Adaptive Ad Systems, Inc. ^AATV

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Revenue	7.524 M ^{46.01 %}	5.153 M ^{-50.03 %}	10.312 M ^{82.82 %}	5.640 M ^{-52.40 %}	11.850 M ^{170.72 %}	4.377 M ^{-44.89 %}	7.943 M ^{93.96 %}	4.095 M ^{-19.43 %}	5.083 M ^{96.10 %}	2.592 M
Net income	1.991 M ^{181.59 %}	707.137 K ^{-80.19 %}	3.570 M ^{428.69 %}	675.227 K ^{-86.04 %}	4.837 M ^{2 300.15 %}	201.535 K ^{-90.63 %}	2.151 M ^{277.51 %}	569.693 K ^{-72.68 %}	2.085 M ^{1 388.37 %}	140.098 K
Income before tax	2.495 M ^{178.75 %}	895.087 K ^{-80.02 %}	4.479 M ^{421.29 %}	859.237 K ^{-85.97 %}	6.123 M ^{2 300.11 %}	255.106 K ^{-90.63 %}	2.722 M ^{242.13 %}	795.693 K ^{-62.22 %}	2.106 M ^{1 403.51 %}	140.098 K
Income before tax ratio	0.33 ^{90.91 %}	0.17 ^{-60.01 %}	0.43 ^{185.14 %}	0.15 ^{-70.52 %}	0.52 ^{786.58 %}	0.06 ^{-83.00 %}	0.34 ^{76.39 %}	0.19 ^{-53.11 %}	0.41 ^{666.69 %}	0.05
EBITDA	3.283 M ^{93.28 %}	1.698 M ^{-67.28 %}	5.191 M ^{240.92 %}	1.523 M ^{-77.99 %}	6.917 M ^{548.81 %}	1.066 M ^{-67.66 %}	3.296 M ^{151.89 %}	1.309 M ^{-47.84 %}	2.509 M ^{463.90 %}	444.870 K
Net income ratio	0.26 ^{92.86 %}	0.14 ^{-60.36 %}	0.35 ^{189.19 %}	0.12 ^{-70.67 %}	0.41 ^{786.59 %}	0.05 ^{-83.00 %}	0.27 ^{94.63 %}	0.14 ^{-66.09 %}	0.41 ^{658.97 %}	0.05
Ratio EBITDA	0.44 ^{32.37 %}	0.33 ^{-34.53 %}	0.50 ^{86.48 %}	0.27 ^{-53.75 %}	0.58 ^{139.66 %}	0.24 ^{-41.32 %}	0.42 ^{29.87 %}	0.32 ^{-35.26 %}	0.49 ^{187.55 %}	0.17
Gross profit ratio	0.67 ^{24.78 %}	0.54 ^{-27.45 %}	0.74 ^{16.79 %}	0.63 ^{-16.52 %}	0.76 ^{47.11 %}	0.51 ^{-26.13 %}	0.70 ^{22.80 %}	0.57 ^{-15.54 %}	0.67 ^{23.53 %}	0.54
Weighted average shs out dil	51.258 M ^{0.49 %}	51.008 M ^{1.06 %}	50.473 M ^{1.26 %}	49.847 M ^{1.77 %}	48.980 M ^{0.78 %}	48.599 M ^{1.67 %}	47.800 M ^{-1.10 %}	48.331 M ^{0.85 %}	47.922 M ^{4.00 %}	46.080 M
Weighted average shs out	51.258 M ^{0.49 %}	51.008 M ^{1.06 %}	50.473 M ^{1.26 %}	49.847 M ^{1.77 %}	48.980 M ^{0.78 %}	48.599 M ^{1.67 %}	47.800 M ^{-1.10 %}	48.331 M ^{0.85 %}	47.922 M ^{4.22 %}	45.980 M
EPS diluted	0.04 ^{179.14 %}	0.01 ^{-80.34 %}	0.07 ^{419.85 %}	0.01 ^{-86.23 %}	0.10 ^{2 252.38 %}	0.00 ^{-90.67 %}	0.05 ^{281.36 %}	0.01 ^{-72.87 %}	0.04 ^{1 350.00 %}	0.00
Earnings per share	0.04 ^{179.14 %}	0.01 ^{-80.34 %}	0.07 ^{419.85 %}	0.01 ^{-86.23 %}	0.10 ^{2 252.38 %}	0.00 ^{-90.67 %}	0.05 ^{281.36 %}	0.01 ^{-72.87 %}	0.04 ^{1 350.00 %}	0.00
Gross profit	5.025 M ^{82.20 %}	2.758 M ^{-63.74 %}	7.606 M ^{113.52 %}	3.562 M ^{-60.27 %}	8.966 M ^{298.25 %}	2.251 M ^{-59.29 %}	5.530 M ^{138.17 %}	2.322 M ^{-31.95 %}	3.412 M ^{142.25 %}	1.408 M
Income tax expense	517.900 K ^{175.55 %}	187.950 K ^{-79.33 %}	909.300 K ^{394.16 %}	184.010 K ^{-85.69 %}	1.286 M ^{2 299.95 %}	53.572 K ^{-90.63 %}	571.670 K ^{152.95 %}	226.000 K ^{966.04 %}	21.200 K ^{706 566.67 %}	3.000
Cost of revenue	2.499 M ^{4.35 %}	2.395 M ^{-11.47 %}	2.705 M ^{30.19 %}	2.078 M ^{-27.96 %}	2.885 M ^{35.67 %}	2.126 M ^{-11.88 %}	2.413 M ^{36.06 %}	1.773 M ^{6.14 %}	1.671 M ^{41.18 %}	1.183 M
General and administrative expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-770.000 ^{-133.33 %}	-330.000	0.000
Operating expenses	2.940 M ^{10.61 %}	2.658 M ^{-19.80 %}	3.314 M ^{21.31 %}	2.732 M ^{-4.43 %}	2.859 M ^{39.28 %}	2.053 M ^{-18.16 %}	2.508 M ^{61.14 %}	1.556 M ^{19.02 %}	1.308 M ^{3.83 %}	1.259 M
Cost and expenses	5.439 M ^{7.64 %}	5.053 M ^{-16.06 %}	6.020 M ^{25.14 %}	4.810 M ^{-16.25 %}	5.744 M ^{37.45 %}	4.179 M ^{-15.08 %}	4.921 M ^{47.79 %}	3.330 M ^{11.79 %}	2.978 M ^{21.92 %}	2.443 M
Research and development expenses	271.600 K ^{-18.82 %}	334.550 K ^{20.47 %}	277.700 K ^{72.27 %}	161.200 K ^{-48.70 %}	314.200 K ^{507.15 %}	51.750 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	11.100 K ^{-52.77 %}	23.500 K
Selling general and administrative expenses	2.669 M ^{14.85 %}	2.324 M ^{-23.48 %}	3.037 M ^{18.11 %}	2.571 M ^{1.03 %}	2.545 M ^{27.18 %}	2.001 M ^{-20.22 %}	2.508 M ^{61.22 %}	1.556 M ^{20.01 %}	1.296 M ^{4.88 %}	1.236 M
Interest income	408.648 K ^{-4.25 %}	426.783 K ^{1 987.67 %}	20.443 K ^{167.82 %}	7.633 K ^{-77.97 %}	34.650 K ^{-51.94 %}	72.099 K ^{90.74 %}	37.799 K ^{20.12 %}	31.467 K ^{101.78 %}	15.595 K ^{132.35 %}	6.712 K
Interest expense	1.209 K ^{-10.38 %}	1.349 K ^{-57.50 %}	3.174 K ^{21.15 %}	2.620 K ^{-85.79 %}	18.443 K ^{18.70 %}	15.538 K ^{926.97 %}	1.513 K ^{25.87 %}	1.202 K ^{-91.05 %}	13.433 K ^{-13.80 %}	15.584 K
Depreciation and amortization	786.312 K ^{-1.95 %}	801.932 K ^{13.19 %}	708.477 K ^{7.23 %}	660.735 K ^{-14.77 %}	775.224 K ^{-2.54 %}	795.389 K ^{38.93 %}	572.516 K ^{11.88 %}	511.727 K ^{31.61 %}	388.819 K ^{31.40 %}	295.897 K
Operating income	2.084 M ^{1 992.47 %}	99.611 K ^{-97.68 %}	4.292 M ^{417.08 %}	830.010 K ^{-86.41 %}	6.107 M ^{2 975.61 %}	198.550 K ^{-93.43 %}	3.022 M ^{294.81 %}	765.430 K ^{-63.62 %}	2.104 M ^{1 312.51 %}	148.970 K
Operating income ratio	0.28 ^{1 333.09 %}	0.02 ^{-95.36 %}	0.42 ^{182.83 %}	0.15 ^{-71.44 %}	0.52 ^{1 036.10 %}	0.05 ^{-88.08 %}	0.38 ^{103.55 %}	0.19 ^{-54.85 %}	0.41 ^{620.29 %}	0.06
Total other income expenses net	410.705 K ^{-48.37 %}	795.476 K ^{324.60 %}	187.349 K ^{540.99 %}	29.228 K ^{80.35 %}	16.206 K ^{-71.35 %}	56.560 K ^{118.87 %}	-299.704 K ^{-1 090.27 %}	30.265 K ^{1 299.86 %}	2.162 K ^{124.37 %}	-8.872 K
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Net debt	-12.684 M ^{-15.19 %}	-11.011 M ^{-12.85 %}	-9.757 M ^{-59.44 %}	-6.120 M ^{-49.37 %}	-4.097 M ^{-108.05 %}	-1.969 M ^{-41.39 %}	-1.393 M ^{-68.03 %}	-828.850 K ^{49.55 %}	-1.643 M ^{-1 906.86 %}	-81.873 K
Total investments	5.290 M ^{-1.84 %}	5.389 M ^{11.97 %}	4.813 M ^{17.00 %}	4.114 M ^{10.53 %}	3.722 M ^{88.32 %}	1.976 M ^{658.22 %}	260.658 K ^{199.61 %}	87.000 K ^{38.10 %}	63.000 K	0.000
Total debt	20.175 K ^{-49.21 %}	39.720 K ^{171.76 %}	14.616 K ^{-92.64 %}	198.472 K ^{-42.17 %}	343.188 K ^{277.64 %}	90.877 K ^{-79.29 %}	438.881 K ^{-6.59 %}	469.823 K ^{68.44 %}	278.919 K ^{-35.93 %}	435.334 K
Accumulated other comprehensive income loss	0.000 ^{100.00 %}	-51.008 K ^{-0.71 %}	-50.648 K ^{-100.96 %}	5.300 M ^{4.98 %}	5.049 M ^{6.81 %}	4.726 M ^{9 810.71 %}	-48.673 K ^{-1.98 %}	-47.729 K ^{1.65 %}	-48.531 K ^{-4.41 %}	-46.481 K
Retained earnings	14.501 M ^{15.92 %}	12.510 M ^{5.98 %}	11.804 M ^{43.35 %}	8.234 M ^{8.93 %}	7.559 M ^{177.72 %}	2.722 M ^{8.00 %}	2.520 M ^{581.96 %}	369.548 K ^{305.14 %}	-180.145 K ^{92.08 %}	-2.275 M
Common stock	52.259 K ^{2.45 %}	51.008 K ^{0.71 %}	50.648 K ^{1.24 %}	50.028 K ^{0.67 %}	49.694 K ^{2.33 %}	48.563 K ^{-0.23 %}	48.673 K ^{1.97 %}	47.731 K ^{-1.65 %}	48.531 K ^{4.41 %}	46.481 K
Total equity	21.036 M ^{11.56 %}	18.856 M ^{5.18 %}	17.928 M ^{32.46 %}	13.535 M ^{7.35 %}	12.608 M ^{69.27 %}	7.449 M ^{11.42 %}	6.685 M ^{38.81 %}	4.816 M ^{3.21 %}	4.667 M ^{201.60 %}	1.547 M
Other non current liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Long term debt	20.175 K ^{-49.21 %}	39.720 K ^{304.65 %}	9.816 K ^{-94.61 %}	182.209 K ^{-9.58 %}	201.515 K ^{889.91 %}	20.357 K ^{-20.50 %}	25.606 K	0.000	0.000	0.000
Total non current liabilities	20.175 K ^{-49.21 %}	39.719 K ^{304.64 %}	9.816 K ^{-94.61 %}	182.208 K ^{-9.58 %}	201.515 K ^{889.95 %}	20.356 K ^{-20.50 %}	25.606 K	0.000	0.000	0.000
Other current liabilities	3.512 M ^{210.64 %}	-3.174 M ^{-10 681.55 %}	30.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	965.106 K ^{522.91 %}	154.935 K ^{8.25 %}	143.126 K ^{7.82 %}	132.750 K
Deferred revenue	0.000 ^{-100.00 %}	100.000 K ^{162.97 %}	38.027 K ^{8.52 %}	35.043 K ^{44.51 %}	24.250 K ^{64.32 %}	14.758 K ^{-0.95 %}	14.900 K ^{-93.97 %}	247.200 K ^{1 066.04 %}	21.200 K	0.000
Short term debt	0.000 ^{-100.00 %}	3.285 M ^{68 329.56 %}	4.800 K ^{-70.49 %}	16.263 K ^{-88.52 %}	141.673 K ^{100.90 %}	70.520 K ^{-82.94 %}	413.275 K ^{-12.04 %}	469.823 K ^{68.44 %}	278.919 K ^{-35.93 %}	435.334 K
Total current liabilities	3.619 M ^{-0.40 %}	3.634 M ^{5.00 %}	3.461 M ^{27.74 %}	2.710 M ^{-1.71 %}	2.757 M ^{151.51 %}	1.096 M ^{-49.27 %}	2.161 M ^{84.47 %}	1.171 M ^{73.23 %}	676.185 K ^{-6.92 %}	726.453 K
Total liabilities	3.640 M ^{-0.93 %}	3.674 M ^{5.84 %}	3.471 M ^{20.03 %}	2.892 M ^{-2.25 %}	2.958 M ^{164.97 %}	1.116 M ^{-48.94 %}	2.186 M ^{86.65 %}	1.171 M ^{73.23 %}	676.185 K ^{-6.92 %}	726.453 K
Other non current assets	63.895 K ^{0.00 %}	63.895 K ^{-1.84 %}	65.095 K ^{-92.10 %}	824.304 K ^{4 008.17 %}	20.065 K ^{11.52 %}	17.993 K ^{81.53 %}	9.912 K ^{802.73 %}	1.098 K ^{0.00 %}	1.098 K ^{-39.14 %}	1.804 K
Long term investments	5.290 M ^{-1.84 %}	5.389 M ^{11.97 %}	4.813 M ^{17.00 %}	4.114 M ^{10.53 %}	3.722 M ^{88.32 %}	1.976 M ^{658.22 %}	260.658 K ^{199.61 %}	87.000 K ^{38.10 %}	63.000 K	0.000
Intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Property plant equipment net	3.211 M ^{-4.06 %}	3.348 M ^{-14.34 %}	3.908 M ^{19.25 %}	3.277 M ^{11.38 %}	2.942 M ^{8.09 %}	2.722 M ^{19.75 %}	2.273 M ^{50.02 %}	1.515 M ^{39.70 %}	1.085 M ^{36.88 %}	792.385 K
Total non current assets	8.565 M ^{-2.68 %}	8.801 M ^{0.16 %}	8.786 M ^{6.95 %}	8.215 M ^{22.91 %}	6.684 M ^{41.73 %}	4.716 M ^{85.41 %}	2.544 M ^{58.66 %}	1.603 M ^{39.57 %}	1.149 M ^{44.64 %}	794.189 K
Other current assets	2.091 M ^{98.88 %}	1.051 M ^{44.71 %}	726.485 K ^{14 845.18 %}	4.861 K ^{-40.31 %}	8.144 K ^{-86.80 %}	61.674 K ^{-93.12 %}	896.335 K ^{135.88 %}	380.000 K ^{-52.00 %}	791.629 K	0.000
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	12.704 M ^{14.95 %}	11.051 M ^{13.09 %}	9.772 M ^{54.67 %}	6.318 M ^{42.30 %}	4.440 M ^{115.53 %}	2.060 M ^{12.47 %}	1.832 M ^{41.04 %}	1.299 M ^{-32.43 %}	1.922 M ^{271.61 %}	517.207 K
Cash and short term investments	12.704 M ^{14.95 %}	11.051 M ^{13.09 %}	9.772 M ^{54.67 %}	6.318 M ^{42.30 %}	4.440 M ^{115.53 %}	2.060 M ^{12.47 %}	1.832 M ^{41.04 %}	1.299 M ^{-32.43 %}	1.922 M ^{271.61 %}	517.207 K
Total current assets	16.111 M ^{17.35 %}	13.729 M ^{8.85 %}	12.613 M ^{53.61 %}	8.211 M ^{-7.56 %}	8.882 M ^{130.77 %}	3.849 M ^{-39.18 %}	6.328 M ^{44.33 %}	4.385 M ^{4.54 %}	4.194 M ^{183.47 %}	1.480 M
Inventory	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	23.670 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net receivables	1.316 M ^{-19.10 %}	1.627 M ^{-22.16 %}	2.090 M ^{10.72 %}	1.888 M ^{-57.42 %}	4.434 M ^{156.72 %}	1.727 M ^{-52.03 %}	3.600 M ^{33.06 %}	2.706 M ^{82.76 %}	1.481 M ^{53.85 %}	962.385 K
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	107.171 K ^{-23.07 %}	139.315 K ^{-47.76 %}	266.704 K ^{-37.39 %}	425.960 K ^{-16.88 %}	512.476 K ^{134.90 %}	218.167 K ^{-71.57 %}	767.505 K ^{156.34 %}	299.407 K ^{28.53 %}	232.940 K ^{47.09 %}	158.369 K
Tax payables	0.000 ^{-100.00 %}	3.285 M ^{5.22 %}	3.122 M ^{39.84 %}	2.232 M ^{7.41 %}	2.078 M ^{162.20 %}	792.659 K ^{-2.14 %}	809.952 K ^{227.65 %}	247.200 K ^{1 066.04 %}	21.200 K	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	1.750 K ^{9.38 %}	1.600 K ^{10.34 %}	1.450 K ^{81.25 %}	800.000 ^{23.08 %}	650.000 ^{30.00 %}	500.000 ^{0.00 %}	500.000 ^{0.00 %}	500.000 ^{0.00 %}	500.000 ^{0.00 %}	500.000
Other total stockholders equity	6.481 M ^{1.34 %}	6.395 M ^{3.60 %}	6.173 M ^{12 439.47 %}	-50.028 K ^{-0.67 %}	-49.694 K ^{-101.06 %}	4.678 M ^{11.02 %}	4.213 M ^{-5.24 %}	4.446 M ^{-8.25 %}	4.846 M ^{26.82 %}	3.821 M
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	24.676 M ^{9.53 %}	22.530 M ^{5.29 %}	21.399 M ^{30.27 %}	16.426 M ^{5.53 %}	15.566 M ^{81.74 %}	8.565 M ^{-3.46 %}	8.872 M ^{48.17 %}	5.988 M ^{12.07 %}	5.343 M ^{134.98 %}	2.274 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015

	2024	2023	2022	2021	2020	2018	2017	2016	2015
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-543.524 K ^{-205.78 %}	513.839 K ^{378.37 %}	-184.588 K ^{-107.35 %}	2.512 M ^{352.64 %}	-994.401 K ^{-44.81 %}	-686.684 K ^{-29.72 %}	-529.357 K ^{56.09 %}	-1.206 M ^{-254.54 %}	-340.070 K
Accounts receivables	310.759 K ^{-51.24 %}	637.291 K ^{175.02 %}	-849.533 K ^{-133.37 %}	2.546 M ^{194.05 %}	-2.707 M ^{-99.85 %}	-1.354 M ^{-8.77 %}	-1.245 M ^{-233.30 %}	-373.612 K ^{-13.93 %}	-327.928 K
Inventory	0.000 ^{-100.00 %}	23.670 K ^{200.00 %}	-23.670 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	-32.144 K ^{74.77 %}	-127.390 K ^{-316.23 %}	58.915 K ^{129.21 %}	-201.694 K ^{-155.46 %}	363.681 K ^{-22.31 %}	468.097 K ^{604.24 %}	66.468 K ^{-8.41 %}	72.570 K ^{361.74 %}	-27.726 K
Other working capital	-822.139 K ^{-4 066.53 %}	-19.732 K ^{-103.13 %}	629.700 K ^{274.63 %}	168.086 K ^{-87.54 %}	1.349 M ^{575.59 %}	199.637 K ^{-69.26 %}	649.438 K ^{171.79 %}	-904.643 K ^{-5 904.95 %}	15.584 K
Other non cash items	28.222 K ^{107.63 %}	-370.042 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	102.580 K ^{-95.43 %}	2.246 M ^{1.98 %}	2.202 M ^{104.16 %}	1.079 M ^{13.85 %}	947.448 K
Net cash provided by operating activities	2.248 M ^{36.02 %}	1.653 M ^{-59.62 %}	4.094 M ^{6.38 %}	3.848 M ^{-18.48 %}	4.721 M ^{109.70 %}	2.251 M ^{307.75 %}	552.063 K ^{-56.47 %}	1.268 M ^{1 222.19 %}	95.925 K
Investments in property plant and equipment	-613.640 K ^{0.61 %}	-617.377 K ^{53.51 %}	-1.328 M ^{26.22 %}	-1.800 M ^{-94.02 %}	-927.689 K ^{34.00 %}	-1.406 M ^{-50.74 %}	-932.488 K ^{-36.41 %}	-683.579 K ^{-42.12 %}	-480.982 K
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-699.204 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	-19.545 K ^{-2.26 %}	-19.113 K ^{-102.59 %}	737.572 K ^{278.55 %}	-413.100 K ^{77.63 %}	-1.847 M ^{-7 311.45 %}	25.606 K ^{206.69 %}	-24.000 K ^{61.47 %}	-62.294 K	0.000
Net cash used for investing activites	-633.185 K ^{0.52 %}	-636.490 K ^{50.64 %}	-1.290 M ^{41.73 %}	-2.213 M ^{20.23 %}	-2.774 M ^{-101.03 %}	-1.380 M ^{-44.28 %}	-956.488 K ^{-28.24 %}	-745.873 K ^{-55.07 %}	-480.982 K
Debt repayment	0.000 ^{-100.00 %}	40.617 K ^{454.33 %}	-11.463 K ^{-153.32 %}	21.500 K ^{-89.17 %}	198.508 K ^{451.04 %}	-56.548 K ^{-131.22 %}	181.104 K ^{226.95 %}	-142.655 K ^{-11.24 %}	-128.241 K
Common stock issued	37.650 K ^{-83.04 %}	222.000 K ^{-73.04 %}	823.400 K ^{271.95 %}	221.375 K ^{-31.30 %}	322.225 K ^{44.50 %}	223.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.025 M ^{4 000.00 %}	25.000 K
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-504.557 K ^{-26.14 %}	-400.000 K	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-162.218 K	0.000 ^{100.00 %}	-87.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used provided by financing activities	37.650 K ^{-85.66 %}	262.617 K ^{-59.58 %}	649.719 K ^{167.51 %}	242.875 K ^{-44.00 %}	433.733 K ^{228.28 %}	-338.106 K ^{-54.46 %}	-218.896 K ^{-124.81 %}	882.345 K ^{954.65 %}	-103.241 K
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	1.653 M ^{29.21 %}	1.279 M ^{-62.97 %}	3.454 M ^{83.91 %}	1.878 M ^{-21.09 %}	2.380 M ^{346.61 %}	532.912 K ^{185.50 %}	-623.321 K ^{-144.37 %}	1.405 M ^{387.69 %}	-488.298 K
Cash at beginning of period	11.051 M ^{13.09 %}	9.772 M ^{54.67 %}	6.318 M ^{42.30 %}	4.440 M ^{115.53 %}	2.060 M ^{58.63 %}	1.299 M ^{-32.43 %}	1.922 M ^{271.61 %}	517.207 K ^{-48.56 %}	1.006 M
Cash at end of period	12.704 M ^{14.95 %}	11.051 M ^{13.09 %}	9.772 M ^{54.67 %}	6.318 M ^{42.30 %}	4.440 M ^{142.42 %}	1.832 M ^{41.04 %}	1.299 M ^{-32.43 %}	1.922 M ^{271.61 %}	517.207 K
Operating cash flow	2.248 M ^{36.02 %}	1.653 M ^{-59.62 %}	4.094 M ^{6.38 %}	3.848 M ^{-18.48 %}	4.721 M ^{109.70 %}	2.251 M ^{307.75 %}	552.063 K ^{-56.47 %}	1.268 M ^{1 222.19 %}	95.925 K
Capital expenditure	-613.636 K ^{0.61 %}	-617.377 K ^{53.51 %}	-1.328 M ^{26.22 %}	-1.800 M ^{-94.02 %}	-927.689 K ^{34.00 %}	-1.406 M ^{-50.74 %}	-932.488 K ^{-36.41 %}	-683.579 K ^{-42.12 %}	-480.982 K
Free CashFlow	1.635 M ^{57.85 %}	1.035 M ^{-62.56 %}	2.766 M ^{35.03 %}	2.048 M ^{-46.00 %}	3.793 M ^{348.64 %}	845.412 K ^{322.23 %}	-380.425 K ^{-165.06 %}	584.736 K ^{251.86 %}	-385.057 K
	2024	2023	2022	2021	2020	2018	2017	2016	2015

	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31
Revenue	466.138 K ^{-77.45 %}	2.067 M ^{-20.26 %}	2.593 M ^{52.46 %}	1.701 M ^{46.22 %}	1.163 M ^{-13.00 %}	1.337 M ^{7.67 %}	1.242 M ^{-5.91 %}	1.320 M ^{5.16 %}	1.255 M ^{-62.54 %}	3.350 M ^{24.01 %}	2.701 M ^{7.96 %}	2.502 M ^{42.26 %}	1.759 M ^{12.24 %}	1.567 M ^{11.77 %}	1.402 M ^{17.47 %}	1.193 M ^{-19.24 %}	1.478 M ^{-74.68 %}	5.836 M
Net income	-451.386 K ^{-237.78 %}	327.612 K ^{-68.37 %}	1.036 M ^{107.74 %}	498.550 K ^{285.22 %}	129.420 K ^{-57.36 %}	303.486 K ^{94.19 %}	156.286 K ^{15.87 %}	134.886 K ^{6.08 %}	127.159 K ^{-87.66 %}	1.031 M ^{-17.28 %}	1.246 M ^{47.37 %}	845.577 K ^{89.10 %}	447.158 K ^{303.50 %}	110.819 K ^{5.83 %}	104.713 K ^{-53.29 %}	224.157 K ^{-8.15 %}	244.038 K ^{-91.22 %}	2.779 M
Income before tax	-571.386 K ^{-253.38 %}	372.527 K ^{-71.37 %}	1.301 M ^{102.09 %}	643.891 K ^{263.07 %}	177.348 K ^{-53.83 %}	384.136 K ^{94.15 %}	197.856 K ^{15.83 %}	170.816 K ^{20.06 %}	142.279 K ^{-88.81 %}	1.272 M ^{-19.38 %}	1.577 M ^{47.38 %}	1.070 M ^{91.20 %}	559.758 K ^{288.31 %}	144.154 K ^{9.97 %}	131.088 K ^{-53.79 %}	283.657 K ^{-8.15 %}	308.838 K ^{-91.16 %}	3.494 M
Income before tax ratio	-1.23 ^{-780.25 %}	0.18 ^{-64.10 %}	0.50 ^{32.56 %}	0.38 ^{148.31 %}	0.15 ^{-46.93 %}	0.29 ^{80.32 %}	0.16 ^{23.10 %}	0.13 ^{14.17 %}	0.11 ^{-70.13 %}	0.38 ^{-34.99 %}	0.58 ^{36.52 %}	0.43 ^{34.40 %}	0.32 ^{245.97 %}	0.09 ^{-1.61 %}	0.09 ^{-60.66 %}	0.24 ^{13.73 %}	0.21 ^{-65.09 %}	0.60
EBITDA	-373.342 K ^{-165.58 %}	569.300 K ^{-61.98 %}	1.497 M ^{76.86 %}	846.554 K ^{129.13 %}	369.467 K ^{-37.95 %}	595.479 K ^{101.13 %}	296.060 K ^{-19.63 %}	368.361 K ^{9.78 %}	335.536 K ^{-75.98 %}	1.397 M ^{-12.79 %}	1.602 M ^{300.73 %}	399.718 K ^{-46.87 %}	752.370 K ^{185.83 %}	263.222 K ^{-17.15 %}	317.722 K ^{-32.24 %}	468.906 K ^{-2.56 %}	481.247 K ^{-87.00 %}	3.703 M
Net income ratio	-0.97 ^{-711.06 %}	0.16 ^{-60.33 %}	0.40 ^{36.26 %}	0.29 ^{163.46 %}	0.11 ^{-50.98 %}	0.23 ^{80.36 %}	0.13 ^{23.14 %}	0.10 ^{0.87 %}	0.10 ^{-67.07 %}	0.31 ^{-33.29 %}	0.46 ^{36.51 %}	0.34 ^{32.93 %}	0.25 ^{259.51 %}	0.07 ^{-5.31 %}	0.07 ^{-60.23 %}	0.19 ^{13.74 %}	0.17 ^{-65.33 %}	0.48
Ratio EBITDA	-0.80 ^{-390.85 %}	0.28 ^{-52.31 %}	0.58 ^{16.01 %}	0.50 ^{56.71 %}	0.32 ^{-28.68 %}	0.45 ^{86.81 %}	0.24 ^{-14.58 %}	0.28 ^{4.40 %}	0.27 ^{-35.88 %}	0.42 ^{-29.67 %}	0.59 ^{271.19 %}	0.16 ^{-62.65 %}	0.43 ^{154.66 %}	0.17 ^{-25.88 %}	0.23 ^{-42.32 %}	0.39 ^{20.65 %}	0.33 ^{-48.67 %}	0.63
Gross profit ratio	-0.42 ^{-159.45 %}	0.71 ^{-0.65 %}	0.72 ^{6.18 %}	0.67 ^{43.67 %}	0.47 ^{-11.88 %}	0.53 ^{-0.17 %}	0.53 ^{-5.77 %}	0.57 ^{12.19 %}	0.51 ^{-34.20 %}	0.77 ^{2.97 %}	0.75 ^{2.19 %}	0.73 ^{7.45 %}	0.68 ^{8.58 %}	0.63 ^{-4.02 %}	0.65 ^{6.58 %}	0.61 ^{-3.76 %}	0.64 ^{-23.15 %}	0.83
Weighted average shs out dil	51.558 M ^{0.59 %}	51.258 M ^{0.00 %}	51.258 M ^{0.49 %}	51.008 M ^{-0.49 %}	51.258 M ^{0.49 %}	51.008 M ^{0.00 %}	51.008 M ^{0.00 %}	51.008 M ^{0.00 %}	51.008 M ^{0.71 %}	50.648 M ^{0.00 %}	50.648 M ^{0.56 %}	50.368 M ^{0.28 %}	50.228 M ^{0.40 %}	50.028 M ^{0.13 %}	49.961 M ^{0.54 %}	49.693 M ^{0.00 %}	49.693 M ^{0.00 %}	49.693 M
Weighted average shs out	51.558 M ^{0.59 %}	51.258 M ^{0.00 %}	51.258 M ^{0.49 %}	51.008 M ^{-0.49 %}	51.258 M ^{0.49 %}	51.008 M ^{0.00 %}	51.008 M ^{0.00 %}	51.008 M ^{0.00 %}	51.008 M ^{0.71 %}	50.648 M ^{0.00 %}	50.648 M ^{0.56 %}	50.368 M ^{0.28 %}	50.228 M ^{0.40 %}	50.028 M ^{0.13 %}	49.961 M ^{0.54 %}	49.693 M ^{0.00 %}	49.693 M ^{0.00 %}	49.693 M
EPS diluted	-0.01 ^{-237.50 %}	0.01 ^{-68.32 %}	0.02 ^{106.12 %}	0.01 ^{292.00 %}	0.00 ^{-58.33 %}	0.01 ^{93.55 %}	0.00 ^{19.23 %}	0.00 ^{4.00 %}	0.00 ^{-87.75 %}	0.02 ^{-17.07 %}	0.02 ^{46.43 %}	0.02 ^{88.76 %}	0.01 ^{304.55 %}	0.00 ^{4.76 %}	0.00 ^{-53.33 %}	0.00 ^{-8.16 %}	0.00 ^{-91.23 %}	0.06
Earnings per share	-0.01 ^{-237.50 %}	0.01 ^{-68.32 %}	0.02 ^{106.12 %}	0.01 ^{292.00 %}	0.00 ^{-58.33 %}	0.01 ^{93.55 %}	0.00 ^{19.23 %}	0.00 ^{4.00 %}	0.00 ^{-87.75 %}	0.02 ^{-17.07 %}	0.02 ^{46.43 %}	0.02 ^{88.76 %}	0.01 ^{304.55 %}	0.00 ^{4.76 %}	0.00 ^{-53.33 %}	0.00 ^{-8.16 %}	0.00 ^{-91.23 %}	0.06
Gross profit	-197.312 K ^{-113.40 %}	1.472 M ^{-20.78 %}	1.858 M ^{61.88 %}	1.148 M ^{110.06 %}	546.452 K ^{-23.33 %}	712.759 K ^{7.48 %}	663.148 K ^{-11.34 %}	747.927 K ^{17.98 %}	633.924 K ^{-75.35 %}	2.572 M ^{27.69 %}	2.014 M ^{10.32 %}	1.826 M ^{52.86 %}	1.194 M ^{21.87 %}	980.115 K ^{7.28 %}	913.619 K ^{25.21 %}	729.681 K ^{-22.28 %}	938.838 K ^{-80.54 %}	4.824 M
Income tax expense	-120.000 K ^{-257.89 %}	76.000 K ^{-72.41 %}	275.500 K ^{108.40 %}	132.200 K ^{286.55 %}	34.200 K ^{-57.59 %}	80.650 K ^{94.01 %}	41.570 K ^{15.70 %}	35.930 K ^{137.63 %}	15.120 K ^{-93.72 %}	240.800 K ^{-27.29 %}	331.200 K ^{47.40 %}	224.700 K ^{99.56 %}	112.600 K ^{237.78 %}	33.335 K ^{26.39 %}	26.375 K ^{-55.67 %}	59.500 K ^{-8.18 %}	64.800 K ^{-90.93 %}	714.600 K
Cost of revenue	663.450 K ^{11.45 %}	595.286 K ^{-18.96 %}	734.545 K ^{32.90 %}	552.694 K ^{-10.37 %}	616.612 K ^{-1.20 %}	624.073 K ^{7.88 %}	578.481 K ^{1.20 %}	571.626 K ^{-7.93 %}	620.884 K ^{-20.17 %}	777.803 K ^{13.23 %}	686.946 K ^{1.59 %}	676.219 K ^{19.83 %}	564.329 K ^{-3.84 %}	586.868 K ^{20.16 %}	488.391 K ^{5.31 %}	463.776 K ^{-13.95 %}	538.979 K ^{-46.73 %}	1.012 M
General and administrative expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	484.568 K ^{-55.61 %}	1.092 M ^{49.52 %}	730.056 K ^{32.39 %}	551.459 K ^{-2.77 %}	567.146 K ^{-33.68 %}	855.218 K ^{50.65 %}	567.698 K ^{-16.08 %}	676.450 K ^{21.06 %}	558.781 K ^{-57.64 %}	1.319 M ^{120.62 %}	597.947 K ^{-62.83 %}	1.609 M ^{151.30 %}	640.196 K ^{-24.79 %}	851.229 K ^{7.70 %}	790.398 K ^{72.76 %}	457.506 K ^{-27.74 %}	633.111 K ^{-52.36 %}	1.329 M
Cost and expenses	1.148 M ^{-31.94 %}	1.687 M ^{15.17 %}	1.465 M ^{32.64 %}	1.104 M ^{-6.72 %}	1.184 M ^{-19.98 %}	1.479 M ^{29.06 %}	1.146 M ^{-8.16 %}	1.248 M ^{5.80 %}	1.180 M ^{-43.74 %}	2.097 M ^{63.20 %}	1.285 M ^{-43.77 %}	2.285 M ^{89.71 %}	1.205 M ^{-16.24 %}	1.438 M ^{12.46 %}	1.279 M ^{38.81 %}	921.282 K ^{-21.40 %}	1.172 M ^{-49.93 %}	2.341 M
Research and development expenses	76.000 K ^{-14.12 %}	88.500 K ^{8.86 %}	81.300 K ^{64.24 %}	49.500 K ^{-5.35 %}	52.300 K ^{-62.43 %}	139.200 K ^{90.68 %}	73.000 K ^{17.65 %}	62.050 K ^{2.90 %}	60.300 K ^{-53.18 %}	128.800 K ^{153.05 %}	50.900 K ^{6.04 %}	48.000 K ^{-4.00 %}	50.000 K ^{13.90 %}	43.900 K ^{-7.19 %}	47.300 K ^{35.14 %}	35.000 K ^{0.00 %}	35.000 K ^{-75.61 %}	143.500 K
Selling general and administrative expenses	408.568 K ^{-59.27 %}	1.003 M ^{54.61 %}	648.756 K ^{29.24 %}	501.959 K ^{-2.50 %}	514.846 K ^{-28.10 %}	716.018 K ^{44.74 %}	494.698 K ^{-19.48 %}	614.400 K ^{23.25 %}	498.481 K ^{-58.12 %}	1.190 M ^{117.60 %}	547.047 K ^{-64.95 %}	1.561 M ^{164.46 %}	590.196 K ^{-26.90 %}	807.329 K ^{8.64 %}	743.098 K ^{75.88 %}	422.506 K ^{-29.36 %}	598.111 K ^{-49.54 %}	1.185 M
Interest income	110.526 K ^{1 267.73 %}	-9.465 K ^{-105.26 %}	180.089 K ^{62.08 %}	111.108 K ^{-12.46 %}	126.916 K ^{-19.21 %}	157.090 K ^{52.61 %}	102.935 K ^{3.56 %}	99.394 K ^{47.55 %}	67.364 K ^{237.82 %}	19.941 K ^{10 563.64 %}	187.000 ^{-40.63 %}	315.000	0.000 ^{-100.00 %}	152.000 ^{-5.59 %}	161.000 ^{-95.61 %}	3.668 K ^{0.44 %}	3.652 K ^{2.18 %}	3.574 K
Interest expense	32.000 ^{-89.37 %}	301.000 ^{-9.88 %}	334.000 ^{-12.11 %}	380.000 ^{92.89 %}	197.000 ^{-63.31 %}	537.000 ^{1.51 %}	529.000 ^{861.82 %}	55.000 ^{-75.88 %}	228.000 ^{-76.00 %}	950.000 ^{-24.42 %}	1.257 K ^{99.21 %}	631.000 ^{87.80 %}	336.000 ^{-43.91 %}	599.000 ^{-24.56 %}	794.000 ^{15.74 %}	686.000 ^{26.80 %}	541.000 ^{-89.06 %}	4.947 K
Depreciation and amortization	198.012 K ^{0.79 %}	196.467 K ^{0.42 %}	195.637 K ^{-3.29 %}	202.283 K ^{5.40 %}	191.925 K ^{-8.96 %}	210.808 K ^{5.09 %}	200.605 K ^{1.58 %}	197.490 K ^{2.31 %}	193.029 K ^{33.76 %}	144.314 K ^{-22.24 %}	185.588 K ^{2.86 %}	180.436 K ^{-8.93 %}	198.139 K ^{67.26 %}	118.464 K ^{-36.25 %}	185.840 K ^{0.69 %}	184.563 K ^{7.39 %}	171.868 K ^{-15.67 %}	203.812 K
Operating income	-681.880 K ^{-279.21 %}	380.493 K ^{-66.27 %}	1.128 M ^{89.14 %}	596.430 K ^{2 982.70 %}	-20.690 K ^{85.48 %}	-142.460 K ^{-249.25 %}	95.450 K ^{33.53 %}	71.480 K ^{-4.87 %}	75.140 K ^{-94.00 %}	1.253 M ^{-11.55 %}	1.416 M ^{552.71 %}	216.970 K ^{-60.85 %}	554.230 K ^{330.00 %}	128.890 K ^{4.60 %}	123.220 K ^{-54.73 %}	272.180 K ^{-10.97 %}	305.730 K ^{-91.25 %}	3.495 M
Operating income ratio	-1.46 ^{-894.80 %}	0.18 ^{-57.70 %}	0.44 ^{24.06 %}	0.35 ^{2 071.53 %}	-0.02 ^{83.31 %}	-0.11 ^{-238.62 %}	0.08 ^{41.91 %}	0.05 ^{-9.54 %}	0.06 ^{-83.99 %}	0.37 ^{-28.67 %}	0.52 ^{504.61 %}	0.09 ^{-72.48 %}	0.32 ^{283.12 %}	0.08 ^{-6.41 %}	0.09 ^{-61.46 %}	0.23 ^{10.24 %}	0.21 ^{-65.46 %}	0.60
Total other income expenses net	110.494 K ^{1 487.07 %}	-7.966 K ^{-104.60 %}	173.172 K ^{264.87 %}	47.461 K ^{-76.03 %}	198.042 K ^{-62.39 %}	526.596 K ^{414.22 %}	102.406 K ^{3.09 %}	99.339 K ^{47.97 %}	67.136 K ^{253.51 %}	18.991 K ^{-88.22 %}	161.148 K ^{-81.11 %}	853.307 K ^{15 336.09 %}	5.528 K ^{-63.79 %}	15.268 K ^{94.08 %}	7.867 K ^{-31.48 %}	11.482 K ^{269.43 %}	3.108 K ^{326.20 %}	-1.374 K
	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31

	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31
Net debt	-11.856 M ^{6.52 %}	-12.684 M ^{-13.96 %}	-11.130 M ^{-1.06 %}	-11.013 M ^{-1.57 %}	-10.843 M ^{1.53 %}	-11.011 M ^{-0.06 %}	-11.005 M ^{-2.13 %}	-10.775 M ^{-2.39 %}	-10.524 M ^{-7.85 %}	-9.757 M ^{-23.93 %}	-7.873 M ^{-20.82 %}	-6.517 M ^{-2.55 %}	-6.355 M ^{-3.84 %}	-6.120 M ^{-5.48 %}	-5.802 M ^{9.84 %}	-6.435 M ^{1.93 %}	-6.562 M ^{-60.17 %}	-4.097 M
Total investments	5.253 M ^{-0.69 %}	5.290 M ^{-0.68 %}	5.326 M ^{-0.66 %}	5.361 M ^{-0.65 %}	5.396 M ^{0.13 %}	5.389 M ^{11.97 %}	4.813 M ^{0.00 %}	4.813 M ^{0.00 %}	4.813 M ^{0.00 %}	4.813 M ^{1.56 %}	4.739 M ^{-1.54 %}	4.813 M ^{1.56 %}	4.739 M ^{15.20 %}	4.114 M ^{0.73 %}	4.084 M ^{0.00 %}	4.084 M ^{9.73 %}	3.722 M ^{0.00 %}	3.722 M
Total debt	17.775 K ^{-11.90 %}	20.175 K ^{-20.29 %}	25.311 K ^{-15.95 %}	30.114 K ^{-13.76 %}	34.917 K ^{-12.09 %}	39.720 K	0.000 ^{-100.00 %}	4.710 K ^{-52.00 %}	9.813 K ^{-32.86 %}	14.616 K ^{-24.73 %}	19.419 K ^{-89.62 %}	187.002 K ^{-1.27 %}	189.405 K ^{-4.57 %}	198.472 K ^{-53.15 %}	423.624 K ^{35.49 %}	312.656 K ^{-19.14 %}	386.683 K ^{12.67 %}	343.188 K
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-51.258 K ^{0.00 %}	-51.259 K ^{-0.49 %}	-51.008 K ^{-100.82 %}	6.195 M ^{0.00 %}	6.195 M ^{0.00 %}	6.195 M ^{12 330.58 %}	-50.648 K ^{-100.93 %}	5.473 M ^{10 906.12 %}	-50.649 K ^{-0.84 %}	-50.228 K ^{-0.40 %}	-50.028 K ^{0.00 %}	-50.028 K ^{-0.60 %}	-49.729 K ^{-0.07 %}	-49.694 K ^{0.00 %}	-49.694 K
Retained earnings	14.050 M ^{-3.11 %}	14.501 M ^{2.31 %}	14.174 M ^{7.88 %}	13.138 M ^{3.94 %}	12.640 M ^{1.03 %}	12.510 M ^{2.49 %}	12.207 M ^{1.30 %}	12.050 M ^{1.00 %}	11.931 M ^{1.08 %}	11.804 M ^{9.57 %}	10.773 M ^{13.08 %}	9.527 M ^{9.74 %}	8.681 M ^{5.43 %}	8.234 M ^{1.36 %}	8.123 M ^{1.20 %}	8.027 M ^{2.87 %}	7.803 M ^{3.23 %}	7.559 M
Common stock	51.558 K ^{-1.34 %}	52.259 K ^{1.95 %}	51.259 K ^{0.00 %}	51.258 K ^{0.00 %}	51.259 K ^{0.49 %}	51.008 K ^{0.00 %}	51.008 K ^{0.00 %}	51.008 K ^{0.00 %}	51.008 K ^{0.71 %}	50.648 K ^{0.00 %}	50.648 K ^{0.00 %}	50.649 K ^{0.84 %}	50.228 K ^{0.40 %}	50.028 K ^{0.00 %}	50.028 K ^{0.60 %}	49.729 K ^{0.07 %}	49.694 K ^{0.00 %}	49.694 K
Total equity	20.644 M ^{-1.86 %}	21.036 M ^{2.33 %}	20.557 M ^{5.31 %}	19.522 M ^{2.62 %}	19.023 M ^{0.89 %}	18.856 M ^{2.46 %}	18.403 M ^{0.86 %}	18.246 M ^{0.66 %}	18.127 M ^{1.11 %}	17.928 M ^{10.35 %}	16.247 M ^{8.31 %}	15.001 M ^{6.83 %}	14.042 M ^{3.75 %}	13.535 M ^{1.96 %}	13.274 M ^{1.42 %}	13.088 M ^{1.83 %}	12.852 M ^{1.94 %}	12.608 M
Other non current liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	0.000 ^{-302.40 %}	0.000 ^{-57.77 %}	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Long term debt	17.775 K ^{-11.90 %}	20.175 K ^{-20.29 %}	25.311 K ^{-15.95 %}	30.114 K ^{-13.76 %}	34.917 K ^{-12.09 %}	39.720 K	0.000 ^{-100.00 %}	4.710 K ^{-36.46 %}	7.413 K ^{-24.48 %}	9.816 K ^{-49.45 %}	19.419 K ^{-89.05 %}	177.402 K ^{-1.34 %}	179.805 K ^{-1.32 %}	182.209 K ^{-1.45 %}	184.886 K ^{-2.12 %}	188.883 K ^{-3.23 %}	195.189 K ^{-3.14 %}	201.515 K
Total non current liabilities	17.774 K ^{-11.90 %}	20.175 K ^{-20.29 %}	25.311 K ^{-15.95 %}	30.113 K ^{-13.76 %}	34.917 K ^{-12.09 %}	39.719 K	0.000 ^{-100.00 %}	4.710 K ^{-36.46 %}	7.413 K ^{-24.48 %}	9.816 K ^{-49.45 %}	19.419 K ^{-89.05 %}	177.401 K ^{-1.34 %}	179.805 K ^{-1.32 %}	182.208 K ^{-1.45 %}	184.885 K ^{-2.12 %}	188.882 K ^{-3.23 %}	195.189 K ^{-3.14 %}	201.515 K
Other current liabilities	3.394 M ^{-3.38 %}	3.512 M ^{0.50 %}	3.495 M ^{6 732.75 %}	51.147 K ^{101.58 %}	-3.243 M ^{-2.17 %}	-3.174 M ^{-1 031.26 %}	340.877 K ^{21.16 %}	281.335 K ^{-91.05 %}	3.142 M ^{-0.31 %}	3.152 M ^{8 975.30 %}	34.728 K ^{-98.66 %}	2.590 M ^{3.82 %}	2.495 M ^{11.75 %}	2.232 M ^{1.52 %}	2.199 M ^{1.21 %}	2.173 M ^{1.38 %}	2.143 M ^{3.12 %}	2.078 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	100.000 K ^{0.00 %}	100.000 K ^{-28.95 %}	140.750 K ^{233.95 %}	42.147 K ^{-0.32 %}	42.284 K ^{11.19 %}	38.027 K ^{0.03 %}	38.016 K ^{9.89 %}	34.596 K ^{-10.36 %}	38.596 K ^{10.14 %}	35.043 K ^{-2.20 %}	35.833 K ^{-3.47 %}	37.120 K ^{73.73 %}	21.367 K ^{-11.89 %}	24.250 K
Short term debt	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.319 M ^{1.05 %}	3.285 M ^{2.52 %}	3.204 M ^{1.31 %}	3.162 M ^{131 666.63 %}	2.400 K ^{-50.00 %}	4.800 K ^{-99.83 %}	2.901 M ^{30 117.39 %}	9.600 K ^{0.00 %}	9.600 K ^{-40.97 %}	16.263 K ^{-93.19 %}	238.738 K ^{92.88 %}	123.773 K ^{-35.36 %}	191.494 K ^{35.17 %}	141.673 K
Total current liabilities	3.494 M ^{-3.46 %}	3.619 M ^{-3.97 %}	3.769 M ^{5.61 %}	3.569 M ^{-1.95 %}	3.640 M ^{0.16 %}	3.634 M ^{-5.52 %}	3.846 M ^{5.36 %}	3.651 M ^{8.68 %}	3.359 M ^{-2.95 %}	3.461 M ^{8.59 %}	3.187 M ^{8.95 %}	2.926 M ^{7.30 %}	2.726 M ^{0.62 %}	2.710 M ^{2.12 %}	2.653 M ^{3.82 %}	2.556 M ^{-4.61 %}	2.679 M ^{-2.81 %}	2.757 M
Total liabilities	3.512 M ^{-3.50 %}	3.640 M ^{-4.08 %}	3.794 M ^{5.43 %}	3.599 M ^{-2.06 %}	3.675 M ^{0.03 %}	3.674 M ^{-4.49 %}	3.846 M ^{5.22 %}	3.655 M ^{8.58 %}	3.366 M ^{-3.01 %}	3.471 M ^{8.24 %}	3.207 M ^{3.35 %}	3.103 M ^{6.77 %}	2.906 M ^{0.50 %}	2.892 M ^{1.89 %}	2.838 M ^{3.41 %}	2.745 M ^{-4.52 %}	2.874 M ^{-2.83 %}	2.958 M
Other non current assets	63.895 K ^{0.00 %}	63.895 K ^{0.00 %}	63.895 K ^{0.00 %}	63.895 K ^{0.00 %}	63.894 K ^{0.00 %}	63.895 K ^{-1.84 %}	65.095 K ^{0.00 %}	65.095 K ^{0.00 %}	65.095 K ^{0.00 %}	65.095 K ^{0.00 %}	65.095 K ^{-78.03 %}	296.347 K ^{11.26 %}	266.363 K ^{-67.69 %}	824.304 K ^{11.24 %}	741.044 K ^{878.43 %}	75.738 K ^{277.48 %}	20.064 K ^{0.00 %}	20.065 K
Long term investments	5.253 M ^{-0.69 %}	5.290 M ^{-0.68 %}	5.326 M ^{-0.66 %}	5.361 M ^{-0.65 %}	5.396 M ^{0.13 %}	5.389 M ^{11.97 %}	4.813 M ^{0.00 %}	4.813 M ^{0.00 %}	4.813 M ^{0.00 %}	4.813 M ^{1.56 %}	4.739 M ^{-1.54 %}	4.813 M ^{1.56 %}	4.739 M ^{15.20 %}	4.114 M ^{0.73 %}	4.084 M ^{0.00 %}	4.084 M ^{9.73 %}	3.722 M ^{0.00 %}	3.722 M
Intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Property plant equipment net	3.202 M ^{-0.28 %}	3.211 M ^{-3.08 %}	3.314 M ^{-2.68 %}	3.405 M ^{2.48 %}	3.323 M ^{-0.74 %}	3.348 M ^{-11.81 %}	3.796 M ^{-1.09 %}	3.838 M ^{-2.49 %}	3.936 M ^{0.71 %}	3.908 M ^{0.86 %}	3.875 M ^{5.52 %}	3.672 M ^{13.35 %}	3.240 M ^{-1.14 %}	3.277 M ^{2.61 %}	3.194 M ^{-1.15 %}	3.231 M ^{3.38 %}	3.125 M ^{6.23 %}	2.942 M
Total non current assets	8.520 M ^{-0.53 %}	8.565 M ^{-1.59 %}	8.703 M ^{-1.44 %}	8.830 M ^{0.54 %}	8.783 M ^{-0.20 %}	8.801 M ^{1.46 %}	8.674 M ^{-0.48 %}	8.716 M ^{-1.11 %}	8.814 M ^{0.31 %}	8.786 M ^{1.23 %}	8.679 M ^{-1.17 %}	8.782 M ^{6.50 %}	8.245 M ^{0.36 %}	8.215 M ^{2.45 %}	8.019 M ^{8.50 %}	7.391 M ^{7.62 %}	6.867 M ^{2.74 %}	6.684 M
Other current assets	2.949 M ^{41.02 %}	2.091 M ^{26.38 %}	1.654 M ^{39.85 %}	1.183 M ^{-3.00 %}	1.220 M ^{16.02 %}	1.051 M ^{-5.76 %}	1.115 M ^{41.70 %}	787.244 K ^{-0.35 %}	789.977 K ^{8.74 %}	726.485 K ^{71.13 %}	424.534 K ^{44.21 %}	294.377 K ^{4.96 %}	280.478 K ^{5 669.97 %}	4.861 K ^{-98.05 %}	248.844 K ^{49.89 %}	166.013 K ^{8 835.04 %}	1.858 K ^{-77.19 %}	8.144 K
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	11.874 M ^{-6.53 %}	12.704 M ^{13.88 %}	11.155 M ^{1.01 %}	11.043 M ^{1.52 %}	10.878 M ^{-1.56 %}	11.051 M ^{0.42 %}	11.005 M ^{2.09 %}	10.780 M ^{2.34 %}	10.533 M ^{7.79 %}	9.772 M ^{23.81 %}	7.893 M ^{17.74 %}	6.704 M ^{2.44 %}	6.544 M ^{3.57 %}	6.318 M ^{1.49 %}	6.226 M ^{-7.74 %}	6.748 M ^{-2.89 %}	6.949 M ^{56.50 %}	4.440 M
Cash and short term investments	11.874 M ^{-6.53 %}	12.704 M ^{13.88 %}	11.155 M ^{1.01 %}	11.043 M ^{1.52 %}	10.878 M ^{-1.56 %}	11.051 M ^{0.42 %}	11.005 M ^{2.09 %}	10.780 M ^{2.34 %}	10.533 M ^{7.79 %}	9.772 M ^{23.81 %}	7.893 M ^{17.74 %}	6.704 M ^{2.44 %}	6.544 M ^{3.57 %}	6.318 M ^{1.49 %}	6.226 M ^{-7.74 %}	6.748 M ^{-2.89 %}	6.949 M ^{56.50 %}	4.440 M
Total current assets	15.637 M ^{-2.94 %}	16.111 M ^{2.95 %}	15.648 M ^{9.50 %}	14.291 M ^{2.70 %}	13.915 M ^{1.35 %}	13.729 M ^{1.14 %}	13.575 M ^{2.95 %}	13.186 M ^{3.99 %}	12.680 M ^{0.53 %}	12.613 M ^{17.06 %}	10.775 M ^{15.58 %}	9.322 M ^{7.12 %}	8.703 M ^{5.99 %}	8.211 M ^{1.46 %}	8.093 M ^{-4.13 %}	8.442 M ^{-4.71 %}	8.859 M ^{-0.26 %}	8.882 M
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	43.886 K ^{-8.41 %}	47.917 K ^{79.67 %}	26.670 K ^{12.67 %}	23.670 K ^{-24.72 %}	31.441 K ^{0.00 %}	31.441 K ^{0.00 %}	31.441 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net receivables	814.274 K ^{-38.14 %}	1.316 M ^{-53.63 %}	2.839 M ^{37.52 %}	2.064 M ^{13.57 %}	1.817 M ^{11.70 %}	1.627 M ^{15.31 %}	1.411 M ^{-10.17 %}	1.571 M ^{18.15 %}	1.330 M ^{-36.40 %}	2.090 M ^{-13.84 %}	2.426 M ^{5.81 %}	2.293 M ^{24.15 %}	1.847 M ^{-2.18 %}	1.888 M ^{16.63 %}	1.619 M ^{5.98 %}	1.527 M ^{-19.96 %}	1.908 M ^{-56.96 %}	4.434 M
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	100.705 K ^{-6.03 %}	107.171 K ^{-60.94 %}	274.346 K ^{36.36 %}	201.189 K ^{38.50 %}	145.265 K ^{4.27 %}	139.315 K ^{-13.37 %}	160.813 K ^{-2.45 %}	164.857 K ^{-4.47 %}	172.565 K ^{-35.30 %}	266.704 K ^{24.73 %}	213.819 K ^{-26.63 %}	291.414 K ^{58.75 %}	183.565 K ^{-56.91 %}	425.960 K ^{136.95 %}	179.771 K ^{-19.08 %}	222.150 K ^{-31.27 %}	323.214 K ^{-36.93 %}	512.476 K
Tax payables	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.317 M ^{-0.07 %}	3.319 M ^{1.05 %}	3.285 M ^{2.52 %}	3.204 M ^{1.31 %}	3.162 M ^{1.63 %}	3.112 M ^{-0.32 %}	3.122 M ^{7.61 %}	2.901 M ^{12.89 %}	2.570 M ^{9.58 %}	2.345 M ^{5.04 %}	2.232 M ^{1.52 %}	2.199 M ^{1.21 %}	2.173 M ^{1.38 %}	2.143 M ^{3.12 %}	2.078 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	2.250 K ^{28.57 %}	1.750 K ^{9.38 %}	1.600 K ^{0.00 %}	1.600 K ^{0.00 %}	1.600 K ^{0.00 %}	1.600 K ^{10.34 %}	1.450 K ^{0.00 %}	1.450 K ^{0.00 %}	1.450 K ^{0.00 %}	1.450 K ^{81.25 %}	800.000 ^{0.00 %}	800.000 ^{0.00 %}	800.000 ^{0.00 %}	800.000 ^{23.08 %}	650.000 ^{0.00 %}	650.000 ^{0.00 %}	650.000 ^{0.00 %}	650.000
Other total stockholders equity	6.541 M ^{0.92 %}	6.481 M ^{2.37 %}	6.331 M ^{-1.59 %}	6.433 M ^{1.62 %}	6.331 M ^{0.59 %}	6.293 M ^{200.77 %}	-6.246 M ^{0.00 %}	-6.246 M ^{0.00 %}	-6.246 M ^{-201.17 %}	6.173 M ^{211.76 %}	-5.524 M ^{-200.00 %}	5.524 M ^{2.10 %}	5.410 M ^{1.13 %}	5.350 M ^{2.88 %}	5.200 M ^{1.77 %}	5.110 M ^{0.22 %}	5.098 M ^{0.00 %}	5.098 M
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	24.157 M ^{-2.10 %}	24.676 M ^{1.33 %}	24.352 M ^{5.32 %}	23.121 M ^{1.86 %}	22.698 M ^{0.75 %}	22.530 M ^{1.26 %}	22.249 M ^{1.59 %}	21.902 M ^{1.90 %}	21.493 M ^{0.44 %}	21.399 M ^{10.00 %}	19.454 M ^{7.46 %}	18.104 M ^{6.82 %}	16.948 M ^{3.18 %}	16.426 M ^{1.95 %}	16.112 M ^{1.77 %}	15.832 M ^{0.67 %}	15.727 M ^{1.03 %}	15.566 M
	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31

	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-468.064 K ^{-139.96 %}	1.171 M ^{205.64 %}	-1.109 M ^{-418.71 %}	-213.784 K ^{45.50 %}	-392.277 K ^{-1 820.36 %}	22.802 K ^{107.59 %}	-300.481 K ^{-252.55 %}	196.978 K ^{-66.87 %}	594.540 K ^{368.09 %}	127.015 K ^{-33.37 %}	190.636 K ^{161.52 %}	-309.865 K ^{-61.07 %}	-192.375 K ^{-193.11 %}	206.610 K ^{172.26 %}	-285.934 K ^{-307.77 %}	137.618 K ^{-94.39 %}	2.454 M ^{826.68 %}	264.806 K
Accounts receivables	501.429 K ^{-67.81 %}	1.558 M ^{285.95 %}	-837.648 K ^{-367.06 %}	-179.344 K ^{21.96 %}	-229.824 K ^{-25.01 %}	-183.839 K ^{-232.31 %}	138.944 K ^{276.76 %}	-78.608 K ^{-110.33 %}	760.794 K ^{616.84 %}	-147.201 K ^{-10.49 %}	-133.220 K ^{73.14 %}	-495.932 K ^{-577.69 %}	-73.180 K ^{66.02 %}	-215.334 K ^{-68.93 %}	-127.473 K ^{-280.14 %}	70.765 K ^{-97.49 %}	2.818 M ^{624.32 %}	-537.432 K
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	43.886 K ^{988.71 %}	4.031 K ^{118.97 %}	-21.247 K ^{-608.23 %}	-3.000 K ^{-138.60 %}	7.772 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-31.441 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	-6.467 K ^{96.13 %}	-167.175 K ^{-328.52 %}	73.157 K ^{30.82 %}	55.924 K ^{839.90 %}	5.950 K ^{127.68 %}	-21.499 K ^{-431.63 %}	-4.044 K ^{47.54 %}	-7.708 K ^{91.81 %}	-94.139 K ^{-278.01 %}	52.885 K ^{168.16 %}	-77.595 K ^{-171.95 %}	107.849 K ^{545.22 %}	-24.224 K ^{-112.16 %}	199.291 K ^{225.16 %}	61.290 K ^{119.79 %}	-309.665 K ^{-102.91 %}	-152.610 K ^{-268.08 %}	90.796 K
Other working capital	-963.026 K ^{-339.84 %}	-218.950 K ^{36.43 %}	-344.422 K ^{-281.15 %}	-90.364 K ^{46.34 %}	-168.403 K ^{-191.40 %}	184.254 K ^{141.93 %}	-439.412 K ^{-244.29 %}	304.541 K ^{540.63 %}	-69.115 K ^{-132.36 %}	213.560 K ^{-46.80 %}	401.451 K ^{413.25 %}	78.218 K ^{223.12 %}	-63.529 K ^{-128.53 %}	222.653 K ^{201.32 %}	-219.751 K ^{-158.36 %}	376.518 K ^{278.16 %}	-211.334 K ^{-129.71 %}	711.442 K
Other non cash items	0.000 ^{-100.00 %}	15.196 K ^{-61.91 %}	39.895 K ^{403.59 %}	-13.141 K	0.000 ^{100.00 %}	-370.042 K ^{-241.09 %}	262.279 K ^{-46.24 %}	487.863 K ^{275.75 %}	-277.597 K ^{-180.40 %}	345.287 K ^{-43.58 %}	611.991 K ^{-18.29 %}	748.955 K ^{42.62 %}	525.124 K ^{122.92 %}	235.571 K ^{-47.27 %}	446.763 K ^{-26.52 %}	608.026 K ^{126.19 %}	-2.322 M ^{-342.62 %}	956.840 K
Net cash provided by operating activities	-721.438 K ^{-142.95 %}	1.680 M ^{1 002.21 %}	152.389 K ^{-68.71 %}	487.049 K ^{786.64 %}	-70.932 K ^{-142.46 %}	167.054 K ^{196.14 %}	56.410 K ^{-89.04 %}	514.673 K ^{-43.73 %}	914.728 K ^{-28.10 %}	1.272 M ^{-23.00 %}	1.652 M ^{130.73 %}	716.148 K ^{58.12 %}	452.922 K ^{8.23 %}	418.493 K ^{2 995.59 %}	13.519 K ^{-97.53 %}	546.338 K ^{-80.96 %}	2.870 M ^{-14.35 %}	3.351 M
Investments in property plant and equipment	-165.675 K ^{-123.34 %}	-74.179 K ^{15.54 %}	-87.823 K ^{69.25 %}	-285.589 K ^{-71.99 %}	-166.049 K ^{-1 955.71 %}	8.948 K ^{106.28 %}	-142.562 K ^{45.83 %}	-263.163 K ^{-19.29 %}	-220.600 K ^{41.13 %}	-374.725 K ^{-109.57 %}	-178.804 K ^{67.32 %}	-547.168 K ^{-140.84 %}	-227.195 K ^{-295.91 %}	115.968 K ^{114.20 %}	-816.915 K ^{-150.43 %}	-326.207 K ^{8.11 %}	-354.997 K ^{-197.82 %}	362.915 K
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-699.204 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000 ^{100.00 %}	-68.529 K ^{-239.90 %}	48.984 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-9.297 K ^{5.29 %}	-9.816 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	766.458 K ^{3 283.10 %}	-24.079 K ^{-400.92 %}	-4.807 K	0.000 ^{100.00 %}	-396.422 K ^{-9 697.87 %}	-4.046 K ^{67.97 %}	-12.632 K	0.000 ^{100.00 %}	-1.839 M
Net cash used for investing activites	-165.675 K ^{-16.09 %}	-142.708 K ^{-267.43 %}	-38.839 K ^{86.40 %}	-285.589 K ^{-71.99 %}	-166.049 K ^{-47 478.51 %}	-349.000 ^{99.77 %}	-152.378 K ^{42.10 %}	-263.163 K ^{-19.29 %}	-220.600 K ^{28.25 %}	-307.471 K ^{-871.93 %}	-31.635 K ^{95.63 %}	-723.222 K ^{-218.33 %}	-227.195 K ^{18.99 %}	-280.454 K ^{65.84 %}	-820.961 K ^{-8.51 %}	-756.573 K ^{-113.12 %}	-354.997 K ^{75.96 %}	-1.476 M
Debt repayment	-2.400 K ^{93.20 %}	-35.310 K ^{-178.61 %}	44.916 K ^{1 035.17 %}	-4.803 K ^{0.00 %}	-4.803 K ^{98.22 %}	-270.260 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-4.803 K ^{-101.44 %}	334.198 K	0.000 ^{-100.00 %}	53.203 K ^{188.87 %}	-59.866 K ^{58.40 %}	-143.894 K ^{-187.29 %}	164.852 K ^{2 401.55 %}	6.590 K	0.000 ^{100.00 %}	-9.300 K
Common stock issued	60.000 K ^{39 900.00 %}	150.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	37.500 K ^{-75.00 %}	150.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	72.000 K ^{-88.92 %}	650.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	113.400 K ^{89.00 %}	60.000 K ^{-33.33 %}	90.000 K ^{-25.00 %}	120.000 K ^{954.95 %}	11.375 K	0.000 ^{-100.00 %}	246.375 K
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-31.410 K ^{-200.00 %}	31.410 K	0.000 ^{-100.00 %}	320.783 K ^{6 386.17 %}	-5.103 K	0.000 ^{100.00 %}	-162.218 K ^{52.15 %}	-338.998 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	8.500 K	0.000 ^{100.00 %}	-8.500 K ^{-40.54 %}	-6.048 K ^{93.05 %}	-87.000 K
Net cash used provided by financing activities	57.600 K ^{263.82 %}	-35.160 K ^{-178.28 %}	44.916 K ^{224.03 %}	-36.213 K ^{-156.49 %}	64.107 K ^{153.31 %}	-120.260 K ^{-137.49 %}	320.783 K ^{6 386.17 %}	-5.103 K ^{-107.59 %}	67.197 K ^{-91.82 %}	821.980 K ^{342.47 %}	-338.998 K ^{-303.48 %}	166.603 K ^{124 230.60 %}	134.000 ^{100.30 %}	-45.394 K ^{-115.94 %}	284.852 K ^{2 909.53 %}	9.465 K ^{256.50 %}	-6.048 K ^{-104.03 %}	150.075 K
Effect of forex changes on cash	0.000 ^{-100.00 %}	46.445 K ^{200.00 %}	-46.444 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 ^{-100.00 %}	1.879 M ^{1 928.66 %}	92.645 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	-829.513 K ^{-153.58 %}	1.548 M ^{1 282.07 %}	112.022 K ^{-32.21 %}	165.246 K ^{195.59 %}	-172.874 K ^{-472.21 %}	46.445 K ^{-79.34 %}	224.815 K ^{-8.76 %}	246.408 K ^{-67.63 %}	761.325 K ^{-59.49 %}	1.879 M ^{58.06 %}	1.189 M ^{645.37 %}	159.529 K ^{-29.37 %}	225.861 K ^{143.79 %}	92.645 K ^{117.73 %}	-522.590 K ^{-160.29 %}	-200.770 K ^{-108.00 %}	2.509 M ^{23.94 %}	2.024 M
Cash at beginning of period	12.704 M ^{13.88 %}	11.155 M ^{1.01 %}	11.043 M ^{1.52 %}	10.878 M ^{-1.56 %}	11.051 M ^{0.42 %}	11.005 M ^{2.09 %}	10.780 M ^{2.34 %}	10.533 M ^{7.79 %}	9.772 M ^{23.81 %}	7.893 M ^{17.74 %}	6.704 M ^{2.44 %}	6.544 M ^{3.57 %}	6.318 M ^{1.49 %}	6.226 M ^{-7.74 %}	6.748 M ^{-2.89 %}	6.949 M ^{56.50 %}	4.440 M ^{83.79 %}	2.416 M
Cash at end of period	11.874 M ^{-6.53 %}	12.704 M ^{13.88 %}	11.155 M ^{1.01 %}	11.043 M ^{1.52 %}	10.878 M ^{-1.56 %}	11.051 M ^{0.42 %}	11.005 M ^{2.09 %}	10.780 M ^{2.34 %}	10.533 M ^{7.79 %}	9.772 M ^{23.81 %}	7.893 M ^{17.74 %}	6.704 M ^{2.44 %}	6.544 M ^{3.57 %}	6.318 M ^{1.49 %}	6.226 M ^{-7.74 %}	6.748 M ^{-2.89 %}	6.949 M ^{56.50 %}	4.440 M
Operating cash flow	-721.438 K ^{-142.95 %}	1.680 M ^{1 002.21 %}	152.389 K ^{-68.71 %}	487.049 K ^{786.64 %}	-70.932 K ^{-142.46 %}	167.054 K ^{196.14 %}	56.410 K ^{-89.04 %}	514.673 K ^{-43.73 %}	914.728 K ^{-28.10 %}	1.272 M ^{-23.00 %}	1.652 M ^{130.73 %}	716.148 K ^{58.12 %}	452.922 K ^{8.23 %}	418.493 K ^{2 995.59 %}	13.519 K ^{-97.53 %}	546.338 K ^{-80.96 %}	2.870 M ^{-14.35 %}	3.351 M
Capital expenditure	-165.672 K ^{-123.34 %}	-74.180 K ^{15.53 %}	-87.819 K ^{69.25 %}	-285.589 K ^{-71.99 %}	-166.049 K ^{-1 955.71 %}	8.948 K ^{106.28 %}	-142.562 K ^{45.83 %}	-263.163 K ^{-19.29 %}	-220.600 K ^{41.13 %}	-374.725 K ^{-109.57 %}	-178.804 K ^{67.32 %}	-547.168 K ^{-140.84 %}	-227.195 K ^{-295.91 %}	115.968 K ^{114.20 %}	-816.915 K ^{-150.43 %}	-326.207 K ^{8.11 %}	-354.997 K ^{-197.82 %}	362.915 K
Free CashFlow	-887.110 K ^{-155.26 %}	1.605 M ^{2 386.39 %}	64.570 K ^{-67.95 %}	201.460 K ^{185.01 %}	-236.981 K ^{-234.65 %}	176.000 K ^{304.29 %}	-86.152 K ^{-134.25 %}	251.510 K ^{-63.77 %}	694.128 K ^{-22.67 %}	897.571 K ^{-39.09 %}	1.474 M ^{772.03 %}	168.980 K ^{-25.14 %}	225.727 K ^{-57.77 %}	534.461 K ^{166.53 %}	-803.396 K ^{-464.96 %}	220.131 K ^{-91.25 %}	2.515 M ^{-32.28 %}	3.714 M
	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2021	2021	2021	2021	2020

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