Nippo Ltd. ^9913.T

Finances

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Revenue	44.890 B ^{7.08 %}	41.922 B ^{7.81 %}	38.886 B ^{9.57 %}	35.491 B ^{-11.24 %}	39.985 B ^{-8.07 %}	43.494 B
Net income	1.396 B ^{-4.19 %}	1.457 B ^{14.81 %}	1.269 B ^{23.08 %}	1.031 B ^{8 491.67 %}	12.000 M ^{-97.82 %}	550.000 M
Income before tax	1.558 B ^{-20.02 %}	1.948 B ^{9.25 %}	1.783 B ^{26.90 %}	1.405 B ^{847.34 %}	-188.000 M ^{-123.21 %}	810.000 M
Income before tax ratio	0.03 ^{-25.31 %}	0.05 ^{1.34 %}	0.05 ^{15.82 %}	0.04 ^{941.97 %}	0.00 ^{-125.25 %}	0.02
EBITDA	3.155 B ^{-8.87 %}	3.462 B ^{9.80 %}	3.153 B ^{16.18 %}	2.714 B ^{103.75 %}	1.332 B ^{-50.13 %}	2.671 B
Net income ratio	0.03 ^{-10.52 %}	0.03 ^{6.50 %}	0.03 ^{12.34 %}	0.03 ^{9 579.58 %}	0.00 ^{-97.63 %}	0.01
Ratio EBITDA	0.07 ^{-14.89 %}	0.08 ^{1.85 %}	0.08 ^{6.03 %}	0.08 ^{129.55 %}	0.03 ^{-45.75 %}	0.06
Gross profit ratio	0.17 ^{-1.51 %}	0.17 ^{-2.32 %}	0.18 ^{5.36 %}	0.17 ^{29.30 %}	0.13 ^{-9.29 %}	0.14
Weighted average shs out dil	9.003 M ^{0.59 %}	8.951 M ^{-0.47 %}	8.993 M ^{-1.26 %}	9.108 M ^{0.00 %}	9.108 M ^{0.89 %}	9.028 M
Weighted average shs out	9.003 M ^{0.59 %}	8.951 M ^{-0.47 %}	8.993 M ^{-1.26 %}	9.108 M ^{0.00 %}	9.108 M ^{0.89 %}	9.028 M
EPS diluted	155.06 ^{-4.74 %}	162.78 ^{15.35 %}	141.12 ^{24.64 %}	113.22 ^{8 477.27 %}	1.32 ^{-97.83 %}	60.92
Earnings per share	155.06 ^{-4.74 %}	162.78 ^{15.35 %}	141.12 ^{24.64 %}	113.22 ^{8 477.27 %}	1.32 ^{-97.83 %}	60.92
Gross profit	7.563 B ^{5.47 %}	7.171 B ^{5.30 %}	6.810 B ^{15.44 %}	5.899 B ^{14.77 %}	5.140 B ^{-16.61 %}	6.164 B
Income tax expense	161.000 M ^{-67.21 %}	491.000 M ^{-4.47 %}	514.000 M ^{37.43 %}	374.000 M ^{287.00 %}	-200.000 M ^{-154.95 %}	364.000 M
Cost of revenue	37.327 B ^{7.41 %}	34.751 B ^{8.34 %}	32.076 B ^{8.39 %}	29.592 B ^{-15.08 %}	34.845 B ^{-6.66 %}	37.330 B
General and administrative expenses	4.677 B ^{6.39 %}	4.396 B ^{8.38 %}	4.056 B ^{9.30 %}	3.711 B ^{-2.50 %}	3.806 B ^{-8.73 %}	4.170 B
Selling and marketing expenses	506.000 M ^{12.69 %}	449.000 M ^{-14.96 %}	528.000 M ^{5.81 %}	499.000 M ^{13.15 %}	441.000 M ^{0.68 %}	438.000 M
Other expenses	317.000 M ^{-7.85 %}	344.000 M ^{34.90 %}	255.000 M ^{-10.53 %}	285.000 M ^{14.46 %}	249.000 M ^{-55.77 %}	563.000 M
Operating expenses	5.593 B ^{6.47 %}	5.253 B ^{7.42 %}	4.890 B ^{7.50 %}	4.549 B ^{1.13 %}	4.498 B ^{-13.05 %}	5.173 B
Cost and expenses	42.919 B ^{7.29 %}	40.004 B ^{8.22 %}	36.966 B ^{8.27 %}	34.141 B ^{-13.22 %}	39.343 B ^{-7.43 %}	42.503 B
Research and development expenses	93.000 M ^{45.31 %}	64.000 M ^{25.49 %}	51.000 M ^{-5.56 %}	54.000 M ^{2 600.00 %}	2.000 M ^{0.00 %}	2.000 M
Selling general and administrative expenses	5.183 B ^{6.98 %}	4.845 B ^{5.69 %}	4.584 B ^{8.88 %}	4.210 B ^{-0.87 %}	4.247 B ^{-7.83 %}	4.608 B
Interest income	42.000 M ^{35.48 %}	31.000 M ^{181.82 %}	11.000 M ^{37.50 %}	8.000 M ^{-27.27 %}	11.000 M ^{-35.29 %}	17.000 M
Interest expense	55.000 M ^{-19.12 %}	68.000 M ^{-45.60 %}	125.000 M ^{60.26 %}	78.000 M ^{-45.07 %}	142.000 M ^{-34.26 %}	216.000 M
Depreciation and amortization	1.540 B ^{6.65 %}	1.444 B ^{16.45 %}	1.240 B ^{0.73 %}	1.231 B ^{-10.60 %}	1.377 B ^{-0.86 %}	1.389 B
Operating income	1.971 B ^{2.76 %}	1.918 B ^{0.31 %}	1.912 B ^{42.47 %}	1.342 B ^{111.34 %}	635.000 M ^{-50.47 %}	1.282 B
Operating income ratio	0.04 ^{-4.03 %}	0.05 ^{-6.95 %}	0.05 ^{30.04 %}	0.04 ^{138.10 %}	0.02 ^{-46.12 %}	0.03
Total other income expenses net	-413.000 M ^{-1 476.67 %}	30.000 M ^{123.26 %}	-129.000 M ^{-304.76 %}	63.000 M ^{107.65 %}	-823.000 M ^{-77.75 %}	-463.000 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Net debt	-3.013 B ^{-4.26 %}	-2.890 B ^{-141.64 %}	-1.196 B ^{-140.16 %}	-498.000 M ^{-165.61 %}	759.000 M ^{-84.31 %}	4.839 B
Total investments	2.166 B ^{-18.02 %}	2.642 B ^{29.70 %}	2.037 B ^{24.43 %}	1.637 B ^{23.27 %}	1.328 B ^{-47.88 %}	2.548 B
Total debt	2.800 B ^{0.39 %}	2.789 B ^{-24.91 %}	3.714 B ^{-9.02 %}	4.082 B ^{10.35 %}	3.699 B ^{-27.89 %}	5.130 B
Accumulated other comprehensive income loss	3.967 B ^{32.68 %}	2.990 B ^{55.24 %}	1.926 B ^{175.14 %}	700.000 M ^{158.30 %}	271.000 M ^{-73.14 %}	1.009 B
Retained earnings	8.875 B ^{8.87 %}	8.152 B ^{16.54 %}	6.995 B ^{18.04 %}	5.926 B ^{18.85 %}	4.986 B ^{-1.56 %}	5.065 B
Common stock	3.137 B ^{0.00 %}	3.137 B ^{0.00 %}	3.137 B ^{0.00 %}	3.137 B ^{0.00 %}	3.137 B ^{0.00 %}	3.137 B
Total equity	16.530 B ^{11.76 %}	14.791 B ^{18.06 %}	12.528 B ^{20.89 %}	10.363 B ^{15.22 %}	8.994 B ^{-8.34 %}	9.812 B
Other non current liabilities	2.683 B ^{17.83 %}	2.277 B ^{641.69 %}	307.000 M ^{-34.40 %}	468.000 M ^{-79.67 %}	2.302 B ^{-9.83 %}	2.553 B
Long term debt	990.000 M ^{25.16 %}	791.000 M ^{-29.31 %}	1.119 B ^{45.14 %}	771.000 M ^{0.78 %}	765.000 M ^{-71.92 %}	2.724 B
Total non current liabilities	3.721 B ^{9.22 %}	3.407 B ^{-0.76 %}	3.433 B ^{9.40 %}	3.138 B ^{-0.76 %}	3.162 B ^{-44.63 %}	5.711 B
Other current liabilities	2.432 B ^{13.43 %}	2.144 B ^{24.15 %}	1.727 B ^{50.17 %}	1.150 B ^{-26.61 %}	1.567 B ^{-19.56 %}	1.948 B
Deferred revenue	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	506.000 M ^{-0.98 %}	511.000 M ^{39.24 %}	367.000 M	0.000
Short term debt	1.810 B ^{-9.41 %}	1.998 B ^{-23.01 %}	2.595 B ^{-21.62 %}	3.311 B ^{12.85 %}	2.934 B ^{5.69 %}	2.776 B
Total current liabilities	12.220 B ^{-2.68 %}	12.557 B ^{-1.23 %}	12.713 B ^{1.01 %}	12.586 B ^{0.29 %}	12.549 B ^{4.61 %}	11.996 B
Total liabilities	15.941 B ^{-0.14 %}	15.964 B ^{-1.13 %}	16.146 B ^{2.68 %}	15.724 B ^{0.08 %}	15.711 B ^{-11.27 %}	17.707 B
Other non current assets	1.334 B ^{6.21 %}	1.256 B ^{-1.41 %}	1.274 B ^{9.83 %}	1.160 B ^{0.00 %}	1.160 B ^{115 900.00 %}	1.000 M
Long term investments	2.166 B ^{-18.02 %}	2.642 B ^{29.70 %}	2.037 B ^{24.43 %}	1.637 B ^{23.27 %}	1.328 B ^{-47.88 %}	2.548 B
Intangible assets	483.000 M ^{-5.66 %}	512.000 M ^{34.74 %}	380.000 M ^{230.43 %}	115.000 M ^{-4.96 %}	121.000 M ^{5.22 %}	115.000 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	483.000 M ^{-5.66 %}	512.000 M ^{34.74 %}	380.000 M ^{230.43 %}	115.000 M ^{-4.96 %}	121.000 M ^{5.22 %}	115.000 M
Property plant equipment net	9.193 B ^{9.75 %}	8.376 B ^{1.77 %}	8.230 B ^{10.44 %}	7.452 B ^{-9.55 %}	8.239 B ^{-19.51 %}	10.236 B
Total non current assets	13.716 B ^{5.49 %}	13.002 B ^{7.54 %}	12.090 B ^{15.11 %}	10.503 B ^{-4.31 %}	10.976 B ^{-14.98 %}	12.910 B
Other current assets	396.000 M ^{-26.26 %}	537.000 M ^{56.10 %}	344.000 M ^{12.42 %}	306.000 M ^{90.06 %}	161.000 M ^{101.66 %}	-9.724 B
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.000 M
cash and cash equivalents	6.226 B ^{9.63 %}	5.679 B ^{15.66 %}	4.910 B ^{7.21 %}	4.580 B ^{55.78 %}	2.940 B ^{910.31 %}	291.000 M
Cash and short term investments	6.226 B ^{9.63 %}	5.679 B ^{15.66 %}	4.910 B ^{7.21 %}	4.580 B ^{55.78 %}	2.940 B ^{910.31 %}	291.000 M
Total current assets	18.759 B ^{5.67 %}	17.753 B ^{7.06 %}	16.582 B ^{6.42 %}	15.582 B ^{13.51 %}	13.727 B ^{4 617.18 %}	291.000 M
Inventory	3.220 B ^{-1.62 %}	3.273 B ^{-7.07 %}	3.522 B ^{25.38 %}	2.809 B ^{14.23 %}	2.459 B ^{6.54 %}	2.308 B
Net receivables	8.917 B ^{7.90 %}	8.264 B ^{5.87 %}	7.806 B ^{-1.03 %}	7.887 B ^{-3.43 %}	8.167 B ^{10.13 %}	7.416 B
Tax assets	540.000 M ^{150.00 %}	216.000 M ^{27.81 %}	169.000 M ^{21.58 %}	139.000 M ^{8.59 %}	128.000 M ^{1 180.00 %}	10.000 M
Other assets	3.000 M ^{50.00 %}	2.000 M ^{0.00 %}	2.000 M ^{0.00 %}	2.000 M ^{0.00 %}	2.000 M ^{-99.99 %}	14.318 B
Account payables	7.978 B ^{-2.85 %}	8.212 B ^{6.30 %}	7.725 B ^{4.18 %}	7.415 B ^{-2.38 %}	7.596 B ^{5.82 %}	7.178 B
Tax payables	0.000 ^{-100.00 %}	203.000 M ^{26.88 %}	160.000 M ^{-19.60 %}	199.000 M ^{134.12 %}	85.000 M ^{-9.57 %}	94.000 M
Deferred revenue non current	0.000 ^{-100.00 %}	1.983 B ^{11.28 %}	1.782 B ^{1.08 %}	1.763 B	0.000 ^{100.00 %}	-434.000 M
Minority interest	1.000 M ^{0.00 %}	1.000 M ^{0.00 %}	1.000 M ^{0.00 %}	1.000 M ^{0.00 %}	1.000 M ^{0.00 %}	1.000 M
Capital lease obligations	399.000 M ^{28.71 %}	310.000 M ^{-0.96 %}	313.000 M ^{-29.35 %}	443.000 M ^{-21.73 %}	566.000 M ^{-35.46 %}	877.000 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	550.000 M ^{7.63 %}	511.000 M ^{8.72 %}	470.000 M ^{-21.67 %}	600.000 M ^{0.00 %}	600.000 M ^{0.00 %}	600.000 M
Deferred tax liabilities non current	54.000 M ^{-84.07 %}	339.000 M ^{50.67 %}	225.000 M ^{65.44 %}	136.000 M ^{43.16 %}	95.000 M ^{-78.11 %}	434.000 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	32.475 B ^{5.59 %}	30.755 B ^{7.26 %}	28.674 B ^{9.92 %}	26.087 B ^{5.59 %}	24.705 B ^{-10.23 %}	27.519 B
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-387.000 M ^{-166.15 %}	585.000 M ^{462.50 %}	104.000 M ^{125.30 %}	-411.000 M ^{-532.31 %}	-65.000 M ^{-129.41 %}	221.000 M
Accounts receivables	-206.000 M ^{33.97 %}	-312.000 M ^{-152.00 %}	600.000 M ^{58.73 %}	378.000 M ^{172.00 %}	-525.000 M ^{-809.46 %}	74.000 M
Inventory	129.000 M ^{-64.95 %}	368.000 M ^{165.48 %}	-562.000 M ^{-86.71 %}	-301.000 M ^{-128.03 %}	-132.000 M ^{-369.39 %}	49.000 M
Accounts payables	-534.000 M ^{-290.71 %}	280.000 M ^{1 300.00 %}	20.000 M ^{106.90 %}	-290.000 M ^{-156.20 %}	516.000 M ^{378.92 %}	-185.000 M
Other working capital	224.000 M ^{-10.04 %}	249.000 M ^{441.30 %}	46.000 M ^{123.23 %}	-198.000 M ^{-360.53 %}	76.000 M ^{-22.45 %}	98.000 M
Other non cash items	219.000 M ^{174.24 %}	-295.000 M ^{-180.82 %}	365.000 M ^{-7.12 %}	393.000 M ^{45.02 %}	271.000 M ^{1 984.62 %}	13.000 M
Net cash provided by operating activities	2.768 B ^{-24.82 %}	3.682 B ^{23.64 %}	2.978 B ^{32.71 %}	2.244 B ^{40.69 %}	1.595 B ^{-26.60 %}	2.173 B
Investments in property plant and equipment	-1.737 B ^{-56.63 %}	-1.109 B ^{16.80 %}	-1.333 B ^{-28.79 %}	-1.035 B ^{0.96 %}	-1.045 B ^{44.83 %}	-1.894 B
Acquisitions net	31.000 M ^{3 000.00 %}	1.000 M ^{-87.50 %}	8.000 M ^{-99.15 %}	944.000 M ^{56.81 %}	602.000 M ^{23.61 %}	487.000 M
Purchases of investments	0.000 ^{100.00 %}	-256.000 M ^{-27.36 %}	-201.000 M ^{-5.24 %}	-191.000 M	0.000	0.000
Sales maturities of investments	52.000 M ^{333.33 %}	12.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	6.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	170.000 M
Other investing activites	-21.000 M ^{89.81 %}	-206.000 M ^{-151.22 %}	-82.000 M ^{-446.67 %}	-15.000 M ^{-400.00 %}	5.000 M ^{150.00 %}	2.000 M
Net cash used for investing activites	-1.675 B ^{-7.51 %}	-1.558 B ^{3.11 %}	-1.608 B ^{-452.58 %}	-291.000 M ^{33.56 %}	-438.000 M ^{64.53 %}	-1.235 B
Debt repayment	-221.000 M ^{76.29 %}	-932.000 M ^{-87.90 %}	-496.000 M ^{-269.86 %}	292.000 M ^{119.12 %}	-1.527 B ^{0.13 %}	-1.529 B
Common stock issued	36.000 M ^{-10.00 %}	40.000 M ^{48.15 %}	27.000 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	61.000 M
Common stock repurchased	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-157.000 M	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	-672.000 M ^{-124.75 %}	-299.000 M ^{-50.25 %}	-199.000 M ^{-97.03 %}	-101.000 M ^{-26.25 %}	-80.000 M	0.000
Other financing activites	-216.000 M ^{52.32 %}	-453.000 M ^{17.93 %}	-552.000 M ^{-19.22 %}	-463.000 M ^{30.38 %}	-665.000 M ^{-340.40 %}	-151.000 M
Net cash used provided by financing activities	-1.073 B ^{34.73 %}	-1.644 B ^{-19.39 %}	-1.377 B ^{-406.25 %}	-272.000 M ^{88.03 %}	-2.272 B ^{-40.33 %}	-1.619 B
Effect of forex changes on cash	526.000 M ^{82.01 %}	289.000 M ^{-14.24 %}	337.000 M ^{921.95 %}	-41.000 M ^{85.14 %}	-276.000 M ^{-494.29 %}	70.000 M
Net change in cash	547.000 M ^{-28.96 %}	770.000 M ^{134.04 %}	329.000 M ^{-79.94 %}	1.640 B ^{217.82 %}	-1.392 B ^{74.91 %}	-5.548 B
Cash at beginning of period	5.673 B ^{15.70 %}	4.903 B ^{7.19 %}	4.574 B ^{55.90 %}	2.934 B ^{-32.18 %}	4.326 B ^{-12.38 %}	4.937 B
Cash at end of period	6.226 B ^{9.75 %}	5.673 B ^{15.70 %}	4.903 B ^{7.19 %}	4.574 B ^{55.90 %}	2.934 B ^{580.20 %}	-611.000 M
Operating cash flow	2.768 B ^{-24.82 %}	3.682 B ^{23.64 %}	2.978 B ^{32.71 %}	2.244 B ^{40.69 %}	1.595 B ^{-26.60 %}	2.173 B
Capital expenditure	-1.622 B ^{-23.63 %}	-1.312 B ^{1.58 %}	-1.333 B ^{-28.79 %}	-1.035 B ^{0.96 %}	-1.045 B ^{44.83 %}	-1.894 B
Free CashFlow	1.146 B ^{-51.65 %}	2.370 B ^{44.07 %}	1.645 B ^{36.06 %}	1.209 B ^{119.82 %}	550.000 M ^{97.13 %}	279.000 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Revenue	11.109 B ^{-0.39 %}	11.152 B ^{-4.04 %}	11.622 B ^{3.06 %}	11.277 B ^{4.04 %}	10.839 B ^{-1.25 %}	10.976 B ^{2.28 %}	10.731 B ^{6.60 %}	10.067 B ^{-0.80 %}	10.148 B ^{6.26 %}	9.550 B ^{-11.00 %}	10.730 B ^{13.62 %}	9.444 B
Net income	343.000 M ^{10.29 %}	311.000 M ^{-24.70 %}	413.000 M ^{6.44 %}	388.000 M ^{36.62 %}	284.000 M ^{-13.68 %}	329.000 M ^{-11.80 %}	373.000 M ^{-11.19 %}	420.000 M ^{25.37 %}	335.000 M ^{20.50 %}	278.000 M ^{-30.67 %}	401.000 M ^{-11.67 %}	454.000 M
Income before tax	501.000 M ^{3 678.57 %}	-14.000 M ^{-102.37 %}	590.000 M ^{10.49 %}	534.000 M ^{19.46 %}	447.000 M ^{54.14 %}	290.000 M ^{-48.21 %}	560.000 M ^{-2.10 %}	572.000 M ^{8.75 %}	526.000 M ^{58.43 %}	332.000 M ^{-39.08 %}	545.000 M ^{-7.47 %}	589.000 M
Income before tax ratio	0.05 ^{3 692.42 %}	0.00 ^{-102.47 %}	0.05 ^{7.21 %}	0.05 ^{14.82 %}	0.04 ^{56.09 %}	0.03 ^{-49.37 %}	0.05 ^{-8.16 %}	0.06 ^{9.62 %}	0.05 ^{49.10 %}	0.03 ^{-31.56 %}	0.05 ^{-18.56 %}	0.06
EBITDA	904.000 M ^{182.50 %}	320.000 M ^{-68.06 %}	1.002 B ^{7.40 %}	933.000 M ^{32.15 %}	706.000 M ^{3.37 %}	683.000 M ^{-28.63 %}	957.000 M ^{2.35 %}	935.000 M ^{69.69 %}	551.000 M ^{49.32 %}	369.000 M ^{-37.03 %}	586.000 M ^{-5.18 %}	618.000 M
Net income ratio	0.03 ^{10.72 %}	0.03 ^{-21.52 %}	0.04 ^{3.28 %}	0.03 ^{31.31 %}	0.03 ^{-12.59 %}	0.03 ^{-13.77 %}	0.03 ^{-16.69 %}	0.04 ^{26.38 %}	0.03 ^{13.40 %}	0.03 ^{-22.11 %}	0.04 ^{-22.26 %}	0.05
Ratio EBITDA	0.08 ^{183.59 %}	0.03 ^{-66.72 %}	0.09 ^{4.21 %}	0.08 ^{27.02 %}	0.07 ^{4.67 %}	0.06 ^{-30.22 %}	0.09 ^{-3.98 %}	0.09 ^{71.06 %}	0.05 ^{40.52 %}	0.04 ^{-29.25 %}	0.05 ^{-16.54 %}	0.07
Gross profit ratio	0.17 ^{20.70 %}	0.14 ^{-18.59 %}	0.18 ^{4.72 %}	0.17 ^{4.75 %}	0.16 ^{-1.13 %}	0.16 ^{-7.14 %}	0.17 ^{0.93 %}	0.17 ^{-1.29 %}	0.18 ^{-2.83 %}	0.18 ^{8.82 %}	0.17 ^{-7.73 %}	0.18
Weighted average shs out dil	9.030 M ^{0.12 %}	9.019 M ^{0.02 %}	9.018 M ^{0.20 %}	9.000 M ^{0.24 %}	8.979 M ^{0.09 %}	8.971 M ^{0.10 %}	8.962 M ^{0.17 %}	8.947 M ^{0.27 %}	8.923 M ^{0.04 %}	8.919 M ^{0.36 %}	8.887 M ^{-1.89 %}	9.058 M
Weighted average shs out	9.030 M ^{0.12 %}	9.019 M ^{0.07 %}	9.013 M ^{0.15 %}	9.000 M ^{0.24 %}	8.979 M ^{0.09 %}	8.971 M ^{0.10 %}	8.962 M ^{0.17 %}	8.947 M ^{0.27 %}	8.923 M ^{0.04 %}	8.919 M ^{0.36 %}	8.887 M ^{-1.89 %}	9.058 M
EPS diluted	37.98 ^{10.15 %}	34.48 ^{-24.72 %}	45.80 ^{6.24 %}	43.11 ^{36.29 %}	31.63 ^{-13.74 %}	36.67 ^{-11.89 %}	41.62 ^{-11.33 %}	46.94 ^{24.67 %}	37.65 ^{20.79 %}	31.17 ^{-30.92 %}	45.12 ^{-9.98 %}	50.12
Earnings per share	37.98 ^{10.15 %}	34.48 ^{-24.75 %}	45.82 ^{6.29 %}	43.11 ^{36.29 %}	31.63 ^{-13.74 %}	36.67 ^{-11.89 %}	41.62 ^{-11.33 %}	46.94 ^{24.67 %}	37.65 ^{20.79 %}	31.17 ^{-30.92 %}	45.12 ^{-9.98 %}	50.12
Gross profit	1.919 B ^{20.24 %}	1.596 B ^{-21.88 %}	2.043 B ^{7.92 %}	1.893 B ^{8.98 %}	1.737 B ^{-2.36 %}	1.779 B ^{-5.02 %}	1.873 B ^{7.58 %}	1.741 B ^{-2.08 %}	1.778 B ^{3.25 %}	1.722 B ^{-3.15 %}	1.778 B ^{4.83 %}	1.696 B
Income tax expense	157.000 M ^{148.31 %}	-325.000 M ^{-284.66 %}	176.000 M ^{19.73 %}	147.000 M ^{-9.26 %}	162.000 M ^{526.32 %}	-38.000 M ^{-120.32 %}	187.000 M ^{23.03 %}	152.000 M ^{-20.00 %}	190.000 M ^{251.85 %}	54.000 M ^{-62.76 %}	145.000 M ^{7.41 %}	135.000 M
Cost of revenue	9.190 B ^{-3.83 %}	9.556 B ^{-0.24 %}	9.579 B ^{2.08 %}	9.384 B ^{3.10 %}	9.102 B ^{-1.03 %}	9.197 B ^{3.83 %}	8.858 B ^{6.39 %}	8.326 B ^{-0.53 %}	8.370 B ^{6.92 %}	7.828 B ^{-12.56 %}	8.952 B ^{15.54 %}	7.748 B
General and administrative expenses	0.000 ^{-100.00 %}	486.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	488.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	443.000 M	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000 ^{-100.00 %}	506.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	449.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	528.000 M	0.000	0.000
Other expenses	0.000 ^{-100.00 %}	201.000 M ^{10 150.00 %}	-2.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 M ^{-99.74 %}	391.000 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-5.000 M ^{-150.00 %}	-2.000 M	0.000	0.000
Operating expenses	1.464 B ^{13.84 %}	1.286 B ^{-8.14 %}	1.400 B ^{0.21 %}	1.397 B ^{0.29 %}	1.393 B ^{3.65 %}	1.344 B ^{1.05 %}	1.330 B ^{3.18 %}	1.289 B ^{0.00 %}	1.289 B ^{0.94 %}	1.277 B ^{3.65 %}	1.232 B ^{2.07 %}	1.207 B
Cost and expenses	10.654 B ^{-1.73 %}	10.842 B ^{-1.25 %}	10.979 B ^{1.84 %}	10.781 B ^{2.73 %}	10.495 B ^{-0.37 %}	10.534 B ^{3.40 %}	10.188 B ^{5.96 %}	9.615 B ^{-0.46 %}	9.659 B ^{6.08 %}	9.105 B ^{-10.60 %}	10.184 B ^{13.72 %}	8.955 B
Research and development expenses	0.000 ^{-100.00 %}	93.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	16.000 M ^{6.67 %}	15.000 M ^{7.14 %}	14.000 M ^{-26.32 %}	19.000 M ^{-62.75 %}	51.000 M ^{264.29 %}	14.000 M ^{27.27 %}	11.000 M
Selling general and administrative expenses	1.464 B ^{47.58 %}	992.000 M ^{-29.24 %}	1.402 B ^{0.36 %}	1.397 B ^{0.36 %}	1.392 B ^{48.56 %}	937.000 M ^{-28.75 %}	1.315 B ^{3.14 %}	1.275 B ^{-1.09 %}	1.289 B ^{32.75 %}	971.000 M ^{-20.28 %}	1.218 B ^{1.84 %}	1.196 B
Interest income	9.000 M ^{-25.00 %}	12.000 M ^{33.33 %}	9.000 M ^{-25.00 %}	12.000 M ^{33.33 %}	9.000 M ^{-18.18 %}	11.000 M ^{83.33 %}	6.000 M ^{-33.33 %}	9.000 M ^{80.00 %}	5.000 M ^{25.00 %}	4.000 M ^{100.00 %}	2.000 M ^{-33.33 %}	3.000 M
Interest expense	14.000 M ^{-6.67 %}	15.000 M ^{0.00 %}	15.000 M ^{15.38 %}	13.000 M ^{8.33 %}	12.000 M ^{-20.00 %}	15.000 M ^{7.14 %}	14.000 M ^{0.00 %}	14.000 M ^{-44.00 %}	25.000 M ^{-32.43 %}	37.000 M ^{-9.76 %}	41.000 M ^{41.38 %}	29.000 M
Depreciation and amortization	390.000 M ^{-5.34 %}	412.000 M ^{14.13 %}	361.000 M ^{-5.74 %}	383.000 M ^{6.09 %}	361.000 M ^{-3.99 %}	376.000 M ^{-1.83 %}	383.000 M ^{9.43 %}	350.000 M ^{600.00 %}	50.000 M ^{733.33 %}	6.000 M ^{-98.20 %}	333.000 M ^{8.82 %}	306.000 M
Operating income	455.000 M ^{46.77 %}	310.000 M ^{-51.79 %}	643.000 M ^{29.64 %}	496.000 M ^{44.19 %}	344.000 M ^{-20.92 %}	435.000 M ^{-20.04 %}	544.000 M ^{20.35 %}	452.000 M ^{-7.19 %}	487.000 M ^{11.19 %}	438.000 M ^{-19.78 %}	546.000 M ^{11.66 %}	489.000 M
Operating income ratio	0.04 ^{47.34 %}	0.03 ^{-49.76 %}	0.06 ^{25.79 %}	0.04 ^{38.59 %}	0.03 ^{-19.92 %}	0.04 ^{-21.82 %}	0.05 ^{12.91 %}	0.04 ^{-6.44 %}	0.05 ^{4.64 %}	0.05 ^{-9.87 %}	0.05 ^{-1.73 %}	0.05
Total other income expenses net	46.000 M ^{114.20 %}	-324.000 M ^{-511.32 %}	-53.000 M ^{-239.47 %}	38.000 M ^{-63.11 %}	103.000 M ^{171.03 %}	-145.000 M ^{-1 006.25 %}	16.000 M ^{-86.67 %}	120.000 M ^{207.69 %}	39.000 M ^{136.79 %}	-106.000 M ^{-10 500.00 %}	-1.000 M ^{-101.02 %}	98.000 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Net debt	-1.761 B ^{41.55 %}	-3.013 B ^{-2.24 %}	-2.947 B ^{-8.99 %}	-2.704 B ^{10.96 %}	-3.037 B ^{-5.09 %}	-2.890 B ^{0.34 %}	-2.900 B ^{-23.04 %}	-2.357 B ^{-51.38 %}	-1.557 B ^{-30.18 %}	-1.196 B ^{24.73 %}	-1.589 B ^{-65.69 %}	-959.000 M
Total investments	2.310 B ^{6.65 %}	2.166 B ^{-6.56 %}	2.318 B ^{-3.94 %}	2.413 B ^{-39.20 %}	3.969 B ^{50.23 %}	2.642 B ^{18.69 %}	2.226 B ^{-3.80 %}	2.314 B ^{-0.17 %}	2.318 B ^{13.79 %}	2.037 B ^{8.06 %}	1.885 B ^{-5.80 %}	2.001 B
Total debt	4.559 B ^{62.82 %}	2.800 B ^{-13.23 %}	3.227 B ^{-7.30 %}	3.481 B ^{27.04 %}	2.740 B ^{-1.76 %}	2.789 B ^{-16.62 %}	3.345 B ^{-2.59 %}	3.434 B ^{-4.72 %}	3.604 B ^{-2.96 %}	3.714 B ^{-5.40 %}	3.926 B ^{-1.13 %}	3.971 B
Accumulated other comprehensive income loss	3.295 B ^{-16.94 %}	3.967 B ^{17.54 %}	3.375 B ^{-11.53 %}	3.815 B ^{12.97 %}	3.377 B ^{13.13 %}	2.985 B ^{-3.96 %}	3.108 B ^{3.19 %}	3.012 B ^{27.30 %}	2.366 B ^{22.85 %}	1.926 B ^{-19.01 %}	2.378 B ^{13.67 %}	2.092 B
Retained earnings	8.526 B ^{-3.93 %}	8.875 B ^{3.64 %}	8.563 B ^{5.07 %}	8.150 B ^{4.99 %}	7.763 B ^{-4.77 %}	8.152 B ^{4.21 %}	7.823 B ^{5.01 %}	7.450 B ^{5.97 %}	7.030 B ^{0.50 %}	6.995 B ^{4.12 %}	6.718 B ^{6.36 %}	6.316 B
Common stock	3.137 B ^{0.00 %}	3.137 B ^{0.00 %}	3.137 B ^{0.00 %}	3.137 B ^{0.00 %}	3.137 B ^{0.00 %}	3.137 B ^{0.00 %}	3.137 B ^{0.00 %}	3.137 B ^{0.00 %}	3.137 B ^{0.00 %}	3.137 B ^{0.00 %}	3.137 B ^{0.00 %}	3.137 B
Total equity	15.518 B ^{-6.12 %}	16.530 B ^{5.83 %}	15.620 B ^{-0.11 %}	15.637 B ^{5.70 %}	14.794 B ^{0.02 %}	14.791 B ^{1.44 %}	14.581 B ^{3.44 %}	14.096 B ^{8.31 %}	13.015 B ^{3.89 %}	12.528 B ^{-1.29 %}	12.692 B ^{5.74 %}	12.003 B
Other non current liabilities	2.422 B ^{-9.73 %}	2.683 B ^{9.02 %}	2.461 B ^{0.74 %}	2.443 B ^{4.36 %}	2.341 B ^{2.81 %}	2.277 B ^{-1.94 %}	2.322 B ^{3.38 %}	2.246 B ^{710.83 %}	277.000 M ^{-9.77 %}	307.000 M ^{-86.42 %}	2.261 B ^{-0.83 %}	2.280 B
Long term debt	1.133 B ^{14.44 %}	990.000 M ^{-8.42 %}	1.081 B ^{-8.85 %}	1.186 B ^{60.27 %}	740.000 M ^{-6.45 %}	791.000 M ^{-14.21 %}	922.000 M ^{-7.98 %}	1.002 B ^{-11.09 %}	1.127 B ^{0.71 %}	1.119 B ^{-11.40 %}	1.263 B ^{32.53 %}	953.000 M
Total non current liabilities	3.607 B ^{-3.06 %}	3.721 B ^{-6.06 %}	3.961 B ^{-1.07 %}	4.004 B ^{13.59 %}	3.525 B ^{3.46 %}	3.407 B ^{-7.72 %}	3.692 B ^{0.71 %}	3.666 B ^{-0.11 %}	3.670 B ^{6.90 %}	3.433 B ^{-10.74 %}	3.846 B ^{8.49 %}	3.545 B
Other current liabilities	2.662 B ^{9.46 %}	2.432 B ^{10.05 %}	2.210 B ^{23.81 %}	1.785 B ^{-32.69 %}	2.652 B ^{65.44 %}	1.603 B ^{12.73 %}	1.422 B ^{-14.59 %}	1.665 B ^{1.59 %}	1.639 B ^{-5.10 %}	1.727 B ^{-6.65 %}	1.850 B ^{13.15 %}	1.635 B
Deferred revenue	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.000 M ^{-98.97 %}	585.000 M ^{248.21 %}	168.000 M ^{-68.95 %}	541.000 M ^{-16.90 %}	651.000 M ^{7.07 %}	608.000 M ^{36.32 %}	446.000 M ^{-11.86 %}	506.000 M ^{239.60 %}	149.000 M ^{-29.05 %}	210.000 M
Short term debt	3.561 B ^{96.74 %}	1.810 B ^{-15.66 %}	2.146 B ^{-6.49 %}	2.295 B ^{14.75 %}	2.000 B ^{0.10 %}	1.998 B ^{-17.54 %}	2.423 B ^{-0.37 %}	2.432 B ^{-1.82 %}	2.477 B ^{-4.55 %}	2.595 B ^{-2.55 %}	2.663 B ^{-11.76 %}	3.018 B
Total current liabilities	13.817 B ^{13.07 %}	12.220 B ^{-0.04 %}	12.225 B ^{-6.92 %}	13.134 B ^{1.47 %}	12.944 B ^{3.08 %}	12.557 B ^{-4.76 %}	13.185 B ^{1.06 %}	13.047 B ^{4.51 %}	12.484 B ^{-1.80 %}	12.713 B ^{-3.50 %}	13.174 B ^{3.20 %}	12.765 B
Total liabilities	17.424 B ^{9.30 %}	15.941 B ^{-1.51 %}	16.186 B ^{-5.59 %}	17.144 B ^{4.10 %}	16.469 B ^{3.16 %}	15.964 B ^{-5.41 %}	16.877 B ^{0.98 %}	16.713 B ^{3.46 %}	16.154 B ^{0.05 %}	16.146 B ^{-5.14 %}	17.020 B ^{4.35 %}	16.310 B
Other non current assets	1.360 B ^{1.95 %}	1.334 B ^{5.54 %}	1.264 B ^{-0.24 %}	1.267 B ^{126 600.00 %}	1.000 M ^{-99.92 %}	1.254 B ^{-0.71 %}	1.263 B ^{0.32 %}	1.259 B ^{0.16 %}	1.257 B ^{0.16 %}	1.255 B ^{5.91 %}	1.185 B ^{0.34 %}	1.181 B
Long term investments	2.310 B ^{6.65 %}	2.166 B ^{-6.56 %}	2.318 B ^{-3.94 %}	2.413 B ^{-39.20 %}	3.969 B ^{50.23 %}	2.642 B ^{18.69 %}	2.226 B ^{-4.55 %}	2.332 B ^{-0.17 %}	2.336 B ^{13.62 %}	2.056 B ^{9.07 %}	1.885 B ^{-5.51 %}	1.995 B
Intangible assets	453.000 M ^{-6.21 %}	483.000 M ^{2.33 %}	472.000 M ^{-6.16 %}	503.000 M ^{-2.14 %}	514.000 M ^{0.39 %}	512.000 M ^{-3.76 %}	532.000 M ^{21.46 %}	438.000 M ^{11.45 %}	393.000 M ^{3.42 %}	380.000 M ^{3.54 %}	367.000 M ^{59.57 %}	230.000 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	453.000 M ^{-6.21 %}	483.000 M ^{2.33 %}	472.000 M ^{-6.16 %}	503.000 M ^{-2.14 %}	514.000 M ^{0.39 %}	512.000 M ^{-3.76 %}	532.000 M ^{21.46 %}	438.000 M ^{11.45 %}	393.000 M ^{3.42 %}	380.000 M ^{3.54 %}	367.000 M ^{59.57 %}	230.000 M
Property plant equipment net	8.770 B ^{-4.60 %}	9.193 B ^{0.16 %}	9.178 B ^{-1.46 %}	9.314 B ^{7.81 %}	8.639 B ^{3.14 %}	8.376 B ^{-3.97 %}	8.722 B ^{0.84 %}	8.649 B ^{3.35 %}	8.369 B ^{1.69 %}	8.230 B ^{-2.51 %}	8.442 B ^{1.91 %}	8.284 B
Total non current assets	13.266 B ^{-3.28 %}	13.716 B ^{2.02 %}	13.444 B ^{-1.99 %}	13.717 B ^{2.80 %}	13.343 B ^{2.64 %}	13.000 B ^{0.52 %}	12.933 B ^{0.48 %}	12.871 B ^{2.68 %}	12.535 B ^{3.68 %}	12.090 B ^{0.37 %}	12.045 B ^{1.64 %}	11.851 B
Other current assets	444.000 M ^{12.12 %}	396.000 M ^{-3.65 %}	411.000 M ^{-19.09 %}	508.000 M ^{-8.14 %}	553.000 M ^{2.98 %}	537.000 M ^{18.28 %}	454.000 M ^{-0.22 %}	455.000 M ^{-50.05 %}	911.000 M ^{12.19 %}	812.000 M ^{-4.58 %}	851.000 M ^{7.04 %}	795.000 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-18.000 M ^{5.26 %}	-19.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	6.000 M
cash and cash equivalents	6.320 B ^{1.51 %}	6.226 B ^{0.84 %}	6.174 B ^{-0.18 %}	6.185 B ^{7.06 %}	5.777 B ^{1.73 %}	5.679 B ^{-9.06 %}	6.245 B ^{7.84 %}	5.791 B ^{12.21 %}	5.161 B ^{5.11 %}	4.910 B ^{-10.97 %}	5.515 B ^{11.87 %}	4.930 B
Cash and short term investments	6.320 B ^{1.51 %}	6.226 B ^{0.84 %}	6.174 B ^{-0.18 %}	6.185 B ^{7.06 %}	5.777 B ^{1.73 %}	5.679 B ^{-9.06 %}	6.245 B ^{7.84 %}	5.791 B ^{12.21 %}	5.161 B ^{5.11 %}	4.910 B ^{-10.97 %}	5.515 B ^{11.73 %}	4.936 B
Total current assets	19.681 B ^{4.91 %}	18.759 B ^{2.16 %}	18.362 B ^{-3.68 %}	19.063 B ^{6.38 %}	17.920 B ^{0.94 %}	17.753 B ^{-4.16 %}	18.524 B ^{3.28 %}	17.935 B ^{7.83 %}	16.632 B ^{0.30 %}	16.582 B ^{-6.16 %}	17.671 B ^{7.32 %}	16.465 B
Inventory	2.981 B ^{-7.42 %}	3.220 B ^{-1.89 %}	3.282 B ^{-9.71 %}	3.635 B ^{6.32 %}	3.419 B ^{4.46 %}	3.273 B ^{-6.86 %}	3.514 B ^{1.94 %}	3.447 B ^{13.43 %}	3.039 B ^{-13.71 %}	3.522 B ^{-4.32 %}	3.681 B ^{0.57 %}	3.660 B
Net receivables	9.936 B ^{11.43 %}	8.917 B ^{4.97 %}	8.495 B ^{-2.75 %}	8.735 B ^{6.90 %}	8.171 B ^{-1.13 %}	8.264 B ^{-0.57 %}	8.311 B ^{0.84 %}	8.242 B ^{10.32 %}	7.471 B ^{4.30 %}	7.163 B ^{-3.54 %}	7.426 B ^{8.05 %}	6.873 B
Tax assets	373.000 M ^{-30.93 %}	540.000 M ^{154.72 %}	212.000 M ^{-3.64 %}	220.000 M ^{0.00 %}	220.000 M ^{1.85 %}	216.000 M ^{13.68 %}	190.000 M ^{-1.55 %}	193.000 M ^{7.22 %}	180.000 M ^{6.51 %}	169.000 M ^{1.81 %}	166.000 M ^{3.11 %}	161.000 M
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.000 M ^{100.00 %}	1.000 M ^{-66.67 %}	3.000 M ^{50.00 %}	2.000 M ^{0.00 %}	2.000 M	0.000	0.000
Account payables	7.594 B ^{-4.81 %}	7.978 B ^{1.46 %}	7.863 B ^{-7.16 %}	8.469 B ^{6.45 %}	7.956 B ^{-3.12 %}	8.212 B ^{-2.33 %}	8.408 B ^{0.79 %}	8.342 B ^{7.69 %}	7.746 B ^{0.27 %}	7.725 B ^{-7.63 %}	8.363 B ^{8.72 %}	7.692 B
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	168.000 M ^{-17.24 %}	203.000 M ^{-27.76 %}	281.000 M ^{23.79 %}	227.000 M ^{28.98 %}	176.000 M ^{10.00 %}	160.000 M ^{7.38 %}	149.000 M ^{-29.05 %}	210.000 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	262.000 M ^{35.05 %}	194.000 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.954 B ^{5.51 %}	1.852 B ^{3.93 %}	1.782 B ^{692.00 %}	225.000 M ^{-4.26 %}	235.000 M
Minority interest	1.000 M ^{0.00 %}	1.000 M ^{0.00 %}	1.000 M ^{0.00 %}	1.000 M ^{0.00 %}	1.000 M ^{0.00 %}	1.000 M ^{0.00 %}	1.000 M ^{0.00 %}	1.000 M ^{0.00 %}	1.000 M ^{0.00 %}	1.000 M ^{0.00 %}	1.000 M ^{0.00 %}	1.000 M
Capital lease obligations	355.000 M ^{-11.03 %}	399.000 M ^{7.84 %}	370.000 M ^{-7.04 %}	398.000 M ^{27.16 %}	313.000 M ^{0.97 %}	310.000 M ^{-9.62 %}	343.000 M ^{-7.55 %}	371.000 M ^{-4.38 %}	388.000 M ^{23.96 %}	313.000 M ^{-11.83 %}	355.000 M ^{-3.27 %}	367.000 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	533.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	559.000 M ^{1.64 %}	550.000 M ^{1.10 %}	544.000 M ^{54 300.00 %}	1.000 M ^{-99.81 %}	522.000 M ^{0.97 %}	517.000 M ^{0.58 %}	514.000 M ^{3.42 %}	497.000 M ^{-82.54 %}	2.847 B ^{18.87 %}	2.395 B ^{422.93 %}	458.000 M ^{0.22 %}	457.000 M
Deferred tax liabilities non current	52.000 M ^{-3.70 %}	54.000 M ^{-86.92 %}	413.000 M ^{8.40 %}	381.000 M ^{-12.81 %}	437.000 M ^{28.91 %}	339.000 M ^{-24.33 %}	448.000 M ^{7.18 %}	418.000 M ^{0.97 %}	414.000 M ^{84.00 %}	225.000 M ^{-30.12 %}	322.000 M ^{3.21 %}	312.000 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	32.947 B ^{1.45 %}	32.475 B ^{2.10 %}	31.806 B ^{-2.97 %}	32.780 B ^{4.85 %}	31.263 B ^{1.65 %}	30.755 B ^{-2.23 %}	31.458 B ^{2.11 %}	30.809 B ^{5.62 %}	29.169 B ^{1.73 %}	28.674 B ^{-3.51 %}	29.716 B ^{4.94 %}	28.316 B
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts receivables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	-343.000 M ^{-10.29 %}	-311.000 M ^{24.70 %}	-413.000 M ^{-6.44 %}	-388.000 M ^{-36.62 %}	-284.000 M ^{13.68 %}	-329.000 M ^{11.80 %}	-373.000 M ^{11.19 %}	-420.000 M ^{-25.37 %}	-335.000 M ^{-20.50 %}	-278.000 M ^{30.67 %}	-401.000 M ^{11.67 %}	-454.000 M
Net cash provided by operating activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Investments in property plant and equipment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Debt repayment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used provided by financing activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at beginning of period	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at end of period	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating cash flow	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital expenditure	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Free CashFlow	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022

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