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Xingye Wulian Service Group Co. Ltd. 9916.HK

Finances

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Revenue 359.074 M 0.04 % 358.943 M 11.80 % 321.069 M 13.99 % 281.660 M 32.12 % 213.188 M 15.79 % 184.122 M 40.50 % 131.046 M 72.27 % 76.068 M 60.90 % 47.276 M
Net income 45.053 M 12.15 % 40.173 M -14.84 % 47.175 M -13.48 % 54.528 M 25.34 % 43.503 M 23.68 % 35.173 M 2.78 % 34.220 M 77.50 % 19.279 M 67.85 % 11.486 M
Income before tax 60.983 M 7.22 % 56.875 M -12.48 % 64.986 M -10.70 % 72.769 M 19.84 % 60.720 M 29.46 % 46.904 M 3.18 % 45.458 M 72.56 % 26.343 M 71.96 % 15.319 M
Income before tax ratio 0.17 7.18 % 0.16 -21.72 % 0.20 -21.66 % 0.26 -9.29 % 0.28 11.81 % 0.25 -26.56 % 0.35 0.17 % 0.35 6.87 % 0.32
EBITDA 61.852 M 5.68 % 58.529 M -12.04 % 66.539 M -10.70 % 74.511 M 20.10 % 62.043 M 29.32 % 47.976 M 3.18 % 46.497 M 81.35 % 25.639 M 65.09 % 15.530 M
Net income ratio 0.13 12.11 % 0.11 -23.83 % 0.15 -24.10 % 0.19 -5.13 % 0.20 6.82 % 0.19 -26.84 % 0.26 3.03 % 0.25 4.32 % 0.24
Ratio EBITDA 0.17 5.64 % 0.16 -21.32 % 0.21 -21.66 % 0.26 -9.10 % 0.29 11.69 % 0.26 -26.56 % 0.35 5.27 % 0.34 2.60 % 0.33
Gross profit ratio 0.30 10.18 % 0.27 -12.76 % 0.31 -6.78 % 0.33 -18.14 % 0.41 -4.75 % 0.43 -10.13 % 0.48 -5.36 % 0.50 6.44 % 0.47
Weighted average shs out dil 400.000 M 0.00 % 400.000 M 0.00 % 400.000 M 0.00 % 400.000 M 4.89 % 381.370 M -4.66 % 400.000 M 0.00 % 400.000 M 0.00 % 400.000 M 0.00 % 400.000 M
Weighted average shs out 400.002 M 0.00 % 400.002 M 0.00 % 400.000 M 0.00 % 400.000 M 4.89 % 381.370 M -4.66 % 400.000 M 0.00 % 400.000 M 0.00 % 400.000 M 0.00 % 400.000 M
EPS diluted 0.11 10.00 % 0.10 -16.67 % 0.12 -14.29 % 0.14 27.27 % 0.11 25.14 % 0.09 2.69 % 0.09 77.59 % 0.05 67.94 % 0.03
Earnings per share 0.11 10.00 % 0.10 -16.67 % 0.12 -14.29 % 0.14 27.27 % 0.11 25.14 % 0.09 2.69 % 0.09 77.59 % 0.05 67.94 % 0.03
Gross profit 107.152 M 10.22 % 97.219 M -2.47 % 99.682 M 6.26 % 93.806 M 8.15 % 86.739 M 10.28 % 78.652 M 26.27 % 62.291 M 63.04 % 38.206 M 71.27 % 22.308 M
Income tax expense 15.916 M -4.66 % 16.694 M -6.15 % 17.788 M -2.48 % 18.241 M 5.95 % 17.217 M 46.76 % 11.731 M 4.39 % 11.238 M 59.09 % 7.064 M 84.29 % 3.833 M
Cost of revenue 251.922 M -3.75 % 261.724 M 18.22 % 221.387 M 17.85 % 187.854 M 48.56 % 126.449 M 19.89 % 105.470 M 53.40 % 68.755 M 81.59 % 37.862 M 51.64 % 24.968 M
General and administrative expenses 39.056 M -7.49 % 42.218 M 18.94 % 35.496 M -0.64 % 35.723 M 7.11 % 33.353 M 3.37 % 32.265 M 819.23 % 3.510 M -5.26 % 3.705 M 122.92 % 1.662 M
Selling and marketing expenses 1.661 M -29.95 % 2.371 M 89.68 % 1.250 M -15.08 % 1.472 M -14.07 % 1.713 M 24.13 % 1.380 M 2.30 % 1.349 M 39.07 % 970.000 K 16.45 % 833.000 K
Other expenses 5.772 M 3.18 % 5.594 M 664.21 % 732.000 K 255.34 % 205.999 K -3.74 % 214.000 K 106.26 % -3.417 M -57 050.00 % 6.000 K -86.36 % 44.000 K 83.33 % 24.000 K
Operating expenses 48.918 M -2.52 % 50.183 M 23.31 % 40.696 M -1.88 % 41.477 M 11.61 % 37.161 M 13.23 % 32.818 M 91.30 % 17.155 M 34.73 % 12.733 M 83.37 % 6.944 M
Cost and expenses 300.840 M -3.55 % 311.907 M 19.01 % 262.083 M 14.28 % 229.331 M 40.17 % 163.610 M 18.31 % 138.288 M 60.97 % 85.910 M 69.80 % 50.595 M 58.55 % 31.912 M
Research and development expenses 2.429 M 0.000 -100.00 % 3.218 M -21.05 % 4.076 M 116.69 % 1.881 M -27.37 % 2.590 M -14.01 % 3.012 M 1 036.60 % 265.000 K 0.000
Selling general and administrative expenses 40.717 M -8.68 % 44.589 M 21.34 % 36.746 M -1.21 % 37.195 M 6.07 % 35.066 M 4.22 % 33.645 M 592.43 % 4.859 M 3.94 % 4.675 M 87.37 % 2.495 M
Interest income 176.000 K -77.55 % 784.000 K -85.09 % 5.259 M -49.07 % 10.326 M 15.40 % 8.948 M 1 506.46 % 557.000 K -10.02 % 619.000 K -26.13 % 838.000 K 683.18 % 107.000 K
Interest expense 107.000 K -10.83 % 120.000 K -10.45 % 134.000 K -34.63 % 205.000 K 17.82 % 174.000 K 107.14 % 84.000 K 23.53 % 68.000 K 21.43 % 56.000 K 64.71 % 34.000 K
Depreciation and amortization 1.189 M -22.49 % 1.534 M 8.10 % 1.419 M -7.68 % 1.537 M 33.77 % 1.149 M 16.30 % 988.000 K 1.75 % 971.000 K 152.86 % 384.000 K 154.30 % 151.000 K
Operating income 58.234 M 23.81 % 47.036 M -20.26 % 58.986 M 12.72 % 52.329 M 5.55 % 49.578 M 5.51 % 46.988 M 4.10 % 45.136 M 77.19 % 25.473 M 65.80 % 15.364 M
Operating income ratio 0.16 23.76 % 0.13 -28.67 % 0.18 -1.11 % 0.19 -20.11 % 0.23 -8.87 % 0.26 -25.91 % 0.34 2.85 % 0.33 3.04 % 0.32
Total other income expenses net 2.749 M -72.06 % 9.839 M 63.98 % 6.000 M -70.65 % 20.440 M 83.45 % 11.142 M 13 364.29 % -84.000 K -115.08 % 557.000 K -35.98 % 870.000 K 2 033.33 % -45.000 K
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Net debt -222.006 M -6.92 % -207.639 M 55.29 % -464.365 M -17.85 % -394.028 M -8.23 % -364.070 M -115.31 % -169.093 M -6.23 % -159.172 M -34.97 % -117.931 M -290.72 % -30.183 M
Total investments 856.000 K 175.24 % 311.000 K -3.12 % 321.000 K -11.81 % 364.000 K -44.68 % 658.000 K 64.91 % 399.000 K -34.38 % 608.000 K 50.87 % 403.000 K 3 258.33 % 12.000 K
Total debt 1.938 M -36.35 % 3.045 M -9.32 % 3.358 M -34.21 % 5.104 M 0.16 % 5.096 M 25.70 % 4.054 M 82.20 % 2.225 M 39.50 % 1.595 M 26.59 % 1.260 M
Accumulated other comprehensive income loss -10.417 M -1.22 % -10.291 M 11.61 % -11.643 M 25.43 % -15.614 M -2.39 % -15.250 M -8.87 % -14.007 M -1 906.73 % -698.000 K -100.92 % 75.512 M 654.37 % 10.010 M
Retained earnings 260.444 M 39.59 % 186.581 M 23.30 % 151.319 M 38.28 % 109.430 M 48.85 % 73.515 M 92.19 % 38.252 M -16.30 % 45.704 M 297.98 % 11.484 M -21.63 % 14.653 M
Common stock 3.572 M 0.00 % 3.572 M 0.00 % 3.572 M 0.00 % 3.572 M 0.00 % 3.572 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Total equity 499.971 M 9.88 % 455.030 M 10.04 % 413.497 M 11.60 % 370.508 M 17.12 % 316.344 M 177.49 % 114.000 M -5.95 % 121.216 M 39.34 % 86.996 M 252.74 % 24.663 M
Other non current liabilities 1.588 M -51.98 % 3.307 M 62.91 % 2.030 M 9.32 % 1.857 M 48.44 % 1.251 M 3 690.91 % 33.000 K 0.000 0.000 0.000
Long term debt 1.595 M -17.70 % 1.938 M -9.52 % 2.142 M -40.33 % 3.590 M -10.07 % 3.992 M 81.87 % 2.195 M 138.33 % 921.000 K 11.50 % 826.000 K -11.75 % 936.000 K
Total non current liabilities 3.183 M -39.31 % 5.245 M 10.14 % 4.762 M -21.12 % 6.037 M 3.50 % 5.833 M 161.80 % 2.228 M 141.91 % 921.000 K 11.50 % 826.000 K -11.75 % 936.000 K
Other current liabilities 188.336 M 11.40 % 169.070 M 40.78 % 120.098 M -1.86 % 122.372 M 49.80 % 81.691 M 2.51 % 79.691 M 83.62 % 43.399 M 33.92 % 32.407 M 128.19 % 14.202 M
Deferred revenue 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 6.828 M 0.000 0.000
Short term debt 343.000 K -69.02 % 1.107 M -8.96 % 1.216 M -19.68 % 1.514 M 115.33 % -9.876 M -32.07 % -7.478 M -35.37 % -5.524 M -818.34 % 769.000 K 137.35 % 324.000 K
Total current liabilities 212.981 M -10.80 % 238.779 M 37.97 % 173.072 M 11.17 % 155.684 M 44.05 % 108.077 M 8.32 % 99.773 M 42.96 % 69.793 M 60.19 % 43.570 M 78.82 % 24.365 M
Total liabilities 216.164 M -11.42 % 244.024 M 37.22 % 177.834 M 9.96 % 161.721 M 41.97 % 113.910 M 11.68 % 102.001 M 44.24 % 70.714 M 59.28 % 44.396 M 75.47 % 25.301 M
Other non current assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Long term investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Intangible assets 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 302.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Goodwill and intangible assets 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 302.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Property plant equipment net 207.237 M 8.69 % 190.675 M 3 032.50 % 6.087 M 12.51 % 5.410 M -13.76 % 6.273 M 28.89 % 4.867 M 36.83 % 3.557 M 4.65 % 3.399 M 137.86 % 1.429 M
Total non current assets 209.427 M 9.11 % 191.936 M 2 498.29 % 7.387 M 18.97 % 6.209 M -13.05 % 7.141 M 29.06 % 5.533 M 52.01 % 3.640 M 4.27 % 3.491 M 138.29 % 1.465 M
Other current assets 27.063 M 2.09 % 26.508 M 142.28 % 10.941 M -83.14 % 64.890 M 1 425.75 % 4.253 M -44.56 % 7.672 M 91.85 % 3.999 M 69.74 % 2.356 M -68.15 % 7.398 M
Short term investments 856.000 K 175.24 % 311.000 K -3.12 % 321.000 K -11.81 % 364.000 K -44.68 % 658.000 K 64.91 % 399.000 K -34.38 % 608.000 K 50.87 % 403.000 K 3 258.33 % 12.000 K
cash and cash equivalents 223.944 M 6.29 % 210.684 M -54.96 % 467.723 M 17.19 % 399.132 M 8.12 % 369.166 M 113.21 % 173.147 M 7.28 % 161.397 M 35.03 % 119.526 M 280.14 % 31.443 M
Cash and short term investments 223.944 M 6.14 % 210.995 M -54.89 % 467.723 M 17.19 % 399.132 M 8.12 % 369.166 M 113.21 % 173.147 M 7.28 % 161.397 M 35.03 % 119.526 M 280.14 % 31.443 M
Total current assets 506.708 M -0.08 % 507.118 M -13.16 % 583.944 M 11.01 % 526.020 M 24.32 % 423.113 M 101.03 % 210.468 M 11.78 % 188.290 M 47.22 % 127.901 M 163.72 % 48.499 M
Inventory 140.973 M 7.83 % 130.738 M 0.000 0.000 -100.00 % 658.000 K 0.000 -100.00 % 124.000 K 0.000 -100.00 % 12.000 K
Net receivables 114.728 M -17.39 % 138.877 M 31.91 % 105.280 M 69.81 % 61.998 M 26.43 % 49.036 M 65.39 % 29.649 M 33.78 % 22.162 M 268.20 % 6.019 M -37.68 % 9.658 M
Tax assets 2.190 M 73.67 % 1.261 M -3.00 % 1.300 M 62.70 % 799.000 K 41.17 % 566.000 K -15.02 % 666.000 K 702.41 % 83.000 K -9.78 % 92.000 K 155.56 % 36.000 K
Other assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Account payables 24.302 M -55.78 % 54.959 M 31.64 % 41.750 M 85.51 % 22.506 M -10.98 % 25.282 M 38.74 % 18.223 M 59.38 % 11.434 M 204.83 % 3.751 M 52.29 % 2.463 M
Tax payables 0.000 -100.00 % 13.643 M 36.32 % 10.008 M 7.71 % 9.292 M -15.37 % 10.980 M 17.60 % 9.337 M 36.75 % 6.828 M 2.78 % 6.643 M -9.94 % 7.376 M
Deferred revenue non current 0.000 100.00 % -590.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Minority interest 45.000 K 45.16 % 31.000 K 34.78 % 23.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Capital lease obligations 1.938 M -36.35 % 3.045 M -9.32 % 3.358 M -34.21 % 5.104 M 0.16 % 5.096 M 25.70 % 4.054 M 82.20 % 2.225 M 39.50 % 1.595 M 26.59 % 1.260 M
Preferred stock 0.000 0.000 -100.00 % 11.643 M -25.43 % 15.614 M 2.39 % 15.250 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Other total stockholders equity 246.327 M -6.99 % 264.846 M 2.42 % 258.583 M 0.42 % 257.506 M 7.63 % 239.257 M 166.57 % 89.755 M 0.000 0.000 0.000
Deferred tax liabilities non current 0.000 -100.00 % 590.000 K 0.00 % 590.000 K 0.00 % 590.000 K 0.00 % 590.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Other liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total assets 716.135 M 2.44 % 699.054 M 18.22 % 591.331 M 11.10 % 532.229 M 23.70 % 430.254 M 99.19 % 216.001 M 12.54 % 191.930 M 46.07 % 131.392 M 162.97 % 49.964 M
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Deferred income tax 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -8.169 M 0.000
Stock based compensation 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.890 M 0.000
Change in working capital -19.932 M -221.58 % 16.394 M 177.92 % -21.040 M -167.21 % 31.306 M 317.61 % -14.386 M -169.28 % 20.764 M 150.65 % 8.284 M -70.92 % 28.490 M 383.78 % 5.889 M
Accounts receivables 1.595 M 104.57 % -34.939 M 20.32 % -43.848 M -232.99 % -13.168 M 32.82 % -19.601 M -161.42 % -7.498 M 54.22 % -16.378 M -544.69 % 3.683 M 151.59 % -7.139 M
Inventory -10.235 M 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 124.000 K 200.00 % -124.000 K 0.000 0.000
Accounts payables 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 7.498 M 0.000 0.000 0.000
Other working capital -11.292 M -122.00 % 51.333 M 125.07 % 22.808 M -48.72 % 44.474 M 752.81 % 5.215 M -74.73 % 20.640 M 145.48 % 8.408 M -32.64 % 12.483 M 62.71 % 7.672 M
Other non cash items -11.275 M 28.18 % -15.700 M 1.72 % -15.974 M 26.71 % -21.795 M -1.79 % -21.412 M -79.81 % -11.908 M 2.99 % -12.275 M -22 019.64 % 56.000 K 104.83 % -1.160 M
Net cash provided by operating activities 32.154 M -45.60 % 59.103 M 101.09 % 29.391 M -64.93 % 83.817 M 221.50 % 26.071 M -54.06 % 56.748 M 33.72 % 42.438 M -13.38 % 48.994 M 142.56 % 20.199 M
Investments in property plant and equipment -18.940 M -221.51 % -5.891 M -96.76 % -2.994 M -704.84 % -372.000 K 61.37 % -963.000 K -74.14 % -553.000 K 2.47 % -567.000 K 72.67 % -2.075 M -548.44 % -320.000 K
Acquisitions net 0.000 100.00 % -94.854 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Purchases of investments -141.000 M 53.00 % -300.000 M 18.92 % -370.000 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Sales maturities of investments 141.000 M -53.00 % 300.000 M -18.92 % 370.000 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other investing activites 176.000 K 100.08 % -215.726 M -531.45 % 50.000 M 200.00 % -50.000 M 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 26.000 K
Net cash used for investing activites -18.764 M 94.07 % -316.471 M -773.26 % 47.006 M 193.32 % -50.372 M -5 130.74 % -963.000 K -74.14 % -553.000 K 2.47 % -567.000 K 72.67 % -2.075 M -605.78 % -294.000 K
Debt repayment 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Common stock issued 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 178.488 M 98.86 % 89.755 M 0.000 0.000 0.000
Common stock repurchased 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividends paid 0.000 0.000 100.00 % -8.180 M 0.000 100.00 % -8.240 M 80.67 % -42.625 M 0.000 100.00 % -17.323 M 0.000
Other financing activites 0.000 0.000 0.000 100.00 % -3.354 M -358.60 % 1.297 M 101.42 % -91.581 M 0.000 -100.00 % 58.487 M 1 069.74 % 5.000 M
Net cash used provided by financing activities 0.000 0.000 100.00 % -8.180 M -143.89 % -3.354 M -101.96 % 171.545 M 485.92 % -44.451 M 0.000 -100.00 % 41.164 M 723.28 % 5.000 M
Effect of forex changes on cash -130.000 K -139.51 % 329.000 K -12.03 % 374.000 K 399.20 % -125.000 K 80.28 % -634.000 K -10 666.67 % 6.000 K 0.000 0.000 0.000
Net change in cash 13.260 M 105.16 % -257.039 M -474.74 % 68.591 M 128.90 % 29.966 M -84.71 % 196.019 M 1 568.25 % 11.750 M -71.94 % 41.871 M -52.46 % 88.083 M 253.68 % 24.905 M
Cash at beginning of period 210.684 M -54.96 % 467.723 M 17.19 % 399.132 M 8.12 % 369.166 M 113.21 % 173.147 M 7.28 % 161.397 M 35.03 % 119.526 M 280.14 % 31.443 M 380.93 % 6.538 M
Cash at end of period 223.944 M 6.29 % 210.684 M -54.96 % 467.723 M 17.19 % 399.132 M 8.12 % 369.166 M 113.21 % 173.147 M 7.28 % 161.397 M 35.03 % 119.526 M 280.14 % 31.443 M
Operating cash flow 32.154 M -45.60 % 59.103 M 101.09 % 29.391 M -64.93 % 83.817 M 221.50 % 26.071 M -54.06 % 56.748 M 33.72 % 42.438 M -13.38 % 48.994 M 142.56 % 20.199 M
Capital expenditure -18.940 M -221.51 % -5.891 M -96.76 % -2.994 M -704.84 % -372.000 K 61.37 % -963.000 K -74.14 % -553.000 K 2.47 % -567.000 K 72.67 % -2.075 M -548.44 % -320.000 K
Free CashFlow 13.214 M -75.17 % 53.212 M 101.58 % 26.397 M -68.37 % 83.445 M 232.34 % 25.108 M -55.32 % 56.195 M 34.21 % 41.871 M -10.76 % 46.919 M 136.02 % 19.879 M
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31
Revenue 92.257 M 0.00 % 92.257 M -3.84 % 95.937 M 0.00 % 95.937 M 14.76 % 83.601 M 0.00 % 83.601 M -16.07 % 99.605 M 0.00 % 99.605 M 24.71 % 79.867 M 0.00 % 79.867 M -3.43 % 82.703 M 0.00 % 82.703 M 6.26 % 77.832 M 0.00 % 77.832 M 4.87 % 74.215 M 0.00 % 74.215 M 11.41 % 66.615 M 0.00 % 66.615 M 9.03 % 61.100 M 0.00 % 61.100 M 34.30 % 45.494 M 0.00 % 45.494 M -19.94 % 56.826 M 23.25 % 46.106 M 13.58 % 40.595 M 0.00 % 40.595 M -1.83 % 41.353 M 31.18 % 31.523 M 8.38 % 29.085 M 0.00 % 29.085 M
Net income 9.419 M 0.00 % 9.419 M -10.16 % 10.485 M 0.00 % 10.485 M -12.93 % 12.042 M 0.00 % 12.042 M 24.10 % 9.704 M 0.00 % 9.704 M -6.54 % 10.383 M 0.00 % 10.383 M 36.69 % 7.596 M 0.00 % 7.596 M -52.50 % 15.992 M 0.00 % 15.992 M 87.11 % 8.547 M 0.00 % 8.547 M -54.34 % 18.718 M 0.00 % 18.718 M 83.33 % 10.210 M 0.00 % 10.210 M -11.54 % 11.542 M 0.00 % 11.542 M 63.60 % 7.055 M -5.87 % 7.495 M -27.31 % 10.312 M 0.00 % 10.312 M 30.13 % 7.924 M -12.93 % 9.101 M 5.86 % 8.598 M 0.00 % 8.598 M
Income before tax 12.712 M 0.00 % 12.712 M -7.45 % 13.736 M 0.00 % 13.736 M -18.03 % 16.756 M 0.00 % 16.756 M 30.29 % 12.861 M 0.00 % 12.861 M -17.43 % 15.577 M 0.00 % 15.577 M 41.03 % 11.045 M 0.00 % 11.045 M -48.50 % 21.448 M 0.00 % 21.448 M 85.58 % 11.557 M 0.00 % 11.557 M -53.45 % 24.828 M 0.00 % 24.828 M 77.89 % 13.957 M 0.00 % 13.957 M -14.92 % 16.404 M 0.00 % 16.404 M 77.43 % 9.245 M -8.67 % 10.123 M -26.47 % 13.768 M 0.00 % 13.768 M 30.40 % 10.558 M -12.04 % 12.003 M 4.84 % 11.449 M 0.00 % 11.449 M
Income before tax ratio 0.14 0.00 % 0.14 -3.76 % 0.14 0.00 % 0.14 -28.57 % 0.20 0.00 % 0.20 55.23 % 0.13 0.00 % 0.13 -33.80 % 0.20 0.00 % 0.20 46.04 % 0.13 0.00 % 0.13 -51.54 % 0.28 0.00 % 0.28 76.96 % 0.16 0.00 % 0.16 -58.22 % 0.37 0.00 % 0.37 63.16 % 0.23 0.00 % 0.23 -36.65 % 0.36 0.00 % 0.36 121.63 % 0.16 -25.90 % 0.22 -35.26 % 0.34 0.00 % 0.34 32.84 % 0.26 -32.95 % 0.38 -3.27 % 0.39 0.00 % 0.39
EBITDA 13.179 M 0.00 % 13.179 M -3.42 % 13.645 M -1.59 % 13.866 M -20.78 % 17.502 M 0.00 % 17.502 M 73.92 % 10.064 M 0.00 % 10.064 M -37.78 % 16.175 M 0.00 % 16.175 M 20.61 % 13.411 M 0.00 % 13.411 M -26.41 % 18.224 M 0.00 % 18.224 M 63.45 % 11.150 M 0.00 % 11.150 M -36.61 % 17.590 M 0.00 % 17.590 M 34.94 % 13.035 M 0.00 % 13.035 M -0.38 % 13.085 M 0.00 % 13.085 M 37.41 % 9.522 M -7.72 % 10.319 M -25.40 % 13.832 M 0.00 % 13.832 M 31.90 % 10.487 M -2.05 % 10.706 M -6.79 % 11.486 M 0.00 % 11.486 M
Net income ratio 0.10 0.00 % 0.10 -6.58 % 0.11 0.00 % 0.11 -24.13 % 0.14 0.00 % 0.14 47.86 % 0.10 0.00 % 0.10 -25.06 % 0.13 0.00 % 0.13 41.54 % 0.09 0.00 % 0.09 -55.30 % 0.21 0.00 % 0.21 78.42 % 0.12 0.00 % 0.12 -59.02 % 0.28 0.00 % 0.28 68.16 % 0.17 0.00 % 0.17 -34.14 % 0.25 0.00 % 0.25 104.35 % 0.12 -23.63 % 0.16 -36.00 % 0.25 0.00 % 0.25 32.56 % 0.19 -33.63 % 0.29 -2.33 % 0.30 0.00 % 0.30
Ratio EBITDA 0.14 0.00 % 0.14 0.44 % 0.14 -1.59 % 0.14 -30.96 % 0.21 0.00 % 0.21 107.21 % 0.10 0.00 % 0.10 -50.11 % 0.20 0.00 % 0.20 24.90 % 0.16 0.00 % 0.16 -30.75 % 0.23 0.00 % 0.23 55.85 % 0.15 0.00 % 0.15 -43.10 % 0.26 0.00 % 0.26 23.77 % 0.21 0.00 % 0.21 -25.82 % 0.29 0.00 % 0.29 71.64 % 0.17 -25.13 % 0.22 -34.31 % 0.34 0.00 % 0.34 34.36 % 0.25 -25.33 % 0.34 -14.00 % 0.39 0.00 % 0.39
Gross profit ratio 0.27 0.00 % 0.27 -10.19 % 0.30 0.00 % 0.30 -0.35 % 0.30 0.00 % 0.30 27.51 % 0.23 0.00 % 0.23 -25.85 % 0.32 0.00 % 0.32 6.86 % 0.30 0.00 % 0.30 -9.22 % 0.33 0.00 % 0.33 16.18 % 0.28 0.00 % 0.28 -28.35 % 0.39 0.00 % 0.39 17.06 % 0.33 0.00 % 0.33 -33.64 % 0.50 0.00 % 0.50 42.78 % 0.35 -13.44 % 0.41 -16.78 % 0.49 0.00 % 0.49 12.45 % 0.44 -4.54 % 0.46 -11.11 % 0.51 0.00 % 0.51
Weighted average shs out dil 400.000 M 0.00 % 400.000 M 0.00 % 400.000 M 0.00 % 400.000 M 0.00 % 400.000 M 0.00 % 400.000 M 0.00 % 400.000 M 0.00 % 400.000 M 0.00 % 400.000 M 0.00 % 400.000 M 0.00 % 400.000 M 0.00 % 400.000 M 0.00 % 400.000 M 0.00 % 400.000 M 0.00 % 400.000 M 0.00 % 400.000 M 0.00 % 400.000 M 0.00 % 400.000 M -0.08 % 400.309 M 0.00 % 400.309 M 10.45 % 362.431 M 0.00 % 362.431 M -9.39 % 400.000 M 0.00 % 400.000 M 33.34 % 299.990 M 0.00 % 299.990 M -25.00 % 400.000 M 0.00 % 400.000 M 0.00 % 400.000 M 0.00 % 400.000 M
Weighted average shs out 400.008 M 0.00 % 400.008 M 0.00 % 400.004 M 0.00 % 400.004 M 0.00 % 400.000 M 0.00 % 400.000 M 0.00 % 400.012 M 0.00 % 400.012 M 0.00 % 400.008 M 0.00 % 400.008 M 0.00 % 400.000 M 0.00 % 400.000 M 0.00 % 400.008 M 0.00 % 400.008 M 0.00 % 400.005 M 0.00 % 400.005 M 0.00 % 400.006 M 0.00 % 400.006 M -0.08 % 400.310 M 0.00 % 400.310 M 10.45 % 362.432 M 0.00 % 362.432 M -9.39 % 400.000 M 0.00 % 400.000 M 33.33 % 299.997 M 0.00 % 299.997 M -25.00 % 400.000 M 0.00 % 400.000 M 0.00 % 400.000 M 0.00 % 400.000 M
EPS diluted 0.02 0.00 % 0.02 -10.31 % 0.03 0.00 % 0.03 -12.96 % 0.03 0.00 % 0.03 23.87 % 0.02 0.00 % 0.02 -6.54 % 0.03 0.00 % 0.03 36.84 % 0.02 0.00 % 0.02 -52.50 % 0.04 0.00 % 0.04 86.92 % 0.02 0.00 % 0.02 -54.27 % 0.05 0.00 % 0.05 83.53 % 0.03 0.00 % 0.03 -19.81 % 0.03 0.00 % 0.03 80.68 % 0.02 -5.88 % 0.02 -45.64 % 0.03 0.00 % 0.03 73.74 % 0.02 -13.91 % 0.02 9.52 % 0.02 0.00 % 0.02
Earnings per share 0.02 0.00 % 0.02 -10.31 % 0.03 0.00 % 0.03 -12.96 % 0.03 0.00 % 0.03 23.87 % 0.02 0.00 % 0.02 -6.54 % 0.03 0.00 % 0.03 36.84 % 0.02 0.00 % 0.02 -52.50 % 0.04 0.00 % 0.04 86.92 % 0.02 0.00 % 0.02 -54.27 % 0.05 0.00 % 0.05 83.53 % 0.03 0.00 % 0.03 -19.81 % 0.03 0.00 % 0.03 80.68 % 0.02 -5.88 % 0.02 -45.64 % 0.03 0.00 % 0.03 73.74 % 0.02 -13.91 % 0.02 9.52 % 0.02 0.00 % 0.02
Gross profit 24.684 M 0.00 % 24.684 M -13.64 % 28.582 M 0.00 % 28.582 M 14.36 % 24.994 M 0.00 % 24.994 M 7.02 % 23.355 M 0.00 % 23.355 M -7.52 % 25.255 M 0.00 % 25.255 M 3.20 % 24.472 M 0.00 % 24.472 M -3.54 % 25.369 M 0.00 % 25.369 M 21.85 % 20.821 M 0.00 % 20.821 M -20.17 % 26.082 M 0.00 % 26.082 M 27.62 % 20.438 M 0.00 % 20.438 M -10.88 % 22.932 M 0.00 % 22.932 M 14.31 % 20.061 M 6.69 % 18.803 M -5.48 % 19.894 M 0.00 % 19.894 M 10.39 % 18.022 M 25.22 % 14.392 M -3.66 % 14.939 M 0.00 % 14.939 M
Income tax expense 3.294 M 0.00 % 3.294 M 2.59 % 3.211 M 0.00 % 3.211 M -32.37 % 4.748 M 0.00 % 4.748 M 50.38 % 3.157 M 0.00 % 3.157 M -39.17 % 5.190 M 0.00 % 5.190 M 50.98 % 3.438 M 0.00 % 3.438 M -37.00 % 5.457 M 0.00 % 5.457 M 81.25 % 3.011 M 0.00 % 3.011 M -50.73 % 6.110 M 0.00 % 6.110 M 63.06 % 3.747 M 0.00 % 3.747 M -22.93 % 4.862 M 0.00 % 4.862 M 121.99 % 2.190 M -16.67 % 2.628 M -23.97 % 3.457 M 0.00 % 3.457 M 31.23 % 2.634 M -9.24 % 2.902 M 1.79 % 2.851 M 0.00 % 2.851 M
Cost of revenue 67.573 M 0.00 % 67.573 M 0.32 % 67.355 M 0.00 % 67.355 M 14.93 % 58.607 M 0.00 % 58.607 M -23.14 % 76.250 M 0.00 % 76.250 M 39.62 % 54.612 M 0.00 % 54.612 M -6.21 % 58.231 M 0.00 % 58.231 M 11.00 % 52.463 M 0.00 % 52.463 M -1.75 % 53.395 M 0.00 % 53.395 M 31.73 % 40.533 M 0.00 % 40.533 M -0.32 % 40.663 M 0.00 % 40.663 M 80.23 % 22.562 M 0.00 % 22.562 M -38.63 % 36.765 M 34.66 % 27.303 M 31.89 % 20.701 M 0.00 % 20.701 M -11.27 % 23.331 M 36.19 % 17.131 M 21.10 % 14.147 M 0.00 % 14.147 M
General and administrative expenses 11.955 M 0.00 % 11.955 M 2.41 % 11.674 M 0.00 % 11.674 M 48.62 % 7.855 M 0.00 % 7.855 M -36.44 % 12.359 M 0.00 % 12.359 M 41.23 % 8.751 M 0.00 % 8.751 M -19.31 % 10.844 M 0.00 % 10.844 M 57.07 % 6.904 M 0.00 % 6.904 M -28.05 % 9.596 M 0.00 % 9.596 M 16.08 % 8.266 M 0.00 % 8.266 M 19.07 % 6.942 M 0.00 % 6.942 M -28.69 % 9.735 M 0.00 % 9.735 M -53.26 % 20.827 M 5 167.40 % -411.000 K -106.94 % 5.925 M 0.00 % 5.925 M 408.54 % 1.165 M -68.36 % 3.682 M 9.88 % 3.351 M 0.00 % 3.351 M
Selling and marketing expenses 512.000 K 0.00 % 512.000 K 8.36 % 472.500 K 0.00 % 472.500 K 31.98 % 358.000 K 0.00 % 358.000 K -59.06 % 874.500 K 0.00 % 874.500 K 181.19 % 311.000 K 0.00 % 311.000 K 14.55 % 271.500 K 0.00 % 271.500 K -23.20 % 353.500 K 0.00 % 353.500 K -21.18 % 448.500 K 0.00 % 448.500 K 56.00 % 287.500 K 0.00 % 287.500 K -54.33 % 629.500 K 0.00 % 629.500 K 177.31 % 227.000 K 0.00 % 227.000 K -38.98 % 372.000 K -7.46 % 402.000 K 32.67 % 303.000 K 0.00 % 303.000 K -49.92 % 605.000 K 114.54 % 282.000 K 22.08 % 231.000 K 0.00 % 231.000 K
Other expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -9.726 M -207.72 % 9.029 M 0.000 0.000 -100.00 % 2.028 M 0.000 0.000 0.000
Operating expenses 12.614 M 0.00 % 12.614 M -21.20 % 16.007 M 0.00 % 16.007 M 89.39 % 8.452 M 0.00 % 8.452 M -41.92 % 14.552 M 44.69 % 10.058 M -3.72 % 10.447 M 0.00 % 10.447 M -31.72 % 15.300 M 0.00 % 15.300 M 231.85 % 4.610 M 0.00 % 4.610 M -50.07 % 9.234 M 0.00 % 9.234 M 45.51 % 6.345 M 0.00 % 6.345 M -14.98 % 7.464 M 0.00 % 7.464 M -24.86 % 9.933 M 0.00 % 9.933 M -13.42 % 11.473 M 27.20 % 9.020 M 46.37 % 6.162 M 0.00 % 6.162 M -6.33 % 6.579 M 138.02 % 2.764 M -21.96 % 3.542 M 0.00 % 3.542 M
Cost and expenses 80.187 M 0.00 % 80.187 M -3.81 % 83.362 M 0.00 % 83.362 M 24.31 % 67.059 M 0.00 % 67.059 M -26.15 % 90.802 M 5.21 % 86.308 M 32.66 % 65.059 M 0.00 % 65.059 M -11.52 % 73.531 M 0.00 % 73.531 M 28.84 % 57.073 M 0.00 % 57.073 M -8.87 % 62.628 M 0.00 % 62.628 M 33.60 % 46.878 M 0.00 % 46.878 M -2.59 % 48.126 M 0.00 % 48.126 M 48.10 % 32.495 M 0.00 % 32.495 M -32.64 % 48.238 M 32.80 % 36.323 M 35.21 % 26.863 M 0.00 % 26.863 M -10.19 % 29.910 M 50.34 % 19.895 M 12.47 % 17.689 M 0.00 % 17.689 M
Research and development expenses 600.500 K 0.00 % 600.500 K -22.27 % 772.500 K 0.00 % 772.500 K 74.77 % 442.000 K 0.00 % 442.000 K -54.57 % 973.000 K 0.00 % 973.000 K -15.61 % 1.153 M 0.00 % 1.153 M 13.48 % 1.016 M 0.00 % 1.016 M 71.33 % 593.000 K 0.00 % 593.000 K -41.32 % 1.011 M 0.00 % 1.011 M -1.65 % 1.028 M 0.00 % 1.028 M 79.16 % 573.500 K 0.00 % 573.500 K 56.27 % 367.000 K 0.00 % 367.000 K -78.71 % 1.724 M 99.08 % 866.000 K 160.06 % 333.000 K 0.00 % 333.000 K -88.03 % 2.781 M 1 103.90 % 231.000 K 0.000 0.000
Selling general and administrative expenses 12.013 M 0.00 % 12.013 M -21.15 % 15.235 M 0.00 % 15.235 M 90.19 % 8.010 M 0.00 % 8.010 M -41.01 % 13.579 M 0.00 % 13.579 M 44.67 % 9.387 M 0.00 % 9.387 M -17.05 % 11.316 M 0.00 % 11.316 M 52.43 % 7.424 M 0.00 % 7.424 M -25.75 % 9.998 M 0.00 % 9.998 M 14.89 % 8.703 M 0.00 % 8.703 M 14.63 % 7.592 M 0.00 % 7.592 M -24.44 % 10.048 M 0.00 % 10.048 M -52.60 % 21.199 M 235 644.44 % -9.000 K -100.14 % 6.228 M 0.00 % 6.228 M 251.84 % 1.770 M -55.35 % 3.964 M 10.66 % 3.582 M 0.00 % 3.582 M
Interest income 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -1.190 M -372.51 % 436.500 K -43.20 % 768.500 K 0.00 % 768.500 K -58.97 % 1.873 M 0.00 % 1.873 M 171.65 % 689.500 K 0.00 % 689.500 K 2 198.33 % 30.000 K 0.00 % 30.000 K -99.41 % 5.091 M 0.00 % 5.091 M 418.12 % 982.500 K 0.00 % 982.500 K -71.14 % 3.405 M 0.00 % 3.405 M 4 209.49 % 79.000 K -78.99 % 376.000 K 930.14 % 36.500 K 0.00 % 36.500 K -94.10 % 619.000 K 65.07 % 375.000 K 621.15 % 52.000 K 0.00 % 52.000 K
Interest expense 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 70.119 K 0.000 -100.00 % 74.056 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 34.000 K 61.90 % 21.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 17.000 K 0.000 0.000 0.000
Depreciation and amortization 508.250 K 0.00 % 508.250 K 70.98 % 297.250 K -42.62 % 518.000 K 0.00 % 518.000 K 0.00 % 518.000 K 80.17 % 287.500 K 0.00 % 287.500 K -6.35 % 307.000 K 0.00 % 307.000 K 20.87 % 254.000 K 0.00 % 254.000 K -8.63 % 278.000 K 0.00 % 278.000 K -14.98 % 327.000 K 0.00 % 327.000 K 56.09 % 209.500 K 0.00 % 209.500 K 10.55 % 189.500 K 0.00 % 189.500 K -5.49 % 200.500 K 0.00 % 200.500 K -17.49 % 243.000 K 38.86 % 175.000 K 5.74 % 165.500 K 0.00 % 165.500 K 36.78 % 121.000 K -56.47 % 278.000 K 114.67 % 129.500 K 0.00 % 129.500 K
Operating income 12.070 M 0.00 % 12.070 M -4.02 % 12.575 M 0.00 % 12.575 M -23.98 % 16.542 M 0.00 % 16.542 M 87.91 % 8.803 M -9.95 % 9.776 M -38.39 % 15.868 M 0.00 % 15.868 M 20.61 % 13.157 M 0.00 % 13.157 M -26.69 % 17.946 M 0.00 % 17.946 M 65.82 % 10.823 M 0.00 % 10.823 M -37.73 % 17.380 M 0.00 % 17.380 M 35.30 % 12.846 M 0.00 % 12.846 M -0.30 % 12.884 M 0.00 % 12.884 M 38.85 % 9.279 M -8.53 % 10.144 M -25.77 % 13.667 M 0.00 % 13.667 M 22.59 % 11.148 M 6.90 % 10.428 M -8.18 % 11.357 M 0.00 % 11.357 M
Operating income ratio 0.13 0.00 % 0.13 -0.19 % 0.13 0.00 % 0.13 -33.76 % 0.20 0.00 % 0.20 123.89 % 0.09 -9.95 % 0.10 -50.60 % 0.20 0.00 % 0.20 24.89 % 0.16 0.00 % 0.16 -31.00 % 0.23 0.00 % 0.23 58.11 % 0.15 0.00 % 0.15 -44.11 % 0.26 0.00 % 0.26 24.10 % 0.21 0.00 % 0.21 -25.76 % 0.28 0.00 % 0.28 73.44 % 0.16 -25.78 % 0.22 -34.65 % 0.34 0.00 % 0.34 24.88 % 0.27 -18.51 % 0.33 -15.28 % 0.39 0.00 % 0.39
Total other income expenses net 642.000 K 0.00 % 642.000 K -44.68 % 1.161 M 0.00 % 1.161 M 442.29 % 214.000 K 0.00 % 214.000 K -94.73 % 4.058 M 31.54 % 3.085 M 258.10 % 861.500 K 0.00 % 861.500 K 140.80 % -2.112 M 0.00 % -2.112 M -160.29 % 3.503 M 0.00 % 3.503 M 376.86 % 734.500 K 0.00 % 734.500 K -90.14 % 7.448 M 0.00 % 7.448 M 570.34 % 1.111 M 0.00 % 1.111 M -68.43 % 3.520 M 0.00 % 3.520 M 435.69 % 657.000 K 93.24 % 340.000 K 234.98 % 101.500 K 0.00 % 101.500 K 111.47 % -885.000 K -156.19 % 1.575 M 1 611.96 % 92.000 K 0.00 % 92.000 K
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-03-31
Net debt -214.474 M 0.00 % -214.474 M 3.39 % -222.006 M 0.00 % -222.006 M -3.27 % -214.976 M 1.10 % -217.372 M -4.69 % -207.639 M 0.53 % -208.746 M 56.10 % -475.511 M 0.23 % -476.601 M -2.63 % -464.365 M 0.26 % -465.581 M -1.82 % -457.250 M 0.23 % -458.321 M -16.32 % -394.028 M 0.38 % -395.542 M -2.34 % -386.509 M 0.35 % -387.870 M -6.54 % -364.070 M 0.30 % -365.174 M -4.32 % -350.063 M 0.22 % -350.835 M -107.48 % -169.093 M -18.62 % -142.547 M -1.55 % -140.371 M 0.00 % -140.371 M 11.81 % -159.172 M -232.72 % 119.929 M
Total investments 0.000 0.000 -100.00 % 856.000 K 0.00 % 856.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 311.000 K 0.00 % 311.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 321.000 K 0.00 % 321.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 364.000 K 0.00 % 364.000 K 162.65 % -581.000 K 0.000 -100.00 % 658.000 K 0.00 % 658.000 K 524.52 % -155.000 K 0.000 -100.00 % 399.000 K 5.28 % 379.000 K -45.70 % 698.000 K 0.00 % 698.000 K 14.80 % 608.000 K -99.75 % 239.858 M
Total debt 1.768 M 0.00 % 1.768 M -8.77 % 1.938 M 0.00 % 1.938 M -19.12 % 2.396 M 0.00 % 2.396 M -21.31 % 3.045 M 57.12 % 1.938 M -39.64 % 3.211 M 51.39 % 2.121 M -36.84 % 3.358 M 56.77 % 2.142 M -38.83 % 3.502 M 44.06 % 2.431 M -52.37 % 5.104 M 42.17 % 3.590 M -30.25 % 5.147 M 35.95 % 3.786 M -25.71 % 5.096 M 27.66 % 3.992 M 25.14 % 3.190 M 31.93 % 2.418 M -40.36 % 4.054 M 0.85 % 4.020 M 428.25 % 761.000 K 0.00 % 761.000 K -65.80 % 2.225 M 0.000
Accumulated other comprehensive income loss 513.237 M 0.00 % 513.237 M 5 026.92 % -10.417 M -102.10 % 496.354 M 5 302.33 % -9.541 M 0.00 % -9.541 M 0.000 100.00 % -10.291 M -17.30 % -8.773 M 0.00 % -8.773 M 24.65 % -11.643 M 0.00 % -11.643 M 40.83 % -19.678 M 0.00 % -19.678 M -26.03 % -15.614 M 0.00 % -15.614 M -1.94 % -15.317 M 0.00 % -15.317 M -0.44 % -15.250 M 0.00 % -15.250 M -49.97 % -10.169 M 0.00 % -10.169 M -648.82 % -1.358 M -14.79 % -1.183 M -101.57 % 75.512 M 0.00 % 75.512 M 10 918.34 % -698.000 K -100.80 % 86.996 M
Retained earnings 0.000 0.000 -100.00 % 260.444 M 0.00 % 260.444 M 8.76 % 239.475 M 0.00 % 239.475 M 28.35 % 186.581 M -13.38 % 215.391 M 27.40 % 169.064 M -13.74 % 195.984 M 29.52 % 151.319 M -13.64 % 175.218 M 9.49 % 160.026 M 0.00 % 160.026 M 24.98 % 128.043 M 0.00 % 128.043 M 15.41 % 110.950 M 0.00 % 110.950 M 50.92 % 73.515 M 0.00 % 73.515 M 19.86 % 61.336 M 0.00 % 61.336 M 60.35 % 38.252 M 22.61 % 31.197 M 31.62 % 23.702 M 0.00 % 23.702 M -48.14 % 45.704 M 0.000
Common stock 3.572 M 0.00 % 3.572 M 0.00 % 3.572 M 0.00 % 3.572 M 0.00 % 3.572 M 0.00 % 3.572 M 0.00 % 3.572 M 0.00 % 3.572 M 0.00 % 3.572 M 0.00 % 3.572 M 0.00 % 3.572 M 0.00 % 3.572 M 0.00 % 3.572 M 0.00 % 3.572 M 0.00 % 3.572 M 0.00 % 3.572 M 0.00 % 3.572 M 0.00 % 3.572 M 0.00 % 3.572 M 0.00 % 3.572 M 0.00 % 3.572 M 0.00 % 3.572 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total equity 516.853 M 0.00 % 516.853 M 3.38 % 499.971 M 0.00 % 499.971 M 4.20 % 479.797 M 0.00 % 479.797 M 5.44 % 455.030 M 0.00 % 455.030 M 4.09 % 437.140 M 0.00 % 437.140 M 5.72 % 413.497 M 0.00 % 413.497 M 5.96 % 390.247 M 0.00 % 390.247 M 5.33 % 370.508 M 0.00 % 370.508 M 4.75 % 353.712 M 0.00 % 353.712 M 11.81 % 316.344 M 0.00 % 316.344 M 2.30 % 309.246 M 0.00 % 309.246 M 171.27 % 114.000 M 6.83 % 106.709 M 7.55 % 99.214 M 0.00 % 99.214 M -18.15 % 121.216 M 39.34 % 86.996 M
Other non current liabilities 1.574 M 0.00 % 1.574 M -0.88 % 1.588 M 0.00 % 1.588 M -51.02 % 3.242 M 0.00 % 3.242 M -1.97 % 3.307 M 0.00 % 3.307 M 25.69 % 2.631 M 0.00 % 2.631 M 0.42 % 2.620 M 0.00 % 2.620 M 7.20 % 2.444 M 0.00 % 2.444 M -0.12 % 2.447 M 0.00 % 2.447 M 23.90 % 1.975 M 0.00 % 1.975 M 7.28 % 1.841 M 0.00 % 1.841 M 111.61 % 870.000 K 0.00 % 870.000 K 2 536.36 % 33.000 K 0.00 % 33.000 K 0.00 % 33.000 K 0.00 % 33.000 K 0.000 0.000
Long term debt 1.590 M 0.00 % 1.590 M -0.31 % 1.595 M 0.00 % 1.595 M -17.53 % 1.934 M 0.00 % 1.934 M -0.21 % 1.938 M 0.00 % 1.938 M -8.63 % 2.121 M 0.00 % 2.121 M -0.98 % 2.142 M 0.00 % 2.142 M -11.89 % 2.431 M 0.00 % 2.431 M -32.28 % 3.590 M 0.00 % 3.590 M -5.18 % 3.786 M 0.00 % 3.786 M -5.16 % 3.992 M 0.00 % 3.992 M 65.10 % 2.418 M 0.00 % 2.418 M 10.16 % 2.195 M -2.18 % 2.244 M 194.88 % 761.000 K 0.00 % 761.000 K -17.37 % 921.000 K 0.000
Total non current liabilities 3.164 M 0.00 % 3.164 M -0.60 % 3.183 M 0.00 % 3.183 M -38.50 % 5.176 M 0.00 % 5.176 M -1.32 % 5.245 M 0.00 % 5.245 M 10.37 % 4.752 M 0.00 % 4.752 M -0.21 % 4.762 M 0.00 % 4.762 M -2.32 % 4.875 M 0.00 % 4.875 M -19.25 % 6.037 M 0.00 % 6.037 M 4.79 % 5.761 M 0.00 % 5.761 M -1.23 % 5.833 M 0.00 % 5.833 M 77.40 % 3.288 M 0.00 % 3.288 M 47.58 % 2.228 M -2.15 % 2.277 M 186.78 % 794.000 K 0.00 % 794.000 K -13.79 % 921.000 K 0.000
Other current liabilities 188.656 M 0.00 % 188.656 M 0.17 % 188.336 M 0.00 % 188.336 M 23.39 % 152.630 M 0.00 % 152.630 M -10.31 % 170.177 M -6.86 % 182.713 M 33.68 % 136.682 M -1.34 % 138.539 M 15.35 % 120.098 M -7.69 % 130.106 M 4.22 % 124.836 M -2.17 % 127.603 M 4.27 % 122.372 M -7.06 % 131.664 M 49.68 % 87.963 M -3.87 % 91.507 M 53.20 % 59.731 M -26.88 % 81.691 M 34.33 % 60.815 M -15.99 % 72.393 M 18.64 % 61.017 M 7.18 % 56.931 M -18.28 % 69.668 M 0.00 % 69.668 M 60.53 % 43.399 M 0.000
Deferred revenue 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -1.107 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.772 M 0.000 -100.00 % 10.980 M 0.000 -100.00 % 5.789 M 0.000 -100.00 % 9.337 M 66.97 % 5.592 M 0.000 0.000 -100.00 % 6.828 M 0.000
Short term debt 178.000 K 0.00 % 178.000 K -48.10 % 343.000 K 0.00 % 343.000 K -25.76 % 462.000 K 0.00 % 462.000 K -58.27 % 1.107 M 0.00 % 1.107 M 1.56 % 1.090 M 0.00 % 1.090 M -10.36 % 1.216 M 0.00 % 1.216 M 13.54 % 1.071 M 0.00 % 1.071 M -29.26 % 1.514 M 0.00 % 1.514 M 11.24 % 1.361 M 0.00 % 1.361 M 113.78 % -9.876 M -994.57 % 1.104 M 43.01 % 772.000 K 0.00 % 772.000 K 110.32 % -7.478 M -95.96 % -3.816 M -355.59 % 1.493 M 0.00 % 1.493 M 127.03 % -5.524 M 0.000
Total current liabilities 211.996 M 0.00 % 211.996 M -0.46 % 212.981 M 0.00 % 212.981 M 13.26 % 188.044 M 0.00 % 188.044 M -21.25 % 238.779 M 0.00 % 238.779 M 37.58 % 173.559 M 0.00 % 173.559 M 0.28 % 173.072 M 0.00 % 173.072 M 18.38 % 146.198 M 0.00 % 146.198 M -6.09 % 155.684 M 0.00 % 155.684 M 32.81 % 117.220 M 0.00 % 117.220 M 8.46 % 108.077 M 0.00 % 108.077 M 24.00 % 87.157 M 0.00 % 87.157 M -12.64 % 99.773 M 30.22 % 76.619 M 0.09 % 76.552 M 0.00 % 76.552 M 9.68 % 69.793 M 0.000
Total liabilities 215.160 M 0.00 % 215.160 M -0.46 % 216.164 M 0.00 % 216.164 M 11.87 % 193.220 M 0.00 % 193.220 M -20.82 % 244.024 M 0.00 % 244.024 M 36.85 % 178.311 M 0.00 % 178.311 M 0.27 % 177.834 M 0.00 % 177.834 M 17.71 % 151.073 M 0.00 % 151.073 M -6.58 % 161.721 M 0.00 % 161.721 M 31.50 % 122.981 M 0.00 % 122.981 M 7.96 % 113.910 M 0.00 % 113.910 M 25.94 % 90.445 M 0.00 % 90.445 M -11.33 % 102.001 M 29.29 % 78.896 M 2.00 % 77.346 M 0.00 % 77.346 M 9.38 % 70.714 M 0.000
Other non current assets 2.111 M 0.00 % 2.111 M 0.000 -100.00 % 2.190 M 0.000 -100.00 % 1.034 M 0.000 -100.00 % 1.261 M 0.000 -100.00 % 1.017 M 0.000 -100.00 % 1.300 M 0.000 -100.00 % 753.000 K 0.000 -100.00 % 799.000 K 37.52 % 581.000 K 0.00 % 581.000 K 2.65 % 566.000 K 0.00 % 566.000 K 265.16 % 155.000 K 0.00 % 155.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 128.000 K 0.00 % 128.000 K 0.000 100.00 % -119.929 M
Long term investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -581.000 K 0.000 100.00 % -566.000 K 0.000 100.00 % -155.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Intangible assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 264.000 K 0.00 % 264.000 K -12.58 % 302.000 K 0.00 % 302.000 K -11.18 % 340.000 K 0.00 % 340.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Goodwill and intangible assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 264.000 K 0.00 % 264.000 K -12.58 % 302.000 K 0.00 % 302.000 K -11.18 % 340.000 K 0.00 % 340.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Property plant equipment net 223.078 M 0.00 % 223.078 M 7.64 % 207.237 M 0.00 % 207.237 M 9.03 % 190.080 M 0.00 % 190.080 M -0.31 % 190.675 M 0.00 % 190.675 M 2 573.14 % 7.133 M 0.00 % 7.133 M 17.18 % 6.087 M 0.00 % 6.087 M 61.67 % 3.765 M 0.00 % 3.765 M -30.41 % 5.410 M 0.00 % 5.410 M -6.85 % 5.808 M 0.00 % 5.808 M -7.41 % 6.273 M 0.00 % 6.273 M 37.48 % 4.563 M 0.00 % 4.563 M -6.25 % 4.867 M 0.00 % 4.867 M 48.93 % 3.268 M 0.00 % 3.268 M -8.12 % 3.557 M 0.000
Total non current assets 225.189 M 0.00 % 225.189 M 7.53 % 209.427 M 0.00 % 209.427 M 9.58 % 191.114 M 0.00 % 191.114 M -0.43 % 191.936 M 0.00 % 191.936 M 2 255.04 % 8.150 M 0.00 % 8.150 M 10.33 % 7.387 M 0.00 % 7.387 M 63.50 % 4.518 M 0.00 % 4.518 M -27.23 % 6.209 M 0.00 % 6.209 M -6.67 % 6.653 M 0.00 % 6.653 M -6.83 % 7.141 M 0.00 % 7.141 M 41.18 % 5.058 M 0.00 % 5.058 M -8.58 % 5.533 M -6.30 % 5.905 M 73.88 % 3.396 M 0.00 % 3.396 M -6.70 % 3.640 M 103.04 % -119.929 M
Other current assets 40.411 M 0.00 % 40.411 M 49.32 % 27.063 M -39.76 % 44.927 M 65.13 % 27.207 M 0.00 % 27.207 M 1.45 % 26.819 M 1.17 % 26.508 M 153.08 % 10.474 M 0.00 % 10.474 M -1.37 % 10.620 M 0.00 % 10.620 M 168.11 % 3.961 M 0.00 % 3.961 M -93.86 % 64.526 M 0.00 % 64.526 M 792.60 % 7.229 M 0.00 % 7.229 M 69.97 % 4.253 M 0.00 % 4.253 M 100.99 % 2.116 M 0.00 % 2.116 M -70.91 % 7.273 M 52.00 % 4.785 M 7.94 % 4.433 M 0.00 % 4.433 M 10.85 % 3.999 M 0.000
Short term investments 0.000 0.000 -100.00 % 856.000 K 0.00 % 856.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 311.000 K 0.00 % 311.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 321.000 K 0.00 % 321.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 364.000 K 0.00 % 364.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 658.000 K 0.00 % 658.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 399.000 K 5.28 % 379.000 K -45.70 % 698.000 K 0.00 % 698.000 K 14.80 % 608.000 K -99.75 % 239.858 M
cash and cash equivalents 216.242 M 0.00 % 216.242 M -3.44 % 223.944 M 0.00 % 223.944 M 3.02 % 217.372 M 0.00 % 217.372 M 3.17 % 210.684 M 0.00 % 210.684 M -55.99 % 478.722 M 0.00 % 478.722 M 2.35 % 467.723 M 0.00 % 467.723 M 1.51 % 460.752 M 0.00 % 460.752 M 15.44 % 399.132 M 0.00 % 399.132 M 1.91 % 391.656 M 0.00 % 391.656 M 6.09 % 369.166 M 0.00 % 369.166 M 4.50 % 353.253 M 0.00 % 353.253 M 104.02 % 173.147 M 18.14 % 146.567 M 3.85 % 141.132 M 0.00 % 141.132 M -12.56 % 161.397 M 234.58 % -119.929 M
Cash and short term investments 216.242 M 0.00 % 216.242 M -3.44 % 223.944 M 0.00 % 223.944 M 3.02 % 217.372 M 0.00 % 217.372 M 3.17 % 210.684 M -0.15 % 210.995 M -55.93 % 478.722 M 0.00 % 478.722 M 2.35 % 467.723 M -0.07 % 468.044 M 1.58 % 460.752 M 0.00 % 460.752 M 15.44 % 399.132 M -0.09 % 399.496 M 2.00 % 391.656 M 0.00 % 391.656 M 6.09 % 369.166 M -0.18 % 369.824 M 4.69 % 353.253 M 0.00 % 353.253 M 104.02 % 173.147 M 18.14 % 146.567 M 3.34 % 141.830 M 0.00 % 141.830 M -12.12 % 161.397 M 34.58 % 119.929 M
Total current assets 506.824 M 0.00 % 506.824 M 0.02 % 506.708 M 0.00 % 506.708 M 5.15 % 481.903 M 0.00 % 481.903 M -4.97 % 507.118 M 0.00 % 507.118 M -16.50 % 607.301 M 0.00 % 607.301 M 4.00 % 583.944 M 0.00 % 583.944 M 8.78 % 536.802 M 0.00 % 536.802 M 2.05 % 526.020 M 0.00 % 526.020 M 11.91 % 470.040 M 0.00 % 470.040 M 11.09 % 423.113 M 0.00 % 423.113 M 7.22 % 394.633 M 0.00 % 394.633 M 87.50 % 210.468 M 17.12 % 179.700 M 3.77 % 173.164 M 0.00 % 173.164 M -8.03 % 188.290 M 57.00 % 119.929 M
Inventory 157.157 M 0.00 % 157.157 M 11.48 % 140.973 M 0.00 % 140.973 M 7.78 % 130.803 M 0.00 % 130.803 M 0.05 % 130.738 M 0.00 % 130.738 M 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -72.089 M 0.000 0.000 0.000 100.00 % -71.155 M 0.000 100.00 % -49.036 M 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 389.000 K 0.00 % 389.000 K 0.00 % 389.000 K 213.71 % 124.000 K 0.000
Net receivables 93.014 M 0.00 % 93.014 M -18.93 % 114.728 M 18.44 % 96.864 M -9.07 % 106.521 M 0.00 % 106.521 M -23.30 % 138.877 M 0.00 % 138.877 M 17.59 % 118.105 M 0.00 % 118.105 M 12.18 % 105.280 M 0.00 % 105.280 M 46.04 % 72.089 M 0.00 % 72.089 M 16.28 % 61.998 M 0.00 % 61.998 M -12.87 % 71.155 M 0.00 % 71.155 M 45.11 % 49.036 M 0.00 % 49.036 M 24.89 % 39.264 M 0.00 % 39.264 M 32.43 % 29.649 M 7.50 % 27.580 M 4.03 % 26.512 M 0.00 % 26.512 M 19.63 % 22.162 M 0.000
Tax assets 0.000 0.000 -100.00 % 2.190 M 0.000 -100.00 % 1.034 M 0.000 -100.00 % 1.261 M 0.000 -100.00 % 1.017 M 0.000 -100.00 % 1.300 M 0.000 -100.00 % 753.000 K 0.000 -100.00 % 799.000 K 0.000 -100.00 % 581.000 K 0.000 -100.00 % 566.000 K 0.000 -100.00 % 155.000 K 0.000 -100.00 % 666.000 K -35.84 % 1.038 M 0.000 0.000 -100.00 % 83.000 K 0.000
Other assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Account payables 23.162 M 0.00 % 23.162 M -4.69 % 24.302 M 0.00 % 24.302 M -30.47 % 34.952 M 0.00 % 34.952 M -36.40 % 54.959 M 0.00 % 54.959 M 61.98 % 33.930 M 0.00 % 33.930 M -18.73 % 41.750 M 0.00 % 41.750 M 138.24 % 17.524 M 0.00 % 17.524 M -22.14 % 22.506 M 0.00 % 22.506 M -7.58 % 24.352 M 0.00 % 24.352 M -3.68 % 25.282 M 0.00 % 25.282 M 80.69 % 13.992 M 0.00 % 13.992 M -23.22 % 18.223 M 170.85 % 6.728 M 24.80 % 5.391 M 0.00 % 5.391 M -52.85 % 11.434 M 0.000
Tax payables 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 13.643 M 0.000 -100.00 % 1.857 M 0.000 -100.00 % 10.008 M 0.000 -100.00 % 2.767 M 0.000 -100.00 % 9.292 M 0.000 -100.00 % 1.772 M 0.000 -100.00 % 10.980 M 0.000 -100.00 % 5.789 M 0.000 -100.00 % 9.337 M 66.97 % 5.592 M 0.000 0.000 -100.00 % 6.828 M 0.000
Deferred revenue non current 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -590.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Minority interest 44.000 K 0.00 % 44.000 K -2.22 % 45.000 K 0.00 % 45.000 K 225.00 % -36.000 K 0.00 % -36.000 K -216.13 % 31.000 K 0.00 % 31.000 K 3.33 % 30.000 K 0.00 % 30.000 K 30.43 % 23.000 K 0.00 % 23.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Capital lease obligations 1.768 M 0.00 % 1.768 M -8.77 % 1.938 M 0.00 % 1.938 M -19.12 % 2.396 M 0.00 % 2.396 M -21.31 % 3.045 M 0.00 % 3.045 M -5.17 % 3.211 M 0.00 % 3.211 M -4.38 % 3.358 M 0.00 % 3.358 M -4.11 % 3.502 M 0.00 % 3.502 M -31.39 % 5.104 M 0.00 % 5.104 M -0.84 % 5.147 M 0.00 % 5.147 M 1.00 % 5.096 M 0.00 % 5.096 M 59.75 % 3.190 M 0.00 % 3.190 M -21.31 % 4.054 M 0.85 % 4.020 M 78.35 % 2.254 M 0.00 % 2.254 M 1.30 % 2.225 M 0.000
Preferred stock 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 246.327 M 0.000 0.000 -100.00 % 8.773 M 0.000 -100.00 % 11.643 M 0.000 -100.00 % 19.678 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other total stockholders equity 0.000 0.000 -100.00 % 246.327 M 0.00 % 246.327 M 0.00 % 246.327 M 0.00 % 246.327 M -6.99 % 264.846 M 7.52 % 246.327 M 7.67 % 228.781 M -7.12 % 246.327 M 4.96 % 234.684 M -4.73 % 246.327 M 8.68 % 226.649 M -7.99 % 246.327 M -3.21 % 254.507 M 0.00 % 254.507 M 0.00 % 254.507 M 0.00 % 254.507 M 0.00 % 254.507 M 0.00 % 254.507 M 0.00 % 254.507 M 0.00 % 254.507 M 183.56 % 89.755 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Deferred tax liabilities non current 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 590.000 K 0.000 -100.00 % 590.000 K 0.000 -100.00 % 590.000 K 0.000 -100.00 % 590.000 K 0.000 -100.00 % 590.000 K 0.000 -100.00 % 590.000 K 0.000 -100.00 % 590.000 K 0.000 -100.00 % 824.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total assets 732.013 M 0.00 % 732.013 M 2.22 % 716.135 M 0.00 % 716.135 M 6.41 % 673.017 M 0.00 % 673.017 M -3.72 % 699.054 M 0.00 % 699.054 M 13.58 % 615.451 M 0.00 % 615.451 M 4.08 % 591.331 M 0.00 % 591.331 M 9.24 % 541.320 M 0.00 % 541.320 M 1.71 % 532.229 M 0.00 % 532.229 M 11.65 % 476.693 M 0.00 % 476.693 M 10.79 % 430.254 M 0.00 % 430.254 M 7.65 % 399.691 M 0.00 % 399.691 M 85.04 % 216.001 M 16.38 % 185.605 M 5.12 % 176.560 M 0.00 % 176.560 M -8.01 % 191.930 M 0.000
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-03-31
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31
Deferred income tax 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Stock based compensation 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Change in working capital 0.000 0.000 100.00 % -4.841 M 0.00 % -4.841 M -204.39 % 4.637 M 0.00 % 4.637 M 164.81 % -7.155 M 0.00 % -7.155 M -1 781.55 % 425.500 K 0.00 % 425.500 K 103.35 % -12.703 M 0.00 % -12.703 M -230.39 % -3.845 M 0.00 % -3.845 M -167.59 % 5.689 M 0.00 % 5.689 M 202.50 % -5.551 M 0.00 % -5.551 M 7.61 % -6.008 M 0.00 % -6.008 M 40.70 % -10.131 M 0.00 % -10.131 M -152.51 % 19.294 M 2 891.32 % 645.000 K -44.11 % 1.154 M 0.00 % 1.154 M -55.29 % 2.581 M -67.63 % 7.974 M 550.00 % -1.772 M 0.00 % -1.772 M
Accounts receivables 0.000 0.000 100.00 % -16.608 M 0.00 % -16.608 M -235.16 % 12.288 M 0.00 % 12.288 M 214.50 % -10.732 M 0.00 % -10.732 M -59.27 % -6.738 M 0.00 % -6.738 M 59.68 % -16.712 M 0.00 % -16.712 M -220.69 % -5.212 M 0.00 % -5.212 M -212.69 % 4.625 M 0.00 % 4.625 M 141.26 % -11.209 M 0.00 % -11.209 M -128.47 % -4.906 M 0.00 % -4.906 M -0.23 % -4.895 M 0.00 % -4.895 M -137.02 % -2.065 M -114.88 % -961.000 K 57.02 % -2.236 M 0.00 % -2.236 M 84.91 % -14.815 M -343.39 % 6.087 M 259.14 % -3.825 M 0.00 % -3.825 M
Inventory 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 389.000 K 0.000 100.00 % -132.500 K 0.00 % -132.500 K -6.85 % -124.000 K 0.000 0.000 0.000
Accounts payables 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -8.844 M 0.000 -100.00 % 27.609 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other working capital 0.000 0.000 -100.00 % 11.767 M 0.00 % 11.767 M 253.81 % -7.651 M 0.00 % -7.651 M -313.91 % 3.577 M 0.00 % 3.577 M -50.07 % 7.164 M 0.00 % 7.164 M 78.69 % 4.009 M 0.00 % 4.009 M 193.38 % 1.367 M 0.00 % 1.367 M 28.37 % 1.065 M 0.00 % 1.065 M -81.19 % 5.658 M 0.00 % 5.658 M 613.43 % -1.102 M 0.00 % -1.102 M 78.96 % -5.237 M 0.00 % -5.237 M -127.70 % 18.905 M 51.68 % 12.464 M 253.84 % 3.523 M 0.00 % 3.523 M 30.22 % 2.705 M 43.35 % 1.887 M -8.09 % 2.053 M 0.00 % 2.053 M
Other non cash items -9.419 M 0.00 % -9.419 M -236.16 % 6.918 M 0.00 % 6.918 M 150.25 % -13.768 M 0.00 % -13.768 M -162.44 % 22.051 M 0.00 % 22.051 M 432.94 % -6.623 M 0.00 % -6.623 M -147.58 % 13.919 M 0.00 % 13.919 M 299.64 % -6.972 M 0.00 % -6.972 M -149.19 % 14.174 M 0.00 % 14.174 M 3 350.80 % -436.000 K 0.00 % -436.000 K -105.41 % 8.067 M 0.00 % 8.067 M 762.27 % -1.218 M 0.00 % -1.218 M 20.60 % -1.534 M 70.07 % -5.125 M -5 762.98 % 90.500 K 0.00 % 90.500 K 104.02 % -2.254 M 70.75 % -7.705 M -303.81 % 3.781 M 0.00 % 3.781 M
Net cash provided by operating activities 0.000 0.000 -100.00 % 12.562 M 0.00 % 12.562 M 257.32 % 3.516 M 0.00 % 3.516 M -85.92 % 24.973 M 0.00 % 24.973 M 445.44 % 4.579 M 0.00 % 4.579 M -49.97 % 9.152 M 0.00 % 9.152 M 65.07 % 5.544 M 0.00 % 5.544 M -80.78 % 28.852 M 0.00 % 28.852 M 120.98 % 13.057 M 0.00 % 13.057 M 3.84 % 12.574 M 0.00 % 12.574 M 2 621.54 % 462.000 K 0.00 % 462.000 K -98.30 % 27.248 M 368.34 % 5.818 M -50.87 % 11.841 M 0.00 % 11.841 M 7.59 % 11.006 M 12.74 % 9.762 M -9.90 % 10.835 M 0.00 % 10.835 M
Investments in property plant and equipment 0.000 0.000 100.00 % -9.164 M 0.000 100.00 % -306.500 K 0.00 % -306.500 K 84.92 % -2.032 M 0.00 % -2.032 M -122.44 % -913.500 K 0.00 % -913.500 K 38.98 % -1.497 M 0.00 % -1.497 M 0.000 0.000 100.00 % -112.000 K 0.00 % -112.000 K -51.35 % -74.000 K 0.00 % -74.000 K 62.05 % -195.000 K 0.00 % -195.000 K -98.98 % -98.000 K 0.00 % -98.000 K 59.67 % -243.000 K -737.93 % -29.000 K 79.36 % -140.500 K 0.00 % -140.500 K 48.53 % -273.000 K -97.83 % -138.000 K -76.92 % -78.000 K 0.00 % -78.000 K
Acquisitions net 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -47.427 M 0.00 % -47.427 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Purchases of investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Sales maturities of investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other investing activites 0.000 0.000 100.00 % -27.000 K 0.000 -100.00 % 115.000 K 0.00 % 115.000 K 100.10 % -109.644 M 0.00 % -109.644 M -6 258.02 % 1.781 M 0.00 % 1.781 M 0.000 0.000 -100.00 % 25.000 M 0.00 % 25.000 M 200.00 % -25.000 M 0.00 % -25.000 M 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -188.500 K 0.00 % -188.500 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net cash used for investing activites 0.000 0.000 100.00 % -9.191 M 0.000 100.00 % -191.500 K 0.00 % -191.500 K 99.88 % -159.103 M 0.00 % -159.103 M -18 450.92 % 867.000 K 0.00 % 867.000 K 157.92 % -1.497 M 0.00 % -1.497 M -105.99 % 25.000 M 0.00 % 25.000 M 199.55 % -25.112 M 0.00 % -25.112 M -33 835.14 % -74.000 K 0.00 % -74.000 K 62.05 % -195.000 K 0.00 % -195.000 K 31.94 % -286.500 K 0.00 % -286.500 K -17.90 % -243.000 K -737.93 % -29.000 K 79.36 % -140.500 K 0.00 % -140.500 K 48.53 % -273.000 K -97.83 % -138.000 K -76.92 % -78.000 K 0.00 % -78.000 K
Debt repayment 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Common stock issued 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Common stock repurchased 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividends paid 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -4.090 M 0.00 % -4.090 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -4.120 M 0.00 % -4.120 M 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -21.313 M 0.00 % -21.313 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Other financing activites 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -12.577 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 429.942 M 0.000 -100.00 % 29.500 K 0.00 % 29.500 K 101.73 % -1.707 M 0.00 % -1.707 M -1 884.30 % -86.000 K 0.00 % -86.000 K -100.10 % 89.979 M 0.00 % 89.979 M 20 976.68 % -431.000 K -21.75 % -354.000 K 31.99 % -520.500 K 0.00 % -520.500 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Net cash used provided by financing activities 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -12.577 M 0.000 100.00 % -4.090 M 0.00 % -4.090 M -100.95 % 429.942 M 0.000 -100.00 % 29.500 K 0.00 % 29.500 K 101.73 % -1.707 M 0.00 % -1.707 M 59.43 % -4.206 M 0.00 % -4.206 M -104.67 % 89.979 M 0.00 % 89.979 M 20 976.68 % -431.000 K -21.75 % -354.000 K 98.38 % -21.833 M 0.00 % -21.833 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Effect of forex changes on cash 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 20.000 K 0.00 % 20.000 K -81.90 % 110.500 K 0.00 % 110.500 K 104.63 % 54.000 K 0.00 % 54.000 K 168.35 % -79.000 K 0.00 % -79.000 K -129.70 % 266.000 K 0.00 % 266.000 K 944.44 % -31.500 K 0.00 % -31.500 K -1.61 % -31.000 K 0.00 % -31.000 K 85.65 % -216.000 K 0.00 % -216.000 K -113.86 % -101.000 K 0.00 % -101.000 K -1 783.33 % 6.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net change in cash 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 3.344 M 0.00 % 3.344 M 102.50 % -134.019 M 0.00 % -134.019 M -1 793.52 % -7.078 M -228.70 % 5.500 M 136.76 % -14.960 M -529.20 % 3.486 M -99.24 % 460.752 M 1 395.46 % 30.810 M 724.24 % 3.738 M 0.00 % 3.738 M -66.76 % 11.245 M 0.00 % 11.245 M 41.33 % 7.957 M 0.00 % 7.957 M -91.16 % 90.053 M 0.00 % 90.053 M 238.80 % 26.580 M 389.05 % 5.435 M 153.64 % -10.133 M 0.00 % -10.133 M -194.41 % 10.733 M 11.52 % 9.624 M -10.53 % 10.757 M 0.00 % 10.757 M
Cash at beginning of period 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 3.344 M 102.50 % -134.019 M 0.00 % -134.019 M 0.000 -100.00 % 525.243 M 0.000 -100.00 % 540.203 M 17.24 % 460.752 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 391.656 M 2.96 % 380.411 M 0.000 0.000 -100.00 % 353.253 M 34.21 % 263.200 M 52.01 % 173.147 M 18.14 % 146.567 M 3.85 % 141.132 M -6.70 % 151.265 M -6.28 % 161.397 M 7.12 % 150.664 M 6.82 % 141.040 M 8.26 % 130.283 M 0.000
Cash at end of period 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 3.344 M 0.00 % 3.344 M 102.50 % -134.019 M 0.00 % -134.019 M -125.86 % 518.166 M 9 322.05 % 5.500 M -98.95 % 525.243 M 13.14 % 464.238 M 0.76 % 460.752 M 1 395.46 % 30.810 M 724.24 % 3.738 M -99.05 % 395.394 M 0.95 % 391.656 M 3 382.93 % 11.245 M 41.33 % 7.957 M -97.80 % 361.210 M 2.25 % 353.253 M 34.21 % 263.200 M 52.01 % 173.147 M 18.14 % 146.567 M 3.85 % 141.132 M -6.70 % 151.265 M -6.28 % 161.397 M 7.12 % 150.664 M 6.82 % 141.040 M 1 211.15 % 10.757 M
Operating cash flow 0.000 0.000 -100.00 % 12.562 M 0.00 % 12.562 M 257.32 % 3.516 M 0.00 % 3.516 M -85.92 % 24.973 M 0.00 % 24.973 M 445.44 % 4.579 M 0.00 % 4.579 M -49.97 % 9.152 M 0.00 % 9.152 M 65.07 % 5.544 M 0.00 % 5.544 M -80.78 % 28.852 M 0.00 % 28.852 M 120.98 % 13.057 M 0.00 % 13.057 M 3.84 % 12.574 M 0.00 % 12.574 M 2 621.54 % 462.000 K 0.00 % 462.000 K -98.30 % 27.248 M 368.34 % 5.818 M -50.87 % 11.841 M 0.00 % 11.841 M 7.59 % 11.006 M 12.74 % 9.762 M -9.90 % 10.835 M 0.00 % 10.835 M
Capital expenditure 0.000 0.000 100.00 % -9.164 M 0.00 % -9.164 M -2 889.72 % -306.500 K 0.00 % -306.500 K 84.92 % -2.032 M 0.00 % -2.032 M -122.44 % -913.500 K 0.00 % -913.500 K 38.98 % -1.497 M 0.00 % -1.497 M 0.000 0.000 100.00 % -112.000 K 0.00 % -112.000 K -51.35 % -74.000 K 0.00 % -74.000 K 62.05 % -195.000 K 0.00 % -195.000 K -98.98 % -98.000 K 0.00 % -98.000 K 59.67 % -243.000 K -737.93 % -29.000 K 79.36 % -140.500 K 0.00 % -140.500 K 48.53 % -273.000 K -97.83 % -138.000 K -76.92 % -78.000 K 0.00 % -78.000 K
Free CashFlow 0.000 0.000 -100.00 % 3.398 M 0.00 % 3.398 M 5.89 % 3.209 M 0.00 % 3.209 M -86.01 % 22.941 M 0.00 % 22.941 M 525.95 % 3.665 M 0.00 % 3.665 M -52.12 % 7.655 M 0.00 % 7.655 M 38.07 % 5.544 M 0.00 % 5.544 M -80.71 % 28.740 M 0.00 % 28.740 M 121.37 % 12.983 M 0.00 % 12.983 M 4.88 % 12.379 M 0.00 % 12.379 M 3 300.69 % 364.000 K 0.00 % 364.000 K -98.65 % 27.005 M 366.49 % 5.789 M -50.52 % 11.701 M 0.00 % 11.701 M 9.01 % 10.733 M 11.52 % 9.624 M -10.53 % 10.757 M 0.00 % 10.757 M
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