Amedeo Air Four Plus Limited ^AA4.L

Finances

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Revenue	136.655 M ^{-9.78 %}	151.471 M ^{-21.76 %}	193.604 M ^{10.26 %}	175.587 M ^{8.85 %}	161.312 M ^{-6.69 %}	172.879 M ^{2.65 %}	168.414 M ^{-51.92 %}	350.266 M ^{5 067.02 %}	-7.052 M ^{-112.19 %}	57.857 M
Net income	13.703 M ^{-47.60 %}	26.149 M ^{-55.54 %}	58.811 M ^{137.65 %}	24.747 M ^{114.38 %}	-172.062 M ^{-413.80 %}	-33.488 M ^{-497.85 %}	8.417 M ^{-96.32 %}	228.469 M ^{497.78 %}	-57.436 M ^{-142.71 %}	-23.665 M
Income before tax	13.730 M ^{-47.55 %}	26.176 M ^{-55.51 %}	58.843 M ^{138.46 %}	24.676 M ^{114.34 %}	-172.062 M ^{-414.73 %}	-33.427 M ^{-494.12 %}	8.481 M ^{-96.29 %}	228.505 M ^{497.84 %}	-57.436 M ^{-142.71 %}	-23.665 M
Income before tax ratio	0.10 ^{-41.86 %}	0.17 ^{-43.14 %}	0.30 ^{116.27 %}	0.14 ^{113.18 %}	-1.07 ^{-451.65 %}	-0.19 ^{-483.94 %}	0.05 ^{-92.28 %}	0.65 ^{-91.99 %}	8.14 ^{2 091.29 %}	-0.41
EBITDA	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	54.774 M
Net income ratio	0.10 ^{-41.91 %}	0.17 ^{-43.17 %}	0.30 ^{115.53 %}	0.14 ^{113.21 %}	-1.07 ^{-450.64 %}	-0.19 ^{-487.58 %}	0.05 ^{-92.34 %}	0.65 ^{-91.99 %}	8.14 ^{2 091.29 %}	-0.41
Ratio EBITDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 ^{-100.00 %}	0.95
Gross profit ratio	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{219.02 %}	0.31 ^{-7.08 %}	0.34 ^{208.45 %}	0.11 ^{123.54 %}	0.05 ^{34.20 %}	0.04 ^{-94.35 %}	0.65 ^{-92.36 %}	8.45 ^{1 307.54 %}	0.60
Weighted average shs out dil	303.899 M ^{-0.05 %}	304.058 M ^{1.13 %}	300.673 M ^{-15.58 %}	356.145 M ^{-4.89 %}	374.443 M ^{24.93 %}	299.717 M ^{-53.33 %}	642.250 M ^{9.86 %}	584.620 M ^{63.79 %}	356.936 M ^{246.32 %}	103.064 M
Weighted average shs out	303.899 M ^{-0.05 %}	304.058 M ^{1.13 %}	300.673 M ^{-15.58 %}	356.145 M ^{-4.89 %}	374.443 M ^{24.93 %}	299.717 M ^{-53.33 %}	642.250 M ^{9.86 %}	584.620 M ^{63.79 %}	356.936 M ^{246.32 %}	103.064 M
EPS diluted	0.05 ^{-47.56 %}	0.09 ^{-57.00 %}	0.20 ^{187.77 %}	0.07 ^{115.11 %}	-0.46 ^{-318.18 %}	-0.11 ^{-939.69 %}	0.01 ^{-96.64 %}	0.39 ^{343.75 %}	-0.16 ^{30.43 %}	-0.23
Earnings per share	0.05 ^{-47.56 %}	0.09 ^{-57.00 %}	0.20 ^{187.77 %}	0.07 ^{115.11 %}	-0.46 ^{-318.18 %}	-0.11 ^{-939.69 %}	0.01 ^{-96.64 %}	0.39 ^{343.75 %}	-0.16 ^{30.43 %}	-0.23
Gross profit	136.655 M ^{-9.78 %}	151.471 M ^{149.60 %}	60.686 M ^{2.45 %}	59.234 M ^{235.75 %}	17.642 M ^{108.58 %}	8.458 M ^{37.76 %}	6.140 M ^{-97.29 %}	226.158 M ^{479.49 %}	-59.596 M ^{-271.56 %}	34.738 M
Income tax expense	26.494 K ^{-3.06 %}	27.330 K ^{-13.70 %}	31.668 K ^{144.56 %}	-71.069 K ^{0.00 %}	-71.069 K ^{-216.54 %}	60.984 K ^{-5.04 %}	64.220 K ^{78.59 %}	35.959 K ^{100.02 %}	-160.629 M	0.000
Cost of revenue	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	132.917 M ^{14.24 %}	116.353 M ^{-19.01 %}	143.669 M ^{-12.62 %}	164.421 M ^{1.32 %}	162.274 M ^{30.75 %}	124.108 M ^{136.20 %}	52.544 M ^{127.28 %}	23.119 M
General and administrative expenses	2.181 M ^{24.33 %}	1.755 M ^{-6.74 %}	1.881 M ^{-17.35 %}	2.276 M ^{-1.50 %}	2.311 M ^{57.15 %}	1.470 M ^{10.98 %}	1.325 M ^{-2.26 %}	1.356 M ^{44.01 %}	941.379 K	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	120.744 M ^{-2.26 %}	123.540 M ^{544.10 %}	19.180 M ^{-87.10 %}	148.635 M ^{-55.10 %}	331.063 M ^{61.62 %}	204.836 M ^{29.15 %}	158.608 M ^{1 405.49 %}	10.535 M ^{-26.92 %}	14.417 M ^{1 115.43 %}	-1.420 M
Operating expenses	122.925 M ^{-1.89 %}	125.294 M ^{-7.02 %}	134.761 M ^{-10.70 %}	150.911 M ^{-54.73 %}	333.374 M ^{61.59 %}	206.307 M ^{29.00 %}	159.933 M ^{31.35 %}	121.760 M ^{141.66 %}	50.384 M ^{3 448.69 %}	1.420 M
Cost and expenses	122.925 M ^{-1.89 %}	125.294 M ^{-7.02 %}	134.761 M ^{-10.70 %}	150.911 M ^{-54.73 %}	333.374 M ^{61.59 %}	206.307 M ^{29.00 %}	159.933 M ^{31.35 %}	121.760 M ^{141.66 %}	50.384 M ^{21.57 %}	41.444 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	2.181 M ^{24.33 %}	1.755 M ^{-6.74 %}	1.881 M ^{-17.35 %}	2.276 M ^{-1.50 %}	2.311 M ^{57.15 %}	1.470 M ^{10.98 %}	1.325 M ^{-2.26 %}	1.356 M ^{44.01 %}	941.379 K	0.000
Interest income	6.548 M ^{3.30 %}	6.339 M ^{89.53 %}	3.345 M ^{1 740.80 %}	181.689 K ^{-53.27 %}	388.810 K ^{-27.77 %}	538.269 K ^{483.20 %}	92.295 K ^{-70.30 %}	310.754 K ^{98.04 %}	156.915 K	0.000
Interest expense	35.232 M ^{6.76 %}	33.002 M ^{-13.68 %}	38.230 M ^{4.83 %}	36.470 M ^{-13.40 %}	42.113 M ^{-35.22 %}	65.014 M ^{-6.24 %}	69.342 M ^{15.41 %}	60.082 M ^{46.42 %}	41.034 M ^{142.72 %}	16.906 M
Depreciation and amortization	119.270 M ^{-2.41 %}	122.221 M ^{-5.75 %}	129.683 M ^{14.37 %}	113.384 M ^{-17.34 %}	137.167 M ^{-13.52 %}	158.606 M ^{1.29 %}	156.593 M ^{31.78 %}	118.829 M ^{144.97 %}	48.508 M ^{126.09 %}	21.455 M
Operating income	13.730 M ^{-47.55 %}	26.176 M ^{-55.51 %}	58.843 M ^{-3.77 %}	61.146 M ^{135.54 %}	-172.062 M ^{-644.74 %}	31.586 M ^{-59.41 %}	77.823 M ^{-65.94 %}	228.505 M ^{497.84 %}	-57.436 M ^{-272.38 %}	33.319 M
Operating income ratio	0.10 ^{-41.86 %}	0.17 ^{-43.14 %}	0.30 ^{-12.72 %}	0.35 ^{132.65 %}	-1.07 ^{-683.80 %}	0.18 ^{-60.46 %}	0.46 ^{-29.17 %}	0.65 ^{-91.99 %}	8.14 ^{1 314.33 %}	0.58
Total other income expenses net	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-39.145 M ^{5.39 %}	-41.375 M ^{75.95 %}	-172.062 M ^{-164.66 %}	-65.014 M ^{6.73 %}	-69.703 M ^{-156.72 %}	122.881 M ^{313.95 %}	-57.436 M ^{-0.79 %}	-56.983 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Net debt	-31.634 M ^{42.99 %}	-55.486 M ^{-106.10 %}	909.040 M ^{-4.45 %}	951.339 M ^{-1.97 %}	970.430 M ^{-8.36 %}	1.059 B ^{-28.60 %}	1.483 B ^{-1.74 %}	1.509 B ^{24.59 %}	1.211 B ^{98.90 %}	609.050 M
Total investments	43.011 M ^{-19.01 %}	53.106 M ^{-4.00 %}	55.319 M ^{25.67 %}	44.019 M ^{93.16 %}	22.789 M ^{194.52 %}	7.738 M ^{-43.57 %}	13.712 M ^{-49.05 %}	26.913 M ^{76.42 %}	15.255 M	0.000
Total debt	0.000 ^{-100.00 %}	819.920 M ^{-14.18 %}	955.408 M ^{-3.94 %}	994.629 M ^{-3.77 %}	1.034 B ^{-16.19 %}	1.233 B ^{-21.65 %}	1.574 B ^{0.38 %}	1.568 B ^{21.17 %}	1.294 B ^{92.10 %}	673.676 M
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	46.476 M ^{51.78 %}	30.621 M ^{61.52 %}	18.958 M ^{104.02 %}	-471.230 M ^{-30.67 %}	-360.615 M ^{-375 075.74 %}	-96.119 K ^{99.86 %}	-69.963 M ^{-226.09 %}	-21.455 M
Retained earnings	-204.623 M ^{-5.47 %}	-194.015 M ^{2.08 %}	-198.131 M ^{16.70 %}	-237.840 M ^{7.90 %}	-258.246 M ^{-245.08 %}	-74.837 M ^{-743.11 %}	11.637 M ^{-79.30 %}	56.205 M ^{145.13 %}	-124.552 M ^{-235.42 %}	-37.133 M
Common stock	465.183 M ^{-5.64 %}	492.982 M ^{0.00 %}	492.982 M ^{-5.37 %}	520.984 M ^{-5.44 %}	550.983 M ^{-14.92 %}	647.639 M ^{0.00 %}	647.639 M ^{0.00 %}	647.639 M ^{38.42 %}	467.889 M ^{56.46 %}	299.040 M
Total equity	293.663 M ^{-13.33 %}	338.838 M ^{-0.73 %}	341.326 M ^{8.78 %}	313.764 M ^{0.66 %}	311.694 M ^{-50.69 %}	632.140 M ^{-10.28 %}	704.578 M ^{0.12 %}	703.748 M ^{104.97 %}	343.337 M ^{31.09 %}	261.907 M
Other non current liabilities	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-845.529 M ^{9.94 %}	-938.871 M ^{-0.26 %}	-936.474 M ^{19.94 %}	-1.170 B ^{27.81 %}	-1.620 B ^{-3.34 %}	-1.568 B ^{-24.72 %}	-1.257 B ^{-90.33 %}	-660.616 M
Long term debt	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	845.529 M ^{-7.38 %}	912.907 M ^{-2.52 %}	936.474 M ^{-17.10 %}	1.130 B ^{-28.24 %}	1.574 B ^{0.38 %}	1.568 B ^{29.32 %}	1.213 B ^{91.27 %}	633.953 M
Total non current liabilities	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	955.408 M ^{-11.46 %}	1.079 B ^{4.41 %}	1.034 B ^{-24.00 %}	1.360 B ^{-18.39 %}	1.666 B ^{6.27 %}	1.568 B ^{17.09 %}	1.339 B ^{91.13 %}	700.660 M
Other current liabilities	-7.375 K ^{-6.38 %}	-6.933 K ^{99.99 %}	-115.512 M ^{-90 798.12 %}	-127.079 K ^{99.88 %}	-105.344 M ^{7.03 %}	-113.313 M ^{-197.87 %}	-38.041 M ^{-7.63 %}	-35.344 M	0.000	0.000
Deferred revenue	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.628 M ^{3.26 %}	5.450 M ^{-33.50 %}	8.196 M ^{-13.46 %}	9.470 M ^{-75.06 %}	37.972 M ^{7.54 %}	35.310 M ^{78.58 %}	19.773 M ^{692.39 %}	2.495 M
Short term debt	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	109.878 M	0.000 ^{-100.00 %}	97.082 M ^{-6.29 %}	103.594 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Total current liabilities	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	109.878 M ^{90 688.88 %}	121.026 K ^{0.00 %}	121.026 K ^{-99.88 %}	103.776 M ^{-12.54 %}	118.655 M ^{10.85 %}	107.044 M ^{31.28 %}	81.539 M ^{105.27 %}	39.723 M
Total liabilities	789.728 M ^{-13.54 %}	913.446 M ^{-4.39 %}	955.408 M ^{-11.46 %}	1.079 B ^{-4.11 %}	1.125 B ^{-17.25 %}	1.360 B ^{-18.39 %}	1.666 B ^{6.27 %}	1.568 B ^{17.09 %}	1.339 B ^{91.13 %}	700.660 M
Other non current assets	-915.500 M ^{14.16 %}	-1.067 B ^{12.35 %}	-1.217 B ^{2.94 %}	-1.254 B ^{3.04 %}	-1.293 B ^{24.92 %}	-1.722 B ^{23.83 %}	-2.261 B ^{0.09 %}	-2.263 B ^{-42.96 %}	-1.583 B ^{-77.12 %}	-893.822 M
Long term investments	43.011 M ^{-19.01 %}	53.106 M ^{-4.00 %}	55.319 M ^{25.67 %}	44.019 M ^{93.16 %}	22.789 M ^{194.52 %}	7.738 M ^{-43.57 %}	13.712 M ^{-49.05 %}	26.913 M ^{76.42 %}	15.255 M	0.000
Intangible assets	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	21.677 M ^{-8.00 %}	23.563 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.217 B ^{-2.94 %}	1.254 B	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Property plant equipment net	872.489 M ^{-13.91 %}	1.013 B ^{-12.75 %}	1.162 B ^{-3.98 %}	1.210 B ^{-4.77 %}	1.270 B ^{-25.91 %}	1.715 B ^{-23.71 %}	2.247 B ^{0.50 %}	2.236 B ^{42.63 %}	1.568 B ^{75.41 %}	893.822 M
Total non current assets	0.000 ^{-100.00 %}	1.067 B ^{-12.35 %}	1.217 B ^{-2.94 %}	1.254 B ^{-3.04 %}	1.293 B ^{-24.92 %}	1.722 B ^{-23.83 %}	2.261 B ^{-0.09 %}	2.263 B ^{42.96 %}	1.583 B ^{77.12 %}	893.822 M
Other current assets	-54.718 M ^{-132.13 %}	-23.572 M ^{89.58 %}	-226.257 M ^{-10.91 %}	-203.999 M ^{-68.03 %}	-121.409 M ^{36.03 %}	-189.792 M ^{-319.69 %}	-45.222 M ^{23.17 %}	-58.856 M ^{28.82 %}	-82.685 M ^{-27.94 %}	-64.626 M
Short term investments	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	10.719 M ^{-48.39 %}	20.770 M ^{-8.86 %}	22.789 M ^{194.52 %}	7.738 M	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	31.634 M ^{-42.99 %}	55.486 M ^{19.67 %}	46.367 M ^{7.11 %}	43.289 M ^{-31.42 %}	63.126 M ^{-63.79 %}	174.316 M ^{91.41 %}	91.070 M ^{54.75 %}	58.849 M ^{-28.83 %}	82.685 M ^{27.94 %}	64.626 M
Cash and short term investments	31.634 M ^{-42.99 %}	55.486 M ^{19.67 %}	46.367 M ^{7.11 %}	43.289 M ^{-31.42 %}	63.126 M ^{-63.79 %}	174.316 M ^{91.41 %}	91.070 M ^{54.75 %}	58.849 M ^{-28.83 %}	82.685 M ^{27.94 %}	64.626 M
Total current assets	0.000 ^{-100.00 %}	78.926 M ^{15.99 %}	68.044 M ^{-15.51 %}	80.535 M ^{-9.38 %}	88.869 M ^{-54.68 %}	196.101 M ^{78.71 %}	109.729 M ^{47.10 %}	74.595 M ^{-24.17 %}	98.378 M ^{43.19 %}	68.706 M
Inventory	0.000 ^{-100.00 %}	23.572 M ^{-83.78 %}	145.299 M ^{4.87 %}	138.555 M ^{40.49 %}	98.619 M ^{-45.83 %}	182.054 M ^{302.58 %}	45.222 M ^{-23.17 %}	58.856 M ^{-28.82 %}	82.685 M ^{27.94 %}	64.626 M
Net receivables	23.084 M ^{-1.52 %}	23.440 M ^{8.13 %}	21.677 M ^{-8.00 %}	23.563 M ^{-8.47 %}	25.743 M ^{18.17 %}	21.785 M ^{16.75 %}	18.659 M ^{18.49 %}	15.747 M ^{0.34 %}	15.693 M ^{284.59 %}	4.080 M
Tax assets	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	54.210 K ^{-26.93 %}	74.193 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	1.083 B ^{914.57 %}	106.783 M ^{1.44 %}	105.263 M ^{79.66 %}	58.592 M ^{6.40 %}	55.067 M ^{-25.32 %}	73.735 M ^{45 408.26 %}	162.026 K ^{-2.19 %}	165.648 K ^{-83.72 %}	1.017 M ^{2 558.04 %}	38.269 K
Account payables	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	121.026 K ^{-33.82 %}	182.873 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Tax payables	7.375 K ^{6.38 %}	6.933 K ^{14.54 %}	6.053 K ^{0.00 %}	6.053 K ^{-90.91 %}	66.571 K ^{0.00 %}	66.571 K ^{-2.81 %}	68.494 K ^{97.63 %}	34.658 K	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	22.947 M ^{-11.62 %}	25.964 M ^{-18.33 %}	31.792 M ^{-20.79 %}	40.136 M ^{-13.31 %}	46.300 M ^{3.18 %}	44.872 M ^{0.21 %}	44.778 M ^{67.94 %}	26.663 M
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	96.119 K	0.000	0.000
Other total stockholders equity	33.103 M ^{-16.97 %}	39.871 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	530.568 M ^{30.71 %}	405.918 M ^{211 253.95 %}	-192.238 K	0.000	0.000
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	932.460 M ^{-11.46 %}	1.053 B ^{5.13 %}	1.002 B ^{-24.10 %}	1.320 B ^{-18.54 %}	1.620 B ^{6.36 %}	1.523 B ^{17.68 %}	1.294 B ^{92.05 %}	673.997 M
Other liabilities	789.728 M ^{-13.54 %}	913.446 M ^{931.33 %}	-109.878 M ^{-90 688.88 %}	-121.026 K ^{-100.13 %}	91.666 M ^{188.33 %}	-103.776 M ^{12.54 %}	-118.655 M ^{-10.85 %}	-107.044 M ^{-31.28 %}	-81.539 M ^{-105.27 %}	-39.723 M
Total assets	1.083 B ^{-13.49 %}	1.252 B ^{-9.92 %}	1.390 B ^{-0.20 %}	1.393 B ^{-3.07 %}	1.437 B ^{-27.86 %}	1.992 B ^{-15.98 %}	2.371 B ^{1.41 %}	2.338 B ^{38.96 %}	1.683 B ^{74.80 %}	962.566 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-4.620 M ^{-39.10 %}	-3.322 M ^{86.64 %}	-24.860 M ^{34.17 %}	-37.766 M ^{26.00 %}	-51.036 M ^{-380.63 %}	-10.619 M ^{-59.61 %}	-6.653 M ^{-154.55 %}	12.197 M ^{204.61 %}	-11.659 M ^{-128.44 %}	-5.104 M
Accounts receivables	-4.619 M ^{-67.15 %}	-2.764 M ^{88.20 %}	-23.421 M ^{31.50 %}	-34.192 M ^{2.10 %}	-34.927 M ^{-159 300.27 %}	21.939 K ^{505.72 %}	3.622 K ^{-99.61 %}	934.297 K ^{188.00 %}	-1.062 M	0.000
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	13.713 M	0.000	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-51.511 K ^{99.58 %}	-12.323 M ^{-230 569.24 %}	5.347 K ^{279.73 %}	-2.975 K ^{99.73 %}	-1.115 M	0.000	0.000
Other working capital	-1.006 K ^{99.82 %}	-557.975 K ^{61.22 %}	-1.439 M ^{59.14 %}	-3.522 M ^{6.96 %}	-3.785 M ^{64.44 %}	-10.646 M ^{-60.00 %}	-6.654 M ^{-398.40 %}	-1.335 M ^{87.40 %}	-10.597 M ^{-107.64 %}	-5.104 M
Other non cash items	53.586 M ^{47.09 %}	36.431 M ^{56.43 %}	23.289 M ^{-50.53 %}	47.076 M ^{-78.39 %}	217.826 M ^{32.20 %}	164.768 M ^{54.94 %}	106.345 M ^{184.10 %}	-126.444 M ^{-187.08 %}	145.210 M ^{67.62 %}	86.630 M
Net cash provided by operating activities	181.939 M ^{0.25 %}	181.480 M ^{-2.91 %}	186.923 M ^{26.78 %}	147.442 M ^{11.79 %}	131.895 M ^{-52.77 %}	279.267 M ^{5.50 %}	264.702 M ^{13.58 %}	233.051 M ^{87.00 %}	124.623 M ^{242.31 %}	36.406 M
Investments in property plant and equipment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-11.195 K ^{100.00 %}	-787.287 M ^{-8.96 %}	-722.570 M ^{21.05 %}	-915.277 M
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	441.373 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	-16.057 M ^{-46.64 %}	-10.950 M ^{-2.15 %}	-10.719 M ^{48.39 %}	-20.770 M ^{8.86 %}	-22.789 M ^{-194.52 %}	-7.738 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	10.950 M ^{2.15 %}	10.719 M ^{-48.39 %}	20.770 M ^{-8.86 %}	22.789 M ^{194.52 %}	7.738 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	6.265 M ^{2.45 %}	6.115 M ^{82.83 %}	3.345 M ^{1 740.80 %}	181.689 K ^{-53.27 %}	388.810 K ^{-27.77 %}	538.269 K ^{483.20 %}	92.295 K ^{-70.30 %}	310.754 K ^{98.04 %}	156.915 K	0.000
Net cash used for investing activites	1.158 M ^{-80.32 %}	5.884 M ^{-56.07 %}	13.396 M ^{508.72 %}	2.201 M ^{115.01 %}	-14.663 M ^{-103.38 %}	434.173 M ^{535 255.37 %}	81.100 K ^{100.01 %}	-786.976 M ^{-8.94 %}	-722.413 M ^{21.07 %}	-915.277 M
Debt repayment	-112.746 M ^{-1.80 %}	-110.752 M ^{-7.21 %}	-103.302 M ^{-20.72 %}	-85.570 M ^{-1.27 %}	-84.501 M ^{79.36 %}	-409.455 M ^{-256.59 %}	-114.825 M ^{-124.63 %}	466.196 M ^{-7.36 %}	503.230 M	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	182.000 M ^{6.40 %}	171.055 M ^{-42.80 %}	299.040 M
Common stock repurchased	-27.798 M	0.000 ^{100.00 %}	-28.002 M ^{6.66 %}	-29.999 M ^{69.54 %}	-98.478 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	466.000
Dividends paid	-24.312 M ^{-10.34 %}	-22.033 M ^{-15.34 %}	-19.102 M ^{-340.00 %}	-4.341 M ^{61.74 %}	-11.346 M ^{78.59 %}	-52.986 M ^{0.00 %}	-52.986 M ^{-11.05 %}	-47.712 M ^{-59.13 %}	-29.984 M ^{-122.63 %}	-13.468 M
Other financing activites	-32.772 M ^{12.21 %}	-37.332 M ^{-2 833.49 %}	1.366 M ^{103.44 %}	-39.699 M ^{9.76 %}	-43.992 M ^{33.23 %}	-65.885 M ^{3.10 %}	-67.991 M ^{1.36 %}	-68.930 M ^{-128.93 %}	-30.109 M ^{-103.15 %}	954.814 M
Net cash used provided by financing activities	-197.628 M ^{-16.17 %}	-170.117 M ^{11.38 %}	-191.958 M ^{-20.27 %}	-159.610 M ^{33.03 %}	-238.318 M ^{54.89 %}	-528.325 M ^{-124.06 %}	-235.801 M ^{-144.36 %}	531.554 M ^{-13.47 %}	614.301 M ^{-34.74 %}	941.346 M
Effect of forex changes on cash	-1.960 M ^{35.06 %}	-3.019 M ^{-145.73 %}	6.601 M ^{202.38 %}	-6.448 M ^{26.44 %}	-8.765 M ^{69.00 %}	-28.274 M ^{-972.84 %}	3.239 M ^{320.99 %}	-1.466 M ^{-194.61 %}	1.549 M	0.000
Net change in cash	-16.492 M ^{-215.91 %}	14.229 M ^{-4.90 %}	14.962 M ^{191.15 %}	-16.416 M ^{87.36 %}	-129.851 M ^{-182.79 %}	156.841 M ^{386.76 %}	32.222 M ^{235.18 %}	-23.836 M ^{-231.99 %}	18.059 M ^{-71.09 %}	62.474 M
Cash at beginning of period	130.836 M ^{12.20 %}	116.607 M ^{14.72 %}	101.645 M ^{-13.90 %}	118.061 M ^{-52.38 %}	247.911 M ^{172.22 %}	91.070 M ^{54.75 %}	58.849 M ^{-28.83 %}	82.685 M ^{27.94 %}	64.626 M ^{2 904.34 %}	2.151 M
Cash at end of period	114.344 M ^{-12.60 %}	130.836 M ^{12.20 %}	116.607 M ^{14.72 %}	101.645 M ^{-13.90 %}	118.061 M ^{-52.38 %}	247.911 M ^{172.22 %}	91.070 M ^{54.75 %}	58.849 M ^{-28.83 %}	82.685 M ^{27.94 %}	64.626 M
Operating cash flow	181.939 M ^{0.25 %}	181.480 M ^{-2.91 %}	186.923 M ^{26.78 %}	147.442 M ^{11.79 %}	131.895 M ^{-52.77 %}	279.267 M ^{5.50 %}	264.702 M ^{13.58 %}	233.051 M ^{87.00 %}	124.623 M ^{242.31 %}	36.406 M
Capital expenditure	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-11.195 K ^{100.00 %}	-787.287 M ^{-8.96 %}	-722.570 M ^{21.05 %}	-915.277 M
Free CashFlow	181.939 M ^{0.25 %}	181.480 M ^{-2.91 %}	186.923 M ^{26.78 %}	147.442 M ^{11.79 %}	131.895 M ^{-52.77 %}	279.267 M ^{5.51 %}	264.691 M ^{147.76 %}	-554.236 M ^{7.31 %}	-597.947 M ^{31.96 %}	-878.871 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016

	2024-09-30	2024-03-31	2023-09-30	2023-03-31	2022-09-30	2022-03-31	2021-09-30	2021-03-31	2020-09-30	2020-03-31	2019-09-30	2019-03-31	2018-09-30	2018-03-31	2017-09-30	2017-03-31	2016-09-30	2016-03-31	2015-10-01
Revenue	93.822 M ^{64.92 %}	56.890 M ^{-39.85 %}	94.580 M ^{-9.89 %}	104.962 M ^{-1.69 %}	106.763 M ^{12.77 %}	94.675 M ^{-0.90 %}	95.540 M ^{-9.34 %}	105.388 M ^{1.12 %}	104.220 M ^{20.57 %}	86.440 M ^{0.00 %}	86.440 M ^{2.65 %}	84.207 M ^{0.00 %}	84.207 M ^{-51.92 %}	175.133 M ^{0.00 %}	175.133 M ^{5 067.02 %}	-3.526 M ^{0.00 %}	-3.526 M ^{-112.19 %}	28.929 M ^{0.00 %}	28.929 M
Net income	-3.247 M ^{-202.01 %}	3.183 M ^{-86.14 %}	22.966 M ^{662.04 %}	3.014 M ^{-94.60 %}	55.798 M ^{102.66 %}	27.533 M ^{1 088.49 %}	-2.785 M ^{98.29 %}	-162.732 M ^{-1 644.14 %}	-9.330 M ^{44.28 %}	-16.744 M ^{0.00 %}	-16.744 M ^{-497.85 %}	4.209 M ^{0.00 %}	4.209 M ^{-96.32 %}	114.235 M ^{0.00 %}	114.235 M ^{332.02 %}	-49.235 M ^{-500.37 %}	-8.201 M ^{30.69 %}	-11.832 M ^{0.00 %}	-11.832 M
Income before tax	-3.231 M ^{-201.15 %}	3.194 M ^{-86.10 %}	22.982 M ^{657.83 %}	3.033 M ^{-94.57 %}	55.810 M ^{102.75 %}	27.526 M ^{1 065.80 %}	-2.850 M ^{98.25 %}	-162.761 M ^{-1 649.78 %}	-9.302 M ^{44.35 %}	-16.714 M ^{0.00 %}	-16.714 M ^{-494.12 %}	4.241 M ^{0.00 %}	4.241 M ^{-96.29 %}	114.253 M ^{0.00 %}	114.253 M ^{497.84 %}	-28.718 M ^{0.00 %}	-28.718 M ^{-142.71 %}	-11.832 M ^{0.00 %}	-11.832 M
Income before tax ratio	-0.03 ^{-161.33 %}	0.06 ^{-76.90 %}	0.24 ^{741.01 %}	0.03 ^{-94.47 %}	0.52 ^{79.80 %}	0.29 ^{1 074.62 %}	-0.03 ^{98.07 %}	-1.54 ^{-1 630.39 %}	-0.09 ^{53.84 %}	-0.19 ^{0.00 %}	-0.19 ^{-483.94 %}	0.05 ^{0.00 %}	0.05 ^{-92.28 %}	0.65 ^{0.00 %}	0.65 ^{-91.99 %}	8.14 ^{0.00 %}	8.14 ^{2 091.29 %}	-0.41 ^{0.00 %}	-0.41
EBITDA	75.380 M ^{172.79 %}	-103.556 M ^{-200.00 %}	103.556 M ^{16.45 %}	88.931 M ^{-35.90 %}	138.740 M ^{28.74 %}	107.767 M ^{50.81 %}	71.458 M ^{-16.76 %}	85.844 M ^{14.42 %}	75.024 M	0.000 ^{-100.00 %}	115.171 M ^{-1.74 %}	117.208 M ^{200.00 %}	-117.208 M ^{-157.54 %}	203.708 M ^{200.00 %}	-203.708 M ^{-1 368.97 %}	16.053 M ^{200.00 %}	-16.053 M ^{-158.62 %}	27.387 M ^{0.00 %}	27.387 M
Net income ratio	-0.03 ^{-161.86 %}	0.06 ^{-76.96 %}	0.24 ^{745.69 %}	0.03 ^{-94.51 %}	0.52 ^{79.72 %}	0.29 ^{1 097.52 %}	-0.03 ^{98.11 %}	-1.54 ^{-1 624.82 %}	-0.09 ^{53.78 %}	-0.19 ^{0.00 %}	-0.19 ^{-487.58 %}	0.05 ^{0.00 %}	0.05 ^{-92.34 %}	0.65 ^{0.00 %}	0.65 ^{-95.33 %}	13.96 ^{500.37 %}	2.33 ^{668.64 %}	-0.41 ^{0.00 %}	-0.41
Ratio EBITDA	0.80 ^{144.14 %}	-1.82 ^{-266.25 %}	1.09 ^{29.23 %}	0.85 ^{-34.80 %}	1.30 ^{14.16 %}	1.14 ^{52.19 %}	0.75 ^{-8.18 %}	0.81 ^{13.15 %}	0.72	0.00 ^{-100.00 %}	1.33 ^{-4.28 %}	1.39 ^{200.00 %}	-1.39 ^{-219.67 %}	1.16 ^{200.00 %}	-1.16 ^{74.45 %}	-4.55 ^{-200.00 %}	4.55 ^{380.92 %}	0.95 ^{0.00 %}	0.95
Gross profit ratio	0.00 ^{-100.00 %}	2.12 ^{553.96 %}	0.32 ^{-8.85 %}	0.36 ^{-8.21 %}	0.39 ^{3.88 %}	0.37 ^{-7.30 %}	0.40 ^{58.34 %}	0.25 ^{-32.21 %}	0.38 ^{667.21 %}	0.05 ^{0.00 %}	0.05 ^{-95.11 %}	1.00 ^{207.86 %}	-0.93 ^{-192.71 %}	1.00 ^{243.23 %}	0.29 ^{-70.86 %}	1.00 ^{-93.71 %}	15.90 ^{2 548.54 %}	0.60 ^{0.00 %}	0.60
Weighted average shs out dil	303.899 M ^{-0.05 %}	304.058 M ^{0.05 %}	303.899 M ^{0.00 %}	303.899 M ^{0.00 %}	303.899 M ^{-15.21 %}	358.410 M ^{17.94 %}	303.899 M ^{0.00 %}	303.899 M ^{2.52 %}	296.441 M ^{-1.09 %}	299.717 M ^{0.00 %}	299.717 M ^{-53.33 %}	642.250 M ^{0.00 %}	642.250 M ^{9.86 %}	584.620 M ^{0.00 %}	584.620 M ^{63.79 %}	356.936 M ^{0.00 %}	356.936 M ^{246.32 %}	103.064 M ^{0.00 %}	103.064 M
Weighted average shs out	303.899 M ^{-0.05 %}	304.058 M ^{0.05 %}	303.899 M ^{0.00 %}	303.899 M ^{0.00 %}	303.899 M ^{-15.21 %}	358.410 M ^{17.94 %}	303.899 M ^{0.00 %}	303.899 M ^{2.52 %}	296.441 M ^{-1.09 %}	299.717 M ^{0.00 %}	299.717 M ^{-53.33 %}	642.250 M ^{0.00 %}	642.250 M ^{9.86 %}	584.620 M ^{0.00 %}	584.620 M ^{63.79 %}	356.936 M ^{0.00 %}	356.936 M ^{246.32 %}	103.064 M ^{0.00 %}	103.064 M
EPS diluted	-0.01 ^{-202.88 %}	0.01 ^{-86.24 %}	0.08 ^{663.64 %}	0.01 ^{-94.50 %}	0.18 ^{134.38 %}	0.08 ^{934.78 %}	-0.01 ^{98.30 %}	-0.54 ^{-1 614.29 %}	-0.03 ^{42.73 %}	-0.06 ^{0.00 %}	-0.06 ^{-933.33 %}	0.01 ^{1.54 %}	0.01 ^{-96.67 %}	0.20 ^{0.41 %}	0.19 ^{241.01 %}	-0.14 ^{-527.27 %}	-0.02 ^{80.00 %}	-0.11 ^{0.00 %}	-0.11
Earnings per share	-0.01 ^{-202.88 %}	0.01 ^{-86.24 %}	0.08 ^{663.64 %}	0.01 ^{-94.50 %}	0.18 ^{134.38 %}	0.08 ^{934.78 %}	-0.01 ^{98.30 %}	-0.54 ^{-1 614.29 %}	-0.03 ^{42.73 %}	-0.06 ^{0.00 %}	-0.06 ^{-933.33 %}	0.01 ^{1.54 %}	0.01 ^{-96.67 %}	0.20 ^{0.41 %}	0.19 ^{241.01 %}	-0.14 ^{-527.27 %}	-0.02 ^{80.00 %}	-0.11 ^{0.00 %}	-0.11
Gross profit	0.000 ^{-100.00 %}	120.769 M ^{293.36 %}	30.702 M ^{-17.87 %}	37.382 M ^{-9.76 %}	41.426 M ^{17.14 %}	35.365 M ^{-8.14 %}	38.497 M ^{43.55 %}	26.818 M ^{-31.45 %}	39.121 M ^{825.02 %}	4.229 M ^{0.00 %}	4.229 M ^{-94.98 %}	84.207 M ^{207.86 %}	-78.067 M ^{-144.58 %}	175.133 M ^{243.23 %}	51.025 M ^{1 547.15 %}	-3.526 M ^{93.71 %}	-56.070 M ^{-422.81 %}	17.369 M ^{0.00 %}	17.369 M
Income tax expense	16.470 K ^{52.46 %}	10.803 K ^{-34.63 %}	16.527 K ^{-12.80 %}	18.952 K ^{49.04 %}	12.716 K ^{302.74 %}	-6.272 K ^{90.32 %}	-64.796 K ^{-127.80 %}	-28.444 K ^{-200.00 %}	28.444 K ^{-6.72 %}	30.492 K ^{0.00 %}	30.492 K ^{-5.04 %}	32.110 K ^{0.00 %}	32.110 K ^{78.59 %}	17.980 K ^{0.00 %}	17.980 K ^{-99.91 %}	20.517 M ^{111.33 %}	-181.146 M ^{-36 229 178 300.00 %}	0.500 ^{0.00 %}	0.500
Cost of revenue	61.598 M ^{196.43 %}	-63.878 M ^{-200.00 %}	63.878 M ^{-5.48 %}	67.580 M ^{3.43 %}	65.337 M ^{10.16 %}	59.310 M ^{3.98 %}	57.043 M ^{-27.40 %}	78.569 M ^{20.69 %}	65.100 M ^{-20.81 %}	82.211 M ^{0.00 %}	82.211 M	0.000 ^{-100.00 %}	162.274 M	0.000 ^{-100.00 %}	124.108 M	0.000 ^{-100.00 %}	52.544 M ^{354.56 %}	11.559 M ^{0.00 %}	11.559 M
General and administrative expenses	0.000 ^{-100.00 %}	1.755 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	735.245 K ^{0.00 %}	735.245 K ^{10.98 %}	662.502 K ^{0.00 %}	662.502 K ^{-2.26 %}	677.840 K ^{0.00 %}	677.843 K ^{44.01 %}	470.688 K ^{0.00 %}	470.691 K	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000 ^{-100.00 %}	21.190 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	344.958 K ^{200.00 %}	-344.958 K ^{-100.58 %}	59.524 M ^{200.00 %}	-59.524 M ^{-1 858 296.75 %}	-3.203 K ^{-200.00 %}	3.203 K	0.000	0.000
Other expenses	0.000 ^{-100.00 %}	112.945 M ^{966.01 %}	10.595 M ^{173.59 %}	-14.397 M ^{-142.88 %}	33.577 M ^{129.61 %}	14.624 M ^{164.58 %}	-22.645 M ^{-34.72 %}	-16.808 M ^{-166.10 %}	25.430 M ^{-75.17 %}	102.418 M ^{0.00 %}	102.418 M	0.000 ^{-100.00 %}	158.608 M	0.000 ^{-100.00 %}	10.535 M	0.000 ^{-100.00 %}	14.417 M ^{2 130.86 %}	-709.897 K ^{0.00 %}	-709.897 K
Operating expenses	0.000 ^{-100.00 %}	135.889 M ^{1 382.57 %}	-10.595 M ^{-173.59 %}	14.397 M ^{142.88 %}	-33.577 M ^{-129.61 %}	-14.624 M ^{-164.58 %}	22.645 M ^{34.72 %}	16.808 M ^{-33.90 %}	25.430 M ^{-75.35 %}	103.153 M ^{0.00 %}	103.153 M ^{10 138.96 %}	1.007 M ^{-99.37 %}	158.925 M ^{163.99 %}	60.202 M ^{-2.20 %}	61.558 M ^{13 067.88 %}	467.486 K ^{-99.06 %}	49.917 M ^{6 931.52 %}	709.897 K ^{0.00 %}	709.897 K
Cost and expenses	78.399 M ^{8.87 %}	72.011 M ^{35.15 %}	53.283 M ^{-35.00 %}	81.978 M ^{158.12 %}	31.760 M ^{-28.93 %}	44.687 M ^{-43.92 %}	79.688 M ^{-16.45 %}	95.378 M ^{5.36 %}	90.530 M ^{-12.24 %}	103.153 M ^{0.00 %}	103.153 M ^{10 138.96 %}	1.007 M ^{-99.37 %}	158.925 M ^{163.99 %}	60.202 M ^{-2.20 %}	61.558 M ^{13 067.88 %}	467.486 K ^{-99.06 %}	49.917 M ^{140.89 %}	20.722 M ^{0.00 %}	20.722 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	0.000 ^{-100.00 %}	22.945 M ^{208.28 %}	-21.190 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	735.245 K ^{0.00 %}	735.245 K ^{-27.02 %}	1.007 M ^{217.27 %}	317.544 K ^{-99.47 %}	60.202 M ^{202.30 %}	-58.847 M ^{-12 687.89 %}	467.486 K ^{-1.35 %}	473.893 K	0.000	0.000
Interest income	0.000 ^{-100.00 %}	6.339 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	269.135 K ^{0.00 %}	269.135 K	0.000 ^{-100.00 %}	92.295 K	0.000 ^{-100.00 %}	310.754 K	0.000 ^{-100.00 %}	156.915 K	0.000	0.000
Interest expense	0.000 ^{-100.00 %}	19.138 M ^{38.04 %}	13.864 M ^{-22.99 %}	18.002 M ^{-6.19 %}	19.190 M ^{-4.77 %}	20.152 M ^{13.21 %}	17.800 M ^{-12.43 %}	20.328 M ^{-13.76 %}	23.572 M ^{-27.49 %}	32.507 M ^{0.00 %}	32.507 M ^{-6.24 %}	34.671 M ^{0.00 %}	34.671 M ^{15.41 %}	30.041 M ^{0.00 %}	30.041 M ^{46.42 %}	20.517 M ^{0.00 %}	20.517 M ^{142.72 %}	8.453 M ^{0.00 %}	8.453 M
Depreciation and amortization	59.957 M ^{-0.01 %}	59.962 M ^{-3.69 %}	62.259 M ^{-5.59 %}	65.946 M ^{3.47 %}	63.737 M ^{10.31 %}	57.778 M ^{3.91 %}	55.606 M ^{-26.67 %}	75.834 M ^{23.64 %}	61.333 M ^{-22.66 %}	79.303 M ^{0.00 %}	79.303 M ^{1.29 %}	78.296 M ^{0.00 %}	78.296 M ^{31.78 %}	59.415 M ^{0.00 %}	59.415 M ^{144.97 %}	24.254 M ^{0.00 %}	24.254 M ^{126.09 %}	10.728 M ^{0.00 %}	10.728 M
Operating income	15.423 M ^{202.00 %}	-15.121 M ^{-136.61 %}	41.297 M ^{79.67 %}	22.985 M ^{-69.36 %}	75.003 M ^{50.04 %}	49.988 M ^{215.34 %}	15.852 M ^{58.36 %}	10.010 M ^{-26.89 %}	13.691 M ^{-13.31 %}	15.793 M ^{0.00 %}	15.793 M ^{-59.41 %}	38.912 M ^{0.00 %}	38.912 M ^{-73.03 %}	144.293 M ^{71.35 %}	84.212 M ^{1 126.88 %}	-8.201 M ^{83.34 %}	-49.235 M ^{-395.54 %}	16.659 M ^{0.00 %}	16.659 M
Operating income ratio	0.16 ^{161.85 %}	-0.27 ^{-160.87 %}	0.44 ^{99.40 %}	0.22 ^{-68.83 %}	0.70 ^{33.05 %}	0.53 ^{218.22 %}	0.17 ^{74.69 %}	0.09 ^{-27.69 %}	0.13 ^{-28.10 %}	0.18 ^{0.00 %}	0.18 ^{-60.46 %}	0.46 ^{0.00 %}	0.46 ^{-43.91 %}	0.82 ^{71.35 %}	0.48 ^{-79.33 %}	2.33 ^{-83.34 %}	13.96 ^{2 324.78 %}	0.58 ^{0.00 %}	0.58
Total other income expenses net	-18.653 M ^{-201.85 %}	18.315 M ^{200.00 %}	-18.315 M ^{8.21 %}	-19.952 M ^{-3.95 %}	-19.193 M ^{14.55 %}	-22.462 M ^{-20.10 %}	-18.702 M ^{89.18 %}	-172.771 M ^{-651.42 %}	-22.993 M ^{29.27 %}	-32.507 M ^{0.00 %}	-32.507 M ^{6.24 %}	-34.671 M ^{1.03 %}	-35.033 M ^{-16.62 %}	-30.041 M ^{-119.64 %}	152.922 M ^{845.34 %}	-20.517 M ^{44.43 %}	-36.919 M ^{-29.58 %}	-28.492 M ^{0.00 %}	-28.492 M
	2024-09-30	2024-03-31	2023-09-30	2023-03-31	2022-09-30	2022-03-31	2021-09-30	2021-03-31	2020-09-30	2020-03-31	2019-09-30	2019-03-31	2018-09-30	2018-03-31	2017-09-30	2017-03-31	2016-09-30	2016-03-31	2015-10-01

	2025-03-31	2024-09-30	2024-03-31	2023-09-30	2023-03-31	2022-09-30	2022-03-31	2021-09-30	2021-03-31	2020-09-30	2020-03-31	2019-09-30	2019-03-31	2018-09-30	2018-03-31	2017-09-30	2017-03-31	2016-09-30	2016-03-31
Net debt	-31.634 M ^{40.52 %}	-53.183 M ^{4.15 %}	-55.486 M ^{-106.47 %}	857.627 M ^{-5.66 %}	909.040 M ^{-13.16 %}	1.047 B ^{10.03 %}	951.339 M ^{5.08 %}	905.386 M ^{-6.70 %}	970.430 M ^{0.28 %}	967.746 M ^{-8.61 %}	1.059 B ^{-29.27 %}	1.497 B ^{0.96 %}	1.483 B ^{-4.72 %}	1.557 B ^{3.13 %}	1.509 B ^{-3.05 %}	1.557 B ^{28.51 %}	1.211 B ^{10.75 %}	1.094 B ^{79.60 %}	609.050 M
Total investments	43.011 M ^{2.66 %}	41.898 M ^{-21.10 %}	53.106 M ^{-22.35 %}	68.395 M ^{23.64 %}	55.319 M ^{-17.39 %}	66.964 M ^{52.13 %}	44.019 M ^{8.18 %}	40.689 M ^{78.55 %}	22.789 M ^{95.45 %}	11.660 M ^{50.69 %}	7.738 M ^{27 974.07 %}	27.562 K ^{-99.80 %}	13.712 M ^{-66.63 %}	41.097 M ^{52.70 %}	26.913 M ^{56.25 %}	17.224 M ^{12.91 %}	15.255 M	0.000	0.000
Total debt	0.000 ^{-100.00 %}	722.485 M ^{-11.88 %}	819.920 M ^{-9.60 %}	907.037 M ^{-5.06 %}	955.408 M ^{-14.70 %}	1.120 B ^{12.61 %}	994.629 M ^{-1.40 %}	1.009 B ^{-2.40 %}	1.034 B ^{-9.38 %}	1.141 B ^{-7.51 %}	1.233 B ^{-23.31 %}	1.608 B ^{2.15 %}	1.574 B ^{-3.59 %}	1.633 B ^{4.12 %}	1.568 B ^{-2.01 %}	1.600 B ^{23.66 %}	1.294 B ^{16.53 %}	1.111 B ^{64.85 %}	673.676 M
Accumulated other comprehensive income loss	0.000 ^{-100.00 %}	23.978 M	0.000 ^{-100.00 %}	50.045 M ^{7.68 %}	46.476 M ^{-39.56 %}	76.894 M ^{151.12 %}	30.621 M ^{24.60 %}	24.576 M ^{103.52 %}	-698.798 M ^{-36.33 %}	-512.595 M ^{-8.78 %}	-471.230 M ^{-2.91 %}	-457.916 M ^{-26.98 %}	-360.615 M ^{-40.71 %}	-256.276 M ^{-35.75 %}	-188.792 M ^{-72.85 %}	-109.226 M ^{-56.12 %}	-69.963 M ^{-47.53 %}	-47.422 M ^{-121.03 %}	-21.455 M
Retained earnings	-204.623 M ^{2.29 %}	-209.418 M ^{-7.94 %}	-194.015 M ^{-4.42 %}	-185.802 M ^{6.22 %}	-198.131 M ^{-3.88 %}	-190.725 M ^{19.81 %}	-237.840 M ^{8.83 %}	-260.883 M ^{-1.02 %}	-258.246 M ^{-206.82 %}	-84.167 M ^{-12.47 %}	-74.837 M ^{-732.26 %}	-8.992 M ^{-177.27 %}	11.637 M ^{121.53 %}	-54.052 M ^{-196.17 %}	56.205 M ^{1 534.56 %}	-3.918 M ^{96.85 %}	-124.552 M ^{-5.77 %}	-117.757 M ^{-217.12 %}	-37.133 M
Common stock	465.183 M ^{-5.64 %}	492.982 M ^{0.00 %}	492.982 M ^{0.00 %}	492.982 M ^{0.00 %}	492.982 M ^{-5.37 %}	520.984 M ^{0.00 %}	520.984 M ^{-5.42 %}	550.834 M ^{-0.03 %}	550.983 M ^{0.33 %}	549.160 M ^{-15.21 %}	647.639 M ^{0.00 %}	647.639 M ^{0.00 %}	647.639 M ^{0.00 %}	647.639 M ^{0.00 %}	647.639 M ^{6.82 %}	606.265 M ^{29.57 %}	467.889 M ^{37.91 %}	339.261 M ^{13.45 %}	299.040 M
Total equity	293.663 M ^{-4.51 %}	307.542 M ^{-9.24 %}	338.838 M ^{-5.15 %}	357.225 M ^{4.66 %}	341.326 M ^{-16.17 %}	407.152 M ^{29.76 %}	313.764 M ^{-0.24 %}	314.527 M ^{0.91 %}	311.694 M ^{-38.29 %}	505.079 M ^{-20.10 %}	632.140 M ^{-12.71 %}	724.209 M ^{2.79 %}	704.578 M ^{18.69 %}	593.652 M ^{-15.64 %}	703.748 M ^{16.85 %}	602.266 M ^{75.42 %}	343.337 M ^{55.00 %}	221.504 M ^{-15.43 %}	261.907 M
Other non current liabilities	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-794.103 M ^{6.08 %}	-845.529 M ^{18.63 %}	-1.039 B ^{-10.67 %}	-938.871 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.177 B ^{-0.59 %}	-1.170 B ^{29.30 %}	-1.654 B ^{-5.10 %}	-1.574 B ^{3.59 %}	-1.633 B ^{-4.12 %}	-1.568 B ^{2.01 %}	-1.600 B ^{-23.66 %}	-1.294 B ^{-16.53 %}	-1.111 B ^{-68.11 %}	-660.616 M
Long term debt	0.000 ^{-100.00 %}	620.550 M	0.000 ^{-100.00 %}	794.103 M ^{-6.08 %}	845.529 M ^{-16.40 %}	1.011 B ^{10.79 %}	912.907 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.141 B ^{0.97 %}	1.130 B ^{-29.75 %}	1.608 B ^{2.15 %}	1.574 B ^{-3.59 %}	1.633 B ^{4.12 %}	1.568 B ^{-2.01 %}	1.600 B ^{23.66 %}	1.294 B ^{16.53 %}	1.111 B ^{75.18 %}	633.953 M
Total non current liabilities	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	907.037 M ^{-5.06 %}	955.408 M ^{-21.72 %}	1.220 B ^{13.10 %}	1.079 B ^{758 429.43 %}	142.261 K ^{17.55 %}	121.026 K ^{-99.99 %}	1.362 B ^{0.13 %}	1.360 B ^{-20.76 %}	1.716 B ^{2.98 %}	1.666 B ^{-2.59 %}	1.711 B ^{4.68 %}	1.634 B ^{-1.40 %}	1.658 B ^{23.77 %}	1.339 B ^{15.85 %}	1.156 B ^{64.99 %}	700.660 M
Other current liabilities	-7.375 K ^{99.99 %}	-101.945 M ^{-1 470 325.79 %}	-6.933 K ^{99.99 %}	-118.576 M ^{-2.65 %}	-115.512 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-85.701 M ^{18.59 %}	-105.277 M ^{-1 079.59 %}	-8.925 M ^{92.12 %}	-113.313 M ^{-180.57 %}	-40.386 M ^{-58 863.13 %}	-68.494 K ^{3.29 %}	-70.821 K ^{-104.34 %}	-34.658 K ^{-331.93 %}	-8.024 K	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.632 M ^{0.07 %}	5.628 M ^{-7.07 %}	6.056 M ^{11.12 %}	5.450 M ^{-33.88 %}	8.244 M ^{0.59 %}	8.196 M ^{-7.22 %}	8.833 M ^{-6.72 %}	9.470 M ^{-76.49 %}	40.278 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.495 M
Short term debt	0.000 ^{-100.00 %}	101.935 M	0.000 ^{-100.00 %}	112.934 M ^{2.78 %}	109.878 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	77.457 M ^{-20.21 %}	97.082 M	0.000 ^{-100.00 %}	103.594 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total current liabilities	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	112.934 M ^{2.78 %}	109.878 M ^{1.11 %}	108.676 M ^{32.98 %}	81.722 M ^{57 345.00 %}	142.261 K ^{17.55 %}	121.026 K ^{-99.88 %}	101.545 M ^{-2.15 %}	103.776 M ^{-19.09 %}	128.267 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	39.723 M
Total liabilities	789.728 M ^{-2.80 %}	812.474 M ^{-11.05 %}	913.446 M ^{0.71 %}	907.037 M ^{-5.06 %}	955.408 M ^{-21.72 %}	1.220 B ^{13.10 %}	1.079 B ^{-1.86 %}	1.100 B ^{-2.29 %}	1.125 B ^{-17.36 %}	1.362 B ^{0.13 %}	1.360 B ^{-20.76 %}	1.716 B ^{2.98 %}	1.666 B ^{-2.59 %}	1.711 B ^{4.68 %}	1.634 B ^{-1.40 %}	1.658 B ^{23.77 %}	1.339 B ^{15.85 %}	1.156 B ^{64.99 %}	700.660 M
Other non current assets	-915.500 M ^{2.71 %}	-941.003 M ^{11.77 %}	-1.067 B ^{9.51 %}	-1.179 B ^{3.13 %}	-1.217 B ^{14.34 %}	-1.420 B ^{-13.30 %}	-1.254 B ^{2.27 %}	-1.283 B ^{0.79 %}	-1.293 B ^{19.17 %}	-1.600 B ^{7.12 %}	-1.722 B ^{25.39 %}	-2.308 B ^{-2.09 %}	-2.261 B ^{-2.32 %}	-2.210 B ^{2.35 %}	-2.263 B ^{-2.86 %}	-2.200 B ^{-38.99 %}	-1.583 B ^{-17.58 %}	-1.346 B ^{-50.64 %}	-893.822 M
Long term investments	43.011 M ^{2.66 %}	41.898 M ^{-21.10 %}	53.106 M ^{-22.35 %}	68.395 M ^{23.64 %}	55.319 M ^{-17.39 %}	66.964 M ^{52.13 %}	44.019 M ^{8.18 %}	40.689 M ^{78.55 %}	22.789 M ^{95.45 %}	11.660 M ^{50.69 %}	7.738 M ^{27 974.07 %}	27.562 K ^{-99.80 %}	13.712 M ^{-66.63 %}	41.097 M ^{52.70 %}	26.913 M ^{56.25 %}	17.224 M ^{12.91 %}	15.255 M	0.000	0.000
Intangible assets	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	23.116 M ^{6.64 %}	21.677 M ^{-15.16 %}	25.550 M ^{8.43 %}	23.563 M ^{-14.61 %}	27.595 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.179 B ^{-3.13 %}	1.217 B ^{-14.34 %}	1.420 B ^{13.30 %}	1.254 B ^{-2.27 %}	1.283 B	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Property plant equipment net	872.489 M ^{-2.96 %}	899.105 M ^{-11.28 %}	1.013 B ^{-8.72 %}	1.110 B ^{-4.41 %}	1.162 B ^{-14.19 %}	1.354 B ^{11.89 %}	1.210 B ^{-2.61 %}	1.242 B ^{-2.22 %}	1.270 B ^{-20.01 %}	1.588 B ^{-7.38 %}	1.715 B ^{-25.73 %}	2.308 B ^{2.72 %}	2.247 B ^{3.62 %}	2.169 B ^{-3.02 %}	2.236 B ^{2.44 %}	2.183 B ^{39.24 %}	1.568 B ^{16.44 %}	1.346 B ^{50.64 %}	893.822 M
Total non current assets	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.067 B ^{-9.51 %}	1.179 B ^{-3.13 %}	1.217 B ^{-14.34 %}	1.420 B ^{13.30 %}	1.254 B ^{-2.27 %}	1.283 B ^{-0.79 %}	1.293 B ^{-19.17 %}	1.600 B ^{-7.12 %}	1.722 B ^{-25.39 %}	2.308 B ^{2.09 %}	2.261 B ^{2.32 %}	2.210 B ^{-2.35 %}	2.263 B ^{2.86 %}	2.200 B ^{38.99 %}	1.583 B ^{17.58 %}	1.346 B ^{50.64 %}	893.822 M
Other current assets	-54.718 M ^{27.78 %}	-75.762 M ^{-221.40 %}	-23.572 M ^{90.32 %}	-243.418 M ^{-7.58 %}	-226.257 M ^{12.03 %}	-257.199 M ^{-26.08 %}	-203.999 M ^{-7.14 %}	-190.399 M ^{-56.83 %}	-121.409 M ^{38.10 %}	-196.146 M ^{-3.35 %}	-189.792 M ^{-284.81 %}	-49.321 M ^{-30 540.21 %}	162.026 K ^{-3.73 %}	168.308 K ^{6.41 %}	158.167 K ^{-27.94 %}	219.481 K ^{-78.42 %}	1.017 M ^{531.71 %}	161.025 K ^{100.25 %}	-64.626 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	12.712 M ^{18.59 %}	10.719 M ^{21.50 %}	8.822 M ^{-57.52 %}	20.770 M ^{-43.23 %}	36.587 M ^{60.55 %}	22.789 M ^{95.45 %}	11.660 M ^{50.69 %}	7.738 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	31.634 M ^{-40.52 %}	53.183 M ^{-4.15 %}	55.486 M ^{12.30 %}	49.409 M ^{6.56 %}	46.367 M ^{-36.76 %}	73.321 M ^{69.37 %}	43.289 M ^{-58.11 %}	103.343 M ^{63.71 %}	63.126 M ^{-63.47 %}	172.821 M ^{-0.86 %}	174.316 M ^{57.30 %}	110.815 M ^{21.68 %}	91.070 M ^{19.47 %}	76.231 M ^{29.54 %}	58.849 M ^{35.32 %}	43.488 M ^{-47.40 %}	82.685 M ^{395.64 %}	16.682 M ^{-74.19 %}	64.626 M
Cash and short term investments	31.634 M ^{-40.52 %}	53.183 M ^{-4.15 %}	55.486 M ^{12.30 %}	49.409 M ^{6.56 %}	46.367 M ^{-36.76 %}	73.321 M ^{69.37 %}	43.289 M ^{-58.11 %}	103.343 M ^{63.71 %}	63.126 M ^{-63.47 %}	172.821 M ^{-0.86 %}	174.316 M ^{57.30 %}	110.815 M ^{21.68 %}	91.070 M ^{19.47 %}	76.231 M ^{29.54 %}	58.849 M ^{35.32 %}	43.488 M ^{-47.40 %}	82.685 M ^{395.64 %}	16.682 M ^{-74.19 %}	64.626 M
Total current assets	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	78.926 M ^{8.83 %}	72.525 M ^{6.59 %}	68.044 M ^{-31.18 %}	98.871 M ^{22.77 %}	80.535 M ^{-38.49 %}	130.938 M ^{47.34 %}	88.869 M ^{-54.40 %}	194.893 M ^{-0.62 %}	196.101 M ^{48.85 %}	131.742 M ^{20.06 %}	109.729 M ^{16.45 %}	94.232 M ^{26.32 %}	74.595 M ^{26.02 %}	59.191 M ^{-39.83 %}	98.378 M ^{218.64 %}	30.875 M ^{-55.06 %}	68.706 M
Inventory	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	23.572 M ^{-84.90 %}	156.098 M ^{7.43 %}	145.299 M ^{-17.36 %}	175.824 M ^{26.90 %}	138.555 M ^{-9.92 %}	153.812 M ^{55.97 %}	98.619 M ^{-46.54 %}	184.486 M ^{1.34 %}	182.054 M ^{269.12 %}	49.321 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	64.626 M
Net receivables	23.084 M ^{2.24 %}	22.579 M ^{-3.67 %}	23.440 M ^{1.40 %}	23.116 M ^{6.64 %}	21.677 M ^{-15.16 %}	25.550 M ^{8.43 %}	23.563 M ^{-14.61 %}	27.595 M ^{7.19 %}	25.743 M ^{16.64 %}	22.071 M ^{1.32 %}	21.785 M ^{4.10 %}	20.927 M ^{12.16 %}	18.659 M ^{3.66 %}	18.000 M ^{14.31 %}	15.747 M ^{0.28 %}	15.703 M ^{0.06 %}	15.693 M ^{10.57 %}	14.192 M ^{247.81 %}	4.080 M
Tax assets	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	41.238 K ^{-23.93 %}	54.210 K ^{-28.24 %}	75.542 K ^{1.82 %}	74.193 K ^{12.29 %}	66.074 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	1.083 B ^{-3.27 %}	1.120 B ^{948.87 %}	106.783 M ^{-1.72 %}	108.653 M ^{3.22 %}	105.263 M ^{-2.80 %}	108.293 M ^{84.83 %}	58.592 M ^{17 463.67 %}	333.596 K ^{-99.39 %}	55.067 M ^{-23.76 %}	72.225 M ^{-2.05 %}	73.735 M ^{45 800.62 %}	160.641 K ^{-0.85 %}	162.026 K ^{-3.73 %}	168.308 K ^{1.61 %}	165.648 K ^{-25.35 %}	221.901 K ^{-78.19 %}	1.017 M ^{531.71 %}	161.025 K ^{320.77 %}	38.269 K
Account payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	142.261 K ^{17.55 %}	121.026 K	0.000 ^{-100.00 %}	182.873 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Tax payables	7.375 K ^{-26.53 %}	10.038 K ^{44.79 %}	6.933 K ^{-26.49 %}	9.432 K ^{55.82 %}	6.053 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	91.668 K ^{37.70 %}	66.571 K ^{-38.74 %}	108.666 K ^{58.65 %}	68.494 K ^{-3.29 %}	70.821 K ^{104.34 %}	34.658 K ^{331.93 %}	8.024 K	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	20.876 M ^{-9.03 %}	22.947 M ^{-17.07 %}	27.669 M ^{6.57 %}	25.964 M ^{-14.31 %}	30.301 M ^{-4.69 %}	31.792 M ^{-11.94 %}	36.102 M ^{-10.05 %}	40.136 M ^{-13.58 %}	46.442 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	26.663 M
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	33.103 M	0.000 ^{-100.00 %}	39.871 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	717.756 M ^{29.87 %}	552.681 M ^{4.17 %}	530.568 M ^{-2.38 %}	543.479 M ^{33.89 %}	405.918 M ^{58.35 %}	256.341 M ^{35.85 %}	188.696 M ^{230 692.43 %}	-81.831 K	0.000	0.000	0.000
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	886.161 M ^{-4.97 %}	932.460 M ^{-21.83 %}	1.193 B ^{13.27 %}	1.053 B ^{3 575.58 %}	-30.301 M ^{4.69 %}	-31.792 M ^{-102.40 %}	1.326 B ^{0.44 %}	1.320 B ^{-20.96 %}	1.670 B	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	673.997 M
Other liabilities	789.728 M ^{-2.80 %}	812.474 M ^{-11.05 %}	913.446 M ^{908.83 %}	-112.934 M ^{-2.78 %}	-109.878 M ^{-1.11 %}	-108.676 M ^{-32.98 %}	-81.722 M ^{-107.43 %}	1.099 B ^{-2.29 %}	1.125 B ^{1 207.98 %}	-101.545 M ^{2.15 %}	-103.776 M ^{19.09 %}	-128.267 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-39.723 M
Total assets	1.083 B ^{-3.27 %}	1.120 B ^{-10.56 %}	1.252 B ^{-7.91 %}	1.360 B ^{-2.17 %}	1.390 B ^{-14.59 %}	1.628 B ^{16.86 %}	1.393 B ^{-1.50 %}	1.414 B ^{-1.59 %}	1.437 B ^{-23.02 %}	1.867 B ^{-6.29 %}	1.992 B ^{-18.37 %}	2.440 B ^{2.92 %}	2.371 B ^{2.89 %}	2.304 B ^{-1.44 %}	2.338 B ^{3.46 %}	2.260 B ^{34.31 %}	1.683 B ^{22.14 %}	1.377 B ^{43.11 %}	962.566 M
	2025-03-31	2024-09-30	2024-03-31	2023-09-30	2023-03-31	2022-09-30	2022-03-31	2021-09-30	2021-03-31	2020-09-30	2020-03-31	2019-09-30	2019-03-31	2018-09-30	2018-03-31	2017-09-30	2017-03-31	2016-09-30	2016-03-31

	2024-09-30	2024-03-31	2023-09-30	2023-03-31	2022-09-30	2022-03-31	2021-09-30	2021-03-31	2020-09-30	2020-03-31	2019-09-30	2019-03-31	2018-09-30	2018-03-31	2017-03-31	2016-03-31	2015-10-01
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-975.457 K ^{8.66 %}	-1.068 M ^{52.61 %}	-2.254 M ^{38.78 %}	-3.681 M ^{82.62 %}	-21.179 M ^{-75.50 %}	-12.068 M ^{53.04 %}	-25.698 M ^{79.63 %}	-126.142 M ^{-267.95 %}	75.106 M ^{4 587.85 %}	-1.674 M ^{68.48 %}	-5.309 M ^{-59.61 %}	-3.326 M ^{0.00 %}	-3.326 M ^{-154.55 %}	6.098 M ^{204.61 %}	-5.829 M ^{-128.44 %}	-2.552 M ^{0.00 %}	-2.552 M
Accounts receivables	-674.335 K ^{-83.12 %}	-368.249 K ^{84.63 %}	-2.395 M ^{45.01 %}	-4.356 M ^{77.15 %}	-19.065 M ^{-83.15 %}	-10.409 M ^{56.23 %}	-23.783 M ^{37.27 %}	-37.914 M ^{-1 369.26 %}	2.987 M	0.000 ^{-100.00 %}	10.970 K	0.000 ^{-100.00 %}	3.622 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-72.746 K ^{-442.58 %}	21.235 K ^{100.02 %}	-110.837 M ^{-212.51 %}	98.514 M ^{7 824 855.20 %}	-1.259 K ^{-147.09 %}	2.674 K	0.000 ^{100.00 %}	-2.975 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	-301.122 K ^{56.97 %}	-699.736 K ^{-593.60 %}	141.761 K ^{-79.01 %}	675.493 K ^{131.95 %}	-2.114 M ^{-33.32 %}	-1.586 M ^{18.07 %}	-1.936 M ^{-108.56 %}	22.609 M ^{185.66 %}	-26.395 M ^{-1 478.36 %}	-1.672 M ^{68.58 %}	-5.323 M	0.000 ^{100.00 %}	-6.654 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.552 M ^{0.00 %}	-2.552 M
Other non cash items	20.996 M ^{-54.00 %}	45.647 M ^{595.32 %}	-9.216 M ^{-106.08 %}	151.683 M ^{32.10 %}	114.820 M ^{-1.14 %}	116.148 M ^{-25.67 %}	156.264 M ^{-65.27 %}	449.986 M ^{877.80 %}	46.020 M ^{-35.81 %}	71.697 M ^{-12.97 %}	82.384 M ^{54.94 %}	53.172 M ^{0.00 %}	53.172 M ^{184.10 %}	-63.222 M ^{-187.08 %}	72.605 M ^{67.62 %}	43.315 M ^{0.00 %}	43.315 M
Net cash provided by operating activities	76.731 M ^{-28.77 %}	107.724 M ^{46.05 %}	73.756 M ^{-8.62 %}	80.713 M ^{21.12 %}	66.638 M ^{5.19 %}	63.352 M ^{30.86 %}	48.414 M ^{176.28 %}	-63.472 M ^{-141.77 %}	151.964 M ^{31.34 %}	115.703 M ^{-17.14 %}	139.633 M ^{5.50 %}	132.351 M ^{0.00 %}	132.351 M ^{13.58 %}	116.526 M ^{87.00 %}	62.311 M ^{242.31 %}	18.203 M ^{0.00 %}	18.203 M
Investments in property plant and equipment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-5.598 K ^{0.00 %}	-5.598 K ^{100.00 %}	-393.643 M ^{-8.96 %}	-361.285 M ^{21.05 %}	-457.639 M ^{0.00 %}	-457.639 M
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	441.373 M ^{100.00 %}	220.686 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	-15.905 M ^{-1 002.65 %}	1.762 M ^{113.86 %}	-12.712 M ^{-570.15 %}	-1.897 M ^{78.50 %}	-8.822 M ^{-155.78 %}	15.817 M ^{143.23 %}	-36.587 M	0.000 ^{100.00 %}	-1.934 M	0.000 ^{100.00 %}	-3.869 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	10.950 M	0.000 ^{-100.00 %}	10.719 M	0.000 ^{-100.00 %}	20.770 M	0.000 ^{-100.00 %}	22.789 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000 ^{-100.00 %}	6.115 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-11.129 M ^{-183.77 %}	-3.922 M ^{49.31 %}	-7.738 M ^{-2 975.06 %}	269.135 K ^{4 708.12 %}	5.598 K ^{-93.54 %}	86.698 K ^{-99.98 %}	393.643 M ^{8.96 %}	361.285 M	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	-4.955 M ^{-162.91 %}	7.877 M ^{495.24 %}	-1.993 M ^{-5.06 %}	-1.897 M ^{-115.88 %}	11.948 M ^{-24.46 %}	15.817 M ^{214.63 %}	-13.798 M ^{-23.98 %}	-11.129 M ^{-183.77 %}	-3.922 M ^{-100.90 %}	433.635 M ^{99.75 %}	217.087 M ^{3 878 377.82 %}	-5.598 K ^{-106.46 %}	86.698 K ^{100.02 %}	-393.643 M ^{-8.96 %}	-361.285 M ^{21.05 %}	-457.639 M ^{0.00 %}	-457.639 M
Debt repayment	-55.444 M ^{49.94 %}	-110.752 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-204.727 M	0.000 ^{100.00 %}	-114.825 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	13.246 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	91.000 M ^{6.40 %}	85.528 M ^{-42.80 %}	149.520 M ^{0.00 %}	149.520 M
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-28.002 M	0.000 ^{100.00 %}	-29.999 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-98.478 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	233.000 ^{0.00 %}	233.000
Dividends paid	-12.156 M ^{-6.67 %}	-11.396 M ^{-7.14 %}	-10.636 M ^{-2.08 %}	-10.419 M ^{-20.00 %}	-8.683 M ^{-100.00 %}	-4.341 M	0.000 ^{100.00 %}	-11.346 M ^{14.34 %}	-13.246 M ^{50.00 %}	-26.493 M ^{0.00 %}	-26.493 M ^{0.00 %}	-26.493 M ^{0.00 %}	-26.493 M ^{-11.05 %}	-23.856 M ^{-59.13 %}	-14.992 M ^{-122.63 %}	-6.734 M ^{0.00 %}	-6.734 M
Other financing activites	156.182 K ^{-99.12 %}	17.666 M ^{132.12 %}	-54.999 M ^{34.85 %}	-84.415 M ^{-85.43 %}	-45.523 M ^{33.26 %}	-68.208 M ^{-33.21 %}	-51.203 M ^{-733.37 %}	-6.144 M ^{96.25 %}	-163.789 M ^{53.76 %}	-354.194 M ^{-975.19 %}	-32.942 M ^{42.74 %}	-57.534 M ^{-450.23 %}	-10.456 M ^{-123.61 %}	44.289 M ^{-32.34 %}	65.461 M ^{-86.29 %}	477.407 M ^{0.00 %}	477.407 M
Net cash used provided by financing activities	-67.444 M ^{35.45 %}	-104.482 M ^{-59.19 %}	-65.635 M ^{30.79 %}	-94.834 M ^{-74.95 %}	-54.206 M ^{25.28 %}	-72.549 M ^{-41.69 %}	-51.203 M ^{-192.75 %}	-17.490 M ^{90.12 %}	-177.035 M ^{53.50 %}	-380.687 M ^{-44.11 %}	-264.163 M ^{-214.38 %}	-84.027 M ^{44.64 %}	-151.774 M ^{-842.79 %}	20.433 M ^{-59.51 %}	50.469 M ^{-89.28 %}	470.673 M ^{0.00 %}	470.673 M
Effect of forex changes on cash	-7.089 M ^{-64.86 %}	-4.300 M ^{-435.52 %}	1.282 M ^{109.67 %}	-13.249 M ^{-166.74 %}	19.850 M ^{338.66 %}	-8.317 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	55.678 K	0.000 ^{100.00 %}	-14.137 M ^{-1 390.35 %}	-948.561 K ^{-122.65 %}	4.188 M ^{104.53 %}	-92.386 M ^{-255.71 %}	59.332 M	0.000	0.000
Net change in cash	-2.758 M ^{-140.44 %}	6.819 M ^{-7.97 %}	7.409 M ^{125.32 %}	-29.267 M ^{-166.17 %}	44.229 M ^{2 704.86 %}	-1.698 M ^{-104.22 %}	40.217 M ^{136.66 %}	-109.695 M ^{-7 238.86 %}	-1.495 M	0.000 ^{-100.00 %}	156.841 M ^{1 847.03 %}	8.055 M ^{-75.00 %}	32.222 M ^{640.71 %}	-5.959 M ^{-231.99 %}	4.515 M ^{-92.77 %}	62.474 M ^{0.00 %}	62.474 M
Cash at beginning of period	130.836 M ^{5.50 %}	124.017 M ^{6.35 %}	116.607 M ^{-20.06 %}	145.874 M ^{43.51 %}	101.645 M ^{-1.64 %}	103.343 M ^{63.71 %}	63.126 M ^{-63.47 %}	172.821 M ^{-0.86 %}	174.316 M ^{253.50 %}	49.311 M ^{-45.85 %}	91.070 M ^{519.01 %}	14.712 M ^{-75.00 %}	58.849 M ^{184.69 %}	20.671 M ^{27.94 %}	16.156 M ^{651.08 %}	2.151 M ^{0.00 %}	2.151 M
Cash at end of period	128.078 M ^{-2.11 %}	130.836 M ^{5.50 %}	124.017 M ^{6.35 %}	116.607 M ^{-20.06 %}	145.874 M ^{43.51 %}	101.645 M ^{-1.64 %}	103.343 M ^{63.71 %}	63.126 M ^{-63.47 %}	172.821 M ^{-0.86 %}	174.316 M ^{-29.69 %}	247.911 M ^{988.88 %}	22.768 M ^{-75.00 %}	91.070 M ^{519.01 %}	14.712 M ^{-28.83 %}	20.671 M ^{-68.01 %}	64.626 M ^{0.00 %}	64.626 M
Operating cash flow	76.731 M ^{-28.77 %}	107.724 M ^{46.05 %}	73.756 M ^{-8.62 %}	80.713 M ^{21.12 %}	66.638 M ^{5.19 %}	63.352 M ^{30.86 %}	48.414 M ^{176.28 %}	-63.472 M ^{-141.77 %}	151.964 M ^{31.34 %}	115.703 M ^{-17.14 %}	139.633 M ^{5.50 %}	132.351 M ^{0.00 %}	132.351 M ^{13.58 %}	116.526 M ^{87.00 %}	62.311 M ^{242.31 %}	18.203 M ^{0.00 %}	18.203 M
Capital expenditure	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-5.598 K ^{0.00 %}	-5.598 K ^{100.00 %}	-393.643 M ^{-8.96 %}	-361.285 M ^{21.05 %}	-457.639 M ^{0.00 %}	-457.639 M
Free CashFlow	76.731 M ^{-28.77 %}	107.724 M ^{46.05 %}	73.756 M ^{-8.62 %}	80.713 M ^{21.12 %}	66.638 M ^{5.19 %}	63.352 M ^{30.86 %}	48.414 M ^{176.28 %}	-63.472 M ^{-141.77 %}	151.964 M ^{31.34 %}	115.703 M ^{-17.14 %}	139.633 M ^{5.51 %}	132.345 M ^{0.00 %}	132.345 M ^{147.76 %}	-277.118 M ^{7.31 %}	-298.974 M ^{31.96 %}	-439.436 M ^{0.00 %}	-439.436 M
	2024	2024	2023	2023	2022	2022	2021	2021	2020	2020	2019	2019	2018	2018	2017	2016	2015

Date	Form 10K
2025	https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/search/companies?q=Amedeo+Air+Four+Plus+Limited
2024	https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/search/companies?q=Amedeo+Air+Four+Plus+Limited
2023	https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/search/companies?q=Amedeo+Air+Four+Plus+Limited
2022	https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/search/companies?q=Amedeo+Air+Four+Plus+Limited
2021	https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/search/companies?q=Amedeo+Air+Four+Plus+Limited
2020	https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/search/companies?q=Amedeo+Air+Four+Plus+Limited
2019	https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/search/companies?q=Amedeo+Air+Four+Plus+Limited
2018	https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/search/companies?q=Amedeo+Air+Four+Plus+Limited
2017	https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/search/companies?q=Amedeo+Air+Four+Plus+Limited
2016	https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/search/companies?q=Amedeo+Air+Four+Plus+Limited

Amedeo Air Four Plus Limited AA4.L

Finances

Amedeo Air Four Plus Limited ^AA4.L