Tittot Company Limited ^9949.TWO

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Revenue	169.485 M ^{-4.54 %}	177.544 M ^{-16.21 %}	211.904 M ^{4.04 %}	203.671 M ^{14.15 %}	178.427 M ^{-29.17 %}	251.914 M
Net income	-52.215 M ^{-72.20 %}	-30.322 M ^{13.97 %}	-35.247 M ^{-4.71 %}	-33.660 M ^{-18.23 %}	-28.470 M ^{-37.13 %}	-20.762 M
Income before tax	-62.734 M ^{-100.94 %}	-31.220 M ^{9.56 %}	-34.521 M ^{-3.73 %}	-33.281 M ^{0.53 %}	-33.459 M ^{-38.93 %}	-24.084 M
Income before tax ratio	-0.37 ^{-110.50 %}	-0.18 ^{-7.94 %}	-0.16 ^{0.30 %}	-0.16 ^{12.86 %}	-0.19 ^{-96.14 %}	-0.10
EBITDA	-50.773 M ^{-168.30 %}	-18.924 M ^{9.75 %}	-20.969 M ^{-13.14 %}	-18.534 M ^{-37.99 %}	-13.431 M ^{-885.40 %}	-1.363 M
Net income ratio	-0.31 ^{-80.39 %}	-0.17 ^{-2.68 %}	-0.17 ^{-0.65 %}	-0.17 ^{-3.58 %}	-0.16 ^{-93.60 %}	-0.08
Ratio EBITDA	-0.30 ^{-181.06 %}	-0.11 ^{-7.71 %}	-0.10 ^{-8.74 %}	-0.09 ^{-20.89 %}	-0.08 ^{-1 291.25 %}	-0.01
Gross profit ratio	0.51 ^{-23.54 %}	0.67 ^{19.46 %}	0.56 ^{-11.76 %}	0.63 ^{-6.86 %}	0.68 ^{4.52 %}	0.65
Weighted average shs out dil	44.033 M ^{0.00 %}	44.033 M ^{0.00 %}	44.033 M ^{0.00 %}	44.033 M ^{0.00 %}	44.033 M ^{0.00 %}	44.033 M
Weighted average shs out	44.033 M ^{0.20 %}	43.945 M ^{-0.20 %}	44.033 M ^{0.00 %}	44.033 M ^{0.00 %}	44.033 M ^{0.00 %}	44.033 M
EPS diluted	-1.19 ^{-72.46 %}	-0.69 ^{13.75 %}	-0.80 ^{-5.26 %}	-0.76 ^{-16.92 %}	-0.65 ^{-38.30 %}	-0.47
Earnings per share	-1.19 ^{-72.46 %}	-0.69 ^{13.75 %}	-0.80 ^{-5.26 %}	-0.76 ^{-16.92 %}	-0.65 ^{-38.30 %}	-0.47
Gross profit	86.229 M ^{-27.01 %}	118.142 M ^{0.09 %}	118.038 M ^{-8.19 %}	128.568 M ^{6.32 %}	120.922 M ^{-25.97 %}	163.347 M
Income tax expense	-10.519 M ^{-1 071.38 %}	-898.000 K ^{-223.69 %}	726.000 K ^{91.56 %}	379.000 K ^{107.60 %}	-4.989 M ^{-50.18 %}	-3.322 M
Cost of revenue	83.256 M ^{40.16 %}	59.402 M ^{-36.72 %}	93.866 M ^{24.98 %}	75.103 M ^{30.60 %}	57.505 M ^{-35.07 %}	88.567 M
General and administrative expenses	64.370 M ^{28.57 %}	50.067 M ^{1.41 %}	49.372 M ^{-4.78 %}	51.852 M ^{2.20 %}	50.734 M ^{-13.81 %}	58.863 M
Selling and marketing expenses	86.332 M ^{-8.88 %}	94.742 M ^{-2.73 %}	97.399 M ^{-9.45 %}	107.559 M ^{-1.77 %}	109.499 M ^{-23.83 %}	143.757 M
Other expenses	0.000 ^{-100.00 %}	31.999 K ^{-91.92 %}	396.000 K	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	155.871 M ^{3.75 %}	150.241 M ^{-1.65 %}	152.765 M ^{-7.79 %}	165.676 M ^{-0.46 %}	166.444 M ^{-13.23 %}	191.828 M
Cost and expenses	239.127 M ^{14.06 %}	209.643 M ^{-15.00 %}	246.631 M ^{2.43 %}	240.779 M ^{7.52 %}	223.949 M ^{-20.13 %}	280.395 M
Research and development expenses	5.169 M ^{-4.28 %}	5.400 M ^{-9.91 %}	5.994 M ^{-4.33 %}	6.265 M ^{0.87 %}	6.211 M ^{-1.91 %}	6.332 M
Selling general and administrative expenses	150.702 M ^{4.07 %}	144.809 M ^{-1.34 %}	146.771 M ^{-7.93 %}	159.411 M ^{-0.51 %}	160.233 M ^{-20.92 %}	202.620 M
Interest income	3.401 M ^{299.18 %}	852.000 K ^{127.20 %}	375.000 K ^{-23.00 %}	487.000 K ^{-50.15 %}	977.000 K ^{-39.28 %}	1.609 M
Interest expense	528.000 K ^{-16.72 %}	634.000 K ^{-6.07 %}	675.000 K ^{22.06 %}	553.000 K ^{-45.46 %}	1.014 M ^{-29.53 %}	1.439 M
Depreciation and amortization	11.433 M ^{-1.96 %}	11.662 M ^{-9.44 %}	12.877 M ^{-9.28 %}	14.194 M ^{-25.35 %}	19.014 M ^{-10.66 %}	21.282 M
Operating income	-69.642 M ^{-116.96 %}	-32.099 M ^{5.47 %}	-33.956 M ^{-4.10 %}	-32.620 M ^{-0.42 %}	-32.484 M ^{-14.05 %}	-28.481 M
Operating income ratio	-0.41 ^{-127.28 %}	-0.18 ^{-12.83 %}	-0.16 ^{-0.05 %}	-0.16 ^{12.03 %}	-0.18 ^{-61.03 %}	-0.11
Total other income expenses net	6.908 M ^{685.89 %}	879.000 K ^{326.70 %}	206.000 K ^{-94.62 %}	3.827 M ^{492.51 %}	-975.000 K ^{-122.17 %}	4.397 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Net debt	-306.632 M ^{-1 286.85 %}	-22.110 M ^{-145.15 %}	-9.019 M ^{-17.43 %}	-7.680 M ^{-128.86 %}	26.611 M ^{-40.17 %}	44.479 M
Total investments	44.827 M ^{20.18 %}	37.300 M ^{0.00 %}	37.300 M ^{0.00 %}	37.300 M ^{-62.86 %}	100.435 M ^{18.45 %}	84.794 M
Total debt	45.888 M ^{147.00 %}	18.578 M ^{-20.01 %}	23.225 M ^{-43.06 %}	40.789 M ^{-41.20 %}	69.371 M ^{39.91 %}	49.584 M
Accumulated other comprehensive income loss	-18.278 M ^{18.31 %}	-22.374 M ^{-15.06 %}	-19.445 M ^{13.40 %}	-22.455 M ^{-6.76 %}	-21.034 M ^{13.51 %}	-24.320 M
Retained earnings	-99.020 M ^{-113.76 %}	-46.323 M ^{-37.42 %}	-33.710 M ^{-2.37 %}	-32.928 M ^{-25.03 %}	-26.336 M ^{-30.89 %}	-20.121 M
Common stock	440.334 M ^{0.00 %}	440.334 M ^{0.00 %}	440.334 M ^{0.00 %}	440.334 M ^{-6.38 %}	470.334 M ^{0.00 %}	470.334 M
Total equity	323.036 M ^{-13.08 %}	371.637 M ^{-8.13 %}	404.530 M ^{-7.05 %}	435.230 M ^{-7.31 %}	469.579 M ^{-4.68 %}	492.629 M
Other non current liabilities	3.055 M ^{14.25 %}	2.674 M ^{24 209.09 %}	11.000 K ^{10.00 %}	10.000 K ^{-92.91 %}	141.000 K ^{-98.27 %}	8.163 M
Long term debt	34.278 M ^{166.17 %}	12.878 M ^{-26.57 %}	17.538 M ^{-23.10 %}	22.807 M ^{-10.15 %}	25.384 M ^{-16.52 %}	30.406 M
Total non current liabilities	38.173 M ^{136.54 %}	16.138 M ^{-24.57 %}	21.395 M ^{-22.23 %}	27.512 M ^{-11.08 %}	30.940 M ^{-19.78 %}	38.569 M
Other current liabilities	483.200 M ^{800.15 %}	53.680 M ^{162.05 %}	20.485 M ^{18.60 %}	17.272 M ^{6.76 %}	16.179 M ^{-31.54 %}	23.633 M
Deferred revenue	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	34.093 M ^{14.38 %}	29.807 M ^{0.53 %}	29.651 M ^{140.60 %}	12.324 M
Short term debt	11.610 M ^{103.68 %}	5.700 M ^{0.23 %}	5.687 M ^{-68.37 %}	17.982 M ^{-58.73 %}	43.569 M ^{133.21 %}	18.682 M
Total current liabilities	451.885 M ^{610.27 %}	63.622 M ^{38.11 %}	46.067 M ^{-13.54 %}	53.280 M ^{-31.37 %}	77.634 M ^{22.20 %}	63.528 M
Total liabilities	490.058 M ^{514.42 %}	79.760 M ^{18.23 %}	67.462 M ^{-16.50 %}	80.792 M ^{-25.59 %}	108.574 M ^{6.34 %}	102.097 M
Other non current assets	19.990 M ^{32.39 %}	15.099 M ^{-6.60 %}	16.166 M ^{-1.89 %}	16.478 M ^{0.68 %}	16.366 M ^{-2.22 %}	16.737 M
Long term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-488.000 K
Intangible assets	0.000 ^{-100.00 %}	6.000 K ^{-72.73 %}	22.000 K ^{-89.00 %}	200.000 K ^{-52.27 %}	419.000 K ^{-14.14 %}	488.000 K
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	0.000 ^{-100.00 %}	6.000 K ^{-72.73 %}	22.000 K ^{-89.00 %}	200.000 K ^{-52.27 %}	419.000 K ^{-14.14 %}	488.000 K
Property plant equipment net	164.954 M ^{16.12 %}	142.054 M ^{-8.24 %}	154.812 M ^{-7.48 %}	167.322 M ^{-4.76 %}	175.676 M ^{-8.94 %}	192.929 M
Total non current assets	216.525 M ^{21.76 %}	177.826 M ^{-7.14 %}	191.489 M ^{-6.37 %}	204.518 M ^{-4.14 %}	213.347 M ^{-5.61 %}	226.034 M
Other current assets	22.544 M ^{2 255.69 %}	957.000 K ^{-52.34 %}	2.008 M ^{42.92 %}	1.405 M ^{-16.27 %}	1.678 M ^{-26.60 %}	2.286 M
Short term investments	44.827 M ^{20.18 %}	37.300 M ^{0.00 %}	37.300 M ^{0.00 %}	37.300 M ^{-62.86 %}	100.435 M ^{18.45 %}	84.794 M
cash and cash equivalents	352.520 M ^{766.40 %}	40.688 M ^{26.19 %}	32.244 M ^{-33.48 %}	48.469 M ^{13.35 %}	42.760 M ^{737.61 %}	5.105 M
Cash and short term investments	397.347 M ^{409.50 %}	77.988 M ^{12.14 %}	69.544 M ^{-18.92 %}	85.769 M ^{-40.10 %}	143.195 M ^{2 705.00 %}	5.105 M
Total current assets	596.569 M ^{118.07 %}	273.571 M ^{-2.47 %}	280.503 M ^{-9.95 %}	311.504 M ^{-14.61 %}	364.806 M ^{7 046.05 %}	5.105 M
Inventory	155.267 M ^{-7.76 %}	168.328 M ^{-3.24 %}	173.961 M ^{-8.04 %}	189.178 M ^{-4.56 %}	198.211 M ^{-5.75 %}	210.312 M
Net receivables	21.411 M ^{-18.58 %}	26.298 M ^{-24.18 %}	34.686 M ^{11.16 %}	31.204 M ^{43.59 %}	21.731 M ^{-40.51 %}	36.530 M
Tax assets	31.581 M ^{52.81 %}	20.667 M ^{0.87 %}	20.489 M ^{-0.14 %}	20.518 M ^{-1.76 %}	20.886 M ^{27.60 %}	16.368 M
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	363.587 M
Account payables	2.386 M ^{-43.75 %}	4.242 M ^{-24.69 %}	5.633 M ^{15.36 %}	4.883 M ^{46.15 %}	3.341 M ^{-62.41 %}	8.889 M
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.524 M ^{-43.22 %}	4.445 M ^{-17.12 %}	5.363 M	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	32.755 M ^{2 620.51 %}	1.204 M ^{-23.94 %}	1.583 M ^{-39.19 %}	2.603 M ^{232.44 %}	783.000 K ^{-81.04 %}	4.130 M
Preferred stock	0.000 ^{-100.00 %}	22.374 M ^{15.06 %}	19.445 M ^{-13.40 %}	22.455 M ^{6.76 %}	21.034 M	0.000
Other total stockholders equity	0.000 ^{100.00 %}	-22.374 M ^{-225.56 %}	17.820 M ^{-64.57 %}	50.297 M ^{7.86 %}	46.633 M ^{-30.14 %}	66.754 M
Deferred tax liabilities non current	840.000 K ^{43.34 %}	586.000 K ^{-55.67 %}	1.322 M ^{428.80 %}	250.000 K ^{380.77 %}	52.000 K	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	813.094 M ^{80.13 %}	451.397 M ^{-4.36 %}	471.992 M ^{-8.53 %}	516.022 M ^{-10.75 %}	578.153 M ^{-2.79 %}	594.726 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	44.078 M ^{401.06 %}	8.797 M ^{-60.32 %}	22.168 M ^{644.94 %}	-4.068 M ^{-126.02 %}	15.636 M ^{297.77 %}	-7.906 M
Accounts receivables	5.333 M ^{-38.19 %}	8.628 M ^{348.65 %}	-3.470 M ^{64.41 %}	-9.750 M ^{-165.76 %}	14.827 M ^{1 725.99 %}	812.000 K
Inventory	16.597 M ^{392.49 %}	3.370 M ^{-80.30 %}	17.105 M ^{118.71 %}	7.821 M ^{-27.52 %}	10.790 M ^{2 902.60 %}	-385.000 K
Accounts payables	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	701.000 K ^{-55.18 %}	1.564 M ^{128.10 %}	-5.565 M ^{-385.38 %}	1.950 M
Other working capital	22.148 M ^{791.91 %}	-3.201 M ^{-141.72 %}	7.672 M ^{307.86 %}	-3.691 M ^{15.46 %}	-4.366 M ^{57.54 %}	-10.283 M
Other non cash items	-391.000 K ^{-116.02 %}	-181.000 K ^{-160.33 %}	300.000 K ^{376.19 %}	63.000 K ^{85.29 %}	34.000 K ^{-99.91 %}	36.129 M
Net cash provided by operating activities	-7.614 M ^{24.19 %}	-10.044 M ^{-452.30 %}	2.851 M ^{113.12 %}	-21.728 M ^{-627.76 %}	4.117 M ^{135.98 %}	-11.444 M
Investments in property plant and equipment	-4.891 M ^{-442.84 %}	-901.000 K ^{10.88 %}	-1.011 M ^{75.37 %}	-4.105 M ^{-203.40 %}	-1.353 M ^{75.09 %}	-5.431 M
Acquisitions net	361.380 M	0.000 ^{-100.00 %}	60.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	50.000 K	0.000
Purchases of investments	-7.527 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-24.635 M ^{-173.90 %}	-8.994 M
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	63.135 M ^{601.97 %}	8.994 M ^{-75.21 %}	36.287 M
Other investing activites	2.790 M ^{45.77 %}	1.914 M ^{459.65 %}	342.000 K ^{234.65 %}	-254.000 K ^{-161.86 %}	-97.000 K ^{-116.25 %}	597.000 K
Net cash used for investing activites	351.752 M ^{34 623.79 %}	1.013 M ^{520.33 %}	-241.000 K ^{-100.41 %}	59.273 M ^{469.26 %}	-16.052 M ^{-171.47 %}	22.459 M
Debt repayment	-4.241 M ^{-0.24 %}	-4.231 M ^{75.83 %}	-17.502 M ^{41.69 %}	-30.014 M ^{-233.79 %}	22.434 M ^{201.27 %}	-22.152 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-27.455 M ^{-229.18 %}	21.253 M ^{1 526.38 %}	-1.490 M ^{18.36 %}	-1.825 M ^{58.01 %}	-4.346 M ^{3.27 %}	-4.493 M
Net cash used provided by financing activities	-31.696 M ^{-286.21 %}	17.022 M ^{189.63 %}	-18.992 M ^{40.35 %}	-31.839 M ^{-276.02 %}	18.088 M ^{167.89 %}	-26.645 M
Effect of forex changes on cash	-610.000 K ^{-234.66 %}	453.000 K ^{188.54 %}	157.000 K ^{5 133.33 %}	3.000 K ^{-99.39 %}	489.000 K ^{-31.22 %}	711.000 K
Net change in cash	311.832 M ^{3 592.94 %}	8.444 M ^{152.04 %}	-16.225 M ^{-384.20 %}	5.709 M ^{-14.05 %}	6.642 M ^{147.09 %}	-14.104 M
Cash at beginning of period	40.688 M ^{26.19 %}	32.244 M ^{-33.48 %}	48.469 M ^{13.35 %}	42.760 M ^{18.39 %}	36.118 M ^{-28.08 %}	50.222 M
Cash at end of period	352.520 M ^{766.40 %}	40.688 M ^{26.19 %}	32.244 M ^{-33.48 %}	48.469 M ^{13.35 %}	42.760 M ^{18.39 %}	36.118 M
Operating cash flow	-7.614 M ^{24.19 %}	-10.044 M ^{-452.30 %}	2.851 M ^{113.12 %}	-21.728 M ^{-627.76 %}	4.117 M ^{135.98 %}	-11.444 M
Capital expenditure	-4.891 M ^{-442.84 %}	-901.000 K ^{10.88 %}	-1.011 M ^{75.37 %}	-4.105 M ^{-203.40 %}	-1.353 M ^{75.09 %}	-5.431 M
Free CashFlow	-12.505 M ^{-14.25 %}	-10.945 M ^{-694.84 %}	1.840 M ^{107.12 %}	-25.833 M ^{-1 034.62 %}	2.764 M ^{116.38 %}	-16.875 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Revenue	29.271 M ^{-18.31 %}	35.831 M ^{-31.23 %}	52.105 M ^{59.55 %}	32.657 M ^{-22.20 %}	41.976 M ^{-1.80 %}	42.747 M ^{-27.48 %}	58.943 M ^{74.82 %}	33.717 M ^{-23.13 %}	43.865 M ^{6.94 %}	41.019 M ^{-46.79 %}	77.086 M ^{51.82 %}	50.774 M
Net income	-35.583 M ^{-234.55 %}	-10.636 M ^{66.06 %}	-31.337 M ^{-197.82 %}	-10.522 M ^{-81.60 %}	-5.794 M ^{-27.01 %}	-4.562 M ^{-99.30 %}	-2.289 M ^{74.32 %}	-8.912 M ^{-0.33 %}	-8.883 M ^{13.24 %}	-10.238 M ^{-268.03 %}	6.093 M ^{156.85 %}	-10.718 M
Income before tax	-41.092 M ^{-328.76 %}	-9.584 M ^{77.11 %}	-41.874 M ^{-286.36 %}	-10.838 M ^{-86.67 %}	-5.806 M ^{-37.71 %}	-4.216 M ^{-23.82 %}	-3.405 M ^{61.17 %}	-8.770 M ^{-0.56 %}	-8.721 M ^{15.53 %}	-10.324 M ^{-279.70 %}	5.745 M ^{155.96 %}	-10.267 M
Income before tax ratio	-1.40 ^{-424.85 %}	-0.27 ^{66.72 %}	-0.80 ^{-142.15 %}	-0.33 ^{-139.94 %}	-0.14 ^{-40.24 %}	-0.10 ^{-70.73 %}	-0.06 ^{77.79 %}	-0.26 ^{-30.83 %}	-0.20 ^{21.01 %}	-0.25 ^{-437.71 %}	0.07 ^{136.86 %}	-0.20
EBITDA	-37.331 M ^{-581.72 %}	-5.476 M ^{85.81 %}	-38.595 M ^{-384.07 %}	-7.973 M ^{-176.74 %}	-2.881 M ^{-117.60 %}	-1.324 M ^{-175.83 %}	-480.000 K ^{91.62 %}	-5.726 M ^{-5.47 %}	-5.429 M ^{25.52 %}	-7.289 M ^{-173.28 %}	9.947 M ^{242.88 %}	-6.962 M
Net income ratio	-1.22 ^{-309.53 %}	-0.30 ^{50.64 %}	-0.60 ^{-86.66 %}	-0.32 ^{-133.42 %}	-0.14 ^{-29.34 %}	-0.11 ^{-174.81 %}	-0.04 ^{85.31 %}	-0.26 ^{-30.52 %}	-0.20 ^{18.86 %}	-0.25 ^{-415.77 %}	0.08 ^{137.44 %}	-0.21
Ratio EBITDA	-1.28 ^{-734.50 %}	-0.15 ^{79.37 %}	-0.74 ^{-203.39 %}	-0.24 ^{-255.72 %}	-0.07 ^{-121.59 %}	-0.03 ^{-280.34 %}	-0.01 ^{95.20 %}	-0.17 ^{-37.21 %}	-0.12 ^{30.35 %}	-0.18 ^{-237.71 %}	0.13 ^{194.11 %}	-0.14
Gross profit ratio	0.58 ^{1.16 %}	0.58 ^{217.56 %}	0.18 ^{-71.71 %}	0.64 ^{-2.01 %}	0.66 ^{-0.50 %}	0.66 ^{0.93 %}	0.65 ^{-4.66 %}	0.69 ^{2.04 %}	0.67 ^{1.90 %}	0.66 ^{17.19 %}	0.56 ^{5.01 %}	0.54
Weighted average shs out dil	43.930 M ^{-0.87 %}	44.317 M ^{1.08 %}	43.842 M ^{0.00 %}	43.842 M ^{-0.43 %}	44.033 M ^{-3.48 %}	45.620 M ^{3.60 %}	44.033 M ^{-1.18 %}	44.560 M ^{0.33 %}	44.415 M ^{-0.22 %}	44.513 M ^{1.09 %}	44.033 M ^{0.00 %}	44.033 M
Weighted average shs out	43.930 M ^{-0.87 %}	44.317 M ^{1.08 %}	43.842 M ^{0.00 %}	43.842 M ^{-1.63 %}	44.569 M ^{-2.30 %}	45.620 M ^{3.60 %}	44.033 M ^{-1.18 %}	44.560 M ^{0.33 %}	44.415 M ^{-0.22 %}	44.513 M ^{1.09 %}	44.033 M ^{0.00 %}	44.033 M
EPS diluted	-0.81 ^{-237.50 %}	-0.24 ^{66.20 %}	-0.71 ^{-195.83 %}	-0.24 ^{-84.62 %}	-0.13 ^{-30.00 %}	-0.10 ^{-92.31 %}	-0.05 ^{74.00 %}	-0.20 ^{0.00 %}	-0.20 ^{13.04 %}	-0.23 ^{-264.29 %}	0.14 ^{158.33 %}	-0.24
Earnings per share	-0.81 ^{-237.50 %}	-0.24 ^{66.20 %}	-0.71 ^{-195.83 %}	-0.24 ^{-84.62 %}	-0.13 ^{-30.00 %}	-0.10 ^{-92.31 %}	-0.05 ^{74.00 %}	-0.20 ^{0.00 %}	-0.20 ^{13.04 %}	-0.23 ^{-264.29 %}	0.14 ^{158.33 %}	-0.24
Gross profit	17.110 M ^{-17.36 %}	20.704 M ^{118.37 %}	9.481 M ^{-54.86 %}	21.003 M ^{-23.76 %}	27.549 M ^{-2.29 %}	28.196 M ^{-26.80 %}	38.521 M ^{66.67 %}	23.112 M ^{-21.57 %}	29.468 M ^{8.98 %}	27.041 M ^{-37.64 %}	43.362 M ^{59.42 %}	27.199 M
Income tax expense	-5.509 M ^{-623.67 %}	1.052 M ^{109.98 %}	-10.537 M ^{-3 234.49 %}	-316.000 K ^{-2 533.33 %}	-12.000 K ^{-103.47 %}	346.000 K ^{131.00 %}	-1.116 M ^{-885.92 %}	142.000 K ^{-12.35 %}	162.000 K ^{288.37 %}	-86.000 K ^{75.29 %}	-348.000 K ^{-177.16 %}	451.000 K
Cost of revenue	12.161 M ^{-19.61 %}	15.127 M ^{-64.51 %}	42.624 M ^{265.75 %}	11.654 M ^{-19.22 %}	14.427 M ^{-0.85 %}	14.551 M ^{-28.75 %}	20.422 M ^{92.57 %}	10.605 M ^{-26.34 %}	14.397 M ^{3.00 %}	13.978 M ^{-58.55 %}	33.724 M ^{43.05 %}	23.575 M
General and administrative expenses	10.335 M ^{-29.85 %}	14.733 M ^{-46.50 %}	27.538 M ^{120.36 %}	12.497 M ^{2.28 %}	12.218 M ^{0.83 %}	12.117 M ^{-0.02 %}	12.120 M ^{-0.14 %}	12.137 M ^{-5.43 %}	12.834 M ^{-1.09 %}	12.976 M ^{16.95 %}	11.095 M ^{-15.45 %}	13.123 M
Selling and marketing expenses	17.840 M ^{-16.33 %}	21.322 M ^{-17.52 %}	25.851 M ^{35.70 %}	19.050 M ^{-6.54 %}	20.383 M ^{-3.16 %}	21.048 M ^{-23.48 %}	27.505 M ^{33.33 %}	20.629 M ^{-12.07 %}	23.460 M ^{1.35 %}	23.148 M ^{-12.70 %}	26.514 M ^{6.46 %}	24.904 M
Other expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-302.000 K ^{-557.58 %}	66.000 K	0.000	0.000
Operating expenses	29.286 M ^{-21.10 %}	37.120 M ^{-31.93 %}	54.529 M ^{65.79 %}	32.891 M ^{-3.08 %}	33.937 M ^{-1.67 %}	34.514 M ^{-15.40 %}	40.795 M ^{19.09 %}	34.255 M ^{-9.08 %}	37.678 M ^{0.53 %}	37.481 M ^{2.73 %}	36.485 M ^{-2.67 %}	37.486 M
Cost and expenses	41.447 M ^{-20.67 %}	52.247 M ^{-46.22 %}	97.153 M ^{118.10 %}	44.545 M ^{-7.90 %}	48.364 M ^{-1.43 %}	49.065 M ^{-19.85 %}	61.217 M ^{36.46 %}	44.860 M ^{-13.86 %}	52.075 M ^{1.20 %}	51.459 M ^{-26.71 %}	70.209 M ^{14.98 %}	61.061 M
Research and development expenses	1.111 M ^{4.32 %}	1.065 M ^{-6.58 %}	1.140 M ^{-15.18 %}	1.344 M ^{0.60 %}	1.336 M ^{-0.96 %}	1.349 M ^{15.30 %}	1.170 M ^{-21.42 %}	1.489 M ^{7.59 %}	1.384 M ^{1.99 %}	1.357 M ^{36.11 %}	997.000 K ^{-45.93 %}	1.844 M
Selling general and administrative expenses	28.175 M ^{-21.86 %}	36.055 M ^{-32.47 %}	53.389 M ^{69.24 %}	31.547 M ^{-3.23 %}	32.601 M ^{-1.70 %}	33.165 M ^{-16.30 %}	39.625 M ^{20.93 %}	32.766 M ^{-9.72 %}	36.294 M ^{0.47 %}	36.124 M ^{-3.95 %}	37.609 M ^{-1.10 %}	38.027 M
Interest income	3.135 M ^{1.75 %}	3.081 M ^{33.84 %}	2.302 M ^{389.79 %}	470.000 K ^{16.63 %}	403.000 K ^{78.32 %}	226.000 K ^{-11.37 %}	255.000 K ^{16.44 %}	219.000 K ^{-11.34 %}	247.000 K ^{88.55 %}	131.000 K ^{15.93 %}	113.000 K ^{28.41 %}	88.000 K
Interest expense	355.000 K ^{3.20 %}	344.000 K ^{120.51 %}	156.000 K ^{-3.11 %}	161.000 K ^{43.75 %}	112.000 K ^{13.13 %}	99.000 K ^{-8.33 %}	108.000 K ^{0.93 %}	107.000 K ^{-70.03 %}	357.000 K ^{475.81 %}	62.000 K ^{-51.56 %}	128.000 K ^{-21.47 %}	163.000 K
Depreciation and amortization	3.406 M ^{-9.51 %}	3.764 M ^{20.53 %}	3.123 M ^{15.50 %}	2.704 M ^{-3.87 %}	2.813 M ^{0.72 %}	2.793 M ^{-0.85 %}	2.817 M ^{-4.09 %}	2.937 M ^{0.07 %}	2.935 M ^{-1.28 %}	2.973 M ^{-3.16 %}	3.070 M ^{-2.29 %}	3.142 M
Operating income	-12.176 M ^{25.83 %}	-16.416 M ^{63.56 %}	-45.048 M ^{-278.94 %}	-11.888 M ^{-86.10 %}	-6.388 M ^{-53.96 %}	-4.149 M ^{-26.49 %}	-3.280 M ^{62.58 %}	-8.766 M ^{-6.06 %}	-8.265 M ^{19.31 %}	-10.243 M ^{-248.95 %}	6.877 M ^{166.85 %}	-10.287 M
Operating income ratio	-0.42 ^{9.21 %}	-0.46 ^{47.01 %}	-0.86 ^{-137.50 %}	-0.36 ^{-139.20 %}	-0.15 ^{-56.79 %}	-0.10 ^{-74.42 %}	-0.06 ^{78.60 %}	-0.26 ^{-37.98 %}	-0.19 ^{24.55 %}	-0.25 ^{-379.91 %}	0.09 ^{144.03 %}	-0.20
Total other income expenses net	-28.916 M ^{-523.24 %}	6.832 M ^{115.25 %}	3.174 M ^{202.29 %}	1.050 M ^{80.41 %}	582.000 K ^{968.66 %}	-67.000 K ^{94.08 %}	-1.131 M ^{-147.66 %}	2.373 M ^{620.39 %}	-456.000 K ^{-493.10 %}	116.000 K ^{110.25 %}	-1.132 M ^{-5 760.00 %}	20.000 K
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Net debt	-86.369 M ^{0.62 %}	-86.905 M ^{71.66 %}	-306.632 M ^{-315.88 %}	-73.731 M ^{-253.08 %}	-20.882 M ^{19.26 %}	-25.864 M ^{-16.98 %}	-22.110 M ^{2.41 %}	-22.655 M ^{21.30 %}	-28.787 M ^{-86.67 %}	-15.421 M ^{-70.98 %}	-9.019 M ^{-256.28 %}	5.771 M
Total investments	183.686 M ^{-14.33 %}	214.415 M ^{378.32 %}	44.827 M ^{0.58 %}	44.567 M ^{19.48 %}	37.300 M ^{0.00 %}	37.300 M ^{0.00 %}	37.300 M ^{0.00 %}	37.300 M ^{0.00 %}	37.300 M ^{0.00 %}	37.300 M ^{0.00 %}	37.300 M ^{0.00 %}	37.300 M
Total debt	36.995 M ^{-27.15 %}	50.785 M ^{10.67 %}	45.888 M ^{166.93 %}	17.191 M ^{-31.32 %}	25.029 M ^{46.75 %}	17.056 M ^{-8.19 %}	18.578 M ^{-6.96 %}	19.967 M ^{-7.23 %}	21.523 M ^{-1.61 %}	21.875 M ^{-5.81 %}	23.225 M ^{-5.48 %}	24.572 M
Accumulated other comprehensive income loss	0.000 ^{100.00 %}	-16.521 M ^{9.61 %}	-18.278 M ^{-8.80 %}	-16.799 M ^{11.54 %}	-18.990 M ^{5.23 %}	-20.038 M ^{10.44 %}	-22.374 M ^{-13.07 %}	-19.788 M ^{17.28 %}	-23.922 M ^{-28.43 %}	-18.626 M ^{4.21 %}	-19.445 M ^{-13.10 %}	-17.193 M
Retained earnings	-145.239 M ^{-32.45 %}	-109.656 M ^{-10.74 %}	-99.020 M ^{-47.35 %}	-67.201 M ^{-18.56 %}	-56.679 M ^{-11.39 %}	-50.885 M ^{-9.85 %}	-46.323 M ^{-5.46 %}	-43.923 M ^{-25.45 %}	-35.011 M ^{20.34 %}	-43.948 M ^{-30.37 %}	-33.710 M ^{18.46 %}	-41.340 M
Common stock	440.334 M ^{0.00 %}	440.334 M ^{0.00 %}	440.334 M ^{0.00 %}	440.334 M ^{0.00 %}	440.334 M ^{0.00 %}	440.334 M ^{0.00 %}	440.334 M ^{0.00 %}	440.334 M ^{0.00 %}	440.334 M ^{0.00 %}	440.334 M ^{0.00 %}	440.334 M ^{0.00 %}	440.334 M
Total equity	261.222 M ^{-16.85 %}	314.157 M ^{-2.75 %}	323.036 M ^{-9.34 %}	356.334 M ^{-2.28 %}	364.665 M ^{-1.28 %}	369.411 M ^{-0.60 %}	371.637 M ^{-1.32 %}	376.623 M ^{-1.25 %}	381.401 M ^{-3.47 %}	395.111 M ^{-2.33 %}	404.530 M ^{1.35 %}	399.152 M
Other non current liabilities	3.057 M ^{0.00 %}	3.057 M ^{0.07 %}	3.055 M ^{17.00 %}	2.611 M ^{2.39 %}	2.550 M ^{25 400.00 %}	10.000 K ^{-9.09 %}	11.000 K ^{10.00 %}	10.000 K ^{0.00 %}	10.000 K ^{0.00 %}	10.000 K ^{-99.61 %}	2.535 M ^{-43.10 %}	4.455 M
Long term debt	20.433 M ^{-16.69 %}	24.526 M ^{-28.45 %}	34.278 M ^{200.05 %}	11.424 M ^{8.01 %}	10.577 M ^{-9.71 %}	11.714 M ^{-9.04 %}	12.878 M ^{-8.38 %}	14.056 M ^{-8.10 %}	15.295 M ^{-5.69 %}	16.217 M ^{-7.53 %}	17.538 M ^{-6.99 %}	18.857 M
Total non current liabilities	23.956 M ^{-16.70 %}	28.758 M ^{-24.66 %}	38.173 M ^{164.28 %}	14.444 M ^{4.42 %}	13.833 M ^{-7.21 %}	14.908 M ^{-7.62 %}	16.138 M ^{-11.00 %}	18.132 M ^{-5.66 %}	19.220 M ^{-3.83 %}	19.986 M ^{-6.59 %}	21.395 M ^{-13.04 %}	24.603 M
Other current liabilities	401.239 M ^{-0.31 %}	402.490 M ^{-8.08 %}	437.889 M ^{276.45 %}	116.322 M ^{218.25 %}	36.550 M ^{1.86 %}	35.884 M ^{-6.49 %}	38.376 M ^{6.66 %}	35.979 M ^{-2.25 %}	36.808 M ^{136.40 %}	15.570 M ^{-23.99 %}	20.485 M ^{0.67 %}	20.349 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	12.837 M ^{-47.53 %}	24.466 M ^{-18.20 %}	29.910 M ^{18.76 %}	25.186 M ^{-2.22 %}	25.757 M ^{-11.37 %}	29.061 M ^{103.77 %}	14.262 M ^{0.39 %}	14.206 M
Short term debt	16.562 M ^{-36.93 %}	26.259 M ^{126.18 %}	11.610 M ^{101.32 %}	5.767 M ^{-60.10 %}	14.452 M ^{170.54 %}	5.342 M ^{-6.28 %}	5.700 M ^{-3.57 %}	5.911 M ^{-5.09 %}	6.228 M ^{10.07 %}	5.658 M ^{-0.51 %}	5.687 M ^{9.49 %}	5.194 M
Total current liabilities	419.756 M ^{-2.27 %}	429.510 M ^{-4.95 %}	451.885 M ^{260.49 %}	125.354 M ^{81.59 %}	69.033 M ^{18.69 %}	58.162 M ^{-8.58 %}	63.622 M ^{8.69 %}	58.536 M ^{-2.39 %}	59.970 M ^{52.17 %}	39.409 M ^{-14.45 %}	46.067 M ^{6.35 %}	43.316 M
Total liabilities	443.712 M ^{-3.18 %}	458.268 M ^{-6.49 %}	490.058 M ^{250.55 %}	139.798 M ^{68.70 %}	82.866 M ^{13.41 %}	73.070 M ^{-8.39 %}	79.760 M ^{4.03 %}	76.668 M ^{-3.18 %}	79.190 M ^{33.33 %}	59.395 M ^{-11.96 %}	67.462 M ^{-0.67 %}	67.919 M
Other non current assets	18.920 M ^{-1.78 %}	19.262 M ^{-3.64 %}	19.990 M ^{33.83 %}	14.937 M ^{-0.57 %}	15.022 M ^{0.03 %}	15.018 M ^{-0.54 %}	15.099 M ^{-0.23 %}	15.134 M ^{1.35 %}	14.933 M ^{-2.68 %}	15.344 M ^{-5.08 %}	16.166 M ^{-0.06 %}	16.175 M
Long term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K ^{-83.33 %}	6.000 K ^{-40.00 %}	10.000 K ^{-28.57 %}	14.000 K ^{-22.22 %}	18.000 K ^{-18.18 %}	22.000 K ^{-53.19 %}	47.000 K
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K ^{-83.33 %}	6.000 K ^{-40.00 %}	10.000 K ^{-28.57 %}	14.000 K ^{-22.22 %}	18.000 K ^{-18.18 %}	22.000 K ^{-53.19 %}	47.000 K
Property plant equipment net	99.032 M ^{-6.03 %}	105.385 M ^{-36.11 %}	164.954 M ^{18.00 %}	139.786 M ^{0.98 %}	138.435 M ^{-1.61 %}	140.707 M ^{-0.95 %}	142.054 M ^{-2.92 %}	146.330 M ^{-0.35 %}	146.837 M ^{-3.37 %}	151.953 M ^{-1.85 %}	154.812 M ^{-3.19 %}	159.907 M
Total non current assets	153.882 M ^{-1.23 %}	155.804 M ^{-28.04 %}	216.525 M ^{23.57 %}	175.222 M ^{0.75 %}	173.926 M ^{-1.28 %}	176.177 M ^{-0.93 %}	177.826 M ^{-2.27 %}	181.965 M ^{-0.15 %}	182.247 M ^{-2.96 %}	187.805 M ^{-1.92 %}	191.489 M ^{-2.62 %}	196.631 M
Other current assets	91.767 M ^{-8.33 %}	100.103 M ^{344.03 %}	22.544 M ^{1 108.79 %}	1.865 M ^{12.83 %}	1.653 M ^{7.27 %}	1.541 M ^{61.02 %}	957.000 K ^{-34.90 %}	1.470 M ^{1.66 %}	1.446 M ^{-11.29 %}	1.630 M ^{-18.82 %}	2.008 M ^{-5.95 %}	2.135 M
Short term investments	183.686 M ^{-14.33 %}	214.415 M ^{378.32 %}	44.827 M ^{0.58 %}	44.567 M ^{19.48 %}	37.300 M ^{0.00 %}	37.300 M ^{0.00 %}	37.300 M ^{0.00 %}	37.300 M ^{0.00 %}	37.300 M ^{0.00 %}	37.300 M ^{0.00 %}	37.300 M ^{0.00 %}	37.300 M
cash and cash equivalents	123.364 M ^{-10.40 %}	137.690 M ^{-60.94 %}	352.520 M ^{287.72 %}	90.922 M ^{98.04 %}	45.911 M ^{6.97 %}	42.920 M ^{5.49 %}	40.688 M ^{-4.54 %}	42.622 M ^{-15.28 %}	50.310 M ^{34.89 %}	37.296 M ^{15.67 %}	32.244 M ^{71.50 %}	18.801 M
Cash and short term investments	307.050 M ^{-12.80 %}	352.105 M ^{-11.39 %}	397.347 M ^{193.27 %}	135.489 M ^{62.83 %}	83.211 M ^{3.73 %}	80.220 M ^{2.86 %}	77.988 M ^{-2.42 %}	79.922 M ^{-8.78 %}	87.610 M ^{17.45 %}	74.596 M ^{7.26 %}	69.544 M ^{23.96 %}	56.101 M
Total current assets	551.052 M ^{-10.63 %}	616.621 M ^{3.36 %}	596.569 M ^{85.90 %}	320.910 M ^{17.29 %}	273.605 M ^{2.74 %}	266.304 M ^{-2.66 %}	273.571 M ^{0.83 %}	271.326 M ^{-2.52 %}	278.344 M ^{4.37 %}	266.701 M ^{-4.92 %}	280.503 M ^{3.72 %}	270.440 M
Inventory	137.671 M ^{-8.30 %}	150.136 M ^{-3.30 %}	155.267 M ^{-9.34 %}	171.263 M ^{1.24 %}	169.160 M ^{0.40 %}	168.479 M ^{0.11 %}	168.302 M ^{-4.55 %}	176.329 M ^{4.07 %}	169.428 M ^{-2.19 %}	173.224 M ^{-0.60 %}	174.265 M ^{-7.96 %}	189.330 M
Net receivables	14.564 M ^{2.01 %}	14.277 M ^{-33.32 %}	21.411 M ^{74.17 %}	12.293 M ^{-37.34 %}	19.619 M ^{22.13 %}	16.064 M ^{-39.01 %}	26.339 M ^{93.16 %}	13.636 M ^{-31.12 %}	19.796 M ^{15.77 %}	17.100 M ^{-50.70 %}	34.686 M ^{51.52 %}	22.892 M
Tax assets	35.930 M ^{15.32 %}	31.157 M ^{-1.34 %}	31.581 M ^{54.06 %}	20.499 M ^{0.15 %}	20.469 M ^{0.09 %}	20.451 M ^{-1.05 %}	20.667 M ^{0.86 %}	20.491 M ^{0.14 %}	20.463 M ^{-0.13 %}	20.490 M ^{0.00 %}	20.489 M ^{-0.06 %}	20.502 M
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	1.955 M ^{316.84 %}	469.000 K ^{-80.34 %}	2.386 M ^{-26.92 %}	3.265 M ^{-37.14 %}	5.194 M ^{9.32 %}	4.751 M ^{12.00 %}	4.242 M ^{11.46 %}	3.806 M ^{-19.31 %}	4.717 M ^{19.06 %}	3.962 M ^{-29.66 %}	5.633 M ^{57.92 %}	3.567 M
Tax payables	0.000 ^{-100.00 %}	292.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.478 M ^{-6.95 %}	2.663 M ^{5.47 %}	2.525 M ^{0.00 %}	2.525 M ^{0.00 %}	2.525 M ^{310.57 %}	615.000 K ^{-29.79 %}	876.000 K
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	26.968 M ^{-14.79 %}	31.650 M ^{-3.37 %}	32.755 M ^{1 023.67 %}	2.915 M ^{477.23 %}	505.000 K ^{-41.69 %}	866.000 K ^{-28.07 %}	1.204 M ^{-24.28 %}	1.590 M ^{-16.93 %}	1.914 M ^{44.56 %}	1.324 M ^{-16.36 %}	1.583 M ^{-13.92 %}	1.839 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	20.038 M ^{-10.44 %}	22.374 M ^{13.07 %}	19.788 M ^{-17.28 %}	23.922 M ^{28.43 %}	18.626 M	0.000	0.000
Other total stockholders equity	-33.873 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-20.038 M ^{10.44 %}	-22.374 M ^{-13.07 %}	-19.788 M ^{58.64 %}	-47.844 M ^{-368.48 %}	17.820 M ^{0.00 %}	17.820 M ^{0.00 %}	17.820 M
Deferred tax liabilities non current	466.000 K ^{-60.34 %}	1.175 M ^{39.88 %}	840.000 K ^{105.38 %}	409.000 K ^{-42.07 %}	706.000 K ^{0.00 %}	706.000 K ^{20.48 %}	586.000 K ^{-61.97 %}	1.541 M ^{10.86 %}	1.390 M ^{12.64 %}	1.234 M ^{-6.66 %}	1.322 M ^{2.40 %}	1.291 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	704.934 M ^{-8.74 %}	772.425 M ^{-5.00 %}	813.094 M ^{63.89 %}	496.132 M ^{10.86 %}	447.531 M ^{1.14 %}	442.481 M ^{-1.98 %}	451.397 M ^{-0.42 %}	453.291 M ^{-1.58 %}	460.591 M ^{1.34 %}	454.506 M ^{-3.70 %}	471.992 M ^{1.05 %}	467.071 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	8.692 M ^{122.09 %}	-39.342 M ^{-212.08 %}	35.102 M ^{590.03 %}	5.087 M ^{279.06 %}	-2.841 M ^{-150.18 %}	5.662 M ^{1 565.29 %}	340.000 K ^{162.39 %}	-545.000 K ^{85.13 %}	-3.665 M ^{-128.93 %}	12.667 M ^{177.91 %}	4.558 M ^{181.60 %}	-5.586 M
Accounts receivables	-812.000 K ^{-111.32 %}	7.175 M ^{181.82 %}	-8.769 M ^{-219.66 %}	7.328 M ^{306.13 %}	-3.555 M ^{-134.42 %}	10.329 M ^{180.67 %}	-12.804 M ^{-301.04 %}	6.369 M ^{326.57 %}	-2.811 M ^{-115.73 %}	17.874 M ^{246.72 %}	-12.182 M ^{-65.99 %}	-7.339 M
Inventory	2.149 M ^{-70.63 %}	7.317 M ^{-50.66 %}	14.831 M ^{8 574.86 %}	-175.000 K ^{-209.38 %}	160.000 K ^{-91.02 %}	1.781 M ^{-70.76 %}	6.091 M ^{260.59 %}	-3.793 M ^{-4 582.72 %}	-81.000 K ^{-107.03 %}	1.153 M ^{-85.81 %}	8.128 M ^{541.52 %}	1.267 M
Accounts payables	0.000 ^{100.00 %}	-1.938 M	0.000 ^{100.00 %}	-1.973 M ^{-583.58 %}	408.000 K ^{-4.90 %}	429.000 K ^{-16.37 %}	513.000 K ^{149.04 %}	-1.046 M ^{-213.94 %}	918.000 K ^{154.00 %}	-1.700 M ^{-180.19 %}	2.120 M ^{1 002.13 %}	-235.000 K
Other working capital	7.355 M ^{114.17 %}	-51.896 M ^{-278.71 %}	29.040 M ^{28 023.08 %}	-104.000 K ^{-171.23 %}	146.000 K ^{102.16 %}	-6.750 M ^{-204.13 %}	6.482 M ^{440.98 %}	-1.901 M ^{-4.97 %}	-1.811 M ^{60.86 %}	-4.627 M ^{-171.27 %}	6.492 M ^{800.42 %}	721.000 K
Other non cash items	-2.975 M ^{2.75 %}	-3.059 M ^{-1 263.12 %}	263.000 K ^{189.15 %}	-295.000 K ^{-130.35 %}	972.000 K ^{411.54 %}	-312.000 K ^{-112.24 %}	-147.000 K ^{-31.25 %}	-112.000 K ^{-201.82 %}	110.000 K ^{261.76 %}	-68.000 K ^{-100.81 %}	8.390 M ^{-38.97 %}	13.747 M
Net cash provided by operating activities	-31.969 M ^{33.70 %}	-48.221 M ^{-1 324.13 %}	-3.386 M ^{-1.32 %}	-3.342 M ^{31.09 %}	-4.850 M ^{-222.35 %}	3.964 M ^{699.70 %}	-661.000 K ^{89.53 %}	-6.312 M ^{28.87 %}	-8.874 M ^{-252.92 %}	5.803 M ^{-58.66 %}	14.037 M ^{216.92 %}	-12.006 M
Investments in property plant and equipment	-3.840 M ^{-27.41 %}	-3.014 M ^{36.95 %}	-4.780 M ^{-31 766.67 %}	-15.000 K ^{-50.00 %}	-10.000 K ^{88.37 %}	-86.000 K ^{-138.89 %}	-36.000 K ^{-1 300.00 %}	3.000 K ^{100.43 %}	-700.000 K ^{-316.67 %}	-168.000 K ^{-218.31 %}	142.000 K ^{146.10 %}	-308.000 K
Acquisitions net	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	272.520 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	17.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 K ^{-101.64 %}	61.000 K
Purchases of investments	30.729 M ^{118.12 %}	-169.588 M ^{-65 126.15 %}	-260.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	3.331 M ^{5.88 %}	3.146 M ^{123.91 %}	1.405 M ^{-98.29 %}	82.180 M ^{1 643 500.00 %}	5.000 K ^{-94.95 %}	99.000 K ^{560.00 %}	15.000 K ^{108.62 %}	-174.000 K ^{-144.85 %}	388.000 K ^{-52.97 %}	825.000 K ^{9 266.67 %}	-9.000 K ^{-103.08 %}	292.000 K
Net cash used for investing activites	30.220 M ^{117.83 %}	-169.456 M ^{-163.02 %}	268.885 M ^{227.25 %}	82.165 M ^{1 643 400.00 %}	-5.000 K ^{-101.71 %}	292.000 K ^{23.21 %}	237.000 K ^{438.64 %}	44.000 K ^{183.02 %}	-53.000 K ^{-106.75 %}	785.000 K ^{494.70 %}	132.000 K ^{193.33 %}	45.000 K
Debt repayment	-8.050 M ^{-239.93 %}	5.753 M ^{643.76 %}	-1.058 M ^{89.62 %}	-10.191 M ^{-223.29 %}	8.266 M ^{798.14 %}	-1.184 M ^{18.46 %}	-1.452 M ^{-17.86 %}	-1.232 M ^{0.96 %}	-1.244 M ^{5.54 %}	-1.317 M ^{-22.74 %}	-1.073 M ^{92.60 %}	-14.496 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-1.918 M ^{7.92 %}	-2.083 M ^{5.62 %}	-2.207 M ^{90.91 %}	-24.292 M ^{-3 498.81 %}	-675.000 K ^{-90.14 %}	-355.000 K ^{41.61 %}	-608.000 K ^{-253.15 %}	397.000 K ^{-98.24 %}	22.546 M ^{33 255.88 %}	-68.000 K ^{81.01 %}	-358.000 K ^{30.62 %}	-516.000 K
Net cash used provided by financing activities	-9.968 M ^{-371.61 %}	3.670 M ^{212.40 %}	-3.265 M ^{90.53 %}	-34.483 M ^{-554.26 %}	7.591 M ^{593.24 %}	-1.539 M ^{25.29 %}	-2.060 M ^{-146.71 %}	-835.000 K ^{-103.92 %}	21.302 M ^{1 638.05 %}	-1.385 M ^{-4.21 %}	-1.329 M ^{90.96 %}	-14.703 M
Effect of forex changes on cash	-2.609 M ^{-217.01 %}	-823.000 K ^{-29.40 %}	-636.000 K ^{-194.78 %}	671.000 K ^{519.38 %}	-160.000 K ^{67.01 %}	-485.000 K ^{-188.18 %}	550.000 K ^{194.02 %}	-585.000 K ^{-191.55 %}	639.000 K ^{523.18 %}	-151.000 K ^{-125.08 %}	602.000 K ^{233.78 %}	-450.000 K
Net change in cash	-14.326 M ^{93.33 %}	-214.830 M ^{-182.12 %}	261.598 M ^{481.19 %}	45.011 M ^{1 404.88 %}	2.991 M ^{34.01 %}	2.232 M ^{215.41 %}	-1.934 M ^{74.84 %}	-7.688 M ^{-159.07 %}	13.014 M ^{157.60 %}	5.052 M ^{-62.42 %}	13.443 M ^{149.58 %}	-27.114 M
Cash at beginning of period	137.690 M ^{-60.94 %}	352.520 M ^{287.72 %}	90.922 M ^{98.04 %}	45.911 M ^{6.97 %}	42.920 M ^{5.49 %}	40.688 M ^{-4.54 %}	42.622 M ^{-15.28 %}	50.310 M ^{34.89 %}	37.296 M ^{15.67 %}	32.244 M ^{71.50 %}	18.801 M ^{-59.05 %}	45.915 M
Cash at end of period	123.364 M ^{-10.40 %}	137.690 M ^{-60.94 %}	352.520 M ^{287.72 %}	90.922 M ^{98.04 %}	45.911 M ^{6.97 %}	42.920 M ^{5.49 %}	40.688 M ^{-4.54 %}	42.622 M ^{-15.28 %}	50.310 M ^{34.89 %}	37.296 M ^{15.67 %}	32.244 M ^{71.50 %}	18.801 M
Operating cash flow	-31.969 M ^{33.70 %}	-48.221 M ^{-1 324.13 %}	-3.386 M ^{-1.32 %}	-3.342 M ^{31.09 %}	-4.850 M ^{-222.35 %}	3.964 M ^{699.70 %}	-661.000 K ^{89.53 %}	-6.312 M ^{28.87 %}	-8.874 M ^{-252.92 %}	5.803 M ^{-58.66 %}	14.037 M ^{216.92 %}	-12.006 M
Capital expenditure	-3.840 M ^{-27.41 %}	-3.014 M ^{36.95 %}	-4.780 M ^{-31 766.67 %}	-15.000 K ^{-50.00 %}	-10.000 K ^{88.37 %}	-86.000 K ^{-138.89 %}	-36.000 K ^{-1 300.00 %}	3.000 K ^{100.43 %}	-700.000 K ^{-316.67 %}	-168.000 K ^{-218.31 %}	142.000 K ^{146.10 %}	-308.000 K
Free CashFlow	-35.809 M ^{30.11 %}	-51.235 M ^{-527.42 %}	-8.166 M ^{-143.25 %}	-3.357 M ^{30.93 %}	-4.860 M ^{-225.32 %}	3.878 M ^{656.38 %}	-697.000 K ^{88.95 %}	-6.309 M ^{34.10 %}	-9.574 M ^{-269.90 %}	5.635 M ^{-60.26 %}	14.179 M ^{215.15 %}	-12.314 M
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022

Date	Form 10K
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2019

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Finances

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