Heiwa Paper Co.,Ltd. ^9929.T

Finances

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Revenue	16.032 B ^{-0.57 %}	16.124 B ^{0.34 %}	16.069 B ^{2.88 %}	15.619 B ^{6.90 %}	14.611 B ^{-20.43 %}	18.362 B
Net income	117.025 M ^{-14.16 %}	136.333 M ^{-84.42 %}	874.804 M ^{902.57 %}	87.256 M ^{350.84 %}	-34.785 M ^{-122.59 %}	154.000 M
Income before tax	192.188 M ^{-12.82 %}	220.444 M ^{-82.78 %}	1.280 B ^{763.51 %}	148.218 M ^{720.68 %}	-23.880 M ^{-110.08 %}	237.000 M
Income before tax ratio	0.01 ^{-12.32 %}	0.01 ^{-82.84 %}	0.08 ^{739.36 %}	0.01 ^{680.62 %}	0.00 ^{-112.66 %}	0.01
EBITDA	380.230 M ^{6.87 %}	355.804 M ^{-74.53 %}	1.397 B ^{446.05 %}	255.826 M ^{187.43 %}	89.006 M ^{-73.95 %}	341.631 M
Net income ratio	0.01 ^{-13.67 %}	0.01 ^{-84.47 %}	0.05 ^{874.53 %}	0.01 ^{334.66 %}	0.00 ^{-128.39 %}	0.01
Ratio EBITDA	0.02 ^{7.48 %}	0.02 ^{-74.62 %}	0.09 ^{430.77 %}	0.02 ^{168.88 %}	0.01 ^{-67.26 %}	0.02
Gross profit ratio	0.20 ^{0.14 %}	0.20 ^{1.32 %}	0.20 ^{7.56 %}	0.19 ^{3.79 %}	0.18 ^{-3.34 %}	0.19
Weighted average shs out dil	9.460 M ^{0.00 %}	9.460 M ^{-1.20 %}	9.574 M ^{-0.71 %}	9.643 M ^{0.00 %}	9.643 M ^{0.00 %}	9.643 M
Weighted average shs out	9.460 M ^{0.00 %}	9.460 M ^{-1.20 %}	9.574 M ^{-0.71 %}	9.643 M ^{0.00 %}	9.643 M ^{0.00 %}	9.643 M
EPS diluted	12.37 ^{-14.16 %}	14.41 ^{-84.23 %}	91.37 ^{910.73 %}	9.04 ^{350.42 %}	-3.61 ^{-122.60 %}	15.97
Earnings per share	12.37 ^{-14.16 %}	14.41 ^{-84.23 %}	91.37 ^{910.73 %}	9.04 ^{350.42 %}	-3.61 ^{-122.60 %}	15.97
Gross profit	3.274 B ^{-0.43 %}	3.288 B ^{1.67 %}	3.234 B ^{10.65 %}	2.923 B ^{10.95 %}	2.634 B ^{-23.08 %}	3.425 B
Income tax expense	75.162 M ^{-10.64 %}	84.110 M ^{-79.24 %}	405.079 M ^{564.48 %}	60.962 M ^{459.08 %}	10.904 M ^{-86.86 %}	83.000 M
Cost of revenue	12.758 B ^{-0.61 %}	12.836 B ^{0.01 %}	12.835 B ^{1.09 %}	12.697 B ^{6.01 %}	11.977 B ^{-19.82 %}	14.937 B
General and administrative expenses	2.283 B ^{0.71 %}	2.267 B ^{1.66 %}	2.230 B ^{15.54 %}	1.930 B ^{7.70 %}	1.792 B ^{-23.97 %}	2.357 B
Selling and marketing expenses	688.000 M ^{-8.27 %}	750.000 M ^{-1.83 %}	764.000 M ^{4.37 %}	732.000 M ^{0.27 %}	730.000 M ^{-11.73 %}	827.000 M
Other expenses	0.000 ^{-100.00 %}	113.461 M ^{11.45 %}	101.801 M ^{2.68 %}	99.140 M ^{-4.38 %}	103.682 M ^{75.73 %}	59.000 M
Operating expenses	3.131 B ^{0.02 %}	3.130 B ^{1.12 %}	3.096 B ^{12.12 %}	2.761 B ^{5.16 %}	2.626 B ^{-19.04 %}	3.243 B
Cost and expenses	15.889 B ^{-0.48 %}	15.966 B ^{0.22 %}	15.931 B ^{3.06 %}	15.458 B ^{5.86 %}	14.603 B ^{-19.68 %}	18.180 B
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	3.131 B ^{3.79 %}	3.017 B ^{0.77 %}	2.994 B ^{12.47 %}	2.662 B ^{5.55 %}	2.522 B ^{-20.79 %}	3.184 B
Interest income	3.268 M ^{-38.70 %}	5.331 M ^{13.35 %}	4.703 M ^{3.70 %}	4.535 M ^{-37.53 %}	7.259 M ^{25.41 %}	5.788 M
Interest expense	25.942 M ^{24.10 %}	20.904 M ^{46.28 %}	14.290 M ^{123.56 %}	6.392 M ^{-9.22 %}	7.041 M ^{-8.55 %}	7.699 M
Depreciation and amortization	162.099 M ^{41.63 %}	114.455 M ^{11.38 %}	102.757 M ^{1.52 %}	101.214 M ^{-4.37 %}	105.843 M ^{11.41 %}	95.000 M
Operating income	142.680 M ^{-9.73 %}	158.052 M ^{14.25 %}	138.334 M ^{-14.44 %}	161.686 M ^{1 749.32 %}	8.743 M ^{-94.05 %}	147.000 M
Operating income ratio	0.01 ^{-9.21 %}	0.01 ^{13.86 %}	0.01 ^{-16.84 %}	0.01 ^{1 629.98 %}	0.00 ^{-92.53 %}	0.01
Total other income expenses net	49.508 M ^{-20.65 %}	62.392 M ^{-94.53 %}	1.142 B ^{8 576.02 %}	-13.468 M ^{58.72 %}	-32.623 M ^{-170.94 %}	45.985 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Net debt	-228.772 M ^{39.17 %}	-376.062 M ^{43.02 %}	-660.040 M ^{43.24 %}	-1.163 B ^{-10.77 %}	-1.050 B ^{-39.76 %}	-751.179 M
Total investments	3.074 B ^{-6.75 %}	3.296 B ^{20.35 %}	2.739 B ^{20.77 %}	2.268 B ^{-10.39 %}	2.531 B ^{6.66 %}	2.373 B
Total debt	2.445 B ^{-0.74 %}	2.463 B ^{2.09 %}	2.413 B ^{11.99 %}	2.155 B ^{-0.70 %}	2.170 B ^{-1.49 %}	2.203 B
Accumulated other comprehensive income loss	1.140 B ^{-14.04 %}	1.326 B ^{101.21 %}	659.000 M ^{36.16 %}	484.000 M ^{-26.67 %}	660.000 M ^{45.48 %}	453.672 M
Retained earnings	4.631 B ^{0.08 %}	4.628 B ^{0.50 %}	4.605 B ^{20.34 %}	3.827 B ^{-0.24 %}	3.836 B ^{-2.12 %}	3.919 B
Common stock	2.108 B ^{0.00 %}	2.108 B ^{0.00 %}	2.108 B ^{0.00 %}	2.108 B ^{0.00 %}	2.108 B ^{0.00 %}	2.108 B
Total equity	9.917 B ^{-1.80 %}	10.098 B ^{7.32 %}	9.410 B ^{10.30 %}	8.531 B ^{-2.12 %}	8.716 B ^{1.43 %}	8.593 B
Other non current liabilities	364.220 M ^{0.44 %}	362.611 M ^{1.58 %}	356.979 M ^{-11.14 %}	401.718 M ^{2.00 %}	393.851 M ^{60.61 %}	245.221 M
Long term debt	107.266 M ^{-34.83 %}	164.593 M ^{657.62 %}	21.725 M ^{110.55 %}	10.318 M ^{-62.63 %}	27.610 M ^{0.00 %}	27.610 M
Total non current liabilities	912.533 M ^{-10.61 %}	1.021 B ^{66.57 %}	612.873 M ^{48.74 %}	412.036 M ^{-14.16 %}	479.983 M ^{11.12 %}	431.941 M
Other current liabilities	598.228 M ^{206.66 %}	195.076 M ^{-49.40 %}	385.545 M ^{367.65 %}	82.443 M ^{-47.99 %}	158.508 M ^{-36.42 %}	249.293 M
Deferred revenue	0.000 ^{-100.00 %}	167.961 M ^{-37.92 %}	270.553 M ^{51.19 %}	178.954 M ^{239.87 %}	52.653 M ^{49.96 %}	35.111 M
Short term debt	2.338 B ^{1.72 %}	2.298 B ^{-3.89 %}	2.391 B ^{11.51 %}	2.144 B ^{0.10 %}	2.142 B ^{-0.51 %}	2.153 B
Total current liabilities	7.142 B ^{-7.43 %}	7.715 B ^{2.29 %}	7.543 B ^{10.53 %}	6.824 B ^{1.49 %}	6.724 B ^{-9.36 %}	7.418 B
Total liabilities	8.054 B ^{-7.80 %}	8.736 B ^{7.12 %}	8.155 B ^{12.71 %}	7.236 B ^{0.45 %}	7.204 B ^{-8.23 %}	7.850 B
Other non current assets	275.786 M ^{-52.79 %}	584.200 M ^{74.71 %}	334.384 M ^{-1.62 %}	339.881 M ^{-11.36 %}	383.438 M ^{5.62 %}	363.019 M
Long term investments	3.074 B ^{-6.75 %}	3.296 B ^{20.35 %}	2.739 B ^{20.77 %}	2.268 B ^{-8.58 %}	2.481 B ^{4.55 %}	2.373 B
Intangible assets	25.171 M ^{-27.68 %}	34.807 M ^{-13.08 %}	40.044 M ^{-30.55 %}	57.659 M ^{-24.21 %}	76.076 M ^{-19.07 %}	94.000 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	25.171 M ^{-27.68 %}	34.807 M ^{-13.08 %}	40.044 M ^{-30.55 %}	57.659 M ^{-24.21 %}	76.076 M ^{-19.07 %}	94.000 M
Property plant equipment net	2.746 B ^{28.69 %}	2.134 B ^{9.23 %}	1.953 B ^{141.29 %}	809.560 M ^{-7.82 %}	878.280 M ^{-4.65 %}	921.131 M
Total non current assets	6.164 B ^{1.41 %}	6.078 B ^{19.47 %}	5.087 B ^{43.32 %}	3.550 B ^{-7.36 %}	3.832 B ^{1.41 %}	3.778 B
Other current assets	148.060 M ^{40.81 %}	105.146 M ^{18.73 %}	88.562 M ^{-16.92 %}	106.604 M ^{-22.34 %}	137.265 M ^{55.44 %}	88.305 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	50.000 M	0.000
cash and cash equivalents	2.674 B ^{-5.83 %}	2.839 B ^{-7.60 %}	3.073 B ^{-7.37 %}	3.317 B ^{3.04 %}	3.220 B ^{9.00 %}	2.954 B
Cash and short term investments	2.674 B ^{-5.83 %}	2.839 B ^{-7.60 %}	3.073 B ^{-7.37 %}	3.317 B ^{1.46 %}	3.270 B ^{10.69 %}	2.954 B
Total current assets	11.807 B ^{-7.44 %}	12.756 B ^{2.23 %}	12.478 B ^{2.14 %}	12.217 B ^{1.07 %}	12.088 B ^{-4.55 %}	12.664 B
Inventory	3.925 B ^{-0.60 %}	3.949 B ^{-1.57 %}	4.012 B ^{9.11 %}	3.677 B ^{2.69 %}	3.581 B ^{-7.21 %}	3.859 B
Net receivables	5.061 B ^{-13.69 %}	5.863 B ^{10.53 %}	5.305 B ^{3.69 %}	5.116 B ^{0.30 %}	5.100 B ^{-11.51 %}	5.764 B
Tax assets	42.782 M ^{48.07 %}	28.893 M ^{39.50 %}	20.712 M ^{-72.27 %}	74.695 M ^{480.47 %}	12.868 M ^{-52.89 %}	27.316 M
Other assets	0.000 ^{-100.00 %}	2.000 K ^{-33.33 %}	3.000 K ^{0.00 %}	3.000 K ^{200.00 %}	1.000 K	0.000
Account payables	4.206 B ^{-16.47 %}	5.035 B ^{15.46 %}	4.361 B ^{0.59 %}	4.335 B ^{-0.55 %}	4.359 B ^{-11.84 %}	4.945 B
Tax payables	0.000 ^{-100.00 %}	18.731 M ^{-86.07 %}	134.453 M ^{62.73 %}	82.621 M ^{661.13 %}	10.855 M ^{-69.08 %}	35.111 M
Deferred revenue non current	0.000 ^{-100.00 %}	329.908 M ^{1.30 %}	325.671 M ^{344.00 %}	-133.471 M	0.000 ^{100.00 %}	-158.672 M
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	201.293 M ^{-20.68 %}	253.776 M ^{512.59 %}	41.427 M ^{46.15 %}	28.346 M ^{-43.15 %}	49.863 M ^{0.32 %}	49.702 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	2.037 B ^{0.00 %}	2.037 B ^{0.00 %}	2.037 B ^{-3.56 %}	2.113 B ^{0.00 %}	2.113 B ^{0.00 %}	2.113 B
Deferred tax liabilities non current	441.047 M ^{-10.66 %}	493.648 M ^{110.81 %}	234.169 M ^{75.45 %}	133.471 M ^{128.07 %}	58.522 M ^{-63.22 %}	159.110 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	17.971 B ^{-4.58 %}	18.834 B ^{7.22 %}	17.565 B ^{11.41 %}	15.766 B ^{-0.96 %}	15.919 B ^{-3.18 %}	16.443 B
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-58.374 M ^{-126.07 %}	-25.821 M ^{63.67 %}	-71.075 M ^{-358.99 %}	-15.485 M ^{-105.35 %}	289.229 M ^{-74.63 %}	1.140 B
Accounts receivables	801.497 M ^{253.84 %}	-521.000 M ^{-191.06 %}	-179.000 M ^{-3 746.15 %}	-4.654 M ^{-100.70 %}	666.000 M ^{-47.48 %}	1.268 B
Inventory	20.273 M ^{-87.27 %}	159.223 M ^{154.24 %}	-293.574 M ^{-426.43 %}	-55.767 M ^{-119.54 %}	285.338 M ^{333.88 %}	-122.000 M
Accounts payables	-828.778 M ^{-301.97 %}	410.341 M ^{46.59 %}	279.929 M ^{1 121.97 %}	-27.391 M ^{95.33 %}	-586.481 M ^{43.84 %}	-1.044 B
Other working capital	-51.366 M ^{30.95 %}	-74.385 M ^{-160.84 %}	122.270 M ^{69.05 %}	72.327 M ^{197.06 %}	-74.519 M	0.000
Other non cash items	40.018 M ^{121.49 %}	-186.248 M ^{76.26 %}	-784.573 M ^{-1 380.58 %}	61.267 M ^{233.08 %}	-46.039 M ^{95.86 %}	-1.113 B
Net cash provided by operating activities	260.768 M ^{112.30 %}	122.830 M ^{1.42 %}	121.109 M ^{-48.24 %}	233.996 M ^{-25.54 %}	314.248 M ^{13.86 %}	276.000 M
Investments in property plant and equipment	-525.546 M ^{-1 062.43 %}	-45.211 M ^{96.41 %}	-1.259 B ^{-16 043.37 %}	-7.801 M ^{85.59 %}	-54.149 M ^{8.22 %}	-59.000 M
Acquisitions net	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.200 B	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	-20.809 M ^{38.40 %}	-33.782 M ^{90.87 %}	-370.066 M ^{-121.38 %}	-167.166 M ^{-851.59 %}	-17.567 M ^{84.35 %}	-112.284 M
Sales maturities of investments	0.000 ^{-100.00 %}	79.697 M ^{216.08 %}	25.214 M ^{-85.09 %}	169.149 M ^{99.35 %}	84.849 M ^{36.76 %}	62.043 M
Other investing activites	-7.982 M ^{42.61 %}	-13.909 M ^{-240.32 %}	-4.087 M ^{49.34 %}	-8.067 M ^{-134.36 %}	23.479 M ^{125.31 %}	-92.759 M
Net cash used for investing activites	-554.337 M ^{-4 097.93 %}	-13.205 M ^{96.77 %}	-408.283 M ^{-2 840.46 %}	-13.885 M ^{-137.92 %}	36.612 M ^{118.12 %}	-202.000 M
Debt repayment	-57.957 M ^{71.86 %}	-205.996 M ^{-195.88 %}	214.852 M ^{904.87 %}	-26.694 M ^{28.80 %}	-37.492 M ^{-1 732.22 %}	2.297 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-75.295 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-40.000 K
Dividends paid	-113.514 M ^{0.00 %}	-113.514 M ^{-17.72 %}	-96.427 M ^{0.00 %}	-96.427 M ^{-100.00 %}	-48.213 M ^{50.00 %}	-96.428 M
Other financing activites	0.000 ^{100.00 %}	-25.138 M ^{-2 513 700.00 %}	-1.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 K ^{-100.58 %}	171.000 K
Net cash used provided by financing activities	-171.471 M ^{50.25 %}	-344.648 M ^{-899.11 %}	43.129 M ^{135.03 %}	-123.121 M ^{-43.66 %}	-85.706 M ^{8.82 %}	-94.000 M
Effect of forex changes on cash	-503.999 K ^{-135.17 %}	1.433 M ^{401.68 %}	-475.000 K ^{-153.19 %}	893.000 K ^{31.32 %}	680.000 K	0.000
Net change in cash	-465.544 M ^{-99.30 %}	-233.590 M ^{4.47 %}	-244.520 M ^{-349.81 %}	97.882 M ^{-63.18 %}	265.835 M ^{108.88 %}	-2.994 B
Cash at beginning of period	2.839 B ^{-7.60 %}	3.073 B ^{-7.37 %}	3.317 B ^{3.04 %}	3.220 B ^{9.00 %}	2.954 B ^{-0.68 %}	2.974 B
Cash at end of period	2.374 B ^{-16.40 %}	2.839 B ^{-7.60 %}	3.073 B ^{-7.37 %}	3.317 B ^{3.04 %}	3.220 B ^{16 197.88 %}	-20.000 M
Operating cash flow	260.768 M ^{112.30 %}	122.830 M ^{1.42 %}	121.109 M ^{-48.24 %}	233.996 M ^{-25.54 %}	314.248 M ^{13.86 %}	276.000 M
Capital expenditure	-525.546 M ^{-1 062.43 %}	-45.211 M ^{96.41 %}	-1.259 B ^{-16 043.37 %}	-7.801 M ^{85.59 %}	-54.149 M ^{8.22 %}	-59.000 M
Free CashFlow	-264.778 M ^{-441.13 %}	77.619 M ^{106.82 %}	-1.138 B ^{-603.21 %}	226.195 M ^{-13.04 %}	260.099 M ^{19.86 %}	217.000 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Revenue	3.723 B ^{-8.50 %}	4.069 B ^{-4.20 %}	4.247 B ^{7.60 %}	3.947 B ^{4.72 %}	3.769 B ^{-10.44 %}	4.208 B ^{1.93 %}	4.129 B ^{3.77 %}	3.979 B ^{4.47 %}	3.808 B ^{-9.70 %}	4.218 B ^{1.78 %}	4.144 B ^{4.17 %}	3.978 B
Net income	-9.820 M ^{-127.49 %}	35.722 M ^{-16.93 %}	43.000 M ^{48.28 %}	29.000 M ^{222.22 %}	9.000 M ^{-73.50 %}	33.960 M ^{-48.10 %}	65.428 M ^{139.13 %}	27.361 M ^{185.49 %}	9.584 M ^{-83.01 %}	56.398 M ^{7.67 %}	52.379 M ^{458.93 %}	-14.593 M
Income before tax	6.636 M ^{-86.05 %}	47.559 M ^{-33.02 %}	71.000 M ^{65.12 %}	43.000 M ^{40.39 %}	30.629 M ^{-33.92 %}	46.350 M ^{-48.26 %}	89.584 M ^{72.95 %}	51.798 M ^{58.35 %}	32.712 M ^{-46.39 %}	61.019 M ^{-24.16 %}	80.455 M ^{746.18 %}	9.508 M
Income before tax ratio	0.00 ^{-84.75 %}	0.01 ^{-30.08 %}	0.02 ^{53.45 %}	0.01 ^{34.06 %}	0.01 ^{-26.22 %}	0.01 ^{-49.24 %}	0.02 ^{66.67 %}	0.01 ^{51.57 %}	0.01 ^{-40.63 %}	0.01 ^{-25.48 %}	0.02 ^{712.32 %}	0.00
EBITDA	55.037 M ^{-41.22 %}	93.627 M ^{40.27 %}	66.750 M ^{-23.28 %}	87.000 M ^{12.69 %}	77.204 M ^{-14.46 %}	90.253 M ^{-4.15 %}	94.163 M ^{63.12 %}	57.725 M ^{-8.13 %}	62.831 M ^{-4.53 %}	65.812 M ^{-40.53 %}	110.661 M ^{190.94 %}	38.036 M
Net income ratio	0.00 ^{-130.04 %}	0.01 ^{-13.29 %}	0.01 ^{37.80 %}	0.01 ^{207.69 %}	0.00 ^{-70.41 %}	0.01 ^{-49.08 %}	0.02 ^{130.45 %}	0.01 ^{173.26 %}	0.00 ^{-81.18 %}	0.01 ^{5.79 %}	0.01 ^{444.57 %}	0.00
Ratio EBITDA	0.01 ^{-35.76 %}	0.02 ^{46.41 %}	0.02 ^{-28.70 %}	0.02 ^{7.61 %}	0.02 ^{-4.49 %}	0.02 ^{-5.96 %}	0.02 ^{57.20 %}	0.01 ^{-12.06 %}	0.02 ^{5.72 %}	0.02 ^{-41.57 %}	0.03 ^{179.30 %}	0.01
Gross profit ratio	0.21 ^{0.28 %}	0.21 ^{3.14 %}	0.20 ^{1.92 %}	0.20 ^{-3.03 %}	0.21 ^{4.81 %}	0.20 ^{-5.83 %}	0.21 ^{2.19 %}	0.20 ^{-2.47 %}	0.21 ^{0.92 %}	0.21 ^{1.86 %}	0.20 ^{1.21 %}	0.20
Weighted average shs out dil	9.460 M ^{0.00 %}	9.460 M ^{0.00 %}	9.460 M ^{0.01 %}	9.458 M ^{-0.01 %}	9.460 M ^{-0.02 %}	9.461 M ^{0.02 %}	9.459 M ^{0.00 %}	9.459 M ^{0.00 %}	9.459 M ^{-0.04 %}	9.463 M ^{-1.00 %}	9.558 M ^{-0.88 %}	9.643 M
Weighted average shs out	9.460 M ^{0.00 %}	9.460 M ^{0.00 %}	9.460 M ^{0.01 %}	9.458 M ^{-0.01 %}	9.460 M ^{-0.02 %}	9.461 M ^{0.02 %}	9.459 M ^{0.00 %}	9.459 M ^{0.00 %}	9.459 M ^{-0.04 %}	9.463 M ^{-1.00 %}	9.558 M ^{-0.88 %}	9.643 M
EPS diluted	-1.04 ^{-127.51 %}	3.78 ^{-16.92 %}	4.55 ^{48.21 %}	3.07 ^{213.27 %}	0.98 ^{-72.70 %}	3.59 ^{-48.12 %}	6.92 ^{139.45 %}	2.89 ^{186.14 %}	1.01 ^{-82.94 %}	5.92 ^{8.03 %}	5.48 ^{462.91 %}	-1.51
Earnings per share	-1.04 ^{-127.51 %}	3.78 ^{-16.92 %}	4.55 ^{48.21 %}	3.07 ^{213.27 %}	0.98 ^{-72.70 %}	3.59 ^{-48.12 %}	6.92 ^{139.45 %}	2.89 ^{186.14 %}	1.01 ^{-82.94 %}	5.92 ^{8.03 %}	5.48 ^{462.91 %}	-1.51
Gross profit	781.521 M ^{-8.24 %}	851.730 M ^{-1.19 %}	862.000 M ^{9.67 %}	786.000 M ^{1.55 %}	774.000 M ^{-6.12 %}	824.496 M ^{-4.02 %}	858.993 M ^{6.04 %}	810.052 M ^{1.90 %}	794.971 M ^{-8.87 %}	872.341 M ^{3.67 %}	841.477 M ^{5.43 %}	798.146 M
Income tax expense	16.457 M ^{39.04 %}	11.836 M ^{-57.73 %}	28.000 M ^{100.00 %}	14.000 M ^{-34.56 %}	21.393 M ^{72.68 %}	12.389 M ^{-48.71 %}	24.156 M ^{-1.15 %}	24.438 M ^{5.67 %}	23.127 M ^{400.58 %}	4.620 M ^{-83.55 %}	28.077 M ^{16.50 %}	24.101 M
Cost of revenue	2.942 B ^{-8.56 %}	3.217 B ^{-4.96 %}	3.385 B ^{7.09 %}	3.161 B ^{5.54 %}	2.995 B ^{-11.49 %}	3.384 B ^{3.49 %}	3.270 B ^{3.18 %}	3.169 B ^{5.15 %}	3.014 B ^{-9.91 %}	3.345 B ^{1.30 %}	3.302 B ^{3.85 %}	3.180 B
General and administrative expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-83.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-51.000 M	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000 ^{-100.00 %}	688.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	750.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	764.000 M	0.000	0.000
Other expenses	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 M ^{0.00 %}	1.000 M ^{26.10 %}	793.000 K ^{-99.30 %}	113.009 M ^{29 002.56 %}	-391.000 K ^{-202.89 %}	380.000 K ^{-91.95 %}	4.721 M ^{32.46 %}	3.564 M	0.000	0.000
Operating expenses	805.151 M ^{1.57 %}	792.726 M ^{-4.03 %}	826.000 M ^{11.77 %}	739.000 M ^{-4.74 %}	775.793 M ^{-0.54 %}	780.009 M ^{-2.08 %}	796.609 M ^{4.63 %}	761.380 M ^{-3.92 %}	792.462 M ^{-2.63 %}	813.907 M ^{2.80 %}	791.761 M ^{6.50 %}	743.457 M
Cost and expenses	3.747 B ^{-6.56 %}	4.010 B ^{-4.78 %}	4.211 B ^{7.97 %}	3.900 B ^{3.43 %}	3.771 B ^{-9.44 %}	4.164 B ^{2.39 %}	4.066 B ^{3.46 %}	3.930 B ^{3.26 %}	3.806 B ^{-8.49 %}	4.159 B ^{1.59 %}	4.094 B ^{4.35 %}	3.923 B
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	805.151 M ^{1.57 %}	792.726 M ^{-3.91 %}	825.000 M ^{11.79 %}	738.000 M ^{-4.77 %}	775.000 M ^{16.19 %}	667.000 M ^{-16.31 %}	797.000 M ^{4.73 %}	761.000 M ^{-3.91 %}	792.000 M ^{11.08 %}	713.000 M ^{-9.95 %}	791.761 M ^{6.50 %}	743.457 M
Interest income	613.000 K ^{-39.25 %}	1.009 M ^{61.70 %}	624.000 K ^{-38.76 %}	1.019 M ^{65.42 %}	616.000 K ^{-55.46 %}	1.383 M ^{12.35 %}	1.231 M ^{19.28 %}	1.032 M ^{-38.75 %}	1.685 M ^{178.51 %}	605.000 K ^{-70.44 %}	2.047 M ^{539.69 %}	320.000 K
Interest expense	6.583 M ^{1.81 %}	6.466 M ^{-13.67 %}	7.490 M ^{34.01 %}	5.589 M ^{-12.63 %}	6.397 M ^{31.49 %}	4.865 M ^{6.25 %}	4.579 M ^{-22.74 %}	5.927 M ^{7.12 %}	5.533 M ^{15.44 %}	4.793 M ^{4.17 %}	4.601 M ^{47.14 %}	3.127 M
Depreciation and amortization	41.817 M ^{5.59 %}	39.602 M ^{33.12 %}	29.750 M ^{-23.72 %}	39.000 M ^{-2.80 %}	40.124 M ^{2.78 %}	39.040 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	35.809 M ^{359.80 %}	7.788 M ^{-69.58 %}	25.605 M ^{0.80 %}	25.401 M
Operating income	-23.630 M ^{-140.05 %}	59.004 M ^{63.90 %}	36.000 M ^{-23.40 %}	47.000 M ^{6 852.66 %}	676.000 K ^{-98.48 %}	44.489 M ^{-28.68 %}	62.382 M ^{28.17 %}	48.673 M ^{1 840.71 %}	2.508 M ^{-95.71 %}	58.434 M ^{17.54 %}	49.716 M ^{-9.09 %}	54.689 M
Operating income ratio	-0.01 ^{-143.77 %}	0.01 ^{71.08 %}	0.01 ^{-28.81 %}	0.01 ^{6 539.12 %}	0.00 ^{-98.30 %}	0.01 ^{-30.03 %}	0.02 ^{23.51 %}	0.01 ^{1 757.63 %}	0.00 ^{-95.25 %}	0.01 ^{15.48 %}	0.01 ^{-12.73 %}	0.01
Total other income expenses net	30.266 M ^{364.45 %}	-11.445 M ^{-132.70 %}	35.000 M ^{975.00 %}	-4.000 M ^{-113.35 %}	29.953 M ^{1 509.51 %}	1.861 M ^{-93.16 %}	27.202 M ^{770.46 %}	3.125 M ^{-89.65 %}	30.204 M ^{1 068.43 %}	2.585 M ^{-91.59 %}	30.739 M ^{168.04 %}	-45.181 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Net debt	-264.172 M ^{-15.47 %}	-228.772 M ^{-9.46 %}	-209.000 M ^{-6.63 %}	-196.000 M ^{36.36 %}	-308.000 M ^{18.10 %}	-376.062 M ^{14.85 %}	-441.641 M ^{-5.97 %}	-416.757 M ^{-6.23 %}	-392.328 M ^{40.56 %}	-660.040 M ^{-39.76 %}	-472.282 M ^{35.54 %}	-732.656 M
Total investments	3.142 B ^{2.22 %}	3.074 B ^{-18.87 %}	3.789 B ^{-0.73 %}	3.817 B ^{0.79 %}	3.787 B ^{14.88 %}	3.296 B ^{-0.02 %}	3.297 B ^{17.95 %}	2.795 B ^{6.59 %}	2.622 B ^{7.53 %}	2.439 B ^{8.25 %}	2.253 B ^{-1.81 %}	2.295 B
Total debt	2.354 B ^{-3.73 %}	2.445 B ^{9.35 %}	2.236 B ^{1.31 %}	2.207 B ^{-1.87 %}	2.249 B ^{-8.70 %}	2.463 B ^{11.75 %}	2.204 B ^{-4.86 %}	2.317 B ^{-2.05 %}	2.365 B ^{-1.97 %}	2.413 B ^{-2.64 %}	2.478 B ^{0.07 %}	2.476 B
Accumulated other comprehensive income loss	1.164 B ^{2.16 %}	1.140 B ^{-8.59 %}	1.247 B ^{1.88 %}	1.224 B ^{-3.62 %}	1.270 B ^{-4.22 %}	1.326 B ^{21.54 %}	1.091 B ^{12.01 %}	974.000 M ^{16.65 %}	835.000 M ^{26.71 %}	659.000 M ^{24.73 %}	528.322 M ^{-11.07 %}	594.091 M
Retained earnings	4.565 B ^{-1.44 %}	4.631 B ^{0.79 %}	4.595 B ^{-0.30 %}	4.609 B ^{0.63 %}	4.580 B ^{-1.04 %}	4.628 B ^{0.74 %}	4.594 B ^{0.19 %}	4.585 B ^{0.60 %}	4.558 B ^{-1.02 %}	4.605 B ^{1.24 %}	4.549 B ^{0.09 %}	4.545 B
Common stock	2.108 B ^{0.00 %}	2.108 B ^{0.04 %}	2.107 B ^{0.00 %}	2.107 B ^{0.00 %}	2.107 B ^{-0.04 %}	2.108 B ^{0.00 %}	2.108 B ^{0.00 %}	2.108 B ^{0.00 %}	2.108 B ^{0.00 %}	2.108 B ^{0.00 %}	2.108 B ^{0.00 %}	2.108 B
Total equity	9.875 B ^{-0.42 %}	9.917 B ^{-0.71 %}	9.987 B ^{0.09 %}	9.978 B ^{-0.17 %}	9.995 B ^{-1.02 %}	10.098 B ^{2.74 %}	9.829 B ^{1.28 %}	9.705 B ^{1.75 %}	9.538 B ^{1.36 %}	9.410 B ^{2.03 %}	9.222 B ^{-1.46 %}	9.359 B
Other non current liabilities	330.171 M ^{-9.35 %}	364.220 M ^{9.30 %}	333.223 M ^{-30.85 %}	481.884 M ^{-13.06 %}	554.295 M ^{52.86 %}	362.618 M ^{-3.01 %}	373.875 M ^{-1.68 %}	380.245 M ^{-0.27 %}	381.286 M ^{1 117.85 %}	31.308 M ^{-92.83 %}	436.795 M ^{2.34 %}	426.818 M
Long term debt	134.765 M ^{25.64 %}	107.266 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	164.593 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	21.725 M	0.000	0.000
Total non current liabilities	940.095 M ^{3.02 %}	912.533 M ^{-7.45 %}	986.000 M ^{0.51 %}	981.000 M ^{-4.48 %}	1.027 B ^{0.60 %}	1.021 B ^{24.57 %}	819.501 M ^{9.09 %}	751.227 M ^{9.25 %}	687.648 M ^{12.20 %}	612.873 M ^{-4.33 %}	640.585 M ^{-0.29 %}	642.468 M
Other current liabilities	349.656 M ^{-41.55 %}	598.228 M ^{59.79 %}	374.385 M ^{7.27 %}	349.000 M ^{5.84 %}	329.746 M ^{69.48 %}	194.566 M ^{-19.09 %}	240.472 M ^{8.68 %}	221.274 M ^{-18.09 %}	270.159 M ^{-58.45 %}	650.168 M ^{119.92 %}	295.636 M ^{5.98 %}	278.942 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	167.961 M ^{121.91 %}	75.689 M ^{-33.79 %}	114.316 M ^{184.46 %}	40.187 M ^{-85.15 %}	270.553 M ^{204.86 %}	88.747 M ^{-14.27 %}	103.517 M
Short term debt	2.219 B ^{-5.07 %}	2.338 B ^{4.55 %}	2.236 B ^{1.31 %}	2.207 B ^{-1.87 %}	2.249 B ^{-2.16 %}	2.299 B ^{4.28 %}	2.204 B ^{-4.86 %}	2.317 B ^{-2.05 %}	2.365 B ^{-1.08 %}	2.391 B ^{0.64 %}	2.376 B ^{-0.15 %}	2.380 B
Total current liabilities	6.952 B ^{-2.66 %}	7.142 B ^{-10.10 %}	7.944 B ^{16.70 %}	6.807 B ^{-10.55 %}	7.610 B ^{-1.36 %}	7.715 B ^{0.70 %}	7.662 B ^{2.82 %}	7.452 B ^{4.30 %}	7.145 B ^{-5.27 %}	7.543 B ^{-3.32 %}	7.802 B ^{10.06 %}	7.088 B
Total liabilities	7.892 B ^{-2.02 %}	8.054 B ^{-9.80 %}	8.930 B ^{14.66 %}	7.788 B ^{-9.84 %}	8.638 B ^{-1.12 %}	8.736 B ^{3.00 %}	8.481 B ^{3.39 %}	8.203 B ^{4.73 %}	7.832 B ^{-3.96 %}	8.155 B ^{-3.40 %}	8.442 B ^{9.20 %}	7.731 B
Other non current assets	313.666 M ^{13.74 %}	275.786 M ^{239 913.91 %}	-115.000 K ^{-118.95 %}	607.000 K ^{-49.67 %}	1.206 M ^{-99.79 %}	584.200 M ^{-85.00 %}	3.896 B ^{14.85 %}	3.392 B ^{5.33 %}	3.220 B ^{863.02 %}	334.384 M ^{-4.99 %}	351.942 M ^{-0.98 %}	355.429 M
Long term investments	3.142 B ^{2.22 %}	3.074 B ^{-18.87 %}	3.789 B ^{-0.73 %}	3.817 B ^{0.79 %}	3.787 B ^{14.88 %}	3.296 B ^{-0.02 %}	3.297 B ^{-2.77 %}	3.391 B ^{5.31 %}	3.220 B ^{17.57 %}	2.739 B ^{21.57 %}	2.253 B ^{-1.81 %}	2.295 B
Intangible assets	23.839 M ^{-5.29 %}	25.171 M ^{-5.20 %}	26.551 M ^{-8.44 %}	29.000 M ^{-6.45 %}	31.000 M ^{-10.94 %}	34.807 M ^{-10.75 %}	39.000 M ^{-11.36 %}	44.000 M ^{4.76 %}	42.000 M ^{4.88 %}	40.044 M ^{-4.66 %}	42.000 M ^{-12.50 %}	48.000 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	962.000 K ^{136.95 %}	406.000 K ^{-24.95 %}	541.000 K	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	23.839 M ^{-5.29 %}	25.171 M ^{-5.20 %}	26.551 M ^{-8.44 %}	29.000 M ^{-6.45 %}	31.000 M ^{-10.94 %}	34.807 M ^{-12.90 %}	39.962 M ^{-10.01 %}	44.406 M ^{4.38 %}	42.541 M ^{6.24 %}	40.044 M ^{-4.66 %}	42.000 M ^{-12.50 %}	48.000 M
Property plant equipment net	2.714 B ^{-1.18 %}	2.746 B ^{9.37 %}	2.511 B ^{2.50 %}	2.449 B ^{5.91 %}	2.313 B ^{8.40 %}	2.134 B ^{10.97 %}	1.923 B ^{-0.20 %}	1.927 B ^{-0.81 %}	1.942 B ^{-0.57 %}	1.953 B ^{-0.27 %}	1.959 B ^{-0.14 %}	1.961 B
Total non current assets	6.193 B ^{0.48 %}	6.164 B ^{-2.57 %}	6.326 B ^{0.48 %}	6.296 B ^{2.67 %}	6.132 B ^{0.89 %}	6.078 B ^{9.33 %}	5.559 B ^{3.66 %}	5.363 B ^{3.03 %}	5.205 B ^{2.31 %}	5.087 B ^{10.45 %}	4.606 B ^{-1.14 %}	4.659 B
Other current assets	117.884 M ^{-20.38 %}	148.060 M ^{35.83 %}	109.000 M ^{13.54 %}	96.000 M ^{-16.52 %}	115.000 M ^{9.37 %}	105.146 M ^{-16.41 %}	125.791 M ^{27.21 %}	98.888 M ^{-32.72 %}	146.985 M ^{65.97 %}	88.562 M ^{1.57 %}	87.197 M ^{-19.01 %}	107.661 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-597.557 M ^{-99.19 %}	-300.000 M	0.000	0.000
cash and cash equivalents	2.618 B ^{-2.08 %}	2.674 B ^{9.36 %}	2.445 B ^{1.75 %}	2.403 B ^{-6.02 %}	2.557 B ^{-9.94 %}	2.839 B ^{7.31 %}	2.646 B ^{-3.20 %}	2.734 B ^{-0.87 %}	2.758 B ^{-10.26 %}	3.073 B ^{4.15 %}	2.950 B ^{-8.06 %}	3.209 B
Cash and short term investments	2.618 B ^{-2.08 %}	2.674 B ^{9.36 %}	2.445 B ^{1.75 %}	2.403 B ^{-6.02 %}	2.557 B ^{-9.94 %}	2.839 B ^{7.31 %}	2.646 B ^{-3.20 %}	2.734 B ^{-0.87 %}	2.758 B ^{-10.26 %}	3.073 B ^{4.15 %}	2.950 B ^{-8.06 %}	3.209 B
Total current assets	11.573 B ^{-1.98 %}	11.807 B ^{-6.22 %}	12.591 B ^{9.77 %}	11.470 B ^{-8.25 %}	12.501 B ^{-2.00 %}	12.756 B ^{0.04 %}	12.751 B ^{1.64 %}	12.545 B ^{3.12 %}	12.165 B ^{-2.50 %}	12.478 B ^{-4.45 %}	13.058 B ^{5.05 %}	12.431 B
Inventory	4.005 B ^{2.05 %}	3.925 B ^{-5.29 %}	4.144 B ^{5.66 %}	3.922 B ^{-4.83 %}	4.121 B ^{4.37 %}	3.949 B ^{-2.46 %}	4.048 B ^{-0.15 %}	4.054 B ^{-2.45 %}	4.156 B ^{3.59 %}	4.012 B ^{-3.51 %}	4.158 B ^{1.05 %}	4.114 B
Net receivables	4.832 B ^{-4.52 %}	5.061 B ^{-14.12 %}	5.893 B ^{16.72 %}	5.049 B ^{-11.55 %}	5.708 B ^{-2.65 %}	5.863 B ^{-1.15 %}	5.932 B ^{4.82 %}	5.659 B ^{10.85 %}	5.105 B ^{-3.76 %}	5.305 B ^{-9.52 %}	5.863 B ^{17.27 %}	5.000 B
Tax assets	0.000 ^{-100.00 %}	42.782 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	28.893 M ^{100.80 %}	-3.596 B ^{-6.05 %}	-3.391 B ^{-5.31 %}	-3.220 B ^{-15 646.54 %}	20.712 M ^{2 776.67 %}	720.000 K ^{1 900.00 %}	36.000 K
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.000 K ^{100.00 %}	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K ^{-50.00 %}	2.000 K ^{-33.33 %}	3.000 K	0.000	0.000
Account payables	4.383 B ^{4.21 %}	4.206 B ^{-21.14 %}	5.334 B ^{25.47 %}	4.251 B ^{-15.39 %}	5.024 B ^{-0.22 %}	5.035 B ^{-2.04 %}	5.140 B ^{7.60 %}	4.777 B ^{6.17 %}	4.499 B ^{3.18 %}	4.361 B ^{-13.50 %}	5.041 B ^{16.52 %}	4.326 B
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	7.254 M ^{-61.27 %}	18.731 M ^{1 282.36 %}	1.355 M ^{-94.02 %}	22.642 M ^{126.87 %}	9.980 M ^{-92.58 %}	134.453 M ^{51.50 %}	88.747 M ^{-14.27 %}	103.517 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	325.671 M	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	134.765 M ^{-33.05 %}	201.293 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	253.776 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	41.427 M	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	583.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	2.037 B ^{0.00 %}	2.037 B ^{0.02 %}	2.037 B ^{-0.02 %}	2.037 B ^{0.00 %}	2.037 B ^{0.00 %}	2.037 B ^{0.00 %}	2.037 B ^{0.00 %}	2.037 B ^{-29.07 %}	2.872 B ^{6.51 %}	2.697 B ^{32.36 %}	2.037 B ^{-3.56 %}	2.113 B
Deferred tax liabilities non current	475.159 M ^{7.73 %}	441.047 M ^{-9.43 %}	486.954 M ^{-2.04 %}	497.085 M ^{5.15 %}	472.724 M ^{-4.24 %}	493.648 M ^{10.78 %}	445.626 M ^{20.12 %}	370.982 M ^{21.09 %}	306.362 M ^{30.83 %}	234.169 M ^{14.91 %}	203.790 M ^{-5.50 %}	215.650 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	17.767 B ^{-1.14 %}	17.971 B ^{-5.00 %}	18.917 B ^{6.48 %}	17.766 B ^{-4.65 %}	18.633 B ^{-1.07 %}	18.834 B ^{2.86 %}	18.311 B ^{2.25 %}	17.908 B ^{3.10 %}	17.371 B ^{-1.11 %}	17.565 B ^{-0.56 %}	17.665 B ^{3.36 %}	17.090 B
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts receivables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	9.000 M ^{125.00 %}	-36.000 M ^{16.28 %}	-43.000 M ^{-48.28 %}	-29.000 M ^{-222.22 %}	-9.000 M ^{73.53 %}	-34.000 M ^{48.48 %}	-66.000 M ^{-144.44 %}	-27.000 M ^{-200.00 %}	-9.000 M ^{83.93 %}	-56.000 M ^{-7.69 %}	-52.000 M ^{-471.43 %}	14.000 M
Net cash provided by operating activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Investments in property plant and equipment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Debt repayment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used provided by financing activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at beginning of period	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at end of period	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating cash flow	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital expenditure	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Free CashFlow	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
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