971 M ^{27.23 %}	113.158 M ^{37.42 %}	82.345 M
Other non current liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	217.000 K ^{-78.30 %}	1.000 M ^{100.00 %}	500.000 K	0.000	0.000	0.000
Long term debt	239.000 K ^{-48.93 %}	468.000 K ^{-46.27 %}	871.000 K ^{272.22 %}	234.000 K ^{-82.52 %}	1.339 M ^{-42.23 %}	2.318 M ^{90.31 %}	1.218 M ^{6.75 %}	1.141 M ^{770.99 %}	131.000 K ^{-72.88 %}	483.000 K ^{-28.44 %}	675.000 K ^{-20.68 %}	851.000 K ^{86.01 %}	457.500 K ^{614.84 %}	64.000 K ^{-64.04 %}	178.000 K ^{-39.04 %}	292.000 K
Total non current liabilities	239.000 K ^{-48.93 %}	468.000 K ^{-46.27 %}	871.000 K ^{272.22 %}	234.000 K ^{-82.52 %}	1.339 M ^{-42.23 %}	2.318 M ^{90.31 %}	1.218 M ^{6.75 %}	1.141 M ^{770.99 %}	131.000 K ^{-72.88 %}	483.000 K ^{-45.85 %}	892.000 K ^{-51.81 %}	1.851 M ^{93.32 %}	957.500 K ^{1 396.09 %}	64.000 K ^{-64.04 %}	178.000 K ^{-39.04 %}	292.000 K
Other current liabilities	20.485 M ^{-71.64 %}	72.233 M ^{85.20 %}	39.002 M ^{73.21 %}	22.517 M ^{-18.74 %}	27.710 M ^{-25.06 %}	36.977 M ^{12.97 %}	32.732 M ^{29.13 %}	25.349 M ^{-16.54 %}	30.371 M ^{159.80 %}	11.690 M ^{-29.27 %}	16.527 M ^{-14.97 %}	19.436 M ^{-75.72 %}	80.056 M ^{-43.09 %}	140.675 M ^{19.88 %}	117.346 M ^{24.81 %}	94.017 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.527 M ^{123.20 %}	-28.135 M ^{22.22 %}	-36.171 M ^{-132.37 %}	-15.566 M ^{-44.87 %}	-10.745 M	0.000 ^{100.00 %}	-542.000 K ^{-0.37 %}	-540.000 K ^{4.59 %}	-566.000 K ^{-23.85 %}	-457.000 K ^{-31.32 %}	-348.000 K ^{-110.00 %}	3.481 M ^{-52.38 %}	7.310 M
Short term debt	1.258 M ^{-88.18 %}	10.640 M ^{-66.12 %}	31.402 M ^{0.03 %}	31.394 M ^{11.58 %}	28.135 M ^{-22.22 %}	36.171 M ^{132.37 %}	15.566 M ^{44.87 %}	10.745 M ^{1.90 %}	10.545 M ^{1 845.57 %}	542.000 K ^{0.37 %}	540.000 K ^{-4.59 %}	566.000 K ^{23.85 %}	457.000 K ^{31.32 %}	348.000 K ^{-14.71 %}	408.000 K ^{-12.82 %}	468.000 K
Total current liabilities	60.268 M ^{-55.57 %}	135.660 M ^{-4.37 %}	141.866 M ^{-7.97 %}	154.156 M ^{-39.54 %}	254.966 M ^{50.83 %}	169.042 M ^{-0.96 %}	170.682 M ^{28.01 %}	133.330 M ^{18.94 %}	112.098 M ^{53.17 %}	73.186 M ^{24.51 %}	58.778 M ^{72.51 %}	34.072 M ^{-66.98 %}	103.200 M ^{-40.11 %}	172.327 M ^{8.39 %}	158.993 M ^{9.15 %}	145.659 M
Total liabilities	60.507 M ^{-55.55 %}	136.128 M ^{-4.63 %}	142.737 M ^{-7.55 %}	154.390 M ^{-39.76 %}	256.305 M ^{49.57 %}	171.360 M ^{-0.31 %}	171.900 M ^{27.83 %}	134.471 M ^{19.82 %}	112.229 M ^{52.34 %}	73.669 M ^{23.46 %}	59.670 M ^{66.11 %}	35.923 M ^{-65.51 %}	104.157 M ^{-39.58 %}	172.391 M ^{8.31 %}	159.171 M ^{9.06 %}	145.951 M
Other non current assets	54.000 K ^{-3.57 %}	56.000 K ^{1.82 %}	55.000 K ^{101.44 %}	-3.807 M ^{18.01 %}	-4.643 M ^{75.66 %}	-19.073 M ^{-310.70 %}	-4.644 M ^{-1.86 %}	-4.559 M ^{-6 020.78 %}	77.000 K ^{0.00 %}	77.000 K ^{0.00 %}	77.000 K ^{104.55 %}	-1.693 M ^{-104.59 %}	-827.500 K ^{-2 277.63 %}	38.000 K ^{0.00 %}	38.000 K ^{0.00 %}	37.999 K
Long term investments	0.000 ^{-100.00 %}	1.990 M ^{6.25 %}	1.873 M ^{18.32 %}	1.583 M ^{-6.11 %}	1.686 M ^{-11.59 %}	1.907 M ^{-21.10 %}	2.417 M ^{-6.46 %}	2.584 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Property plant equipment net	1.845 M ^{-0.81 %}	1.860 M ^{-35.86 %}	2.900 M ^{30.40 %}	2.224 M ^{-24.79 %}	2.957 M ^{-82.77 %}	17.166 M ^{670.81 %}	2.227 M ^{12.76 %}	1.975 M ^{66.95 %}	1.183 M ^{-29.33 %}	1.674 M ^{-17.17 %}	2.021 M ^{19.37 %}	1.693 M ^{42.63 %}	1.187 M ^{74.30 %}	681.000 K ^{-25.53 %}	914.500 K ^{-20.34 %}	1.148 M
Total non current assets	1.899 M ^{-51.38 %}	3.906 M ^{-19.10 %}	4.828 M ^{26.82 %}	3.807 M ^{-20.34 %}	4.779 M ^{-75.05 %}	19.151 M ^{312.38 %}	4.644 M ^{1.86 %}	4.559 M ^{261.83 %}	1.260 M ^{-28.04 %}	1.751 M ^{-16.54 %}	2.098 M ^{23.92 %}	1.693 M ^{40.38 %}	1.206 M ^{67.73 %}	719.000 K ^{-24.51 %}	952.500 K ^{-19.69 %}	1.186 M
Other current assets	19.290 M ^{-41.00 %}	32.697 M ^{-41.58 %}	55.971 M ^{126.91 %}	24.667 M ^{2 448.24 %}	968.000 K ^{-95.77 %}	22.870 M ^{576.23 %}	3.382 M ^{42.76 %}	2.369 M ^{-4.36 %}	2.477 M ^{595.79 %}	356.000 K ^{-99.84 %}	216.930 M ^{123 155.68 %}	176.000 K ^{39.68 %}	126.000 K ^{65.79 %}	76.000 K ^{-11.11 %}	85.500 K ^{-10.00 %}	95.000 K
Short term investments	5.356 M ^{3 927.07 %}	133.000 K ^{-99.12 %}	15.176 M ^{10 366.21 %}	145.000 K ^{-70.29 %}	488.000 K ^{129.11 %}	213.000 K ^{-82.45 %}	1.214 M ^{-29.58 %}	1.724 M ^{-26.98 %}	2.361 M ^{563.20 %}	356.000 K ^{503.39 %}	59.000 K ^{-66.48 %}	176.000 K ^{39.68 %}	126.000 K ^{65.79 %}	76.000 K ^{100.00 %}	38.000 K	0.000
cash and cash equivalents	228.236 M ^{35.61 %}	168.298 M ^{-26.07 %}	227.632 M ^{-1.25 %}	230.524 M ^{-27.70 %}	318.830 M ^{68.50 %}	189.214 M ^{-13.17 %}	217.901 M ^{20.26 %}	181.196 M ^{-7.93 %}	196.797 M ^{6.59 %}	184.638 M ^{454.30 %}	33.310 M ^{29.30 %}	25.762 M ^{-47.21 %}	48.804 M ^{-32.07 %}	71.846 M ^{92.06 %}	37.408 M ^{1 159.53 %}	2.970 M
Cash and short term investments	233.592 M ^{38.69 %}	168.431 M ^{-30.63 %}	242.808 M ^{5.33 %}	230.524 M ^{-27.70 %}	318.830 M ^{68.50 %}	189.214 M ^{-13.17 %}	217.901 M ^{20.26 %}	181.196 M ^{-7.93 %}	196.797 M ^{6.59 %}	184.638 M ^{454.30 %}	33.310 M ^{29.30 %}	25.762 M ^{-47.21 %}	48.804 M ^{-32.07 %}	71.846 M ^{92.06 %}	37.408 M ^{1 159.53 %}	2.970 M
Total current assets	532.267 M ^{-16.24 %}	635.451 M ^{2.92 %}	617.413 M ^{-0.53 %}	620.730 M ^{-12.17 %}	706.766 M ^{21.98 %}	579.423 M ^{1.51 %}	570.808 M ^{6.67 %}	535.099 M ^{13.86 %}	469.979 M ^{16.02 %}	405.076 M ^{61.88 %}	250.240 M ^{13.87 %}	219.758 M ^{-17.91 %}	267.701 M ^{-15.19 %}	315.643 M ^{16.31 %}	271.377 M ^{19.49 %}	227.110 M
Inventory	12.377 M ^{3.56 %}	11.951 M ^{50.40 %}	7.946 M ^{39.23 %}	5.707 M ^{-30.76 %}	8.242 M ^{76.11 %}	4.680 M ^{-47.71 %}	8.950 M ^{2 115.35 %}	404.000 K ^{-97.69 %}	17.500 M ^{107.95 %}	-220.082 M ^{-3.22 %}	-213.221 M ^{-10.01 %}	-193.820 M ^{11.40 %}	-218.771 M ^{10.24 %}	-243.721 M ^{-100.00 %}	-121.861 M	0.000
Net receivables	267.008 M ^{-36.78 %}	422.372 M ^{36.38 %}	309.697 M ^{-10.13 %}	344.593 M ^{-1.89 %}	351.226 M ^{1.76 %}	345.159 M ^{6.84 %}	323.075 M ^{-3.16 %}	333.630 M ^{41.55 %}	235.705 M ^{7.10 %}	220.082 M ^{3.22 %}	213.221 M	0.000 ^{-100.00 %}	121.861 M ^{-50.00 %}	243.721 M ^{4.21 %}	233.883 M ^{4.39 %}	224.045 M
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	33.253 M ^{-45.43 %}	60.932 M ^{-7.36 %}	65.772 M ^{-23.47 %}	85.947 M ^{-52.62 %}	181.406 M ^{115.72 %}	84.095 M ^{-23.69 %}	110.204 M ^{26.88 %}	86.857 M ^{22.06 %}	71.162 M ^{70.24 %}	41.802 M ^{9.85 %}	38.052 M ^{597.18 %}	5.458 M ^{-57.87 %}	12.956 M ^{-36.66 %}	20.453 M ^{-28.24 %}	28.504 M ^{-22.02 %}	36.554 M
Tax payables	5.272 M	0.000 ^{-100.00 %}	5.690 M ^{-26.78 %}	7.771 M ^{23.49 %}	6.293 M ^{95.98 %}	3.211 M ^{62.66 %}	1.974 M ^{-80.98 %}	10.379 M ^{51 795.00 %}	20.000 K ^{-99.76 %}	8.424 M ^{130.23 %}	3.659 M ^{-57.51 %}	8.612 M ^{-11.50 %}	9.732 M ^{-10.32 %}	10.851 M ^{19.50 %}	9.081 M ^{24.22 %}	7.310 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	14.011 M ^{28.78 %}	10.880 M ^{18.13 %}	9.210 M ^{14.67 %}	8.032 M ^{-17.10 %}	9.689 M ^{-4.65 %}	10.162 M ^{35.26 %}	7.513 M ^{-56.16 %}	17.139 M ^{464.90 %}	3.034 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	868.000 K ^{-21.66 %}	1.108 M ^{-51.25 %}	2.273 M ^{39.62 %}	1.628 M ^{-34.20 %}	2.474 M ^{-29.09 %}	3.489 M ^{95.57 %}	1.784 M ^{-5.41 %}	1.886 M ^{178.99 %}	676.000 K ^{-34.05 %}	1.025 M ^{-15.64 %}	1.215 M ^{-14.26 %}	1.417 M ^{54.95 %}	914.500 K ^{121.97 %}	412.000 K ^{17.05 %}	352.000 K ^{20.55 %}	292.000 K
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	439.575 M ^{5.40 %}	417.060 M ^{6.96 %}	389.914 M ^{0.95 %}	386.231 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	120.421 M ^{-75.03 %}	482.349 M ^{273.23 %}	129.236 M ^{14.49 %}	112.882 M ^{-6.26 %}	120.421 M ^{0.00 %}	120.421 M ^{0.00 %}	120.421 M ^{0.00 %}	120.421 M ^{0.00 %}	120.421 M ^{0.00 %}	120.421 M ^{-37.50 %}	192.668 M	0.000 ^{100.00 %}	-150.000 K ^{50.00 %}	-300.000 K ^{-100.00 %}	-150.000 K	0.000
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	534.166 M ^{-16.45 %}	639.357 M ^{2.75 %}	622.241 M ^{-0.37 %}	624.537 M ^{-12.23 %}	711.545 M ^{18.87 %}	598.574 M ^{4.02 %}	575.452 M ^{6.63 %}	539.658 M ^{14.52 %}	471.239 M ^{15.83 %}	406.827 M ^{61.22 %}	252.338 M ^{13.95 %}	221.451 M ^{-17.65 %}	268.907 M ^{-15.00 %}	316.362 M ^{16.17 %}	272.329 M ^{19.29 %}	228.296 M
	2025-03-31	2024-09-30	2024-03-31	2023-09-30	2023-03-31	2022-09-30	2022-03-31	2021-09-30	2021-03-31	2020-09-30	2020-03-31	2019-03-31	2018-09-30	2018-03-31	2017-09-30	2017-03-31

	2024-09-30	2024-03-31	2023-09-30	2023-03-31	2022-09-30	2022-03-31	2021-09-30	2021-03-31	2020-09-30	2020-03-31	2019-09-30	2019-03-31	2018-09-30	2018-03-31	2017-09-30	2017-03-31	2016-10-01
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	0.000 ^{-100.00 %}	10.888 M	0.000 ^{100.00 %}	-15.791 M	0.000 ^{100.00 %}	-34.383 M	0.000 ^{100.00 %}	-12.346 M	0.000 ^{100.00 %}	-15.896 M	0.000 ^{-100.00 %}	20.060 M ^{0.00 %}	20.060 M ^{203.50 %}	-19.383 M ^{0.00 %}	-19.383 M ^{55.34 %}	-43.405 M ^{0.00 %}	-43.405 M
Accounts receivables	0.000 ^{-100.00 %}	39.216 M	0.000 ^{100.00 %}	-16.048 M	0.000 ^{100.00 %}	-35.529 M	0.000 ^{100.00 %}	-18.231 M	0.000 ^{100.00 %}	-22.597 M	0.000 ^{-100.00 %}	26.549 M ^{0.00 %}	26.549 M ^{370.12 %}	-9.829 M ^{0.00 %}	-9.829 M ^{81.32 %}	-52.620 M ^{0.00 %}	-52.620 M
Inventory	0.000 ^{-100.00 %}	296.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	18.500 K	0.000 ^{100.00 %}	-4.393 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	7.498 M ^{0.00 %}	7.498 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-7.498 M ^{0.00 %}	-7.498 M ^{6.87 %}	-8.051 M ^{0.00 %}	-8.051 M ^{-238.48 %}	5.814 M ^{0.00 %}	5.814 M
Other working capital	0.000 ^{100.00 %}	-28.624 M	0.000 ^{-100.00 %}	238.500 K	0.000 ^{-100.00 %}	5.539 M	0.000 ^{-100.00 %}	5.885 M	0.000 ^{-100.00 %}	6.701 M	0.000 ^{100.00 %}	-6.489 M ^{0.00 %}	-6.489 M ^{-331.56 %}	-1.504 M ^{0.00 %}	-1.504 M ^{-144.19 %}	3.402 M ^{0.00 %}	3.402 M
Other non cash items	-47.911 M ^{-495.73 %}	12.107 M ^{110.96 %}	-110.473 M ^{-193.53 %}	118.114 M ^{312.73 %}	-55.523 M ^{-236.97 %}	40.536 M ^{192.59 %}	-43.782 M ^{-519.35 %}	-7.069 M ^{-170.73 %}	9.995 M ^{262.26 %}	-6.160 M ^{-117.62 %}	34.969 M ^{794.52 %}	-5.035 M ^{0.00 %}	-5.035 M ^{-16.39 %}	-4.326 M ^{0.00 %}	-4.326 M ^{-108.85 %}	48.869 M ^{0.00 %}	48.869 M
Net cash provided by operating activities	-29.530 M ^{-195.34 %}	30.972 M ^{134.29 %}	-90.319 M ^{-162.52 %}	144.469 M ^{558.21 %}	-31.529 M ^{-166.64 %}	47.311 M ^{464.44 %}	-12.982 M ^{-191.88 %}	14.129 M ^{-54.00 %}	30.718 M ^{528.95 %}	4.884 M ^{-89.72 %}	47.518 M ^{18.34 %}	40.155 M ^{0.00 %}	40.155 M ^{196.85 %}	13.527 M ^{0.00 %}	13.527 M ^{200.83 %}	-13.416 M ^{0.00 %}	-13.416 M
Investments in property plant and equipment	0.000 ^{100.00 %}	-30.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	14.923 M ^{188.59 %}	-16.845 M ^{-11 437.67 %}	-146.000 K ^{-14.96 %}	-127.000 K ^{-807.14 %}	-14.000 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-703.000 K ^{-632.29 %}	-96.000 K ^{0.00 %}	-96.000 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-78.000 K ^{0.00 %}	-78.000 K
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.636 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.907 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-12.000 K ^{99.55 %}	-2.693 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	3.067 M ^{124.35 %}	-12.593 M ^{-1 075.82 %}	1.291 M ^{135.62 %}	-3.623 M ^{-1 114.85 %}	357.000 K ^{2.88 %}	347.000 K ^{135.57 %}	-975.499 K ^{88.57 %}	-8.536 M ^{-853 650.00 %}	1.000 K ^{-80.00 %}	5.000 K ^{0.00 %}	5.000 K ^{25.00 %}	4.000 K ^{0.00 %}	4.000 K ^{-85.45 %}	27.500 K ^{0.00 %}	27.500 K	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	3.067 M ^{124.30 %}	-12.623 M ^{-1 078.15 %}	1.291 M ^{-92.21 %}	16.559 M ^{198.30 %}	-16.845 M ^{-10 561.39 %}	-158.000 K ^{94.40 %}	-2.820 M ^{-197.48 %}	2.893 M ^{289 200.00 %}	1.000 K ^{-80.00 %}	5.000 K ^{100.71 %}	-703.000 K ^{-664.13 %}	-92.000 K ^{0.00 %}	-92.000 K ^{-434.55 %}	27.500 K ^{0.00 %}	27.500 K ^{135.26 %}	-78.000 K ^{0.00 %}	-78.000 K
Debt repayment	-1.166 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-8.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-342.500 K ^{0.00 %}	-342.500 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	130.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	10.000 M ^{1 900.00 %}	500.000 K ^{0.00 %}	500.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-31.268 M ^{-78.52 %}	-17.515 M ^{-913.14 %}	2.154 M ^{1 331.23 %}	150.500 K ^{-98.45 %}	9.712 M ^{263.53 %}	-5.939 M ^{-758.24 %}	-692.000 K ^{-106.21 %}	11.139 M ^{-90.76 %}	120.610 M ^{7 370.04 %}	-1.659 M ^{96.10 %}	-42.497 M ^{32.82 %}	-63.263 M ^{0.00 %}	-63.263 M ^{-402.93 %}	20.884 M ^{0.00 %}	20.884 M ^{43.96 %}	14.506 M ^{0.00 %}	14.506 M
Net cash used provided by financing activities	-32.434 M ^{-85.18 %}	-17.515 M ^{-913.14 %}	2.154 M ^{114.62 %}	-14.729 M ^{-174.24 %}	19.840 M ^{273.12 %}	-11.460 M ^{-1 556.07 %}	-692.000 K ^{-106.21 %}	11.139 M ^{-90.76 %}	120.610 M ^{7 370.04 %}	-1.659 M ^{96.10 %}	-42.497 M ^{32.66 %}	-63.105 M ^{0.00 %}	-63.105 M ^{-402.18 %}	20.884 M ^{0.00 %}	20.884 M ^{43.96 %}	14.506 M ^{0.00 %}	14.506 M
Effect of forex changes on cash	-20.437 M ^{-448.50 %}	-3.726 M ^{-5 185.11 %}	-70.500 K ^{97.89 %}	-3.342 M ^{-4 267.97 %}	-76.500 K ^{-115.12 %}	506.000 K ^{13.33 %}	446.500 K ^{-40.39 %}	749.000 K ^{-99.31 %}	108.974 M	0.000 ^{-100.00 %}	27.921 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	-79.334 M ^{-2 643.22 %}	-2.892 M ^{96.73 %}	-88.306 M ^{-163.25 %}	139.616 M ^{586.69 %}	-28.687 M ^{-178.16 %}	36.705 M ^{335.27 %}	-15.601 M ^{-152.60 %}	29.659 M ^{-88.61 %}	260.303 M ^{16 017.83 %}	1.615 M ^{-94.99 %}	32.239 M ^{169.96 %}	-46.084 M ^{0.00 %}	-46.084 M ^{-166.91 %}	68.876 M ^{0.00 %}	68.876 M ^{3 302.96 %}	2.024 M ^{0.00 %}	2.024 M
Cash at beginning of period	255.132 M ^{-1.12 %}	258.024 M ^{-25.50 %}	346.330 M ^{67.54 %}	206.714 M ^{-12.19 %}	235.401 M ^{18.47 %}	198.696 M ^{-7.28 %}	214.297 M ^{16.06 %}	184.638 M ^{344.02 %}	-75.665 M	0.000 ^{100.00 %}	-2.159 M ^{-103.01 %}	71.846 M ^{0.00 %}	71.846 M ^{2 319.06 %}	2.970 M ^{0.00 %}	2.970 M ^{213.95 %}	946.000 K ^{0.00 %}	946.000 K
Cash at end of period	168.298 M ^{-34.03 %}	255.132 M ^{-1.12 %}	258.024 M ^{-25.50 %}	346.330 M ^{67.54 %}	206.714 M ^{-12.19 %}	235.401 M ^{18.47 %}	198.696 M ^{-7.28 %}	214.297 M ^{16.06 %}	184.638 M ^{11 332.69 %}	1.615 M ^{-94.63 %}	30.080 M ^{16.76 %}	25.762 M ^{0.00 %}	25.762 M ^{-64.14 %}	71.846 M ^{0.00 %}	71.846 M ^{2 319.06 %}	2.970 M ^{0.00 %}	2.970 M
Operating cash flow	-29.530 M ^{-195.34 %}	30.972 M ^{134.29 %}	-90.319 M ^{-162.52 %}	144.469 M ^{558.21 %}	-31.529 M ^{-166.64 %}	47.311 M ^{464.44 %}	-12.982 M ^{-191.88 %}	14.129 M ^{-54.00 %}	30.718 M ^{528.95 %}	4.884 M ^{-89.72 %}	47.518 M ^{18.34 %}	40.155 M ^{0.00 %}	40.155 M ^{196.85 %}	13.527 M ^{0.00 %}	13.527 M ^{200.83 %}	-13.416 M ^{0.00 %}	-13.416 M
Capital expenditure	0.000 ^{100.00 %}	-30.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	14.923 M ^{188.59 %}	-16.845 M ^{-11 437.67 %}	-146.000 K ^{-14.96 %}	-127.000 K ^{-807.14 %}	-14.000 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-703.000 K ^{-632.29 %}	-96.000 K ^{0.00 %}	-96.000 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-78.000 K ^{0.00 %}	-78.000 K
Free CashFlow	-29.530 M ^{-195.44 %}	30.942 M ^{134.26 %}	-90.319 M ^{-156.66 %}	159.392 M ^{429.50 %}	-48.374 M ^{-202.56 %}	47.165 M ^{459.79 %}	-13.109 M ^{-192.87 %}	14.115 M ^{-54.05 %}	30.718 M ^{528.95 %}	4.884 M ^{-89.57 %}	46.815 M ^{16.87 %}	40.059 M ^{0.00 %}	40.059 M ^{196.14 %}	13.527 M ^{0.00 %}	13.527 M ^{200.24 %}	-13.494 M ^{0.00 %}	-13.494 M
	2024	2024	2023	2023	2022	2022	2021	2021	2020	2020	2019	2019	2018	2018	2017	2017	2016

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