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AAP, Inc. AAPJ

Finances

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 1999 1998 1997 1996 1995
Revenue 81.491 K -83.32 % 488.648 K 35.84 % 359.715 K 5 976.27 % 5.920 K 88.54 % 3.140 K -43.83 % 5.590 K -11.55 % 6.320 K -99.61 % 1.622 M 170.27 % 600.000 K 20.00 % 500.000 K 25.00 % 400.000 K 300.00 % 100.000 K
Net income -199.131 K 62.60 % -532.399 K -138.07 % 1.398 M 18 404.61 % -7.640 K -115.51 % -3.545 K 70.60 % -12.057 K 17.03 % -14.531 K 99.41 % -2.479 M 8.18 % -2.700 M 42.55 % -4.700 M -30.56 % -3.600 M -33.33 % -2.700 M
Income before tax -199.131 K 62.60 % -532.399 K -138.07 % 1.398 M 18 404.61 % -7.640 K -115.51 % -3.545 K 70.60 % -12.057 K 17.03 % -14.531 K 99.41 % -2.479 M 8.18 % -2.700 M 42.55 % -4.700 M -30.56 % -3.600 M 0.000
Income before tax ratio -2.44 -124.28 % -1.09 -128.03 % 3.89 401.25 % -1.29 -14.31 % -1.13 47.66 % -2.16 6.19 % -2.30 -50.39 % -1.53 66.03 % -4.50 52.13 % -9.40 -4.44 % -9.00 0.00
EBITDA -150.400 K 35.91 % -234.672 K -115.82 % 1.483 M 19 644.36 % -7.590 K -114.41 % -3.540 K 72.47 % -12.860 K 11.49 % -14.530 K 99.38 % -2.327 M 13.80 % -2.700 M 42.55 % -4.700 M -30.56 % -3.600 M -44.00 % -2.500 M
Net income ratio -2.44 -124.28 % -1.09 -128.03 % 3.89 401.25 % -1.29 -14.31 % -1.13 47.66 % -2.16 6.19 % -2.30 -50.39 % -1.53 66.03 % -4.50 52.13 % -9.40 -4.44 % -9.00 66.67 % -27.00
Ratio EBITDA -1.85 -284.30 % -0.48 -111.65 % 4.12 421.65 % -1.28 -13.72 % -1.13 50.99 % -2.30 -0.06 % -2.30 -60.18 % -1.44 68.11 % -4.50 52.13 % -9.40 -4.44 % -9.00 64.00 % -25.00
Gross profit ratio 0.49 342.86 % 0.11 1.44 % 0.11 -89.01 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 960.14 % -0.12 -169.76 % 0.17 127.78 % -0.60 -220.00 % 0.50 104.17 % -12.00
Weighted average shs out dil 1.955 B 723.18 % 237.478 M 30.14 % 182.478 M 0.00 % 182.478 M 9.61 % 166.478 M 0.00 % 166.478 M 0.00 % 166.478 M 5 585.71 % 2.928 M 40.98 % 2.077 M 135.09 % 883.459 K 43.32 % 616.438 K 23.29 % 500.000 K
Weighted average shs out 1.955 B 723.18 % 237.478 M 30.14 % 182.478 M 0.00 % 182.478 M 9.61 % 166.478 M 0.00 % 166.478 M 0.00 % 166.478 M 5 585.71 % 2.928 M 41.01 % 2.076 M 135.04 % 883.459 K 43.32 % 616.438 K 23.29 % 500.000 K
EPS diluted 0.00 95.45 % 0.00 -128.57 % 0.01 0.00 0.00 100.00 % 0.00 0.00 % 0.00 99.99 % -0.85 34.62 % -1.30 75.56 % -5.32 8.90 % -5.84 -8.15 % -5.40
Earnings per share 0.00 95.45 % 0.00 -128.57 % 0.01 0.00 0.00 100.00 % 0.00 0.00 % 0.00 99.99 % -0.85 34.62 % -1.30 75.56 % -5.32 8.90 % -5.84 -8.15 % -5.40
Gross profit 40.242 K -26.15 % 54.488 K 37.80 % 39.542 K 567.94 % 5.920 K 88.54 % 3.140 K -43.83 % 5.590 K -11.55 % 6.320 K 103.35 % -188.531 K -288.53 % 100.000 K 133.33 % -300.000 K -250.00 % 200.000 K 116.67 % -1.200 M
Income tax expense 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 100.000 K
Cost of revenue 41.249 K -90.50 % 434.160 K 35.60 % 320.173 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.810 M 262.03 % 500.000 K -37.50 % 800.000 K 300.00 % 200.000 K -84.62 % 1.300 M
General and administrative expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Selling and marketing expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other expenses 3.340 K -78.31 % 15.400 K 93.95 % 7.940 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Operating expenses 190.641 K -30.21 % 273.157 K 386.70 % 56.124 K 315.36 % 13.512 K 102.12 % 6.685 K -63.76 % 18.447 K -11.53 % 20.851 K -99.10 % 2.315 M -17.34 % 2.800 M -36.36 % 4.400 M 15.79 % 3.800 M 171.43 % 1.400 M
Cost and expenses 231.891 K -67.22 % 707.320 K 87.97 % 376.298 K 2 684.92 % 13.512 K 102.12 % 6.685 K -63.76 % 18.447 K -11.53 % 20.851 K -99.49 % 4.125 M 24.99 % 3.300 M -36.54 % 5.200 M 30.00 % 4.000 M 48.15 % 2.700 M
Research and development expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 695.990 K -22.67 % 900.000 K -35.71 % 1.400 M -6.67 % 1.500 M 0.000
Selling general and administrative expenses 187.301 K -27.33 % 257.757 K 434.94 % 48.184 K 256.60 % 13.512 K 102.12 % 6.685 K -63.76 % 18.447 K -11.53 % 20.851 K -98.71 % 1.619 M -10.08 % 1.800 M -37.93 % 2.900 M 31.82 % 2.200 M 69.23 % 1.300 M
Interest income 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 42.199 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Interest expense 48.731 K -83.63 % 297.727 K 250.49 % 84.945 K 176 868.75 % 48.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 18.318 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Depreciation and amortization 167.895 K -26.52 % 228.485 K -3.41 % 236.558 K 14.67 % 206.297 K 20.04 % 171.860 K 0.000 0.000 -100.00 % 133.488 K 33.49 % 100.000 K 0.00 % 100.000 K 0.00 % 100.000 K 0.00 % 100.000 K
Operating income -150.400 K 31.22 % -218.670 K -1 218.88 % -16.580 K -118.45 % -7.590 K -114.41 % -3.540 K 72.47 % -12.860 K 11.49 % -14.530 K 99.42 % -2.503 M 10.60 % -2.800 M 41.67 % -4.800 M -29.73 % -3.700 M -42.31 % -2.600 M
Operating income ratio -1.85 -312.43 % -0.45 -870.88 % -0.05 96.40 % -1.28 -13.72 % -1.13 50.99 % -2.30 -0.06 % -2.30 -48.94 % -1.54 66.92 % -4.67 51.39 % -9.60 -3.78 % -9.25 64.42 % -26.00
Total other income expenses net -48.731 K 84.47 % -313.727 K -122.17 % 1.415 M 2 948 125.00 % -48.000 -860.00 % -5.000 -100.62 % 803.000 0.000 -100.00 % 23.884 K 546.10 % -5.354 K 0.000 100.00 % -100.000 K 0.000
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 1999 1998 1997 1996 1995
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 1999 1998 1997 1996 1995
Net debt 1.927 M -13.89 % 2.237 M -3.06 % 2.308 M 278.19 % 610.258 K 142 683.64 % -428.000 8.94 % -470.000 10.82 % -527.000 99.91 % -583.447 K 27.07 % -800.000 K 0.000 100.00 % -4.000 M -433.33 % 1.200 M
Total investments 1.368 M -8.81 % 1.500 M 0.00 % 1.500 M 166.28 % 563.319 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.464 M 2 349.22 % 59.770 K 0.000 0.000 0.000
Total debt 1.944 M -13.11 % 2.238 M -3.05 % 2.308 M 278.01 % 610.638 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 38.915 K -80.54 % 200.000 K 100.00 % 100.000 K 0.00 % 100.000 K -93.33 % 1.500 M
Accumulated other comprehensive income loss -1.955 M -723.18 % -237.478 K -30.14 % -182.478 K 0.00 % -182.478 K -9.61 % -166.477 K 0.00 % -166.477 K 0.00 % -166.477 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Retained earnings -1.500 M -15.31 % -1.301 M -69.29 % -768.323 K -236.66 % -228.221 K -3.46 % -220.581 K -2.82 % -214.539 K -5.95 % -202.482 K 98.83 % -17.251 M -16.56 % -14.800 M -22.31 % -12.100 M -63.51 % -7.400 M -94.74 % -3.800 M
Common stock 1.955 M 723.18 % 237.478 K 30.14 % 182.478 K 0.00 % 182.478 K 9.61 % 166.478 K 0.00 % 166.478 K 0.00 % 166.478 K -99.12 % 19.010 M 19.13 % 15.956 M 0.000 0.000 0.000
Total equity -741.293 K 24.41 % -980.696 K -73.93 % -563.845 K -547.64 % -87.062 K -171.20 % -32.103 K -23.18 % -26.061 K -86.10 % -14.004 K -100.80 % 1.758 M 59.85 % 1.100 M 266.67 % 300.000 K -93.88 % 4.900 M 590.00 % -1.000 M
Other non current liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -100.000 K 0.00 % -100.000 K 0.00 % -100.000 K
Long term debt 1.944 M -13.11 % 2.238 M -3.05 % 2.308 M 278.01 % 610.638 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 100.000 K 0.00 % 100.000 K 0.00 % 100.000 K
Total non current liabilities 1.944 M -13.11 % 2.238 M -3.05 % 2.308 M 278.01 % 610.638 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 36.123 K -63.88 % 100.000 K 0.00 % 100.000 K 0.00 % 100.000 K
Other current liabilities 180.000 K -25.00 % 240.000 K 0.00 % 240.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 100.517 K 0.52 % 100.000 K 0.00 % 100.000 K -50.00 % 200.000 K 0.000
Deferred revenue 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Short term debt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 38.915 K -80.54 % 200.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 1.400 M
Total current liabilities 183.364 K -25.91 % 247.498 K -23.51 % 323.573 K 627.31 % 44.489 K -0.96 % 44.921 K 2.07 % 44.011 K 17.05 % 37.601 K -95.17 % 777.810 K 55.56 % 500.000 K -37.50 % 800.000 K 60.00 % 500.000 K -72.22 % 1.800 M
Total liabilities 2.128 M -14.39 % 2.485 M -5.56 % 2.632 M 301.73 % 655.127 K 1 358.40 % 44.921 K 2.07 % 44.011 K 17.05 % 37.601 K -95.17 % 777.810 K 55.56 % 500.000 K -37.50 % 800.000 K 33.33 % 600.000 K -68.42 % 1.900 M
Other non current assets 0.000 0.000 -100.00 % 563.319 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 37.997 K -5.55 % 40.230 K -79.89 % 200.000 K 0.000 0.000
Long term investments 1.368 M -8.81 % 1.500 M 0.00 % 1.500 M 166.28 % 563.319 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 59.770 K 0.000 0.000 0.000
Intangible assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Goodwill and intangible assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Property plant equipment net 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 31.226 K -68.77 % 100.000 K -50.00 % 200.000 K 0.00 % 200.000 K 0.00 % 200.000 K
Total non current assets 1.368 M -8.81 % 1.500 M -27.30 % 2.063 M 266.28 % 563.319 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 69.223 K -65.39 % 200.000 K -50.00 % 400.000 K 100.00 % 200.000 K 0.00 % 200.000 K
Other current assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 72.282 K 0.000 0.000 -100.00 % 100.000 K 0.000
Short term investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.464 M 0.000 0.000 0.000 0.000
cash and cash equivalents 17.839 K 2 981.00 % 579.000 77.06 % 327.000 -13.95 % 380.000 -11.21 % 428.000 -8.94 % 470.000 -10.82 % 527.000 -99.92 % 622.362 K -37.76 % 1.000 M 900.00 % 100.000 K -97.56 % 4.100 M 1 266.67 % 300.000 K
Cash and short term investments 17.839 K 2 981.00 % 579.000 77.06 % 327.000 -13.95 % 380.000 -11.21 % 428.000 -8.94 % 470.000 -10.82 % 527.000 -99.97 % 2.086 M 108.63 % 1.000 M 900.00 % 100.000 K -97.56 % 4.100 M 1 266.67 % 300.000 K
Total current assets 18.660 K 296.94 % 4.701 K 0.17 % 4.693 K -1.12 % 4.746 K -62.97 % 12.818 K -28.59 % 17.950 K -23.93 % 23.597 K -99.04 % 2.467 M 64.46 % 1.500 M 114.29 % 700.000 K -86.79 % 5.300 M 657.14 % 700.000 K
Inventory 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 245.742 K -18.09 % 300.000 K -25.00 % 400.000 K -50.00 % 800.000 K 100.00 % 400.000 K
Net receivables 821.000 -80.08 % 4.122 K -5.59 % 4.366 K 0.00 % 4.366 K -64.76 % 12.390 K -29.12 % 17.480 K -24.23 % 23.070 K -63.17 % 62.637 K -58.95 % 152.577 K -23.71 % 200.000 K -33.33 % 300.000 K 0.000
Tax assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Account payables 3.364 K -55.13 % 7.498 K -91.03 % 83.573 K 87.85 % 44.489 K -0.96 % 44.921 K 2.07 % 44.011 K 17.05 % 37.601 K -94.11 % 638.378 K 219.19 % 200.000 K -71.43 % 700.000 K 133.33 % 300.000 K -25.00 % 400.000 K
Tax payables 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Deferred revenue non current 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Minority interest 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Capital lease obligations 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Preferred stock 5.000 K 0.00 % 5.000 K 0.00 % 5.000 K 0.00 % 5.000 K 0.00 % 5.000 K 0.00 % 5.000 K 0.00 % 5.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other total stockholders equity 753.559 K 139.21 % 315.026 K 57.93 % 199.478 K 46.50 % 136.159 K -25.79 % 183.477 K 0.00 % 183.477 K 0.00 % 183.477 K 0.000 100.00 % -56.449 K -100.46 % 12.400 M 0.81 % 12.300 M 339.29 % 2.800 M
Deferred tax liabilities non current 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -36.123 K 63.88 % -100.000 K 0.000 0.000
Total assets 1.386 M -7.86 % 1.505 M -27.24 % 2.068 M 264.04 % 568.065 K 4 331.78 % 12.818 K -28.59 % 17.950 K -23.93 % 23.597 K -99.07 % 2.536 M 49.19 % 1.700 M 54.55 % 1.100 M -80.00 % 5.500 M 511.11 % 900.000 K
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 1999 1998 1997 1996 1995
2023 2022 2021 2020 2019 2018 1999 1998 1997 1996 1995
Deferred income tax 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Stock based compensation 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Change in working capital -60.833 K 19.78 % -75.831 K -294.02 % 39.084 K 414.81 % 7.592 K 116.67 % 3.504 K -70.80 % 12.000 K -97.42 % 465.478 K 216.37 % -400.000 K -200.00 % 400.000 K 150.00 % -800.000 K -700.00 % -100.000 K
Accounts receivables 3.301 K 1 252.87 % 244.000 0.000 -100.00 % 8.024 K 208.62 % 2.600 K -53.49 % 5.590 K -93.78 % 89.940 K 716.97 % 11.009 K -94.50 % 200.000 K 166.67 % -300.000 K 0.000
Inventory 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -5.123 K 94.88 % -100.000 K 50.00 % -200.000 K 60.00 % -500.000 K -25.00 % -400.000 K
Accounts payables -64.134 K 15.70 % -76.075 K -294.64 % 39.084 K 9 147.22 % -432.000 -147.79 % 904.000 -85.90 % 6.410 K -98.46 % 416.185 K 183.24 % -500.000 K -225.00 % 400.000 K 500.00 % -100.000 K -133.33 % 300.000 K
Other working capital 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -35.524 K -117.76 % 200.000 K 150.00 % -400.000 K -300.00 % 200.000 K 0.000
Other non cash items 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -12.000 K 94.49 % -217.691 K -154.42 % 400.000 K -42.86 % 700.000 K 250.00 % 200.000 K 0.00 % 200.000 K
Net cash provided by operating activities -259.963 K 57.26 % -608.230 K -142.31 % 1.438 M 2 995 008.33 % -48.000 -17.07 % -41.000 28.07 % -57.000 100.00 % -1.864 M 28.31 % -2.600 M 33.33 % -3.900 M 4.88 % -4.100 M -51.85 % -2.700 M
Investments in property plant and equipment 4.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -17.639 K 82.36 % -100.000 K 0.00 % -100.000 K 0.00 % -100.000 K 0.00 % -100.000 K
Acquisitions net 132.182 K -76.54 % 563.319 K 118.78 % -3.000 M -4 637.91 % -63.319 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Purchases of investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -1.464 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Sales maturities of investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other investing activites -4.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -100.000 K
Net cash used for investing activites 132.182 K -76.54 % 563.319 K 118.78 % -3.000 M -4 637.91 % -63.319 K 0.000 0.000 100.00 % -1.482 M -1 381.54 % -100.000 K 0.00 % -100.000 K 0.00 % -100.000 K 50.00 % -200.000 K
Debt repayment -293.492 K -316.98 % -70.385 K -104.50 % 1.562 M 3 201.83 % 47.319 K 0.000 0.000 100.00 % -150.904 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Common stock issued 1.717 M 3 022.55 % 55.000 K 0.000 -100.00 % 16.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 3.053 M -13.57 % 3.533 M 0.000 0.000 0.000
Common stock repurchased 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividends paid 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other financing activites -1.279 M -2 212.15 % 60.548 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 59.770 K -98.34 % 3.600 M 0.000 -100.00 % 8.000 M 175.86 % 2.900 M
Net cash used provided by financing activities 145.042 K 221.15 % 45.163 K -97.11 % 1.562 M 2 367.49 % 63.319 K 0.000 0.000 -100.00 % 2.962 M -17.72 % 3.600 M 0.000 -100.00 % 8.000 M 175.86 % 2.900 M
Effect of forex changes on cash 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net change in cash 17.260 K 6 749.21 % 252.000 575.47 % -53.000 -10.42 % -48.000 -14.29 % -42.000 26.32 % -57.000 99.99 % -383.483 K -142.61 % 900.000 K 122.50 % -4.000 M -205.26 % 3.800 M 0.000
Cash at beginning of period 579.000 77.06 % 327.000 -13.95 % 380.000 -11.21 % 428.000 -8.94 % 470.000 -10.82 % 527.000 -99.95 % 1.006 M 905.85 % 100.000 K -97.56 % 4.100 M 1 266.67 % 300.000 K 0.00 % 300.000 K
Cash at end of period 17.839 K 2 981.00 % 579.000 77.06 % 327.000 -13.95 % 380.000 -11.21 % 428.000 -8.94 % 470.000 -99.92 % 622.362 K -37.76 % 1.000 M 900.00 % 100.000 K -97.56 % 4.100 M 1 266.67 % 300.000 K
Operating cash flow -259.963 K 57.26 % -608.230 K -142.31 % 1.438 M 2 995 008.33 % -48.000 -17.07 % -41.000 28.07 % -57.000 100.00 % -1.864 M 28.31 % -2.600 M 33.33 % -3.900 M 4.88 % -4.100 M -51.85 % -2.700 M
Capital expenditure 4.000 0.000 -100.00 % 4.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -17.639 K 82.36 % -100.000 K 0.00 % -100.000 K 0.00 % -100.000 K 0.00 % -100.000 K
Free CashFlow -259.959 K 57.26 % -608.230 K -142.31 % 1.438 M 2 995 008.33 % -48.000 -17.07 % -41.000 28.07 % -57.000 100.00 % -1.882 M 30.31 % -2.700 M 32.50 % -4.000 M 4.76 % -4.200 M -50.00 % -2.800 M
2023 2022 2021 2020 2019 2018 1999 1998 1997 1996 1995
2024-03-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2000-09-30 2000-06-30 2000-03-31 1999-09-30 1999-06-30 1999-03-31 1998-12-31 1998-09-30 1998-06-30 1998-03-31 1997-12-31 1997-09-30 1997-06-30 1997-03-31 1996-12-31 1996-09-30 1996-06-30 1996-03-31 1995-12-31 1995-09-30 1995-06-30 1995-03-31
Revenue 19.756 K 64.63 % 12.000 K 0.00 % 12.000 K -79.13 % 57.491 K -18.83 % 70.831 K -41.12 % 120.301 K -22.50 % 155.232 K 9.10 % 142.284 K -12.40 % 162.431 K 64.07 % 99.000 K 1.92 % 97.139 K 8 383.76 % 1.145 K -98.29 % 67.043 K -37.44 % 107.169 K -43.52 % 189.762 K -72.89 % 700.000 K 75.00 % 400.000 K 100.00 % 200.000 K 100.00 % 100.000 K -50.00 % 200.000 K 100.00 % 100.000 K 0.00 % 100.000 K 0.00 % 100.000 K 0.00 % 100.000 K -66.67 % 300.000 K 200.00 % 100.000 K -66.67 % 300.000 K 200.00 % 100.000 K 0.00 % 100.000 K 0.00 % 100.000 K 0.000 -100.00 % 100.000 K 0.00 % 100.000 K 0.00 % 100.000 K
Net income -43.559 K 39.69 % -72.226 K -21.76 % -59.316 K 12.24 % -67.589 K 59.98 % -168.888 K -18.86 % -142.089 K 30.14 % -203.377 K -141.97 % -84.050 K 34.52 % -128.354 K 39.11 % -210.803 K -52.54 % -138.192 K -117.22 % -63.617 K 87.62 % -513.784 K 43.52 % -909.616 K -43.75 % -632.782 K -5.46 % -600.000 K -50.00 % -400.000 K 33.33 % -600.000 K 33.33 % -900.000 K -80.00 % -500.000 K 28.57 % -700.000 K -16.67 % -600.000 K 60.00 % -1.500 M -66.67 % -900.000 K 18.18 % -1.100 M 0.00 % -1.100 M -10.00 % -1.000 M -11.11 % -900.000 K -28.57 % -700.000 K 30.00 % -1.000 M -42.86 % -700.000 K 0.00 % -700.000 K 0.00 % -700.000 K -16.67 % -600.000 K
Income before tax -43.559 K 39.69 % -72.226 K -21.76 % -59.316 K 12.24 % -67.589 K 59.98 % -168.888 K -18.86 % -142.089 K 30.14 % -203.377 K -141.97 % -84.050 K 34.52 % -128.354 K 39.11 % -210.803 K -52.54 % -138.192 K -117.22 % -63.617 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Income before tax ratio -2.20 63.37 % -6.02 -21.76 % -4.94 -320.45 % -1.18 50.69 % -2.38 -101.88 % -1.18 9.85 % -1.31 -121.79 % -0.59 25.24 % -0.79 62.89 % -2.13 -49.68 % -1.42 97.44 % -55.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
EBITDA -34.630 K 43.40 % -61.180 K -24.81 % -49.020 K -21.94 % -40.200 K 64.99 % -114.825 K -100.60 % -57.240 K 50.63 % -115.931 K -1 638.10 % -6.670 K 91.89 % -82.240 K 54.52 % -180.820 K -60.67 % -112.540 K -84.52 % -60.990 K 88.11 % -513.003 K 43.79 % -912.609 K -41.14 % -646.602 K -192.37 % 700.000 K 240.00 % -500.000 K 16.67 % -600.000 K 25.00 % -800.000 K -60.00 % -500.000 K 28.57 % -700.000 K 0.00 % -700.000 K 53.33 % -1.500 M -87.50 % -800.000 K 20.00 % -1.000 M 16.67 % -1.200 M -20.00 % -1.000 M -11.11 % -900.000 K -50.00 % -600.000 K 33.33 % -900.000 K 66.67 % -2.700 M -2 800.00 % 100.000 K 0.00 % 100.000 K 0.00 % 100.000 K
Net income ratio -2.20 63.37 % -6.02 -21.76 % -4.94 -320.45 % -1.18 50.69 % -2.38 -101.88 % -1.18 9.85 % -1.31 -121.79 % -0.59 25.24 % -0.79 62.89 % -2.13 -49.68 % -1.42 97.44 % -55.56 -625.00 % -7.66 9.71 % -8.49 -154.53 % -3.33 -289.04 % -0.86 14.29 % -1.00 66.67 % -3.00 66.67 % -9.00 -260.00 % -2.50 64.29 % -7.00 -16.67 % -6.00 60.00 % -15.00 -66.67 % -9.00 -145.45 % -3.67 66.67 % -11.00 -230.00 % -3.33 62.96 % -9.00 -28.57 % -7.00 30.00 % -10.00 0.00 100.00 % -7.00 0.00 % -7.00 -16.67 % -6.00
Ratio EBITDA -1.75 65.62 % -5.10 -24.81 % -4.09 -484.21 % -0.70 56.87 % -1.62 -240.71 % -0.48 36.29 % -0.75 -1 493.12 % -0.05 90.74 % -0.51 72.28 % -1.83 -57.65 % -1.16 97.82 % -53.27 -596.12 % -7.65 10.14 % -8.52 -149.91 % -3.41 -440.74 % 1.00 180.00 % -1.25 58.33 % -3.00 62.50 % -8.00 -220.00 % -2.50 64.29 % -7.00 0.00 % -7.00 53.33 % -15.00 -87.50 % -8.00 -140.00 % -3.33 72.22 % -12.00 -260.00 % -3.33 62.96 % -9.00 -50.00 % -6.00 33.33 % -9.00 0.00 -100.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00
Gross profit ratio 0.66 233.20 % 0.20 -80.09 % 1.00 122.38 % 0.45 130.57 % -1.47 -1 275.06 % 0.13 -75.33 % 0.51 11.32 % 0.46 1 349.32 % 0.03 -77.08 % 0.14 -32.35 % 0.20 -79.72 % 1.00 17.18 % 0.85 49.59 % 0.57 487.89 % 0.10 -90.30 % 1.00 0.00 0.00 100.00 % -2.00 0.00 -100.00 % 1.00 0.00 100.00 % -5.00 -600.00 % 1.00 50.00 % 0.67 0.00 -100.00 % 1.00 0.00 -100.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 -100.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00
Weighted average shs out dil 2.358 B 32.50 % 1.779 B 395.16 % 359.378 M 26.33 % 284.478 M 19.79 % 237.478 M 30.14 % 182.478 M 0.00 % 182.478 M 0.00 % 182.478 M 0.00 % 182.478 M 0.00 % 182.478 M 0.00 % 182.478 M 0.00 % 182.478 M 3 557.35 % 4.989 M 0.01 % 4.989 M 0.16 % 4.981 M 90.95 % 2.609 M 36.96 % 1.905 M -14.29 % 2.222 M 3.38 % 2.150 M -1.12 % 2.174 M -0.62 % 2.188 M 13.02 % 1.935 M 121.34 % 874.422 K 1.04 % 865.385 K 0.70 % 859.375 K 3.13 % 833.333 K 14.96 % 724.886 K 6.32 % 681.818 K 39.09 % 490.196 K 0.00 % 490.196 K -0.99 % 495.098 K -3.81 % 514.706 K 0.00 % 514.706 K 13.24 % 454.545 K
Weighted average shs out 2.358 B 32.50 % 1.779 B 395.16 % 359.378 M 26.33 % 284.478 M 19.79 % 237.478 M 30.14 % 182.478 M 0.00 % 182.478 M 0.00 % 182.478 M 0.00 % 182.478 M 0.00 % 182.478 M 0.00 % 182.478 M 0.00 % 182.478 M 3 557.35 % 4.989 M 0.01 % 4.989 M 0.16 % 4.981 M 90.95 % 2.609 M 36.96 % 1.905 M -14.29 % 2.222 M 3.39 % 2.149 M -1.13 % 2.174 M -0.62 % 2.188 M 13.02 % 1.935 M 121.34 % 874.422 K 1.04 % 865.385 K 0.70 % 859.375 K 3.13 % 833.333 K 14.96 % 724.886 K 6.32 % 681.818 K 39.09 % 490.196 K 0.00 % 490.196 K -0.99 % 495.098 K -3.81 % 514.706 K 0.00 % 514.706 K 13.24 % 454.545 K
EPS diluted 0.00 100.00 % 0.00 79.71 % 0.00 0.00 % 0.00 71.43 % 0.00 12.50 % 0.00 27.27 % 0.00 -120.00 % 0.00 28.57 % 0.00 41.67 % 0.00 -50.00 % 0.00 -166.67 % 0.00 99.70 % -0.10 44.44 % -0.18 -38.46 % -0.13 43.48 % -0.23 -9.52 % -0.21 22.22 % -0.27 35.71 % -0.42 -82.61 % -0.23 28.13 % -0.32 -3.23 % -0.31 81.98 % -1.72 -65.38 % -1.04 18.75 % -1.28 3.03 % -1.32 4.35 % -1.38 -4.55 % -1.32 7.69 % -1.43 29.90 % -2.04 -44.68 % -1.41 -3.68 % -1.36 0.00 % -1.36 -3.03 % -1.32
Earnings per share 0.00 100.00 % 0.00 79.71 % 0.00 0.00 % 0.00 71.43 % 0.00 12.50 % 0.00 27.27 % 0.00 -120.00 % 0.00 28.57 % 0.00 41.67 % 0.00 -50.00 % 0.00 -166.67 % 0.00 99.70 % -0.10 44.44 % -0.18 -38.46 % -0.13 43.48 % -0.23 -9.52 % -0.21 22.22 % -0.27 35.71 % -0.42 -82.61 % -0.23 28.13 % -0.32 -3.23 % -0.31 81.98 % -1.72 -65.38 % -1.04 18.75 % -1.28 3.03 % -1.32 4.35 % -1.38 -4.55 % -1.32 7.69 % -1.43 29.90 % -2.04 -44.68 % -1.41 -3.68 % -1.36 0.00 % -1.36 -3.03 % -1.32
Gross profit 13.105 K 448.56 % 2.389 K -80.09 % 12.000 K -53.58 % 25.853 K 124.82 % -104.179 K -791.85 % 15.058 K -80.88 % 78.760 K 21.45 % 64.849 K 1 169.56 % 5.108 K -62.40 % 13.585 K -31.05 % 19.704 K 1 620.87 % 1.145 K -98.00 % 57.213 K -6.42 % 61.137 K 232.01 % 18.414 K -97.37 % 700.000 K 0.000 0.000 100.00 % -200.000 K 0.000 -100.00 % 100.000 K 0.000 100.00 % -500.000 K -600.00 % 100.000 K -50.00 % 200.000 K 0.000 -100.00 % 300.000 K 0.000 -100.00 % 100.000 K 0.00 % 100.000 K 0.000 -100.00 % 100.000 K 0.00 % 100.000 K 0.00 % 100.000 K
Income tax expense 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -2.678 K 68.29 % -8.445 K 59.04 % -20.617 K -103.44 % 600.000 K 50.00 % 400.000 K -33.33 % 600.000 K -33.33 % 900.000 K 80.00 % 500.000 K 600.00 % -100.000 K -116.67 % 600.000 K -60.00 % 1.500 M 66.67 % 900.000 K 0.000 -100.00 % 1.100 M 10.00 % 1.000 M 1 100.00 % -100.000 K -114.29 % 700.000 K -30.00 % 1.000 M 42.86 % 700.000 K 0.00 % 700.000 K 0.00 % 700.000 K 16.67 % 600.000 K
Cost of revenue 6.651 K -30.80 % 9.611 K 0.000 -100.00 % 31.638 K -81.92 % 175.010 K 66.29 % 105.243 K 37.62 % 76.472 K -1.24 % 77.435 K -50.78 % 157.323 K 84.19 % 85.415 K 10.31 % 77.435 K 0.000 -100.00 % 9.830 K -78.65 % 46.032 K -73.14 % 171.348 K 0.000 -100.00 % 400.000 K 100.00 % 200.000 K -33.33 % 300.000 K 50.00 % 200.000 K 0.000 -100.00 % 100.000 K -83.33 % 600.000 K 0.000 -100.00 % 100.000 K 0.00 % 100.000 K 0.000 -100.00 % 100.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
General and administrative expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Selling and marketing expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other expenses 840.000 157.14 % -1.470 K 0.000 100.00 % -1.870 K 73.66 % -7.100 K -69.05 % -4.200 K -87.50 % -2.240 K -20.43 % -1.860 K 53.03 % -3.960 K -86.79 % -2.120 K -13.98 % -1.860 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -2.700 M 0.000 0.000 0.000
Operating expenses 47.735 K -24.91 % 63.572 K 4.19 % 61.016 K -7.63 % 66.053 K 14.34 % 57.768 K -20.10 % 72.298 K -45.05 % 131.569 K 83.96 % 71.522 K -18.11 % 87.343 K -55.07 % 194.410 K 47.01 % 132.240 K 112.84 % 62.131 K -89.17 % 573.675 K -41.41 % 979.198 K 45.75 % 671.813 K 0.000 -100.00 % 500.000 K -16.67 % 600.000 K 0.00 % 600.000 K 20.00 % 500.000 K -44.44 % 900.000 K 28.57 % 700.000 K -30.00 % 1.000 M 11.11 % 900.000 K -30.77 % 1.300 M 8.33 % 1.200 M 9.09 % 1.100 M 10.00 % 1.000 M 42.86 % 700.000 K -30.00 % 1.000 M 137.04 % -2.700 M 0.000 0.000 0.000
Cost and expenses 54.391 K -25.68 % 73.180 K 19.94 % 61.016 K -37.54 % 97.695 K -58.03 % 232.776 K 31.11 % 177.540 K -14.66 % 208.044 K 39.66 % 148.960 K -39.12 % 244.662 K -12.57 % 279.827 K 33.46 % 209.678 K 237.48 % 62.131 K -89.35 % 583.505 K -43.09 % 1.025 M 21.59 % 843.161 K 0.000 -100.00 % 900.000 K 12.50 % 800.000 K -11.11 % 900.000 K 28.57 % 700.000 K -22.22 % 900.000 K 12.50 % 800.000 K -50.00 % 1.600 M 77.78 % 900.000 K -35.71 % 1.400 M 7.69 % 1.300 M 0.00 % 1.300 M 18.18 % 1.100 M 57.14 % 700.000 K -30.00 % 1.000 M 137.04 % -2.700 M 0.000 0.000 0.000
Research and development expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 306.611 K -48.09 % 590.610 K 96.42 % 300.692 K 0.000 -100.00 % 200.000 K 0.00 % 200.000 K 100.00 % 100.000 K -50.00 % 200.000 K -33.33 % 300.000 K 0.00 % 300.000 K 0.00 % 300.000 K 0.00 % 300.000 K -25.00 % 400.000 K 0.00 % 400.000 K -20.00 % 500.000 K 66.67 % 300.000 K 0.00 % 300.000 K -25.00 % 400.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Selling general and administrative expenses 46.895 K -24.49 % 62.102 K 1.78 % 61.016 K -4.93 % 64.183 K 26.67 % 50.668 K -25.60 % 68.098 K -47.35 % 129.329 K 85.65 % 69.662 K -16.46 % 83.383 K -56.64 % 192.290 K 47.48 % 130.380 K 109.85 % 62.131 K -76.43 % 263.605 K -31.20 % 383.136 K 5.16 % 364.324 K 0.000 -100.00 % 300.000 K -25.00 % 400.000 K -20.00 % 500.000 K 66.67 % 300.000 K -40.00 % 500.000 K 25.00 % 400.000 K -42.86 % 700.000 K 16.67 % 600.000 K -25.00 % 800.000 K 0.00 % 800.000 K 33.33 % 600.000 K 0.00 % 600.000 K 50.00 % 400.000 K -33.33 % 600.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Interest income 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.678 K 0.000 -100.00 % 20.617 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Interest expense 8.924 K -19.21 % 11.046 K 7.24 % 10.300 K -62.39 % 27.385 K -49.35 % 54.062 K -36.29 % 84.850 K -2.97 % 87.446 K 13.02 % 77.374 K 67.76 % 46.123 K 53.87 % 29.976 K 16.85 % 25.653 K 874.66 % 2.632 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Depreciation and amortization 43.276 K 209.32 % -39.586 K -132.42 % 122.085 K 193.59 % 41.584 K -24.23 % 54.880 K 102.65 % 27.081 K -68.53 % 86.065 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 3.459 K -36.56 % 5.452 K -19.79 % 6.797 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 100.000 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 100.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 100.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Operating income -34.630 K 43.40 % -61.180 K -24.81 % -49.020 K -21.94 % -40.200 K 75.18 % -161.950 K -182.93 % -57.240 K -8.39 % -52.810 K -691.75 % -6.670 K 91.89 % -82.240 K 54.52 % -180.820 K -60.67 % -112.540 K -84.52 % -60.990 K 88.19 % -516.462 K 43.74 % -918.061 K -40.51 % -653.399 K -193.34 % 700.000 K 240.00 % -500.000 K 16.67 % -600.000 K 25.00 % -800.000 K -60.00 % -500.000 K 37.50 % -800.000 K -14.29 % -700.000 K 53.33 % -1.500 M -87.50 % -800.000 K 27.27 % -1.100 M 8.33 % -1.200 M -20.00 % -1.000 M 0.00 % -1.000 M -66.67 % -600.000 K 33.33 % -900.000 K 66.67 % -2.700 M -2 800.00 % 100.000 K 0.00 % 100.000 K 0.00 % 100.000 K
Operating income ratio -1.75 65.62 % -5.10 -24.81 % -4.09 -484.21 % -0.70 69.42 % -2.29 -380.54 % -0.48 -39.86 % -0.34 -625.71 % -0.05 90.74 % -0.51 72.28 % -1.83 -57.65 % -1.16 97.82 % -53.27 -591.46 % -7.70 10.07 % -8.57 -148.79 % -3.44 -444.33 % 1.00 180.00 % -1.25 58.33 % -3.00 62.50 % -8.00 -220.00 % -2.50 68.75 % -8.00 -14.29 % -7.00 53.33 % -15.00 -87.50 % -8.00 -118.18 % -3.67 69.44 % -12.00 -260.00 % -3.33 66.67 % -10.00 -66.67 % -6.00 33.33 % -9.00 0.00 -100.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00
Total other income expenses net -8.929 K 19.17 % -11.046 K -7.28 % -10.296 K 62.41 % -27.389 K -294.77 % -6.938 K 91.82 % -84.849 K 43.65 % -150.565 K -94.59 % -77.374 K -67.79 % -46.114 K -53.80 % -29.983 K -16.88 % -25.652 K -876.48 % -2.627 K -198.10 % 2.678 K -68.29 % 8.445 K -59.04 % 20.617 K 101.60 % -1.287 M -357.33 % 500.000 K -16.67 % 600.000 K -25.00 % 800.000 K 60.00 % 500.000 K 411.89 % 97.678 K -86.05 % 700.000 K -53.33 % 1.500 M 87.50 % 800.000 K 0.000 -100.00 % 1.200 M 20.00 % 1.000 M 0.000 -100.00 % 600.000 K -33.33 % 900.000 K -66.67 % 2.700 M 2 800.00 % -100.000 K 0.00 % -100.000 K 0.00 % -100.000 K
2024-03-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2000-09-30 2000-06-30 2000-03-31 1999-09-30 1999-06-30 1999-03-31 1998-12-31 1998-09-30 1998-06-30 1998-03-31 1997-12-31 1997-09-30 1997-06-30 1997-03-31 1996-12-31 1996-09-30 1996-06-30 1996-03-31 1995-12-31 1995-09-30 1995-06-30 1995-03-31
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2000-09-30 2000-06-30 2000-03-31 1999-06-30 1999-03-31 1998-12-31 1998-09-30 1998-06-30 1998-03-31 1997-12-31 1997-09-30 1997-06-30 1997-03-31 1996-12-31 1996-09-30 1996-06-30 1996-03-31 1995-12-31
Net debt 622.929 K -67.67 % 1.927 M 0.00 % 1.927 M 0.78 % 1.912 M 96.94 % 970.688 K -56.61 % 2.237 M -0.28 % 2.244 M 3.94 % 2.158 M -17.78 % 2.625 M 13.75 % 2.308 M 2.04 % 2.262 M 0.13 % 2.259 M 853.90 % 236.808 K 381.07 % -84.251 K 75.06 % -337.769 K -5.03 % -321.599 K -7.20 % -300.000 K 0.00 % -300.000 K 62.50 % -800.000 K 38.46 % -1.300 M 40.91 % -2.200 M 21.43 % -2.800 M 0.000 100.00 % -500.000 K 68.75 % -1.600 M 40.74 % -2.700 M 32.50 % -4.000 M 25.93 % -5.400 M -1 180.00 % 500.000 K 225.00 % -400.000 K -133.33 % 1.200 M
Total investments 1.368 M 0.00 % 1.368 M 0.00 % 1.368 M 0.00 % 1.368 M 355.94 % 300.000 K -80.00 % 1.500 M 0.00 % 1.500 M 0.00 % 1.500 M -27.30 % 2.063 M 0.00 % 2.063 M 37.55 % 1.500 M -27.30 % 2.063 M 3 158.61 % 63.319 K 0.000 -100.00 % 199.094 K -74.98 % 795.615 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total debt 639.360 K -67.12 % 1.944 M 0.00 % 1.944 M 0.64 % 1.932 M 98.96 % 971.069 K -56.61 % 2.238 M -0.29 % 2.244 M 3.93 % 2.160 M -17.75 % 2.626 M 13.75 % 2.308 M 2.04 % 2.262 M 0.13 % 2.259 M 852.57 % 237.176 K 3 816.38 % 6.056 K -31.49 % 8.840 K -48.77 % 17.257 K 0.000 -100.00 % 200.000 K 0.00 % 200.000 K -33.33 % 300.000 K 200.00 % 100.000 K 0.00 % 100.000 K 0.00 % 100.000 K 0.00 % 100.000 K 0.00 % 100.000 K 0.00 % 100.000 K 0.00 % 100.000 K -50.00 % 200.000 K -86.67 % 1.500 M 1 400.00 % 100.000 K -93.33 % 1.500 M
Accumulated other comprehensive income loss -2.358 M -20.62 % -1.955 M -9.86 % -1.779 M -395.16 % -359.378 K -26.33 % -284.478 K -19.79 % -237.478 K -30.14 % -182.478 K 0.00 % -182.478 K 0.00 % -182.478 K 0.00 % -182.478 K 0.00 % -182.478 K 0.00 % -182.478 K 0.00 % -182.478 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Retained earnings -1.543 M -2.90 % -1.500 M 0.00 % -1.500 M -5.06 % -1.428 M -4.33 % -1.368 M -5.20 % -1.301 M -14.92 % -1.132 M -14.36 % -989.745 K -16.12 % -852.373 K -10.94 % -768.323 K -20.06 % -639.969 K -15.38 % -554.648 K -15.77 % -479.076 K 97.52 % -19.307 M -2.73 % -18.794 M -5.09 % -17.884 M -11.78 % -16.000 M -4.58 % -15.300 M -3.38 % -14.800 M -6.47 % -13.900 M -3.73 % -13.400 M -5.51 % -12.700 M -4.96 % -12.100 M -15.24 % -10.500 M -8.25 % -9.700 M -14.12 % -8.500 M -14.86 % -7.400 M -15.63 % -6.400 M -16.36 % -5.500 M -14.58 % -4.800 M -26.32 % -3.800 M
Common stock 2.358 M 20.62 % 1.955 M 9.86 % 1.779 M 395.16 % 359.378 K 26.33 % 284.478 K 19.79 % 237.478 K 30.14 % 182.478 K 0.00 % 182.478 K 0.00 % 182.478 K 0.00 % 182.478 K 0.00 % 182.478 K 0.00 % 182.478 K 0.00 % 182.478 K -99.05 % 19.134 M 0.03 % 19.129 M 0.50 % 19.033 M 18.96 % 16.000 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total equity -784.852 K -5.88 % -741.293 K 0.00 % -741.293 K -10.97 % -667.993 K 9.21 % -735.730 K 24.98 % -980.696 K -5.75 % -927.356 K -18.09 % -785.267 K -21.20 % -647.895 K -14.91 % -563.845 K -29.47 % -435.491 K -24.37 % -350.170 K -27.52 % -274.598 K -58.47 % -173.281 K -151.64 % 335.555 K -70.80 % 1.149 M 1 049.11 % 100.000 K -83.33 % 600.000 K -45.45 % 1.100 M -45.00 % 2.000 M -20.00 % 2.500 M -26.47 % 3.400 M 1 033.33 % 300.000 K -83.33 % 1.800 M -33.33 % 2.700 M -28.95 % 3.800 M -22.45 % 4.900 M -16.95 % 5.900 M 207.27 % -5.500 M -1 016.67 % 600.000 K 160.00 % -1.000 M
Other non current liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -100.000 K 0.00 % -100.000 K 0.00 % -100.000 K 0.00 % -100.000 K 0.00 % -100.000 K 0.00 % -100.000 K 0.00 % -100.000 K 0.00 % -100.000 K 50.00 % -200.000 K 0.00 % -200.000 K -100.00 % -100.000 K 0.00 % -100.000 K
Long term debt 639.360 K -67.12 % 1.944 M 0.00 % 1.944 M 0.64 % 1.932 M 98.96 % 971.069 K -56.61 % 2.238 M -0.29 % 2.244 M 3.93 % 2.160 M -17.75 % 2.626 M 13.75 % 2.308 M 2.04 % 2.262 M 0.13 % 2.259 M 852.57 % 237.176 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 100.000 K 0.00 % 100.000 K 0.00 % 100.000 K 0.00 % 100.000 K 0.00 % 100.000 K 0.00 % 100.000 K 0.00 % 100.000 K 0.00 % 100.000 K -50.00 % 200.000 K 0.00 % 200.000 K 100.00 % 100.000 K 0.00 % 100.000 K
Total non current liabilities 1.942 M -0.11 % 1.944 M 0.00 % 1.944 M 0.64 % 1.932 M 98.96 % 971.069 K -56.61 % 2.238 M -0.29 % 2.244 M 3.93 % 2.160 M -17.75 % 2.626 M 13.75 % 2.308 M 2.04 % 2.262 M 0.13 % 2.259 M 852.57 % 237.176 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 100.000 K 0.00 % 100.000 K 0.00 % 100.000 K 0.00 % 100.000 K 0.00 % 100.000 K 0.00 % 100.000 K 0.00 % 100.000 K 0.00 % 100.000 K 0.00 % 100.000 K -50.00 % 200.000 K 100.00 % 100.000 K 0.00 % 100.000 K
Other current liabilities 225.000 K 25.00 % 180.000 K 0.00 % 180.000 K 50.00 % 120.000 K 100.00 % 60.000 K -75.00 % 240.000 K 33.33 % 180.000 K 50.00 % 120.000 K 100.00 % 60.000 K -75.00 % 240.000 K 33.33 % 180.000 K 50.00 % 120.000 K 100.00 % 60.000 K -37.18 % 95.510 K 12.20 % 85.123 K 8.08 % 78.760 K -21.24 % 100.000 K 0.00 % 100.000 K 0.00 % 100.000 K 0.000 -100.00 % 100.000 K 0.00 % 100.000 K 0.00 % 100.000 K -50.00 % 200.000 K 0.00 % 200.000 K 0.00 % 200.000 K 0.00 % 200.000 K 100.00 % 100.000 K 0.000 -100.00 % 100.000 K 0.000
Deferred revenue 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Short term debt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 6.056 K -31.49 % 8.840 K -48.77 % 17.257 K 0.000 -100.00 % 200.000 K 0.00 % 200.000 K 0.00 % 200.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.300 M 0.000 -100.00 % 1.400 M
Total current liabilities 227.491 K 24.07 % 183.364 K 0.00 % 183.364 K 46.27 % 125.364 K 85.73 % 67.498 K -72.73 % 247.498 K 32.00 % 187.498 K 42.94 % 131.168 K 45.15 % 90.365 K -72.07 % 323.573 K 34.07 % 241.345 K 51.85 % 158.940 K 50.69 % 105.475 K -72.61 % 385.076 K 4.81 % 367.415 K -5.54 % 388.971 K -51.38 % 800.000 K 14.29 % 700.000 K 40.00 % 500.000 K 25.00 % 400.000 K -20.00 % 500.000 K 66.67 % 300.000 K -62.50 % 800.000 K 60.00 % 500.000 K 0.00 % 500.000 K 25.00 % 400.000 K -20.00 % 500.000 K 0.00 % 500.000 K -68.75 % 1.600 M 300.00 % 400.000 K -77.78 % 1.800 M
Total liabilities 2.170 M 1.97 % 2.128 M 0.00 % 2.128 M 3.42 % 2.057 M 98.10 % 1.039 M -58.21 % 2.485 M 2.20 % 2.432 M 6.16 % 2.291 M -15.66 % 2.716 M 3.20 % 2.632 M 5.13 % 2.504 M 3.53 % 2.418 M 605.74 % 342.651 K -11.02 % 385.076 K 4.81 % 367.415 K -5.54 % 388.971 K -51.38 % 800.000 K 14.29 % 700.000 K 40.00 % 500.000 K 0.00 % 500.000 K -16.67 % 600.000 K 50.00 % 400.000 K -50.00 % 800.000 K 33.33 % 600.000 K 0.00 % 600.000 K 20.00 % 500.000 K -16.67 % 600.000 K 0.00 % 600.000 K -66.67 % 1.800 M 260.00 % 500.000 K -73.68 % 1.900 M
Other non current assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 563.319 K 0.000 0.000 -100.00 % 64.083 K 0.88 % 63.521 K 67.17 % 37.997 K -62.00 % 100.000 K 0.00 % 100.000 K 0.00 % 100.000 K 0.00 % 100.000 K 0.00 % 100.000 K 0.00 % 100.000 K -50.00 % 200.000 K 0.000 -100.00 % 100.000 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 100.000 K 0.000 0.000
Long term investments 1.368 M 0.00 % 1.368 M 0.00 % 1.368 M 0.00 % 1.368 M 355.94 % 300.000 K -80.00 % 1.500 M 0.00 % 1.500 M 0.00 % 1.500 M -27.30 % 2.063 M 0.00 % 2.063 M 37.55 % 1.500 M -27.30 % 2.063 M 3 158.61 % 63.319 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Intangible assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Goodwill and intangible assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Property plant equipment net 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 41.864 K -1.37 % 42.445 K 20.63 % 35.186 K -64.81 % 100.000 K 0.00 % 100.000 K 0.00 % 100.000 K 0.00 % 100.000 K 0.00 % 100.000 K 0.00 % 100.000 K -50.00 % 200.000 K 0.00 % 200.000 K 0.00 % 200.000 K 0.00 % 200.000 K 0.00 % 200.000 K 0.00 % 200.000 K 0.00 % 200.000 K 0.00 % 200.000 K 0.00 % 200.000 K
Total non current assets 1.368 M 0.00 % 1.368 M 0.00 % 1.368 M 0.00 % 1.368 M 355.94 % 300.000 K -80.00 % 1.500 M 0.00 % 1.500 M 0.00 % 1.500 M -27.30 % 2.063 M 0.00 % 2.063 M 0.00 % 2.063 M 0.00 % 2.063 M 3 158.61 % 63.319 K -40.24 % 105.947 K -0.02 % 105.966 K 44.80 % 73.183 K -63.41 % 200.000 K 0.00 % 200.000 K 0.00 % 200.000 K 0.00 % 200.000 K 0.00 % 200.000 K 0.00 % 200.000 K -50.00 % 400.000 K 100.00 % 200.000 K -33.33 % 300.000 K 50.00 % 200.000 K 0.00 % 200.000 K 0.00 % 200.000 K -33.33 % 300.000 K 50.00 % 200.000 K 0.00 % 200.000 K
Other current assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 15.541 K -7.06 % 16.722 K -68.35 % 52.842 K -47.16 % 100.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 100.000 K 0.000 -100.00 % 100.000 K 0.000 -100.00 % 300.000 K 0.000 -100.00 % 100.000 K 0.00 % 100.000 K 0.000 -100.00 % 100.000 K 0.000 0.000
Short term investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 199.094 K -74.98 % 795.615 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
cash and cash equivalents 16.431 K -7.89 % 17.839 K 0.00 % 17.839 K -12.46 % 20.378 K 5 248.56 % 381.000 -34.20 % 579.000 -26.24 % 785.000 -28.05 % 1.091 K 153.13 % 431.000 31.80 % 327.000 -5.49 % 346.000 -2.81 % 356.000 -3.26 % 368.000 -99.59 % 90.307 K -73.95 % 346.609 K 2.29 % 338.856 K 12.95 % 300.000 K -40.00 % 500.000 K -50.00 % 1.000 M -37.50 % 1.600 M -30.43 % 2.300 M -20.69 % 2.900 M 2 800.00 % 100.000 K -83.33 % 600.000 K -64.71 % 1.700 M -39.29 % 2.800 M -31.71 % 4.100 M -26.79 % 5.600 M 460.00 % 1.000 M 100.00 % 500.000 K 66.67 % 300.000 K
Cash and short term investments 16.431 K -7.89 % 17.839 K 0.00 % 17.839 K -12.46 % 20.378 K 5 248.56 % 381.000 -34.20 % 579.000 -26.24 % 785.000 -28.05 % 1.091 K 153.13 % 431.000 31.80 % 327.000 -5.49 % 346.000 -2.81 % 356.000 -3.26 % 368.000 -99.59 % 90.307 K -83.45 % 545.703 K -51.90 % 1.134 M 278.16 % 300.000 K -40.00 % 500.000 K -50.00 % 1.000 M -37.50 % 1.600 M -30.43 % 2.300 M -20.69 % 2.900 M 2 800.00 % 100.000 K -83.33 % 600.000 K -64.71 % 1.700 M -39.29 % 2.800 M -31.71 % 4.100 M -26.79 % 5.600 M 460.00 % 1.000 M 100.00 % 500.000 K 66.67 % 300.000 K
Total current assets 17.035 K -8.71 % 18.660 K 0.00 % 18.660 K -13.61 % 21.599 K 661.33 % 2.837 K -39.65 % 4.701 K 3.64 % 4.536 K -16.88 % 5.457 K 13.76 % 4.797 K 2.22 % 4.693 K -0.40 % 4.712 K -0.21 % 4.722 K -0.25 % 4.734 K -95.53 % 105.848 K -82.27 % 597.004 K -59.25 % 1.465 M 109.27 % 700.000 K -36.36 % 1.100 M -26.67 % 1.500 M -34.78 % 2.300 M -20.69 % 2.900 M -19.44 % 3.600 M 414.29 % 700.000 K -68.18 % 2.200 M -26.67 % 3.000 M -26.83 % 4.100 M -22.64 % 5.300 M -15.87 % 6.300 M 320.00 % 1.500 M 66.67 % 900.000 K 28.57 % 700.000 K
Inventory 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 4.030 K -92.68 % 55.084 K -72.46 % 200.000 K -50.00 % 400.000 K 33.33 % 300.000 K 0.00 % 300.000 K -25.00 % 400.000 K 0.00 % 400.000 K 0.00 % 400.000 K -60.00 % 1.000 M 0.00 % 1.000 M 0.00 % 1.000 M 25.00 % 800.000 K 33.33 % 600.000 K 50.00 % 400.000 K 0.00 % 400.000 K 0.00 % 400.000 K
Net receivables 604.000 -26.43 % 821.000 0.00 % 821.000 -32.76 % 1.221 K -50.29 % 2.456 K -40.42 % 4.122 K 9.89 % 3.751 K -14.09 % 4.366 K 0.00 % 4.366 K 0.00 % 4.366 K 0.00 % 4.366 K 0.00 % 4.366 K 0.00 % 4.366 K 0.000 -100.00 % 30.549 K -86.27 % 222.504 K 122.50 % 100.000 K -50.00 % 200.000 K 0.00 % 200.000 K -33.33 % 300.000 K 50.00 % 200.000 K 0.00 % 200.000 K 0.00 % 200.000 K -33.33 % 300.000 K 0.00 % 300.000 K 50.00 % 200.000 K -33.33 % 300.000 K 200.00 % 100.000 K 0.000 0.000 0.000
Tax assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Account payables 2.491 K -25.95 % 3.364 K 0.00 % 3.364 K -37.29 % 5.364 K -28.46 % 7.498 K 0.00 % 7.498 K 0.00 % 7.498 K -32.86 % 11.168 K -63.22 % 30.365 K -63.67 % 83.573 K 36.23 % 61.345 K 57.54 % 38.940 K -14.37 % 45.475 K -83.96 % 283.510 K 3.68 % 273.452 K -6.66 % 292.954 K -58.15 % 700.000 K 75.00 % 400.000 K 100.00 % 200.000 K 0.00 % 200.000 K -50.00 % 400.000 K 100.00 % 200.000 K -71.43 % 700.000 K 133.33 % 300.000 K 0.00 % 300.000 K 50.00 % 200.000 K -33.33 % 300.000 K -25.00 % 400.000 K 33.33 % 300.000 K 0.00 % 300.000 K -25.00 % 400.000 K
Tax payables 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Deferred revenue non current 1.303 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Minority interest 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Capital lease obligations 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Preferred stock 5.000 K 0.00 % 5.000 K 0.00 % 5.000 K 0.00 % 5.000 K 0.00 % 5.000 K 0.00 % 5.000 K 0.00 % 5.000 K 0.00 % 5.000 K 0.00 % 5.000 K 0.00 % 5.000 K 0.00 % 5.000 K 0.00 % 5.000 K 0.00 % 5.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other total stockholders equity 753.560 K 0.00 % 753.559 K 0.00 % 753.560 K -0.14 % 754.634 K 20.24 % 627.581 K 99.22 % 315.026 K 57.93 % 199.478 K 0.00 % 199.478 K 0.00 % 199.478 K 0.00 % 199.478 K 0.00 % 199.478 K 0.00 % 199.478 K 0.00 % 199.478 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 100.000 K -99.37 % 15.900 M 0.00 % 15.900 M 0.00 % 15.900 M 0.00 % 15.900 M -1.24 % 16.100 M 29.84 % 12.400 M 0.81 % 12.300 M -0.81 % 12.400 M 0.81 % 12.300 M 0.00 % 12.300 M 0.00 % 12.300 M 0.000 -100.00 % 5.400 M 92.86 % 2.800 M
Deferred tax liabilities non current 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -100.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total assets 1.385 M -0.12 % 1.386 M 0.00 % 1.386 M -0.21 % 1.389 M 358.80 % 302.837 K -79.87 % 1.505 M 0.01 % 1.505 M -0.06 % 1.505 M -27.21 % 2.068 M 0.00 % 2.068 M 0.00 % 2.068 M 0.00 % 2.068 M 2 938.87 % 68.053 K -67.87 % 211.795 K -69.87 % 702.970 K -54.30 % 1.538 M 70.90 % 900.000 K -30.77 % 1.300 M -23.53 % 1.700 M -32.00 % 2.500 M -19.35 % 3.100 M -18.42 % 3.800 M 245.45 % 1.100 M -54.17 % 2.400 M -27.27 % 3.300 M -23.26 % 4.300 M -21.82 % 5.500 M -15.38 % 6.500 M 261.11 % 1.800 M 63.64 % 1.100 M 22.22 % 900.000 K
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2000-09-30 2000-06-30 2000-03-31 1999-06-30 1999-03-31 1998-12-31 1998-09-30 1998-06-30 1998-03-31 1997-12-31 1997-09-30 1997-06-30 1997-03-31 1996-12-31 1996-09-30 1996-06-30 1996-03-31 1995-12-31
2024-03-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2000-09-30 2000-06-30 2000-03-31 1999-06-30 1999-03-31 1998-12-31 1998-09-30 1998-06-30 1998-03-31 1997-12-31 1997-09-30 1997-06-30 1997-03-31 1996-12-31 1996-09-30 1996-06-30 1996-03-31
Deferred income tax 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Stock based compensation 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Change in working capital 44.344 K -24.07 % 58.400 K -1.19 % 59.101 K 133.14 % -178.334 K -399.07 % 59.629 K 4.71 % 56.945 K 39.56 % 40.803 K 117.50 % -233.208 K -383.61 % 82.228 K -0.21 % 82.405 K 382.64 % -29.155 K -145.84 % 63.605 K -25.31 % 85.154 K -66.80 % 256.526 K 175.76 % -338.608 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -100.000 K
Accounts receivables 217.000 -45.75 % 400.000 -67.61 % 1.235 K -25.87 % 1.666 K 549.06 % -371.000 -160.33 % 615.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Inventory 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -100.000 K
Accounts payables 44.127 K -23.92 % 58.000 K 0.23 % 57.866 K 132.15 % -180.000 K -400.00 % 60.000 K 6.52 % 56.330 K 38.05 % 40.803 K 117.50 % -233.208 K -383.61 % 82.228 K -0.21 % 82.405 K 54.13 % 53.465 K 381.19 % -19.014 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other working capital 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -82.620 K -200.00 % 82.620 K -2.98 % 85.154 K -66.80 % 256.526 K 175.76 % -338.608 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other non cash items 0.000 100.00 % -58.400 K 1.19 % -59.101 K -133.14 % 178.334 K 399.07 % -59.629 K -4.71 % -56.945 K -325.95 % 25.202 K -89.19 % 233.208 K 383.61 % -82.228 K -290.89 % 43.077 K 370.53 % 9.155 K -51.85 % 19.014 K 245.02 % 5.511 K -94.23 % 95.500 K 412.17 % 18.646 K -93.78 % 300.000 K 200.00 % 100.000 K -75.00 % 400.000 K 200.00 % -400.000 K -200.00 % 400.000 K 233.33 % -300.000 K -130.00 % 1.000 M 1 100.00 % -100.000 K -200.00 % 100.000 K 150.00 % -200.000 K 50.00 % -400.000 K 0.000 100.00 % -100.000 K -200.00 % 100.000 K
Net cash provided by operating activities 785.000 105.68 % -13.826 K -6 330.70 % -215.000 99.91 % -245.923 K -125.08 % -109.259 K -28.32 % -85.144 K 11.83 % -96.569 K 69.56 % -317.258 K -587.81 % -46.126 K -1 481.82 % -2.916 K 97.22 % -104.727 K -872 625.00 % -12.000 100.00 % -419.660 K 23.99 % -552.138 K 41.63 % -945.947 K -845.95 % -100.000 K 80.00 % -500.000 K 0.00 % -500.000 K 37.50 % -800.000 K -100.00 % -400.000 K 55.56 % -900.000 K -80.00 % -500.000 K 50.00 % -1.000 M 9.09 % -1.100 M 15.38 % -1.300 M 7.14 % -1.400 M -55.56 % -900.000 K -12.50 % -800.000 K 20.00 % -1.000 M
Investments in property plant and equipment 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -2.878 K 77.36 % -12.711 K -18.16 % -10.757 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Acquisitions net 0.000 0.000 100.00 % -1.068 M -188.98 % 1.200 M 0.000 0.000 -100.00 % 563.319 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -2.000 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Purchases of investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Sales maturities of investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 199.094 K -66.62 % 596.521 K -10.74 % 668.285 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other investing activites 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -25.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net cash used for investing activites 0.000 0.000 100.00 % -1.068 M -188.98 % 1.200 M 0.000 0.000 -100.00 % 563.319 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -2.000 M 0.000 -100.00 % 196.216 K -64.89 % 558.810 K -15.01 % 657.528 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Debt repayment 0.000 -100.00 % 12.361 K -98.71 % 960.977 K 175.86 % -1.267 M -19 404.70 % -6.495 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Common stock issued 403.000 K -71.62 % 1.420 M 1 796.00 % 74.900 K 59.36 % 47.000 K -14.55 % 55.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Common stock repurchased 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividends paid 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other financing activites -405.193 K 71.49 % -1.421 M -2 825.01 % 52.153 K -80.36 % 265.555 K 338.59 % 60.548 K -28.63 % 84.838 K 118.20 % -466.090 K -246.86 % 317.362 K 588.32 % 46.107 K 1 486.61 % 2.906 K -99.86 % 2.105 M 0.000 100.00 % -32.858 K -3 139.59 % 1.081 K -78.00 % 4.913 K 0.000 100.00 % -12.669 K 0.000 -100.00 % 100.000 K 150.00 % -200.000 K -105.41 % 3.700 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 5.500 M 323.08 % 1.300 M 8.33 % 1.200 M
Net cash used provided by financing activities -2.193 K -119.43 % 11.287 K -98.96 % 1.088 M 214.02 % -954.275 K -975.06 % 109.053 K 28.54 % 84.838 K 118.20 % -466.090 K -246.86 % 317.362 K 588.32 % 46.107 K 1 486.61 % 2.906 K -99.86 % 2.105 M 0.000 100.00 % -32.858 K -3 139.59 % 1.081 K -78.00 % 4.913 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 100.000 K 150.00 % -200.000 K -105.41 % 3.700 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 5.500 M 323.08 % 1.300 M 8.33 % 1.200 M
Effect of forex changes on cash 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net change in cash -1.407 K 44.58 % -2.539 K -112.70 % 19.997 K 10 199.49 % -198.000 3.88 % -206.000 32.68 % -306.000 -146.36 % 660.000 534.62 % 104.000 647.37 % -19.000 -90.00 % -10.000 16.67 % -12.000 0.00 % -12.000 100.00 % -256.302 K -3 405.84 % 7.753 K 102.73 % -283.506 K -183.51 % -100.000 K 80.00 % -500.000 K 0.00 % -500.000 K 28.57 % -700.000 K -16.67 % -600.000 K -121.43 % 2.800 M 660.00 % -500.000 K 50.00 % -1.000 M 9.09 % -1.100 M 15.38 % -1.300 M 7.14 % -1.400 M -130.43 % 4.600 M 820.00 % 500.000 K 150.00 % 200.000 K
Cash at beginning of period 17.839 K -12.46 % 20.378 K 5 248.56 % 381.000 -34.20 % 579.000 -26.24 % 785.000 -28.05 % 1.091 K 153.13 % 431.000 31.80 % 327.000 -5.49 % 346.000 -2.81 % 356.000 -3.26 % 368.000 -3.16 % 380.000 -99.89 % 346.609 K 2.29 % 338.856 K -45.55 % 622.362 K 0.000 -100.00 % 1.000 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 100.000 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 4.100 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 300.000 K
Cash at end of period 16.431 K -7.89 % 17.839 K -12.46 % 20.378 K 5 248.56 % 381.000 -34.20 % 579.000 -26.24 % 785.000 -28.05 % 1.091 K 153.13 % 431.000 31.80 % 327.000 -5.49 % 346.000 -2.81 % 356.000 -3.26 % 368.000 -99.59 % 90.307 K -73.95 % 346.609 K 2.29 % 338.856 K 438.86 % -100.000 K -120.00 % 500.000 K 200.00 % -500.000 K 28.57 % -700.000 K -16.67 % -600.000 K -120.69 % 2.900 M 680.00 % -500.000 K 50.00 % -1.000 M 9.09 % -1.100 M -139.29 % 2.800 M 300.00 % -1.400 M -130.43 % 4.600 M 820.00 % 500.000 K 0.00 % 500.000 K
Operating cash flow 785.000 105.68 % -13.826 K -6 330.70 % -215.000 99.91 % -245.923 K -125.08 % -109.259 K -28.32 % -85.144 K 11.83 % -96.569 K 69.56 % -317.258 K -587.81 % -46.126 K -1 481.82 % -2.916 K 97.22 % -104.727 K -872 625.00 % -12.000 100.00 % -419.660 K 23.99 % -552.138 K 41.63 % -945.947 K -845.95 % -100.000 K 80.00 % -500.000 K 0.00 % -500.000 K 37.50 % -800.000 K -100.00 % -400.000 K 55.56 % -900.000 K -80.00 % -500.000 K 50.00 % -1.000 M 9.09 % -1.100 M 15.38 % -1.300 M 7.14 % -1.400 M -55.56 % -900.000 K -12.50 % -800.000 K 20.00 % -1.000 M
Capital expenditure 5.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -2.878 K 77.36 % -12.711 K -18.16 % -10.757 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Free CashFlow 785.000 105.68 % -13.826 K -6 330.70 % -215.000 99.91 % -245.923 K -125.08 % -109.259 K -28.32 % -85.144 K 11.83 % -96.569 K 69.56 % -317.258 K -587.81 % -46.126 K -1 481.82 % -2.916 K 97.22 % -104.727 K -872 625.00 % -12.000 100.00 % -422.538 K 25.19 % -564.849 K 40.96 % -956.704 K -856.70 % -100.000 K 80.00 % -500.000 K 0.00 % -500.000 K 37.50 % -800.000 K -100.00 % -400.000 K 55.56 % -900.000 K -80.00 % -500.000 K 50.00 % -1.000 M 9.09 % -1.100 M 15.38 % -1.300 M 7.14 % -1.400 M -55.56 % -900.000 K -12.50 % -800.000 K 20.00 % -1.000 M
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